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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333

Lima

Lima, Lunes 02 de Mayo de 2016 - Año XVII - Nº 4329

INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL Peru Select 359.18 0.65 0.65 44.97 51.00 SP/BVL Peru General

SP/BVL LIMA 25 SP/BVL IBGC Colombia COLCAP Santiago IPSA MILA S&P Mila 40 Sao Paulo IBOVESPA México IPC Buenos Aires MERVAL Londres FTSE 100 Frankfurt Dax Index Paris CAC 40 Index Madrid IBEX 35 Tokio Nikkei 225 Hong Kong Hang Seng Shanghai Shanghai Composite New York Dow Jones S&P 500 NYSE Composite NASDAQ Composite

13,746.00 20,865.45 146.06

1,342.50 4,004.04 550.13 53,561.54 45,707.87 13,549.01 6,241.89 10,123.27 4,442.75 9,022.10 16,147.38 21,067.05 2,938.32 17,891.16 2,081.43 10,496.33 4,817.59

0.32 0.23 0.42

0.01 0.05 -0.17 -0.65 -0.17 -1.28 Feriado 0.84 0.31 -0.04 -3.11 Feriado Feriado 0.66 0.78 0.57 0.88

0.32 0.23 0.42

39.57 61.73 57.29

45.37 68.45 63.83

0.01 16.36 30.55 0.05 8.80 16.55 -0.17 23.07 23.07 -0.65 23.56 39.85 -0.17 6.35 6.27 -1.28 16.05 13.28 0.00 -0.01 0.51 0.84 -5.77 0.03 0.31 -4.19 1.70 -0.04 -5.47 0.34 -3.11 -15.16 -4.18 0.00 -3.87 -3.98 0.00 -16.98 -16.71 0.66 2.68 2.68 0.78 1.83 1.83 0.57 3.48 3.48 0.88 -3.79 -3.79 * Variación Anual en Dólares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL FINANCIALS 729.49 0.12 0.12 40.94 46.79 224.11 0.62 0.62 60.55 67.22 SP/BVL INDUSTRIALS SP/BVL MINING 215.06 -0.32 -0.32 31.61 37.08 437.10 -0.60 -0.60 9.60 14.15 SP/BVL SERVICES SP/BVL CONSUMER 598.71 1.71 1.71 14.16 18.90 426.72 -0.59 -0.59 9.60 14.15 SP/BVL ELECTRIC SP/BVL CONSTRUCTION 297.80 0.35 0.35 69.12 76.15 25.82 5.95 5.95 102.67 111.09 SP/BVL JUNIORS MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Soles DIA NºOp. MES

TOTAL MERCADO 57,735,236.95 655 57,735,236.95 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Total del Mercado 363,551.99

AÑO

4,907,596,203.30 84

Dólares 111,093.05

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 845.36 36,965.00 -27.65% % de Desmaterialización 42.31% 40.78% 40.78% -.Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 833.36 592.98 15,109.00 -28.85% - Valor Nominal 660.02 665.27 6,970.00 0.80% - Número de cuentas 174.30 174.90 6,996.00 0.34% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

SP/BVL PERU SEL 365

INDICE:

Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 12/Abr al 02/May

Apertura

328.70 12/Abr

356

Cierre

359.18 02/May

347

Máximo

359.18 02/May

Mínimo

326.02 14/Abr

338 329

VARIACIONES:

320 12 13

14

15 18

19

20 21

22

25 26

27

28 29

02

Máxima

3.31% 19/Abr

Mínima

-1.75% 14/Abr

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Porcentaje 8.7149 7.6161 9.9235 9.1056 O.R. Renta Variable -.- 10.4112 8.0500 9.2826 -.-.8.2500 -.-.- 9.2727 -.-.-.-.- 7.8500 -.O.R. Instr. de Deuda

Libor 3 meses Prime rate TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN

Oro XAU Oro (COMEX) Plata XAG Plata (COMEX) Cobre (COMEX) Cobre (LME) Zinc (LME) Plomo (LME) Estaño (LME)

Precios Spot

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy .6366 .6366 3.5 3.5 7.53 7.57 .31 .32 15.99 15.96 2.75 2.71

Var.Día

s.v. s.v. 0.04 0.01 -0.03 -0.04

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % US$/Oz. 1,293.80 1,291.35 -0.19 -0.19 21.82 US$/Oz. 1,289.20 1,294.70 0.43 0.43 22.11 US$/Oz. 17.84 17.53 -1.74 -1.74 26.75 US$/Oz. 17.79 17.66 -0.73 -0.73 28.16 US$/Lb. 2.274 2.262 -0.55 -0.55 6.40 US$/Lb. 2.297 2.297 s.v. s.v. 7.71 US$/TM 1,933.00 1,933.00 s.v. s.v. 21.36 US$/TM 1,806.00 1,806.00 s.v. s.v. 0.50 US$/TM 17,260.00 17,260.00 s.v. s.v. 18.29 TIPOS DE CAMBIO

Dólar Interbancario Dólar Mercado Libre Euro Yen

Soles / Dólar Soles / Dólar Dólar / Euro Yen / Dólar

Compra 3.3020 3.2810 1.1534 106.3800

Venta Promedio 3.3070 3.3045 3.2830 3.2820 1.1538 1.1536 106.4600 106.4200

CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 13 2 Horario de Negociación 3 23 Operaciones Extrabursátiles 14 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14 4 Presencia Bursátil 3 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15 5 Mercado de Renta Variable 3 26 Comisiones y Contribuciones 15 6 Valores Representativos de Deuda 8 27 Negociación de Divisas 17 7 Colocacion Primaria 9 28 Notas al Boletín 17 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 AVISOS: 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 - Oferta Pública 2da. Emisión del 10 MIENM 10 1er. Programa de Emisión de 11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 ICP Medrock, Serie I 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 - Oferta Pública Primaria de Letras del 13 Hechos de Importancia 11 Tesoro: 17AGO2016 y 18ENE2017 14 Entrega de derechos ** 11 - Segmento de Alta/Baja liquidez 15 Convocatorias a Juntas ** 11 - Ampliación de Horario de 16 Cambios de Valor Nominal ** 12 Negociación y Fecha de 17 Proceso de Suscripción ** 12 Liquidación de las Operaciones 18 Reduccion de Capital ** 12 de Reporte y de Préstamo. 19 Cambios de Razón Social ** 12 Disposiciones Complementarias 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 del Reglamento de Operaciones 21 Inscripciones y Retiros 12 Modificadas ** Ver Notas al Boletin

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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

CODIGO

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

ACR

AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA

ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

ANS

AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA

422-1927/422-6366 612-6500

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

BNB

AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

2079300

2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

BTG

AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA

616-4300

616-4302

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

PCA

AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA

711-5454

421-1225

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa

CIT

CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA

215-2400

421-4173

622-3537

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CPS

AV. LA PAZ 1049, OFICINA 302-MIRAFLORES-LIMA

611-5350

611-5351

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

CON

REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

209-2380

209-2440

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CRE

AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916

313-2915

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

DVS

AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA

512-2460

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

GCO

CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

611-8000

611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

GPI

CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA

418-0060

4180075 625-9435

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.

ITG

AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

IND

CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA

625-4900

625-4909

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

KAL

JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

630-7500

638-5136

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A

LAR

AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA

611-4300

611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

MAG

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA

617-8550

617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

IVT

FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.

PRO

AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

RNT

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SCO

CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA

211-6040

211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.

S&S

CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA

712-8282

712-8210

614-8888

422-0360

421-6209 / 421-4187

441-4421

604-3400

604-3401

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.

SSU

AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA

222-2222

422-8037

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

CAR

JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA

619-3200

619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa

TRD

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600

611-4660

1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI JORGE EDUARDO ACHA SILVA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN LUIS ROMULO CALDERON MORALES LUIS ROMULO CALDERON MORALES SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ

Pág 2

DIRECCION JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

TELEFONOS 426-5721 4275600 ANX 4311 - 4282773

ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD

422-1607 / 616 5932 206-0027 / 242-5699 (073) 28-6204 (074) 23-2855 (044) 48-3027 / 24-7225

CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA

(054) 20-6286 / 23-3376 (053) 48-2649 (O52) 58- 3820

AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA

FAX

4275600 ANX 4269

054 - 253262 625-4920 625-4922 054-600814 422-5997 / 422-6040 243-8024

PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA

426-4485

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA

428-2339

427-2975

CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

(054)221320 372-8472

(054)221320

CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA

221-8852 372-3405 211-2684

C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA

652-6452 712-8185 222 2970 (054) 284349 / (054) 282265 (074) 235287 211-6000 #5406 211-6040

426-4485

372-5333 638-2401

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 08:30 a 14:30 Subasta de Apertura De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES DIA

S/. 45,810,433.97 45,260,938.58 544,065.13 0.00 5,430.26 0.00 250,937.81 109,004.19 141,933.62 0.00 0.00 11,673,865.17 10,849,090.48 824,774.69 0.00 0.00 57,735,236.95

RENTA VARIABLE Acciones ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM TOTAL MERCADO NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2725

Rueda del día 02/05/2016

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES NºOp. S/. US $ 615 45,810,433.97 13,998,604.72 598 45,260,938.58 13,830,691.69 16 544,065.13 166,253.67 0 0.00 0.00 1 5,430.26 1,659.36 0 0.00 0.00 4 250,937.81 76,680.77 1 109,004.19 33,309.15 3 141,933.62 43,371.62 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 36 11,673,865.17 3,567,262.08 31 10,849,090.48 3,315,230.09 5 824,774.69 252,031.99 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 655 57,735,236.95 17,642,547.57 1

US $ 13,998,604.72 13,830,691.69 166,253.67 0.00 1,659.36 0.00 76,680.77 33,309.15 43,371.62 0.00 0.00 3,567,262.08 3,315,230.09 252,031.99 0.00 0.00 17,642,547.57

NºOp.

615 598 16 0 1 0 4 1 3 0 0 36 31 5 0 0 655

AÑO

S/. 2,830,345,145.09 2,744,721,026.58 56,670,224.65 0.00 28,925,802.19 28,091.67 1,508,661,824.92 1,059,426,225.06 449,235,599.86 21,625,929.04 0.00 546,963,304.25 485,618,645.79 61,092,982.10 251,676.38 0.00 4,907,596,203.30

US $ 839,018,692.03 813,693,828.20 16,743,660.43 0.00 8,572,615.71 8,587.69 440,727,463.55 310,581,615.24 130,145,848.31 6,318,032.38 0.00 161,356,502.87 143,418,520.58 17,860,519.52 77,462.72 0.00 1,447,420,690.83

NºOp. 43,883 42,348 1,442 0 87 6 915 224 691 97 0 2,270 2,024 245 1 0 47,165

84

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/ (Válido para el 03 de mayo de 2016 con información al 02 de mayo de 2016) Nemónico VOLCABC1 BAP IFS CONTINC1 CPACASC1 LUSURC1 ALICORC1 FERREYC1 BVN

Presencia Bursátil % 98.89 96.11 95.56 90.00 88.89 87.22 86.67 85.56 85.00

Nemónico GRAMONC1 CVERDEC1 INRETC1 RELAPAC1 MINSURI1 UNACEMC1 CORAREI1 CASAGRC1 MILPOC1

Presencia Bursátil % 85.00 80.56 80.00 77.22 76.11 73.89 71.11 70.56 70.00

Nemónico ATACOBC1 EDELNOC1 CREDITC1 SCCO TEF EDEGELC1 TV BACKUSI1 ENGIEC1

Presencia Bursátil % 70.00 67.22 64.44 63.89 61.11 60.00 56.11 55.00 52.78

Nemónico SPY TELEFBC1 SCOTIAC1 SIDERC1 PML PPX BROCALC1 EFA HIDRA2C1

Presencia Bursátil % 42.22 40.56 38.33 35.00 32.78 32.78 30.00 26.67 24.44

Nemónico BUENAVC1 CORAREC1 CORLINI1 XLF RIMSEGC1 INVCENC1

Presencia Bursátil % 24.44 21.11 21.11 21.11 16.67 16.11

/1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

........................... ............... ........................... ............... ........................... 324.51318514 10/02/16 6.318681318 13/04/05 ........................... 779.5184 13/04/16 ........................... ............... ........................... 4.374665 24/04/14 6.423 25/03/14 ...........................

0.0148422 07/08/13

........................... ............... 0.04260573650948

........................... ...........................

1.0897 0.111205 0.08054926 0.03092 2.26502823 0.16310725

...........................

0.20 2.566974097 0.54207377 0.08228734 1.0705038905

...........................

