Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2012 Al 31/ENERO/2012 De BANORTE 1405 FOLIO

FECHA

Beneficiario

Concepto

INSTITUCION

MONTO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

PUESTO

$623.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

$9,604.08

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$422.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,900.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: B 4462 RENTA DEL MES DE ENERO 2012

$127,564.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE 04/01/2012 C.V.

Pago Facturas: L01259 AGUA SUMINISTRADA AL ORGANISMO POR PARTE DE IMMSA EN DICIEMBRE 2012

$127,990.08

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5710

PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE 04/01/2012 C.V.

Pago Facturas: FACT 040 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2011

$891,702.95

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5711

04/01/2012 LINAN GUEVARA JESUS

Solicitud 2,019, PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA VISITAR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA EL REALITO.

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5712

04/01/2012 LINAN GUEVARA JESUS

Solicitud 2,020, PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA VISITAR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA EL REALITO.

$860.05

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5713

04/01/2012 AVENDAÑO REYNA GUILLERMO

Pago Facturas: SCHJ 001 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,656.30

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5714

04/01/2012 NUÑEZ LOPEZ JUANA

Pago Facturas: SCHJ 002 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,742.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5715

04/01/2012 FLORES BUENDIA JEAN PIERRE

Pago Facturas: SCHJ 003 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,571.16

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5716

04/01/2012 RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS

Pago Facturas: SCHJ 019 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,998.90

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5717

04/01/2012 ALVAREZ GURROLA ANA ROSA

Pago Facturas: SCHJ 004 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,992.45

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5718

04/01/2012 GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA

$0.00

BANORTE

5719

04/01/2012 JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA

$1,668.82

BANORTE

5720

04/01/2012 TREJO HERNANDEZ PEDRO

$1,668.82

BANORTE

5721

04/01/2012 FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA

$802.27

BANORTE

5722

04/01/2012 LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL

$1,668.82

BANORTE

5723

04/01/2012 FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO

$2,346.25

BANORTE

5724

05/01/2012 MELENDEZ NIÑO ANAYANCI

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5704

03/01/2012 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD12143114

5705

03/01/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,018, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

5706

03/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: 91518 PAGO GASTO TELEFONICO OFICINA LA PILA TEL 4447998112 FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE

5707

03/01/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCHP 01 PAGO DE PERMISO POR EL CIERRE DE VARIAS CALLES.

5708

04/01/2012 RENTAS UNION, SA DE CV

5709

Pago Facturas: SCHJ 005 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 006 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 007 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 008 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 009 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 010 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCH 011 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5725 5726

05/01/2012 CARCAMO ARRIAGA SANDRA CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE 05/01/2012 LOS ANGELES

Pago Facturas: SCHJ 012 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 013 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,668.82

BANORTE

$0.00

BANORTE

$1,797.37

BANORTE

$2,073.51

BANORTE

$5,035.97

BANORTE

$1,333.30

BANORTE

$1,333.30

BANORTE

$1,333.30

BANORTE

$1,333.30

BANORTE

$28,716.03

BANORTE

$1,914.46

BANORTE

$2,178.57

5728

05/01/2012 RAMOS RAMIREZ ELIZABETH KARINA VALENZUELA MONTOYA JESSICA 05/01/2012 ALEJANDRA

5729

05/01/2012 MADRID PEREZ SANDRA

5730

05/01/2012 ZAMARRIPA PORTO GUSTAVO

5731

05/01/2012 CRISTERNA HERRERA JESUS

5732

05/01/2012 HERNANDEZ AGUILAR JOSE REFUGIO

5733

05/01/2012 PINTOR MARTINEZ SAMUEL NAIM

5734

05/01/2012 FUENTES CABRERA JORGE MANUEL

5735

05/01/2012 ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO

5736

05/01/2012 SANCHEZ ESPINOSA OLGA LIDIA

Pago Facturas: SCHJ 014 Pago Facturas: SCHJ 014 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCH 015 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 020 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 021 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 022 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 023 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 016 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 017 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 018 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO

5737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10064, A 10065, A 10066, A 10067, A 10068, A 8938, A 9124, A 9125, A 9126, A 9127, A 9128, A 9129, A 9329, A 9517, A 9518, A 9519, A 9520, A 9521, A 9522, A 9812

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5738

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10064, A 10065, A 10067, A 10069 PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO

$24,628.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 9129, A 9521, A 9522, A 9812 PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO Pago Facturas: A 10068, A 7939, A 8142, A 8938, A 9124, A 9125, A 9126, A 9127, A 9128

$0.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5741

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 9129, A 9521, A 9522, A 9812 PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO

$23,046.72

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5742

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10068, A 7939, A 8142, A 8938, A 9124, A 9125, A 9126, A 9127, A 9128 PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO

$23,563.70

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5743

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10066, A 9329, A 9517, A 9518, A 9519, A 9520 PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO

$22,981.50

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$11,895.32

BANORTE

$1,797.37

BANORTE

$52,174.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$11,167,847.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,488.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5727

5739 5740

5777

05/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE 05/01/2012 LOS ANGELES

5745

06/01/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

5744

5748

5749

Pago Facturas: 6555, 6571 SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA INTERAPAS Pago Facturas: SCHJ 013 FINIQUITO POR TERINO DE CONTRATO Pago Facturas: 11513302 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE LINEAS AXTEL

Pago Facturas: SCHRF 01 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCHRF 03 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS SAN LUIS POTOSI

5746

Pago Facturas: SCHRF 02 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: HMS 13816, HMS 14644 REP. MANTENIMIENTO VEHICULAR 09/01/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

5747

09/01/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

5750

09/01/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

5758

Pago Facturas: HMS 16061 MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: HMS 13816, HMS 14644 REP. MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,438,963.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$4,800.68

BANORTE

$6,852.00

BANORTE

$939.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5751

10/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

5752

10/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

5753

10/01/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

Pago Facturas: KD12202705 PAGO TELEFONICO TEL 4441130659 ING. ROBERTO VALENCIANO HIDALGO DIR. DE OP. Y MANTTO Pago Facturas: KD12254426 PAGO DE BANDA ANCHA DELEGACION LA PILA TEL 4441312996 Pago Facturas: 504889, 505132 MONITOREO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

5754

POLICIA URBANA, BANCARIA E 10/01/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 7429 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011

$62,010.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5755

SERVICIO PAN AMERICANO DE 10/01/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB261659 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$72,335.65

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5756

SERVICIO PAN AMERICANO DE 10/01/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB261661 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$23,775.10

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$9,444.00

BANORTE

$3,016.15

BANORTE

$2,923.04

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHDP 01 PERMISO PARA CIERRE DE LAS CALLES: AVANZADA, NIÑO ARTILLERO, MARIANO AVILA, DAMIAN CARMONA, IGNACIO ALTAMIRANO Y CORONEL ESPINOSA. Pago Facturas: SCHRH-001 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-002 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011

$623.00

BANORTE

$660.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

5757

10/01/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

5759

11/01/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

5760

11/01/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

5761

11/01/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

$6,696.76

BANORTE

5762

11/01/2012

$3,800.88

BANORTE

5763

11/01/2012

$2,848.13

BANORTE

5764

11/01/2012

$1,186.72

BANORTE

5765

11/01/2012

$2,286.74

BANORTE

5766

11/01/2012

$1,699.78

BANORTE

5767

11/01/2012

$1,143.37

BANORTE

5768

11/01/2012

$2,858.42

BANORTE

5769

11/01/2012

$1,715.05

BANORTE

5770

11/01/2012

$11,420.16

BANORTE

5771

11/01/2012

$1,607.62

BANORTE

5772

11/01/2012

$1,661.41

BANORTE

Solicitud 2,021, REEMBOLSO DE CAJA CHICA Pago Facturas: SCHRH-003 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o LAM VARELA MARIA ELENA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-004 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o BRIONES JUAREZ LETICIA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-005 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o BRIONES PADILLA AMPARO PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-006 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-007 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o SALAZAR LUNA MARIA VENTURA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-008 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o GONZALEZ FLORENCIA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-009 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o ESCOBEDO RENTERIA MA. ELENA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-010 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o JASSO TORRES MARIA VALVARENA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-011 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o MEZA MARIN ROSA ELENA PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-012 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCHRH-013 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH PARCIAL AGUINALDO 2011

5773

11/01/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

5774

11/01/2012 JUAREZ FLORES GABRIELA CRISTINA

Pago Facturas: SCHRH-014 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011 Pago Facturas: SCH10 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2o PARCIAL AGUINALDO 2011

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE 11/01/2012 LOURDES

Pago Facturas: SS004 PAGO SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DICIEMBRE 2011 AL 13 ENERO 2012

5775

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,286.74

BANORTE

$0.00

5776

11/01/2012 DIAZ CASTRO MARIA DEL CARMEN

5778

11/01/2012 JUAREZ FLORES GABRIELA CRISTINA

Pago Facturas: SS004 PAGO SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o DICIEMBRE 2011 AL 1o ENERO 2012 Pago Facturas: SCH10 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,797.37

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

12/01/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-019 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$3,120.43

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-020 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$2,635.80

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-021 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,831.04

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-022 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$2,596.07

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-023 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,081.69

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-024 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,319.78

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-025 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$812.82

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-026 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$659.89

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 ESCOBEDO RENTERIA MA. ELENA

Pago Facturas: SCHRH-027 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,677.16

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-028 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$890.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-029 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$973.70

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-030 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$5,376.83

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$770.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$895.85

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,241.43

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5779

5780

5781

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5784

5785

5786

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5789

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5792

Pago Facturas: SCHRH-031 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE 12/01/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-037 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012 12/01/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

5793

Pago Facturas: SCHRH-032 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

5791

12/01/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

$500.00

BANORTE

5794

5795

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/01/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/01/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-038 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$36,600.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-040 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$7,718.94

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-042 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,830.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-044 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$23,360.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5797

12/01/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/01/2012 POTOSI

5798

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/01/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-046 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$23,360.00

BANORTE

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12/01/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SCHRH-048 PAGO CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$2,795.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,732.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,620.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,482.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5796

5799

5800

5801

Pago Facturas: SCHRH-049 PAGO CREDITOS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012 12/01/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: SCHRH-051 PAGO CREDITOS FUNERARIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012 12/01/2012 VALLE DE LOS CEDROS

12/01/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-052 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

12/01/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-054 PAGO INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,174.35

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/01/2012 PUENTE OROZCO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHRH-055 PAGO CREDITOS OTORGADOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,055.75

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5805

12/01/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-056 PAGO PRESTAMOS OTORGADOSA TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,886.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5806

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 12/01/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-057 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$15,797.90

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5807

TURISMO BARROCO CONGRESOS Y 12/01/2012 CONVECIONES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCHDG 0112 PAGO DE AVION PARA ASISTENCIA A LA 1a SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN.

$3,539.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5808

Pago Facturas: SCHDP 0112 CHEQUE PARA DEPOSITO EN 12/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GARANTIA PARA ELECTRIFICACION DEL POZO TERMAL IV.

$55,584.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5809

OROZCO LEYVA MARIA NANCY 12/01/2012 ELIZABETH

$8,001.36

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5810

12/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

$622.00

BANORTE

5811

12/01/2012 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

$3,982.10

BANORTE

5812

13/01/2012 LOPEZ GALLARDO JOSE EDUARDO

$1,345.88

BANORTE

5813

13/01/2012 CHAVEZ PRADO SALVADOR

$2,867.56

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5802

5803

5804

Pago Facturas: 1128 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 Pago Facturas: KD12305032 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RENTA BANDA ANCHA TEL. 4448298565 Pago Facturas: 516 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE DE LA CRUZ SOTO JUAN CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO BERNAL GARCIA NOE Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE HERNANDEZ GALLEGOS LUCIO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE MARTINEZ LEON ALEJANDRO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TRISTAN GONZALEZ SAMUEL Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE BRAVO BRAVO EULOGIO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE LEON MOLINA MIGUEL GONZALO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE OYERVIDES ALCALA JOSE EUGENIO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE RECIO LARA ANA ISABEL CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO SEGURA RODRIGUEZ SANDRA MAYELA DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE SALAZAR CASTILLO LIZET CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE GUERRA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE PALOMO ALONSO MARCELA CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE MORENO BLAS MARIA GUADALUPE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO CONTRATO MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE VICTORIA CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CISNEROS HERNANDEZ LUIS ALBERTO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA CONTRATO MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE LETICIA CONTRATO Pago Facturas: EST1350746 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 Pago Facturas: 8953 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO PARA LA UNIDAD DE LICITACIONES

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5814

13/01/2012 VEGA MUJICA JUAN CARLOS

$0.00

BANORTE

5815

13/01/2012

$0.00

BANORTE

5816

13/01/2012

$1,333.30

BANORTE

5817

13/01/2012

$1,468.14

BANORTE

5818

13/01/2012

$1,742.82

BANORTE

5819

13/01/2012

$1,742.82

BANORTE

5820

13/01/2012

$1,344.19

BANORTE

5821

13/01/2012

$1,344.19

BANORTE

5822

13/01/2012

$2,346.25

BANORTE

5823

13/01/2012

$2,473.96

BANORTE

5824

13/01/2012

$0.00

BANORTE

5825

13/01/2012

$1,668.81

BANORTE

5826

13/01/2012

$1,431.60

BANORTE

5827

13/01/2012

$2,421.38

BANORTE

5828

13/01/2012

$1,668.81

BANORTE

5829

13/01/2012

$1,668.81

BANORTE

5830

13/01/2012

$2,473.96

BANORTE

5831

13/01/2012

$0.00

BANORTE

5832

13/01/2012

$543.98

BANORTE

5833

13/01/2012

$560.90

BANORTE

5834

13/01/2012

$0.00

BANORTE

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13/01/2012

$33,384.90

BANORTE

5836

13/01/2012

$10,762.48

BANORTE

$1,756.00

BANORTE

$0.00

5837 5838

5839

5840

13/01/2012 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO SECRETARIA DE FINANZAS DE 13/01/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCHCS 0112 PAGO VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA CONAGUA ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA Pago Facturas: SCHDC0112 PAGO 2% SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2011

13/01/2012 GONZALEZ PARRA ISIDRA

Pago Facturas: SCH001 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES POR COBROS DE RECIBOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAS S.L.P. CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOV-DIC 2012

$735.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/01/2012 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: SCH 001 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES POR COBROS DE RECIBOS DE COMUNIDAD DE CAPULINES BIMESTRE NOV-DIC 2011

$484.52

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5841

RESPIRA ART. RESP. Y 13/01/2012 OXIGENOTERAPIA,S.A. DE C.V.

5842

16/01/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

5843

16/01/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

5844

16/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

5845

16/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

5846

16/01/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: SCH SM 001 ESTUDIO X DIAGNOSTICO DE HIPOTIROIDISMO BENEF. SILVIA MUÑIZ HERNANDEZ Pago Facturas: 4525 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES MEDIANTE ROTOSONDA Pago Facturas: 2122 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJES MEDIANTE ROTOSONDA Pago Facturas: SCHDG 0112 PAGO DE DIFERENCIA REPOSICION TELEFONO CELULAR DIRECCION GENERAL Pago Facturas: SCHDG 0112 PAGO DE DIFERENCIA REPOSICION TELEFONO CELULAR DIRECCION GENERAL Pago Facturas: C 20626 PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA USUARIOS DEL INTERAPAS

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4487 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4477 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$22,254.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4478 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$22,550.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4479 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$22,915.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4480 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4482 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$1,653.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 4966, A 5067 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$334.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 2847 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$17,712.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 2924 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$21,538.10

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3020 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$17,212.99

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5857

16/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3117 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$17,856.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5858

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10279, A 10280, A 10281 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$18,540.43

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5859

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10283, A 10284 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$13,356.26

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5860

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10487, A 10488 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$19,232.33

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5847

5848

5849

5850

5851

5852

5853

5854

5855

5856

$2,300.00

BANORTE

$22,133.67

BANORTE

$28,226.74

BANORTE

$0.00

BANORTE

$4,229.28

BANORTE

$34,278.00

5861

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10489, A 10491, A 10492 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$14,300.53

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5862

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 10707, A 10708 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$15,793.33

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5863

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16/01/2012 POTOSINOS SA DE CV

$15,210.30

BANORTE

5864

16/01/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

$3,000.00

BANORTE

5865

16/01/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$23,646.60

BANORTE

$4,229.28

BANORTE

$320.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$62,010.00

BANORTE

$456.39

BANORTE

$1,100.11

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,999.99

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$5,270.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$24,080.02

BANORTE

$3,004.40

BANORTE

$2,360.60

BANORTE

$1,606.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,140.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 10709, A 10711, A 10712 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: SCHDG 0112 VIATICOS A LA CIUDAD DE MERIDA Pago Facturas: SCHDG 0212 PAGO DE DIFERENCIA DE TELEFONO CELULAR DIRECCION GENERAL

6002

16/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

5866

17/01/2012 GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO

Pago Facturas: 4487 PAGO CARGA ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCHDG 0212 PAGO DE DIFERENCIA REPOSICION TELEFONO CELULAR DIRECCION GENERAL

5867

17/01/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,022, REPOSICION DE CAJA CHICA

5868

POLICIA URBANA, BANCARIA E 17/01/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 7739 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

POLICIA URBANA, BANCARIA E 18/01/2012 INDUSTRIAL CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, 18/01/2012 S.A. C.V. CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, 18/01/2012 S.A. C.V.

Pago Facturas: L 7739 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 2a QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Pago Facturas: CMA 9835 PAGO REPARACION DE MANGUERA Y SERVICIO DE ENSAMBLADO Pago Facturas: CMA 9836 PAGO VALVULA HEMBRA-HEMBRA DE 1 Y HPBV25

5869 5870 5871

5872 5873

5874

Pago Facturas: CMA 7352 PAGO MANGUERA 1/4 20KG CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, PRESION P/SONDA NEUMATICA QUE SE INSTALARA EN POZO MEZQUITAL II 18/01/2012 S.A. C.V. CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, Pago Facturas: CMA 8716 PAGO MANGUERA POLIFLO TUBING PARA UTILIZARSE EN EL POZO LOMAS III 18/01/2012 S.A. C.V. INTEGRACION INFORMATICA Y Pago Facturas: FD 1150 PAGO TONER XEROX PARA LA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DE SAN LUIS POTOSI, SGS Y CERRO DE SAN PEDRO 18/01/2012 DE CV

5877

INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 18/01/2012 DE CV INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 18/01/2012 DE CV RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 18/01/2012 NATALIA

5878

18/01/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

5879

18/01/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

Pago Facturas: FD 1148 PAGO TAMBOR XEROX PHASER 5500/5550 PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DE SAN LUIS POTOSI, SGS Y CERRO DE SAN PEDRO Pago Facturas: 011, 012 PAGO AUXILIO VIAL Y REPARACION DE MANGO DE DIRECCION Pago Facturas: 631 PAGO REPARACION GENERAL DE MOTOR MOTOCICLETA 4LHM2 Pago Facturas: 632 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 7LHM7

18/01/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 12573, A 12628 PAGO SERVICIO DE ENGRASADO Y CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

5875

5876

5880

Pago Facturas: FD 1149 PAGO TONER XEROX PHASER 5500 PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DE SAN LUIS POTOSI, SGS Y CERRO DE SAN PEDRO

5881

18/01/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

5882

18/01/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V. MARISCAL GARCIA FERNANDO 18/01/2012 ONESIMO

5883

Pago Facturas: A 12864 PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE CABEZA DE MOTOR POR FISURA Y REPARACION DE LA OTRA Pago Facturas: A 12847 PAGO LLANTAS 155/80 R-15 PARA VEHICULO VW MOD 98 PLACAS VCB-3145 Pago Facturas: A 483 PAGO REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOR 3TF54 MARCA SIEMENS DE 440V

$11,426.00

BANORTE

$2,691.20

BANORTE

$0.00

BANORTE

$63,800.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5884

18/01/2012 DORANTES NOYOLA ALICIA

5885

18/01/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 1522 PAGO COBERTOR MATRIMONIAL OBSEQUIO NAVIDEÑO ENTREGADO A SINDICATO DE LOS TRAB. AL SERVICIO DEL MPIO DE SLP/DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACION LABORAL EN CONVENIO Pago Facturas: B 202031, B 202033 PAGO DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS

$1,819.69

BANORTE

5886

18/01/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 202027, B 202029, B 202030 PAGO HERRAMIENTA, ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA BRIGADA DE DIR DE PLANEACION Y CONST.

$2,325.34

BANORTE

5887

18/01/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 202026 PAGO DE HERRAMIENTA

$3,096.62

BANORTE

5888

18/01/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 199700 PAGO DE HERRAMIENTA

$2,296.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

18/01/2012 BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: BF 914587 PAGO ACEITE P/TRANS.AUTOMATICA, ANTICONGELANTE, LIQUIDO P/FRENOS PARA MANTENIMIENTOS A UNIDADES AUTOMOTORAS DEL ORGANISMO

$4,397.56

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5890

18/01/2012 BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: BF 897376, BF 897377 PAGO ACEITE P/TRANS.AUTOMATICA, ANTICONGELANTE, LIQUIDO P/FRENOS PARA MANTENIMIENTOS A UNIDADES AUTOMOTORAS DEL ORGANISMO

$1,323.79

BANORTE

5891

18/01/2012 DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 2909 PAGO SERVICIO DE COPIADO

$757.50

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5892

18/01/2012 DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

$4,065.91

BANORTE

5893

18/01/2012 GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV

$11,600.00

BANORTE

5894

18/01/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

$3,596.00

BANORTE

5895

18/01/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

$21,142.39

BANORTE

5896

18/01/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

$10,788.00

BANORTE

5897

18/01/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 2857, 2965, 2968 PAGO SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y ARTICULOS PARA ENGARGOLADO Pago Facturas: 3997 PAGO SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DE DIFUSION OBRAS Y ACCIONES Pago Facturas: F 4111 PAGO TONER SAMSUNG ML4550/4551N PARA EL AREA DE FACTURACION Pago Facturas: F 3727 PAGO SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 Pago Facturas: F 3212 PAGO TONER SAMSUNG ML4550/4551N PARA EL AREA DE FACTURACION Pago Facturas: F 3187 PAGO SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011

$25,777.98

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5898

NUEVA PAPELERA FAMER PLUS SA DE 18/01/2012 CV

Pago Facturas: A 144455 PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA POZOS Y REBOMBEOS POR PARTE DEL PERSONAL DE RONDINES QUE CUBREN VACACIONES DE POCEROS

$272.14

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5899

18/01/2012 GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 793, 794, 796, 801 PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA ARRASTRE DE VEHICULOS DEL ORGANISMO

$1,798.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

18/01/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 351 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADOS A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$24,273.19

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

18/01/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 352 PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADOS A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$23,578.30

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

18/01/2012 AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: 756 PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$3,074.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5889

5900

5901

5902

5903

ABASTECEDORA POTOSINA DE 18/01/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10012, 9901 PAGO CHALECOS REFLEJANTESUTILIZADOS EN LAS BRIGADAS DE TOPOGRAFIA DE PLANEACION Y CONSTRUCION

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,879.20

BANORTE

$6,270.17

BANORTE

$4,060.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$0.00

5905

ABASTECEDORA POTOSINA DE 18/01/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV ABASTECEDORA POTOSINA DE 18/01/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

5906

18/01/2012 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

5907

18/01/2012 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

5908

18/01/2012 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

Pago Facturas: 10015 PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y CINTA METRICA UTILIZADOS EN BRIGADAS DE TOPOGRAFIA Y CLORACION Y MANTTO. Pago Facturas: 10038 PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A EQUIPO Pago Facturas: 7512 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR IEM DE 250-HP Pago Facturas: 7627, 7630, 7631 PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESINSTALACION E INSTALACION DE MOTOR Pago Facturas: 7628 PAGO REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR DE 100 HP

5909

18/01/2012 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

Pago Facturas: 7632 PAGO DE REPARACION , EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR CORTOCIRCUITADO

$0.00

BANORTE

5910

ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL 18/01/2012 CENTRO, SA CV

Pago Facturas: 2239 PAGO REPARACION DE REJILLAS METALICAS EN COLECTORES PLUVIALES EN EL PUENTE PEMEX

$0.00

BANORTE

5911

19/01/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

$0.00

BANORTE

5912

19/01/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

$6,090.00

BANORTE

5913

19/01/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

$5,974.00

BANORTE

5914

19/01/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

$4,002.00

BANORTE

5915

19/01/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

$4,582.00

BANORTE

5916

19/01/2012 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

$1,635.60

BANORTE

5917

19/01/2012 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

$2,378.00

BANORTE

5918

19/01/2012 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 19/01/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

$31,909.66

BANORTE

$8,849.78

BANORTE

$21,200.00

BANORTE

5904

5919 5920 5921

5922

5923

5924

5925 5926

19/01/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 19/01/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

Solicitud 2,023, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA Pago Facturas: 1234, 1254 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 1240, 1241, 1253 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 1236, 1237, 1238 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 1243, 1242, 1244, 1252, 1251 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 15153, 15154 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 15155, 15156 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 14966 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 Pago Facturas: 8675 PAGO INSERCION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Pago Facturas: 372 PAGO ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 Pago Facturas: A 9227 PAGO PUBLICACION DE ANUNCIO P/ RECLUTAMIENTO

$2,507.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

19/01/2012 GRUPO REQUIEZ SA DE CV

Pago Facturas: 868 PAGO ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE, TRIPIE P/NIVEL TOPOGRAFICO Y NIVEL DE TOPOGRAFIA MCA LEIKA PARA USO EN SUPERV. DE TOPOGRAFIA DE SUPERV. DE OBRAS

$7,914.68

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

19/01/2012 KLINSTARHS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 680 PAGO SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011

$20,880.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

19/01/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 073 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

$18,235.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

19/01/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 19/01/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 062 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: 5723 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$18,583.20

BANORTE

$25,056.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5927

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 19/01/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

5928

19/01/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

5929

19/01/2012 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL

5930

19/01/2012 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL

5931

19/01/2012 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL

5932

19/01/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 5733 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Pago Facturas: 4522 PAGO ESTIMACION No 2 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO Pago Facturas: 788, 789, 790, 791 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 792, 793, 794, 795 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR Pago Facturas: 792, 793, 794, 795 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$5,133.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,827.80

BANORTE

$7,400.80

BANORTE

$26,158.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,827.94

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 45580 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$10,306.98

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5939

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 46518 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$12,555.39

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5940

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 46524 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$10,193.05

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5941

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 46670 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$12,589.65

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5942

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 46775 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$14,617.93

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5943

Pago Facturas: S 36270, S 41726, S 43378, S 43990, S 44351, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 46520, S 46521 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$2,401.50

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5944

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 43478 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$11,637.43

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5945

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 42699 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$6,948.74

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5946

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 44548 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

$14,153.16

BANORTE

5947

19/01/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 880 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA

$1,729.56

BANORTE

5948

19/01/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 877, 884 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,968.00

BANORTE

$71,138.16

BANORTE

$2,378.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$2,494.00

BANORTE

Pago Facturas: 1239 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$1,914.00

19/01/2012 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

Pago Facturas: 8127 PAGO SERVICIOS VARIOS DE VULCANIZADORA P/ VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

5934

19/01/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 072 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

5935

19/01/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 215 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR

5936

19/01/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 216 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULA

5937

Pago Facturas: S 45055, S 46180, S 46522, S 46673, S 46672 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS 19/01/2012 DE C.V.

5938

5933

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$8,584.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,000.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$22,000.00

BANORTE

$1,650.00

BANORTE

$1,650.00

BANORTE

$1,650.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$9,895.89

BANORTE

$24,613.01

BANORTE

$4,312.08

BANORTE

$1,959.99

BANORTE

$1,853.84

BANORTE

$0.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$3,698.76

BANORTE

$4,275.76

BANORTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5949

19/01/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 885 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA

$16,240.00

BANORTE

5950

19/01/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 886 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA

$11,948.00

BANORTE

5951

19/01/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

$6,449.60

BANORTE

5952

19/01/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 881 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA Pago Facturas: 888 PAGO ELABORACION Y COLOCACION DE LOGOTIPOS OFICIALES P/ UNIDADES DEL ORGANISMO

$10,382.00

BANORTE

5953

19/01/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 12960 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA

$3,132.00

BANORTE

5954

19/01/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 12965 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA

$5,660.80

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 19/01/2012 DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 537 PAGO RELOJ CHECADOR ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO EN OFICINA CORDILLERA HIMALAYA

5955

$1,862.62

BANORTE

19/01/2012 DE LA CRUZ SOTO JUAN

Pago Facturas: 47113 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Pago Facturas: 47255, 47256, 47257, 47259, 47260 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUTO POR TERMINO DE CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,439.62

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

5974

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3231 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,832.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5975

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3329 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$14,880.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5957

19/01/2012 YAMATODO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y SERVICIOS 19/01/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

5958

19/01/2012 AMPROMEX, S.A. DE C.V.

5959

19/01/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

5960

19/01/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

5961

19/01/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

5962

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5963

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5964

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5965

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5966

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5967

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5968

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5969

19/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

5970

19/01/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

5971

19/01/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

5972

19/01/2012 VEGA MUJICA JUAN CARLOS

5973

5956

Pago Facturas: MO 0390 PAGO MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE GESTION DE COBRANZA Pago Facturas: 38389 PAGO 6ª ENTREGA CONTRATO INTERAPAS-005-10/LPE Pago Facturas: 339 PAGO MOTOCICLETA NUEVA TIPO YB125 COLOR BLANCO Pago Facturas: 4808 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Pago Facturas: 4809 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Pago Facturas: 4065 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Pago Facturas: B 2412, B 2413, B 2760 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS-01-10-AD Pago Facturas: B 3552 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD Pago Facturas: B 3553 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD Pago Facturas: B 3554 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD Pago Facturas: S 3558 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD Pago Facturas: B 2846 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD Pago Facturas: B 2788 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD Pago Facturas: B 2777 4a ENTREGA CONTRATO INTERAPAS01-10-AD

5976

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3431 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,856.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5977

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3517 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$15,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5978

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3606 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5979

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3732 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,007.10

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5980

20/01/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 3803 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,058.62

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$464.53

BANORTE

$3,000.00

BANORTE

$1,531.20

BANORTE

$0.00

BANORTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5981

20/01/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

5982

20/01/2012 CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.

5983

20/01/2012 SEGURA FARIAS ALFREDO ERICK COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 20/01/2012 CV COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 20/01/2012 CV

Pago Facturas: A 5164, A 5265, A 5456, A 5556 PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO Pago Facturas: SCHRH 0112 PAGO TIEMPO EXTRA DEL FESTEJO NAVIDEÑO CELEBRADO EL 16 DICIEMBRE 2011 Pago Facturas: 146 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS TAMAÑO CARTA Pago Facturas: 4977 PAGO CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE Pago Facturas: 4978 PAGO CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

5986

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19408 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$24,152.15

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5987

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19455 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,221.26

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5988

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19471 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$20,939.64

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5989

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19490, A 19535 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$16,492.88

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5990

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19507 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$34,101.98

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5991

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19452 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$117,679.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5992

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19600 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$32,790.42

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5993

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19647, A 20003 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$32,598.49

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5994

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 4865, B 3470, A 10596, A 19357, A 19489 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: B 8312, B 8318, B 8342, B 8248, A 19468, A 19472, L 15283, L 15284, L 15285 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$19,195.48

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5984 5985

5995

5996

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19341, A 19427, A 19453, A 19454, A 19464, A 19465, A 19467, A 19469, A 19470, A 19478, A 19491, A 19497, B 8285, B 8296

$8,122.56

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5997

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: B 8222, B 8224, B 8229, B 8239, B 8240, B 8254, B 8267, B 8282, B 8283, B 8284, B 8286, B 8287, B 8288, B 8289, B 8290, B 8291, B 8292

$17,015.27

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5998

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 20/01/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 19357, A 19489 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$20,749.77

BANORTE

5999

20/01/2012 AGENCIA CREATIVA SA DE CV

Pago Facturas: 440 PAGO SERVICIOS DE IMPRENTA

$11,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,080.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$149,251.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$27,144.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6000

6001

Pago Facturas: SCH 006 PAGO COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163-12-2007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 20/01/2012 BANCA MULTIPLE Pago Facturas: CA 2266535 PAGO SEGURO DE GRUPO VIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO CONTRATO SEGUROS BANORTE-GENERALI SA DE INTERAPAS-013-11/LIR 20/01/2012 CV Pago Facturas: 2183 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA No 2359 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

6003

20/01/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

6004

20/01/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,024, REEBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$8,256.89

BANORTE

20/01/2012 MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM SECRETARIA DE FINANZAS DE 20/01/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: 677 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 703 PAGO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE ROTOSONDA Pago Facturas: SCHJ 0112 PAGO DE MULTA IMPUESTA EXPEDIENTE PFC SLP B/3/000157-2007

$35,826.25

BANORTE

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

6007

20/01/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 240 ESTA FACTURA LA SUSTITUYE Y CANCELA LA FACTURA No 360 PAGO LIMPEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE ROTOSONDA

$26,055.46

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6008

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 23/01/2012 ALEJANDRINA

$2,769.25

BANORTE

6009

23/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

$1,916.00

BANORTE

6010

23/01/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: SCH 0101 PAGO SERVICIO DE ARREDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 OFICINA VILLA DE POZOS Pago Facturas: KD12327955 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR NUMERO TELEFONICO 4448038735 Pago Facturas: KD12391716 PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA NUMERO DE TELEFONO 4442044841

$623.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES, 23/01/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 10296 S, 10303 S PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y SOLDADURA P/MANTTO Y REP.DE CONTROLES DE REBOMBEOPLANTA DE FILTROS

$1,867.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/01/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 241 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/01/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 241 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 367 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$24,426.99

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6579 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6581 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6589 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6005 6006

6011

6012

6013

6014

6015

6016

6017

23/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

6018

23/01/2012 FRAGA RIVERA ELIAS

6019

23/01/2012 FRAGA RIVERA ELIAS

Pago Facturas: 6590 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 502, 503 PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN GENERAL Pago Facturas: 504, 505 PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN GENERAL

6020

SEMPER UNUS SOLUCIONES Y 23/01/2012 SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

6021

23/01/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: F 16 PAGO POLIZA DE SOPORTE Y MANTTO AL SISTEMA COMERCIAL TRIMESTRE DICIEMBRE 2011 ENERO Y FEBRERO 2012 Pago Facturas: 984 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

23/01/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Pago Facturas: SCHDG 0312 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY N.L. ASISTENCIA A LA REUNION REGIONAL ZONA II NORTE ANEAS

6022

6023

23/01/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

6024

23/01/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCHDG 0312 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY N.L. POR ASISTENCIA A REUNION REGIONAL ZONA II NORTE DE ANEAS Pago Facturas: B 2777, B 2788 PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA

6025

23/01/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO

Pago Facturas: 2556 PAGO DE CALZADO BOTAS BORCEGUI ACABADO GRASO ACOJINADAS CON Y SIN CASQUILLO

6026

Pago Facturas: SCH RF 030 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADA A OFICINAS Y POZOS DEL 23/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INTERAPAS SAN LUIS POTOSI

6027

6028 6029 6030

Pago Facturas: SCHDO 0112 PAGO DE APORTACION ECONOMICA P/REGULARIZAR EL INCREMENTO DE DEMANDA DEL REBOMBEO DE AGUAS PLUVIALES TANQUE 23/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TENORIO Pago Facturas: SCHDO 0312 PAGO DE APORTACION ECONOMICA P/REGULARIZAR EL INCREMENTO DE 23/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEMANDA DEL POZO NUEVO PROGRESO Pago Facturas: C 1891 PAGO ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO 23/01/2012 HERNANDEZ ZERMEÑO ALEJANDRO Pago Facturas: 741 APOYO ECONOMICO COMIDA DEL DIA DEL FERROCARRILERO JUBILADO 23/01/2012 MARQUEZ PEREZ PATRICIA

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,000.00

BANORTE

$3,220.62

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$6,724.69

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,478,489.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$62,400.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$33,109.88

BANORTE

$29,000.00

BANORTE

$11,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

$3,364.00

BANORTE

$3,364.00

BANORTE

$81,585.91

BANORTE

$14,716.76

$29,860.86

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6032

Pago Facturas: DDFA 4083, DDFA 4084 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 4085, DDFA 4086 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$26,947.42

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6033

Pago Facturas: DDFA 4087, DDFA 4101, DDFA 3715, DDFA 3051 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$31,299.39

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$27,861.57

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$23,611.48

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6031

6035

Pago Facturas: DDFA 4077, DDFA 4078, DDFA 4079, DDFA 4080 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 4076, DDFA 4102, DDFA 4631 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6036

Pago Facturas: AMFA 1843, DDFA 3370, DDFA 3371, DDFA 3721, DDFA 3725, AMFA 2720, DFA 1071, DDFA 1274, DDFA 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 2428, DDFA 1359, D 241028 PAGO SERV MEDICO

6034

6037

Pago Facturas: DDFA 4118, DDFA 4081, DDFA 4483, DDFA 4624, DDFA 4626, DDFA 4629 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6038

Pago Facturas: DDFA 4120, DDFA 5235, DDFA 5236, DDFA 5240, DDFA 4250, DDFA 4252, DDFA 4253, DDFA 4421 PAGO SERVICIO MEDICO PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS

$27,588.23

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6039

Pago Facturas: DDFA 6092, DDFA 6284, DDFA 5814, DDFA 5815, DDFA 5842, DDFA 5976, DDFA 5631 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$23,431.01

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6040

Pago Facturas: DDFA 7376, DDFA 7379, DDFA 6094, DDFA 6405 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$8,380.36

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$749.00

BANORTE

$15,564.00

BANORTE

$0.00

BANORTE

$4,418.09

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

$24,360.00

BANORTE

$27,410.80

BANORTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6041

6042 6043 6044 6045 6046 6047

Pago Facturas: DDFA 7381, DDFA 7489, DDFA 6287, DDFA 5266, DDFA 5268, DDFA 5379 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 6138, DDFA 6433, DDFA 6141 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: A 009 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 24/01/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS Pago Facturas: K 164999, K 165000 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 10-11/2011 25/01/2012 INTERAPAS Pago Facturas: K 164997 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 09-10/2011 25/01/2012 INTERAPAS BOMBAS ACCESORIOS Y MANIOBRAS, Pago Facturas: A 2806 PAGO CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD 144165/6 25/01/2012 S.A. DE C.V. Pago Facturas: 50176, 50311, 50513, 50592, 50628, 50648, 50733 PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES 25/01/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

6048

25/01/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

6049

25/01/2012 SURO, S.A. DE C.V

6050

25/01/2012 SURO, S.A. DE C.V

6051

25/01/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 49239, 49240, 49255, 49433, 49507, 49687, 49922, 49995, 50103, 50104 PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES Pago Facturas: 10773 PAGO FILTRO "Y" DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACION Pago Facturas: 10774 PAGO FILTRO "Y" DE PVC PARA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION Pago Facturas: 10791 PAGO FILTRO "Y" DE PVC PARA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION

$13,705.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

25/01/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11487 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 11624 PAGO SERVICIO Y MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO REPETIDOR EN BANDA UHF

$9,877.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 11482 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 11623 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PORTATIL

$17,655.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 4147 PAGO MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 4 POLOS 3 FASES 460 VOLTS PARA POZO EL PALMAR

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 2139 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 2270 PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE ROTOSONDA

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6052

6053

6054

6055

25/01/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO SUMINISTROS ELECTROMECANICOS Y REPRESENTACIONES TECNICAS SA DE 25/01/2012 CV

25/01/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

6056

25/01/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

6057

25/01/2012 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: 2140 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 2271 PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE ROTOSONDA Pago Facturas: SCHJ 0312 PAGO MULTA IMPUESTA EXP. PFC SLP B/3/000157-2007

25/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6579, 6590 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 6659 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6058

6059

6060

6061 6062 6063

6064

6065

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

25/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6581, 6589 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 6659 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

25/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6579, 6590 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 6659 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$18,893.44

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,612.76

BANORTE

$0.00

BANORTE

$103,950.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,463.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,285.42

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,780.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 6581, 6589 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 6658 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS 25/01/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA EST.GEOFIS.,GEOLOGICOS Y PROY.SA Pago Facturas: A 803 PAGO ESTIMACION No 1 FINIQUITO DEL INTERAPAS-SERVICIOS-05-2011-AD 26/01/2012 DE CV ESTUDIOS GEOFISICOS GEOLOGICOS Y Pago Facturas: A 803 PAGO ESTIMACION No1 FINIQUITO CONTRATO SERVICIOS-05-2011-AD 26/01/2012 PROYECTOS, SA DE CV Pago Facturas: DDFA 4118, DDFA 4081, DDFA 4483, DDFA 4624, DDFA 4629 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 26/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 6138, DDFA 6433, DDFA 6141 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/01/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$28,226.74

BANORTE

$0.00

6066

26/01/2012 CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO

Pago Facturas: A 1123 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6067

DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 26/01/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 2909, A 2910, A 3022, A 3591 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,956.31

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6068

DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 26/01/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 3950, A 3951, A 3952 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,108.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO

Pago Facturas: 0429 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$11,916.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 ORTEGA GODINEZ MARTHA

Pago Facturas: 5585 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$8,388.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 ORTEGA GODINEZ MARTHA

Pago Facturas: 5610 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,985.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 PUENTE PIÑON SANDRA LUZ

Pago Facturas: 520, 521 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,890.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 VIDAL MORALES GILDARDO

Pago Facturas: 1577 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$18,774.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6069

6070

6071

6072

6073

6074

26/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

6075

26/01/2012 CARMONA CRUZ JORGE LUIS QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 26/01/2012 SA DE CV

6077 6078

6076

6079

Pago Facturas: 90944 PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL 4447998112

$391.00

BANORTE

$19,843.20

BANORTE

Pago Facturas: A 8303 PAGO SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO

$352.18

BANORTE

26/01/2012 MOCTEZUMA ZARATE MARTIN

Pago Facturas: 1952, 1953 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON EL RECIBO No 1960 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$9,522.00

BANORTE

26/01/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA SERVICIO DE SALUD DE SAN LUIS 26/01/2012 POTOSI

Solicitud 2,025, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA Pago Facturas: B 272662 PAGO PRUEBAS CRUZADAS LINFOCITARIA

$8,860.79

BANORTE

$1,466.00

BANORTE

$7,362.00

BANORTE

$9,146.51

BANORTE

Pago Facturas: 2487 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6080

26/01/2012 MARTINEZ LARRAGA GERARDO

6081

26/01/2012 CERCATEX S.A. DE C.V. GONZALEZ BANUET CANDELARIO 26/01/2012 VINICIO

Pago Facturas: 248 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: A 2477 PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN POZO EL PASEO Pago Facturas: A 2030, A 2032 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,439.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

26/01/2012 MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO

Pago Facturas: 5053 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,560.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.

Pago Facturas: 1678 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,890.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/01/2012 MONCADA GONZALEZ BENJAMIN

Pago Facturas: 7652 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$16,704.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 917, 918 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,621.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 4147 PAGO MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 4 POLOS 3 FASES 460 VOLTS PARA EL POZO EL PALMAR

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$10,441.16

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$10,785.68

BANORTE

$22,891.44

BANORTE

$11,155.72

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

$2,352.35

BANORTE

$1,631.00

BANORTE

$1,831.04

BANORTE

$2,853.23

BANORTE

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6082

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6085

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26/01/2012 FLORES GAMEZ VELIA SUMINISTROS ELECTROMECANICOS Y REPRESENTACIONES TECNICAS SA DE 26/01/2012 CV

6088

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 26/01/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 45605, B 45606, B 45637, B 45640 PAGO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-013-10/LPE

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 26/01/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV ADMINISTRACION Y SERVICIOS 26/01/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV ADMINISTRACION Y SERVICIOS 26/01/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 45654, B 45655, B 45671, B 46068 PAGO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-013-10/LPE Pago Facturas: B 45656 PAGO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-013-10/LPE Pago Facturas: B 46143 PAGO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-013-10/LPE

6086

6089 6090 6091

6092

27/01/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

6093

27/01/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

6094

27/01/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

6095

27/01/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

6096

27/01/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: 49239, 49240, 49255, 49433, 49507, 49922, 49995, 50103, 50104 PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE PLOMERIA Pago Facturas: SCHRH-059 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-060 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-061 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-062 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a QUINCENA ENERO 2012

Pago Facturas: SCHRH-063 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-064 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-065 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a SALAZAR LUNA MARIA VENTURA QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-066 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a GONZALEZ FLORENCIA QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-067 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a ESCOBEDO RENTERIA MA. ELENA QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-068 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-069 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a JASSO TORRES MARIA VALVARENA QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-070 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a MEZA MARIN ROSA ELENA QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-071 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-072 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH QUINCENA ENERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-073 PAGO SUELDOS EMBARGADOS 2a RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ QUINCENA ENERO 2012

$1,205.70

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

Pago Facturas: SCHRH-077 PAGO CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$36,600.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-079 PAGO CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$7,718.94

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-083 PAGO FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$23,424.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6097

27/01/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

$1,188.84

BANORTE

6098

27/01/2012

$1,391.24

BANORTE

6099

27/01/2012

$812.82

BANORTE

6100

27/01/2012

$695.62

BANORTE

6101

27/01/2012

$1,766.48

BANORTE

6102

27/01/2012

$889.98

BANORTE

6103

27/01/2012

$1,027.29

BANORTE

6104

27/01/2012

$5,376.83

BANORTE

6105

27/01/2012

$770.03

BANORTE

6106

27/01/2012

$895.85

BANORTE

6107

27/01/2012

6108

6109

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/01/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/01/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-081 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6111

27/01/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/01/2012 POTOSI

6112

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/01/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-085 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$23,424.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 BANCEN

Pago Facturas: SCHRH-081 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,830.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6114

27/01/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SCHRH-087 PAGO CREDITO SERVICIOS FUNERARIOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$3,094.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6115

Pago Facturas: SCHRH-088 PAGO CREDITOS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012 27/01/2012 S.A DE C.V

$2,732.00

BANORTE

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6116

27/01/2012 VALLE DE LOS CEDROS

Pago Facturas: SCHRH-090 PAGO CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,620.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-091 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$22,985.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6110

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27/01/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-093 PAGO INTERESES DEL PRESTAMO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$2,958.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 PUENTE OROZCO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHRH094 PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$1,055.75

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6120

27/01/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-095 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

$2,213.36

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6121

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 27/01/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOMENR

$16,086.37

BANORTE

6122

27/01/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

$24,402.60

BANORTE

6123

27/01/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6118

6119

6124 6125

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27/01/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO COMUNICACIONES NEXTEL DE 27/01/2012 MEXICO,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-096 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012 Pago Facturas: 4529 PAGO LIMPIEZA Y DEZASOLVE MEDIANTE MALACATE Pago Facturas: 4530 PAGO LIMPIEZA Y DEZASOLVE MEDIANTE MALACATE

$23,836.26

BANORTE

Pago Facturas: 26, A 053 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,295.00

BANORTE

Pago Facturas: 53564159 PAGO SERVICIO DE TELEFONO

$4,853.24

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 DIF ESTATAL

Pago Facturas: SCH 0112 1o. Y 2o. PAGO DE DIPLOMADO INSTITUCIONAL EN ARGUMENTACION JURIDICA AUTORIZADO A: LIC. MA. DEL CARMEN MARTINEZ SOTO Y C.P. JESUS MIGUEL MORALES MORAN

27/01/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0308 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 0377 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$34,800.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0309 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 0378 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$12,702.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4488 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 4816 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$23,524.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4489, 4490, 4516 ESTAS FACTURAS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON LAS FACTURAS No 4817, 4818 Y 4821 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4513 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 4819 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$22,254.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4515 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACTURA No 4820 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$22,759.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4489, 4516 ESTAS FACTURAS SE SUSTITUYEN Y CANCELAN CON LAS FACTURAS No 4817 Y 4821 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$2,749.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 EFECTIVALE SA DE CV

Pago Facturas: 127662 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADOS SLP CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012

$169,564.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/01/2012 EFECTIVALE SA DE CV

Pago Facturas: 127664 PAGO VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SLP CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012

$26,303.68

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 127666 PAGO VALES DE DESPENSA EMPLEADOS SLP CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012 Pago Facturas: 993 HONORARIOS 2a QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

6136

27/01/2012 EFECTIVALE SA DE CV

6137

30/01/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

6138 6139

Pago Facturas: SCH 0112 PAGO RPU No 926 110 900 995 DE SGR34 ANILLO PERIFERICO OTE CORRESPONDIENTE A LOS 30/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 Pago Facturas: 5762, 5763 PAGO AFINACION MAYOR PLACAS TN 15414 30/01/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,623.05

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,380.09

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,763.56

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,181.17

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$23,015.27

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,116.12

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$114,916.67

BANORTE

$15,370.00

BANORTE

$63,882.00

BANORTE

$2,847.80

6140

Pago Facturas: S 47162, S 47163, S 47297, S 47723, S 47768, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 47770, S 47952 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V.

