Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR 1

2

3

4

5

Introducción 1.1

Generar XML de retenciones

4

1.2

Diagrama de Integración

5

1.3

Diagrama de Flujo

6

Configuración 2.1

Setup

9

2.2

Configuración de Módulos

17

2.3

Configuración de Usuarios

19

2.4

Configuración Retenciones | Configuración

23

2.5

Configuración Retenciones | Maestros

41

2.6

Configuración Retenciones | Herramientas

48

Funcionalidad 3.1

Timbrado de Retenciones 2014

51

3.2

Reporte de IVA e ISR

66

3.3

Reporte de IEPS

75

Herramientas 4.1

Generar Constancia PDF y Regenerar XML

84

4.2

Cancelación Retenciones

92

Temas relacionados 5.1

Referencias

98

Introducción

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 3

Publicado en docs.intelisis.com

Generar XML de retenciones Este documento explica la configuración y movimientos a configurar para realizar la declaración de retenciones de 2014. IVA. Impuesto al Valor Agregado. ISR. Impuesto Sobre la Renta. IEPS. Impuesto Sobre Producción y Servicios. Actualmente Intelisis cuentas con los siguientes complementos: • •

Dividendos Pagos extranjeros

A partir de 2015 los impuestos se deben reportar a más tardar el día 17 de cada mes. Para el timbrado de las retenciones de 2014 sólo se va a considerar un movimiento estadístico en Gasto. Esta herramienta se usa para versión de Intelisis 2800 y superiores.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 4

Publicado en docs.intelisis.com

Diagrama de Integración

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 5

Publicado en docs.intelisis.com

Diagrama de Flujo

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 6

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 7

Publicado en docs.intelisis.com

Configuración

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 8

Publicado en docs.intelisis.com

Setup Requisitos Antes de comenzar con la ejecución del setup, se requiere validar que el estado de SQL Server y SQL Server Browser esté Iniciado. Es posible validar esta información desde los Servicios locales del servidor.

O bien desde el Administrador de Configuración de SQL Server.

Ejecutar Instalador Ejecutar el archivo SetupMejorasFiscales2014.exe para comenzar con la instalación de la Contabilidad Electrónica.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 9

Publicado en docs.intelisis.com

Si no se puede ejecutar el setup dar click derecho sobre SetupMejorasFiscales2014.exe y seleccionar la opción Ejecutar como Administrador.

El setup se debe ejecutar en el servidor donde se encuentre instalada la base de datos en la que se implementará la Contabilidad Electrónica.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 10

Publicado en docs.intelisis.com

Se mostrará una pantalla que indicará las acciones que ejecutará el setup. Dar click en Comprobar.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 11

Publicado en docs.intelisis.com

Leer a conciencia y tomar en consideración el texto mostrado en la pantalla de Advertencia. Dar click en Avanzar.

Ingresar los datos requeridos para llevar a cabo la instalación en la base de datos y servidor correspondientes. 1. Servidor. Indicar el nombre o IP del servidor donde se encuentra instalada la base de datos. 2. Base de datos. Colocar el nombre de la base de datos de Intelisis. 3. Usuario. Indicar el usuario de SQL. 4. Contraseña. Indicar la contraseña del usuario de Intelisis. 5. Ruta de la Carpeta de la Versión de Intelisis. Indicar la ruta donde se encuentra la versión de Intelisis. 6. Ruta de Objetos especiales de la Base de Datos. Indicar la ruta de los objetos especiales de la versión y base de datos de Intelisis. Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 12

Publicado en docs.intelisis.com

objetos especiales de la versión y base de datos de Intelisis. 7. Ruta donde se colocarán los Componentes. Indicar la ruta donde se colocarán los componentes para timbrado. 8. Intelisis Declaración de Retenciones e Información de Pagos. Activar esta opción para instalar el paquete correspondiente a las retenciones. 8. Componentes de Timbrado. Activar esta opción para actualizar los componentes de timbrado que contiene la actualización para ejecutar el timbrado de las retenciones. Dar click en Ejecutar. Nota: La ruta de Componentes no debe ser colocada en c:\Users, ni en el Escritorio de un servidor, debido a que SQL Server no tiene acceso a esas rutas.

