ContPAQ

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

Hoja: 1

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Saldo Inicial

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Cargos

1103-000-000-0000BANCOS

Abonos

Saldo

Saldo inicia 4'373,326.72

1103-013-000-0000MPIO.DE EBANO CTA. 0167122918

Saldo inicia

10,930.50

3,626.00

02/Ago/2Ingres

1 DEPOSITO COBRANZA PI-01

14,556.50

02/Ago/2Diario

31 TRANSFERENCIA BANC PD-31

3,214.24

11,342.26

03/Ago/2Diario

32 TRANSFERENCIA BANC PD-32

10,930.50

411.76

04/Ago/2Ingres

30 SECRETARIA DE FINA PI-30

05/Ago/2Diario

33 TRANSFERECNIA BANC PD-33

72,742.72

411.76

09/Ago/2Diario

36 TRANSFERENCIA BANC PD-36

5,000.00

-4,588.24

10/Ago/2Ingres

31 DEPOSITO COBRANZA PI-31

10/Ago/2Diario

58 TRANSFERENCIAS BAN PD-58

11/Ago/2Ingres

3 DEPOSITO PART. FIS PI-3

12/Ago/2Diario

74 MUNICIPIO DE EBANO PD-74

16/Ago/2Ingres

9 DEPOSITO COBRANZA PI-9

17/Ago/2Ingres

10 DEPOSITO COBRANZA PI-10

17/Ago/2Diario

37 TRANSFERENCIAS BAN PD-37

18/Ago/2Ingres

32 COBRANZA TESORERIA PI-32

19/Ago/2Ingres

11 DEPOSITO PMO. JAVI PI-11

72,742.72

73,154.48

40,080.00

35,491.76

40,080.00

2'164,636.00

2'160,047.76

2'164,636.00 5,000.00

9,911.76 9,500.00

475,000.00

-4,588.24 411.76

9,500.00

2,876.00

-4,588.24

411.76 3,287.76 478,287.76

19/Ago/2Diario

38 TRANSFERENCIAS BAN PD-38

2,876.00

19/Ago/2Diario

39 TRANSFERENCIAS BAN PD-39

475,000.00

20/Ago/2Ingres

33 DEPOSITO COBRANZA PI-33

20/Ago/2Diario

40 TRANSFERENCIAS BAN PD-40

24/Ago/2Ingres

12 DEPOSITO COBRANZA PI-12

7,937.50

8,349.26

24/Ago/2Ingres

13 DEPOSITO COBRANZA PI-13

13,362.00

21,711.26

24/Ago/2Ingres

14 DEPOSITO COBRANZA PI-14

14,071.00

35,782.26

25/Ago/2Ingres

15 DEPOSITO COBRANZA PI-15

5,023.00

40,805.26

25/Ago/2Ingres

16 DEPOSITO COBRANZA PI-16

8,919.00

49,724.26

25/Ago/2Ingres

17 DEPOSITO COBRANZA PI-17

8,040.00

57,764.26

25/Ago/2Ingres

45 DEPOSITO PMO. JAVI PI-45

175,000.00

232,764.26

25/Ago/2Diario

41 TRANSFERENCIA BANC PD-41

8,040.00

25/Ago/2Diario

42 TRANSFERENCIA BANC PD-42

175,000.00

25/Ago/2Diario

43 TRANSFERENCIA BANC PD-43

7,278.04

42,446.22

25/Ago/2Diario

44 TRANSFERENCIAS BAN PD-44

13,362.00

29,084.22

25/Ago/2Diario

60 TRANSFERENCIA BANC PD-60

8,040.00

21,044.22

25/Ago/2Diario

61 TRANSFERENCIA BANC PD-61

14,950.00

6,094.22

25/Ago/2Diario

62 TRANSFERENCIA BANC PD-62

5,023.00

1,071.22

26/Ago/2Ingres

18 DEPOSITO COBRANZA PI-18

9,789.00

10,860.22

26/Ago/2Ingres

20 DEPOSITO COBRANZA PI-20

7,864.00

18,724.22

27/Ago/2Diario

48 TRANSFERENCIA BANC PD-48

9,789.00

8,935.22

27/Ago/2Diario

49 TRANSFERENCIA BANC PD-49

7,864.00

1,071.22

30/Ago/2Ingres

24 DEPOSITO COBRANZA PI-24

30/Ago/2Diario

50 TRANFERENCIA BANCO PD-50

30/Ago/2Diario

57 COM. Y REND. BANCO PD-57

30/Ago/2Diario

57 COM. Y REND. BANCO PD-57

17,658.36

475,411.76 411.76 18,070.12

17,658.36

5,148.50

411.76

224,724.26 49,724.26

6,219.72 5,148.50

0.04

1,071.22 1,071.26

1,071.26

0.00

T o t a 3'053,577.62 3'057,203.62

0.00

1103-014-000-0000MANUEL ALVEAR CTA: 168636923 BANCO 02/Ago/2Egreso

1 ENERGETICOS DE EBA CH-1633

02/Ago/2Egreso 02/Ago/2Egreso

53,974.86

10,000.00

43,974.86

2 RODRIGO GONZALEZ A CH-1634

3,016.00

40,958.86

3 ALEJANRO GONZALEZ CH-1635

14,952.57

26,006.29

02/Ago/2Diario

31 TRANSFERENCIA BANC PD-31

02/Ago/2Diario

53 AUTOSEGUROS BANCOM PD-53

ContPAQ

Saldo inicia

3,214.24

29,220.53 620.41

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

28,600.12

Hoja: 2

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Saldo Inicial

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Cargos

Abonos

Saldo

03/Ago/2Egreso

4 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1636

03/Ago/2Egreso

5 MAD. Y MATS. DON V CH-1637

4,199.97

17,400.15

03/Ago/2Egreso

6 ENERGETICOS DE EBA CH-1638

10,000.00

7,400.15

03/Ago/2Egreso

7 BERNARDO PEREZ MIE CH-1639

03/Ago/2Egreso

8 ANA DELIA RIOS

CH-1640

7,000.00

16,008.00 2,320.00

21,600.12

-8,607.85

-10,927.85

03/Ago/2Diario

32 TRANSFERENCIA BANC PD-32

10,930.50

2.65

04/Ago/2Ingres

