NOMBRE INGRESOS TOTALES más Fondos y Entes Públicos del Orden Distrital TOTAL INGRESOS FONDOS ESPECIALES SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-
PRESUP.INICIAL
1.086.780.862.559
45
552.391.985.765
89.357.709.754
11.566.488.265
630.183.207.254
299.739.687.289
48
100.000.000
274.473.890
-
374.473.890
286.544.936
77
24.625.471.291
-
-
24.625.471.291
-
0
1.668.137.376.275
207.991.812.958
89.227.635.115
1.786.901.554.118
787.041.175.270
1.158.961.118.557 629.469.192.512 185.803.286.518
96.308.966.836 174.697.887 174.697.887
6.921.329.425 0 -
1.248.348.755.968 629.643.890.399 185.977.984.405
623.467.502.105 371.619.031.507 149.214.669.039
Impuesto Predial Unificado vigencia Actual
TI.A.1.3.2 TI.A.1.5
Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores Impuesto de Industria y Comercio
275.763.211.690
TI.A.1.5.1
Industria y Comercio de la vigencia actual
228.634.459.604
TI.A.1.5.2
Industria y Comercio de la vigencia anterior
47.128.752.086
TI.A.1.6 TI.A.1.6.1 TI.A.1.6.2 TI.A.1.7
Avisos y Tableros Avisos y Tableros vigencia actual Avisos y Tableros vigencias anteriores Publicidad Exterior Visual Publicidad Exterior Visual (10% Construseñales) Publicidad Exterior Visual (Urbanismo y Control) Impuesto de Delineación y Construcción Impuesto de Espectáculos Públicos Nacional con Destino al Deporte Impuesto de Espectáculos Públicos Distrital
TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial unificado
NOMBRE Otras Estampillas Bono al Deporte Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos Otros Ingresos Tributarios Otros NO TRIBUTARIOS Tasas y Derechos Contraprestación portuaria Derechos de tránsito Otras Tasas Rotura de Vías Ocupación Temporal del Espacio Público Multas y sanciones Tránsito y Transporte Tránsito y Transporte (Comparendos) Recaudo Simit Externo Comparendos Fiscalización electrónica (con situacion de fondos) Comparendos Fiscalización electrónica (sin situacion de fondos) Multas de Gobierno Otras multas de gobierno Intereses Moratorios Predial Sobretasa Ambiental Industria y Comercio Otras Multas y sanciones Comparendo Ambiental Contribuciones Contribución de Valorización Contribución de Valorización Vigencia Actual 2012 Contribución de Valorización Vigencias Anteriores 2005 y servicios Venta de bienes
Primera Infancia Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General S.G.P. Recreación y Deporte S.G.P. Cultura S.G.P. Libre Inversión Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión Transferencia del Mincultura de la Contribución Parafiscal de los Espectaculos Públicos de las artes escenicas En otros sectores
Programas de Infraestructura Proyecto de Urbanismo Comunitario “Barrios a la obra” Etapa 3 Canalización Arroyo Villa del Rosario en el Distrito de Barranquilla (Sin Situación de Fondos), Convenio 2133524
153.675.693.717
53.316.813.036
2.071.252.300
204.921.254.453
59.255.050.189
TI.B.1.1.4.1 TI.B.1.1.4.2
52.000.000.000
52.000.000.000
4.743.000.000
4.743.000.000
Página 4
50 50 50 50 3 43
0
Otras transferencias del nivel departamental para inversión
47.248.768
0
-
33.637.031.948 33.637.031.948
50
4.356.091.844
0
22 22 30 22 22 29 0 92
EJECUCION INGRESOS 2015
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA EJECUCION PRESUPUESTAL RENTAS VIGENCIA 2015
NOMBRE Intervención y operación de Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Barranquilla Convenio 1293/2014 Formulación de autopistas urbanas y nueva infraestructura (Cra 38)
PRESUP.INICIAL
ADICION
REDUCCION
PRESUP.DEFINITIVO
TOTAL EJECUTADO %EJ.