Comenzará el proceso de instalación mostrando las acciones que está ejecutando el setup.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 13

Publicado en docs.intelisis.com

Para finalizar la instalación de Contabilidad Electrónica dar click en Salir.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 14

Publicado en docs.intelisis.com

Objetos Especiales El instalador depositará los siguientes elementos en la carpeta de objetos especiales.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 15

Publicado en docs.intelisis.com

AddOns El instalador depositará el componente Retenciones.pro en la carpeta AddOns de la versión.

Componentes El instalador colocará los siguientes elementos en la carpeta de Componentes para el timbrado de Retenciones.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 16

Publicado en docs.intelisis.com

Configuración de Módulos Módulo de Retenciones Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 2: Configuración Módulos | Pestaña de Retenciones

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 17

Publicado en docs.intelisis.com

1. Concepto Retención ISR (Cxp). Seleccionar la opción de ISR-Concepto Gasto, ya que es la configuración que será requerida para la emisión del xml de retenciones. 2. Concepto Retención IVA (Cxp). Seleccionar la opción de IVA-Concepto Gasto, ya que es la configuración que será requerida para la emisión del xml de retenciones.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 18

Publicado en docs.intelisis.com

Configuración de Usuarios Validar que el usuario tenga asignado el menú de Herramientas de Contabilidad. Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos

Dar el acceso correspondiente a los usuarios correspondientes a: Menú Principal. Movimientos Edición y Consulta. Movimientos Unicamente Consulta. Reportes Especiales. Movimientos Autorizar. 1. Seleccionar Usuario. 2. Dar click en el botón correspondiente.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 19

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 20

Publicado en docs.intelisis.com

1. Seleccionar de la lista de Disponibles el movimiento a agregar. 2. Dar click en Agregra para pasar el movimiento a la lista en Uso. 3. Dar click en Aceptar para conservar los cambios. Repetir el procedimiento con los demás rubros.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 21

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 22

Publicado en docs.intelisis.com

Configuración Retenciones | Configuración Para poder ingresar a la Herramienta de Timbrado de Retenciones, ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 23

Publicado en docs.intelisis.com

Descripción de la Herramienta La Herramienta de Timbrado de Retenciones cuenta con las siguientes opciones que se explicarán a detalle más adelante. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Menú de Configuración. Menú de Maestros. Menú Herramientas. Botón Calcular. Botones para Exportar Información. Botón de Timbrado. Botón de Información de Movimiento. Botón de Información con detalle de Retenciones. Botón de Información con detalle de IEPS. Ícono de Personalizar Vista. Filtros. Árbol por Módulo. Detalle de Movimientos.

Menú Configuración El menú configuración cuenta con las siguientes opciones: • • • • • •

General. Timbrado. Plantilla XML. Plantilla Complementos. Conceptos. Artículos.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 24

Publicado en docs.intelisis.com

• • • •

Artículos. Proveedores. Tipos de Impuestos. Países.

General En esta opción se pueden realizar configuraciones generales de la herramienta. Ir a: Ruta: Menú Configuración | General 1. 2. 3. 4. 5.

Versión. Muestra la versión del Comprobante de Retenciones, definida por el SAT. Reporte de constancias. Seleccionar el reporte CFDIRetencionConstancia, con el que se generan las constancias en formato PDF. Movimiento Timbrado. Seleccionar el movimiento Timbrado Retención Estadístico que se genera en Cxp al Timbrar las Retenciones. Concepto. Seleccionar del Movimiento Estadístico a generar. Check Especificar Periodos Inicial y Final en Constancia.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 25

Publicado en docs.intelisis.com

Timbrado Pestaña General En esta opción se pueden realizar configuraciones de Timbrado, Almacenamiento y Envío de Archivos XML y PDF. 1. 2.

