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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
01/06/2012 EU-012900
ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V
PAGO FACTS: 33212, 33218, 33220, 33292, 33295
01/06/2012 EU-012904
ADLER DE MEXICO S.A DE C.V
PAGO FACTS: 9309, 9355
01/06/2012 EU-012928
ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 9242
IMPORTE 21,163.05 3,617.02 11,089.00
01/06/2012 EU-012912
ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA
PAGO FACTS: 467, 468
1,700.00
01/06/2012 EU-012929
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V.
PAGO FACTS: 131612
6,720.38
01/06/2012 EU-012924
COMTA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2631
01/06/2012 EU-012905
CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503
22,457.72 8,932.00
01/06/2012 EU-012926
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1026, 1161, 1162
1,914.00
01/06/2012 EU-012913
COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA
PAGO FACTS: 7442, 7445, 7447, 7452
01/06/2012 EU-012923
DIAZ ZAMORANO AGUSTINA
PAGO FACTS: 842
21,419.45 4,720.00
01/06/2012 EU-012914
ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 22976, 22977
5,067.81
01/06/2012 EU-012903
FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V
PAGO FACTS: 1279, 1313, 1372
01/06/2012 EU-012931
FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS
PAGO FACTS: 8872, 8955
12,650.03
3,531.15 41,645.68
01/06/2012 EU-012930
GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 25730, 25896, 25899, 25900
01/06/2012 EU-012908
INFRA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 53837
01/06/2012 EU-012911
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A.DE C.V.
PAGO FACTS: 1406, 1408
16,700.00 56,784.00
793.88
01/06/2012 EU-012906
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V.
PAGO FACTS: 7044, 7045, 7046, 7051, 7084, 7128, 7146
01/06/2012 EU-012898
LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO
PAGO FACTS: 700, 708
01/06/2012 EU-012932
LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 8129
3,450.00 11,909.60
01/06/2012 EU-012902
LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO
PAGO FACTS: 6569, 6570, 6571
25,880.00
01/06/2012 EU-012899
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO FACTS: 4501, 4502, 4538, 4569
11,838.96
01/06/2012 EU-012927
MEJIA MORENO OSCAR BASILO
PAGO FACTS: 7669
614.80
01/06/2012 EU-012915
MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 4916
22,337.70
01/06/2012 EU-012916
MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO
PAGO FACTS: 1610
11,890.00
01/06/2012 EU-012910
MORENO DURAN CONCESA
PAGO FACTS: 9500, 9749, 9778, 9779, 9780, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9791, 9781
38,709.01
01/06/2012 EU-012934
OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
PAGO FACTS: 134, 135, 136
9,334.01
01/06/2012 EU-012901
PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 4495
1,119.99
01/06/2012 EU-012907
PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 8386, 8395, 8409, 8410
20,445.00
01/06/2012 EU-012933
REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V.
PAGO FACTS: 9113
23,780.00
01/06/2012 EU-012909
YAMAMOTO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 14942, 14943
02/06/2012 EU-012936
SIND.DE TRAB. AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BE PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE JUNIO PERSONAL JUBILADO)
1,257.36 50,000.00
02/06/2012 EU-012935
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELPRESTAMO REVOLVENTE AL SINDICATO CORRESP. AL MES DE JUNIO S/CLAUS. VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COL
03/06/2012 EU-013244
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN ERNESTO
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C.HERNANDEZ
4,200.00
04/06/2012 EU-012943
ESTRADA CELIA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. PARA ACOMPAÑAR A SU HIJO A CITA MEDICA
3,500.00
04/06/2012 EU-012942
GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE
REPOSICION DE CHEQUE NO.15969 CON FECHA 27/04/2012 CANCELADO POR CADUCIDAD AL MOMENTO DEL COBRO
04/06/2012 EU-012939
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA COBAES 06 DEL CARRIZO PREPARATORIA UAS ESC.SUP. AGR
78,040.00 126,520.00
150,000.00
1,500.00
04/06/2012 EU-012940
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA ESCUELAS: COBAES HIGUERA, COBAES SAN JOSE DE AHOME
04/06/2012 EU-012944
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
PAGO DE GASTOS DE OPERACION A UNIDAD LOS MOCHIS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
04/06/2012 EU-012941
SISTEMAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS
PAGO 1 PIAL PARA RESES 1010/2 C/RUEDA ACERO FUNDIDO RASTRO MUNICIPAL O.C.93227
5,092.40
04/06/2012 EU-012949
VALENZUELA QUINTERO JACOBO
APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO QUE PARTICIP. EN LIGA INFANTIL DE BASQUETBOL DE SINALOA
1,000.00 1,017.50
05/06/2012 EU-012982
AHUMADA PAREDES MIGUEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
05/06/2012 EU-012988
ALBERICI CERVANTES CARLOS
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. H. VALDEZ ROMERO
05/06/2012 EU-012983
ANTE RIVERA SUSANO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
55,000.00
447.68 1,183.37
05/06/2012 EU-012992
ARAUJO MARTHA ELVA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. DE TOPOLOBAMPO
6,733.30
05/06/2012 EU-012994
BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. AHOME
5,740.94
05/06/2012 EU-012980
BONILLA LLANES OCTAVIO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
05/06/2012 EU-012963
CASTELO VALENZUELA JESUS MANUEL
PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN DESFILE PROMOCIONAL CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 20
3,000.00
05/06/2012 EU-012978
CASTRO CORREA MARIO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
1,598.07
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685.74
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
05/06/2012 EU-012966
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO REC. NO.237 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2012
05/06/2012 EU-012981
DIAZ CASTRO GABRIEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
166,666.00 8,355.47
05/06/2012 EU-012975
GAMEZ CAMBEROS LLUVIA GABRIELA
APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CUARTA MUESTRA SINALOENSE DE CORTOMETRAJES
6,000.00
05/06/2012 EU-012977
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
1,266.31
05/06/2012 EU-012991
GUTIERREZ RAMOS ROSALVA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. DE EL CARRIZO
4,708.22
05/06/2012 EU-012970
HIGUERA MUNDO OLGA LIDIA
APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO HOSPITAL AGRAZ
05/06/2012 EU-012964
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S.
PAGO DE FACTURA 684 CORRESP. A APOYO PREMIACION DE ATLETAS CARRERA 109 ANIV. DE LA CIUDAD
05/06/2012 EU-012965
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S.
PAGO DE RECIBO 682 CORRESP. A SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2012
05/06/2012 EU-012984
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
05/06/2012 EU-012968
LEON SARMIENTO ANA LUISA
APOYO ECONOMICO YA QUE SU ESPOSO ES POLICIA Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA CD. DE CULIACAN SIN.
1,200.00 15,000.00 1,076,923.08 260.73 3,000.00
05/06/2012 EU-012979
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
768.68
05/06/2012 EU-012974
LOPEZ ROMERO MARIA DEL PILAR
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO, YA QUE REALIZA GESTIONES DE SU COMUNIDAD
900.00
05/06/2012 EU-012997
LOPEZ RUIZ MARIA DE JESUS
REPARACION DE CANASTILLA GRUA SM0207 CHEV 1979 DE SERVICIOS MUNICIPALES O.C.93520
05/06/2012 E2-000001
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CUENTA 0190167193 (ZONAS PRIORITARIAS) A LA CTA. 0151607286 (CTA. CTE. 2011) PAGO DE PRESTA
2,000.00 10,000.00
05/06/2012 EU-012969
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PAGO REC.116 FINANCIAMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
17,724.00
05/06/2012 EU-012967
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PAGO REC. NO.7 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
41,356.00
05/06/2012 EU-012955
QUINTERO AHUMADA GABRIELA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. YA QUE SU HIJO TIENE CITA MEDICA
1,000.00
05/06/2012 EU-012956
REYES MARTINEZ MARIO DARIEL
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
3,700.00
05/06/2012 EU-012990
ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. SAN MIGUEL, ZAP.
1,839.50
05/06/2012 EU-012985
ROMANILLOS RUIZ MANUEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
1,017.50 7,308.00
05/06/2012 EU-012996
ROSAS INZUNZA MARTHA PATRICIA
PAGO FACT.1552 150 PLAYERAS VARIAS TALLAS INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER, CONSTRUYENDO LA PAZ
05/06/2012 EU-012989
RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. CENTRAL
05/06/2012 EU-012993
SEVILLA OCHOA GEMA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012, SIND. HIGUERA DE ZAR.
3,836.27 1,600.00
05/06/2012 EU-012971
TERRAZAS CAMACHO MARIA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS CD. TIJUANA, B.C. CITA MEDICA
05/06/2012 EU-012973
VALENZUELA CASTRO MARIA DE LOS ANGELES
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ
05/06/2012 EU-012972
VELAZQUEZ CORRALES GABRIELA
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. YA QUE FORMARA PARTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAM
323.59
800.00 2,000.00
05/06/2012 EU-012987
VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE MAYO 2012
06/06/2012 EU-013028
ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 3516, 3518, 3521
06/06/2012 EU-012998
ACOSTA GAMBOA EMA JUDITH
APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR
5,000.00
06/06/2012 EU-013011
ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS
PAGO DE FACTURA NO. 5, SERVICIO DETALLADO DE CARROC ERIA, TAPICERIA Y LAVADO DE MOTOR UNIDAD PM1367 D
10,324.00
06/06/2012 EU-013030
ADLER DE MEXICO S.A DE C.V
PAGO FACTS: 9310
06/06/2012 EU-013031
BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V
PAGO FACTS: 38249, 38271, 38272, 38273, 38274, 38276, 38277, 38279
4,106.59 218,721.50
4,778.98 15,255.18
06/06/2012 EU-013006
BEJARANO MONTOYA URIEL
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. YA QUE REALIZARA TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA UNAM
06/06/2012 EU-013002
CASTRO RAMIREZ CESAR
APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN
2,500.00 3,000.00
06/06/2012 EU-013019
CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2011, 2019
8,119.98
06/06/2012 EU-013054
COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1253, 280, 281, 283, 284, 285
06/06/2012 EU-013034
CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520
7,714.00
06/06/2012 EU-013051
CONSULTORIA MERCURIO S.C.
PAGO FACTS: 9686, 9768
3,520.72
06/06/2012 EU-013018
CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS
PAGO FACTS: 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075
06/06/2012 EU-012959
DIMAS AVILA REY VRIDOLFO
APOYO ECONOMICO PARA PASAJE PARA TRASLADO DE SU SOBRINA A CD. TIJUANA, B.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELIC
06/06/2012 EU-013044
ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV
PAGO FACTS: 2062, 2082, 2106, 2107, 2112, 2114
06/06/2012 EU-013050
FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS
PAGO FACTS: 9080
06/06/2012 EU-013039
FERRENOR SA DE C.V
PAGO FACTS: 13223, 13252, 13222, 13224, 13225, 13439, 13440, 11658
39,432.22
68,276.55 2,500.00 123,255.62 7,561.34 124,366.60
06/06/2012 EU-013025
FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV
PAGO FACTS: 31548, 31550
1,320.26
06/06/2012 EU-012999
IBARRA DE LEON ANAHY
APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR
5,000.00
06/06/2012 EU-013036
INFRA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 54274
06/06/2012 EU-013021
JUAREZ CALDERON ROMAN
PAGO FACTS: 371, 420
1,438.19
06/06/2012 EU-013001
KORDELL FIERRO LUZ IRLANDA
APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR
5,000.00
793.88
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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
06/06/2012 EU-013055
LOPEZ NAVARRO CECILIA
PAGO FACTS: 753
06/06/2012 EU-013000
LUQUE LOPEZ ROSARIO EVELIA
APORTACION DEL MUNICIPIO AL GANADOR DEL PREMIO MAESTRO DEL AÑO 2012, QUE SERAN ENTREGADOS EN TEATR
29,000.00 5,000.00
06/06/2012 EU-013049
M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2219
39,785.98
06/06/2012 EU-013042
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACTS: 5327
06/06/2012 EU-013026
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO FACTS: 4565, 4566, 4567, 4568, 4570, 4571, 4572, 4573
4,022.30 29,046.40
06/06/2012 EU-013052
MORA CORRALES CECILIA
PAGO FACTS: 130
9,850.00
06/06/2012 EU-013046
MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO
PAGO FACTS: 1630
11,890.00
06/06/2012 EU-013038
MORENO DURAN CONCESA
PAGO FACTS: 9790, 9792, 9936, 9937, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953
57,042.66
06/06/2012 EU-013047
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 204498
6,196.49
06/06/2012 EU-013032
PINTURAS ESPECIALES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 34182
2,268.00
06/06/2012 EU-013048
PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALEPAGO FACTS: 58927, 59552
15,534.92
06/06/2012 EU-013053
REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V.
PAGO FACTS: 9121, 9122
22,434.40
06/06/2012 EU-013022
REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 18974
06/06/2012 EU-013003
ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL
APORTACION DEL MPIO.COMO APOYO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTIC.SOCIAL EN
2,280.00
06/06/2012 EU-013056
SAIZ PLATA BERTHA ALICIA
PAGO FACTS: 2046, 2059, 2060, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071
25,745.00
06/06/2012 EU-013007
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES CORRES
27,952.42
06/06/2012 EU-013033
SEMEX, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 461
7,099.20
06/06/2012 EU-013040
TELLO RAMIREZ FERMIN
PAGO FACTS: 2600
1,950.00
2,500.00
06/06/2012 EU-013045
TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1293
06/06/2012 EU-013008
URIAS MORALES LUIS FERNANDO
PAGO DE FACTURA NO. 77 ELABORACION, PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO DE FESTIVAL DE MI CIUDAD.
36,200.00
2,353.00
06/06/2012 EU-013004
VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN
PAGO DEL 5% DE COMISION POR COBRO DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2
11,594.91
06/06/2012 EU-013005
VEJAR VALDEZ LUZ VERONICA
APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO DE ESPOSA DE POLICIA HERIDO EN SIND. DE HIGUERA DE ZAR.
1,000.00
06/06/2012 EU-013037
YAMAMOTO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 15268, 15270
2,471.98
06/06/2012 EU-013020
ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO
PAGO FACTS: 6094, 6095
07/06/2012 EU-013143
ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS
SERVICIO DETALLADO CARROCERIA Y PINTURA PM 1366 DODGE DAKOTA 2008 DE SEG.PUB. O.C. 93339
2,737.58
07/06/2012 EU-013061
ALEJO AHUMADA LUZ MARINA
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COL. ESTRELLA PARA GASTOS DE BEBE QUE SE FRAC
07/06/2012 EU-013128
ALVAREZ ACOSTA MARIA DEL CARMEN
APOYO ECONOMICO PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO EN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
07/06/2012 EU-013081
ALVAREZ CUEVAS PEDRO DOLORES
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRASLADO A CIUDAD DE CULIACAN SIN. PARA ACOMPAÑAR A SU HIJA A TRATAMIE
1,600.00
07/06/2012 EU-013074
ARMENDARIZ DELGADO JOSE ANTONIO
APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00
11,484.00 500.00 1,500.00
07/06/2012 EU-013092
ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, I.A.P.
PAGO DE RECIBO 1442 REFERENTE AL DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2012
15,000.00
07/06/2012 EU-013122
AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 3224, 3227, 3260
31,250.00 10,118.78
07/06/2012 EU-013121
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 13270, 13614, 13826
07/06/2012 EU-013017
AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO
PAGO FACT. 133 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
07/06/2012 EU-013095
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS, I.A.P.
PAGO DE REC. 2406 DONATIVO PARA RENTA LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
07/06/2012 EU-013078
BARRAZA BELTRAN HUGO ADRIAN
APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
07/06/2012 EU-013142
CASTRO HEREDIA MARCELA
PAGO 200 CANASTA DE MIMBRE PARQUES Y JARDINES O.C. 93377
07/06/2012 EU-013057
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
APOYO MENSUAL PARA EL CENTRO DE INTERNACION PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
07/06/2012 EU-013114
COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1886, 1921, 1929
9,280.00 15,000.00 500.00 18,000.00 3,000.00 14,225.95
07/06/2012 EU-013116
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 13425, 13426, 13612, 13613, 2555, 2556, 13824, 14018, 14124
07/06/2012 EU-013103
CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL
APOYO ECONOMICO PARA CLUB ATLETICO MOCHIS, QUE REPRESENTA A LA ASOCIACION DE INVIDENTES DEL NORTE D
2,000.00
07/06/2012 EU-013071
CRUZ LEAL YOLANDA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS DE SUS HIJOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00
07/06/2012 EU-013065
DIAZ LEYVA MANUELA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS HIJAS YA QUE NO PUEDE TRABAJAR PORQUE ESTA ENFERMA DE
1,000.00
07/06/2012 EU-013076
DIAZ URBINA ROMANA
APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
1,000.00
07/06/2012 EU-013085
DUARTE ESPINOZA JUAN CARLOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL HASTA VIGENCIA DEL PLAN 26 PARA TRANSPORTE DEL COLORADO A UNIV. DE DURANG
07/06/2012 EU-013110
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV
PAGO FACTS: 2440, 2932
10,803.00 28,155.52
525,164.06
800.00
07/06/2012 EU-013117
ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 23029, 23030
07/06/2012 EU-013072
ESPINOZA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO
APOYO ECONOMICO MENSUAL YA QUE TIENE A SU CARGO CUATRO NIETOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO
1,000.00
07/06/2012 EU-013112
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V
PAGO FACTS: 31594
4,443.94
Página 3 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
07/06/2012 EU-013059
FIERRO CAMPOS ISABEL
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO DANIEL ATIENZO FIERRO COL. FERRUSQ. QUE
07/06/2012 EU-013108
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V
PAGO FACTS: 39588, 39589, 39631, 39792, 39859, 39998
26,759.65
1,500.00 10,970.20
07/06/2012 EU-013111
GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 823, 831
07/06/2012 EU-013124
GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 834
4,745.63
07/06/2012 EU-013118
GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 76647, 76753
6,515.20
07/06/2012 EU-013075
GAXIOLA CORRALES ROSARIO GUADALUPE
APOYO ECONOMICO MENSUAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00
07/06/2012 EU-013070
GIL ALVAREZ BENJAMIN
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
1,000.00
07/06/2012 EU-013100
GUADALUPANA PREVISION FUNERARIA, S.A. DE C.V.
APOYO POR GASTOS FUNERARIOS MARIA TERESA VALDEZ POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO AURELIO LEYVA LUGO
2,000.00
07/06/2012 EU-013069
GUTIERREZ CONTRERAS FLERIDA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
07/06/2012 EU-012961
INFONACOT
PAGO CORRESP. A RETENCIONES DE FONACOT DEL MES DE MAYO 2012
600.00 698,956.09
07/06/2012 EU-013063
IBARRA BELTRAN GLADYS DANIRA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
700.00
07/06/2012 EU-013062
IBARRA CASTRO LIDIA LIZETH
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
500.00
07/06/2012 EU-013127
IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
PAGO FLETE GASTOS DE ENVIO LOTE DE REFACCIONES RASTRO MUNICIPAL O.C.93226
1,955.06
07/06/2012 EU-013144
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
4 ABANICOS DE TECHO ALPINE AIR COMISIONADOS BOMU O.C. 93583
5,196.00
07/06/2012 EU-013145
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
1 SERVIBAR OFICINA DE DIR. Y ATENC. CIUDADANA O.C. 93588
2,919.00
07/06/2012 EU-013146
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
1 SERVIBAR OFICINA DE REGIDORES O.C. 93589
2,919.00
07/06/2012 EU-013094
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
PAGO RECIBO NO. 26 CORRESP. A SUBSIDIO MES DE JUNIO 2012
07/06/2012 EU-013137
JOCOBI QUINTERO LUISA VERONICA
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
450,000.00 1,500.00
07/06/2012 EU-013139
LEON AVILA JAIME FERNANDO
PAGO DE 3 BANDERAS NACIONAL OFNA. DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL O.C.93432
2,367.00
07/06/2012 EU-013101
LEON BARRERAS MARIA CANDELARIA
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS P/HIJA DEYSI ESTEFANY FIGUEROA
1,000.00
07/06/2012 EU-013120
LEON GUTIERREZ RUBEN
PAGO FACTS: 5189, 5335
2,726.88
07/06/2012 EU-013064
LEYVA VERDUZCO CASIANA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECUR
2,000.00
07/06/2012 EU-013067
LOPEZ AYALA OLGA LIDIA
APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
07/06/2012 EU-013083
LOPEZ RODRIGUEZ EUSEBIA UBALDINA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS HIJAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONO
07/06/2012 EU-013129
LOPEZ URIAS MARIA MAGDALENA
DEVOLUCION DE FONACOT, RETENIDA EN NOMINA DE PRIMERA Y 2DA. QNA. DE AGOSTO 2011 Y NO ABONADO A SU CU
559.80
07/06/2012 EU-013068
MEDINA AGUILAR JOSE CRUZ
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUS ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
500.00
07/06/2012 EU-013102
MEDINA MARTINEZ RAUL
APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL EL DEBATE 2002, ASISTIRAN A TORNEO EN GU
07/06/2012 EU-013066
MIRANDA PEIMBERT NORMA LORENIA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIAR EN ACADEMIA DE CANTO SU HIJA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E
500.00
07/06/2012 EU-013087
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND. VILLA GUS
187,500.00
07/06/2012 EU-013088
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND. SAN MIGU
114,000.00
07/06/2012 EU-013089
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND. HERIBERT
95,500.00
07/06/2012 EU-013090
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.HIGUERA D
194,500.00
07/06/2012 EU-013091
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.AHOME PR
241,000.00
07/06/2012 EU-013105
NUÑEZ MORALES ERENDIRA GUADALUPE
APOYO POR NACIMIENTO DE SU HIJO DE ACUERDO A CLAUS.VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO EMP. 2410
07/06/2012 EU-013082
OSORIO CARREON BRENDA NAYELI
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN UAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
07/06/2012 EU-013104
OSORIO CHINCHILLAS TOMAS GILBERTO
APOYO ECONOMICO DEBIDO A FALLECIMIENTO DE SU HIJO S/CLAUS. VIGESIMA PRIMERA DE CONTRATO COLECTIVO
07/06/2012 EU-013060
PEREZ CAMPAS MARIA BALVINA
APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM. DEL PUERTO DE TOPOLOB. PARA CUBRIR GASTOS D
1,500.00
07/06/2012 EU-013119
POLLORENA VEGA ABNER
PAGO FACTS: 550, 580
8,037.64
07/06/2012 EU-013079
ROJO LUGO RODOLFO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
07/06/2012 EU-013084
SALAZAR URIAS MATILDE
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HERMANO FELIPE SALAZAR INSTIT.TEC.EN TEPIC NAY.