0.1462 0.05 0.022465

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.16698543 0.11349025793

21/04/16 ............... ............... 18/04/16 16/09/15 17/08/15 28/04/16 13/05/11 14/04/16 ............... 18/04/16 08/05/15 31/03/16 01/04/16 25/04/16 ............... 27/03/06 11/04/16 14/05/07 ............... ............... ............... ............... ............... ............... 15/04/16 13/04/16

1.766142 11.0303 5.64971751 18.79

...........................

15.505968 19.2533 10.46099444 0.66552282 20.99776026 16.559687

...........................

23.9542 12.1242592939091

7.73445 25.110195 12.76

...........................

12.25066262 8.294 1.20274

...........................

7.3644146 6.5548 7.2103 2.44266

...........................

16.321637 7.0471831

20/06/12 21/07/15 10/12/15 09/11/15 ............... 17/06/15 30/06/14 03/11/10 VER HI 03/07/14 03/08/15 ............... 29/05/15 05/07/12 28/11/11 02/03/16 10/09/10 ............... 17/06/15 17/07/08 19/11/13 ............... 02/01/14 03/06/15 03/06/15 25/02/14 ............... 27/05/15 16/05/14

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 1.37483272339815

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Ult día

c.der

%

.......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 06/05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

c.der

.......... 1.00 .......... 100.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00

........................... ..........

13.72084 .......... .......... ........................... .......... ........................... .......... 13.135498 .......... 11.1205 .......... ........................... .......... 0.540673 .......... ........................... .......... 16.310725 .......... 4.58504907 .......... 20.7086 .......... 20.9002813657802 .......... ........................... .......... 16.799618 .......... 2.439621 .......... ........................... .......... 11.9196859 .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... 3.4633 .......... 3.4633 .......... ........................... .......... ........................... .......... 16.69853 .......... ........................... .......... 12.8828390860476

V.N. S/.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 12.09 1.00 1.00 1.00 9.05 1.24 1.00 53.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CODIGO ISIN

PEP102501009 PEP104001008 PEP106501005 PEP107001005

PEP168001001 PEP119001001 PEP141501002 PEP115001005 PEP115501004 PEP121001007 PEP143001001 PEP141001003 PEP111001306 PEP168201007 PEP116001004 PEP169551004 PEP120001008 PEP169201006 PEP132501003 PEP168301005 PEP169401002 PEP168351000 PEP130001006 PEP130004000 PEP168501000 PEP168501026 PEP168701006 PEP168401003 PEP168402001 PEP169001000 PEP132801007 PEP148001006 PEP133001003

VALORES

Cotizaciones

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

.............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0

............. ............. ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 3.65 3.65 3.65 .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 137.4 100.0 137.9 100.0 100.0 100.0 100.0 107.0 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 116.2 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

Anterior Apert S/. Fecha S/.

A.F.P. HABITAC1 .............. INTEGRC1 .............. PRIMAC1 .............. PROFUTC1 (Ver HI) .............. BANCOS Y FINANCIERAS AMERFIC1 .............. BANCOMC1 .............. BANFALC1 .............. BAZC1 .............. BCENCOC1 .............. BIFC1 .............. BRIPLEC1 .............. CITIBKC1 .............. COFIDCC1 (ver HI) .............. COMPFC1 (ver 16) .............. CONTINC1 3.65 CRANDEC1 .............. CREDITC1 5.10 CSCOTIC1 .............. DBKPEC1 .............. EFECTIC1 .............. FCONFIC1 (ver HI, 18) .............. FCREDIC1 (ver 20) 2.00 FINANCC1 (ver 20) 0.55 FINANPC1 (ver 20) 0.50 FINTFCC1 (ver 18) .............. FINTFCC2 .............. FINUNOC1 (ver 19) .............. FPROEMC1 13.50 FPROEMP1 .............. GNBC1 .............. ICBCC1 .............. INTERBC1 3.60 MIBANC1 ..............

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

.......... .......... .......... ..........

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 29/04 .......... 29/04 .......... .......... .......... .......... 12/04 22/03 13/04 .......... .......... .......... 16/03 .......... .......... .......... 29/04 ..........

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.00

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.10

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.04

.............. .............. .............. .............. ..............

5.09

.............. .............. .............. .............. .............. 0.68 .............. .............. 0.58 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 3.65 .............. .............. ..............

26,996

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15

98,587.60

13

100.0

11,357.25

3

95.0

............................ ............................ ............. .............

2,245

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 30.0 ............................ ............. .............

Pág 3

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 105.4881089 13/04/16 11.2768607 03/06/15 ........................... ............... ........................... ............... 0.08060214 18/04/16 ........................... ............... 0.613358202485062 25/04/16 5.7267 03/11/15

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/. ........................... ........................... ........................... ...........................

Ult día

c.der % c.der .......... 13.1866562 .......... 1,000.00 .......... ........................... .......... 1.00 .......... ........................... .......... 1.00 .......... 0.6787 .......... 10.00

........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... US$ 0.16961171 09/03/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... 0.7851745675 03/11/15 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... 0.38213859 31/03/16 ........................... ............... 0.0350070989 09/05 154.73584516 0.40124552 31/03/16 ........................... ............... 0.0367574538 09/05 154.73584516 0.07000886 01/04/16 4.082606 06/05/15 0.01276968 13/05 ........................... US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... 0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... 0.08720742 13/04/16 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... 0.35 21/03/16 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... 0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ...........................

0.0208 29/04/15 5.03 0.299667163 12/04/16 ........................... ........................... ............... 7.874949 0.04 24/09/13 49.85629 0.02221819 24/09/15 ........................... 51.416742 15/04/16 41.7442 52.9592442 15/04/16 41.7442 52.9592442 15/04/16 41.7442 0.0548206 23/12/13 ........................... US$ 0.00705891 22/04/16 84.6819449218759 0.08866 19/04/16 7.3103302 ........................... ............... 19.2205539 0.16 30/04/13 1.852 0.046743895 18/04/16 30.37205 0.074453082 15/04/16 0.7622 ........................... ............... ........................... 0.0727864 17/03/16 ........................... ........................... ............... ........................... 0.745791597 07/04/16 4.8055 0.20 18/04/16 17.647058 0.03222445 29/02/16 42.9702557 ........................... ............... ........................... VER HI 15/04/14 6.5573 US$ 0.02622951 23/03/16 ........................... 0.00862684 10/08/98 3.9738 1.2710175 06/07/15 ........................... ........................... ............... ........................... 1.138890367 14/03/07 13.1577804 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 0.42790376 10/03/16 30.78270243 US$ 0.02194654 13/04/16 14.84902477 ........................... 0.02439117 29/09/15 0.12695802 04/11/15 ........................... ........................... ............... 99.894453 0.08175001 18/04/16 ........................... ........................... ............... 100.00 ........................... ............... 88.18 ........................... ............... 88.18 0.26 21/04/16 151.82460779 ........................... ............... ........................... 1,225.538898 18/04/16 14.28968972 ........................... ............... ........................... 0.024742268 14/04/16 6.07 0.5599005886 11/04/12 3.27306

19/09/14 0.0102 ............... ........................... 08/02/01 ........................... 19/06/08 ........................... ............... 0.28143037 19/06/14 ........................... 19/06/14 ........................... 19/06/14 ........................... ............... ........................... 21/04/10 ........................... 25/07/14 ........................... 20/04/15 ........................... 30/06/09 ........................... 02/06/08 ........................... 06/03/01 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... 03/12/08 ........................... 01/09/10 ........................... 20/09/96 ........................... ............... ........................... 27/06/06 ........................... ............... ........................... 16/05/05 ........................... ............... ........................... ............... ........................... 20/04/15 ........................... 05/08/13 ........................... 13/08/09 ........................... 04/06/12 ........................... ............... ........................... ............... ........................... 12/12/01 ........................... ............... ........................... 31/07/95 ........................... 27/10/08 ........................... 27/10/08 ........................... 05/12/11 ........................... ............... ........................... 16/06/15 2,434.86729973 ............... ........................... 26/05/15 ........................... 07/07/04 ...........................

10/05 .......... .......... .......... 13/05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ............... ........................... ............... ........................... 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... 0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... ........................... ............... ........................... ............... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

...........................

.......... .......... .......... .......... 16/05 06/05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 24/05 .......... .......... .......... 11/05 20/05 ..........

13.9544 23/05/11 ........................... 8.7156 12/06/06 ........................... ........................... ............... ........................... 6.529359 20/06/05 ........................... 6.529359 20/06/05 ........................... ........................... ............... ........................... 5.00004192 19/07/13 ........................... 16.5428 21/06/06 ........................... 13.74154 28/06/05 ........................... 33.486 19/05/05 ........................... ........................... ............... ........................... 17.3025 30/06/09 ........................... 9.5852 17/05/06 ........................... ........................... ............... ........................... 0.211516 30/09/15 ........................... 4.83935 16/06/05 ........................... 12.9500576 26/08/14 ........................... 9.4930957 26/02/99 ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.19346199 30/04/14 0.09497291 05/05/14 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 3.00 26/05/15 1.9386 14/10/15 ........................... ............... ........................... ............... 0.86707507 29/04/13 0.14058377 09/05/13 ........................... ...............

0.032071425 0.054 0.10 2.17865148 2.39651662 0.05724466 0.013126 0.28 0.07 0.32048564

US$ 0.03383681 US$ 0.03204333

0.03885 0.667037838

...........................

0.0833 0.2089922

...........................

Pág 4

12/04/16 20/04/16 01/07/14 08/03/16 08/03/16 17/04/15 13/04/16 30/09/15 21/03/16 12/07/11 03/09/15 10/04/14 31/03/16 14/04/16 ............... 29/04/08 12/04/13 ...............

1.74975 24/06/05 5.417981258 15/02/01 ........................... ............... 49.0863 10/08/98 785.6136 01/04/98 ........................... ............... 2.733216896 25/04/00 47.229805 28/01/13 ........................... ............... 4.89987484 23/10/08 ........................... ............... ........................... ............... 3.5881033288 12/02/02 41.44 15/01/09 5.5432808 06/09/05

0.82221346 0.42084869

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.34

........................... ........................... ...........................

0.34018246 0.07029188

V.N. S/.

0.5852

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

12.51478444

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

14.32468326

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... 0.42 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 2.32 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.40 .......... 1.00 .......... 100.00 .......... 100.00 .......... 100.00 .......... 1.00 .......... 0.10 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 18.78 .......... 1.00 .......... 100.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.92 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.50 .......... 1.00 .......... 0.01 .......... 0.01 .......... 0.01 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10,000.00 .......... 1.05 .......... 1.00 .......... 1.00

CODIGO ISIN PEP169101008 PEP168601008 PEP131001005 PEP140001004

PEP713001001 PEP713801004 PEP715001009 PEP744001202 PEP900001103 PEP900004206 PEP727201001 PEP727504107 PEP731201005 PEP728401006 PEP730601007 PEP730801003 PEP763001000 PEP728801007 PEP726201002 PEP734601003 PEP753901003 PEP734801009 PEP735201100 PEP735204203 PEP735204302 PEP735001005 PEP741001007 PEP736001004 PEP735801008 PEP736301008 PEP736581005 PEP738001002 PEP736801007 PEP741601004 PEP741851005 PEP742001006 PEP728001004 PEP746001002 PEP741881002 PEP741801000 PEP746301006 PEP746501001 PEP751501003 PEP749501008 PEP751001004 PEP752601000 PEP741701002 PEP754001001 PEP754101009 PEP748501207 PEP740001206 PEP730501009 PEP756001207 PEP756702101 PEP756701202 PEP757001008 PEP757081000 PEP757101006 PEP757251009 PEP757411009 PEP757471003

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 6.998000907 ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 5.00 24.00 1.00 1.00 10.00 16.56 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00

PEP770101009 PEP770501000 PEP770751001 PEP770851009 PEP771431009 PEP771461006 PEP771501009 PEP772251000 PEP772301003 PEP773001008 PEP774001007 PEP775001006 PEP776001005 PEP779001002 PEP779301006 PEP779351001 PEP780601006 PEP780851007 PEP781401000

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.50 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP210001009 PEP214001005 PEP216501002 PEP218021108 PEP218024201 PEP431001200 PEP206011004 PEP239501005 PEP266011001 PEP387001006 PEP504001004 PEP317001001 PEP425004202 PEP490501009 PEP496001202 PEP554001003 PEP509011008 PEP521001003

26.414763

...........................

10.645968

...........................

