Fideicomiso Irrevocable No. 936 para la Emisión de Certificados Bursátiles DOIHICB 13 (Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario)

Estados de situación financiera Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 (En miles de pesos)

Activo

2014

2013

Fondos restringidos en inversiones en valores

172,100

114,956

Derechos de cobro futuros

1,897,297

1,859,156

Total del activo

2,069,397

1,974,112

Certificados bursátiles por pagar

1,860,052

1,821,911

Total del pasivo

1,860,052

1,821,911

Patrimonio fideicomitido Resultados acumulados

193,848 15,497

136,127 16,074

Total del patrimonio

209,345

152,201

2,069,397

1,974,112

Pasivo y Patrimonio Pasivo

Patrimonio

Total del pasivo y patrimonio

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

Fideicomiso Irrevocable No. 936 para la Emisión de Certificados Bursátiles DOIHICB 13 (Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario)

Estados de resultados integrales Al 31 de marzo de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

Concepto Ingresos por intereses Gastos por intereses Gastos de operación Pérdida neta e integral del año

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

31-marzo-2014

31-marzo-2013

39,716

1,454

(38,141) (2,152)

(192)

(577)

947

Fideicomiso Irrevocable No. 936 para la Emisión de Certificados Bursátiles DOIHICB 13 (Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario)

Estados de variaciones en el patrimonio Al 31 de marzo de 2014 (En miles de pesos)

Patrimonio fideicomitido Saldos al 1 de enero de 2014 Aportaciones patrimoniales Pérdida neta e integral del año Saldos al 31 de marzo de 2014

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

Resultados acumulados

136,127

16,074

57,722

Total 152,201 57,722

-

(577)

(577)

193,848

15,497

209,345

Fideicomiso Irrevocable No. 936 para la Emisión de Certificados Bursátiles DOIHICB 13 (Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario)

Estados de flujos de efectivo Por los años que terminados el 31 de marzo de 2014 y 2013 (En miles de pesos) 31-mar-14 Actividades de operación Ingresos por derechos de cobro Pago de intereses Reembolso de derechos de cobro Gastos de mantenimiento y administración Disminución (incremento) en cuentas por cobrar Incremento (disminución) en cuentas por pagar Impuestos y derechos Productos Financieros Comisiones bancarias Flujos netos de efectivo de actividades de operación

31-mar-13

98,682 (42,637) 990 57,035

95,386 (20,112) (42,210) 1,262 34,326

Actividades de financiamiento Emisión de certificados bursátiles Pago aportación de derechos de cobro Gastos de emisión de certificados bursátiles Amortización de la deuda Aportaciones (aplicaciones) patrimoniales Reservas constituidas

110 -

(18,907) -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

110

(18,907)

57,145

15,419

Efectivo al inicio del periodo

114,956

129,097

Efectivo al final del periodo

172,101

144,516

Incremento (disminución) neto de efectivo

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

Fideicomiso Irrevocable No. 936 para la Emisión de Certificados Bursátiles DOIHICB 13 (Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario)

Notas a los estados financieros Al 31 de marzo de 2014 y 20123 (En miles de pesos)