6141

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 50048, S 47996 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V.

6142

6143

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 49051, S 50899 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 50405, S 50241, S 51426, S 54101, S 53931 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V.

6145

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 52002, S 56679 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 52485, S 52986, S 56001, S 57253, S 57589 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V.

6146

Pago Facturas: S 58242, S 59576, S 60663, S 57718 PAGO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V.

$13,175.92

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6147

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 58923 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V.

$14,748.55

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,713.20

BANORTE

$10,313.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

$1,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

$1,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

$101,404.87

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6144

6148 6149

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 60256 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/01/2012 DE C.V. SECRETARIA DE FINANZAS DE Pago Facturas: SCH0112 PAGO TENENCIA 2012 30/01/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

6150

30/01/2012 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

6151

30/01/2012 DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA

6152

MALDONADO CANDELAS JORGE 30/01/2012 EDUARDO

6153

6154 6155

Pago Facturas: SCH0212 PAGO TENENCIAS 2012 GENERADAS DEL PORTAL DE INTERNET SECRETARIA DE FINANZAS Pago Facturas: SS003 PRACTICAS PROFESIONALES ADMON Y FINANZAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012

Pago Facturas: SS004 SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION Y CONSTRUCCION DEL 26 DICIEMBRE 2011 AL 25 ENERO 2012 Pago Facturas: SS003 PRACTICAS PROFESIONALES ADMON Y 30/01/2012 RAMIREZ FLORES BRENDA ESMERALDA FINANZAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012 Pago Facturas: SS004 SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION Y CONSTRUCCION DEL 12 DICIEMBRE 2011 AL 11 DE ENERO 2012 30/01/2012 QUILANTAN GONZALEZ RICARDO Pago Facturas: GR 040 PAGO VALES INTERAPAS CANJEADOS POR MEDICAMENTOS 30/01/2012 SUPERISSSTE

6156

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS 31/01/2012 DE SLP AC

Pago Facturas: SCHC0112 PAGO CURSO DE DECLARACIONES INFORMATIVAS ANUALES AUTORIZADO A: JUAN JOSE LOPEZ RDZ. LIC. ALFONSO MARTINEZ OROZCO

6157

31/01/2012 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Pago Facturas: SCH0212 PAGO TENENCIAS 2012 GENERADAS DEL PORTAL DE INTERNET DE SECRETARIA DE FINANZAS

$500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$52,279.00 $22,195,229.06

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2012 Al 28/FEBRERO/2012 De BANORTE 1405 FOLIO

FECHA

Beneficiario

Concepto

INSTITUCION

MONTO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

PUESTO

6159

01/02/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH 0112 PAGO PERMISO P/CIERRE DE CALLES MOCTEZUMA, EMILIANO ZAPATA, AVANZADA Y NICOLAS ZAPATA DURANTE 64 DIAS EN TOTAL POR OBRAS DE DRENAJE

6160

RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN 01/02/2012 LUIS, A.C.

Pago Facturas: SCH 0112 PAGO ARBITRAJES TORNEO APERTURA 2012 ORGANIZA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI INICIA 2a SEMANA DE FEB A JUL 2012

$4,605.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6161

01/02/2012 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

Pago Facturas: SCHCS 0212 ASISTENCIA A EVENTO DE CULTURA DEL AGUA A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO 2012

$7,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6162

PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE 01/02/2012 C.V.

Pago Facturas: FACT 043 PAGO EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE 2011 AL 15 DE ENERO 2012.

$894,823.68

BANORTE

6163

01/02/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

Pago Facturas: 12232024 PAGO SERVICIO TELEFONO

$46,116.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

01/02/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6600 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$11,376.98

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

01/02/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6601 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$10,576.68

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$12,122.16

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$341,320.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,080.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$822.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$822.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

02/02/2012 ROMERO MARTINEZ CLAUDIA

Pago Facturas: 011 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE Y CANCELA CON EL RECIBO No PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,220.00

BANORTE

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02/02/2012 ROMERO MARTINEZ CLAUDIA

Pago Facturas: 012 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$4,320.00

BANORTE

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$4,000.00

BANORTE

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$0.00

BANORTE

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6164

6165

6166

01/02/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

6167

02/02/2012 SAHAB HADDAD ELIAS

6168 6169 6170 6171

6172

6173

Pago Facturas: 6624 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 325 PAGO ESTIMACION No 01 DEL CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-09-2011-AD

Pago Facturas: SCH 002 PAGO COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163-12-2007 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 02/02/2012 BANCA MULTIPLE Pago Facturas: KD12609661 BANDA ANCHA CAJA MOVIL No 4 4448298566 02/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: KD12484680 SERVICIO INTERNET 10G TEL 4448296623 02/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: 3997 PAGO SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DE DIFUSION -OBRAS Y ACCIONES02/02/2012 GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV

6174

02/02/2012 DIF ESTATAL

6175

02/02/2012 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCH 0112 1o. Y 2o. PAGO DE DIPLOMADO INSTITUCIONAL EN ARGUMENTACION JURIDICA AUTORIZADO A: LIC. MA. DEL CARMEN MARTINEZ SOTO Y C.P. JESUS MIGUEL MORALES MORAN Pago Facturas: SCHJ 0312 PAGO MULTA IMPUESTA EXP. PFC SLP B/3/000157-2007

$7,555.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$127,564.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$800.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$7,656.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$7,772.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$6,554.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$25,259.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,058.24

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$24,682.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$25,259.12

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$23,810.99

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$21,189.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,292.25

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 11684, A 11686, A 11687 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$14,396.41

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 11029 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$20,014.30

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 11028, A 11030, A 11032, A 11033 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$19,166.53

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 11271, A 11272 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$20,525.79

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 11270, A 11274, A 11275 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$19,086.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6192

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 11500, A 11501 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$20,644.31

BANORTE

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6193

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 11502, A 11504, A 11505 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$14,757.05

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6194

07/02/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 985 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$14,716.76

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6195

Pago Facturas: 135 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$3,149.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6196

07/02/2012 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA OROZCO LEYVA MARIA NANCY 07/02/2012 ELIZABETH

Pago Facturas: 1133 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$8,001.36

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6197

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 07/02/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6476 PAGO REFACCIONES Y ARTICULOS PARA CAMIONETA DE DEPARTAMENTO DE CLORACION PLACAS TN-15-536

$4,709.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$10,968.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$9,570.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6176

02/02/2012 RENTAS UNION, SA DE CV

6158

07/02/2012 LEOS HERRERA JUAN MANUEL

6177

07/02/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

6178

07/02/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

6179

07/02/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

6180

07/02/2012 GASO INN SA DE CV

6181

07/02/2012 GASO INN SA DE CV

6182

07/02/2012 GASO INN SA DE CV

6183

07/02/2012 GASO INN SA DE CV

6184

07/02/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

6185

07/02/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV

6186

6187 6188

6189 6190

6191

6198 6199

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/02/2012 POTOSINOS SA DE CV

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 07/02/2012 C.V. SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 07/02/2012 C.V.

Pago Facturas: B 4689 PAGO RENTA OFICINA MATRIZ Pago Facturas: SCH 0212 APOYO PARA ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL TORNEO OFICIALIA MAYOR Pago Facturas: 1248, 1256 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR Pago Facturas: 1246, 1247 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR Pago Facturas: 1250, 1255 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR Pago Facturas: HIMCR 413 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: HIMCR 395 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: HIMCR 386 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: HIMCR 385 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: D 3986 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: D 3912 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS Pago Facturas: A 11682, A 11683 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

Pago Facturas: AVIFAC6477 PAGO REFACCIONES Y MATERIAL REQUERIDO SUBDELEGACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO P/PIPA CISTERNA No4 PLACAS TN-15-508 Pago Facturas: AVIFAC6430 PAGO LLANTAS PARA CAMION 11R 22.5 PARA USO EN UNIDAD No129

6200 6201 6202

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 07/02/2012 C.V. RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 07/02/2012 NATALIA RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 07/02/2012 NATALIA

Pago Facturas: AVIFAC6462, AVIFAC6463, AVIFAC6464 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL Y AFINACION MAYOR A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

$5,423.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 037, 038, 039, 040, 041 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$6,614.32

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 032, 033, 034, 035, 036 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$7,934.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,924.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$406.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6203

07/02/2012 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

Pago Facturas: 8150 PAGO SERVICIOS VARIOS DE VULCANIZADORA P/ VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

6204

07/02/2012 GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 962 PAGO SERVICIO DE GRUA CAMIONETA REDES DE DISTRIBUCION PLACAS TN-15495

6205

07/02/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 416 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$6,032.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6206

07/02/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 401, 402 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,475.36

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6207

07/02/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5800, 5801, 5802 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$6,153.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6208

07/02/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5770, 5771, 5772, 5796 PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$6,455.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6209

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 07/02/2012 DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH 0112 1o Y 2o PAGO DE DIPLOMADO INSTITUCIONAL EN ARGUMENTACION JURIDICA AUTORIZADO A: LIC.MA. DEL CARMEN MARTINEZ SOTO Y C.P. JESUS MIGUEL MORALES MORAN

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6210

07/02/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

Pago Facturas: 635, 636, 637 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCILCETAS DEL ORGANISMO

$2,470.80

BANORTE

6211

07/02/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,026, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$4,850.98

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6212

Pago Facturas: SCH CF 053 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLO 81 08/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCH 062 PAGO RPU No 931 111 200 801 08/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAMINO AL AGUAJE 1001

$11,138,976.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$13,615.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$717.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6213

6215

Pago Facturas: SCH 063 PAGO RPU No 931 120 107 228 AV. 08/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SIERRA VISTA 811 Pago Facturas: SCH 051 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLO 81 08/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS S.G.S

6216

08/02/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 890 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$16,240.00

BANORTE

6217

08/02/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 891 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$3,468.40

BANORTE

6218

08/02/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 893 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$5,800.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

6219

08/02/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4558 PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE MALACATE

$26,166.12

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6220

Pago Facturas: 4545 PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE MALACATE

$20,757.26

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6221

08/02/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE 08/02/2012 C.V.

Pago Facturas: 2596 PAGO ADAPTACION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO BOCAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6222

NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE 08/02/2012 C.V.

Pago Facturas: 2603 PAGO HABILITACION DE NUEVO CUERPO DE TAZONES TIPO TURBINA VERTICAL POZO EL PASEO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6223

09/02/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2139 PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$24,426.99

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6214

6224

GALARZA VILLASEÑOR FERNANDO 09/02/2012 JULIAN

Pago Facturas: 2575 PAGO UNIFORMES PARA EMPLEADOS PARA JUEGOS DE OFICILIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6225

INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE 09/02/2012 C.V.

Pago Facturas: L 1351 PAGO COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE ENERO 2012 SEGUN CONV. 09/MARZO/2009

$66,230.66

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

09/02/2012 RUIZ MARTINEZ HERMILIO

Pago Facturas: 49 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,215.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

09/02/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 210 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CLORACION CONTRATO INTERAPAS-01111-A/LIR

$45,240.39

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHP 0912 PAGO DE DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PUBLICACION DE LICITACION DEL PROGRAMA APAZU 2012

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,998.90

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6226

6227

6229

09/02/2012 AVENDAÑO REYNA GUILLERMO SEGOVIA MERCADO FRANCISCO 09/02/2012 DOMINGO

6230

09/02/2012 VAZQUEZ ALONSO DAVID

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,345.88

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6231

09/02/2012 ARAGON DEL ANGEL RUBEN

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,345.88

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6232

09/02/2012 RIVERA BARBOZA ARTURO

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,656.30

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6233

09/02/2012 TORRES GARCIA TOMAS

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,661.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6234

09/02/2012 LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,640.04

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6235

09/02/2012 HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,856.16

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6236

09/02/2012 LAGUNA CONTRERAS GERARDO

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$4,497.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6237

09/02/2012 CAPISTRAN COLUNGA JOSE LUIS

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$22,428.95

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6238

09/02/2012 MARTINEZ CANO MARCELA

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6239

09/02/2012 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6240

09/02/2012 REYNA MORENO ANA MARIA

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$489.24

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6241

09/02/2012 BRONDO CONTRERAS JUANA RUTH

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$489.24

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6242

09/02/2012 MONCADA BECERRA MARGARITA

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$489.24

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$58,828.24

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6228

6244

Pago Facturas: SCH 0712 FINIQUITO POR TERMINO DE 09/02/2012 ARCOS HERNANDEZ DIANA GUADALUPE CONTRATO Pago Facturas: 4544 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE ESTIMACION No 4 09/02/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

6245

09/02/2012 DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 3035, 3056, 3075 PAGO SERVICIO DE COPIADO

$1,849.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6246

09/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4550 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SLP

$16,495.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6247

09/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4577 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SLP

$20,775.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6243

6248

09/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4548, 4580, 4589 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SLP

$17,643.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6249

09/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4547 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SLP

$22,620.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6250

09/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4542 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SLP

$23,298.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6251

09/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4517 PAGO SERVICIO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFEREWNTES PUNTOS DE SLP

$16,077.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6252

09/02/2012 TESORERIA DE LA FEDERACION

Pago Facturas: sch20158 pago de publicacion de convocatoria en el diario oficial de la federacion programa apazu 2012

$24,624.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 CERVANTES RAMIREZ DANIEL

Pago Facturas: 3466, 3474 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,745.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6255

10/02/2012 CERVANTES RAMIREZ DANIEL

Pago Facturas: 3477 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,265.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6256

10/02/2012 GOMEZ CONTRERAS CARLOS

Pago Facturas: 7482 PAGO DE ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE CONTRATO INTERAPAS-019-11/LIR

$0.00

BANORTE

6257

10/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD12767891 PAGO SERVICIO TELEFONICO

$823.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 243 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE Y CANCELA CON LA FACT. No 369 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$24,426.99

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6259

10/02/2012 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: FP 7764 PAGO INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES 2011 DEL INTERAPAS

$26,058.24

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6260

10/02/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: 6167 PAGO MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

$22,287.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6261

10/02/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: 6195 PAGO MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

$22,287.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6262

10/02/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 217 PAGO SERVICIO A LA TRANSMISION DE LA BOMBA TRIPLEX

$4,002.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6263

10/02/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 10/02/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 226 PAGO SUMINISTRO DE BOQUILLA PARA EQUIPO DE SONDEO VACCON No 129

$4,060.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: AXAA 954, AXAA1194 PAGO INSERCION DE ESQUELAS

$8,522.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

Pago Facturas: A 170 PAGO INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA 2a ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL 18 DE MARZO

$19,720.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C

Pago Facturas: 33249 PAGO ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y ULTRASONOGRAFICOS PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$21,678.08

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA

Pago Facturas: 11266 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA

Pago Facturas: 11368 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6254

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10/02/2012 CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA

Pago Facturas: 11488 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 CASTRO RUIZ HORACIO

Pago Facturas: 4632 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$8,100.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6271

10/02/2012 CASTRO RUIZ HORACIO

Pago Facturas: 4637 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,940.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6272

CASTILLO LARREGUI ARTURO 10/02/2012 FRANCISCO

Pago Facturas: 28190, 28192 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$720.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6273

CASTILLO LARREGUI ARTURO 10/02/2012 FRANCISCO

Pago Facturas: 28219 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$6,242.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 043 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,440.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHDG 0312 PAGO DE BOLETO DE AVION

$5,800.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,204.90

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6269

6270

6274 6275

10/02/2012 CASTILLO LARA RAUL ANTONIO TURISMO BARROCO CONGRESOS Y 10/02/2012 CONVECIONES, S.A. DE C.V.

6276

10/02/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 13676, A 13681, A 13682, A 13687 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

6277

10/02/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 13898 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

6278

10/02/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 12922, A 13262 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$6,517.76

BANORTE

6279

10/02/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13029 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$5,660.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

6280

10/02/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13043, 13044 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$7,719.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

10/02/2012 SIFUENTES BARBOSA MARIO

Pago Facturas: 709 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$4,185.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6282

10/02/2012 LOPEZ QUIJANO JUAN MANUEL

Pago Facturas: A 1273 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$9,360.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6283

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 10/02/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 1291 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN CUADRILLAS DE ENTUBACION

$1,811.92

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6284

POLICIA URBANA, BANCARIA E 10/02/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 8068 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012

$64,620.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6285

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 10/02/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 2992, A 2996 PAGO SUMINISTRO DE PAPEL STOCK Y CD-R PARA MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN

$2,103.65

BANORTE

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6286

MEDINA SANCHEZ MARIA GUADALUPE 10/02/2012 DE LOS ANGELES

Pago Facturas: RH 131 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$534.60

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10/02/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6618 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$17,955.34

BANORTE

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6281

6287

10/02/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6619 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,513.10

BANORTE

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10/02/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6626 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$9,013.18

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10/02/2012 ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

Pago Facturas: 587 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$8,964.00

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6291

10/02/2012 ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

Pago Facturas: 588 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,160.00

BANORTE

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6292

CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA, 10/02/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 11368 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$5,000.00

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6293

CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA, 10/02/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 11266 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$4,000.00

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6294

CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA, 10/02/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 11488 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PRACTICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

$4,000.00

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10/02/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 13898 PAGO SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES AUTOMOTORAS DEL ORGANISMO

$7,827.12

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13/02/2012 RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL

Pago Facturas: 6779 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,700.00

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13/02/2012 RASILLO PUENTE SUSANA CARINA

Pago Facturas: A 010 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,024.00

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13/02/2012 RADA ESPINOSA MARIO

Pago Facturas: 3381, 3389 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,060.00

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13/02/2012 RADA ESPINOSA MARIO

Pago Facturas: 3377, 3380 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,400.00

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13/02/2012 RADA ESPINOSA MARIO

Pago Facturas: 3378 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$6,210.00

BANORTE

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13/02/2012 RADA ESPINOSA MARIO

Pago Facturas: 3379, 3383, 3385, 3386, 3387 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$4,050.00

BANORTE

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13/02/2012 RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA

Pago Facturas: 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 308 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,166.80

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13/02/2012 TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO

Pago Facturas: 3979 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,215.00

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13/02/2012 TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO

Pago Facturas: 3968, 3969 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,535.00

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13/02/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: A 1806, A 1809 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,600.00

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13/02/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: A 1805 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,600.00

BANORTE

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6307

13/02/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: 3958, 3960, 3968 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$4,860.00

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6308

TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE 13/02/2012 JESUS

Pago Facturas: 861, 863 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,328.00

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13/02/2012 SAINZ OBREGON PABLO GERARDO

Pago Facturas: 3854, 3857 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,420.00

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13/02/2012 NAVARRO CANO GREGORIO

Pago Facturas: 2543 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,040.00

BANORTE

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13/02/2012 GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL

Pago Facturas: 4387, 4531 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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13/02/2012 COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL

Pago Facturas: 2410, 2411, 2412, 2413 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,970.00

BANORTE

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Pago Facturas: 2405, 2409 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,375.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCH C005 PAGO DE TENENCIAS

$3,152.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$86,208.72

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Pago Facturas: 051 PAGO ESTIMACION No 01 FINIQUITO INTERAPAS-PROYECTOS-03-2011-AD

$0.00

BANORTE

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13/02/2012 COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL SECRETARIA DE FINANZAS DE 13/02/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: 4075 PAGO ESTIMACION No 02 INTERAPASSERVICIOS -01-2011-A

6316

13/02/2012 PROYECTOS E INGENIERIA, S.C. AQUA INNOVA CONSULTORIA E 13/02/2012 INGENIERIA SA DE CV

6317

13/02/2012 RODRIGUEZ VIÑA JUAN ELPIDO

Pago Facturas: 201 PAGO ESTIMACION No 01 FINIQUITO INTERAPAS-SERVICIOS-04-2011-AD

$11,660.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/02/2012 GONZALEZ RANGEL YAZMIN

Pago Facturas: 1110, 1119 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$924.52

BANORTE

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6319

13/02/2012 GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL

Pago Facturas: 4531 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$675.00

BANORTE

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6320

13/02/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 13/02/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 016 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$15,033.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5735 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$25,056.00

BANORTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6315

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13/02/2012 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 13/02/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

$489.80

BANORTE

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Pago Facturas: 5739 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$18,792.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4609 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 4843 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$16,686.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4608 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 4842 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$12,441.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4607 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 4841 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$21,071.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Solicitud 2,028, REEBOLSO DE VIATICOS

6327

14/02/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4584 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 4840 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$12,110.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: F 681 CAPACITACION PARA EL DESARROLLO RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS MES DE OCTUBRE CONTRATO INTERAPAS-007 11/LAD

$20,880.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5714, 5715 PAGO ACUMULADORES LTH 47-550 P/TORNADO PLACAS TN15577 Y TN15497

$2,120.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6329

14/02/2012 KLINSTARHS S.A. DE C.V. SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO 14/02/2012 TELESFORO

6330

SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO 14/02/2012 TELESFORO

Pago Facturas: 5424, 5529, 5672 PAGO ACUMULADORES LTH 24R-530 Y LTH 47-550 P/CAMIONETAS PLACAS TN15464,TN15497 Y TN15525

$2,985.00

BANORTE

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6331

SERVICIO PAN AMERICANO DE 14/02/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB281804 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$79,658.31

BANORTE

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Pago Facturas: FEAB281805 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$26,180.09

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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$980.20

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Pago Facturas: FD 1345 PAGO CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A800 NEGRO NS 21272061008879

$1,230.01

BANORTE

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Pago Facturas: FD 1369 PAGO CAMARA DIGITAL BENQ C1430 14 MPX NS IDJ3B00904002

$1,300.00

BANORTE

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$196,114.00

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14/02/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-094 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$3,197.23

BANORTE

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14/02/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-095 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$3,549.25

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14/02/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-096 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,831.04

BANORTE

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14/02/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-097 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$3,206.38

BANORTE

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14/02/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-098 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,335.99

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14/02/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-099 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,319.78

BANORTE

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14/02/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-100 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$812.82

BANORTE

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14/02/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-101 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$659.89

BANORTE

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14/02/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-102 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$890.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

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SERVICIO PAN AMERICANO DE 14/02/2012 PROTECCION SA DE CV SERVICIO CENTRAL POTOSINO S.A. DE 14/02/2012 C.V. 14/02/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 14/02/2012 DE CV INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 14/02/2012 DE CV SECRETARIA DE FINANZAS DE 14/02/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: A 7471 PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KM Pago Facturas: B 202769 PAGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA POZO VALENTIN AMADOR

Pago Facturas: SCHSC0212 PAGO 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2012

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6353

14/02/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-103 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$973.70

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/02/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-104 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$5,376.83

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$770.03

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$874.85

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$1,205.70

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Pago Facturas: SCHRH-112 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

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Pago Facturas: SCHRH-114 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$7,718.94

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$0.00

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Pago Facturas: SCHRH-118 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$23,424.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-105 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE 14/02/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION FEBRERO 2012 Pago Facturas: SCHRH-106 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012 14/02/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH Pago Facturas: SCHRH-107 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012 14/02/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/02/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/02/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-116 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

6355

14/02/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/02/2012 POTOSI

6356

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/02/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-120 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$23,424.00

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6357

14/02/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SACHRH-122 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$3,094.00

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6358

Pago Facturas: SCHRH-123 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012 14/02/2012 S.A DE C.V

$2,732.00

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6359

14/02/2012 VALLE DE LOS CEDROS

Pago Facturas: SCHRH-125 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,620.00

BANORTE

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14/02/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-126 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$22,985.50

BANORTE

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14/02/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-128 PAGO INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$4,437.97

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14/02/2012 PUENTE OROZCO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHRH-129 PAGO CREDITOS OTORGADOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$449.75

BANORTE

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14/02/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-130 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$2,213.36

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6354

6360

6361

6362

6363

6364

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 14/02/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

6366

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 14/02/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALVULAS Y CONEXIONES 14/02/2012 INDUSTRIALES SA DE CV

6367

VALVULAS Y CONEXIONES 14/02/2012 INDUSTRIALES SA DE CV

6365

Pago Facturas: SCHRH-131 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$16,086.37

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-132 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$7,697.62

BANORTE

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Pago Facturas: 44237 PAGO CONECTOR FO-CO 1/2 BCE FIG.44CH NUDO

$7,821.88

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Pago Facturas: 44238 PAGO CONECTOR DE FO-CO 1/2 BCE FIG.44CH NUDO

$3,910.94

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$870.00

BANORTE

6369

Pago Facturas: 18672 PAGO FECHADOR NUMERADOR 24 HRS Y SELLO FECHADOR PRE-ENTINTADO CONTRALORIA 14/02/2012 SERVICIOS E IMPRESOS ALFA SA DE CV INTERNA Pago Facturas: HMS 17122 PAGO AFINACION MAYOR Y MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KM 14/02/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

$6,344.76

BANORTE

6370

14/02/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47574 PAGO MATERIAL ELECTRICO

$4,873.16

BANORTE

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6371

14/02/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47436, 47575, 47576 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA

$1,114.18

BANORTE

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6372

14/02/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47393 PAGO DE MATERIAL PINTURAS Y SOLVENTES P/MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE FILTROS

$11,460.80

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6373

14/02/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47361 PAGO DE MULTIMETRO DIGITAL (AMPERIMETRO) DE GANCHO P/ING RAFAEL ADAME ENCARGADO DE ANALISIS ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE BOMBEO

$8,257.16

BANORTE

6374

14/02/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47261 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

$8,536.44

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6375

14/02/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 21180 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA ESTADO DE CUENTA A 2 TINTAS

$34,278.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6376

14/02/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 20406 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA ESTADO DE CUENTA A 2 TINTAS

$34,278.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6377

Pago Facturas: DDFA 5625, DDFA 5629, AMFA 3173, AMFA 3175, AMFA 3019, AMFA 3021, DDFA 6289, DDFA 5977, DDFA 5617, DDFA 5623 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A 14/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PERSONAL SIND Y CONF Pago Facturas: DDFA 6430, DDFA 6431, DDFA 6434, DDFA 5884, DDFA 6436 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A 14/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PERSONAL SIND Y CONF DEL INTERAPAS

$24,417.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,509.76

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6368

6378

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6380

Pago Facturas: DDFA 7376, DDFA 7379, DDFA 6405 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL SIND Y CONF 14/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 4101, DDFA 4626, DDFA 6094, DDFA 3715, DDFA 3051 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A 14/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PERSONAL SIND Y CONF DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6381

Pago Facturas: DDFA 5972, DDFA 5727 PAGO SUMINISTRO DE 14/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV MEDICAMENTOS A PERSONAL SIND Y CONF DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,370.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6379

6382 6383

Pago Facturas: DDFA 7490 PAGO SUMINISTRO DE 14/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV MEDICAMENTOS A PERSONAL SIND Y CONF DEL INTERAPAS Pago Facturas: 994 HONORARIOS 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012 14/02/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

6384

6400

6451

14/02/2012 MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/02/2012 POTOSI

14/02/2012 BANCEN

Pago Facturas: 9022 PAGO COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3 EQ. PARA USO EN AREA DE CONTROL DE INGRESOS POR EQUIPO DAÑADO

$10,762.48

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-112 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$36,600.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-116 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,830.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: BF 932773, BF 946903 PAGO SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES P/ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE TODAS LAS UNIDADES MOTORAS DEL ORGANISMO

$1,264.17

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,308.89

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$6,895,899.98

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,011.65

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$16,833.62

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,875.94

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6386

15/02/2012 BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, Pago Facturas: CMA 10985 PAGO SERVICIO DE ENSAMBLADO Y REFACCIONES 15/02/2012 S.A. C.V.

6387

15/02/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

6385

Pago Facturas: A 3794 PAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

6389

Pago Facturas: CMA 10983, CMA 10984, CMA 10986 PAGO CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, SERVICIO DE ENSAMBLADO, REPARACION Y SUMINISTRO DE MATERIAL 15/02/2012 S.A. C.V. Pago Facturas: SCH 0312 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACION 15/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE BOMBEO DE ESCALERILLAS

6390

Pago Facturas: SCH 0212 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 15/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RESIDUALES DE ESCALERILLAS

6388

6392

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 61926 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 66757, S 67099, S 67272, S 67602 PAGO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V.

6393

Pago Facturas: S 65594, S 65910, S 66173, S 66477, S 66479 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V.

$15,135.22

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6394

Pago Facturas: S 60863, S 60871, S 61183, S 62837, S 64203, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 64299, S 53486 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V.

$21,743.73

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6395

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 67841 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V.

$10,908.26

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6396

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 63248 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V.

$12,598.71

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,541.71

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,246.00

BANORTE

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6391

6399

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 57618 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 15/02/2012 DE C.V. Pago Facturas: SS005 PAGO SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE DE INFORMACION PUBLICA DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2012 15/02/2012 LOURDES Pago Facturas: SS005 PAGO SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE DE INFORMACION PUBLICA DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2012 15/02/2012 LOURDES

6401

Pago Facturas: SCH 0212 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 15/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RESIDUALES DE ESCALERILLAS

6397

6398

6402

6403

6404

6405

6406

15/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Pago Facturas: SCH 0312 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO DE ESCALERILLAS

$15,549.00

BANORTE

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15/02/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1141 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$23,680.80

BANORTE

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15/02/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1143 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$24,085.80

BANORTE

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15/02/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1144 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$23,680.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/02/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1145 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$23,680.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 1148 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$13,995.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 3346 PAGO SUMINISTRO DE PAPEL STOCK Y CD-R CONTRATO INTERAPAS-016-11-B/LIR

$1,790.87

BANORTE

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$5,626.00

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6408

15/02/2012 REYES ACOSTA SALVADOR EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 15/02/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V.

6409

BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES, 15/02/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 010454 S PAGO EMPAQUE DE HULE ROJO PARA REDES DE DISTRIBUCION

6410

15/02/2012 MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

Pago Facturas: 702 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 704 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MEDIANTE ROTOSONDA

$22,798.52

BANORTE

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6411

15/02/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 218032 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-006-11-LPE 6ª ETAPA

$0.00

BANORTE

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Pago Facturas: S 217997, S 217999, S 218010 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-00611-LPE 6ª ETAPA

$0.00

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Pago Facturas: A 2031 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$4,822.24

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Pago Facturas: 2237 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 2387 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$25,056.00

BANORTE

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6407

6412 6413

15/02/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. GONZALEZ BANUET CANDELARIO 15/02/2012 VINICIO

6414

15/02/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

6415

15/02/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,029, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$8,533.41

BANORTE

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6416

15/02/2012 COLORADO SAAVEDRA GERARDO

Pago Facturas: 2273, 2278 PAGO SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y AUXILIO VIAL

$5,046.00

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6417

15/02/2012 COLORADO SAAVEDRA GERARDO

Pago Facturas: 2279, 2280, 2281, 2282, 2283 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,909.20

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6418

15/02/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

Pago Facturas: 507970, 508081 PAGO SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICA MES DE ENERO 2012 OFICINAS HIMNO NACIONAL Y MORELOS

$680.00

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6419

15/02/2012 BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

Pago Facturas: C 2457 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$1,274.00

BANORTE

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6420

15/02/2012 BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

Pago Facturas: C 2458 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$1,080.01

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6421

15/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD12791055 PAGO SERVICIO TELEFONICO No 44 48 03 87 35

$5,616.00

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6422

16/02/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO

Pago Facturas: 2569 PAGO BOTA PANTALONERA INDUSTRIAL

$0.00

BANORTE

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6423

16/02/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR

Pago Facturas: 375 PAGO ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO 2012

$21,200.00

BANORTE

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POLICIA URBANA, BANCARIA E 16/02/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 8390 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012

$64,620.00

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16/02/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: EST1394547 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 CTA MAESTRA 0F05503

$33,871.05

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16/02/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0313 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACTURA No 0393

$0.00

BANORTE

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16/02/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0314 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 0394 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$38,280.00

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6428

16/02/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0313 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACTURA No 0393

$19,488.00

BANORTE

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6429

16/02/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 16/02/2012 REFUGIO CAROLINA

$8,062.00

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Pago Facturas: 152 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 OFICINA HIMNO NACIONAL

$0.00

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16/02/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11511 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE RADIO CONTRATO INTERAPAS-00411-A-LIR

$0.00

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16/02/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11512 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 11646 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO REPETIDOR CONTRATO INTERAPAS-004-11-A-LIR

$9,877.40

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16/02/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11526 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 11649 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO REPETIDOR CONTRATO INTERAPAS-004-11-A-LIR

$9,877.40

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16/02/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11525 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 11648 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE RADIO CONTRATO INTERAPAS-00411-A-LIR

$17,655.20

BANORTE

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16/02/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11511 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA FACT. No 11647 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE RADIO CONTRATO INTERAPAS-00411-A-LIR

$17,655.20

BANORTE

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TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, 16/02/2012 SA DE CV

Pago Facturas: 0630 PAGOTRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL DE PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS ESTIMACION No 1 FINIQUITO CONTRATO INTERAPAS-DPC-022009-AD

$309,595.44

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$0.00

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$15,389.76

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$14,401.54

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$25,420.37

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Pago Facturas: 222, 227 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SUMINISTRO DE BOQUILLA VAC-CON

Pago Facturas: DDFA 7374 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 6405 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5971 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5969, DDFA 5970 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS

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Pago Facturas: DDFA 5968, DDFA 5881 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5877, DDFA 5878 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5768, DDFA 5769 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5723, DDFA 5725 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5722 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5721 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 4087 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7490 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 4101, DDFA 4626, DDFA 6094, DDFA 3715, DDFA 3051 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5972, DDFA 5727 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: S 71995, S 72656 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/02/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 70918, S 71727 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/02/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 73240, S 74131, S 74148 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/02/2012 DE C.V. 17/02/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 17/02/2012 REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 093 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Pago Facturas: 153 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 OFICINA HIMNO NACIONAL

6457

17/02/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 5743, A 5898 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

6458

17/02/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4086 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

6459

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 17/02/2012 ALEJANDRINA

Pago Facturas: SCH 0212 PAGO SERVICIO DE ARREDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 OFICINA VILLA DE POZOS

6460

17/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD12853732 PAGO PLAN INTERNET 10 GB 18 TEL 4442044841

$16,791.23

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$0.00

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$27,475.20

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$23,487.90

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$14,548.65

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,171.50

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$14,476.21

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$13,514.75

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$21,592.58

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$0.00

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$14,650.39

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$12,760.30

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$13,895.44

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$22,515.60

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$0.00

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$380.48

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$24,216.00

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$2,769.25

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$622.00

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Pago Facturas: A 12013 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$9,522.71

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Pago Facturas: A 12008, A 12009, A 12010, A 12012 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$17,308.15

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Pago Facturas: 10202 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDAD DE POTENCIA

$6,032.00

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Pago Facturas: 10196 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A ROMPEDORA MCA STANLEY

$10,248.60

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6465

ABASTECEDORA POTOSINA DE 17/02/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV ABASTECEDORA POTOSINA DE 17/02/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10199 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A ROMPEDORA MCA STANLEY

$10,248.60

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6466

ABASTECEDORA POTOSINA DE 17/02/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10195 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDAD DE POTENCIA

$4,060.00

BANORTE

6467

17/02/2012 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.

Pago Facturas: 1291 PAGO POLIMERO FLOCULANTE

$6,960.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6468

20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV Pago Facturas: DDFA 5972, DDFA 5727 MEDICAMENTOS Pago Facturas: DDFA 7494, DDFA 7498 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,849.96

BANORTE

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$5,423.57

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$9,593.11

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$18,951.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,072.51

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,853.06

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,941.87

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,068.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

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$872.00

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$15,133.64

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$41,806.40

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$33,355.80

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6461

6462 6463 6464

6469

6470

6471

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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17/02/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17/02/2012 POTOSINOS SA DE CV ABASTECEDORA POTOSINA DE 17/02/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: DDFA 6507, DDFA 7378, DDFA 7294 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7493 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7373 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7499 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS

6477

Pago Facturas: DDFA 7372 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7374 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: KD12718311 PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN INTERNET 10 GB 18 4441312996 20/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

6478

20/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

6479

Pago Facturas: DDFA 5770, DDFA 5876 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6474

6475

Pago Facturas: KD12667542 PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN MASXMEN NACIONAL 68 TEL 4441130659

6481

Pago Facturas: DDFA 5770, DDFA 5876 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE Pago Facturas: 4977 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE 20/02/2012 CV

6482

DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA 20/02/2012 DE CV

6480

Pago Facturas: A 854 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO CONTRATO INTERAPAS-001-10/LIR

6483

DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA 20/02/2012 DE CV

Pago Facturas: 12412 PAGO BOMBA GRUNDFOS T-CR2 CAP. 3 HP PARA SUSTITUIR BOMBA INSTALADA EN POZO TANGAMANGA II POR INCREMENTO DE PRESION EN LA LINEA DEL POZO

6484

20/02/2012 YAMATODO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: MO 0391 PAGO ADQUISICION DE MOTOCICLETAS CONTRATO INTERAPAS-015-11/A/LIR

6485

20/02/2012 GOLD ONE SUPPLIES, S DE RL DE C.V.

Pago Facturas: 197 PAGO O-RING Y SELLO P/CLORADOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CLORACION PLANTA LOS FILTROS

$2,556.45

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6486

20/02/2012 AMPROMEX, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 340 PAGO ADQUISICION DE MOTOCICLETAS CONTRATO INTERAPAS-015-11/LIR

$22,000.00

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6487

20/02/2012 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

Pago Facturas: 15213 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

$0.00

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6488

20/02/2012 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL

Pago Facturas: 796, 797, 801 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$2,030.00

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6489

20/02/2012 INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 5345 PAGO EQUIPO PARA REALIZAR MUESTREOS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL

$8,051.33

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6490

20/02/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4293 PAGO SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

$27,747.90

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6491

QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 20/02/2012 SA DE CV

Pago Facturas: A 9278 PAGO ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO DE FIERRO CONTRATO INTERAPAS-01111/LPE

$86,272.45

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6492

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 20/02/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 2182 PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

$22,063.20

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6493

20/02/2012 INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 5347 PAGO MUESTREADOR PARA ANALISIS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA

$3,147.08

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20/02/2012 NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO

Pago Facturas: 349 PAGO RENTA DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 OFICINA RECAUDADORA HIMNO NACIONAL

$0.00

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LONAS, CARPAS Y PUBLICIDAD PURI, 20/02/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 484 PAGO RENTA DE TOLDO TIPO AUDITORIO P/INICIO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DEL PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA

$5,220.00

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6496

20/02/2012 VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO

Pago Facturas: 4087 PAGO INSERCION DE 1 PLANA EN REVISTA SANLUISSISIMO Y FOLLETO CINEGUIA DE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES 2011"

$17,400.00

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6497

Pago Facturas: DDFA 7125 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,430.79

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$18,199.51

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$14,687.08

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$14,492.56

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$5,108.87

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6494

6495

6498

6499

6500

6501

Pago Facturas: DDFA 7126, DDFA 7156 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7157 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7123 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7491, DDFA 7492, DDFA 7495, DDFA 7496, DDFA 7497, DDFA 6747, DDFA 6755, DDFA 6511 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SIND Y 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DE INTERAPAS

$20,822.00

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$22,000.00

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6504

Pago Facturas: AMFA 3896 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 5818, d 231068 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 20/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE Pago Facturas: AVIFAC6610 PAGO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLKSWAGEN PLACAS VCB-3152 21/02/2012 C.V.

6505

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 21/02/2012 C.V.

6502

6503

$8,712.36

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$14,715.84

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$3,178.40

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$570.72

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Pago Facturas: AVIFAC6625 PAGO ADQUISICION DE BIENES PARA CAMIONETA DE BRIGADA DE CLORACION CON PLACAS TN-15-510

$4,677.12

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Pago Facturas: AVIFAC6626 PAGO LLANTAS 175/70 R14 PARA CAMIONETA TORNADO No 163 PLACAS TN-15577

$4,593.60

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$4,593.60

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Pago Facturas: AVIFAC6635 PAGO CAMBIO DE ROTULA Y MANO DE OBRA UNIDAD OFICIAL TN-15-366

6507

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 21/02/2012 C.V. SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 21/02/2012 C.V.

6508

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 21/02/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6660 PAGO LLANTAS 175/70 R14 P/CAMIONETA TORNADO No124 PLACAS TN-15408

21/02/2012 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO

Pago Facturas: 2859 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACT. No 2859

$0.00

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21/02/2012 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO

Pago Facturas: 4683 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE CON EL No 0044-A

$4,590.00

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6511

21/02/2012 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO

Pago Facturas: 2859 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2879 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$10,330.00

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6512

21/02/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 2412, B 2413, B 2760 PAGO SUMININSTRO DE PAPELERIA

$1,774.78

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6513

21/02/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH 2002 PAGO PERMISO P/CIERRE DE LATERAL SUR DE AV. SALVADOR NAVA 2 DIAS DEBIDO A OBRA DE DRENAJE

$2,361.00

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6514

21/02/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: K 503444 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 12-01/2012 HIMNO NACIONAL

$232.00

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6515

21/02/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: K 503445 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 12-01-2012 COL CENTRO

$517.00

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6516

21/02/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: K 503446 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 11-12/2012 MATRIZ

$3,590.00

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6517

21/02/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 49277, 49278 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA

$0.00

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6518

21/02/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 49401, 49432 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA

$0.00

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21/02/2012 GONZALEZ FLORES ROSA MARIA

Pago Facturas: A 041, A 042, A 043, A 045 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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22/02/2012 GONZALEZ FLORES ROSA MARIA

Pago Facturas: 043 A, A 041, A 042, A 045 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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6521

22/02/2012 GONZALEZ FLORES ROSA MARIA

Pago Facturas: 043 A, A 041, A 042, A 045 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,658.90

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6522

22/02/2012 GRUPO TERSAPA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 281 PAGO SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO

$16,704.00

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6523

22/02/2012 GUTIERREZ ARAUJO FABIAN

Pago Facturas: 175 PAGO INSERCION DE DISEÑO CAMPAÑADE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES"

$6,960.00

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6506

6509

6510

6519

6520

Solicitud 2,030, REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA

$5,615.01

BANORTE

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Pago Facturas: SIN-0112 APORTACION PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

$3,700.00

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Pago Facturas: SIND-0212 APORTACION PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2012

$3,700.00

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6526

23/02/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 23/02/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 23/02/2012 POTOSI

6527

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 23/02/2012 POTOSI

Pago Facturas: SINDN-0112 PAGO SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2012

$11,200.00

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6528

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 23/02/2012 POTOSI

Pago Facturas: SINDN-0212 PAGO SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2012

$11,200.00

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6529

23/02/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Solicitud 2,031, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER CONAGUA-OCDE

$0.00

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6530

23/02/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Solicitud 2,032, REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER CONAGUA-OCDE

$1,531.00

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23/02/2012 KLINSTARHS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 788 PAGO SERVICIO EXTERNO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL, RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS MES DE NOVIEMBRE 2011 CONTRATO INTERAPAS-007/11/LAD

$20,880.00

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23/02/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2151 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2273 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$26,055.46

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6533

23/02/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 249 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 370 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$27,141.10

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6534

23/02/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 095 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$20,793.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6535

23/02/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: 296 PAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$3,216.46

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6536

23/02/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: 295 PAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

$3,216.46

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6537

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 24/02/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46418 PAGO SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-005-10/LPE

$10,472.48

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6538

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 24/02/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46419 PAGO SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-005-10/LPE

$20,601.60

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$1,251,506.00

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$0.00

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$13,828.43

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$14,618.15

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6524

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Pago Facturas: sch c-020 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CICLOS 61 AL 24/02/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 71 POZOS S.L.P. Pago Facturas: DDFA 7380, DDFA 7291, DDFA 7292, AMFA 3771 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7290 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7118 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

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6560

Pago Facturas: DDFA 7289 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7119 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7120 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7293, DDFA 7121 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7375 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7377 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7161, DDFA 7203, DDFA 7204 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7201 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7200 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7158 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7904, DDFA 8096, DDFA 8100, DDFA 8101, DDFA 8104, DDFA 8105, DDFA 8106, DDFA 8140, DDFA 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 8146, DDFA 8191, AMFA 4139, DDFA 8103 Pago Facturas: DDFA 7994 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7993 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8041 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8042 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8098 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8099 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8102 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,677.03

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$0.00

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$0.00

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$15,042.66

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$16,310.17

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$17,329.01

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$16,744.88

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$14,209.35

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$14,659.30

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$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,929.89

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,684.51

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,583.69

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,100.51

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,273.43

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,078.11

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,344.63

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Pago Facturas: A 440 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,894.00

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Pago Facturas: FDGR2402 PAGO ASISTENCIA A FORO MUNDIAL DEL AGUA

$6,565.00

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$1,080.21

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$705.00

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$4,239.00

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$15,357.86

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$19,750.45

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$20,869.07

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,492.14

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$27,058.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$410.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,080.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

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6562

24/02/2012 GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO TURISMO BARROCO CONGRESOS Y 24/02/2012 CONVECIONES, S.A. DE C.V.

