Story Transcript
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Registro de encabezado o datos generales Descripcion del dato Tipo de dato Tipo de Registro Alfanumérico Tipo de operación Alfanumérico Clave de Documento Alfanumérico Numero de pedimento Alfanumérico ** Código del Importador Alfanumérico Fletes Numérico Seguros Numérico Embalajes Numérico Otros Incrementables Numérico Otros Deducibles Numérico Peso Bruto Numérico Bultos Numérico Transporte de entrada/salida Alfanumérico Transporte arribo Alfanumérico Transporte de salida de aduana Alfanumérico Destino o Zona Alfanumérico Numero de Factura Alfanumérico
Longitud 3 1 2 7 6 12 12 12 12 12 14 12 1 1 1 1 20
** Código del Importador Descripcion del dato Tipo de Registro Número de Cliente Nombre Calle Número Interior Número Exterior Ciudad C.P. Estado Pais Entidad RFC Curp Tipo Proveedor Zona Default Transporte Arribo Transporte Salida Transporte Territorio Password Colonia Municipio Avisar Tlc Aplicar Tlc Desplegar Precios Estimados
Longitud Formato 3 6 120 80 10 10 80 10 3 3 3 13 18 1 6 1 1 1 1 8 25 5 1 1 1
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Formato 501 1=Imp 2=Exp A1, H2, etc...
############ ############ ############ ############ ############ ###########.### ############ 1,2,3,4,5,6,7,8,99 1,2,3,4,5,6,7,8,99 1,2,3,4,5,6,7,8,99 1,2,3,4,5,6,7,8,9
CCC
OBL OPC/OBL OBL OBL OBL OPC OBL OPC OPC OPC OPC OPC OBL OBL OBL OPC OPC OBL OPC OBL OPC/OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Desplegar IEPS Preguntar Azúcar Revisar SECOFI Desplegar Avisos Automáticos Desplegar Notas Extras Desplegar Cuotas Compensatorias Desplegar Descripciones Especificas Desplegar Noms Aplicar Noms Eximir Noms por Desplegar Padron Sectorial Desplegar Aduanas Autorizadas Desplegar Permisos Desplegar Etiquetas Aplicar Etiquetado Eximir Etiquetado Verificar Peso Verificar Valor Comercial Uso de la Mercancía Estado de la Mercancía Método de Valoración Vinculación Campo Extra
Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
Registro de transportistas Descripcion del dato Tipo de Registro Codigo Del transportista ID Vehiculo Pais
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 6 17 3
Registro de Guias Descripcion del dato Tipo de Registro Guia o Manifiesto Identificador de guia (M o D)
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud Formato 3 503 20 1 M=Maestra D=Domestica
Registro de Contenedores Descripcion del dato Tipo de Registro Numero de contenedor Tipo de contenedor
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 12 2
Registro de Facturas Descripcion del dato Tipo de Registro Numero de Factura
OPC Formato 502
MEX,USA,CAN, etc...
OBL OBL OBL OBL OPC OBL OBL OBL OPC
Formato 504 1,2, ....19
OBL OBL OBL OPC
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 15
Formato 505
OBL OBL
2
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Fecha de facturación Termino de facturación Moneda de facturación Valor en Moneda extranjera Valor Dolares ** Código del proveedor
Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico
8 3 3 14 14 6
aaaammdd FOB,DAF,DDP, etc... USD,MXP,CAD, etc... ###########.## ###########.##
Registro de Fechas Descripcion del dato Tipo de Registro Tipo de Fecha
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico
Fecha
Alfanumérico
Longitud Formato 3 506 1 1 = Entrada 2 = Pago 3 = Extracción 5 = Presentación 6 = Imp. EUA/CAN 7 = Pago Original 8 aaaammdd
** Código del Proveedor Descripcion del dato Tipo de Registro Clave del Proveedor IRS Nombre del Proveedor Calle Número Interior Núumero Exterior C.P. Ciudad Pais Entidad Vinculación
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 6 17 120 80 10 10 10 80 3 3 1
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OPC
Formato PPP
Registro de Casos nivel pedimento Descripcion del dato Tipo de Registro Tipo de Caso Complemento del Caso