07/06/2012 EU-013058
SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL
APOYO ECONOMICO MENSUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOM. EN LA AMP. BUROCRATA PARA GASTOS
07/06/2012 EU-013109
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 41879, 16802, 16864, 16865, 42439, 16986, 16995, 16996 PAGO FACTS: 723, 740, 779, 825
700.00 2,000.00
5,000.00
1,800.00 700.00 2,000.00
500.00 1,000.00 1,000.00 134,915.04
07/06/2012 EU-013126
SINALOGAS S.A. DE C.V.
07/06/2012 EU-013014
SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEAPOYO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 4 JORNADAS DEPORT. CORRESP. A 2DA. RONDA PLAY OFF
10,000.00
07/06/2012 EU-012962
SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 28 DE MAYO AL 02 JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIG
32,320.00
07/06/2012 EU-013013
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BE APOYO CORRESP. AL MES DE JUNIO PARA GASTOS DEL SIND. S/CLAUS CUADRAGESIMA NOVENA DEL DEL CONTRATO
13,000.00
07/06/2012 EU-013015
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELAPOYO MES DE JUNIO A SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUS. QUINCUAGESIMA DE CONTRATO
3,000.00
07/06/2012 EU-013125
SOBERANES LUGO ORLANDO
4,300.00
PAGO FACTS: 3675
Página 4 de 27
44,312.84
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
07/06/2012 EU-013096
SOLIS VAZQUEZ SULMA RAQUEL
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CAMIONES PARA TRASLADO DE COMUNIDAD A ESCUELA
07/06/2012 EU-013093
SOTO GARCIA ANA MARIA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE LA BANDA DE GUERRA DE ESC. FEDERAL. A MAZATLAN, SIN. CONCURSO NAC
IMPORTE 600.00 5,000.00
07/06/2012 EU-013130
SOTO GILL ANGELICA
APOYO ECONOMICO PARA QUE SU HIJO VIAJE A MEXICO, D.F. TORNEO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL
07/06/2012 EU-013115
TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 970
17,800.01
1,000.00 11,900.00
07/06/2012 EU-013141
UNISEAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
5000 CINTILLOS PARA DIESEL FOLIADOS AZULES STOCK ALMACEN TALLER MPAL. O.C. 93408
07/06/2012 EU-013135
VALDEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO GASTRONOMICO MADRID FUSION 2012 EN GUADALAJARA, JAL.
2,000.00
07/06/2012 EU-013133
VALDEZ ROMERO JUANA
APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A ESPOSA DE POCICIA HERIDO POR ARMA DE FUEGO
1,000.00
07/06/2012 EU-013097
VALDEZ ROMERO VALERIA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CAMIONES PARA TRASLADO DE COMUNIDAD A ESCUELA
07/06/2012 EU-013080
VALDEZ VALENZUELA EFRAIN
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MEDICINAS PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL PERSONA DE ESCASOS RECUR
600.00 1,500.00
07/06/2012 EU-013148
VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE
PAGO DE FACTURA NO. 794 MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA SM9444 DE SERVICIOS MUNICIPALES.
9,860.00
07/06/2012 EU-013073
VELAZQUEZ ESTRADA ALIN DEL CARMEN
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA ESTUDIOS EN MAZATLAN SIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00
07/06/2012 EU-013077
VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARCELINA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SU NIETO ALEXIS JOE VALENCIA CAMACHO QUE ESTUDIA PARA PILOTO NAVAL EN
1,000.00
07/06/2012 EU-013136
ZAMORA GONZALEZ MARIA DE JESUS
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00 1,850.00
07/06/2012 EU-013140
ZAYAS ESTRADA ALDO MACRIN
1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1 TB USB 3.0 OFICINA CONTRALORIA
08/06/2012 EE-017189
ALCARAZ ALCANTAR LUCRECIO
15% COMISION POR COBRO DEGUELLO Y PERMISO DE CONSTRUCCION EN SINDIC. HIGUERA ZARAGOZA MES ABRIL Y M
08/06/2012 EU-013158
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO POR APORTACION POR KVA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE LOS ANGELES, UBIC. EN FRACC. LOS
6,664.20
08/06/2012 EU-013159
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE LOS ANGELES, UBIC. EN FRACC. LOS AN
10,757.00
08/06/2012 EU-013160
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PARQUE 28 DE JUNIO, UBIC. EN LA COLONIA 28 DE
10,757.00
08/06/2012 EU-013161
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO APORTACION PARA EXTENSION DE 42 MTS. APOYO PARA PROPORC.SERVICIO A VALDEZ ESPINOZA B.ROSARIO D
9,552.23
08/06/2012 EU-013162
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB. DEL PARQ
08/06/2012 EU-013163
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.1638 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
551.31
758.64 17,472.00
08/06/2012 EU-013149
ECOZOOM S. DE R.L. DE C.V.
PAGO FACT.51 140 ESTUFAS ECOLOGICAS PROGRAMA FOGONES PDZP O.C. 93449
08/06/2012 EU-013165
GAMEZ LEON JESUS RICARDO
PAGO FACT.13 EST.1 TRABAJOS DE SUP. DE OBRA REMODELAC., AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G.CASTRO 2DA.
08/06/2012 EU-013156
IBARRA GAXIOLA MARTHA ALICIA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LA SRA. HERMINIA PACHECO ARMENTA, PERSONA DE ESCAS
08/06/2012 EU-013164
MORENO SALAZAR ROSARIO ABDIEL
DEVOLUCION POR DESCUENTOS EFECTUADOS POR NOMINA, POR EXTRAVIO DE RADIO EL IMPORTE RESTANTE SERA
08/06/2012 EL-000527
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) LIQUIDACION DE PAR
08/06/2012 EL-000528
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) LIQUIDACION CORRE
56,341.74
08/06/2012 EQ-000267
MUÑOZ FRIAS EMILIO
PAGO FACT.3415 EST.1 RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL MALLA CICLONICA GALVANIZ. EN ESC. SEC. RIO ZUA
219,026.20 1,500.00
08/06/2012 EU-013153
OSUNA MORA CECILIA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, YA QUE NO CUEN
08/06/2012 EE-017185
RUIZ FAVELA SADI YAMEL
PAGO FACT.31364 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
08/06/2012 EU-013155
SALAS VERGEL RAFAEL DE JESUS
APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE UNIV.DE DURANGO VIAJE CONFERENCIA DE CHEFS NACIONALES Y INTERNAC.
125,999.66 21,461.00 600.00 3,976.50 4,895,237.45
630.00 1,500.00
09/06/2012 EE-017143
ACOSTA URIAS ANA KAREN
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. A RECOGER TITULO PROFESIONAL
1,000.00
09/06/2012 EE-017194
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
4,283.89
09/06/2012 EE-017195
CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA
PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL ALMACEN GRAL.CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 CARGO ADMON.
4,346.00
09/06/2012 EE-017199
CECEÑA NUÑO ALVARO
PAGO REC.906 EN ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES QUE ACUDEN A CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL
4,995.00
09/06/2012 EE-017142
ESCAMILLA ORDUÑO NORA ANGELICA
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE GRADUACION A ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL
1,000.00
09/06/2012 EE-017192
FONSECA CASTRO VERONICA
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UNIDAD ADMVA. MPAL. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE J
45,859.84
09/06/2012 EE-017193
FONSECA CASTRO VERONICA
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO VARIOS DEPTOS. CORRESP. AL MES JUNIO 2012
09/06/2012 EE-017140
MOROYOQUI BUITIMEA ANA LUISA
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS CIUDAD DE TIJUANA, B.C. VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SA
6,878.97 1,300.00
09/06/2012 EE-017197
NAVA ROMAN LUIS MARIO
PAGO DE 944 PANTALONES, 117 PANTALONES, 668 CAMISAS M.LARGA Y 220 MC. PERSONAL SINDICALIZ. OPERATIVO FE
400,694.16
09/06/2012 EE-018238
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO DE CONSUMO DE TARJETAS DE DATOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
09/06/2012 EE-017191
RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES
PAGO REC. 150 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA DE OPORTUNIDADES DE DIDESOL CORRESP. AL MES DE JUN
9,964.00
09/06/2012 EE-017141
VEGA ARAGON OSCAR OMAR
APOYO ECONOMICO VIAJE DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIF. PROGRAMA DELFIN, EN DISTRITO FEDERAL
1,000.00
11/06/2012 EE-017144
AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S
4,392.06
11/06/2012 EE-017166
ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA.QNA. MAYO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICO
735.00
11/06/2012 EE-017136
ARMENTA MERCADO ITZEL STEPHANIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S
4,807.22
11/06/2012 EE-017152
ATONDO ZAVALA YOLANDA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HERMOSILLO, SON. PARA VISITAR A SU HIJO QUE SE ENCUENTRA PRESO
1,500.00
11/06/2012 EE-017147
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE
6,915.66
Página 5 de 27
5,253.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
11/06/2012 EE-017148
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE
95,213.46
11/06/2012 EE-017149
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2012 POR SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NOMINA AGENTE
5,979.78
11/06/2012 EE-017135
CASTRO GUTIERREZ JOSE EDUARDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S
2,757.68
11/06/2012 EF-000007
CASTRO LUQUE LIDIA DOLORES
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR CONCEPTO DE BECA A HIJO DE POLICIA, DENTRO DEL PR
11/06/2012 EE-017177
CENTRO MEDICO CULIACAN, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 43091 GASTOS MEDICOS DEL C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
526,195.60 1,381,235.79
1,400.00
11/06/2012 EE-017178
CENTRO MEDICO CULIACAN, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 20047 GASTOS MEDICOS DEL C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
11/06/2012 EE-017173
CORDOVA LEYVA LUIS ARMANDO
PAGO REC. 216 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
11/06/2012 EE-017169
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS, S.DE R.L. DE C.V. PAGO FACT.814 CONSUMO DE RENTA Y AGUA POTABLE LOCAL S-44 Y S-45 DE DIR. DE ECONOMIA JUNIO 2012
11/06/2012 EE-017161
CORRALES CORRALES LUIS ALBERTO
PAGO DE CHEQUE CANCELADO POR CADUCIDAD CON PD-180DEL 31/01/2012
11/06/2012 EE-017176
FIGUEROA VEGA JESUS RAMON
PAGO REC.363 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
11/06/2012 EE-017156
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 2DA.QNA DE MAYO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO
11/06/2012 EE-017172
IRIZAR SANTANA SERGIO SAUL
PAGO REC. 55 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
79,200.00
11/06/2012 EE-017175
LEYVA ALVAREZ ELFEGO ABRAHAM
PAGO REC. 710 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
79,200.00
11/06/2012 EE-017151
LEYVA CONTRERAS JHOANA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION EN XXII VERANO DE INVESTIG.CIENTIFICA EN UNIV.AUTONOMA DE MEXICO
11/06/2012 EE-017160
LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH
PAGO FACT. 71 REUNION CON MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISTA
117,000.00 29,131.49 1,500.00 90,000.00 134,188.69
5,000.00 10,890.00
11/06/2012 EE-017171
LUGO CAMACHO JUAN JOSE CARLOS
PAGO DE RECIBO 631 GASTOS MEDICOS DEL C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
11/06/2012 EE-017164
MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.
PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO
400,050.00 25,958.99
11/06/2012 EE-017162
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.2011)A LA CTA. 0833154963 (RECURSOS FEDERALES EXTRAORD.
10,000.00
11/06/2012 EE-017155
PARTIDO ACCION NACIONAL
PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS PARTIDO ACCION NACIONAL DESC. POR NOMINA A REGIDORES Y FUNCIONARIO
26,130.62
11/06/2012 EE-017154
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS AL PARTIDO PRD DESCONTADOS POR NOMINA A FUNCIONARIOS
11/06/2012 EE-017146
PATRONATO DEL VALLE DEL FTE.DEL H.GRAL.DE LOS MOCHI PAGO REC. 177 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
9,003.28 50,000.00
11/06/2012 EE-017153
PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME, A. PAGO RECIBO NO.7698 APORTACION DEL 10% ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO CAPTADO DURANTE EL MES
11/06/2012 EE-017165
PELGO ACOSTA HERIBERTO
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. MAYO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD
11/06/2012 EE-017168
SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.
PAGO PROPORCIONAL AL 1ER. SEMESTRE DE SEGURO VEHICULAR UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA
11/06/2012 EE-017167
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO PROPORCIONAL AL 1ER. SEMESTRE DE SEGURO POR CAMBIO DE COBERTURA DE R.CIVIL A AMPLIA UNIDAD NO.
519.01
11/06/2012 EE-017163
SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V.
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR
20,154.73
196,712.56 1,460.00 519.01
11/06/2012 EE-017157
SIND. DE TRAB.AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BEPAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO CUOTA SINDICAL Y DESC. SINDICATO CORREP. A
11/06/2012 EE-017150
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA DE MAYO 2012 POR CONCEPTO DE 1ER. DESC. BOLETOS DE LA MUESTR
10,400.00
11/06/2012 EE-017138
VALDEZ GOMEZ JUAN ALONSO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S
5,515.36
11/06/2012 EE-017137
VEGA BERNAL ROSA JACQUELINE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS. CUADRAGESIMA S
11/06/2012 EE-017174
ZAMUDIO AMEZQUITA MARCO CESAR
PAGO REC. 1302 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
12/06/2012 EE-017253
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
PAGO FACTS: 3086
12/06/2012 EE-017233
ANGULO ZAZUETA LAURA
PAGO FACTS: 225
106,414.00
4,458.14 144,000.00 290.00 5,220.00
12/06/2012 EE-017260
ANGULO CANOBBIO JESUS LEOPOLDO DR.
PAGO FACTS: 654
5,400.00
12/06/2012 EE-017261
ANTONIA ALVAREZ GLORIA DRA.
PAGO FACTS: 12862
2,700.00
12/06/2012 EE-017244
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO FACTS: 532, 544
12,401.49
12/06/2012 EE-017255
AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 3297, 3306, 3313
18,900.00
12/06/2012 EE-017243
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 13653
14,400.00
12/06/2012 EE-017256
BALDERRAMA RAMOS JORGE
PAGO FACTS: 312, 313, 314
32,207.00
12/06/2012 EE-017232
CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE
PAGO FACTS: 10140, 10142
5,552.50
12/06/2012 EE-017242
CASTELO RUELAS SANDRA GUADALUPE
PAGO FACTS: 229
4,234.00
12/06/2012 EE-017235
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 13825, 13826, 2584, 2585, 14019, 14020, 14123
12/06/2012 EE-017216
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL DIR. GENERAL DE SEG. PUB. COMANDANTE JESUS CARRASCO CORR
12/06/2012 EE-017239
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE C.V.
PAGO FACTS: 136092
12/06/2012 EB-003020
CONSTRUCTORA ROWCA, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.32 EST.1 CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS CON BAÑO, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LAS SIND. VILLA GV
377,502.91
12/06/2012 EE-017215
CORONA COTA SERGIO ARMANDO
PAGO FACT.64 EST.2 FINIQUITO REPARACIONES Y REHABIL. DE EQUIPAMIENTO URBANO Y DEPORTIVO EN PARQUES DE
63,709.73
12/06/2012 EE-017252
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1580, 1581, 1596, 1614, 1616
7,856.68
12/06/2012 EE-017257
ECOSAN DEL NOROESTE S DE RL DE CV
PAGO FACTS: 246
2,088.00
556,050.00 588.86 1,706.90
Página 6 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
12/06/2012 EE-017227
EL DEBATE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 230266, 230303
22,597.38
12/06/2012 EE-017231
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
PAGO FACTS: 5455, 5460, 5515
18,540.00 24,244.00
12/06/2012 EE-017276
ENZIMAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
1 CUBETA PERMA ZYME C/20LTS MANTENIMIENTO URBANO O.C. 93615
12/06/2012 EE-017229
ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 264216
12/06/2012 EE-017269
ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. 260164 Y 264318 REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE COMISION DE HACIENDA, REUNION CON D
12/06/2012 EE-017226
ESPINOZA LOPEZ MARTIN
DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, PRESENTO INCONFORMIDAD EN OFICINAS DE CATASTRO PO
12/06/2012 EE-017271
FIGLOSNTE 27
PAGO FACT. 135 ATENCION A PERIODISTAS POR SU DIA
12/06/2012 EE-017272
FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.
PAGO DE PLANTULAS DE PASTO, RUELLIA, GAZANIA, AGERATUM, PORTILACA, ZINNIA, PLANTAR EN LOS PRINCIPALES C
12/06/2012 EE-017210
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA, I.A.PPAGO REC. 3203 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
524.34 4,568.22 660.10 39,811.20 30,335.04 25,000.00
12/06/2012 EE-017211
GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN
ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP. AL M
6,360.00
12/06/2012 EE-017259
GRACIA ALVAREZ MICHAEL DR.
PAGO FACTS: 109
4,500.00
12/06/2012 EE-017264
GRUPO MULTIMEDIA CONEXION DE LOS MOCHIS S.A DE C.V PAGO FACTS: 2035
8,004.00
12/06/2012 EE-017248
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
PAGO FACTS: 13476
3,900.00
12/06/2012 EE-017241
JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV
PAGO FACTS: 4335
12/06/2012 EQ-000268
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 372992 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL GUAYABO (SECTOR COBAES), MPIO. D
186,612.04
12/06/2012 EQ-000269
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO FACT.573032 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COMUNIDAD SAN IS
46,604.03
12/06/2012 EP-000331
LIZARRAGA GAMEZ LEOCADIO
PAGO DE COMPENSACION ASIGNADA AL PERSONAL DEL GRUPO OP.TACTICAS, CORRESP. A 2DA. QNA. DE MAYO 2012, P
2,200.00
12/06/2012 EE-017245
M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2217, 2218, 2231
9,611.74
4,558.68
12/06/2012 EE-017274
MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO
FABRICACION DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE MERCADO POPULAR O.C.93614
5,309.32
12/06/2012 EE-017275
MARTINEZ ESPIRITU VIRGILIO SANTIAGO
FABRICACION DE MINGITORIO ACERO INOXIDABLE MERCADO INDEPENDENCIA O.C. 93616
6,469.90
12/06/2012 EE-017262
MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA S.A.
PAGO FACTS: 613, 614
12/06/2012 EE-017246
MENDIVIL LOPEZ GEMOEL
PAGO FACTS: 644
97,440.00
12/06/2012 EE-017234
MENDOZA SOLANO HUMBERTO
PAGO FACTS: 5538, 5539
3,166.80
12/06/2012 EE-017236
MORENO CEBALLOS MARTIN
PAGO FACTS: 110
12/06/2012 EE-017258
OSOBAMPO LOPEZ JUAN MANUEL DR.
PAGO FACTS: 1674, 1675
45,000.00 1,000.00 27,900.00
12/06/2012 EE-017237
PEREZ GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO
PAGO FACTS: 8230
4,500.00
12/06/2012 EE-017251
PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 3460
17,400.00 41,760.00
12/06/2012 EE-017254
PROYECTA SOUND Y VIDEO, S.C.
PAGO FACTS: 15, 16, 14
12/06/2012 EE-017222
QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE
REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. ASISTIR A DIALOGO ESTATAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO EN CENT
1,637.08
12/06/2012 EE-017270
RAMIREZ LUGO JOSE ALFREDO
PAGO DE FACT. 1311 PROGRAMA RUTA DEL SABOR, TELEVISORA ONCE TV 6TA. TEMPORADA
1,218.00 5,076.62
12/06/2012 EE-017249
RHCORP S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 853
12/06/2012 EE-017238
RUIZ FAVELA SADI YAMEL
PAGO FACTS: 34271
12/06/2012 EE-017250
RUIZ TREJO IRMA GUADALUPE
PAGO FACTS: 109
550.00 17,400.00
12/06/2012 EE-017247
RUIZ VALENZUELA HERMINIA
PAGO FACTS: 424
12/06/2012 EE-017230
SALUD INTEGRAL SINALOENSE, S.C.
PAGO FACTS: 7559, 7560
5,990.15 310,103.17
12/06/2012 EE-017228
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 42955, 17223, 17224, 17225, 43479
97,250.00
12/06/2012 EE-017200
SINALOGAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 801, 826, 854, 880
54,340.00
12/06/2012 EE-017218
VALDEZ ROMERO JUANA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA FRANCISCO MOROYOQUI HERIDO DE BA
12/06/2012 EE-017214
VALENZUELA LAUREAN JORGE
DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONACOT, RETENIDA EN NOMINA 1RA Y 2DA. QNA. DE AGOSTO 2011 Y NO ABONADA A
12/06/2012 EE-017219
VEJAR VALDEZ LUZ VERONICA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA RAMON CASTRO TORRES HERIDO DE BA
1,000.00
12/06/2012 EE-017217
VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO
PAGO DE FACT.6216 SERV. DE ARRASTRE SIND.DEL MEZQUITE ALTO SINALOA DE LEYVA AL 89 BATALLON DE INFANTER
4,060.00
12/06/2012 EE-017220
VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO
PAGO FACT. 6188 ACOND. Y TRASLADO DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UNO A AGENCIA CHRYSLER Y
13/06/2012 EE-017320
ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS
PAGO DE FACT. 7 SERV. DETALLADO, CARROCERIA Y TAPICERIA UNIDAD PM 1368 DE SEG. PUBLICA.
