BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM

Año contable :

2010

Octubre

Mes contable :

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Cuentas Descripción

Saldos en cierre Septiembre de 2010 Débitos Créditos

Movimientos de Octubre de 2010 Débitos Créditos

Saldos en Octubre de 2010 Débitos Créditos

ACTIVO EFECTIVO CAJA

351,394,441

0

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 15,932,156,785 FINANCIERAS

0

FONDOS PENSIONALES

0

0

74,901,192,597

0

308,336,736

0

0

0

0

12,220,888

0

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPA INVERSIONES CON FINES DE POLITICA - RENTA FIJA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA

812,154,369

812,163,408

351,385,401

0

20,768,817,610

0

0

0

71,183,335,837

0

0

308,336,736

0

0

0

0

0

0

0

37,263,405,716 32,426,744,891 0

0

26,945,950,805 30,663,807,564

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

1,167,300,937

0

249,819,330

236,458,543

1,180,661,725

0

EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO

0

0

0

0

0

0

BIENES MUEBLES EN BODEGA

0

0 1,457,608,597 1,457,608,597

0

0

EDIFICACIONES

48,890,924,491

0

127,531,121

127,531,121 48,890,924,491

0

0

0

197,218,457

197,218,457

0

0

690,185,831

0

0

0

690,185,831

0

REDES, LINEAS Y CABLES

1,006,795,364

0

0

0

1,006,795,364

0

MAQUINARIA Y EQUIPO

7,870,845,268

0

10,054,462

1,900,000

7,878,999,730

0

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

28,718,350,826

0

375,256,711

9,663,886 29,083,943,651

0

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

13,237,052,586

0

177,109,657

62,266,735 13,351,895,509

0

EQUIPOS DE COMUNICACION Y 21,303,089,742 COMPUTACION

0

112,030,879

23,765,160 21,391,355,462

0

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

538,670,475

0

1,827,586

827,586

539,670,475

0

PROPIEDADES DE INVERSION

540,631,711

0

369,016,601

369,016,601

540,631,711

0

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

0 49,155,044,631

45,850,029

642,493,594

AMORTIZACION ACUMULADA (CR)

0

0

0

0

0

0

2,365,044,359

0

0

0

2,365,044,359

0

VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO INTERNAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES

0 49,751,688,196

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR.Y CULT. BIENES HISTORICOS Y CULTURALES OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

268,583,804,39 4

0 1,811,789,706 1,689,101,254

268,706,492,846

0

917,548,308

0

236,009,216

271,893,038

881,664,486

0

8,767,311,946

0

200,509,889

180,250,660

8,787,571,174

0

0

0

0

0

0

0

540,575,113

0

0

0

540,575,113

0

RESPONSABILIDADES

0

0

21,086,471

21,086,471

0

0

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)

0

0

0

0

0

0

8,679,226,789

0

49,158,983

800,000

8,727,585,772

0

0

0

0

0

0

0

3,719,517,951

0

72,146,125

1,990,327

3,789,673,749

0

0

3,046,341,132

0

47,570,510

0

3,093,911,642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126,706,951,61 3

0

0

0

DEUDA PUBL.EXT.DE L.P.POR AMORTIZAR EN LA VIGENCIA

0

0

0

0

0

0

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO

0

0

0

0

0

0

CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA DERECHOS EN FIDEICOMISO

BIENES DE ARTE Y CULTURA PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR) INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PROV.PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIG.ADMIN.(CR) VALORIZACIONES

126,706,951,613

0

PASIVO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

PRESTAMOS GUBERNAM.DE L.P.POR AMORT.EN LA VIGENCIA PRESTAMOS GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO INTER.DEUDA PUBL.EXT.DE L.P.POR AMORT.EN LA VIGENC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CREDITOS OBTENIDOS

0

0

0

0

0

0

INTERESES CREDITOS OBTENIDOS

0

0

0

0

0

0

749,744,393 2,822,442,393 2,933,876,712

0

861,178,712

0

0

INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO INTER.PREST.GUBERN. DE L.P.POR AMORT.EN LA VIGENC. INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