VALORES

Cotizaciones

Anterior Apert S/. Fecha S/. MITSUFC1 .............. .......... .............. QAPAQC1 .............. .......... .............. SANC1 .............. .......... .............. SCOTIAC1 (ver HI) 23.80 29/04 23.80 DIVERSAS COMUNES ADCOMEC1 .............. .......... .............. AGROKAC1 .............. .......... .............. AIHC1 0.88 20/04 .............. ASPIBC1 .............. .......... .............. BVLAC1 (ver 19) 9.25 28/04 .............. BVLBC1 (ver 19) 7.50 22/04 .............. CAVALIC1 6.00 07/01 .............. CEMAAC1 .............. .......... .............. CFUNERC1 .............. .......... .............. CINEPLC1 3.84 12/11/15 .............. COCESUC1 7.50 11/02 .............. COFIINC1 (ver 17) 2.02 19/04 .............. COLPERC1 .............. .......... .............. COMACEC1 .............. .......... .............. CRECAPC1 2.46 01/04 .............. DESXXIC1 .............. .......... .............. DIVIC1 0.82 29/04 .............. DUNENC1 .............. .......... .............. EDYFIAC1 (F v. 20) .............. .......... .............. EDYFIBC1 (F v. 20) .............. .......... .............. EDYFICC1 (F v. 20) .............. .......... .............. ENPACIC1 1.80 18/03 .............. FALABEC1 3.99 19/04 .............. FERREYC1 1.72 29/04 1.72 FTOTALC1 .............. .......... .............. FUTURAC1 1.80 09/02 .............. GRAMONC1 4.58 29/04 4.57 GRHOLDC1 1.01 10/12/15 .............. HPSURAC1 (ver 18) .............. .......... .............. IIDEC1 .............. .......... .............. INTEROC1 .............. .......... .............. INTURSC1 (ver 18) 4.40 25/05/15 .............. INVCENC1 5.10 27/04 .............. INVERTC1 .............. .......... .............. INVFINC1 .............. .......... .............. IPSAC1 .............. .......... .............. LARIOJC1 .............. .......... .............. LATHOLC1 .............. .......... .............. LIMGASC1 .............. .......... .............. LPERUC1 .............. .......... .............. LTOTALC1 .............. .......... .............. MAESTRC1 .............. .......... .............. MILENIC1 .............. .......... .............. NEGOCIC1 .............. .......... .............. NESSUSC1 .............. .......... .............. NORVIBC1 .............. .......... .............. PHTBC1 0.057 31/03/15 .............. PORTAC1 .............. .......... .............. PVTBC1 .............. .......... .............. RBCAC1 .............. .......... .............. RBCBC1 .............. .......... .............. SAGAC1 5.51 19/04 .............. SATURNC1 .............. .......... .............. SOLUCIC1 (F,v 18) .............. .......... .............. SUPERC1 .............. .......... .............. TRADIC1 0.40 10/09/15 .............. TRANFIC1 .............. .......... .............. AGRARIAS ACPRIC1 1.31 07/01 .............. ANDAHUC1 .............. .......... .............. ASJUANC1 0.70 02/10/15 .............. AUNIONC1 .............. .......... .............. CARTAVC1 12.00 26/04 .............. CASAGRC1 7.80 29/04 7.75 CAYALTC1 0.80 18/03 .............. CHIQUIC1 .............. .......... .............. CHUCARC1 .............. .......... .............. FANUPEC1 .............. .......... .............. GANSALC1 .............. .......... .............. INGENIC1 .............. .......... .............. LAREDOC1 21.50 29/04 .............. PARAMOC1 7.00 12/02 .............. POMALCC1 0.214 29/04 0.213 PUCALAC1 0.22 16/06/15 .............. SINTUC1 5.00 19/04 .............. SNJACIC1 3.60 27/04 4.14 TUMANC1 0.31 18/12/15 .............. INDUSTRIALES COMUNES AIBC1 .............. .......... .............. ALICORC1 6.23 29/04 6.23 AUSTRAC1 1.10 29/04 1.15 BACKUAC1 134.60 21/04 .............. BACKUBC1 134.80 29/04 .............. CAUCH2C1 .............. .......... .............. CORAREC1 0.74 29/04 .............. CPACASC1 5.95 29/04 5.90 CRETEXC1 .............. .......... .............. ENVASEC1 .............. .......... .............. EXALMC1 (ver HI) 0.90 29/04 .............. EXSAC1 1.00 12/01 .............. LAIVEBC1 1.00 15/12/15 .............. PAMOLC1 .............. .......... .............. PETROBC1 .............. .......... .............. PIURAC1 0.26 27/11/15 .............. QUIMPAC1 1.85 11/04 .............. REACTC1 .............. .......... ..............

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................

23.80

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.75

23.80

24.50

408

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 9,710.40 1 50.0

.............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.81 0.90 ............................ ............................ ............. 20.0 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 .............. 8.10 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 2.19 .............. 2 4.38 1 ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 25.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 3.90 ............................ ............................ ............. 20.0

1.74

1.75

869,157

1,513,606.12

54

100.0

1,669,122.15

45

100.0

.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.53 .............. ............................ ............................ ............. .............

4.50

4.49

4.52

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 11.45 13.00 ............................ ............................ ............. 50.0

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

7.50

0.213

5.50

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............

5.25

0.057

.............. .............. .............. ..............

6.00

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 25.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ..............

5.10

.............. .............. .............. .............. ..............

370,587

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

7.50

7.75

7,144

54,356.75

5

100.0

0.19

0.212

30,000

6,390.00

1

100.0

.............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 20.50 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. 0.25 ............................ ............................ ............. ............. .............. 5.00 .............. 600 3,000.00 1 5.0 4.14 4.14 .............. 1,000 4,140.00 1 20.0 .............. 0.346 .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 6.40 6.37 .............. 1,974,405 12,450,516.50 38 100.0

1.15

1.15 1.20 49,670 57,107.80 9 85.0 .............. 134.60 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 .............. 135.25 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.70 0.72 ............................ ............................ ............. 50.0 5.96 5.95 6.00 244,875 1,458,379.60 15 100.0 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 25.0 .............. 0.95 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.85 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. 0.26 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

31/12/15

Var. Día %

100.0 100.0 100.0 117.9

............. ............. ............. .............

100.0 100.0 87.1 100.0 102.7 99.1 95.2 100.0 100.0 100.0 95.5 102.0 100.0 100.0 101.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.9 151.1 136.4 100.0 100.0 230.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 214.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.5 100.0 109.2 100.0 100.0 188.2 100.0

............. ............. ............. ............. .............

100.0 111.3 70.6 106.0 110.9 100.0 157.3 119.2 100.0 100.0 89.1 90.9 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5 100.0

.............

1.74

............. .............

-1.75

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-3.85

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-0.47

............. .............

15.00

.............

2.73 4.55

............. ............. ............. .............

0.17

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

02 de Mayo de 2016

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... ............... ........................... ............... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 0.16114387 08/03/16 6.48913 20/06/05 0.013 12/02/16 38.7156 12/04/11 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05

0.0416408 0.0416408 0.012 0.012 US$ 0.05 US$ 0.023 0.02585327

........................... ...........................

US$ 0.012805

US$ 0.13585542 ...........................

0.345 0.2996642884 0.0075 0.007875

0.011053 0.139896 0.02333505 0.06389658 0.20958088 0.1030186921 0.395771 US$ 0.0406128 0.08304279 0.06247115 0.12190101 0.11 ...........................

0.17969146 0.17969146 0.14216432 0.18922853 38.37029687 0.2304714825

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.02987519087218 0.02987519087218

11/04/16 11/04/16 09/06/08 09/06/08 08/04/13 13/11/14 17/05/11 ............... ............... 17/03/16 23/04/15 ............... 05/04/16 20/04/16 16/04/15 16/04/15

06/04/16 06/04/16 24/09/15 11/04/16 27/04/16 13/04/16 10/04/15 31/03/16 28/10/14 17/10/14 26/04/16 12/04/16 ............... 05/05/15 05/05/15 11/04/16 12/04/16 18/04/08 21/04/16 ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... 15/08/14 15/08/14

31.7737 31.7737 25.00 25.00

........................... ...........................

20.68718162

........................... ...........................

19.19 10.6961259

........................... 14.86828069568

185.592668 9.00051945 9.00051947

17/06/05 17/06/05 22/04/08 22/04/08 ............... ............... 20/02/13 ............... ............... 09/06/14 02/06/08 ............... 29/04/10 25/09/12 23/04/14 23/04/14

14.0562 17/11/15 5.39727 16/06/05 ............... ............... ............... ............... 5.45844237 07/06/01 168.112912819568 06/06/14 5.09 14/04/14 4.899999 24/05/05 6.4229928 08/07/05 ........................... ............... ........................... ............... 16.1877 17/06/05 16.1877 17/06/05 3.905 30/03/13 4.899999 25/04/05 2.2087 15/11/13 50.119255 24/04/13 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 303.92011 15/09/94 303.92011 15/09/94 ........................... ........................... ........................... ...........................

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

c.der .......... .......... .......... .......... 0.013 13/05 ........................... ..........

Ult día

S/.

%

........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

17.60950947

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

11.111111

........................... ........................... ...........................

........................... .......... ........................... 0.022404 10/05 ........................... 0.07816775 02/05 ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ...........................

........................... ............... ........................... ........................... ............... ........................... 0.92358237 30/04/10 ........................... ........................... ............... ........................... ........................... ............... ........................... ........................... ............... 48.0541907961

............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... 07/10/15 ........................... .......... 44.1455014426 0.26132272679 15/04/16 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... 17.98767047 0.03419181491 23/02/16 20.0096934 28/03/16 ........................... .......... ........................... 0.3875 23/02/16 9.1518025 28/03/16 ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... 1.19 04/04/16 13.1660201 01/04/16 ........................... .......... 16.438705 0.00 29/03/06 3.0868526 19/06/15 ........................... .......... 5.1595963 0.0383131 26/03/08 11.187526 03/09/15 ........................... .......... 5.3232908767 ........................... ............... 44.27 13/03/15 ........................... .......... 14.57 1.10 04/04/16 27.076355 22/03/16 ........................... .......... 14.10457 0.47000594 VER HI 0.043918 VER HI ........................... .......... ........................... 0.04210229 08/04/16 14.301802 29/05/15 ........................... .......... 14.135271 0.2668024 02/03/16 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... 0.00858527 10/02/16 9.6544459 27/04/16 ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 21,878,054.49 Nº de Oper.: 468

c.der .......... .......... .......... .......... .......... ..........

V.N. S/.

CODIGO ISIN

0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP521051107 PEP531001001 PEP527001007 PEP530001002 PEP239001006 PEP566011008

0.10 0.10 0.66 0.66 7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP607001109 PEP607004202 PEP608001108 PEP608004201 PEP617001008 PEP612001003 PEP614001001 PEP616101007 PEP617201004 PEP620001003 PEP616301003 PEP624001009 PEP635001006 PEP639001002 PEP648011109 PEP648014202

.......... 0.88 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.68 .......... 0.01 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.86 .......... 0.86

PEP700511004 PEP701011004 PEP701601002 PEP701401205 PEP701561206 PEP701611407 PEP701751203 PEP702101002 PEP701591203 PEP701581204 PEP702001A04 PEP702521001 PEP702601001 PEP702901104 PEP702904207 PEP701541208 PEP703551403 PEP703401203 PEP703501002 PEP705201106 PEP705201205 PEP705201304 PEP705201403 PEP705201502 PEP704501100 PEP704501209 PEP705001209 PEP705001308

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

PEP660501003 PEP662501001 PEP661001003 PEP663701006 PEP661501002 PEP664301004 PEP664501009 PEP664001000 PEP668501005 PEP669701000 PEP669701026 PEP669501004 PEP666501007 PEP666601005 PEP669901006 PEP669001005 PEP671501000 PEP672001000 PEP672501009 PEP673501008 PEP663501000

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 5.62 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Cotizaciones

