ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 1

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta 1 11 111 1111

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación

Saldo

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES CAJAS

11113

Caja Chica

11114

Recaudaciones a Depositar TOTAL...CAJAS

1112

09:30:05

5.015.293 20.771 5.036.064

BANCOS

11121

Itau Sa Cta Cte

66.288.762

11122

Bco Itau Cecoef

36.257.135

11124

Bco Regional SA CA USD

87.728.886

TOTAL...BANCOS TOTAL...DISPONIBILIDADES 112 1122 11221 1122101

CUENTAS A COBRAR CREDITOS COMERCIALES Cuotas Sociales Fact. a Cobrar

Cursos y Seminarios a Cobrar

1122104

Serv de Consultorias Sistemas de Calidad a Cobrar

1122105

Tarjetas de Credito a Cobrar

1122107

Serv de Consultoria RRHH a Cobrar

1122110

Proyecto DETIEC CONACYT

1122118 11222

Foro Nacional de Calidad a Cobrar

Retención Impuesto a la Renta

11236

IVA Crédito 10 % TOTAL...CREDITOS FISCALES

1131 113223

49.249.432 173.127 1.580.000 26.242.747 122.000

99.736.753 5.005.453 52.331.244 57.336.697

OTROS CREDITOS TOTAL...CREDITOS

113

2.208.000 20.161.447

CREDITOS FISCALES

11234

1124

2.208.000

CLIENTES M.E. TOTAL...CUENTAS A COBRAR

1123

195.310.847

CREDITOS

TOTAL...CREDITOS COMERCIALES 1122103

190.274.783

157.073.450

BIENES DE CAMBIO INVENTARIO Seguros a Devengar

211.604

TOTAL...INVENTARIO

211.604

TOTAL...BIENES DE CAMBIO

211.604

ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 2

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación

Saldo

TOTAL...ACTIVO CORRIENTE 12 121 1211

09:30:05

352.595.901

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO Bienes en Operacion

12112

Inmuebles

559.965.681

12113

Muebles Y Equipos

191.153.705

12114

Equipos de Informatica

136.301.365

12115

Electrodomesticos

27.943.929

12118

Instalaciones

13.097.779

121191

Mejora en Inmuebles

56.610.945

TOTAL...Bienes en Operacion 1212

985.073.404

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

12121

Dep. Ac. Muebles y Equipos

-177.751.585

12122

Dep Ac. Eq. De Informatica

-122.405.848

12123

Dep. Ac. Electrodomesticos

-16.143.370

12124

Dep. Ac. Instalaciones

-11.744.220

12125

Dep Ac. Mejoras en Inm de Terc

-30.544.974

TOTAL...DEPRECIACIONES ACUMULADAS 1218

TOTAL...PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 122

GASTOS DIFERIDOS

1222

OTROS DIFERIDOS TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL...ACTIVO

21 211 2111 21111 2111105

626.483.407

CARGOS DIFERIDOS

1221

2

-358.589.997

CUENTAS DE ORDEN

626.483.407 979.079.308

PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS A PAGAR CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES LOCALES Proveedores Locales TOTAL...PROVEEDORES LOCALES TOTAL...CUENTAS A PAGAR

2112

PRESTAMOS FINANCIEROS

2113

DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

21133

Retenciones a Pagar

21134

Instituto de Prevision Social

2.400.300 2.400.300 2.400.300

10.370.557 3.101.926

ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 3

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta 21137

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación Impuesto a la Renta a Pagar TOTAL...DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

2114

09:30:05

Saldo 2.403.642 15.876.125

OTRAS DEUDAS

21142

Honorarios a Pagar

20.993.455

21143

Comisiones a Pagar

23.527.476

21145

Seguros a Pagar

21146

Prevision por Despido

33.692.343

TOTAL...OTRAS DEUDAS

78.933.356

TOTAL...CUENTAS A PAGAR

97.209.781

2115

OTROS PASIVOS TOTAL...PASIVO CORRIENTE

22 221 2211 222

720.082

97.209.781

PASIVOS NO CORRIENTE PREVISIONES PROVISION Y PREVISION UTILIDADES DIFERIDAS

2221

UTILIDADES DIFERIDAS S/ VENTAS

22211

Ingresos Proyecto CDT/005/2013

89.111.192

22214

Auspicio Foro Nacional de Calidad

3.882.453

TOTAL...UTILIDADES DIFERIDAS S/ VENTAS TOTAL...UTILIDADES DIFERIDAS

92.993.645

TOTAL...PASIVOS NO CORRIENTE

92.993.645

TOTAL...PASIVO 3 33 331 3313

3321

CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS CAPITAL SOCIAL Patrimonio Social