0

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

0

ACREEDORES

0 15,239,213,226 9,698,679,833

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

0

519,909,589

422,475,454

363,360,030

0

460,794,165

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

0

0

16,130,125

16,578,125

0

448,000

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

0

600,780,587

0

0

0

600,780,587

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

0

4,536,056,928

184,526,203

71,158,893

0

4,422,689,617

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

0

3,760,339

1,054,832

1,054,832

0

3,760,339

CREDITOS JUDICIALES

0

0

0

0

0

0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11,053,017,924

0 16,593,551,317

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

0 16,646,125,509 2,424,431,744 2,490,419,030

0 16,712,112,795

PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR

0

0

1,100,467,530

1,214,788,374 1,189,438,700 1,075,117,856

OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS BONOS PENSIONALES

0

0

0

0

0

0

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

0

3,116,428,375

23,103,314

0

0

3,093,325,061

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

0

8,801,099,430

769,357,882 1,444,469,918

0

9,476,211,466

PROVISION PARA PENSIONES

0

169,151,557,81 1,733,324,775 7

27,326,482

0

167,445,559,52 4

PROVISION PARA BONOS PENSIONALES

0

133,381,520,33 0

6,318,733

0

0

133,375,201,59 7

0

51,800,000

0

0

0

51,800,000

0

3,862,171

0

0

0

3,862,171

0

0

0

0

0

0

PASIVOS ESTIMADOS

OTROS PASIVOS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO

0

CAPITAL FISCAL

171,269,953,03 0 7

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

RESULTADOS DEL EJERCICIO

0

0

0

0

0

0

0

171,269,953,03 0 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUPERAVIT POR DONACIONES

0 12,402,019,517

0

0

0 12,402,019,517

SUPERAVIT POR VALORIZACION

126,706,951,61 0 3

0

0

0

126,706,951,61 3

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

0

0

0

0

0

0

AJUSTES POR INFLACION

0

0

0

0

0

0

EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE

0

0

4,264,376

4,264,376

0

0

INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEVOLUCION,REBAJAS Y DESCTOS.EN VENTA DE SERV.(DB)

0 40,482,801,894

319,144,120 2,898,185,788

0 43,061,843,563

3,600,862,217

0

126,995,831

34,459,001

3,693,399,047

0

CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL

0

0

0

0

0

0

OTRAS TRANSFERENCIAS

0 67,957,207,609

TRANSFERENCIAS

130,000,000 5,272,810,659

0 73,100,018,268

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS

0

0

0

0

0

0

OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS

0

0

0

0

0

0

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

0 12,160,883,655

4,739,000 1,668,413,146

0 13,824,557,802

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

0 30,106,639,569

181,290,656 3,523,046,776

0 33,448,395,690

EXTRAORDINARIOS

0

2,469,201,009

8,683,800

142,704,984

0

2,603,222,194

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

1,578,175,653

0

282,908,493

0

1,861,084,146

746,543,465 20,840,419,821

0

GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS

18,743,974,089

0 2,842,989,197

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

67,878,747

0

4,745,152

0

72,623,899

0

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,801,231,759

0

168,146,381

848,032

1,968,530,108

0

259,320,788

0

30,053,150

0

289,373,938

0

24,273,431 22,518,986,032

0

APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

20,160,891,024

0 2,382,368,439

429,552,340

0

99,817,529

101,251,113

428,118,757

0

PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES

0

0

0

0

0

0

PROVISION PARA DEUDORES

0

0

0

0

0

0

PROVISIONES,DEPRECIACIONE S Y AMORTIZACIONES

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES PROVIS.PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIG.ADMIN. PROVISION PARA CONTINGENCIAS DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION DE INTANGIBLES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,000

0

0

0

35,000

0

53,651,367

0

12,380,898

372,014

65,660,251

0

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

0

0

0

0

0

0

FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

OTROS GASTOS ORDINARIOS

21,884,954

0

2,880,000

0

24,764,954

0

EXTRAORDINARIOS

24,524,744

0

848,139

41,758

25,331,125

0

1,100,921,568

0

903,657,135

545,590

2,004,033,113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256,216,124 74,995,146,345

0

OTROS GASTOS INTERESES COMISIONES

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS

COSTOSDEPRO DUCCION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMALSUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL EDUCACION FORMAL SUPERIOR - POSTGRADO

66,138,338,733

0 9,113,023,736

2,918,939,521

0

479,281,737

10,052,478

3,388,168,781

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION

RESUME BALANCE DE PRUEBA : OCTUBRE DE 2010

Saldos en cierre Septiembre de 2010 Débitos 872,373,144,786

Créditos 872,373,144,786

Movimientos de Octubre de 2010 Débitos 118,251,399,497

Créditos 118,251,399,497

Saldos en Octubre de 2010 Débitos 886,346,457,625

RESUME DEL BALANCE : OCTUBRE DE 2010 TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO

$ 702,165,197,542.39

354,201,742,886.51 347,963,454,655.88

Créditos 886,346,457,625

----------------------------------TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Ingresos - (Gastos + Costos))

702,165,197,542.39

164,205,722,616.79 48,237,877,002.31 78,383,315,127.28 ----------------------------------$ 37,584,530,487.20