NOTA l.- OBJETO DEL FIDEICOMISO. Mediante convocatoria pública publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de julio de 2008, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física, convocó a la Licitación Pública Internacional número 000 12003-00 1-08, para desarrollar y llevar a cabo el proyecto para prestación de los servicios denominado " Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo" (el proyecto). Con fecha 27 de abril de 2009, la Secretaría de Salud adjudicó la Licitación al Consorcio formado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C. V., Assignia Infraestructuras, S.A. y Eductrade, S.A., para la realización del proyecto. Con fecha 12 de mayo de 2009, el Consorcio constituyó al Fideicomitente Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, S.A.P.I. de C. V., como sociedad de propósito específico encargada de realizar el proyecto. El fideicomitente es titular de la Concesión sobre el Inmueble y del Contrato P.P.S. (Contrato de Prestación de Servicios No. 000 12003-00 1-08) celebrado con la Secretaría de Salud con fecha 11 de agosto de 2009. Con fecha 10 de febrero de 2010 se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 936, entre Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, S.A. P. I. de C. V., (Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y Banco Interacciones, S.A., (Fideicomisarios en Primer Lugar) y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (Fiduciario). El Fideicomitente y el Fiduciario constituyen el Fideicomiso afectando el Fideicomitente los bienes y derechos que se mencionan a continuación para el cumplimiento de sus fines: a) Los derechos de cobro, así como los importes provenientes de los mismos; b) La carta de crédito y los recursos provenientes de la misma; c) La totalidad de los derechos de cobro del Fideicomitente derivados del Contrato de Intercambio de Tasas de Interés o de Cobertura, en su caso; d) Los recursos propios; e) El derecho de disposición del Fideicomitente respecto a los Recursos del Crédito, así como, los importes provenientes de dicho derecho; f) El derecho a cualquier ingreso que el Fideicomitente obtenga por concepto de recuperación del I.V.A. generado por el proyecto; y g) El derecho a cualquier ingreso que el Fideicomitente obtenga de las pólizas de Seguros y las Fianzas, de conformidad con lo establecido en los contratos del proyecto. Lo anterior, en el entendido que, tratándose de pólizas de seguro y fianzas contratadas al amparo del contrato de prestación de servicios, el primer beneficiario de las mismas será la Secretaría de Salud. El Fideicomiso que se establece en el contrato es irrevocable: por lo tanto, sólo podrá ser terminado de conformidad con lo expresamente pactado en el mismo.

El patrimonio del Fideicomiso se integrará por los bienes que se describen a continuación: a) Los derechos de cobro, así como los importes provenientes de los mismos; b) La totalidad de los derechos de cobro del Fideicomitente derivados del contrato de intercambio de tasas de interés o de cobertura, en su caso; c) Los recursos propios; d) Los derechos de disposición del Fideicomitente respecto de los recursos del crédito así como las cantidades derivadas del ejercicio de dicho derecho; e) El derecho del Fideicomitente a recibir, en su caso, cualquier cantidad bajo el contrato de intercambio de tasas de interés o de cobertura; f) El derecho a cualquier ingreso del proyecto y, en su caso, el ingreso que el Fideicomitente obtenga por concepto de recuperación de IVA generado por el proyecto; g) La totalidad de los derechos e importes derivados del ejercicio o ejecución de la carta de crédito; h) El derecho del Fideicomitente a recibir, en su caso, cualquier cantidad bajo las pólizas de seguro y las fianzas, de conformidad con los términos establecidos en los contratos del proyecto; i) Los valores en los que se inviertan los recursos líquidos que formen parte del patrimonio del fideicomiso de conformidad con lo establecido en el contrato así como sus rendimientos; y j) Cualquier otro bien que en el futuro aporte el Fideicomitente al Fideicomiso para el cumplimiento de los fines del mismo. Los principales fines del fideicomiso son los siguientes: a) Que el fiduciario reciba del Fideicomitente y conserve los bienes del fideicomiso, así como cualquier otro bien que, en cumplimiento del contrato de Fideicomiso, llegue a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso; b) Que el Fiduciario aplique el efectivo fideicomitido conforme a lo que se establece en la cláusula décimo tercera del contrato de Fideicomiso; c) Que el Fiduciario, previa solicitud del Fideicomitente, lleven a cabo los avisos de disposición de recursos del crédito de conformidad con lo previsto en el contrato de crédito; d) Que el Fiduciario para la adecuada administración del patrimonio fideicomitido abra, mantenga y administre los fondos que establece la cláusula undécima del contrato de fideicomiso; e) Que el Fiduciario invierta el efectivo fideicomitido según se establece en la cláusula duodécima del presente contrato; f) Que el Fiduciario lleve los registros necesarios para el adecuado control del patrimonio del Fideicomiso, incluyendo los registros correspondientes a los recursos propios y a los recursos del crédito; g) Que el Fiduciario entregue a los Fideicomisarios en primer lugar y al Fideicomitente, los siguientes reportes: estado de cuenta y los estados financieros del patrimonio; h) Que el Fiduciario, previa instrucción del Comité Técnico, contrate y/o sustituya al ingeniero independiente o a cualquier otro asesor designado; i) Que el Fiduciario lleve a cabo pagos anticipados parciales del crédito o el pago anticipado total del crédito; y j) Que el Fiduciario, una vez liquidado el crédito en su totalidad, cubiertos todos los adeudos que tuviere el Fiduciario con cargo al Fideicomiso, y previa instrucción del Fideicomitente con la conformidad por escrito de los Fideicomisarios en primer lugar, revierta al mismo el patrimonio del Fideicomiso y, una vez hecho lo anterior, dé por extinguido el Fideicomiso.