11,484.00 12,110.40
1,000.00 205.77
3,480.00
13/06/2012 EE-017286
AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO
PAGO FACT. 141 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
13/06/2012 EE-017308
BARRAZA DIAZ OLIVIA
APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD
3,000.00
13/06/2012 EE-017201
BECERRA MONTES JUAN ANTONIO
DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EQUIVOCADO, SEGUN RECIBO NO. P921180 DE FECHA 12/06/12
7,053.43
13/06/2012 EK-000003
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO DE REC. 98969 EST.1 PAVIMENT. CONCONCRETO HIDRAULICO BLVD.A.RAMIREZ CUERPO NORTE TRAMO DE BLVD
13/06/2012 EE-017277
CORRALES LUGO ISAAC
PAGO REC.407 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP. CORRESP. AL MES DE JUN
Página 7 de 27
644,284.03 2,120.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
13/06/2012 EE-017288
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. 1709 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
13/06/2012 EE-017309
FELIX PAREDES JULIO ALBERTO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR SERVIIOS PRESTADOS A SU ESPOSA ADELINA VALDEZ BACASEG
9,984.00 2,500.00
13/06/2012 E9-000028
FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO
PAGO DE FACTURA NO. 173 MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. JARDINES DEL BOSQUE
415,976.00
13/06/2012 EE-017313
GARAY JOCOBI MARIA DE JESUS
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE ABUELA SRA. MARIA DE JESUS JOCOBI
2,000.00
13/06/2012 EE-017315
GONZALEZ VALDEZ KAREN
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MARINGA, BRASIL, VERANO INTERNACIONAL
2,000.00 1,200.00
13/06/2012 EE-017311
GUTIERREZ PEREZ SELENE GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE DE LA CD. DE MEXICO, D.F.
13/06/2012 EE-017312
HIGUERA ROMERO MARTINA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE KINDER DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
500.00
13/06/2012 EE-017317
IBARRA REYES IRMA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CABLEADO PARA SU CASA, NO CUENTA CON RECURSOS
550.00
13/06/2012 EE-017282
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MES DE JUNIO 2012
13/06/2012 EE-017181
LEYVA CONTRERAS REYNA SUSSETE
APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN XXII VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN UNIV. NACIONAL AUTON.
13/06/2012 EE-017314
LUQUE MORA ERNESTINA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. SU HIJO TIENE CITA MEDICA
600.00
13/06/2012 EE-017285
MARTINEZ HEREDIA MARIA DE LOS ANGELES
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A CULIACAN, SIN. A VISITAR A FAMILIAR HOSPITALIZADO
600.00
13/06/2012 EE-017319
MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI
PAGO DE FACTS. NO. 1103, 1113, 1115, 1114, 1116, 1112 Y 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVIC
4,222.40
13/06/2012 EE-017318
MONGE ESPINOZA JUAN FRANCISCO
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE HOSPITALIZ. DE SU HERMANO, SUFRIO ACCIDENTE
3,000.00
13/06/2012 EE-017182
MORALES LOPEZ HERIBERTO
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CURSOS DE VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
13/06/2012 EE-017179
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS PARA APOYO DE TRANSPORTE PLAN 26 PARA LA ESCUELA: CECATI NO.43 (CENTRO DE CAPACITACION
583,333.33 5,000.00
5,000.00 10,200.00
13/06/2012 EP-000333
PACHECO LOPEZ CRESCENCIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 1RA. QNA DE JUNIO 2012
4,481.42
13/06/2012 EE-017202
PAZOS PAREDES JOSE DAVID
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VISORIAS DE FUTBOL PROFESIONAL EN GUADALAJARA, JAL.
2,000.00
13/06/2012 EE-017316
PEREZ LASTRAS LILIANA
APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA WENDY MONDRAGON, ACUDIRA A EVENTO DEPORTIVO DE KARATE-DO EN MAZATLA
1,500.00
13/06/2012 EE-017321
PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 680, 678 Y 679 SERVICIO DE CARROCERIA, PINTURA Y ROTULACION A UNIDADES DE SEG. PUBLI
27,901.60 33,475.00
13/06/2012 EE-017279
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO CONSUMO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
13/06/2012 EE-017280
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO DE CONSUMO DE TARJETAS DE DATOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
5,246.00
13/06/2012 EE-017281
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO DIFERENCIA DE EQUIPO CELULAR POR RENOVACION DE LINEA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
3,265.53
13/06/2012 EE-017278
RADIOMOVIL DIPSA, S.A.DE C.V.
PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
13/06/2012 EE-017310
ROBLES VALDEZ TANIA LIZETH
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL PROGRAMA DELFIN, EN ZAPOPAN,
29,818.00 1,500.00
13/06/2012 EE-017184
RUBIO AHUMADA ALEJANDRO DEL ROSARIO
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. PARA TRAMITES DE BECA ACADEMICA
2,500.00
13/06/2012 E4-000006
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGO REEMBOLSO A TESORERIA DEL ESTADO POR PAGO INDEBIDO EFECTUADO A NUESTRA CUENTA DE CHEQUES 01
13/06/2012 EE-017203
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO DEDUCIBLE DE PATRULLA NO.BO1171/12/025 DE PATRULLA NO. PM1751 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
13,875.00
13/06/2012 EE-017204
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO DEDUCIBLE DE PATRULLA NO.BO770/12/025 DE PATRULLA NO. PM1520 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
13,310.00
992,979.30
13/06/2012 EE-017307
SERV.INTEGRADOS DE TRANSP. TURIST.DEL VALLE DE AHOMPAGO FACT. 144 RENTA DE VAN VIAJE A CULIACAN , SIN. AL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA
13/06/2012 EE-017283
TALLEDO SARMIENTO ANSELMO
APOYO ECONOMICO PARA PRESELECCION DE SAN MIGUEL, ZAP. CATEGORIA INFANTIL QUE PARTICIPARA EN TORNEO
13/06/2012 EE-017180
VALDEZ LOPEZ MARIANA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL RECIBO DE LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
13/06/2012 EP-000329
VALDEZ SERNA HIGINIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 1RA. QNA DE JUNIO 2012
4,481.42
24,360.00 3,500.00 800.00
13/06/2012 EP-000330
VALDEZ SERNA HIGINIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA 2DA. QNA DE MAYO 2012
4,481.42
13/06/2012 EE-017183
VALENZUELA AMARILLAS HERIBERTO
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE MUSICOS Y DANZANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENTE DE BAC
1,000.00
13/06/2012 EE-017284
VALENZUELA ORDUÑO FELICITAS
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE A ALAMOS, SON. PARA VISITAR CON ALUMNOS DE ESC.JOSEFA ORTIZ SI
14/06/2012 EE-017347
ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 3535
2,000.00 100,252.80
14/06/2012 EE-017385
ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 87
14/06/2012 EE-017209
ACOSTA ARREOLA VICTOR MANUEL
APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2012 QUIEN REALIZA SU RESIDENCIA PRO
38,148.79 1,500.00
14/06/2012 EE-017350
ADLER DE MEXICO S.A DE C.V
PAGO FACTS: 9427, 9461
1,782.00 6,019.59
14/06/2012 EE-017368
ALARCON VILLARREAL GUADALUPE
PAGO FACTS: 8218, 8249, 8250
14/06/2012 EQ-000276
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA
6,307.00
14/06/2012 EE-017369
ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 9280, 9281
4,635.00
14/06/2012 EE-017389
APODACA GASTELUM SILVIA LORENA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
14/06/2012 EE-017387
AUTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
REPARACION DE MOTOR UNIDAD FORD ESCAPE 2005 ASIGNADA A EGRESOS O.C.93868
8,000.00 37,258.42
14/06/2012 EE-017388
AUTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
DIAGNOSTICO DE MOTOR SE0473 FORD ESCAPE 2005 DE DIRECCION DE EGRESOS O.C.93865
39,047.26
14/06/2012 EE-017383
BALDERRAMA RAMOS JORGE
PAGO FACTS: 359, 361, 362, 363
12,115.64
14/06/2012 EE-017397
BELTRAN MARQUEZ BEATRIZ ADRIANA
1 PERSIANA PARA VENTANA DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL O.C. 93787
Página 8 de 27
2,280.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
14/06/2012 EQ-000270
BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO
PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO
14/06/2012 EE-017380
BORBOA DIAZ AMADOR
PAGO FACTS: 680
IMPORTE 5,035.00 16,936.00
14/06/2012 EE-017334
BRASIL MORENO MARCO ANTONIO
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS
14/06/2012 EE-017376
CACTUSTRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1620, 1621
1,000.00 18,374.40
14/06/2012 EQ-000272
CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA.QNA.DE JUNIO 2012
7,526.00
14/06/2012 EQ-000273
CAMPOS BERNAL ANASTACIO
PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 1RA. QNA DEJUNIO 2012
7,526.00
14/06/2012 EE-017326
CASTRO RAMIREZ CESAR
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIOS POR LIMPIEZA DE TEATRO JOSE ANGEL FERRUSQUILLA PREMIO AL MA
14/06/2012 EE-017337
CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2070, 2086
14/06/2012 EE-017371
COMERCIAL DIGAX SA.DE CV.
PAGO FACTS: 987
14/06/2012 EE-017382
COMERCIALIZADORA E.P.M DEL HUMAYA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 282
14/06/2012 EE-017327
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CREEAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP. AL PERIODO 03 MAYO AL
500.00 7,716.99 22,794.00 6,578.04 18,248.00
14/06/2012 EE-017358
COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO FACTS: 12123, 12132, 12122, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130
53,990.22
14/06/2012 EE-017377
COMTA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2679, 2686
51,897.82
14/06/2012 EE-017353
CONST. Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1512, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540
14/06/2012 EE-017384
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1275, 1276, 1277, 1278
14/06/2012 EE-017331
CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH
APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA E
14/06/2012 EE-017361
COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA
PAGO FACTS: 7687, 7822
14/06/2012 EE-017370
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO FACTS: 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4521, 4522, 4523, 4524, 4539
5,887.00 34,503.30 1,750.00 565.02 18,926.27
14/06/2012 EE-017381
COTA ROMAN RAMON GERARDO
PAGO FACTS: 910
2,088.00
14/06/2012 EQ-000271
CRUZ SOLIS EDGAR OMAR
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 1RA. QNA.DE JUNIO 2012
7,526.00
14/06/2012 EE-017379
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1483
14/06/2012 EE-017338
EL DEBATE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 230758
2,784.00 15,451.20
14/06/2012 EE-017339
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV
PAGO FACTS: 2973
14/06/2012 EE-017362
ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 23633, 23800, 23801, 23802
61,684.16
3,171.76 24,244.00
14/06/2012 EE-017396
ENZIMAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
PAGO 1 CUBETA PERMA ZYME C/20 LTS. MANTENIMIENTO URBANO O.C. 93763
14/06/2012 EE-017349
FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V
PAGO FACTS: 1492, 1588, 1807
14/06/2012 EE-017359
FERRENOR SA DE C.V
PAGO FACTS: 13637, 13638
912.36
14/06/2012 EE-017340
FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV
PAGO FACTS: 31289, 31831
8,860.08
14/06/2012 EE-017392
GARCIA ROMERO JAVIER DEL ROSARIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
14/06/2012 EE-017345
GUERRERO MIRANDA MA. DE LOS ANGELES
PAGO FACTS: 9539
14/06/2012 EE-017356
INFRA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 53960, 53973
2,453.55
654.00 1,295.28
14/06/2012 EE-017360
INGENIERIA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 44909
14/06/2012 EE-017354
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V.
PAGO FACTS: 7288, 7289
25,590.00
2,088.00 12,500.09
14/06/2012 EE-017367
LUBRIFILTROS S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 2002
14/06/2012 EE-017346
LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO
PAGO FACTS: 6601
14/06/2012 EE-017373
M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 2079, 2228, 2232
5,500.00 16,856.57
14/06/2012 EE-017363
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACTS: 5343, 5367
1,299.29
14/06/2012 EE-017341
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO FACTS: 4580
5,081.96
14/06/2012 EE-017372
MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI
PAGO FACTS: 1050
1,044.00
14/06/2012 EE-017355
MATERIALES LAS PALMAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 5756, 5757, 5758, 5759, 5783, 5790
6,121.88
14/06/2012 EE-017351
MENESES SOTO PERLA
PAGO FACTS: 1453
4,528.00
14/06/2012 EE-017365
MERCANTIL OCCIDENTAL S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 5085
12,160.45
14/06/2012 EE-017344
MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA
PAGO FACTS: 6853
14/06/2012 EL-000529
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 (PARTICIPACIONES FEDER.) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE.2011) PAGO 1ER. Y UNIC
39,500.00 6,605,000.00
14/06/2012 EE-017364
ORDORICA CASTRO LUIS ARMANDO
PAGO FACTS: 3961
14/06/2012 EQ-000275
PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 1RA. QNA DE JUNIO
10,440.00 6,307.00
14/06/2012 EE-017343
PANORAMIC IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 4545
1,392.00
14/06/2012 EE-017333
PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN
APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS PASANTE DE
1,000.00
Página 9 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
14/06/2012 EE-017378
PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 3461
29,000.00
14/06/2012 EE-017352
REPAC, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 6868, 6869
53,120.21
14/06/2012 EE-017393
ROBLES ARMENTA MARIA CRISTINA
PAGO FACT.21 REPARACION DE CERCA DE LA PLAZUELA SIND. AHOME
2,320.00
14/06/2012 EE-017325
ROJO CUADRAS LUIS ALFONSO
APOYO A GASTOS FUNERALES PARA MANUEL RUIZ VEGA A SOLICITUD DE MARTHA LEYVA REYES , FAMILIA DE ESCASO
1,500.00
14/06/2012 EE-017348
RUBIO DE LA TORRE ALFONSO
PAGO FACTS: 3826, 3837
14/06/2012 EE-017386
SAIZ PLATA BERTHA ALICIA
PAGO FACTS: 2069, 2072, 2077, 2078, 2079, 2080
14/06/2012 EE-017332
SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL
APOYO ECONOMICO CORRESP. A 1RA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA E
14/06/2012 EE-017328
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 04 AL 09 JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QU
900.00 12,356.94 1,750.00 32,200.00
14/06/2012 EE-017329
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME
RECIBO NO. 4569 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
14/06/2012 EE-017330
SOTO RAFAELA
PAGO CONSTRUCCION DE GAVETA POR FALLECIMIENTO DEL C. FILOMENO ANTE RIVERA TRAB.JUB., SEGUN CLAUS. VIG
500,000.00
14/06/2012 EE-017366
TONERS INKJET Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 31529, 31530, 31531, 31532, 31533, 31536, 31538, 31539, 31644, 31645, 31646, 31647, 31648, 31649
38,377.24 34,058.44
2,200.00
14/06/2012 EE-017357
VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 9277, 9281, 9340
15/06/2012 EE-017480
ACOSTA CAMACHO PETRA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017449
AGRAMON GARCIA MARIA JOSEFA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EE-017477
ALAMEA JOCOBI ELSA GABRIELA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EE-017472
ALVARADO ZAVALA LUZ DIVINA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017408
APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, S.C.
PAGO FACT.12127 HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
8,526.00
15/06/2012 EE-017431
ARCE SEDANO ANA ELVIRA
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIPLOMADO EN ACTUALIZ. DOCENTE DE MATEMATICAS
2,000.00
15/06/2012 EE-017460
ATONDO GAXIOLA ALEJANDRA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017478
ATONDO VEGA LUIS ALFONSO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
7,500.00
15/06/2012 EE-017405
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO REC. 5303 ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SUBDELEGACION DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
2,898.07
15/06/2012 EE-017421
BUNKER LOPEZ OCTAVIO
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. CITA MEDICA
15/06/2012 EE-017443
CARDENAS FELIX ELEAZAR
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.103816 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN
861.47
15/06/2012 EE-017423
CASTRO BORBOA PATRICIA
PAGO FACT.51 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MANEJO DE COMUNICACION, CORRESP. MES DE ABRIL20
19,720.00
15/06/2012 EE-017424
CASTRO BORBOA PATRICIA
PAGO FACT.52 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MANEJO DE COMUNICACION, CORRESP. MES DE MAYO 20
19,720.00
15/06/2012 EE-017425
CASTRO BORBOA PATRICIA
PAGO FACT.53 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MANEJO DE COMUNICACION, CORRESP. MES DE JUNIO 20
19,720.00
15/06/2012 EE-017465
CASTRO CHAIRES MARIA TERESA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EE-017453
CASTRO DIAZ SULAMY SARAHI
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
7,000.00
15/06/2012 EE-017473
CASTRO MONTOYA MARIA ELGA YADIRA CONCEPCION
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EE-017463
CERVANTES GASTELUM JOSE OCTAVIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017401
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES CORRESP. AL PERIODO 03 MAYO AL 0
2,565.00
15/06/2012 EE-017439
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARR.COMUNITARIO SIGLO XXI, CORRESP. AL PERIODO
2,157.00
15/06/2012 EE-017426
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO DE REC.99124 PAGO TOTAL OBRA RETIRO ESCOMBRO RELLENO, NIVELACION Y LIMPIEZA DE TERRENO EN AREA
294,582.91
15/06/2012 EE-017415
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.215 EST.1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD.R.G.CASTRO 2DA.ETAPA TRAMO J.DE CALLE C
573,376.91
15/06/2012 EE-017416
CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.183 EST.1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD.R.G.CASTRO 2DA.ETAPA TRAMO H, DE CALLE
544,479.40
15/06/2012 EE-017409
DUARTE GARCIA ARTURO
PAGO DE REC. 5100 HONORARIOS CAUSADOS EN SERVICIOS NOTARIALES COMPRA-VENTA DE TERRENO COL.R.G.CAST
8,300.00
15/06/2012 EE-017410
DUARTE GARCIA ARTURO
PAGO DE REC. 5101 HONORARIOS CAUSADOS EN SERVICIOS NOTARIALES COMPRA-VENTA DE TERRENO EN MERCADO
7,600.00
15/06/2012 EE-017406
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
PAGO FACT.5591 VIAJE A MEXICO, D.F. CURSO TALLER ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.
3,730.00
15/06/2012 EE-017489
FELICIAN VEGA ALEJANDRO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017445
FIERRO RUELAS JESUS Y LOPEZ FREGOSO MARCOS
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.275064 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN
400.00
15/06/2012 EE-017455
FIGUEROA OCHOA TEODORA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017479
FLORES BATISTA GUILLERMO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017459
GAXIOLA ALMEIDA JOSE NORBERTO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017461
GAXIOLA AQUINAHUA SANTA CARMEN
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017454
GAXIOLA SANTOS GRETCHEEN
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017440
GERMAN CASTRO LEOBARDO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.323464 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN
490.23
15/06/2012 EE-017441
GERMAN CASTRO LEOBARDO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.101286 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN
255.38
15/06/2012 EE-017475
GUTIERREZ SOTO IRMA LIZBETH
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
Página 10 de 27
700.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
15/06/2012 EE-017447
HERNANDEZ BOJORQUEZ MARIA DE LOS ANGELES
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EE-017422
HERNANDEZ EPIFANIO ENRIQUE
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PRESTADOS AL SR. JESUS QUINTERO BACASEGUA
1,500.00
15/06/2012 EE-017450
HIGUERA POLLORENA MARIA LOURDES
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017420
IBARRA VELAZQUEZ JULIA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A CITA MEDICA A HOSPITAL EN LOS ANGELES CAL.
