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4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP 4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.

Req

Func

Descripción de Funcionalidad

1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR 1.1 VENTA DE EQUIPOS 1. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente. 2. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee. 3. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación. Validaciones: 1. Dentro del mismo periodo contable: 2. Permitir generar N/C parcial por las series. 3. Permitir la anulación total de la Factura. RF-01 FN-01 4. En diferentes periodos contables: 5. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 1. Módulo de Generación de Bajas. 2. Módulo de Solicitud de Facturación. 3. Módulo de Reportes de Conciliaciones 2. MÓDULO FACTURACIÓN PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE 2.1 SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN. 1. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación. 2. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores. Impactos Programas: RF-02 FN-02 Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 1. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de Tarjetas de SICA. 2. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS RF-03 FN-03 1. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.

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Func

Descripción de Funcionalidad

y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe bruto ya redondeado a los 2 decimales. Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales. 2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS 1. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED. Impactos Programas: RF-04 FN-04 Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario. 2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO 1. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos: 2. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV. 3. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la RF-05 FN-05 denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%. Impactos Programas: 1. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 2. Módulo Registro de Guías de Remisión. 3. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc. 2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN 1. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación. RF-06 FN-06 2. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación. 3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES 1. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$. RF-07 FN-07 NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada). 2.

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Req

Func

Descripción de Funcionalidad

3.2

PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES 1. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C. de los Distribuidores por Venta de Tarjetas. Impactos Programas: 1. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. RF-08 FN-08 2. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito. 4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A 4.1 DISTINTOS TIPOS DE VENTA 1. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña. RF-09 FN-09 Impactos Programas: 1. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 2. Reportes de consulta de parametrizaciones 5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS 5.1 DE PACIFYC 1. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de: a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS RF-10 FN-10 c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación. 6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización RF-01 FN-11 de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza. Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las RF-02 FN-12 Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza. Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se RF-03 FN-13 encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas RF-04 FN-14 en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente RF-05 FN-15 el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores. 7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información RF-06 FN-16 enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data RF-07 FN-17 correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas 8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS

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Func

Descripción de Funcionalidad

Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) FN-18 que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.

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4.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I

4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I

4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I

4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I

4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I

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4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.

Req

Func

Descripción de Funcionalidad

1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR 1.1 VENTA DE EQUIPOS 4. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente. 5. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee. 6. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación. Validaciones: 6. Dentro del mismo periodo contable: 7. Permitir generar N/C parcial por las series. 8. Permitir la anulación total de la Factura. RF-01 FN-01 9. En diferentes periodos contables: 10. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 4. Módulo de Generación de Bajas. 5. Módulo de Solicitud de Facturación. 6. Módulo de Reportes de Conciliaciones 2. MÓDULO FACTURACIÓN PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE 2.1 SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN. 3. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación. 4. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores. Impactos Programas: RF-02 FN-02 Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 3. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de Tarjetas de SICA. 4. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS 3. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito RF-03 FN-03 y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales. 4. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe

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Func

Descripción de Funcionalidad

bruto ya redondeado a los 2 decimales. Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales. 2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS 2. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED. Impactos Programas: RF-04 FN-04 Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario. 2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO 4. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos: 5. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV. 6. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la RF-05 FN-05 denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%. Impactos Programas: 4. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 5. Módulo Registro de Guías de Remisión. 6. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc. 2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN 3. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación. RF-06 FN-06 4. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación. 3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES 2. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$. RF-07 FN-07 NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada). 3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES RF-08 FN-08 2. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.

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Req

Func

Descripción de Funcionalidad

de los Distribuidores por Venta de Tarjetas. Impactos Programas: 3. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 4. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud - del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito. 4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A 4.1 DISTINTOS TIPOS DE VENTA 2. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña. RF-09 FN-09 Impactos Programas: 3. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 4. Reportes de consulta de parametrizaciones 5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS 5.1 DE PACIFYC 2. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de: a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS RF-10 FN-10 c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación. 6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización RF-01 FN-11 de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza. Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las RF-02 FN-12 Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza. Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se RF-03 FN-13 encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas RF-04 FN-14 en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente RF-05 FN-15 el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores. 7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información RF-06 FN-16 enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data RF-07 FN-17 correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas 8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: FN-18 Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará

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Func

Descripción de Funcionalidad las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.

Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA 1.1 PROCESO: DETERMINAR LA DEUDA A FINANCIAR Determinar deudas vencidas y por vencer RF-01 FN-01 RF-02

FN-02

Determinar los conceptos a financiar vencidos y por vencer

RF-03

PROCESO: SELECCIONAR LA MODALIDAD DE PAGO Y TIPO DE CUOTAS DE PAGO Seleccionar modalidad de pago FN-03

RF-04

FN-04

1.3

PROCESO: GENERAR CUOTAS Generar cuotas fijas o por monto mínimo FN-05

1.2

RF-05 1.4 RF-06

Seleccionar tipo de cuotas de pago

PROCESO: IDENTIFICAR CUOTAS VENCIDAS Determinar el saldo vencido a pagar FN-06

RF-07 FN-07 Generar la carta de aviso de cobro 2.- MÓDULO DE GESTION DE CARTA DE GARANTIA 2.1 PROCESO: REGISTRAR/MODIFICAR CARTAS DE GARANTIA Registrar carta de garantía RF-08 FN-08 Generar hoja de gestión

RF-09

FN-09

2.2

PROCESO: CONTROLAR VENCIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA Determinar cartas de garantía por vencer FN-10

RF-10 2.3 RF-11 2.4

PROCESO: APROBAR LOS CORREOS A ENVIARSE Seleccionar y aprobar correos a enviar FN-11

RF-12

PROCESO: GENERAR CORREOS POR ENTIDAD Generar contenido o cuerpo del correo FN-12

RF-13

FN-13

Completar generación de correos

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Req 2.5 RF-14

Func Descripción de Funcionalidad PROCESO: ENVIAR/REENVIAR CORREOS DE CARTA DE VENCER Enviar los correos enviados por entidad FN-14

GARANTIA

POR

3.- MÓDULO DE GESTION DE FONDO PUMA 3.1 PROCESO: CARGAR MONTO INICIAL Cargar saldo inicial para el canal AG RF-15 FN-15 3.2 RF-16 3.3 RF-17 3.4

PROCESO: VALIDAR MONTO A INMOVILIZAR Obtener el monto a inmovilizar de acuerdo al saldo y el importe solicitado FN-16 PROCESO: CALCULAR DISPONIBILIDAD DE FONDO PUMA Calcular monto disponible FN-17

RF-18

PROCESO: ACTUALIZAR FONDO PUMA Registrar monto solicitado FN-18

RF-19

FN-19

Registrar monto disponible

4.- MÓDULO DE CARGA DE COSTO DE VENTAS 4.1 PROCESO: CARGAR COSTO DE VENTAS Cargar información de venta de equipos y/o devolución RF-20 FN-20 4.2 RF-21

PROCESO: CRUZAR ALTAS NETAS VS. COSTO DE VENTAS Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados FN-21 no marcados.

RF-22

FN-22

4.3 RF-23

PROCESO: CALCULAR SERIES NO VENDIDAS Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados FN-23 no marcados.

RF-24

FN-24

4.4

PROCESO: ACTUALIZAR DATOS DEL CRUCE Almacenar el proceso generado FN-25

RF-25 RF-26

26

Marcar series eléctricas

Eliminar series eléctricas marcadas.

Actualizar datos de procesos anteriores

Req Func Descripción de Funcionalidad 5.- MÓDULO FACTURACIÓN DE CONCEPTOS 5.1 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-FACTURAS Generación de pre-factura por CA RF-27 FN-27 RF-28

FN-28

Generación de Pre – Factura Por Conexión Mig7

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Req

Func

Descripción de Funcionalidad Generación de Pre – Factura TV Mig7

RF-29

FN-29

RF-30

FN-30

RF-31

FN-31

5.2 RF-32

PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE CREDITO Generación de Pre – Nota de Crédito por Devolución FN-32

RF-33

FN-33

RF-34

FN-34

RF-35

FN-35

RF-36

FN-36

5.3 RF-37

PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE DEBITO Generación de Pre – Nota de Debito por Penalidades FN-37

RF-38

FN-38

RF-39

FN-39

Generación de Pre – Factura Por TV AG Generación de Pre – Factura Por Robo

Generación de Pre – Nota de Crédito por Robo Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Penalidades Generación de Pre – Nota de Crédito por Altas Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Deudas

Generación de Pre – Nota de Debito por Robo Generación de Pre – Nota de Debito por Otras Deudas

Req Func Descripción de Funcionalidad 6.- CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS 6.1 PROCESO: ACTUALIZAR ESTADO ESN-TELEFONOS Actualizar ESN de series no utilizadas RF-40 FN-40 6.2 RF-41

PROCESO: ACTUALIZAR ESN- TELEFONOS X GENERACIÓN DE DOCUMENTO Actualizar ESN-Teléfonos por NC por alta, NC por devolución, NC por robo FN-41

RF-42

FN-42

Actualizar ESN de facturas -SAP

7.- GESTION DE LINEA DE CREDITO 7.1 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO AGENCIA Cargar el stock inicial de la agencia, Cargar las Devoluciones en Transito, Obtener los depósitos en transito, Obtener las Devoluciones, compensaciones, RF-43 FN-43 garantías, liquidaciones vencidas y por vencer 7.2

RF-44

PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO GS Y CM Calcular las Ventas Reales o Altas Brutas ( SILICOM ) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada Incluir las Ventas Proyectadas (registradas en PACIFYC) para los dos meses FN-44 anteriores al de la fecha indicada. Calcular el Promedio de Ventas como la sumatoria de las Ventas Reales Y Proyectadas divididas entre 4, expresadas en unidades

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Req

7.3

RF-45

Func

Descripción de Funcionalidad Calcular el Stock Máximo : ( Promedio de Ventas / 30 ) * Días de Stock, expresadas en unidades

PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO PYMES Considerar el monto inicial para PYMES ( registrado en PACIFYC ) Restar las Entregas FN-45 La diferencia del monto inicial – entregas será la LC PYMES Mostrar el Sobregiro de la PYMES

8.- CONTROL DE ESTADO DE CUENTA 8.1 PROCESO: El estado de cuenta tomará en cuenta los siguientes campos: o Deuda Histórica o Cuenta Corriente o Equipo Philips o Deuda de Equipo o Tarjetas Pre-Pago o Tarjetas MIG 7 o Conexión a la Red RF-46 FN-46 o Costo de Revisión de Equipo o Penalidades o Bono Actual o Acuerdo Extrajudicial o Posición Neta o Fondo Puma o Garantías

Req

Func

Descripción de Funcionalidad

9.- ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS 9.1 PROCESO: GENERACIÓN DE ESCALERA DE COBRANZAS Clasificación de facturas por procedencia, actividad, por cuentas para la RF-47 FN-47 obtención de escalera de cobranza 10.- COMPENSACIÓN POR DEUDA 10.1 PROCESO: CALCULO DE ADELANTO DE COMISIONES Cálculo del primer y segundo adelanto. RF-48 FN-48 Registra la factura de la agencia

RF-49

FN-49

10.2 RF-50

PROCESO: GENERAR SCAM PROPUESTO Apertura del SCAM FN-50

RF-51

FN-51

RF-52

FN-52

10.3

PROCESO: ACTUALIZAR SCAM

Procesar carga masiva Calcular montos de SCAM propuesto

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Req

Func

RF-53

FN-53

RF-54

FN-54

RF-55

FN-55

10.4 RF-56

PROCESO: REGISTRAR FACTURA AGENCIA Asociar prefactura con factura de la agencia. FN-56

RF-57

FN-57

RF-58

FN-58

RF-59

FN-59

10.5

PROCESO: CIERRE SCAM Cierre de SCAM FN-60

RF-60

Descripción de Funcionalidad Aprobar cobranza de equipos Actualizar otras columnas SCAM Recalcular totales

Actualización de historial de series Emisión de reportes de series compensadas Actualizar montos cobrado

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4.8 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II

4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS

% comision Tipos de cuota Modalidad de Pago Destinatario (Hoja Gestión)

Precio Unitario Monto Mínimo Periodo Pago Días de Transito Días Stock

Tenor del correo de Aviso

PVP

Correos Entidades Días para informar Venc. de C.G

Comisión Vtas. Proyec. Demora Liquid. Retraso Entidad Impuesto

Fecha de recepción Días de Vencimiento Agencia Selva Agencia Retenedora Valor costo Administrativo Valor Conexion a la Red MIG7 Datos de Cartas Garantia Cuenta Usuario Activo Altas Netas (Silicom) Información Cierre Contable Comisión Alta Bonificación Cartera Clientes Bonificación Permanencia Bonificación Desarrollo Retención PUMA Arch.Carga Masiva-Imp.Digitad. Fac.AGxAdelanto Comision Fac. Agencia Arch.Stock Inicial AG Facturas SAP Altas Contrato Otras Deudas Contrato Penalidades Bajas Vta.Equip y/o Devo.(SAP) Saldo Inicial PUMA (Silicom) Monto Inicial PUMA (MT) Importe adicional PUMA(MT) Solicitud disponibilidad F.PUMA ESN No utilizadas NC x Devolucion, Robo y Alta Arch. Devoluciones Transito Arch. Devoluciones Series No utilizadas vencidas Entregas PYMES Saldo Inicial PYME

Monto a compensar % retener Valor Descuento TV MIG7

Valor Descuento TV AG

Correos Adelanto Publicado

Monto a Retirar (Fondo PUMA)

Carta de Aviso de Cobro SISTEMA DE FACTUACION Y COBRANZA (PACIFYC II)

Facturas

Notas de Débito

Notasde Crédito

Estados de Cuentas

4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO 4.10.1 Casos de Uso – Principal

Genera Liquidaciones

Agencias

Liquidaciones por Tipo de Venta

SILICOM

Envia Altas,Bajas y Catálogos

STC400

Envio a TSF/COBBAN (INTERFACE PACIFYC-TSF/COBBAN)

GGSS

Liquidaciones por Venta de equipos en Consignación

PACIFYC

BANCO

Recepción de pagos

SICA

SAP

Interconexión

Factura Venta de Tarjetas

Factura Venta de equipos en Consignación

Liquidación de Interconexión

4.10.2 Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas

Envia Altas,Bajas y Catálogos

STC400

Cargar Archivo de Altas, Bajas y Catálogos

Generar Liquidaciones por Tipo de Venta

SILICOM

Cargar Liquidaciones

Recalcular Liquidaciones Pendientes

Analiza liq. pendientes y/o modificadas

Generar Archivo para TSF/COBBAN (INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)

PACIFYC

Actualizar Liquidaciones Pagadas

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN

TSF/COBBAN

Agencias

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)

SAP

Generar Archivo de Liquidaciones Pagadas

Consultar Liquidaciones

4.10.3 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas

AGENCIA

Inicio

STC400

Efectúa las Altas y Bajas

Envíainformación deVtas

SILICOM

Genera LIQUIDACION por Tipo de Vta y Agencia Envíainformaciónde Altas, Bajas y Catálogo

Lohacepor telefono Genera Nro. Correlativode Liq.yMontoa depositar

PACIFYC

TSF/COBBAN

ElTipode VtaNova aBanco

BANCO

SAP

Recepciona LIQUIDACION

Recepcionainformaciónde Altas, Bajas, Catálogos

Actualiza Liquidaciones Pendientes

RecepcionaPago Agencias

EnviodeLiquidacionesPendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)

AsociaaLiquidacion Depósitoficticio

ActualizaLiquidaciones PendientesdePago

RechazaPago

EstaDisponibleyPendiente

ProcesaPago EnviaLiquidacionespara Agencias Pendientes de Pago

Consulta información de Liquidaciones via WEB

Debepoder visualizar, Imprimir

Recepcionainformación deLIQ.PAGADAS

ActualizalasLiquidaciones Pagadas

RecepcionayActualiza Liquidaciones Pagadas en Banco

EnviaLiquidacionesPagadas(INTERFACE TSF-PACIFYC-BatchDiario)

EnviaLiquidacionesde Agencias ya Pagadas

GenerayEnviaAsientoContables INTERFACE PACIFYC-SAP

RecepcionaINTERFACES PACIFYC-SAP

Fin

4.10.4 Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS

Carga Datos Factura Generar Archivo de Liquidaciones Pagadas

PACIFYC

Genera Liquidaciones

TSF/COBBAN

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN Registro de Ventas de Promotoras (DATA ENTRY)

