QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Fon Şemsiye Fon’a Bağlı QNB Finansportföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon’un Alım /Satım Talimatı Talimat Tarihi Talep Toplama Tarihleri

28 Mart 2023 – 30 Mart 2023

Yatırım Dönemi

31 Mart 2023 – 14 Kasım 2024

Müşteri Adı - Soyadı Müşteri Hesap Numarası Talep Tutarı (TL/USD) Erken Çıkış Komisyonu

%1 (yüzdebir)

Bilgilendirme: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Fon katılma payları ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Fon’a 10,000 pay ve katları şeklinde yatırım yapılabilir. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. Fon’un pay birim değeri her ayın ikinci ve on altıncı günü (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) olmak üzere ayda 2 kere tespit ve ilan edilir. Fon’un kar payı ödemeleri ayda bir kere gerçekleştirilir. Ödenecek kar payı her ayın on altıncı günü belirlenir. Yatırımcıların hesaplarına on altıncı günü (değerleme günü) takip eden üçüncü işgününde gerçekleştirilir. Ödenecek kar payı oranı tespit edildikten sonra fon birim fiyatı, kar payının yarattığı etki kadar düşürülür ve ertesi işgünü KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’da ilan edilir. Ödenecek kar payı oran ve tutarları her ay değişkenlik gösterebilir. Kar payı ödemeleri doğrudan %10 stopaja tabidir. Fon’dan çıkışlar ayda iki kez yapılacak olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fon yönetim ücreti fon toplam değerinin günlük %0,003425’dir (yüzmilyondaüçbindörtyüzyirmibeş) (yıllık yaklaşık %1,25 (yüzde bir virgül yirmibeş)). Yatırımcılar tarafından yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1 (yüzdebir)’dir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir. Değerleme gününden bir gün önce saat 17:00’a kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir gün önce saat 17:00’den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Fonun yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülür ve yatırım dönemi sonunda bakiye yatırımcı hesaplarından stopaj tahsil ederek yatırım döneminin son gününden 3 iş günü (T+3) sonra nakit olarak yatırımcı hesaplarına yatırılır. Alım satım gerçekleştireceğiniz fon portföyünde QNB Finansbank A.Ş.’nin ihraç ettiği finansal varlıklar bulunabilecektir. Finansal ilişkilerin açıklanması kapsamında, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin güncel ortaklık yapısına www.kap.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Açıklamalar: 1. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ile TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiştir. 2. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların birim fiyatları Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu payların birim fiyatları Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. 3. Fon’un eşik değeri, B grubu paylar için BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisidir. A grubu paylar için eşik değer getirisi, bu endeksin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde Müşteri İmza

1 Hizmete Özel | Restricted

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. 11.

TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce fona ilişkin temel riskleri değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği tüm riskler, fonun mal varlığından karşılanacak aracılık komisyonları, tüm ücretler ve giderler için www.kap.gov.tr internet adresinde yer alan fon izahnamesi, incelenebilir; fonların sürekli bilgilendirme sayfalarına ulaşılabilir. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için, kâr payı ödemesi yapılmaz. Fon portföyünde bulunan piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, payların, menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçların ve türev araçların değerinde, faiz oranları, fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu düşüşler olabilir; buna bağlı olarak yatırımların değeri başlangıç değerinin altına düşebilir, anaparadan kayıplar yaşanabilir. Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi durumunda anaparadan kayıplar yaşanabilir. Yatırım ürünleri, mevduat olmayıp QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer ilgili kuruluşların teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir, fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Yatırım yapılan ürünle ilgili QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gönderilen hesap ekstrelerini ve her türlü bilgiyi takip etmek müşterinin sorumluluğundadır. İşbu talimat ile müşteri burada yer alan açıklamaları ve düzenlemeleri okuduğunu, anladığını, bu belgede yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek emir talebinde bulunduğunu, fonun izahnamesinde, içtüzüğünde ve yatırımcı bilgi formunda yer alan yatırım stratejisinin kişisel getiri, risk ve vade beklentilerine uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri Temsilcisi Adı- Soyadı

Müşteri Adı- Soyadı

Müşteri Temsilcisi İmza

Müşteri İmza

2 Hizmete Özel | Restricted