2 DEPOSITO COBRANZA PI-2

04/Ago/2Egreso

9 EDGAR ALAN SALAS A CH-1641

04/Ago/2Egreso

9 EDGAR ALAN SALAS A CH-1641

3,500.00

5,704.65

04/Ago/2Egreso

10 ENERGETICOS DE EBA CH-1642

7,000.00

-1,295.35

5,702.00

5,704.65

3,500.00

9,204.65

04/Ago/2Egreso

11 MANUEL ALVEAR SEVI CH-1643

2,000.00

-3,295.35

05/Ago/2Egreso

12 HECTOR JESUS VENTU CH-1644

3,000.00

-6,295.35

05/Ago/2Egreso

13 CANCELADO

CH-1645

05/Ago/2Egreso

13 CANCELADO

CH-1645

05/Ago/2Egreso

14 CANCELADO

CH-1646

05/Ago/2Egreso

14 CANCELADO

CH-1646

05/Ago/2Egreso

15 CINTHYA SANTIAGO R CH-1647

05/Ago/2Diario

33 TRANSFERECNIA BANC PD-33

06/Ago/2Egreso

16 ENERGETICOS DE EBA CH-1648

06/Ago/2Egreso

17 CANCELADO

CH-1649

06/Ago/2Egreso

17 CANCELADO

CH-1649

06/Ago/2Egreso

18 CANCELADO

CH-1650

06/Ago/2Egreso

18 CANCELADO

CH-1650

06/Ago/2Egreso

19 EDGAR ALAN SALAS A CH-1651

06/Ago/2Egreso

20 BALAM TONATIUH HUE CH-1652

35,000.00

13,202.99

06/Ago/2Egreso

21 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1653

13,833.75

-630.76

09/Ago/2Egreso

22 ENERGETICOS DE EBA CH-1654

09/Ago/2Egreso

23 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1655

09/Ago/2Diario

35 TRANFERENCIA BANCA PD-35 1'015,891.85

09/Ago/2Diario

36 TRANSFERENCIA BANC PD-36

09/Ago/2Diario

68 TRANSFERENCIA BANC PD-68 1'294,304.00

09/Ago/2Diario

69 MUNICIPIO DE EBANO PD-69

10/Ago/2Egreso

24 RICARDO SANCHEZ RO CH-1656

10/Ago/2Egreso

25 ENEERGETICOS DE EB CH-1657

10/Ago/2Egreso

26 JAVIER ZAMORA GAZC CH-1658

10/Ago/2Egreso

27 CANCELADO

CH-1659

0.00

-6,295.35 0.00

0.00

-6,295.35 -6,295.35

0.00

-6,295.35

4,500.00

-10,795.35

72,742.72

61,947.37

10,000.00 0.00

51,947.37

51,947.37 0.00

0.00

51,947.37 51,947.37

0.00

51,947.37

3,744.38

48,202.99

15,000.00

-15,630.76

15,883.30

984,377.79

5,000.00

989,377.79 2'283,681.79

1'294,304.00

989,377.79

9,555.00

979,822.79

10,000.00

969,822.79

60,000.00 0.00

-31,514.06

909,822.79

909,822.79

10/Ago/2Egreso

27 CANCELADO

CH-1659

10/Ago/2Egreso

28 CANCELADO

CH-1660

10/Ago/2Egreso

28 CANCELADO

CH-1660

10/Ago/2Egreso

29 CANCELADO

CH-1661

10/Ago/2Egreso

29 CANCELADO

CH-1661

10/Ago/2Egreso

30 CANCELADO

CH-1662

10/Ago/2Egreso

30 CANCELADO

CH-1662

10/Ago/2Egreso

31 JORGE ANTONIO PERE CH-1663

4,624.00

10/Ago/2Egreso

32 GERARDO N. LONGORI CH-1664

12,000.00

10/Ago/2Egreso

33 ELBA NELY VAZQUEZ CH-1665

10/Ago/2Egreso

34 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1666

10/Ago/2Egreso

35 JULIO C. GUZMAN FL CH-1667

10/Ago/2Egreso

36 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1668

10/Ago/2Diario

58 TRANSFERENCIAS BAN PD-58

10/Ago/2Diario

70 TRANSFERENCIA BANC PD-70

11/Ago/2Ingres

34 SISTEMA DIF ESTATA PI-34

ContPAQ

0.00 0.00

909,822.79 909,822.79

0.00 0.00

909,822.79 909,822.79

0.00 0.00

909,822.79 909,822.79

0.00

909,822.79 905,198.79

23,200.00

893,198.79 869,998.79

24,250.00 13,200.00

845,748.79 832,548.79

15,749.40

40,080.00

816,799.39 856,879.39

490,095.40 16,080.00

366,783.99

382,863.99

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

Hoja: 3

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Saldo Inicial Cargos

11/Ago/2Egreso

37 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1669

11/Ago/2Egreso

38 JOSE N. AMARO FLOR CH-1670

Abonos

Saldo

3,000.00 2,000.00

379,863.99 377,863.99

11/Ago/2Egreso

39 ELVIRA REYNOSA SAN CH-1671

4,738.40

373,125.59

11/Ago/2Egreso

40 J. ALFREDO GUADALU CH-1672

5,000.00

368,125.59

11/Ago/2Egreso

41 DAVID ARMENTA CAST CH-1673

11/Ago/2Egreso

42 JESUS ALVAREZ BALD CH-1674

11/Ago/2Egreso

43 JESUS RAMIREZ GUZM CH-1675

11/Ago/2Egreso

44 MATEO SALDAÑA RANG CH-1676

11/Ago/2Egreso

45 RENE BELTRAN MAR CH-1677

2,000.00

333,031.59

11/Ago/2Egreso

46 PÈDRO DEL ANGEL ZU CH-1678

2,670.00

330,361.59

11/Ago/2Egreso

47 YULIANA PONCE CAST CH-1679

12,900.70

317,460.89

11/Ago/2Egreso

48 MIGUEL ANGEL GARCI CH-1680

3,000.00

314,460.89

11/Ago/2Egreso

49 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1681

18,643.66

12/Ago/2Egreso

50 CAJA POPULAR LAS H CH-1682

150,926.00

