BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA __________________________________________________________________ COMUNICACION " B " 5692 I 18/10/94 __________________________________________________________________ A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref: Pruebas del Regimen Operativo para el canje de valores.

Nos dirigimos a Uds. para informarles que se ha dispuesto iniciar las pruebas del Nuevo Sistema Operativo que se implementara en la Camara Compensadora de la Capital Federal. Para su realizacion se ha fijado un cronograma, al que deberan ajustarse presentando los soportes magneticos que se indican con los valores de nuevo diseno correspondientes al canje de Compensados de 48 horas. El mismo figura en las planillas que se agregan a la presente y en sus anexos; ademas, se incluyen los tipos de soporte a presentar, su configuracion y los correspondientes disenos de registro. Se informa que, en oportunidad de ponerse en marcha el nuevo regimen, las tareas de las distintas sesiones de canje se operaran ingresando los datos de los documentos de la manera que se indica al final del cronograma; obteniendo, por parte de la Camara Compensadora los soportes mencionados. Saludamos a Uds. muy atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ruben O. Berti Gerente de Cuentas Corrientes y Compensacion de Valores

Hector O. Biondo Subgerente General de Operaciones

ANEXOS

- 1 -

CONOGRAMA POR ETAPAS DE PRUEBAS DE SOPORTES MAGNETICOS

1ra. Etapa - Viernes 28.10.94 Juntamente con los volantes de "48 horas compensados" se recepcionaran los soportes magneticos mas un soporte backup (ver Anexo I), acompanados con una nota de la institucion que los representa. - Jueves 3.11.94 Se procedera a la devolucion de los soportes, con el conforme de la Camara o la aclaracion de las anomalias encontradas. Horario: 16,00 a 17,00. - Viernes 4.11.94 De igual forma y en el mismo horario que el 28.10.94 se presentaran ante Camara los soportes de las instituciones que registraron inconvenientes tecnicos. - Miercoles 9.11.94 Se efectuara la devolucion de los soportes en el horario de 16,00 a 17,00. El presente dia se da por terminada la 1ra. etapa. 2da. Etapa - Viernes 18.11.94 De la misma manera y en el horario informado para la presentacion del 28.10.94 las entidades miembros haran entrega de soportes magneticos.

- 2 CRONOGRAMA POR ETAPAS DE PRUEBAS DE SOPORTES MAGNETICOS

- Viernes 25.11.94

Se entregaran a las instituciones: - El soporte original enviado a Camara el 18.11.94. - Un soporte clasificado por banco girado, utilizando el backup. - Un listado de control. - Martes 29.11.94. siguientes Anexos: - Se informara a las asociaciones de bancos y bancos oficiales y se recepcionaran inquietudes que las mismas evaluen necesarias efectuar. Se acompanan los siguientes Anexos: Anexo

I

Anexo

II

"Configuracion de los soportes magneticos".

Anexo III

"Diseno de registros" - Registros cabecera.

Anexo

"Diseno de registros" - Registro de detalle.

IV

"Entidades que utilizaran cintas magneticas" (Exclusivamente para la tarea de compensados 48 hs.).

OBSERVACIONES: En una primera instancia las tareas de clearing que se procesaran con soportes magneticos seran:

- 3 CRONOGRAMA POR ETAPAS DE PRUEBAS DE SOPORTES MAGNETICOS

----------------------------------------------------------------I INPUT I OUTPUT I I - Rechazados 24 hs. IDiskettes IListado de detalle I Ipor bancos I I - Compensados 24 hs. y IDiskettes IDiskettes rechazados 48 hs. (en un soloI IListado de control soporte) I I I I

- Rechazados Capital/interior yIDiskettes IListado de detalle compenzados interior/Capital I Ipor bancos (en un solo soporte) I I I I - Compensados 48 hs. IDiskettes y IDiskettes y cintas Icintas IListados de control. I(Ver Anexo I)I I I ----------------------------------------------------------------En las camaras de rechazados interior/Capital y compensados Capital/interior las salidas contemplaran diskettes para 6 camaras interconectadas.

ANEXO I Entidades que en "compensados 48 hs" utilizaran como soporte a la cinta magnetica: 001 - Deutsche Bank Argentina S.A. 007 - Banco de Galicia y Bs. As. 011 - Banco de la Nacion Argentina 012 - Banco de Credito Argentino S.A. 014 - Banco de la Provincia de Bs. As. 016 - Citibank N.A. 017 - Banco Frances del Rio de la Plata S.A. 034 - Banco Mercantil Argentino

043 - Banco de Quilmes S.A. 072 - Banco Rio de la Plata S.A. 191 - Banco Credicoop Coop. Ltdo. 229 - Banco del Buen Ayre S.A. El resto de las entidades utilizaran diskettes.