Registrar Dinámica Contable Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas

SILICOM Carga Archivo de Activaciones

Aprobada

Conciliación DATA ENTRY vs Activaciones

SAP

Genera Archivo de Activaciones Genera Factura

STC400

4.10.5 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS STC400

SAP

PROMOTORA

PACIFYC/SILICOM

CAD

TSF/COBBAN

GGSS

BANCO

Inicio Emite Reporte por Venta de Equipos

Genera Archivo de Activaciones de equipos entregados en consignación

Registra Reporte en el DATA ENTRY

Genera PreConciliación por Entidad o Punto de Venta

Recepciona Archivo (INTERFACESTC400-SILICOM) Envia información para conciliación

Conciliacion Manual segun Reporte de Equipos Reportados VS Altas STC400

Atencion y/o Depuración de Altas No Conciliadas

No Concilia Si Genera Conciliacion Final

Recepciona Archivo de Conciliaciones

Envia Archivo de Conciliaciones para ser Facturados por SAP

Emite la Factura con Datos de Enviados por Pacifyc

Recepciona Datos Factura Emitida (INTERFACE SAP-PACIFYC)

Usuario Concilia con la GGSS sobre facturas a incluir en la Liquidacion

Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación

MontoOK

Obtiene Liquidación por Pagar

NO SI Genera Liquidación

Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP

Efectua Pago Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP

Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACEPACIFYC-TSFCOBBAN)

Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago

RecepcionaelPago de la GGSS

Rechaza Pago Libera la Linea de Crédito de la Agencia según las LIQ. PAGADAS

Fin

No Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP

Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)

Disponible y Pendiente Si

Procesa Pago

4.10.6 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores



Verificar Stock

Registrar O/P

Imprimir Factura

Aprobar O/P

Distribuidor

Generar Factura

Conciliación para emisión de N/C N/D



o

Emite N/C o N/D

Generar Archivo para TSF/COBBAN (INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)

PACIFYC

TSF/COBBAN

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)

SAP Generar Liquidaciones Registrar Guía de Remisión

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)

Registrar Dinámica Contable

Despacho de Tarjetas

PROSEGUR

Genera Guía de Remisión

Enviar Guia de Remisión a Pacifyc

4.10.7 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores COMERCIAL

LOGISTICA

FINANZAS

PROSEGUR

SAP

PACIFYC

TSF/COBBAN

DISTRIBUIDORMAYORISTA

BANCO

Inicio

RegistrayGeneraO/Pedido, O/Devolucion, O/Reposicion

EnviaSolicituddePedido, DevolucionoReposicion GeneraN/CporelTotal delaO/Devolucion

RecepcionaO/Reposicion uO/Devolucion Recepciona O/P

GeneraN/CyFacturaporel TotaldelaO/Reposicion

Verifica STOCK VerificaLíneade Crédito Disponible

RetenerFacturadeResposicion paraquenoseaEnviadaaBancos

ExisteSTOCK CréditoOK

No

ApruebaO/Pedido conStock

RecepcionaFactura porPagar NO

RechazaO/Pedido porFaltadeStock

SolicitaAutorizacionEspecial paraO/PSinLineadeCrédito

VerifcaSTOCK enAm l acén Si

NO RecepcionaO/P Rechazadas

Si

Efectua Pago GeneraFacturadeO/Pedido si se Entrego Despacho

ApruebaO/Pedidoy EnviaparaDespacho

Genera Liquidación

GeneraunaGuía deRemisión

RechazaO/Pedido porLCinsuficiente

EnviodeLiquidacionesPendientes (INTERFACEPACIFYC-TSFCOBBAN)

ActualizaLiquidaciones Pende i ntes de Pago

Recepcionapagode Distribuidoras

GenerayEnviaRegistrodeVentas INTERFACEPACIFYC-SAP

RecepcionaGuíaRemisióny Asocia a la O/Pedido

Disponby Pendiente

RechazaPago RegistraGuía deRemisión

RecepcionayActualiza LiquidacionesPagadasenBanco

EnviaLiquidacionesPagadas(INTERFACE TSF-PACIFYC-BatchDiario)

ProcesaPago Recepco i naINTERFACES PACIFYC-SAP

Fin

GenerayEnviaAsientoContables INTERFACEPACIFYC-SAP

4.10.8 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores



Imprimir Factura

Aprobar O/P

Distribuidor

Registrar O/P



Generar Factura

Conciliación para emisión de N/C o N/D

Generar Archivo para TSF/COBBAN (INTERFASEPACIFYC-TSF/COBBAN)

PACIFYC

Emite N/C o N/D

TSF/COBBAN

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)

Generar Liquidaciones

SAP Registrar Dinámica Contable

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)

4.10.9 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores STC400

AREA DE CRÉDITOS

SAP

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

PACIFYC

LOGISTICA

TSF/COBBAN

BANCO

Inicio

Listados de Pines dados al Distribuidor

Informe de Ventas

Conciliación de Listado de Pines vs Informe de Ventas

Envia Informe de Pines Activados

Validación de Datos Conciliados vs Informe de Pines Activados

Registra resultado de Validación Manual

Genera O/P

Envia Monto de Ventas

Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho

Aprueba O/P

Conciliación de Montos

Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación

Obtiene Liquidación por Pagar

Genera Liquidación Recepciona Pago Distribuidor

Efectua Pago

Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)

Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco

Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago

Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)

Rechaza Pago NO SI Procesa Pago

4.10.10

Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras

Registrar Datos Factura de Operadora



Imprimir Factura

Registrar Operadora



Generar Factura TM

Registrar Datos para Generar Factura TM



Generar Documento Administrativo

PACIFYC

Calcular Diferencia de Montos de Facturas



Generar Liquidación por Cobrar

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar Registrar Dinamica Contable

SAP

TSF/COBBAN

4.10.11

Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras SAP

PACIFYC

TSF/COBBAN

OPERADORA

BANCO

Inicio

Registra Montos para Generar Factura de TM Registra Datos de Factura Otra Operadora

Genera Factura

Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP

Conciliar ambas Facturas

NO

SI

SI

Factura Operadora

Verifica Diferencia de Montos de Facturas

NO

Obtiene Liquidación por Pagar

Recepciona Pago de Operadora

Efectua Pago

Genera Documento Administrativo

NO

A Favor

Genera Liquidación

Asocia Doc Administrativo a Factura TM

Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)

Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco

Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP

Fin

Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP

Rechaza Pago

Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago

Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)

Dispon y Pendient

Procesa Pago

4.10.12

Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias

Registrar Datos de Banco Cargar Archivo con Depósitos

Imprimir

PACIFYC

Conciliar Depósitos Vs Nota de Abono Banco

Generar Informe de la Conciliación

TSF/COBBAN

Genera Archivo con Depósitos

Registrar Datos Nota de Abono del Banco

SAP

4.10.13

Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias BANCO

PACIFYC

TSF/COBBAN

SAP

Inicio

Emite Nota de Abono por cobranza del Día

Registra Nota de Abono

Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco

Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)

Abono VS Liquidaciones Pagadas

Envia INTERFACE PACIFYC-SAP de Conciliación

Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP

Fin

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Derechos reservados conforme a Ley

4.11 DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS 4.11.1 ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS PACIT_ENVCCOBBAN (Tabla de Cabecera de Envió a Bancos) Nombre campo

Físico

PAENV_CODIGO PAENV_NUMREG PAENV_SOLES PAENV_DOLARES PAENV_FECGEN PAENV_CODEMP PAENV_FECVIG PAENV_NOMARC PAENV_NROENV

del Tipo de Atributo

Dato

NUMBER VARCHAR2(7) VARCHAR(18) VARCHAR2(12) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(8) VARCHAR2(25) NUMBER

del Descripción Atributo

Correlativo único de envió Número de registros enviados Monto enviado en soles Monto enviado en dólares Fecha de Generación Código de negocio Fecha de Vigencia Nombre del archivo (Cobban) Número de envió

PACIT_ENVIOCOBBAN (Tabla de Detalle de Envió a Bancos) Nombre campo

Físico

PAENV_ITEM PAENV_CODIGO PAENV_SERVICIO PAENV_SECCION PAENV_NUMLIQ PAENV_TIPOMON PAENV_NUMSER PAENV_FECEMIS PAENV_NOMABO PAENV_NROCEN PAENV_NOMCEN PAENV_CONSUMO PAENV_RECONEX PAENV_IMPUESTO PAENV_TOTAL PAENV_CODEMP PAENV_TIPODOC PAENV_TIPOENV PAENV_FECINIP PAENV_FECFINP PAENV_ESTENV

del Tipo de Atributo

Dato

NUMBER NUMBER CHAR(2) CHAR(2) VARCHAR2(30) CHAR(1) VARCHAR2(20) CHAR(8) VARCHAR2(30) CHAR(3) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) VARCHAR2(5) VARCHAR2(7) VARCHAR2(10) CHAR(2) CHAR(1) CHAR(1) DATE DATE CHAR(1)

del Descripción Atributo

Correlativo único detalle Correlativo único de envió Código de servicio Código de sección Número de liquidación Tipo de Moneda Numero de servicio Fecha emisión liquidación Nombre del Cliente Número de Central Número de liquidación Monto Consumo Monto Reconexión Monto Impuesto Monto Total Código negocio Tipo de documento Tipo de Envió (Ins/Eli) Fecha inicio envió (Log) Fecha final envió (Log) Estado de envió (C/E)

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PACIT_RECCOBBAN (Tabla de Cabecera de Recepción de Bancos) Nombre campo

Físico

del Tipo de Atributo

PAREC_CODIGO PAREC_TTRANS PAREC_NUMREG PAREC_CODCOB PAREC_FECPAG PAREC_CODEMP

Dato

NUMBER VARCHAR2(7) VARCHAR(18) VARCHAR2(12) CHAR(8) CHAR(2)

del Descripción Atributo

Correlativo único de recepción Codigo de archivo Totales Número de registros recepcionados Codigo de cobrador Fecha de Abono Código de negocio

PACIT_RECEPCOBBAN (Tabla de Detalle de Recepción de Bancos) Nombre campo

Físico

del Tipo de Atributo

PAREC_ITEM PAREC_CODIGO PAREC_SERVICIO PAREC_SECCION PAREC_NUMLIQ PAREC_TIPOMON PAREC_NUMSER PAREC_FECEMIS PAREC_NROCEN PAREC_TOTAL PAREC_AGENCIA PAREC_EXTERNO PAREC_TIPODOC PAREC_FECINIP PAREC_FECFINP PAREC_ESTREC

Dato

NUMBER NUMBER CHAR(2) CHAR(2) VARCHAR2(30) CHAR(1) VARCHAR2(20) CHAR(8) CHAR(3) VARCHAR2(10) CHAR(3) CHAR(1) CHAR(1) DATE DATE CHAR(1)

del Descripción Atributo

Correlativo único detalle Correlativo único de envió Código de servicio Código de sección Número de liquidación Tipo de Moneda Numero de servicio Fecha emisión liquidación Número de Central Monto Total Código negocio Tipo de documento Tipo de Envió (Ins/Eli) Fecha inicio envió (Log) Fecha final envió (Log) Estado de envió (A/I)

PACIT_PARACOBBAN (Tabla de Configuración de parámetros de Envió / Recepción) Nombre Físico del campo PARCB_CODIGO PARCB_DESCRIPCION PARCB_VALOR1 PARCB_VALOR2 PARCB_VALOR3

Tipo de Dato Atributo CHAR(4) VARCHAR2(50) VARCHAR2(60) VARCHAR2(60) VARCHAR2(60)

del Descripción Atributo Código de parámetro Descripción de parámetro Valor 1 Valor 2 Valor 3

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4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_FINANCIAMIENTO NOMBRE DEL ATRIBUTO FINAC_NUMFINAN COD_CANAL COD_ENT FINAC_MTOFIN FINAC_FLGMODPAGO FINAC_FLGTIPOCUOTA FINAC_MONTOMIN FINAC_NUMCUOTAS FINAC_NUMMESES FINAC_MTOPAGADO FINAC_MTOPENDIENTE FINAC_NUMFINREFER FINAC_FLGEST FINAC_FECREG FINAC_HORREG USUARIO_USU Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CUOTAS NOMBRE DEL ATRIBUTO FINAC_NUMFINAN CUOTC_NUMCUOTA CUOTC_MTOCUOTA CUOTC_FECEMI CUOTC_FECVENC CUOTC_NUMLIQ CUOTC_PERANIO CUOTC_PERMES CUOTC_MTOPAGADO CUOTC_MTOSALDO CUOTC_MTOSALDOACUM CUOTC_FLGCARTAVISO CUOTC_FECPAGO CUOTC_FECLIQ CUOTC_HORPAGO CUOTC_FLGMODPAGO CUOTC_FLGEST USUARIO_USU CUOTC_FLGINDSALDO CUOTC_FECREGSALDO CUOTC_HORREGSALDO CUOTC_PERANIOSALDO CUOTC_PERMESSALDO USUARIO_USUSALDO Indices Principales :

Tipo de Dato NUMBER(10) VARCHAR(2) VARCHAR(5) NUMBER(15,6) CHAR(1) CHAR(1) NUMBER(15,6) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(10) CHAR(1) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(10)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL

PK Yes No No No No No No No No No No No No No No No

FK No Yes Yes No No No No No No No No No No No No Yes

DESCRIPCIÓN Datos Generales del Financiamiento Descripción Numero de financiamiento Canal Entidad Monto total finaciado ($) Modo de pago 0-PF 1- LIQ Tipo de cuotas, 0- Monto mínimo 1-Cuotas Fijas Monto mínimo Número de cuotas fijas Número de meses para el pago diferido Monto total pagado Monto total pendiente Número de financiamiento referenciado Estado del finan. 0-Pendiente 1 -Pagado 2-Refinanciado Fecha de Registro Hora de Registro Usuario

DESCRIPCIÓN Generación de cuotas Tipo de Dato NUMBER(10) NUMBER(2) NUMBER(15,6) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(7) VARCHAR(4) VARCHAR(2) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) CHAR(1) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) CHAR(1) CHAR(1) VARCHAR2(10) CHAR(1) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR(4) VARCHAR(2) VARCHAR2(10)

NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL

PK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

FK No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes No No No No No Yes

Descripción Numero de financiamiento Código de cuota Monto de la cuota Fecha de emisión Fecha de vencimiento Número de liquidación Periodo de la cuota Periodo de la cuota Monto pagado Saldo de la cuota Saldo acumulado de cuotas anteriores Por carta de aviso, 0- Pendiente 1- Por enviar 2-Enviado Fecha de pago de la liq. Fecha de generación de la liquidación Hora de Pago Indicador de modo de pago de la cuota, 0 - Prefactura 1- Liquidación Estado de la cuota, 0- Pendiente 1 - Pagado Usuario que genera las cuota Indicador de Cobro del saldo , 0 Siguiente PF - 1 Cobrar por LIQ Bcos Fecha de registro del saldo Hora de registro del saldo Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PF Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PF Usuario que genera el saldo

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MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CARTAFIA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato CARFC_IDTCAR NUMBER(10) COD_CAN VARCHAR2(2)

DESCRIPCIÓN Tabla Datos de Carta Fianza NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado) NOT NULL No Yes Código de Canal

COD_ENT CARFC_NROCAR MONEC_CODMON CARFC_MTOTOT CARFC_MTOAG CARFC_MTOPYM BANCC_CODBCO CARFC_CONCEP COD_ARE CARFC_FLGEST CARFC_FECREC CARFC_FECTES CARFC_FECVEN CARFC_OPEREF CARFC_DESBEN CARFC_DESORD CARFC_FECEMI CARFC_CECO CARFC_COBE CARFC_FLGTIP CARFC_IDTHGE

VARCHAR2(5) NOT NULL VARCHAR2(25) NULL NUMBER(2) NULL NUMBER(15,6) NULL NUMBER(15,6) NULL NUMBER(15,6) NULL VARCHAR2(3) NULL CHAR(2) NULL VARCHAR2(2) NULL CHAR(1) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(200) NULL VARCHAR2(150) NULL VARCHAR2(150) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(10) NULL VARCHAR2(10) NULL CHAR(1) NULL NUMBER(10) NULL

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

CARFC_ESTHG CARFC_FLGCAM CARFC_FECTRS CARFC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

VARCHAR2(2) CHAR(1) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(10)

No No No No No

No No No No No

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CFIAXHGES NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato CARFC_IDTCAR NUMBER(10) HGESC_IDTHGE NUMBER(10)

CFHGC_ESTHG CFHGC_FECTRS CFHGC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(10)