12/Ago/2Egreso

51 NESTOR ELOY RUBIO CH-1683

5,000.00

12/Ago/2Egreso

52 HECTOR GONZALEZ RA CH-1684

8,282.58

13/Ago/2Egreso

53 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1685

15,328.16

16/Ago/2Ingres

4 DEPOSITO COBRANZA PI-4

16/Ago/2Ingres

5 DEPOSITO DEL DIA5/ PI-5

16/Ago/2Ingres

6 DEPOSITO COBRANZA PI-6

7,625.00

140,093.49

16/Ago/2Ingres

7 DEPOSITO COBRANZA PI-7

10,191.00

150,284.49

16/Ago/2Ingres

8 DEPOSITO COBRANZA PI-8

9,552.00

159,836.49

16/Ago/2Egreso

54 ANA DELIA RIOS

16/Ago/2Egreso

55 ENERGETICOS DE EBA CH-1687

16/Ago/2Diario

71 TRANSFERENCIA BANC PD-71

230,322.60

17/Ago/2Egreso

56 DICONSA SA DE CV CH-1688

16,080.00

17/Ago/2Egreso

57 ENERGETICOS DE EBA CH-1689

17/Ago/2Egreso

58 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1690

2,900.00

365,225.59

16,000.00 10,000.00

339,225.59

4,194.00

8,602.00

335,031.59

295,817.23 144,891.23 139,891.23 131,608.65 116,280.49

124,882.49

7,586.00

CH-1686

349,225.59

132,468.49

2,644.80

157,191.69

10,000.00

3,000.00 9,981.74

147,191.69 -83,130.91 -99,210.91 -102,210.91 -112,192.65

17/Ago/2Egreso

59 CAROLINA DOSAL PAZ CH-1691

17/Ago/2Egreso

60 RODRIGO GONZALEZ A CH-1692

17/Ago/2Diario

37 TRANSFERENCIAS BAN PD-37

19/Ago/2Ingres

19 JOSE LUIS VELASCO PI-19

19/Ago/2Egreso

61 ENERGETICOS DE EBA CH-1693

19/Ago/2Egreso

62 JUANITA MALDONADO CH-1694

19/Ago/2Egreso

63 KARLA J. ORDAZ HER CH-1695

19/Ago/2Egreso

64 LILIANA I. RUIZ HD CH-1696

19/Ago/2Egreso

65 PEDRO DEL ANGEL ZU CH-1697

2,088.00

19/Ago/2Egreso

66 PERLA ELENA ZAMORA CH-1698

30,000.00

19/Ago/2Egreso

67 HECTOR J. CLEMENTE CH-1699

19/Ago/2Egreso

68 MIGUEL MUÑOZ NOYOL CH-1700

19/Ago/2Egreso

69 CANCELADO

CH-1701

19/Ago/2Egreso

69 CANCELADO

CH-1701

19/Ago/2Egreso

70 ELIANA CHAVARRIA T CH-1702

19/Ago/2Egreso

71 IRIS MEDINA MATAMO CH-1703

19/Ago/2Egreso

72 ASAEL GONZLAEZ HER CH-1704

19/Ago/2Egreso

73 CANCELADO

CH-1705

19/Ago/2Egreso

73 CANCELADO

CH-1705

19/Ago/2Egreso

74 CANCELADO

CH-1706

19/Ago/2Egreso

74 CANCELADO

CH-1706

19/Ago/2Egreso

75 ALMA AURORA PORRAS CH-1707

18,750.55

-388,342.64

19/Ago/2Egreso

76 ESTEFANA MEDINA MA CH-1708

20,680.00

-409,022.64

19/Ago/2Egreso

77 MIGUEL ANGEL BERNA CH-1709

19,280.00

-428,302.64

ContPAQ

2,906.20

-115,098.85

3,016.00 9,500.00

-118,114.85 -108,614.85

1,500.00

-107,114.85 5,000.00

-112,114.85

2,172.00 29,546.52 74,611.34

-114,286.85 -143,833.37

-218,444.71 -220,532.71 -250,532.71

22,500.00 39,292.00

0.00

-312,324.71

-312,324.71 0.00

-312,324.71

26,000.00

-338,324.71

13,344.00 17,923.38

0.00

-351,668.71 -369,592.09

-369,592.09 0.00

0.00

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

-273,032.71

-369,592.09 -369,592.09

0.00

-369,592.09

Hoja: 4

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010

Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Saldo Inicial

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Cargos

Abonos

Saldo

19/Ago/2Egreso

78 MA. VIRGINIA COLUN CH-1710

17,300.05

-445,602.69

19/Ago/2Egreso

79 MA. NIDIA BORJAS T CH-1711

19/Ago/2Diario

38 TRANSFERENCIAS BAN PD-38

2,876.00

19/Ago/2Diario

39 TRANSFERENCIAS BAN PD-39

475,000.00

20/Ago/2Egreso

80 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1712

9,909.79

-136.48

20/Ago/2Egreso

81 GUILLERMO GONZALEZ CH-1713

3,673.80

-3,810.28

20/Ago/2Egreso

82 JOSE LUIS GUILLEN CH-1714

20/Ago/2Egreso

83 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1715

12,000.00

20/Ago/2Egreso

84 MA. DEL CARMEN ROC CH-1716

9,860.00

-27,547.28

20/Ago/2Egreso

85 ENERGETICOS DE EBA CH-1717

10,000.00

-37,547.28

20/Ago/2Egreso

97 CANCELADO

CH-1729

20/Ago/2Egreso

97 CANCELADO

CH-1729

20/Ago/2Egreso

98 ISMAEL DIAZ CONTRE CH-1730

20/Ago/2Diario

40 TRANSFERENCIAS BAN PD-40

23/Ago/2Egreso

86 ENERGETICOS DE EBA CH-1718

10,000.00

-31,667.20

23/Ago/2Egreso

87 ELVIRA REYNOSA SAN CH-1719

3,480.00

-35,147.20

23/Ago/2Egreso

88 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1720

9,079.29

-44,226.49

23/Ago/2Diario

52 AUTOSEGUROS BANCOM PD-52

1,088.56

-45,315.05

