Página 1

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

5700001

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

CAJA MANTENIMIENTO PARA COMPRAS

01/01/2010 1

ASIENTO DE APERTURA

11/01/2010 13 11/01/2010 14

Camisas+Pantalon+Forro Polar 1 Par de Botas de Seguridad

11/01/2010 15 14/01/2010 17

Adornos Navidad Bloque 7 Traspaso Banco a Caja para compras

14/01/2010 18 15/01/2010 19

Fotocopias + Pilas Bujías para Motosierra

3,70 4,35

15/01/2010 20 20/01/2010 25

Combustible para maquinaria Colirio Ojos para reposición Botiquín

4,50 5,39

22/01/2010 26 25/01/2010 27

1 Cuba Forraje + 1 Cuba Escombros Tacos + Tornillos aparcamiento motos

165,00 9,50

01/02/2010 43 02/02/2010 49

Hojas para sierra de calar Traspaso Banco a Caja para compras

7,04

02/02/2010 50 03/02/2010 56

Amoladora 115 Ø Súper Ego 2 Cubas Forraje

09/02/2010 09/02/2010 15/02/2010 17/02/2010

Fotocopias Combustible para maquinaria Cutter + Cuchillas 3 Discos Corte para Amoladora

60 61 65 66

Saldo

112,42 112,31 18,00 12,00 300,00

112,42 0,11 -17,89 -29,89 270,11 266,41 262,06 257,56 252,17 87,17 77,67 70,63 370,63

300,00 59,50 180,00 1,50 10,00 5,50 6,90

02/03/2010 76 04/03/2010 81

Candado Latón para Piscina Copias Llaves Fac Piscina

4,00 3,00

05/03/2010 84 08/03/2010 87

Fotocopias Tapones Macho y Hembra para Riego

3,00 3,20

10/03/2010 89 10/03/2010 90

Combustible para maquinaria Traspaso Suplidos MC a Caja para compras

5,75

11/03/2010 91 12/03/2010 92

Pago Porte Camión lozas Cepillo + Azada + Escuadra

135,00 28,10

15/03/2010 94 18/03/2010 101

Mat. Albañilería para pasos exteriores Hormigonera 130 Litros

193,57 200,00

22/03/2010 104 22/03/2010 105

Traspaso Banco a Caja para compras Antiamarronamiento para coníferas

200,00

22/03/2010 106 22/03/2010 107

Traspaso Banco a Caja para compras Anticipo Nomina MAR/10 Auxiliar Jardinería

500,00

25/03/2010 108 01/04/2010 117

1 Manguito + 2 Codos Polietileno 3 Cubas para Forraje y Escombros

01/04/2010 118 01/04/2010 119

2 Manguitos de Polietileno 1 Candado Anticorrosión

500,00

176,32

311,13 131,13 129,63 119,63 114,13 107,23 103,23 100,23 97,23 94,03 88,28 588,28 453,28 425,18 231,61 31,61 231,61 55,29 555,29

300,00

255,29

6,33 210,00

248,96 38,96 35,58

3,38 10,50

25,08

1,00

24,08

05/04/2010 123

Remaches

06/04/2010 127

Traspaso Banco a Caja para compras

06/04/2010 128 07/04/2010 131

Material Albañilería Machones de Alargo para Difusores

07/04/2010 132 08/04/2010 136

Alargadores 3/4 a 1/2 Tapones 1/2 para riego

9,35 12,80

08/04/2010 137 13/04/2010 148

Reparación Desbrozadora 44 Mt. 3 Hormigón

17,35 98,00

178,16

13/04/2010 149 15/04/2010 151

2 Turbinas para riego Traspaso Banco a Caja para compras

33,70

144,46

16/04/2010 153 20/04/2010 156

Material de Albañilería Venta de 1 Mando + 1 Llave Cancela

222,50

644,46 421,96

26/04/2010 162 26/04/2010 163

5 Sacos Mortero Albero Malla Ocultación para Piscina

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

500,00 197,17 11,25

500,00

524,08 326,91 315,66 306,31 293,51 276,16

452,96

31,00 18,50 81,00

434,46 353,46

Página 2

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

43,14

378,46 335,32

14,20

1.335,32 1.321,12

26/04/2010 164 28/04/2010 165

Venta de 1 Mando de Cancela Pintura Verde Carruaje+Diluyente+Pincel

25,00

30/04/2010 167 30/04/2010 168

Traspaso Banco a Caja para compras Bridas de Plástico

30/04/2010 169 03/05/2010 177

Material Albañilería Fianza para Herraje Piscina

50,25 100,00

1.270,87 1.170,87

03/05/2010 178 03/05/2010 179

3 Sacos de Mortero Todo Pintura - Mat. Vario Pintura

11,10 108,22

1.159,77 1.051,55

04/05/2010 182 07/05/2010 190

Entrega a Cta. Mat. Vario Mejoras Piscina (Ignacio) Todo Pintura - Mat. Vario Pintura

350,00 141,44

701,55 560,11

07/05/2010 191 07/05/2010 192

2 Sacos de Mortero Albero Traspaso Banco a Caja para compras

7,40

552,71 2.632,71

07/05/2010 193 07/05/2010 194

Tornillería varia Pegamento + Pistola Chorro

14,40 6,66

2.618,31 2.611,65

10/05/2010 197 10/05/2010 198

1 Saco de Agrosil Pago 2/2 16 Sombrillas de Esparto

123,45 480,00

2.488,20 2.008,20

11/05/2010 202 12/05/2010 203

Cemento + Arena + Chinos Bloques y Mortero para Piscina

140,50 19,35

1.867,70 1.848,35

12/05/2010 204

Valla Verde para Piscina

244,00

12/05/2010 205

Malla Ocultación para Piscina

140,00

1.604,35 1.464,35

12/05/2010 206 12/05/2010 207

Porte de Material para Piscina Gafas para Soldar + Bridas Plástico

50,00 18,50

1.414,35 1.395,85

13/05/2010 208 17/05/2010 209

Placas Coverite Bridas + Brocas + Disco Corte

121,55 30,25

1.274,30 1.244,05

18/05/2010 210 19/05/2010 211

Fotocopias para Partes Combustible para Maquinaria

3,00 10,00

1.241,05 1.231,05

19/05/2010 212 20/05/2010 215

Entrega a Cuenta para Lozas Piscina Combustible para Maquinaria (08/04/10)