NULL NULL NULL NULL NULL

Código de Entidad Número de Carta Fianza Tipo de Moneda Monto Total Monto Agencia Monto Pyme Codigo de Banco Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc) Código de Area Gestora Indicador de Estado (0= Inactivo , 1= Activo) Fecha de Recepción Fecha de Recepción Tesoreria Fecha de Vencimiento Operación de Referencia Descripción de Beneficiario Descripción de Ordenante Fecha de Emisión Centro de Costo Centro de Beneficio Indicador de Tipo TM (B= Beneficiario , O= Ordenante) Nro.Hoja de Gestión Ultimo Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo (01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación,04=Remplazo, 05=Ejecución) Indicador del cambio de Estado de H.G.(1=Si , 0= No) Fecha de Registro de Transacción Hora de Registro de Transacción Usuario que realiza el Registro

DESCRIPCIÓN Cartas de Fianza x Hoja de Gestión NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión Indicador Estado de Hoja G.( 01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación NULL No No ,04=Remplazo,05=Ejecución) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción NULL No No Hora de Registro de la Transacción NULL No Yes Usuario que realiza la Transaccion

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_HGESTION NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato HGESC_IDTHGE NUMBER(10) COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) HGESC_FLGEST CHAR(1) HGESC_FECTRS VARCHAR2(8) HGESC_HORTRS VARCHAR2(6) USUARIO_USU VARCHAR2(10) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_ENVCORREO PACIT_LOGCARFIA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato CARFC_IDTCAR NUMBER(10) ENVCC_ITMENV LOCFC_ITMCAR NUMBER(5) ENVCC_DIRCOR COD_CAN VARCHAR(100) VARCHAR2(2) ENVCC_FECENV COD_ENT VARCHAR2(8) VARCHAR2(5) ENVCC_HORENV LOCFC_NROCAR VARCHAR2(6) VARCHAR2(25) MONEC_CODMON NUMBER(2) ENVCC_NUMENV NUMBER(3) LOCFC_MTOTOT NUMBER(15,6) ENVCC_FLGEST CHAR(1) Indices Principales : LOCFC_MTOAG NUMBER(15,6) LOCFC_MTOPYM NUMBER(15,6) BANCC_CODBCO VARCHAR2(3) LOCFC_CONCEP CHAR(2) COD_ARE VARCHAR2(2) LOCFC_FLGEST CHAR(1) LOCFC_FECREC VARCHAR2(8) LOCFC_FECTES VARCHAR2(8) LOCFC_FECVEN VARCHAR2(8) LOCFC_OPEREF VARCHAR2(200) LOCFC_DESBEN VARCHAR2(150) LOCFC_DESORD VARCHAR2(150) LOCFC_FECEMI VARCHAR2(8) LOCFC_CECO VARCHAR2(10) LOCFC_CEBE VARCHAR2(10) LOCFC_FLGTIP CHAR(1) LOCFC_IDTHGE NUMBER(10) LOCFC_ESTHG VARCHAR2(2) LOCFC_TIPTRS CHAR(1) LOCFC_FECTRS VARCHAR2(8) LOCFC_HORTRS VARCHAR2(6) USUARIO_USU VARCHAR2(10) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Datos Hoja de Gestión NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes No No No No No No

FK No Yes Yes No No No No

Descripción Código Hoja de Gestión Código de Canal Código de Entidad Indicador de Estado (1=Activo , 0=Inactivo = Anulado) Fecha de Registro de la Transacción Hora de Registro de la Transacción Usuario que realiza la Transaccion

NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL

DESCRIPCIÓN Log deDetalle Transacciones de Enviópara de Correo Carta Fianza PK FK Descripción Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado) Yes No Item No Yes No Código Dirección dede Canal correo electrónico No Yes No Código Fecha de deEnvio Entidad No No Número Hora de Envio de Carta Fianza No Yes de Moneda No Tipo Número de Envios No No Monto Total Indicador Estado de correo (0 =No enviada , 1=Enviada) No No Monto Agencia No No Monto Pyme No No Codigo de Banco No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc) No Yes Código de Area Gestora No No Indicador de Estado No No Fecha de Recepción No No Fecha de Recepción Tesoreria No No Fecha de Vencimiento No No Operación de Referencia No No Descripción de Beneficiario No No Descripción de Ordenante No No Fecha de Emisión No No Centro de Costo No No Centro de Beneficio No No Indicador de Tipo TM No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo No No Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar No No Fecha de Registro de Transacción No No Hora de Registro de Transacción No Yes Usuario que realiza la Transaccion

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_LOGHGES NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato HGESC_IDTHGE NUMBER(10) LOHGC_ITMHGE NUMBER(5) COD_CAN VARCHAR2(20) COD_ENT VARCHAR2(5) LOHGC_ESTHG VARCHAR2(2) LOHGC_TIPTRS CHAR(1) LOHGC_FECTRS VARCHAR2(8) LOHGC_HORTRS VARCHAR2(6) USUARIO_USU VARCHAR2(10) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Log de Transacciones para Hoja de Gestión NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión NOT NULL Yes No Item NOT NULL No Yes Código de Canal NOT NULL No Yes Código de Entidad NULL No No Indicador Estado de Hoja de Gestión NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar NULL No No Fecha de Registro de Transacción NULL No No Hora de Registro de Transacción NULL No No Usuario que realiza la Transaccion

4.11.3 MODULO GESTION FONDO PUMA NOMBRE DE LA TABLA PACIT_FONPUMA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato FPUMC_IDTPUM NUMBER(10) COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) MONEC_CODMON NUMBER(2) FPUMC_MTOTOTREG NUMBER(15,6) FPUMC_MTOINMOV NUMBER(15,6) FPUMC_MTODISP NUMBER(15,6) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Datos de Fondo PUMA NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL

PK Yes No No No No No No

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETFPUMA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes DFPUC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No DFPUC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No DFPUC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No DFPUC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No DFPUC_FLGORI DFPUC_FECTRS DFPUC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

CHAR(1) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(10)

NULL NULL NULL NOT NULL

No No No No

FK No Yes Yes Yes No No No

Descripción Código de Fondo PUMA (Autogenerado) Código de Canal Código de Entidad Tipo de Moneda Monto Total Registrado Monto Inmovilizado Actual Monto Disponible

DESCRIPCIÓN Detalle de Fondo PUMA FK Descripción No Código de Fondo PUMA No Item No Indicador de Tipo de Movimiento( 0 = Egreso , 1= Ingreso) No Monto Inicial (Ingresado) No Monto Inmovilizado No Observación Indicador de Origen de Registro (1 = Fondo PUMA , 2= No SCAM , 3= Comp. Doc.Ext) No Fecha de Registro de Movimiento No Hora de Registro de Movimiento Yes Usuario que realiza el Registro

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NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓN PACIT_LOGFPUMA Log de Movimientos Fondo PUMA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción FPUMC_IDTPUM VARCHAR2(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item LOFPC_ITMLPM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item LOFPC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento LOFPC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Registrado LOFPC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado LOFPC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación LOFPC_FLGORI CHAR(1) NULL No No Indicador de Origen de Registro LOFPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento LOFPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Movimiento USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realizó el Movimiento Tipo de Transacción o Accion ejecutada (1 =Insertar , 2 = LOFPC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Modificar , 3 = Eliminar) LOFPC_FECTRS1 VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transaccion LOFPC_HORTRS1 VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción USUARIO_USU1 VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CARSALD NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) CARSAC_SALFIN NUMBER(15,6) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Saldo Final Fondo PUMA para AG y MT NULL PK FK Descripción NOT NULL No No Código de Canal NOT NULL No No Código de Entidad NOT NULL No No Saldo Final

4.11.4 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETCVCARGAS NOMBRE DEL ATRIBUTO CARGC_CODCAR DTCVC_ITMDETCV COD_CAN COD_ENT DTCVC_CODSAP DTCVC_SERIE DTCVC_FECCONT DTCVC_DESMODELO DTCVC_FECMOVPER DTCVC_MODVENTA DTCVC_MTOPROVR DTCVC_MTOPROPVP DTCVC_MTOPROPOC DTCVC_FLGHALLADA DTCVC_FLGVENDIDA DTCVC_MTOPROMEDIO Indices Principales :

Tipo de Dato NUMBER(10) NUMBER(5) VARCHAR2(2) VARCHAR2(7) VARCHAR2(30) VARCHAR2(7) VARCHAR2(8) VARCHAR2(250) VARCHAR2(8) CHAR(1) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) CHAR(1) CHAR(1) NUMBER(15,6)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No

DESCRIPCIÓN Detalle de la carga de costo de ventas FK Descripción No Número Identificador No Identificador de item Yes Canal Yes Entidad No Código SAP No Serie No Fecha de Contabilización No Descripción del modelo No Fecha del Movimiento del periodo ingresado No Modalidad de Venta No Monto valor referencial No Monto prom. Pvp No Monto prom. Poc No 0 = Serie no hallada 1 = hallada No 0 = Serie no vendida 1 = vendida No Monto prom . Prom.

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CVRESCARGAS NOMBRE DEL ATRIBUTO RCCVC_PERANIO RCCVC_PERMES RCCVC_NUMCORTE RCCVC_FECINICORTE RCCVC_FECFINCORTE RCCVC_FECTRS CARGC_CODCAR RCCVC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_HISTCRUCECV NOMBRE DEL ATRIBUTO HCCVC_NUMHISTORICO HCCVC_PERANIO HCCVC_PERMES HCCVC_FECTRS HCCVC_HORTRS HCCVC_FECINICORTE HCCVC_FECFINCORTE USUARIO_USU Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETCRUCECV NOMBRE DEL ATRIBUTO HCCVC_NUMHISTORICO HCCVC_ITMHIST COD_CAN HCCVC_MODVENTA HCCVC_NUMALTAS HCCVC_MTOPROVR HCCVC_MTOPROPVP HCCVC_MTOPROPOC HCCVC_FECINICORTE HCCVC_FECFINCORTE HCCVC_MTOPROPROM Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETCRUCESERIE NOMBRE DEL ATRIBUTO HCCVC_NUMHISTORICO DTHCC_ITMDETCRU COD_CAN COD_ENT DTHCC_CODSAP DTHCC_SERIE DTHCC_FECCONT DTHCC_DESMODELO DTHCC_FECMOVPER DTHCC_MODVENTA DTHCC_MTOPROVR DTHCC_MTOPROPVP DTHCC_MTOPROPOC DTHCC_FLGHALLADA DTHCC_FLGVENDIDA Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Resumen de Cortes de Costo de Ventas cargados en el sistema Tipo de Dato NULL PK FK Descripción VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Año del periodo VARCHAR2(6) NOT NULL Yes No Mes del periodo NUMBER(2) NOT NULL Yes No Número de corte ( sólo dos por mes ) VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicial del corte VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin del corte VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro NUMBER(10) NULL No No Número Identificador VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario

Tipo de Dato NULL NUMBER(10) NOT NULL VARCHAR2(4) NULL VARCHAR2(6) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(10) NOT NULL

Tipo de Dato NUMBER(10) NUMBER(7) VARCHAR2(2) CHAR(1) NUMBER(7) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) NUMBER(15,6)

Tipo de Dato NUMBER(10) NUMBER(10) VARCHAR2(2) VARCHAR2(59 VARCHAR2(30) VARCHAR2(7) VARCHAR2(8) VARCHAR2(250) VARCHAR2(8) CHAR(1) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) CHAR(1) CHAR(1)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes No No No No No No No

DESCRIPCIÓN Histórico del cruce de Costo de Ventas FK Descripción No Identificador del Histórico No Año del periodo No Mes del periodo No Fecha de Registro No Hora de Registro No Fecha inicio de corte No Fecha fin de corte Yes Usuario

PK Yes Yes Yes Yes No No No No No No No

DESCRIPCIÓN Histórico del cruce de Costo de Ventas FK Descripción No Identificador del Histórico No Número de Item No Canal No Modalidad de venta, 0 - Contrato, 1 Prepago No Número de altas No Importe Promedio valor referencial No Importe Promedio PVP No Importe Promedio POC No Fecha inicio de corte No Fecha fin de corte No Importe Promedio del PROMEDIO

PK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No

DESCRIPCIÓN Detalle del Histórico del cruce por serie FK Descripción No Identificador del Histórico No Número de Item Yes Canal Yes Entidad No Código SAP No Serie No Fecha de Contabilización No Descripción del modelo No Fecha del Movimiento del periodo ingresado No Modalidad de venta No Importe Promedio valor referencial No Importe Promedio PVP No Importe Promedio POC No 0 = Serie no hallada 1 = hallada No 0 = Serie no vendida 1 = vendida

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4.11.5 MODULO FACTURACIÓN

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_PARAFACT NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN PAFAC_MONCOSADM PAFAC_MONCONRED PAFAC_MONPORDSTO PAFAC_MONDELIVERY USUARIO_USU PAFAC_FECTRS PAFAC_HORTRS Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_LOGPARAFACT NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN LOPFC_ITMPFACT LOPFC_MONCOSADM LOPFC_MONCONRED LOPFC_MONPORDSTO LOPFC_MONDELIVERY USUARIO_USU LOPFC_TIPTRS LOPFC_FECTRS LOPFC_HORTRS Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA SILIT_BAJEXC NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_BAJ BEXC_EST USUARIO_USU BEXC_FECTRS BEXC_HORTRS Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA SILIT_LOGBAJEXC NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_BAJ LOBEC_ITMBEX LOBEC_EST USUARIO_USU LOPFC_TIPTRS LOBEC_FECTRS LOBEC_HORTRS Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Parametros de Facturacion Tipo de Dato NULL VARCHAR2(2) NOT NULL NUMBER(9,6) NULL NUMBER(9,6) NULL NUMBER(9,6) NULL NUMBER(9,6) NULL CHAR(10) NOT NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL

Tipo de Dato NULL VARCHAR2(2) NOT NULL NUMBER(7) NOT NULL NUMBER(9,6) NULL NUMBER(9,6) NULL NUMBER(9,6) NULL NUMBER(9,6) NULL CHAR(10) NULL CHAR(1) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL

PK Yes No No No No No No No

PK Yes Yes No No No No No No No No

FK Yes No No No No Yes No No

Descripción Codigo Canal Monto del Costo Administrativo Monto de la conexión Mig7 Monto de Procentaje de descuento Monto del Costo de Delivery de Equipos Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

FK Yes No No No No No No No No No

DESCRIPCIÓN Log de Parametros de Facturacion Descripción Codigo Canal Item del Log Monto del Costo Administrativo Monto de la conexión Mig7 Monto de Procentaje de descuento Monto del Costo de Delivery de Equipos Usuario de transaccion Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete) Fecha de transaccion Hora de transaccion

DESCRIPCIÓN Bajas Excluidas Tipo de Dato NULL VARCHAR2(2) NOT NULL CHAR(1) NULL CHAR(10) NOT NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL

PK Yes No No No No

FK No No Yes No No

Descripción Codigo de Baja Estado Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

DESCRIPCIÓN Log de Bajas Excluidas Tipo de Dato NULL VARCHAR2(2) NOT NULL NUMBER(7) NOT NULL CHAR(1) NULL CHAR(10) NOT NULL CHAR(1) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL

PK Yes Yes No No No No No

FK No No No Yes No No No

Descripción Codigo de Baja Item del Log Estado (Excluir 0, Incluir 1) Usuario de transaccion Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete) Fecha de transaccion Hora de transaccion

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_TIPDEU NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN TDEUC_TIPDEU TDEUC_TIPDOC GLOSC_CODGLS SGLOC_CODSGL TDEUC_DESC TDEUC_OBS TDEUC_EST TDEUC_CARGA TDEUC_SILI USUARIO_USU TDEUC_FECTRS TDEUC_HORTRS Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CARGMAS NOMBRE DEL ATRIBUTO CMASC_ITMCAMAS CMASC_NOMB TDEUC_TIPDEU TDEUC_TIPDOC CMASC_FEC CMASC_HOR COD_CAN COD_ENT CMASC_EST CMASC_CANTOT USUARIO_USU CMASC_FECTRS CMASC_HORTRS Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETCARGMAS NOMBRE DEL ATRIBUTO CMASC_ITMCAMAS DCMAC_ITMDCAMAS DCMAC_CANT DCMAC_NROSERIE DCMAC_EQSAP DCMAC_MTO DCMAC_DESSGL DCMAC_OBS DCMAC_TIPDOC DCMAC_PTOEMI DCMAC_NUMDOC USUARIO_USU CMASC_FECTRS CMASC_HORTRS Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Tipo de Deuda Tipo de Dato VARCHAR2(2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) NUMBER NUMBER VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(10) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No