VALORES

Anterior Apert S/. Fecha S/. RELAPAC1 0.255 29/04 0.25 SIDERC1 0.28 28/04 0.278 SNCRISC1 .............. .......... .............. SNJUANC1 19.20 05/04 .............. UNACEMC1 2.85 29/04 2.90 UNITEXC1 .............. .......... .............. MINERAS COMUNES ANDEXAC1 .............. .......... .............. ANDEXBC1 0.50 10/03 .............. ATACOAC1 0.287 23/06/15 .............. ATACOBC1 0.28 29/04 0.289 BROCALC1 (ver 17) 6.40 25/04 6.40 BUENAVC1 30.00 29/04 .............. CASTROC1 .............. .......... .............. CGESMIC1 .............. .......... .............. FOSPACC1 .............. .......... .............. MILPOC1 2.54 29/04 2.54 MINCORC1 9.32 22/03 .............. MOROCOC1 .............. .......... .............. PODERC1 5.60 29/04 5.25 SHPC1 6.50 22/04 .............. VOLCAAC1 (ver 16) 1.04 20/04 .............. VOLCABC1 (ver 16) 0.63 29/04 0.64 SERVICIOS PUBLICOS EDEGELC1 2.59 29/04 2.59 EDELNOC1 5.86 29/04 5.86 EDUNASC1 (ver 14) 1.62 21/08/15 .............. EGESUBC1 .............. .......... .............. ELECPBC1 (F, ver 20) .............. .......... .............. ELESUDC1 .............. .......... .............. ELPIUBC1 5.90 23/03 .............. ENGIEC1 8.75 29/04 8.70 EPUNOBC1 .............. .......... .............. ESUREBC1 1.00 13/04 .............. HIDRA2C1 0.85 28/04 .............. LUSURC1 10.80 28/04 10.70 MOCHEC1 .............. .......... .............. PERENAC1 .............. .......... .............. PERENBC1 0.91 02/03 .............. SANGABC1 .............. .......... .............. SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. SEDAPBC1 .............. .......... .............. SHOUGEC1 .............. .......... .............. TCHILAC1 .............. .......... .............. TCHILBC1 .............. .......... .............. TCHILCC1 .............. .......... .............. TCHILDC1 .............. .......... .............. TCHILEC1 .............. .......... .............. TELCAAC1 .............. .......... .............. TELCABC1 .............. .......... .............. TELEFBC1 (F, ver 20) 2.00 29/04 2.05 TELEFCC1 (F, ver 20) .............. .......... .............. SEGUROS AVALSGC1 .............. .......... .............. CARDIFC1 .............. .......... .............. CHUBSGC1 (ver 16) .............. .......... .............. CRECERC1 .............. .......... .............. HDISEGC1 0.24 25/04 .............. INSURC1 .............. .......... .............. INTSEGC1 .............. .......... .............. MAPFREC1 .............. .......... .............. MAPVIDC1 2.75 15/09/15 .............. OHIOC1 .............. .......... .............. OHIOC2 .............. .......... .............. PAVIDAC1 .............. .......... .............. POSITIC1 1.02 18/03 .............. POSITVC1 .............. .......... .............. PROTECC1 .............. .......... .............. PSUIZAC1 .............. .......... .............. RIGELC1 (v. HI y 18) .............. .......... .............. RIMSEGC1 1.26 05/04 .............. SECREXC1 .............. .......... .............. SGSURAC1 .............. .......... .............. VIDCAMC1 .............. .......... ..............

Propuestas Cierre Comp Vent S/. S/. S/. 0.25 0.241 0.252 0.312 0.312 0.317

Nº de Acciones Negociadas 974,319 1,349,945

.............. .............. .............. ............................ .............. 19.00 .............. ............................

2.94

2.86

2.95

188,400

.............. .............. .............. ............................

Monto Efectivo Negociado S/. 243,679.75 398,490.55

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 30 100.0 51 95.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 553,883.35 16 100.0 ............................ ............. .............

.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. 0.36 ............................ ............................ ............. .............

0.27 6.40

0.266 0.27 655,554 180,364.97 36 95.0 6.25 6.35 4,796 30,694.40 1 50.0 .............. 30.00 .............. 55 1,650.00 1 45.0 .............. .............. 0.75 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 2.45 2.41 2.47 57,392 142,858.44 12 95.0 .............. 8.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 5.25 5.02 5.59 5,000 26,250.00 2 25.0 .............. .............. 7.50 ............................ ............................ ............. 10.0 .............. 1.00 1.20 ............................ ............................ ............. 10.0 0.65 0.64 0.65 4,265,231 2,797,406.89 119 100.0

2.57 5.86

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0

8.60

.............. .............. .............. .............. .............. .............. 10.70 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

2.05

1.90

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.30

.............. .............. ..............

8.70

23,811 3,084

............................ ............................ ............................ ............................ ............................

5,226

61,598.63 18,060.56

4 2

90.0 80.0

45,466.20

2

90.0

100.0 100.0 100.0 267.3 133.3 214.3 100.0 100.0 100.0 156.9 100.0 100.0 355.1 92.3 95.4 342.1

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. 5.80 ..............

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

.............. ............................ ............................ ............. ............. 1.00 ............................ ............................ ............. 5.0 0.97 ............................ ............................ ............. 85.0

10.70

3,196

34,197.20

4

80.0

2.05

3,500

7,175.00

1

100.0

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

.............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.91 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. .............

25.00

.............. .............. .............. .............. ..............

Var. Día %

217.4 -1.96 328.4 11.43 100.0 ............. 103.5 ............. 174.6 3.16 100.0 .............

.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

8.70

.............. .............. .............. ..............

2.60 5.84

31/12/15

95.6 121.6 100.0 100.0 100.0 100.0 101.7 109.1 100.0 100.0 156.1 118.2 100.0 100.0 101.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 146.4 100.0

.............. .............. .............. .............. ..............

2.57 5.50

Indice Lucrat. Base

............. ............. .............

-3.57

............. ............. ............. ............. .............

-3.54

............. .............

-6.25

............. .............

3.17

-0.77

............. ............. ............. ............. ............. .............

-0.57

............. ............. .............

-0.93

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

2.50

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der

0.068 0.035 0.16586781 0.0548206 0.04538575 0.16 0.0727864

04/06/09 21/03/16 05/04/13 23/12/13 13/10/15 30/04/13 17/03/16

0.054 0.21786514 0.05724466 0.0333 1.00 0.013126 0.08 0.28

20/04/16 08/03/16 17/04/15 02/03/10 25/08/15 13/04/16 11/04/13 30/09/15

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

c.der

........................... ............... ........................... 4.90 30/06/05 ........................... ........................... ............... ........................... ........................... ............... ...........................

.......... .......... .......... .......... 6.423 07/06/05 0.079425071 13/05 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ..........

02 de Mayo de 2016

8.7156 6.529359 12.36 6.421853183 3.11026 5.00004192 7.235295 16.5428

12/06/06 20/06/05 06/06/00 02/10/07 14/06/02 19/07/13 17/04/01 21/06/06

........................... ........................... ........................... ...........................

1.00

........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... 12/07 .......... .......... ..........

%

V.N. Ult día S/. c.der

CODIGO ISIN

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP726005007 PEP730605008 PEP729305008 PEP735005006 PEP736255006 PEP736305009 PEP741605005

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP214005006 PEP218025000 PEP431005003 PEP242505001 PEP259005002 PEP206015005 PEP434015009 PEP239505006

VALORES

DIVERSAS DE INVERSION BAYERI1 (D) COCESUI1 CONCESI1 ENPACII1 FILAMEI1 FUTURAI1 IIDEI1 INDUSTRIALES DE INVERSION ALICORI1 BACKUSI1 CAUCHOI1 CERAMII1 CIAREQI1 CORAREI1 CORLINI1 CPACASI1

Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/.

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

.............. 0.50 .............. 1.65 0.57 1.80 1.00

.......... 11/02 .......... 20/04 17/03 29/02

.............. .............. .............. .............. .............. .............. 30/07/15 ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

4.55 13.90 2.15 .............. .............. 0.61 3.15 3.10

19/04 29/04 18/04 .......... .......... 29/04 14/04 21/04

.............. .............. ..............

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15

.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 4.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.70 ............................ ............................ ............. 5.0 0.55 .............. ............................ ............................ ............. ............. 1.00 2.50 ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.90 ............................ ............................ ............. .............

100.0 82.0 100.0 97.1 100.0 72.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

4.60 ............................ ............................ ............. 30.0 14.00 14.00 14.00 .............. 6,189 86,646.00 7 95.0 .............. .............. 1.85 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. .............

109.6 111.2 65.2 100.0 100.0 236.7 114.6 131.4

.............

0.61

0.62

.............. .............. .............. ..............

0.61 0.62 975,930 600,457.66 41 3.25 .............. ............................ ............................ ............. 3.18 3.60 ............................ ............................ .............

100.0 10.0 30.0

0.72

............. ............. .............

1.64

............. .............

Pág 5

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.07 21/03/16 13.74154 28/06/05 0.05855623 06/04/16 100.00 13/06/13 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 0.110185912024787 06/04/16 1.7984371 04/06/13 US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 0.52298375 23/03/16 49.506535 28/09/12 0.140081 16/11/15 62.059 22/11/02 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 0.02 07/04/16 497.016978072 31/05/96 US$ 0.06620188 14/04/16 1.5738 03/05/04 ........................... ............... 9.26986053 17/07/15 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 0.1554461 08/04/16 ........................... ............... 0.07846036 27/08/15 ........................... ............... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... ............... 21.8332 06/07/99 0.0803682 03/06/15 4.90 21/06/05 ........................... ............... 96.9447462 08/06/01 0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 0.16114387 08/03/16 6.48913 20/06/05 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05

US$ 0.05 US$ 0.023 0.02585327 0.50

08/04/13 6.499 10/11/99 13/11/14 8.80 26/03/96 17/05/11 20.68766691 20/02/13 20/04/15 56.082 05/03/93 ........................... ............... 19.8312 15/11/99 US$ 0.012805 17/03/16 31.60 09/06/14 US$ 0.13590158 23/04/15 11.5574063 02/06/08 US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 0.16283473 10/08/15 10.5065 28/03/95 0.16283473 10/08/15 ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 937,178.62

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

c.der

Ult día

%

........................... .......... ........................... 0.0151431 16/05 ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... 19.4082141 ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... 0.10376238 26/08 ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... 10.645968 ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 70

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... .......... ........................... ..........

13.94167992 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. S/.

CODIGO ISIN

1.00 1.00 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00

PEP266015002 PEP294015008 PEP387005007 PEP311005008 PEP314005005 PEP317005002 PEP361005007 PEP362005006 PEP365005003 PEP374005002 PEP395105005 PEP404505005 PEP449005003 PEP452055002 PEP461015005 PEP554005004 PEP509015009 PEP515005002 PEP518005009 PEP533005000 PEP539005004 PEP530005003 PEP566015009

7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP617005009 PEP612005004 PEP614005002 PEP644005006 PEP626005008 PEP620005004 PEP616305004 PEP622005002 PEP624005000 PEP636005006 PEP638005004 PEP642005008 PEP642005024

Cotizaciones

VALORES

Anterior Apert S/. Fecha S/. 0.50 21/04/15 .............. ELCOMEI1 (v. 19 y 20) 4.30 15/04 .............. ENVASEI1 .............. .......... .............. ETERNII1 5.00 23/02 .............. ETNAI1 .............. .......... .............. EXSAI1 0.86 22/04 .............. GLORIAI1 6.50 26/04 .............. GOODYEI1 1.87 06/04 .............. HIDROSI1 0.35 30/06/15 .............. IEQSAI1 .............. .......... .............. INDECOI1 1.50 02/10/15 .............. INTINDI1 1.25 25/01 .............. MEPSAI1 0.61 25/05/15 .............. MICHEI1 2.85 13/04 .............. MODIANI1 8.40 29/04 .............. PIURAI1 0.10 08/04 .............. QUIMPAI1 1.58 20/04 .............. RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. RECORDI1 0.91 04/02 .............. SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. SIAMI1 0.70 05/11/15 .............. SNJUANI1 18.90 29/04 .............. UNITEXI1 .............. .......... .............. MINERAS DE INVERSION BROCALI1 (ver 17) 4.26 22/03 .............. BUENAVI1 .............. .......... .............. CASTROI1 .............. .......... .............. LUISAI1 47.50 19/04 .............. MARMOLI1 .............. .......... .............. MILPOI1 1.60 20/04 .............. MINCORI1 11.00 29/04 11.00 MINSURI1 1.29 29/04 1.29 MOROCOI1 0.248 21/04 .............. PERUBAI1 3.65 19/04 .............. RAURAI1 1.05 11/04 .............. SPCCPI1 17.50 08/04 .............. SPCCPI2 .............. .......... .............. CRETEXI1

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. 20.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 35.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. ............................ .............. 4.50 ............................ .............. 1.40 ............................ 4.50 5.20 ............................ 1.00 .............. ............................ 0.87 .............. ............................ 6.00 6.50 ............................ 1.96 .............. ............................ 0.33 0.35 ............................ .............. .............. ............................ .............. ............................ 1.20 .............. 1.25 ............................ .............. .............. ............................ 2.45 2.89 ............................ 8.40 .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. 0.91 ............................ .............. .............. ............................ 0.65 .............. ............................ 18.50 .............. ............................ 0.06 0.18 ............................