6563

24/02/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,034, REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES AYUNTAMIENTO DE SGS PARA APROBACION MIG MORRO

6564

24/02/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,033, REUNION DE TRABAJO LICITACION MIG CON REPRESENTANTES DE CONAGUA MEXICO

6565

24/02/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,035, REUNION DE TRABAJO CON 5 DIPUTADOS LOCALES ASUNTO GESTION DE DECRETO MIG. MORRO

6561

6566

6567

6568

6569

Pago Facturas: DDFA 7698 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: AMFA 4140, DDFA 8474, DDFA 8467, DDFA 8471, DDFA 8103 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7695, DDFA 7696, DDFA 7699, AMFA 4023, AMFA 4024, DDFA 8142, DDFA 8145, DDFA 8192, DDFA 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 7901, DDFA 7902, DDFA 7903, DDFA 7898, DDFA 7887 Pago Facturas: DDFA 7904, DDFA 8096, DDFA 8100, DDFA 8101, DDFA 8104, DDFA 8105, DDFA 8106, DDFA 8140, DDFA 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 8146, DDFA 8191, AMFA 4139

8569

Pago Facturas: DDFA 7897, DDFA 7899 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 24/02/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 15133259 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES MAYO 2012 24/02/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

6571

27/02/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: MMQ 964 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 TEL. 444 799 8112

27/02/2012 GARCIA BONILLA CLAUDIO FELIX

Pago Facturas: 8336 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

27/02/2012 RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO

Pago Facturas: 4274, 4306, 4315 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6574

27/02/2012 CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO

Pago Facturas: A 1144, A 1158, A 1160, A 1172 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,240.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6575

27/02/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS

Pago Facturas: 1164, 1277 PAGO SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA

$1,335.42

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6576

27/02/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5811 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$2,610.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6577

27/02/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

Pago Facturas: 641 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

$1,281.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6578

27/02/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD12945271 PAGO SERVICIO PLAN INTERNET 10 GB 18 TEL 444 829 66 23

$622.00

BANORTE

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6579

GRUPO CONSTRUCTOR AND-GUS S.A 27/02/2012 DE C.V.

Pago Facturas: 213 PAGO SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE CORTINA DE SEGURIDAD SUC. HIMNO NACIONAL

$2,876.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6570

6572

6573

6580

27/02/2012 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

Pago Facturas: 134 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 OFICINA RECAUDADORA JARDINES DE ORIENTE

6581

PANTALLAS ROTATIVAS 27/02/2012 ESPECTACULARES, SA DE CV

Pago Facturas: 838 PAGO RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011

$9,570.00

BANORTE

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6582

27/02/2012 CARAZA RODRIGUEZ EDUARDO

Pago Facturas: AA 351 PAGO IMPRESIONES DE LONAS P/UTILIZARSE EN INICIO DE PERFORACION DE POZOS PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS

$2,405.84

BANORTE

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6583

27/02/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: HMS 18120 PAGO SERVICIO DE 45,000 KM PLACAS VCX1611

$3,471.08

BANORTE

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6584

27/02/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: HMS 17825 PAGO SERVICIO DE 40,000 KM PLACAS TP 02631

$1,671.53

BANORTE

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27/02/2012 AGENCIA CREATIVA SA DE CV

Pago Facturas: 468 PAGO IMPRESION DE DISEÑOS PARA STAND DEL PROGRAMA INTEGRAL HIDRAULICO DE LA ZONA METROPOLITANA S.L.P.

$16,518.40

BANORTE

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27/02/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 001, FC 002 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$0.00

BANORTE

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6587

27/02/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 003, FC 004 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$23,334.00

BANORTE

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6588

27/02/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR

Pago Facturas: 378 PAGO FINAL ELABORACION DE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

$15,000.00

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6589

27/02/2012 EFECTIVALE SA DE CV

Pago Facturas: REMS128213 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO SLP

$173,257.00

BANORTE

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6590

27/02/2012 EFECTIVALE SA DE CV

Pago Facturas: REMS128214 PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA SLP

$114,254.00

BANORTE

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6591

27/02/2012 EFECTIVALE SA DE CV

Pago Facturas: REMS128217 PAGO VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SLP

$26,152.00

BANORTE

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27/02/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 001, FC 002 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$23,334.00

BANORTE

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27/02/2012 RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO

Pago Facturas: 4274 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,160.00

BANORTE

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27/02/2012 RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO

Pago Facturas: 4306, 4315 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,880.00

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27/02/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

Pago Facturas: SCHRH-145 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$895.85

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

Pago Facturas: SCHRH-146 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-135 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-133 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-135 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,831.04

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6585

6586

6592

6593

6594

6595

6596

6597

6598

6599

$3,149.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-133 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$2,659.58

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-134 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$2,635.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-136 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$2,700.65

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-137 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,125.27

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-138 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,248.32

BANORTE

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27/02/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-139 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$812.82

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-140 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$624.16

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-141 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$890.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-142 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$920.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6609

27/02/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-143 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$5,376.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6610

$770.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6611

Pago Facturas: SCHRH-144 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE 27/02/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION FEBRERO 2012 Solicitud 2,036, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO 27/02/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

$2,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6612

27/02/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

Pago Facturas: SCHRH-146 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,205.70

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6613

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 27/02/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-171 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$16,086.37

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-170 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$2,213.36

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 PUENTE OROZCO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHRH-169 PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$449.75

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-167 PAGO INTERESES DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$4,691.94

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27/02/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-165 PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$22,982.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6600

6601

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6618

27/02/2012 VALLE DE LOS CEDROS

Pago Facturas: SCHRH-164 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,620.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6619

Pago Facturas: SCHRH-162 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012 27/02/2012 S.A DE C.V

$2,732.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6620

Pago Facturas: SCHRH-161 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$3,094.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-159 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$23,424.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-157 PAGO FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$23,424.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-155 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$1,830.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-153 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$7,718.94

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-151 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$36,600.00

BANORTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6621

27/02/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/02/2012 POTOSI

6622

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/02/2012 POTOSI

6624

27/02/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/02/2012 POTOSI

6625

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/02/2012 POTOSI

6626

27/02/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,037, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$3,523.59

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

6627

28/02/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: A 16 PAGO MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

$22,287.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6628

Pago Facturas: 517 PAGO SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$3,982.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6629

28/02/2012 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 28/02/2012 REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 154 PAGO SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$3,180.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6630

28/02/2012 EFECTIVALE SA DE CV

Pago Facturas: SCH 0212 PAGO DIFERENCIA EN VALES DE DESPENSA DE COMISION MAS IVA SLP

$1,819.25

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

28/02/2012 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCHP 0102 PAGO SERVICIOS DE TRAMITE PARA RELOCALIZACION DEL POZO SAN LUIS I EN MUNICIPIO DE SGS 07 SLP 100304/37HMDL10

$4,956.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6632

28/02/2012 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCHP 0202 PAGO SERVICIOS DE TRAMITE PARA REPOSICION POZO LAS PALMAS EN MUNICIPIO DE SGS 07 SLP 100304/37HMDL10

$4,956.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6633

28/02/2012 SUPERISSSTE

Pago Facturas: 85 PAGO DE VALES DE SERVICIO CANJEADOS POR MEDICAMENTOS

$101,074.63

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

28/02/2012 DIAZ CASTRO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SS006 PAGO SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION Y CONSTRUCCION REALIZANDO CAPTURA DE ORDENES. PERIODO DEL 1o FEBRERO AL 1o MARZO 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

28/02/2012 DIAZ CASTRO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SS006 PAGO SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION Y CONSTRUCCION. DEL PERIODO DEL 1o DE FEBRERO AL 1o DE MARZO 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6636

28/02/2012 DIAZ CASTRO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SS006 PAGO SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION Y CONSTRUCCION. DEL PERIODO DEL 1o DE FEBRERO AL 1o DE MARZO 2012

$500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6638

29/02/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 995 HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN. DE FEB 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6623

6631

6634

6635

6639

29/02/2012 DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA

Pago Facturas: SS004 PRACTICAS PROFESIONALES AL AREA DE ADMON. DEL 01 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2012

$1,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6640

29/02/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 995 HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN. DE FEB 2012

$15,370.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$26,163,500.75

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2012 Al 31/MARZO/2012 De BANORTE 1405 FOLIO

FECHA

Beneficiario

Concepto

INSTITUCION BANCARIA

MONTO

01/03/2012 ZAMUDIO MORENO VICTOR HUGO

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,394.24

6642

01/03/2012 CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAN

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

6643

01/03/2012 ALVARADO MORALES VICENTE

6644

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

PUESTO

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,394.24

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$3,130.59

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

01/03/2012 GOMEZ RIVERA IVAN DE JESUS

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6645

01/03/2012 VELAZQUEZ VAZQUEZ JUAN MANUEL

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,471.05

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6646

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,954.37

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6647

01/03/2012 HERNANDEZ TOVAR ANA MONSERRAT CONTRERAS GALLEGOS VICTOR 01/03/2012 MANUEL

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,268.33

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6648

01/03/2012 PEREZ PEREZ JUAN MANUEL

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,421.38

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6649

01/03/2012 GARCIA GUILLEN MONICA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,933.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6650

01/03/2012 DE LEON CARDENAS JUAN ARMANDO

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,660.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6651

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,246.21

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6652

01/03/2012 LARA VAZQUEZ JUAN MANUEL VARELA RODRIGUEZ ADRIANA 01/03/2012 CONCEPCION

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6653

01/03/2012 GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6654

01/03/2012 LEON MOLINA MIGUEL GONZALO

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$703.32

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6655

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6656

01/03/2012 MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE ABASTECEDORA POTOSINA DE 01/03/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 9519 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6657

01/03/2012 RODRIGUEZ FRAGA JULISSA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6658

01/03/2012 MUÑOZ ORTIZ SELENE ADELINA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,896.04

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6659

01/03/2012 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6660

01/03/2012 GARCIA OLVERA LORENA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,155.55

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6661

01/03/2012 ORTA LOPEZ JULIETA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,656.30

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6662

01/03/2012 GARCIA SAUCEDO DANIELA

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,896.04

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6663

01/03/2012 AVILA GALARZA EDGAR

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6641

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

01/03/2012 CHAVEZ MARIN OSCAR EDUARDO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6668

01/03/2012 DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6669

01/03/2012 DIAZ GARCIA ALEXANDRA

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6670

01/03/2012 ELIAS TORRES JUAN RICARDO SIMEI

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$638.72

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6671

01/03/2012 ESPINOZA VALENCIA ELIU EMMANUEL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6672

01/03/2012 GALLARDO DIAZ LUIS MIGUEL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6673

01/03/2012 GALLEGOS MUÑOZ EDGAR NEPTALI

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$638.72

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6674

01/03/2012 GOMEZ MEAVE JOSE

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6675

01/03/2012 GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6676

01/03/2012 GONZALEZ MANCILLA CESAR OCTAVIO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,910.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,274.74

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,910.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,910.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6664

01/03/2012 CALDERON QUIÑONES JESUS FIDEL

6665 6666

01/03/2012 CERDA DIAZ NEFTALI CUELLAR HERNANDEZ EDUARDO DE 01/03/2012 JESUS

6667

6677 6678

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 01/03/2012 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 01/03/2012 LARA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

6680

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 01/03/2012 MALDONADO RICO JOVANY FRANCISCO CONTRATO MARTINEZ ESCANAME Y PINALES JOSE Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 01/03/2012 LUIS

6681

01/03/2012 MENDEZ MARTINEZ LUIS DANIEL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6682

01/03/2012 MENDOZA PEREZ JOSE LUIS

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,473.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6683

01/03/2012 MONROY GONZALEZ ALEJANDRO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6684

01/03/2012 PEREZ LUEVANO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6685

01/03/2012 PIÑA ESPINOSA CARLOS EMMANUEL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$638.72

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6686

01/03/2012 RAMIREZ GUZMAN MORAIMA

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6687

01/03/2012 RAMIREZ LOPEZ JOSE OCTAVIO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6688

01/03/2012 RAMIREZ VALENCIA KARLA LIZETH

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6689

01/03/2012 ROCHA MEDINA RICARDO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$638.72

BANORTE

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6690

01/03/2012 SANCHEZ RUIZ RAUL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6691

01/03/2012 SOTELO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6679

6693

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 01/03/2012 TERAN TURRUBIARTES JOSE DE JESUS CONTRATO Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 01/03/2012 TOLEDO MARTINEZ GILBERTO

6694

01/03/2012 TORRES ALMENDAREZ AARON

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6695

01/03/2012 TORRES SALINAS FRANCISCO EFREN

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6696

01/03/2012 VALLADOLID RAMIREZ ERNESTO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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6697

01/03/2012 VEGA GARCIA MARIA DEL ROSARIO

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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6698

01/03/2012 ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.80

BANORTE

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6699

01/03/2012 ZARZOSA ARANDA JOSE MIGUEL

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,274.74

BANORTE

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6700

01/03/2012 NODOWORKS COMUNICACION SC

Pago Facturas: 627 PAGO SERVICIO PRODUCCION DE AUDIO PARA SPOT DE RADIO CAMPAÑA DE DIFUSION PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA

$20,880.00

BANORTE

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6701

01/03/2012 SANCHEZ ALVARADO ORALIA LUCERO

Pago Facturas: SCHJ0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

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6702

01/03/2012 ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA

Pago Facturas: SCHJ 0212 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$489.24

BANORTE

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6703

01/03/2012 FLORES VEGA OSCAR

Pago Facturas: 1241, 1242, 670

$0.00

BANORTE

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6704

01/03/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

Pago Facturas: 12956817 PAGO SERVICIO TELEFONICO

$49,335.00

BANORTE

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01/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13078672 PAGO SERVICIO TELEFONICO BANDA ANCHA CAJA MOVIL PLAN INTERNET 10GB 18 NUM. 444 829 85 66

$622.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 1241, 1242, 670 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN CON EL No 1687 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$906.30

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 020312SCH PAGO VIAJE REDONDO SAN LUIS POTOSI-MEXICO, MEXICO- SAN LUIS POTOSI.

$15,900.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

02/03/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2160 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA NUMERO 2160 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$16,284.66

BANORTE

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6709

02/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4556 PAGO ESTIMACION No 5 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE

$0.00

BANORTE

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6710

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4412 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6711

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4349 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6712

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4257 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6713

02/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4556 PAGO ESTIMACION No 5 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE

$72,460.56

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6714

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4412 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,432.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6692

6705

6706 6707

6708

01/03/2012 FLORES VEGA OSCAR TURISMO BARROCO CONGRESOS Y 02/03/2012 CONVECIONES, S.A. DE C.V.

$1,910.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,274.74

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6715

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4349 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,378.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6716

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4257 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,270.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6717

02/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4184 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,189.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6718

02/03/2012 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

Pago Facturas: 136 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$3,149.20

BANORTE

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6719

02/03/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 986 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$14,716.76

BANORTE

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6720

02/03/2012 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

Pago Facturas: 518 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$3,982.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6721

02/03/2012 RENTAS UNION, SA DE CV

Pago Facturas: B 4642 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$127,564.47

BANORTE

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6722

02/03/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 5983, A 6048, A 6092, A 6145 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$337.00

BANORTE

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6723

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12632 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$15,485.83

BANORTE

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6724

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12883 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,459.89

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6725

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12234, A 12235, A 12236, A 12238 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,670.65

BANORTE

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6726

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12440, A 12443, A 12884, A 12886 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6727

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12440, A 12443, A 12884, A 12886 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$16,537.16

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6728

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12438, A 12631, A 12887 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$17,125.57

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6729

02/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1257 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$11,600.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6730

Pago Facturas: 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$4,779.20

BANORTE

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6731

02/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD 02/03/2012 SC

$13,920.00

BANORTE

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6732

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 02/03/2012 ALEJANDRINA

Pago Facturas: SCH R001 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$2,769.25

BANORTE

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6733

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 02/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12633, A 12635, A 12636 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$14,726.67

BANORTE

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$0.00

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$24,360.00

BANORTE

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$18,774.60

BANORTE

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6734 6735

6736

Pago Facturas: 3540 PAGO SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO -VIA INTERNET- DIFUSION OBRAS Y ACCIONES

Pago Facturas: SCH 0312 PAGO COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163-12-2007 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 02/03/2012 BANCA MULTIPLE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL Pago Facturas: 5748 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 02/03/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

02/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4628 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4844 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

02/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4629 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4845 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

6738

02/03/2012 NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO

6739

$21,889.20

BANORTE

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Pago Facturas: 349 PAGO RENTA DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 OFICINA RECAUDADORA HIMNO NACIONAL

$6,152.94

BANORTE

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02/03/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 02/03/2012 REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 2569 PAGO BOTA PANTALONERA INDUSTRIAL

$7,880.75

BANORTE

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Pago Facturas: DEPOSITO

$3,000.00

BANORTE

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Pago Facturas: 960 PAGO ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE LOS MESES SEPT. OCT. Y NOV.

$23,800.01

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6742

ESPECIALIDADES MEDICA FAM ZARATE 02/03/2012 SA DE CV INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE 02/03/2012 C.V.

Pago Facturas: L 1437 PAGO AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN CONV. 09/MARZO/2009

$71,825.20

BANORTE

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6743

SERVICIO PAN AMERICANO DE 05/03/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB302786 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$105,612.72

BANORTE

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6744

SERVICIO PAN AMERICANO DE 05/03/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB302789 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$11,248.88

BANORTE

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6745

COMUNICACIONES NEXTEL DE 05/03/2012 MEXICO,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 55067678 PAGO SERVICIO DE RENTAS DE RADIOS NUMEROS 2577447,2577446,2577442,2577445,2577444,2577443

$4,627.09

BANORTE

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6746

POLICIA URBANA, BANCARIA E 05/03/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 8709 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 01 AL 15 FEBRERO 2012

$64,620.00

BANORTE

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6747

05/03/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 096 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$15,573.00

BANORTE

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GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 05/03/2012 C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 05/03/2012 C.V.

Pago Facturas: 8781, 8782, 8924, 8925, 8926 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$10,434.78

BANORTE

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Pago Facturas: 8858 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$16,808.40

BANORTE

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GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 05/03/2012 C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 05/03/2012 C.V.

Pago Facturas: 8923 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$14,889.18

BANORTE

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Pago Facturas: 8922 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$20,241.42

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 8856 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$20,208.36

BANORTE

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6753

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 05/03/2012 C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 05/03/2012 C.V.

Pago Facturas: 8779 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$18,708.48

BANORTE

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6754

PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE 05/03/2012 C.V.

Pago Facturas: 045 PAGO EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO 2012 AL 15 DE FEBRERO 2012.

$841,692.84

BANORTE

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6755

05/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,038, REPOSICION DE CAJA CHICA

$0.00

BANORTE

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6756

05/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,039, REPOSICION DE CAJA CHICA

$0.00

BANORTE

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05/03/2012 LOPEZ RUIGOMEZ LAURA FLOR

Pago Facturas: 638 PAGO RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EVENTO DE INICIO DE PERFORACION DE POZO DEL INTERAPAS.

$1,235.40

BANORTE

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$0.00

BANORTE

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$10,731,675.00

BANORTE

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6737

6740 6741

6748 6749 6750 6751 6752

6757 6758

6759

Pago Facturas: SCHCF0103 PAGO RPU No 929 110 900 995, 05/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SGR34 ANILLO PERIFERICO Pago Facturas: SCHCF0403 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 CICLO 81 05/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS S.L.P.

6761

Pago Facturas: SCHCF0103 PAGO RPU No 9931 120 107 228 05/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. SIERRA VISTA 811 Pago Facturas: SCHCF0203 PAGO RPU No 929 110 900 995 05/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SGR34 ANILLO PERIFERICO

6762

Pago Facturas: SCHCF0303 PAGO RPU No 931 111 200 801 05/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAMINO AL AGUAJE 1001

6763

06/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,042, REPOSICION DE CAJA CHICA

$0.00

BANORTE

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6764

06/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,041, REPOSICION DE CAJA CHICA

$0.00

BANORTE

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6765

06/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,044, REPOSICION DE CAJA CHICA

$2,993.48

BANORTE

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6766

06/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,045, REPOSICION DE CAJA CHICA

$525.00

BANORTE

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6767

06/03/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: E 228 MANGUERA PARA SONDA NEUMATICA PARA INSTALARSE EN POZO SATELITE

$0.00

BANORTE

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06/03/2012 PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 1488 PAGO ADQUISICION COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3, 2GB RAM, DD 500 GB, PARA CAJA OFICINA CENTRO

$10,303.12

BANORTE

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6769

06/03/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 21269 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS TAMAÑO CARTA 21.5X28 CM

$42,920.00

BANORTE

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6770

06/03/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47560, 47563, 47616 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA

$0.00

BANORTE

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6771

06/03/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47676 PAGO MATERIAL FERRETERIA Y PINTURA

$6,816.05

BANORTE

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6772

06/03/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS

Pago Facturas: 1463 PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA CUBRIR NECESIDADES

$2,984.38

BANORTE

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6773

06/03/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO 06/03/2012 TELESFORO

Pago Facturas: 1163, 1461, 1462, 1533 PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA CUBRIR NECESIDADES

$2,901.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5854, 6002, 6003 PAGO ACUMULADOR 15 PLACAS AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET 99

$3,265.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SLMC 1050 PAGO CARTUCHO PARA IMPRESORA HP-51649A PARA STOCK DE ALMACEN GENRAL

$1,972.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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6760

6768

6774

$99,211.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$21,120.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,386.00

BANORTE

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6776

06/03/2012 MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. VALVULAS Y CONEXIONES 06/03/2012 INDUSTRIALES SA DE CV

6777

06/03/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 177 PAGO PARA EQUIPO CLORADOR ADVANCE SERIE 200 006, 110 Y 010

$1,566.00

BANORTE

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6778

06/03/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 176 PAGO DE COMPRA DE IMPULSOR PARA BOMBA AURORA MODELO 3/4X1x7 CAPACIDAD 3.0HP

$9,674.40

BANORTE

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6779

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 06/03/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6899 PAGO ADQUISICION CAMARA GALGO RADIAL 7.5 R-17, CORBATA, LLANTA 750/R17

$4,677.12

BANORTE

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6775

Pago Facturas: 50986, 54636, 55361 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

Pago Facturas: AVIFAC6903 PAGO ADQUISICION LLANTA 750/ R17, CORBATA 17 Y CAMARA RADIAL 7.5, R-17 P/ CAMIONETA CON PLACA TN-15536

$4,677.12

BANORTE

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6781

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 06/03/2012 C.V. SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 06/03/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6917 PAGO ADQUISICION LLANTA 235/75-R15 P/ CAMIONETA

$2,436.00

BANORTE

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6782

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 06/03/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6902 PAGO ADQUISICION LLANTA 235/65/R17 P/CAMIONETA "DE COMPRA URGENTE"

$3,841.92

BANORTE

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6783

06/03/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

Pago Facturas: 5250 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO

$1,650.00

BANORTE

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6780

Pago Facturas: FD 1391 PAGO ADQUISICION CAMARA DIGITAL 10.1 MEGA PIXEL ZOMM 3X PANTALLA 1.5 PARA BRIGADA DE ALTOS CONSUMOS

$1,230.01

BANORTE

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Pago Facturas: 213, 214, 228 PAGO DE HERRAMIENTAS

$3,278.16

BANORTE

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$19,311.91

BANORTE

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6785

INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 06/03/2012 DE CV HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 06/03/2012 S.A. DE C.V.

6786

06/03/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4783 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

6787

06/03/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 49317 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

$0.00

BANORTE

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6788

06/03/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 49254 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

$0.00

BANORTE

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6789

06/03/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 49864 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

$0.00

BANORTE

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6790

06/03/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4578, F 4679 PAGO REFACCIONES XEROX ENSAMBLE PARA EQUIPO PHASER 5500

$12,586.00

BANORTE

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6791

06/03/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4579 PAGO REFACCIONES XEROX, ENSAMBLE P/ EQUIPO PHASER 5500 E IMORESION EST. CUENTA DE S.L.P., SGS. Y C. SN. PEDRO

$0.00

BANORTE

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6792

06/03/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,046, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

$6,894.00

BANORTE

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6793

06/03/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47560, 47616 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE FERRETERIA

$4,720.04

BANORTE

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6784

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6800

6801

Pago Facturas: DDFA 8326, DDFA 8328, DDFA 8358, DDFA 8404 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8326, DDFA 8328, DDFA 8358, DDFA 8404 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8325 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8357 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8360 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8402 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8403 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8992, DDFA 8993, DDFA 8943, DDFA 8940, DDFA 8936, DDFA 8937, DDFA 8932, DDFA 8935 PAGO 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

6803

Pago Facturas: DDFA 8323 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8322 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6804

Pago Facturas: DDFA 8225 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6802

6805

Pago Facturas: DDFA 8324, DDFA 8327, DDFA 8405, DDFA 8469, DDFA 8472, DDFA 8473 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

6806

Pago Facturas: DDFA 7120, DDFA 7121 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,659.73

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$29,066.61

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$19,434.60

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$15,805.06

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6808

Pago Facturas: AMFA 3771, DDFA 7119 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7380, DDFA 7291, DDFA 7292 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 06/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

6849

06/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEPago Facturas: 4626, 4631(SUST 4865 Y 4864)

$3,114.60

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6883

06/03/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCHP0103 PERMISO DE CIERRE DE CALLE LIBRADO RIVERA,16 DE SEPT Y DR MARTIN ALBA POR OBRA DE DRENAJE DURANTE 47 DIAS

$5,553.88

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6886

07/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13137809 PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN MASXMEN NACIONAL 68 TEL 444 113 06 59

$1,075.00

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6887

07/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13188058 PAGO SERVICIO TELEFONICO PLAN INTERNET 10GB 18 TEL 444 131 29 96

$622.00

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6888

07/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13240747 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8 29 85 65

$622.00

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$15,598.00

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$1,252.00

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$22,968.00

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6807

6889

6890

Pago Facturas: SCHP0312 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACION 07/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE BOMBEO DE ESCALERILLAS Pago Facturas: SCHP0403 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 07/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RESIDUALES DE ESCALERILLAS

6891

07/03/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2285 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2398 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

6892

COMUNICACIONES NEXTEL DE 07/03/2012 MEXICO,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCHRF0103 PAGO SERVICIO DE RENTAS DE RADIOS NUMEROS 2577447,2577446,2577442,2577445,2577444,2577443

$5,026.14

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6893

07/03/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2296 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2399 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$26,796.00

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6894

07/03/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 877 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA

$2,047.40

BANORTE

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6895

07/03/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2178 PAGO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$16,284.66

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07/03/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2180 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2276 PAGO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$21,692.00

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07/03/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 884 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 936 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA AVISO DE NO RECONEXION

$1,856.00

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07/03/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 414 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$23,794.98

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6896

6897

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6901

Pago Facturas: S 76484, S 79305 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 07/03/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 74314, S 74449 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 07/03/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 74174, S 74287 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 07/03/2012 DE C.V.

6902

SECRETARIA DE FINANZAS DE 07/03/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCH0703 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

6903

07/03/2012 OLVERA MANDIETA ISRAEL

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,998.89

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6916

07/03/2012 ARREDONDO ESPERICUETA ESTEBAN

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

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6935

07/03/2012 LOZANO ZAPATA RUTH

Pago Facturas: SCH SM 001 PAGO DOS APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS

$18,560.00

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07/03/2012 FLORES VEGA OSCAR

Pago Facturas: 1652, 1653, 1654 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,065.30

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07/03/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 250 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No

$26,055.46

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6939

07/03/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 256 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No

$24,426.99

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6940

GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN 07/03/2012 EDUARDO

Pago Facturas: 5258 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$7,650.00

BANORTE

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6941

GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN 07/03/2012 EDUARDO

Pago Facturas: 5260 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$6,480.00

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6942

07/03/2012 SAHAB HADDAD ELIAS

Pago Facturas: 328 PAGO ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-09-2011-AD

$0.00

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6943

07/03/2012 ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO

Pago Facturas: 1221 PAGO MANTENIMENTO EQUIPO TOPOGRAFICO

$11,136.00

BANORTE

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6944

07/03/2012 SAHAB HADDAD ELIAS

Pago Facturas: 328 PAGO DE ESTIMACION nO. 2 TRABAJOS DE TESTIMONIO PUBLICO DE LA LICITACION PARA EL MIG.

$192,920.00

BANORTE

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6945

Pago Facturas: 380 ASESORIA JURIDICA FEB 2012

$21,200.00

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07/03/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR ADMINISTRACION Y SERVICIOS 07/03/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: 38389 ADQUISICION DE CONSUMIBLES CONTRATO INTERAPAS-005-10 LPE 6A. ENTREGA

$53,782.24

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6947

07/03/2012 DELGADO ROBLES GUILLERMO

Pago Facturas: 4837 HONORARIOS NOTARIA COTEJOS

$4,197.60

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6948

07/03/2012 DELGADO ROBLES GUILLERMO

Pago Facturas: 4838 HONORARIOS NOTARIA ( COMPRAVENTA PARCELA EJIDO RANCHO VIEJO)

$10,600.00

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6949

07/03/2012 DELGADO ROBLES GUILLERMO

Pago Facturas: 4839 HONORARIOS NOTARIA (COMPRA VENTA PARTE DE LA PARCELA UBICADO EN RANCHO VIEJO)

$10,600.00

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6950

07/03/2012 DELGADO ROBLES GUILLERMO ABASTECEDORA POTOSINA DE 07/03/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV ABASTECEDORA POTOSINA DE 07/03/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

$8,660.20

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Pago Facturas: 10198 MANTENIMIENTO GENERAL UNIDAD DE POTENCIA ATLAS COPCO LP 1330

$19,952.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 10201 MANTENIMIENTO GENERAL A ROMPEDRO MARCA STANLEY

$15,335.20

BANORTE

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6899

6900

6936

6938

6951 6952

Pago Facturas: 4840 HONORARIOS NOTARIA (COTEJOS)

$13,476.73

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$12,359.74

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$21,851.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

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6960

08/03/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Pago Facturas: SCH2512 REUNIION CON PERSONAL DE BANOBRAS-FONADIN-TESTIGO SOCIAL- CONAGUA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE MIG

6961

OROZCO LEYVA MARIA NANCY 08/03/2012 ELIZABETH

Pago Facturas: . PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 OFICINA S. MEDICO

$8,001.36

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08/03/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: . PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 OFICINA FERROCARRIL

$0.00

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08/03/2012 VELASCO ROMERO MARIA TERESA

Pago Facturas: 4408, 4435 ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN CON EL No 4464 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$4,545.00

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QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 08/03/2012 SA DE CV

Pago Facturas: A 9314 PAGO ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO DE FIERRO CONTRATO INTERAPAS-01111/LPE 2o EMBARQUE

$84,009.98

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08/03/2012 MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO

Pago Facturas: 9077 PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-002-12/LIR

$0.00

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Pago Facturas: 15213 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CONTRATO INTERAPAS-014-10-LPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

$31,909.66

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Pago Facturas: 4978 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE

$41,017.60

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Pago Facturas: 341 PAGO ADQUISICION DE MOTOCICLETAS CONTRATO INTERAPAS-015-11/LIR

$22,000.00

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$0.00

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Pago Facturas: 9078 PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-002-12/LIR

$99,357.78

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Pago Facturas: 051 PAGO ESTIMACION No 1 FINIQUITO CONTRATO INTERAPAS-PROYECTOS -03-2011-AD

$64,770.18

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6962

6967 6968 6969 6970

08/03/2012 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 08/03/2012 CV 08/03/2012 AMPROMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA 08/03/2012 DE CV

Pago Facturas: A 666 PAGO ADQUISICION DE PASTILLAS DPD CONTRATO INTERAPAS-011-11/LIR ENTREGA 3 DE 6

$5,069.00

BANORTE

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6972

08/03/2012 MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO AQUA INNOVA CONSULTORIA E 08/03/2012 INGENIERIA SA DE CV

6973

08/03/2012 YAMATODO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: MO 0392 PAGO ADQUISICION DE MOTOCICLETAS CONTRATO INTERAPAS-015-11-A/LIR

$22,000.00

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6975

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 08/03/2012 CENTRO,S.A.

Pago Facturas: A 32875 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR

$36,915.84

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Pago Facturas: L 9019 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2012

$64,620.00

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Pago Facturas: SCHSC0312 PAGO 2% NOMINA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2012

$114,587.00

BANORTE

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$144,420.00

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6971

7020

POLICIA URBANA, BANCARIA E 09/03/2012 INDUSTRIAL SECRETARIA DE FINANZAS DE 09/03/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

7021

09/03/2012 AVILA LOPEZ GONZALO

Pago Facturas: 049 PAGO ESTIMACION No 1 FINIQUITO CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-03-2011-AD

09/03/2012 TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO

Pago Facturas: 4001, 4007, 4008, 4010, 4012 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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09/03/2012 TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO

Pago Facturas: 4001, 4007, 4008, 4010, 4012 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,715.00

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09/03/2012 URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 9203 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,755.00

BANORTE

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09/03/2012 URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 9183 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$360.00

BANORTE

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7019

7022

7023

7024

7025

09/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 3592 PAGO REPOSOCION DE TUBERIA DE DRENAJE EN EL ANDADOR CENTRAL DEL PARQUE JUAN H. SANCHEZ ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No

$0.00

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09/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 3592 PAGO REPOSICION DE LA TUBERIA DE DRENAJE EN EL ANDADOR CENTRAL DEL PARQUE JUAN H. SANCHEZ ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No

$0.00

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7028

09/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 3592 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4662 PAGO REPOSICION DE LA TUBERIA DE DRENAJE EN EL ANDADOR CENTRAL DEL PARQUE JUAN H. SANCHEZ

$22,067.23

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7030

09/03/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,048, viaticos para asisitir al 6 foro mundial de agua a celebrarse en la ciudad de Marsella Francia

$0.00

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7031

Pago Facturas: 4096 PAGO ESTIMACION No 3 DEL CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-01-2011-A

$192,842.72

BANORTE

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7032

09/03/2012 PROYECTOS E INGENIERIA, S.C. TURISMO BARROCO CONGRESOS Y 09/03/2012 CONVECIONES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: sch090312 TRANSPORTE PARA ASISITIR AL 6 FORO MUNDIAL DEL AGUA

$17,087.00

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7033

09/03/2012 IBARRA PUENTE LUIS ALFREDO

Pago Facturas: SS001 PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD DEL 02 FEBRERO AL 02 MARZO 2012

$1,000.00

BANORTE

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7034

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE 09/03/2012 LOURDES

Pago Facturas: SS006 PAGO SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 13 FEBRERO AL 13 DE MARZO 2012

$1,044.63

BANORTE

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7035

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12439, A 12442 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,382.95

BANORTE

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7036

09/03/2012 CULEBRO TELLO VIRGILIO EMMANUEL

Pago Facturas: SCH0903 FINIQUITO LABORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 929/20/2/7

$18,295.00

BANORTE

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7037

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 12239, A 12882 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$17,269.39

BANORTE

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7038

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13192, A 13194, A 13196, A 13197 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,194.37

BANORTE

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7039

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13193, A 13195 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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7040

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/03/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13193 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,131.96

BANORTE

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7041

09/03/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4493 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,378.00

BANORTE

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7042

09/03/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 6251 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$108.02

BANORTE

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7043

09/03/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: 4970 AUDITORIA EJERCICIO 2011 PARACIALIDAD 1/7

$44,520.00

BANORTE

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7044

09/03/2012 GRUPO TERSAPA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 282 1er PAGO A FACTURA DE SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE DOSIFICACION Y PREPARACION DE QUIMICOS, CONTRATO INTERAPAS No. 003-12/LIR

$87,046.40

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7045

HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 12/03/2012 REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 158 PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 OFICINA HIMNO NACIONAL

$3,180.00

BANORTE

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7026

7027

SEGUROS BANORTE-GENERALI SA DE 12/03/2012 CV

Pago Facturas: CA 2633288 PAGO SEGURO DE GRUPO VIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS-013-11/LIR

7047

12/03/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: EST1438423 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 CTA MAESTRA 0F05503

6476

7048

Pago Facturas: DDFA 5877, DDFA 5878 Pago Facturas: DDFA 5877, DDFA 5878 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 13/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 1256 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS 13/03/2012 LAZCANO ACOSTA LIZBETH HAYDEE

7049

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 13/03/2012 DE SAN LUIS POTOSI

7046

6809

6810

6811

6812

6813

6814

6815

6816

6817

6818

6819

6820

6821

$0.00

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$33,407.69

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$27,537.30

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$477.00

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Pago Facturas: SCH 0112 1o Y 2o PAGO DE DIPLOMADO INSTITUCIONAL EN ARGUMENTACION JURIDICA AUTORIZADO A: LIC.MA. DEL CARMEN MARTINEZ SOTO Y C.P. JESUS MIGUEL MORALES MORAN

$0.00

BANORTE

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15/03/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-173 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$3,120.43

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15/03/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-174

$2,962.03

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15/03/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-175PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$1,831.04

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15/03/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-176PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$3,206.38

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15/03/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-177

$1,335.99

BANORTE

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15/03/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-178PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$1,319.78

BANORTE

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15/03/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-179

$812.82

BANORTE

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15/03/2012 GONZALEZ FLORENCIA

PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-180

$659.89

BANORTE

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15/03/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-181PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$890.04

BANORTE

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15/03/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-182

$973.70

BANORTE

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15/03/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-183

$5,376.83

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$770.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$895.85

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-184PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE 15/03/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION MARZO 2012 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-185 15/03/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

6822

15/03/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

Pago Facturas: SCHRH-186PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

6823

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 15/03/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

6824

6825

6826

6827

6828

$1,277.16

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-210 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$16,086.37

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15/03/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-209

$2,213.36

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15/03/2012 PUENTE OROZCO GUSTAVO

PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-208

$449.75

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15/03/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-206PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$4,664.25

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15/03/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

PAGO CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-204

$20,482.00

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15/03/2012 VALLE DE LOS CEDROS

PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-203

$1,620.00

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Pago Facturas: SCHRH-200PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$3,094.00

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6830

15/03/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 15/03/2012 POTOSI

PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-198

$23,424.00

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6831

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 15/03/2012 POTOSI

PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012Pago Facturas: SCHRH-196

$23,424.00

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Pago Facturas: SCHRH-194PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$1,830.00

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Pago Facturas: SCHRH-192PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$7,718.94

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Pago Facturas: SCHRH-190PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$36,600.00

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$2,732.00

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$2,169.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,370.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6829

6833

15/03/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 15/03/2012 POTOSI

6834

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 15/03/2012 POTOSI

6832

6837

Pago Facturas: SCHRH-201PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012 15/03/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: 417 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO 15/03/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO Pago Facturas: RECIBO NO. HONORARIOS PROFESIONALES 1A QNA DE MARZO 2012 15/03/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

6838

15/03/2012 GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 1050, 1051, 1052PAGO SERVICIO DE GRUA PARA UNIDADES DEL ORGANISMO

$1,218.00

BANORTE

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6839

LOGISTIK TURISMO Y EVENTOS S.A. DE 15/03/2012 C.V.

Pago Facturas: 579SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE LA REVISION DEL AVANZE DEL PRERSA EL REALITO

$3,000.00

BANORTE

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15/03/2012 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 11578 PPAGHO SERVICIO SEGUN CONTRATO INTERAPAS-004-11-A/LIR SERVICIO DE REP Y MTTO CORRECTIVO

$17,655.20

BANORTE

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6835 6836

6840

PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO Pago Facturas: 805, 806, 807

$1,682.00

BANORTE

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Pago Facturas: 349, 350 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL PODADORAS

$4,176.00

BANORTE

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6842

15/03/2012 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 15/03/2012 S.A. DE C.V.

6843

15/03/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

Pago Facturas: 517657 PAGO DE SISTEMA DE ALARMA MONITOREO MENSUAL OF HIMNO NAL

$0.00

BANORTE

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6844

15/03/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

PAGO SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL OFICINA CENTRO Pago Facturas: 517723

$0.00

BANORTE

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6845

$680.00

BANORTE

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6846

15/03/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 15/03/2012 NATALIA

Pago Facturas: 049, 050, 051, 052PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$3,104.16

BANORTE

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6847

15/03/2012 FRAGA RIVERA ELIAS

Pago Facturas: 506PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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6848

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4656 ( SUST 4867)PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$0.00

BANORTE

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6850

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Pago Facturas: 4624 SUST 4863

$18,774.60

BANORTE

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6851

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4656PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (SUST 4867)

$23,733.60

BANORTE

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6852

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEPago Facturas: 4623(SUST 4862)

$0.00

BANORTE

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6853

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEPago Facturas: 4655(SUST 4866)

$0.00

BANORTE

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6854

15/03/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 418 MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$1,392.00

BANORTE

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6855

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEPago Facturas: 4623 SUST 4862

$0.00

BANORTE

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6856

15/03/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,006, VIATICOS PARA ASITIR AL COMITE FIDEICOMISO EL REALITO EN SANTANDER EN LA CD DE MEXICO

$0.00

BANORTE

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6857

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4655PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE(SUST 4866)

$24,673.20

BANORTE

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6858

15/03/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 15/03/2012 NATALIA

Pago Facturas: 4623PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUST 4862

$25,038.60

BANORTE

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Pago Facturas: 054, 055, 056, 057, 058 MATENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$3,749.12

BANORTE

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Pago Facturas: HMS 18381 MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$3,505.02

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 044, 045, 046, 047, 048MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$3,137.80

BANORTE

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6841

6859

Pago Facturas: 517657, 517723 MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA OFICINA CENTRO E HIMNO NAL

6861

15/03/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V. RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 15/03/2012 NATALIA

6862

15/03/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: HMS 18605MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$3,820.99

BANORTE

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6863

15/03/2012 MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV

MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMOPago Facturas: R 12830, R 12831, R 12832, R 12833, R 12834

$2,788.16

BANORTE

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6864

15/03/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMOPago Facturas: 5849

$5,881.20

BANORTE

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6865

15/03/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMOPago Facturas: 221

$26,158.00

BANORTE

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6866

15/03/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5841, 5846, 5847, 5848MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$6,594.60

BANORTE

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6867

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 15/03/2012 C.V.

MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMOPago Facturas: AVIFAC7099, AVIFAC7100, AVIFAC7101, AVIFAC7102, AVIFAC7104

$3,597.31

BANORTE

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6860

6868

15/03/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

Pago Facturas: 644, 645MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$1,716.80

BANORTE

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6869

15/03/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: HMS 18540MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$709.18

BANORTE

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6870

15/03/2012 FRAGA RIVERA ELIAS

Pago Facturas: 506MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$4,489.20

BANORTE

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6871

15/03/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEPago Facturas: 110

$11,449.20

BANORTE

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6872

15/03/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: A 014PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUST 41

$10,022.40

BANORTE

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6873 6874

15/03/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 15/03/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 017PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUST 42

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$24,012.00

BANORTE

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6875

15/03/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 455, 456, 457, 458 LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA PESADA EN POZOS

$3,897.60

BANORTE

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6876

15/03/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

Pago Facturas: A 175 INSERCION DE UNA PLANA EN MEDIO DE COMUNICACION

$19,720.00

BANORTE

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6877

15/03/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

NSERCION DE UNA PLANA EN MEDIO DE COMUNICACION Pago Facturas: 201

$19,720.00

BANORTE

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CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y 15/03/2012 PUBLICIDAD DE MEXICO, SA DE CV

Pago Facturas: SL 1739 TRANSMISION DE UN CONTROL REMOTO EN ESTACION DE RADIO EN EVENTO DEL ORGANISMO

6878

$14,500.00

BANORTE

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Pago Facturas: SP 2467TRANSMISION DE UN CONTROL REMOTO EN ESTACION DE RADIO EN EVENTO DEL ORGANISMO

$13,920.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,438.40

BANORTE

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15/03/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6647PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$17,351.14

BANORTE

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6882

15/03/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6638PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,710.26

BANORTE

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6884

15/03/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Pago Facturas: 38466 (A) SANEAMINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$4,260,635.53

BANORTE

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6885

15/03/2012 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV

Pago Facturas: 8593 ESTIMACION 1 CONTRATO INTERAPASMUNICIPIO-01-2012

$163,237.78

BANORTE

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6904

15/03/2012 QUIBRERA INFANTE ROGELIO

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,345.88

BANORTE

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6905

15/03/2012 GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$2,332.00

BANORTE

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6906

15/03/2012 GONZALEZ CORTES JACINTO

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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6907

15/03/2012 GONZALEZ MADRIGAL ALDO ULISES

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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6908

15/03/2012 GASCA GUTIERREZ SALVADOR

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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6909

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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6910

15/03/2012 MARTINEZ ROBLEDO CONCEPCION BARRIENTOS RODRIGUEZ JESSICA 15/03/2012 MARIANA

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.80

BANORTE

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6911

15/03/2012 MARTINEZ DIAZ MARTHA VERONICA

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,668.80

BANORTE

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6912

15/03/2012 MENA VAZQUEZ VIRIDIANA

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,058.72

BANORTE

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6879 6880

6881

15/03/2012 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. GONZALEZ BANUET CANDELARIO 15/03/2012 VINICIO

PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEPago Facturas: 5742

Pago Facturas: A 2035 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

6913

15/03/2012 ARAIZA GALLARDO CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,421.38

BANORTE

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6914

15/03/2012 MATA PUENTE MARISELA

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,652.77

BANORTE

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$2,473.96

BANORTE

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$0.00

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6917

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO 15/03/2012 CONTRERAS FLORES CARLOS GABRIEL DE CONTRATO Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 15/03/2012 BRAVO MONTALVO JOSE LUIS

6918

15/03/2012 SANCHEZ MEDINA DIEGO

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$3,210.00

BANORTE

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6919

15/03/2012 RUEDA DURON ALEJANDRO

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$5,052.55

BANORTE

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6920

15/03/2012 LOIDE MARTINEZ JOSE JUAN

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,373.39

BANORTE

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6921

15/03/2012 ADAME MARTINEZ RAFAEL

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$4,439.09

BANORTE

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6922

15/03/2012 ZAYUN LEIJA ZAIRA AMINE

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,473.96

BANORTE

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6923

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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6924

15/03/2012 CORTINA AGUILAR CLAUDIA PAMELA GONZALEZ LLOVERA VANESSA 15/03/2012 GUADALUPE

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6925

15/03/2012 JIMENEZ CERVANTES OLGA LETICIA

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6926

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6927

15/03/2012 JIMENEZ LARA MARIANA MONSIVAIS ARREDONDO HORACIO 15/03/2012 ANTONIO

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

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6928

15/03/2012 SILVA RANGEL CARINA

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6929

15/03/2012 ALBA ZAPATA FERNANDO DE JESUS

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6930

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6931

15/03/2012 ALMENDAREZ GARCIA PABLO DAVID ALVARADO RODRIGUEZ FRANCISCO 15/03/2012 GABRIEL

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6932

MARTINEZ RAMOS FRANCISCO 15/03/2012 VALENTIN

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.78

BANORTE

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6933

15/03/2012 GARCIA LABRADOR MARIA MARGARITA

Pago Facturas: SCHRH0103 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,473.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6934

15/03/2012 GOMEZ RIVERA IVAN DE JESUS

Pago Facturas: SCHRH0603 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,275.19

BANORTE

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6937

Pago Facturas: 1079 PAGO FABRICACION DE 2 BOQUILLAS DE ACERO TRATADO

$3,712.00

BANORTE

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6953

15/03/2012 NOYOLA SERNA JUAN CARLOS ABASTECEDORA POTOSINA DE 15/03/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

$0.00

BANORTE

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6954

15/03/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0315 ACARREO DE AGUA F-0412 SE SUSTITUYE Y CANCELA A LA FACT. 0315

$14,616.00

BANORTE

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6955

15/03/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 0316 ACARREO DE AGUA F-0412 SE SUSTITUYE Y CANCELA A LA FACT. 0316

$22,272.00

BANORTE

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6956

15/03/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,047, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$1,412.11

BANORTE

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6957

15/03/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 896, 898 pago facturas formatos de impresis para diferentes serviciois del organismo

$11,913.20

BANORTE

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6915

Pago Facturas: 10194 COMPRA DE CARGA DE OXIGENO

6958

15/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4427(SUST. ) TRABAJO DE DESASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO CON MALACATE SEGUN ORDENES DE TRABAJO

6959

15/03/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 899, 905 IMPRESION DE FORMATOS IMPRESOS PARA SERVICIOS DEL ORGANISMO

$23,087.12

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,398.80

BANORTE

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15/03/2012 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C

Pago Facturas: 33576 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$19,700.73

BANORTE

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15/03/2012 CORTES VEGA ROSA ISABEL

Pago Facturas: 917, 918, 919 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,160.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 062 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,170.00

BANORTE

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15/03/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 061 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,350.00

BANORTE

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6979

15/03/2012 DELGADO CASAS BENJAMIN

Pago Facturas: 2889 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,265.00

BANORTE

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6980

DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 15/03/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 4257, A 4535, A 4691, A 4692 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$7,554.79

BANORTE

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15/03/2012 DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

Pago Facturas: 4149 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$9,855.00

BANORTE

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15/03/2012 DIAZ DE LEON ORTEGA LAURA

Pago Facturas: A 001 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$8,505.00

BANORTE

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15/03/2012 ELVIRA DIAZ GILBERTO

Pago Facturas: 1861 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$477.00

BANORTE

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15/03/2012 ESPINOSA MARTINEZ CYNTHIA

Pago Facturas: 2603 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,800.00

BANORTE

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15/03/2012 FLORES GUTIERREZ ATALI

Pago Facturas: 758 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$900.00

BANORTE

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15/03/2012 FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA

Pago Facturas: 1928 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,420.00

BANORTE

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15/03/2012 FONSECA CAMACHO EUSEBIO

Pago Facturas: A 351, A 352 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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15/03/2012 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO

Pago Facturas: 2865 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,930.01

BANORTE

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15/03/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1050 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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15/03/2012 HENAINE BRETON RICARDO

Pago Facturas: 2550 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$562.50

BANORTE

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15/03/2012 MENDEZ BAUTISTA BRUNO

Pago Facturas: 2822 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$477.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6974

6976

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6991

6994

Pago Facturas: 3718 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 15/03/2012 MENDEZ MONTENEGRO MIGUEL ANGEL CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 1490 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS 15/03/2012 MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA Pago Facturas: 4026 PAGO SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGIA, DIAGNOSTICO Y PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS 15/03/2012 LASER, SC

6995

15/03/2012 PALAFOX DE REZA RAMON

Pago Facturas: 5984 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$405.00

BANORTE

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15/03/2012 PORTALES PEREZ IGNACIO ALBERTO

Pago Facturas: 3156, 3157 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,260.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER

Pago Facturas: 5434, 5435, 5436 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,455.30

BANORTE

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15/03/2012 REYES IRIAR LUIS MARCO

Pago Facturas: 2579 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,240.00

BANORTE

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15/03/2012 REYES IRIAR LUIS MARCO

Pago Facturas: 2576, 2577, 2580 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$945.00

BANORTE

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15/03/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1149, A 1151 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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15/03/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1153 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$20,520.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1151 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$24,066.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1149 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$21,195.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 SANDOVAL TORRES JOSE GERARDO

Pago Facturas: 2217, 2218, 2219 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,260.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 SAUCEDA ELENES NORA CECILIA

Pago Facturas: 498 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,880.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$6,732.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

6992

6993

6996

6997

6998

6999

7000

7001

7002

7003

7004

7005

$787.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$8,640.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,480.00

BANORTE

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7007

Pago Facturas: 13135 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 15/03/2012 SAUCEDO DE LA LLATA VICTOR MANUEL CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 4001, 4002, 4007, 4008, 4010, 4012 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS 15/03/2012 TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO

7008

15/03/2012 URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 9183, 9203 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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15/03/2012 VALADEZ RIVERA JOSE LUIS

Pago Facturas: A 1270 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,039.50

BANORTE

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15/03/2012 VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO

Pago Facturas: A 825 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$6,960.00

BANORTE

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7006

7009

7010

15/03/2012 VASQUEZ CAMPILLO JOEL

Pago Facturas: 5087, 5088 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$935.55

BANORTE

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15/03/2012 VIDAL MORALES GILDARDO

Pago Facturas: 1601 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,904.00

BANORTE

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15/03/2012 CORPUS PULIDO MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: 11416 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,776.60

BANORTE

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15/03/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: A 6983 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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15/03/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: A 6867 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 CORPUS PULIDO MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: 11390, 11391 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$855.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

15/03/2012 CORDERO JUAREZ LUZ ELENA

Pago Facturas: 600 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,080.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7018

15/03/2012 FONSECA CAMACHO EUSEBIO

Pago Facturas: A 351 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,105.00

BANORTE

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7050

15/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13326089 PAGO SERVICIO BANDA ANCHA AREA CAJAS 4442044841

$622.00

BANORTE

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7051

15/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13264240 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR 4448038725

$3,580.00

BANORTE

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7052

20/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1273, 1274, 1275 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$6,264.00

BANORTE

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7053

20/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1268, 1269, 1270, 1271 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$5,336.00

BANORTE

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7054

20/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1258 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$18,560.00

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7055

20/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1279, 1280 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,758.40

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7056

20/03/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1276, 1277 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,016.00

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7057

20/03/2012 CARMONA CRUZ JORGE LUIS

Pago Facturas: 2544 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012

$20,736.14

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20/03/2012 ALBOR MONTIEL ALFREDO

Pago Facturas: 5401, 5402, 5403 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS, ESTE RECIBO SUSTITUYO AL RECIBO 5401, 5402, 5403

$2,732.40

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7059

20/03/2012 ALBOR MONTIEL ALFREDO

Pago Facturas: 5519, 5520, 5521 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,158.30

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7060

Pago Facturas: SCH901263 PAGO DE REVISION Y APROBACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO PRESA II Pago Facturas: SCH667 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICA PARA EL POZO PRESA II

$1,047.04

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$37,749.64

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$1,322.40

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$0.00

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7011

7012

7013

7014

7015

7016

7017

7058

7061 7062 7063

Pago Facturas: SCH901257 PAGO DE REVISION Y 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APROBACION DEL PROYECTO PRESA III Pago Facturas: SCH901257 PAGO DE REVISION Y 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APROBACION DEL PROYECTO PRESA III

$35,091.73

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$735.60

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$452.64

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$35,183.86

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$37,669.60

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20/03/2012 GAYTAN VILLALON DAVID

Pago Facturas: 124 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

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20/03/2012 GAYTAN VILLALON DAVID

Pago Facturas: 123 PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

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20/03/2012 GARCIA CASTILLO JOSE MARCELO

Pago Facturas: SCH2003 PAGO DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN AUTOS DEL EXPEDIENTE LABORAL No.04996/2010/7

$0.00

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7072

20/03/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH1503 PAGO DE PERMISO POR CIERRE DE LA CALLE JUAN CABOT DURANTE 15 DIAS POR OBRA DE DRENAJE.

$1,777.00

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7073

20/03/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 21270 PAGO ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 79X70mm.

$0.00

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7074

20/03/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 240 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CLORACION

$30,506.32

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20/03/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 211 PAGO KIT DE MANTENIMIENTO U28733 DE EQUIPOS DE CLORO GAS MARCA WALLACE AND TIERNAN Y KIT PARA INYECTOR ESTANDAR DE 3/4

$0.00

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20/03/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

Pago Facturas: 291 PAGO DE INSERCION DE 1 PLANA A COLOR EN EL SEMINARIO EXPRES SAN LUIS, DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES" EN LA EDICION No.249 EL 17/10/2011

$22,040.00

BANORTE

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20/03/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

Pago Facturas: 290 PAGO INSERCION DE 1 PLANA A COLOR EN EL SEMINARIO EXPRES SAN LUIS, CAMPAÑA DE DIFUSION DE "OBRAS Y ACCIONES", DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS No. 244 12/09/11

$22,040.00

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20/03/2012 AGENCIA CREATIVA SA DE CV

Pago Facturas: 467 PAGO RENTA ESTRUCTURA DE STAND P/ EXPOSICION DEL PROGRAMA INTEGRAL HIDRAULICA DE LA ZONA METROPOLITANA, MEDIDAS 6X3 MTS

$26,506.00

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ANTENARADIO PUNTO EME EQUIS SA 20/03/2012 DE CV

Pago Facturas: 037 PAGO TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DE 30" DEL INTERAPAS PARA TRANSMITIRSE DEL 26 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA

$23,200.00

BANORTE

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7080

20/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 14030 PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES MOTORAS DEL ORGANISMO. ACEITE MONOGRADO SAE-40 P/GASOLINA, TAMBO 208 LTS.

$7,192.56

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7081

20/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 15467, A 15469, A 15768, A 7516 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

$0.00

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20/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 14328, A 15466 PAGO REPARACION DE LUCES DELANTERAS PARA CAMIONETA FORD-COURIER 2005

$4,794.28

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7064

7065

7066 7067 7068

7069

7070

7071

7075

7076

7077

7078

7079

7082

Pago Facturas: SCH665 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICA PARA EL POZO PRESA I Pago Facturas: SCH0903 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE COMUNIDAD DE BOCAS, S.L.P. CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2012 20/03/2012 GONZALEZ PARRA ISIDRA

20/03/2012 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: SCH0903 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES, S.L.P. CORRESPONDIENTES A ENERO-FEBRERO 2012

Pago Facturas: SCH576 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICA PARA EL POZO MORALES II Pago Facturas: SCH578 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA 20/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICA PARA POZO PRESA III

7083 7084 7085 7086

20/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V. MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN 21/03/2012 VICTORIA

Pago Facturas: A 15470 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR "SERVICIO MAYOR" CAMIONETA FORD COURIER MODELO 05. Pago Facturas: sh210312 FINIQUITO

BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE Pago Facturas: A 2387 COMISION MENSUAL DEL FIDEICOMISO 10163 ADMON 01-03-2012 AL 31-03-2012 21/03/2012 BANCA MULTIPLE Pago Facturas: SCH1403 PAGO FINIQUITO EN RELACION AL EXPEDIENTE No. 923/2011/10 21/03/2012 ORTIZ PEREZ LUIS MANUEL

$992.77

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$0.00

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$15,656.06

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$5,461.80

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,000.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$302.00

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7087

21/03/2012 ALVARADO MORALES VICENTE

Pago Facturas: SCH2103 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

7088

21/03/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: K837379 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 02/2012, COLONIA CENTRO

7089

21/03/2012 COMERCIAL ARREDONDO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SAG 5095 PAGO ACEITE HIDRO VG-68 SHEM P/COMPRESOR BALEROS (TAMBO DE 208 O 200 LTS)

$16,696.58

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7090

21/03/2012 PEREZ MALDONADO MARGARITA

Pago Facturas: 2290 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS, ESTE RECIBO SUSTITUYE AL RECIBO 2290

$18,225.00

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7091

22/03/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,051, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

$0.00

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7092

22/03/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: SCH200312 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/12/12 COL. BUROCRATA

$3,590.00

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7093

22/03/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,053, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

$9,087.02

BANORTE

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7094

Pago Facturas: SCH2203 COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163 ADMON 01-03-2012 AL 31-03-2012, DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 22/03/2012 BANCA MULTIPLE Pago Facturas: SCH220312 PAGO A DAÑOS DE VEHICULO VOLKS WAGEN SEDAN 1600 DE INTERAPAS 22/03/2012 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN

$576.06

BANORTE

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$0.00

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$5,800.00

BANORTE

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7095

7096

22/03/2012 GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV

Pago Facturas: 4054 PAGO DE INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO PROCEDIMIENTO DE FACTURACION MENSUAL DEL INTERAPAS. PUBLICADO EN LA EDICION DEL 24/01/2012

7097

22/03/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 049 PAGO REMODELACION DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

$24,940.00

BANORTE

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7098

22/03/2012 MENDEZ SALAS PABLO

Pago Facturas: 204 PAGO PARA LA IMPRESION DE CARTELES DE 70Xx50 CM Y VOLANTES MEDIA 1/2 CARTA POR AMBOS LADOS, PROCEDIEMIENTO DE FACTURACION MENSUAL.

$29,928.00

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7099

ANTENARADIO PUNTO EME EQUIS SA 22/03/2012 DE CV

Pago Facturas: 040 PAGO TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DE 30" DEL INTERAPAS PARA TRANSMITIRSE DEL 01 AL 29 MARZO 2012, PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA

$23,200.00

BANORTE

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22/03/2012 CASTILLO LARA RAUL ANTONIO

Pago Facturas: A 067 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$4,374.00

BANORTE

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22/03/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 454, 460 PAGO LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA PESADA EN HIMALAYA, FILTROS, Y POZO MAYA MIL.

$0.00

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22/03/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 451, 453, 459 PAGO LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA PESADA EN HIMALAYA, FILTROS, Y POZO MAYA MIL.

$0.00

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7100

7101

7102

7103

7104

22/03/2012 TESORERIA DE LA FEDERACION

Pago Facturas: SCH17958 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL PROGRAMA APAZU 2012

$12,312.00

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22/03/2012 TESORERIA DE LA FEDERACION

Pago Facturas: SCH17959 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL PROGRAMA PRODDER 2012

$24,624.00

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$209.00

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$1,235,357.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$5,660.80

BANORTE

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$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$34,800.00

BANORTE

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7106

Pago Facturas: CFE 001 ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB, 2012 RPU 931 120 105 22/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 713 ANILLO PERIFERICO OTE. CACTUS Pago Facturas: CFE 002 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CICLO 61 AL 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB, 2012 22/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS SLP

7107

22/03/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13159 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

7108

22/03/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13138, 13170, 13171 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

7109

23/03/2012 AVILA LOPEZ GONZALO

Pago Facturas: 050 PAGO ESTIMACION No 1 FINIQUITO CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-06-2011-AD

23/03/2012 ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR

Pago Facturas: 1496 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$675.00

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23/03/2012 ARCE VENEGAS DANIEL

Pago Facturas: A 154, A 155 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,060.00

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23/03/2012 AYALA GOMEZ CESAR

Pago Facturas: 602, 603, 604 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,663.20

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23/03/2012 CERVANTES RAMIREZ DANIEL

Pago Facturas: 3491 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,160.00

BANORTE

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23/03/2012 FERRER GUTIERREZ MARTA

Pago Facturas: 3846 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$238.50

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23/03/2012 GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL

Pago Facturas: 4583 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,620.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$405.00

BANORTE

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$2,138.40

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23/03/2012 MARTINEZ BRAVO JESUS

Pago Facturas: 4223 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE CON EL No 4297 A PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$7,110.00

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7119

23/03/2012 NAVARRO CANO GREGORIO

Pago Facturas: 2600 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,260.00

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7120

NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS 23/03/2012 SC

Pago Facturas: 5694 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,616.00

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23/03/2012 RADA ESPINOSA MARIO

Pago Facturas: 3421 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$450.00

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7121

Pago Facturas: 196 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 23/03/2012 GRIMALDO VALENZUELA PEDRO MARIO CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 8764, 8765, 8766 PAGO SERVICIO MEDICO JASSO ROMO SALVADOR VICTOR PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS 23/03/2012 MANUEL

23/03/2012 ROCHA VAZQUEZ FRANCISCO MARTIN

Pago Facturas: 463 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$135.00

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23/03/2012 ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR

Pago Facturas: 1475 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$270.00

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23/03/2012 VAZQUEZ GOVEA ADRIANA

Pago Facturas: 809 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,039.50

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23/03/2012 VIÑAS CORTES ALEJANDRINA BIBIANA

Pago Facturas: 350 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$504.90

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7126

23/03/2012 RUIZ MARTINEZ HERMILIO

Pago Facturas: 298 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$675.00

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7127

SANTOYO REYES MARIA DE LOS 23/03/2012 ANGELES

Pago Facturas: A 1929 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,440.00

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7128

23/03/2012 GONZALEZ RANGEL YAZMIN

Pago Facturas: 1158 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$497.64

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7129

23/03/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,054, PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A REUNION SLP MEXICO.MEX-HERMOSILLO-SLP

$0.00

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7130

23/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 16136 PAGO COMPRA DE MEDALLON P/CAMIONETA COURIER MOD. 2005-2008

$0.00

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7131

23/03/2012 LINAN GUEVARA JESUS

Solicitud 2,055, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION DE TRABAJO

$0.00

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7132

23/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 15709 PAGO DE ACEITE MONOGRADO SAE40 P/GASOLINA, TAMBO DE 208 LTS.

$9,248.68

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7133

23/03/2012 LIÑAN GUEVARA JESUS

Pago Facturas: SCH230312 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO

$6,000.00

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7134

23/03/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 15468, A 16215, A 16216, A 16217, A 16219 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INTERAPAS

$4,576.30

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7135

23/03/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 051 PAGO COLOCACION DE LOGOTIPO OFICIAL P/OFICINA NUEVA DE RECAUDACION UBICADA EN HIMNO NACIONAL.

$2,088.00

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7136

23/03/2012 SKY TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCH230312 PAGO BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

$8,674.00

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7137

23/03/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4532 PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO. ESTIMACION .3, No. CONTRATO 010-11/LPE

$130,778.40

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7138

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 23/03/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 45202 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO. INTERAPAS013-10/LPE

$6,936.80

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7139

23/03/2012 VERIELEC, S.A, DE C.V.

Pago Facturas: A 0581 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. POZO PSÑP 086 DALIAS. GESTION ANTE LA C.F.E.

$0.00

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7140

23/03/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: 0017 A PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUSTITUYE FACTURA 44

$11,275.20

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7141

23/03/2012 DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SL 7400 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL INTERAPAS

$0.00

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23/03/2012 LIÑAN GUEVARA JESUS

Pago Facturas: F 213 PAGO DE COMIDA CON PERSONAL IPP CNA Y TESTIGO SOCIAL PARA LA EVALUACION DE PROPUESTOS DE LICITACION MIG.

$2,310.00

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7143

24/03/2012 PEREZ MALDONADO MARGARITA

Pago Facturas: 2319 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS

$12,069.00

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7144

24/03/2012 ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

Pago Facturas: 592 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS

$10,125.00

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24/03/2012 VARELA TREVILLA EMMA AURORA

Pago Facturas: 1679, 1680 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$874.50

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24/03/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: 3974 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,080.00

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24/03/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: A 1812 pago PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS. ARMAZON DE 4 LENTES COMPLETOS

$4,800.00

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$14,616.00

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$13,029.12

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$2,842.00

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Pago Facturas: 4527 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO PROPORCIONADO AL INTERAPAS 24/03/2012 DE RL DE CV Pago Facturas: FP 8894 PAGO ONSERCION DE DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO PROCEDIMIENTO DE FACTURACION MENSUAL DEL INTERAPAS 24/03/2012 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.

7150

24/03/2012 AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: 775 PAGO SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULOS OFICIALES DEL INTERAPAS

7151

24/03/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4930 PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO No. INTERAPAS-016-11A/LIR

$53,290.40

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7152

24/03/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4931 PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO No. INTERAPAS

$53,290.40

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7153

24/03/2012 ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO

Pago Facturas: 11121, 11123 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y CERRAJERIA PROPORCIONADO A OFICINAS DEL INTERAPAS

$3,126.20

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7154

$876.96

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7155

Pago Facturas: 2059 PAGO DE REACTIVO DE KOVACS DISTRIBUIDOR DIAGNOSTICO SAN LUIS, FRASCO GOTERO 25 ML MARCA DIBICO, CAT NO. 1615 INTERAPAS 24/03/2012 S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2580 PAGO BOTAS BORCEGUI C/ CASCOQUILLO MARCA GLADIADOR MOD. 504 24/03/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO

$2,327.83

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7156

24/03/2012 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V

$1,218.00

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$21,338.00

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$0.00

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7148

7157

7158

Pago Facturas: 77173, 77174 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ASEO OFICINAS DEL INTERAPAS

Pago Facturas: SCHDG0312 PAGO RPU No. 929 110 900 995, 26/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ANILLO PERIFERICO OTE Pago Facturas: DDFA 7888, DDFA 9628, DDFA 9632 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

$0.00

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7160

Pago Facturas: DDFA 8188, AMFA 4138 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8141, DDFA 8190, DDFA 7893, DDFA 7896, AMFA 4768, DDFA 9495 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7161

Pago Facturas: DDFA 8189, DDFA 9631 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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Pago Facturas: AMFA 4769, DDFA 9460, DDFA 9459, DDFA 9493, DDFA 9496, DDFA 9633, DDFA 9634, DDFA 9630, DDFA 9492 PAGO DE MEDICAMENTOS P/PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA Solicitud 2,057, PARTICIPACION EN EL IX ENCUENTRO NAL. CULTURA DEL AGUA. DEL 27 AL 30 DE MARZO, VILLA HERMOSA, TABASCO 26/03/2012 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO Pago Facturas: DDFA 7895 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7900 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7892 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8139 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9494 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9609 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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$8,160.00

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$0.00

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$0.00

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7171

Pago Facturas: DDFA 9666 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7891 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7172

Pago Facturas: DDFA 9034 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7173

Pago Facturas: DDFA 8942, DDFA 9035 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7174

Pago Facturas: DDFA 8934, DDFA 9094 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7175

Pago Facturas: DDFA 9036, DDFA 9133 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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$0.00

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$0.00

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Pago Facturas: DDFA 8939, DDFA 9135 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9179 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9180 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7181

Pago Facturas: DDFA 9230 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9232 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9235 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7182

Pago Facturas: DDFA 9236, DDFA 9282 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7183

Pago Facturas: DDFA 9038, DDFA 9284 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7184

Pago Facturas: DDFA 8952, AMFA 4519 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7185

Pago Facturas: DDFA 8953, DDFA 8991 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7186

Pago Facturas: DDFA 8955, AMFA 4520 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7179

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7191 7192

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7194

Pago Facturas: DDFA 8956, AMFA 4628 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8957 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8989 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8990 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8941, DDFA 9457, DDFA 9456, DDFA 9335, DDFA 9238, AMFA 4629, DDFA 9095, DDFA 9096, DDFA 9039, DDFA 9093 PAGO SUM. MEDICAMENTOS P. SIND. Y DE 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONF. INTERAPAS Pago Facturas: KD13421178 PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA DIRECCION GENERAL TEL.4448296623 26/03/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: DDFA 9237, DDFA 9664 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9234, DDFA 9037, DDFA 9665 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

$0.00

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$0.00

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$0.00

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7195

7196

Pago Facturas: DDFA 9455, DDFA 9332, DDFA 9334 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 26/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: SCH260312 PAGO REPARACION DE DAÑOS TRACTOCAMIONES Y CAJAS LORVA S.A. DEL VOLKS WAGEN COLOR BLANCO MOD. 93, DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. 26/03/2012 DE C.V.

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,416.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$16,977.27

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7198

Pago Facturas: S 75298, S 75873, S 77818, S 75096, S 79311, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 79388, S 79817 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 26/03/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 77044 16,977.27 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 26/03/2012 DE C.V.

$13,993.68

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7199

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 78064 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 26/03/2012 DE C.V.

$13,534.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7197

$15,480.23

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7201

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 80442 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 26/03/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 81195, S 81399 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 26/03/2012 DE C.V.

$13,038.52

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7202

26/03/2012 ESPIRICUETA BRAVO ESTEBAN

Solicitud 1,418, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS

$0.00

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7203

Solicitud 2,058, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$3,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7204

26/03/2012 REYNA BARCENAS JOSE LUIS ESPINOZA REYNA JOSE SANTOS 26/03/2012 HILARIO

Solicitud 2,059, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$3,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7205

26/03/2012 GALLEGOS ROMO EULALIO

Solicitud 2,060, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7206

26/03/2012 CONTRERAS ROMERO JOSE BENJAMIN

Solicitud 2,061, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7207

26/03/2012 MONTALVO PALAFOX GERARDO

Solicitud 2,066, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7208

26/03/2012 BRAVO MONTALVO JOSE LUZ COLUNGA ALMENDAREZ JOSE 26/03/2012 FILIBERTO

Solicitud 2,063, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Solicitud 2,064, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7200

7209

7210

26/03/2012 BRAVO MARTINEZ JUAN CARLOS

Solicitud 2,065, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

7211

26/03/2012 MONTALVO PALAFOX JUAN JOSE

Solicitud 2,062, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO

Solicitud 2,067, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 NAVARRO HERNANDEZ RUPERTO

Solicitud 2,068, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RANGEL VEGA SALVADOR

Solicitud 2,069, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$3,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ESPINOSA REYNA FIDEL

Solicitud 2,086, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7212

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7225

26/03/2012 LEON DAVALOS MARCO POLO

Solicitud 2,085, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 MARIN MORENO LEANDRO

Solicitud 2,084, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO

Solicitud 2,083, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 DAVILA MARIN JOSE VALENTIN

Solicitud 2,082, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ESPARZA AGUILAR MARCO ANTONIO

Solicitud 2,081, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 AGUILAR SANCHEZ J. REFUGIO

Solicitud 2,080, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ZAPATA LLAMAS JOSE ENCARNACION

Solicitud 2,079, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 SEGURA CONCHAS SALVADOR

Solicitud 2,078, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO

Solicitud 2,077, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7227

Solicitud 2,076, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS 26/03/2012 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE SALVADOR LAGOS JAL. Solicitud 2,075, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL. 26/03/2012 ESCALANTE GONZALEZ JOSE REYES

7228

26/03/2012 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO

Solicitud 2,074, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ZARATE QUIJANO EDGAR RAUL

Solicitud 2,073, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ESPARZA GONZALEZ ALBERTO

Solicitud 2,072, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 JIMENEZ MUNIZ JUAN IGNACIO

Solicitud 2,071, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 QUISTIANO HERNANDEZ ALEJANDRO

Solicitud 2,099, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 AGUILAR SANCHEZ J. REFUGIO

Solicitud 2,080, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ZAPATA LLAMAS JOSE ENCARNACION

Solicitud 2,079, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 SEGURA CONCHAS SALVADOR

Solicitud 2,078, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

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26/03/2012 MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO

Solicitud 2,077, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7238

Solicitud 2,076, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS 26/03/2012 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE SALVADOR LAGOS JAL. Solicitud 2,075, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL. 26/03/2012 ESCALANTE GONZALEZ JOSE REYES

7239

26/03/2012 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO

Solicitud 2,074, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ZARATE QUIJANO EDGAR RAUL

Solicitud 2,073, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ESPARZA GONZALEZ ALBERTO

Solicitud 2,072, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 JIMENEZ MUNIZ JUAN IGNACIO

Solicitud 2,071, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 QUISTIANO HERNANDEZ ALEJANDRO

Solicitud 2,099, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ESPINOSA LOPEZ JUAN MARCIAL

Solicitud 2,105, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GONZALEZ GOMEZ PEDRO ANTONIO

Solicitud 2,106, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 BARRERA BRISEÑO ZADOC

Solicitud 2,107, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 TORRES MARTINEZ NICOLAS

Solicitud 2,108, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 PEREZ JUAREZ JUAN CARLOS

Solicitud 2,109, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 LOPEZ OJEDA JUAN

Solicitud 2,110, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ORTIZ CONTRERAS ISRAEL

Solicitud 2,111, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 BECERRA CERDA JUAN CARLOS

Solicitud 2,112, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 REYNA HERNANDEZ RAMON

Solicitud 2,113, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDO

Solicitud 2,114, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 REYES MARQUEZ JOSE LUIS

Solicitud 2,115, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7237

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7270

7271

7272

7273

26/03/2012 DAVILA MARIN JOSE IGNACIO

Solicitud 2,116, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RAMIREZ LUNA JOSE LUIS

Solicitud 2,117, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 CERVANTES MATA JULIO CESAR

Solicitud 2,118, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 LOREDO HERRERA SANDRO

Solicitud 2,119, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 LOPEZ FAJARDO ROGELIO

Solicitud 2,120, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO

Solicitud 2,087, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 ESPINOSA REYNA JOSE LUIS

Solicitud 2,088, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 MEDINA BECERRA ROGELIO

Solicitud 2,089, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GUERRERO ZUÑIGA J. SANTOS

Solicitud 2,090, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 QUISTIAN FLORES ENRIQUE

Solicitud 2,091, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 MORENO MARTINEZ LUCIO

Solicitud 2,092, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 MARTINEZ MENDOZA JOSE DAVID

Solicitud 2,093, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE REYES

Solicitud 2,094, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GUTIERREZ MORA JAVIER

Solicitud 2,095, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RAMIREZ RODRIGUEZ LORENZO

Solicitud 2,096, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 VELAZQUEZ HISIDRO

Solicitud 2,097, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO

Solicitud 2,098, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 QUISTIANO HERNANDEZ RODOLFO

Solicitud 2,121, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GUTIERREZ ZAPATA ENRIQUE

Solicitud 2,100, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 MARIN RODRIGUEZ JUAN

Solicitud 2,101, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIO

Solicitud 2,102, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 GUZMAN ALVAREZ ENRIQUE

Solicitud 2,103, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

26/03/2012 LLANAS JACOBO SERGIO

Solicitud 2,104, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7278

26/03/2012 QUISTIANO HERNANDEZ ALEJANDRO

Solicitud 2,099, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7279

26/03/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-212 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$2,966.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7280

26/03/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-213 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$3,209.97

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7281

26/03/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-214 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$1,712.26

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7282

26/03/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-215 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$3,158.38

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7283

26/03/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-216 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$1,315.99

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7284

26/03/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-217 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$1,248.32

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7285

26/03/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-218 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$812.82

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7286

26/03/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-219 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$624.16

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7287

26/03/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-220 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$890.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7288

26/03/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-221 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$920.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7289

26/03/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-222 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$5,376.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$770.03

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$895.85

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-225 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012

$1,205.70

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-251 PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO.

$16,086.37

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,213.36

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$449.75

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7274

7275

7276

7277

7290 7291

Pago Facturas: SCHRH-223 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 26/03/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012 Pago Facturas: SCHRH-224 PAGO 2A NOMINA No. 106 DE 2,012 DEL 16 DE MARZO 2012 AL 31 MARZO DEL 2012 26/03/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

7293

26/03/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 26/03/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

7294

26/03/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-249 PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO

7295

26/03/2012 PUENTE OROZCO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHRH-248 CREDITOS OTORGADOS.

7296

26/03/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-246 INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORROS EMPLEADOS.

$5,811.07

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7297

26/03/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-244 RETENCIONES NOMINA CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$20,985.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7298

26/03/2012 VALLE DE LOS CEDROS

Pago Facturas: SCHRH-243 RETENCIONES NOMINA SERVICIOS FUNERARIOS 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$1,620.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7292

7299 7300

7301

7302 7303

7304

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO Pago Facturas: SCHRH-241 RETENCIONES NOMINA SERVICIOS FUNERARIOS 2A. QUIN. DE MARZO 2012 26/03/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: SCHRH-240 RETENCIONES NOMINA CREDITOS FUNERARIOS 2A. QUIN. DE MARZO 2012 26/03/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 26/03/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 26/03/2012 POTOSI 26/03/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 26/03/2012 POTOSI

$2,732.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,094.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-238 RETENCIONES NOMINA FONDO DE AHORRO 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$23,424.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-236 RETENCIONES NOMINA APORTACION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$23,424.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-234 RETENCIONES NOMINA COOP. FIDEICOMISO 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$1,830.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-230 RETENCIONES NOMINA CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$36,600.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-231 RETENCIONES NOMINA CAJA DE AHORRO 2A. QUIN. DE MARZO 2012

$8,700.00

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Pago Facturas: A 9710 3ER. EMBARQUE LICITACION INTERAPAS-011-11/LPE SULFATO DE ALUMINIO

$0.00

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Pago Facturas: F-2181 CORTES DE DESCARGA SANITARIA SE SUSTITUYE CON F-2277

$0.00

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Pago Facturas: 997 HONORARIOS PROFESIONALES 2A QNA DE MARZO 2012

$15,370.00

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Pago Facturas: SIND-0312 APORTACION PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$3,700.00

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$11,200.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$4,800.00

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7306

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 26/03/2012 POTOSI QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 26/03/2012 SA DE CV

7307

26/03/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

7308

7309

27/03/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/03/2012 POTOSI

7310

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 27/03/2012 POTOSI

Pago Facturas: SIN-0312 PAGO SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2012

7311

27/03/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13138, 13170 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

7305

7312

7313

Pago Facturas: DDFA 9179 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 27/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9232 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 27/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7316

Pago Facturas: DDFA 8939, DDFA 9135 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 27/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9230 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 27/03/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Solicitud 2,122, VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION CONAGUA Y EVALUACION DEL MIG, FONADIN Y CD VILLAHERMOSA TABASCO ENCUENTRO NACIONAL DEL AGUA, CONFERENCISTA Y PARTICIPANTE 27/03/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

7317

GRUPO PAPELERO POTOSINO, S.A DE 27/03/2012 C.V.

Pago Facturas: 17262, 17306 PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA P/CUBRIR NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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27/03/2012 MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO

Pago Facturas: 9088 PAGO DE ADQUISICION DE DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MR. LENOVO. PROCESADOR INTEL CORE I3, 2GB RAM, 500GB, L. DVD, TECLADO, MOUSE, MONITOR 20" WINDOWS 7.

$0.00

BANORTE

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7314

7315

7318

7319

27/03/2012 BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

Pago Facturas: C 2493 PAGO ADQUISICION DE 5 PZ CASCO CERRADO P/MOTOCICLISTA.

$0.00

BANORTE

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7320

27/03/2012 BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

Pago Facturas: C 2638 PAGO AFINACION MAYOR DE MOTOR KM 38,012, MOTOCICLETA YAMAHA MOD. 09

$0.00

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7321

27/03/2012 HERNANDEZ TORRES MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1720, 1721 PAGO HONORARIOS MEDICOS

$0.00

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7322

28/03/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,123, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$6,022.30

BANORTE

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7323

GRUPO CABLE T.V. DE SAN LUIS 28/03/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 766 PAGO POR TRANSMISION EN VIVO DE EVENTO DEL ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS EN CANAL 10 P/LA CAMPAÑA "OBRAS Y ACCIONES 2011"

$25,520.00

BANORTE

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28/03/2012 QUILANTAN GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: SS006 PAGO S. SOCIAL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION EN APOYO A LA REALIZACION DE EST. Y PROYECTOS, DEL 12 AL 29 FEBRERO 2012

$1,000.00

BANORTE

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7325

28/03/2012 QUILANTAN GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: SS005 PAGO S. SOCIAL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION EN APOYO A LA REALIZACION DE EST. Y PROYECTOS, DEL 12 DE ENERO 2012 AL 11 DE FEBRERO 2012

$1,000.00

BANORTE

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7326

28/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,125, REPOSICION DE CAJA CHICA

$0.00

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7327

28/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,126, REPOSICION DE CAJA CHICA

$2,978.00

BANORTE

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7328

MALDONADO CANDELAS JORGE 28/03/2012 EDUARDO

Pago Facturas: SS005 PAGO S. SOCIAL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION EN APOYO A LA REALIZACION DE EST. Y PROYECTOS, DEL 26 DE ENERO 2012 AL 25 DE FEBRERO 2012

$1,000.00

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7329

MALDONADO CANDELAS JORGE 28/03/2012 EDUARDO

Pago Facturas: SS006 PAGO S. SOCIAL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION EN APOYO A LA REALIZACION DE EST. Y PROYECTOS, DEL 26 DE FEBRERO 2012 AL 25 MARZO 2012

$1,000.00

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28/03/2012 SOLIS CEBRERO LUZ SELENE

Pago Facturas: 30 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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$18,034.00

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$18,392.09

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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7324

7330

7331

7332

Pago Facturas: S 87047, S 87481, S 87944 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 29/03/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 85985, S 88021 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 29/03/2012 DE C.V.

7335

Pago Facturas: S 88624, S 89264 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 29/03/2012 DE C.V. Pago Facturas: 43520 PAGO SUMINISTRO DE CAL PARA PROCESO DE POTABILIZACION EN PLANTA DE FILTROS Y PINTAR EN REBOMBEO HIMALAYA 29/03/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA Pago Facturas: 43520 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA HACER SEÑALETICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO 29/03/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

7336

29/03/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: 44126 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 47481 PAGO DE MATERIAL PARA PROCESO DE POTABILIZACION EN PLANTA DE FILTROS

$0.00

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29/03/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: 43521 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL P/CUMPLIR OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LOS FILTROS

$0.00

BANORTE

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7333

7334

7337

7338 7339

Pago Facturas: SCHP PAGO DE PROYECTO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO MORALES 29/03/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD II Pago Facturas: SCHP2903 PAGO PERMISO POR EL CIERRE DE LA CALLE VALENTIN GAMA POR OBRA DE DRENAJE 29/03/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

$3,156.48

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,777.00

BANORTE

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Pago Facturas: 5768 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$0.00

BANORTE

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7341

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 29/03/2012 POTOSI, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 29/03/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 5769 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$0.00

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7342

29/03/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,127, REPOSICION DE CAJA CHICA

$2,605.42

BANORTE

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7343

30/03/2012 ZAPATA LLAMAS JOSE DOLORES

Solicitud 2,128, DEPOSITO DE GARANTIA EXP. 2741/2010/1 LABORAL

$44,100.00

BANORTE

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7344

30/03/2012 ESPIRICUETA BRAVO FRANCISCO

Solicitud 2,129, PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

$0.00

BANORTE

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7350

SEMPER UNUS SOLUCIONES Y 30/03/2012 SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 018 PAGO POLIZA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL, TRIMESTRE MARABR-MAY 2012

$0.00

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7351

SEMPER UNUS SOLUCIONES Y 30/03/2012 SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 019 PAGO DESARROLLO DE OPCIONES ESPECIALES AL SISTEMA COMERCIAL P/EL CAMBIO DE FACTURACION BIMESTRAL A MENSUAL

$58,000.00

BANORTE

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7340

$23,261,026.99

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2012 Al 30/ABRIL/2012 De BANORTE 1405 FOLIO

FECHA

Beneficiario

Concepto

MONTO

INSTITUCION BANCARIA

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

PUESTO

7352

Pago Facturas: DDFA 8957 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,228.54

BANORTE

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7353

Pago Facturas: DDFA 8956, AMFA 4628 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$21,131.85

BANORTE

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$14,833.05

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,278.66

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,138.69

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,609.14

BANORTE

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$15,496.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$18,567.63

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,872.18

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$13,962.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,904.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$16,731.76

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,715.24

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,469.36

BANORTE

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7354

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7361

7362

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7364

7365

Pago Facturas: DDFA 8955, AMFA 4520 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9455, DDFA 9332, DDFA 9334 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9034 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8989 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8990 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9237, DDFA 9664 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8941, DDFA 9457, DDFA 9456, DDFA 9335, DDFA 9238, AMFA 4629, DDFA 9095, DDFA 9096, DDFA 9039, DDFA 9093 PAGO SUM. MEDICAMENTOS P. SIND. Y DE 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONF. INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9232 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8139 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 17262, 17306 PAGO SUMINISTRO DE GRUPO PAPELERO POTOSINO, S.A DE PAPELERIA P/CUBRIR NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO 02/04/2012 C.V. Pago Facturas: DDFA 9179 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 8141, DDFA 8190, DDFA 7893, DDFA 7896, AMFA 4768, DDFA 9495 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7368

Pago Facturas: DDFA 9666 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9609 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9494 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7369

Pago Facturas: DDFA 9234, DDFA 9037, DDFA 9665 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

7366

7367

$15,016.76

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,151.88

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,171.48

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,475.22

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$18,336.91

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,707.46

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7371

Pago Facturas: DDFA 8942, DDFA 9035 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 44126 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 47481 PAGO DE MATERIAL PARA PROCESO DE POTABILIZACION EN PLANTA DE FILTROS 02/04/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

7372

Pago Facturas: 43520 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA HACER SEÑALETICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO

$679.99

BANORTE

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Pago Facturas: 43521 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL P/CUMPLIR OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LOS FILTROS

$5,312.28

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Pago Facturas: A 9710 3ER. EMBARQUE LICITACION INTERAPAS-011-11/LPE SULFATO DE ALUMINIO

$84,479.55

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7375

02/04/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 211 PAGO KIT DE MANTENIMIENTO U28733 DE EQUIPOS DE CLORO GAS MARCA WALLACE AND TIERNAN Y KIT PARA INYECTOR ESTANDAR DE 3/4

$38,855.36

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7376

Pago Facturas: DDFA 8188, AMFA 4138 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$23,462.14

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$19,129.23

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$21,311.70

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$17,697.02

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$14,683.94

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$16,958.12

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7370

7373 7374

7377

7378

02/04/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

02/04/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 02/04/2012 SA DE CV

Pago Facturas: DDFA 8189, DDFA 9631 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7888, DDFA 9628, DDFA 9632 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

7380

Pago Facturas: DDFA 8939, DDFA 9135 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9230 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7381

Pago Facturas: DDFA 8953, DDFA 8991 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7379

7382

Pago Facturas: DDFA 8952, AMFA 4519 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$17,219.82

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7383

Pago Facturas: DDFA 9038, DDFA 9284 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$16,054.07

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$20,489.00

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$14,270.41

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$11,635.45

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$14,330.49

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$13,480.39

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$19,391.98

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$15,275.97

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$14,978.54

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7384

7385

7386

7387

7388

7389

Pago Facturas: DDFA 9236, DDFA 9282 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7895 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7900 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7891 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 7892 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: AMFA 4769, DDFA 9460, DDFA 9459, DDFA 9493, DDFA 9496, DDFA 9633, DDFA 9634, DDFA 9630, DDFA 9492 PAGO DE MEDICAMENTOS P/PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA

7391

Pago Facturas: DDFA 9235 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9180 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7392

Pago Facturas: DDFA 9036, DDFA 9133 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,240.02

BANORTE

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7393

Pago Facturas: DDFA 8934, DDFA 9094 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$16,430.73

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$0.00

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$3,036.10

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$5,800.00

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$0.00

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$5,463.60

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7390

7396

Pago Facturas: DDFA 8934, DDFA 9094 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: A 15467, A 15469, A 15768, A 7516 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 02/04/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: SL 7400 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL INTERAPAS 02/04/2012 DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V.

7397

02/04/2012 SOLIS CEBRERO LUZ SELENE

Pago Facturas: 9 ESTE RECIBO SE SUSTITUYE CON EL No 31 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7398

02/04/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13138, 13170 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

7394 7395

02/04/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 454, 460 PAGO LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA PESADA EN HIMALAYA, FILTROS, Y POZO MAYA MIL.

$3,897.60

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7400

02/04/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 451, 453, 459 PAGO LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA PESADA EN HIMALAYA, FILTROS, Y POZO MAYA MIL.