42.000.000.000 1.436.507.185
2.071.252.300
20.000.000.000
41.365.254.885
27.151.548.436
66
20.000.000.000
-
0
24.000.000.000
-
0
TI.B.1.1.4.6
Mejoramiento Interconectividad Vial Regional
24.000.000.000
TI.B.1.1.4.7
Convenio 2133256, Pavimentación de Vías en Concreto Rígido del Barrio Las Flores y Reposición de Redes de Alcantarillado en el
10.932.693.717
TI.B.1.1.4.9
Convenio de Cofinanciación Nº 0374 de 2015 (Invias y Cormagdalena)0
15.000.000.000
15.000.000.000
TI.B.1.1.4.10
Convenio de Asociación Nº 1-0001-2015 (Cormagdalena)
0
15.000.000.000
15.000.000.000
9.633.333.333
64
TI.B.1.1.4.11
Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera Calzada de la Circunvalar0de Barranquilla 9.180.305.851 Convenio 1344 de 2014
9.180.305.851
9.180.305.852
100
TI.B.1.1.4.12
0 Apoyo y Mejoramiento de la Interconexión Vial - Segunda Calzada Avenida Circunvalar 12.700.000.000 de Barranquilla Convenio 1345 de 2014 12.700.000.000 Programas Otros Sectores 143.317.518.583 22.208.554.682 165.526.073.265 Postulación, asignación y entrega de 3.395.520.000 3.395.520.000 subsidios de vivienda de interés social o prioritario a población formal e informal, a Normalización Eléctrica PRONE 100.000.000 100.000.000
24.015.810.018
0 15
TI.B.1.1.5 TI.B.1.1.5.1 TI.B.1.1.5.2
10.932.693.717
TI.B.1.1.5.3
Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III
9.240.000.000
TI.B.1.1.5.4
Mejoramiento de Viviendas de Interes Social Prioritario en el Distrito
1.976.064.315
TI.B.1.1.5.5
Convenio Alimentación Escolar N° 834/2014
12.805.934.268
TI.B.1.1.5.6 TI.B.1.1.5.7
Convenio Tomas Arrieta Convenio Coliseo Humberto Perea
20.000.000.000 12.000.000.000
TI.B.1.1.5.8
Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018
60.000.000.000
Construcción Sistema Integral de Transporte Masivo (Sin Situación de Fondo)
23.000.000.000
TI.B.1.1.5.9
869.659.788
Página 5
8.933.770.724 -
82 0
-
0 0
9.240.000.000
-
0
1.976.064.315
-
0
13.675.594.056 20.000.000.000 12.000.000.000
7.281.001.182 -
53 0 0
60.000.000.000
-
0
23.000.000.000
-
0
EJECUCION INGRESOS 2015
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA EJECUCION PRESUPUESTAL RENTAS VIGENCIA 2015
Dinamización y desarrollo de Clusteres Innovadores Convenio de Cofinanciación FONTUR Nº 275 de 2012 Otro Si 1, 2 y 3 Convenio de Cofinanciación 0272 de 2015 (Carnaval de Barranquilla) Convenio de Cofinanciación 0272 de 2015 (Unidad de Victima) Convenio 001 de 2015 Programas de Formación Deportiva Convenio 349 de 2015 Plan Piloto de Bicicletas Recursos del Crédito Interno Banca Comercial Privada Recuperación de Cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS) Por Otros Conceptos
TI.B.5.3.1
Recuperación de Cartera Aportes Patronales
TI.B.6 TI.B.6.1 TI.B.6.1.3
16.521.045.734 -
TI.B.6.2
Recursos del Balance Cancelación de Reservas Otros Recursos Cancelación de la Rerserva Nº 2837 de 2013 (Cooperación ATN/JF-11972-CO y ATN/JC11973-CO) Reserva Nº 3463 de 2013 (Recursos de Valorización 2012) Superávit Fiscal
Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinaciónde Propósito Recursos forzosaGeneral inversión (con destinación especifica) Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)
NOMBRE Recursos de forzosa inversión Educación SGP Educación Prestación del Servicio SGP Educación Calidad Matrícula Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar
Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico Recursos de forzosa inversión Crecimiento de la economía Primera Infancia Recursos de forzosa inversión Propósito general Deporte y Recreación Cultura Libre Inversión Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) Contribución Por Valorización 2012
Compensación Económica Avisos y Tablero 1/3 Comparendos Ambiental Contribución Parafiscal de los Espectaculos Públicos Impuesto al Espectaculo Público Estampilla Pro-cultura
Recursos de forzosa inversión Propósito general Libre Inversión
PRESUP.INICIAL
ADICION
PRESUP.DEFINITIVO
TOTAL EJECUTADO %EJ.