Al activar el check se tendrá la opción para el envío de XML y PDF desde la Herramienta. Opción para poder configurar de manera independiente el Timbrado de Retenciones. Si esta opción está apagada, se usa la Configuración de la Empresa.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 26

Publicado en docs.intelisis.com

Pestaña Almacenar 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ruta donde se almacenarán los archivos XML y PDF. Seleccionar la estructura con la que se conformará el nombre de los Archivos a generar. Opción para enviar los Archivos XML por correo electrónico. Opción para enviar la Constancia en formato PDF por correo electrónico. Especifica el nombre del Asunto del correo electrónico. Mensaje del correo electrónico.

Pestaña Timbrado Retención Únicamente estará disponible si la opción Usar Diferentes Datos para Sello y Timbre se encuentra activa. 1. 2. 3. 4.

Ubicación del archivo IntelisisCFDI.exe, encargado de timbrar el XML con un PAC. Tiempo de Espera de Timbrado. Ruta llave (Visible desde servidor SQL). En este campo se pone la ruta del archivo *.key ya sea ruta local o de red local. Ruta Certificado (Visible desde servidor SQL). En este campo se pone la

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 27

Publicado en docs.intelisis.com

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ruta Certificado (Visible desde servidor SQL). En este campo se pone la ruta del archivo *.cer ya sea ruta local o de red local. Contraseña llave. Colocar la contraseña de la llave privada. Servidor. Elegir el PAC que vaya a utilizarse para el timbrado. Usuario. Ingresar el nombre de usuario proporcionado por el PAC. Contraseña. Ingresar la contraseña proporcionado por el PAC. Check Modo Pruebas. Activarlo para indicar al sistema que se trabaja en un ambiente de pruebas.

Plantilla XML El XML de Retenciones se compone de un Documento XML. Nota: No es necesario configurar nada en estas pantallas, el sistema está pre configurado. Dentro de la herramienta de Timbrado de Retenciones, es posible modificar la Plantilla de XML que se generará, el Mapeo de Campos o inclusive actualizar el XSD contra el que se valida el XML antes de ser Timbrado con un PAC, pero de momento no es necesario ya que contiene lo solicitado por el SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 28

Publicado en docs.intelisis.com

1. 2. 3. 4. 5.

Versión del XML de Retenciones. Vista de la que se obtendrán los Datos. Botón para poder visualizar la Plantilla en modo Texto. Botón para poder realizar el mapeo de campos del XML contra los del Origen de Datos. Botón para poder visualizar, modificar y registrar el XSD contra el que valida el XML.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 29

Publicado en docs.intelisis.com

Plantilla Al dar click en el botón Plantilla se podrá visualizar y modificar el texto de la plantilla.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 30

Publicado en docs.intelisis.com

Campos Al dar click en el botón Campos se podrá visualizar y modificar el texto de la plantilla. 1. 2.

Campo del XML. Campo del Origen de Datos.

XSD 1.

Texto del XSD.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 31

Publicado en docs.intelisis.com

1. 2.

Texto del XSD. Botón para registrar el XSD en el servidor. Cada que se realice un cambio, es necesario registrar nuevamente el XSD para que el sistema realice una correcta validación del XML.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 32

Publicado en docs.intelisis.com

Plantilla Complementos El XML de Retenciones puede tener varios complementos de los cuales Intelisis ha integrado los siguientes: - Dividendos. - Pagos a extranjeros. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nombre del Complemento. Versión del Complemento. Vista de la que se obtendrán los Datos. Botón para poder visualizar la Plantilla en modo Texto. Botón para poder realizar el mapeo de campos del XML contra los del Origen de Datos. Botón para poder visualizar, modificar y registrar el XSD contra el que valida el XML.

Nota: No es necesario configurar nada en estas pantallas, el sistema está pre configurado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 33

Publicado en docs.intelisis.com

Conceptos Es necesario asignar a cada Concepto de Gastos, Gastos Diversos y Artículos su Tipo de Retención de acuerdo al catálogo del SAT. 1. 2. 3.