$4,477.60

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7401

02/04/2012 HERNANDEZ TORRES MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1720, 1721 PAGO HONORARIOS MEDICOS

$651.90

BANORTE

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02/04/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 4579 PAGO REFACCIONES XEROX, ENSAMBLE P/ EQUIPO PHASER 5500 E IMORESION EST. CUENTA DE S.L.P., SGS. Y C. SN. PEDRO

$7,946.00

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7403

02/04/2012 SOLIS CEBRERO LUZ SELENE

Pago Facturas: 9 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA , ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL No. 31

$350.00

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7404

02/04/2012 GRIMALDI MORALES REBECA

Pago Facturas: sch rh001 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$2,094.09

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7405

02/04/2012 ALONSO GARCIA OSCAR JAVIER

Pago Facturas: sch rf002 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,660.83

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7406

02/04/2012 HERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS

Pago Facturas: sch rh 003 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$2,675.37

BANORTE

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7407

02/04/2012 SALAS LOPEZ JOSE HUMBERTO

Pago Facturas: sch rh 004 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$2,373.39

BANORTE

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7408

02/04/2012 SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA

Pago Facturas: sch r 005 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,668.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,668.81

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,668.81

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7399

7402

7410

Pago Facturas: sch r 007. PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 02/04/2012 SIXTOS MOSQUEDA SANDRA VERONICA CONTRATO. Pago Facturas: sch rh 008 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. 02/04/2012 LARES ORTIZ YOLANDA

7411

02/04/2012 COVARRUBIAS VEGA JOSE FRANCO

Pago Facturas: schrh 010 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,626.75

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7412

02/04/2012 OYERVIDES ALCALA JOSE EUGENIO

Pago Facturas: sch rh 011 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,683.86

BANORTE

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7413

02/04/2012 BANDA SIERRA EDGAR

Pago Facturas: SCH RH 012 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$790.32

BANORTE

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7414

02/04/2012 ULIBARRI DE LA ROSA GERARDO

Pago Facturas: SCH RH 013 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$2,346.25

BANORTE

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7415

02/04/2012 LEON MOLINA MIGUEL GONZALO

Pago Facturas: SRH 015 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$703.32

BANORTE

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7416

02/04/2012 SAINOS GALLEGOS RICARDO ANTONIO

Pago Facturas: SRH 016 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$3,316.97

BANORTE

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7417

02/04/2012 SALAZAR BLAS RENE

Pago Facturas: SCH RH 016 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,668.81

BANORTE

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7418

02/04/2012 VARELA JUAREZ ELSA CACILIA UNDIANO PEDRAZA ROSA ELBA DE 02/04/2012 MONTSERRAT

Pago Facturas: SCH RH 020 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,668.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$558.07

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCH RH 021 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,331.33

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCH RH 022 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,668.81

BANORTE

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7409

7419

Pago Facturas: SCH R 025 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

7421

02/04/2012 ARAUJO MORENO JUANA LORENA GARCIA FIGUEROA IVONNE MARIA DE 02/04/2012 LOURDES

7422

02/04/2012 FERNANDEZ SANTOS ALVARO

Pago Facturas: SCH RH 024 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$2,708.41

BANORTE

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7423

02/04/2012 ARMADILLO REYNA JUAN MANUEL

Pago Facturas: SCH RF 025 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,388.46

BANORTE

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7424

02/04/2012 CARRERA VELAZQUEZ VICTOR HUGO

Pago Facturas: SCH R028 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,388.46

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7420

7425

02/04/2012 SILVA ANGEL

Pago Facturas: SCRH 028 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,388.46

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7426

02/04/2012 LOPEZ CASTILLO ERIKA LILIANA

Pago Facturas: SCH RH 030 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.

$1,113.44

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02/04/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 005 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$0.00

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02/04/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 006 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$0.00

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02/04/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 007 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$0.00

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02/04/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 005, FC 006, FC 007, FC 008 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$46,668.00

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02/04/2012 MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO

Pago Facturas: 9088 PAGO DE ADQUISICION DE DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MR. LENOVO. PROCESADOR INTEL CORE I3, 2GB RAM, 500GB, L. DVD, TECLADO, MOUSE, MONITOR 20" WINDOWS 7.

$70,969.84

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$15,320.67

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$0.00

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Pago Facturas: A 666 PAGO ADQUISICION DE PASTILLAS DPD CONTRATO INTERAPAS-011-11/LIR ENTREGA 3 DE 6

$17,110.00

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Pago Facturas: 5768 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$24,708.00

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$1,400.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$27,144.00

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$133,942.68

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7427

7428

7429

7430

7431

7432

7433 7435 7436

Pago Facturas: S 88624, S 89264 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 02/04/2012 DE C.V. Pago Facturas: F 789 PAGO CAPACITACION PARA EL PERSONAL, RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS CONTRATO INTERAPAS-007-11-LAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 02/04/2012 KLINSTARHS S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA 02/04/2012 DE CV CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 02/04/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 30 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7438

02/04/2012 SOLIS CEBRERO LUZ SELENE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 02/04/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

7439

02/04/2012 RENTAS UNION, SA DE CV

Pago Facturas: B 4699 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

7440

02/04/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 991 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

$14,716.76

BANORTE

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7441

02/04/2012 PADILLA ARANDA HECTOR JAVIER

Pago Facturas: 252 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, SUSTITUYE A FACTURA 252

$720.00

BANORTE

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7442

02/04/2012 SOTELO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: SCH300312 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$536.37

BANORTE

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7443

02/04/2012 ESPINOZA VALENCIA ELIU EMMANUEL

Pago Facturas: SCH300312 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,910.77

BANORTE

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7444

02/04/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

Pago Facturas: 13683013 PAGO SERVICIO TELEFONICO

$46,593.00

BANORTE

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7445

02/04/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: MMQ 948 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE TEL 444-7998112 MES DE MARZO 2012

$528.00

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03/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4686 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4888 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$19,801.20

BANORTE

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7437

7446

Pago Facturas: 5769 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

03/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4685 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4887 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$22,098.00

BANORTE

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03/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4668, 4669, 4684 ESTAS FACTURAS SE SUSTITUYEN CON LAS No 4884, 4885 Y 4886 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$19,453.20

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03/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4687 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4889 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$21,193.20

BANORTE

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03/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4699 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4890 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$22,898.40

BANORTE

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03/04/2012 LIÑAN GUEVARA JESUS

Pago Facturas: SCH 030312 REUNION EN OFICINAS DE LA COMISION NACINAL DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA REVISION DE PROPUESTAS DE LICITACION DEL PROGRAMA MIG

$770.00

BANORTE

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7452

03/04/2012 AGUILAR SANCHEZ J. REFUGIO

Solicitud 2,080, PRESTAMO PERSONAL PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LA SALIDA A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

$2,500.00

BANORTE

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7453

HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 03/04/2012 REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 159 PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 OFICINA HIMNO NACIONAL

$3,180.00

BANORTE

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7454

03/04/2012 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

Pago Facturas: 519 PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 OFICINA SAUCITO

$3,982.10

BANORTE

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7455

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 03/04/2012 ALEJANDRINA

Pago Facturas: SCH 0304 PAGO ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 OFICINA POZOS

$2,769.25

BANORTE

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7456

03/04/2012 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

Pago Facturas: SCH 0304 GASTOS DE VIATICOS A VILLAHERMOSA TABASCO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2012 IX ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 2012

$0.00

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7457

03/04/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,130, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

$7,798.85

BANORTE

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$81,585.91

BANORTE

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$110,833.36

BANORTE

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7447

7448

7449

7450

7451

Pago Facturas: F 018 PAGO POLIZA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL, TRIMESTRE MARABR-MAY 2012

7459

SEMPER UNUS SOLUCIONES Y 03/04/2012 SISTEMAS ,S.A. DE C.V. INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE 04/04/2012 C.V.

7460

Pago Facturas: SCH 0312 COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163 ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 04/04/2012 BANCA MULTIPLE

$0.00

BANORTE

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7461

04/04/2012 COVARRUBIAS FELIX RODOLFO

Solicitud 2,131, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

$0.00

BANORTE

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7462

04/04/2012 SUPERISSSTE

Pago Facturas: GR 132 PAGO DE VALES DE SERVICIO CANJEADOS POR MEDICAMENTOS

$100,078.02

BANORTE

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7463

04/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1281, 1282, 1283 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,306.00

BANORTE

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7464

04/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1284 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMIONETA MOD 2000

$4,640.00

BANORTE

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7465

04/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1285, 1286, 1287, 1289 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR

$3,712.00

BANORTE

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7458

Pago Facturas: L 01512 PAGO AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE MARZO 2012 SEGUN CONV. 09/MARZO/2009

7466

04/04/2012 DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA

Pago Facturas: SS005 PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN APOYO DE LICITACIONES, DEL 2 DE MARZO 2012 AL 31 DE MARZO 2012

7467

04/04/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5850, 5851, 5852 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

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$4,680.60

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$15,656.06

BANORTE

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$20,880.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

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$19,488.00

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7469

Pago Facturas: SCH040412 PAGO COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163 ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 04/04/2012 BANCA MULTIPLE Pago Facturas: F 789 PAGO CAPACITACION PARA EL PERSONAL, RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS CONTRATO INTERAPAS-007-11-LAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 04/04/2012 KLINSTARHS S.A. DE C.V.

7470

04/04/2012 IBARRA PUENTE LUIS ALFREDO

Pago Facturas: 002 PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD REALIZANDO REGISTRO DE PASIVOS DEL 03 MARZO AL 02 ABRIL 2012

7471

04/04/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 879 PAGO FTOS TOMA SUSPENDIDA "PEGOTES" EN AUTOADHERIBLE FLOUROCENTE COLOR VERDE, 1 TINTA NEGRA

7472

04/04/2012 ROJO LIQUIDO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 579 PAGO ADQUISICION KITTURNO 2T

$3,300.20

BANORTE

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04/04/2012 CASTILLO LARA RAUL ANTONIO

Pago Facturas: A 039 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS. FACTURA SE SUSTITUYE POR FAC. A082

$1,620.00

BANORTE

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04/04/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 052 PAGO POR REHABILITACION DE SUCURSAL RECAUDADORA UBICADA EN AV. HIMNO NACIONAL 5360-L3 EN TABLA ROCA Y CRISTAL 6MM

$0.00

BANORTE

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7475

04/04/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 052 PAGO POR REHABILITACION DE SUCURSAL RECAUDADORA UBICADA EN AV. HIMNO NACIONAL 5360-L3 EN TABLA ROCA Y CRISTAL 6MM

$21,552.80

BANORTE

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7476

04/04/2012 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

Pago Facturas: 137 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

$3,149.20

BANORTE

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7477

POLICIA URBANA, BANCARIA E 04/04/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 9346 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2012

$64,620.00

BANORTE

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7478

PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE 04/04/2012 C.V.

Pago Facturas: 049 PAGO EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO 2012 AL 15 DE MARZO 2012

$818,347.38

BANORTE

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7479

04/04/2012 CARMONA CRUZ JORGE LUIS

Pago Facturas: 2545 HONORARIOS PROFERSIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012

$20,736.14

BANORTE

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7480

04/04/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR

Pago Facturas: 381 ASESORIA JURIDICA MARZO 2012

$21,200.00

BANORTE

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04/04/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: A 6867, A 6983 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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04/04/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: 6353 A, 6354 A, 6773 A, 6774 A PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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04/04/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: 6014 A, 6029 A, 6030 A, 6071 A, 6351 A, 6352 A PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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7468

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7485

Pago Facturas: CFE001 CONSUMO CICLO 81 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR, 2012 SAN 09/04/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LUIS POTOSI, S.L.P. Pago Facturas: 521294, 521335 MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA OFICINA CENTRO E HIMNO NAL 09/04/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

7486

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 95419 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V.

$9,991.20

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7487

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 90587 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V.

$15,545.30

BANORTE

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7488

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 90526 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V.

$12,698.23

BANORTE

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$14,781.75

BANORTE

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$13,858.78

BANORTE

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$16,920.82

BANORTE

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$14,552.24

BANORTE

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$19,070.76

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7484

7490

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 89709 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 89707, S 89708, S 89711 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V.

7491

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 90851, S 91062, S 91305, S 91480, S 91905 09/04/2012 DE C.V.

7489

$11,529,426.00

BANORTE

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$680.00

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7493

Pago Facturas: S 92464, S 93052, S 94447, S 94657, S 95108, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 96013 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 89704, S 89705, S 94278 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 09/04/2012 DE C.V.

7494

COMUNICACIONES NEXTEL DE 09/04/2012 MEXICO,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 58084908 PAGO SERVICIO DE RENTAS DE RADIOS NUMEROS 2577447,2577446,2577442,2577445,2577444,2577443

$5,057.76

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7495

09/04/2012 DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 3136, 3183, 3310, 3311 PAGO SERVICIO DE COPIADO

$2,311.62

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7496

SERVICIO PAN AMERICANO DE 09/04/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB327520 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$11,036.25

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7497

SERVICIO PAN AMERICANO DE 09/04/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB327513 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$130,405.59

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

09/04/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 6290, A 6351, A 6415 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$271.98

BANORTE

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09/04/2012 GARCIA CASTILLO JOSE MARCELO

Pago Facturas: SCH2003 PAGO DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN AUTOS DEL EXPEDIENTE LABORAL No.04996/2010/7

$2,714.31

BANORTE

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09/04/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 441 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$23,650.52

BANORTE

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09/04/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 463 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,698.14

BANORTE

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09/04/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 464 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$23,597.39

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7492

7498

7499

7500

7501

7502

7503

09/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4721 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,486.00

BANORTE

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7504

09/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4649 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,567.00

BANORTE

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7505

09/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4564 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,405.00

BANORTE

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7506

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13661 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,735.72

BANORTE

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7507

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13409, A 13663, A 13858 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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7508

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13856 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,161.31

BANORTE

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7509

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13407, A 13408 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,709.05

BANORTE

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7510

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13406, A 13662, A 13860 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,100.63

BANORTE

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7511

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13410, A 13411, A 13660, A 13664 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,609.16

BANORTE

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7512

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 09/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 13665, A 13855, A 13857, A 13859 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,113.42

BANORTE

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7513

10/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13720947 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8 29 85 65

$622.00

BANORTE

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7514

10/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13806153 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 2044841

$622.00

BANORTE

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7515

10/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13662773 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 1312996

$623.00

BANORTE

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7516

10/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13552430 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 829PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8 298566

$622.00

BANORTE

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7517

10/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13612360 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 1130659

$930.00

BANORTE

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7518

10/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13745220 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8038735

$11,282.00

BANORTE

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10/04/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: A 6867, A 6983 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN CON EL RECIBO 7183

$5,130.00

BANORTE

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10/04/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: 6014 A, 6029 A, 6030 A, 6071 A, 6351 A, 6352 A PAGO S. MEDICO P/ PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, RECIBOS SE SUSTITUYEN CON EL RECIBO 7180

$1,503.00

BANORTE

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10/04/2012 PONCE MUÑOZ RUBEN

Pago Facturas: 6353 A, 6354 A, 6773 A, 6774 A PAGO S. MEDICO P/ PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN CON EL RECIBO 7181

$1,867.50

BANORTE

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7519

7520

7521

10/04/2012 LLAMAS LOYA ARTURO ENRIQUE

Pago Facturas: 3338 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7523 7524

$324.00

BANORTE

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10/04/2012 ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA

Pago Facturas: 1277 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, SE SUSTITUYE POR FACTURA 1328

$2,565.00

BANORTE

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10/04/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1008 HONORARIOS PROFESIONALES 1A QNA DE ABRIL 2012

$0.00

BANORTE

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7526

11/04/2012 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO

Pago Facturas: A 016 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,215.00

BANORTE

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7527

GRUPO CABLE T.V. DE SAN LUIS 11/04/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCH0401 PAGO ANUALIDAD DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA MONITOREO DE NOTICIEROS.

$4,829.00

BANORTE

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7528

GRUPO CABLE T.V. DE SAN LUIS 11/04/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCHG0402 PAGO DE 6 MESES DEL SISTEMA CABLECOM PERIODOS OCTUBRE 2011 A ABRIL 2012

$0.00

BANORTE

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7529

11/04/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2305 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2440 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$25,056.00

BANORTE

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7530

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 12/04/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-291 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$16,086.37

BANORTE

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12/04/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-289 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$2,432.94

BANORTE

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12/04/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-287 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$7,682.87

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12/04/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-285 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$20,482.00

BANORTE

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12/04/2012 VALLE DE LOS CEDROS

Pago Facturas: SCHRH-284 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$1,620.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,732.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,094.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-279 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$23,424.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-277 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$23,424.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-275 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$1,830.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-273 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

$7,718.94

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7522

7531

7532

7533

7534

7535

7536

7537

7538

7539

7540

Pago Facturas: SCHRH-282 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 12/04/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: SCHRH-281 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 12/04/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/04/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/04/2012 POTOSI

12/04/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/04/2012 POTOSI

7541

7542

7543

7544

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7546

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7548

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7550

7551

7552

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: schrh-271 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$36,600.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/04/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-253 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$2,505.96

BANORTE

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12/04/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-254 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$3,157.77

BANORTE

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12/04/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-255 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$1,831.04

BANORTE

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12/04/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-256 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$3,206.38

BANORTE

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12/04/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-257 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$1,335.99

BANORTE

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12/04/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-258 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$1,319.78

BANORTE

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12/04/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-259 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$812.82

BANORTE

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12/04/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-260 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$659.89

BANORTE

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12/04/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-261 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$890.04

BANORTE

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12/04/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-262 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$973.70

BANORTE

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12/04/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-263 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

$5,376.83

BANORTE

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$770.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$856.91

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,277.16

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$31,909.66

BANORTE

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7554

Pago Facturas: SCHRH-264 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 12/04/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION 2012 Pago Facturas: SCHRH-265 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012 12/04/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

7555

12/04/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

Pago Facturas: SCHRH-266 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2012

7556

12/04/2012 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

Pago Facturas: 15417 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

7557

TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE 12/04/2012 JESUS

Pago Facturas: 865, 866 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$2,853.00

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7558

12/04/2012 ROJO LIQUIDO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 587 PAGO KIT DE TURNO DOS DIGITOS PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS DE OFICINA CENTRO

$3,300.20

BANORTE

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7553

12/04/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6672 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,796.12

BANORTE

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7560

12/04/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6677 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,094.40

BANORTE

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7561

12/04/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: A 47 PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$22,287.00

BANORTE

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12/04/2012 MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO

Pago Facturas: 5203 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,200.00

BANORTE

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12/04/2012 MUÑIZ ALVAREZ JUAN CARLOS

Pago Facturas: 915 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$540.00

BANORTE

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12/04/2012 CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO

Pago Facturas: A 1183, A 1186 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$1,260.00

BANORTE

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7565

12/04/2012 MARTINEZ HERNANDEZ ALBERTO

Pago Facturas: 520, 521 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$861.30

BANORTE

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7566

12/04/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,132, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

$7,886.69

BANORTE

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7567

12/04/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2181 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2277 PAGO DE VISITAS A LUGAR DEL CORTE DE DRENAJE, CORTE DE DESCARGA CON Y SIN PAVIMENTO Y RECONEXION

$23,246.40

BANORTE

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7568

Pago Facturas: 4573 PAGO ESTIMACION No 6 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE

$128,843.52

BANORTE

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7569

12/04/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 12/04/2012 PRIVADA,S.C.

Pago Facturas: A 152 PAGO ESTIMACION No.06 DE SERVICIOS-02-2011-A

$473,280.00

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7570

12/04/2012 SAHAB HADDAD ELIAS

Pago Facturas: 329 PAGO ESTIMACION No.03 DE SERVICIOS09-2011-AD

$101,760.00

BANORTE

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7571

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: 9046, 9048 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 02 AL 13 AGOSTO 2010 Y 16 AL 30 AGOSTO 2010

$4,524.00

BANORTE

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7572

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: 9047 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 02 AL 18 DE AGOSTO 2010

$22,167.60

BANORTE

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7573

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: 8999 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 19 AL 31 JULIO DE 2010

$13,841.70

BANORTE

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7574

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: 8927, 8939 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 02 AL 16 JULIO DE 2010 Y 16 AL 30 JULIO 2010

$18,734.58

BANORTE

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13/04/2012 HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: 2474 A, 2599 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS ESTAS FACTURAS SUSTITUYEN AL RECIBO 2806

$0.00

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13/04/2012 URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 9162, 9180, 9181, 9182 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, ESTAS FACT. SUSTITUYEN AL RECIBO 9364

$5,202.00

BANORTE

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13/04/2012 VILLAGRAN CERVANTES RICARDO

Pago Facturas: 2889 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$337.50

BANORTE

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7559

7562

7563

7564

7575

7576

7577

13/04/2012 PADILLA ARANDA HECTOR JAVIER

Pago Facturas: 286 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$270.00

BANORTE

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13/04/2012 HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: 2475 A, 2476 A, 2477 A, 2483 A, 2597 PAGO SUM. MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS, ESTAS FACTURAS SUSTITUYEN AL RECIBO 2750 A

$5,832.00

BANORTE

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7580

13/04/2012 RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA

Pago Facturas: 378, 390, 405, 406, 408, 409, 413, 414, 415, 416 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$3,491.60

BANORTE

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7581

13/04/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS

Pago Facturas: 1591 COMPRA ADQUISICION MALETIN P/NOTEBOOK C/CIERRE Y SERCCION DE DOCUMENTOS

$0.00

BANORTE

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7582

13/04/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47677, 47715 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE FERRETERIA

$2,733.65

BANORTE

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7583

13/04/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47714 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE FERRETERIA

$0.00

BANORTE

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7584

13/04/2012 BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: BF 1001445 PAGO SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES P/ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE TODAS LAS UNIDADES MOTORAS DEL ORGANISMO

$716.88

BANORTE

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7585

13/04/2012 MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS

Pago Facturas: 22640 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 MARZO DE 2012

$1,531.20

BANORTE

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7586

13/04/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 233 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES DEL INTERAPAS

$6,960.00

BANORTE

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7587

13/04/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 232 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES DEL INTERAPAS

$3,828.00

BANORTE

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7588

13/04/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 231 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES DEL INTERAPAS

$6,235.00

BANORTE

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7589

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 13/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: SINDN-0412 APORTACION PARA EL FIDEICOMISO P/SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

$3,700.00

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7590

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 13/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: SIND-0412 APORTACION SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

$11,200.00

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7591

13/04/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

Pago Facturas: 292 PAGO INSERCION DE 1 PLANA A COLOR EN EL SEMINARIO EXPRES DE SAN LUIS, CAMPAÑA "OBRAS Y ACCIONES 2011" ED. 250, FECHA 24 OCTUBRE 2011

$22,040.00

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7592

13/04/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13180, 13181 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$1,299.20

BANORTE

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7593

13/04/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13171, 13222 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$1,972.00

BANORTE

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13/04/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 5810 PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO CONTRATO INTERAPAS-016-11ALIR, 3a ENTREGA

$17,632.00

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7595

13/04/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 5811 PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO CONTRATO INTERAPAS-016-11ALIR, 3a ENTREGA

$23,362.40

BANORTE

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7596

13/04/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 5424 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMIBLES CONTRATO INTERAPAS-/006/11/LIR

$27,651.38

BANORTE

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7597

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 13/04/2012 CENTRO,S.A.

Pago Facturas: A 33671 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR, 3º EMBARQUE

$27,536.08

BANORTE

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7578

7579

7594

$612.48

BANORTE

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13/04/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH1204121 PAGO DE PERMISO P/CIERRE DE VARIAS CALLES POR OBRAS DE DRENAJE DE LOS CONTRATOS PRODDER 11 Y 12-2012-A SEGUN OFICIO No. IN/DPC/SCS/257/12

$12,519.00

BANORTE

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7600

13/04/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH1204122 PAGO DE PERMISO P/CIERRE DE CALLES AV PINTORES Y CAMINO A LA PRESA POR 31 DIAS POR OBRAS DE INTERCONEXION DE LINEAS DE AGUA OFICIO No. IN/DPC/SCS/252/12

$3,666.00

BANORTE

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7601

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 13/04/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 2624 PAGO DE SOLVENTE DIELECTRICO P/ MTTO DE POZOS Y REBOMBEO

$4,930.00

BANORTE

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7602

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 13/04/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 2486, F 2608 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA PROPORCIONADO AL INTERAPAS

$4,028.10

BANORTE

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7603

13/04/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 16218 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE BASES DE AMORTIGUADORES P/CAMIONETA FORD MOD 07

$879.28

BANORTE

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Pago Facturas: A 16432 PAGO ADQUISICION DE ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA DEXTRON III P/UNIDADES AUTOMOTORAS DEL ORGANISMO

$9,347.91

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: AVIFAC6901 COMPRA DOS LLANTAS P 215/70 R14 965 PARA CAMIONETA FORD RANGER

$2,041.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,872.00

BANORTE

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7598

7599

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 13/04/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 2459, F 2625 PAGO PILA CUADRADA PARA LAMPARA 12V, UN FOCO INCANDESCENTE CLARO 100W

7605

13/04/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V. SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

7606

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6661 PAGO 4 LLANTAS 185/ R14 P/CARGA PARA CAMIONETA NISSAN PLACAS TN-15-370

13/04/2012 MULTIMEDIOS, SA DE CV

Pago Facturas: SLR 765 PAGO TRANSMISION DE 4 VERSIONES DE SPOTS 30" C/U CAMPAÑA DE DIFUSION DEL ORGANISMO, DENOMINADO PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA

$23,200.00

BANORTE

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SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7157, AVIFAC7158, AVIFAC7159, AVIFAC7160 PAGO SERV. EN GENERAL DE MATTO VEHICULAR DEL ORGANISMO DEPTO OPERACION Y MTTO, SOLEDAD, PLANEACION Y CONSTRUCCION

$3,178.80

BANORTE

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7609

13/04/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: F 5503 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CTA MAESTRA 0F05503

$33,083.17

BANORTE

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7610

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC6904, AVIFAC6906 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPTO. OPERACION Y MANTENIMIENTO

$3,294.40

BANORTE

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7611

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 13/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7103, AVIFAC7152 PÀGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL ORGANISMO DEPTOS. OPERACION Y MANTENIMIENTO Y PLANEACION

$1,041.80

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7604

7607

7608

$1,965.62

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7613

Pago Facturas: F 13084, F 13085 COMPRA DE ARTICULOS DE DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE LIMPIEZA. P/ NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE RECAUDACION DEL ORGANISMO 13/04/2012 C.V. COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE Pago Facturas: 4979 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE 13/04/2012 CV

$39,440.00

BANORTE

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7614

DESARROLLO HUMANO Y 13/04/2012 CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

Pago Facturas: 873 PAGO RECLUTAMIENTO, SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL. REPORTE MES DE MARZO 2012

$18,560.00

BANORTE

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7615

13/04/2012 DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SLF 047 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL INTERAPAS

$1,978.96

BANORTE

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7612

7616

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 13/04/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 45276 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO. INTERAPAS016-1/LIR 2º ENTREGA

$5,220.00

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ADMINISTRACION Y SERVICIOS 13/04/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46585 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO. INTERAPAS016-11/LIR 2º ENTREGA

$4,469.48

BANORTE

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7618

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 13/04/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: AXAA 1847 PAGO INSERCION DE ROBAPLANA A COLOR EN LA SECC. DE LOCALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES 2011" A PUBLICARSE EL DIA 17 OCT 2011

$15,487.11

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7619

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 13/04/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: AXAA 2145 PAGO DE INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO PROCEDIMIENTO DE FACTURACION MENSUAL DE INTERAPAS

$9,203.07

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7620

GONZALEZ BANUET CANDELARIO 13/04/2012 VINICIO

Pago Facturas: A 2065 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO DEPTO. OPERACION Y MANTENIMIENTO

$4,872.00

BANORTE

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13/04/2012 MENDEZ SALAS PABLO

Pago Facturas: 205 PAGO IMPRESION E INSTALACION DE LONAS 205.6 MTS, ZONA METROPOLITANA SLP, DIFUSION CAMPAÑA PROGRAMA EMERGENTE.

$28,626.48

BANORTE

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Pago Facturas: 127 PAGO INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA DE 1 PLANA A COLOR EN LA REVISTA LA NOTICIA DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES" OCTUBRE 2011

$5,800.00

BANORTE

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Pago Facturas: 059, 060, 061 PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$3,962.56

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$117,653.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$27,144.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$445.50

BANORTE

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7621

7623

13/04/2012 MORENO RODRIGUEZ MA. ABRAHAM RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 13/04/2012 NATALIA

7624

SECRETARIA DE FINANZAS DE 13/04/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCHC120412 PAGO 2% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2012

13/04/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2365 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2011

7626

MEDINA SANCHEZ MARIA GUADALUPE 13/04/2012 DE LOS ANGELES

Pago Facturas: 1853 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 0161

7627

13/04/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2366 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

$27,144.00

BANORTE

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7628

13/04/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 057 PAGO DE TRAZO Y APLICACION DE ROTULO OFICIAL EN OFICINA RECAUDADORA HIMALAYA

$4,756.00

BANORTE

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7525

15/04/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1008 HONORARIOS PROFESIONALES 1A QNA DE ABRIL 2012

$15,370.00

BANORTE

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7629

16/04/2012 MARTINEZ BRAVO JESUS

Pago Facturas: A 4285 PAGO SERVICIO MEDICO Y CONSULTAS VARIAS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$5,670.00

BANORTE

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7630

16/04/2012 CASTRO PICAZZO ARCADIO MANUEL

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$4,783.14

BANORTE

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7631

16/04/2012 AVENDAÑO REYNA GUILLERMO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,656.30

BANORTE

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7632

16/04/2012 NUÑEZ LOPEZ JUANA

Pago Facturas: SCH 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,626.85

BANORTE

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7633

16/04/2012 LOBO GUERRERO SERRANO SOPHIA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,998.60

BANORTE

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7634

16/04/2012 FLORES BUENDIA JEAN PIERRE

Pago Facturas: sch 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,088.38

BANORTE

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7635

16/04/2012 RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$3,158.04

BANORTE

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7636

16/04/2012 ALVAREZ GURROLA ANA ROSA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,810.20

BANORTE

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7622

7625

7637

16/04/2012 TOVAR CAMPOS GILBERTO OMAR

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$544.05

BANORTE

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7638

16/04/2012 FLORES HERNANDEZ JUANA MARIA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,243.47

BANORTE

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7639

16/04/2012 JUAREZ VALENCIANO MARTHA ELENA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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7640

16/04/2012 TREJO HERNANDEZ PEDRO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7641

16/04/2012 LOPEZ ORTIZ MARIA ISABEL

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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7642

16/04/2012 FRANCO ORDAZ MAURICIO ROGELIO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,045.29

BANORTE

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7643

16/04/2012 MELENDEZ NIÑO ANAYANCI

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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7644

16/04/2012 CARCAMO ARRIAGA SANDRA CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE 16/04/2012 LOS ANGELES

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,797.37

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,797.37

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,856.85

BANORTE

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7645

7647

16/04/2012 RAMOS RAMIREZ ELIZABETH KARINA VALENZUELA MONTOYA JESSICA 16/04/2012 ALEJANDRA

7648

16/04/2012 ESCALANTE RODRIGUEZ ZAIRA PAOLA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$558.07

BANORTE

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7649

16/04/2012 ZAMARRIPA PORTO GUSTAVO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,896.77

BANORTE

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7650

16/04/2012 CRISTERNA HERRERA JESUS

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,896.77

BANORTE

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7651

16/04/2012 HERNANDEZ AGUILAR JOSE REFUGIO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,896.77

BANORTE

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7652

16/04/2012 PINTOR MARTINEZ SAMUEL NAIM

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,896.77

BANORTE

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7653

16/04/2012 REYNA MORENO ANA MARIA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$974.79

BANORTE

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7654

16/04/2012 BRONDO CONTRERAS JUANA RUTH

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$974.79

BANORTE

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7655

16/04/2012 MONCADA BECERRA MARGARITA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$974.79

BANORTE

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7656

16/04/2012 ARCOS HERNANDEZ CLAUDIA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$974.79

BANORTE

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7657

16/04/2012 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,856.16

BANORTE

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7658

16/04/2012 MADRID PEREZ SANDRA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$4,619.10

BANORTE

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7659

16/04/2012 ALVAREZ DE LUNA LOT SANTIAGO

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,765.31

BANORTE

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7660

16/04/2012 SANCHEZ ESPINOSA OLGA LIDIA

Pago Facturas: SCHJ 04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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16/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4715, 4716, 4727 ESTAS FACTURAS SE SUSTITUYEN CON LAS No 4902, 4903 Y 4904 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$4,872.00

BANORTE

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16/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4714 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4900 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$20,166.60

BANORTE

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7646

7661

7662

Pago Facturas: 5793 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1240 MTS 3

$21,576.00

BANORTE

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Pago Facturas: 5803 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1640 MTS. 3

$28,536.00

BANORTE

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16/04/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 118 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD SLP, 1130 M3

$19,662.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7666

16/04/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 119 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD S.L.P., 839 M3

$14,598.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7667

16/04/2012 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.

Pago Facturas: 1312 PAGO 100 KG POLIMERO PROMOFLOC 5250

$13,920.00

BANORTE

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7668

16/04/2012 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.

Pago Facturas: 1311 PAGO 560 KG POLIMERO PROMOFLOC 4899

$23,476.54

BANORTE

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7669

OROZCO LEYVA MARIA NANCY 16/04/2012 ELIZABETH

Pago Facturas: 1150 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 OFICINA S. MEDICO

$8,001.36

BANORTE

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16/04/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 907 PAGO FTO TOMA SUSP."PEGOTES" TAMAÑO 1/2 CARTA, AUTOADHERIBLE FLOUROSCENTE COLOR VERDE. ESTA FACTURA SE SUTITUTE POR LA FAC. 907

$16,240.00

BANORTE

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ABASTECEDORA POTOSINA DE 16/04/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10200 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A ROMPEDOR VERDE STANLEY CON CAMBIO DE KIT DE SELLOS, EMPAQUES, RESORTE, VALVULA DE NIT. Y JGO DE MANGUERAS 90 CM

$17,359.40

BANORTE

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16/04/2012 GONZALEZ PARRA ISIDRA

Pago Facturas: SCH160412 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE BOCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$367.80

BANORTE

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7673

16/04/2012 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: SCH16042 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$446.26

BANORTE

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7674

ABASTECEDORA POTOSINA DE 16/04/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10194 PAGO ADQUISICION PZA DE 1 CARGA DE OXIGENO 9.5 KGESTA FACTURA SE SUSTITUTE CON LA 8423

$0.00

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7675

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 16/04/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3203 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2012 BASE 550 TITULARES DE SAN LUIS POTOSI

$412,148.00

BANORTE

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16/04/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6713 PAGO SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,903.18

BANORTE

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16/04/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6702 PAGO SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$8,352.80

BANORTE

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16/04/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6683, 6684 PAGO SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$15,407.10

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,745.98

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,659.41

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,314.75

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7663 7664

7665

7670

7671

7672

7676

7677

7678

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 16/04/2012 POTOSI, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 16/04/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

7680

Pago Facturas: DDFA 9328 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9329 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7681

Pago Facturas: DDFA 9330 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7679

7684

Pago Facturas: DDFA 9419 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9420 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9422 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7685

Pago Facturas: DDFA 9454, DDFA 9041, DDFA 9283 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

7682

7683

7686

7687

Pago Facturas: DDFA 10484, DDFA 10643 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10480 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7689

Pago Facturas: DDFA 10479 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10584 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7690

Pago Facturas: DDFA 10478, DDFA 10481 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7688

7693

Pago Facturas: DDFA 10591, DDFA 10477 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10590 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10585 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7694

Pago Facturas: DDFA 10616, DDFA 10617 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7691

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7695

7696

7697

7698

Pago Facturas: DDFA 9458, DDFA 9333 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9608 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9626 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 9611 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,528.83

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,505.34

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$14,650.80

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$0.00

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$14,992.80

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$18,113.71

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$12,178.23

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$20,660.43

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$15,074.73

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$14,301.87

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$14,995.56

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7699

7700

Pago Facturas: DDFA 9610 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 16/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10479 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$14,903.82

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$15,350.41

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$23,190.97

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$27,144.00

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7702

Pago Facturas: DDFA 10478, DDFA 10481 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 2318 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2442 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 16 NOVIEMBRE 2011 17/04/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

7703

17/04/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2308 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2441 PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011

$27,492.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/04/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 421, 422, 423 MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO, DEPTOS SUMINISTRO DE PIPAS, MTTO DE REDES Y CLORACION

$11,136.00

BANORTE

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17/04/2012 TELEVISORA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 11606 PAGP TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES 2011"

$17,539.20

BANORTE

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17/04/2012 GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO

Pago Facturas: A 451 PAGO SERVICIO MEDICO TRATAMIENTOS VARIOS DE ENDODONCIA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$10,314.00

BANORTE

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7707

17/04/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH P 050 PAGO DE PERMISO POR CIERRE DE LA CALLE NEREO RDZ BARRAGAN POR OBRA DE DRENAJE DURANTE 10 DIAS

$1,187.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7708

Pago Facturas: DDFA 9454 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS P/ EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: C 21270 PAGO ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 79X70 MM 17/04/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

$14,611.29

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$31,911.60

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,858.91

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5092 ADQUISICION DE CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE EMBARQUE 11º

$21,042.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 4980 ADQUISICION DE CLORO GAS CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE EMBARQUE 10ª

$39,440.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$7,744.62

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7701

7704

7705

7706

7709

Solicitud 2,133, REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO IX ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 2012

7711

17/04/2012 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 17/04/2012 CV

7712

COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 17/04/2012 CV

7713

Pago Facturas: 1231, 1239, 1354, 1355, 1356 PAGO HERRAMIENTAS Y SOLDADURAS HSJMS, ADQUISISCION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA USOS DE OFICINAS Y MANTENIMEINTOS 17/04/2012 S.A. DE C.V.

7714

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 17/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7165 PAGO SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO P/ VEHICULOS DEL INTERAPAS

$0.00

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17/04/2012 MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV

Pago Facturas: R 13002, R 13045, R 13046, R 13047, R 13048 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL ORGANISMO DEL INTERPAS

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7716

17/04/2012 MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV

Pago Facturas: R 13002, R 13045, R 13046, R 13047, R 13048 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL ORGANISMO DEL INTERPAS

$1,156.90

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7717

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 17/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7170, AVIFAC7171 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INTERAPAS

$3,720.12

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7710

7715

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7723

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 17/04/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7165 PAGO ADQUISICION DE 2 LLANTAS, 1000/20, 2 CAMARAS 100/20 PARA CAMION Y 2 CORBATA BANDA R-20 P/RIN

$10,968.96

BANORTE

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17/04/2012 YAMATODO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: MS 2489, MS 2490, MS 2491 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REFACIONES PARA MOTOCICLETAS DEL INTERAPAS

$3,860.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/04/2012 YAMATODO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: MO 0393 PAGO AQUISICION DE MOTOCICLETA DE 124 cc MOTOR 4 TIEMPOSA 2011 P/TRABAJO "GESTION Y COBRANZA" ACUERDO 399

$22,000.00

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17/04/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

Pago Facturas: 646, 653, 656 PAGO SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL INTERAPAS

$4,315.20

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17/04/2012 MULTIMEDIOS, SA DE CV

Pago Facturas: SLR 933 PAGO TRANS. DE SPOTS DE RADIO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION PROCEDIMIENTO DE FACT. MENSUAL Y PROG. EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA DEL ORG. OPERADOR DEL INTERAPAS

$23,200.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/04/2012 ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO

Pago Facturas: 11168, 11178 PAGO SERVICIO DE REPARACION, COPIAS LLAVES Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y CERRAJERIA PROPORCIONADO A OFICINAS DEL INTERAPAS

$4,118.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 3129 PAGO INSERCIO DE DISEÑO DE PRENSA 1 PLANA A COLOR EN LA REVISTA LIBREVIA, DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION "OBRAS Y ACCIONES 2011"

$13,688.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,923.04

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$558.07

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,668.81

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7725

17/04/2012 OV CORPORATIVO S.A. DE C.V. RODRIGUEZ AHUMADA BRENDA 17/04/2012 NATALIA

7726

UNDIANO PEDRAZA ROSA ELBA DE 17/04/2012 MONSERRAT

Pago Facturas: SCH J 0001 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

7727

17/04/2012 VARELA JUAREZ ELISA CECILIA

Pago Facturas: SCH J 002 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

17/04/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1050 PAGO SERVICIO MEDICO "DENTAL" PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA

$19,791.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/04/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1051 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA ESTA FACTURA SE SUSTITUTE CON LA 1123

$17,820.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/04/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1053 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA ESTA FACTURA SE SUSTITUTE CON LA 1124

$2,880.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 1055 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL INTERAPAS SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA 1125

$19,674.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$7,718.94

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$10,927.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,220.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$11,948.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7724

7728

7729

7730

Pago Facturas: 062, 063, 064 PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

17/04/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 18/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-232 PAGO PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012

7733

18/04/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 1455 PAGO FOTOGRAFIAS BITACORA, VALE DE AGUA TAMAÑO 1/6 DE CARTA, RELACION DE FIRMAS T/CARTA ORIGINAL Y COPIA.

7734

SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO 18/04/2012 TELESFORO

Pago Facturas: 6004, 6098 PAGO ACUMULADOR 11 PLACAS P/ CAMIONETA NISSAN MOD 1982 Y ACUMULADOR 17 PLACAS SERVICIO PESADO P/ UTILIZARSE EN LA PIPA 2

18/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1290, 1291, 1293, 1292, 1294 PAGO DE SERVICIO AFINACION MAYOR , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INTERAPAS

7731

7732

7735

7736 7737 7738

18/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1301, 1295, 1296, 1297, 1298 PAGO DE SERVICIO AFINACION MAYOR , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INTERAPAS

Pago Facturas: SCH18041 PAGO ENERGIA LECTRICA MES DE 18/04/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MARZO DEL 2012 CICLOS 61 AL 67 Pago Facturas: 303472 PAGO ENERGIA ELECTRICA RPU No. 18/04/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 929 120 303 472 PAULO GONZALEZ,

$10,254.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,307,900.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,043.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$496.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$334.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7741

Pago Facturas: 105713 PAGO ENERGIA ELECTRICA RPU No. 18/04/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 931 120 105 713, BLVD MONTE BELLO 199 Pago Facturas: 303481 PAGO ENERGIA ELECTRICA RPU No. 18/04/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 929 120 303 481, PAULO GONZALEZ Pago Facturas: SCH18041 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 18/04/2012 GASCA GUTIERREZ SALVADOR

7742

18/04/2012 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA

Pago Facturas: SCH18042 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$22,966.28

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7743

18/04/2012 SAINOS GALLEGOS RICARDO ANTONIO

Pago Facturas: SCH18043 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$3,092.98

BANORTE

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7744

18/04/2012 GRIMALDI MORALES REBECA

Pago Facturas: sch18044 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$3,231.80

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7745

18/04/2012 GRUPO TERSAPA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 291 2º PAGO "FINIQUITO" A FAC. DE SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE DOSIFICACION Y PREPARACION DE QUIMICOS, CONTRATO INTERAPAS No. 003-12/LIR

$79,900.80

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7746

18/04/2012 GRUPO TERSAPA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 294 PAGO 60.000 BTO SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO P/ POTABILIZACION EN PLANTA HIMALAYA

$18,444.00

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7747

19/04/2012 GONZALEZ CORTES JACINTO

Pago Facturas: SCH190412 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,876.23

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19/04/2012 VILLAGRAN CERVANTES RICARDO

Pago Facturas: 2895 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$742.50

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19/04/2012 VIDAL MORALES GILDARDO

Pago Facturas: 1633 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,620.00

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19/04/2012 VELASCO ROMERO MARIA TERESA

Pago Facturas: 4465 PAGO SERVICIO MEDICO DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,485.00

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19/04/2012 VAZQUEZ MENCHACA MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: 459 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$450.00

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19/04/2012 VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO

Pago Facturas: 3090 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$450.00

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19/04/2012 VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO

Pago Facturas: 3088, 3089 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,440.00

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19/04/2012 VALADEZ RIVERA JOSE LUIS

Pago Facturas: A 1280, A 1292, A 1294 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,930.50

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19/04/2012 URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 9289, 9327 PAGO SERVICIO MEDICO Y PEDIATRICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$3,150.00

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19/04/2012 TORRES MATA MA ELVIA

Pago Facturas: 670, 672 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$900.00

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19/04/2012 TORRES MATA MA ELVIA

Pago Facturas: 671 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$5,040.00

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19/04/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: A 1814 PAGO ADQUISICION 2 LENTES COMPLETOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,400.00

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19/04/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: 3992 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,080.00

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19/04/2012 SUAREZ BERNAL DAMIAN

Pago Facturas: 089 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$174.90

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19/04/2012 RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO

Pago Facturas: 4350, 4379 PAGO SERVICIO MEDICO Y ORTOPEDIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,575.00

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19/04/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1159 PAGO SERVICIO MEDICO "ONCOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$945.00

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19/04/2012 RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL

Pago Facturas: 6870 PAGO SERVICIO MEDICO 102 CONSULTAS ORTOPEDIA Y URGENCIAS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$14,382.00

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19/04/2012 PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER

Pago Facturas: 5494 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$297.00

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19/04/2012 ORTEGA GODINEZ MARTHA

Pago Facturas: 5647 PAGO AQUISICION DE 9 PARES DE LENTES PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$10,797.00

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OFTALMOLOGIA, DIAGNOSTICO Y 19/04/2012 LASER, SC

Pago Facturas: 4130 PAGO SERVICIO MEDICO "ESTUDIOS ESPECIALES" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,290.00

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NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS 19/04/2012 SC

Pago Facturas: 5696 PAGO SERVICIO MEDICO "8 SESIONES DE HEMODIALISIS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$6,496.00

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19/04/2012 NAVARRO CANO GREGORIO

Pago Facturas: 2662 PAGO SERVICIO MEDICO " 2 DIAGNOSTICOS DE SALUD Y 14 CONSULTAS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$3,600.00

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19/04/2012 MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA

Pago Facturas: 1507, 1508 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,800.00

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19/04/2012 MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA

Pago Facturas: 1506 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,160.00

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GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN 19/04/2012 EDUARDO

Pago Facturas: 5322 PAGO SERVICIO MEDICO "ADENOIDECTOMIA, MEDICAMENTOS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$7,650.00

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GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN 19/04/2012 EDUARDO

Pago Facturas: 5321 PAGO SERVICIO MEDICO "AMIGDALECTOMIA DE MANO" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$7,650.00

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19/04/2012 CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA

Pago Facturas: 11627 PAGO SERVICIO MEDICO "ESTUDIOS DE RESONANCIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

7774

19/04/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO

Pago Facturas: 2593, 2601, 2602 PAGO ADQUISICION DE CALZADO P/TRABAJADORES DEL ORGANISMO PLANTA FILTROS Y DE SEGURIDAD

7775

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 19/04/2012 CENTRO,S.A.

$4,000.00

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$0.00

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Pago Facturas: A 34771 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR 3º EMBARQUE

$34,472.88

BANORTE

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19/04/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 257 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 7 AL 24 DE FEBRERO DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 388

$27,141.10

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19/04/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2191 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 2278 PAGO LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$15,741.84

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7778

19/04/2012 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 15423, 15424, 15425 PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR, DEPTOS. BACHEO, CTROL DE REZAGO Y CONSTRUCC. Y SUPERVISION

$5,150.40

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7779

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA 19/04/2012 SA DE CV

Pago Facturas: 34940 COMPRA MAERIAL DE FERRETERIA P/MANTENIMIENTO A LOCALES ARRENDADOS POR PARTE DE ESTE ORGANISMO.