1.946.444.150
3.494.266.643
-
5.440.710.793
3.494.266.643
64
1.946.444.150
3.494.266.643
-
5.440.710.793
3.494.266.643
64
1.274.499.065
-
1.274.499.065
1.274.499.065
100
0
281.107.951
0
13.562.373 267.545.578 305.341.105 0
Regalías y compensaciones (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) Contribución Parafiscal de los Espectaculos Públicos Multa de Control Fiscal Convenio N°110 / 2013 - Mejoramiento Integral de Barrios en el Distrito de Barranquilla Rendimientos Por Operaciones Financieras Provenientes de Recursos Libre Destinación Diferente a la participación de libre destinación proposito general Ingresos de Libre Destinación Dividendos Por Acciones Provenientes de Recursos con Destinación Especifica
REDUCCION
1.946.444.150
688.050.009
0
281.107.951
281.107.951
13.562.373 267.545.578
13.562.373 267.545.578
100 100 100
305.341.105
305.341.105
100
688.050.009
688.050.009
688.050.009
688.050.009
688.050.009
100 100
591.483.784
591.483.784
591.483.784
100
1.628.283.794
46
1.628.283.794
-
3.574.727.944
1.525.550.269 99.619.549
1.525.550.269 99.619.549
1.525.550.269 99.619.549
100 100
3.113.976
1.949.558.126
3.113.976
0
1.946.444.150 4.359.948.529
-
-
4.359.948.529
281.737.943
3.515.642.004
0
0
3.515.642.004
196.689.380
3.515.642.004
0
0
3.515.642.004 826.946.628 2.688.695.376
826.946.628 2.688.695.376 844.306.525
0
Página 8
-
844.306.525
6 6
196.689.380 196.689.380 85.048.563
24 0 10
EJECUCION INGRESOS 2015
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA EJECUCION PRESUPUESTAL RENTAS VIGENCIA 2015
Reintegros Otros Reintegros Rendimientos Financieros Sobre el Convenio 929 de 2008 (MEN - ICETEX) (SGPpi) Rendimientos Financieros Sobre el Convenio 929 de 2008 (MEN - ICETEX) (ICLD) Otros ingresos de capital Recuperación de Títulos Títulos Judiciales Otros Compensación Económica Europark Compensación Económica EDS Riomar Compensación Económica ULTRACEM
II. INGRESOS DE LOS FONDOS CUENTA CREADOS POR ACUERDO FONDO LOCAL DE SALUD (Acuerdo 030 de 1992, Resolución 3042 del MinProtección del 2007, Decreto 0487 del 2008) TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE
Del Nivel Nacional COLJUEGOS (25 % Art. 60 Ley 715) Trasferencias para Inversión Del Nivel Nacional Sistema General de Participaciones
TI.A.2.6.2.1.1.2 TI.A.2.6.2.1.1.2.1
TI.A.1.28.9.1 TI.A.2 TI.A.2.1 TI.A.2.1.11
TI.A.2.6.2.1.1.2.1.1 TI.A.2.6.2.1.1.2.2
ADICION
REDUCCION
PRESUP.DEFINITIVO
313.973.100
Compensación Económica Grupo ÉXITO
CAPITAL INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Estampillas Otras Estampillas Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención NO TRIBUTARIOS Tasas y Derechos Derechos de explotación de juegos de suerte y azar Rifas Venta de bienes y servicios Servicios de salud y previsión social TRANSFERENCIAS
NOMBRE S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada
TI.B TI.B.6 TI.B.6.2
FOSYGA- Fondo de Solidaridad y Garantías Fosyga Demanda Régimen Subsidiado Fosyga Oferta Atención Desplazados COLJUEGOS 75% - Inv. salud (Ley 643/2001, Ley 1122/2007 y Ley 1151/2007 ) Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión En Salud Coljuegos Loto en Línea (Sin Situación de Fondo) Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión en Salud Aportes Minprotección Programa de LEPRA res 783 Aportes Minprotección Programa de TBC res 782 Aportes Minprotección Programa de ETV res 781 Aportes Minprotección Programa de INIMPUTABLE INGRESOS DE CAPITAL Recursos del Balance Superávit Fiscal
TI.B.6.2.1
Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior
TI.B.6.2.1.2.1
Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)
TI.B.6.2.1.2.1.2
Recursos de forzosa inversión - Salud
TI.B.6.2.1.2.1.2.1 TI.B.6.2.1.2.1.2.2
Salud: Régimen Subsidiado Salud: Pública Salud: Prestación del servicio a la población pobre no afiliada
Venta de Servicios de Salud Rifas Rendimientos Fosyga Resolución 1983 de 2014 (Lepra) Resolución 0888 de 2014 (Inimputable) Resolución ETV 1659 de 2014 Resolución ETV 3940 de 2014
Resolución TBC 1984 de 2014 Rendimientos ETV Rendimientos Fosyga Rendimiento Lepra Rendimientos TBC Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención Superávit Fiscal de vigencias anteriores no incorporado Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica)
Recursos de forzosa inversión - Salud Salud: Prestación del servicio a la población pobre no afiliada Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)
TI.B.6.2.2.2.9.1
Resolución ETV 4903 de 2013
TI.B.6.2.2.2.9.2 TI.B.6.2.2.2.9.3
Resolución ETV 0793 de 2013 Resolución ETV 0404 de 2012
Resolución 5237 de 2010 (Virus de la Influenza AH1N1) Resolución 0325 de 2011 (CRUE) M/to Est/ra Organizativa, Proc, Operativos y Sist, Inf, Sec, Salud Resolución 0500 de 2011 (Atención Psicosocial a la Población Desplazada) Resolución TBC 0858 de 2012 Resolución 0859 de 2012 (Inimputables) Resolución Lepra 0975 de 2013 Resolución 1030 de 2008 (Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública) Resolución 2568 de 2012 (Atención en Salud Infantil y Adolescente - PAI - AIEPI) Resolución 2699 de 2013 (Población Especiales) Resolución 4109 de 2012 (Vigilancia Epidemiológica Carceles) Resolución 1596 de 2012 (Fosyga Atención a Desplazados) Resolución 5298 de 2010 (Atención a Desplazados) Resolución 4446 de 2013 (Atención Psicosocial Desplazados) Resolución 5461 de 2010 (Seguridad Sanitaria y del Ambiente) Resolución 3001 de 2010 () Resolución 4944 de 2008 () Rendimientos Por Operaciones Financieras Provenientes de Recursos con Destinación Especifica Provenientes de Recursos SGP con Destinación Especifica
ADICION
REDUCCION
PRESUP.DEFINITIVO
TOTAL EJECUTADO %EJ.