FK Descripción Yes Codigo Canal Yes Codigo de Tipo de Deuda Codigo de Tipo de Documento Yes Codigo de Glosa Yes Codigo de SubGlosa No Descripcion del Tipo de Deuda No Comentario del Tipo de Deuda No Estado (0 Inactivo, 1 Activo) No Indica si se hace por carga No Indicador de generacion en el sistema Silicom No Usuario de transaccion No Fecha de transaccion No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓN Carga Masiva Tipo de Dato NUMBER VARCHAR2(19) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(2) VARCHAR2(5) CHAR(1) NUMBER(15,6) CHAR(10) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6)

NULL NOT NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL

PK Yes No No No No No No No No No No No No

FK No No Yes No No No Yes Yes No No Yes No No

Descripción Secuencial de la carga Nombre del Archivo de Carga Codigo de Tipo de Deuda Codigo de Tipo de Documento Fecha de Carga Hora de la Carga Codigo Canal Codigo Entidad Estado (0 Inactivo, 1 Activo) Cantidad Total de Registros Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

DESCRIPCIÓN Detalle de Carga Masiva Tipo de Dato NULL NUMBER NOT NULL NUMBER NOT NULL NUMBER(15,6) NULL VARCHAR2(15) NULL VARCHAR2(200) NULL NUMBER(15,6) NULL VARCHAR2(200) NULL VARCHAR2(200) NULL VARCHAR2(3) NULL VARCHAR2(4) NULL VARCHAR2(11) NULL CHAR(10) NOT NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL

PK Yes Yes No No No No No No No No No No No No

FK No No No No No No No No No No No Yes No No

Descripción Secuencial de la carga Secuencial del detalle de la carga Cantidad Numero de Serie Modelo Equipo Sap Monto Sin Igv Descripcion de la SubGlosa Observacion Codigo de Tipo de Documento Punto de Emision Numero Documento Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

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Derechos reservados conforme a Ley NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETSUSSER NOMBRE DEL ATRIBUTO SESNC_TIPDOC SESNC_IDCOM SESNC_ITMSUSE DESNC_ITMSUSE DESNC_TIPHIS DESNC_NROSERIE DESNC_NUMTEL DESNC_CODMEQ MONEC_CODMON DESNC_MTOUN DESNC_MTODSC DESNC_MTOIGV DESNC_MONTV DESNC_FLGEST DESNC_FECTRS DESNC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

Tipo de Dato VARCHAR2(3) NUMBER(10) NUMBER NUMBER CHAR(1) VARCHAR2(15) VARCHAR2(12) VARCHAR2(6) NUMBER(2) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) CHAR(1) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(10)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NOT NULL

PK Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No

FK No No No No No No No No Yes No No No No No No No Yes

DESCRIPCIÓN Detalle de Sustento de Serie Descripción Codigo del Documento Numero Identificador del documento Secuencial del Sustento de Serie Secuencial del Sustento del Detalle de la Serie Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = Teléfonos Numero de Serie Número de teléfono Código de Modelo de Equipo Tipo de Moneda Monto unitario Monto descuento Monto IGV Monto Total Venta Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA) Fecha de Registro de Transacción Hora de Registro de Transacción Usuario que realiza la Transacción

4.11.6 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS NOMBRE DE LA TABLA PACIT_ESNHIS NOMBRE DEL ATRIBUTO ESNC_IDTSEC ESNC_TIPHIS ESNC_NROSERIE ESNC_NUMTEL COD_CAN COD_ENT ESNC_TIPDOC ESNC_TIPDEU ESNC_PTOEMI ESNC_NUMDOC ESNC_FECEMI ESNC_HOREMI ESNC_CODMEQ MONEC_CODMON ESNC_MTOUN ESNC_MTODSC ESNC_MTOIGV ESNC_MONTV ESNC_FECALT ESNC_HORALT ESNC_FLGEST ESNC_FLGSEST ESNC_TIPDOCR ESNC_PTOEMIR ESNC_NUMDOCR ESNC_FECTRS ESNC_HORTRS ESNC_USUTRS ESNC_OBSERV ESNC_INDPAG ESNC_INDROBO Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Historial de Serie Electricas Tipo de Dato NULL NUMBER(10) NOT NULL CHAR(1) NULL VARCHAR2(15) NULL VARCHAR2(12) NULL VARCHAR2(2) NULL VARCHAR2(5) NULL VARCHAR2(3) NULL VARCHAR2(3) NULL VARCHAR2(4) NULL VARCHAR2(11) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL VARCHAR2(6) NULL NUMBER(2) NULL NUMBER(15,6) NULL NUMBER(15,6) NULL NUMBER(15,6) NULL NUMBER(15,6) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL CHAR(1) NULL CHAR(2) NULL VARCHAR2(3) NULL VARCHAR2(4) NULL VARCHAR2(11) NULL VARCHAR2(8) NULL VARCHAR2(6) NULL VARCHAR2(10) NULL VARCHAR2(200) NULL CHAR(1) CHAR(1)

NULL NULL

PK FK Descripción Yes Yes Correlativo No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = Teléfonos No No Código de Serie Electrica No No Número de teléfono No No Código de Canal No No Código de Entidad No No Tipo de Documento (FAC, NC, ND) No No Tipo de Deuda No No Punto de Emisión del Documento No No Correlativo del Documento No No Fecha de emisión del documento No No Hora de emisión del documento No No Código de Modelo de Equipo No No Tipo de Moneda No No Monto unitario No No Monto descuento No No Monto IGV No No Monto Total Venta No No Fecha de Alta No No Hora de alta No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA) No No Indicador de Sub Estado No No Tipo de Documento Referencial No No Punto de Emisión del Documento Referencial No No Correlativo del Documento Referencial No No Fecha de Registro de Transacción No No Hora de Registro de Transacción No No Usuario que realiza la Transacción No No Observaciones Modo de pago en SCAM 0 = NO PAGO / 1= SCAM/2=LIQUIDACION / 3 No No =DOC. EXT / 4= AP No No Indicador robo (1= SI / 0 = NO)

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_TMPESN NOMBRE DEL ATRIBUTO ESNC_IDTSEC ESNC_TIPHIS ESNC_NROSERIE ESNC_NUMTEL ESNC_FECTRS ESNC_HORTRS ESNC_USUTRS Indices Principales :

Tipo de Dato NUMBER(10) CHAR(1) VARCHAR2(15) VARCHAR2(12) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6) VARCHAR2(10)

DESCRIPCIÓN Temporal para carga de series/telefonos NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Correlativo NULL No No Tipo de historial NULL No No Código de Serie Electrica NULL No No Número de teléfono NULL No No Fecha de Registro de Transacción NULL No No Hora de Registro de Transacción NULL No No Usuario que realiza la Transacción

4.11.7 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETLCCARGAS NOMBRE DEL ATRIBUTO CARGC_CODCAR LCCAC_ITMCARGA COD_CAN COD_ENT LCCAC_SERIE LCCAC_TIPODOC LCCAC_MTOVENTA LCCAC_PTOEMI LCCAC_CORREL LCCAC_FECDOC LCCAC_PTOEMIREF LCCAC_PTOEMIREF LCCAC_FECTRS LCCAC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_LCREDITO NOMBRE DEL ATRIBUTO LCREC_NUMLC COD_CAN LCREC_PERANIO LCREC_PERMES LCREC_DIASSTOCK LCREC_MTOPVP LCREC_MTOCOMISION LCREC_MTOPREUNI LCREC_FECTRS LCREC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Detalle de Cargas a nivel de series Tipo de Dato NULL PK FK Descripción NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Número Identificador de PACIT_CARGAS NUMBER(10) NOT NULL Yes No Correlativo VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad VARCHAR2(7) NULL No No Serie VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de documentos Monto de venta $ (incluido IGV) , para devoluciones seria Monto devuelto NUMBER(15,6) NULL No No (incluido IGV ) VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de DOC VARCHAR2(11) NULL No No Número de Nota de DOC REF VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC REF VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario

DESCRIPCIÓN Foto Linea de Credito Tipo de Dato NULL PK NUMBER(10) NOT NULL Yes VARCHAR2(2) NOT NULL No VARCHAR2(4) NULL No VARCHAR2(2) NULL No NUMBER(4) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No VARCHAR2(8) NULL No VARCHAR2(6) NULL No VARCHAR2(10) NULL No

FK

Descripción

No Numero de item Yes Canal ( AG - GS - PYME ) No Periodo No Periodo No Días de stock No Precio de Venta No Días de comisión No Precio unitario No Fecha de Registro No Hora de Registro Yes Usuario

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETLCREDITO NOMBRE DEL ATRIBUTO LCREC_NUMLC LCDTC_ITMDETLC COD_ENT LCDTC_MTOINICIAL LCDTC_MTOENTREGAS

LCDTC_MTODEVOL

DESCRIPCIÓN Detalle Foto Linea de Credito AG Tipo de Dato NULL PK FK Descripción NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO NUMBER(7) NOT NULL Yes No Correlativo VARCHAR2(5) NOT NULL No No Entidad NUMBER(15,6) NULL No No Stock Inicial AG Y PYMES , Monto total por mes 1 para GS NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por entregas AG , Uso de LC Pymes Monto total por depósitos completos, Monto total por mes 3 para GS, NUMBER(15,6) NULL No No Disponible Pymes Monto total por devoluciones, Monto total por mes 4 para GS , Monto de NUMBER(15,6) NULL No No Sobregiro Pymes

LCDTC_MTODEPTRA LCDTC_MTOCOMP LCDTC_FLGMODVENTA LCDTC_NUMSTOCK LCDTC_NUMDPAGO LCDTC_NUMDDEMORA LCDTC_NUMDRETRASO LCDTC_NUMUNIDADES

NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) CHAR(1) NUMBER(15) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(15)

NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

No No No No No No No No

No No No No No No No No

LCDTC_MTOUNIDADES Indices Principales :

NUMBER(15,6)

NULL

No

No Monto de las Unidades en LC - GS : $ ( LCRE_MTOPVP * LD unidades )

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETSERIESLC NOMBRE DEL ATRIBUTO LCREC_NUMLC LCSEC_SERIE COD_ENT LCSEC_FLGTIPMOV LCSEC_ITMDET LCSEC_MTOVENTA LCSEC_TIPODOC LCSEC_PTOEMI LCSEC_CORREL Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Sustento de las series que participan en el calculo de la LC Tipo de Dato NULL PK FK Descripción NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO VARCHAR2(7) NOT NULL Yes No Serie VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Entidad NUMBER(2) NOT NULL Yes No Rubro para el calculo NUMBER(10) NOT NULL Yes No Correlativo NUMBER(15,6) NULL No No Monto de venta VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DOC VARCHAR2(4) NULL No No Pto emision DOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOC

LCDTC_MTODEPCOMP

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_RESSERIESLC NOMBRE DEL ATRIBUTO LCREC_NUMLC LCSEC_ITMDET LCSEC_SERIE COD_ENT LCSEC_FLGENTREGA LCSEC_FLGDEPCOM LCSEC_FLGDEPTRA LCSEC_FLGDEV LCSEC_FLGDEVTRA LCSEC_FLGCOMP LCSEC_MTOVENTA Indices Principales :

Monto total por depósitos en transito , no interviene en el cálculo de la LC Monto total por compensaciones por AF Modalidad de venta, C o V de GS Unidades en stock GS Número de días de periodo de pago GS Número de días de demora GS Número de días de retrazo en la entrega de la factura a la entidad GS Unidades en LC GS

DESCRIPCIÓN Tipo de Dato NUMBER(10) NUMBER(10) VARCHAR2(7) VARCHAR2(5) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(1) NUMBER(15,6)

Resultado del proceso de LC NULL PK FK NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO NOT NULL Yes Yes Correlativo NOT NULL No No Serie NOT NULL No Yes Entidad NULL No No Flag de entrega NULL No No Flag de depo. Completos NULL No No Flag de depo. Transito NULL No No Flag de devoluciones NULL No No Flag de dev. En transito NULL No No Flag de compensaciones NULL No No Monto de Venta

Descripción

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DITRATIP NOMBRE DEL ATRIBUTO DTTPC_NUMDTT COD_CAN COD_ENT COD_TIP DTTPC_NUMDIASTRA DTTPC_FECTRS DTTPC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Días de Transito por Entidad y Tipo de Venta Tipo de Dato NULL PK FK NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tabla VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de venta NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transito VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DITRATIPP NOMBRE DEL ATRIBUTO DTTPC_NUMDTTP COD_CAN COD_ENT COD_TIP COD_PVT DTTPC_NUMDIASTRA DTTPC_FECTRS DTTPC_HORTRS USUARIO_USU Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Días de Transito por Entidad, Tipo de Venta y Punto de Venta Tipo de Dato NULL PK FK Descripción NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tabla VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de venta VARCHAR2(3) NOT NULL No No Punto de venta NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transito VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario

Descripción

4.11.8 MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS NOMBRE DE LA TABLA PACIT_ESCTA NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN COD_ENT ECTAC_PERIODO TIPDEU_CODIGO ECTAC_TIPDOC ECTAC_PTOEMI ECTAC_NRO ECTAC_DOC ECTAC_TIPDOCREF ECTAC_PTOEMIREF ECTAC_NROREF ECTAC_MONTO ECTAC_STATUS ECTAC_FECCARGO ECTAC_FECPAGO ECTAC_EST USUARIO_USU ECTAC_FECTRS ECTAC_HORTRS Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Estado de Cuenta Tipo de Dato VARCHAR2(2) VARCHAR2(5) VARCHAR2(6) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(4) VARCHAR2(11) VARCHAR2(8) VARCHAR2(3) VARCHAR2(4) VARCHAR2(11) NUMBER(15,6) VARCHAR2(2) VARCHAR2(8) VARCHAR2(8) CHAR(1) CHAR(10) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6)

NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No

FK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No

Descripción Codigo Canal Código de Entidad Periodo del estado de cuenta Codigo de Tipo de Deuda Codigo de Tipo de Documento Pto de emision Numero de Documento Fecha del Documento Codigo de Tipo de Documento ref Pto de emision ref Numero de Documento ref Importe del Documento Estatus del documento (Vencida,Por Vencer,No entregada) Fecha de Cargo Fecha de Pago Estado Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_POSNETA NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN COD_ENT PONEC_PERIODO PONEC_TIPCTA PONEC_TIPVEN PONEC_DEUANT PONEC_DEUEQV PONEC_DEUEQP PONEC_TPREPV PONEC_TPREPP PONEC_TMIG7 PONEC_CREDM7 PONEC_CREVEQ PONEC_PENAL PONEC_BOANV PONEC_BOANP PONEC_ACEXV PONEC_ACEXP PONEC_SUTOTV PONEC_SUTOTP PONEC_MONTOT PONEC_COMI PONEC_PUMA PONEC_POSNE PONEC_GARA PONEC_RIESNE USUARIO_USU PONEC_FECTRS PONEC_HORTRS PONEC_UBI PONEC_ACT Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Posicion Neta Tipo de Dato NULL PK VARCHAR2(2) NOT NULL Yes VARCHAR2(5) NOT NULL Yes VARCHAR2(6) NULL No CHAR(1) NULL No CHAR(1) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No VARCHAR2(10) NULL No VARCHAR2(8) NULL No VARCHAR2(6) NULL No CHAR(1) NULL No CHAR(1) NULL No

FK

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

4.11.9 MODULO ANTICUAMIENTO COBRANZAS

DEUDA

Y

ESCALERA

DE

DESCRIPCIÓN Rango de Anticuamiento

PACIT_RANANT RANTC_SEC RANTC_RANGO USUARIO_USU RANTC_FECTRS RANTC_HORTRS

Periodo de la Posicion Neta Tipo de Cuenta Tipo de Vencimiento Monto Deuda Antigua Monto Deuda Equipo Vencido Monto Deuda Equipo Por Vencer Monto Tarjeta Pre Pago Vencido Monto Tarjeta Pre Pago Por Vencer Monto Tarjeta Migracion 7 Monto Conexión Red Mig 7 Monto Costo Revision Equipo Monto de Penalidades Monto Bono Anual Vencido Monto Bono Anual Por Vencer Monto Acuerdo Extra Judicial Vencido Monto Acuerdo Extra Judicial Por Vencer Sub Total Vencido Sub Total Por Vencer Monto Total Monto Comisiones Monto Puma Monto Posicion Neta Monto Garantias Monto Riesgo Neto Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion Flag de Ubicación Flag de Actividad

