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PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Marzo de 2013 Día
Nombre
1
Elizardo Cárdenas Cisneros
1
Abraham Orozco Núñez
1 1
Hugo Castillo Martínez Hugo Castillo Martínez
1
Alejandro Herrera Ramírez
4
4
Gasolinera Tecalitlán, SA de CV Francisco Javier Casillas Rodríguez Rubén Silva Sandoval
4
María Clara Galván Fuente
4
Francisco Javier Casillas Rodríguez María González González
4
4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8
Mauricio Alberto Contreras Pérez SIMAR Sur - Sureste SIMAR Sur - Sureste Hugo Castillo Martínez Irma Lizeth Contreras Magaña María Elena Silva Cortez Hugo Castillo Martínez Hugo Castillo Martínez Juana Luis Juan Vázquez Jesús Magdaleno Mendoza C. Elizardo Cárdenas Cisneros
Concepto Pago traslado de estudiantes Gastos comprobados con factura adjunta Cancelado Destajos y factura de obras públicas Gastos comprobados con factura adjunta Primera quincena de marzo de 2013 Cancelado
Número de Cheque 3540
Cantidad $6,000.00
3541
$2,380.32
3542 3543
$7,603.97
3544
$3,290.00
203
$120,000.00
3545
Renta de Instituto de la Juventud de marzo de 2013 Renta casa de Protección Civil, octubre a febrero Pago de finiquito laboral
3546
$1,500.00
3547
$5,000.00
3548
$1,613.64
Segundo pago de convenio de finiquito Gastos a comprobar
3549
$10,000.00
3550
$10,000.00
Cancelado Pago de mes de febrero de 2013 Gastos a comprobar Pago Fonacot de febrero de 2013 Apoyo funerario Cancelado Compra de papelería oficial Gastos a comprobar con factura adjunta Cancelado
3551 3552
$37,374.40
3553 3554
$20,000.00 $1,253.66
3555 3556 3557 S/N
$3,000.00
Pago traslado de estudiantes
3558
$6,440.00 $720.00
706 $6,000.00
8 8 8 8
Irma Lizeth Contreras Magaña Hugo Castillo Martínez
13
Hugo Castillo Martínez Servicio de Administración Tributaria Jesús Magdaleno Mendoza Cisneros Mauricio Alberto Contreras Pérez Instituto Mexicano del Seguro Social Teléfonos de México, SAB de CV Jesús Magdaleno Mendoza Cisneros Promomedios Jalisco, SA de CV Gasolinera Tecalitlán, SA de CV María de Lourdes Cárdenas Arreguín Salvador de la Mora González Mauricio Alberto Contreras Pérez Rogelio Macías Sánchez
13
Sistema DIF Municipal
13
Martín Tejeda de Anda
13
Municipio de Tecalitlán, Jal.
14
Municipio de Tecalitlán, Jal.
14
Afianzadora Sofimex, SA
14 14 14 14
Arturo Martín López García Arturo Martín López García Ma. Azucena Díaz López María Isabel Guevara Pérez
14 14
Hugo Castillo Martínez Irma Lizeth Contreras Magaña
11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Pago IMSS complemento de varios meses Facturas y destajos de obras públicas Gastos por comprobar Pago correspondiente al ejercicio 2012 Compra de terreno, pago total Gastos a comprobar
3559
$19,138.82
3560
$5,298.00
3561 S/N
$20,000.00 $13,510.00
707
$1,100,000.00
708
$10,000.00
Pago correspondiente a febrero de 2013 Cancelado
709
$135,800.10
3569
Anticipo de compra de terreno Pago de publicidad de marzo de 2013 Complemento de gasolina
3570
$500,000.00
S/N
$7,733.72
204
$48,446.29
Pago a Telcel por cancelación de contrato Anticipo de factura
3562
$2,411.00
3563
$2,411.00
Gastos a comprobar
3564
$4,000.00
Renta de maquinaria para desazolve Primera quincena de marzo de 2013 Gastos del festival del día de la mujer Traspaso a cuenta predial cancelación Traspaso a cuenta predial cancelación Gastos comprobados con factura adjunta Pago de asesoría legal Pago de asesoría legal Apoyo funerario Apoyo escuela primer quincena de marzo de 2013 Nómina de eventuales Primer quincena de marzo de 2013
3565
$4,095.82
3566
$104,000.00
3567
$5,000.00
S/N
$25,097.59
S/N
$24,113.60
3568
$8,808.63
3571 3572 3573 3574
$2,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $9,923.00
3575 3576
$19,780.00 $256,998.58
14 14
Comisión Federal de Electricidad Descuento nómina Bancanet
15 15
Azul Cerámico, SA de CV Azul Cerámico, SA de CV
19
Municipio de Tecalitlán, Jal.