24/Ago/2Egreso

89 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1721

3,981.36

-49,296.41

24/Ago/2Egreso

90 RODRIGO GONZALEZ A CH-1722

9,280.00

-58,576.41

22,500.00

-468,102.69 -465,226.69 9,773.31

1,877.00

0.00

-5,687.28 -17,687.28

-37,547.28 0.00

-37,547.28

1,778.28 17,658.36

-39,325.56 -21,667.20

24/Ago/2Egreso

91 EDGAR NOE RIVERA A CH-1723

2,022.42

-60,598.83

24/Ago/2Egreso

92 SIMON JIMENEZ GUTI CH-1724

18,051.20

-78,650.03

24/Ago/2Egreso

93 IRMA FERNANDEZ ARE CH-1725

2,320.00

-80,970.03

24/Ago/2Egreso

94 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1726

2,356.32

-83,326.35

24/Ago/2Egreso

95 MADERAS Y MATS. DO CH-1727

7,289.00

-90,615.35

24/Ago/2Egreso

96 GILBERTO TRUJILLO CH-1728

24/Ago/2Egreso

99 RODRIGO GONZALEZ A CH-1731

11,600.00

-103,715.35

24/Ago/2Egreso

100 ENERGETICOS DE EBA CH-1732

10,000.00

-113,715.35

24/Ago/2Egreso

101 J. ALFREDO GUADALU CH-1733

5,000.00

-118,715.35

24/Ago/2Egreso

102 RESIDENCIA SAN CHA CH-1734

4,000.00

-122,715.35

24/Ago/2Egreso

103 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1735

9,869.17

-132,584.52

24/Ago/2Egreso

104 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1736

9,842.38

-142,426.90

24/Ago/2Diario

51 TRANSFERENCIA BANC PD-51

25/Ago/2Egreso

105 FRANCISCO RODRIGUE CH-1737

25/Ago/2Egreso

106 CANCELADO

CH-1738

25/Ago/2Egreso

106 CANCELADO

CH-1738

25/Ago/2Egreso

107 ISRAEL SANCHEZ CAM CH-1739

25/Ago/2Egreso

108 CANCELADO

CH-1740

25/Ago/2Egreso

108 CANCELADO

CH-1740

25/Ago/2Egreso

109 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1741

21,250.00

25/Ago/2Egreso

110 DULCE C. HERNANDEZ CH-1742

2,000.00

25/Ago/2Diario

41 TRANSFERENCIA BANC PD-41

8,040.00

25/Ago/2Diario

42 TRANSFERENCIA BANC PD-42

175,000.00

25/Ago/2Diario

43 TRANSFERENCIA BANC PD-43

7,278.04

-476,578.86

25/Ago/2Diario

44 TRANSFERENCIAS BAN PD-44

13,362.00

-463,216.86

25/Ago/2Diario

45 TRANSFERENCIA BANC PD-45

29,945.66

-433,271.20

1,500.00

-92,115.35

480,000.00

-622,426.90

1,500.00 0.00

-623,926.90

-623,926.90 0.00

-623,926.90

19,720.00 0.00

-643,646.90

-643,646.90 0.00

-643,646.90 -664,896.90 -666,896.90 -658,856.90 -483,856.90

25/Ago/2Diario

46 TRANSFERENCIA BANC PD-46

79,868.45

-353,402.75

25/Ago/2Diario

47 TRANSFERENCIA BANC PD-47

445,685.43

92,282.68

25/Ago/2Diario

60 TRANSFERENCIA BANC PD-60

8,040.00

100,322.68

25/Ago/2Diario

61 TRANSFERENCIA BANC PD-61

14,950.00

115,272.68

25/Ago/2Diario

62 TRANSFERENCIA BANC PD-62

5,023.00

120,295.68

26/Ago/2Ingres

21 DEPOSITO COBRANZA PI-21

ContPAQ

8,665.00

128,960.68

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

Hoja: 5

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Saldo Inicial

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Cargos

Abonos

Saldo

26/Ago/2Ingres

22 DEPOSITO COBRANZA PI-22

26/Ago/2Egreso

111 JAVIER MARTINEZ ES CH-1743

26/Ago/2Egreso

112 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1744

26/Ago/2Egreso

113 SASIT CORPORATION CH-1745

26/Ago/2Egreso

114 PAULO NONO AZUARA CH-1746

2,980.00

99,577.68

26/Ago/2Egreso

115 ARMANDO GARZA URBI CH-1747

3,000.00

96,577.68

26/Ago/2Egreso

116 CASTA JONGUITUD GU CH-1748

15,253.34

81,324.34

26/Ago/2Egreso

117 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1749

9,830.02

71,494.32

26/Ago/2Egreso

118 CANCELADO

CH-1750

26/Ago/2Egreso

118 CANCELADO

CH-1750

26/Ago/2Egreso

119 SANTA E. HERNANDEZ CH-1751

26/Ago/2Egreso

120 CANCELADO

CH-1752

6,320.00

135,280.68 2,923.00 21,448.00 8,352.00

0.00

110,909.68 102,557.68

71,494.32 0.00

71,494.32

25,894.00 0.00

132,357.68

45,600.32

45,600.32

26/Ago/2Egreso

120 CANCELADO

CH-1752

0.00

26/Ago/2Egreso

121 CANCELADO

CH-1753

26/Ago/2Egreso

121 CANCELADO

CH-1753

26/Ago/2Egreso

122 SAN MARTIN MAURY S CH-1754

26/Ago/2Egreso

123 CANCELADO

CH-1755

26/Ago/2Egreso

123 CANCELADO

CH-1755

26/Ago/2Egreso

124 MANUEL ALVEAR SEVI CH-1756

26/Ago/2Egreso

125 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1757

26/Ago/2Egreso

126 ISAAC MUÑOZ GUILLE CH-1758