DE

NOMBRE DE LA TABLA NOMBRE DEL ATRIBUTO

Descripción

Yes Codigo Canal Yes Código de Entidad

Tipo de Dato NUMBER VARCHAR2(8) CHAR(10) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6)

NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL

PK

FK

Yes No No No No No

No No No No

Descripción Secuencial de los rangos Rango Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

Indices Principales :

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_TEMANTIC NOMBRE DEL ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN Anticuamiento Tipo de Dato

COD_CAN COD_ENT ANTIC_RNGO1 ANTIC_RNGO2 ANTIC_RNGO3 ANTIC_RNGO4 ANTIC_RNGO5 ANTIC_RNGO6 ANTIC_RNGO7 ANTIC_MTO ANTIC_MTOXVEN ANTIC_MTOTOT FLG_UBI FLG_ACT

VARCHAR2(2) VARCHAR2(5) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) CHAR(1) CHAR(1)

USUARIO_USU ANTIC_FECTRS ANTIC_HORTRS

VARCHAR2(10) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6)

NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK

FK

Descripción

Yes Yes Codigo Canal Yes Yes Código de Entidad No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No

Montos del Rango 1 Montos del Rango 2 Montos del Rango 3 Montos del Rango 4 Montos del Rango 5 Montos del Rango 6 Montos del Rango 7 Monto Acumulado Monto de Cuentas Por Vencer Monto Total Flag de Ubicación Flag de Actividad Usuario de transaccion Fecha de transaccion Hora de transaccion

Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_TEMUTIEQ NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN COD_ENT TUEQC_TIPREP FLG_UBI TUEQC_PERIODO TUEQC_FACEMI TUEQC_NCEMI TUEQC_FACNETA TUEQC_PERANT TUEQC_PER01 TUEQC_PER02 TUEQC_PER03 TUEQC_PER04 TUEQC_PER05 TUEQC_PER06 TUEQC_PER07 TUEQC_PER08 TUEQC_PER09 TUEQC_PER10 TUEQC_PER11 TUEQC_PER12 TUEQC_INDREP TUEQC_VALENTR TUEQC_VALTOTAL TUEQC_VALNOUTI TUEQC_PORCE TUEQC_COB TUEQC_NOCOB TUEQC_PORINCOB USUARIO_USU TUEEQC_FECTRS TUEEQC_HORTRS Indices Principales :

Tipo de Dato NULL PK VARCHAR2(2) NOT NULL Yes VARCHAR2(5) NOT NULL Yes CHAR(1) NOT NULL Yes CHAR(1) NULL No VARCHAR2(6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No CHAR(1) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No NUMBER(15,6) NULL No VARCHAR2(10) NULL No VARCHAR2(8) NULL No VARCHAR2(6) NULL No

DESCRIPCIÓN Utilizacion de Equipo, Escalera de Cobranza FK Descripción Yes Codigo Canal Yes Código de Entidad No Tipo de Reporte No Flag de Ubicación No Periodo No Facturacion Emitida (Escalera de Cobranza) No Nota de Credito Emitida (Escalera de Cobranza) No Facturacion Neta (Escalera de Cobranza) No Meses Anteriores (Escalera de Cobranza) No Mes 1 No Mes 2 No Mes 3 No Mes 4 No Mes 5 No Mes 6 No Mes 7 No Mes 8 No Mes 9 No Mes 10 No Mes 11 No Mes 12 No Indicador de Monto o Cantidad No Monto Entregado No Monto acumulado de los Meses No Monto no Utilizado No Monto del Porcentaje No Monto de la Cobranza (Escalera de Cobranza) No Monto de lo No Cobrado (Escalera de Cobranza) No Porcentaje de la Incobrabilidad (Escalera de Cobranza) No Usuario de transaccion No Fecha de transaccion No Hora de transaccion

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4.11.10

MODULO COMPENSACION POR DEUDA

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_PARADE NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato PARAC_IDTADE NUMBER(10) COD_CAN VARCHAR2(2) PARAC_PORADE NUMBER(15,6) PARAC_MTOMINL NUMBER(15,6) PARAC_MTOMINP NUMBER(15,6) PARAC_FECTRS VARCHAR2(8) PARAC_HORTRS VARCHAR2(6) USUARIO_USU VARCHAR2(10) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_LOGPADE NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato LOGSC_IDTADE NUMBER(10) LOGSC_ITMSCAM NUMBER(10) COD_CAN VARCHAR2(2) LOGSC_PORADE NUMBER(15,6) LOGSC_MTOMINL NUMBER(15,6) LOGSC_MTOMINP NUMBER(15,6) LOGSC_FECTRS VARCHAR2(8) LOGSC_HORTRS VARCHAR2(6) USUARIO_USU VARCHAR2(10) LOGSC_TIPTRANS CHAR(1) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Parámetros de Adelanto de Comisiones NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Secuencial NOT NULL Yes Yes Código de Canal NULL No No % Adelanto NULL No No monto mínimo para adelantos $500 Lima NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias NULL No No Fecha de registro NULL No No Hora de registro NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes Yes No No No No No No No

DESCRIPCIÓN Log parámetros de adelanto FK Descripción No Secuencial No Secuencial de item No Código de Canal No % Adelanto No monto mínimo para adelantos $500 Lima No monto mínimo para adelantos $300 Provincias No Fecha de registro No Hora de registro No Usuario que realiza el Registro No Tipo de transacción 1= Insert/2=update / 3 = delete

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_PERSCAM NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR(2) PERSC_ANIO VARCHAR(4) PERSC_PERIODO VARCHAR(2) PERSC_MES CHAR(2) PERSC_FECINI VARCHAR2(8) PERSC_FECFIN VARCHAR2(8) PERSC_ESTADO CHAR(1) PERSC_FECAPE VARCHAR2(8) PERSC_HORAPE VARCHAR2(6) PERSC_USUAPE VARCHAR2(10) PERSC_FECICE VARCHAR2(8) PERSC_HORCICE VARCHAR2(6) PERSC_USUCICE VARCHAR2(10) PERSC_FECCIEA VARCHAR2(8) PERSC_HORCIEA VARCHAR2(6) PERSC_USUACIA VARCHAR2(10) PERSC_FECCIE VARCHAR2(8) PERSC_HORCIE VARCHAR2(6) PERSC_USUACI VARCHAR2(10) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA SILIT_ADESCAM NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) ADESC_ANIO VARCHAR(4) ADESC_PERIODO VARCHAR(2) ADESC_PERADEL CHAR(2) ADESC_MTOTOTVEN NUMBER(15,6) ADESC_MTOADEL NUMBER(15,6) ADESC_MTOADEIGV NUMBER(15,6) ADESC_MTOTOTADE NUMBER(15,6) ADESC_PTOEMI VARCHAR2(4) ADESC_NUMFAC VARCHAR2(11) ADESC_ESTADO CHAR(01) ADESC_FECTRS VARCHAR2(8) ADESC_HORTRS VARCHAR2(6) USUARIO_USU VARCHAR2(10) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Periodo SCAM NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No

FK Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Descripción Código de Canal Año periodo Mes periodo mes Fecha inicial Fecha final 0 = Apertura/ 1= Cierre CE / 2=Cierre adelantos/3=Cierre SCAM Fecha de apertura Hora de apertura Usuario de apertura Fecha de cierre CE Hora de cierre CE Usuario de cierre CE Fecha de cierre Adelantos Hora de cierre Adelantos Usuario de cierre Adelantos Fecha de cierre Hora de cierre Usuario de cierre

DESCRIPCIÓN Adelantos de SCAM NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No

FK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No

Descripción Código de Canal Código de entidad Año SCAM Periodo SCAM Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo Total ventas Adelanto bruto Adelanto igv Total adelanto Punto de emisión Nro. Correlativo de la factura 0= Registrado 1=Aprobado 2= Con Factura Fecha de Registro de Transacción Hora de Registro de Transacción Usuario que realiza el Registro

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Derechos reservados conforme a Ley NOMBRE DE LA TABLA PACIT_SCAM NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN COD_ENT PERSC_ANIO PERSC_PERIODO SCAMC_COMISIO SCAMC_ADELAN1 SCAMC_ADELAN2 SCAMC_BONCAR SCAMC_BONPER SCAMC_BONDES SCAMC_COMTER SCAMC_COMTAR SCAMC_OTRING SCAMC_SUBTOT SCAMC_MTOIGV SCAMC_TOTFAC SCAMC_DSCEXC SCAMC_DEVNOC SCAMC_COMNFA SCAMC_COMNF1 SCAMC_TOTING SCAMC_TOTINGR SCAMC_INGLIB SCAMC_COBTAR SCAMC_COBTA1 SCAMC_COBTA2 SCAMC_RETPUM SCAMC_RETPU1 SCAMC_RETPU2 SCAMC_MIG7 SCAMC_MIG71 SCAMC_MIG72 SCAMC_ALQAGE SCAMC_ALQAG1 SCAMC_ALQAG2 SCAMC_DEUCEL SCAMC_DEUCE1 SCAMC_DEUCE2 SCAMC_EXCCON SCAMC_EXCCO1 SCAMC_EXCCO2 SCAMC_VTAFIN SCAMC_VTAFI1 SCAMC_VTAFI2 SCAMC_EQPROB SCAMC_EQPRO1 SCAMC_EQPRO2 SCAMC_DEVDEP SCAMC_DEVDEP1 SCAMC_DEVDEP2 SCAMC_DELIV SCAMC_DELIV1 SCAMC_DELIV2 SCAMC_OTDEU

DESCRIPCIÓN SCAM Actual Tipo de Dato VARCHAR2(2) VARCHAR2(5) VARCHAR(4) VARCHAR(2) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK FK Descripción Yes Yes Código de Canal Yes Yes Código de entidad Yes Yes Año SCAM Yes Yes Periodo SCAM NoDetalle No Comisión por adelanto alta de series del No No Primer Adelanto No No Segundo Adelanto No No Bonificación Cartera No No Bonificación permanencia No No Bonificación desarrollo No No Compensación especial por terminales No No Compensación especial por tarjetas No No Total Otros Ingresos No No Sub Total No No Monto IGV No No Total Facturado No No Devolución descuentos en exceso No No Devolución anterior no cobrada No No Comisión anterior no facturada propuesto No No Comisión anterior no facturada No No Monto total ingresos No No Monto total ingresos reales - facturados No No Ingreso libre 6% No No Cobranza tarjeta propuesto No No Cobranza tarjeta CE No No Cobranza tarjeta Contabilidad No No Retención PUMA propuesto No No Retención PUMA CE No No Retención PUMA Contabilidad No No Migración 7 propuesto No No Migración 7 CE No No Migración 7 Contabilidad No No Alquiler Agencia Modelo propuesto No No Alquiler Agencia Modelo CE No No Alquiler Agencia Modelo Contabilidad No No Deuda celulares propuesto No No Deuda celulares CE No No Deuda celulares Contabilidad No No Exceso Consultas propuesto No No Exceso Consultas CE No No Exceso Consultas Contabilidad No No Venta financiada propuesto No No Venta financiada CE No No Venta financiada contabilidad No No Equipos robados propuesto No No Equipos robados CE No No Equipos robados contabilidad No No Devolución por excesos de depósitos No No Devolución por excesos de depósitos CE No No Devolución por excesos de depósitos contabilidad No No Delivery propuesto No No Delivery CE No No Delivery contabilidad No No Otras deudas propuesto

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SCAMC_OTDEU1 SCAMC_OTDEU2 SCAMC_CONRED SCAMC_CONRE1 SCAMC_CONRE2 SCAMC_CONVPA SCAMC_CONVPA1 SCAMC_CONVPA2 SCAMC_REVEQC SCAMC_REVEQ1 SCAMC_REVEQ2 SCAMC_COBACU SCAMC_COBAC1 SCAMC_COBAC2 SCAMC_TOTPEN SCAMC_TOTPE1 SCAMC_TOTPE2 SCAMC_EQUCAR SCAMC_EQUCA1 SCAMC_EQUCA2 SCAMC_BONOAD SCAMC_BONOA1 SCAMC_BONOA2 SCAMC_PAGAGE SCAMC_PAGAG1 SCAMC_PAGAG2 SCAMC_MTORET SCAMC_OBSERV SCAMC_INDFAC SCAMC_PTOEMI SCAMC_NUMFAC SCAMC_FECFAC SCAMC_HORFAC

NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) VARCHAR2(200) CHAR(1) VARCHAR2(4) VARCHAR2(11) VARCHAR2(8) VARCHAR2(6)

NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

SCAMC_INDDIFAP Indices Principales :

CHAR(1)

NULL

No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Otras deudas propuesto CE Otras deudas propuesto contabilidad Conexión red carga propuesto Conexión red carga CE Conexión red carga contabilidad Conexión red carga VPA propuesto Conexión red carga VPA CE Conexión red carga VPA contabilidad Revisión de equipo carga propuesto Revisión de equipo carga CE Revisión de equipo carga contabilidad Cobranza acuerdos propuesto Cobranza acuerdos CE Cobranza acuerdos contabilidad Total penalidades propuesto Total penalidades CE Total penalidades contabilidad Cobranza de equipos carga propuesto Cobranza de equipos carga CE Cobranza de equipos carga contabilidad Bono Adelanto propuesto Bono Adelanto CE Bono Adelanto contabilidad Monto Pagar Agencia propuesto Monto Pagar Agencia CE Monto Pagar Agencia contabilidad Monto retenido Observaciones Indicador facturado 1 = SI / 0 = NO Punto de emisión Nro. Correlativo de la factura Fecha de registro factura Hora de registro factura Indicador cobranza diferencia acuerdos 0 = Liquidacion / 1= No prefactura mes siguiente

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DETCTER NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato DTERC_IDTCTER NUMBER(10) COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) DTERC_FECEMI VARCHAR2(8) DTERC_TIPDOC VARCHAR2(3) DTERC_PTOEMI VARCHAR2(4) DTERC_NUMDOC VARCHAR2(11) DTERC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) DTERC_PTOEMIR VARCHAR2(4) DTERC_NUMDOCR VARCHAR2(11) DTERC_POC NUMBER(15,6) DTERC_PVP NUMBER(15,6) DTERC_MTODOC NUMBER(15,6) DTERC_MTOTER NUMBER(15,6) DTERC_FLGSCA CHAR(1) DTERC_ANIO VARCHAR(4) DTERC_PERIODO VARCHAR(2) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_SCCOBEQ NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) SCAEQC_ANIO VARCHAR(4) SCAEQC_PERIODO VARCHAR(2) SCAEQC_NUMESN VARCHAR2(15) SCAEQC_CODMEQ VARCHAR2(6) SCAEQC_MTOPVTA NUMBER(15,6) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_SCDOCEXT NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato DAMC_NUMDOCADM NUMBER(10) SCDEC_ITMEX NUMBER(10) SCDEC_NUMESN VARCHAR2(15) SCDEC_CODMEQ VARCHAR2(6) SCDEC_MTOPVTA NUMBER(15,6) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN Detalle compensación especial de Terminales NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Secuencial NOT NULL Yes Yes Código de Canal NOT NULL Yes Yes Código de entidad NULL No No Fecha de emisión NULL No No Tipo documento NULL No No Pto. emisión NULL No No Correlativo de documento NULL No No Tipo documento referenciado NULL No No Pto. emisión doc. Referenciado NULL No No Correlativo de documento referenciado NULL No No Precio Orden de compra NULL No No Precio de Venta público NULL No No Importe documento NULL No No Importe compensación especial x terminal NULL No No Indicador considerado en scam 1= SI / 0 = NO NULL No No Año SCAM NULL No No Periodo SCAM

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL

DESCRIPCIÓN SCAM Detalle de cobranza de equipos PK FK Descripción Yes Yes Código de Canal Yes Yes Código de entidad Yes No Año SCAM Yes No Periodo SCAM Yes No Serie eléctrica No No Código de equipo No No Precio Venta

DESCRIPCIÓN SCAM Detalle de series en cobranza por documento externo NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes Yes Secuencial documento administrativo NOT NULL Yes No Secuencial de item NOT NULL Yes No Serie eléctrica NULL No No Código de equipo NULL No No Precio Venta