19 19
Hugo Castillo Martínez Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Rosa Emma Ramírez Galván
19 19 19
19
Pablo Ramiro Tenorio Contreras Martha Azucena Castillo Guerrero José Guadalupe Zea Velázquez José Rosales Vargas
19
Gildardo Cárdenas Valencia
19
Jorge de la Cruz Gómez Rosales Manuel Méndez Solórzano
19 19
19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20
Mauricio Alberto Contreras Pérez Hugo Castillo Martínez María Guadalupe Ascensión Delgadillo Hugo Castillo Martínez Ma. Del Rosario Jiménez Díaz Ramiro Figueroa Ochoa Comisión Federal de Electricidad Servicio de Administración Tributaria Gasolinera Tecalitlán, SA de CV Francisco Javier García Espinoza
Energía eléctrica del Municipio Nómina primera quincena de marzo de 2013 Pago de cemento para obra Pago de 20 toneladas de cemento Traspaso a Presidencia Municipal Gastos a comprobar Gastos comprobados con factura adjunta Cancelado
3577
$342,652.00
S/N
$566,463.32
32 33
$16,075.27 $15,266.82
205
$342,652.00
3578 3579
$30,000.00 $29,109.50
Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos por comprobar
3581
$2,390.00
3582
$2,781.19
3583
$1,804.00
3584
$912.00
3585
$3,150.00
3586
$30,421.00
3587
$18,459.99
3588
$1,439.49
3589
$10,000.00
Pago a Telcel Gastos comprobados con factura adjunta Luz eléctrica en Ahuijullo Gastos comprobados con factura adjunta Apoyo funerario Pago de contrato nuevo de luz eléctrica Pago de ISR de febrero de 2013 Segunda quincena de marzo de 2013 Gastos comprobados con factura adjunta
3590 3591
$4,256.00 $4,715.00
3592 3593
$17,389.00 $4,665.00
3594 3595
$3,000.00 $15,353.00
S/N
$87,044.00
206
$110,000.00
710
$23,197.96
3580
20 20
Francisco Javier García Espinoza Sara Elena Rodríguez A.
20
Adriana Marisol Cárdenas R.
20
Josefina Aguilar Gómez
22
CASZA Constructora, SA de CV Fermín Rosas Amezcua
22 22 22 22
Salvador de la Mora González Hugo Castillo Martínez
22
María Teresa Gómez Guzmán Corporativo Eléctrico Tapatío, SA de CV Teléfonos de México, SAB de CV José de Jesús García Vélez
22
Juana Luis Juan Vázquez
25
Carlos Manuel Ortiz Panduro
25
Constructora de Oriente Lugan, SA de CV Constructora de Oriente Lugan, SA de CV Constructora de Oriente Lugan, SA de CV Elizardo Cárdenas Cisneros
22 22
25 25 25 25 25 25 25 26 26
Carlos Manuel Ortiz Panduro Mario Alberto Díaz Buenrostro Mauricio Alberto Contreras Pérez Sistema DIF Municipal Combustibles Mapa, SA de CV Carlos Manuel Ortiz Panduro
Gastos comprobados con factura adjunta Apoyo Jardín de Niños Librada Madrigal Ortega Apoyo Jardín de Niños Netzahualcóyotl Apoyo Jardín de Niños 27 de Septiembre Cancelado
711
$69,593.86
3596
$3,000.00
3597
$3,000.00
3598
$3,000.00
34
Gastos comprobados con factura adjunta Pago total P-3563
3599
$4,060.00
3607
$18,334.40
Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Compra de becerro para evento Gastos comprobados con factura adjunta Programa Piso Firme destajos Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Pago traslado de estudiantes Gastos por comprobar Gastos para delegado de Ahuijullo Gastos por comprobar
3608
$18,356.02
3609
$18,695.63
3610
$11,558.24
3611
$51,911.49
3601
$7,040.00
S/N
$390.00
35
$7,052.00
36
$278,425.22
37
$198,850.57
38
$583,454.62
3600
$10,800.00
3602 3603
$20,000.00 $2,775.00
3604
$10,000.00
Segunda quincena de marzo de 2013 Pago de gasolina
3605
$104,000.00
208
$6,031.39
Pago de luz eléctrica de Palma de Macías
207
$1,350.00
26 26 26 26 26
Irma Lizeth Contreras Magaña J. Jesús Plascencia Márquez Casa de Descanso María Teresa de la Mora Juan Carlos Soto Valencia
26
María Guadalupe Barrios Partida Instalación y Servicios de Comunicación Profesionales Qualitas Compañía de Seguros, SAB de CV Alejandra Vázquez Cortez
26
SIMAR Sur - Sureste
26 26
Carlos Manuel Ortiz Panduro Carlos Manuel Ortiz Panduro
26
27
Samuel Osvaldo Arreguín Macías Descuento de nómina Bancanet Comisión Estatal del Agua
27
Carlos Manuel Ortiz Panduro
27
Carlos Manuel Ortiz Panduro
28
Hugo Castillo Martínez
26 26
26
Nómina segunda quincena de marzo de 2013 Apoyo funerario Apoyo de marzo de 2013
712
$258,720.39
3606 3612
$2,000.00 $15,000.00
Medicamento del mes de marzo de 2013 Gastos Domingo Cultural
3613
$1,382.50
3614
$2,000.00
Gastos comprobados con factura adjunta Gastos comprobados con factura adjunta Caja de ahorro del mes de marzo de 2013 Pago del mes de marzo de 2013 Cancelado Segunda nómina de eventuales de marzo de 2013 Gastos comprobados con factura adjunta Nómina segunda quincena de marzo de 2013 Pago de análisis bacteriológicos Gastos comprobados con factura adjunta Destajos y facturas de obras públicas Pago a Telmex
3615
$2,404.68
3616
$12,589.35
3617
$16,932.38
3618
$30,109.25
3619 3620
$26,008.95
3621
$10,571.04
S/N
$565,359.992
S/N
$29,286.90
39
$14,509.75
3622
$2,672.69
3539
$6,175.00