127.965.538 127.965.538

RESERVAS Reserva de Revalúo TOTAL...RESERVAS

333

190.203.426

PATRIMONIO NETO

TOTAL...CAPITAL SOCIAL 332

92.993.645

236.254.245 236.254.245

RESULTADOS

3331

Resultados Acumulados

3332

Resultado del Ejercicio TOTAL...RESULTADOS TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS TOTAL...PATRIMONIO NETO

382.310.915 42.345.184 424.656.099 788.875.882 788.875.882

ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 4

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta 4 41 411 4111

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación

09:30:05

Saldo

INGRESOS INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION INGRESOS CAPACITACION

41111

Programa Gestores de la Calidad ISO 9001:2008

41112

Programa Facilitadores de la Calidad

38.122.731

41113

Programa de Gestores de Seg. Alimentaria HACCP

28.467.715

TOTAL...INGRESOS CAPACITACION TOTAL...INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS TOTAL...INGRESOS 41114

Prog de Gestores Salud y Seg Ocup OHSAS18001

201.682.733

268.273.179 268.273.179 268.273.179 268.273.179 26.810.910

41115

Programa Gestores de Sistema Ambiental ISO 14001

10.929.095

41116

Programa de Gestores de Logistica

24.301.357

41117

Seminarios y Talleres

62.604.460

412

INGRESO CAPACITACION IN COMPANY

41211

Programa Gestores de la Calidad ISO 9001:2008

71.036.364

41212

Seminarios y Talleres

34.130.910

41214

Programa de Gestores del Sistema Ambiental

41215

Programa p/transicion a la ISO 9001:2015 TOTAL...INGRESO CAPACITACION IN COMPANY

413 41311

8.827.273 84.100.936 198.095.483

INGRESOS ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA

41312

Asistencia Tecnica Sistema de Calidad ISO 9001

41313

Servicio de Consultor Residente

41315

Otros Servicios de AT

5.100.000

41316

Otros Ingresos de AT

600.000

41317

Asistencia Tecnica Sist Responsabilidad Social

23.143.182

41318

Asistencia Tecnica Sist Int ISO 9001-ISO14001

57.954.546

4141

Servicios Diagnostico Clima Organizacional

11.618.182

4143

Servicios Selección de Personal TOTAL...ASISTENCIA TECNICA TOTAL...INGRESOS ASISTENCIA TECNICA

415

INGRESOS EVENTOS ESPECIALES

4151

EVENTOS ESPECIALES

416

INGRESOS POR CECOEF

417

OTROS INGRESO

419.033.500 37.494.000

3.200.000 558.143.410 558.143.410

ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 5

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación

4172

Difer. de Cambio

4175

Intereses Ganados en Depositos

4178

Revalidacion de Certificados y Diplomas

4179

Siniestros Cobrados TOTAL...OTROS INGRESO

418 4181

Saldo 21.591.026 80.285 1.390.909 1.514.545 24.576.765

INGRESOS VENTAS DE MATERIALES Venta de Materiales TOTAL...INGRESOS VENTAS DE MATERIALES

419

09:30:05

2.308.880 2.308.880

INGRESOS CUOTAS SOCIALES

4191

CUOTAS SOCIALES

41911

Cuotas Ingresos

849.600

41912

Cuotas Sociales

81.889.796

TOTAL...CUOTAS SOCIALES TOTAL...INGRESOS CUOTAS SOCIALES 5

EGRESOS

51

COSTO

511 5111

82.739.396 82.739.396

COSTO COSTO SERVICIOS DE CAPACITACION

51111

Costo Instructores

184.521.126

51115

Publicidad y Propaganda Serv. de Cap

1.799.673

51116

Energia Electrica Serv. Cap.

9.447.272

51117

Comunicaciones Serv. Cap

51118

Papeles Y Utiles de Ofic. Serv. Cap.

