ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalentes de Efeclivo (Nota A)

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2015

2014

IMPORTE

IMPORTE

DICIEMBRE

303,101.83

34,752.08

46,237,577.91

57,308,575.16

217,391.68

888,812.96

Inventarios

0.00

Almacenes

DICIEMBRE

2015

2014

PASIVO CIRCULANTE

IMPORTE

IMPORTE

Cuentas por pagar a Corto Plazo (Nota G)

PASIVOS

121,354,718.92

109,129,423.06

Docum. Por pagar a Corto Plazo

0.00

0.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a L.P.

0.00

0.00

0.00

Ti tul os y Valores a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0.00

0.00

Estimacion pqr Pérdidas o Deterioro de Act. Cir.

0.00

0.00

Fondos y Bienes de Terc. En Garantía a C.P.

0.00

0.00

Otros Activos Circulantes

0.00

0.00

Provisiones a Corto Plazo

0.00

0.00

Otros pasivos a Corto Plazo

0.00

0.00

Total de Pasivos Circulantes

121,354,718.92

109,129,423.06

Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.(Nota B) Derechos a Recibir Bienes o Serv. (Nota C)

Total de Activos Circulantes

46,758,071.42

58,232,140.20

Inversiones financieras a Largo Plazo

0.00

0.00

Cuenlas por Pagar a Largo plazo

0.00

0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. A L. P.

0.00

0.00

Documentos por Pagar a Largo Plazo

0.00

0.00

Bienes Inmuebles, lnfraest. y const. Proceso

0.00

0.00

Deuda Pública a Largo Plazo

0.00

0.00

2,499,986.44

2,423,233.44

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondos y Bienes de Terc. En Garantía a L. P.

0.00

0.00

-2,451 '786.89

-2,343,152.01

Provisiones a Largo Plazo (Nota H)

1,509,234.00

1,509,234.00

63,833.62

104,942.48

0.00

0.00

Total de Pasivos No Circulantes

1,509,234.00

1,509,234.00

0.00

0.00

112,033.17

185,023.91

122,863,952.92

110,638,657.06

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones

0.00

0.00

Donaciones de Capital

0.00

0.00

Actualizaciones de la Hacienda Púb./Patrimonio

0.00

0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles (Nota D) Activos Intangibles Deprec. Acumulada de Bienes Muebles(Nota E) os Diferidos (Nota F) •• macion por Pérdida o Det. De Activos no Cir. _,tros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

TOTAL DE PASIVOS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)

-39,126,791.41

-13,665,120.75

Resultado de Ejerc. Anteriores (Nota 1)

-52,221,492.95

-36,839,008.22

Revalúos

0.00

0.00

Reservas

0.00

0.00

15,354,436.03

282,636.02

Rectificaciones de Result. De Ejerc. Ant. (nota 1)

~

TOTAL DEL ACTIVO

46,870,104.59

58,417,164.11

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado por Posición Monetaria

0.00

0.00

Resultado por Tenencia de Activos No Monet.

0.00

0.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

-75,993,848.33

-52,221,492.95

TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA

46,870,104.59

58,417,164.11

•sajo protesta de decir la verd~tf.Jl . Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

~~ v::t;/J·I

CP Víctor VerduzJJ Roman ELABORO

.IO-.IldO·..,.,.. lng. Dano de Jesus Flota O DIRECTOR

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no comprendidos en las Fraccciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de liquidacion o pago.

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2015

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00

161,700,000.00 o 00 161,700,000.00

152,778,073.87 0.00 152,778,073.87

8,255,006.78 17,437.70 0.00 0.00 0.00 8,237,569.08

2,977,360.17 15,176.51 0.00 0.00 0.00 2,962,183.66

169,955,006.78

155,755,434.04

192,679,402.14 6,550,441.60 434,944.21 185,694,016.33

157,699,021.33 6,554,893.23 545,256.71 150,598,871.33

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y .:Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. Transferencia a la Seguridad Social .· Donativos • Transferencias af Exterior

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses, comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

0.00 0.00 0.00 :J.OO 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,402,396.05 130,865.14 0.00 0.00 0.00 0.00 16,271,530.91

11,721,533.46 103,261.30 1,842.00 0.00 0.00 0.00 11,616,430.16

0.00 0.00

o 00

209,081,798.19

169,420,554.79

-39,126,791.41 0.00 0.00

-13,665,120.75 0.00 0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asiganaciones y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variacion de Inventarios Disminucion del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolesce:1cia Disminucion del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

,:.Otros gastos y Perdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminucion áa Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimac. Por Pérdida, Obsolecencia y Amortizac. AumeRto por Insuficiencia de Proviciones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordin. Ingresos extraordinarios Gastos extraordinarios

0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aportaciones

0.00

0.00

Donaciones de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-13,665,120.75

0.00

-13,665,120.75

0.00

-38,556,372.20

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

0.00

0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00

-38,556,372.20

Revalúos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reservas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

-38,556,372,20

-13,665,120.75

o.oo

~52,221;492.95 0.00

Hacienda PúblieCo!ltratacion

·Acreedor ·

< ,f; •;

'Inicial del Periodo

Périodo

DEUDA PUBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Credito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Deuda Interna Instituciones de Credito Títulos y Valores Arendarnientos Financieros

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

110,638,657.06

122,863,952.92

110,638,657.06

122,863,952;92

Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo

Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos

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1

1

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V1744 cl_y\ ( u

CP Victor Ve/Juzco Roman ELABORO

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lng.Dario de Je~us Flota Ocampo AUrORIZO

El Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad cuenta con un Pasivo Contingente denominado Reserva por Pasivos Laborales, registrado en contabilidad en pasivo a Largo Plazo. Este Pasivo Estimado o contingente, engloba todas las obligaciones que asume una entidad, y se crea como una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, y su existencia es consecuencia, con cierto grado de incertidumbre de un suceso futuro. Dicha estimación de Reserva por Pasivos Laborales es determinada por un Actuario en base a las Normas de Información Financiera NIF D-3.

CONCEPTO

Provisión

Reserva por pasivos Laborales

1,509,234.00

~~¡¡¡:,¡¡.-!f=.fet:--·---·1

104,858.00 ,404,376.00

lng. Daría de J ús Flota Ocampo AUTORIZO

01'1!!(;!9 DE PROM.8C,Ip~ T;U.RI;:i.J:I~~ DEH.(MUN!~~~Q D.~ SQli\)Af\IRA[);,·.~.; ' ·... >