700,00 11,50

531,05 519,55

20/05/2010 216 20/05/2010 217

1 Sumidero Par de Botas de Seguridad

4,40 46,75

515,15 468,40

20/05/2010 218 20/05/2010 219

Traspaso Banco a Caja para compras Postes+Terminales+Bridas+Pistola+Soporte+Perfiles

175,58

1.768,40 1.592,82

20/05/2010 220 24/05/2010 222

Pago resto Lozas Piscina 2 Discos de Corte para Piedra

224,50 7,00

1.368,32 1.361,32

24/05/2010 223 24/05/2010 224

1 Rueda Completa para Carrito de Mano Pletinas 50 x 6 para Soldar - Piscina

34,50 7,89

1.326,82 1.318,93

24/05/2010 225 25/05/2010 226

Barniz Protector de Madera 1 Cuba de Poda + Porte Torito

97,33 170,00

1.221,60 1.051,60

330,00

721,60

55,00

666,60

125,10 8,00

541,50 533,50

8,30

525,20 1.025,20

2,70 13,30

1.022,50 1.009,20

1.000,00

2.080,00

1.300,00

25/05/2010 227

2 Cubas de Arena + 1 Cuba de Escombro

27/05/2010 228

Mat. Vario Ferretería Veragal

27/05/2010 229 27/05/2010 230

Moqueta Césped Artificial Piscina Aceite para Motosierra

27/05/2010 231 31/05/2010 236

Gafas Seguridad Traspaso Banco a Caja para compras

01/06/2010 242 01/06/2010 243

Brocas Madera + Pala MAY/10 5 Enchufes Rápidos + Empalme Manguera MAY/10

01/06/2010 244 01/06/2010 245

Porta Manguera + Manguera 100 m MAY/10 1 Cedro MAY/10

55,98 300,00

953,22 653,22

01/06/2010 246 01/06/2010 247

Bomb.BC 11W+Bal.Solares+Abono+Bridas Ventiladores+Bridas+Farol MAY/10

173,56 89,41

479,66 390,25

01/06/2010 248 01/06/2010 249

Friso de Pino + Adhesivo 2 Sacos de Mortero Albero

17,12 7,40

373,13 365,73

01/06/2010 250

Ceniceros + Sombrillas

127,82

237,91

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

500,00

Página 3

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

123,45 10,00

114,46 104,46

01/06/2010 251 02/06/2010 255

Material pasos exteriores MAY/10 Combustible para maquinaria

02/06/2010 256 08/06/2010 268

12 Sacos de Cemento Mt. Cadena+Candados+Llaves+Rodillo+Cancamos

81,00 39,00

23,46 -15,54

09/06/2010 270 09/06/2010 271

Aceite de Linaza Taburete para Piscina

58,80 12,00

-74,34 -86,34

09/06/2010 272 10/06/2010 274

Ropa para Control Acceso Piscina Mt.Cadena+Candados+Llaves+Llaverines

27,93 45,00

-114,27 -159,27

10/06/2010 275 11/06/2010 276

Material vario de limpieza Traspaso Banco a Caja para compras

17,50

-176,77 323,23

11/06/2010 277 11/06/2010 278

Plantas varias + malla ocultación Ventilador para Motor Depuradora

100,80 14,00

222,43 208,43

14/06/2010 279 14/06/2010 280

6 Pares Guantes + Copia Llaves Mat. Higiénico Vario Aseos Piscina

20,20 61,27

188,23 126,96

15/06/2010 285 16/06/2010 291

Cinta Balizar + Cadena + Candado Rep. Desagüe + Lavabo + Grifo WC Piscina

9,50 50,00

117,46 67,46

16/06/2010 292 16/06/2010 293

Teflón para Riego Grifo + Latiguillo

2,50 12,73

64,96 52,23

19,90

32,33 832,33

270,00 330,00

562,33 232,33

500,00

18/06/2010 298

Mesa cuadrada para Piscina

23/06/2010 300

Traspaso Banco a Caja para compras

23/06/2010 301 23/06/2010 302

3 Cubas de Poda 1 Cuba Albero + 2 1/2 Arena + 1 Mantillo

24/06/2010 303 01/07/2010 320

Devolución Mando a Distancia 30/06 - Combustible para maquinaria

40,00 10,00

192,33 182,33

05/07/2010 331 06/07/2010 335

1 Paquete de Bridas Combustible y aceite para maquinaria

6,50 17,72

175,83 158,11

07/07/2010 337 07/07/2010 338

Manguito de Polietileno Bolsas de Basura (varios compras)

1,69 18,20

156,42 138,22

07/07/2010 339 13/07/2010 348

Plásticos para plastificar Carnets Piscina Combustible para maquinaria

23,60 10,00

114,62 104,62

16/07/2010 349 30/07/2010 366

1 Caja Bolsas Basura Pequeñas Combustible para maquinaria

37,38 19,00

67,24 48,24

02/09/2010 399 03/09/2010 400

2 Discos de Corte Combustible para maquinaria

3,80 11,00

44,44 33,44

08/09/2010 405 08/09/2010 406

Venta de 3 Mandos a Distancia Venta de 7 Llaves cancela

09/09/2010 407

800,00

75,00 42,00

108,44

Traspaso Banco a Caja para compras

300,00

09/09/2010 408

Traspaso Banco a Caja para Fiesta Infantil

600,00

450,44 1.050,44

10/09/2010 410

Ent. a Cta. para Fiesta Infantil (Manu)

221,00

829,44

10/09/2010 411

Chucherías para Fiesta Infantil

124,20

705,24

13/09/2010 413 13/09/2010 414

Escenario y Megafonía para Fiesta Infantil Arena Fina + Sacos Cemento + Porte

220,00 66,75

485,24 418,49

13/09/2010 415 13/09/2010 416

Aspersores + Difusores Resto pago Fiesta Infantil (Manu)

81,14 5,00

337,35 332,35

17/09/2010 422 20/09/2010 424

Manguito de Polietileno 2 Manguitos de Reducción + 2 Collarines

1,69 4,98

330,66 325,68

20/09/2010 425 22/09/2010 426

2 Machones de 3/4 Combustible para maquinaria

2,86 13,80

322,82 309,02

01/10/2010 440 01/10/2010 440

14/08-Fregona+Cubo+Friegasuelo+Ambientador+Ball 28/08 - Bolsas Basura + Don Limpio Baño