1,000.00
15/06/2012 EE-017433
IMPERIAL BELTRAN FROILAN
PAGO DE FACTURA NO. 1076 10 SUSCRIPCIONES ANUALES
15/06/2012 EE-017427
INGENIERIA INTEGRAL DE PROCESOS DE OBRA CIVIL,S.A. DEPAGO FACT. 129 EST.2 FINIQUITO ANALISIS, REVISION E INTEGRACION DE EXP.UNITARIOS 14 CONTRATOS PARA CONST PAGO DE CEDULAS DE DIFERENCIAS DEL IMSS CORRESP. A CRED. NO. 123001265 PERIODO 04/2012
9,280.00 115,014.00
15/06/2012 EE-017430
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/06/2012 EQ-000282
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE AHOME PAGO FACT.576281 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN EJ. 20 DE NOV. DE
110,346.31
922.45
15/06/2012 EQ-000278
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT. 573058 ANTIC.35% INTRODUCC.DE AGUA POTABLE PARA 6 FAMILIAS EJ. 5 DE MAYO, Y AMPLIACION DE RED
190,599.96
15/06/2012 EQ-000279
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.573077 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO EN HIGUERA DE ZAR. COL.LUIS DONALDO C
138,767.48
15/06/2012 EQ-000280
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.579616 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO EN NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR ARROYITO
269,263.67
15/06/2012 EE-017464
LEYVA LEYVA MARTINA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EE-017402
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA ESCUELA DE COMPUTACION EN HIGUERA DE ZAR. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
2,990.79
15/06/2012 EE-017471
LOPEZ COTA GRISELDA IVETH
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017432
LOPEZ VALENZUELA MARTHA PATRICIA
APOYO ECONOMICO VIAJE A CULIACAN, SIN. SUS SOBRINOS TIENEN CITA MEDICA EN IMSS
1,000.00
15/06/2012 EE-017448
LUGO SOLIS CARLOS ALFREDO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
15/06/2012 EN-789459
LUNA MONARREZ JUAN ENRIQUE
APOYO PARA VIAJE AL TORNEO COPA CHIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EN GUADALAJARA, JAL. DE ACUERDO A REC. N
24,250.00
15/06/2012 EE-017474
MARQUEZ CECEÑA IRENE
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017452
MARTINEZ ATONDO FLORA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017467
MARTINEZ ATONDO MARGARITA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017462
MARTINEZ REYES CARLOS ENRIQUE
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017483
MEZA ARAGON OLIVIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15/06/2012 EE-017414
MONARREZ BANUELOS JOSE LUIS
PAGO REC.21 GASTOS MEDICOS C. DEMETRIO SALAZAR RUIZ
15/06/2012 EE-017457
MONTES SAINZ GILBERTO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15/06/2012 EE-017444
MORALES ESPINOZA EFRAIN
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324583 DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN
147.70
15/06/2012 EE-017411
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.TOPOLOBA
123,500.00
15/06/2012 EE-017412
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SIND.CENTRAL,
15/06/2012 EE-017413
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE BECAS DEL PERIODO ABRIL-MAYO- JUNIO DE 2012 DE LAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ESCUELAS ESPECIALE
5,000.00 13,500.00 3,500.00
310,500.00 1,160,500.00
15/06/2012 EE-017482
MUÑOZ OLIVARRIA FABIAN
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017399
NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS
PAGO SERV. DE VIGILANCIA DE CERRO LARGO PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES
13,398.00
15/06/2012 EE-017400
NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS
PAGO DE FACT.760 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS D
26,796.00
15/06/2012 EE-017470
OCHOA BENITEZ GUADALUPE ANAHI
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017469
OCHOA NAVARRO JAVIER
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017403
PADILLA FERNANDEZ ARTURO
PAGO DE RENTA DE EDIFICIO CAMILA DE LAS OFNAS. VINCULACION SOCIAL Y ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. M
21,931.04 5,999.60
15/06/2012 EE-017404
PADILLA FERNANDEZ ARTURO
PAGO REC. 28 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME CORRES
15/06/2012 EE-017442
PADILLA LORETO FERNANDO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.103468 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 DE ACUERDO A JUICIO CONTEN
519.50
15/06/2012 EE-017486
PALAFOX VEGA TEODORO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017407
PEREZ GASTELUM DANIELA
PAGO FACT.7122 CORRESP. A APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1,585.00
15/06/2012 EE-017488
ROSS ALVAREZ RONNIE G
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017468
RUIZ ARMENTA MARIA LUISA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017485
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE EMILIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017458
SANTOS LUGO MARIA DE LOS ANGELES
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017466
SOTO MARTINEZ MAURICIO ANTONIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,500.00
15/06/2012 EE-017476
URIAS GASTELUM FRANCISCA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15/06/2012 EQ-000281
URQUIDY CARO CESAR GERARDO
PAGO FACT.524 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK Y TABIQUE, CASTILLOS EN ESC.
4,000.00 77,846.64
15/06/2012 EE-017446
VALDEZ LUGO YAMILA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017487
VALDEZ URBINA MISAEL
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
15/06/2012 EE-017484
VELAZQUEZ MEZA MARIA FERNANDA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
Página 11 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
15/06/2012 EB-003021
VERDUGO NAKASHIMA SERGIO
PAGO FACT.1139 EST.1 REPARACION DE PUENTE PEATONAL UBIC. EN EJIDO GORITOS DE RODRIGUEZ MPIO. DE AHOME
15/06/2012 EE-017428
VERDUGO NAKASHIMA SERGIO
PAGO FACT.1140 EST. 1 FABRICACION Y CANALIZACION DE BASES PARA SEMAFOROS UBICADOS EN INDEPENDENCIA Y
49,770.58
15/06/2012 EE-017429
VERDUGO NAKASHIMA SERGIO
PAGO FACT.1141 EST.1 REPARACION DE PUENTES 1 EN ASARIME, 1 EL GUAYABO, REPARACIONES DE REJILLAS PLUVIA
402,994.85
15/06/2012 EE-017451
VERDUZCO COTA FREDY
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15/06/2012 EE-017456
VERDUZCO HIGUERA ERIK FRANCISCO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15/06/2012 EQ-000277
ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.72 EST.1 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA, UBIC. EN EL GUAYABO,
68,546.87
5,000.00 4,000.00 146,475.14
16/06/2012 EE-017502
ACOSTA VALENCIA MARIA DEL ROSARIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017525
AGRAMON ZALAZAR LEOVARDO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017500
ALCARAZ MIRANDA OLEGARIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017533
ANGULO CALDERON EUGENIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,000.00
16/06/2012 EE-017538
AQUINAHUA PADILLA DANIA DE JESUS
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017532
ARIZMENDI MARTINEZ AMELIA IRENE
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017526
BENITEZ DAMIAN GERONIMO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15,000.00
16/06/2012 EE-017536
CARDENAS ESPINOZA CARLOS PAUL
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
10,000.00
16/06/2012 EE-017518
CASTRO CHINCHILLAS YOLANDA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,000.00
16/06/2012 EE-017553
CASTRO MONTAÑEZ ENRIQUE
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
16/06/2012 EE-017507
CORRALES MARTINEZ TRINIDAD
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017494
CORRALES ROBLES YAZBETH ALEJANDRA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017515
CRUZ MIRANDA PERLA BERENICE
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017555
CRUZ MONTOYA LEMUEL
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
16/06/2012 EE-017495
ESTRELLA NUÑEZ VIANEY
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017554
GASTELUM HIGUERA CARLOS ERNESTO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
4,000.00
16/06/2012 EE-017547
GAXIOLA AQUINAHUA SOSTENES
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,000.00
16/06/2012 EE-017512
GUERRERO HEREDIA FRANCISCO JAVIER
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017545
GUILLEN CITAL ENEDINA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,000.00
16/06/2012 EE-017527
HAMASAKI GALVEZ REBECA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
7,500.00
16/06/2012 EE-017531
HERNANDEZ MEZA CARLOS RAMON
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
10,000.00
16/06/2012 EE-017539
HERNANDEZ MOTTA LOURDES OTILA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15,000.00
16/06/2012 EE-017548
HERNANDEZ RUIZ DANIELA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15,000.00
16/06/2012 EE-017513
HORCASITAS LOPEZ YESICA MIDORI
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017542
JIMENEZ GAXIOLA ARELY GUADALUPE
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017541
JIMENEZ GAXIOLA DENIS
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017543
JIMENEZ SAENZ ROSARIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017550
LEYSON AGUILAR MANUEL RUBEN
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15,000.00
16/06/2012 EE-017511
LOPEZ CASTRO AMPARO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017530
LOPEZ HIGUERA JOAQUIN
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
20,000.00
16/06/2012 EE-017504
LUGO DUARTE INES ELENA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017503
LUGO DUARTE JUANA ELISA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017521
MADRIGAL HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
7,500.00
16/06/2012 EE-017540
MARTINEZ GALVEZ LUIS BERNARDO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
15,000.00
16/06/2012 EE-017522
MELENDRES TRASVIÑA JESUS ANTONIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017501
MERCADO CONTRERAS OBDULIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017505
MEZA ORDUÑO ROSARIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017544
MOLINA ARMENTA JOSE FRANCISCO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
3,000.00
16/06/2012 EE-017534
MONTERRUBIO ARRIAGA MARIA DE LOURDES
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,500.00
16/06/2012 EE-017519
MORALES VAZQUEZ ANA MARIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,000.00
16/06/2012 EE-017492
MORENO LOPEZ MARIA ESTHER
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017552
NAVARRETE JAVALERA MARIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,000.00
Página 12 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
16/06/2012 EE-017497
NIEBLAS ALMEIDA ROSAURA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017508
PACHECO ZAZUETA MARTHA MARIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017516
QUIÑONEZ CORRAL FRANCISCA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017506
QUINTANA FONG GABRIELA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017496
RODRIGUEZ NIEBLAS EMILIA ISABEL
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017514
ROSAS BLANCO IRMA LETICIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017523
RUIZ CARRIZOSA MARCOS VINICIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017524
RUIZ VALDEZ HORACIO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017551
SAMESHIMA MIYAMOTO CARLOS
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
20,000.00 8,500.00
16/06/2012 EE-017529
SANCHEZ CORTEZ MARGARITA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
16/06/2012 EE-017498
SOTO VALENZUELA DORA IMELDA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017549
SOTO VERDUGO MARIA ANGELICA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
10,000.00
16/06/2012 EE-017535
TREJO MARTIN DEL CAMPO MARIA EUGENIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,500.00
16/06/2012 EE-017517
VALDEZ GARCIA JESSICA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
9,000.00
16/06/2012 EE-017510
VALLE LOPEZ ADA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017499
VELARDE LEYVA FLAVIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017520
VERDUGO GAMBOA LAURA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
8,000.00
16/06/2012 EE-017528
VERDUGO UNGSON XOCHITL ANGELINA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
7,500.00
16/06/2012 EE-017509
VILLEGAS LOPEZ NATALIA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
16/06/2012 EE-017493
ZAMBRANO LOPEZ MARINA
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
18/06/2012 EE-017575
ACOSTA HARO SALVADOR
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
10,000.00
18/06/2012 EE-017561
ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
3,081.64
18/06/2012 EE-017589
BASOPOLI ESCALANTE DANIEL GILBERTO
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
18/06/2012 EE-017567
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
4,458.14
18/06/2012 EE-017568
CASTRO SOBERANES LOURDES TERESITA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
4,119.04
18/06/2012 EE-017599
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V.
PAGO RENTA DE SERVICIO DE SKY CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
18/06/2012 EE-017584
COTA SOTO JESUS MANUEL
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00 4,408.00
579.00
18/06/2012 EE-017577
CUBEDO PEÑUELAS GERARDO JAVIER
PAGO 10 BUTACAS ESCUELA SECUNDARIA MAR DE CORTEZ DE TOPOLOBAMPO O.C. 93671
18/06/2012 EE-017571
DOMINGUEZ DELGADO AMALIA
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.NO. 4492
344.00
18/06/2012 EE-017566
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
3,081.64
18/06/2012 EE-017574
GONZALEZ VALDEZ KAREN
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
5,000.00
18/06/2012 EE-017590
GUADARRAMA ROMA LUIS ANGEL
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
18/06/2012 EE-017595
HOLGUIN DE LEON RAMON ALFREDO
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
18/06/2012 EE-017490
INDEX DATACOM, S.A. DE C.V.
ANTICIPO DEL 60% POR EJECUCION DEL PROYECTO DE RED MUNICIPAL DE BANDA ANCHA PARA BRINDAR CONECTIVID
1,500.00 1,196,279.56
18/06/2012 EE-017565
JAQUES ATONDO CLAUDIA MARINA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
4,392.06
18/06/2012 EE-017576
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PAGO 1 CORDON ELECTRICO PARA SIERRA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL O.C.93651
1,466.04
18/06/2012 EE-017598
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO DE AGUA POTABLE CASA DEL DIR. GRAL. DE SPYTM COMANDANTE JESUS CARRASCO RUIZ, MES DE MAYO 2012
18/06/2012 EE-017573
LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH
PAGO DE FACT. 69 CORRESP. A VALES GENERADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO.
340.00 24,440.00
18/06/2012 EE-017594
MEJIA RODRIGUEZ EDITH
APOYO POR PRESTAMO DE LOCAL PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DURANTE 5 MESES
4,500.00
18/06/2012 EE-017582
MONTIEL VALENZUELA RENATO
APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO, D.F. ENTREGAR DOCUMENTACION DE PROFESIONISTAS INDIGENAS
1,000.00
18/06/2012 EE-017564
MORENO CORRALES KARELEN MARIANA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
4,457.80
18/06/2012 EE-017580
MOROYOQUI ARCE EVA IMELDA
APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA YA QUE REQUIERE PLACA EXPANSORA SUPERIOR DENTAL
1,000.00
18/06/2012 EF-000008
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CUENTA 0815255437 (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012) A LA CUENTA 0685450976 (PAGO BECAS HIJOS POL
3,100.00
18/06/2012 EE-017559
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN CALLES DE AREA URBANA Y RURAL DEL MPIO. DE AHOME CORR
4,839,530.76
18/06/2012 EE-017587
QUINTERO MARQUEZ OSCAR AUDEL
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
18/06/2012 EE-017586
RIVERA RODRIGUEZ EDGAR AGUSTIN
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
18/06/2012 EE-017563
ROBLES RODRIGUEZ JESUS ADRIAN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
4,119.04
18/06/2012 EE-017600
ROSS ALVAREZ RONNIE G
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
20,000.00
Página 13 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
18/06/2012 EE-017596
RUIZ VALDEZ CATALINA
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD. CULIACAN, SIN. ASISTIR A HOSPITAL GENERAL YA QUE TENDRA INTERVE
18/06/2012 EE-017579
SALAZAR MURILLO SUSANA LUCIA
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA SR. ARMANDO SALAZAR MORALES, PERSONA DE ESCASO
1,000.00 2,000.00
18/06/2012 EE-017588
SALAZAR RAMIREZ OSCAR JOAQUIN
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
18/06/2012 EE-017558
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO DE 23 ALTAS POLIZA DE SEGURO VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE MPIO.DE AHOME
1,625.03
18/06/2012 EE-017583
SOLIS LOPEZ IGNACIO ARTURO
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
18/06/2012 EE-017591
SOLIS LOPEZ JASHON OMAR
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
18/06/2012 EE-017557
TESORERIA DE LA FEDERACION
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2012
1,500.00 718,639.00
18/06/2012 EE-017581
URIAS AGUNDEZ ROSARIO
APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE SU ESPOSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
18/06/2012 EE-017560
VALDEZ QUINTERO CARLOS DANIEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
2,000.00 4,330.10
18/06/2012 EE-017562
VALENZUELA MORALES LUIS ENRIQUE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
10,825.25
18/06/2012 EE-017585
VAZQUEZ PEÑUELAS JESUS RAYMUNDO
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MAZATLAN, SIN. A CAMPEONATO NACIONAL DE PORRISTAS NOMINADO TOUR COP
1,500.00
19/06/2012 EE-017618
AGUILAR ZAVALA MARIA ELENA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
1,300.00
19/06/2012 EE-017491
ALDAPA TORRES JOSE LUIS
APOYO ECONOMICO YA QUE SU ESPOSA E HIJO SE ENCUENTRAN DELICADOS DE SALUD, NO CUENTA CON RECURSOS
5,000.00
19/06/2012 EE-017605
ARCE CARDENAS GLORIA NAYVI
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, NO CUENTA CON REC
1,000.00
19/06/2012 EE-017616
CARLON VILLEGAS ABEL
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00
19/06/2012 EE-017656
CARRILLO LUGO CESAR OCTAVIO
PAGO DE FACTURA NO. 1053 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA
19/06/2012 EJ-000037
CASTRO VALENZUELA FRANCISCO
PAGO FACT.6583 POR ELABORACION DE DIPTICOS PARA DIFERENTES CAMPAÑAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFER
32,712.00
765.00
19/06/2012 EJ-000039
CASTRO VALENZUELA FRANCISCO
PAGO FACT.6584 Y 6585 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES Y CAMPAÑAS DE LOS CURSOS, QUE SE LLEVAN
39,254.40
19/06/2012 EP-000346
COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 1938 Y 1963 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
13,252.74
19/06/2012 EE-017613
CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.94 ANTIC.35% EMBALASTRADO DE UN TRAMO DE CAMINO DE 2.0 KMS. (EJIDO VALLEJO A EJIDO GUADALUPE
196,439.04
19/06/2012 EE-017659
CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS
PAGO DE FACTURAS NO. 1079, 1080,1086, 1088 Y 1087 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SALUD MUNICIPAL
19/06/2012 EE-017657
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACTURA NO. 4581 IMPRESION DE 27 BANNERS AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD
49,791.60
19/06/2012 EE-017611
DESARROLLOS CIVILES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.139 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA UBIC. EN VILL
36,748.80
19/06/2012 EJ-000035
DIAZ ZAMORANO AGUSTINA
PAGO FACT.879 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE ZUMBA, QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESPAC
19,049.52
19/06/2012 EE-017617
ESCALANTE BADACHE MANUEL
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
400.00
19/06/2012 EE-017648
ESCOBAR DAGIEU CESAR
PAGO DE FACTURA NO. 16149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PODADORA 6.5 DE LA SIND. H. V. ROMERO}
973.00
19/06/2012 EJ-000038
GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES
PAGO FACT.109 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES ESP
19/06/2012 EP-000344
GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 886 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC
5,415.76
19/06/2012 EP-000348
GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 890 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC
10,180.00
19/06/2012 EP-000345
GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 76851 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN
7,960.76
19/06/2012 EE-017647
GASTELUM RUBIO JOSE ALFREDO
PAGO DE FACTURA NO. 506, 505, 507 Y 508 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIE
18,362.80
8,143.20
38,804.43
19/06/2012 EE-017608
GUERRERO SANDOVAL ERASMO
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITAL DE SU HIJO EN EL HOSPITAL AGRAZ
5,000.00
19/06/2012 EE-017609
HERNANDEZ CERVANTES MARIELOS GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSCRIPCION DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN. CAMPUS LOS MOCHIS
1,000.00
19/06/2012 EE-017610
HERNANDEZ CERVANTES MILAGROS GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSCRIPCION DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN. CAMPUS LOS MOCHIS
19/06/2012 EE-017660
HERNANDEZ TRASVIÑA TERESITA DE JESUS
PAGO DE FACTURA NO. 176 SERVICIO DESMANTELAMIENTO DE STANDS EVENTO DE MUJERES EN PLAZUELA 27 DE SEP
1,000.00 17,462.64
19/06/2012 EE-017614
JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
PAGO DE FACTURA NO. 140 SERVICIO PRESTADOS EN EVENTO FESTIVAL DE MI CIUDAD
19/06/2012 EF-000011
LERMA SALAS LUZ ESTELA
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAMA
1,000.00
19/06/2012 EJ-000040
LOPEZ PARRA GUADALUPE
PAGO FACT.9359 Y 9360 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CA
36,278.31
19/06/2012 EJ-000041
LOPEZ PARRA GUADALUPE
PAGO FACT.9358 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CABO EN
21,420.79
19/06/2012 EJ-000042
LOPEZ PARRA GUADALUPE
PAGO FACT.9361 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CABO EN
17,812.03
19/06/2012 EE-017654
MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI
PAGO DE FACTURA NO. 1110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO
580.00
19/06/2012 EE-017607
MORALES ROJO ROSARIO
APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PEDRO MORALES URBINA ACUDA A VERANO CIENTIFICO DEL PROGRAMA DELFIN, D
3,000.00
19/06/2012 EE-017653
ONTIVEROS JESUS MANUEL
PAGO DE FACTURA NO. 344, 347, 346, 345 Y 343 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUN
3,488.12
19/06/2012 EF-000010
PADILLA FLORES DIANA AIDE
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAMA
2,000.00
19/06/2012 EE-017615
PEÑUELAS CRUZ MARIA ESTEFANA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
1,500.00
19/06/2012 EE-017652
PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL
PAGO DE FACTURA NO. 4807 Y 4806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D
32,723.60
19/06/2012 EE-017612
PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO
PAGO DE FACT. 99 ULTIMO PAGO DEL 15% TERMINACION DE CONTRATO ELABORACION DE PROYECTOS DE DISEÑO DE
27,613.80
19/06/2012 EE-017651
PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO
PAGO DE FACTURA NO. 3658 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO
696.00
Página 14 de 27
6,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
19/06/2012 EF-000009
RUIZ BOJORQUEZ MARINA
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAMA
2,100.00
19/06/2012 EE-017649
SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH
PAGO DE FACTURA NO. 95 Y 90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AH
31,772.40
19/06/2012 EE-017658
SANDOVAL FIGUEROA ANA JUDITH
PAGO DE FACTURA NO. 82 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
9,384.40
19/06/2012 EE-017650
SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN
PAGO DE FACTURA NO. 513 Y 514 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
39,363.91
19/06/2012 EJ-000036
SEPULVEDA HARO CLARA MARIA
PAGO FACT.318 CAMISETA ECONOMICA PARA DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES ESPACIO
19/06/2012 EP-000342
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 44532, 44533, 44043 Y 44044 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL
32,920.80 609,012.63
19/06/2012 EE-017603
VALDEZ ROMERO JUANA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA FRANCISCO MOROYOQUI HERIDO DE BA
1,000.00
19/06/2012 EE-017606
VALENZUELA URIBE GENESIS GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA VERANO CIENTIFICO EN INST.TECNOLOG. DE MONTERREY CAMPUS TLALPAN, MEXICO
1,000.00
19/06/2012 EE-017604
VEJAR VALDEZ LUZ VERONICA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ESPOSA DE POLICIA RAMON CASTRO TORRES HERIDO DE BA
1,000.00
19/06/2012 EQ-000266
ZAMUDIO CERDA MARCO ANTONIO
PAGO FACT.54 ANTIC.35% VENTANAS DE ALUMINIO, VITROPISOS, IMPERMEAB., APLANADO, PINTURA, CERCA PERIMETR
82,670.85 74,634.42
20/06/2012 EE-017676
ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V
PAGO FACTS: 33219, 34265, 34425, 34429, 34431, 15432, 34992, 34994, 15706, 15757
20/06/2012 EE-017661
AGLE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 10360 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO
20/06/2012 EE-017674
ALARCON VILLARREAL GUADALUPE
PAGO DE FACTURAS NO. 8313, 8314 8315 Y 8316 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUN
835.10 4,506.86
20/06/2012 EE-017662
ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA
PAGO DE FACTURA NO. 590 MANT. Y REPARACION DE MOTONIVELADORA OP9445 DE OBRAS PUBLICAS.