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 2 20
Formato
Registro de Observaciones Descripcion del dato Tipo de Registro Observaciones
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 120
Formato
Registro de Descargas Descripcion del dato Tipo de Registro
Tipo de dato Alfanumérico
Longitud 3
Formato
OBL OBL
OBL
OPC/OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OPC
507 ST, PD, RC, etc..
OBL OBL OPC OPC
511
OBL OBL OPC
512
OBL
3
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Patente Original Pedimento Original Clave Original Fecha Original
Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Registro de Partidas Descripcion del dato 1.- Tipo de Registro 2.- Fraccion 3.- Descripcion 4.- No. De Parte 5.- Valor Mercancia 6.- Cantidad Comercial 7.- Unidad Medida Comercial 8.- Cantidad Tarifa 9.- Valor Agregado 10.- Vinculación 11.- Método de valoración 12.- Marca 13.- Modelo 14.- Pais de Origen/Destino 15.- Pais Comprador/Vendedor 16.- Entidad Federativa Origen 17.- Entidad Federativa Destino 18.- Entidad Federativa Comprador 19.- Entidad Federativa Vendedor 20.- Identificador de Arancel a Aplicar
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
21.- Clave de Industria
Alfanumérico
22.- Peso 23.- Uso de la Mercancía
Numérico Alfanumérico
24.- Estado de la Mercancía
Alfanumérico
25.- Moneda de la partida
Alfanumérico
4 7 3 8
aaaammdd
OPC OPC OPC OPC OBL
Longitud Formato 3 551 8 80 20 14 ###########.## 15 ###########.### 2 01,02,03,04,...19 15 ###########.### 12 ############ 1 0,1,2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 80 80 3 MEX,USA,CAN, etc ... 3 MEX,USA,CAN, etc ... 2 Declarar Vacio 2 Declarar Vacio 2 Declarar Vacio 2 Declarar Vacio 1 0 = TIGI 1 = PPS 2 = Regla 8va. 3 = TLC 4 = Comercio 5 = Industria 8 Solo utilizar en caso de que el campo anterior sea 1 (PPS) 11 1 A = Animales, excepto acuáticos. H = Humanos I = Industrial O = Otros V = Veterinario T = Uso exclusivo en Vehículos Automóviles S= Silvestre 1 N = Nuevos U = Usados R = Reconstruidos 3 USD,MXP,CAD, etc
OBL OPC OPC OPC OBL OBL OBL OBL OPC OPC OPC OPC OPC OBL OBL OPC OPC OPC OPC OPC
OPC OPC OPC
OPC OPC
4
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Registro de Mercancías Descripcion del dato Tipo de Registro Fracción VIN / Numero de Serie Kilometraje del Vehiculo
Tipo de Dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico
Longitud 3 8 25
Registro de Permisos Descripcion del dato Tipo de Registro Clave del permiso Numero del permiso Firma de Descargo
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud Formato 3 553 2 C1,S1,M6,S4,M7,NM etc... 17 17
Registro de Casos nivel Partidas Descripcion del dato Tipo de Registro Tipo de Caso 1er. Complemento del Caso 2do. Complemento del Caso
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 2 20 30
Registro de Observaciones de Partidas Descripcion del dato Tipo de Registro Observaciones
OPC Formato 552
OBL OPC OPC OPC OPC OBL OBL OPC OPC OPC
Formato 554 DT, EN, GA, EX, etc.
OBL OBL OPC OPC OPC
Tipo de dato Alfanumérico Alfanumérico
Longitud 3 120
Formato
Registro de Finalización de archivo Descripcion del dato Tipo de dato Tipo de Registro Alfanumérico
Longitud 3
Formato
558
OBL OBL OBL
999
OBL
Notas sobre el archivo: 1. El nombre del archivo no debe exceder a 8 dígitos. 2. La extensión del archivo debe ser “txt”. Notas sobre los campos: 1. OBL (Obligatorio) Este puede existir a nivel registro y a nivel campo de los registros. 2. OPC (Opcional) Este puede existir a nivel registro y a nivel campo de los registros. Aclaraciones de los registros de las facturas electrónicas Registro 501 (Encabezado o datos generales) Número de pedimento (Campo #4) Este dato es opcional debido a que puede ser enviado si el agente aduanal ya le asignó el # de pedimento, si no lo envía, el número será asignado por el usuario al momento de insertar un pedimento, para posteriormente continuar con la interpretación de la factura electrónica.