9.099.457

51119

Impresos Serv. de Cap.

5.822.806

51120

Materiales de Limp. Serv. Cap.

4.803.175

51121

Mant. y Limp. Ofic. Serv. de Cap

51122

Mant. Equipos Serv. Cap

51123

Cafeteria y Cantina Serv. Cap.

51124

Descuentos Concedidos Serv Cap

51125

Sueldos Pagados Serv. Cap.

70.853.599

51127

Aporte Patronal Serv. de Cap.

13.727.801

51128

Aguinaldos Serv. de Cap.

6.371.520

51130

Bonificación Familiar Serv. Cap.

3.556.915

51132

Servicios de Terceros Serv. Cap.

117.975.000

51133

Gastos por Tarjeta de Credito Serv. Cap.

3.615.125

51134

Suministros de Agua Serv. Cap.

2.594.197

51136

IVA Costo Serv. Cap

2.330.360

16.119.286

24.652.289 9.923.809 45.215.693 168.000

ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 6

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación

51138

Accesorios para Fotocopiadora Serv. Cap.

51139

Costo Administrativo TOTAL...COSTO SERVICIOS DE CAPACITACION TOTAL...COSTO

512

COSTO CAPACITACION IN COMPANY

5121

COSTO CAPACITACION IN COMPANY

09:30:05

Saldo 4.072.728 23.527.476 560.197.307 560.197.307

51212

Sueldos Pagados In Company

51213

Aporte Patronal Cap. In Company

4.676.330

51214

Aguinaldos Cap. In Company

2.341.170

TOTAL...COSTO CAPACITACION IN COMPANY 513 5131

28.341.440

35.358.940

COSTO CUOTAS SOCIALES COSTO CUOTA SOCIALES

51311

Sueldos Pagados CC

51312

Aporte Patronal CC

2.338.168

51313

Aguinaldo CC

1.315.556

TOTAL...COSTO CUOTA SOCIALES 5132

14.170.722

17.824.446

COSTO DE ASISTENCIA TECNICA

51321

Costo de Asistencia Tecnica

51324

Sueldos Pagados AT

51325

Aporte PAtronal AT

4.680.732

51326

Aguinaldo AT

2.626.294

TOTAL...COSTO DE ASISTENCIA TECNICA TOTAL...COSTO CUOTAS SOCIALES 5133 5134

51344

Aguinaldos AT RRHH TOTAL...COSTO ASISTENCIA TECNICA RRHH

482.901.090

16.801.817 183.159 16.984.976

COSTO CECOEF TOTAL...COSTO EVENTOS ESPECIALES

5141

465.076.644

COSTO ASISTENCIA TECNICA RRHH Costo Asistencia Tecnica RRHH

514

28.341.434

COSTO EVENTOS ESPECIALES

51341

5135

429.428.184

16.984.976

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

51411

Honorarios Profesionales

20.181.816

51412

Gastos Bancarios

51413

Papeles y Útiles de Oficina

160.911

51415

Gastos Varios No Deducibles

193.412

51416

Revistas y Periodicos

133.000

1.363.831

ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD

26/04/2016 7

BALANCE GENERAL ANALITICO Sucursal..: Consolidado Desde Centro: Consolidado Hasta Centro: Consolidado Moneda...: Local

Cuenta

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Denominación

09:30:05

Saldo

51417

Gastos de Movilidad

29.381.308

51418

Fletes y Correo

36.364

51419

Gastos Legales

753.000

51421

Aporte Ley 2051

265.042

51422

Diferencia de Cambio

51423

Seguros Pagados

51425

Depreciación del Ejercicio

32.468.660

51427

Creditos Incobrables

26.682.575

51428

Atencion Oficina

51429

Multas y Recargos

51430

Impuesto a la Renta

1.460 1.730.487

4.801.464 438.466 2.403.642

TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS

120.995.438

TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS

5171

120.995.438

TOTAL...COSTO

1.216.437.751

TOTAL...EGRESOS

1.216.437.751

PERDIDAS Y GANACIAS

RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS Total Activo

979.079.308

Total Pasivo

190.203.426

Total Patrimonio Neto

788.875.882

Resultado

0

Total Ingreso

1.258.782.935

Total Egreso

1.216.437.751

Resultado

42.345.184