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NOMBRE DE LA TABLA PACIT_SCAMSDEU NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) SCSDC_ANIO VARCHAR(4) SCSDC_PERIODO VARCHAR(2) SCSDC_DEVNOAC NUMBER(15,6) SCSDC_DEVNO NUMBER(15,6) SCSDC_COBTARAC NUMBER(15,6) SCSDC_COBTAR NUMBER(15,6) SCSDC_RETPUMAC NUMBER(15,6) SCSDC_RETPUM NUMBER(15,6) SCSDC_MIG7AC NUMBER(15,6) SCSDC_MIG7 NUMBER(15,6) SCSDC_ALQAGEAC NUMBER(15,6) SCSDC_ALQAGE NUMBER(15,6) SCSDC_VTAFINAC NUMBER(15,6) SCSDC_VTAFIN NUMBER(15,6) SCSDC_EQPROAC NUMBER(15,6) SCSDC_EQPRO NUMBER(15,6) SCSDC_DELIVAC NUMBER(15,6) SCSDC_DELIV NUMBER(15,6) SCSDC_OTDEUAC NUMBER(15,6) SCSDC_OTDEU NUMBER(15,6) SCSDC_CONREDAC NUMBER(15,6) SCSDC_CONRED NUMBER(15,6) SCSDC_CONVPAAC NUMBER(15,6) SCSDC_CONVPA NUMBER(15,6) SCSDC_REVEQAC NUMBER(15,6) SCSDC_REVEQ NUMBER(15,6) SCSDC_COBACUAC NUMBER(15,6) SCSDC_COBACU NUMBER(15,6) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_CARSCAM NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR2(2) COD_ENT VARCHAR2(5) CASC_ANIO VARCHAR2(4) CASC_PERIODO VARCHAR2(2) CARGC_CODCAR NUMBER(10) CASC_OTING NUMBER(15,6) CASC_DEVDEX INTEGER(15,6) CASC_DEUCEL NUMBER(15,6) CASC_EXCON NUMBER(15,6) CASC_DEEX NUMBER(15,6) CASC_PENAL NUMBER(15,6) CASC_BONO NUMBER(15,6) Indices Principales :

DESCRIPCIÓN SCAM Saldo de deuda NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

FK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Descripción Código de Canal Código de entidad Año SCAM Periodo SCAM Devolución no cobrada acumulado Devolución no cobrada mes Saldo de Deuda Cobranza tarjeta Acumulado Saldo de Deuda Cobranza tarjeta del mes Saldo de Deuda Retención PUMA Acumulado Saldo de Deuda Retención PUMA del mes Saldo de Deuda MIG7 Acumulado Saldo de Deuda MIG7 del mes Saldo de Deuda Alquiler Agencia Acumulado Saldo de Deuda Alquiler Agencia del mes Saldo de Deuda Venta Financiada Acumulado Saldo de Deuda Venta Financiada del mes Saldo de Deuda Equipo Robado Acumulado Saldo de Deuda Equipo Robado del mes Saldo de Deuda Delivery Acumulado Saldo de Deuda Delivery del mes Saldo de Deuda Otras deudas Acumulado Saldo de Deuda Otras deudas del mes Saldo de Deuda Conexión Red Carga Acumulado Saldo de Deuda Conexión Red Carga del mes Saldo de Deuda de conexión Red VPA acumulado Saldo de Deuda de conexión Red VPA del mes Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga acumulado Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga del mes Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo acumulado Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo del mes

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

DESCRIPCIÓN SCAM - Carga de importes digitados PK FK Descripción Yes Yes Código de canal Yes Yes Código de entidad Yes No Ano periodo Yes No Código periodo No No Código de carga No No Otros Ingresos No No Devolución descuento exceso No No Deudas celulares No No Exceso consultas No No Devolución por exceso de depósitos No No Penalidades No No Bono

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NOMBRE DE LA TABLA SILIT_ADECNP NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato COD_CAN VARCHAR2(2) ADCNC_ANIO VARCHAR(4) ADCNC_PERIODO VARCHAR(2) ADCNC_PERADEL CHAR(2) ADCNC_ITCNP NUMBER(10) COD_CAM VARCHAR2(4) ADCNC_CODPRD CHAR(1) ADCNC_TIPLIN CHAR(1) ADCNC_TIPSER CHAR(1) ADCNC_TIPCTO CHAR(1) Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA SILIT_DETADEL NOMBRE DEL ATRIBUTO COD_CAN COD_ENT ADESC_ANIO ADESC_PERIODO ADESC_PERADEL DEADC_CANPRD1 DEADC_CANPRD2 DEADC_CANTOT1 DEADC_MTOTOT1 DEADC_CANPRD3 DEADC_MTOTOT2 DEADC_CANPRD4 DEADC_MTOTOT3 DEADC_CANPRD5 DEADC_MTOTOT4 DEADC_TOTVEN DEADC_TOTADE Indices Principales :

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL

PK Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No

DESCRIPCIÓN Campañas no parametrizadas FK Descripción Yes Código de Canal No Año periodo No Mes periodo No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo No Secuencial de item No Código de campaña No Código de producto No Tipo de línea No Tipo de servicio No Tipo de cto

DESCRIPCIÓN Detalle de Adelanto Tipo de Dato VARCHAR2(2) VARCHAR2(2) VARCHAR(4) VARCHAR(2) CHAR(2) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6) NUMBER(15,6)

NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

NOMBRE DE LA TABLA PACIT_DEVPRE NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato DEVPC_IDTDEV NUMBER(10) DEVPC_IDTSEC NUMBER(10) DEVPC_ESN VARCHAR2(15) USUARIO_USU VARCHAR2(10) DEVPC_FECTRS VARCHAR2(8) DEVPC_HORTRS VARCHAR2(6) DEVPC_FLAGSCAM CHAR(1) DEVPC_ANIO VARCHAR(4) DEVPC_PERIODO VARCHAR(2) Indices Principales :

PK Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No

FK Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No

Descripción Código de Canal Código de entidad Año periodo Mes periodo Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo Cantidad productos ML Cantidad productos MS Total ML + MS DETAD_CANTOT1 * 90 Cantidad productos Plan Control DETAD_CANPRD3 * 25 Cantidad productos MF DETAD_CANPRD4 * 10 Cantidad productos MIG7 DETAD_CANPRD5 * 0 Total ventas Total adelanto

DESCRIPCIÓN Devolución cobranza prefactura NULL PK FK Descripción NOT NULL Yes No Secuencial de devoluciones NOT NULL Yes No Secuencial del historial de series NULL No No Serie eléctrica NULL No No Usuario de transacción NULL No No Fecha de transacción NULL No No Hora de transacción NULL No No Indicador tomado en SCAM 1= si 0 = no NULL No No Año periodo scam NULL No No Mes periodo scam

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4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS) 4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA

PACIT_FINANCIAMIENTO FINAC_NUMFINAN: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) FINAC_MTOFIN: NUMBER(15,6) FINAC_FLGMODPAGO: CHAR(1) FINAC_FLGTIPOCUOTA: CHAR(1) FINAC_MONTOMIN: NUMBER(15,6) FINAC_NUMCUOTAS: NUMBER(2) FINAC_NUMMESES: NUMBER(2) FINAC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6) FINAC_MTOPENDIENTE: CHAR(18) FINAC_NUMFINREFER: NUMBER(10) FINAC_FLGEST: CHAR(1) FINAC_FECTRS: VARCHAR2(8) FINAC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) FINAC_FECHA1: VARCHAR2(8) FINAC_FECHA2: VARCHAR2(8) FINAC_MONTO1: NUMBER(15,6)

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_CUOTAS FINAC_NUMFINAN: NUMBER(10) CUOTC_ITMCUOTA: NUMBER(2)

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

CUOTC_MTOCUOTA: NUMBER(15,6) CUOTC_FECEMI: VARCHAR2(8) CUOTC_FECVENC: VARCHAR2(8) CUOTC_NUMLIQ: NUMBER(7) CUOTC_PERANIO: VARCHAR2(4) CUOTC_PERMES: VARCHAR2(2) CUOTC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6) CUOTC_MTOSALDO: NUMBER(15,6) CUOTC_MTOSALDOACUM: NUMBER(15,6) CUOTC_FLGCARTAVISO: CHAR(1) CUOTC_FECPAGO: VARCHAR2(8) CUOTC_FECLIQ: VARCHAR2(8) CUOTC_HORAPAGO: VARCHAR2(6) CUOTC_FLGMODPAGO: CHAR(1) CUOTC_FLGEST: CHAR(1) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) CUOTC_FLGINDSALDO: CHAR(1) CUOTC_FECTRSSALDO: VARCHAR2(8) CUOTC_HORTRSSALDO: VARCHAR2(6) CUOTC_PERANIOSALDO: VARCHAR2(4) CUOTC_PERMESSALDO: VARCHAR2(2) USUARIO_USUSALDO: VARCHAR2(10) CUOTC_FECHA1: VARCHAR2(8) CUOTC_FECHA2: VARCHAR2(8) CUOTC_HORTRS1: VARCHAR2(4)

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4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA PACIT_LOGHGES HGESC_IDTHGE: NUMBER(10) LOHGC_ITMHGE: NUMBER(5) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) LOHGC_ESTHG: VARCHAR2(2) LOHGC_TIPTRS: CHAR(1) LOHGC_FECTRS: VARCHAR2(8) LOHGC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CFIAXHGES CARFC_IDTCAR: NUMBER(10) HGESC_IDTHGE: NUMBER(10) PACIT_HGESTION HGESC_IDTHGE: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) HGESC_FLGEST: CHAR(1) HGESC_FECTRS: VARCHAR2(8) HGESC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

CFHGC_ESTHG: VARCHAR2(2) CFHGC_FECTRS: VARCHAR2(8) CFHGC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) PACIT_LOGCARFIA CARFC_IDTCAR: NUMBER(10) LOCFC_ITMCAR: NUMBER(5)

PACIT_CARTAFIA CARFC_IDTCAR: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) CARFC_NROCAR: VARCHAR2(25) MONEC_CODMON: NUMBER(2) CARFC_MTOTOT: NUMBER(15,6) CARFC_MTOAG: NUMBER(15,6) CARFC_MTOPYM: NUMBER(15,6) BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3) CARFC_CONCEP: CHAR(2) COD_ARE: VARCHAR2(2) CARFC_FLGEST: CHAR(1) CARFC_FECREC: VARCHAR2(8) CARFC_FECTES: VARCHAR2(8) CARFC_FECVEN: VARCHAR2(8) CARFC_OPEREF: VARCHAR2(200) CARFC_DESBEN: VARCHAR2(150) CARFC_DESORD: VARCHAR2(150) CARFC_FECEMI: VARCHAR2(8) CARFC_CECO: VARCHAR2(10) CARFC_CEBE: VARCHAR2(10) CARFC_FLGTIP: CHAR(1) CARFC_IDTHGE: NUMBER(10) CARFC_ESTHG: VARCHAR2(2) CARFC_FLGCAM: CHAR(1) CARFC_FECTRS: VARCHAR2(8) CARFC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) LOCFC_NROCAR: VARCHAR2(25) MONEC_CODMON: NUMBER(2) LOCFC_MTOTOT: NUMBER(15,6) LOCFC_MTOAG: NUMBER(15,6) LOCFC_MTOPYM: NUMBER(15,6) BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3) LOCFC_CONCEP: CHAR(2) COD_ARE: VARCHAR2(2) LOCFC_FLGEST: CHAR(1) LOCFC_FECREC: VARCHAR2(8) LOCFC_FECTES: VARCHAR2(8) LOCFC_FECVEN: VARCHAR2(8) LOCFC_OPEREF: VARCHAR2(200) LOCFC_DESBEN: VARCHAR2(150) LOCFC_FECEMI: VARCHAR2(8) LOCFC_CECO: VARCHAR2(10) LOCFC_COBE: VARCHAR2(10) LOCFC_FLGTIP: CHAR(1) LOCFC_IDTHGE: NUMBER(10) LOCFC_ESTHG: VARCHAR2(2) LOCFC_TIPTRS: CHAR(1) LOCFC_FECTRS: VARCHAR2(8) LOCFC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_ENVCORREO CARFC_IDTCAR: NUMBER(10) ENVCC_ITMENV: NUMBER(5) PACIT_MONEDA MONEC_CODMON: NUMBER(2) MONEC_DESMON: VARCHAR2(50) MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5) MONEC_FLGEST: CHAR(1)

ENVCC_DIRCOR: VARCHAR2(100) ENVCC_FECENV: VARCHAR2(8) ENVCC_HORENV: VARCHAR2(6) ENVCC_NUMENV: NUMBER(3) ENVCC_FLGEST: CHAR(1)

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

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4.12.3 GESTION FONDO PUMA

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_FONPUMA FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) MONEC_CODMON: NUMBER(2) FPUMC_MTOTOTREG: NUMBER(15,6) FPUMC_MTOINMOV: NUMBER(15,6) FPUMC_MTODISP: NUMBER(15,6)

PACIT_DETFPUMA FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10) DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5) DFPUC_FLGTMOV: CHAR(1) DFPUC_MTOREG: NUMBER(15,6) DFPUC_MTOINMOV: NUMBER(15,6) DFPUC_OBSERV: VARCHAR2(200) DFPUC_FLGORI: CHAR(1) DFPUC_FECTRS: VARCHAR2(8) DFPUC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

PACIT_LOGFPUMA FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10) DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5) LOFPC_ITMLPM: NUMBER(5) LOFPC_FLGTMOV: CHAR(1) LOFPC_MTOREG: NUMBER(15,6) LOFPC_MTOINMOV: NUMBER(15,6) LOFPC_OBSERV: VARCHAR2(200) LOFPC_FLGORI: CHAR(1) LOFPC_FECTRS: VARCHAR2(8) LOFPC_HORTRS: VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) LOFPC_TIPTRS: CHAR(1) LOFPC_FECTRS1: VARCHAR(8) LOFPC_HORTRS1: VARCHAR2(6) USUARIO_USU1: VARCHAR2(10)

PACIT_CARSALD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) CARSAC_SALFIN: NUMBER(15,6)

PACIT_MONEDA MONEC_CODMON: NUMBER(2) MONEC_DESMON: VARCHAR2(50) MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5) MONEC_FLGEST: CHAR(1)

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4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA

PACIT_HISTCRUCECV HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10) HCCVC_PERANIO: VARCHAR2(4) HCCVC_PERMES: VARCHAR2(2) HCCVC_FECTRS: VARCHAR2(8) HCCVC_HORTRS: VARCHAR2(6) HCCVC_FECINICORTE: VARCHAR2(8) HCCVC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETCRUCECV HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) DTCRC_MODVENTA: CHAR(1) DTCRC_ITMHIST: NUMBER(7) DTCRC_NUMALTAS: NUMBER(7) DTCRC_MTOPROVR: NUMBER(15,6) DTCRC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6) DTCRC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6) DTCRC_MTOPROPROM: NUMBER(15,6) DTCRC_FECINICORTE: VARCHAR2(8) DTCRC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)

PACIT_CARGAS CARGC_CODCAR: NUMBER(10) CARGC_TIPCAR: CHAR(3) CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20) CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8) CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6) CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8) CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6) CARGC_TOTREG: NUMBER(7) CARGC_TOTFAL: NUMBER(7) CARGC_FLGEST: CHAR(1) CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4) CARGC_MESPER: VARCHAR2(2) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETCRUCESERIE HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10) DTHCC_ITMDETCRU: NUMBER(10) DTHCC_NUMCORTE: NUMBER(2) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DTHCC_CODSAP: VARCHAR2(30) DTHCC_SERIE: VARCHAR2(7) DTHCC_FECCONT: VARCHAR2(8) DTHCC_DESMODELO: VARCHAR2(250) DTHCC_FECMOVPER: VARCHAR2(8) DTHCC_MODVENTA: CHAR(1) DTHCC_MTOPROVR: NUMBER(15,6) DTHCC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6) DTHCC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6) DTHCC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6) DTHCC_FLGHALLADA: CHAR(1) DTHCC_FLGVENDIDA: CHAR(1)

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_CVRESCARGAS CVCAC_PERANIO: VARCHAR2(4) CVCAC_PERMES: VARCHAR2(2) CVCAC_NUMCORTE: NUMBER(2) CVCAC_FECINICORTE: VARCHAR2(8) CVCAC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8) CVCAC_FECTRS: VARCHAR2(8) CVCAC_HORTRS: VARCHAR2(6) CARGC_CODCAR: NUMBER(10) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

PACIT_CARGASERR CARGC_CODCAR: NUMBER(10) CERRC_ITEM: NUMBER(5) CERRC_FILA: NUMBER(7) CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