NOTA 2. - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. Los estados financieros adjuntos cumplen con las IFRS emitidas por el IASB. Su preparación requiere que la administración del Fideicomiso efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La Administración del Fideicomiso aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por el Fideicomiso para la preparación de sus estados financieros son las siguientes:

2.1. Declaración de cumplimiento con IFRS. Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones (“IFRIC”) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés). De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes del Mercado de Valores Mexicanos, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, el Fideicomiso está obligado a preparar sus estados financieros utilizando como marco normativo contable las IFRS. La administración del Fideicomiso considera que, todos los ajustes ordinarios y recurrentes necesarios para una adecuada presentación de los estados financieros, fueron incluidos, así como también se incluyeron todos aquellos necesarios para un entendimiento del Fideicomiso en su transición a NIIF, principalmente aquellos con respecto a una presentación anual. Estos estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas e interpretaciones emitidas vigentes, o con las normas e interpretaciones emitidas y adoptadas con anticipación a la fecha de su preparación. Las normas e interpretaciones que serán aplicables al 31 de marzo de 2014, incluyendo aquellas que pudieran ser de aplicación opcional, no son conocidas con certeza por la administración del Fideicomiso a la fecha de la preparación de los estados financieros que se acompañan. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos.

2.2. Transacciones en moneda extranjera. Moneda funcional y presentación. El Fideicomiso ha identificado al peso corno moneda de registro, funcional y de informe, por lo que no fue necesario realizar ningún proceso de conversión. Transacciones y saldos. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados.

2.4. Efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen los depósitos a la vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. Estas inversiones se registran a su costo de adquisición. Los rendimientos correspondientes por intereses se registran en los resultados del año en el momento en el que se reciben.

2.5. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son importes debidos principalmente por impuestos a favor, en el curso normal de operación del Fideicomiso y cuya recuperación es en un plazo menor a un año, por lo que se clasifica como circulante. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

2.6. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivo a corto plazo si los pagos tienen un vencimiento inferior a un año.

2.7. Reconocimiento de ingresos. El Fideicomiso reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con los criterios específicos para cada una de las actividades del Fideicomiso.

2.8. Información financiera por segmentos. La Administración del Fideicomiso no considera la existencia de diferentes segmentos operativos, de modo que no presenta en estos estados financieros la información por segmentos.

2.9. Reconocimiento de ingresos por intereses. De acuerdo con la NIC 18 " Ingresos de actividades ordinarias", los ingresos por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva, conforme se devengan con base en los rendimientos de las inversiones en valores que se tienen. NOTA 3. - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Los principales riesgos a los que está sujeto el Fideicomiso, son: 3.1. Riesgos de mercado. 3.2. Riesgos financieros. 3.2. 1. Riesgo de liquidez. 3.2.2. Riesgo de crédito.

3.1. Factores de riesgo de mercado. La Administración del Fideicomiso no identificó algún riesgo de mercado, ya que la actividad del Fideicomiso se basa en la inversión, administración y fuente de pago de los recursos económicos relacionados con el proyecto.

3.2. Riesgos financieros. Las actividades del Fideicomiso están expuestas a riesgos financieros de liquidez y de crédito. La Administración del Fideicomiso se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Fideicomiso.

