SALDOS INICIALES ACTIVOS FIJOS INTERFACES ¿Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información a SIIGO es necesario: 1. Tener creados todos los parámetros y catálogos. 2. Haber creado los grupos de activos (Tablas de activos fijos) al igual que los activos. 3. Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código 9999990000.

Importante: La cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales, contablemente no existe. Esta cuenta quedara con saldo cero una vez se termine de ingresar el Balance de apertura.

4. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales. 5. Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todos los Activos Fijos, es decir, por cada Activo es necesario discriminar el valor en libros y el valor acumulado de la depreciación.

¿Cuál es el proceso para el ingreso de saldos iníciales de activos fijos por medio de interfaces? Para ingresar saldos iníciales de activos fijos por medio de interfaces, es necesario: 1. Tener el archivo de Excel de interfaces, el cual es suministrado por SIIGO S.A.

Importante: Este archivo lo puedes descargar desde la página www.siigo.com – portal de clientes – preguntas frecuentes o te puedes comunicar a la línea de servicio al cliente y solicitarlo.

2. Una vez tengas el archivo en Excel, lo debes descargar en tu computador y ubicarte en la pestaña llamada “Saldos Activos Fijos”

3. Allí es necesario que diligencies la siguiente información:

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Código del activo fijo, el cual se debe encontrar previamente creado en SIIGO

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Valor histórico o de compra de cada activo fijo

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Valor de la depreciación, en caso que aplique

Recomendaciones para el diligenciamiento del archivo de Excel Algunas recomendaciones importantes al diligenciar el archivo de Excel son: 

No se debe ampliar el ancho de las columnas.

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No se debe cambiar ni el tipo ni el tamaño de la fuente.

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Para los valores el archivo maneja 15 posiciones, las primeras 13 siempre será para el valor entero y las siguientes 2 serán posiciones decimales.

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En las columnas de signo de la transacción, solamente ingresaras el signo negativo cuando el valor del saldo contable es contrario a la naturaleza de la cuenta.

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Teniendo en cuenta que la cuenta de depreciación es de naturaleza crédito, solo se debe digitar el signo negativo si el saldo de la cuenta contable esta positivo.

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En necesario tener en cuenta que las cuentas contables que se emplean en esta pestaña de saldos activos fijos deben estar asociadas en la apertura de grupos o tablas de activos y no se utilizaran en ninguna otra pestaña del archivo de Excel.

¿Cómo se incorpora a SIIGO los saldos iníciales de activos fijos por medio de interfaces? Para realizar la incorporación de saldos iniciales de activos fijos por medio de interfaces es necesario: 1. Ingresar los valores de cada uno de los activos fijos con los cuales la empresa ingresa a SIIGO el balance inicial.

2. Una vez se diligencie la información a incorporar, es necesario seleccionar toda la información digitada desde la primera hasta la última columna y última fila, luego dar clic en el icono que presenta las letras de color azul.

El cual se encuentra en la parte inferior.

Este icono permitirá convertir los datos seleccionados en un archivo con extensión .TXT, formato que SIIGO reconoce para incorporar la información. 3. Luego el sistema solicita el nombre y la ruta donde se guardara el archivo

4. Luego para incorporar esta información a SIIGO, es necesario buscar en el directorio de programas, es decir, en SIIGO Windows el archivos llamado SALDOS.EXE

5. Una vez das doble clic el sistema habilita la siguiente ventana en la cual es necesario diligenciar algunos datos o información:

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Empresa: Es necesario seleccionar la empresa en la cual se va a incorporar información.

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Saldos activos fijos: Indicar la ruta donde se encuentra el archivo que se generó.

Importante: En esta ruta es necesario digitar la extensión del archivo la cual debe ser TXT, si no se ingresa el sistema no permitirá la incorporación de la información a SIIGO

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Comprobante L: Digitar el número del documento tipo L previamente parametrizado en SIIGO y en el cual se realizara la contabilización o el ingreso de saldos iniciales.

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Fecha saldos iniciales: Corresponde a la fecha en la cual se va a incorporar información a SIIGO, se ingresa en el orden año, mes, día.

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Tercero: En necesario digitar o realizar la búsqueda del Nit del tercero que estará en el encabezado del documento de saldos iniciales.

Importante: Se sugiere que este Nit siempre sea el de la propia empresa por ser un proceso interno de la organización.

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Bodega y sub bodega: Es necesario digitar la principal.

Importante: Recuerda así la empresa no maneje bodegas y sub bodegas o ubicaciones, es necesario crear mínimo una bodega como principal.

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Centro de costo: Es necesario digitar la principal.

Importante: Recuerda así la empresa no maneje centros y sub centros de costos, es necesario crear mínimo una bodega como principal.

6. Una vez se digiten los anteriores datos es necesario dar clic en el icono el cual inicia el proceso de incorporación de información a SIIGO en forma automática.

Importante: Si se llegan a presentar inconsistencias, el sistema genera un listado y en pantalla SIIGO muestra la ruta donde se generó este informe.

7. Luego es posible consultar la información incorporada en SIIGO, para ello puedes consultar el documento previamente contabilizado, esto lo puedes hacer por entrada de comprobantes para ello se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad – Generación comprobantes – Entrada de comprobantes.

Al ingresar a esta opcion el sistema habilita la ventana en la cual es necesario digitar el tipo y número del documento a consultar:

Importante: Recuerda el número de documentos que se contabilizan depende de la cantidad de activos fijos que se ingresaron en el archivo de Excel