REUNION CON ADMINISTRADORES APERTURA EJERCICIO 2014

Enero 2014

PLANEACION FINANCIERA

INTRODUCCION En relación al cumplimiento de la ley de Contabilidad Gubernamental, referente al registro en tiempo real de las operaciones que se llevan a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es oportuno recordar puntos que son necesarios atender para evitar tener observaciones. Por otro lado les indicamos algunos puntos que si bien se cumplen, en ocasiones se hacen erróneamente, y de los cuales precisamos a continuación.

PLANEACION FINANCIERA

PUNTOS: 1. ENTREGAR LOS INGRESOS AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE DEPÓSITO. 2. JUSTIFICAR RECIBOS AL COBRO INMEDIATO A LA FECHA DEL DEPÓSITO. 3.

4.

QUE LOS DEPÓSITOS QUEDEN REGISTRADOS EN EL MES Y AÑO EN QUE SE REALIZARON (EN 2014 NOS PRESENTARON FICHAS DEL AÑO ANTERIOR, LAS CUALES YA NO FUE POSIBLE RECIBIR) ACLARAR EL “MÉTODO DE PAGO” EN EL MÓDULO DE INGRESOS DEL SIIA

PLANEACION FINANCIERA a.-DEBE REGISTRARSE LA CUENTA DEL CLIENTE, SIENDO LOS ÚLTIMOS 4 DÍGITOS (NO LA DE LA UNIVERSIDAD)

PLANEACION FINANCIERA b. EN CASO DE NO TENER LA INFORMACIÓN CONSIDERARSE COMO “NO IDENTIFICADO”

PLANEACION FINANCIERA 5. EN LA CAPTURA DE FICHAS DE DEPÓSITO, VERIFICAR LA CUENTA A LA CUAL SE HIZO EL DEPÓSITO (PARA ELLO PUEDEN HACER USO DEL CATÁLOGO QUE SE DESPLIEGA EN LA OPCIÓN) Y TRANSCRIBIR LOS DATOS COMO SE ENCUENTRA EN LA FICHA (NO AJUSTAR LA CANTIDAD) Y ESCRIBIR LA FECHA CORRECTA.

PLANEACION FINANCIERA 6.- LOS REPORTES PARA SOLICITAR Y/O JUSTIFICAR FACTURAS SE REQUIERE EN EN DOS TANTOS, Y DE LAS FICHAS SOLAMENTE LA ORIGINAL, EN EL CASO DE LA JUSTIFICACIÓN, NO ENVIAR COPIAS DE LAS FACTURAS.

PLANEACION FINANCIERA

7.-A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2014 , LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE: • DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR NO UTILIZADOS • VIATICOS • PAGOS INDEVIDOS • DEPOSITOS EN GARANTIA EN CASO DE ARRENDAMIENTOS • EN GENERAL TODO LO QUE NO SEAN INGRESOS PROPIOS GENERADOS, SE DEBERAN DEPOSITAR EN LA CUENTA NUMERO 18737 SUCURSAL 4536 DE BANAMEX.

CUOTAS Y COLEGIATURAS

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCACIONALES Cursos, Talleres, Congresos y Otros: Enviar oficio a la Secretaria de Finanzas, como mínimo 2 semanas antes de iniciar el cobro, con la siguiente información: Fechas del evento Costos Fechas de pago Forma de pago: Efectivo en ventanillas de los Centros Recibidores del Departamento de Cuotas y Colegiaturas, Depósito o Transferencia Bancaria. Programación financiera a donde se acreditara el ingreso

CUOTAS Y COLEGIATURAS Diplomados: Enviar oficio a la Secretaria de Finanzas, como mínimo 2 semanas antes de iniciar el cobro, con la siguiente información: Autorización de Secretaria General Fechas del evento Costos Fechas de pago Forma de pago: Efectivo en ventanillas de los Centros Recibidores del Departamento de Cuotas y Colegiaturas, Depósito o Transferencia Bancaria. Programación financiera a donde se acreditara el ingreso.

CUOTAS Y COLEGIATURAS

Posgrados: Enviar oficio a la Secretaria de Finanzas, como mínimo 1 mes antes de iniciar el cobro, con la siguiente información: Fecha inicial y final de los cursos Costos Fechas de pago Programación financiera a donde se acreditara el ingreso

CUOTAS Y COLEGIATURAS

Instructivo para Depósito o Transferencia Bancaria El alumno elegirá la forma de pago por Depósito o Transferencia Bancaria; las cuentas son las siguientes:

Depósito Bancario en Moneda Nacional: Banco: Banamex Cuenta: 501 Sucursal: 4536 Referencia: SUO nombre del participante Transferencia Bancaria en Moneda Nacional: Banco: Banamex CLABE: 002 700 4536 0000 501 7 Referencia: SUO nombre delparticipante

CUOTAS Y COLEGIATURAS

Transferencia Bancaria en DOLARES: Banco: Banamex Cuenta: 9000016 Sucursal: 4536 SWIFT: BNMX MX MM CALBE: 002 700 4536 9000 016 1

CUOTAS Y COLEGIATURAS

2.- El participante entregará Ficha de Deposito Original o enviará vía electrónica el comprobante de Transferencia Bancaria a la Entidad Académica y en el caso de requerir la Factura con datos fiscales, adjuntará también copia del RFC con datos completos (RFC, Nombre, Domicilio: calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, Municipio o Delegación, Estado, País) 3.- La Entidad Académica enviara diariamente al Depto. de Cuotas y Colegiaturas los comprobantes para la acreditación del ingreso y la elaboración de las Facturas.

Nota: Las cancelaciones de facturas se harán solo dentro del mismo mes de la emisión.

PRESUPUESTOS CAMBIO DE PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE RUBROS DE LOS FONDOS 1111, 1151 Y 1153 QUE SE MOVIERON AL FONDO 1180

38500003 44200002 44200001 38500001 44200235 38500002 38500004 44200005 44200003

Apoyos para eventos deportivos, culturales y sociales Becas para estudiantes Becarios Gastos de representación en eventos Ayudas escolares para becarios departamento de nómina Gastos de representación Aportaciones para apoyos diversos Becario prácticas profesionales Ayudas escolares para becarios

PRESUPUESTOS

En estos rubros. Para solicitar los cambios anteriormente se hacía mediante la OMFAR, ahora tendrá que hacerse mediante una solicitud presupuestal en el fondo 1180, y mencionando en observaciones el rubro del cual quitaremos el recurso. Es posible que se sigan haciendo cambios en el sistema para la separación del gasto de “Recursos Propios en las chequeras”

Gracias