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

3.84 4.50 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. .............. 47.50 ............................ ............................ ............. 10.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0

11.00 1.29

11.00 1.29

11.49 1.30

6,175 142,032

67,925.00 182,149.96

Nº de Acciones Negociadas 653

Monto Efectivo Negociado US$ 94,447.00

4 18

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

31/12/15

45.0 100.0

.............. 0.22 0.245 ............................ ............................ ............. 30.0 .............. .............. 3.55 ............................ ............................ ............. 15.0 .............. 1.11 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. 17.50 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

100.0 77.3 100.0 100.0 100.0 71.7 119.8 89.9 100.0 100.0 100.0 70.2 100.0 87.1 102.4 100.0 98.8 100.0 93.8 100.0 100.0 99.3 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

89.9 100.0 100.0 97.4 100.0 139.1 64.8 258.0 181.0 91.7 129.6 102.9 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día US$ Ult día Ult día US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ 2.316 13/04/16 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 US$ 0.10065836 11/12/15 12.68 21/12/05 US$ 0.20131672 13/06 ........................... .......... 6.00 US$ 0.03 11/02/16 ........................... ............... US$ 0.05 05/05 ........................... .......... 0.01 US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.001 US$ 1.30 27/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. MONTO NEGOCIADO DIA US$ 5,995,934.00 Nº de Oper.: 40

CODIGO ISIN

Cotizaciones

VALORES

BMG2519Y1084 BSP5625X1041 US84265V1052 PEP646501002 KYG9271M1078 PAP5626F1020 PAL1801171A1 JE00B1HNYF12 CA82639W1068 CA89531J1093

Anterior Apert US$ Fecha US$ BAP 145.07 29/04 144.50 INTCOBC1 (ver 16) .............. .......... .............. SCCO 29.70 29/04 29.60 CVERDEC1 19.81 29/04 20.00 CHOC 2.51 07/12/15 .............. IFS 28.50 29/04 28.50 INRETC1 17.00 29/04 17.00 MIRL (S) 0.047 18/09/15 .............. SMT 1.22 12/04 .............. TV 0.495 29/04 0.47

Propuestas Cierre Comp Vent US$ US$ US$ 144.35 144.60 146.00

.............. .............. .............. ............................ 29.32 .............. 29.96 600

20.00

19.80

20.00

4,968

.............. .............. .............. ............................

28.50 27.80 16.99 ..............

28.60 24,583 18.00 298,821 0.11 ............................

.............. .............. .............. .............. .............. ............................

0.47

0.47

0.48

4,200

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 5 100.0 ............................ ............. ............. 17,732.00 2 70.0 99,259.00 10 100.0 ............................ ............. ............. 702,616.00 13 100.0 5,079,906.00 9 90.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 1,974.00 1 95.0

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

31/12/15

149.9 100.0 110.8 137.9 100.0 131.1 121.4 100.0 100.0 132.4

-0.50

.............

-1.28 0.96

............. .............

-0.06

............. .............

-5.05

5.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día US$ con der % con der ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 49,194.04

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 12

Ult día

US$

%

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. US$

c.der .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... ..............

CODIGO ISIN

VALORES

CA04226J1084 CA0221431012 CA00190T1066 CA13739Y3041 CA26636P1018 CA4856631086 CA69863Q1037 CA7157071050 CA75915M1077 CA77543A1093

A ALT AQM DNT DRV KAR PML PPX REG RKR

Cotizaciones Anterior Apert US$ Fecha US$ .............. .......... .............. .............. .......... .............. .............. .......... .............. 0.08 29/04 .............. 0.016 24/04/15 .............. 0.13 14/01 .............. 0.136 29/04 0.136 0.038 29/04 0.04 .............. .......... .............. .............. .......... ..............

Propuestas Cierre Comp US$ US$

Vent US$

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado US$

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. ............................ 0.003 0.009 ............................ .............. .............. ............................ 0.078 0.085 ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 0.15 0.141 .............. 217,390

0.037

0.038

0.04

458,000

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................

Nº de Op.

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 60.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 31,909.04 6 75.0 17,285.00 6 65.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

31/12/15

100.0 100.0 100.0 400.0 100.0 100.0 189.9 148.0 100.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. .............

10.29 -2.63

............. .............

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN US$ con der % con der US$ c.der % c.der 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 VER HI 12/11/15 ........................... 13/01/11 0.4548 13/05 ........................... .......... 1 US8793822086 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 166,253.67 Nº de Oper.: 16

VALORES

BVN TEF (ver HI)

Cotizaciones

Propuestas

Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ Fecha US$ US$ US$ US$ 10.09 29/04 10.25 10.10 9.80 10.15 10.81 29/04 10.81 10.81 10.82 10.98

Nº de Acciones o Lotes Negociados 15,588 756

Monto Efectivo Negociado US$ 158,064.31 8,189.36

Nº de Op. 11 5

Indice Var. Frec. Lucrat. Día % Base % 31/12/15

100.0 95.0

243.4 0.1 96.5 ..........

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 6

VALORES

INTPROA

COTIZACIONES

PROPUESTAS

Número de Certificados Negociados

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Indice Var. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. 31/12/15 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. Frec. %

02 de Mayo de 2016

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 5.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. VER HI 13/05 3.14 PEP790419FS0 ............................... ................. VER HI 13/05 3.14 PEP790419F34 ............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Indice Var. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. 31/12/15 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. 103,872.23 28/01 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

VALORES

FICOMPPY (ver 18) FICOMPY2 (ver 18) FIIFAROI

COTIZACIONES

PROPUESTAS

Número de Cuotas Negociados

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. %

COTIZACIONES

PROPUESTAS

Número de Cuotas Negociados

Monto Efectivo Negociado US$

Nº de Op.

Frec. %

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. Ult día Ult día US$ US$ con der US$ con der ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 U S/. 1.93499493 27/04/16 ............................... ................. 1.00 ............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 ............................... ................. ............................... ................. 20.00 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,659.36 Nº de Oper.: 1

CODIGO ISIN PEP790559FD5 PEP790569FD4 PEP790579FD3 PEP790529FD8 PEP790539FD7 PEP794809ID4 PEP795509FD5 PEP795809FD9

VALORES

Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ Fecha US$ US$ US$ US$ 226.11 29/04 ................. ................. ................. ................. 224.17 14/01 ................. ................. ................. ................. 116.25 26/02 ................. ................. ................. ................. 2.30 28/04 ................. ................. ................. ................. 207.19 25/04 207.42 207.42 ................. ................. ................. .................................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. .................

FICOCMP1 FICOCMP2 FICOCMP4 FICOIF5 FICOIF7 FIIMRENT (ver 18) FILEASO1 FILXGARF (ver 17)

................................. ................................. ................................. .................................

8

................................. ................................. .................................

Indice Var. Lucrat. Día Base % 31/12/15 ................................. ............... 35.0 102.4 .............. ................................. ............... ............... 102.5 .............. ................................. ............... ............... 100.9 .............. ................................. ............... 70.0 101.8 .............. 1,659.36 1 40.0 102.1 0.1 ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Acuerdo de Suscripc Entrega 17/03/2016 S/. 87,749,998 9.537300 11/04/2016 17/03/2016 S/. 4,356,002 9.537300 11/04/2016 29/03/2016 S/. 13,333,333 11.365636 19/04/2016 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Plazo del Certificado CODIGO ISIN F.Inicio F.Fin 12/04/2016 02/05/2016 PEP617006130 12/04/2016 02/05/2016 PEP617006536 19/04/2016 10/05/2016 PEP730806127

VALOR CSPSMBC CSPSMBI CSPCOFII

PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Fecha Negociados Negociado Op. ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... S/. 0.20 25/04/16 ................... ................... S/. 0.20 ................... ............................... ............................... ...........

5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO 5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Empresa

iShares Russell 2000 ETF Apple Inc. iSh MSCI All Asia ex Japan ETF iShares MSCI ACWI ETF American Express Company Bank of America Corporation Market Vect BRZ Small-Cap ETF Berkshire Hathaway Inc. Chevron Corporation E.I. du Pont de Nemours & Co. WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund eBay Inc. iShares MSCI Emerging Mkts ETF iShare MSCI Em Mkt Min Vol ETF iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI All Peru Capp ETF iShares MSCI Canada ETF iShares MSCI Germany ETF iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI UK ETF iShares MSCI Brazil Capped ETF Facebook Inc. SPDR Euro Stoxx 50 ETF Guggenheim CurrSh Euro Trust iShares China Large - Cap ETF CurrencyShares Japanese Yen T Market Vectors Gold Miners ETF Market Vect Jr Gold Miners ETF SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh Alphabet Inc. Goldman Sachs Group Inc. Home Depot Inc. iShares Core High Dividend ETF iShares Ccy Hedg MSCI EAFE ETF iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF iShares Nasdaq Biotech ETF iShares US Real Estate ETF Johnson & Johnson JP Morgan Chase & Co. 3M Co iShares MSCI USA Mmtm Fact ETF NIKE Inc. Pfizer Inc. iShares MSCI USA Qlty Fact ETF Starbucks Corp iShares Silver Trust AT & T Inc Travelers Companies Inc. UnitedHealth Group Inc. iShares MSCI USA Min Vltly ETF United Technologies Corp. VISA INC VERIZON Communications Inc. Wells Fargo & Co. SPDR S&P Homebuilders ETF Energy Sel Sec SPDR Fund Financial Select Sec SPDR ETF Technology Selct Sec SPDR Fund

02 de Mayo de 2016

Código ISIN US4642876555 US0378331005 US4642881829 US4642882579 US0258161092 US0605051046 US57060U6139 US0846707026 US1667641005 US2635341090 US97717W8516 US2786421030 US4642872349 US4642865335 US4642874659 US4642898427 US4642865095 US4642868065 US4642868487 US46434V5488 US4642864007 US30303M1027 US78463X2027 US23130C1080 US4642871846 US23130A1025 US57060U1007 US57061R5440 US78463V1070 US02079K3059 US38141G1040 US4370761029 US46429B6636 US46434V8037 US46434V7047 US46434V6395 US4642885135 US4642875565 US4642877397 US4781601046 US46625H1005 US88579Y1010 US46432F3964 US6541061031 US7170811035 US46432F3394 US8552441094 US46428Q1094 US00206R1023 US89417E1091 US91324P1021 US46429B6974 US9130171096 US92826C8394 US92343V1044 US9497461015 US78464A8889 US81369Y5069 US81369Y6059 US81369Y8030

Valor

IWM AAPL AAXJ ACWI AXP BAC BRF BRK/B CVX DD DXJ EBAY EEM EEMV EFA EPU EWC EWG EWJ EWU EWZ FB FEZ FXE FXI FXY GDX GDXJ GLD GOOGL GS HD HDV HEFA HEWG HEZU HYG IBB IYR JNJ JPM MMM MTUM NKE PFE QUAL SBUX SLV T TRV UNH USMV UTX V VZ WFC XHB XLE XLF XLK

Mercado donde se negocia NYSE Arca NASDAQ NASDAQ NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca

V.N. US$

Agente Promotor/BVL

.............. BNB VALORES PERU SAB 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.75 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.30 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.05 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA

COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ 99.95 28/01 .............. 93.15 29/04 93.95 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 17.40 16/11/15 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 39.61 12/02 .............. ...................... .......... .............. 34.64 27/04 .............. ...................... .......... .............. 58.58 29/04 .............. 31.18 28/04 .............. ...................... .......... .............. 26.38 27/04 .............. 11.90 27/04 .............. 16.05 14/12/15 .............. ...................... .......... .............. 107.00 28/01 .............. 34.78 28/04 .............. ...................... .......... .............. 34.70 21/04 .............. ...................... .......... .............. 25.43 29/04 .............. ...................... .......... .............. 120.00 21/04 .............. 669.00 17/09/15 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 78.80 13/04 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 24.85 29/04 24.95 81.35 07/04 83.60 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 16.43 27/04 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 67.26 22/04 67.40 23.70 26/04 .............. 43.49 25/04 ..............

INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día 31/12/15 % US$ US$ US$ Accs. US$ Op. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 89.9 .......... 93.95 .............. .............. 535 50,263.25 1 25.0 82.8 0.86 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 106.4 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 100.3 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 114.3 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 115.1 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.9 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 95.6 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 45.0 180.6 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 116.7 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 100.8 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 24.95 .............. .............. 810 20,209.50 1 25.0 95.9 0.40 83.60 83.45 .............. 1,180 98,648.00 1 10.0 107.6 2.77 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 122.3 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 67.40 .............. .............. 6,400 431,360.00 1 10.0 116.4 0.21 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 97.9 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 98.0 ..........