5
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Registro 551 (Registro de partidas) Fraccion (Campo #2) Este dato es opcional siempre y cuando estén usando la relación Cliente-Parte-Fracción, esto es, que tengan un catálogo de relaciones de Clientes con los números de parte y las fracciones arancelarias que le correspondan, entonces el programa automáticamente seleccionará la fracción arancelaria correspondiente según el catálogo, en caso de no usar el catálogo, este dato se convierte en Obligatorio. Descripcion (Campo #3) Este dato es opcional ya que el programa automáticamente despliega la descripción de la fracción arancelaria, en caso de que este campo contenga información, se respetara la misma. No. De Parte (Campo #4) Este dato es opcional, pero en caso de usar el catálogo de relación Cliente-Parte-Fracción arancelaria se convierte en obligatorio, ya que de aquí depende la fracción arancelaria del registro en cuestión, en caso de enviar los 2 datos, la prioridad será para la fracción arancelaria. Separador de campos : El separador de los campos va a ser un pipe "|", el cual nos va a servir para identificar los campos, en caso de que un campo no contenga información deberán ir juntos 2 pipes, ejemplo de un registro tipo 501 501|1|A1||CODIGO|100|||||15|13|1|1||1| Este registro no contiene # de pedimento, seguros, embalajes, otros incrementables, otros deducibles, ni transporte de salida de aduana, si se dan cuenta, los campos que vienen en blanco se encuentran juntos 2 pipes "|" así es como requerimos el archivo.
Se agregaron 2 registros mas a la configuración: **Registro CCC (Código del Importador) Cuando se desee cargar al programa una factura electrónica y los Datos del Importador aún no estén registrados en sp2k, se darán de alta desde aquí capturando los datos que son necesarios en este registro. Este registro deberá estar ubicado antes del 501 **Registro PPP (Código del Proveedor) Cuando en el Registro 505 se indique el código de un proveedor y éste aún no haya sido dado de alta en sp2k, se registrará desde aquí capturando los datos que son necesarios en este registro. Este registro deberá estar ubicado antes del 505 Orden de los registros: El orden es prioritario, esto es en primer lugar van los datos que son generados (a nivel pedimento) y después los que son a nivel partida (partida por partida).
6
VANGUARDIA TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. LAYOUT DE FACTURA ELECTRONICA Ejemplo: Estamos mandando una factura electrónica que contiene 3 partidas de las cuales la partida 1 y la 3 tienen permisos y también tienen observaciones; la partida 2 solo tiene observaciones. Los datos a nivel pedimento son: un Transportista, una guía, un contenedor, dos facturas y tres renglones de observaciones. Este sería el órden: CCC 501 502 503 504 PPP 505 505 506 507 511 511 511 551 552 553 553 554 558 558 558 551 554 558 558 551 553 554 558 999
Datos del Importador (Nueva Creación) Encabezado del pedimento Transportistas Guias Contenedores Datos del Proveedor (Nueva Creación) Facturas Facturas Fechas Casos a nivel Pedimento Observaciones a nivel pedimento renglon1 Observaciones a nivel pedimento renglon2 Observaciones a nivel pedimento renglon3 Detalle de partida 1 Mercancías Permiso uno de la partida Permiso dos de la partida Casos a nivel Partida Observaciones a nivel partida renglon1 Observaciones a nivel partida renglon2 Observaciones a nivel partida renglon3 Detalle de partida 2 Casos a nivel Partida Observaciones a nivel partida renglon1 Observaciones a nivel partida renglon2 Detalle de partida 3 Permiso uno de la partida Casos a nivel Partida Observaciones de la partida El cual indica el fin de archivo
7