4.469.055
4.469.055
4.469.055
100
40.000.000
40.000.000
40.000.000
100
25.060.126 104.400.000 15.472.350 43.381.000
25.060.126 104.400.000 15.472.350 43.381.000
25.060.126 104.400.000 15.472.350 43.381.000
100 100 100 100
354.907.903
354.907.903
354.907.903
100
41.020.000
41.020.000
41.020.000
100
35.897.001
35.897.001
35.897.001
100
37.400.000
37.400.000
37.400.000
100
1.165.317
1.165.317
0
-
0
16.996.247
16.996.247
16.996.247
100
25.654.000
25.654.000
25.654.000
100
0 25.397.000 65.000.000
25.397.000 65.000.000
100 100
17.475.970 25.397.000 65.000.000
17.475.970
650.513.493
-
-
650.513.493
540.567.113
650.513.493
-
-
650.513.493
540.567.113
484.946.365
-
-
484.946.365
500.679.584
Página 13
83 83 103
EJECUCION INGRESOS 2015
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA EJECUCION PRESUPUESTAL RENTAS VIGENCIA 2015
NOMBRE Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud SGP con destinación especifica - Salud: Régimen Subsidiado SGP con destinación especifica - Salud: Pública SGP con destinación especifica - Salud, Servicios a la población pobre no afiliada Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica
PRESUP.INICIAL 484.946.365
-
165.567.129
TI.B.8.2.3.2 TI.B.8.2.3.3
27.649.101 31.827.000
TI.A TI.A.2 TI.A.2.5 TI.A.2.5.2
Aportes Minprotección Programa de TBC Aportes Minprotección Programa de ETV Aportes Minprotección Programa de INIMPUTABLE Atención a Desplazados Fosyga Etesa Otros ingresos de capital excedentes Excedentes Lotto en Línea FONDO DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS Rentas contractuales Otras Rentas Contractuales
TI.A.2.5.2.1
Regalias Triple A (Sin Situación de Fondo)
7.789.864.309
TI.A.2.6 TI.A.2.6.2 TI.A.2.6.2.1 TI.A.2.6.2.1.1
TRANSFERENCIAS Trasferencias para Inversión Del Nivel Nacional Sistema General de Participaciones
Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención Desahorro FONPET Para pago de cuotas partes de bono pensional o bonos pensionales
NOMBRE FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CALAMIDADES TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS Otros Ingresos No Tributarios Otros INGRESOS DE CAPITAL Recursos del Balance Superávit Fiscal Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) Fondo Para la Prevención y Atención de Desastres Superávit Fiscal de vigencias anteriores no incorporado Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)
Aporte Solidario Ola Invernal 2010 - 2011 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana (Acuerdo 001/ 2011 & Decr. 26 /2009) TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Contribución sobre Contratos de Obras Públicas
REDUCCION
136.199.412 18.007.412.000
136.199.412
0
-
18.007.412.000
136.199.412
100
5.868.941.915 33
18.007.412.000
-
-
18.007.412.000
5.868.941.915
18.007.412.000 18.007.412.000
-
-
18.007.412.000 18.007.412.000
5.868.941.915 5.868.941.915
18.007.412.000
-
Página 16
18.007.412.000
5.868.941.915
33 33 33 33
EJECUCION INGRESOS 2015
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA EJECUCION PRESUPUESTAL RENTAS VIGENCIA 2015
FONDO PARA LA DESCONTAMINACION DE LOS CUERPOS DE AGUA POR EFECTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación
TI.B.1.1
Cofinanciación Nacional - nivel central
38.000.000.000
-
-
38.000.000.000
-
TI.B.1.1.5 TI.B.1.1.5.1
Programas Otros Sectores Programas Ambientales
38.000.000.000 38.000.000.000
-
-
38.000.000.000 38.000.000.000
-
100.000.000
274.473.890
0
374.473.890
286.544.936
100.000.000
274.473.890
0
374.473.890
286.544.936
TI
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGRTI.E.4 TI.D.4.1
RECURSOS DEL BALANCE POR ASIGNACIONES DIRECTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA III. INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
38.000.000.000
-
-
38.000.000.000
0
38.000.000.000
-
-
38.000.000.000
-
38.000.000.000 38.000.000.000
-
-
38.000.000.000 38.000.000.000
-
100.000.000 24.625.471.291
274.473.890 -
374.473.890 -
24.625.471.291
-
286.544.936 -
0 0 0 0 0 0 77 77 77 0
CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ Jefe Oficina Presupuesto