ANEXO II CONFIGURACION DE LOS SOPORTES MAGNETICOS SOPORTE

CINTA MAGNETICA

DISKETTES DE 5,25" Y 3,5" ----------------------------------------------------------------ORGANIZACION

Secuencial

Secuencial

ROTULO

UN LABEL - Sin rotulo

VOLUMEN ID en blanco

DENSIDAD DE GRABACION

1.600 o 6.250 BPI

ALTA DENSIDAD

CONFIGURACION

EBCDIC

ASCII (Para D.O.S.)

LONGITUD DE REGISTRO

72 Caracteres

72 Caracteres

LONGITUD DE BLOQUE

25 Registros

--------------

-------------

BTOS-CTOS-DOS

SIST. OP. P/ GENERACION

ROTULO INTERNO DE LOS DISKETTES C 1/3DDMMAA.BBB R I I I I I I I I +---------- Codigo de Bco. que presenta el I I soporte, en tres posiciones I I

I +--------------- Fecha de presentacion en Camara I +--------------------- Campo variable C = Compensados 1 = 24 hs. R = Rechazados 2 = 48 hs. 3 = Interconexion ROTULO EXTERNO PARA LOS SOPORTES MAGNETICOS El soporte debera presentarse etiquetado en forma externa, debiendose informar: NRO. DE BANCO que presenta el soporte = BBB CODIGOS DE CAMARAS = 24/48 o interconexion TIPOS DE PROCESOS = Compensados/Rechazados FECHA DE PROCESO = DDMMAA ANEXO III DISENO DE REGISTROS: - Registro cabecera ( 1 registro por proceso/camara) Posiciones CAMPO CAMPO CAMPO (*) CAMPO (**) CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO (*) (*) (*) (*) (*)

CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO

1: 2: 3: 4: 5:

Codigo de Registro 1 Tipo de Proceso 1 Tipo de Canje 1 Codigo de Camara 2 Codigo de Banco presentante del soporte 3 6: Fecha de Presentacion en Camara 6 7: Cantidad de Registros 5 8: Total de Credito 15 (13 ent. y 2 dec.) 9: Total de Debito 15 10: Filler 2 11: Fecha de Proceso 6 12: Fecha de Acreditacion 6 13: Filler 9

OBSERVACIONES: CAMPO 1 = Fijo "1" CAMPO 2 = "1" = compensados "2" = rechazados CAMPO 3 = "1" = 24 hs. "2" = 48 hs. "3" = interconexion CAMPO 6 = DDMMAA (*) Los bancos, en su presentacion, deberan integrar con ceros los campos 4, 9, 10, 11, 12 y 13.

ANEXO III - 2 -

La Camara Compensadora, en los soportes que entregue, integrara dichos campos con los siguientes datos: CAMPO

CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO

4 :"00" "00" "01" "02" "03" "06" "07" "18" 9: 10: 11: 12: 13:

= = = = = = = =

24 hs. 48 hs. Rosario Cordoba Bahia Blanca Mar del Plata Santa Fe Azul

13 ent. y 2 dec. ceros DDMMAA DDMMAA ceros

(**) CAMPO 5: Banco receptor del deposito para compensados Banco girado para rechazados

ANEXO IV DISENO DE REGISTROS: - Registros de detalle Posiciones CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO

1 2 3 4 5 6

-

CAMPO 7 (*) CAMPO 8 (*) CAMPO 9 (*) CAMPO 10

-

Codigo de Registro 1 Tipo de Proceso 1 Tipo de Canje 1 Codigo de Camara 2 Banco Receptor del deposito 3 Linea de SCAN Banco girado 3 Sucursal 3 Codigo Postal 4 Numero de cheque 8 Numero de cuenta 11 Tipo de documento 2 Importe 10 (8 ent. y 2 dec.) Motivo de Rechazo (**) 2 Fecha de Proceso 6 Fecha de Acreditacion 6 Filler 9

OBSERVACIONES: CAMPO 1 = Fijo "2" CAMPO 2 = "1" = compensados "2" = rechazados CAMPO 3 = "1" = 24 hs. "2" = 48 hs. "3" = interconexion CAMPO 4 : "00" "00" "01" "02" "03" "06" "07" "18"

= = = = = = = =

24 hs. 48 hs. Rosario Cordoba Bahia Blanca Mar del Plata Santa Fe Azul

CAMPO 7 : En compensados grabar ceros

ANEXO IV - 2 -

(*) Los bancos, en su presentacion, deberan integrar con ceros los

campos 8, 9 y 10. La Camara Compensadora, en los soportes que entregue, tegrara dichos campos con los siguientes datos:

in-

CAMPO 8: DDMMAA CAMPO 9: DDMMAA CAMPO 10: Ceros (**) Los codigos para el campo 7 para la rueda de rechazados seran oportunamente suministrados. Los archivos deberan estar ordenados por los campos 2-3-4 y 1 en forma ascendente.