26/Ago/2Egreso

127 REYNA GONZALEZ BAU CH-1759

27/Ago/2Ingres

23 DEPOSITO COBRANZA PI-23

27/Ago/2Egreso

128 CRISTOBAL ORTA BAL CH-1760

27/Ago/2Egreso

129 COM. FED. DE ELECT CH-1761

27/Ago/2Egreso

130 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1762

9,919.29

-49,499.93

27/Ago/2Egreso

131 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1763

3,200.00

-52,699.93

27/Ago/2Egreso

132 MADERERA EBANO SA CH-1764

4,155.00

-56,854.93

27/Ago/2Egreso

133 ERNESTINA ORTIZ RI CH-1765

27/Ago/2Egreso

134 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1766

27/Ago/2Diario

48 TRANSFERENCIA BANC PD-48

9,789.00

-59,329.57

27/Ago/2Diario

49 TRANSFERENCIA BANC PD-49

7,864.00

-51,465.57

30/Ago/2Ingres

25 DEPOSITO COBRANZA PI-25

30/Ago/2Egreso

135 CANCELADO

CH-1767

30/Ago/2Egreso

135 CANCELADO

CH-1767

30/Ago/2Egreso

136 MANUEL ALVEAR SEVI CH-1768

30/Ago/2Egreso

137 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1769

30/Ago/2Egreso

138 ENERGETICOS DE EBA CH-1770

0.00

45,600.32 45,600.32

0.00

45,600.32

893.00 0.00

44,707.32

44,707.32 0.00

44,707.32

4,722.40

39,984.92

9,374.76 31,752.62

-1,142.46

27,720.18

8,177.00

30,610.16

-28,862.64

-20,685.64 2,000.00

-22,685.64

16,895.00

-39,580.64

2,749.00

-59,603.93

9,514.64

9,078.00

-69,118.57

-42,387.57

0.00

-42,387.57 0.00

-42,387.57

5,203.40 5,813.68 5,000.00

-47,590.97 -53,404.65 -58,404.65

30/Ago/2Egreso

139 GILBERTO TRUJILLO CH-1771

1,500.00

30/Ago/2Egreso

140 CANCELADO

CH-1772

30/Ago/2Egreso

140 CANCELADO

CH-1772

30/Ago/2Diario

50 TRANFERENCIA BANCO PD-50

5,148.50

30/Ago/2Diario

56 REND. Y COMISIONES PD-56

50.25

30/Ago/2Diario

56 REND. Y COMISIONES PD-56

31/Ago/2Ingres

26 DEPOSITO COBRANZA PI-27

10,560.00

-51,867.99

31/Ago/2Ingres

28 DEPOSITO COBRANZA PI-28

7,029.00

-44,838.99

31/Ago/2Egreso

141 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1773

4,750.53

-49,589.52

31/Ago/2Egreso

142 ALEJANDRO GONZALEZ CH-1774

5,805.10

-55,394.62

31/Ago/2Egreso

143 FRANCISCO PEREZ HE CH-1775

0.00

-59,904.65 0.00

-59,904.65 -54,756.15 -54,705.90

7,722.09

-62,427.99

1,000.00

T o t a 3'877,409.00 3'987,778.48

-56,394.62

-56,394.62

1103-018-000-0000BANORTE CTA.0631632283 TAMUIN SLP ContPAQ

-59,904.65

Saldo inicia

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

4,930.24

Hoja: 6

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Saldo Inicial Cargos

Abonos

Saldo

06/Ago/2Ingres

35 SECRETARIA DE FINA PI-35 1'294,304.00

1'299,234.24

06/Ago/2Ingres

37 SECRETARIA DE FINA PI-37 1'015,891.85

2'315,126.09

09/Ago/2Diario

35 TRANFERENCIA BANCA PD-35

1'015,891.85 1'299,234.24

09/Ago/2Diario

68 TRANSFERENCIA BANC PD-68

1'294,304.00

4,930.24

24/Ago/2Ingres

29 SRIA. DE FINANZAS PI-29

555,499.54

560,429.78

25/Ago/2Diario

45 TRANSFERENCIA BANC PD-45

29,945.66

530,484.12

25/Ago/2Diario

46 TRANSFERENCIA BANC PD-46

79,868.45

450,615.67

25/Ago/2Diario

47 TRANSFERENCIA BANC PD-47

445,685.43

4,930.24

25/Ago/2Diario

72 PAGO DE INTERESES PD-72

4,878.64

51.60

30/Ago/2Diario

59 COMISIONES BANCARI PD-59

51.60

0.00

31/Ago/2Diario

73 MUNICIPIO DE EBANO PD-73

31/Ago/2Diario

73 MUNICIPIO DE EBANO PD-73

4,000.00

4,000.00

3,764.94

T o t a 2'869,695.39 2'874,390.57

235.06

1103-019-000-0000MPIO.EBANO FFM :4045902251 R33

Saldo inicia

09/Ago/2Diario

69 MUNICIPIO DE EBANO PD-69 1'294,304.00

31/Ago/2Ingres

43 MUNICIPIO DE EBANO PI-43

31/Ago/2Diario

77 MPIO. EBANO R-33 F PD-77

31/Ago/2Diario

77 MPIO. EBANO R-33 F PD-77

72,067.99

1'366,371.99

31,072.20 1'335,299.79 153,252.57

1'488,552.36

1'432,470.12

T o t a 1'447,556.57 1'463,542.32

56,082.24

56,082.24

1103-020-000-0000MPIO EBANO FISM 2010 HSBC 40459022

Saldo inicia

12/Ago/2Diario

74 MUNICIPIO DE EBANO PD-74 2'164,636.00

31/Ago/2Diario

78 MPIO. EBANO FISM R PD-78

31/Ago/2Diario

78 MPIO. EBANO FISM R PD-78

31/Ago/2Diario

78 MPIO. EBANO FISM R PD-78

2'577,821.97

2'767,395.21

-189,573.24

230,322.60

1103-021-000-0000HSBC CTA.4045902673 HOSPITAL 301 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0134

