TESORERIA 009 CUENTA UNICA DEL TESORO 03 1.- CONTENIDO: Procedimientos para el cumplimiento de la nueva normativa referente al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro. 2.- OBJETIVOS: Establecer pautas a seguir con referencia a la incorporación de este Servicio Administrativo al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro. 3.- RESPONSABILIDAD: División Tesorería (D.G.A.) Divisiones Administrativas. 4.- ALCANCE: A los Servicios de Tesorerías dependientes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. CONCEPTO: El Sistema de Cuenta Unica es un componente del Sistema de Tesorería y funcionará integrado a los demás sistemas de administración financiera, de acuerdo con las disposiciones de la Ley nro. 24.156 y sus reglamentaciones. La Tesorería General de la Nación, como órgano rector del Sistema de Tesorería, coordinará el funcionamiento de la Cuenta Unica en todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector Público Nacional, dictando las normas de procedimientos conducentes a ellos (art. 74 de la Ley nro. 24.156 - "Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional"). 5.-NORMAS DE PROCEDIMIENTO: 6.-VERIFICACION Y ASESORAMIENTO: División Tesorería (D.G.A.), sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección de Auditoría Contable. 7.-FECHA DE VIGENCIA: El Sistema de Cuenta Unica del Tesoro comenzará a operar el día 01-07-95.

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TESORERIA 009 CUENTA UNICA DEL TESORO 03 5.-NORMAS DE PROCEDIMIENTO: 5.1.- TAREAS A IMPLEMENTAR PARA EL TRASPASO DE UN SISTEMA A OTRO: 5.1.1. DIVISION TESORERIA (D.G.A.): 1.-CUENTAS BANCARIAS RECAUDADORAS: Las apertura de las siguientes cuentas recaudadoras, debe operarse con antelación al día 01-07-95.: B.N.A. Suc. Balvanera Cta. Cte...... M. Just. 4000/331 SPF -Recaud. F. 13 01 (Esta cuenta se refiere a Fuente de Financimiento 13). B.N.A. Suc. Balvanera Cta. Cte...... M. Just. 4000/331 SPF -Recaud. F. 14 02 (Esta cuenta se refiere a Fuente de Financimiento 14). La apertura de estas cuentas será tramitada directamente por la Tesorería General de la Nación ante el Banco de la Nación Argentina, lo que oportunamente, se informarán los números asignados a las mismas. A partir de la fecha indicada, dejarán de operar las cuentas bancarias que se indican a continuación, para su posterior cierre: B.N.A. Suc. Balvanera Cta. Cte. 68274/15 D.N.S.P.F. B.N.A. Suc. Balvanera Cta. Cte. 258/83 D.N.S.P.F. Operado el cierre, se solicitará informe al respecto a la Tesorería General de la Nación. 2.- OTRAS CUENTAS BANCARIAS: El Servicio Administrativo efectuará la apertura de las siguientes cuentas bancarias, que deben operarse con antelación al día 01-07-95: B.N.A. Suc. Plaza de Mayo Cta. Cte..... M. Just. 4000/331 SPF - Cargos Pers. 03 (Referida a cargos de personal) B.N.A. Suc. Balvanera Cta. Cte....... M. Just. 4000/331 SPF- Fdo. Rotatorio 04 (Referida a Fondo Rotatorio) B.N.A. Suc. Plaza de Mayo Cta. Cte...... M. Just.4000/331 SPF - Fdo. Terc 05 (Referida a Fondo de Tercero) Una vez cumplimentadas las aperturas de cuentas, se deberá informar a la Tesorería General de la Nación, respecto de los números asignados. 5.1.2.-DIVISIONES ADMINISTRATIVAS: Las Divisiones Administrativas continuarán operando con las cuentas bancarias que a continuación se -etallan, en las mismas condiciones en que lo hacen actualmente, debiendo adecuarse su denominación a la que se indica: 29/06/95 003

TESORERIA 009 CUENTA UNICA DEL TESORO 03 -B.N.A. Suc.Pr.R.S.Peña Cta.Cte. 10011/1: M.Just.4000/331CPPRSSP-Fdo.Rotatorio. -B.N.A. Suc. Gral. Pico. Cta.Cte.10018/5: M.Just.4000/331ICAGP-Fdo.Rotatorio. -B.N.A. Suc. Resistencia. Cta.Cte.10033/6:M.Just.4000/331PRN-Fdo.Rotatorio. -B.N.A. Suc. Formosa. Cta. Cte. 10046/5: M.Just.4000/331CFOR-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Gral. Roca. Cta. Cta.11058/2:M.Just.4000/331CPSMR-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Viedma. Cta. Cte. 12013/5: M.Just.4000/331CPV-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Plaza de Mayo. Cta. Cte.1982/42: M.Just.4000/331DRP-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Esquel. Cta. Cte.20002/0:M.Just.4000/331CESQ-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc.Rawson. Cta. Cte. 20003/0:M.Just.4000/331ISR-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc.Santa Rosa.Cta. Cte.20004/9:M.Just.4000/331CSR-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Neuquén. Cta. Cte.20005/6:M.Just.4000/331PRS-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Santa Rosa. Cta. Cte.20006/3:M.Just.4000/331CPSR-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Río Gallegos.Cta. Cte.20009/2:M.Just.4000/331CRG-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Posadas. Cta. Cte.20018/4:M.Just.4000/331CPC-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Santa Rosa. Cta. Cte. 20074/2:M.Just.4000/331IMDJA-Fdo. Rotatorio. -B.N.A.Suc. Mendoza. Cta. Cte. 20216/4:M. Just.4000/331CDM-Fdo. Rotatorio. -B.N.A.Suc. Barracas. Cta. Cte. 71038/73:M.Just.4000/331SPCV-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc.Pque. Patricios. Cta. Cte.123631/90:M.Just.4000/331PCF-Fdo. Rotatorio.

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TESORERIA 009 CUENTA UNICA DEL TESORO 03 -B.N.A. Suc. Merlo. Cta. Cte. 172572/36:M.Just.4000/331IDJCL-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Monte Grande. Cta. Cte. 175240/85:M.Just.4000/331CPE-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Monte Grande. Cta. Cte.175330/83:M.Just.4000/331EPN-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Monte Grande. Cta. Cte. 175606/95:M.Just.4000/331ICM-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Pque. Patricios. Cta Cte.240823/13:M.Just.4000/331CECF-Fdo. Rotatorio. -B.N.A. Suc. Villa Devoto. Cta. Cte.265842/39:M.Just.4000/331IDCF-Fdo. Rotatorio. -B.H.N.Suc. Casa Central. Cta. Cte 201000034/9:M.Just.4000/331DOSSPF -Créd. Hipot. 1.- La División Administrativa, cuando proceda a efectuar recaudaciones, depositará los fondos en la cuenta bancaria asignada,procediendo a girarlos a la División Tesorería (D.G.A.),indicando en el correspondiente Parte Diario, el orígen o la fuente de los mismos. 2.- CIERRE: El día 30 de junio de 1995, deberán efectuar un arqueo, discriminando el saldo existente. Asimismo deberán efectuar Conciliaciones Bancarias y remitirlos a la Dirección General de Administración, acompañados con los extractos bancarios correspondientes.

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