3.2.1. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fideicomiso no sea capaz de satisfacer los requerimientos de fondos del Proyecto; para estos efectos el Fiduciario llevará a cabo con cargo al Patrimonio fideicomitido, y hasta donde éste baste y alcance, previa autorización conforme a instrucciones del Comité Técnico, los gastos correspondientes al Proyecto. Cabe mencionar que, en relación con el financiamiento del proyecto, éste se caracteriza por el hecho que el pago del mismo está principalmente garantizado por el título de efectivo del respectivo proyecto. En este caso, el objeto social del Fideicomiso, véase Nota 1, hace que no existan riesgos significativos de liquidez a cubrir, por ello la política del Fideicomiso está estructurada en función de los flujos de efectivo previstos.

3.2.2. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el riesgo de que el Fideicomiso pueda sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento de pago de los deudores, instituciones financieras en las que se mantienen inversiones o las contrapartes con las que se tienen contratados algún tipo de instrumento financiero. Por la naturaleza del objeto del Fideicomiso, no dispone de cuentas por cobrar con terceros, las inversiones que se tienen pactadas son con reconocidas instituciones financieras, y en sus políticas de operación no está permitido el pactar cualquier tipo de contrato que involucre un instrumento financiero derivado o que le signifique al Fideicomiso un riesgo elevado. A causa de lo anterior, no se tienen identificados riesgos financieros de crédito.

NOTA 4.- JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES. La preparación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF 1, requiere que la Administración realice estimaciones y supuestos que pueden afectar las políticas contables adoptadas y el importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses relacionados con éstos. Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos considerados razonables bajo los hechos y circunstancias considerados a la fecha de balance, los cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de otra manera de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente de la estimada, sin embargo, debido a que el Fideicomiso no lleva a cabo estimaciones contables o juicios sobre acontecimientos futuros, no fue necesario llevar a cabo ninguna valuación a este respecto.

NOTA 5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. Los saldos de Efectivo y equivalentes de efectivo se muestran a continuación:

CONCEPTO

31-mar-14

Caja y Bancos

172,101

31-dic-13 114,956

Se incluye efectivo (depósitos bancarios a la vista) y equivalentes de efectivo (es decir, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, generalmente, en un plazo máximo de tres meses, o siendo superior sin restricciones ni penalizaciones a la disponibilidad y cuyo valor está sujeto a un riesgo poco significativo de cambios). Asimismo, las inversiones se llevan a cabo mediante la compra y venta de valores gubernamentales. De conformidad con la cláusula de inversión del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá de sujetarse a las reglas establecidas por la Concesión para su uso y administración.

NOTA 6.- CERTIFICADOS BURSÁTILES POR PAGAR Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario Emisor del Fideicomiso 833 realizó el 3 de junio de 2013, la emisión pública de 18,450,000 CBFs DOIHICB 13, con valor nominal de $100.00 cada uno (por un total de $1,845,000,000), a una tasa fija del 8.20%; mediante 35 amortizaciones semestrales en los meses de mayo y noviembre de cada año, concluyendo la última el 30 de mayo de 2034, fecha de vencimiento de los CBFs.

El saldo de los CBFs al 31 de marzo y al 31 de diciembre de 2013 valuados a costo amortizado, se presentan a continuación: 31-marzo-2014

$1,896,788 (36,736)

Certificados Bursátiles a largo plazo Gastos de emisión por devengar Total Certificados Bursátiles

31-dic-2013

$

1,860,052

$1,858,896 (37,244)

$

1,821,911

NOTA 7.- PATRIMONIO. Dentro del patrimonio se incluyen el resultado del período y de ejercicios anteriores. El detalle de los importes registrados al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

CONCEPTO Patrimonio Patrimonio aportado Utilidades acumuladas Resultado del ejercicio Total del patrimonio