Filtro por Módulo. Concepto creado en Intelisis. Mapear con Clave del SAT.

Artículos 1. 2.

Clave del Artículo con la que se dio de alta el artículo desde el catálogo de artículos. Descripción del Artículo. Descripción del artículo que dio de alta el artículo desde el catálogo de artículos.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 34

Publicado en docs.intelisis.com

artículo desde el catálogo de artículos. 3. Clave SAT. Asignar la calve definida por el SAT de acuerdo a su catálogo de Tipo de Retenciones. 4. Impuesto IEPS.Campo para indicar si el Artículo obtendrá el IEPS del Impuesto 2 o Impuesto 3 de la configuración del Catálogo de Artículos. - Impuesto 2 indica que el IEPS se obtendrá mediante el % indicado en el catálogo de Artículos. - Impuesto 3 indica que el IEPS se compone de un Importe Fijo, como en el caso de Bebidas Azucaradas.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 35

Publicado en docs.intelisis.com

Proveedores Esta opción contiene los datos necesarios a configurar en el Proveedor para el Timbrado de Retenciones. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Muestra el listado de Proveedores por clave y nombre. País. Especificar el país del Proveedor. Tipo de Contribuyente SAT. Especificar el tipo de contribuyente de acuerdo al catálogo del SAT. Régimen Fiscal. Indicar el regimen del Proveedor, sirve para indicar si es Persona Física, Persona Moral o Extranjero. Nombre Representante Legal en México. Escribir el nombre del representante del proveedor extranjero en México, este dato es requerido para el Complemento de Pago a Extranjeros. CURP del Representante Legal en México. Escribir el CURP del

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 36

Publicado en docs.intelisis.com

6. 7.

CURP del Representante Legal en México. Escribir el CURP del representante del proveedor extranjero en México, se usa en el Complemento de Pago a Extranjeros. RFC del Representante Legal en México. Escribir el RFC del representante del proveedor extranjero en México utilizado para el Complemento de Pago a Extranjeros.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 37

Publicado en docs.intelisis.com

Tipo de Impuestos Este catálogo se utiliza para mapear el Impuesto Calculado por los Módulos de Intelisis contra el Catálogo del SAT. 1. 2.

Retención/Impuesto. Seleccionar el impuesto o retención dado de alta en Intelisis. Clave del SAT. Seleccionar la clave del SAT que aplica de acuerdo a la retención o impuesto seleccionado.

Países Se utiliza para mapear el País del catálogo de Intelisis contra el catálogo del SAT. 1. 2.

País. Muestra los países se tienen dados de alta en la siguiente Ruta: Configuración | Otros | Países. Clave. Muestra la clave de los países que se tienen dados de alta en la

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 38

Publicado en docs.intelisis.com

2. 3. 4.

Clave. Muestra la clave de los países que se tienen dados de alta en la siguiente Ruta: Configuración | Otros | Países. Clave SAT. Seleccionar la clave del país definida por el SAT. Botón para visualizar los Estados del País seleccionado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 39

Publicado en docs.intelisis.com

Este catálogo va a permitir el mapeo de los Estados contra la clave definida por el SAT. 1. 2.

Estado y Clave. Se muestra el Nombre del estado. Clave SAT. Especificar la clave de acuerdo al catálogo definido por el SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 40

Publicado en docs.intelisis.com

Configuración Retenciones | Maestros Para poder ingresar a la Herramienta de Timbrado de Retenciones, ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 41

Publicado en docs.intelisis.com

Menú Maestros Contiene los Catálogos publicados por el SAT que sirven para configurar los puntos mencionados en el menú de Configuración. SAT- Tipos de Retenciones SAT - Dividendos SAT - Tipos de Contribuyente SAT - Países SAT - Estados SAT - Tipos de Impuesto Regímenes Fiscales La información mostrada a continuación ha sido definida por el SAT en Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos

SAT - Tipos de Retenciones Dentro del Catálogo de Tipos de Retenciones del SAT, se puede asignar el Tipo de Complemento (en caso de ser necesario). Intelisis únicamente trabajará con los complementos de Pago a Extranjeros o Dividendos.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 42