412,571.97

2'577,207.97

614.00

T o t a 2'395,572.60 2'767,395.21

02/Ago/2Egreso

235.06

40,749.36

40,749.36

Saldo inicia

152,333.87

4,830.83

147,503.04

03/Ago/2Ingres

105 DEPOSITO COBRANZA PI-105

03/Ago/2Egreso

302 ICTOR CARRIZALEZ D CH-0135

06/Ago/2Ingres

38 MUNICIPIO EBANO HO PI-38

06/Ago/2Ingres

101 DEPOSITO COBRANZA PI-101

2,850.00

29,909.23

06/Ago/2Ingres

102 DEPOSITO COBRANZA PI-102

5,271.00

35,180.23

06/Ago/2Ingres

103 DEPOSITO COBRANZA PI-103

2,455.00

37,635.23

06/Ago/2Ingres

104 DEPOSITO COBRANZA PI-104

5,131.00

42,766.23

06/Ago/2Ingres

106 DEPOSITO COBRANZA PI-106

4,249.00

47,015.23

06/Ago/2Ingres

107 DEPOSITO COBRANZA PI-107

3,058.00

50,073.23

06/Ago/2Egreso

303 VICTOR CARRIZALEZ CH-0136

09/Ago/2Ingres

108 DEPOSITO COBRANZA PI-108

4,549.00

49,631.28

09/Ago/2Ingres

109 DEPOSITO COBRANZA PI-109

3,470.00

53,101.28

09/Ago/2Ingres

110 DEPOSITO COBRANZA PI-110

1,945.00

55,046.28

09/Ago/2Egreso

304 VICTOR ZAMORANO SA CH-0137

10/Ago/2Ingres

111 DEPOSITO COBRANZA PI-111

4,485.00

53,557.28

11/Ago/2Ingres

112 DEPOSITO COBRANZA PI-112

4,341.00

57,898.28

12/Ago/2Ingres

113 DEPOSITO COBRANZA PI-113

3,182.00

61,080.28

13/Ago/2Egreso

305 VICTOR CARRIZALEZ CH-0138

13/Ago/2Egreso

306 SERV. DE DISTR. HO CH-0139

13/Ago/2Egreso

307 SAMNUEL MTZ. RESEN CH-0140

13/Ago/2Egreso

308 JORGE H. DE LEIJA CH-0141

13/Ago/2Egreso

309 VICTOR CARRIZALEZ CH-0142

ContPAQ

7,540.00

155,043.04 4,950.61

150,092.43

123,033.20

27,059.23

4,990.95

45,082.28

5,974.00

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

4,995.55

49,072.28

56,084.73

5,137.13

50,947.60

2,656.40 1,856.00 270.00

48,291.20

46,435.20 46,705.20

Hoja: 7

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Saldo Inicial Cargos

Abonos

Saldo

13/Ago/2Egreso

309 VICTOR CARRIZALEZ CH-0142

5,464.60

17/Ago/2Egreso

310 COMERCIAL ALPRO SA CH-0143

25,859.88

17/Ago/2Egreso

311 TELEFONOS E MEXICO CH-0144

4,585.00

18/Ago/2Ingres

114 DEPOSITO COBRANZA PI-114

3,918.00

14,713.72

19/Ago/2Ingres

115 DEPOSITO COBRANZA PI-115

2,933.00

17,646.72

19/Ago/2Ingres

116 DEPOSITO DE COBRAN PI-116

2,995.00

20,641.72

19/Ago/2Ingres

117 DEPOSITO COBRANZA PI-117

4,631.00

25,272.72

19/Ago/2Egreso

312 VICTOR CARRIZALEZ CH-0145

4,963.67

20,309.05

19/Ago/2Egreso

313 VICTOR CARRIZALEZ CH-0146

4,992.89

15,316.16

20/Ago/2Ingres

118 DEPOSITO COBRANZA PI-118

2,113.00

17,429.16

20/Ago/2Ingres

119 DEPOSITO COBRANZA PI-119

4,376.00

21,805.16

20/Ago/2Ingres

120 DEPOSITO COBRANZA PI-120

3,459.00

25,264.16

20/Ago/2Ingres

121 DEPOSITO COBRANZA PI-121

5,089.00

30,353.16

20/Ago/2Ingres

122 DEPOSITO COBRANZA PI-122

2,759.00

33,112.16

21/Ago/2Ingres

123 DEPOSITO COBRANZA PI-123

4,088.50

37,200.66

21/Ago/2Egreso

314 AUTOCLIMAS DIAZ SA CH-0147

22/Ago/2Ingres

124 DEPOSITO COBRANZA PI-124

1,805.00

31,465.66

23/Ago/2Ingres

125 DEPOSITO COBRANZA PI-125

2,090.00

33,555.66

24/Ago/2Ingres

126 DEPOSITO COBRANZA PI-126

4,296.00

37,851.66

25/Ago/2Ingres

127 DEPOSITO COBRANZA PI-127

3,093.50

40,945.16

25/Ago/2Egreso

315 VICTOR CARRIZALEZ CH-0148

4,998.52

35,946.64

25/Ago/2Egreso

316 VICTOR CARRIZALEZ CH-0149

4,987.54

30,959.10

7,540.00

41,240.60 15,380.72 10,795.72

29,660.66

27/Ago/2Ingres

128 DEPOSITO COBRANZA PI-128

5,010.00

35,969.10

27/Ago/2Ingres

129 DEPOSITO COBRANZA PI-129

2,679.00

38,648.10