31-mar-14

193,848 16,074 (577) 209,345

31-dic-13

136,127 13,109 2,964 152,200

NOTA 8.- RESULTADO FINANCIERO NETO. El detalle del resultado financiero neto generado en el período terminado al 31 de marzo de 2014 y 2013 se muestra como sigue: 31-mar-14 31-mar-13

Ingresos por intereses Total ingresos

Gastos por Intereses Gastos de operación Total gastos

Resultado neto

39,716 39,716

1,454 1,454

(38,141) (2,152) (40,293)

(192) (192)

(577)

947

NOTA 9. - OBLIGACIONES FISCALES. De conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, el Fideicomiso no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, por lo que el Fideicomitente absorbe las obligaciones y derechos fiscales que deriven de la operación del Fideicomiso.

NOTA 10. - COMPROMISOS, CONTINGENCIAS Y GARANTÍAS OTORGADAS. El Fideicomiso tiene el compromiso con el Fideicomitente de liquidar las posiciones de tesorería y los saldos pendientes una vez finalizada su actividad, indicada en la Nota l. Asimismo, debido a que el Fideicomiso no lleva a cabo ninguna operación por cuenta propia derivada del Proyecto, y su actividad esta exclusivamente reservada a la administración de todos los recursos económicos relacionados con el mismo. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Administración del Fideicomiso no ha firmado algún instrumento legal que le obligue como aval a cualquier garantía otorgada a terceros. *******

Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, S.A.P.I. de C.V. FIDEICOMITENTE

Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario FIDUCIARIO EMISOR

The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple REPRESENTANTE COMÚN

DOIHICB 13 ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO C) NUMERAL 2 DEL REPORTE ANUAL AL 31 DE MARZO DE 2014

Índice a) i) i.i) i.ii) i.iii) i.iv) i.v) i.vi) ii) b) c)

Patrimonio del Fideicomiso ................................................................................................... 2 Evolución de los activos fideicomitidos incluyendo sus ingresos ................................... 2 Desempeño de los activos ..................................................................................................... 3 Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo ...................................... 3 Variación en saldo y en número de activos ......................................................................... 4 Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento ................................................. 4 Garantías sobre los activos ................................................................................................... 4 Emisiones de valores ............................................................................................................. 4 Desempeño de los valores emitidos ..................................................................................... 5 Información relevante del periodo ........................................................................................ 6 Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los valores, ................ 6

1

OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN a) Patrimonio del Fideicomiso i) Evolución de los activos fideicomitidos incluyendo sus ingresos El Patrimonio del Fideicomiso se integra principalmente por: (i) los Derechos de Cobro y el Efectivo Fideicomitido así como, los importes y montos accesorios provenientes de los mismos; (ii) los recursos que, en su caso, aporte el Fideicomitente y sus accionistas para la construcción y operación del Proyecto; (iii) el derecho a cualquier ingreso del Proyecto; (iv) El derecho del Fideicomitente a recibir, en su caso, cualquier cantidad bajo las Pólizas de Seguro y las Fianzas contratadas bajo el Proyecto; (v) los recursos netos derivados de la colocación de los Certificados; en el entendido que dichos recursos netos se aplicarán conforme a la cascada de pagos prevista en el cuarto convenio modificatorio al Fideicomiso, según se detalla en la Subsección Emisión de la Sección 3.1 “Descripción del Proyecto” de este Prospecto; (vi) los valores en los que se inviertan los recursos líquidos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso; y (vii) cualquier otro bien que en el futuro aporte el Fideicomitente o cualquier tercero al Fideicomiso para el cumplimiento de los fines del mismo. Los derechos de cobro se han presentado de acuerdo a programa con lo cual se cumple en monto y fecha. A continuación se presenta la gráfica del comportamiento de los ingresos por los derechos de cobro, los cuales han sido validados por el Ingeniero Independiente.

La información estadística de ingresos se presenta a partir de marzo de 2012, ya que es el mes en el que se dio inicio a la etapa de construcción, y por ende la Secretaría inicia con el pago por la contraprestación. En el mes de marzo de 2012, el importe de la contraprestación es menor principalmente porque el inicio de operaciones fue el día 8 del citado mes.