Publicado en docs.intelisis.com

SAT - Dividendos Catálogo de dividendos definidos por el SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 43

Publicado en docs.intelisis.com

SAT - Tipos de Contribuyente Catálogo de Tipos de Contribuyentes definidos por el SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 44

Publicado en docs.intelisis.com

SAT - Países Catálogo de Países definidos por el SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 45

Publicado en docs.intelisis.com

SAT - Estados Catálogo de Entidades Federativas definidos por el SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 46

Publicado en docs.intelisis.com

SAT - Tipos de Impuesto Catálogo de Tipos de Impuesto definidos por el SAT.

Regímenes Fiscales Se mostrará la información que se tenga configurada en la siguiente Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar empresa | Menú Maestros | Regímenes Fiscales.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 47

Publicado en docs.intelisis.com

Configuración Retenciones | Herramientas Para poder ingresar a la Herramienta de Timbrado de Retenciones, ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 48

Publicado en docs.intelisis.com

Menú Herramientas El menú configuración cuenta con las siguientes opciones: • •

Generar Constancia PDF. Cancelar Timbrado.

Herramientas que se explicarán en la sección correspondiente.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 49

Publicado en docs.intelisis.com

Funcionalidad

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 50

Publicado en docs.intelisis.com

Timbrado de Retenciones 2014 1.

Captura del Movimiento Complemento Ret SAT Para generar el movimiento para el reporte de las retenciones de 2014 se va a generar un movimiento estadístico en el módulo de Gastos. Ruta: Logistica | Gastos

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 51

Publicado en docs.intelisis.com

Dar click en Nuevo.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 52

Publicado en docs.intelisis.com

Registrar el movimiento con la siguiente información: 1. Capturar el movimiento Complemento Ret SAT. 2. Seleccionar Acreedor, Proveedor . 3. Seleccionar el Concepto previamente configurado y asociado al tipo de Retención Correspondiente. 4. Debido a que esta declaración no tomará información del ERP, el contador debe especificar el monto total pagado en el Ejercicio de 2014. Nota: El cálculo de la retencón se hará con base en el concepto seleccionado. En el ejemplo que se muestra se hará sobre un Pago a proveedor extranjero con complemento de Dividendos.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 53

Publicado en docs.intelisis.com

Cuando se tiene mapeado un concepto de Gastos con el Tipo de Retención del SAT 14 Dividendos o Utilidades Distribuidos, se debe capturar Información Complento SAT que se encuentra en el menú Edición. Ruta: Menu Edición | Información Complemento SAT.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 54

Publicado en docs.intelisis.com

Se debe capturar la siguiente información: 1. 2. 3.

Tipo de Dividendo. Seleccionar el tipo de dividendo de acuerdo al Catálogo del SAT. Tipo de Socieda. Elegir la sociedad de acuerdo al Catálogo del SAT. (Sociedad Nacional o Sociedad Extranjera) Porcentaje de la Participación. Especificar el porcentaje de acciones con las que participa en la empresa.

Timbrado de Retenciones El timbrado de las Retenciones se hará desde la Herramienta Timbrado de Retenciones. Ir al siguiente Menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 55

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 56

Publicado en docs.intelisis.com

Primero es necesario dar click en el botón Calcular los Movimientos a timbrar para obtener los Pagos a timbrar.

En el filtro que se muestra se debe especificar un Rango de Fechas y especificar un Proveedor en particular. Dar click en Aceptar.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 57

Publicado en docs.intelisis.com

Cuando se haya terminado el Cálculo, el sistema enviará el siguiente mensaje. Dar click en Aceptar.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 58

Publicado en docs.intelisis.com

Timbrado de los Movimientos Se mostrarán todos los movimientos que cuenten con Retención. Revisar la información de acuerdo al Tipo de retención que se va a declarar. Posteriormente se podrá llevar a cabo el timbrado de los movimientos.

El sistema informará que el Proceso ha Concluido. Dar click en Aceptar.