27/Ago/2Egreso

317 VICTO CARRIZALEZ D CH-0150

4,970.22

33,677.88

27/Ago/2Egreso

318 VICTOR CARRIZALEZ CH-0151

4,957.96

28,719.92

27/Ago/2Egreso

319 NYDIA A. CABRERA M CH-0152

5,985.60

22,734.32

27/Ago/2Egreso

320 FARMACIA DELTA SA CH-0153

13,696.91

9,037.41

30/Ago/2Egreso

321 SERVICIOS DE DISTR CH-0154

30/Ago/2Diario

55 REND. Y COM. HSBC PD-55

30/Ago/2Diario

55 REND. Y COM. HSBC PD-55

31/Ago/2Ingres

130 DEPOSITO COBRANZA PI-130

7,379.00

10,264.99

31/Ago/2Ingres

131 DEPOSITO COBRANZA PI-131

2,809.00

13,073.99

31/Ago/2Ingres

132 DEPOSITO COBRANZA PI-132

2,518.00

15,591.99

31/Ago/2Ingres

133 DEPOSITO COBRANZA PI-133

4,024.00

19,615.99

31/Ago/2Egreso

322 JAVIER ADRIAN AGUI CH-0155

4,365.00

15,250.99

31/Ago/2Egreso

323 VICTOR CARRIZALEZ CH-0156

11,600.00

3,650.99

T o t a 124,872.06

5,957.70 11.06

3,079.71 3,090.77

204.78

273,554.94

1103-022-000-0000HSBC 4045902343 NOMINA

2,885.99

3,650.99

Saldo inicia

31,201.29

01/Ago/2Egreso

200 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0113

7,120.50

01/Ago/2Diario

64 MUNICIPIO DE EBANO PD-64

03/Ago/2Egreso

201 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0114

04/Ago/2Ingres

39 MUNICIPIO EBANO FA PI-39

04/Ago/2Egreso

202 CANCELADO

CH-0115

0.00

16,574.19

04/Ago/2Egreso

202 CANCELADO

CH-0115

0.00

16,574.19

04/Ago/2Egreso

203 CARMEN CECILIA HER CH-0116

04/Ago/2Egreso

204 ROBERTO VEGA ARGUE CH-0117

7,006.60

24,080.79 17,074.19

2,500.00

2,000.00

14,574.19

16,574.19

3,580.45 2,000.00

12,993.74 10,993.74

06/Ago/2Ingres

38 MUNICIPIO EBANO HO PI-38

06/Ago/2Egreso

205 CANCELADO

CH-0118

06/Ago/2Egreso

205 CANCELADO

CH-0118

06/Ago/2Diario

65 MUNICIPIO DE EBANO PD-65

ContPAQ

123,033.20

134,026.94

0.00

134,026.94 0.00

134,026.94

2,808.00

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

131,218.94

Hoja: 8

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Saldo Inicial Cargos

Abonos

Saldo

06/Ago/2Diario

67 MPIO. EBANO HOSPIT PD-67

123,033.20

8,185.74

09/Ago/2Egreso

206 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0119

10/Ago/2Diario

66 MUNICIPIO DE EBANO PD-66

10/Ago/2Diario

70 TRANSFERENCIA BANC PD-70

11/Ago/2Egreso

207 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0120

14/Ago/2Ingres

40 MUNICIPIO DE EBANO PI-40

15/Ago/2Diario

98 MUNICIPIO DE EBANO PD-98

31,072.20

199,625.64

15/Ago/2Diario

99 MUNICIPIO DE EBANO PD-99

230,322.60

-30,696.96

15/Ago/2Diario

99 MUNICIPIO DE EBANO PD-99

470,546.60

-501,243.56

15/Ago/2Diario

99 MUNICIPIO DE EBANO PD-99

4,708.20

24/Ago/2Diario

51 TRANSFERENCIA BANC PD-51

27/Ago/2Egreso

208 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0121

30/Ago/2Diario

54 HSBC COMISIONES BA PD-54

328.28

30/Ago/2Diario

100 MUNICIPIO DE EBANO PD-100

266,339.20

7,810.50 485,943.40

375.24 -485,568.16

490,095.40

4,527.24 4,152.00

230,322.60

375.24 230,697.84

-505,951.76

480,000.00

-25,951.76 5,000.00

-30,951.76

-31,280.04 -297,619.24

30/Ago/2Diario

100 MUNICIPIO DE EBANO PD-100

1,218.20

-298,837.44

30/Ago/2Diario

100 MUNICIPIO DE EBANO PD-100

8,302.40

-307,139.84

30/Ago/2Diario

100 MUNICIPIO DE EBANO PD-100

31/Ago/2Ingres

41 MUNICIPIO DE EBANO PI-41

420,000.00

112,860.16

31/Ago/2Ingres

42 MUNICIPIO DE EBANO PI-42

20,000.00

132,860.16

31/Ago/2Ingres

43 MUNICIPIO DE EBANO PI-43

31,072.20

163,932.36

31/Ago/2Egreso