2,300.00
20/06/2012 EE-017686
BAÑUELOS PEÑA CESAR EVARISTO
PAGO FACTS: 3121
1,760.00
20/06/2012 EE-017663
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 20742, 20744 Y 20738 COMPRA DE MATERIAL RUSTICO EN APOYO REPARACION DE VIVIENDAS
384,723.39
20/06/2012 EE-017670
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 1567, 1566, 1555, 1576, 1577, 1575, 1574, 1573, 1570, 1572, 1571, 1569, 1568, 1564, 1563, 1561, 1560, 1559, 1
21,315.00
20/06/2012 EJ-000048
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO FACT.4573 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA
35,638.68
20/06/2012 EJ-000050
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO FACT.4586 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA
12,684.60
20/06/2012 EJ-000047
DIAZ ZAMORANO AGUSTINA
PAGO FACT.880 Y 885 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R
15,603.84
20/06/2012 EE-017620
DUARTE NUÑEZ MONSERRAT
APOYO ECONOMICO YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA ENFERMA, Y OCUPA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS
5,000.00
20/06/2012 EE-017690
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 354 PUBLICACION DE CONDOLENCIAS .
2,436.00
20/06/2012 EE-017681
ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV
PAGO FACTS: 2180, 2181
9,375.03
20/06/2012 EE-017677
FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V
PAGO FACTS: 1447, 2046, 2121, 2124
5,816.89
20/06/2012 EE-017687
FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS
PAGO FACTS: 176, 185, 186, 188
5,630.16
20/06/2012 EE-017675
FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, SA CV
PAGO FACTS: 32572, 32849
5,002.89
20/06/2012 EJ-000057
GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES
PAGO FACT.111 Y 113 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R
39,912.64
20/06/2012 EJ-000058
GALAVIZ LEYVA MARIA DE LOS ANGELES
PAGO FACT.114 Y 115 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R
33,198.77
20/06/2012 EE-017672
GAMEZ SOTO JOSE DE JESUS
PAGO DE RBO. 1356 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA MOROYOQUI LOPEZ FRANCISCO.
3,600.00
20/06/2012 EE-017682
GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 26029
9,802.02
20/06/2012 EE-017664
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACTURAS NO. 2804 Y 2810 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL .
20/06/2012 EE-017685
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
PAGO FACTS: 13532
26,148.02 8,698.20
20/06/2012 EE-017680
INGENIERIA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 44906
6,264.00
20/06/2012 EE-017688
LEYVA ARREDONDO JESUS DAVID
PAGO DE FACTURA NO. 112 SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ A UNIDADES DE PRESIDENCIA.
20/06/2012 EE-017669
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 7514, 7482, 7484 Y 7483 MANT. Y REP. DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO
14,357.00
8,120.00
20/06/2012 EE-017619
LOPEZ ELIAS ABOGADOS S.C.
PAGO DE ASESORIA JURIDICA CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE MUNICIP
870,000.00
20/06/2012 EJ-000046
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5361 MATERIALES PARA CURSO DE ESCULTURA, QUE SE LLEVAN A CABO EN PARQUE SANTA ALICIA, DENT
10,213.80
20/06/2012 EJ-000051
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5362 Y 5363 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA
20,128.66
20/06/2012 EJ-000052
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5360 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA
5,504.55
20/06/2012 EJ-000053
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5364 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCA
18,880.27 9,618.14
20/06/2012 EJ-000056
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5365 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRA
20/06/2012 EE-017665
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACTURA NO. 4605 Y 4609 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANT. DE SCANJET 7500 Y SCANJEET N8460 D
8,062.00
20/06/2012 EJ-000049
MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA
PAGO FACT.203 MATERIALES PARA CURSOS DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGR
14,167.77
20/06/2012 EE-017689
MENDEZ MONTIEL RAMON
PAGO DE FACTURA NO. 1667 SERVICIO DE EMPASTADO DE PERIODICOS.
2,088.00
20/06/2012 EE-017691
MORA CORRALES CECILIA
PAGO DE FACTURA NO. 134 COMPRA DE 1MINI SPLIT DE 1 TON. E INSTALACION PARA EL MODULO DE INFORMACION.
6,200.00
20/06/2012 EE-017679
MORENO DURAN CONCESA
PAGO FACTS: 10174, 10176, 10177, 10179, 10183, 10184
20/06/2012 EE-017622
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO IMPUESTO PREDIAL DE EMPLEADOS DE CONFIANZA
20/06/2012 EE-017666
OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
PAGO DE FACTURA NO. 147 RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS OF
Página 15 de 27
8,964.01 99,268.87 9,792.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
20/06/2012 EE-017668
PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 3503 GASTOS EFECTUADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES.
20/06/2012 EE-017673
RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO
PAGO DE FACTURAS NO. 1701, 1702 Y 1703 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE A
8,500.00 4,814.00
20/06/2012 EE-017667
REPAC, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 7239 COMPRA DE ASFALTO PROTECTO SELLO PARA MANT. CRUCERO S. DEGOLLADO Y BLVD. R
24,900.10
20/06/2012 EJ-000043
SEPULVEDA HARO CLARA MARIA
PAGO FACT.315 POR CAMISETA ECONOMICA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES E
30,426.80
20/06/2012 EJ-000044
SEPULVEDA HARO CLARA MARIA
PAGO FACT.316 POR CAMISETA ECONOMICA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES E
29,928.00
20/06/2012 EJ-000045
SEPULVEDA HARO CLARA MARIA
PAGO FACT.313 POR CAMISETA ECONOMICA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO EN DIFERENTES E
20,949.60
20/06/2012 EJ-000054
SEPULVEDA HARO CLARA MARIA
PAGO FACT.314 CAMISETA ECONOMICA IMPRESA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL
35,913.60
20/06/2012 EJ-000055
SEPULVEDA HARO CLARA MARIA
PAGO FACT.317 CAMISETA PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE
37,908.80
20/06/2012 EQ-000287
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 17165
10,000.00
20/06/2012 EE-017671
TCA-LUBRIEXPRESS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 5348 AFINACION GENERAL A UNIDAD DEL AREA DE PRESIDENCIA.
20/06/2012 EP-000349
THEGA TECHOS Y PAREDES, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 3912 Y 4057 COMPRA DE THINNER Y PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLO PARA PINTADO DE
2,897.68 32,735.20
20/06/2012 EE-017678
VELEZ CASTRO MARIA LOURDES
PAGO FACTS: 14299, 14300
20/06/2012 EE-017692
VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA
PAGO DE FACTURA NO. 670 COMPRA DE 1 ESCRITORIO PENINSULA CON LATERAL CON CAJONERA DOBLE PARA LA OFN
7,134.00
20/06/2012 EQ-000288
VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO LORENZO
PAGO DE FACTURA NO. 381
1,374.99 1,500.00
21/06/2012 EE-017625
ALVAREZ ESPINOZA GUADALUPE
APOYO PARA ASISTIR A UN TORNEO INTERNAC. DE BASQUETBOL EN LAS VEGAS
21/06/2012 EE-017629
ALVAREZ ZAZUETA SOFIA YAMILETH
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA TRANSPORTE A GRULLAS MARGEN DERECHO AL COBAES
21/06/2012 EE-017635
ARQUITECTURA E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.48 ANTICIPO REMODELACION DE OFICINAS DE ATENCION A DISCAPACITADOS DE LA DIR. DE PARTIC. CIUD.
4,245.16
440.00 129,550.25
21/06/2012 EE-017695
AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 3356, 3377, 3378, 3379
16,000.00
21/06/2012 EE-017694
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 13893, 13894, 13896
43,000.00
21/06/2012 EE-017723
AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO
PAGO FACT. 147 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA
9,651.20
21/06/2012 EE-017705
CASA LEY, S.A. DE C.V.
PAGO 302 VALES DE DESPENSA (100.00) APOYO PERSONAL SINDICALIZADO O.C.93904
30,200.00 12,330.00
21/06/2012 EE-017713
CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO
PAGO FACT.27769 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
21/06/2012 EE-017624
CASTRO HUIZAR MAVEL ALEJANDRA
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO PROGRAMA DELFIN, EN GUADALAJARA, JAL.
21/06/2012 EE-017693
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 2627, 2628, 2629, 2630, 14223, 14234
21/06/2012 EE-017754
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA ALIMENTACION ELECT. DE LA CALLE ATRAS DE LA SEC. TECNICA NO. 13 EN EJIDO
21/06/2012 EE-017722
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 1770 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA COMO ESCOLTA
21/06/2012 EE-017726
ESCARREGA MEZA MILCA ESMERALDA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NUM. 269589 DEL 07 DIC. DEL 2011 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOS
21/06/2012 EE-017721
INZUNZA GARCIA MARIBEL
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 23 DE MAYO 2012, E INCENTIVO CORRESP. AL MES DE MAYO EMP.5828
21/06/2012 EE-017626
JAIME MIRANDA EUGENIO
APOYO ECONOMICO TRASLADO A CD.DE MEXICO, D.F. YA QUE ASISTIRA A VERANO EN MADRID
21/06/2012 EQ-000283
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.587490 ANTIC.35% AMPLIACION DE RED DE ALCANT. SANITARIO, EN H.DE ZAR. (CJON.GPE.VICTORIA), DE SI
2,000.00 175,581.56 2,690.00 11,232.00 500.00 1,027.17 5,000.00 88,831.96
21/06/2012 EE-017698
LUZANILLA CAZARES YAJAIRA
APOYO A PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL, ATENDIENDO LA CARRETA MUJERES POR AHOME, MES DE JUNIO 2012
21/06/2012 EE-017706
MATERIALES Y RECICLADOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO 2500 TABIQUES DE JAL DESC.30 QNAS. A GONZALEZ ROSENDO O.C.93814
10,150.00
1,500.00 10,150.00
21/06/2012 EE-017707
MATERIALES Y RECICLADOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO 2500 TABIQUES DE JAL DESC.30 QNAS. A RODRIGUEZ VARELA JOSE LEON O.C.93813
21/06/2012 EE-017708
MATERIALES Y RECICLADOS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO 1200 TABIQUES DE JAL DESC.30 QNAS. A ANGULO LUGO JUAN FRANCISCO O.C.93815
4,872.00
21/06/2012 EE-017710
MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL
PAGO DE RENTA CORRESP. A JUNIO DE 2012 OFICINAS DE VIVIENDA (DEPTO. DE VIVIENDA) CON CARGO DIDESOL
3,180.00
21/06/2012 EL-000530
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0506167687 APORTACIONES FEDERALES) A LA CTA. 0672737435 (GTO. CTE. 2011) ´PAGO DEVOLU
21/06/2012 EE-017630
PEÑUELAS AHUMADA JESUS
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. AL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA
1,000.00
21/06/2012 EE-017701
PEREIDA BARRIOS DE KRASS OLIVIA
DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, SOLICITO INCONFORMIDAD EN OFNAS. DE CATASTRO, POR
1,400.98
21/06/2012 EE-017703
PEREZ RAMIREZ CECILIA MARIA
PAGO FACT.78 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECT.DE 24 TONELADAS CORRESP. MES JUNIO 2012 EN R
21/06/2012 EE-017697
PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE 50% ANTICIPO POR 4 CAMARAS TERMICAS MODELO H307 DIRECCION GRAL. DE SEG.PUB. O.C. 93977
4,800,000.00
5,200.00 304,830.82
21/06/2012 EE-017700
QUIÑONEZ LOPEZ JESUS ENRIQUE
REPOSICION DE GASTOS REUNION CON COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE LA CNA MEXICO
891.87
21/06/2012 EE-017720
SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.
PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO B2012821025A E DIDESOL CON NO. ECONOM. DI0528
8,850.00
21/06/2012 EE-017699
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO NO. B20121290025A DE UNIDAD DE SEG.PUB. CON NO. PM2055
10,525.00
21/06/2012 EE-017696
SINALOGAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 917, 940
15,905.13
21/06/2012 EE-017725
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA 11 AL 16 DE JUNIO 2012 ESTABLECIDO CLAUS. VIGESIM
31,650.00
21/06/2012 EE-017704
SISTEMAS ELECT.DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS, S.A. DPAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
11,600.00
22/06/2012 EE-017739
AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.
PAGO FACT.7704 EST.1 REMODELACION, AMPLIACION Y ARBORIZ. DE BLVD.R.G.CASTRO (2DA.ETAPA)SISTEMA DE RIEGO
22/06/2012 EE-017645
ARMENTA BARRERAS DENISSE MARISOL
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL LVII CONGRESO NACIONAL DE INSTIT. EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL
Página 16 de 27
841,903.38 1,500.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
22/06/2012 EE-017737
CASA LEY, S.A. DE C.V.
PAGO DE 30 SILLAS EN APOYO SALON DE ASAMBLEAS EJIDO AGUILA AZTECA POR ANIVERSARIO
22/06/2012 EE-017736
CONELECT, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.162 POR RENTA DE 24 HRS. POR RENTA DE TRABAJOS DIVERSOS
IMPORTE 3,462.60 13,920.00
22/06/2012 EE-017733
COTA ESPINOZA MARIA ILIANE
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO POR PARTE DE UNIV. AUT.DE SINALOA, EN MAZATLAN, SIN.
22/06/2012 EJ-000063
DIAZ ZAMORANO AGUSTINA
PAGO FACT.881 Y 897 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL P
28,909.63
1,500.00
22/06/2012 EJ-000066
DIAZ ZAMORANO AGUSTINA
PAGO FACT.883 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGR
26,700.99
22/06/2012 EE-017734
DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE CPAGO FACT.15 Y 16 POR 20 Y 48 HRS. TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN AREAS DEL FRACC. LOS ANGELES Y SAN
52,849.60
22/06/2012 EE-017644
GONZALEZ ALVAREZ LUZ ESTHELA
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL LVII CONGRESO NACIONAL DE INSTIT. EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL
1,500.00
22/06/2012 EE-017643
GUTIERREZ ALTAMIRANO MARIA MELISSA
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A MEXICO, D.F. Y VERACRUZ, NO CUENTA CON RECURSOS
1,500.00
22/06/2012 EQ-000284
INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.88 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA) A BASE DE PANELES Y POSTE
135,620.64
22/06/2012 EJ-000059
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5369 Y 5370 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA
7,613.89
22/06/2012 EJ-000064
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.5368 Y 5371 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL
6,518.61
22/06/2012 EJ-000062
MELENDREZ SAUCEDA ALMA ALINA
PAGO FACT.200 Y 201 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE ARTESANIA (BISUTERIA), QUE SE LLEVAN A CAB
36,665.27
22/06/2012 EJ-000061
MENDIVIL LOPEZ GEMOEL
PAGO FACT.653 ELABORACION DE BANNERS PARA LOS DIVERSOS TALLERES, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PR
21,712.64
22/06/2012 EJ-000065
MENDIVIL LOPEZ GEMOEL
PAGO FACT.652 POR ELABORACION DE BANNERS PARA LOS DIVERSOS TALLERES, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE
31,758.78
22/06/2012 EE-017639
MORENO VALENZUELA JUANA
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU MAMA SRA. TRINIDAD MACIEL FACIO, NO CUENTA CON RECURS
4,000.00
22/06/2012 EJ-000060
SEPULVEDA MANZANAREZ CESAR ERNESTO
PAGO FACT.401 Y 402 MATERIALES PARA LOS DIVERSOS CURSOS, QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROGRAMA R
38,349.60
22/06/2012 EE-017735
TESORERIA DE LA FEDERACION
PAGO DE MULTA POR NO HACER COMPARECER A UN PARTICULAR
2,833.00
22/06/2012 EE-017640
VACA NOLAZCO CARLOS RAMON
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTANCIA EN UNIV. AUTONOMA DE GUADALAJARA, NO CUENTA CON RECURSOS
2,500.00
23/06/2012 EE-017745
LOPEZ CAMPOS CYNTHIA LIZBETH
APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE VERANO EN ACENTUACION EN DANZA, EN CULIACAN, SIN
2,500.00
23/06/2012 EE-017743
RIVERA MENDIOLA CARMEN CECILIA
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. CURSO COORDINACION Y PRODUCCION DE MODA
3,000.00
23/06/2012 EQ-000285
RUIZ RODRIGUEZ NARCISO
PAGO FACT.300 ANTICIPO 35% RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SEC. SNTE NO. 2 UBIC. EN COL. RAUL
162,168.89
23/06/2012 EE-017746
SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.
PRIMER PAGO TRIMESTRAL POLIZA DE SEGURO VIDA GLOBAL DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. DE AHOME CORRESP.AL
766,063.95
23/06/2012 EE-017742
VERDUGO TALAMANTE ADRIAN
APOYO ECONOMICO PARA PREPARACION DE PELEA DE BOX QUE SE REALIZARA EN FORUM
1,500.00
25/06/2012 EE-017781
ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO
PAGO FACT.17340 POR EXAMENES DE LABORATORIO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
3,845.40
25/06/2012 EF-000014
ALVAREZ VALDEZ ALEJANDRA
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAM
1,800.00
25/06/2012 EE-017762
ARMENDARIZ MANCILLAS JOSE OMAR
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.325387 DEL 13 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A
25/06/2012 EE-017778
ARMENTA IRAZOQUI MARIA JESUS
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MEXICO, D.F. YA QUE SU ESPOSO REQUIERE ATENCION MEDICA
3,000.00 1,520.00
265.86
25/06/2012 EN-789461
BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO
LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 13/06/2012 AL 19/06/2012
25/06/2012 EE-017763
BETAMEN PEDROZA KARLA LILIANA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.323436 DEL 09 FEBRERO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO
25/06/2012 EE-017793
BOJORQUEZ CRUZ JOSE ANDRES
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A GUADALAJARA, JAL. TORNEO DEPORTIVO
25/06/2012 EE-017789
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.218 EST.2 REMODEL. AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD.R.G.CASTRO (2DA.ETAPA) TRAMO J DE C. CONSTIT
25/06/2012 EE-017764
COTA FIERRO PEDRO ENRIQUE
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.325280 DEL 10 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A
265.86
25/06/2012 EE-017772
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. 1762 GASTOS EFECTUADOS DENTRO DE LA DIRECCION DE EGRESOS
815.48
25/06/2012 EE-017783
ELIZALDE LOPEZ ROSARIO AZENETH
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE FUNERALES DE SU MAMA ALICIA LOPEZ MACIEL
25/06/2012 E0-000014
ESPINOZA ARMENTA TERESA GUADALUPE
PAGO DE SEGURO DE VIDA POR MUERTE ACCIDENTAL DE C.TRINIDAD ALBERTO CURIEL LUGO, AGENTE DE POLICIA DE
413.56 2,000.00 736,627.01
2,500.00 160,000.00
25/06/2012 EE-017766
GOMEZ LOZANO VERONICA GRACIELA
DEVOLUCION DE PAGO DE DEPOSITO QUE SE REALIZO ANTE TESORERIA MPAL. POR ABONO A CUENTA DE LOCAL 55 AN
1,000.00
25/06/2012 EE-017792
GONZALEZ MEZA BLANCA ARACELY
APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE PASAPORTE, PARA TRASLADAR A SU HIJO A LOS ANGELES A CITA MEDICA
2,865.00
25/06/2012 EE-017768
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, I.A.P.
PAGO DE RECIBO NO.630 DONATIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
25/06/2012 EE-017782
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 7052 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ATENCION A C.SERGIO CEYKA Y C.EMILIO TEJEDA, QUIENES SE ENC
25/06/2012 EE-017787
LICRODI, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.004 EST.1 REMODEL. AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD.R.G.CASTRO (2DA.ETAPA) TRAMO I DE C.NIÑOS HE
60,000.00 7,039.07 858,096.42
25/06/2012 EE-017780
LIOGON BELTRAN PATRICIA
PAGO FACT.3561 5 CLAVOS DE SHANZ EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
2,900.00
25/06/2012 EE-017784
LIOGON BELTRAN PATRICIA
PAGO DE FACT. 3563 CLAVO BLOQUEADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
3,480.00
25/06/2012 EE-017786
MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A.
PAGO FACT.620 POR SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO EN AREAS CRITICAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURS
3,480.00
25/06/2012 EE-017790
MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS
PAGO DE FACT. 330, A LA 345, POR ESTUDIOS DE MAPEOS CEREBRALES Y ELECTROENCEF. REALIZADOS A PERSONAS
10,575.00 4,200.00
25/06/2012 EF-000012
MORA ARMENTA MARIA JOSEFA DEL ROSARIO
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAM
25/06/2012 EE-017770
MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
4,119.04
25/06/2012 EL-000531
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CUENTA 0506167687 (PARTICIPACIONES) A LA CUENTA 0672737435 (GTO. CTE.) PAGO 2DO ANTICIPO C
3,763,000.00
25/06/2012 EM-001333
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTE. 0151607286 (GTO.CTE) A LA CTA. 0190528781(GIMNASIO DE BOX Y GIMNASIA ARTISTICA) PRESTA
10,000.00
Página 17 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
25/06/2012 EM-001334
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTE. 0151607286 (GTO.CTE) A LA CTA. 0189835210(COBRO Y SERV. MULTIPAGOS) PRESTAMO PARA AP
10,000.00
25/06/2012 EF-000013
ORTEGA CASTRO MARIA JESUS
PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, POR BECAS PARA HIJOS DE POLICIA, DENTRO DEL PROGRAM
3,100.00
25/06/2012 EE-017765
PADILLA LORETO FERNANDO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324565 DEL 28 FEBRERO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO
265.68
25/06/2012 EE-017769
PALAFOX ROJO LEYDI YUNIVA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
10,979.70
25/06/2012 EE-017771
PRECIADO VILLEGAS PEDRO GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGUN CLAUS.CUADRAGES
6,277.50
25/06/2012 EE-017779
RADIOLOGICA DEL NOROESTE, S.C.
PAGO FACT 538 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, ULTRASONIDOS, RX. RESONANCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCA
17,187.19
25/06/2012 EE-017761
RIVERA GAMEZ AARON
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324646 DEL 01 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A
283.75
25/06/2012 EE-017785
ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA
PAGO FACT.835 MANGUERA DERROTADORA PARA TORSION TIBIAL, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
600.00
25/06/2012 EE-017794
SALOMON LOPEZ KAREN YOLANDA
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE HERRAMIENTA QUE LE AYUDA PARA SUS ESTUDIOS
25/06/2012 EE-017759
SERRANO FELIX GRACE EDITH
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324745 DEL 01 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A
25/06/2012 EE-017767
SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, I.A.P.
AYUDA MENSUAL REC.NO.108 DESTINADA A CUBRIR EROGACIONES POR SERV. ASISTENCIALES A NIÑEZ SINALOENSE E
25/06/2012 EE-017760
URQUIDEZ CORTEZ JOSE ANGEL
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC.NO.324761 DEL 02 MARZO 2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO A
26/06/2012 EE-017840
ACEROS BALDERRAMA S.A DE C.V
PAGO FACTS: 15436, 15668, 15708, 15710
2,000.00 900.00 10,000.00 283.75 1,532.70
26/06/2012 EE-017844
ADLER DE MEXICO S.A DE C.V
PAGO FACTS: 9658, 9677
6,839.96
26/06/2012 EE-017795
AGUERO QUEZADA MARIA SOCORRO
APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
2,000.00
26/06/2012 EB-003019
ANGELES ORTEGON SERGIO ERNESTO
PAGO FACT.501 EST. 1 TRABAJOS DE PINTURA EN BANCAS,MONUM., PLAZ.HIG.DE ZAR. EN PARQUE DEPORTIVO PAUL V
26/06/2012 EE-017802
ARMENTA REYNAGA YULIANA KARINA
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE CANCER, NO CUENTA CON RECURSOS
26/06/2012 EE-017832
ARQUITECTURA Y PLANEACION DE OBRAS ARQUITECTONICAPAGO 80 % ANTICIPO COMPRA DE 64 TINACOS, 448 SACOS CEMENTO GRIS Y 160 MTS. MALLA PROGRAMA DES.ZONAS P
26/06/2012 EE-017868
BALDERRAMA RAMOS JORGE
PAGO FACTS: 405, 448
26/06/2012 EE-017845
BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V
PAGO FACTS: 40094, 40097, 40098, 40131
26/06/2012 EE-017798
CASTRO MADERO JOSE LUIS
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A SEMINARIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
26/06/2012 EB-003018
CECEÑA SANDOVAL JOSE LUIS
PAGO FACT.378 EST.1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EJ. JOSEFA ORTIZ DE D.UBIC.EN CASCO DE VILLA GV
84,356.90 4,000.00 865,281.53 7,892.50 13,384.94 2,000.00 204,770.72
26/06/2012 EE-017799
CITAL BACASEGUA TEODOLFO
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO QUE ESTA ENFERMO DEL CORAZON
2,000.00
26/06/2012 EE-017846
COMBUSTIBLES DE LA HIGUERA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1937, 1962, 1982
9,099.56
26/06/2012 EE-017851
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 14437, 14438, 14659
26/06/2012 EQ-000286
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIO PAGO FACT.28895 ANTIC.35% RECONSTRUCC. DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA, EN ESC.
108,068.98
26/06/2012 EE-017826
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC. 99195 EST. 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. BLVD. A.ROSALES TRAMO PLAZA PUNTO BLVD.R.G
788,579.33
26/06/2012 EK-000004
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC. 99196 EST. 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. BLVD. AGUSTINA RAMIREZ CUERPO NTE.TRAMO B
846,097.89
26/06/2012 EE-017854
COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCHIS, SA DE CV
PAGO FACTS: 12171, 12180
26/06/2012 EE-017829
CONSTRUCTORA ROWCA, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.34 ANTIC.35% CONSTRUCC.DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM.GABRIEL LEYVA SOLANO, UBIC. EN LA
55,935.87
2,900.00 195,837.92
26/06/2012 EE-017796
CORONA MEDINA JUAN CARLOS
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ESTUDIOS
5,000.00
26/06/2012 EE-017800
DELGADO VELAZQUEZ KAREN LORENA
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA QUE ESTA ENFERMA DE LOS RIÑONES
4,000.00
26/06/2012 EE-017812
DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA, S. DE R.L. DE CPAGO FACT.20 36 HRS. RENTA DE MOTOCONFORMADORA BALASTRE EN ACCESOS Y CALLES DE EJ. ZAPOTILLO
26/06/2012 EE-017838
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS, SA CV
PAGO FACTS: 3169, 3272
26/06/2012 EE-017856
ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 24395
37,798.60 43,019.99
26/06/2012 EE-017858
ELECTRICIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS SA.DE CV
PAGO FACTS: 2259, 2274
26/06/2012 EE-017842
FELIX AUTOMOTORES S.A DE C.V
PAGO FACTS: 2225, 2294
26/06/2012 EE-017863
FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS
PAGO FACTS: 189, 198, 205, 206
26/06/2012 EE-017855
FERRENOR SA DE C.V
PAGO FACTS: 14114
26/06/2012 EE-017836
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS S.A DE C.V
PAGO FACTS: 42435, 42436, 42438, 42463, 42466, 42468, 42469, 42637, 42638, 42640, 42659, 42798
26/06/2012 EE-017839
GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 885
26/06/2012 EE-017862
GEIT AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 26238
27,979.20 6,763.08
9,922.80 20,670.02 3,600.00 30,640.01 7,456.92 12,252.59
26/06/2012 EE-017813
GOMEZ TORRES FLORENCIO
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TITULACION
2,000.00
26/06/2012 EE-017852
INFRA, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 54816, 54853
1,587.76
26/06/2012 EE-017806
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT.6968 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA C. EMILIO TEJEDA Y SERGIO CEYCA PERSONAS QUE SE ENCUENT
26/06/2012 EE-017869
INZUNZA ACEVIZ KENIA LIZBETH
PAGO FACTS: 16592, 16775
7,090.22
26/06/2012 EE-017801
IRAZOQUI CEBALLOS ANAYANCI MARIA
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, NO CUENTA CON RECURSOS
4,000.00
26/06/2012 EE-017833
JUAREZ CALDERON ROMAN
PAGO FACTS: 612
12,678.06
400.27
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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
26/06/2012 EE-017803
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.598222 SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML CORRESP. AL MES DE MAYO 2012
26/06/2012 EQ-000289
KURODA ARREDONDO OSCAR ARTURO
PAGO FACT.367 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) EN J.N. MOISES SAENZ, EN LOS M
26/06/2012 EE-017861
LEON GUTIERREZ RUBEN
PAGO FACTS: 5482
26/06/2012 EE-017849
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. C.V.
PAGO FACTS: 7465, 7466, 7481, 7537
IMPORTE 36,090.50 107,128.96 1,380.73
26/06/2012 EE-017797
LOPEZ MACIAS JAZMIN GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A MEXICO, D.F. PARA TRASLADAR A SU MAMA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD
26/06/2012 EE-017847
LOPEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS
PAGO FACTS: 28071, 28073, 28129, 28130
27,860.00 7,000.00 15,633.32
26/06/2012 EE-017822
LOYA LUGO VIOLETA PENELOPE
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VERANO CIENTIFICO EN CIUDAD DE MORELIA, MICH.
26/06/2012 EE-017864
LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 8247
10,520.57 21,600.00
26/06/2012 EE-017841
LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO
PAGO FACTS: 6629, 6630, 6631, 6660
26/06/2012 EE-017865
MORA CORRALES CECILIA
PAGO FACTS: 133
26/06/2012 EE-017860
MORALES OJEDA CARLOS ALBERTO
PAGO FACTS: 1681, 1735
4,000.00
3,779.11 27,552.00
26/06/2012 EE-017853
MORENO DURAN CONCESA
PAGO FACTS: 10341, 10342
1,242.84
26/06/2012 EE-017807
MUDECI SANCHEZ GALUP JOSE
PAGO 1 BAFLE 12 PULG. AMPLIFICADO C/REP. USB Y SD REQ.125967 O.C.93991
4,492.00
26/06/2012 EE-017811
ORDOÑEZ GUILLEN FRANCISCO
REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIR. TECNICA
26/06/2012 EE-017805
PARTIDO ACCION NACIONAL
PAGO RECIBO NO. 027 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
405.90 41,356.00
26/06/2012 EE-017808
PEREZ GASTELUM DANIELA
PAGO FACT.7232 CORRESP. A VALES AREA DE REGIDORES
4,400.00
26/06/2012 EE-017848
PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE S.A CV
PAGO FACTS: 7698
5,358.04
26/06/2012 EE-017857
POLLORENA VEGA ABNER
PAGO FACTS: 568
26/06/2012 EE-017866
REFACCIONARIA INTERNACIONAL DE LOS MOCHIS S.A.C.V.
PAGO FACTS: 9133, 9135, 9134, 9139
752.84
26/06/2012 EE-017835
REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 21485
26/06/2012 EE-017870
SAIZ PLATA BERTHA ALICIA
PAGO FACTS: 2106, 2109, 2110, 2111, 2116, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2133
23,464.30 1,080.00
26/06/2012 EE-017834
SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN
PAGO FACTS: 658
26/06/2012 EE-017837
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 17514, 17516, 17517, 17519, 17520, 17523, 43970, 17639, 44045, 17706
24,840.59 1,443.18 207,818.28
26/06/2012 EE-017843
SOBERANES LUGO ORLANDO
PAGO FACTS: 3736, 3737
26/06/2012 EE-017804
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
PAGO RENTA DE SERVICIO BASICO DE CABLE DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
2,450.00
26/06/2012 EE-017867
THEGA TECHOS Y PAREDES S.A DE C.V.
PAGO FACTS: 4077
7,717.68
365.00
26/06/2012 EE-017850
TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 1033
23,160.00
26/06/2012 EE-017859
VALENZUELA CABANILLAS CESAR RICARDO
PAGO FACTS: 5306
7,018.75
26/06/2012 EE-017823
VALENZUELA QUINTERO JACOBO
APOYO ECONOMICO PARA QUE CARLOS CASTRO Y MARIANO VALENZUELA, ASISTAN A TORNEO DE BASQUETBOL EN M
2,000.00
27/06/2012 EQ-000294
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS DEL RA
27/06/2012 EQ-000290
AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL
PAGO FACT.511 EST.1 (UNICA) REHABILIT. DE DOS AULAS QUE INCLUYE: IMPERMEAB. VENTANAS DE ALUMINIO, VITROP
200,788.21
6,307.00
27/06/2012 EE-017884
APODACA VALDEZ FILIBERTO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
5,000.00
27/06/2012 EE-017888
ARAUJO GONZALEZ OTHONIEL
PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE JUNIO 2012 PASANTE DE ODONTOLOGIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERV
1,250.00
27/06/2012 EE-017818
ARMENTA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA.QNA. JUNIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 5.00 Y 20.00 PARA GASTOS MEDICO
730.00
27/06/2012 EE-017905
ARREDONDO PACHECO JUAN ALEJANDRO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
27/06/2012 EE-017880
AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017902
BELTRAN FLORES JAHAIRA ALEJANDRA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
27/06/2012 EE-017897
BLANCO OCHOA GLENDA IRENE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
27/06/2012 EQ-000297
BOJORQUEZ FIERRO NICANOR GONZALO
PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE OBRAS DEL RAMO
750.00 5,035.00
27/06/2012 EQ-000292
CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA.QNA.DE JUNIO 2012
7,526.00
27/06/2012 EQ-000296
CAMPOS BERNAL ANASTACIO
PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE 2DA. QNA DE JUNIO 2012
7,526.00
27/06/2012 EE-017929
CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
27/06/2012 EE-017882
CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
750.00 4,000.00
27/06/2012 EE-017926
CASTRO ANGULO KARELY
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017925
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017872
CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
5,000.00
27/06/2012 EE-017881
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017903
CINCO HUIQUI ABRAHAM ISMAEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
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CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2012
IMPORTE
27/06/2012 EE-017436
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
27/06/2012 EE-017435
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO DE REC.99145 EST.1 PAVIMENT.CON CONC. HIDRAUL. C. GERANIOS TRAMO DE BLVD. RIO FTE. A C. PALO DE BRAS
4,104,686.00 144,357.70
27/06/2012 EE-017916
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC.99037 EST.1 PAVIMENTACION CON CONC.HIDRAUL.C.REFUGIO RUIZ TRAMO DE C.ARISTEO GONZALEZ A C. 5
313,669.62
27/06/2012 EE-017917
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC.99099 EST.2 PAVIMENTACION CON CONC.HIDRAUL.CJON.INSURGENTES TRAMO DE C. I. LOPEZ RAYON A C. O
212,363.33
27/06/2012 EE-017918
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLA PAGO REC.99143 EST.3 PAVIMENTACION CON CONC.HIDRAUL.C. 9 DE DICIEMBRE TRAMO DE C. I. RAMIREZ A C. EJIDO M
27/06/2012 EE-017915
CONSTRUCTORA EL TRES S.A. DE C.V.
27/06/2012 EB-003022 27/06/2012 EE-017930 27/06/2012 EE-017933
63,666.69
PAGO FACT.900 ANTICIPO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.49 UBIC
107,945.04
CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.132 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ALUMBRADO UBIC. EN EJ. TORTUGAS
198,553.71
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
COTA HERRERA JOSE MARIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017921
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
27/06/2012 EQ-000293
CRUZ SOLIS EDGAR OMAR
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2DA. QNA.DEJUNIO 2012
750.00
27/06/2012 EE-017894
ESPINOZA RABAGO CARMEN GUADALUPE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017889
FELIX GASTELUM CARLOS MODESTO
PAGO APOYO MENSUAL A 1RA.QNA DE JUNIO 2012 MEDICO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTRATO EN EJ.1
2,000.00
7,526.00
27/06/2012 EE-017920
FLORES SILVA OSCAR RICARDO
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A GUADALAJARA, JAL. PARA VISITAR A UN FAMILIAR ENFERMO
2,500.00
27/06/2012 EE-017883
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
5,000.00
27/06/2012 EE-017906
GARCIA AGUILAR CAROLINA JANNETH
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
27/06/2012 EE-017907
GAXIOLA DELGADO ABEL JOSUE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
27/06/2012 EE-017892
GUERRERO CARAVEO EUNICE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017922
GUTIERREZ VILLARREAL JESUS MARTIN GEOVANI
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017909
HARO GASTELUM ROMINA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
27/06/2012 EE-017871
HERNANDEZ SARA MARGARITA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
5,000.00
27/06/2012 EE-017879
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
5,000.00
27/06/2012 EE-017816
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
PAGO DE RETENCION CORRESP. A LA 1RA.QNA DE JUNIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO
135,750.00
27/06/2012 EE-017911
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DE CUOTAS DEL 2009 DERIVADAS DE AUDITORIA TD (51) ART.46 CORRECCION FISCAL
700,839.71
27/06/2012 EE-017912
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DE CUOTAS DEL 2009 DERIVADAS DE AUDITORIA TD (51) ART.46 CORRECCION FISCAL
100,995.92 56,589.56
27/06/2012 EE-017913
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DE CUOTAS DEL 2009 DERIVADAS DE AUDITORIA TD (51) ART.46 CORRECCION FISCAL
27/06/2012 EE-017899
IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017928
LEYVA HERNANDEZ KARLA MARIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017891
LEYVA LUGO MOISES ABRAHAM
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017875
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017873
MORALES ROJO ROSARIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017748
MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.
PAGO RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR NO
25,876.34
27/06/2012 EE-017924
NEVARES CASTRO GLORIA ISELA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
27/06/2012 EE-017900
NOLASCO BORBOA CINTHIA ZULEMA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017904
OCHOA LOPEZ SHEILA JANETTE J.
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
750.00
27/06/2012 EE-017753
ON LINE PC, S.A. DE C.V.
PAGO DE 1 TECLADO PARA RELOJ CHECADOR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS O.C. 93937
2,366.40
27/06/2012 EE-017877
ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017931
PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
27/06/2012 EP-000351
PACHECO LOPEZ CRESCENCIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE JUNIO 2012
4,481.42
27/06/2012 EQ-000291
PALAFOX IBAÑEZ JOSE ALBERTO
PAGO HONORARIOS CORRESP.A TRABAJOS ADMVOS. PARA DIGITALIZACION DE OBRA DEL RAMO 33 2DA. QNA DE JUNIO
6,307.00
27/06/2012 EE-017817
PELGO ACOSTA HERIBERTO
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA. JUNIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE 20.00 PARA GASTOS ENFERMEDAD
1,420.00
27/06/2012 EE-017886
PELLEGRINI ARAUJO SOFIA DEL ROSARIO
PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE JUNIO 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERVICIO SO
27/06/2012 EE-017437
PERAZA LIMON LUIS FCO.
PAGO FACT.37 FINIQUITO 65% DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO EN AV.AGUSTINA RAMIREZ ENTRE BLVD. A.ROSALES Y G
66,869.67 1,500.00
750.00
3,000.00
27/06/2012 EE-017908
PIÑA VIERA JOSE ANGEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
27/06/2012 EE-017932
RIVERA DURAN JOSE LUIS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017923
RIVERA RODRIGUEZ RICARDO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
27/06/2012 EE-017919
ROJO PRECIADO SUSAN ARMIDA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA CBTA NO. 81 EJ. 2 DE ABRIL
780.00
27/06/2012 EE-017927
ROMAN BOJORQUEZ ROSARIO DEL CARMEN
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.MES JUNIO 2012 DE ESC.PREPA. M.C.JOSE RIVERA DURAN CERRILLOS CAMPO 35
750.00
Página 20 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
27/06/2012 EE-017910
RUBIO ESPINOZA ALFONSO ANTONIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE MEDICOS PASANTES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
1,500.00
27/06/2012 EE-017876
RUBIO LARA EDHIEN JAVIER
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017878
RUELAS ARMENTA ANA IZA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017751
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO B0256/12/025 DE PATRULLA NO. ECONOM. PM2075 SEG.PUB.
9,830.00
27/06/2012 EE-017814
SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V.
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2012 POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS POR
27/06/2012 EE-017815
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.O VALENZUELA URIAS BELPAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZ. POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y DESC.SIND.CORRESP. A LA
27/06/2012 EE-017749
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 1RA. QNA DE JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE LA MUESTRA GASTRO
11,400.00
27/06/2012 EQ-000265
TERRAZAS WILLES JESUS ANTONIO
PAGO FACT.83 ANTIC.35% RECONSTRUCC. CERCA PERIMETRAL PTR Y MALLA CICL. CONSTRUCC. DE BARDA Y MODULO
154,786.51
20,235.95 69,197.12
27/06/2012 EE-017893
VALDEZ ACOSTA DIOSCELINA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
27/06/2012 EP-000352
VALDEZ SERNA HIGINIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION HONOR Y JUSTICIA CORRESP. 2DA. QNA DE JUNIO 2012
4,481.42
27/06/2012 EE-017887
VARGAS SALAZAR MILAGROS DE JESUS
PAGO APOYO MENSUAL AL MES DE JUNIO 2012 A LIC. EN NUTRICION QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO SU SERVICIO SO
1,000.00
27/06/2012 EE-017890
VEGA CALDERON ARELY MARIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017885
VELAZQUEZ VEGA OMAR
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017874
VERDIN ALVAREZ ANA ALEJANDRA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR CONTR
4,000.00
27/06/2012 EE-017896
VERDIN ALVAREZ ANA GABRIELA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017895
YOCUPICIO MACHADO HENRY JIOVANNY
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
750.00
27/06/2012 EE-017898
ZAMORANO PALAZUELOS VALERIA YUDITH
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012 DE PASANTE DE LIC. EN ENFERMERIA QUE SE ENCUENTRA R
27/06/2012 EE-017914
ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.74 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.26 UBIC. E
750.00
750.00 108,002.18
28/06/2012 EE-017977
ALVARADO YUCUPICIO MARIA GUADALUPE
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. INZUNZA CO
28/06/2012 EE-017952
ARMENTA BRICEÑO MARTIN
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017965
ARMENTA BRICEÑO MARTIN
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017976
ATONDO DURAN SAJIA LIMYIN
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. SALAS JOEL
6,300.00
28/06/2012 EE-017991
CALDERON ROLDAN ISIDRA
APOYO ECONOMICO PARA LIQUIDAR EDICTOS, CORRECCION DE DATOS ACTA DE MATRIMONIO
1,500.00 3,360.72
5,100.00 616.49 5,088.58
28/06/2012 EE-017972
CARLON ESPINOZA ALBERTO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017974
CARLON ESPINOZA ALBERTO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
399.34
28/06/2012 EE-017942
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
1,556.03
28/06/2012 EE-017971
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017993
CASTRO BERNAL MARIA
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A TECATE, B.C. PARA VISITAR A SU HIJO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARCEL
11,864.42
28/06/2012 EE-017955
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017968
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017989
CEBALLOS OLAIS JOSE JAVIER
PAGO FAC.67 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN ESC. PRIM. CENTENARIO, UBIC. EN FRACC. CE
196,374.08
28/06/2012 EE-017990
CORONA COTA SERGIO ARMANDO
PAGO FAC.68 ANTIC.35% CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.34, UBIC
108,006.66
28/06/2012 EE-017996
CORTES MARTINEZ ENIVE YAMILETH
APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS COLABORA E
28/06/2012 E9-000029
FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO
PAGO DE FACTURA NO. 171 MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. DIAMANTE, STA.CECILIA
1,500.00 166.62 1,415.21
1,750.00 367,488.00
28/06/2012 EE-017980
FLORES TALAMANTE ZAYDA ENEDYNA
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. BELTRAN A
28/06/2012 EE-017951
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
1,268.91
28/06/2012 EE-017964
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
9,852.88
28/06/2012 EE-017987
GAMEZ LEON JESUS RICARDO
PAGO DE FACT.16 FINIQUITO TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA, REMODEL.AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G.