Si no existió ningún problema, la herramienta ya no mostrará movimientos, de lo contrario los movimientos permanecerán y las últimas 2 columnas del detalle indicarán error por el cual no se timbró.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 59

Publicado en docs.intelisis.com

Creación de Constancia de Retenciones en PDF Se podrá Generar una Constancia en formato PDF desde la Herramienta de Retenciones en el siguiente menú: Ruta: Menú Herramientas | Generar Constancia.

1. 2.

Seleccionar movimientos de los que se requiere generar Constancia PDF. Dar click en botón derecho del mouse y seleccionar opción Generar PDF.

Dando click en el botón derecho del mouse tambien se contará con la opciones de Seleccionar o Quitar Selección.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 60

Publicado en docs.intelisis.com

Al terminar el Proceso, el sistema enviará un mensaje. Dar click en Aceptar.

Movimientos Generados Al realizar el timbrado desde la Herramienta de Timbrado se generará un movimiento estadístico por cada combinación de Ejercicio, Periodo, Proveedor y Concepto del SAT. Cabe aclarar que cada Compra, Gasto, Gasto Diverso, Cxp puede tener más de una constancia de Retenciones Timbrada, esto debido a Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 61

Publicado en docs.intelisis.com

puede tener más de una constancia de Retenciones Timbrada, esto debido a que puede contener más de un tipo de Concepto del SAT. 1.

En el detalle del movimiento se observará el listado de todos los movimientos Involucrados en este Timbrado Retención.

Para observar el XML generado del timbrado de Retenciones y la Constancia PDF dar click en el ícono de Anexos.

Dentro de los Anexos del Movimiento se pueden ver los XML y PDF.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 62

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 63

Publicado en docs.intelisis.com

Ejemplo al dar click en el archivo XML.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 64

Publicado en docs.intelisis.com

Ejemplo al dar click en el archivo PDF.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 65

Publicado en docs.intelisis.com

Reporte de IVA e ISR El flujo que se muestra a continuación aplica para las retenciones de IVA e ISR. Para mostrar un ejemplo de Retención de ISR se desarollará tomando como base un Gasto de servicio de Fletes.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 66

Publicado en docs.intelisis.com

En las propiedades del movimiento se observa que se se han creado la Retención y el Gasto en el módulo de CxP.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 67

Publicado en docs.intelisis.com

Para ver los movimientos de Gasto donde se aplica la Retención del servicio de flete se deben concluir el flujo del gasto, es decir, hasta el pago del Gasto y el pago de la Retención, de lo contrario no se mostrará en la Herramienta de Retenciones.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 68

Publicado en docs.intelisis.com

Para abrir la Herramienta de Timbrado de Retenciones, ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones

Los movimientos no se verán en automático en la herramienta, se deben obtener por cada Proveedor. Dar click en el botón Calcular.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 69

Publicado en docs.intelisis.com

1. Ingresar fecha desde la que se requiere obtener información de retenciones. 2. Ingresar fecha hasta la que se requiere obtener información de retenciones. 3. Ingresar la clave del proveedor del que se requiere la información. 4. Dar click en Aceptar.

Al concluir se mostrará el mensaje de que se ha terminado la consulta.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 70

Publicado en docs.intelisis.com

Se mostrarán en el árbol de módulos las carpetas correspondientes a los módulos en los que se encontró información con Retenciones, en este ejemplo se muestrá Gastos. 1. Dar click sobre el subdirectorio de Gastos. 2. Se observarán los movimientos con Retenciones. 3. Para observar la retención que le aplica al movimiento dar click en el botón de Retenciones.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 71

Publicado en docs.intelisis.com

Se mostrará la información a detalle del movimiento de Retención que se aplicó al Gasto. Dar click en Cerrar.

Timbrado de Retenciones Para generar el timbrado de las Retenciones del proveedor seleccionado dar click en el ícono de Afectar.