Pág 7

Empresa

Código ISIN

Mercado donde se negocia NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca TSX NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ

Valor

Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM Amazon US0231351067 AMZN Citigroup US1729674242 C Caterpillar Inc. US1491231015 CAT Cisco System US17275R1023 CSCO Walt Disney Co. US2546871060 DIS General Electric US3696041033 GE International Bussines Machine US4592001014 IBM Interl Corp US4581401001 INTC Coca Cola Co. US1912161007 KO Mc Donalds Corporation US5801351017 MCD Microsoft US5949181045 MSFT Time Warner Inc. US8873173038 TWX Yahoo Inc. US9843321061 YHOO MONTO NEGOCIADO DIA US$ 813,758.27 Nº de Oper.: 8

V.N. US$ .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.01 0.01 1.00 0.001 0.01 0.16 0.20 0.01 0.25 0.01 0.01 0.01 0.001

Agente Promotor/BVL

COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ 69.62 29/04 69.95 78.97 29/04 .............. 6.85 23/03 6.83 161.50 24/02 .............. 105.40 04/03 .............. 208.95 27/04 208.16 4.84 28/04 .............. 513.00 12/02 .............. 46.36 20/04 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 95.55 17/02 .............. 30.20 17/12/15 .............. 140.10 20/11/15 .............. ...................... .......... .............. 46.95 08/04 .............. ...................... .......... .............. 54.78 01/12/15 .............. ...................... .......... .............. 31.68 29/02 ..............

BOLSA DE VALORES DE LIMA BOLSA DE VALORES DE LIMA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. CREDICORP S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B.

Cierre US$ 70.10

..............

6.83

.............. ..............

208.16

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Comp Vent de Efectivo de % Base Día 31/12/15 % US$ US$ Accs. US$ Op. .............. .............. 995 69,706.00 2 20.0 102.4 0.69 .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 108.9 .......... .............. .............. 6,544 44,695.52 1 5.0 89.2 -0.29 .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 91.8 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 93.1 .......... .............. .............. 475 98,876.00 1 25.0 102.7 -0.38 4.66 4.95 ............................... ............................ ............. 25.0 139.1 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 79.5 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 90.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 84.3 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO Empresa

Valor

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. ALICORP S.A.A. CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.)

FERREYCORP S.A.A. GRAÑA Y MONTERO S.A.A. HudBay Mineral Inc.

VOLCABC1 ALICORC1 CPACASC1 ENGIEC1 FERREYC1 GRAMONC1 HBM

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada Op. Op. 60,000 0.62 ......................... 60,000 38,400.00 1 4,205,231 2,759,006.89 118 2,875 6.37 ......................... 88,000 556,377.00 8 1,886,405 11,894,139.50 30 3,160 5.94 ......................... 25,375 150,283.75 10 219,500 1,308,095.85 5 2,000 8.60 8.75 5,000 43,500.00 1 226 1,966.20 1 13,000 1.72 ......................... 265,403 459,451.64 11 603,754 1,054,154.48 43 6,000 ......................... 4.52 96,189 434,131.95 12 274,398 1,234,990.20 33 ................................... ................................... 500 US$ 4.66 US$ 4.95 ........................... ........... ........................... ...........

Formador de Mercado

BTG PACTUAL PERU S.A. SAB CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B.

5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) Código ISIN

Valor

COTIZACIONES Apert US$ Fecha US$ US0970231058 BA 133.00 28/04 ........................... .................................... ........................ ........................... US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... US5893311077 MRK US6516391066 NEM 30.50 11/04 ........................... .................................... ........................ ........................... US68389X1054 ORCL US7427181091 PG 73.67 13/10/15 ........................... .................................... ........................ ........................... US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... US30231G1022 XOM MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Anterior

INFORMACION DEL MERCADO Nº de Accs. o Lotes Negoc.

PROPUESTAS Comp Vent US$ US$

Cierre US$ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Monto Efectivo US$

................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Nº Frec. de % Op. .......................... 5.0 .................................................... .................................................... .......................... 10.0 .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

Ind.Luc. Base 31/12/15 100.0 100.0 100.0 118.6 100.0 100.0 100.0 100.0

Var. Día % ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

5.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor Num. Acc. Negociadas MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Isin

Monto Efect. Negociado

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor Num. Acc. Negociadas MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Isin

Monto Efect. Negociado

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

BONOS

Montos Negociados Nominal Efectivo

Num. de Frec. Op.

CORPORATIVOS ALICO3BC1A ALICO3BC2A ATEL5BC29A ATEL5BC31A BFAL1BC1A BFAL1BC1B BFIN1BC6A BFIN3BC3A BRIPL3BC2U BRIPL4BC1B COFID2BC8B CONTI4BC1U CONTI5BC1A CONTI5BC2A CONTI5BC5U CREDI4BC9A CSCOT1BC4A EDEL3BC7A EDEL4BC1A EDEL4BC4A EDEL4BC9A EDEL5BC12A EDEL5BC1B EDYFI3BC3A EFECT1BC1A GLOR1BC2A GLOR1BC3A

Pág 8

98.8481 90.7706 102.9832 103.9666 100.8590 101.4815 97.3781 98.6207 99.9247 100.3772 103.6131 98.1601 102.9408 107.9701 100.4917 102.8356 99.1323 100.5533 103.5970 104.4258 101.2956 100.6710 103.3093 100.2814 105.2000 93.0067 97.1527

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

08/09/2015 17/03/2016 02/03/2015 13/03/2015 18/05/2015 17/03/2015 08/03/2016 23/09/2015 28/05/2015 16/06/2015 18/02/2015 08/01/2016 04/03/2015 10/02/2015 25/06/2015 26/03/2015 27/03/2015 26/02/2016 05/08/2015 25/06/2015 21/04/2015 17/03/2015 10/03/2015 16/03/2015 08/06/2015 19/11/2015 18/11/2015

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............

Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

GLOR1BC4A GLOR2BC10A GLOR2BC8A ICCIN1BC1A LUSUR2BC3U MIBAN3BC5B MIBAN4BC1A SAGA2BC1B SAGA2BC2A SAGA3BC2A SCOTI2BC1B SCOTI2BC1C SCOTI2BC3A SCOTI2BC3B SCOTI2BC5A SCOTI2BC9A SCOTI2BC9B SCOTI2BC9C TELMO2BC9B TEMO2BC27A YURA4BC1A

85.0376 101.9573 103.4383 100.1112 102.6459 102.6338 100.5000 103.3990 103.1845 90.2642 101.0000 99.4089 105.1987 92.9622 100.0446 101.9346 101.7386 98.7305 103.0414 99.5745 97.6105

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

18/11/2015 12/02/2015 16/03/2015 18/05/2015 04/03/2015 25/03/2015 13/08/2015 19/06/2015 19/05/2015 08/09/2015 10/08/2015 16/09/2015 29/04/2015 05/01/2016 01/07/2015 26/03/2015 03/02/2015 11/09/2015 11/03/2015 19/02/2015 17/03/2016

BNCOM0BS22 BNCOM0BS24 EDYFI1BS1A EDYFI1BS4A INTER1BS8A INTER2BS2A

96.3262 103.6136 105.7817 96.5238 100.7962 88.5250

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

24/02/2015 11/02/2015 06/08/2015 01/07/2015 25/03/2015 20/07/2015

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TRE

SUBORDINADOS ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............

02 de Mayo de 2016

Valor

Anterior TRE %

Precio

Fecha

Precio

Montos Negociados Nominal Efectivo

TRE

Num. de Frec. Op.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

BAGRO1CP1A

96.0997 ...................... 28/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

LTP01JUN16 LTP02NOV16 LTP04MAY16

99.0796 ...................... 21/03/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 97.6666 ...................... 27/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 99.1169 ...................... 22/02/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............

LETRAS DEL TESORO PUBLICO 6.7 3.3 3.3

Valor

Anterior TRE %

Precio

LTP05OCT16 LTP07DIC16 LTP13JUL16 LTP14SEP16 LTP15FEB17 LTP15MAR17 LTP17AGO16 LTP18ENE17 LTP19ABR17

97.9109 96.4182 98.9968 97.5976 95.2245 95.6503 97.8359 96.7316 95.4245

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Fecha

Precio

18/04/2016 16/03/2016 20/04/2016 14/03/2016 09/03/2016 13/04/2016 01/03/2016 26/04/2016 27/04/2016

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 8.3 ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TRE

TOTAL

......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor

Anterior TRE %

Precio

Fecha

Precio

Montos Negociados Nominal Efectivo

TRE

BONOS

Num. de Frec. Op.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO LTOTA5BA1A

99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CORPORATIVOS CONTI5BC6A DUKE2BC1A DUKE2BC2A EDEGE4BC2A REP2BC20A

101.8865 108.1171 105.1243 103.8816 112.1249

...................... ...................... ...................... ...................... ......................

07/10/2015 08/04/2016 08/04/2016 30/04/2014 30/03/2016

...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

111.0305

5.0000

30,000 33,309.15 1 6.7 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5

DE TITULIZACION CRE3THO12A

103.5331 ...................... 11/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............

1.7

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. ...................... ...................... ...................... 102.3686 06/02/2015 ......................... ......................... ............ ............ 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Valor

Anterior TRE %

Precio

CRE3THOC8A SCO1TRYT1A

Fecha

Precio

TRE

SECTOR PUBLICO PERU16

103.7500 ...................... 20/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

BFINA0BS1U CONTI1BS2A CONTI2BS3A INTER2BS3A INTSE2BS1U INTSE2BS2U

100.0000 110.7479 113.2804 107.0163 104.7163 100.3840

SUBORDINADOS ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

30/04/2015 20/04/2016 16/10/2015 10/03/2016 14/04/2016 28/03/2016

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 25 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

TOTAL

30,000

33,309.15

1

6.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Valor

TRE

BRIPL4BC1B EFECT1BC1A ICCIN1BC1A

6.6000 8.5000 .......................

Precio

Nominal

99.8701 102.0592 99.3392

OPERACIONES DE PACTOS Valor

TRE

Precio

Nominal

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo 2,000 1,997.40 56,000 57,153.15 83,334 82,783.07 141,334 141,933.62

Núm. Oper.

Valor 1 1 1 3

Precio

..................................... ....................... ....................... ..................................... ....................... ....................... ..................................... ....................... .......................

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo

......................................................

TRE

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Valor

TRE

Nominal

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

Nominal

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................

Precio

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... .......................

Núm. Oper.

...................................................... .......................

7. COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo

Nominal

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

Nominal

......................................................

Núm. Oper.

...................................................... .......................

8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Valor

Moneda Num. Acc

Monto Efectivo Plazo

Núm. Oper.

Ult.

Prima

30 días

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

Ult.

Prima

60 días

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

Ult.

Prima

90 días

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

Ult.

Prima

180 días Precio Plazo Promedio Ult.

Promedio

Ult.

Prima

360 días Precio Plazo Promedio Ult.