7,65 9,20

301,37 292,17

01/10/2010 441 08/10/2010 451

Manguito de Polietileno Fax al Administrador

1,69 1,50

290,48 288,98

08/10/2010 452

Copia de Llaves Cto. Contadores

1,20

287,78

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

150,44

Página 4

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

al 31/12/2010

Concepto

Importe Debe

Importe Haber

Saldo

295,00 11,95

-7,22 -19,17

1,50 4,00

-20,67 -24,67

84,62 5,70

-109,29 -114,99

1,50

-116,49 383,51

08/10/2010 453 13/10/2010 458

4 Cubas Combustible para maquinaria

14/10/2010 459 14/10/2010 460

Fax al Administrador 4 Abrazaderas para papeleras

18/10/2010 461 18/10/2010 462

1 Caja Bolsas Basura + 4 Escobas 1 Rollo Cinta Baliza

20/10/2010 478 28/10/2010 490

Fax al Administrador Traspaso Banco a Caja para compras

01/11/2010 495 02/11/2010 498

29/10 - Combustible para maquinaria Copia de Llave

14,40 1,20

369,11 367,91

03/11/2010 501 03/11/2010 502

Cambio Cuerda Arranque Motosierra Cerrojo para Puerta Taller

4,00 11,91

363,91 352,00

08/11/2010 508 08/11/2010 509

Pivote Abatible con Llave 2 Gafas de Seguridad

106,94 16,68

245,06 228,38

09/11/2010 510 09/11/2010 511

3 Brochas Espirros y Disolvente 5 L

2,70 17,50

225,68 208,18

09/11/2010 512 11/11/2010 515

Afilado de Cadena de Motosierra Fax al Administrador

4,27 1,50

16/11/2010 517

Traspaso Banco a Caja para compras

18/11/2010 524

Sacos para escombros

24/11/2010 526 01/12/2010 544

1 Bote Pegamento PVC Mat. vario pintura - Todopintura

14/12/2010 552 17/12/2010 562

Combustible para maquinaria Traspaso Banco a Caja para compras

23/12/2010 567 31/12/2010 586

5 Cubas ASIENTO DE CIERRE Suma total . . . . . .

5700002 01/01/2010 1 31/12/2010 586

9,00

203,91 202,41 402,41 393,41

1,60 73,53

391,81 318,28

6,31

311,97 611,97

450,00 161,97

161,97

200,00

300,00

11.165,42

11.165,42

PENDIENTE JUSTIFICAR ANTERIOR PRESIDENTE ASIENTO DE APERTURA ASIENTO DE CIERRE

515,44

515,44 515,44 Suma total . . . . . .

5720001

500,00

515,44

515,44

CUENTA CAJASOL - 2106 0981 79 0000011033 27.257,96

01/01/2010 1

ASIENTO DE APERTURA

04/01/2010 5 05/01/2010 6

Administración Intercomunidad ENE/10 ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

05/01/2010 7 07/01/2010 8

Pago Bloque 2 - Horas Extras Mantenedor Terminal Manguera + Manguera

08/01/2010 9 08/01/2010 10

COBRO REMESA RECIBOS 01/12/2009 Gastos de gestión de recibos

12.258,78

08/01/2010 11 08/01/2010 12

COBRO REMESA RECIBOS 02/01/2010 Gastos de gestión de recibos

697,47

11/01/2010 16 11/01/2010 16

Pago Control Nocturno NOV/09 Gastos Bancarios

14/01/2010 17 19/01/2010 21

Traspaso Banco a Caja para compras DEVOL. REC. DEL 01/12/2009 (039-0029) LOCAL 11

300,00 79,52

37.514,00

19/01/2010 21 19/01/2010 21

GASTOS DEVOL. R/ 01/12/2009 (039-0029) LOCAL DEVOL. REC. DEL 01/12/2009 (039-0030) LOCAL 12

0,70 34,91

37.433,78

19/01/2010 22 19/01/2010 22

DEVOL. REC. DEL 02/01/2010 (039-0020) LOCAL 2 GASTOS DEVOL. R/ 02/01/2010 (039-0020) LOCAL

67,35 0,70

19/01/2010 22

DEVOL. REC. DEL 02/01/2010 (039-0021) LOCAL 3

35,76

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

27.257,96 409,15

26.848,81 26.878,33

29,52

26.913,33

35,00 7,06

26.906,27 39.165,05

15,14

39.149,91 39.847,38

5,22 2.027,71 0,45

39.842,16 37.814,45 37.814,00 37.434,48 37.398,87 37.331,52 37.330,82 37.295,06

Página 5

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

0,69 86,79

37.294,37 37.207,58

0,70

37.206,88 37.449,24

417,30 858,80

37.031,94 36.173,14

19/01/2010 22 19/01/2010 22

GASTOS DEVOL. R/ 02/01/2010 (039-0021) LOCAL DEVOL. REC. DEL 02/01/2010 (039-0044) LOCAL 26

19/01/2010 22 19/01/2010 23

GASTOS DEVOL. R/ 02/01/2010 (039-0044) LOCAL Dev. Fianza Alquiler Maq. Elevadora Poda

19/01/2010 24 26/01/2010 28

Pago Retenciones IRPF 4T/09 Agua y Aforo Desagüe 22/09/09-04/01/10

27/01/2010 29 27/01/2010 29

Dev. Cargo Erróneo NOV/09 Armarios Electricidad Pago Control Nocturno DIC/09

320,06 2.044,61

35.853,08 33.808,47

27/01/2010 29 28/01/2010 30

Gastos bancarios Pago Salario Neto Oficial Jardinería ENE/10

0,45 1.148,14

33.808,02 32.659,88

29/01/2010 31 01/02/2010 35

Pago Seguros Sociales DIC/09 ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L.

1.054,99 69,66

31.604,89 31.674,55

01/02/2010 36 01/02/2010 37

ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L.

79,48 79,48

31.754,03 31.833,51

01/02/2010 38 01/02/2010 39

ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L.