Se cuestionará si requiere timbrar las Retenciones para el proveedor en cuestión. Dar click en Sí.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 72

Publicado en docs.intelisis.com

Se procesará la información y al concluirse el proceso se mostrará el mensaje de notificación. Dar click en Aceptar.

Si los datos fueron correctos ya no se mostrarán los movimientos con retenciones en la Herramienta, dado que se llevó a cabo el timbre del reporte.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 73

Publicado en docs.intelisis.com

Se habrá creado un movimiento de Timbrado Retención en el módulo de Cuentas por Pagar en estatus Concluido y en sus Anexos se encontrará el XML generado. 1. Movimiento con retención. 2. Estatus Concluido. 3. XML del timbrado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 74

Publicado en docs.intelisis.com

Reporte de IEPS El flujo que se muestra a continuación aplica para las retenciones de IEPS. Para mostrar un ejemplo de IEPS, se desarollará tomando como base una Entrada de Compra.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 75

Publicado en docs.intelisis.com

Para ver los movimiento de Gastos/Compras donde se aplica IEPS se debe concluir el flujo de la entrada de compra, es decir, hasta el pago de la Entrada de Compra, de lo contrario no se mostrará en la Herramienta de Retenciones.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 76

Publicado en docs.intelisis.com

Para abrir la Herramienta de Timbrado de Retenciones, ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones

Los movimientos no se verán en automático en la herramienta; se deben obtener por cada Proveedor. Dar click en el botón Calcular.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 77

Publicado en docs.intelisis.com

1. Ingresar fecha desde la que se requiere obtener información de retenciones. 2. Ingresar fecha hasta la que se requiere obtener información de retenciones. 3. Ingresar la clave del proveedor del que se requiere la información. 4. Dar click en Aceptar.

Al concluir se mostrará el mensaje de que se ha concluido la consulta.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 78

Publicado en docs.intelisis.com

Se mostrarán en el árbol de módulos las carpetas correspondientes a los módulos en los que se encontró información con Retenciones, en este ejemplo se muestra Gastos. 1. Dar click sobre el subdirectorio de Compras. 2. Se observarán los movimientos con Retenciones y con pago de IEPS. 3. Se mostrará el total de IEPS de los movimientos mostrados. 4. Para observar el IEPS que le aplica al movimiento seleccionado dar click en el botón de IEPS.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 79

Publicado en docs.intelisis.com

Se mostrará la información a detalle del movimiento con IEPS que se aplicó a la Entrada de Compra. Dar click en Cerrar.

Timbrado de IEPS Para generar el timbrado de los movimientos del proveedor seleccionado dar click en el ícono de Afectar.

Se cuestionará si requiere timbrar las Retenciones para el proveedor en cuestión. Dar click en Sí.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 80

Publicado en docs.intelisis.com

Se procesará la información y al concluir el proceso se mostrará el mensaje de notificación. Dar click en Aceptar.

Si los datos fueron correctos ya no se mostrarán los movimientos con retenciones en la Herramienta, dado que se llevó a cabo el timbre del reporte.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 81

Publicado en docs.intelisis.com

Se habrá creado un movimiento de Timbrado Retención en el módulo de Cuentas por Pagar en estatus Concluido y en sus Anexos se encontrará el XML generado. 1. Movimientos de los cuales se generó el timbrado. 2. Estatus Concluido. 3. XML del timbrado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 82

Publicado en docs.intelisis.com

Herramientas

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 83

Publicado en docs.intelisis.com

Generar Constancia PDF y Regenerar XML Para poder ingresar a la Herramienta de Timbrado de Retenciones, ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones

El menú configuración cuenta con las siguientes opciones: • •

Generar Constancia PDF. Cancelar Timbrado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 84

Publicado en docs.intelisis.com

Conociendo la herramienta permite Regenerar el XML y generar la Constancia en formato PDF. Dentro de la herramienta de Retenciones, en el Menú Herramientas, en la Opción Generar Constancia PDF se puede crear la Constancia en Formato PDF. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Botón Cerrar. Botones para Exportar Información. Botón de Regenerar XML. Filtros. Información de Movimiento. Funciones con botón derecho del mouse: - Seleccionar Todo. - Quitar Selección. - Generar PDF. - Enviar por Correo Electrónico.