Promedio

9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. ATACOBC1 1,082,500 293,357.50 295,484.13 BACKUSI1 366 4,831.20 4,895.99 BAP 288 133,980.48 136,963.89 CASAGRC1 68,700 509,067.00 512,897.81 CASAGRC1 8,828 65,415.48 66,292.74 CORAREI1 100,000 59,000.00 59,415.68 LUSURC1 9,775 100,487.00 104,229.01 POMALCC1 4,380,504 670,217.11 690,657.82 RELAPAC1 650,235 160,608.05 164,738.45 SIDERC1 28,522 6,845.28 7,012.20 VOLCABC1 48,000 28,800.00 28,956.06 VOLCABC1 6,149,415 2,202,592.20 2,229,472.99 VOLCABC1 26,000 15,860.00 16,562.41 4,251,061.30 4,317,579.18

Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 1 8.7500 8.7500 8.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 8.6200 8.6200 8.6200 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 8.8000 8.8000 8.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 8.6200 8.6200 8.6200 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... .................... 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.3500 9.3500 9.3500 .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.6906 10.6906 10.6906 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 6.7000 6.7000 6.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 .................... .................... .................... 7.5000 7.8300 7.5841 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.9500 8.9500 8.9500 .................... .................... .................... 15 8.7149 7.6161 9.9235 9.1056 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BAP 297 42,221.52 42,577.50 1 10.6000 10.6000 10.6000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... CORAREI1 476,658 78,648.58 80,566.41 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

02 de Mayo de 2016

Pág 9

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ CVERDEC1 4,600 88,366.00 90,323.67 EDELNOC1 6,253 10,630.10 10,857.40 LUSURC1 20,374 63,974.36 65,342.28 MINSURI1 20,270 7,824.22 7,991.52 PML 17,250 1,983.75 2,029.64 RELAPAC1 57,860 4,050.20 4,077.52 RELAPAC1 122,143 8,550.01 8,659.19 SIDERC1 228,500 16,663.00 17,061.65 VOLCABC1 10,800 1,944.00 1,960.24 VOLCABC1 123,824 20,050.08 20,499.75 344,905.82 351,946.77

Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7300 8.7300 8.7300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7300 8.7300 8.7300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7300 8.7300 8.7300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.5800 9.5800 9.5800 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 8.0500 8.0500 8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 9.5000 9.8046 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.5000 8.4000 9.2778 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 16 10.4112 8.0500 9.2826 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CONTI5BC5U CRED4BC10B CSCOT1BC4A ICCIN1BC2A

MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 25,000 20,801.61 21,748.06 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.2000 9.2000 9.2000 .................... .................... .................... 319,000 256,302.55 268,119.12 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.3250 9.3250 9.3250 .................... .................... .................... 50,000 45,615.77 45,918.11 1 8.2500 8.2500 8.2500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 23,000 20,765.71 21,660.22 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... 343,485.64 357,445.51 4 8.2500 0.0000 0.0000 9.2727 0.0000

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CONTI1BS2A

MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 20,000 18,560.44 19,283.27 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 18,560.44 19,283.27 1 0.0000 0.0000 0.0000

APERT 7.8500

A 180 DIAS CIERRE 7.8500

A 360 DIAS PROM APERT CIERRE PROM 7.8500 .................... .................... .................... 7.8500 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Nemónico

Núm.Acc.

Fija

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

Tasa Neg. % Variable

Nemónico

Núm.Acc.

Fija

Tasa Neg. % Variable

10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA Nemónico

Precio

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Plazo Cantidad

Monto Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Precio Plazo Cantidad

Nemónico

Monto Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV S/.

Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL MAV

DIA 0.00 0.00 0.00 0.00

US $

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES NºOp. S/. US $ 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

NºOp.

AÑO

S/.

0 0 0 0

0.00 7,993,162.08 20,501,066.75 28,494,228.83

US $

0.00 2,321,769.26 5,993,584.07 8,315,353.33

NºOp.

0 21 88 109

11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día S/. Ult día Ult día S/. con der % con der S/. c.der % c.der MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

CODIGO ISIN

VALORES

Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/.

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15

11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

Montos Negociados Nominal Efectivo

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Num. de Frec. Op.

PAPELES COMERCIALES

Valor ELVIA1PC1C ELVIA1PC1E

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 96.1337 ...................... 09/02/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 95.9821 ...................... 25/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

TOTAL

......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

Montos Negociados Nominal Efectivo

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Pág 10

Num. de Frec. Op.

Valor JAIME1CP1D

TOTAL

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 95.5027 ...................... 06/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

......................... ......................... ............

02 de Mayo de 2016

11.2.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Valor

TRE

Precio

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo

Valor

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo

Valor

Nominal

......................................................

OPERACIONES DE PACTOS Valor

TRE

Precio

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

TRE

Precio

Nominal

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

TRE

Núm. Oper.

...................................................... .......................

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo

Precio

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

14. ENTREGA DE DERECHOS Valor SMT IPSAC1 COFIDCC1 ELESUDC1 FCONFIC1 RIGELC1 TEF INTCOBC1 MAPVIDC1 RIGELC1 RIGELC1 BVLAC1 BVLBC1 ENGIEC1 PODERC1 EDEGELC1 EDELNOC1 ELCOMEI1 ETNAI1 IEQSAI1 AIBC1 CRECAPC1 BAP CORAREC1 CORAREI1 ELESUDC1 MIBANC1 INDECOI1 PAMOLC1 TRADIC1 EDYFIAC1 EDYFIBC1 EDYFICC1 CREDITC1 GRAMONC1 INVCENC1 SOLUCIC1 FERREYC1 ALICORC1

Concepto y Ejercicio CA$ (20) Res. Ac. VER HI (20) 2013 0.66552282% Accs. (2) 2014 S/. 0.09135587 Efe. (20) 2014 VER HI (22) 0.0004228 Accs x acc S/. 0.20203721 Efe. (15) VER HI (90) Scrip dividend US$ 0.10065836 Efe. (20) Res.acum.2014 S/. 0.3875 Efe. (20) 2015 S/. 0.47000594 Efe. (15) 0.043918% Accs. (2) 2015 S/. 0.38213859 Efe. (20) 2015 S/. 0.40124552 Efe. (20) 2015 US$ 0.0406128 Efe. (20) Res. Acum. 2014 S/. 0.345 Efe. (20) 2010 y 2011 S/. 0.011053 Efe. (20) 2015 S/. 0.139896 Efe. (20) 2015 S/. 0.05855623 Efe. (20) Res.Acum.2014 S/. 0.110185912024787 Efe. (20) 2015 S/. 0.02 Efe. (20) 2015 S/. 0.032071425 Efe. (20) 2015 S/. 0.299667163 Efe. (20) 2015 US$ 2.316 Efe. (20) 2015 S/. 0.013126 Efe. (20) Res.Acum. S/. 0.013126 Efe. (20) Res.Acum. S/. 0.1030186921 Efe. (20) 2015 S/. 0.11349025793 Efe. (20) 2015 US$ 0.06620188 Efe. (20) 2015 S/. 0.667037838 Efe. (20) Res.Acum.2014 S/. 0.024742268 Efe. (20) Res Acum 2015 S/. 51.416742 Efe. (20) 2015 S/. 52.9592442 Efe. (20) 2015 S/. 52.9592442 Efe. (20) 2015 S/. 0.20 Efe. (20) 2015 S/. 0.046743895 Efe. (20) 2015 S/. 0.20 Efe. (20) Res. Acum 2014 S/. 1,225.538898 Efe. (20) 2015 S/. 0.08866 Efe. (20) 2015 S/. 0.054 Efe. (20) 2010 y 2011 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES Derechos

Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha de de de de Valor Derechos y de de Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 ALICORI1 S/. 0.054 Efe. (20) 2010 y 2011 30/03/16 20/04/2016 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 SHPC1 S/. 0.2996642884 Efe. (20) 2015 30/03/16 20/04/2016 31/03/15 VER HI 31/03/2015 28/04/2016 BANFALC1 S/. 0.04260573650948 Efe. (20) 2015 07/04/16 21/04/2016 29/05/15 VER HI 29/05/2015 En partes SAGAC1 S/. 0.26 Efe. (20) Res Acum 2014 07/04/16 21/04/2016 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 SHOUGEC1 S/. 0.2304714825 Efe. (20) 2015 30/03/16 21/04/2016 23/06/15 VER HI 23/06/2015 Prox. FALABEC1 US$ 0.00705891 Efe. (20) Res Acum 2014 08/04/16 22/04/2016 12/06/15 12/11/2015 17/11/2015 16/12/2015 FCONFIC1 S/. 1.0705038905 Efe. (20) 2015 31/03/16 25/04/2016 17/11/15 11/12/2015 16/12/2015 En partes SCOTIAC1 S/. 0.613358202485062 Efe. (20) 2015 28/03/16 25/04/2016 08/02/16 23/02/2016 26/02/2016 En partes HIDRA2C1 S/. 0.12190101 Efe. (20) 2015 04/04/16 26/04/2016 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. ELECPBC1 S/. 0.20958088 Efe. (20) 2015 31/03/16 27/04/2016 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. FIIMRENT US$ 0.4697115715 Efe. (15) 13/04/16 27/04/2016 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes FIIMRENT S/. 1.93499493 Efe. (20) Res.Acum.2015 13/04/16 27/04/2016 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes IFS US$ 1.30 Efe. (20) 2015 11/04/16 27/04/2016 14/03/16 31/03/2016 05/04/2016 28/04/2016 SGSURAC1 9.6544459% Accs. (2) 2015 26/01/16 27/04/2016 15/03/16 05/04/2016 08/04/2016 En partes COFIDCC1 S/. 0.03092 Efe. (20) 2015 31/03/16 28/04/2016 17/03/16 06/04/2016 11/04/2016 28/04/2016 EDUNASC1 S/. 0.07816775 Efe. (20) 2015 15/04/16 02/05/2016 15/03/16 06/04/2016 11/04/2016 28/04/2016 SCCO US$ 0.05 Efe. (20) A Cta. 2016 21/04/16 05/05/2016 21/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes CASAGRC1 S/. 0.42084869 Efe. (20) 2015 21/03/16 06/05/2016 09/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes CSCOTIC1 S/. 1.37483272339815 Efe. (20) 2015 31/03/16 06/05/2016 14/03/16 07/04/2016 12/04/2016 28/04/2016 EDUNASC1 S/. 0.07793251 Efe. (20) Res. Ac. 2014 19/04/16 06/05/2016 29/03/16 12/04/2016 15/04/2016 06/05/2016 BVLAC1 S/. 0.0350070989 Efe. (20) A Cta 2016 25/04/16 09/05/2016 23/03/16 12/04/2016 15/04/2016 28/04/2016 BVLBC1 S/. 0.0367574538 Efe. (20) A Cta 2016 25/04/16 09/05/2016 24/02/16 13/04/2016 18/04/2016 13/05/2016 COMACEC1 S/. 0.0102 Efe. (20) 2015 06/04/16 10/05/2016 28/03/16 13/04/2016 18/04/2016 03/05/2016 EDELNOC1 S/. 0.022404 Efe. (20) A Cta 2016 26/04/16 10/05/2016 28/03/16 13/04/2016 18/04/2016 03/05/2016 SINTUC1 S/. 0.34018246 Efe. (20) 2015 18/03/16 11/05/2016 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 VER HI CAVALIC1 S/. 0.01276968 Efe. (20) A Cta 2016 27/04/16 13/05/2016 23/03/16 13/04/2016 18/04/2016 04/05/2016 DUNENC1 S/. 0.28143037 Efe. (20) Res Acum 2014 15/04/16 13/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 28/04/2016 FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 13/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 13/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes FILAMEI1 S/. 0.079425071 Efe. (20) Res Acum 2014 29/04/16 13/05/2016 31/03/16 15/04/2016 20/04/2016 11/05/2016 TEF US$ 0.4548 Efe. (20) Reservas 08/04/16 13/05/2016 31/03/16 15/04/2016 20/04/2016 11/05/2016 UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) Res.Acum.2009 29/04/16 13/05/2016 31/03/16 15/04/2016 20/04/2016 11/05/2016 CARTAVC1 S/. 0.82221346 Efe. (20) 2015 19/03/16 16/05/2016 31/03/16 18/04/2016 21/04/2016 10/05/2016 ELCOMEI1 S/. 0.0151431 Efe. (20) ResAc2014yA cta.2016 02/05/16 16/05/2016 29/03/16 18/04/2016 21/04/2016 28/04/2016 SNJACIC1 S/. 0.07029188 Efe. (20) 2015 23/03/16 20/05/2016 01/04/16 18/04/2016 21/04/2016 28/04/2016 LAREDOC1 S/. 0.34 Efe. (20) 2015 15/04/16 24/05/2016 31/03/16 18/04/2016 21/04/2016 06/05/2016 INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2015 14/04/16 13/06/2016 30/03/16 19/04/2016 22/04/2016 18/05/2016 CIAREQI1 S/. 1.00 Efe. (20) Res.Acum. 21/03/16 12/07/2016 30/03/16 20/04/2016 25/04/2016 27/05/2016 MODIANI1 S/. 0.10376238 Efe. (20) 2015 15/03/16 26/08/2016 (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS

Fecha de Registro 25/04/2016 25/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 29/04/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016 05/05/2016 10/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 16/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 25/05/2016 27/05/2016 16/06/2016 15/07/2016 01/09/2016

Fecha de Entrega 27/05/2016 18/05/2016 28/04/2016 29/04/2016 18/05/2016 04/05/2016 12/05/2016 05/05/2016 04/05/2016 02/05/2016 03/05/2016 03/05/2016 12/05/2016 03/05/2016 04/05/2016 09/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 12/05/2016 13/05/2016 17/05/2016 17/05/2016 En partes 26/05/2016 02/06/2016 20/05/2016 20/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 26/05/2016 Prox. 01/06/2016 23/06/2016 31/05/2016 16/06/2016 07/06/2016 En partes 01/08/2016 30/09/2016

15. CONVOCATORIAS 15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. FINANCIERA CREDINKA S.A. (ANTES FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A.) TELEFONICA, S.A. PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. PERUANA DE ENERGIA S.A.A. REGULUS RESOURCES INC. TREVALI MINING CORPORATION PANORO MINERALS LTD. (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL

02 de Mayo de 2016

Convocatoria Fecha Hora Nº Convoc. Tipo 08/05/2016 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas 10/05/2016 08:30 1ra. Junta General de Accionistas 11/05/2016 VER HI 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas 12/05/2016 12:00 1ra. Junta General de Accionistas 13/05/2016 09:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas 01/06/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas 01/06/2016 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas 21/06/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

Agenda(*) (05,22) (01,06,10,21) (02,03,05,06,10,22) (03,05) (05) (11) (05,06,10,22) (11) (10) OTROS (11) N.D.

