CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE G.C Resumen por capítulos del presupuesto Periodo: 2016

Capítulos / Descripción

Importe

% sobre el total

Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

12.641.329,27

45,09%

4 Transferencia corrientes.

10.976.153,90

39,15%

10.000,00

0,04%

23.627.483,17

84,28%

5 Ingresos patrimoniales. Total OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL

4.405.928,65

15,72%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

7 Transferencias de capital.

4.405.928,65

15,72%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

28.033.411,82

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

28.033.411,82

100,00%

OPERACIONES FINANCIERAS 8 Activos financieros. Total OPERACIONES FINANCIERAS Total ingresos:

Gastos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3 GASTOS FINANCIEROS. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

4.116.474,59

14,68%

19.189.270,58

68,45%

100,00

0,00%

70.000,00

0,25%

23.375.845,17

83,39%

4.657.566,65

16,61%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

4.657.566,65

16,61%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

28.033.411,82

100,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

0,00

0,00%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

0,00%

28.033.411,82

100,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES.

OPERACIONES FINANCIERAS

Total gastos:

Página 1 de 1

2 de Diciembre de 2015

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE G.C Presupuesto de gastos Periodo: 2016 Ordenado por: Capítulo, Económico Agrupado por: Capítulo

TOTAL Orgánico

Programa

Económico

Denominación

10940

452

101000016

Retribuciones Basicas.

9.170,00

10940

452

120000016

Sueldos Del Grupo A1.

166.127,82

10940

452

120010016

Sueldos Del Grupo A2.

200.402,70

10940

452

120030016

Sueldos Del Grupo C1.

41.172,55

10940

452

120040016

Sueldos Del Grupo C2.

43.197,64

10940

452

120050016

Sueldos Del Grupo E.

16.056,21

10940

452

120060016

Trienios.

10940

452

121000016

Complemento De Destino.

334.658,36

10940

452

121010016

Complemento Especifico.

465.029,49

10940

452

121030016

Otros Complementos.

139.614,31

10940

452

130000016

Retribuciones Basicas.

542.221,07

10940

452

130020016

Otras Remuneraciones.

585.153,33

10940

452

131000016

Laboral Temporal.

252.543,38

10940

452

150000016

Productividad.

240.744,67

10940

452

160000016

Seguridad Social.

882.431,26

10940

452

160080016

Asistencia Medico-farmaceutica.

42.420,00

10940

452

161040016

Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici

15.417,83

10940

452

162000016

Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal.

10940

452

162040016

Accion Social.

43.997,38

10940

452

162090016

Otros Gastos Sociales.

17.513,40

Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

70.603,19

8.000,00

4.116.474,59

10940

452

202000016

Arrendamiento Edific y Otras Construcciones

10940

452

203000016

Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Util

10940

452

210000016

Infraestructuras Y Bienes Naturales.

10940

452

212000016

Edificios Y Otras Construcciones.

10940

452

213000016

Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje.

10940

452

214000016

Elementos De Transporte.

10940

452

215000016

Mobiliario.

10940

452

216000016

Equipos Para Procesos De Informacion.

10940

452

220000016

Ordinario No Inventariable.

10940

452

220010016

Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones.

10940

452

220020016

Material Informatico No Inventariable.

10940

452

221000016

Energia Electrica.

10940

452

221010016

Agua.

10940

452

221030016

Combustibles Y Carburantes.

10940

452

221040016

Vestuario.

10940

452

221100016

Productos De Limpieza Y Aseo

10940

452

221990016

Otros Suministros.

10940

452

222000016

Servicios De Telecomunicaciones.

65.000,00

10940

452

222010016

Postales.

18.000,00

10940

452

223000016

Transportes.

10940

452

224000016

Primas De Seguros.

10940

452

225000016

Tributos Estatales.

2.000,00

10940

452

225020016

Tributos De Las Entidades Locales.

4.300,00

10940

452

226010016

Atenciones Protocolarias Y Representativas.

10940

452

226020016

Publicidad Y Propaganda.

10940

452

226030016

Publicacion En Diarios Oficiales.

10940

452

226040016

Juridicos, Contenciosos.

10940

452

226060016

Reuniones, Conferencias Y Cursos.

10940

452

227000016

Limpieza Y Aseo.