48,75 72,70

31.882,26 31.954,96

01/02/2010 40 01/02/2010 41

ENTREGADO A CUENTA 039/0040 INONSA, S.L. Comisión ingreso cheque

48,75

01/02/2010 44

Administración Intercomunidad FEB/10

02/02/2010 46

COBRO REMESA RECIBOS 01/01/2010

02/02/2010 47 02/02/2010 48

Gastos de gestión de recibos ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

02/02/2010 49 02/02/2010 51

Traspaso Banco a Caja para compras Trabajos Ayuda a la Poda

02/02/2010 52 02/02/2010 53

242,36

2,00

32.003,71 32.001,71

415,69

31.586,02 43.844,80

15,14

43.829,66 43.859,18

300,00 336,00

43.559,18 43.223,18

Pago Control Nocturno ENE/10 Pago Gastos Mantenedor ENE/10

2.057,84 200,00

41.165,34 40.965,34

02/02/2010 54 02/02/2010 55

Pago 16 Horas Extras Sábado Poda Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería ENE/10

247,36 1.003,22

40.717,98 39.714,76

04/02/2010 57 05/02/2010 58

Rep. Contraincendio (Limp.,Conexion,Pta.Marcha) 2 Cestas Navidad

343,49 283,39

39.371,27 39.087,88

08/02/2010 59 11/02/2010 62

Mantenimiento Arquetas 1T/10 DEVOL. REC. DEL 01/01/2010 (039-0036) LOCAL 18

158,00 37,39

38.929,88 38.892,49

11/02/2010 62 12/02/2010 63

GASTOS DEVOL. R/ 01/01/2010 (039-0036) LOCAL Dominio gondolas3.es 03/02/10-02/08/10

0,70 57,05

38.891,79 38.834,74

12/02/2010 64 23/02/2010 67

Fotocopias Convocatoria Junta Rectora 18/02/10 Consumiciones Junta Rectora 18/02/10

29,70 44,40

38.805,04 38.760,64

24/02/2010 68 24/02/2010 68

Pago Tratamiento Antiplagas Urbanización 1T/10 Gastos bancarios

245,00 0,45

38.515,64 38.515,19 37.459,26

12.258,78 29,52

26/02/2010 69

Pago Seguros Sociales ENE/10

1.055,93

26/02/2010 70

Pago Salario Neto Oficial Jardinería FEB/10

1.148,58

36.310,68

02/03/2010 75 02/03/2010 77

ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ, Pago Control Nocturno FEB/10

2.057,84

36.340,20 34.282,36

03/03/2010 78 03/03/2010 79

Administración Intercomunidad MAR/10 Retirada Luces de Navidad + Conexión Farolas

412,42 105,00

33.869,94 33.764,94

03/03/2010 79 03/03/2010 80

Adecuación Sótano Bombas Contraincendio Regularización Salario Neto Oficial Jardinería 2009

353,00 144,63

33.411,94 33.267,31

04/03/2010 82 04/03/2010 83

Pago Gastos Mantenedor FEB/10 Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería FEB/10

200,00 1.003,22

33.067,31 32.064,09

08/03/2010 85

COBRO REMESA RECIBOS 01/02/2010

29,52

08/03/2010 86

Gastos de gestión de recibos

15,14

44.322,87 44.307,73

09/03/2010 88 09/03/2010 88

DEVOL. REC. DEL 02/01/2010 (039-0033) LOCAL 15 GASTOS DEVOL. R/ 02/01/2010 (039-0033) LOCAL

112,53 0,70

44.195,20 44.194,50

12/03/2010 93

Fotocopias + Reparto Acta Junta Rectora 18/02/10

140,00

44.054,50

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

12.258,78

Página 6

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

2.957,00 0,17

41.097,50 41.097,33

544,66

41.098,22 40.553,56

14,24 0,70

40.539,32 40.538,62

15/03/2010 95 16/03/2010 96

Pago 1/2 Canaleta Piscina Impuesto Sobre la Renta del Capital

16/03/2010 97 17/03/2010 98

Abono Liquidación Intereses DEVOL. REC. DEL 01/02/2010 (039-0015) GARAJE

17/03/2010 98 17/03/2010 98

DEVOL. REC. DEL 01/02/2010 (039-0043) LOCAL 25 GASTOS DEVOL. R/ 01/02/2010 (039-0043) LOCAL

17/03/2010 99 18/03/2010 102

Gastos de devol. recibo Pago 2/2 Canaleta Piscina

0,69 2.957,00

40.537,93 37.580,93

19/03/2010 103 22/03/2010 104

Prima Seguro Intercomunidad 17/03/10-17/06/10 Traspaso Banco a Caja para compras

4.040,76 200,00

33.540,17 33.340,17

22/03/2010 106 25/03/2010 109

Traspaso Banco a Caja para compras Dev. MAPFRE Rep. Actos Vandálicos Bloque 7

500,00

32.840,17 33.492,92

26/03/2010 110 29/03/2010 111

Pago Salario Neto Oficial Jardinería MAR/10 Lozas (Tefesa)

1.148,58 596,53

32.344,34 31.747,81

29/03/2010 112 31/03/2010 115

Pago Gastos Mantenedor MAR/10 Pago Seguros Sociales FEB/10

200,00 1.055,93

31.547,81 30.491,88

02/04/2010 121 05/04/2010 124

ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

05/04/2010 125

Pago Control Nocturno MAR/10

05/04/2010 126

Pago Resto Salario Neto Auxiliar Jardinería MAR/10

06/04/2010 127 06/04/2010 129

Traspaso Banco a Caja para compras Agua y Aforo Desagüe 04/01/10-18/03/10

06/04/2010 130 07/04/2010 133

1ª Ent. a Cta. Regeneración Césped Rep. Avería Motores Depuradora

07/04/2010 133 07/04/2010 133

Col. Luminaria Cto. Mantenimiento + Cambio Revisión Cuadro

07/04/2010 133 07/04/2010 134

Pago Resto Pendiente Trabajos Eléctricos DIC/09 Ent. a Cta. Reparaciones varias electricidad

07/04/2010 135 12/04/2010 138

Manguera 100 Mt + Mat. Vario Fontanería COBRO REMESA RECIBOS 01/03/2010

12/04/2010 139 12/04/2010 140

Gastos de gestión de recibos COBRO RECIBO/S 039/0044 INDALO

12/04/2010 141

COBRO RECIBO/S 039/0029 TEYCO, S.L.

115,13

12/04/2010 142

COBRO RECIBO/S 039/0015 CDAD. PROP.

544,66

0,89

652,75

30.521,40

29,52

Administración Intercomunidad ABR/10

412,42

30.108,98

2.057,84 703,22

28.051,14 27.347,92

500,00 611,95

26.847,92 26.235,97

3.000,00 134,80

23.235,97 23.101,17

119,00 85,00

22.982,17 22.897,17

56,27 1.000,00

22.840,90 21.840,90

148,26

21.692,64 33.951,42

18,27

33.933,15 34.020,64

12.258,78 87,49

12/04/2010 143

COBRO RECIBO/S 039/0036 ASANHOR

38,09

12/04/2010 144

COBRO RECIBO/S 039/0020 BOLAÑOS RUIZ DE

68,05

12/04/2010 145 12/04/2010 146

COBRO RECIBO/S 039/0043 RUBIO RODRÍGUEZ, COBRO REMESA RECIBOS 02/04/2010

12/04/2010 147

Gastos de gestión de recibos

13/04/2010 150

34.135,77 34.680,43 34.718,52 34.786,57 34.801,51

14,94 697,47

35.498,98 5,22

35.493,76

Pago 1/2 16 Sombrillas de Esparto

480,00

35.013,76

13/04/2010 150 15/04/2010 151

Gastos bancarios Traspaso Banco a Caja para compras

2,56 500,00

35.011,20 34.511,20

15/04/2010 152 16/04/2010 154

Pago Retenciones IRPF Oficial Jardinería 1T/10 Traspaso Banco a Suplidos MC

415,62 500,00

34.095,58 33.595,58

16/04/2010 155 21/04/2010 157

Carteleria Motos Compra 25 Mandos a Distancia

120,00 601,00

33.475,58 32.874,58

21/04/2010 158 21/04/2010 159

DEVOL. REC. DEL 02/01/2010 (039-0020) LOCAL 2 DEVOL. REC. DEL 01/01/2010 (039-0036) LOCAL 18

68,75 38,78

32.805,83 32.767,05

21/04/2010 160 21/04/2010 161

DEVOLUCIONES VARIAS DEVOLUCIONES VARIAS

53,02 217,73

32.714,03 32.496,30

28/04/2010 166 30/04/2010 167

Pago Salario Neto Oficial Jardinería ABR/10 Traspaso Banco a Caja para compras

1.148,58 1.000,00

31.347,72 30.347,72

30/04/2010 170

Pago Control Nocturno ABR/10

2.895,36

27.452,36

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

Página 7

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

30/04/2010 173 30/04/2010 174

Pago Seguros Sociales MAR/10 Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería ABR/10

1.055,93 872,11

26.396,43 25.524,32

03/05/2010 180 04/05/2010 181

Consumo Electricidad 06/10/09-01/04/10 Administración Intercomunidad MAY/10

9.173,14 412,42

16.351,18 15.938,76

04/05/2010 183 04/05/2010 184

Pago Gastos Mantenedor ABR/10 Pago 8 Horas Extras Oficial Jardinería MAY

200,00 185,52

15.738,76 15.553,24

04/05/2010 185 05/05/2010 186

ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ, Mantenimiento Arquetas 2T/10

158,00

15.582,76 15.424,76

05/05/2010 187 06/05/2010 188

Dev. MAPFRE Extintores Bloque 11 Reparación Cuadro Maniobra Cancela Automática

120,29

15.541,16 15.420,87

06/05/2010 189 06/05/2010 189

Trabajos Albañilería Pasos Peatonales MAR-ABR/10 Trabajos Albañilería Chiringuito Piscina ABR-MAY/10

1.020,00 780,00

14.400,87 13.620,87

07/05/2010 192 09/05/2010 195

Traspaso Banco a Caja para compras ENTREGADO A CUENTA 039/0002 CDAD. PROP.

2.080,00

11.540,87 17.199,11

09/05/2010 196 10/05/2010 199

Gastos de gestión de recibos Entrega a Cta. Instalación Red de Riego

0,52 1.000,00

17.198,59 16.198,59

10/05/2010 200 10/05/2010 201

COBRO REMESA RECIBOS 01/04/2010 Gastos de gestión de recibos

15,66

29.400,41 29.384,75

29,52 116,40

5.658,24

13.201,82

965,24

27.384,75 26.419,51

1.300,00 1.078,13

25.119,51 24.041,38

300,00 872,11

23.741,38 22.869,27

1.148,58 210,10

21.720,69 21.510,59

500,00 200,00

21.010,59 20.810,59

Pago 12,5 Horas Extras Oficial Jardinería MAY/05 Pago Seguros Sociales ABR/10

193,25 1.055,93

20.617,34 19.561,41

01/06/2010 252 02/06/2010 254

Administración Intercomunidad JUN/10 Pago Control Nocturno MAY/10

412,42 2.895,36

19.148,99 16.253,63

02/06/2010 257 02/06/2010 258

Pago Resto Instalación Red de Riego ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

2.170,00 29,52

14.083,63 14.113,15

04/06/2010 259 04/06/2010 260

ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L.

139,32 158,96

14.252,47 14.411,43

04/06/2010 261

ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L.

158,96

14.570,39

04/06/2010 262

ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L.

97,50

14.667,89

04/06/2010 263

ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L.

145,40

14.813,29

04/06/2010 264

ENTREGADO A CUENTA 039/0040 INONSA, S.L.

97,50

04/06/2010 265 04/06/2010 266

Comisión ingreso cheque COBRO REMESA RECIBOS 01/05/2010

04/06/2010 267 09/06/2010 269

19/05/2010 213

2ª Ent. a Cta. Regeneración Césped

19/05/2010 214

DEVOLUCIONES VARIAS

20/05/2010 218 20/05/2010 221

Traspaso Banco a Caja para compras Consumo Electricidad 01/04/10-01/05/10

27/05/2010 232 27/05/2010 233

Anticipo a Cta. Nomina Aux. Jardinería Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería MAY/10

28/05/2010 234 31/05/2010 235

Pago Salario Neto Oficial Jardinería MAY/10 Pago Rto. Mat. Vario Mejoras Piscina (Ignacio)

31/05/2010 236 31/05/2010 238

Traspaso Banco a Caja para compras Gastos Mantenedor MAY/10

31/05/2010 238 31/05/2010 240

2.000,00

14.910,79 2,39

14.908,40 28.110,22

Gastos de gestión de recibos Pago Tratamiento Antiplagas Urbanización 2T/10

15,66 245,00

28.094,56 27.849,56

09/06/2010 273 11/06/2010 276

Pago Control Anual de Legionella 2010 (Bloques Traspaso Banco a Caja para compras

1.793,00 500,00

26.056,56 25.556,56

14/06/2010 281 14/06/2010 282

Sellado Junta Dilatación Bloque 2 - Pan. Sta. Águeda Imperm. Junta Dilatación Bloques 4-5 - Piso 1º B

192,60 385,20

25.363,96 24.978,76

14/06/2010 283 14/06/2010 284

Imperm. Junta Dilatación Peluquería Suria Sum. Mat. Vario Riego + Reparaciones Red Riego

256,80 1.528,13

24.721,96 23.193,83

15/06/2010 286 15/06/2010 287

Línea Acometida Sto. Eléctrico Chiringuito Montaje Línea Bajo Tubo H

616,00 686,00

22.577,83 21.891,83

15/06/2010 288

Montaje Eléctrico Acceso Piscina

325,00

21.566,83

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

13.201,82

Página 8

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

15/06/2010 289 15/06/2010 289

Trabajos Albañilería Pasos Peatonales MAY-JUN/10 Trabajos Varios Albañilería Piscina MAY-JUN/10

750,00 420,00

20.816,83 20.396,83

15/06/2010 290 16/06/2010 294

DEVOL. REC. DEL 01/05/2010 (039-0001) BLOQUE Impuesto Sobre la Renta del Capital

912,22 0,13

19.484,61 19.484,48

16/06/2010 295 17/06/2010 296

Abono Liquidación Intereses Carteleria Horario y Normas Piscina

240,00

19.485,14 19.245,14

19/06/2010 299 23/06/2010 300

Comisión ingreso cheque Traspaso Banco a Caja para compras

3,59 800,00

19.241,55 18.441,55

24/06/2010 304 28/06/2010 305

Inscripción Base Datos L.O.P.D Pago Salario Neto Oficial Jardinería JUN/10

200,00 1.148,58

18.241,55 17.092,97

30/06/2010 307 30/06/2010 308

Pago Gastos Mantenedor JUN/10 Pago 16 Horas Extras Oficial Jardinería JUN/10

200,00 247,36

16.892,97 16.645,61

30/06/2010 309 30/06/2010 310

174 Horas Controlador Entrada Piscina JUN/10 Pago Control Nocturno JUN/10

1.392,00 2.895,36

15.253,61 12.358,25

30/06/2010 312 01/07/2010 318

Pago Seguros Sociales MAY/10 50% Rep. Zócalo Soportales Bl 1-2-3 (Aut.

1.055,43 1.420,00

11.302,82 9.882,82

01/07/2010 319 02/07/2010 322

Administración Intercomunidad JUL/10 ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

419,53

9.463,29 9.492,81 7.807,42 6.742,23

0,66

29,52

02/07/2010 323

Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería JUN/10

1.685,39

02/07/2010 324

Pago Extra Verano 2010 Oficial Jardinería

1.065,19

02/07/2010 325 05/07/2010 326

Collarin+Difusores+Aspersores COBRO REMESA RECIBOS 01/06/2010

13.201,82

05/07/2010 327 05/07/2010 328

Gastos de gestión de recibos COBRO REMESA RECIBOS 02/07/2010

697,47

05/07/2010 329 05/07/2010 330

190,99

6.551,24 19.753,06

15,93

19.737,13 20.434,60

Gastos de gestión de recibos Prima Seguro Intercomunidad 17/06/10-17/09/10

5,31 6.090,73

20.429,29 14.338,56

06/07/2010 332 06/07/2010 333

Reparación de Crepuscular por desprendimiento Liquidación Regeneración Césped

45,00 5.735,62

14.293,56 8.557,94

06/07/2010 334 07/07/2010 336

Consumo Electricidad 01/05/10-01/06/10 Agua y Aforo Desagüe 18/03/10-22/06/10

667,16 818,80

7.890,78 7.071,98

07/07/2010 340 09/07/2010 341

Abono MAPFRE Indm. Extintores Garaje 3 Consumiciones Reunión Junta Rectora 06/07/10

25,00

7.176,38 7.151,38

12/07/2010 342 12/07/2010 343

DEVOL. REC. DEL 01/04/2010 (039-0052) LOCAL 34 Limpieza + Prod. Químicos + Analíticas JUN/10

13,03 1.606,00

7.138,35 5.532,35

12/07/2010 344 13/07/2010 345

174,5 Horas Socorrista Piscina JUN/10 DEVOLUCIONES VARIAS

1.619,36 965,27

3.912,99 2.947,72

13/07/2010 346 13/07/2010 347

DEVOLUCIONES VARIAS Prev. Riesgos Laborales, Formación y Vig. Salud

217,76 430,62

2.729,96 2.299,34

19/07/2010 350

ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L.

208,98

2.508,32

19/07/2010 351

ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L.

238,44

2.746,76

19/07/2010 352

ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L.

238,44

19/07/2010 353

ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L.

146,25

2.985,20 3.131,45

19/07/2010 354 19/07/2010 355

ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0040 INONSA, S.L.

218,10 146,25

19/07/2010 356 19/07/2010 356

Pago Retenciones IRPF Oficial Jardinería 2T/10 Pago Retenciones IRPF Auxiliar Jardinería 2T/10

20/07/2010 357 28/07/2010 358

Consumo Electricidad 01/06/10-01/07/10 COBRO REMESA RECIBOS 01/07/2010

28/07/2010 359 28/07/2010 360

Gastos de gestión de recibos COBRO RECIBO/S 039/0001 CDAD. PROP.

28/07/2010 361 30/07/2010 362

Pago Salario Neto Oficial Jardinería JUL/10 258 Horas Controlador Entrada Piscina JUL/10

30/07/2010 363

Pago Gastos Mantenedor JUL/10

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

104,40

3.349,55 3.495,80 533,86 505,70

2.961,94 2.456,24

977,83

1.478,41 16.473,35

16,99

16.456,36 18.280,80

1.148,58 2.064,00

17.132,22 15.068,22

200,00

14.868,22

14.994,94 1.824,44

Página 9

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

1.025,70 2.945,28

13.842,52 10.897,24

30/07/2010 364 30/07/2010 365

Pago suministros varios Vivero Garden Center Pago Control Nocturno JUL/10

01/08/2010 374 01/08/2010 375

Administración Intercomunidad AGO/10 Pago Limpieza Vestuarios Piscina JUN/10

419,53 255,00

10.477,71 10.222,71

01/08/2010 375 01/08/2010 375

Pago Limpieza Vestuarios Piscina JUL/10 Cargo Erróneo a devolver

150,00 150,00

10.072,71 9.922,71

02/08/2010 376 02/08/2010 377

Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería JUL/10 Pago Seguros Sociales JUN/10

572,11 1.055,43

9.350,60 8.295,17

02/08/2010 378 03/08/2010 379

Difusores+Aspersores+Machon ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

93,34

8.201,83 8.231,35

03/08/2010 380 03/08/2010 381

Limpieza + Prod. Químicos + Analíticas JUL/10 298 Horas Socorrista Piscina JUL/10

1.590,30 2.813,12

6.641,05 3.827,93

05/08/2010 382 06/08/2010 383

Mantenimiento Arquetas 3T/10 DEVOL. REC. DEL 01/07/2010 (039-0043) LOCAL 25

158,00 14,95

3.669,93 3.654,98

06/08/2010 384 25/08/2010 385

Dominio gondolas3.es 03/08/10-02/02/11 Consumo Electricidad 01/07/10-01/08/10

57,05 1.164,53

3.597,93 2.433,40

27/08/2010 386 31/08/2010 390

Pago Salario Neto Oficial Jardinería AGO/10 Pago Seguros Sociales JUL/10

1.148,58 1.055,43

01/09/2010 394

COBRO REMESA RECIBOS 01/08/2010

01/09/2010 395

Gastos de gestión de recibos

1.284,82 229,39 12.421,51 12.406,11

01/09/2010 397 02/09/2010 398

Administración Intercomunidad SEP/10 ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

06/09/2010 401 07/09/2010 402

Pago Control Nocturno AGO/10 Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería AGO/10

07/09/2010 403 07/09/2010 404

29,52

12.192,12 15,40 419,53

11.986,58 12.016,10

2.496,00 872,11

9.520,10 8.647,99

Pago Salario Neto Controlador Entr. Piscina AGO/10 Pago Gastos Mantenedor AGO/10

639,07 200,00

8.008,92 7.808,92

09/09/2010 407 09/09/2010 408

Traspaso Banco a Caja para compras Traspaso Banco a Caja para Fiesta Infantil

300,00 600,00

7.508,92 6.908,92

10/09/2010 409 13/09/2010 412

DEVOLUCIONES VARIAS Pago Limpieza Vestuarios Piscina AGO/10

53,05 150,00

6.855,87 6.705,87

14/09/2010 417 16/09/2010 418

Consumo Electricidad 01/08/10-01/09/10 Impuesto Sobre la Renta del Capital

1.048,52 0,03

5.657,35 5.657,32

16/09/2010 419 17/09/2010 421

Abono Liquidación Intereses

104,42

5.657,50 5.553,08

20/09/2010 423 23/09/2010 427

Limpieza + Prod. Químicos + Analíticas AGO/10 286,5 Horas Socorrista Piscina AGO/10

1.710,30 2.704,56

3.842,78 1.138,22

24/09/2010 428 01/10/2010 435

Revisión Grupo Contraincendios + BIE's Garajes COBRO REMESA RECIBOS 01/09/2010

637,05

501,17 12.693,29

01/10/2010 436

Gastos de gestión de recibos

15,40

12.677,89

01/10/2010 438

Pago Salario Neto Oficial Jardinería SEP/10

01/10/2010 439 02/10/2010 442

Pago Gastos Mantenedor SEP/10 ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

02/10/2010 444 03/10/2010 445

Pago Seguros Sociales AGO/10 COBRO REMESA RECIBOS 02/10/2010

03/10/2010 446 04/10/2010 447

29,52

0,18

Regulación final carrera + Antena Pta. Corredera

12.192,12 1.148,58

11.529,31

200,00

11.329,31 11.358,83

1.328,56

10.030,27 10.727,74

Gastos de gestión de recibos Pago Salario Neto + Finiquito Aux. Jard. SEP/10

5,31 1.945,57

10.722,43 8.776,86

04/10/2010 448 05/10/2010 449

Pago Control Nocturno SEP/10 50% Rep. Zócalo Soportales Bl 1-2-3 (Aut.

2.496,00 1.420,00

6.280,86 4.860,86

05/10/2010 450 08/10/2010 454

Administración Intercomunidad OCT/10 Abonos MAPFRE Robos Extintores Bl. 7 - 8 - 10

419,53

4.441,33 4.633,78

11/10/2010 455 13/10/2010 456

Prima Seguro Intercomunidad 17/09/10-17/12/10 DEVOL. REC. DEL 01/09/2010 (039-0043) LOCAL 25

4.140,81 14,95

492,97 478,02

13/10/2010 457

DEVOLUCIONES VARIAS

237,20

240,82

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

29,52 697,47

192,45

Página 10

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

19/10/2010 463 19/10/2010 464

ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L.

69,66 79,48

310,48 389,96

19/10/2010 465 19/10/2010 466

ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L.

79,48 48,75

469,44 518,19

19/10/2010 467 19/10/2010 468

ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0040 INONSA, S.L.

72,70 48,75

590,89 639,64

19/10/2010 469 19/10/2010 470

ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L.

69,66 79,48

709,30 788,78

19/10/2010 471 19/10/2010 472

ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L.

79,48 48,75

868,26 917,01

19/10/2010 473 19/10/2010 474

ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0040 INONSA, S.L.

72,70 48,75

989,71 1.038,46

19/10/2010 475 19/10/2010 476

Comisión ingreso cheque Pago Tratamiento Antiplagas Urbanización 3T/10

2,39 245,00

1.036,07 791,07

20/10/2010 477 20/10/2010 477

Pago Retenciones IRPF Oficial Jardinería 3T/10 Pago Retenciones IRPF Auxiliar Jardinería 3T/10

414,87 262,22

376,20 113,98

20/10/2010 477 21/10/2010 479

Pago Retenciones IRPF Controlador Piscina 3T/10 ENTREGADO A CUENTA 039/0007 CDAD. PROP.

25,48

558,24

88,50 1.388,50 1.387,97 829,73

15,40

13.021,85 13.006,45

1.300,00

21/10/2010 480

Gastos de gestión de recibos

22/10/2010 481

Pago Salario Neto + Finiquito Contr. Entr. Piscina

25/10/2010 482 25/10/2010 483

COBRO REMESA RECIBOS 01/10/2010 Gastos de gestión de recibos

26/10/2010 485 26/10/2010 486

Agua y Aforo Desagüe 22/06/10-22/09/10 Consumo Electricidad 01/09/10-01/10/10

846,46 1.194,30

12.159,99 10.965,69

28/10/2010 487 28/10/2010 488

Pago Salario Neto Oficial Jardinería OCT/10 Pago Gastos Mantenedor OCT/10

1.148,58 200,00

9.817,11 9.617,11

28/10/2010 489 28/10/2010 490

Rep. Equipo Presión Riego Traspaso Banco a Caja para compras

283,20 500,00

9.333,91 8.833,91

29/10/2010 491 02/11/2010 497

Pago Seguros Sociales SEP/10 Pago Control Nocturno OCT/10

1.281,05 2.496,00

7.552,86 5.056,86

02/11/2010 499 03/11/2010 500

ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ, Administración Intercomunidad NOV/10

419,53

5.086,38 4.666,85

04/11/2010 503 04/11/2010 504

Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería OCT/10 Rep. Acerados Interc. (Aut. Presidenta)

726,76 500,00

3.940,09 3.440,09

04/11/2010 505 04/11/2010 506

Pago resto reparaciones varias electricidad DEVOL. REC. DEL 01/10/2010 (039-0043) LOCAL 25

264,00 14,95

3.176,09 3.161,14

04/11/2010 507 10/11/2010 513

Aydte. Mantenimiento AGO+SEP/10 Mantenimiento Arquetas 4T/10

250,00 158,00

2.911,14 2.753,14

11/11/2010 514

Ajuste cremallera+Recorte Cola final Pta. Corredera

106,20

2.646,94

15/11/2010 516

Consumo Electricidad 01/10/10-01/11/10

850,57

1.796,37

16/11/2010 517 17/11/2010 518

Traspaso Banco a Caja para compras COBRO RECIBO/S 039/0044 INDALO

200,00

1.596,37 1.683,87

17/11/2010 519 17/11/2010 520

COBRO RECIBO/S 039/0052 MÁRQUEZ LUGO, COBRO RECIBO/S 039/0029 TEYCO, S.L.

13,03 115,13

1.696,90

17/11/2010 521 17/11/2010 522

COBRO RECIBO/S 039/0001 CDAD. PROP. COBRO RECIBO/S 039/0020 BOLAÑOS RUIZ DE

912,23 68,75

2.724,26 2.793,01

17/11/2010 523 24/11/2010 525

Gastos de gestión de recibos Pago 50 % Curso Bonificado Form. Cont. Oficial

26/11/2010 527 29/11/2010 528

Pago Salario Neto Oficial Jardinería NOV/10 COBRO REMESA RECIBOS 01/11/2010

29/11/2010 529 30/11/2010 531

Gastos de gestión de recibos Pago Gastos Mantenedor NOV/10

30/11/2010 533

Pago Control Nocturno NOV/10

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

0,53 12.192,12

29,52

87,50

1.812,03

3,19 210,00

2.789,82 2.579,82

1.148,58

1.431,24 14.633,06

15,93 200,00

14.617,13 14.417,13

2.496,00

11.921,13

13.201,82

Página 11

GÓNDOLAS M 3 - INTERCOMUNIDAD

LIBRO MAYOR Fecha

Asiento Documento

del 01/01/2010

Concepto

al 31/12/2010 Importe Debe

Importe Haber

Saldo

649,00

30/11/2010 534 30/11/2010 535

Dev. a Ptas.Tenis Reposición por avería motor pozo ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L.

208,98

11.272,13 11.481,11

30/11/2010 536 30/11/2010 537

ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L.

238,44 238,44

11.719,55 11.957,99

30/11/2010 538 30/11/2010 539

ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L.

146,25 218,10

12.104,24 12.322,34

30/11/2010 540 30/11/2010 541

ENTREGADO A CUENTA 039/0040 INONSA, S.L. Comisión ingreso cheque

146,25

01/12/2010 545 01/12/2010 546

Pago Seguros Sociales OCT/10 Pago Salario Neto Auxiliar Jardinería NOV/10

02/12/2010 547 07/12/2010 548

ENTREGADO A CUENTA 039/0055 ÁLVAREZ RUIZ,

10/12/2010 549 13/12/2010 550

3,59

12.468,59 12.465,00

586,06 726,76

11.878,94 11.152,18

419,53

10.762,17

DEVOL. REC. DEL 01/11/2010 (039-0043) LOCAL 25 Limpieza + Prod. Químicos + Analíticas SEP/10

14,95 1.000,60

10.747,22 9.746,62

13/12/2010 551 15/12/2010 553

157 Horas Socorrista Piscina SEP/10 Consumo Electricidad 01/11/10-30/11/10

1.482,08 844,81

8.264,54 7.419,73

16/12/2010 554 16/12/2010 555

Comisión Mantenimiento Comisión por Apuntes

4,00 5,00

7.415,73 7.410,73 7.403,85 7.403,83

11.181,70

29,52

Administración Intercomunidad DIC/10

16/12/2010 556

Adeudo Intereses Liquidación

6,88

16/12/2010 557

Impuesto Sobre la Renta del Capital

0,02

16/12/2010 558 16/12/2010 559

Abono Liquidación Intereses Devolución Cargo Erróneo (01/08/10)

16/12/2010 560 17/12/2010 562

Caja de mantecados para mantenedor Traspaso Banco a Caja para compras

20/12/2010 563 20/12/2010 564

Prima Seguro Intercomunidad 17/12/10-17/03/11 Sum. y Col. Válvula Antiretorno en bomba rana Foso

20/12/2010 564 20/12/2010 564

Cambio de Lámpara en Soportales - Puerta Sum. y Col. 8 Guirnaldas - Decoración Navidad

20/12/2010 565 29/12/2010 569

Pago Extra Oficial Jardinería DIC/10 COBRO REMESA RECIBOS 01/12/2010

29/12/2010 570 29/12/2010 572

Gastos de gestión de recibos Pago Salario Neto Oficial Jardinería DIC/10

30/12/2010 573 30/12/2010 574

ENTREGADO A CUENTA 039/0031 INONSA, S.L. ENTREGADO A CUENTA 039/0032 INONSA, S.L.

69,66 79,48

13.235,16

30/12/2010 575

ENTREGADO A CUENTA 039/0037 INONSA, S.L.

79,48

30/12/2010 576

ENTREGADO A CUENTA 039/0038 INONSA, S.L.

48,75

13.394,12 13.442,87

30/12/2010 577

ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L.

72,70

30/12/2010 578

ENTREGADO A CUENTA 039/0039 INONSA, S.L.

48,75

30/12/2010 579

Comisión ingreso cheque

30/12/2010 580

Pago Control Nocturno DIC/10

31/12/2010 582 31/12/2010 586

Pago Seguros Sociales NOV/10 ASIENTO DE CIERRE

7.403,94 7.553,94

0,11 150,00 43,80 300,00

7.510,14 7.210,14

4.140,81 55,00

3.069,33 3.014,33

51,00 775,00

2.963,33 2.188,33

1.060,14

1.128,19 14.330,01

15,93 1.148,58

14.314,08 13.165,50

13.201,82

13.314,64

13.515,57 13.564,32 2,00

Suma total . . . . . .

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

214.146,32

13.562,32

2.496,00

11.066,32

586,06 10.480,26

10.480,26

214.146,32