21,460.00
28/06/2012 EE-017978
GAXIOLA LOPEZ ALICIA MARIA
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. CASILLAS T
7,200.00
28/06/2012 EE-017953
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017966
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
10,831.14
28/06/2012 EN-789462
GONZALEZ ROCHA GENOVEVA
APOYO PARA GASTOS DE UNIFORMES, MATERIAL DEPORTIVO Y DEMAS ADITAMENTOS DE ACUERDO A REC.NO. D65163
29,100.00
28/06/2012 EE-017954
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
1,039.60
28/06/2012 EE-017967
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
8,246.32
28/06/2012 EE-017985
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.601344 ANTIC.30% REHABIL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJ.MEXICO, MPIO. DE AHOME, SIN
1,755,000.00
28/06/2012 EE-017981
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO FACT. 606844 ANTIC.30% CONSTRUCC. DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION PARA EJ.1RO. DE MAYO
1,153,576.20
28/06/2012 EE-017982
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO FACT.601399 ANTIC.30% TERMINACION DE REHABIL.DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJ. PRIMERO DE MAYO, M
1,659,984.30
28/06/2012 EE-017983
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO FACT.601358 ANTIC.30% REHABIL.DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCISCO VILLA,LOS MOCHIS, MPIO. DE A
1,570,963.20
Página 21 de 27
6,300.00
1,408.54
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
28/06/2012 EE-017984
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO FACT.601332 ANTIC.30% LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL V.CARRANZA AL EJ.BACORE
28/06/2012 EE-017934
LOPEZ TORRES ISABEL
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LOS ANGELES, CALIF. PARA QUE SU HIJA ASISTA A CITA MEDICA
28/06/2012 EE-017975
LUGO VALENZUELA JESUS
PAGO FACT.179 ANTIC.35% CONSTRUCC. DE BARDAS Y TORRES DE VIGILANCIA, EN LAS INSTALACIONES DE SEG.PUB. L
IMPORTE 1,402,989.30 1,500.00 424,294.82
28/06/2012 EE-017950
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017963
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017949
MORALES FELIX RADAMES
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017959
MORALES FELIX RADAMES
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 E3-000249
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0572582511 (IMPUESTO A LA GASOLINA) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE IMPUESTO A
915,959.14
28/06/2012 E4-000008
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0188775524 (CRED.DE GOB.) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE
8,100,000.00
28/06/2012 EK-000013
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0581955179 (INFRESTRUCTURA URB.) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE OBRAS Y SERV
3,550,000.00
28/06/2012 EM-001335
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO DE LA CTA. 0151607286 (GTO.CTE.) A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS DE JUNIO
4,000,000.00
28/06/2012 EE-017979
NIEBLAS VERDUGO MARIANA
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. BORBOA MO
2,400.00
28/06/2012 EE-017948
OSUNA GONZALEZ JAIME
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017958
OSUNA GONZALEZ JAIME
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017943
PEREA BORBOA HELEODORO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
1,229.78
28/06/2012 EE-017970
PEREA BORBOA HELEODORO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
9,578.74
28/06/2012 EE-017997
PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN
APOYO ECONOMICO CORRESP. A 2DA.QNA. DEL MES DE JUNIO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS PASANTE DE
1,000.00
28/06/2012 EE-017988
PEREZ PEÑUÑURI GERMAN ALBERTO
PAGO DE FACT.5 ELABORACION DE PROYECTO EJEC.DE DISEÑO DE REMODEL.Y AMPLIACION DE LA CASA DEL CENTEN
52,200.00
427.80 3,595.61 82.75 714.07
82.72 713.81
28/06/2012 EE-017947
PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017957
PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
4,625.08 2,000.00
557.91
28/06/2012 EE-017992
QUINTERO OCHOA MARISELA
APOYO ECONOMICO ASISTIR A PRACTIC ACADEMICA EN BAHUICHIVO, CHIH.
28/06/2012 EE-017946
QUINTERO ORTIZ LEANDRO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017962
QUINTERO ORTIZ LEANDRO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017945
QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017961
QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017956
ROMERO CASTRO BENJAMIN
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
28/06/2012 EE-017969
ROMERO CASTRO BENJAMIN
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017995
SANCHEZ BACA ROCIO ISABEL
APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN AREA DE TRABAJO SOCIAL EN OFNAS DE ATENCION Y PAR
1,750.00
28/06/2012 EE-017994
SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BE PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 18 AL 23 JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA QU
32,540.00
977.05 7,797.39 766.66 6,262.96 970.49 7,750.11
28/06/2012 EE-017935
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE AHOME
RECIBO NO. 4579 SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28/06/2012 EE-017944
SOTO BARRERAS LUIS VICTOR
RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA DEPTO. DE JECUCION FISCAL CORRESP. AL M
100,000.00 1,084.50
28/06/2012 EE-017960
SOTO BARRERAS LUIS VICTOR
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
8,560.92
28/06/2012 EE-017941
VALDEZ VILLALVA BRENDA LIZETTE
PAGO POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 POR CONCEPTO DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIA DEL C. ALVAREZ R
3,600.00
29/06/2012 EU-013170
ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 3661, 3623 COMPRAS DIVERSAS DEL AREA DE PRESIDENCIA EN APOYO A PERSONAS DE ESCAS
60,980.86
29/06/2012 EE-018009
ACOSTA ARREOLA VICTOR MANUEL
APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 QUIEN REALIZA SU RESIDENCIA PRO
1,500.00
29/06/2012 EE-018055
ACOSTA RUELAS JONATHAN
PAGO DE FACTURAS 2301, 2299, 2300, 2303, 2302, 2298, COMPRA DE LENTES OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RE
14,400.48
29/06/2012 EE-018024
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
29/06/2012 EU-013168
ACOSTA VELAZQUEZ JOSE LUIS
PAGO DE FACTURA NO. 10 Y 09 SERVICIO DETALLADO GENARAL DE CARROCERIA A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNT
22,968.00
4,390.06
29/06/2012 EU-013183
ALANIS MIRANDA JUAN ANTONIO
PAGO DE FACTURA NO. 2910 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO
54,000.00
29/06/2012 EU-013188
ALVAREZ AHUMADA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACTURA NO. 5555 Y 5554 HONORARIOS DE ATENCION MEDICA AL C. ZAPIEN PACHECO JOSE DE JESUS Y GAL
22,500.00
29/06/2012 EU-013207
ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA
PAGO DE FACTURAS NO. 647, 649 Y 648 INSTALACION DE CRISTALES PARABRISAS A UNIDAD BLAZER DE SEG. PUBLICA,
8,650.00
29/06/2012 EE-018051
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
PAGO REC.459 SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL ME
9,010.00
29/06/2012 EU-013196
ANGULO ZAZUETA LAURA
PAGO DE FACTURA NO. 231, 230 Y 229 RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL AYUNTA
13,920.00
29/06/2012 EU-013169
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACTURAS NO. 755, 754, 761 Y 756 RENTA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO DEL C
29/06/2012 EE-018014
AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 3411, 3412
29/06/2012 EE-018013
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V.
PAGO FACTS: 14075
29/06/2012 EE-018005
AVILA COTA NANCY GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA FERULA Y PLANTILLA DE SU HIJO YA QUE NACIO CON PROBLEMAS DE SALU
29/06/2012 EE-018021
AVILEZ TREJO DILERY ISABEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
5,407.03 13,300.00 8,200.00
Página 22 de 27
1,000.00 13,374.42
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
29/06/2012 EE-018031
BLANCHET MORENO JOSUE NOE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
29/06/2012 EE-018019
BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,185.00 3,736.52
29/06/2012 EU-013208
BURGUEÑO URIAS MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACTURA NO. 4548 REPARACION DE TRANSFORMADOR UBICADO EN EL PARQUE SINALOA.
1,740.00
29/06/2012 EU-013176
CELIO RAMIREZ JESUS ANTONIO
PAGO DE FACTURA NO. 383, 382, 384 Y 376 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMI
29/06/2012 EE-018012
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.VPAGO FACTS: 2657, 2658, 14439, 14440
29/06/2012 EU-013177
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 217 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANT. DE CARRETERA MOCHIS-AHOME AL EJ. FELIP
39,904.00
29/06/2012 EU-013172
CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS
PAGO DE FACTURAS NO. 1082, 1085, 1084 Y 1083 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SALUD MUNICIPAL EN APOYO A PER
24,230.90
29/06/2012 EU-013197
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACTURAS NO. 4592, 4582 SERVICIO IMPRESION DIGITAL DE INVITACIONES FRATERNIDAD DE COMUNICADORE
19,082.00
29/06/2012 EU-013192
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 1734 Y 1669 SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MUNIC
17,347.80
29/06/2012 EE-018026
DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
3,910.90
29/06/2012 EU-013180
ECOSAN DEL NOROESTE, S DE RL DE CV
PAGO DE FACTURA NO. 267 SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL PARA EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN L
2,088.00
29/06/2012 EU-013206
ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 11890 MONITOREO DE ALARMAS EN DIR. DE ECONOMIA.
29/06/2012 EU-013198
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
PAGO DE FACTURAS NO. 5607, 5545 Y 5556 BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DE LA REGIDORA MINERVA VAZQUEZ , BERTH
63,800.00 187,650.00
364.70 28,848.00
29/06/2012 EU-013185
ESPAÑA RESTAURANTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 264311 SERVICIO DEL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION CON PERIODISTAS.
2,226.20
29/06/2012 EU-013186
FLASH BURGUER, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 13242 SERVICIO DE ALIMENTACION AL GRUPO GOTE.
1,881.00
29/06/2012 EE-018023
FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
3,081.60
29/06/2012 EU-013203
GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
PAGO DE FACTURA NO. 507 RENTA DE EQ. DE SONIDO EN GIRA DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN CAMPO PES
1,392.00
29/06/2012 EE-018029
GASTELUM ESQUER MARIA JOSE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,391.88
29/06/2012 EE-018007
GERARDO QUINTERO LIZETH MARIA
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO Y VERACRUZ Y NO CUENTA CON RECURSOS ECON
2,000.00
29/06/2012 EU-013182
GONZALEZ URIAS MARCO ANTONIO
PAGO DE FACTURA NO. 2207 COMPRA DE CAMISAS CONB NOMBRE Y LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA PERSONAL DE S
2,700.00
29/06/2012 EE-018039
HAYASHI ROJAS DINA
APOYO ECONOMICO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE TLAXCALA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO
1,500.00
29/06/2012 EU-013179
HERNANDEZ RIOS RUBEN
PAGO DE FACTURA NO. 407 REPARACION DE MINISPLIT DE LA OFNA. DE PASAPORTES.
1,102.00
29/06/2012 EE-018018
HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA YOLISMA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
29/06/2012 EU-013178
HERRERA ESPINOZA LUIS
PAGO DE FACTURAS NO. 49992 Y 49993 SERVICIO A NEUMATICOS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
8,265.00
29/06/2012 EE-018046
HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 5920 GASTOS DE HOSPITALIZACION AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN DE LA H. DE ZARA
457,728.38
29/06/2012 EU-013204
HOSPITAL FATIMA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 5919, 16374, 5921, 5918 GASTOS DE HOSPITALIZACION DE POLICIA LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO
255,218.63
29/06/2012 EU-013199
HOTELERA SANTA ANITA , S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS 15725 Y 15424 SERVICIO REUNION CON INTEGRANTES DEL CONGRESO Y REUNION CON DELEGAD
29/06/2012 EU-013174
INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION FIVE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 1681, 1678 Y 1680 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA C
11,209.56
1,404.34 23,040.26
29/06/2012 EE-018041
JIMENEZ OLAIS MIGUEL
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.NO. 3519
357.00
29/06/2012 EU-013190
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 1589 Y 1590 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
15,590.00
29/06/2012 EU-013181
LAVADOS AUTOMATICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 10014 SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ A UNIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA
2,200.00
29/06/2012 EE-018035
LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,330.10
29/06/2012 EE-018006
LEYVA BOOL ERIKA OLIVIA
APOYO ECONOMICO PARA VENTA DE DULCES Y HELADOS , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO
500.00
29/06/2012 EU-013171
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 7433, 7593, 7594, 7595, 7587, 7585, 7584, 7580, 7579 Y 7590 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES A
56,542.00
29/06/2012 EU-013166
LOPEZ CAMACHO WENDY VIANEY
PAGO DE FACTURA NO. 630, 627, 628 Y 629 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIE
4,002.00
29/06/2012 EE-018030
LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
5,489.10
29/06/2012 EE-018016
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
8,660.20
29/06/2012 EE-018022
LUNA QUINTERO KAREN DANIELA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,392.06
29/06/2012 EU-013173
MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI
PAGO DE FACTURA NO. 1139, 1135, 1133, 1134, 1137 Y 1136 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO
4,245.60
29/06/2012 EU-013205
MEJIA MORENO OFELIA
PAGO DE FACTURA NO. 8640,8641, 8642, 8644, 8645, 8646, 8714, 8722, 8712 Y 8715 LOTE DE CORONAS NATURALES ENVIA
17,516.00
29/06/2012 EU-013189
MENDOZA SOLANO HUMBERTO
PAGO DE FACTURA NO. 5757 HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL POLICIA ARMENTA CALDERON IVAN
18,000.00
29/06/2012 EE-018048
MENESES SOTO PERLA
PAGO DE FACTURAS NO. 1480, 1478, 1472, 1483, 1469, 1475, 1470, 1471 Y 1473 MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DE SAL
38,543.23
29/06/2012 EE-018032
MORENO LUGO PABLO DAVID
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,185.08
29/06/2012 EU-013184
NAVA ROMAN LUIS MARIO
PAGO DE FACTURA NO. 3311 DIFERENCIA POR TALLAS EXTRAS A PERSONAL SINDICALIZADO
5,622.16
29/06/2012 EE-018034
OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,330.10
29/06/2012 EU-013167
ONTIVEROS JESUS MANUEL
PAGO DE FACTURA NO. 353, 356, 357 Y 358 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIE
3,613.40
29/06/2012 EE-018040
OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,330.10
29/06/2012 EE-018028
OSORIO SOTO XITLALI GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,330.10
Página 23 de 27
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
29/06/2012 EE-018037
PACHECO SILVA DIEGO MISAEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,330.10
29/06/2012 EE-018017
PACHECO VALDEZ ANA ROSA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
14,027.40
29/06/2012 EU-013201
PRODUCTOS SATELITE DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 3544 SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DIA DEL MARINO EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO.
29/06/2012 EE-018033
QUINTERO LERMA AIRAM YULIET
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
8,220.00 4,330.10
29/06/2012 EU-013191
RIVERA TORDECILLAS RUBEN ERNESTO
PAGO DE FACTURA NO. 2313 HONORARIOS MEDICOS AL POLICIA LOPEZ GALAVIZ FLORENCIO
9,450.00
29/06/2012 EE-018052
ROBLES RIVERA URBANO
PAGO REC.307 SERVICIOS PROF. PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL LABORAL CORRESP. AL ME
9,010.00
29/06/2012 EU-013200
ROSAS BELTRAN JAIME
PAGO DE FACTURA NO. 3335 COMPRA DE 3 MARCOS JR108 CON DOBLE VIDRIO PARA SEMINARIO DE CULTURA.
4,419.60
29/06/2012 EU-013187
RUIZ CASTRO MARIA LETICIA
PAGO DE FACTURA NO. 106 SERVICIO EN GIRA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y LIDERES EN EL EJ.MAYOCOBA
5,104.00
29/06/2012 EU-013193
RUIZ FAVELA SADI YAMEL
PAGO DE FACTURAS NO. 34363 Y 34397 SERVICIO PRESTADOS AL GRUPO GOTE Y REUNION DEL PRESIDENTE CON REG
5,660.00
29/06/2012 EE-018027
RUIZ HERRERA PERLA ESMERALDA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
3,736.52
29/06/2012 EE-018036
RUIZ OSORIO DIEGO ORLANDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
4,330.10
29/06/2012 EE-018025
RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
3,087.60
29/06/2012 EU-013194
RUIZ VALENZUELA HERMINIA
PAGO DE FACTURAS NO. 455 Y 454 RENTA DE MOBILAIRIO PARA EVENTO AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD EN AL SIN
4,930.00
29/06/2012 EE-018038
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGO DE MULTA IMPUESTA POR JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, DISTRITO JUDICIAL
3,378.16
29/06/2012 EE-018042
SEPULVEDA ROMERO GRACIELA
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUS.DECIMA NOVENA DEL CONTRATO VIGENTE EMP.NO. 6346
29/06/2012 EU-013202
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 159616 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA OFNA. DE PASAPORTES.
29/06/2012 EE-018043
SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS B PRESTACION SINDICAL APOYO MES DE JULIO PARA GASTOS DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVEN
13,000.00
29/06/2012 EE-018044
SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS B PREST. SINDICAL APOYO DEL MES DE JULIO PARA COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINCUAGESIMA
3,000.00
29/06/2012 EU-013209
SUPRACOM, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 88, 104 Y 87 COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A
9,776.69
29/06/2012 EE-018020
TALAMANTES ALCARAZ JAEL ALBINO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME S/CLAUS.CUADRAGESIMA
17,373.18
344.00 6,262.55
29/06/2012 EE-018054
UGALLO ACOSTA JORGE EVERARDO
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA DE SU HIJO JORGE
29/06/2012 EE-018045
UNIFORMES VICTORIA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 7269 COMPRA DE 257 PARES DE ZAPATOS M/RETRYVER 530 AL PERSONAL SINDICALIZADO
29/06/2012 EE-018008
VALDEZ ROMERO JUANA
GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION A FAMILIARES DEL POLICIA FRANCISCO MOROYOQUI, QUIEN SE ENCUENTRA H
1,000.00
29/06/2012 EU-013175
VALENZUELA MARTINEZ HUGO ENRIQUE
PAGO DE FACTURA NO. 798, 795 Y 796 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
19,024.00
29/06/2012 EE-018004
VAZQUEZ ALVAREZ JESUS FLORENTINO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COLEGIATURA EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, PERSONA DE ESCASOS REC
768.00
29/06/2012 EE-018047
VENEGAS MARRERO BERTHA ALICIA
PAGO DE FACTURA 685 COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y 1 DE 2 GAVETAS PARA LA OFNA. DEL SINDICO PROC
7,102.00
3,000.00 51,574.76
30/06/2012 EE-018092
ADMINISTRADORA MI SALUD, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT.4504 POR ESTUDIOS REALIZADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
30/06/2012 EE-018158
AHUMADA PAREDES MIGUEL
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
11,798.90
30/06/2012 EE-018128
ALARCON VILLARREAL GUADALUPE
PAGO DE FACTURAS NO. 8342 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
2,307.15
260.73
30/06/2012 EE-018059
ALVAREZ SANDOVAL ROSARIO
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL INFANTIL DE CULIACAN.
2,000.00
30/06/2012 EE-018153
ANDUJO CAZARES ALEJANDRA
PAGO DE FACTURA NO. 165 SERV. COLOCACION DE ECSPED, PLANTAS Y TIERRA EN JARDINES DEL MALECON DEL PUE
2,963.80
30/06/2012 EE-018157
ANTE RIVERA SUSANO
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-018140
ARREDONDO MONTOYA MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACTURA NO. 1084 FABRICACION DE LLAVE ESPECIAL PARA EL DEPOSITO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
30/06/2012 EE-018246
ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES, A PAGO FACT.127 CUOTA ANUAL 2012, 2DA.APORTACION DE 4
30/06/2012 EQ-000308
AUDEVES TIRADO LAURA ELENA
PAGO FACT.518 EST.1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM. ADOLFO R.CORTINEZ, UBIC. EN SAN PABLO, MP
30/06/2012 EE-018074
AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO
PAGO FACT.150 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
8,259.20
30/06/2012 EE-018148
BAEZ OCHOA JESUS HILARIO
PAGO DE FACTURA NO. 584 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
1,350.00
30/06/2012 EE-018094
BALDERRAMA RAMOS JORGE
PAGO DE FACTS. NO. 426, 425 Y 424 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM
2,780.10
30/06/2012 EE-018118
BARRERAS MORENO BLANCA JULIA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 325663 DEL 17/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
147.70
30/06/2012 EE-018134
BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA
PAGO DE FACTS.NO. 161, 162, 170, 169, 158, 163, 168 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTOS PUNTOS
84,047.65 561.26
934.56 696.00 32,288.00 137,332.36
30/06/2012 EE-018119
BERNAL LOPEZ IRIS STEFANY
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326595 DEL 03/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
30/06/2012 EE-018116
BERRELLEZA LOPEZ GLORIA ALICIA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 3856 DEL 05/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO.