PACIT_DETCVCARGAS CARGC_CODCAR: NUMBER(10) DTCVC_ITMDETCV: NUMBER(5) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DTCVC_CODSAP: VARCHAR2(30) DTCVC_SERIE: VARCHAR2(7) DTCVC_FECCONT: VARCHAR2(8) DTCVC_DESMODELO: VARCHAR2(250) DTCVC_FECMOVPER: VARCHAR2(8) DTCVC_MODVENTA: CHAR(1) DTCVC_MTOPROVR: NUMBER(15,6) DTCVC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6) DTCVC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6) DTCVC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6) DTCVC_FLGHALLADA: CHAR(1) DTCVC_FLGVENDIDA: CHAR(1)

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4.12.5 FACTURACIÓN PACIT_PARAFACT

COD_CAN: VARCHAR2(2) PAFAC_MONCOSADM: NUMBER(9,6) PAFAC_MONCONRED: NUMBER(9,6) PAFAC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6) PAFAC_MONDELIVERY: NUMBER(9,6) USUARIO_USU: CHAR(10) PAFAC_FECTRS: VARCHAR2(8) PAFAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_LOGPARAFACT COD_CAN: VARCHAR2(2) LOPFC_ITMPFACT: NUMBER(7) LOPFC_MONCOSADM: NUMBER(9,6) LOPFC_MONCONRED: NUMBER(9,6) LOPFC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6) LOPFC_MONDELIVERY: NUMBER(9.6) USUARIO_USU: CHAR(10) LOPFC_TIPTRS: CHAR(1) LOPFC_HORTRS: VARCHAR2(6) LOPFC_FECTRS: VARCHAR2(8)

PACIT_TIPDEU

COD_CAN: VARCHAR2(2) TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3) TDEUC_CODDOC: VARCHAR2(3) GLOSC_CODGLS: NUMBER() SGLOC_CODSGL: NUMBER() TDEUC_DESC: VARCHAR2(40) TDEUC_OBS: VARCHAR2(40) TDEUC_EST: CHAR(1) TDEUC_CARGA: CHAR(1) TDEUC_SILI: CHAR(1) USUARIO_USU: CHAR(10) TDEUC_FECTRS: VARCHAR2(8) TDEUC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_CARGMAS

CMASC_ITMCAMAS: NUMBER

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

CMASC_NOMB: VARCHAR2(19) TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3) TDEUC_TIPDOC: VARCHAR2(3) CMASC_FEC: VARCHAR2(8) CMASC_HOR: VARCHAR2(6) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) CMASC_EST: CHAR(1) CMASC_CANTOT: NUMBER(15,6) USUARIO_USU: CHAR(10) CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8) CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_SUSTSERIE SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3) SESNC_IDCOM: NUMBER(10) SESNC_ITMSUSE: NUMBER COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) SESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3) USUARIO_USU: CHAR(10) SESNC_FECTRS: VARCHAR2(8) SESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DETCARGMAS CMASC_ITMCAMAS: NUMBER DCMAC_ITMDCAMAS: NUMBER DCMAC_CANT: NUMBER(15,6) DCMAC_NROSERIE: VARCHAR2(15) DCMAC_EQSAP: VARCHAR2(200) DCMAC_MTO: NUMBER(15,6) DCMAC_DESSGL: VARCHAR2(200) DCMAC_OBS: VARCHAR2(200) DCMAC_TIPDOC: VARCHAR2(3) DCMAC_PTOEMI: VARCHAR2(4) DCMAC_NUMDOC: VARCHAR2(11) USUARIO_USU: CHAR(10) CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8) CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DETSUSSER SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3) SESNC_IDCOM: NUMBER(10) DESNC_ITMSUSE: NUMBER SESNC_ITMSUSE: NUMBER DESNC_TIPHIS: CHAR(1) DESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15) DESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12) DESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6) MONEC_CODMON: NUMBER(2) DESNC_MTOUN: NUMBER(15,6) DESNC_MTODSC: NUMBER(15,6) DESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6) DESNC_MONTV: NUMBER(15,6) DESNC_FLGEST: CHAR(1) USUARIO_USU: CHAR(10) DESNC_FECTRS: VARCHAR2(8) DESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)

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4.12.6 CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS

PACIT_ESNHIS ESNC_IDTSEC: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) ESNC_TIPHIS: CHAR(1) ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15) ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12) ESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3) ESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3) ESNC_PTOEMI: VARCHAR2(4) ESNC_NUMDOC: VARCHAR2(11) ESNC_FECEMI: VARCHAR2(8) ESNC_HOREMI: VARCHAR2(6) ESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6) MONEC_CODMON: NUMBER(2) ESNC_MTOUN: NUMBER(15,6) ESNC_MTODSC: NUMBER(15,6) ESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6) ESNC_MONTV: NUMBER(15,6) ESNC_FECALT: VARCHAR2(8) ESNC_HORALT: VARCHAR2(6) ESNC_FLGEST: CHAR(1) ESNC_FLGSEST: CHAR(2) ESNC_TIPDOCR: VARCHAR2(3) ESNC_PTOEMIR: VARCHAR2(4) ESNC_NUMDOCR: VARCHAR2(11) ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8) ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6) ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10) ESNC_OBSERV: VARCHAR2(200) ESNC_INDPAG: CHAR(1) ESNC_INDROBO: CHAR(1)

PACIT_TMPESN ESNC_IDTSEC: NUMBER(10) ESNC_TIPHIS: CHAR(1) ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15) ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12) ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8) ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6) ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)

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4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANAL ES DE VENTA

PACIT_LCREDITO LCREC_NUMLC: NUMBER(10) LCREC_FECTRS:VARCHAR2(8) COD_CAN: VARCHAR2(2) LCREC_PERANIO: VARCHAR2(4) LCREC_PERMES: VARCHAR2(2) LCREC_DIASSTOCK: NUMBER(4) LCREC_MTOPVP: NUMBER(15,6) LCREC_MTOCOMISION: NUMBER(15,6) LCREC_MTOPREUNI: NUMBER(15,6) LCREC_HORTRS:VARCHAR2(6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETLCREDITO LCREC_NUMLC: NUMBER(10) LCDTC_ITMDETLC: NUMBER(7) COD_ENT: VARCHAR2(5) LCDTC_MTOINICIAL: NUMBER(15,6) LCDTC_MTOENTREGAS: NUMBER(15,6) LCDTC_MTODEPCOMP: NUMBER(15,6) LCDTC_MTODEVOL:NUMBER(15,6) LCDTC_MTODEPTRA: NUMBER(15,6) LCDTC_MTOCOMP: NUMBER(15,6) LCDTC_MTOGARANTIA: NUMBER(15,6) LCDTC_MTODVENCIDA: NUMBER(15,6) LCDTC_MTODPORVENCER: NUMBER(15,6) LCDTC_FLGMODVENTA: CHAR(1) LCDTC_NUMSTOCK: NUMBER(15) LCDTC_NUMDPAGO: NUMBER(3) LCDTC_NUMDDEMORA: NUMBER(3) LCDTC_NUMDRETRASO: NUMBER(3) LCDTC_NUMUNIDAD: NUMBER(15) LCDTC_MTOUNIDADES: NUMBER(15,6)

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_DETSERIESLC LCREC_NUMLC: NUMBER(10) LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7) COD_ENT: VARCHAR2(5) LCSEC_FLGTIPMOV: NUMBER(2) LCDTS_ITMDET: NUMBER(10) LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6) LCSEC_TIPODOC: VARCHAR2(3) LCSEC_PTOEMI: VARCHAR2(4) LCSEC_CORREL:VARCHAR2(11)

PACIT_RESSERIESLC LCREC_NUMLC: NUMBER(10) LCSEC_ITMDET: NUMBER(10) LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7) COD_ENT: VARCHAR2(5) LCSEC_FLGENTREGA:CHAR(1) LCSEC_FLGDEPCOM: CHAR(1) LCSEC_FLGDEPTRA: CHAR(1) LCSEC_FLGDEV: CHAR(1) LCSEC_FLGDEVTRA: CHAR(1) LCSEC_FLGCOMP: CHAR(1) LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV:CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

PACIT_CARGAS CARGC_CODCAR: NUMBER(10) CARGC_TIPCAR: CHAR(3) CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20) CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8) CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6) CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8) CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6) CARGC_TOTREG: NUMBER(7) CARGC_TOTFAL:NUMBER(7) CARGC_FLGEST:CHAR(1) CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4) CARGC_MESPER: VARCHAR2(2) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DITRATIP DTTPC_NUMDTT: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) COD_TIP: VARCHAR2(3) DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3) DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6) DTTPC_HORTRS:VARCHAR2(8) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DITRATIPPTO DTTPC_NUMDTTP: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) COD_PVT: VARCHAR2(3) DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3) DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6) DTTPC_HORTRS:VARCHAR2(8) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) COD_TIP: VARCHAR2(3)

PACIT_DETLCCARGAS CARGC_CODCAR: NUMBER(10) LCCAC_ITMCARGA: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) LCCAC_SERIE: VARCHAR2(7) LCCAC_TIPODOC: VARCHAR2(3) LCCAC_FECDOC: VARCHAR2(8) LCCAC_MTOVENTA: NUMBER(15,6) LCCAC_PTOEMI: VARCHAR2(4) LCCAC_CORREL:VARCHAR2(11) LCCAC_FECEMI: VARCHAR2(8) LCCAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4) LCCAC_CORRELREF: VARCHAR2(11) LCCAC_FECTRS:VARCHAR2(8) LCCAC_HORTRS:VARCHAR2(6)

PACIT_CARGASERR CARGC_CODCAR: NUMBER(10) CERRC_ITEM: NUMBER(5) CERRC_FILA: NUMBER(7) CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

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4.12.8 POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2)

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5)

DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

PACIT_POSNETA COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) PONEC_PERIODO: VARCHAR2(6) PONEC_TIPCTA: CHAR(1) PONEC_TIPVEN: CHAR(1) PONEC_DEUANT: NUMBER(15,6) PONEC_DEUEQV: NUMBER(15,6) PONEC_DEUEQP: NUMBER(15,6) PONEC_TPREPV: NUMBER(15,6) PONEC_TPREPP: NUMBER(15,6) PONEC_TMIG7: NUMBER(15,6) PONEC_CREDM7: NUMBER(15,6) PONEC_CREVEQ: NUMBER(15,6) PONEC_PENAL: NUMBER(15,6) PONEC_BOANV: NUMBER(15,6) PONEC_BOANP: NUMBER(15,6) PONEC_ACEXV: NUMBER(15,6) PONEC_ACEXP: NUMBER(15,6) PONEC_SUTOTV: NUMBER(15,6) PONEC_SUTOTP: NUMBER(15,6) PONEC_MONTOT: NUMBER(15,6) PONEC_COMI: NUMBER(15,6) PONEC_PUMA: NUMBER(15,6) PONEC_POSNE: NUMBER(15,6) PONEC_GARA: NUMBER(15,6) PONEC_RIESNE: NUMBER(15,6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) PONEC_FECTRS: VARCHAR2(8) PONEC_HORTRS: VARCHAR2(6) PONEC_UBI: CHAR(1) PONEC_ACT: CHAR(1)

PACIT_ESCTA

COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) ECTAC_PERIODO: VARCHAR2(6) TIPDEU_CODIGO: VARCHAR2(3) ECTAC_TIPDOC: VARCHAR2(3) ECTAC_PTOEMI: VARCHAR2(4) ECTAC_NRO: VARCHAR2(11) FECEMI_DOC: VARCHAR2(8) ECTAC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3) ECTAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4) ECTAC_NROREF: VARCHAR2(11) ECTAC_MONTO: NUMBER(15,6) ECTAC_STATUS: VARCHAR2(2) ECTAC_FECCARGO: VARCHAR2(8) ECTAC_FECPAGO: VARCHAR2(8) ECTAC_EST: CHAR(1) USUARIO_USU: CHAR(10) ECTAC_FECTRS: VARCHAR2(8) ECTAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

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4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS

PACIT_TEMUTIEQ COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) TUEQC_PERIODO: VARCHAR2(6) TUEQC_TIPREP: CHAR(1) TUEEQC_INDREP: CHAR(1) FLG_UBI: CHAR(1) TUEEQC_PER01: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER02: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER03: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER04: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER05: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER06: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER07: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER08: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER09: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER10: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER11: NUMBER(15,6) TUEEQC_PER12: NUMBER(15,6) TUEEQC_VALENTR: NUMBER(15,6) TUEEQC_VALTOTAL: NUMBER(15,6) TUEEQC_VALNOUTI: NUMBER(15,6) TUEEQC_PORCE: NUMBER(15,6) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) TUEEQC_FECTRS: VARCHAR2(8) TUEEQC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_TEMANTIC COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) ANTIC_RNGO1: NUMBER(15,6) ANTIC_RNGO2: NUMBER(15,6) ANTIC_RNGO3: NUMBER(15,6) ANTIC_RNGO4: NUMBER(15,6) ANTIC_RNGO5: NUMBER(15,6) ANTIC_RNGO6: NUMBER(15,6) ANTIC_RNGO7: NUMBER(15,6) ANTIC_MTO: NUMBER(15,6) ANTIC_MTOXVEN: NUMBER(15,6) ANTIC_MTOTOT: NUMBER(15,6) FLG_UBI: CHAR(1) FLG_ACT: CHAR(1) USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_RANANT

RANTC_SEC: NUMBER RANTC_RANGO: VARCHAR2(8) USUARIO_USU: CHAR(10) RANTC_FECTRS: VARCHAR2(8) RANTC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_ENTIDAD COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5)

PACIT_CANAL COD_CAN: VARCHAR2(2) DES_CAN: VARCHAR2(30) FLG_EST: CHAR(1) FLG_IND: CHAR(1) COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2) EST_CAN_SAP: CHAR(1)

DES_ENT: VARCHAR2(100) FEC_ALT: VARCHAR2(8) FLG_EST: CHAR(1) FEC_BAJ: VARCHAR2(8) IND_IGV: CHAR(1) NRO_RUC: VARCHAR2(16) COD_CLIENTE: NUMBER(10) RAZ_SOC: VARCHAR2(150) DIR_ENT: VARCHAR2(100) FLG_ACT: CHAR(1) FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1) NRO_TELF: VARCHAR2(12) NRO_FAX: VARCHAR2(12) DIAS_VCTO: NUMBER(3) LINEA_CRED: NUMBER(15,6) LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6) MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6) DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6) ENTC_USUTRS: CHAR(10) ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8) ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6) FLG_UBI: CHAR(1)

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4.12.10

COMPENSACION POR DEUDA PACIT_LOGSCAM COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) LOGSC_ANIO: VARCHAR2(4) LOGSC_PERIODO: VARCHAR2(20) LOGSC_ITMSCAM: NUMBER(10)

PACIT_PERSCAM COD_CAN: VARCHAR2(2) PERSC_ANIO: VARCHAR(4) PERSC_PERIODO: VARCHAR(2) PERSC_MES: CHAR(2) PERSC_FECINI: VARCHAR2(8) PERSC_FECFIN: VARCHAR2(8) PERSC_ESTADO: CHAR(1) PERSC_FECAPE: VARCHAR2(8) PERSC_HORAPE: VARCHAR2(6) PERSC_USUAPE: VARCHAR2(10) PERSC_FECICE: VARCHAR2(8) PERSC_HORCICE: VARCHAR2(6) PERSC_USUCICE: VARCHAR2(10) PERSC_FECCIEA: VARCHAR2(8) PERSC_HORCIEA: VARCHAR2(6) PERSC_USUACIA: VARCHAR2(10) PERSC_FECCIE: VARCHAR2(8) PERSC_HORCIE: VARCHAR2(6) PERSC_USUACI: VARCHAR2(10)

PACIT_DETCTER DTERC_IDTCTER: NUMBER(10) COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) DTERC_FECEMI: VARCHAR2(8) DTERC_TIPDOC: VARCHAR2(3) DTERC_PTOEMI: VARCHAR2(4) DTERC_NUMDOC: VARCHAR2(11) DTERC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3) DTERC_PTOEMIR: VARCHAR2(4) DTERC_NUMDOCR: VARCHAR2(11) DTERC_POC: NUMBER(15,6) DTERC_PVP: NUMBER(15,6) DTERC_MTODOC: NUMBER(15,6) DTERC_MTOTER: NUMBER(15,6) DTERC_FLGSCA: CHAR(1) DTERC_ANIO: VARCHAR(4) DTERC_PERIODO: VARCHAR(2)

PACIT_SCCOBEQ COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) SCAEQC_ANIO: VARCHAR2(4) SCAEQC_PERIODO: VARCHAR2(2) SCAEQC_NUMESN: VARCHAR2(15) SCAEQC_CODMEQ: VARCHAR2(6) SCAEQC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)