$0.00

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19/04/2012 HENAINE BRETON RICARDO

Pago Facturas: 2530 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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19/04/2012 ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR

Pago Facturas: 1510, 1511 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,395.00

BANORTE

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19/04/2012 HENAINE BRETON RICARDO

Pago Facturas: 2530 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS ESTA FACT. SE SUSTITUYE POR LA FACT. 2694

$787.50

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7783

19/04/2012 ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR

Pago Facturas: 1508 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$900.00

BANORTE

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7784

RODRIGUEZ RAIGOZA FRANCISCO 19/04/2012 JAVIER

Pago Facturas: A 2779 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,098.90

BANORTE

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7785

RODRIGUEZ RAIGOZA FRANCISCO 19/04/2012 JAVIER

Pago Facturas: A 2778 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$742.50

BANORTE

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19/04/2012 PALAFOX DE REZA RAMON

Pago Facturas: 6017 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$540.00

BANORTE

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19/04/2012 PALAFOX DE REZA RAMON

Pago Facturas: 6011 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,800.00

BANORTE

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20/04/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 009 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$11,667.00

BANORTE

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20/04/2012 GUERRA MONROY MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: 2113 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

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20/04/2012 GONZALEZ FLORES ROSA MARIA

Pago Facturas: A 069, A 071 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,065.30

BANORTE

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20/04/2012 FLORES PEREZ FORTINO

Pago Facturas: 4335, 4337 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,485.00

BANORTE

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20/04/2012 FERRER GUTIERREZ MARTA

Pago Facturas: 3886 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$524.70

BANORTE

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20/04/2012 ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

Pago Facturas: 593, 595 PAGO SERVICIO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$4,428.00

BANORTE

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20/04/2012 DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

Pago Facturas: 4198 PAGO SERVICIO MEDICO "SESION DE LIGADURAS VARICES" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$3,600.00

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20/04/2012 DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

Pago Facturas: 4199PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOSCOPIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,430.00

BANORTE

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20/04/2012 DIAZ DE LEON AGUIRRE RAMON

Pago Facturas: 2937 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$810.00

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DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 20/04/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 5200 PAGO SERVICIO MEDICO "ESTUDIOS PESPECIALES" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$268.93

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DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 20/04/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 5162 PAGO SERVICIO MEDICO "EST. ESPECIALES" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$9,531.20

BANORTE

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20/04/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 074 PAGO SERVICIO MEDICO "GINECOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$958.50

BANORTE

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20/04/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 066 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,710.00

BANORTE

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7803

20/04/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 099 PAGO SERVICIO MEDICO "GINECOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$3,672.00

BANORTE

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7804

DE AVILA HERNANDEZ CARLOS 20/04/2012 RICARDO

Pago Facturas: 2361, 2362, 2363 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,494.80

BANORTE

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20/04/2012 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C

Pago Facturas: 33872 PAGO SERVICIO MEDICO "ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y ULTRASONOGRAFICOS" PROPORCIONADO A PERSONAL SIND.Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS

$13,624.20

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20/04/2012 BARAJAS VELAZQUEZ GERARDO

Pago Facturas: 3077, 3078 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,340.00

BANORTE

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20/04/2012 BARAJAS VELAZQUEZ GERARDO

Pago Facturas: 3079 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,970.00

BANORTE

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20/04/2012 ARANDA VERASTEGUI FRANCISCO

Pago Facturas: 1724 PAGO SERVICIO MEDICO " CONSULTAS DE NEFROLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$540.00

BANORTE

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20/04/2012 ALBOR MONTIEL ALFREDO

Pago Facturas: 5566 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,039.50

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20/04/2012 MOLINA GONZALEZ DAVID

Pago Facturas: 7355, 7421, 8618, 8676 PAGO S. MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORG INTERAPAS, ESTAS FACTURAS SE SUST. 8926, 8927, 8928, 8929

$2,193.75

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20/04/2012 RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.

Pago Facturas: 1700 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,620.00

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20/04/2012 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 15422, 15438, 15513 PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR, DEPTOS. CTRL DE REZAGO, CLORACION, PLANEACION

$5,133.00

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20/04/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 322 ACARREO Y DISTRIBUICION DE AGUA 920 M3 DEL 1 AL 18 DE AGOSTO DE 2011 SE SUSTITUYE FACTURA No.322 POR LA FACTURA No. 437

$0.00

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7814

20/04/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: 322 ACARREO Y DISTRIBUICION DE AGUA 920 M3 DEL 1 AL 18 DE AGOSTO DE 2011 SE SUSTITUYE FACTURA No.322 POR LA FACTURA No. 437

$16,008.00

BANORTE

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7815

20/04/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Pago Facturas: A 4730 PAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

$3,954,834.45

BANORTE

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7816

20/04/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 5751 PAGO FINIQUITO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, INTERAPAS002-12-A/LIR, " 2 IMPRESORAS MR XEROX PHASER 5550 DT"

$0.00

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7817

20/04/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,134, REPOSICION DE DESCUENTO DE CAJA CHICA

$150.00

BANORTE

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7818

20/04/2012 CARCAMO ARRIAGA SANDRA

Solicitud 2,135, REEMBOLSO DE CAJA QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN EL CORTE DEL DIA 18 DE ABRIL 2012

$500.00

BANORTE

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7819

20/04/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,136, REPOSICION DE CAJA CHICA

$0.00

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7820

20/04/2012 GARCIA LOZANO LUCILA

Solicitud 2,138, REPOSICION DE CAJA CHICA

$1,016.55

BANORTE

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7821

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 20/04/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-293 DESCUENTO POR SU CUENTA Y ORDEN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TORRES GARCIA TOMAS

$422.70

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7822

CASTILLO LARREGUI ARTURO 20/04/2012 FRANCISCO

Pago Facturas: 28040, 28112, 28113, 28114 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$8,100.00

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7823

20/04/2012 CASTILLO LARREGUI, S.C.

Pago Facturas: A 6 PAGO S. MEDICO "SESIONES TERAPIA LASER" PROPORCIONADO A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS ESTA FACT. SE SUSTITUYE POR LA FAC. No. 120

$1,392.00

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7824

21/04/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,139, REEPOSICION DE CAJA CHICA

$4,839.90

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Pago Facturas: 399 PAGO REPARACION A ROMPEDORA STANLEY REPARACION DE PULCETA ATORADA, CAMBIO DE EMPAQUES.

$0.00

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Pago Facturas: 400 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDAD DE POTENCIA.

$0.00

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$350.00

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$1,725.00

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7825 7826

HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 21/04/2012 S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 21/04/2012 S.A. DE C.V.

7827

21/04/2012 GUERRA MONROY MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: 2113 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

7828

21/04/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

Pago Facturas: 6700 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 150 PZ

7829

21/04/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

Pago Facturas: 6868 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 150 PZ

$0.00

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7830

21/04/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 208743 COMPRA DE HERRAMIENTA "TARRAJA URREA"

$5,449.68

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7831

21/04/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 208516, B 208741 COMPRA DE GUANTES Y FAJAS P/TALLER DE SOLDADURA

$0.00

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7832 7833

21/04/2012 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 21/04/2012 SA DE CV

Pago Facturas: 78075 PAGO DE MATERIAL "CUBRE BOCA, GUANTES Y BOLSA NEGRA"

$0.00

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$87,446.37

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7834

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 21/04/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 3961 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11B/LIR

$0.00

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7835

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 21/04/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 4190 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11B/LIR

$0.00

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7836

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 21/04/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 4192 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11B/LIR

$0.00

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7837

21/04/2012 DIBICO SA DE CV

Pago Facturas: F 2059 PAGO ADQUISICION DE TIOSULFATO, CAJA CON 200 PZAS

$12,632.40

BANORTE

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7838

BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES, 21/04/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 11528, S 11529 PAGO DE REFACCIONES INDUSTRIALES P/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS

$1,443.04

BANORTE

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7839

SECRETARIA DE FINANZAS DE 23/04/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCH230412 PAGO POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS SOBRE EL IMPORTE DE ESTIMACIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICION 2010

$587.24

BANORTE

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7840

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 23/04/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46581 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/EQUIPOS DE COMPUTO, CONTRATO INTERAPAS-016-11/LIR 2º ENTREGA

$10,714.92

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ADMINISTRACION Y SERVICIOS 23/04/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46580 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/EQUIPOS DE COMPUTO, CONTRATO INTERAPAS-016-11/LIR 1º ENTREGA

$4,469.48

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7842

POLICIA URBANA, BANCARIA E 23/04/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 9676 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012

$64,620.00

BANORTE

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Pago Facturas: A 11119 5º. EMBARQUE LICITACION INTERAPAS-011-11/LPE SULFATO DE ALUMINIO

Pago Facturas: A 3961, A 4190, A 4192 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11-B/LIR

$0.00

BANORTE

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7844

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 23/04/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V. ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 23/04/2012 MEXICO,A.C.

Pago Facturas: sch150412 PAGO CUOTA ANUAL 2012, DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL

$0.00

BANORTE

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7845

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 23/04/2012 MEXICO,A.C.

Pago Facturas: sch150412 PAGO CUOTA ANUAL 2012

$50,553.60

BANORTE

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23/04/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 427 PAGO SERVICIO DE OJALATERIA PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD EXPLORER 92, COLOR BLANCA

$0.00

BANORTE

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23/04/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 428 PAGO SERVICIO DE HOLATERIA REPARACION DE FACIA TRASERA Y REPINTADO VEHICULO SEDAN CHEVROLET 01 COLOR GUINDA

$2,552.00

BANORTE

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23/04/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1155 PAGO SERVICIO MEDICO "ONCOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS, ESTE REC. SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1178 A

$13,383.00

BANORTE

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7843

7846

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7849

23/04/2012 REYES ACOSTA SALVADOR

Pago Facturas: A 1154 PAGO SERVICIO MEDICO "ONCOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS, ESTE REC. SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1179 A

$12,573.00

BANORTE

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7851

23/04/2012 SEGURA FARIAS ALFREDO ERICK

Pago Facturas: 193, 194, 195 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS TAMAÑO CARTA 4000 HOJAS T/CARTA Y 1000 T/OFICIO

$2,447.60

BANORTE

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7852

24/04/2012 GARCIA CASTILLO JOSE MARCELO

Pago Facturas: SCH230412 PAGO EXP. LABORAL No. 4996/2010/7, (INCIDENTE DE SUSPENSION. LAUDO)

$21,000.00

BANORTE

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7853

SEGUROS BANORTE-GENERALI SA DE 24/04/2012 CV

Pago Facturas: CA 2633288 PAGO SEGURO DE GRUPO VIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS-013-11/LIR

$149,251.01

BANORTE

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24/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4734 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4907 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE DE LA CIUDAD

$20,862.60

BANORTE

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24/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4729 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4906 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$14,598.60

BANORTE

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24/04/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4728 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4905 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

$20,479.80

BANORTE

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24/04/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: 3952 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS SE SUST. RECIBO POR 4020

$810.00

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24/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 PAGO DE S. AFINACION MAYOR , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INTERAPAS

$12,006.00

BANORTE

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24/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1313, 1314 PAGO DE SERVICIO AFINACION MAYOR , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INTERAPAS

$5,568.00

BANORTE

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24/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1311, 1312, 1306, 1307, 1308, 1309 PAGO S. AFINACION MAYOR , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INTERAPAS

$12,992.00

BANORTE

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24/04/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1302, 1303, 1304, 1305 PAGO DE SERVICIO AFINACION MAYOR , REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INTERAPAS

$11,194.00

BANORTE

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24/04/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 6519, A 6578 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$218.02

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Pago Facturas: A 14423, A 14425, A 14427, A 14428 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$17,632.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-315 PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$7,718.94

BANORTE

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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24/04/2012 POTOSINOS SA DE CV SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 24/04/2012 POTOSI

7865

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 24/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-313 PAGO CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$36,600.00

BANORTE

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7866

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 24/04/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-333 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$16,927.89

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7863

24/04/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-331 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$2,432.94

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24/04/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-329 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$8,934.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

24/04/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-327 PAGO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRILO 2012

$20,328.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7870

24/04/2012 VALLE DE LOS CEDROS

Pago Facturas: SCHRH-326 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$1,620.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7871

Pago Facturas: SCHRH-324 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 24/04/2012 S.A DE C.V

$2,732.00

BANORTE

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7872

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 24/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-321 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$23,424.00

BANORTE

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7873

24/04/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SCHRH-323 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$3,094.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7874

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 24/04/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-319 PAGO APORTACION DE FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$23,424.00

BANORTE

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24/04/2012 BANCEN

Pago Facturas: SCHRH-317 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$1,830.00

BANORTE

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24/04/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-294 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$2,813.20

BANORTE

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24/04/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-295 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$2,948.98

BANORTE

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24/04/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-296 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$1,949.81

BANORTE

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24/04/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-297 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$2,242.91

BANORTE

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24/04/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-298 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$934.55

BANORTE

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24/04/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-299 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$1,391.24

BANORTE

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24/04/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-300 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2 a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$812.82

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

24/04/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-301 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$624.16

BANORTE

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7867

7868

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7875

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7880

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7883

7884

7885

7886

24/04/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-302 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$890.04

BANORTE

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24/04/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-303 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$1,027.29

BANORTE

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24/04/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-304 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

$5,376.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$770.03

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$874.85

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,348.62

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,140.92

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$16,240.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,778.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,604.82

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,430.98

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7888

Pago Facturas: SCHRH-305 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 24/04/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION 2011. Pago Facturas: SCHRH-306 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011. 24/04/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

7889

24/04/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

Pago Facturas: SCHRH-307 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 2011.

7890 7891

Pago Facturas: SCHRH-308 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 2a QNA DE MES DE ABRIL DEL 24/04/2012 VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO 2011. Pago Facturas: 913 IMPRESION DE FORMATOS TOMA SUSPENDIDA 24/04/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

7892

24/04/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

7893

Pago Facturas: S 105350, S 105715, S 106473, S 108159, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 108700, S 104955 SERVICIO DE GAS PARA FLOTILLA VEWHICULAR 24/04/2012 DE C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. Pago Facturas: S 104436 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR 24/04/2012 DE C.V.

7887

7894

Pago Facturas: 909, 910 FORMATOS IMPRESOS TOMA SUSPENDIDA Y BITACORA CONTROL DE VIAJES

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 24/04/2012 DE C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 24/04/2012 DE C.V.

Pago Facturas: S 103507 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR

$14,235.15

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: S 102230, S 102758 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR

$14,412.59

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 24/04/2012 DE C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 24/04/2012 DE C.V.

Pago Facturas: S 101057, S 101155, S 101575, S 101890, S 101933 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR

$19,203.34

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: S 96709 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR

$15,848.76

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: S 102051, S 101934 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR

$18,968.71

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7900

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 24/04/2012 DE C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 24/04/2012 DE C.V.

Pago Facturas: S 101935 SUMINISTROS DE GAS P/FLOTILLA VEHICULAR

$32,280.23

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7901

24/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 5075 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,756.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7902

24/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4996 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,648.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7903

24/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4928 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,594.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7904

24/04/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 4831 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,567.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7905

24/04/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 258 TRABAJOS DE DESASOLVE CON EQ. DE ROTASONDA SE SUST. CON FACT. 389

$22,255.70

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7895 7896 7897 7898 7899

7906

24/04/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2200 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD

$18,998.77

BANORTE

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7907

24/04/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4614 ESTIMACION 7 CONTTRATO INTERAPAS010-11/LPE MTTO. DE LIMPIEZA A LA RED. DE DRENAJE

$102,975.52

BANORTE

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7908

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14224, A 14226, A 14227 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$15,975.96

BANORTE

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7909

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14222 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$5,172.51

BANORTE

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7910

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14223 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,720.54

BANORTE

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7911

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24/04/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14424 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,656.73

BANORTE

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7912

24/04/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,140, VIATICOS A LA CD DE MEXICO

$3,500.00

BANORTE

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7913

25/04/2012 RAFEDHER S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 38944 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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25/04/2012 DELGADO CASAS BENJAMIN

Pago Facturas: 2878 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS SE SUST. RECIBO POR 2923

$0.00

BANORTE

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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7914

7915

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7919

7920

Pago Facturas: DDFA 10376, DDFA 10400 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10398 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10288 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10286 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10284 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10283 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

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7923

Pago Facturas: DDFA 10293 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10292 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10291 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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7924

Pago Facturas: DDFA 10317 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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Pago Facturas: DDFA 10290 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10319, DDFA 10320 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10301, DDFA 10374, DDFA 10422 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10126, DDFA 10236, DDFA 10377, AMFA 5290, AMFA 5251 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: AMFA 5041, DDFA 10108, DDFA 10115, DDFA 10118, DDFA 10124, AMFA 5253, AMFA 5254 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PER. SIND. Y DE 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CON. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10121, DDFA 10321, DDFA 10233, DDFA 10237 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10122, DDFA 10380, DDFA 10399, DDFA 10402, DDFA 10423, DDFA 10424 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10123, DDFA 10318, AMFA 5139, DDFA 10379, DDFA 10285, DDFA 10289 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10125, DDFA 10228, AMFA 5137, DDFA 10375, DDFA 10378, DDFA 10287, DDFA 10403 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10223 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10224 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10225 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10226 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

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Pago Facturas: DDFA 10227 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10229 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

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Pago Facturas: DDFA 10234, DDFA 10235 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

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Pago Facturas: AMFA 5135, AMFA 5138, AMFA 5353 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10588, DDFA 10701, DDFA 10704, DDFA 10705, DDFA 10711, DDFA 10742, DDFA 10743 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS

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$607.50

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CASTILLO LARREGUI ARTURO 26/04/2012 FRANCISCO

Pago Facturas: 27980, 28035, 28036, 28038, 28039 PAGO SER. MEDICO PROPORCIONADO Y ORTOPEDIA A PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS, SE SUSTITUYEN RECIBOS POR 28561, 28562

$8,505.00

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26/04/2012 VIDAL MORALES GILDARDO

Pago Facturas: 1600 PAGO SERV. MEDICO "CARDIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS SE SUSTITUYE REC. POR 1672

$7,965.00

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26/04/2012 AVENDAÑO REYNA GUILLERMO

Pago Facturas: 215 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL 16 LA 30 MES DE ABRIL 2012

$0.00

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26/04/2012 RUEDA DURON ALEJANDRO

Pago Facturas: 315 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$0.00

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7956

26/04/2012 RAMOS RAMIREZ ELIZABETH KARINA

Pago Facturas: 108 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$0.00

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CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE 26/04/2012 LOS ANGELES

Pago Facturas: 126 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$0.00

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26/04/2012 GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO

Pago Facturas: 228 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012

$0.00

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27/04/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: k 837405 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. CENTRO

$302.00

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Pago Facturas: DDFA 10317 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10116 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10114 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10112 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10109 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 26/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 438, 439, 450 PAGO ATENCION MEDICA, MEDICAMENTOS Y URGENCIAS PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONF.DEL ORG. INTERAPAS SE SUSTITUYEN REC. 1371, 1370 26/04/2012 FAZ MENDOZA JOSEFINA LYZETH Pago Facturas: 438, 439, 450 PAGO ATENCION MEDICA, MEDICAMENTOS Y URGENCIAS PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONF.DEL ORG. INTERAPAS SE SUSTITUYEN REC. 1371, 1370 26/04/2012 FAZ MENDOZA JOSEFINA LYZETH

7961

27/04/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 0059 PAGO DE FORJADO DE MOSTRADOR DE TABLA ROCA, ESTRUCTURADO C/ PERFILERIA METALICA POSTES Y CANAL DE AMARRE, RESANADO "LA PILA"

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EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 27/04/2012 DE R.L. DE C.V.

$16,518.40

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Pago Facturas: A 1061, A 1073 PAGO DE AQUISISCION DE SILLON MR ALBAR 2 PZS 9 P/DIR. COMERCIAL Y TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC 2 PZAS P/DIR. OPERACION

$0.00

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7963

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 27/04/2012 DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 1055, B 370 PAGO ADQUISICION ARCHIVERO VERT. 3 GAVETAS 1 PZA Y CINTA P/RELOJ TCX21/11/3000 5 PZAS

$0.00

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7964

NUEVA PAPELERA FAMER PLUS SA DE 27/04/2012 CV

Pago Facturas: A 145160 PAGO ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA P/CUBRIR NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS Y CENTROS DE RECAUDACION DEL ORGANISMO

$1,803.57

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27/04/2012 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

Pago Facturas: 8211 SERVICIOS VARIOS DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2012

$0.00

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27/04/2012 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

Pago Facturas: 8209 PAGO SERVICIO VARIOS DE VULCANIZADORA P/DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012

$5,405.60

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27/04/2012 VALADEZ RIVERA JOSE LUIS

Pago Facturas: A 1251, A 1254 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

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27/04/2012 VALADEZ RIVERA JOSE LUIS

Pago Facturas: A 1251, A 1254 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS, ESTOS RECIBOS SUSTITUYEN AL RECIBO 1302 A

$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$0.00

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$7,716.16

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Pago Facturas: DDFA 10125, AMFA 5137, DDFA 10375, DDFA 10378, DDFA 10287, DDFA 10403 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 27/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10126, DDFA 10236, DDFA 10377, AMFA 5290, AMFA 5251 PAGO SUM. MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA 27/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10121, DDFA 10321, DDFA 10233, DDFA 10237 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA 27/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10122, DDFA 10380, DDFA 10399, DDFA 10402, DDFA 10423, DDFA 10424 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 27/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7974

Pago Facturas: DDFA 10112 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 27/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10123, DDFA 10318, AMFA 5139, DDFA 10379, DDFA 10285, DDFA 10289 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 27/04/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

7975

27/04/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

7973

Solicitud 2,141, REPOSICION DE CAJA CHICA

7976

27/04/2012 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C

Pago Facturas: 32936 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS SE SUSTITUYE RECIBO POR EL 34853

7977

27/04/2012 GALLEGOS GONZALEZ RAMIRO.

Pago Facturas: 411 PAGO ESTIMACION No. 03 FINIQUITO DE SUPERVISION-02-2010-AD

$31,533.95

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7978

28/04/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1101 HONORARIOS PROFESIONALES 2A QNA DE ABRIL 2012

$15,370.00

BANORTE

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7979

30/04/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: K 8367403 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAR/2012 COL. BUROCRATAS

$1,812.00

BANORTE

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7980

30/04/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD13903683 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8296623 PLAN INTERNET 10 GB 18

$623.00

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7981

30/04/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,150, REEMBOLSO DE GASTOS (ANEXO ANALITICA X DIF. EN SALDOS A FAVOR Y SALDOS A CARGO)

$13,390.94

BANORTE

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$0.00

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$24,844,274.57

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2012 Al 31/MAYO/2012 De BANORTE 1405 FOLIO

FECHA

Beneficiario

Concepto

INSTITUCION BANCARIA

MONTO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

PUESTO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

7982

02/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLE

$0.00

BANORTE

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7983

02/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLE

$0.00

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$23,835.97

BANORTE

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$15,070.71

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,367.49

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,136.79

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$13,991.27

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,962.32

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$13,549.13

BANORTE

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$13,100.11

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Pago Facturas: DDFA 10376, DDFA 10400 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10398 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10288 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10286 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10284 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10283 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10293 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10292 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10291 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10290 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

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Pago Facturas: DDFA 10319, DDFA 10320 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10301, DDFA 10374, DDFA 10422 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

7996

Pago Facturas: DDFA 10401, DDFA 10644, DDFA 10647 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS

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Pago Facturas: AMFA 5041, DDFA 10108, DDFA 10115, DDFA 10118, DDFA 10124, AMFA 5253, AMFA 5254 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PER. SIND. Y DE 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CON. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10223 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10224 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10225 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10226 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10227 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10229 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10230 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10234, DDFA 10235 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: AMFA 5135, AMFA 5138, AMFA 5353 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10588, DDFA 10701, DDFA 10704, DDFA 10705, DDFA 10711, DDFA 10742, DDFA 10743 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10317 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10116 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10114 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10109 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: C 2493 PAGO ADQUISICION DE 4 CASCOS VISOR BOKAI NEGRO Y ROJO 02/05/2012 BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

02/05/2012 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

Pago Facturas: 8211 SERVICIOS VARIOS DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2012

$14,721.48

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$14,794.61

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$14,600.01

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$15,365.78

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$4,007.80

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8014

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02/05/2012 VALADEZ RIVERA JOSE LUIS

Pago Facturas: A 1251, A 1254 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS, ESTOS RECIBOS SUSTITUYEN AL RECIBO 1302 A

Pago Facturas: DDFA 10125, AMFA 5137, DDFA 10375, DDFA 10378, DDFA 10287, DDFA 10403 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONF. DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10126, DDFA 10236, DDFA 10377, AMFA 5290, AMFA 5251 PAGO SUM. MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10121, DDFA 10321, DDFA 10233, DDFA 10237 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DEL INTERAPAS

$3,088.80

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$16,337.79

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$17,039.43

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$17,981.10

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$17,080.82

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$15,370.68

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$16,924.11

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8020

Pago Facturas: DDFA 10122, DDFA 10380, DDFA 10399, DDFA 10402, DDFA 10423, DDFA 10424 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SIND. Y 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10112 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10123, DDFA 10318, AMFA 5139, DDFA 10379, DDFA 10285, DDFA 10289 PAGO SUM. DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 02/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

8021

Pago Facturas: 32936 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS "RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFICOS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS SE SUSTITUYE RECIBO POR EL 34853

$17,541.52

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Pago Facturas: 399 PAGO REPARACION A ROMPEDORA STANLEY REPARACION DE PULCETA ATORADA, CAMBIO DE EMPAQUES.

$1,856.00

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Pago Facturas: 400 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDAD DE POTENCIA.

$5,568.00

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8018

8019

02/05/2012 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C

8023

HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 02/05/2012 S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 02/05/2012 S.A. DE C.V.

8024

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 02/05/2012 DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 1055, B 370 PAGO ADQUISICION ARCHIVERO VERT. 3 GAVETAS 1 PZA Y CINTA P/RELOJ TCX21/11/3000 5 PZAS

8025

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 02/05/2012 DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 1061, A 1073 PAGO DE AQUISISCION DE SILLON MR ALBAR 2 PZS 9 P/DIR. COMERCIAL Y TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC 2 PZAS P/DIR. OPERACION

$3,364.00

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8026

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA 02/05/2012 SA DE CV

Pago Facturas: 34940 COMPRA MAERIAL DE FERRETERIA P/MANTENIMIENTO A LOCALES ARRENDADOS POR PARTE DE ESTE ORGANISMO.

$1,917.06

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8027

02/05/2012 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 78075 PAGO DE MATERIAL "CUBRE BOCA, GUANTES Y BOLSA NEGRA"

$644.38

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8028

02/05/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 5751 PAGO FINIQUITO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, INTERAPAS002-12-A/LIR, " 2 IMPRESORAS MR XEROX PHASER 5550 DT"

$157,760.00

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8029

02/05/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

Pago Facturas: 6868 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 150 PZ

$1,650.00

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8022

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE 02/05/2012 SAN LUIS S DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 3961, A 4190, A 4192 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11-B/LIR

$3,104.44

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8031

02/05/2012 DELGADO CASAS BENJAMIN

Pago Facturas: 2878 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS SE SUST. RECIBO POR 2923

$720.00

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8032

02/05/2012 RAFEDHER S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 38944 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES DEL INTERAPAS

$8,587.78

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8033

02/05/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS

Pago Facturas: 1591 COMPRA ADQUISICION MALETIN P/NOTEBOOK C/CIERRE Y SERCCION DE DOCUMENTOS

$10,661.85

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8034

02/05/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 208516, B 208741 COMPRA DE GUANTES Y FAJAS P/TALLER DE SOLDADURA

$1,078.80

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8035

ABASTECEDORA POTOSINA DE 02/05/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10194 PAGO ADQUISICION PZA DE 1 CARGA DE OXIGENO 9.5 KGESTA FACTURA SE SUSTITUTE CON LA 8423

$580.00

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8036

02/05/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO

Pago Facturas: 2593, 2601, 2602 PAGO ADQUISICION DE CALZADO P/TRABAJADORES DEL ORGANISMO PLANTA FILTROS Y DE SEGURIDAD

$2,620.73

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8037

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 02/05/2012 DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH 0112 1o Y 2o PAGO DE DIPLOMADO INSTITUCIONAL EN ARGUMENTACION JURIDICA AUTORIZADO A: LIC.MA. DEL CARMEN MARTINEZ SOTO Y C.P. JESUS MIGUEL MORALES MORAN

$4,000.00

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02/05/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 427 PAGO SERVICIO DE OJALATERIA PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD EXPLORER 92, COLOR BLANCA

$6,032.00

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8039

02/05/2012 DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA

Pago Facturas: SS006 PAGO PRACTICAS PROFESIONALES EN EL AREA DE ADMON Y FINANZAS EN APOYO DE LICITACIONES (DEL 1º DE ABRIL 2012 AL 30 DE ABRIL 2012)

$1,000.00

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8040

02/05/2012 RENTAS UNION, SA DE CV

Pago Facturas: 4607 B PAGO RENTA OFICINA MATRIZ MES DE MAYO

$133,942.68

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8041

02/05/2012 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

Pago Facturas: 0138 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 OFICINA RECAUDADORA JARDINES DE ORIENTE

$3,149.20

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8042

02/05/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 996 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

$14,716.76

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8043

02/05/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: 307 PAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAZA FRANCIA

$3,216.46

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8044

02/05/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: 306 PAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 PLAZA FRANCIA

$3,216.46

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02/05/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: 305 PAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 PLAZA FRANCIA

$3,216.46

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02/05/2012 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

Pago Facturas: 520 PAGO SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

$3,982.10

BANORTE

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8047

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 02/05/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: SCHR01 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS ASIMILABLES POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QUINCENA MES DE ABRIL 2012

$0.00

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8048

02/05/2012 AGUILAR BERMUDEZ PEDRO

Pago Facturas: SCH050512 APOYO PARA FESTEJO DE LA SANTA CRUZ

$13,000.00

BANORTE

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8049

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 02/05/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: SCHRH-336, SCHRH-337 PAGO POR CUENTA Y ORDEN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 1A. Y 2DA. QUIN. DE ABRIL 2012( SERVICIOS MEDICOS ).

$0.00

BANORTE

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8030

8038

02/05/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH0205112 PAGO PERMISO P/EL CIERRE DE CALLES ALTAMIRANO, H. CORTES, PROL MOCTEZUMA, NOCHE BUENA-LIRIO, N. ZAPATA, C. DIEZ GTZ, JESUS GARCIA, POR OBRAS 101 DIAS

$11,929.00

BANORTE

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8051

02/05/2012 PEÑA HUERTA LIDIA MONSERRAT

Pago Facturas: L 0573 COMPRA DE UN CAMPER DE FIBRA DE VIDRIO P/CAMIONETA TORNADO MOD. 07, PANORAMICO CON VENTANAS "LAB. PLANTA FILTROS"

$9,208.66

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8052

02/05/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: 90105 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE TEL 444-7998112 MES DE ABRIL 2012

$529.00

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8053

02/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14032651 SERVICIO TELEFONICO BANDA ANCHA CAJA MOVIL PLAN INTERNET 10GB 18 NUM. 444 829 85 66, MES ABRIL 2012

$623.00

BANORTE

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8054

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 04/05/2012 ALEJANDRINA

Pago Facturas: SCH040512 PAGO ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 OFICINA POZOS

$0.00

BANORTE

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8055

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 04/05/2012 ALEJANDRINA

Pago Facturas: SCH512 PAGO ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 OFICINA POZOS

$2,769.25

BANORTE

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8056

04/05/2012 COVARRUBIAS FELIX RODOLFO

Solicitud 2,142, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

$0.00

BANORTE

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8057

04/05/2012 MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO

Pago Facturas: 9099 PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARTIDA 1, CONTRATO INTERAPAS-002-12/LIR, ART 1 SERVIDOR INTEL XEON 4C GB C/SISTMEMA WINDOWS 08

$71,788.69

BANORTE

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8058

04/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14090727 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4441130659

$874.00

BANORTE

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8059

04/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14202600 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4448298565

$623.00

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8060

04/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14139763 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4441312996

$622.00

BANORTE

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8061

04/05/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

Pago Facturas: 14435723 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES ABRIL 2012

$48,326.00

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04/05/2012 DIAZ DE LEON ORTEGA LAURA

Pago Facturas: A 003 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL SERVICIOS VARIOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$11,646.00

BANORTE

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04/05/2012 DIAZ DE LEON ORTEGA LAURA

Pago Facturas: A 002 PAGO S. MEDICO DENTAL SERVICIOS VARIOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 0010A

$7,155.00

BANORTE

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8064

04/05/2012 AXA SEGUROS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: ZA30100 PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULO PONTIAC MATIZ G2A, ASIGNADO AL DEPTO. ADMON. Y FINANZAS

$2,367.92

BANORTE

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8065

OROZCO LEYVA MARIA NANCY 04/05/2012 ELIZABETH

Pago Facturas: 1157 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 OFICINA S. MEDICO

$8,001.36

BANORTE

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8066

04/05/2012 SUPERISSSTE

Pago Facturas: GR 167 PAGO DE VALES DE SERVICIO CANJEADOS POR MEDICAMENTOS

$115,713.11

BANORTE

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8067

04/05/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,143, REPOSICION DE CAJA CHICA

$9,413.17

BANORTE

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8068

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL 04/05/2012 DE CV

Pago Facturas: SCH RH 00 OBSEQUIOS PARA MADRES TRABAJADORES DEL ORGANISMO CON MOTIVO DEL DIA 10 DE MAYO 2012

$5,225.00

BANORTE

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07/05/2012 IBARRA PUENTE LUIS ALFREDO

Pago Facturas: SS003 S. SOCIAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD REALIZANDO REG. DE PASIVOS DE FEBRERO 2012 Y ACOMODO DE POLIZAS DE DIARIO AÑO 2011. ACTIVIDADES DEL 2 ABRIL AL 1 MAYO 2012

$1,000.00

BANORTE

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8050

8062

8063

8069

8070

8071

Pago Facturas: SCHFV0705 PAGO ENERGIA ELECTRICA MES 07/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ABRIL DEL 2012 CICLOS 81 Pago Facturas: SCH RH 001 PAGO POR CUENTA Y ORDEN DE INVESTIGACIONES MEDICAS DEL PRESTADORES DE SERVICIOS 1A. Y 2DA. QUIN. DE ABRIL 2012( SERVICIOS MEDICOS ). 07/05/2012 POTOSI, SA DE CV

$0.00

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$5,289.60

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$2,300.00

BANORTE

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$876,976.01

BANORTE

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$4,579.76

BANORTE

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$607.50

BANORTE

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Pago Facturas: 0961 PAGO ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

$6,800.00

BANORTE

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Pago Facturas: sch0705122 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES, S.L.P. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012

$539.37

BANORTE

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Pago Facturas: SCH070512 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE COMUNIDAD DE BOCAS, S.L.P. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL 2012

$343.28

BANORTE

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$24,708.00

BANORTE

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07/05/2012 VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO

Pago Facturas: SCH7052012 VIATICOS POR COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION BANORAS, PTAR EL MORRO, CD. DE MEXICO

8073

PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE 07/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 053 PAGO EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2012 POZO N. ALAMEDA, PZO LOMAS VI, PZO HALCONES

8074

COMUNICACIONES NEXTEL DE 08/05/2012 MEXICO,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 59594770 PAGO SERVICIO DE RENTAS DE RADIOS NUMEROS 2577447,2577446,2577442,2577445,2577444,2577443

8072

8075 8076

8077

08/05/2012 GUZMAN DE LEON ADOL ESPECIALIDADES MEDICA FAM ZARATE 08/05/2012 SA DE CV

08/05/2012 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: 4624 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

8079

08/05/2012 GONZALEZ PARRA ISIDRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 08/05/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

8080

MAYAGOITIA NAVARRO SANDRA 08/05/2012 VIRGINIA

Pago Facturas: 101 101 PAGO 61 VISITAS AL LUGAR DEL CORTE DE DRENAJE Y 04 CORTES DE DESCARGA CON PAVIMENTO

$0.00

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8081

MAYAGOITIA NAVARRO SANDRA 08/05/2012 VIRGINIA

Pago Facturas: 102 101 PAGO 41 VISITAS AL LUGAR DEL CORTE DE DRENAJE Y 09 CORTES DE DESCARGA CON PAVIMENTO

$23,710.40

BANORTE

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8082

08/05/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 424 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL ORGANISMO, REPARACION GENERAL

$19,720.00

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08/05/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2210 PAGO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD INCLUYE POZOS DE VISITA Y REGISTROS, ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR FACTURA 2281

$12,484.91

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 4654 PAGO ESTIMACION No.8 CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE MTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO

$100,103.36

BANORTE

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Pago Facturas: L 1590 PAGO AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONV. 09/MARZO/2009

$165,218.52

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,656.06

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$129,256.48

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$129,256.48

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,453.15

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$12,457,362.00

BANORTE

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8078

8083

8084 8085

8086 8087

08/05/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE 08/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 5827 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1420 MTS. 3

Pago Facturas: SCH080512 PAGO COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163 ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 08/05/2012 BANCA MULTIPLE Pago Facturas: SCH951201 PAGO DE DEMANDA DE ENERGIA 09/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICA PARA POZO PRESA III

8089

Pago Facturas: SCH951202 PAGO DE DEMANDA DE ENERGIA 09/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICA PARA POZO MORALES II Pago Facturas: SCH0951203 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DF 09/05/2012 LIÑAN GUEVARA JESUS

8090

Pago Facturas: SCH001 PAGO SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES SEGUN CONVENIO DE FECHA DE ENERO 2012

8088

09/05/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

8091

09/05/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCH002 INGRESOS COBRADOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

$6,658,792.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCH003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ANUAL 2011 CAUSADO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA ENERO 2012

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: F 688, F 740 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA CONTRATO INTERAPAS-004-12-LIR

$20,159.82

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$26,795.20

BANORTE

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8093

SECRETARIA DE FINANZAS DE 09/05/2012 GOBIERNO DEL ESTADO LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

8094

LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: F 687 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA CONTRATO INTERAPAS-004-12-LIR

8095

LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: F 685, F 686 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA CONTRATO INTERAPAS-004-12-LIR FINIQUITO DEL CONTRATO

$9,164.17

BANORTE

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8096

HERNANDEZ GARZA MARIA DEL 09/05/2012 REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 160 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AMES DE MAYO 2012 AV. HIMNO NACIONAL Nº. 5360 LOCAL 3, BARRIO DE SN JUAN DE GPE SLP, SLP

$3,180.00

BANORTE

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8097

09/05/2012 GONZALEZ RANGEL YAZMIN

Pago Facturas: 1026, 1068 DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS ESTOS RECIBOS SUSTITUYEN A LOS RECIBOS 1238, 1240

$1,064.88

BANORTE

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8098

09/05/2012 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCH06 COMPLEMENTO DE PAGO DE DERECHOS POR SERV. DE TRAMITE DEL PZO LAS PALOMAS

$0.00

BANORTE

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8099

09/05/2012 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCHSCH05 COMPLEMENTO DE PAGO DE DERECHOS POR SERV. DE TRAMITE DEL PZO SAN LUIS

$1,574.00

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ESPECIALIDADES MEDICA FAM ZARATE 09/05/2012 SA DE CV

Pago Facturas: 1178 PAGO SERVICIO MEDICO " FIBRIOMIALGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$22,100.00

BANORTE

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8101

ESPECIALIDADES MEDICA FAM ZARATE 09/05/2012 SA DE CV

Pago Facturas: 1179 PAGO SERVICIO MEDICO " FIBRIOMIALGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS MZO Y ABR 2012

$19,890.00

BANORTE

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8102

ANTENARADIO PUNTO EME EQUIS SA 09/05/2012 DE CV

Pago Facturas: 0044 PAGO TRANSM. DE SPOTS DE RADIO DE 30" DEL INTERAPAS PARA TRANSMITIRSE DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, PROG. EMER. CONTRA LA SEQUIA

$23,200.00

BANORTE

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8103

EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE 09/05/2012 CV

Pago Facturas: FS 575 PAGO INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO PROCEDIMEINTO DE FACTURACION MENSUAL DEL INTERAPAS

$13,029.12

BANORTE

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8104

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 09/05/2012 DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 1056, A 1097 PAGO AQUISICION DE 12 SILLA DE VISITA ECO-VISITA 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO OLIPRINT ROYAL

$4,843.00

BANORTE

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8105

09/05/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: 47175 COMPRA DE MATERIAL CU02 CUADRADO 1/2, PERFIL 107C-18, P11 PTR 4"X2 C-14

$5,556.11

BANORTE

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8106

09/05/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: 339, E 308 COMPRA DE MANGUERA VARIOS MODELOS P/UTILIZARSE EN PIPAS

$12,431.43

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8107

09/05/2012 AGENCIA CREATIVA SA DE CV

Pago Facturas: 0564 PAGO 40 PZA IMPRESION E INSTALACION DE VINIL EN GRAN FORMATO MEDIDAS 1.81X1.21 MTS

$16,240.00

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8108

COLORADO ONTIVEROS JORGE 09/05/2012 OSVALDO

Pago Facturas: 026, 027, 028, 029, 030 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GENARAL A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$4,268.80

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09/05/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5869, 5870, 5871 PAGO DE SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$5,376.60

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8092

8100

8109

09/05/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5866, 5867, 5868, 5872 PAGO DE SERVICIO, REPUESTO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

8111

$5,457.80

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09/05/2012 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SP 2702 PAGO DE 4 VERSIONES DE SPOTS 30 SEG C/U CAMPAÑA DE DIFUSION DEL ORGANISMO DENOMINADO PROC. DE FACTURACION Y PROG. EMER. CONTRA LA SEQUIA

$23,200.00

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8112

GONZALEZ BANUET CANDELARIO 09/05/2012 VINICIO

Pago Facturas: A 2067, A 2069, A 2088, A 2089 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$6,099.28

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8113

09/05/2012 CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

Pago Facturas: 13227, 13245 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA

$14,268.00

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8114

09/05/2012 CARMONA CRUZ JORGE LUIS

Pago Facturas: 2558 HONORARIOS PROFERSIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2012

$20,736.14

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8115

$3,190.00

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8116

09/05/2012 GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 09/05/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 5855 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1200 MTS. 3

$20,880.00

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8117

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 09/05/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 5834 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1460 MTS. 3

$25,404.00

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8118

POLICIA URBANA, BANCARIA E 09/05/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 8491 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012

$0.00

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8119

POLICIA URBANA, BANCARIA E 09/05/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 9998 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2012

$64,620.00

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8120

09/05/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

Pago Facturas: 525058 MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA OFICINA CENTRO E HIMNO NAL ABRIL 2012

$0.00

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8121

09/05/2012 SEGURA FARIAS ALFREDO ERICK

Pago Facturas: 196, 197 PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA FORMATO DE ESTADOS FINANCIEROS TAMAÑO CARTA 4000 HOJAS

$2,215.60

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8122

09/05/2012 SAIFE COMUNICACIONES SA DE CV

Pago Facturas: A 117 PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TIEMPO 3ERA ED. 15 AL 29 FEB 2012

$13,343.28

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09/05/2012 R&A PROYCOM SA DE CV

Pago Facturas: 1658 PAGO SUSCRPCION ANUAL DEL PERIODICO EL HERALDO DE SAN LUIS SINTESIS INFORMATIVA DIARIA UNIDAD DE COMUNICACION SOC. Y CULTURA DEL AGUA

$2,555.00

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09/05/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 21468 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS TAMAÑO CARTA 21.5X28 CM

$70,238.00

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8125

09/05/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 21863 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS TAMAÑO CARTA 21.5X28 CM

$0.00

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8126

09/05/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 16136 PAGO COMPRA MEDALLON PARA CAMIONETA

$2,262.00

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8127

09/05/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 16921, A 16922, A 16924, A 16925, A 16931, A 16935, A 16936, A 16939 PAGO SERVICIO EN GENERAL Y MTTO. VEHICULAR

$8,016.72

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8128

09/05/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 17873, A 18304 PAGO SERVCIO EN GENERAL Y MTTO. VEHICULAR "AFINACION"

$2,625.54

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8129

09/05/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

Pago Facturas: 525014, 525058 MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA OFICINA CENTRO E HIMNO NAL ABRIL 2012

$680.00

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Pago Facturas: AVIFAC7172 COMPRA DE CORBATA, 2 LLANTAS Y CAMARA 100-20 P/VEHICULOS DEL ORGANISMO

$10,968.96

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Pago Facturas: AVIFAC7315, AVIFAC7316 COMPRA DE LLANTAS P CAMIONETA, CORBATA Y CAMARAS

$15,121.76

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8110

8123

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SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 09/05/2012 C.V. SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 1211, 1274, 1275, 1277, 1307 PAGO SERVICIO DE GRUA PARA UNIDADES DEL ORGANISMO

8132

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7173, AVIFAC7180, AVIFAC7317 COMPRA DE LLANTAS Y VALVULAS VARIOS MODELOS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO

$8,560.80

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8133

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7181, AVIFAC7320 COMPRA DE LLANTAS Y VALVULAS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO

$4,872.00

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8134

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7182, AVIFAC7183, AVIFAC7184, AVIFAC7313 PAGO DE SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$3,376.79

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8135

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 09/05/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7322, AVIFAC7323, AVIFAC7324 PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$3,642.40

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09/05/2012 ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

Pago Facturas: 598, 599 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$11,259.00

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09/05/2012 HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: A 2792 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$3,375.00

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09/05/2012 HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: A 2791 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$13,365.00

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09/05/2012 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C

Pago Facturas: 34243 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$29,428.49

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09/05/2012 CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA

Pago Facturas: 11833 PAGO SERVICIO MEDICO "RADIOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$5,000.00

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$800.00

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Pago Facturas: 022, 024, 025 PAGO REPARACION Y MTTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$6,264.00

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8136

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8140

Pago Facturas: 492 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

8142

09/05/2012 HERNANDEZ HERNANDEZ YADIRA COLORADO ONTIVEROS JORGE 09/05/2012 OSVALDO

8143

09/05/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 17870, A 18071, A 18072, A 18223, A 18229 PAGO SERVICIO Y MTTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$1,618.43

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8144

09/05/2012 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCH06 COMPLEMENTO DE PAGO DE DERECHOS POR SERV. DE TRAMITE DEL PZO LAS PALOMAS

$1,574.00

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8145

GALARZA VILLASEÑOR FERNANDO 10/05/2012 JULIAN

Pago Facturas: 2575 COMPRA DE UNIFORMES P/EMPLEADOS PARA JUEGOS DE OFICIALIA MAYOR DE GOB. DEL EDO. 2012

$10,579.20

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10/05/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6738 PAGO SERVICIO ANALISIS MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$14,370.42

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10/05/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6739 PAGO SERVICIO ANALISIS MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$11,800.98

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8148

10/05/2012 MARINO BERMUDEZ OLGA OFELIA

Pago Facturas: 6749, 6750 PAGO SERVICIO ANALISIS MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$12,501.64

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8149

10/05/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,144, REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA

$6,759.57

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8141

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DESARROLLO HUMANO Y 10/05/2012 CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

Pago Facturas: 896 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION P/ EL PERSONAL, RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS No. CONTRATO INTERAPAS/006/12/LIR

$18,560.00

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10/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4754 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4939 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$22,950.60

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10/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4755 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4940 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$20,845.20

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10/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4776 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4944 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$21,523.80

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10/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4756, 4773, 4774 ESTAS FACTURAS SE SUSTITUYEN CON LAS No 4943, 4942 4941 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$15,607.80

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10/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4779 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4946 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$20,097.00

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10/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4778 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4945 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$22,933.20

BANORTE

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$82,862.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$116,006.00

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$116,006.00

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$10,527,546.00

BANORTE

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$3,910.53

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Pago Facturas: 119 PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA 11/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO PRESA II Pago Facturas: 120 PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA 11/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO PRESA III Pago Facturas: 121 PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA 11/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO MORALES II

8161

Pago Facturas: sch100512 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 11/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2012 CICLO 81 Pago Facturas: SCHRH-336 DEVOLUCION DE PRESTAMO A CAJA DE AHORRO CONFORME A LO ESTABLECIDO 11/05/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

8162

11/05/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: A 68 PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

$22,287.00

BANORTE

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8163

11/05/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 0060 PAGO PULIDO DE PISO PLANTA BAJA TORRE SAVAL VARIAS AREAS DIRECCION COMERCIAL

$38,376.18

BANORTE

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8164

11/05/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: A 98 PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

$22,287.00

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8165

11/05/2012 DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 3394, 3395, 3484 PAGO SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO

$4,081.40

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11/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 520 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,093.43

BANORTE

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11/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 505 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$22,570.24

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11/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 504 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,222.28

BANORTE

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8160

8166

8167

8168

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14812 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$1,803.43

BANORTE

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Pago Facturas: A 14813 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$11,505.64

BANORTE

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8171

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11/05/2012 POTOSINOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14633, A 14635, A 14637, A 14808, A 14810

$12,168.00

BANORTE

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8172

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14638 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$12,588.99

BANORTE

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8173

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14809 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,727.64

BANORTE

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8174

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 14634 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,063.04

BANORTE

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11/05/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 6628, A 6662 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$220.00

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11/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 465 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$23,077.80

BANORTE

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8177

11/05/2012 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

Pago Facturas: 8228 PAGO VARIOS SERVICIOS Y REPARACIONES DE LLANTAS A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$6,519.20

BANORTE

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8178

11/05/2012 GASCA GUTIERREZ SALVADOR

Pago Facturas: SCH110512 FINIQUITO LABORAL

$25,043.28

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12/05/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: A 021 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 888 M3 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACTURA 48 A

$15,451.20

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12/05/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: A 025 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 864 M3 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACTURA 50 A

$15,033.60

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12/05/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: A 022 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 720 M3 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACTURA 49 A

$12,528.00

BANORTE

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12/05/2012 BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: BF 1002356, SL 1007205 PAGO SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES P/ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE TODAS LAS UNIDADES MOTORAS DEL ORGANISMO

$7,839.54

BANORTE

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8183

12/05/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 262 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 411

$25,512.63

BANORTE

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8184

BOMBAS Y MOTORES DURAN ,S.A. DE 12/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 0162, 0164 TOMAS DE VIDEOGRABACION EN EL INTERIOR DEL POZO POZO LOMAS III PSLP057 Y POZO RACHO VIEJO PSLP019

$10,440.00

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Pago Facturas: A 315 PAGO INSERCION DE 1 PLANA A COLOR EN EL SEMINARIO EXPRES DE SAN LUIS, CAMPAÑA DENOMINADA PROCEDIMEINTO DE FACTURACION MENSUAL ED. 264

$22,040.00

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Pago Facturas: AXAA2651, AXAA2991 PAGO DE INSERCION DE 1/4 Y ANUNCIO PARA RECLUTAMIENTO

$9,458.71

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$0.00

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8169

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8186

12/05/2012 CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 12/05/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

8187

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 12/05/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

8185

Pago Facturas: AXAA3014, AXAA3155 INSERCION DE ROBAPLANAS CONVOCATORIAS PUBLICAS 2012

8188

12/05/2012 CEPRECO DIGITAL S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 8327 PAGO SERVICIO DE COPIADO SUMINISTRADO AL INTERAPAS DIF. TAMAÑOS

$0.00

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8189

12/05/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 452, 461 LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA Y CESCOMBRO PESADA EN POZOS

$5,428.80

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8190

12/05/2012 CARREON ESPARZA JOSE FRANCISCO

Pago Facturas: 466, 467 LEVANTAMIENTO Y ACARREO DE BASURA PESADA EN POZOS

$4,036.80

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8191

12/05/2012 CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.

