CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE G.C Resumen por capítulos del presupuesto Periodo: 2015

Capítulos / Descripción

Importe

Ingresos OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

13.401.590,78

4 Transferencia corrientes.

9.861.806,67

5 Ingresos patrimoniales.

10.000,00

Total OPERACIONES CORRIENTES

23.273.397,45

OPERACIONES DE CAPITAL 7 Transferencias de capital.

4.032.928,65

Total OPERACIONES DE CAPITAL

4.032.928,65

OPERACIONES FINANCIERAS 8 Activos financieros.

0,00

Total OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 Total ingresos:

27.306.326,10

Gastos OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL.

4.003.800,82

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3 GASTOS FINANCIEROS.

18.977.858,63 100,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

40.000,00

Total OPERACIONES CORRIENTES

23.021.759,45

OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES.

4.284.566,65

Total OPERACIONES DE CAPITAL

4.284.566,65

OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

0,00

Total OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 Total gastos:

Página 1 de 1

27.306.326,10

miércoles, 26 de noviembre de 2014

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE G.C Presupuesto de Ingresos Periodo: 2015 Ordenado por: Capítulo, Orgánico, Económico Agrupado por: Capítulo

Orgánico

Programa

Económico

Denominación

TOTAL

10940

304010015

Canon Depuracion Norte

2.057.244,00

10940

304020015

Canon Depuracion Las Palmas-centro

10940

304030015

Canon Depuracion Sur

10940

329000015

Otras Tasas Por La Realizac De Activ. De La Comp L

10940

339000015

Otras Tasas Por Utilizacion Privativa Del Dpl

400.000,00

10940

349000015

Venta Agua Presas

250.000,00

10940

349010015

Venta Agua Depurada Norte

220.000,00

10940

349020015

Venta Agua Depurada Las Palmas - Centro

10940

349030015

Venta Agua Depurada Sur

1.850.000,00

10940

349040015

Venta Agua Desalada

5.340.000,00

10940

349050015

Venta Agua Pozo

10940

349060015

Servicio Explotacion EDAR Jinamar

10940

391900015

Multas

356.456,70 1.829.265,08 6.000,00

190.000,00

60.000,00 842.025,00 600,00

Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

13.401.590,78

10940

400010015

Del Cabildo: Gastos Corrientes

10940

400020015

Transferencias Corrientes: Gastos De Personal

4.003.800,82

577.200,00

10940

400030015

Transferencias Corrientes: Compl Gasto Explotacion

5.280.805,85

Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 10940

520000015

9.861.806,67

Intereses De Depositos

10.000,00

Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 10940

700010015

10.000,00 Transferencias De Capital

4.032.928,65

Total Capítulo 7 Transferencias de capital.

4.032.928,65

Total ingresos

Página 1 de 1

27.306.326,10

28 de Noviembre de 2014

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE G.C Presupuesto de gastos Periodo: 2015 Ordenado por: Capítulo, Orgánico, SERVICIO, Programa Agrupado por: Capítulo

TOTAL Orgánico

Programa

Económico

Denominación

10940

452

101000015

Retribuciones Basicas.

9.170,00

10940

452

120000015

Sueldos Del Grupo A1.

161.450,52

10940

452

120010015

Sueldos Del Grupo A2.

193.597,80

10940

452

120030015

Sueldos Del Grupo C1.

39.539,36

10940

452

120040015

Sueldos Del Grupo C2.

41.892,90

10940

452

120050015

Sueldos Del Grupo E.

15.357,16

10940

452

120060015

Trienios.

10940

452

121000015

Complemento De Destino.

305.828,46

10940

452

121010015

Complemento Especifico.

466.543,08

10940

452

121030015

Otros Complementos.

137.192,82

10940

452

130000015

Retribuciones Basicas.

498.748,66

10940

452

130020015

Otras Remuneraciones.

580.156,26

10940

452

131000015

Laboral Temporal.

241.081,04

10940

452

150000015

Productividad.

240.941,60

10940

452

160000015

Seguridad Social.

886.535,44

10940

452

160080015

Asistencia Medico-farmaceutica.