606.66
30/06/2012 EE-018160
BONILLA LLANES OCTAVIO
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
173.82
30/06/2012 EE-018244
CAMPOS ACOSTA JAVIER ENRIQUE
REPOSICION DE GASTOS REPARACION DE VEHICULO AREA DE CONTRALORIA
30/06/2012 EE-018117
CARAVEO SAUCEDA ROCIO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326185 DEL 28/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
30/06/2012 EE-018172
CASTAÑEDA BASTIDAS LILIANA DEL ROSARIO
PAGO FACT.28049 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
30/06/2012 EE-018161
CASTRO CORREA MARIO
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EJ-000067
CASTRO MARO LUIS ENRIQUE
PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE ANAHUAC, DENTRO DEL PROGRAMA RE
Página 24 de 27
1,364.97 538.26 9,826.00 86.91 2,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
30/06/2012 EE-018126
CELIO RAMIREZ JESUS ANTONIO
PAGO DE FACTURAS NO. 386, 385 Y 387 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHO
30/06/2012 EE-018056
CEVEJECA BACASEGUA PEDRO
APOYO ACONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA ESCUELA DE ENFERM
30,160.00 2,000.00
30/06/2012 EE-018141
CHAM PALACIOS ADRIAN
PAGO DE FACTURAS NO. 5288 Y 5289 HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGICA AL POLICIA ARMENTA CALDERON IVAN Y
19,800.00
30/06/2012 EE-018088
CISNEROS OROZCO ALBERTO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
30/06/2012 EE-018123
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. 21398 COMPRA MATERIAL RUSTICO PARA REPARACION DE VIVIENDA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
5,000.00 160,256.64
30/06/2012 EE-018196
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V PAGO DE FACTURA NO. 141589 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE
30/06/2012 EE-018190
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE CONSUMO DE RADIO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-018197
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 223 COMPRA DE 16 M3 DE EMZCLA ASFALTICA PARA SER UTILIZADOS POR LA CARRETERA EJ 9
39,904.00
30/06/2012 EE-018191
CONSTRUCTORA EL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.95 EST.1 EMBALASTRADO DE TRAMO DE CAMINO DE 2.0 KM (DE EJIDO VALLEJO A EJ.GUADALUPE), MPIO. D
363,847.68
30/06/2012 EE-018131
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. NO. 1584, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1585, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 Y 1607 ACARREOS DE MA
12,992.00
30/06/2012 EE-018192
CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.186 EST.2 REMODEL., AMPLIACION Y ARBORIZ. DEL BLVD. R.G.CASTRO (2DA.ETAPA) TRAMO H, CALLE DEGO
430,146.41 1,000.00
7,752.81 63,301.59
30/06/2012 EE-018086
CONTRERAS SANCHEZ DIONEY ALBERTO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012, QUIEN REALIZA SERVICIO SOC
30/06/2012 EE-018120
CORRAL VEJAR MARTHA ELENA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326664 DEL 04/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
30/06/2012 EE-018262
CORRALES NIEBLAS ENRIQUE
PAGO FACT.459 35 PASTELES PARA GRADUACION ESC.PRIM DEL CAMPO PESQUERO EL COLORADO
2,436.00 2,436.00
731.72
30/06/2012 EE-018263
CORRALES NIEBLAS ENRIQUE
PAGO FACT.460 35 PASTELES PARA GRADUACION ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA MATUTINO EJ.OLAS ALTAS
30/06/2012 EJ-000069
CORTES GASTELUM JOSE ROBERTO
PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE VILLAS DE CORTEZ, DENTRO DEL PROG
2,000.00
30/06/2012 EQ-000306
CYRISA S.A. DE C.V.
PAGO FACT.2905 ANTIC.35% CONSTRCC.CERCA PERIMETRAL EN J.N. IGNACIO MANUEL ALT.EN LA CAPILLA Y CONSTRU
46,906.48
30/06/2012 EE-018073
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.1831 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
9,984.00
30/06/2012 EE-018245
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 1865 CORRESP. A VALES DE VARIAS OFICINAS
1,745.80 3,619.20
30/06/2012 EE-018254
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 1866 CORRESP. A PERSONAL QUE TRABAJA EN REVISIONES GINECOLOGICAS A MERETRICES
30/06/2012 EE-018259
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. 1859 GENERADOS EN AREA DE EGRESOS
30/06/2012 EE-018264
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 1816 GENERADO EN AREA DE PASAPORTE POR TEMPORADA ALTA
519.68 2,642.48
30/06/2012 EE-018159
DIAZ CASTRO GABRIEL
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-018136
DICONSA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 9491 Y 9489 APOYO DESPENSAS A ELEMENTOS POLICIAS Y DE VIALIDAD Y COMISARIOS MUNIC
619,841.14
1,610.62
30/06/2012 EE-018152
DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. NO. 432 Y 428 COMPRA DE PALMAS WASHINGTONIA , TRASLADO E INSTALACION EN EL CAMELLON Y M
74,945.00
30/06/2012 EE-017939
DISEÑO Y RENTAS ECOLOGICAS DE SINALOA S. DE R.L. DE C PAGO DE FACTS. NO. 24, 23, 21, 19 Y 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA,Y VOLTEOS PARA MAN
86,083.60
30/06/2012 EE-018132
ELECTRO PARTES ROTOR, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURAS NO. 7354 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
30/06/2012 EE-018084
ESCAMILLA ORDUÑO NORA ANGELICA
APOYO ECONOMICO PARA PASAJE Y ALIMENTACION YA QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL EN DIR.DE ATENCION Y PARTIC
30/06/2012 EE-018145
ESPINOSA DE LOS MONTEROS FALOMIR JOSE DE JESUS
PAGO DE FACTURA NO. 1917 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
1,784.08 1,500.00 22,500.00
30/06/2012 EE-018151
ESPINOZA ESCOBAR NORMA
PAGO DE FACTURA NO. 1413 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
1,350.00
30/06/2012 EE-018149
ESPINOZA GUERRERO RICARDO ENRIQUE
PAGO DE FACTURA NO. 6225 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
18,000.00
30/06/2012 EE-018108
GAMBOA ARRIETA ISIDRO
DEVOLUCION DE PAGO DE REVALIDACION DE ALCOHOLES, YA QUE POR ERROR SE PAGO DOBLE, REC.D639094-D639096
22,873.02
30/06/2012 EQ-000305
GAMEZ LEYVA MELCHOR PATRICIO
PAGO FACT.53 ANTIC.35% REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RECONSTRUCC. DE CERCA DE CERCA PERIM
99,350.79
30/06/2012 EE-018063
GARCIA GARCIA ANTONIO
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU TARSLADO A CD.OBREGON, SON .
2,000.00
30/06/2012 EE-018163
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
1,266.31
30/06/2012 EE-018106
GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO
REPOSICION DE GASTOS VIAJE A CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
30/06/2012 EE-018147
HERNANDEZ AYALA JUAN FRANCISCO
PAGO DE FACTURA NO. 377 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
30/06/2012 ED-000002
INMOBILIARIA Y CASAS DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. 92 ANTICIPO 30 % DE CONTRATO CONST. DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN COMUNIDA
30/06/2012 EE-018113
INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTAPOYO PARA GASTOS SEGUN CONVENIO ENTRE ISEA Y AYTO. CORRESP. A MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EQ-000302
IRIARTE CONSULTORIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.1187 ANTIC. 35% AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AMPLIACION EL TU
30/06/2012 EE-018155
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-018251
JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR
PAGO REC. 10562 APOYO ATENCION A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
488.90 29,700.00 663,649.34 5,400.00 57,950.28 260.73 5,400.00
30/06/2012 EE-018216
JUAREZ ELIZALDE GUILLERMO MELITON
REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN OFICINA DE COMUNICACION
30/06/2012 EQ-000301
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO DE AHOME
PAGO DE FACT. 606818 PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADOP SANITARIO EN ESTACION
30/06/2012 EQ-000298
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE AHOME PAGO DE FACTURA NO. A/601315 ANTICIPO 35 % SOBRE LA OBRA AMPLIACIOIN RED DE ALCANT. SANITARIO EN TABELO
420,169.21
30/06/2012 EQ-000299
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MPIO. DE AHOME PAGO FACT. A/590585 ANTICIPO 35 % DEL CONTRATO AMPLIAC. SIST. ALCANT. SANITARIO POR CALLE GLADIOLA COL. F
96,223.15
30/06/2012 EE-018265
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.598085 TOMA DE 4 MTS. DE 1/2 EN AREA VERDE UBIC. EN DEGOLLADO Y BENEM. DE LAS AMERICAS EN COL
4,296.08
30/06/2012 EQ-000303
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOPAGO FACT.590548 ANTIC.35% REHAB.DE RED DE ALCANT.DESCARGAS Y REGISTROS, EN EL POBLADO 5 (2DA.ETAPA) D
678,970.10
Página 25 de 27
629.15 303,389.31
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
30/06/2012 EQ-000304
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHO PAGO FACT.590523 ANTIC.35% REHAB.DE RED DE ALCANT.SANITARIO, EN LOS MOCHIS, FRAC. JIQUILPAN (C.RICARDO F
46,765.63
30/06/2012 EE-018249
LERMA HERRERA EFREN
13,981.02
PAGO REC.23 ASESORIA GENERAL EN DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-018255
LIOGON BELTRAN PATRICIA
PAGO FACT. 3566 Y 3567 FIJADOR DE MUÑECA Y 5 CLAVOS SHANZ EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
30/06/2012 EE-018162
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
6,380.00
30/06/2012 EE-018137
M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA , S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS. 2318, 2315, 2316, 2317, 2320, 2319, 2326, 2325, 2324, 2323, 2322, 2321 COMPRAS DIVERSAS EN APOYO A P
7,984.92
30/06/2012 EE-018125
MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI
PAGO DE FACTURAS NO. 1128, 1127,1131, 1130, 1132 Y 1126 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUN
4,454.40
30/06/2012 EE-018083
MEDINA VALDEZ BLANCA ELENA
APOYO ECONOMICO PARA PASAJE Y ALIMENTACION YA QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL EN DIR.DE ATENCION Y PARTIC
30/06/2012 EE-018062
MENDOZA VALDEZ CARLOS EDGARDO
PAGO DE RECIBO NO. 556 SERVICIOS PROFESIONALES POR CORRECCION ANTE IMSS 2009
30/06/2012 EE-018091
MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ ADELA VERONICA
APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIAR A ASOCIACION SALEDIN, SALUD Y EDUCACION INTEGRAL PARA OBRA DE TEATR
3,000.00
30/06/2012 EE-018135
MENESES SOTO PERLA
PAGO DE FACTS. NO. 1487, 1485, 1476, 1474, 1468, 1479, 1481, 1484, 1482, 1486, 1477, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA
42,230.93
30/06/2012 EE-018198
MEXICO CREA, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 402 ASESORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 201
39,440.00
30/06/2012 EE-018143
MONREAL JOSE ANTONIO
PAGO DE FACTURA NO. 219 RENTA DE MOBILIARIO EN GIRA DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL. EN EL EJ.MAYOCO
30/06/2012 EE-018121
MORALES SANCHEZ JULIO ARMANDO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 326232 DEL 28/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
30/06/2012 EE-018236
MORENO LUGO MARTIN ENRIQUE
PAGO DE FACT. 110 MANO DE OBRA Y DIFERENCIAL PM2081 DODGE DAKOTA 2010 SEG.PUB.
30/06/2012 EB-003023
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CTA. 0672737435 (CTA. CTE.) POR RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. AL PRIMER SEMESTRE 20
3,177,696.21
30/06/2012 EB-003024
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CTA. 0672737435 (CTA. CTE.) POR RECARGOS, MULTAS Y ADICIONALES CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEM
374,061.22
30/06/2012 EB-003025
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CTA. 0672737435 (CTA. CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS CON CARGO
23,066.74
30/06/2012 EE-018269
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012.) POR INCAPACIDADES DEL IMSS, LAS CUALES SON DEPOSITADAS EN
192,154.60
30/06/2012 EP-000355
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE ESTIMULOS POR RECOMPENSA POR ALTO RIEGO AL PERSONAL OPERATIVO DE DIR. DE SEG.PUB. CORRESP.
71,500.00
30/06/2012 EP-000356
MUNICIPIO DE AHOME
TRASPASO A LA CTA. 0188498013 (GTO.CTE.) DE LA CUENTA 0813624552 (FORTAMUN 2012) POR PAGO DE INCENTIVOS D
122,999.82 1,327,078.66
934.56
1,500.00 137,800.00
649.60 531.72 9,860.00
30/06/2012 EP-000358
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CUENTA 0188498013 (CTA.CTE.) POR REALIZAR EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE MYO DEL AÑ
30/06/2012 EP-000359
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CUENTA 0188498013 (CTA.CTE.) POR CREDITOS DE BANOBRAS MAS INTERESES CORRESP.AL MES DE MAYO
586,734.84
30/06/2012 EP-000360
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE SEG. PUB. Y SEMAFOR
525,771.00
30/06/2012 EQ-000310
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO A LA CTA. 0672737435 (GTO.CTE.) POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS CON FISM, D
59,261.41
30/06/2012 EJ-000405
MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 1059,1061,1062 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE
19,598.40
30/06/2012 EJ-000406
MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.1068 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, (GUITARRA) QUE SE LLEVA A CABO EN DIFERENT
31,999.76
30/06/2012 EJ-000407
MUSICAL CHANNEL, S.A. DE C.V.
PAGO FACT.1074 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE MUSICA, (GUITARRA) QUE SE LLEVA A CABO EN DIFERENT
31,999.76
30/06/2012 EE-018060
OCHOA VALENZUELA MARTIN
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIATICOS A LA CD. DE CULICAN, SIN. PARA TRATAR LO
2,000.00
30/06/2012 EE-018127
ONTIVEROS JESUS MANUEL
PAGO DE FACTURAS NO. 367, 365, 366, MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOM
1,273.68
30/06/2012 EE-018085
ORTIZ PAULA HORTENCIA
APOYO ECONOMICO PARA 15 ALUMNAS DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE EJ. 9 DE DIC. QUIENES SOLICITAN IN
3,000.00
30/06/2012 EE-018115
PADILLA LORETO FERNANDO
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 324194 DEL 22/02/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
30/06/2012 EE-018248
PATRONATO DE ADMON. DEL H.CUERPO DE BOMBEROS DE LPAGO DE FACT.12 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESP.AL MES DE JUNIO 2012
265.86 15,000.00
30/06/2012 EE-018258
PEÑUELAS TOSTADO GERARDO
ARRENDAMIENTO QUE OCUPA EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-017940
PEREZ GASTELUM DANIELA
PAGO DE FACT. 7449 Y 7469 REUNION REGIDORES DE GOBERNACION
3,562.60 374.00
30/06/2012 EE-018103
PEREZ GASTELUM DANIELA
PAGO DE FACT. 7393 REUNION DE REGIDORES DE GOBERNACION
207.00
30/06/2012 EJ-000068
PEREZ MOLINA ARON ARMANDO
PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE FERRUSQUILLA, DENTRO DEL PROGRAM
2,000.00
30/06/2012 EE-018130
PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO
PAGO DE FACTURAS NO. 3661, 3666, 3667, 3665, 3669, 3670 Y 3671 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
12,992.00
30/06/2012 EE-018142
PORTONES GARCIA MANCILLAS, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA NO. 1430 SERV. Y MANTENIMIENTO PORTON DE LA CASA HABITACION DEL DIRECTOR GRAL. DE SEG
1,960.00
30/06/2012 EE-018095
PRINTER DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTS.NO. 682, 689, 686, 685, 683, 688, 684 MUEBLE EN ESCUADRA PARA PASAPORTES, ROTULACION Y SERVIC
52,606.00
30/06/2012 EE-018237
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO CONSUMO CELULAR CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
28,990.00
30/06/2012 EE-018239
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO CONSUMO TELEFONICO CONMUTADOR) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
36,892.00
30/06/2012 EE-018129
RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO
PAGO DE FACTURAS NO. 1708 Y 1714 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
30/06/2012 EE-018138
RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO
PAGO DE FACTURAS NO. 1711, 1710, 1709, 1712 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D
2,204.00
30/06/2012 EE-018241
REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 20443 COMPRA DE UN FREON 22, CIL NO RETORNABLE 1 BOBINA 120-240/50-60 EMO20443
2,045.00
30/06/2012 EQ-000307
REYES ARREDONDO ROSARIO
PAGO FACT. 1192 ANTIC.35% RECONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ, UBIC. EN
30/06/2012 EE-018057
RIVAS MOROYOQUI JUANA
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE HERMOSILLO A RECIBIR AT
30/06/2012 EJ-000070
RODRIGUEZ ARAUJO ARMIDA
PAGO DE ESTIMULO POR PROMOTOR COMUNITARIO DE LA OBRA DEL PARQUE ROMANILLO, DENTRO DEL PROGRAMA R
2,000.00
30/06/2012 EE-018266
RODRIGUEZ MORALES OFELIA
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A 2DA. QNA. JUNIO 2012 AYUDA VOLUNTARIA DE SUS COMPAÑEROS PARA GASTOS
12,610.00
Página 26 de 27
2,436.00
103,918.29 2,000.00
CHEQUES EROGADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
30/06/2012 EE-018156
ROMANILLOS RUIZ MANUEL
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
1,100.44
30/06/2012 EE-018267
RUIZ FAVELA SADI YAMEL
PAGO FACT. 34365 CORRESP. A PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA COMO ESCOLTA
2,655.00
30/06/2012 EE-018240
RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO
PAGO TOTAL FACT. 228 (50% RESTANTE) DE 123 PANTALONES 39 CAMISAS Y 2 CAMISAS TALLA EXTRA PERSONAL SIND
30/06/2012 EE-018154
RUIZ SOTO ARTURO
PAGO DE FACTURA NO.53 APOYO DE TRANSPORTE EN VIAJE DE ESTUDIOS DE GRUPO DE ESC.PRM. CANUTO IBARRA D
2,320.00
30/06/2012 EE-018090
SAMESHIMA MIYAMOTO CARLOS
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
20,000.00 29,700.00
19,635.90
30/06/2012 EE-018150
SANCHEZ PADILLA LORENZO
PAGO DE FACTURA NO. 735 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
30/06/2012 EE-018139
SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN
PAGO DE FACTURAS NO. 586 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
30/06/2012 EE-017938
SANDOVAL RAMIREZ MARIA TERESA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN INST.TEC. DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS R
1,500.00
30/06/2012 EE-018098
SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
PAGO PROPORCIONAL AL 1ER. SEMESTRE DE SEGURO DE UNIDAD PM000 DE SEGURIDAD PUBLICA
1,299.14
30/06/2012 EE-018114
SILVA MANJARREZ ARAM
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 324990 DEL 06/03/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMV
30/06/2012 EE-018234
SIND.DE TRAB.ALSERV.DEL AYTO. O VALENZUELA URIAS BELPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZ. DE LA SEMANA 25 AL 30 DE JUNIO 2012 ESTABLECIDO EN CLAUS.VIGESIMA
4,348.81
295.40 33,376.00
30/06/2012 EE-018168
SKEP PRACTICAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SC. DE R.LPAGO FACT. 1543 MATERIAL UTILIZADO EN FESTEJOS DEL ANIVERSARIO 109 DE MI CIUDAD 2012
30/06/2012 EJ-000401
SOLIS MONTES MARIA
PAGO FACT. 563 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE SIGLO XXI DEN
22,411.98
30/06/2012 EJ-000402
SOLIS MONTES MARIA
PAGO FACT. 566 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE ROMANILLO DE
22,411.98
30/06/2012 EJ-000403
SOLIS MONTES MARIA
PAGO FACT. 568 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE ROMANILLO DE
17,600.00
30/06/2012 EJ-000404
SOLIS MONTES MARIA
PAGO FACT. 567 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE BOX, QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE SIGLO XXI DEN
17,600.00
30/06/2012 EE-018087
SOTO GARCIA MARCO ANTONIO
APOYO ECONOMICO PARA SU HIJA QUE REALIZARA ESTANCIA ACADEMICA PROFESIONAL EN PUERTO VALLARTA, JAL.
30/06/2012 EE-018193
SOTO URIARTE JAZMIN FABIOLA
PAGO FACT. EST.1 AMPLIACION DE RED SECUNDARIA E INST. ELECT. INTERNA DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO
3,667.02
2,000.00 31,650.52
30/06/2012 EE-018235
SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT GOBIERNOPAGO DE 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
30/06/2012 EE-018133
URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO
PAGO DE FACTURAS NO. 512 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
30/06/2012 EE-018122
URIAS ZAVALA TERESITA DE JESUS
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE REC. NO. 327046, 327047, 327048 DEL 13/04/2012 DE ACUERDO AL JUICIO CONT
30/06/2012 EE-018089
VALDEZ ROMERO GABRIEL ERNESTO
APOYO PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA ESTUDIANTES Y EGRES
30/06/2012 EE-018061
VALENZUELA AMARILLAS HERIBERTO
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA ES
2,000.00
30/06/2012 EE-018194
VALENZUELA GUILLEN HUMBERTO
PAGO FACT.22 EST.1 DESAZOLVE DE 200 M3 DE MATERIAL EN BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CI
161,270.03
30/06/2012 EE-018058
VALENZUELA HUICHO ROSARIO
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE SU GRUPO MUSICAL A SONORA.
30/06/2012 EE-018144
VEGA ACUÑA JORGE
PAGO DE FACTURA NO. 6566 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN.
20,824.59 1,740.00 695.51 5,000.00
2,000.00 40,500.00
30/06/2012 EE-018146
VELEZ SAÑUDO JOSE FRANCISCO
PAGO DE FACTURA NO. 917 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA AL POLICIA GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
1,350.00
30/06/2012 EE-018166
VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE
HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2012
3,012.66
30/06/2012 EE-018065
VILLARREAL CERECER FRANCISCO EDUARDO
PAGO DE FACTURA NO. 6225 RECORRIDO DE LOS MOCHIS A LOS OJITOS EL FUERTE TRASLADANDO DOS UNIDADES BL
30/06/2012 EE-018268
ZUÑIGA ESPINOZA MARISOL AMPARO
APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS
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10,672.00 9,500.00