209 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0122

31/Ago/2Diario

80 MUNICIPIO DE EBANO PD-80

31/Ago/2Diario

80 MUNICIPIO DE EBANO PD-80

31/Ago/2Diario

81 MUNICIPIO DE EBANO PD-81

1,218.20

161,650.56

31/Ago/2Diario

96 MUNICIPIO DE EBANO PD-96

1,223.20

162,873.76

31/Ago/2Diario

96 MUNCIPIO DE EBANO PD-96

1,199.80

31/Ago/2Diario

97 MUNICIPIO DE EBANO PD-97

151,768.60

31/Ago/2Diario

97 MUNICIPIO DE EBANO PD-97

1,218.20

0.00

-307,139.84

3,500.00

4,708.20

75 BANORTE PAGO PREST PD-75 Tota

0.00

250,050.00

0.00

43.10

9,905.36 8,687.16

Saldo inicia

250,050.00

0.00

0.00

Saldo inicia

76 COMISIONES BANCARI PD-75 Tota

161,673.96

250,050.00

1103-024-000-0000BANORTE CTA.0653340861 FIDEM 02/Ago/2Diario

160,432.36

8,687.16

1103-023-000-0000BANORTE CTA.0653339128 PUEBLOS IND 26/Ago/2Diario

165,140.56

4,708.20

T o t a 1'803,673.00 1'826,187.13

160,432.36

43.10

50.00 6.90

6.90

1103-025-000-0000HSBC 4045902541 H A B I T A T

Saldo inicia

768,974.71

31/Ago/2Diario

842,688.77

-73,714.06

82 MPIO. EBANO HABITA PD-82

31/Ago/2Diario

82 MPIO. EBANO HABITA PD-82 T o t a 151,463.92

151,463.92

842,688.77

77,749.86

77,749.86

1103-026-000-0000HSBC CTA;4045902616 PISO FIRME

Saldo inicia

31/Ago/2Diario

83 MUNICIPIO DE EBANO PD-83 1'244,877.20

31/Ago/2Diario

83 MUNICIPIO DE EBANO PD-83

1'517,173.19

1'411,331.84

T o t a 1'244,877.20 1'411,331.84

272,295.99

105,841.35

105,841.35

1103-027-000-0000HSBC BENEFICIARIOS:4047352018

Saldo inicia

63,505.00

13/Ago/2Ingres

57 DEPOSITO DE BENEF. PI-57

19,600.00

23/Ago/2Ingres

58 DEPOSITO EBENF. PR PI-58

6,000.00

89,105.00

23/Ago/2Ingres

59 DEPOSITO DE BENEFI PI-59

14,000.00

103,105.00

ContPAQ

83,105.00

MUNICIPIO DE EBANO R28 2010

Hoja: 9

Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2010 al 31/08/2010 Fecha: 29/10/2010 Moneda: Pesos

Cuenta

Nombre

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref.

Saldo Inicial Cargos

Abonos

23/Ago/2Ingres

62 DEPOSITO APORT. BE PI-62

5,600.00

23/Ago/2Ingres

63 DEPOSITO APORT. BE PI-63

500.00

26/Ago/2Ingres

60 DEPOSITO APORT. BE PI-60

9,600.00

26/Ago/2Ingres

61 DEPOSITO APORT. DE PI-61

10,000.00

31/Ago/2Diario

84 MPIO. EBANO BENEF. PD-84

31/Ago/2Diario

84 MPIO. EBANO BENEF. PD-84

Saldo

108,705.00 109,205.00 118,805.00 128,805.00

15.28

128,820.28 15.28

128,805.00

Tota

65,315.28

15.28

128,805.00

1103-028-000-0000HSBC 4047352059 FOPAM

Saldo inicia

0.00

04/Ago/2Ingres

51 APORT. BENEF. EDGA PI-51

10,600.00

10,600.00

04/Ago/2Ingres

52 APORT. BENEF. CLAU PI-52

10,600.00

21,200.00

04/Ago/2Ingres

53 APORT. BENEF. CATA PI-54

1,500.00

22,700.00

10/Ago/2Ingres

54 DEPOSITO RUBEN M. PI-54

5,000.00

27,700.00

10/Ago/2Ingres

55 APORT. BENEF. JOEL PI-55

10/Ago/2Ingres

56 JUAN OLIVO/SOLEDAD PI-56 Tota

40,700.00

5,000.00

32,700.00

8,000.00

0.00

40,700.00

40,700.00

1103-029-000-0000EMPLEO EMRGNT-0176367178 BANCOMER 20/Ago/2Ingres

46 MUNICIPIO EBANO PR PI-46

27/Ago/2Egreso

251 ALEJANDRO GONZALEZ CH-0001 T o t a 194,940.00

Saldo inicia

194,940.00

194,940.00

63 MPIO. EBANO VIVIEN PD-63

31/Ago/2Diario

63 MPIO. EBANO VIVIEN PD-63

194,940.00 194,940.00

Saldo inicia 2'014,026.55

106,283.31

T o t a 106,283.31 1'965,262.96

T o t a 17'375,935.95 20'914,384.22

0.00

0.00

1103-030-000-0000HSBC CTA.4045902871 VIVIENDA 2010 31/Ago/2Diario

0.00

1'965,262.96 155,046.90

834,878.45

2'120,309.86 155,046.90