Pago Facturas: 7873 PAGO SERVICIO DE BANQUETE FESTEJO DIA DE LA MUJER EN FILTROS DIA 8 MZO 2012

$15,540.00

BANORTE

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8192

12/05/2012 BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

Pago Facturas: C 2638, C 2775, C 2776, C 2800 PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y MANTTO DE MOTOCILCLETAS DEL ORGANISMO

$1,636.04

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8193

12/05/2012 ARAIZA LOZANO JESUS OMAR

Pago Facturas: 657, 658 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DEL ORGANISMO

$2,215.60

BANORTE

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8194

12/05/2012 AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: 784 PAGO SERVICIO DE VULCANIZADORA A DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DE INTERAPAS

$3,074.00

BANORTE

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12/05/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 136 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD S.L.P., 1139 M3

$19,818.60

BANORTE

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12/05/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 129 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD S.L.P., 1279 M3

$22,254.60

BANORTE

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12/05/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335 PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION A VEHICULAR DEL INTERAPAS

$25,601.20

BANORTE

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8198

12/05/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1322, 1323, 1324, 1326, 1327, 1328 PAGO DE SERVICIO VARIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR DEL INTERAPAS

$10,962.00

BANORTE

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8199

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN 12/05/2012 LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: AXAA3156 PAGO INSERCION DE PLANA DENOMINADA S. DE OPERACION DE MALACATE Y S. DE MTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBAS Y ELECTROMECANICOS

$4,345.89

BANORTE

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8200

12/05/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: E 255 COMPRA DE MANGUERA 1/4 PARA POZO TERMAL IV-II

$2,818.80

BANORTE

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14/05/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-337 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$0.00

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14/05/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-337 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$3,120.43

BANORTE

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14/05/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-338 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$3,285.00

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14/05/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-339 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$1,831.04

BANORTE

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14/05/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-340 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$3,053.80

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14/05/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-341 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$1,272.42

BANORTE

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14/05/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-342 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$1,319.78

BANORTE

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14/05/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-343 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$812.82

BANORTE

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14/05/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-344 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$642.03

BANORTE

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14/05/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-345 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$890.04

BANORTE

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14/05/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-346 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$973.70

BANORTE

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14/05/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-347 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$5,376.83

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$777.94

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$874.85

BANORTE

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8214

Pago Facturas: SCHRH-347 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 14/05/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION 2012 Pago Facturas: SCHRH-348 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012 14/05/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

8215

Pago Facturas: SCHRH-349 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MES DE MAYO DEL 2012

$1,277.16

BANORTE

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Pago Facturas: sch c-002 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2011

$0.00

BANORTE

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$36,600.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-356 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$7,718.94

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-358 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$1,830.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-360 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$23,424.00

BANORTE

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14/05/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ SECRETARIA DE FINANZAS DE 14/05/2012 GOBIERNO DEL ESTADO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/05/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-354 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

8220

14/05/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/05/2012 POTOSI

8221

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-361 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$0.00

BANORTE

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14/05/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SCHRH-364 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$3,094.00

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$2,732.00

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$1,620.00

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Pago Facturas: SCHRH-365 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012 14/05/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: SCHRH-367 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012 14/05/2012 VALLE DE LOS CEDROS

8225

14/05/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-368 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$20,328.50

BANORTE

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14/05/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-370 PAGO INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORROS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$8,513.46

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14/05/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-371 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$3,724.35

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-373 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$19,542.32

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-362 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$23,424.00

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8229

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 14/05/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 14/05/2012 POTOSI

8230

14/05/2012 LOPEZ GALLARDO JOSE EDUARDO

Pago Facturas: 001 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,302.30

BANORTE

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8231

14/05/2012 CHAVEZ PRADO SALVADOR

Pago Facturas: 002 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,488.67

BANORTE

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8232

14/05/2012 VEGA MUJICA JUAN CARLOS

Pago Facturas: 003 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,862.62

BANORTE

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8233

14/05/2012 DE LA CRUZ SOTO JUAN

Pago Facturas: 004 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,439.62

BANORTE

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8234

14/05/2012 BERNAL GARCIA NOE

Pago Facturas: 005 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,896.77

BANORTE

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8235

14/05/2012 HERNANDEZ GALLEGOS LUCIO

Pago Facturas: 06 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,401.43

BANORTE

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8236

14/05/2012 TRISTAN GONZALEZ SAMUEL

Pago Facturas: 007 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,627.37

BANORTE

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8237

14/05/2012 LOPEZ TAPIA LUCIO ALFREDO

Pago Facturas: 008 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$8,257.58

BANORTE

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8238

14/05/2012 LANUZA PEREZ PASTOR FERNANDO

Pago Facturas: 009 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$694.99

BANORTE

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8239

14/05/2012 MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO

Pago Facturas: 010 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,809.80

BANORTE

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8240

14/05/2012 BRAVO BRAVO EULOGIO

Pago Facturas: 011 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,809.80

BANORTE

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8241

14/05/2012 LEON MOLINA MIGUEL GONZALO

Pago Facturas: 012 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$703.32

BANORTE

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8242

14/05/2012 SEGURA RODRIGUEZ SANDRA MAYELA

Pago Facturas: 013 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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8243

14/05/2012 SALAZAR CASTILLO LIZET

Pago Facturas: 014 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,371.26

BANORTE

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8244

14/05/2012 PALOMO ALONSO MARCELA

Pago Facturas: 015 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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8245

14/05/2012 MORENO BLAS MARIA GUADALUPE

Pago Facturas: 016 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,160.52

BANORTE

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8228

$4,788.25

BANORTE

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8248

Pago Facturas: 017 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION 14/05/2012 QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO DE CONTRATO Pago Facturas: 018 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO 14/05/2012 ROSAS ORTA J SOCORRO Pago Facturas: 020 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO 14/05/2012 GAYTAN VILLALON DAVID

$10,960.39

BANORTE

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8249

14/05/2012 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO

Pago Facturas: 019 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,473.96

BANORTE

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8250

Pago Facturas: 021 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,668.81

BANORTE

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8251

14/05/2012 SANDOVAL GARZA SARAI DANIELA SECRETARIA DE FINANZAS DE 14/05/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

$125,449.00

BANORTE

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8252

SEGOVIA MERCADO FRANCISCO 14/05/2012 DOMINGO

Pago Facturas: SCH J060 FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE CONTRATO

$2,620.31

BANORTE

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8253

14/05/2012 ARAGON DEL ANGEL RUBEN

Pago Facturas: SCH J063 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,302.30

BANORTE

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8246 8247

Pago Facturas: SCH C 002 PAGO 2% SOBRE NOMINAS MES DE ABRIL 2012

8254

14/05/2012 RIVERA BARBOZA ARTURO

Pago Facturas: SCH J 063 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,656.30

BANORTE

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8255

14/05/2012 MARTINEZ LEON ALEJANDRO

Pago Facturas: SCH J 063 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,081.49

BANORTE

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8256

14/05/2012 MARTINEZ LEON ALEJANDRO

Pago Facturas: SCH J 065 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$875.30

BANORTE

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8257

14/05/2012 TORRES GARCIA TOMAS

Pago Facturas: SCH J 067 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,559.90

BANORTE

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8258

Pago Facturas: SCH J 070 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,478.22

BANORTE

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8259

14/05/2012 HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER PALACIOS VILLEGAS JONATHAN 14/05/2012 EMMANUEL

Pago Facturas: SCH J 075 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$582.74

BANORTE

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8260

14/05/2012 CAPISTRAN COLUNGA JOSE LUIS

Pago Facturas: SCH0004 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,256.25

BANORTE

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8261

14/05/2012 ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

Pago Facturas: SCH J 080 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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8262

14/05/2012 LOPEZ TRISTAN JUAN ANTONIO

Pago Facturas: SCH J 067 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,298.72

BANORTE

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8263

14/05/2012 MARTINEZ CANO MARCELA

Pago Facturas: SCH J 082 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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8264

14/05/2012 VAZQUEZ ALONSO DAVID

Pago Facturas: SCH J 062 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,302.30

BANORTE

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8265

14/05/2012 GONZALEZ MADRIGAL ALDO ULISES

Pago Facturas: SCH01 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$1,680.85

BANORTE

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8266

14/05/2012 VEGA GARCIA MARIA DEL ROSARIO

Pago Facturas: SCH02 FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE CONTRATO

$2,473.96

BANORTE

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8267

14/05/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1103 HONORARIOS PROFESIONALES 1A QNA DE MAYO 2012

$15,370.00

BANORTE

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14/05/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Solicitud 2,145, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO (ING. MUÑIZ, C.P. DAMKEN, LIC. FILIBERTO GRIMALDO, LIC. HUMBERTO RAMOS)

$0.00

BANORTE

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14/05/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Solicitud 2,146, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO (ING. MUÑIZ PEREYRA, C.P. JORGE G. DAMKEN, LIC. FILIBERTO GRIMALDO Y LIC. HUMBERTO RAMOS)

$4,500.00

BANORTE

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8270

16/05/2012 RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO

Pago Facturas: 4392, 4415 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,485.00

BANORTE

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8271

TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE 16/05/2012 JESUS

Pago Facturas: 869 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,520.00

BANORTE

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16/05/2012 TOBIAS REYES GENARO

Pago Facturas: 4001, 4002 PAGO SERVICIO OFTAMOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$4,050.00

BANORTE

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16/05/2012 TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO

Pago Facturas: 4061, 4065 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$4,185.00

BANORTE

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16/05/2012 TORRES MATA MA ELVIA

Pago Facturas: 674 PAGO SERVICIO MEDICO "PEDIATTRIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$135.00

BANORTE

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16/05/2012 URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 9323, 9324, 9325, 9326 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,755.00

BANORTE

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16/05/2012 VILLAGRAN CERVANTES RICARDO

Pago Facturas: 2903 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$742.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8268

8269

8272

8273

8274

8275

8276

Pago Facturas: 3102 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$675.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$7,866.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$135.00

BANORTE

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16/05/2012 RASILLO PUENTE SUSANA CARINA

Pago Facturas: A 0013 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$7,380.00

BANORTE

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16/05/2012 RADA ESPINOSA MARIO

Pago Facturas: 3478 PAGO CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,295.00

BANORTE

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16/05/2012 PEREZ MALDONADO MARGARITA

Pago Facturas: 2362 PAGO REHABILITACION MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$21,897.00

BANORTE

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16/05/2012 ORTIZ PEREZ VICENTE

Pago Facturas: 8701 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$180.00

BANORTE

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NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS 16/05/2012 SC

Pago Facturas: 5695 PAGO SERVICIO MEDICO " CONSULTAS DE NEFROLOGIA Y DIALISIS" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$19,488.00

BANORTE

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16/05/2012 NAVARRO CANO GREGORIO

Pago Facturas: 2705 PAGO SERVICIO DENSITOMETRIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,260.00

BANORTE

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16/05/2012 MARTINEZ LARRAGA GERARDO

Pago Facturas: A 005 PAGO SERVICIO ODONTOPEDIATRA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$6,813.00

BANORTE

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16/05/2012 LOREDO RAMIREZ ALFREDO

Pago Facturas: 12026 PAGO SERVICIO PATOLOGIA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$4,814.00

BANORTE

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16/05/2012 HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO

Pago Facturas: A 2807, A 2811 PAGO SERVICIO MEDICO "ENDOCRINOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,755.00

BANORTE

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16/05/2012 GUZMAN ACEVEDO YADIRA

Pago Facturas: 1218 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$980.10

BANORTE

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16/05/2012 GONZALEZ RANGEL YAZMIN

Pago Facturas: 1211, 1214 PAGO SERVICIO DE DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PER. SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS

$955.84

BANORTE

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16/05/2012 GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL

Pago Facturas: 4784 PAGO SERVICIO MEDICO "ORTOPEDIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,485.00

BANORTE

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16/05/2012 GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO

Pago Facturas: A 463, A 464 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$12,276.00

BANORTE

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16/05/2012 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO

Pago Facturas: 2892 PAGO ADQUISICION DE LENTES PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$9,900.00

BANORTE

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8277

16/05/2012 VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO

8278

Pago Facturas: 13365 PAGO SERVICIO MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO 16/05/2012 SAUCEDO DE LA LLATA VICTOR MANUEL INTERAPAS Pago Facturas: 3895 PAGO CONSULTA MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS 16/05/2012 SAINZ OBREGON PABLO GERARDO

8279

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8292

8293

16/05/2012 FERRER GUTIERREZ MARTA

Pago Facturas: 3899 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$524.70

BANORTE

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16/05/2012 DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

Pago Facturas: 4197, 4228, 4230 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 16/05/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 5059, A 5223, A 5550, A 5618 PAGO ESTUDIOS ESPECIALES MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 096, A 097 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8298

16/05/2012 COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL

Pago Facturas: 2502 PAGO SERVICIO MEDICO "UROLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8299

CASTILLO LARREGUI ARTURO 16/05/2012 FRANCISCO

Pago Facturas: 28357, 28446 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 ARCE VENEGAS DANIEL

Pago Facturas: A 270, A 271, A 272, A 273 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA

Pago Facturas: 1314 PAGO SERVICIO MEDICO "PEDIATTRIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

Pago Facturas: 4197, 4228, 4230 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

Pago Facturas: 4197, 4228, 4230 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$6,435.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

DIAGNOSTICO INTEGRAL POR 16/05/2012 IMAGENES SA DE CV

Pago Facturas: A 5059, A 5223, A 5550, A 5618 PAGO ESTUDIOS ESPECIALES MEDICOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,658.41

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

Pago Facturas: A 096, A 097 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$4,140.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8306

16/05/2012 COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL

Pago Facturas: 2502 PAGO SERVICIO MEDICO "UROLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,700.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8307

CASTILLO LARREGUI ARTURO 16/05/2012 FRANCISCO

Pago Facturas: 28357, 28446 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$7,749.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 ARCE VENEGAS DANIEL

Pago Facturas: A 270, A 271, A 272, A 273 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,880.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

16/05/2012 ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA

Pago Facturas: 1314 PAGO SERVICIO MEDICO "PEDIATTRIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8294

8295

8296

8297

8300

8301

8302

8303

8304

8305

8308

8309

8310

16/05/2012 ARAIZA PUENTE RAFAEL

Pago Facturas: 2548, 2549 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

8311

COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 16/05/2012 CV

8312

8313

$2,376.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5093 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS No. CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE 10º EMBARQUE

$10,521.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 16/05/2012 CV

Pago Facturas: 5094 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS No. CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE 10º EMBARQUE 10 (2)

$10,521.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 16/05/2012 CV

Pago Facturas: 5095 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS No. CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE 11º EMBARQUE

$10,521.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5096 PAGO ADQUISICION DE CLORO GAS No. CONTRATO INTERAPAS-012-10-A/LPE 12º EMBARQUE

$21,042.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8315

COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE 16/05/2012 CV ABASTECEDORA POTOSINA DE 16/05/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

$5,388.20

BANORTE

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8316

16/05/2012 SHARP SAN LUIS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 2845 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

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8317

16/05/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Pago Facturas: 1527218 PAGO SERVICIO TELEFONICO FACTURADO AL MES DE MAYO DEL 2012 CTA MAESTRA

$33,340.21

BANORTE

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8318

16/05/2012 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

Pago Facturas: 15674 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CORRESPONDIENTE ENERO 2012

$33,186.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

OFTALMOLOGIA, DIAGNOSTICO Y 16/05/2012 LASER, SC

Pago Facturas: 3966 PAGO S. MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 4182

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

OFTALMOLOGIA, DIAGNOSTICO Y 16/05/2012 LASER, SC

Pago Facturas: 3966 PAGO S. MEDICO "CONSULTA OFTAMOLOGIA" PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 4182

$1,290.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS 16/05/2012 SC

Pago Facturas: 5587, 5625 PAGO SERVICIO SESIONES DE HEMOSDIALISIS PROP. A PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL ORG. INTERAPAS ESTOS RECIBOS SE SUTITUYEN POR LOS RECIBOS M 4 Y M 3

$21,924.00

BANORTE

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8322

16/05/2012 GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO

Pago Facturas: V 2116 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO SAN LORENZO

$0.00

BANORTE

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8323

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 16/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 7239, 7455 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (17 AL 29 ABRIL 2009 Y 02 AL 13 MARZO 2009)

$4,176.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8324

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 16/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 7277 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 16 AL 21 MZO 2009

$12,087.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8325

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 16/05/2012 C.V.

Pago Facturas: 7240, 7305 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 23 AL 28 ABRIL DE 2009 Y 16 AL 30 MZO 2009

$14,591.64

BANORTE

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8326

16/05/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47778 PAGO DE COMPRESOR ELECTRICO DE AIRE PORTATIL 1 HP-145 LTS/MIN

$0.00

BANORTE

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8327

16/05/2012 ALDRETTE RAMOS EDUARDO

Pago Facturas: 2603 PAGO DE 4 PARES DE CALZADO MOD 3012

$0.00

BANORTE

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8328

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 16/05/2012 CENTRO,S.A.

Pago Facturas: A 36757 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR, 4º EMBARQUE

$16,980.08

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8329

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 16/05/2012 CENTRO,S.A.

Pago Facturas: A 37131 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR, 5º EMBARQUE

$34,080.80

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8314

8319

8320

8321

Pago Facturas: 10261, 10262, 10263 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSEEN TUBERIAS

8330 8331 8332

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 16/05/2012 CENTRO,S.A. 17/05/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES, 17/05/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 37822 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR, 6º EMBARQUE

$34,110.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 1636 COMPRA DE CAJA DE GRAPA FIFA C/500 270PZAS

$3,454.60

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 12000 S COMPRA DE PIJA GALVANIZADA, VARILLA CADWELD, CONECTOR P/ VARILLA

$1,210.46

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8333

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 17/05/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 2629, F 2630, F 2682, F 2898 PAGO CONTACTO AUXILIAR, INTERRUPTORES Y FOCO INCANDESCENTE P/ MTTO Y NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DEL ORGANISMO

8334

17/05/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47896, 47897, 47905, 47906 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/ VARIOS DEPTOS DEL ORGANISMO

$2,025.06

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/05/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 47761, 47777, 47779 COMPRA DE HERRAMIENTA, PINTURA, LAMPARA PARA OFICINAS, POZOS Y REBOMBEOS A CARGARO DEL ORGANISMO

$7,680.59

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$29,928.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8335

8336 8337

17/05/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 17/05/2012 S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 6064 PAGO POR LA CONTRATACION DE SUMINISTROS P/EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11-A/LIR 4º ENTREGA Pago Facturas: 387 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OFICINA EN HIMALAYA Pago Facturas: 385, 386, 393, 394 COMPRA DE GUNATE DIELECTRICO Y TRAPOS INDUSTRIAL P/ UTILIZARSE EN MTTO Y MTTO GENERAL DE CORTADORA PARA CONCRETO

$7,685.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8339

HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE, 17/05/2012 S.A. DE C.V NUEVA PAPELERA FAMER PLUS SA DE 17/05/2012 CV

Pago Facturas: A 145161 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

$650.17

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8340

17/05/2012 OLIVO SOLER MANUEL MARCELO

Pago Facturas: 1001, 989 COMPRA DE TINACOS 1100 LTS Y VALVULAS ESFERA

$5,411.40

BANORTE

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8341

17/05/2012 SANTIAGO ALVAREZ LAURA ROXANA

Pago Facturas: SCH I001 REEMBOLSO PARCIAL DE PAGO POR CAMBIO DE TUBERIA

$881.27

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8342

17/05/2012 PURIFICADORA BRISA SA DE CV

Pago Facturas: 6699 PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 150 PZ

$1,725.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8343

QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 17/05/2012 SA DE CV

Pago Facturas: A 10528 PAGO ADQUISISCION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO DE FIERRO CONTRATO INTERAPAS01111/LPE

$84,458.21

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8344

17/05/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 207863 PAGO DE FAJA DE SOPORTE Y GUANTE DE PIEL DE RES PARA PERSONAL DE BRIGADAS

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8345

17/05/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 914, 917 PAGO FORMATOS QUE SE SERA UTILIZADO P/USO DE TODO EL ORGANISMO

$11,623.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

17/05/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 919 PAGO FOTO RECETAS Y PASES DE ESPECIALISTA QUE SERAN UTIILIZADOS EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS

$11,948.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$14,900.96

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,067.43

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$22,374.75

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,238.29

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8338

8346

8349

Pago Facturas: S 110663, S 110775, S 111156, S 111304 PAGO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/05/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 109341, S 110117 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/05/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 107840, S 108735 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/05/2012 DE C.V.

8350

Pago Facturas: S 105721, S 106838, S 107021 PAGO SERVICIO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 17/05/2012 DE C.V.

8347

8348

8351

17/05/2012 AR. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 207856, B 207857, B 207858, B 207859, B 207860, B 207861 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES FUNCIONES DEL ORGANISMO

8352

17/05/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 207862 COMPRA DE AZADON MEZCLERO Y ESCOBA METALICA

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$25,583.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$23,833.41

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8354

Pago Facturas: DDFA 10741, DDFA 10750, DDFA 10751 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS Pago Facturas: DDFA 10707, DDFA 10709, DDFA 10710, DDFA 10740 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV CONFIANZA DEL INTERAPAS

8355

Pago Facturas: DDFA 10702, DDFA 10703 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$17,407.41

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8356

Pago Facturas: DDFA 10679, DDFA 10680 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$29,244.17

BANORTE

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8357

Pago Facturas: DDFA 10613, DDFA 10614 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$29,444.38

BANORTE

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8358

Pago Facturas: DDFA 10545, DDFA 10612 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$30,251.85

BANORTE

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8359

Pago Facturas: DDFA 10543, DDFA 10544 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$28,639.42

BANORTE

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8360

Pago Facturas: DDFA 10516, DDFA 10517 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$17,534.31

BANORTE

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8361

Pago Facturas: DDFA 10513, DDFA 10514 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$30,047.94

BANORTE

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8362

Pago Facturas: DDFA 10511, DDFA 10512 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$29,191.58

BANORTE

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8363

Pago Facturas: DDFA 10509, DDFA 10510 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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8364

Pago Facturas: DDFA 10401, DDFA 10644 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 17/05/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$17,286.23

BANORTE

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8365

17/05/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

$7,067.88

BANORTE

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8353

Pago Facturas: B 207856, B 207867 COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA "HERRAMIENTAS Y UNIFORME MR. TRUPER"

8366

17/05/2012 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: B 207857, B 207858, B 207859, B 207862, B 207864, B 207865, B 207866 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS DEPARTAMENTOS

8367

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 17/05/2012 C.V.

8368

$4,924.78

BANORTE

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Pago Facturas: 7336, 7347 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 01 AL 15 ABRIL 2009 Y 30 MZO AL 04 ABRIL 2009

$14,894.40

BANORTE

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ADMINISTRACION Y SERVICIOS 17/05/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: ASC 500021, ASC 500022 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO. INTERAPAS016-11/LIR 4ª Y 5ª ENTREGA

$10,440.00

BANORTE

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8369

17/05/2012 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Pago Facturas: SCH090512 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA ANUAL 2011 CAUSADO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA ENERO 2012

$2,035,638.00

BANORTE

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8370

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 17/05/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46404 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO No. INTERAPAS-016-11/LIR ENTREGA No.___

$7,640.92

BANORTE

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8371

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 17/05/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46420 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO No. INTERAPAS-016-11/LIR ENTREGA No.___

$15,175.12

BANORTE

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8372

17/05/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 50022, 50032, 50067 COMPRAS DE JUNTA GIBAULT Y VALVULA COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS

$0.00

BANORTE

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8373

17/05/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 50106, 50107 COMPRA DE VALVULAS MACHO Y VALVULA COMPUERTA 13MM

$0.00

BANORTE

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8374

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 17/05/2012 COMPUTACIONALES, SA DE CV

Pago Facturas: B 46404 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO No. INTERAPAS-016-11/LIR ENTREGA No.___

$0.00

BANORTE

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Pago Facturas: 50033, 50068 COMPRA DE VALVULAS BRIDADA DIFERENTES MEDIDAS

$0.00

BANORTE

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Pago Facturas: 0657 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$8,142.33

BANORTE

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8376

17/05/2012 EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL 17/05/2012 CENTRO,SA DE CV

8377

OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL 17/05/2012 CENTRO,SA DE CV

Pago Facturas: 0653 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA

$8,142.33

BANORTE

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8378

17/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14287072 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 2044841

$623.00

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8379

17/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14226918 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8038735

$3,844.00

BANORTE

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8380

17/05/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14386619 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8296623

$622.00

BANORTE

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8381

DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA 17/05/2012 DE CV

Pago Facturas: A 639 PAGO ADQUISICION DE PASTILLAS DPD No. CONTRATO INTERAPAS-011-11/LIR ENTREGA 1 DE 6

$17,110.00

BANORTE

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8382

17/05/2012 Moctezuma Gonzalez Rodolfo

Pago Facturas: A 343 PAGO ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% No. DE CONTRATO INTERAPAS-01210/LPE EMB______

$58,725.00

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8383

18/05/2012 GRUPO TERSAPA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 556 COMPRA DE 4 TON SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO P/PROCESO DE POTABILIZACION

$27,840.00

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8384

18/05/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 228, 229 PAGO SERVICIO DE MTTO AL MOTOR AUXILIAR Y SUMINISTRO DE MANGUERA DE 8" PARA CAMION HIDRONEUMATICO

$15,665.80

BANORTE

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8385

18/05/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 235 SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE DE SEGUROS DE TAPA DE TANQUE CAMION HIDRONEUMATICO

$3,480.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$46,400.00

BANORTE

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8375

8386

8387

ANDROMEDA TECNOLOGICA EN POZOS Pago Facturas: E 1701 PAGO ESTIMACION No. 01 FINIQUITO AL CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-08-2011-AD 18/05/2012 Y BOMBAS SA DE CV Pago Facturas: A 693 PAGO DE FACTURA 693 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION CONTABLE EN EL SISTEMA CONTPAQ 18/05/2012 GRUPO SOADDI S DE RL DE C.V.

Solicitud 2,147, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO

$2,287.06

BANORTE

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$422.78

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8389

18/05/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 18/05/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

8390

18/05/2012 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.

Pago Facturas: 1330 COMPRA DE 840 KG POLIMERO PROMOFLOC 4899

$37,027.20

BANORTE

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8391

SERVICIO PAN AMERICANO DE 18/05/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB340881 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$94,037.65

BANORTE

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8392

SERVICIO PAN AMERICANO DE 18/05/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB358669 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$12,596.42

BANORTE

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8393

SERVICIO PAN AMERICANO DE 18/05/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB358663 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$95,551.28

BANORTE

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8394

SERVICIO PAN AMERICANO DE 18/05/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB340892 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

$12,538.96

BANORTE

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8395

18/05/2012 CEPRECO DIGITAL, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 8327 PAGO SERVICIO DE COPIADO SUMINISTRADO AL INTERAPAS DIF. TAMAÑOS

$9,460.20

BANORTE

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8396

SECRETARIA DE FINANZAS DE 18/05/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCH003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ANUAL 2011 CAUSADO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA ENERO 2012

$0.00

BANORTE

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$13,822.68

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$80,850.00

BANORTE

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INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 21/05/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3206 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

$727,320.00

BANORTE

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8400

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 21/05/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3208 PAGO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2012 DEL CONTRATO INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CERROSP

$3,967.20

BANORTE

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8401

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 21/05/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3208 PAGO DE MATERIALES QUIRURGICOS CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA Y QUINTA DEL CONTRATO INTERAPAS001-A12/LIR

$0.00

BANORTE

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8402

21/05/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,149, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$6,157.75

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,333,075.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$35,148.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$18,096.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$104,335.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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8388

8397

8398

8399

Pago Facturas: SCHRH-375 RETENCION POR PRESTAMO A TORRES GARCIA TOMAS

Pago Facturas: SCH180512 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS TRACTOCAMIONES Y CAJAS LORVA S.A. A CAMIONETA TORNADO PICK UP MODELO 2009, PLACAS TN 15-577 18/05/2012 DE C.V. Pago Facturas: E 1702sut fact 1664 PAGO EST 1 Y FIN CTO INTERAPAS SERVICIOS 08-2011-AD ESTUDIO ANDROMEDA TECNOLOGICA EN POZOS GEOHIDROLOGICO EN AREA DE CAÑADA DE LOBOS Y PERIFERICO 18/05/2012 Y BOMBAS SA DE CV

8404

Pago Facturas: CFE 020 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 21/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZOS SL.P. CILO 61 AL 67 Pago Facturas: ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA F-323 SE SUSTITUYE CON FACT. 0447 21/05/2012 RUIZ TORRES JOSE

8405

21/05/2012 RUIZ TORRES JOSE

Pago Facturas: ACARREO Y DIST. DE AGUA F- 324 SE SUSTITUYE CON FACT. 0448

21/05/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4634 ESTIMACION nO. 9 SERVICIO DE MTTTO. LIMPIEZA DE RED DE ALCATARILLADO CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE

21/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4736, 4758, 4759 (sust)4962.4959,4758 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE S.L.P.

8403

8406

8407

8408

21/05/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: 2225 SE SUST CON FACT 2283 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE INMCLUYE POZOS DE VISITA Y REGISTROS.DE S.L.P.

8409

ABASTECEDORA POTOSINA DE 21/05/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10267, 10268MANTENIMIENTO GENERARL A UNIDADES DE POTENCIA Y AFILADO DE BARRASEN AMBAS PUNTAS

$7,134.00

BANORTE

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8410

ABASTECEDORA POTOSINA DE 21/05/2012 HERRAMIENTAS SA DE CV

Pago Facturas: 10269, 10272 MANTENIMIENTO DE GENERAL A UNIDAD DE POTENCIA Y MTTO GENERAL DE MOTOBOMBA

$8,120.00

BANORTE

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8411

21/05/2012 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 15514, 15515, 15516 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLUTCHS Y FRENOS EN PARQUE VEICULAR DEL ORGANISMO

$3,039.20

BANORTE

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8412

21/05/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 923, 933 PAGO IMPTRESION DE FORMATOS INSPECCION UNIVERSAL SIN PREFIJO

$6,936.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$129.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$314.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,370.30

BANORTE

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8414

Pago Facturas: SCH22501 PAGO ENERGIA ELECTRICA RPU 22/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD No. 931-120-408-228 VILLA PARAISO FTE 202 Pago Facturas: SCH22502 PAGO ENERGIA ELECTRICA RPU 22/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD No. 931-120-105-713, BLVD MONTE BELLO 199

8415

22/05/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCH22508 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FRACC. BUGAMBILIAS

$0.00

BANORTE

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22/05/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Pago Facturas: SCH22507 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837440 BENITO JUAREZ

$0.00

BANORTE

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22/05/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: SCH22053 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA 837439 COL. SAN FELIPE

$0.00

BANORTE

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22/05/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: SCH22054 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA K 837438 COL. HIMNO NACIONAL

$380.00

BANORTE

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22/05/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: SCH22055 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA K 837436 COL. CENTRO

$302.00

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22/05/2012 INTERAPAS

Pago Facturas: SCH22056 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL/2012 FACTURA K 837437 COL. BUROCRATAS

$1,812.00

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8421

22/05/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,151, REEPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y BANOBRAS.

$2,065.00

BANORTE

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8422

22/05/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,152, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS CONAGUA PROGRAMA MIG

$1,033.00

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22/05/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,153, PAGO REUNION CON TESTIGO SOCIAL PARA TESTIMONIO DE LA LICITACION Y CIERRE DEL CONTRATO MIG

$2,581.00

BANORTE

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22/05/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 0063, 0064 PAGO INSTALACION DE PELICULA TIPO ESPEJO Y DE SEGURIDAD POLARIZADO EN CRISTAL EN AREAS DE RECAUDACION MORELOS Y ATENCION A USUARIOS

$5,649.20

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Pago Facturas: 342 COMPRA MOTOCICLETA DE 12 CC MOTOR 4 TIEMPOS 2011 P/TRABAJO MOD 2012 MOTOR JYM154FMI11050071

$0.00

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Pago Facturas: 51812 COMPRA DE VALVULA COMPUERTA VF 8" 3 PZAS P/FRACC. GALVEZ

$0.00

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$22,995.56

BANORTE

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8413

8416

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22/05/2012 AMPROMEX, S.A. DE C.V. VALVULAS Y CONEXIONES 22/05/2012 INDUSTRIALES SA DE CV

22/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 641 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

8428

22/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 521 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

8429

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15199 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$0.00

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8430

22/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 521 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,944.80

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8431

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15199 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,373.95

BANORTE

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8432

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15198, A 15200, A 15203 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,124.06

BANORTE

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8433

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15202, A 15331 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$19,580.75

BANORTE

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8434

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15547 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$13,023.25

BANORTE

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8435

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15543 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$18,235.71

BANORTE

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8436

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22/05/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15330, A 15332, A 15334, A 15335 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$12,047.81

BANORTE

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8437

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 20973, A 21125, A 21330, A 21493, A 21592, A 21629, A 21678, A 21849, A 21870, A 21872, A 22090 S. MEDICO PROP. AL PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL INTERAPAS

$18,065.95

BANORTE

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8438

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 21265 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$112,100.15

BANORTE

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8439

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 21900 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$20,190.53

BANORTE

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8440

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 22070, B 9019, B 9263, B 9249, B 9271, B 9284, B 9295, L 22103, A 21908, A 22056, A 22069 S.MEDICO PROP. AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$8,456.78

BANORTE

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8441

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 21484, A 211513, A 21842 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$18,167.69

BANORTE

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8442

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 21687 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$25,901.37

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8443

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 21101, A 21235 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$23,888.44

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: B 8894, B 8898, B 8910, B 8915, B 8928, B 8977, B 9088, B 9091, B 9120, B 9122, B 9129 S. MEDICO PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

$12,763.71

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8444

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8445

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 22/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: B 9135, B 9138, B 9180, B 9196, B 9206, B 9220, A 20964, A 21729, A 21765, L 21314, L 21762, A 20921, A 20961, L 21922 S. MEDICO P/EL PERS. SIND. Y DE CONF.

8446

22/05/2012 SANDOVAL GARZA SARAI DANIELA

Pago Facturas: J 001 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

8448

22/05/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 22296 IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA CONTRATO INTERAPAS-005-12-LIR

23/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUSSSSS

Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLE

8452

8453

8454

8455

8456

8457

8458

8447

8449 8459

8460

8461

8462

$13,592.08

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$66,178.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/05/2012 FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA

Pago Facturas: 1925, 1926 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,160.00

BANORTE

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23/05/2012 FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA

Pago Facturas: 1923 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 2008

$3,510.00

BANORTE

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23/05/2012 FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA

Pago Facturas: 1756, 1909 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORG. INTERAPAS ESTOS RECIBOS SE SUSTITUYEN POR LOS RECIBOS 2007 Y 2006

$3,510.00

BANORTE

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23/05/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1060 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1132

$6,147.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/05/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1061 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1133

$9,720.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

23/05/2012 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1059 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 1131

$18,576.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 24/05/2012 TRASNPORTES.

Pago Facturas: SCH150512 PERMISO MARGINAL EN LA SECRETARIA SAN LUIS-LAGOS DE MORENO EN LOS KMS 10+943.25 AL 11.080.22 P/LA CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM DE DIAMETRO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 170 PRIMER PAGO PARCIAL DEL 30% DE ANTICIPO DE LA DPC-01-2012-A CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INTERAPAS.

$2,000,000.00

BANORTE

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24/05/2012 CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS 24/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCH140512 PAGO DE CURSO

$0.00

BANORTE

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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 24/05/2012 TRANSPORTES

Pago Facturas: SCH150512 PERMISO MARGINAL EN LA SECRETARIA SAN LUIS-LAGOS DE MORENO EN LOS KMS 10+943.25 AL 11.080.22 P/LA CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM DE DIAMETRO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 24/05/2012 TRANSPORTES

Pago Facturas: SCH150512 PERMISO MARGINAL EN LA SECRETARIA SAN LUIS-LAGOS DE MORENO EN LOS KMS 10+943.25 AL 11.080.22 P/LA CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM DE DIAMETRO

$3,960.00

BANORTE

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS 24/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCH140512 PAGO DEL CURSO MODELADO HIDRODINAMICO DE LA INUNDABILIDAD EN ZONAS RURALES Y URBANAS QUE SE LLEVARA EN LA UASLP DEL 7 AL 12 MAYO 2012

$3,000.00

BANORTE

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8463

24/05/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1338, 1340, 1341, 1342, 1339 PAGO SERVICIO, AFINACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL ORGANISMO

8464

24/05/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1336, 1337 PAGO AFINACION MAYOR Y REPARACION A VEHICULOS DEL ORGANISMO

8465

24/05/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 921 PAGO 10,000 FTO TOMA SUSPENDIDA "PEGOTES"

$16,240.00

BANORTE

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8466

24/05/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 902, 922 PAGO 11 LONAS EN VINIL COLOR BLANCO C/OJILLOS PROGRAMA APAZU 2009, 2010 Y 8 JUEGOS DE ROTULOS PARA MOTOS

$11,039.72

BANORTE

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8467

24/05/2012 ROJO LIQUIDO S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SCH240512 PAGO KIT TURNO DE 2 DIGITOS PARA OFICINAS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

$3,300.20

BANORTE

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8468

24/05/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 178, 242 COMPRA DE REFACCIONES PÀRA EQUIPO DE CLORACION

$1,252.80

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24/05/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 239 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES P/EQUIPOS DE CLORACION CONTRAO INTERPAS-011-11A/LIR 2A ENTREGA

$29,862.30

BANORTE

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24/05/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 241 PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES P/EQUIPOS DE CLORACION CONTRAO INTERPAS-011-11A/LIR 2A ENTREGA

$41,239.69

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$82,862.00

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$6,169.29

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$3,700.00

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$11,200.00

BANORTE

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$584.13

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$23,362.40

BANORTE

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$0.00

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$2,120.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$10,767.12

BANORTE

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8469

8470

$5,858.00

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$7,540.00

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8471

Pago Facturas: SCH250512 PAGO DE APORTACION Y 25/05/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO DEL POZO PRESA I Pago Facturas: 20819, HMS 20571 PAGO SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO 20 Y 25 MIL KMS A VEHICULOS DEL ORGANISMO 25/05/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V. Pago Facturas: SINDN-0512 APORTACION PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL FIDEICOMISO P/SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 25/05/2012 POTOSI

8472

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 25/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SIND-0512 APORTACION SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

8473

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 25/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: A 17804, A 18440 PAGO MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS

8474

28/05/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 6065 PAGO ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO CONTRATO INTERAPAS-016-11A/LIR, 4ª ENTREGA

8475 8476

28/05/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO 28/05/2012 TELESFORO

8477

28/05/2012 DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SLF 097 COMPRA DE 2 PZ CONJUNTO SECRETARIAL 1.60 GRAPHITO

8478

28/05/2012 BRIONES GUERRERO ALBINO

Pago Facturas: 5888, 5889, 5890 PAGO MANTENIMIENTO, SERVICIOS VARIOS Y REPARACIONES A AVEHICULOS DEL ORGANISMO

$2,470.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8479

28/05/2012 RAFEDHER S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 39230 PAGO REPARACION Y MTTO A CAMIONES VAC-COM DEL ORGANISMO

$7,991.52

BANORTE

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8480

28/05/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 18306, A 18307, A 18308 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$5,658.58

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8450

8451

Pago Facturas: F 6066 PAGO SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 Pago Facturas: 007, 6181 COMPRA DE ACUMULADOR LTH 47550 2 PZAS

8481

8482

28/05/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 18424, A 18425, A 18426 PAGO SERVICIO AFINACION A VEHICULOS DEL ORGANISMO Y COMPRA DE RADIADOR PARA CAMIONETA TORNADO MOD 2005-2010 PLACAS TN-15577

28/05/2012 VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS

Pago Facturas: 2335 PAGO SERVICIO MEDICO "CARDIOLOGIA PEDIATRICA " PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS Pago Facturas: A 7471, A 8947, A 9009, A 9010, A 9011 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$4,425.57

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$540.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,184.00

BANORTE

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8484

SERVICIO CENTRAL POTOSINO S.A. DE 28/05/2012 C.V. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 28/05/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

8485

28/05/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,155, REPOSICION DE CAJA CHICA

$8,726.08

BANORTE

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28/05/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-397 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$2,813.20

BANORTE

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28/05/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-398 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$2,958.13

BANORTE

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28/05/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-399 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$1,831.04

BANORTE

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28/05/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-300 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$2,817.22

BANORTE

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28/05/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-301 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$1,173.85

BANORTE

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28/05/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-302 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$1,248.32

BANORTE

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28/05/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-303 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$0.00

BANORTE

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28/05/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-304 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$624.16

BANORTE

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28/05/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-305 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$890.04

BANORTE

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28/05/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-306 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$920.10

BANORTE

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28/05/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-307 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$5,376.83

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8483

8486

8487

8488

8489

8490

8491

8492

8493

8494

8495

8496

Pago Facturas: 5869 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1160 MTS. 3

$777.94

BANORTE

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8498

Pago Facturas: SCHRH-308 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 28/05/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION 2012 Pago Facturas: SCHRH-309 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012 28/05/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH

$895.85

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8499

Pago Facturas: SCHRH-310 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$1,205.70

BANORTE

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8497

28/05/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

8500

8501

8502

28/05/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 28/05/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 28/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-303 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$812.82

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-376 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$36,600.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-378 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$7,718.94

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-380 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$1,830.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-382 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$23,424.00

BANORTE

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8504

28/05/2012 BANCEN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 28/05/2012 POTOSI

8505

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 28/05/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-384 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$23,424.00

BANORTE

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28/05/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SCHRH-386 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$2,781.00

BANORTE

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$2,732.00

BANORTE

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8503

8506

$1,340.00

BANORTE

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8509

Pago Facturas: SCHRH-387 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012 28/05/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: SCHRH-389 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012 28/05/2012 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCHRH-390 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012 28/05/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

$20,328.50

BANORTE

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8510

28/05/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-392 PAGO INTERESES PRESTAMOS CAJA DE AHORROS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$8,590.48

BANORTE

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8511

28/05/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-393 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$5,026.18

BANORTE

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8512

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 28/05/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-395 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012

$20,039.36

BANORTE

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28/05/2012 ALVARADO MORALES VICENTE

Pago Facturas: SCH01 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PUBLICAR EN EL DOF LA CONVOCATORIA No. LO824028997N27-2012 Y N28-2012

$2,000.00

BANORTE

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28/05/2012 TESORERIA DE LA FEDERACION

Pago Facturas: SCH280512 PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA No. LO824028997-N27-2012 A TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE FUENTES DE ABASTECIMEINTOS PRODDER 2012

$6,156.00

BANORTE

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8515

28/05/2012 TESORERIA DE LA FEDERACION

Pago Facturas: SCH2805122 PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA No. LO824028997-N28-2012 RECONSTRUCCION DE COLECTORES RIO SANTIAGO 2º ETAPA DEL MUNICIPIO DE S.G.S

$6,156.00

BANORTE

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8516

SECRETARIA DE FINANZAS DE 28/05/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCH RF 001 PAGO POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO 2011

$5,550.56

BANORTE

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8507

8508

8513

8514

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 29/05/2012 PRIVADA,S.C.