10940

452

227060016

Estudios Y Trabajos Tecnicos.

Página 1 de 2

8.400,00 15.000,00 170.000,00 12.000,00 529.775,36 50.000,00 300,00 4.000,00 22.000,00 6.000,00 38.000,00 7.865.696,77 1.500,00 94.000,00 9.800,00 200,00 432.000,00

500,00 14.000,00

9.000,00 60.000,00 3.000,00 85.000,00 5.000,00 30.000,00 9.551.298,45

2 de Diciembre de 2015

TOTAL Orgánico

Programa

Económico

Denominación

10940

452

227990016

Servicio de Prevencion Ajeno

55.000,00

10940

452

230000016

De Los Miembros De Los Organos De Gobierno

20.000,00

10940

452

230100016

Del Personal Directivo.

1.500,00

10940

452

230200016

Del Personal No Directivo.

1.500,00

10940

452

231200016

Del Personal No Directivo.

5.000,00

10940

452

233200016

Del Personal No Directivo.

500,00

Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

19.189.270,58

10940

452

352000016

Intereses Demora

100,00

Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. 10940

452

481000116

100,00 Premios Becas Y Pensiones Estudios: Fulpgc

70.000,00

Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

70.000,00

10940

452

622000116

Idam Arucas Moya

10940

452

622000216

Const. Ampl. Y Acond. Depositos Redes y EB

1.413.516,71

251.638,00

10940

452

622000316

Const. Ampl. Acond EDAR,EDAM, Emisarios e Inst Aux

1.501.711,94

10940

452

622000416

Modificados y Liquidaciones, RevPrecios Obra Nueva

10940

452

622000516

Honorarios y Proyectos

10940

452

622000616

Actuaciones en Materia de Seguridad y Salud laboral del CIAGC

10940

452

622000716

Adquisicion Infraestructura Hidraulica

10940

452

623020016

Instalaciones Tecnicas

200.000,00

10940

452

623030016

Maquinaria

550.000,00

10940

452

624000016

Elementos De Transporte.

190.000,00

10940

452

625000016

Mobiliario y Enseres

10940

452

626000016

Equipos Para Procesos De Informacion.

18.000,00

10940

452

650000116

Mejoras EDAR Lomo Blanco (Moya)

15.700,00

40.000,00 274.000,00 50.000,00

3.000,00

Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

4.657.566,65

Total gastos

Página 2 de 2

150.000,00

28.033.411,82

2 de Diciembre de 2015

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE G.C Presupuesto de Ingresos Periodo: 2016 Ordenado por: Capítulo, Económico Agrupado por: Capítulo

Orgánico

Programa

Económico

Denominación

TOTAL

10940

304010016

Canon Depuracion Norte

1.075.576,00

10940

304020016

Canon Depuracion Las Palmas-centro

10940

304030016

Canon Depuracion Sur

1.859.931,65

10940

304040016

Canon Depuracion Noreste

1.131.055,00

10940

329000016

Otras Tasas Por La Realizac De Activ. De La Comp L

10940

339000016

Otras Tasas Por Utilizacion Privativa Del Dpl

400.000,00

10940

349000016

Venta Agua Presas

250.000,00

10940

349010016

Venta Agua Depurada Norte

220.000,00

10940

349020016

Venta Agua Depurada Las Palmas - Centro

10940

349030016

Venta Agua Depurada Sur

1.181.597,23

10940

349040016

Venta Agua Desalada

5.013.900,36

10940

349050016

Venta Agua Pozo

10940

349060016

Servicio Explotacion EDAR Jinamar

10940

391900016

Multas

322.085,70

6.000,00

147.083,33

60.000,00 973.500,00 600,00

Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

12.641.329,27

10940

400010016

Del Cabildo: Gastos Corrientes

10940

400020016

Transferencias Corrientes: Gastos De Personal

1.282.800,00 4.116.474,59

10940

400030016

Transferencias Corrientes: Compl Gasto Explotacion

5.576.879,31

Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 10940

520000016

10.976.153,90

Intereses De Depositos

10.000,00

Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 10940

700010016

10.000,00 Transferencias De Capital

4.405.928,65

Total Capítulo 7 Transferencias de capital.

4.405.928,65

Total ingresos

Página 1 de 1

28.033.411,82

2 de Diciembre de 2015