2

i.i) Desempeño de los activos INGRESOS Y DEDUCTIVAS 1T2014 (Cifras en miles de MX Pesos) CONCEPTO

ENE

Ingresos Totales Deductivas Ingresos netos IVA Total Ingresos con IVA % Deductivas

FEB

29,297 -

MAR

26,699

2

-

TOTAL

29,635 -

2 -

85,631 4

29,295

26,699

29,633

85,627

4,687

4,272

4,741

13,700

33,982

30,970

34,375

99,328

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

i.ii) Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo Al cierre del Primer Trimestre de 2014, la suma de los activos en valores del Fideicomiso 936 asciende a $172’100,929, Dicho importe se integra de los saldos de los diferentes Fondos que se encuentran debidamente constituidos y dotados, atendiendo a lo establecido en la cláusula Décimo Primera apartado II “Aplicación del Efectivo Fideicomitido” del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 936.

3

i.iii) Variación en saldo y en número de activos No Aplica

i.iv) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento Durante el primer trimestre de 2014, el pago de la contraprestación se ha llevado a cabo de manera puntual de acuerdo a los tiempos establecidos en el Contrato PPS.

FECHAS DE COBRO Mes

Importe con IVA

Fecha Factura

Fecha Cobro

ene-14

33,984,757

18/02/2014

24/02/2014

feb-14

30,970,415

18/03/2014

25/03/2014

mar-14

34,374,633

08/04/2014

16/04/2014

i.v) Garantías sobre los activos Con base en lo señalado en el Contrato PPS, la Concesionaria tiene contratados los siguientes seguros: -

Múltiple empresarial, que cubre de manera general los siguientes rubros: o o o o o o

Edificios Contenidos Equipamiento médico y electrónico Plantas de emergencia Calderas, etc. Pérdidas consecuenciales

Responsabilidad Civil

i.vi) Emisiones de valores Durante el periodo que se reporta, no se han llevado a cabo emisiones de valores respaldados por los mismos bienes, derechos o valores fideicomitidos.

4

ii) Desempeño de los valores emitidos Durante el periodo que se reporta no se tenía programado pago de cupón A partir de su Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengan un interés bruto anual de 8.20% (Tasa de Interés Bruto Anual) sobre el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Fiduciarios y, después de la primer fecha de terminación del Periodo de Intereses o en caso de una Amortización Anticipada Obligatoria parcial, sobre el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Dicha Tasa de Interés Bruto Anual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. El monto de los intereses a pagar conforme al Título se computará a partir de su Fecha de Emisión y al inicio de cada Periodo de Intereses. Los cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Interés correspondiente. Los cálculos se efectúan cerrándose a centésimas. Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se liquidan de manera semestral en las mismas fechas de pago de principal conforme al calendario de pagos contenido en el Título de la emisión y Prospecto, siendo la primera el 30 de noviembre de 2013. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Período de Intereses respecto de los Certificados, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

En donde: I = Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses. TI = Tasa de Interés Bruto Anual. PL = Número de días naturales efectivamente trascurridos del Período de Intereses respectivo. VN = Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios dejarán de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la amortización, y en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. Los Certificados Bursátiles Fiduciarios no llevarán cupones adheridos para el pago de intereses, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que Indeval expida, en los términos del artículo 282 de la LMV. El Representante Común, 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de su pago, dará a conocer por escrito a la CNBV, al Indeval y a la BMV, a través de los medios que esta última determine, incluyendo SEDI, el importe de los intereses a pagar del periodo la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente periodo de Intereses, así como el Valor Nominal Ajustado por título, en caso de que aplique. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. En caso de que en alguna Fecha de Pago de intereses, el monto de intereses no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso Indeval no será responsable si entregare o no la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto.

5

b)

Información relevante del periodo Durante el periodo que se reporta no hay información relevante que mencionar

c)

Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los valores, en su caso

No Aplica

6