PACIT_SCAMSDEU COD_ENT: VARCHAR2(5) COD_CAN: VARCHAR2(2) SCSDC_ANIO: VARCHAR2(4) SCSDC_PERIODO: VARCHAR2(2) SCSDC_DEVNOAC: NUMBER(15,6) SCSDC_DEVNO: NUMBER(15,6) SCSDC_COBTARAC: NUMBER(15,6) SCSDC_COBTAR: NUMBER(15,6) SCSDC_RETPUMAC: NUMBER(15,6) SCSDC_RETPUM: NUMBER(15,6) SCSDC_MIG7AC: NUMBER(15,6) SCSDC_MIG7: NUMBER(15,6) SCSDC_ALQAGEAC: NUMBER(15,6) SCSDC_ALQAGE: NUMBER(15,6) SCSDC_VTAFINAC: NUMBER(15,6) SCSDC_VTAFIN: NUMBER(15,6) SCSDC_EQPROAC: NUMBER(15,6) SCSDC_EQPRO: NUMBER(15,6) SCSDC_DELIVAC: NUMBER(15,6) SCSDC_DELIV: NUMBER(15,6) SCSDC_OTDEUAC: NUMBER(15,6) SCSDC_OTDEU: NUMBER(15,6) SCSDC_CONREDAC: NUMBER(15,6) SCSDC_CONRED: NUMBER(15,6) SCSDC_CONVPAAC: NUMBER(15,6) SCSDC_CONVPA: NUMBER(15,6) SCSDC_REVEQAC: NUMBER(15,6) SCSDC_REVEQ: NUMBER(15,6) SCSDC_COBACUAC: NUMBER(15,6) SCSDC_COBACU: NUMBER(15,6)

PACIT_SCDOCEXT DADMC_NUMDOCADM: NUMBER(*) SDEXC_ITMDEX: INTEGER SDEXC_NUMESN: VARCHAR2(15) SDEXC_CODMEQ: VARCHAR2(6) SDEXC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)

PACIT_SCAM COD_CAN: VARCHAR2(2) COD_ENT: VARCHAR2(5) SCAMC_ANIO: VARCHAR2(4) SCAMC_PERIODO: VARCHAR2(2) SCAMC_COMISIO: NUMBER(15,6) SCAMC_ADELAN1: NUMBER(15,6) SCAMC_ADELAN2: NUMBER(15,6) SCAMC_BONCAR: NUMBER(15,6) SCAMC_BONPER: NUMBER(15,6) SCAMC_BONDES: NUMBER(15,6) SCAMC_COMTER: NUMBER(15,6) SCAMC_COMTAR: NUMBER(15,6) SCAMC_OTRING: NUMBER(15,6) SCAMC_SUBTOT: NUMBER(15,6) SCAMC_MTOIGV: NUMBER(15,6) SCAMC_TOTFAC: NUMBER(15,6) SCAMC_DSCEXC: NUMBER(15,6) SCAMC_DEVNOC: NUMBER(15,6) SCAMC_COMNFA: NUMBER(15,6) SCAMC_COMNF1: NUMBER(15,6) SCAMC_TOTING: NUMBER(15,6) SCAMC_TOTINGR: NUMBER(15,6) SCAMC_INGLIB: NUMBER(15,6) SCAMC_COBTAR: NUMBER(15,6) SCAMC_COBTA1: NUMBER(15,6) SCAMC_COBTA2: NUMBER(15,6) SCAMC_RETPUM: NUMBER(15,6) SCAMC_RETPU1: NUMBER(15,6) SCAMC_RETPU2: NUMBER(15,6) SCAMC_MIG7: NUMBER(15,6) SCAMC_MIG71: NUMBER(15,6) SCAMC_MIG72: NUMBER(15,6) SCAMC_ALQAGE: NUMBER(15,6) SCAMC_ALQAG1: NUMBER(15,6) SCAMC_ALQAG2: NUMBER(15,6) SCAMC_DEUCEL: NUMBER(15,6) SCAMC_DEUCE1: NUMBER(15,6) SCAMC_DEUCE2: NUMBER(15,6) SCAMC_EXCCON: NUMBER(15,6) SCAMC_EXCCO1: NUMBER(15,6) SCAMC_EXCCO2: NUMBER(15,6) SCAMC_VTAFIN: NUMBER(15,6) SCAMC_VTAFI1: NUMBER(15,6) SCAMC_VTAFI2: NUMBER(15,6) SCAMC_EQPROB: NUMBER(15,6) SCAMC_EQPRO1: NUMBER(15,6) SCAMC_EQPRO2: NUMBER(15,6) SCAMC_DEVDEP: NUMBER(15,6) SCAMC_DEVDEP1: NUMBER(15,6) SCAMC_DEVDEP2: NUMBER(15,6) SCAMC_DELIV: NUMBER(15,6) SCAMC_DELIV1: NUMBER(15,6) SCAMC_DELIV2: NUMBER(15,6) SCAMC_OTDEU: NUMBER(15,6) SCAMC_OTDEU1: NUMBER(15,6) SCAMC_OTDEU2: NUMBER(15,6) SCAMC_CONRED: NUMBER(15,6) SCAMC_CONRE1: NUMBER(15,6) SCAMC_CONRE2: NUMBER(15,6) SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6) SCAMC_CONVPA1: NUMBER(15,6) SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6) SCAMC_REVEQC: NUMBER(15,6) SCAMC_REVEQ1: NUMBER(15,6) SCAMC_REVEQ2: NUMBER(15,6) SCAMC_COBACU: NUMBER(15,6) SCAMC_COBAC1: NUMBER(15,6) SCAMC_COBAC2: NUMBER(15,6) SCAMC_TOTPEN: NUMBER(15,6) SCAMC_TOTPE1: NUMBER(15,6) SCAMC_TOTPE2: NUMBER(15,6) SCAMC_EQUCAR: NUMBER(15,6) SCAMC_EQUCA1: NUMBER(15,6) SCAMC_EQUCA2: NUMBER(15,6) SCAMC_BONOAD: NUMBER(15,6) SCAMC_BONOA1: NUMBER(15,6) SCAMC_BONOA2: NUMBER(15,6) SCAMC_PAGAGE: NUMBER(15,6) SCAMC_PAGAG1: NUMBER(15,6) SCAMC_PAGAG2: NUMBER(15,6) SCAMC_MTORET: NUMBER(15,6) SCAMC_OBSERV: VARCHAR2(200) SCAMC_INDFAC: CHAR(1) SCAMC_PTOEMI: VARCHAR2(4) SCAMC_NUMFAC: VARCHAR2(11) SCAMC_FECFAC: VARCHAR2(8) SCAMC_HORFAC: VARCHAR2(20) SCAMC_INDDIFAP: CHAR(1)

PACIT_SCAMH COD_ENT: VARCHAR2(5) COD_CAN: VARCHAR2(2) SCAHC_ANIO: VARCHAR(4) SCAHC_PERIODO: VARCHAR(2) SCAHC_COMISIO: NUMBER(15,6) SCAHC_ADELAN1: NUMBER(15,6) SCAHC_ADELAN2: NUMBER(15,6) SCAHC_BONCAR: NUMBER(15,6) SCAHC_BONPER: NUMBER(15,6) SCAHC_BONDES: NUMBER(15,6) SCAHC_COMTER: NUMBER(15,6) SCAHC_COMTAR: NUMBER(15,6) SCAHC_OTRING: NUMBER(15,6) SCAHC_SUBTOT: NUMBER(15,6) SCAHC_MTOIGV: NUMBER(15,6) SCAHC_TOTFAC: NUMBER(15,6) SCAHC_DSCEXC: NUMBER(15,6) SCAHC_DEVNOC: NUMBER(15,6) SCAHC_COMNFA: NUMBER(15,6) SCAHC_COMNF1: NUMBER(15,6) SCAHC_TOTING: NUMBER(15,6) SCAHC_TOTINGR: NUMBER(15,6) SCAHC_INGLIB: NUMBER(15,6) SCAHC_COBTAR: NUMBER(15,6) SCAHC_COBTA1: NUMBER(15,6) SCAHC_COBTA2: NUMBER(15,6) SCAHC_RETPUM: NUMBER(15,6) SCAHC_RETPU1: NUMBER(15,6) SCAHC_RETPU2: NUMBER(15,6) SCAHC_MIG7: NUMBER(15,6) SCAHC_MIG71: NUMBER(15,6) SCAHC_MIG72: NUMBER(15,6) SCAHC_ALQAGE: NUMBER(15,6) SCAHC_ALQAG1: NUMBER(15,6) SCAHC_ALQAG2: NUMBER(15,6) SCAHC_DEUCEL: NUMBER(15,6) SCAHC_DEUCE1: NUMBER(15,6) SCAHC_DEUCE2: NUMBER(15,6) SCAHC_EXCCON: NUMBER(15,6) SCAHC_EXCCO1: NUMBER(15,6) SCAHC_EXCCO2: NUMBER(15,6) SCAHC_VTAFIN: NUMBER(15,6) SCAHC_VTAFI1: NUMBER(15,6) SCAHC_VTAFI2: NUMBER(15,6) SCAHC_EQPROB: NUMBER(15,6) SCAHC_EQPRO1: NUMBER(15,6) SCAHC_EQPRO2: NUMBER(15,6) SCAHC_DEVDEP: NUMBER(15,6) SCAHC_DEVDEP1: NUMBER(15,6) SCAHC_DEVDEP2: NUMBER(15,6) SCAHC_DELIV: NUMBER(15,6) SCAHC_DELIV1: NUMBER(15,6) SCAHC_DELIV2: NUMBER(15,6) SCAHC_OTDEU: NUMBER(15,6) SCAHC_OTDEU1: NUMBER(15,6) SCAHC_OTDEU2: NUMBER(15,6) SCAHC_CONRED: NUMBER(15,6) SCAHC_CONRE1: NUMBER(15,6) SCAHC_CONRE2: NUMBER(15,6) SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6) SCAHC_CONVPA1: NUMBER(15,6) SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6) SCAHC_REVEQC: NUMBER(15,6) SCAHC_REVEQ1: NUMBER(15,6) SCAHC_REVEQ2: NUMBER(15,6) SCAHC_COBACU: NUMBER(15,6) SCAHC_COBAC1: NUMBER(15,6) SCAHC_COBAC2: NUMBER(15,6) SCAHC_TOTPEN: NUMBER(15,6) SCAHC_TOTPE1: NUMBER(15,6) SCAHC_TOTPE2: NUMBER(15,6) SCAHC_EQUCAR: NUMBER(15,6) SCAHC_EQUCA1: NUMBER(15,6) SCAHC_EQUCA2: NUMBER(15,6) SCAHC_BONOAD: NUMBER(15,6) SCAHC_BONOA1: NUMBER(15,6) SCAHC_BONOA2: NUMBER(15,6) SCAHC_PAGAGE: NUMBER(15,6) SCAHC_PAGAG1: NUMBER(15,6) SCAHC_PAGAG2: NUMBER(15,6) SCAHC_MTORET: NUMBER(15,6) SCAHC_OBSERV: VARCHAR2(200) SCAHC_INDFAC: CHAR(1) SCAHC_PTOEMI: VARCHAR2(4) SCAHC_NUMFAC: VARCHAR2(11) SCAHC_FECFAC: VARCHAR2(8) SCAHC_HORFAC: VARCHAR2(20) SCAHC_INDDIFAP: CHAR(1) SCAHC_ANIOF: VARCHAR2(4) SCAHC_PERIODOF: VARCHAR2(20)

LOGSC_COMISIO: NUMBER(15,6) LOGSC_ADELAN1: NUMBER(15,6) LOGSC_ADELAN2: NUMBER(15,6) LOGSC_BONCAR: NUMBER(15,6) LOGSC_BONPER: NUMBER(15,6) LOGSC_BONDES: NUMBER(15,6) LOGSC_COMTER: NUMBER(15,6) LOGSC_COMTAR: NUMBER(15,6) LOGSC_OTRING: NUMBER(15,6) LOGSC_SUBTOT: NUMBER(15,6) LOGSC_MTOIGV: NUMBER(15,6) LOGSC_TOTFAC: NUMBER(15,6) LOGSC_DSCEXC: NUMBER(15,6) LOGSC_DEVNOC: NUMBER(15,6) LOGSC_COMNFA: NUMBER(15,6) LOGSC_COMNF1: NUMBER(15,6) LOGSC_TOTING: NUMBER(15,6) LOGSC_TOTINGR: NUMBER(15,6) LOGSC_INGLIB: NUMBER(15,6) LOGSC_COBTAR: NUMBER(15,6) LOGSC_COBTA1: NUMBER(15,6) LOGSC_COBTA2: NUMBER(15,6) LOGSC_RETPUM: NUMBER(15,6) LOGSC_RETPU1: NUMBER(15,6) LOGSC_RETPU2: NUMBER(15,6) LOGSC_MIG7: NUMBER(15,6) LOGSC_MIG71: NUMBER(15,6) LOGSC_MIG72: NUMBER(15,6) LOGSC_ALQAGE: NUMBER(15,6) LOGSC_ALQAG1: NUMBER(15,6) LOGSC_ALQAG2: NUMBER(15,6) LOGSC_DEUCEL: NUMBER(15,6) LOGSC_DEUCE1: NUMBER(15,6) LOGSC_DEUCE2: NUMBER(15,6) LOGSC_EXCCON: NUMBER(15,6) LOGSC_EXCCO1: NUMBER(15,6) LOGSC_EXCCO2: NUMBER(15,6) LOGSC_VTAFIN: NUMBER(15,6) LOGSC_VTAFI1: NUMBER(15,6) LOGSC_VTAFI2: NUMBER(15,6) LOGSC_EQPROB: NUMBER(15,6) LOGSC_EQPRO1: NUMBER(15,6) LOGSC_EQPRO2: NUMBER(15,6) LOGSC_DEVDEP: NUMBER(15,6) LOGSC_DEVDEP1: NUMBER(15,6) LOGSC_DEVDEP2: NUMBER(15,6) LOGSC_DELIV: NUMBER(15,6) LOGSC_DELIV1: NUMBER(15,6) LOGSC_DELIV2: NUMBER(15,6) LOGSC_OTDEU: NUMBER(15,6) LOGSC_OTDEU1: NUMBER(15,6) LOGSC_OTDEU2: NUMBER(15,6) LOGSC_CONRED: NUMBER(15,6) LOGSC_CONRE1: NUMBER(15,6) LOGSC_CONRE2: NUMBER(15,6) LOGSC_CONVPA: NUMBER(15,6) LOGSC_CONVPA1: NUMBER(15,6) SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6) LOGSC_REVEQC: NUMBER(15,6) LOGSC_REVEQ1: NUMBER(15,6) LOGSC_REVEQ2: NUMBER(15,6) LOGSC_COBACU: NUMBER(15,6) LOGSC_COBAC1: NUMBER(15,6) LOGSC_COBAC2: NUMBER(15,6) LOGSC_TOTPEN: NUMBER(15,6) LOGSC_TOTPE1: NUMBER(15,6) LOGSC_TOTPE2: NUMBER(15,6) LOGSC_EQUCAR: NUMBER(15,6) LOGSC_EQUCA1: NUMBER(15,6) LOGSC_EQUCA2: NUMBER(15,6) LOGSC_BONOAD: NUMBER(15,6) LOGSC_BONOA1: NUMBER(15,6) LOGSC_BONOA2: NUMBER(15,6) LOGSC_PAGAGE: NUMBER(15,6) LOGSC_PAGAG1: NUMBER(15,6) LOGSC_PAGAG2: NUMBER(15,6) LOGSC_MTORET: NUMBER(15,6) LOGSC_OBSERV: VARCHAR2(200) LOGSC_INDFAC: CHAR(1) LOGSC_PTOEMI: VARCHAR2(4) LOGSC_NUMFAC: VARCHAR2(11) LOGSC_FECFAC: VARCHAR2(8) LOGSC_INDDIFAP: CHAR(1) LOGSC_TIPTRS: CHAR(1) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) LOGSC_FECTRS: VARCHAR2(8) LOGSC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DEVPRE DEVPC_IDTDEV: NUMBER(10) DEVPC_ESN: VARCHAR2(15) USUARIO_USU: VARCHAR2(10) DEVPC_FECTRS: VARCHAR2(8) DEVPC_HORTRS: VARCHAR2(6) DEVPC_FLAGSCAM: CHAR(1) DEVPC_ANIO: VARCHAR(4) DEVPC_PERIODO: VARCHAR(2)

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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny

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Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM