Administración General de Rentas – Catamarca

Agentes de Retención WEB

AGENTES DE RETENCION WEB IMPORTACION INSTRUCTIVO

-1-

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Agentes de Retención WEB

Importación y generación de constancias desde un archivo Se agregó una nuevo procedimiento de generación masiva de Constancias de Retención, para el cual el agente deberá confeccionar un archivo de formato TXT, (Texto), el cual contendrá las operaciones de pago a proveedores a realizar. El proceso es el siguiente: 1 – Generar un archivo de texto (.TXT), desde los sistemas propietarios de los agentes, conteniendo la información de los pagos a proveedores. 2 – Subir el archivo a través del link de acceso en el sistema Agentes de Retención WEB (Opción Procesar Archivo en el Menú Agentes). 3 – Procesar el archivo generando las Constancias de Retención automáticamente. 4 – El Agente podrá bajar un archivo TXT desde la WEB contenido las Constancias de Retención realizadas, para su uso interno. 5 – Posibilidad de imprimir un Listado de Control de las Constancias de Retención generadas de cada proceso. Formato del archivo TXT (generado por los Agentes) El formato del archivo esta compuesto por cuatro tipos de líneas: datos generales del archivo, cabecera del pago, detalle del pago, y totales del archivo. 1 – Datos generales del archivo: Será la primera línea y tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘10’. 2 dígitos. NºIB: Nro. de Inscripción en Ingresos brutos del Agente. 10 dígitos. CUIT: CUIT del Agente. 11 dígitos. Periodo: Con el siguiente formato ‘AAAAMM’. 6 dígitos. Ej.: ‘201012’ para el periodo diciembre del año 2010.

10123456789012345678901123456 TIPO DE LINEA

NºIB

CUIT

2 – Cabecera del pago:

-2-

PERIODO

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Por cada cabecera del pago existirá una sola línea que tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘20’. 2 dígitos. NºOperación: numero correlativo desde 1 hasta la cantidad total de pagos a procesar. 6 dígitos. NºIB: Nro. de Inscripción en Ingresos Brutos del proveedor. 10 dígitos. CUIT: CUIT del Proveedor. 11 dígitos. Nombre: razón social / nombre del proveedor. 50 dígitos. Dirección: dirección del proveedor. 50 dígitos. Localidad: localidad del proveedor. 50 dígitos. Provincia: provincia del proveedor. 50 dígitos.

20123456123456789012345678901AA…AA…AA…AA… TIPO Nº DE OPERACIÓN LINEA

NºIB

CUIT

NOMBRE LOCALIDAD DIRECCIÓN

PROVINCIA

3 – Detalle del pago: Por cada pago deberá existir al menos una línea de acuerdo a los rubros que componen el mismo y tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘30’. 2 dígitos. Código de Rubro: según tabla Anexo I de este instructivo. 3 dígitos. Total Facturado: monto de la factura neto de IVA o monto total de la factura si el contribuyente es Monotributista para el rubro. Este campo esta compuesto de 11 dígitos para el entero y 2 dígitos para los decimales, sin separador decimal, en total 13 dígitos.

301231234567890112 TIPO CÓDIGO DE DE LINEA RUBRO

TOTAL FACTURADO PARTE ENTERA

TOTAL FACTURADO PARTE DECIMAL

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4 – Totales del archivo: Será la última línea del archivo y tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘90’. 2 dígitos. Cantidad de Operaciones: Total de pagos contenidos en el archivo. 6 dígitos. Importe Total Facturado: corresponde al total facturado de todas las operaciones contenidas en el archivo, es la sumatoria del campo Total Facturado del tipo de línea 30. Este campo esta compuesto de 11 dígitos para el entero y 2 dígitos para los decimales, sin separador decimal, en total 13 dígitos.

901234561234567890112 TIPO CANTIDAD DE IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES FACTURADO FACTURADO LINEA PARTE ENTERA PARTE DECIMAL

Formato del archivo TXT (generado por Agentes de Retención WEB) El formato del archivo esta compuesto por tres tipos de líneas: datos generales del archivo, detalle de constancias generadas, y totales del archivo.

1 – Datos generales del archivo: Será la primera línea y tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘10’. 2 dígitos. NºIB: Nro. de Inscripción en Ingresos brutos del Agente. 10 dígitos. CUIT: CUIT del Agente. 11 dígitos. Periodo: Con el siguiente formato ‘AAAAMM’. 6 dígitos. Ej.: ‘201012’ para el periodo diciembre del año 2010.

10123456789012345678901123456 TIPO DE LINEA

NºIB

CUIT

-4-

PERIODO

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Agentes de Retención WEB

2 – Detalle de constancias generadas: Por cada constancia de retención generada, existira una unica linea, y tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘20’. 2 dígitos. NºOperación: número correlativo correspondiente al archivo de generación del agente. Por medio de este número el agente podrá relacionar las constancias generadas con los pagos del archivo de importación. 6 dígitos. NºConstancia de Retención: numero de la Constancia generada. 8 dígitos. NºIB: Nro. de Inscripción en Ingresos Brutos del proveedor. 10 dígitos. CUIT: CUIT del Proveedor. 11 dígitos. Nombre: razón social / nombre del proveedor. 50 dígitos. Dirección: dirección del proveedor. 50 dígitos. Localidad: localidad del proveedor. 50 dígitos. Provincia: provincia del proveedor. 50 dígitos. Total Facturado: monto de la factura neto de IVA o monto total de la factura si el contribuyente es Monotributista. Es el importe informado por el agente en el archivo de importación para cada número de operación. 11 dígitos para el entero y 2 dígitos para los decimales, sin separador decimal, en total 13 dígitos. Total Retenido: corresponde al total retenido de la constancia generada. Este campo esta compuesto de 11 dígitos para el entero y 2 dígitos para los decimales, sin separador decimal, en total 13 dígitos. 2012345612345678123456789012345678901AA…AA…AA…AA…12345678901121234567890112

TIPO Nº DE OPERACIÓN LINEA NºCONSTANCIA DE RETENCIÓN

NºIB

CUIT

TOTAL FACTURADO TOTAL RETENIDO

NOMBRE

PROVINCIA DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PARTE PARTE PARTE ENTERA DECIMAL ENTERA

PARTE DECIMAL

3 – Totales del archivo: Será la última línea del archivo y tendrá la siguiente estructura: Tipo de Línea: siempre será ‘90’. 2 dígitos. Cantidad de Operaciones: Total de constancias de retención contenidos en el archivo. 6 dígitos. Importe Total Facturado: corresponde al total facturado de todas las operaciones contenidas en el archivo, es la sumatoria del campo Total Facturado del tipo de línea 30. Este campo esta compuesto de 11 dígitos para el entero y 2 dígitos para los decimales, sin separador decimal, en total 13 dígitos. Importe Total Retenido: corresponde al total retenido por todas las operaciones contenidas en el archivo, es la sumatoria del campo Total Retenido del tipo de línea

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30. Este campo esta compuesto de 11 dígitos para el entero y 2 dígitos para los decimales, sin separador decimal, en total 13 dígitos.

9012345612345678901121234567890112 TIPO CANTIDAD DE DE OPERACIONES LINEA

IMPORTE TOTAL FACTURADO PARTE ENTERA

PARTE DECIMAL

-6-

IMPORTE TOTAL RETENIDO PARTE ENTERA

PARTE DECIMAL

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ANEXO I – Formato del Archivo de Importación

Registro Datos Generales del Archivo Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

Formato

Ejemplo

01

02

02

Tipo de linea

Numérico

Predefinido = 10

10

03

12

10

Nº IB

Numérico

0000054814

13

23

11

CUIT

Numérico

24

29

06

Periodo

Numérico

9999999999 Ceros a la izquierda 99999999999 Ceros a la izquierda AAAAMM

23216821123

201009

Longitud total: 29

Registro Cabecera del Pago Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

Formato

Ejemplo

01

02

02

Tipo de linea

Numérico

Predefinido = 20

20

03

08

06

Nº de Operación

Numérico

000015

09

18

10

Nº IB

Numérico

19

29

11

CUIT

Numérico

999999 Ceros a la izquierda 9999999999 Ceros a la izquierda 99999999999

30

79

50

Nombre – Razón Social

Alfanumérico

SAN ANTONIO SRL

80

129

50

Dirección

Alfanumérico

130

179

50

Localidad

Alfanumérico

180

229

50

Provincia

Alfanumérico

X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar

Longitud total: 229

-7-

0000054814 23216821123

Sarmiento 123

Andalgala

Catamarca

Administración General de Rentas – Catamarca

Agentes de Retención WEB

Registro Detalle del Pago Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

Formato

01

02

02

Tipo de linea

Numérico

Predefinido = 30 30

03

05

03

Código de Rubro Numérico

06

18

13

Total Facturado

Numérico

Ejemplo

999 004 Ceros a la izquierda 9999999999999 $ 45.215,65 = Sin caracteres 0000004521565 especiales (punto, coma, moneda, etc.)

Longitud total: 18

Registro Totales del Archivo Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

Formato

01

02

02

Tipo de linea

Numérico

Predefinido = 90 90

03

08

06

Cantidad de Operaciones

Numérico

09

21

13

Importe Total Facturado

Numérico

999999 000402 Ceros a la izquierda 9999999999999 $ 45.215,65 = Sin caracteres 0000004521565 especiales (punto, coma, moneda, etc.)

Longitud total: 21

-8-

Ejemplo

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ANEXO II – Formato del Archivo de devolución generado por Agentes de Retención WEB Registro Datos Generales del Archivo Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

Formato

Ejemplo

01

02

02

Tipo de linea

Numérico

Predefinido = 10

10

03

12

10

Nº IB

Numérico

0000054814

13

23

11

CUIT

Numérico

9999999999 Ceros a la izquierda 99999999999 Ceros a la izquierda

24

29

06

Periodo

Numérico

AAAAMM

201009

23216821123

Longitud total: 29

Registro Detalle de Constancias Generadas Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

01 03

02 08

02 06

Tipo de linea Numérico Nº de Numérico Operación Nº IB Numérico

09

18

10

19 30

29 79

11 50

CUIT Numérico Nombre – Alfanumérico Razón Social

80

129

50

Dirección

Alfanumérico

130

179

50

Localidad

Alfanumérico

180

229

50

Provincia

Alfanumérico

230

242

13

Total Facturado

Numérico

243

255

13

Total Retenido

Numérico

Longitud total: 255

-9-

Formato

Ejemplo

Predefinido = 20 999999 Ceros a la izquierda 9999999999 Ceros a la izquierda 99999999999 X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar X(50) Justificado a la izquierda, se rellenan con espacios hasta completar 9999999999999 Sin caracteres especiales (punto, coma, moneda, etc.) 9999999999999 Sin caracteres especiales (punto, coma, moneda, etc.)

20 000015 0000054814 23216821123 SAN ANTONIO SRL

Sarmiento 123

Andalgala

Catamarca

$ 45.215,65 = 0000004521565 $ 45.215,65 = 0000004521565

Administración General de Rentas – Catamarca

Agentes de Retención WEB

Registro Totales del Archivo Desde Hasta Longitud Campo

Tipo

Formato

01

02

02

Tipo de linea

Numérico

Predefinido = 90 90

03

08

06

Cantidad de Operaciones

Numérico

09

21

13

Importe Total Facturado

Numérico

22

34

13

Importe Total Retenido

Numérico

999999 Ceros a la izquierda 9999999999999 Sin caracteres especiales (punto, coma, moneda, etc.) 9999999999999 Sin caracteres especiales (punto, coma, moneda, etc.)

Longitud total: 34

- 10 -

Ejemplo

000402

$ 45.215,65 = 0000004521565

$ 45.215,65 = 0000004521565

Administración General de Rentas – Catamarca

Agentes de Retención WEB

ANEXO II – Tabla de rubros Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Descripción SIN ESPECIFICAR ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA COMERCIO POR MENOR TRANSPORTE COMUNICACIONES LOCACION DE BIENES INMUEBLES ALQUILER COSAS MUEBLES SERVICIOS EN GENERAL CONTRATO DE OBRA Y SERVICIOS COMPAÑIA DE SEGUROS PROFESIONES LIBERALES RESTAURANTES Y HOTELES VENTA DE COMBUSTIBLES VEHICULOS NUEVOS PAPELERIA, LIBRERIA PRODUCTOS MEDICINALES VENTA DE MUEBLES Y ACCESORIOS VTA. PROD. MEDICINALES PARA ANIMALES VENTA DE SEMILLAS, ABONOS Y PLAGUICIDA VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSTRUCCION INDUMENTARIA VENTA DE MAQUINAS DE OFICINA COMERC. DE BILLETES DE LOTERIA Y JUEGOS DE AZAR AU SERVICIOS PRESTADOS POR AGENCIAS DE PUBLICIDAD AGENCIAS O EMPRESAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDAS DE COMERCIO POR MAYOR INDUSTRIAS INTERMEDIACION, COMISIONISTAS, REPRESENTACIONES TRANSPORTE POR AG. TURISMO, REMISES O TAXIS SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINA Y EQUIPOS AGRICULTURA Y GANADERIA TRANSPORTE DE CARGA

- 11 -

Alícuota 6% 3% 3% 3% 3% 3% 2,5 % 3% 3% 5% 3% 3% 1,5 % 3% 2,5 % 2,5 % 3% 2,5 % 2,5 % 3% 2,5 % 3% 3% 5% 3% 5% 2,5 % 1,5 % 5% 5% 2,5 % 3% 0% 3%