Pago Facturas: A 165 PAGO ESTIMACION No.07 DEL SERVICIOS-02-2011-A, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

$83,520.00

BANORTE

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29/05/2012 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 6066 PAGO SERVICIOS DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 CONTRATO INTERAPAS-006-11/LIR

$26,144.08

BANORTE

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29/05/2012 AYALA GOMEZ CESAR

Pago Facturas: 0513 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

29/05/2012 AYALA GOMEZ CESAR

Pago Facturas: 0513 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,700.00

BANORTE

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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 29/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: SCH01 S. MEDICO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROP. AL PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL INTERAPAS SE SUSTITUYEN FACTURAS SEGUN RELACION POR LA FACTURA A30873

$33,687.36

BANORTE

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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 29/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: SCH02 S. MEDICO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROP. AL PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL INTERAPAS SE SUSTITUYEN FACTURAS SEGUN RELACION POR LA FACTURA A30880

$32,322.00

BANORTE

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8523

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 29/05/2012 ESPAÑOLA AC

Pago Facturas: SCH03 S. MEDICO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROP. AL PERSONAL SIND. Y DE CONF. DEL INTERAPAS SE SUSTITUYEN FACTURAS SEGUN RELACION POR LA FACTURA A308272

$33,524.37

BANORTE

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8524

29/05/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1104 HONORARIOS PROFESIONALES 2A QNA DE MAYO 2012

$15,370.00

BANORTE

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8525

29/05/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Pago Facturas: SCH010 DESCUENTO POR GASTOS POR COMPROBAR A GOMEZ RIVERA IVAN DE JESUS

$200.00

BANORTE

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Pago Facturas: SCH011 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS ASIMILABLES POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QUINCENA MES DE MAYO 2012

$7,273.20

BANORTE

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Pago Facturas: SCHRH-400 RETENCION POR PRESTAMO A TORRES GARCIA TOMAS

$422.78

BANORTE

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29/05/2012

Pago Facturas: A 14624, A 14623, A 14622, A 14980, A 15166, A 15247, A 15250, A 15277, A 15236, A 15245, A 15249, A 15364, A 15488, A 15475

$8,027.61

BANORTE

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325

29/05/2012

Pago Facturas: A 10596, A 12915, A 12981, A 12984, A 12985, A 12988, A 12989, A 14953, A 14965, A 14991, A 15028, A 15049, A 15118, A 15119, A 15175, A 12986, A 12987

$11,631.29

BANORTE

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326

29/05/2012

Pago Facturas: A 13053, A 13659, A 12990, A 12991, A 12992, A 12993, A 12994 CHEQUE 8523

$2,565.44

BANORTE

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29/05/2012

Pago Facturas: A 20387, A 20118, A 19466, A 19479, A 19483, A 19512, A 19743, A 19779, A 19831, A 19913, A 19914, A 19986, A 19633, A 19896 CH8522

$7,386.71

BANORTE

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29/05/2012

Pago Facturas: A 20719, A 20134, A 20186, A 20188, A 20256, A 20367, A 20427, A 20443, A 20444, A 20720, A 20721, A 20722, A 20723, A 20724, A 20725

$7,957.32

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

29/05/2012

Pago Facturas: A 17998, A 18809, A 18819, A 18822, A 18823, A 18831, A 18917, A 18972, A 18808, A 18911, A 20794, A 20879, A 20888 ch8522

$5,123.28

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

29/05/2012

Pago Facturas: A 16287, A 16276, A 16278, A 16282, A 16526, A 16534, A 16528, A 16529, A 16530, A 16533, A 16536, A 17754, A 17755, A 17756, A 17757

$7,589.76

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

29/05/2012

Pago Facturas: A 16527, A 17170, A 17232, A 17246, A 17252, A 17324, A 17325, A 16656, A 16864, A 17146, A 17058, A 17067, A 17260 ch 8521

$6,382.29

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8517

8518

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8520

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8522

8526 8527

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327

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331

332

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 29/05/2012 POTOSI, SA DE CV SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 29/05/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

29/05/2012

Pago Facturas: A 16148, A 16153, A 16376, A 16494, A 16500, A 16575, A 16776, A 16823, A 16829, A 16831, A 16897, A 17171 vch. 8521

$9,568.19

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

334

29/05/2012

Pago Facturas: A 16961, A 16008, A 16047, A 16078, A 16149, A 16216, A 16312, A 16374, A 16450, A 16467, A 16485, A 16503, A 16513 ch 8521

$9,176.12

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

335

29/05/2012

Pago Facturas: A 16972 ch.8521

$971.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

336

29/05/2012

Pago Facturas: A 18767 ch, 8522

$3,992.57

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

FERNANDEZ ARREOLA MARIA 30/05/2012 GUADALUPE FERNANDEZ ARREOLA MARIA 30/05/2012 GUADALUPE

Pago Facturas: 40635 COMPRA GORRAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CON LOGO PZAS 373 PZAS

$15,792.82

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$4,276.34

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$24,894.14

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,706.45

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,270.01

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,361.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$742.50

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

333

8528 8529

8530

8531

8532

8533

8534

8535

Pago Facturas: 40636 COMPRA DE GORRAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CON LOGO 101 PZAS

30/05/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 543 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

30/05/2012 DIAZ RODRIGUEZ TANIA VERONICA

Pago Facturas: SS007 PAGO POR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN APOYO DE LICITACIONES, DEL 1º DE MAYO 2012 AL 31 DE MAYO 2012

Pago Facturas: S 115210, S 116565 PAGO SERVICIO DE DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/05/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 115397, S 116028, S 118401, S 118414 PAGO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/05/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 116349, S 117245, S 117333, S 117727, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 117957 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 30/05/2012 DE C.V. Pago Facturas: 2547 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS ESTE RECIBO SE SUSTITUYE POR EL RECIBO 2564 30/05/2012 ARAIZA PUENTE RAFAEL

MALDONADO CANDELAS JORGE 30/05/2012 EDUARDO

Pago Facturas: SS007 PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION EN APOYO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL 2 DE ABRIL 2012 AL 2 DE MAYO 2012

30/05/2012 ARAGON RAMIRO LAURA PATRICIA

Pago Facturas: E001 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$306.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8538

30/05/2012 RAMIRO PAZ GREGORIA

Pago Facturas: E001 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DEL MES DE MAYO DEL 2012

$306.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8539

31/05/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR

Pago Facturas: 402 ASESORIA JURIDICA ABRIL 2012

$21,200.00

BANORTE

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31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 001, FEIN 002 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$19,408.09

BANORTE

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31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 004 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$10,924.00

BANORTE

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8536

8537

8540

8541

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 005, FEIN 006, FEIN 007 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$23,309.56

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 008, FEIN 009 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$15,908.71

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 010, FEIN 011, FEIN 012, FEIN 013 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$19,202.56

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 014, FEIN 015 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$18,951.42

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 017, FEIN 018 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$19,945.91

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 019, FEIN 020 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$18,929.09

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 021, FEIN 022 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$20,978.41

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 023, FEIN 024 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$20,013.43

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 025, FEIN 026 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$21,199.65

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8551

31/05/2012 REYES RUIZ MARTHA DELIA

Pago Facturas: FEIN 027, FEIN 028 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$21,260.29

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8552

31/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLE

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8553

31/05/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4546 ACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLEACARREO DE AGUA POTABLE

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8554

31/05/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,156, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8542

8543

8544

8545

8546

8547

8548

8549

8550

$43,963,565.67

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2012 Al 30/JUNIO/2012 De BANORTE 1405 FOLIO

FECHA

Beneficiario

Concepto

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, 01/06/2012 DE R.L. DE C.V.

Pago Facturas: A 1055, B 370 PAGO ADQUISICION ARCHIVERO VERT. 3 GAVETAS 1 PZA Y CINTA P/RELOJ TCX21/11/3000 5 PZAS

8556

8557

INSTITUCION BANCARIA

MONTO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

PUESTO

$4,268.80

BANORTE

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01/06/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 0061 PAGO INTEGRACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA CHICA PARA USARSE EN OFICINA RECAUDADORA LA PILA

$11,472.40

BANORTE

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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 01/06/2012 DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH010612 3 PAGOS DE C/UNO PARA DIPLOMADO INSTITUCIONAL EN ARGUMENTACION JURIDICA AUTORIZADO A LIC.MA. DEL CARMEN MARTINEZ SOTO Y C.P. J. MIGUEL MORALES MORAN

$12,000.00

BANORTE

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01/06/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 21863 PAGO SERVICIO DE IMPRENTA ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS TAMAÑO CARTA 21.5X28 CM

$0.00

BANORTE

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8559

CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y 01/06/2012 PUBLICIDAD DE MEXICO, SA DE CV

Pago Facturas: SL 1957 PAGO TRANSMISION 4 SPOTS 30", CAMPAÑA DENOMINADA PROCEDIMIENTO DE FACTURACION MENSUAL Y PROGRAMA EMERGENTE CONTRA LA SEQUIA

$23,200.00

BANORTE

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8560

01/06/2012 PEREZ MARTINEZ UNAYSAH SAITAMA

Pago Facturas: SCH01 FONDO FIJO DE CAJA

$2,000.00

BANORTE

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8561

01/06/2012 BRAVO HERNANDEZ LUIS ABRAHM

Pago Facturas: SCH02 FONDO FIJO DE CAJA

$2,000.00

BANORTE

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8562

01/06/2012 CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO

Pago Facturas: SCH03 FONDO FIJO DE CAJA

$2,000.00

BANORTE

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8563

01/06/2012 ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA

Pago Facturas: SCH04 FONDO FIJO DE CAJA

$2,000.00

BANORTE

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8564

01/06/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH010612 PAGO PERMISO CIERRE DE CALLES MANUEL JOSE OTHON DE 4a A 7a RICARDO B. ANAYA POR OBRA DE DRENAJE DURANTE 46 DIAS

$5,436.00

BANORTE

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8565

01/06/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14513023 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4448298566

$622.00

BANORTE

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8566

01/06/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 1001 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8567

01/06/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 1001 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

$0.00

BANORTE

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8568

01/06/2012 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 1001 PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

$14,716.76

BANORTE

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8570

01/06/2012 OLVERA MANDIETA ISRAEL

Pago Facturas: SCH10612 VIATICOS A ALA CD. DE MEXICO DE LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2012, PARA RECOJER DOCUMENTACION DE INCONFORMIDAD (MIG)

$3,500.00

BANORTE

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8571

04/06/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,157, REPOSICION DE CAJA CHICA

$5,120.93

BANORTE

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8572

04/06/2012 ZAMUDIO MORENO VICTOR HUGO

Pago Facturas: SCH01 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,088.59

BANORTE

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8573

04/06/2012 CHAVEZ GARCIA FRANCISCO IVAN

Pago Facturas: SCH02 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,088.59

BANORTE

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8555

8558

8574

04/06/2012 ALVARADO MORALES VICENTE

Pago Facturas: SCH03 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,752.00

BANORTE

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8575

04/06/2012 GOMEZ RIVERA IVAN DE JESUS

Pago Facturas: SCH04 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,999.61

BANORTE

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8576

04/06/2012 VELAZQUEZ VAZQUEZ JUAN MANUEL

Pago Facturas: SCH05 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,157.89

BANORTE

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8577

Pago Facturas: SCH06 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,788.28

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8578

04/06/2012 HERNANDEZ TOVAR ANA MONSERRAT CONTRERAS GALLEGOS VICTOR 04/06/2012 MANUEL

Pago Facturas: SCH07 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,246.14

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8579

04/06/2012 PEREZ PEREZ JUAN MANUEL

Pago Facturas: SCH08 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,113.08

BANORTE

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8580

04/06/2012 GARCIA GUILLEN MONICA

Pago Facturas: SCH09 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,776.44

BANORTE

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8581

04/06/2012 DE LEON CARDENAS JUAN ARMANDO

Pago Facturas: SCH010 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,559.91

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8582

04/06/2012 LARA VAZQUEZ JUAN MANUEL

Pago Facturas: SCH11 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,961.34

BANORTE

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8583

$544.06

BANORTE

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8584

04/06/2012 CASTRO ANGELES JEAN ALEXIS VARELA RODRIGUEZ ADRIANA 04/06/2012 CONCEPCION

Pago Facturas: SCH13 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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8585

04/06/2012 GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH

Pago Facturas: SCH14 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,569.47

BANORTE

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8586

04/06/2012 LEON MOLINA MIGUEL GONZALO

Pago Facturas: SCH15 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$703.32

BANORTE

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8587

04/06/2012 BANDA SIERRA EDGAR

Pago Facturas: SCH016 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,563.79

BANORTE

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8588

04/06/2012 REYES GOMEZ OMAR

Pago Facturas: SCJ17 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$544.06

BANORTE

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8589

04/06/2012 PEREZ MARTINEZ UNAYSAH SAITAMA

Pago Facturas: SCH18 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$558.07

BANORTE

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8590

04/06/2012 SOLIS CEBRERO LUZ SELENE

Pago Facturas: SCH19 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,160.07

BANORTE

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8591

04/06/2012 BRAVO HERNANDEZ LUIS ABRAHM

Pago Facturas: SCH20 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$558.07

BANORTE

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8592

04/06/2012 MEDINA MARTINEZ ABRAHAM

Pago Facturas: SCH021 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$891.17

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$775.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,566.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,566.47

BANORTE

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Pago Facturas: SCH012 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

8595

Pago Facturas: SCH22 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 04/06/2012 QUIBRERA AGUIRRE JESUS GUILLERMO CONTRATO Pago Facturas: SCH24 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 04/06/2012 MARES ESCALERA DIANA GUADALUPE CONTRATO Pago Facturas: SCH24 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 04/06/2012 SANCHEZ ALVARADO ORALIA LUCERO

8596

UNDIANO PEDRAZA ROSA ELBA DE 04/06/2012 MONSERRAT

Pago Facturas: SCH25 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,113.44

BANORTE

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8597

04/06/2012 HERNANDEZ MEDINA PATRICIA

Pago Facturas: SCH26 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,329.95

BANORTE

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8598

04/06/2012 GARCIA OLVERA LORENA

Pago Facturas: SCH27 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,917.22

BANORTE

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8599

04/06/2012 ORTA LOPEZ JULIETA

Pago Facturas: SCH28 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$2,656.30

BANORTE

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8600

04/06/2012 GARCIA SAUCEDO DANIELA

Pago Facturas: SCH29 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,753.45

BANORTE

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8601

04/06/2012 FERNANDEZ SANTOS ALVARO

Pago Facturas: SCH30 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,202.92

BANORTE

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8593 8594

8602

323

330

8603

04/06/2012 AXTEL,S.A.B DE C.V.

Pago Facturas: 15133259 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES MAYO 2012

$47,132.00

BANORTE

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04/06/2012

Pago Facturas: A 14620, A 14619, A 14615, A 14614, A 14621, A 14617, A 16272, A 16273, A 16275, A 16277, A 16279, A 16280, A 16281, A 16283, A 16284, A 16285, A 16286

$11,300.03

BANORTE

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04/06/2012

Pago Facturas: A 17929, A 18024, A 17758, A 18044, A 18045, A 18104, A 18233, A 18301, A 17762, A 18244, A 18355, A 18414 ch 8522

$7,862.11

BANORTE

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ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS 05/06/2012 POTOSI SA DE CV

Pago Facturas: SCH050612 VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO REUNION CONAGUA DEVOLUCION DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PRODDER Y PROSANEAR

$5,952.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$29,321.82

BANORTE

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8605

Pago Facturas: DDFA 10509, DDFA 10510 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL 05/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS Pago Facturas: 129 11 MATERIALES/INSCRIPCIONES DE CLASES DE INGLES 05/06/2012 Lopez Rivera Norma Saray

$16,205.77

BANORTE

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8606

05/06/2012 ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA

Pago Facturas: 1314 PAGO SERVICIO MEDICO "PEDIATTRIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,835.00

BANORTE

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8607

05/06/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4736, 4758, 4759 (sust)4962.4959,4758 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE S.L.P.

$4,176.00

BANORTE

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8608

05/06/2012 CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

Pago Facturas: 308 PAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 PLAZA FRANCIA

$3,216.46

BANORTE

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8609

05/06/2012 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

Pago Facturas: 141 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 OFICINA RECAUDADORA JARDINES DE ORIENTE

$3,149.20

BANORTE

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8610

05/06/2012 RENTAS UNION, SA DE CV

Pago Facturas: B 4726 PAGO RENTA OFICINA MATRIZ MES DE JUNIO 2012

$133,942.68

BANORTE

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8611

05/06/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14687028 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4448298565

$622.00

BANORTE

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8612

05/06/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14618607 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4441312996

$622.00

BANORTE

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8613

05/06/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14570042 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 4441130659

$872.00

BANORTE

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8614

05/06/2012 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Pago Facturas: A 5274 PAGO SANEAMIENTO COBRADO A LOS USUARIOS EN ABRIL 2012

$5,657,672.18

BANORTE

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8615

06/06/2012 SOTELO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: SCH001 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,603.72

BANORTE

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8616

Pago Facturas: SCH002 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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8617

06/06/2012 AVILA GALARZA EDGAR CUELLAR HERNANDEZ EDUARDO DE 06/06/2012 JESUS

Pago Facturas: SCH003 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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8618

06/06/2012 LARA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Pago Facturas: SCH004 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8619

06/06/2012 GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE

Pago Facturas: SCH005 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8620

06/06/2012 GONZALEZ MANCILLA CESAR OCTAVIO

Pago Facturas: SCH006 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8621

06/06/2012 MENDEZ MARTINEZ LUIS DANIEL

Pago Facturas: SCH007 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8622

06/06/2012 ZARZOSA ARANDA JOSE MIGUEL

Pago Facturas: SCH008 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8604

8623

06/06/2012 MALDONADO RICO HONAY FRANCISCO

Pago Facturas: SCH009 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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8624

06/06/2012 MORENO BRIONES JORGE

Pago Facturas: SCH010 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$638.72

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8625

06/06/2012 RAMIREZ GUZMAN MORAIMA

Pago Facturas: SCH011 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,008.27

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8626

06/06/2012 GALLARDO DIAZ LUIS MIGUEL

Pago Facturas: SCH012 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8627

06/06/2012 RAMIREZ VALENCIA KARLA LIZETH

Pago Facturas: SCH013 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8628

06/06/2012 TORRES SALINA FRANCISCO EFREN

Pago Facturas: SCH014 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8629

06/06/2012 ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE

Pago Facturas: SCH015 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8630

06/06/2012 CERDA DIAZ NEFTALI

Pago Facturas: SCH016 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8631

06/06/2012 GOMEZ MEAVE JOSE

Pago Facturas: SCH017 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,763.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,878.26

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8633

Pago Facturas: SCH018 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 06/06/2012 TERAN TURRUBIARTES JOSE DE JESUS CONTRATO Pago Facturas: SCH019 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 06/06/2012 GALLEGOS MUÑOZ EDGAR NEPTALI

8634

06/06/2012 ROCHA MEDINA RICARDO

Pago Facturas: SCH020 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,878.26

BANORTE

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8635

06/06/2012 ELIAS TORRES JUAN RICARDO SIMEI

Pago Facturas: SCH021 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,878.26

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8636

06/06/2012 PIÑA ESPINOSA CARLOS EMMANUEL

Pago Facturas: SCH022 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,878.26

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8637

06/06/2012 MONROY GONZALEZ ALEJANDRO

Pago Facturas: SCH023 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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8638

06/06/2012 RAMIREZ LOPEZ JOSE OCTAVIO

Pago Facturas: SCH024 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8639

06/06/2012 PEREZ LUEVANO GUSTAVO

Pago Facturas: SCH025 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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8640

06/06/2012 CHAVEZ MARIN OSCAR EDUARDO

Pago Facturas: SCH026 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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8641

06/06/2012 TORRES ALMENDAREZ AARON

Pago Facturas: SCH027 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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8642

06/06/2012 SANCHEZ RUIZ RAUL

Pago Facturas: SCH028 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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$1,763.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,763.20

BANORTE

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8632

8644

Pago Facturas: SCH029 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE 06/06/2012 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CONTRATO Pago Facturas: SCH030 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 06/06/2012 VALLADOLID RAMIREZ ERNESTO

8645

06/06/2012 TOLEDO MARTINEZ GILBERTO

Pago Facturas: SCH031 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,821.92

BANORTE

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8646

06/06/2012 CALDERON QUIÑONES JESUS FIDEL

Pago Facturas: SCH032 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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8647

06/06/2012 DIAZ GARCIA ALEXANDRA

Pago Facturas: SCH0033 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,763.20

BANORTE

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8648

06/06/2012 MENDOZA PEREZ JOSE LUIS

Pago Facturas: SCH034 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,109.02

BANORTE

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8649

06/06/2012 MENDOZA PEREZ JOSE LUIS MARTINEZ ESCANAME Y PINALES JOSE 06/06/2012 LUIS

Pago Facturas: SCH035 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,451.35

BANORTE

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Pago Facturas: SCH036 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$0.00

BANORTE

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8643

8650

06/06/2012 DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO

Pago Facturas: SCH037 PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,566.47

BANORTE

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8652

06/06/2012 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH050612 PAGO DE PERMISO P/CIERRE DE CALLES LIC. NAVA, RAYON, AZUCENA Y LEON GARCIA 37 DIAS EN TOTAL

$4,374.00

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8653

INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE 06/06/2012 C.V.

Pago Facturas: L 1675 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE MAYO 2012, SEGUN CONVENIO 09/MZO/2009

$173,305.07

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8654

06/06/2012 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.

Pago Facturas: 1332 COMPRA DE 840, 25 KG POLIMERO PROMOFLOC 4899 Y 5250

$40,507.20

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8655

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN 06/06/2012 ALEJANDRINA

Pago Facturas: SCH060612 PAGO ARENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 OFICINA POZOS

$2,769.25

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PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE 07/06/2012 C.V.

Pago Facturas: FACT 057 PAGO EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2012 POZO N. ALAMEDA, PZO LOMAS VI, PZO HALCONES

$837,667.09

BANORTE

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07/06/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4636 ESTIMACION nO. 10 SERVICIO DE MTTTO. LIMPIEZA DE RED DE ALCATARILLADO CONTRATO INTERAPAS-010-11/LPE

$133,033.44

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07/06/2012 TORRES PUENTE JOSE JAIME

Pago Facturas: 769, 771, 788, 792 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$1,620.00

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07/06/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4780 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4947 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

$0.00

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07/06/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4780 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4947 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$6,246.60

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8661

07/06/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 137 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD S.L.P

$10,092.00

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8662

07/06/2012 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

Pago Facturas: A 107 PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

$22,287.00

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8663

POLICIA URBANA, BANCARIA E 07/06/2012 INDUSTRIAL

Pago Facturas: L 10614 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2012, SLP

$64,620.00

BANORTE

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8664

07/06/2012 ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO

Pago Facturas: 11189 PAGO DESARME Y COPIAS DE LLAVES DE LA FORMA R-52

$0.00

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8665

07/06/2012 ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO

Pago Facturas: 11189 PAGO DESARME Y COPIAS DE LLAVES DE LA FORMA R-52

$1,479.00

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8666

07/06/2012 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR

Pago Facturas: 405 ASESORIA JURIDICA MAYO 2012

$21,200.00

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$0.00

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$127,200.00

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$116,914.37

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8651

8656

8657

8658

8659

8660

8668

Pago Facturas: SCH142 PAGO DEL DEPOSITO Y CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA P/EL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES DEL COLECTOR LA LIBERTAD JUNTO AL 07/06/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TANQUE TENORIO Pago Facturas: R 451 PAGO ESTIMACION No.04 FINIQUITO DE SERVICIOS-09-2011-AD 07/06/2012 SAHAB HADDAD ELIAS

8669

SERVICIO PAN AMERICANO DE 07/06/2012 PROTECCION SA DE CV

8667

Pago Facturas: FEAB380740 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS

8670

SERVICIO PAN AMERICANO DE 07/06/2012 PROTECCION SA DE CV

Pago Facturas: FEAB380742 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION Y RECOLECCION URBANA DE VALORES DE OFICINAS RECAUDADORAS DEL INTERAPAS,CONT. INTERAPAS-001-12/LPE

8671

COMUNICACIONES NEXTEL DE 07/06/2012 MEXICO,S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 61273842 PAGO SERVICIO DE RENTAS DE RADIOS NUMEROS 2577447,2577446,2577442,2577445,2577444,2577443

8672

Pago Facturas: CFE 005 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES 07/06/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE MAYO 2012 CICLO 81 SLP

8673

07/06/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

8674

$11,806.19

BANORTE

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$5,049.54

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$0.00

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Pago Facturas: D 5227 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,756.00

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07/06/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 5172 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,864.00

BANORTE

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8675

07/06/2012 COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV

Pago Facturas: A 6768, A 6839, A 6885, A 6957 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$405.08

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8676

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/06/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15542, A 15544, A 15546 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$9,335.04

BANORTE

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8677

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/06/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15772, A 15774, A 15776, A 15777 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,174.54

BANORTE

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8678

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/06/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 15773 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,065.42

BANORTE

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8679

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/06/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 16045, A 16047, A 16049, A 16050 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$22,076.69

BANORTE

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8680

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 07/06/2012 POTOSINOS SA DE CV

Pago Facturas: A 16046 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$20,885.31

BANORTE

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8681

07/06/2012 LIÑAN GUEVARA JESUS

Solicitud 2,158, VIATICOS APARA ASISTIR A LA CONVENCION ANUAL Y EXPOSICION DEL 2012 DE LA ASOCIACION AWWA A CELEBRARSE EN LA CD DE DALLAS TEXAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012

$26,000.00

BANORTE

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8682

07/06/2012 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

Pago Facturas: 531931, 531932 MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA OFICINA CENTRO E HIMNO NAL MAYO 2012

$680.00

BANORTE

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8683

07/06/2012 CARMONA CRUZ JORGE LUIS

Pago Facturas: 2576 HONORARIOS PROFERSIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2012

$20,736.14

BANORTE

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8684

07/06/2012 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR

Pago Facturas: FC 010 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011 POR FUNCION COMISARIO PUBLICO

$11,667.00

BANORTE

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8685

$15,656.06

BANORTE

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8686

Pago Facturas: SCH01 PAGO COMISION MENSUAL DEL BANCO DEL BAJIO,S.A. INSTITUCION DE FIDEICOMISO 10163 ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 07/06/2012 BANCA MULTIPLE ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL Pago Facturas: 047 PAGO CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CONURBADA 07/06/2012 CENTRO, SA CV

$12,760.00

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8687

07/06/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,160, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

$7,481.67

BANORTE

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8688

08/06/2012 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

Pago Facturas: 521 PAGO SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

$3,982.10

BANORTE

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08/06/2012 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 2,161, viaticos para asitir a la convencion anual y exposicion del 2012 de la sociacion AWWA a celebrase en la cd de Dallas Texas del 10 al 13 de junio del 2012.

$14,060.00

BANORTE

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8689

8690

08/06/2012 MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA

Pago Facturas: 1491, 1492 PAGO SERVICIO MEDICO "GINECOLOGIA" PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORG., SE SUST. RECIBOS POR 1538 Y 1539

8691

08/06/2012 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.

Pago Facturas: 1341 COMPRA DE 25 KG POLIMERO PROMOFLOC 5250

8692

11/06/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Pago Facturas: R 10 RETENCION POR GASTOS SIN COMPROBAR A CONTRERAS FLORES CARLOS GABRIEL

8693

11/06/2012 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO

Pago Facturas: SCH110612 GASTOS A LA CD. MEXICO PARA NOTIFICACION A LA EMPRESA ANDROMEDA

11/06/2012 GONZALEZ PARRA ISIDRA

Pago Facturas: SCH1106121 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE COMUNIDAD DE BOCAS, S.L.P. CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE MAYO 2012

$367.80

BANORTE

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8695

11/06/2012 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: SCH080612 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES, S.L.P. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 3 DE MAYO 2012

$465.39

BANORTE

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8696

11/06/2012 GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV

Pago Facturas: 1597, 1598, 1653 PAGO SERVICIO DE GRUA PARA UNIDADES DEL ORGANISMO

$1,218.00

BANORTE

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11/06/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL

Pago Facturas: 271 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 14DE ABRIL AL 25 ABRIL DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 446

$23,884.17

BANORTE

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Pago Facturas: 264 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 13 ABRIL DEL 2011 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 444

$26,055.46

BANORTE

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Pago Facturas: 5872 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$19,488.00

BANORTE

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Pago Facturas: 5874 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$25,404.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5890 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

$19,488.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$18,444.00

BANORTE

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8694

8697

8698 8699 8700 8701

11/06/2012 FRANCO HERRERA LUIS MANUEL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 11/06/2012 POTOSI, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 11/06/2012 POTOSI, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 11/06/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

$7,425.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,480.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$200.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$3,500.00

BANORTE

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8702

11/06/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1345, 1346, 1347, 1348 PAGO MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y AFINACIONES A VEHICULOS DEL ORGANISMO

8703

11/06/2012 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: 1344 PAGO REPARACION DE MOTOR A VEHICULO DEL ORGANISMO

$15,660.00

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8704

11/06/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 929 PAGO DE 20 PAQUETES 500 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA A 2 TINTAS PAPEL BOND

$2,204.00

BANORTE

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8705

11/06/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 931 PAGO 3000 FTO INSPECCION UNIVERSAL SIN PREFIJO A/C C/1 COP. EN AUTOCOPIANTE, JUEGO DE 2 HOJAS DIF. IMPRESIONES AMBOS LADOS C/FOLIO

$9,048.00

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8706

11/06/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA

Pago Facturas: 925, 927 PAGO 2000 FTO SOLICITUD DE CHEQUES 1/2 CARTA ORIG Y COPIA

$5,672.40

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 7515 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 20 AL 302 ABRIL 2009

$12,528.00

BANORTE

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8708

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 11/06/2012 C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 11/06/2012 C.V.

Pago Facturas: 7519 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 2 AL 9 MAYO 2009

$14,616.00

BANORTE

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8709

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 11/06/2012 C.V.

Pago Facturas: 7520 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 11 AL 16 MAYO 2009

$10,440.00

BANORTE

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8710

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 11/06/2012 C.V.

Pago Facturas: 7522 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 1 AL 15 MAYO DEL 2009

$2,436.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8707

Pago Facturas: 7703 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 15 JUNIO DEL 2009

$2,436.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 7721 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 16 AL 29 JUNIO DEL 2009

$18,444.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: S 122512 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$17,007.48

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 11/06/2012 DE C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 11/06/2012 DE C.V.

Pago Facturas: S 123591 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$14,969.49

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: S 118417 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$15,238.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 11/06/2012 DE C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 11/06/2012 DE C.V.

Pago Facturas: S 118423 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$13,831.18

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: S 118420 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$17,619.47

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$10,651.38

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,246.25

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,650.07

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$19,558.36

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

11/06/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 606 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$22,443.96

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

11/06/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 579 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,127.44

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

11/06/2012 GASO INN SA DE CV

Pago Facturas: HIMCR 578 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$24,708.80

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8725

12/06/2012 CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 172 PAGO PACIAL DEL 30% DE ANTICIPO DEL DPC-01-2012-A CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INTERAPAS

$2,000,000.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8726

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 12/06/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3231 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$2,485.07

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8727

12/06/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1108 PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$30,012.81

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$30,990.77

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8711

8712 8713 8714 8715 8716 8717

8718

8719

8720

8721

8722

8723

8724

8728 8729

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 11/06/2012 C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE 11/06/2012 C.V. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 11/06/2012 DE C.V.

Pago Facturas: S 118418, S 118419, S 118421, S 118422, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 124763 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 11/06/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 118416, S 119274, S 121831, S 122989, S DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. 123242, S 123674 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 11/06/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 120349, S 123996, S 124400 PAGO SERVICIO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 11/06/2012 DE C.V. Pago Facturas: S 119376, S 120654, S 121056, S 121374 PAGO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO 11/06/2012 DE C.V.

Pago Facturas: DDFA 11425, DDFA 11192 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 11321, DDFA 11322 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

$23,056.32

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8731

Pago Facturas: DDFA 11381, DDFA 11386, DDFA 11424, DDFA 11426, DDFA 11198 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 11378, DDFA 11380 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

$25,663.14

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8732

Pago Facturas: DDFA 11376, DDFA 11377 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

$29,699.71

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8730

$16,874.46

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$17,777.26

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$15,215.44

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$32,481.69

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$27,643.61

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,541.37

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$20,988.37

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$18,327.03

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$28,998.87

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$28,644.11

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$26,131.38

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$29,219.18

BANORTE

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12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: FL 6642 PAGO POR LA ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON CONTARTO INETRAPAS-012-11-LIR

$53,427.26

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 223213, S 223352, S 224014, S 224023 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE

$15,182.51

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8747

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: FL 6209, FL 6210, S 224022, S 224024, S 224025 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE

$15,090.75

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8748

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: FL 6208 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS-006-11-LPE

$25,681.47

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8749

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 223634, S 223633, S 223505, S 224035 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA

$7,888.45

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8750

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: FL 6643, FL 6639, FL 6640, FL 6641 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8751

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: FL 6380, FL 6439, FL 6440, FL 6638 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA

$9,996.25

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8752

12/06/2012 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: S 223353, S 223231, S 223232, S 223233 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA

$12,401.38

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/06/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4546 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4858 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8733

8734

Pago Facturas: amfa5040, ddfa10117 PAGO SUMINISTRO DE 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DFA10744, DDFA10745, DDFA10749, DDFA10752, DDFA10119 PAGO SUMINISTRO DE 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

8737

Pago Facturas: AMFA5252, AMFA5255, DDFA10649, DDFA10485, DDFA10483, DDFA10482, DDFA10589, DDFA10587, DDFA10586 PAGO SUMINISTRO DE 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 10937, DDFA 10941 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 10938, DDFA 10942 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

8738

Pago Facturas: DDFA 11067, DDFA 11064, DDFA 11323, DDFA 11531, DDFA 11099, AMFA 5806, AMFA 5807, AMFA 5808 PAGO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

8735 8736

8739 8740 8741 8742

8743 8744

8745

8746

8753

Pago Facturas: DDFA 11291, 10926, 10936, 10939, 10940, 10945, 10948, 10949, 11379, 11382, 11383, 11427 PAGO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 11194, DDFA 11195 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 11159, DDFA 11191 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 11157, DDFA 11158 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: AMFA 5716, DDFA 11264, DDFA 11265 PAGO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE. Pago Facturas: DDFA 11233, DDFA 11234 PAGO SUMINISTRO 12/06/2012 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV DE MEDICAMENTO INTERAPAS-004-11/LPE.

8754

12/06/2012 ALEMAN MIRELES J. JESUS

Pago Facturas: 4546 ESTA FACTURA SE SUSTITUYE CON LA No 4858 PAGO SERVICIO DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SLP

8755

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 12/06/2012 POTOSI

Pago Facturas: SIN-0612 APORTACION SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

8756

12/06/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

8757

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$11,200.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: KD14711872 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 8038735

$3,340.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

12/06/2012 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Pago Facturas: KD14771431 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR TEL 444 2044841

$622.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO

Pago Facturas: SCH130612 VIATICOS EFECTUADOS PARA NOTIFICACION DEL OFICIO IN/DPC/165/2012 CONTENIDO DE RESCISION DE CONTRATO AL ING. JOSE QUIAJNO G. Y DRA ANA GABRIELA QUIJANO D.

$1,861.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8759

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 13/06/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3466 PAGO MENSUAL MES DE MAYO 2012 DEL CON. INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SLP

$725,997.60

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8760

INVESTIGACIONES MEDICAS DEL 13/06/2012 POTOSI, SA DE CV

Pago Facturas: C 3616, F 973, F 976 PAGO SERVICIO MEDICAMENTOS A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS

$6,607.88

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 GARCIA BRAVO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCHRH-402 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$3,120.43

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 GUERRERO ZUÑIGA AUSENCIA JOVITA

Pago Facturas: SCHRH-403 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$2,479.21

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 LAM VARELA MARIA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-404 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$1,831.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 BRIONES JUAREZ LETICIA

Pago Facturas: SCHRH-405 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$3,206.38

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 BRIONES PADILLA AMPARO

Pago Facturas: SCHRH-406 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$1,335.99

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 BARCENAS CADENA MA. DE LOURDES

Pago Facturas: SCHRH-407 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$1,319.78

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 SALAZAR LUNA MARIA VENTURA

Pago Facturas: SCHRH-408 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$812.82

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 GONZALEZ FLORENCIA

Pago Facturas: SCHRH-409 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$659.89

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 NAJERA MEDELLIN LUZ ELIANA

Pago Facturas: SCHRH-410 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$890.04

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 JASSO TORRES MARIA VALVARENA

Pago Facturas: SCHRH-411 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$973.70

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

13/06/2012 MEZA MARIN ROSA ELENA

Pago Facturas: SCHRH-412 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$5,376.83

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8758

8761

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8769

8770

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8773

8774

Pago Facturas: SCHRH-413 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 13/06/2012 MARTINEZ VARGAS MARIA CONCEPCION 2012 Pago Facturas: SCHRH-414 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 13/06/2012 ACEVEDO LUNA NORMA JUDITH Pago Facturas: SCHR415 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 13/06/2012 RAMIREZ LOPEZ MARICRUZ

8776

13/06/2012 ROBLEDO RODRIGUEZ DORA PATRICIA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 13/06/2012 POTOSI

8777

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 13/06/2012 POTOSI

8775

8778 8779

8780

8781

8782

13/06/2012 BANCEN SECRETARIA DE FINANZAS DE 13/06/2012 GOBIERNO DEL ESTADO

$777.94

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$895.85

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,277.16

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,940.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$36,600.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-422 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$7,718.94

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-424 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$1,830.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$117,875.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 2699 DESAYUNO Y RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS P/VERIFICAR AVANCE DE OBRAS Pago Facturas: SCHRH-420 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

Pago Facturas: C 0020 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 13/06/2012 POTOSI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 13/06/2012 POTOSI

Pago Facturas: SCHRH-426 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$23,424.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: SCHRH-428 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$23,424.00

BANORTE

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13/06/2012 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

Pago Facturas: SCHRH-430 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$2,958.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$2,966.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$1,340.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8784

Pago Facturas: SCHRH-431 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 13/06/2012 S.A DE C.V Pago Facturas: SCHRH-433 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 13/06/2012 VALLE DE LOS CEDROS

8785

13/06/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-434 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$21,032.00

BANORTE

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13/06/2012 GAYTAN PIÑA MARIBEL

Pago Facturas: SCHRH-436 PAGO INTERESES PRESTAMOS CAJA DE AHORROS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$10,692.92

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8787

13/06/2012 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

Pago Facturas: SCHRH-437 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$5,026.18

BANORTE

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8788

SERVICIOS A LA MICROEMPRESA 13/06/2012 ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Pago Facturas: SCHRH-439 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

$21,954.61

BANORTE

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8789

14/06/2012 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: 1108 PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012

$15,370.00

BANORTE

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8790

14/06/2012 SANDOVAL GARZA SARAI DANIELA

Pago Facturas: J 001 FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO

$1,837.13

BANORTE

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8783

8786

8791

MALDONADO CANDELAS JORGE 14/06/2012 EDUARDO

Pago Facturas: SS008 PAGO SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION EN APOYO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL 2 DE MAYO 2012 AL 1 DE JUNIO 2012

8792

14/06/2012 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

Solicitud 2,162, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

8793

14/06/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 48003, 48027 MATERIAL ELECTRICO MMTO. DIFERENTES DEPARTAMENTOS

$0.00

BANORTE

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8794

14/06/2012 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS

Pago Facturas: 1776, 1777, 1843 ADQ. ART. DE PAPELERIA

$0.00

BANORTE

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8795

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y 14/06/2012 SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: F 2898, F 3181 CPA. DE MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED DE TIERRAS OF. HIMALAYA

$0.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8796

14/06/2012 ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 48004, 48028, 48031 MATERIAL DE PLOMERIA PARA CAMBIOS DE TUBERIA Y REP. DE FUGAS

$0.00

BANORTE

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8797

14/06/2012 MEDINA MEJIA DIANA ELENA

Pago Facturas: 46799 MATERIAL P/REFORZAR ESTRUCTURAS PARA PROMOCION DE CULTURA DEL AGUA

$6,453.64

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/06/2012 HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

Pago Facturas: HMS 22833 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$3,378.31

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/06/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 433, 434 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$6,032.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/06/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 429, 430, 432 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$6,148.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8801

14/06/2012 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO

Pago Facturas: 431, 435 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$9,500.40

BANORTE

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8802

14/06/2012 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: SP 2768 TRANSMISION DE 4 SPOTS DE RADIO CAMPAÑA PRODECIMIENTO DE FACTURACION

$23,200.00

BANORTE

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8803

14/06/2012 SURO, S.A. DE C.V

Pago Facturas: 175 ADQ. DE REFACCIONES P/ EL MTTO. DE EQ. DE CLORACION

$0.00

BANORTE

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8804

14/06/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: TRABAJOS DE CORTES DE DESCARGAS RESIDUALES Y DRENAJES F-2252 SE SUSTITUYE CON FACT. 2287

$27,550.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8805

14/06/2012 PONCE JUAREZ PEDRO

Pago Facturas: LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE F2227 SE SUSTITUYE CON FACT,. 2286

$24,426.99

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8806

14/06/2012 FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

Pago Facturas: C 22557 IMPRESION DE FORMATOS CONTRATO INTERAPAS-005-12-LIR

$66,178.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8807

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 14/06/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7654, AVIFAC7655 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$3,329.20

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8808

SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE 14/06/2012 C.V.

Pago Facturas: AVIFAC7511, AVIFAC7527, AVIFAC7528, AVIFAC7529, AVIFAC7530, AVIFAC7564, AVIFAC7566, AVIFAC7567, AVIFAC7569, AVIFAC7570, AVIFAC7571

$7,180.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$0.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 12102 CONTRATO INTERAPAS-011-11/LPE 5. EMBARQUE DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO

$86,485.89

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: FD 1659 COMPRA DE CD. PARA REPRODUCIR INFORMACION DEL FORO MUNDIAL DEL AGUA

$1,724.34

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 5919 ACARREO DE AGUA PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO 2011

$24,360.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8798

8799

8800

8809 8810

8811 8812

14/06/2012 RAMIREZ LEYVA ELIA QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS 14/06/2012 SA DE CV INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 14/06/2012 DE CV CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL 14/06/2012 POTOSI, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: 934 IMPRESION DE FORMATOS P/DETO. DE CORTES Y RECONEXIONES

$1,000.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

$5,962.19

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8813

14/06/2012 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

Pago Facturas: 066, 067, 068 TRAZO Y APLICACION DE LOGOTIPOS EN CTOS. RECAUDADORES

$9,744.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8814

14/06/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 245 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION VACTOR

$8,555.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8815

14/06/2012 CASTILLO ESPINOSA ASAEL

Pago Facturas: 234, 244PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION HIDRONEUMATICO

$15,317.80

BANORTE

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8816

14/06/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 5361 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,945.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

14/06/2012 ARAGON RAMIRO LAURA PATRICIA

Pago Facturas: 02 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 1a QNA DE MES DE JUNIO DEL 2012

$306.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: 02 SUELDOS EMBARGADOS CORREPONDIENTES A LA 1a QNA DE MES DE JUNIO DEL 2012

$306.10

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Pago Facturas: A 38823 CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR 7o. EMBARQUE HIPOCLORITO DE SODIO

$33,598.24

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8817

8819

14/06/2012 RAMIRO PAZ GREGORIA AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 14/06/2012 CENTRO,S.A.

8820

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL 14/06/2012 CENTRO,S.A.

Pago Facturas: A 40007 CONTRATO INTERAPAS-001-12/LIR 8o. EMBARQUE HIPOCLORITO DE SODIO

$32,180.72

BANORTE

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8821

14/06/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: A 029 ACARREO DE AGUA EN PIPA DEL PERIODO 07 DE DIC AL 31 DE DICIEMBRE 2011

$12,180.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8822

14/06/2012 ORTEGA GODINEZ JOSE LUIS

Pago Facturas: A 028 ACARREO DE AGUA EN PIPA DEL PERIODO 017 DE DIC AL 31 DE DICIEMBRE 2011

$17,121.60

BANORTE

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8823

GONZALEZ BANUET CANDELARIO 14/06/2012 VINICIO

Pago Facturas: A 2125, A 2126 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$5,336.00

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8824

14/06/2012 GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV

Pago Facturas: D 5300 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$21,783.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8825

14/06/2012 ALEMAN MATA LUZ MARIA

Pago Facturas: 143 ACARREOS DE AGUA EN PIPA DEL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 08/03/2012

$22,028.40

BANORTE

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8826

14/06/2012 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

Pago Facturas: A 18870, A 18871, A 18933, A 19185, A 19414, A 19416, A 19440 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO

$6,034.62

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8827

14/06/2012 RIVERA DEVO ERNESTO

Pago Facturas: 2406 ACARREO DE AGUA EN PIPAS DEL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ENERO 2012

$27,144.00

BANORTE

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ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

8828

14/06/2012 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 4659 LIMPIEZA Y DESASOLVE ESTIMACION