Generar Constancia PDF Para generar el archivo en PDF se debe: 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en botón derecho y seleccionar la opción de Generar PDF.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 85

Publicado en docs.intelisis.com

Para generar la constancia en PDF seleccionar la opción de Generar PDF de la función del click derecho del mouse. Al terminar el Proceso, el sistema enviará un mensaje del proceso Concluido.

Para validar que el documento en PDF se creo de realizar lo siguiente: Ir a la Ruta: Financiero | Cuentas por Pagar Identificar el movimiento al cual se le generó la Constancia, el ejemplo mostrado es para el movimiento Timbrado Retención 7. Ir a anexos, donde se observará la constancia en PDF. El nombre del archivo se conforma de acuerdo a la configuración que se definió en la Configuración Retenciones | Configuración en la opción de Timbrado, pestaña Almacenar y campo Nombre, de acuerdo a lo siguiente:

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 86

Publicado en docs.intelisis.com

pestaña Almacenar y campo Nombre, de acuerdo a lo siguiente: El ejemplo que se muestra se tiene Clave Proveedor + Ejercicio + Periodo + Clave Retención del SAT

Al dar doble click en el archivo se mostrará la constancia.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 87

Publicado en docs.intelisis.com

Regenerar XML Para regenerar el XML de un movimiento hacer lo siguiente: 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en el botón de Regenerar XML.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 88

Publicado en docs.intelisis.com

Para generar la constancia en PDF seleccionar la opción de Generar PDF de la función del click derecho del mouse. Al terminar el Proceso, el sistema enviará un mensaje del proceso Concluido.

Para validar que el documento en PDF se creo de realizar lo siguiente: Ir a la Ruta: Financiero | Cuentas por Pagar Identificar el movimiento al cual se le generó la Constancia, en el ejemplo mostrado es para el movimiento Timbrado Retención 7. Ir a anexos, donde se observará la constancia en PDF. El nombre del archivo se conforma de acuerdo a la configuración que se definió en la Configuración Retenciones | Configuración en la opción de Timbrado, pestaña Almacenar y campo Nombre, de acuerdo a lo siguiente: Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 89

Publicado en docs.intelisis.com

pestaña Almacenar y campo Nombre, de acuerdo a lo siguiente: El ejemplo que se muestra se tiene Clave Proveedor + Ejercicio + Periodo + Clave Retención del SAT

Al dar doble click en el archivo se mostrará el XML generado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 90

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 91

Publicado en docs.intelisis.com

Cancelación Retenciones 1.

Cancelación de Movimientos El sistema cuenta con una validación en los Módulos de Compras, Gastos y Cxp para impedir la cancelación de un Movimiento si aún no se ha cancelado su timbrado.

Para cancelar una retención ir al siguiente Menú: Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Timbrado de Retenciones. Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 92

Publicado en docs.intelisis.com

Ruta: Menú Herramientas | Cancelar Timbrado.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 93

Publicado en docs.intelisis.com

La cancelación se podrá hacer de uno en uno o bien por los timbres seleccionados. 1. 2.

Seleccionar timbrado a Cancelar. Dar click en botón derecho del mouse y seleccionar opción Cancelar Timbrado.

Con la función click en botón derecho del mouse tambien contará con la opciones de Seleccionar o Quitar Selección.

Al concluir el proceso se mostrará mensaje de que el proceso se concluyó. Dar click en Aceptar.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 94

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 95

Publicado en docs.intelisis.com

De la pantalla deCDFI Retenciones - Cancelar Timbrado desapareceran los timbres cancelados.

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 96

Publicado en docs.intelisis.com

Temas relacionados

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 97

Publicado en docs.intelisis.com

Referencias Esquema de Retenciones publicado por el SAT Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos

Manual de Pagos y Retenciones IEPS, IVA e ISR - 98

Publicado en docs.intelisis.com