42.000,00

10940

452

161040015

Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici

15.265,18

10940

452

162000015

Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal.

10940

452

162040015

Accion Social.

43.561,76

10940

452

162090015

Otros Gastos Sociales.

17.340,00

Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

63.598,78

4.000,00

4.003.800,82

10940

452

202000015

Arrendamiento Edific y Otras Construcciones

10940

452

203000015

Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Util

10940

452

210000015

Infraestructuras Y Bienes Naturales.

10940

452

212000015

Edificios Y Otras Construcciones.

10940

452

213000015

Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje.

10940

452

214000015

Elementos De Transporte.

10940

452

215000015

Mobiliario.

10940

452

216000015

Equipos Para Procesos De Informacion.

10940

452

220000015

Ordinario No Inventariable.

10940

452

220010015

Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones.

10940

452

220020015

Material Informatico No Inventariable.

10940

452

221000015

Energia Electrica.

10940

452

221010015

Agua.

10940

452

221030015

Combustibles Y Carburantes.

10940

452

221040015

Vestuario.

10940

452

221100015

Productos De Limpieza Y Aseo

10940

452

221990015

Otros Suministros.

10940

452

222000015

Servicios De Telecomunicaciones.

65.000,00

10940

452

222010015

Postales.

18.000,00

10940

452

223000015

Transportes.

10940

452

224000015

Primas De Seguros.

10940

452

225000015

Tributos Estatales.

2.000,00

10940

452

225020015

Tributos De Las Entidades Locales.

4.300,00

10940

452

226010015

Atenciones Protocolarias Y Representativas.

10940

452

226020015

Publicidad Y Propaganda.

10940

452

226030015

Publicacion En Diarios Oficiales.

10940

452

226040015

Juridicos, Contenciosos.

10940

452

226060015

Reuniones, Conferencias Y Cursos.

10940

452

227000015

Limpieza Y Aseo.

10940

452

227060015

Estudios Y Trabajos Tecnicos.

Página 1 de 2

8.400,00 15.000,00 170.000,00 12.000,00 502.443,00 50.000,00 300,00 4.000,00 22.000,00 6.000,00 18.000,00 8.347.787,17 1.500,00 94.000,00 8.000,00 200,00 432.000,00

500,00 14.000,00

9.000,00 60.000,00 3.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00 9.021.928,46

28 de Noviembre de 2014

TOTAL Orgánico

Programa

Económico

Denominación

10940

452

230000015

De Los Miembros De Los Organos De Gobierno

10940

452

230100015

Del Personal Directivo.

1.500,00

10940

452

230200015

Del Personal No Directivo.

1.500,00

10940

452

231200015

Del Personal No Directivo.

5.000,00

10940

452

233200015

Del Personal No Directivo.

500,00

Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

18.977.858,63

10940

452

352000015

20.000,00

Intereses Demora

100,00

Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. 10940

452

481000115

100,00 Premios Becas Y Pensiones Estudios: Fulpgc

40.000,00

Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

40.000,00

10940

452

622000115

Idam Arucas Moya

10940

452

622000215

Const. Ampl. Y Acond. Depositos Redes y EB

251.638,00

10940

452

622000315

Const. Ampl. Acond EDAR,EDAM, Emisarios e Inst Aux

10940

452

622000415

Modificados y Liquidaciones, RevPrecios Obra Nueva

10940

452

622000515

Honorarios y Proyectos

100.000,00

10940

452

623020015

Instalaciones Tecnicas

200.000,00

10940

452

623030015

Maquinaria

200.000,00

10940

452

624000015

Elementos De Transporte.

10940

452

625000015

Mobiliario y Enseres

10940

452

626000015

Equipos Para Procesos De Informacion.

10940

452

650000115

Mejoras EDAR Lomo Blanco (Moya)

100.000,00

10940

452

650000215

EDAR El Palmar (Teror)

275.000,00

713.672,89 90.000,00

57.000,00 3.000,00 10.000,00

Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

4.284.566,65

Total gastos

Página 2 de 2

2.284.255,76

27.306.326,10

28 de Noviembre de 2014