Propuesta Efec (S/.) Accs (%) --------------------------------(21) MODIFICACION DEL

Pág 11

15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa

Emisión

Convocatoria Hora

Fecha

Agenda(*)

16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor

Fecha JGA 14/04/2016 28/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 15/04/2016

INTCOBC1 COMPFC1 VOLCAAC1 VOLCABC1 CHUBSGC1

V.N. US$ 6.00 S/. 12.09 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 5.62

Empresa Emisora INTERCORP PERU LTD. COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES ACE SEGUROS S.A.)

Nuevo V.N. US$ 7.00 S/. 13.17 S/. 0.87 S/. 0.87 S/. 6.12

Fecha de Corte -.N.D. N.D. N.D. N.D.

Fecha de Fecha de Cambio de VN Registro y canje 30/05/2016 30/05/2016 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Concepto Aumento de capital Cambio de valor nominal por aumento de capital Cambio de valor nominal por reducción de capital Cambio de valor nominal por reducción de capital Aumento de capital con cambio de V.N. de S/. 5.62 a S/. 6.12

17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor

Fecha JGA 17/03/2016 17/03/2016 29/03/2016 07/04/2016

BROCALC1 BROCALI1 COFIINC1 FILXGARF

Aumento

Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al 9.5373 06/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 -.12/04/2016 05/05/2016 09/05/2016 11/05/2016 9.5373 06/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 -.12/04/2016 05/05/2016 09/05/2016 11/05/2016 11.3656357 12/04/2016 15/04/2016 19/04/2016 S/. 0.50 19/04/2016 13/05/2016 16/05/2016 19/05/2016 27.7223 21/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 US$ 0.56 28/04/2016 04/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

S/. 87,749,998 S/. 4,356,002 S/. 13,333,333 US$ 535,500

Tercera Rueda del al 13/05/2016 17/05/2016 13/05/2016 17/05/2016 ---------

Derecho S-1 S-1 S-1 S-1

18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor

Fecha JGA 23/06/2015 30/11/2015 26/01/2016 09/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 05/04/2016 13/04/2016

RIGELC1 SOLUCIC1 HPSURAC1 RIGELC1 FICOMPY2 FICOMPY2 FICOMPY2 FICOMPPY FICOMPPY FICOMPPY FINTFCC1 FIIMRENT

Reducción(%) 20.203721 24.348673 47.639771 47.000594 N.D. 46.13 N.D. N.D. N.D. 2.47 13.149 46.97115715

Empresa Emisora RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. HIPOTECARIA SURA EAH RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES FINANCIERA TFC S.A. FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA

Fecha de Corte Ver HI N.D. N.D. Ver HI N.D. 13/05/2016 N.D. N.D. N.D. 13/05/2016 N.D. 27/04/2016

Fecha de Registro y canje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 18/05/2016 N.D. N.D. N.D. 18/05/2016 N.D. 02/05/2016

Concepto Reducción de capital con devolución de aportes Reducción de capital con devolución de aportes Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonio Reducción de capital con devolución de aportes (Ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (2do. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (1er. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (2do. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (1er. Tramo, ver HI) Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS Reducción de capital del fondo con devolución de aportes

19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE ACUERDO 30/03/2016 31/03/2011 19/03/2014 15/03/2016

EMPRESA EMISORA

NUEVA RAZON SOCIAL

FINANCIERA UNO S.A. FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.

FINANCIERA OH! S.A. BANCONFIANZA S.A.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.

FECHA DE CAMBIO N.D. N.D. N.D. N.D.

OBSERV. Acuerdo supeditado a la aprobación por parte de la SBS

Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS

Acuerdo de JOA Acuerdo de JOA

20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Valor TELEFBC1 TELEFBC1 TELEFCC1 TELEFCC1 EDYFIAC1 EDYFIBC1 EDYFICC1 SOLUCIC1 FINTFCC1 FINANCC1 FINANPC1 CRECAPC1 -.FCREDIC1 ELCOMEI1 TELEFBC1 TELEFCC1

Fecha JGA 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 02/06/2015 22/09/2015 22/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 09/03/2016 21/03/2016 29/03/2016 29/03/2016

Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.03993841 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A. FINANCIERA TFC S.A. 07/10/2015 16/11/2015 0.97660828 (07) 27/01/2016 01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A. BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 01/03/2016 15/02/2016 -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 07/10/2015 N.D. -.-.-.Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.A.C. FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. N.D. 1.04115108 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: CRAC Cajamarca S.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresas absorbidas: Vigenta Educación S.A.C. y Vigenta Entretenimiento S.A.C. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/03/2016 N.D. -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Perú S.A.C. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/03/2016 N.D. -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Perú S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

Mod (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (04) (04) (04) (03) (01) (01) (04) (04)

21. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN US46434V8037 US46434V7047 US4642882579 US4642865335 US46429B6974

Pág 12

VALOR

TIPO

HEFA HEWG ACWI EEMV USMV

CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTAS DE PARTICIPACION

EMPRESA EMISORA ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF ISHARES MSCI ACWI ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ETF ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF

FECHA DE INSCRIP. 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016

OBSERVACIONES Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01

02 de Mayo de 2016

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN US46432F3964 US46432F3394 US4642875565 N.D. N.D. N.D.

VALOR

TIPO

MTUM QUAL IBB N.D. N.D. N.D.

CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTAS DE PARTICIPACION AMERICAN DEPOSITARY SHARES ACCIONES DE CAPITAL ACCIONES DE CAPITAL

EMPRESA EMISORA ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. COFACE SEGURO DE CREDITO PERÚ S.A. GLOBOKAS PERU S.A.

FECHA DE INSCRIP. 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 N.D. N.D. N.D.

OBSERVACIONES Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01 Solicitud de listado en trámite Solicitud de listado en trámite Mercado Alternativo de Valores / Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN -.-.PEP726005007 PEP533005000 PEP515005002 PEP757251009

VALOR

TIPO

-.-.BAYERI1 SANMIGI1 RAYONI1 SUPERC1

BONOS DE ARREND. FINANC. BONOS SUBORDINADOS ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE CAPITAL

EMPRESA EMISORA ADMINISTRADORA DEL COMERCIO BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION BAYER S.A. FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. RAYON INDUSTRIAL S.A. SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.

FECHA DE RETIRO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

OBSERVACIONES BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV

2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 Solicitud de deslistado dejada sin efecto

VALORES VENCIDOS CODIGO ISIN

VALOR

TIPO

EMPRESA EMISORA

FECHA DE VENCIMIENTO

OBSERVACIONES

22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO

Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 02/MAY/2016 VALOR

VENTAS

DESCUBIERTAS(*)

ALICORC1 ATACOBC1 AUSTRAC1 BACKUSI1 BAP BROCALC1 BVN CASAGRC1 CONTINC1 CORAREC1 CORAREI1 CPACASC1 CREDITC1 CVERDEC1 EDEGELC1 EDELNOC1 ENGIEC1 FERREYC1 GRAMONC1 IFS INRETC1 LUSURC1 MILPOC1 MINSURI1 PML POMALCC1 RELAPAC1 SCCO SCOTIAC1 SIDERC1 TELEFBC1 TV UNACEMC1 VOLCABC1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPORTE PRINCIPAL GARANTIAS 733,354 307,377 24,630,359 7,444,263 44,025 0 12,829 26,642 24,726 25,417 272,951 298,076 313,946 205,249 1,150,066 855,222 1,495,115 2,546,596 4,000,253 0 3,398,109 4,143,661 129,702 144,441 873,618 1,238,474 169,041 132,647 264,782 302,290 12,953 159,604 7,700 6,000 25,642,258 12,631,657 210,017 285,698 1,900 19,015 486 1,220 195,219 195,868 73,231 414,585 1,184,595 3,606,798 5,630,891 0 34,442,205 2,708,733 39,037,168 23,319,627 7,048 11,111 12,093 9,859 3,830,746 2,049,594 1,076,085 222,213 1,289,732 1,289,341 682,920 515,938 101,235,888 76,601,491

TOTAL 1,040,731 32,074,622 44,025 39,471 50,143 571,027 519,195 2,005,288 4,041,711 4,000,253 7,541,770 274,143 2,112,092 301,688 567,072 172,557 13,700 38,273,915 495,715 20,915 1,706 391,087 487,816 4,791,393 5,630,891 37,150,938 62,356,795 18,159 21,952 5,880,340 1,298,298 2,579,073 1,198,858 177,837,379

PRINCIPAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTAMO(*) GARANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP GARANTIAS

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,040,731 32,074,622 44,025 39,471 50,143 571,027 519,195 2,005,288 4,041,711 4,000,253 7,541,770 274,143 2,112,092 301,688 567,072 172,557 13,700 38,273,915 495,715 20,915 1,706 391,087 487,816 4,791,393 5,630,891 37,150,938 62,356,795 18,159 21,952 5,880,340 1,298,298 2,579,073 1,198,858 177,837,379

DESMATERIALIZADO 732,923,446 408,525,217 259,003,254 28,597,556 9,973,853 51,729,822 5,151,827 81,437,776 3,784,146,191 563,077,311 186,866,381 351,059,557 5,808,252,456 19,013,533 424,795,726 154,346,816 601,370,011 1,004,077,396 660,053,790 87,331,465 15,095,263 77,706,381 1,290,745,219 960,951,806 91,023,888 311,057,242 612,832,190 2,970,658 8,932,372 1,225,289,167 3,331,985,525 28,039,250 667,804,666 2,367,794,743

% DESMAT. 0.14% 7.85% 0.02% 0.14% 0.50% 1.10% 10.08% 2.46% 0.11% 0.71% 4.04% 0.08% 0.04% 1.59% 0.13% 0.11% 0.00% 3.81% 0.08% 0.02% 0.01% 0.50% 0.04% 0.50% 6.19% 11.94% 10.18% 0.61% 0.25% 0.48% 0.04% 9.20% 0.18% 7.51%

% VD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% REP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% PP

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 02/MAY/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. SEMINARIO Y CIA S.A.B INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. CONTINENTAL BOLSA DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. MAGOT SAB S.A.C. GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. PROVALOR S.A.B. S.A. S.A.B. CARTISA PERU S.A. INTELIGO SAB CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. SCOTIA BOLSA TOTAL

Oper. en M.N. (O.R. S/.) Monto plazo (S/.) 2,951,217.28 18,571,580.78 13,048,813.61 5,321,350.20 6,110,839.18 1,237,763.12 4,578,149.12 2,924,504.43 496,247.29 2,453,061.16 1,328,153.71 0.00 541,214.64 557,445.53 295,590.57 457,488.42 289,016.96 151,071.48 61,313,507.48

Nº Op.

23 124 12 63 144 7 17 37 6 75 7 0 36 14 3 18 6 4 596

DEUDA PENDIENTE Oper. en M.E. (O.R. US$) Monto plazo (US$) 16,690,773.38 1,462,567.52 1,248,512.87 2,059,037.80 1,257,938.69 1,769,812.13 40,608.19 538,067.80 1,227,426.95 437,821.77 412,677.16 694,359.20 519,118.29 447,434.66 461,300.36 336,708.65 61,698.11 0.00 29,665,863.53

Nº Op.

65 49 8 76 68 6 3 20 30 30 11 11 27 11 6 7 7 0 435

Total Op. TOTAL Reporte (Equiv. en soles) Pend. 57,571,773.80 88 23,357,833.04 173 17,134,572.02 20 12,059,551.48 139 10,227,443.59 212 7,029,473.38 13 4,711,039.42 20 4,685,331.33 57 4,513,002.03 36 3,885,832.92 105 2,678,639.73 18 2,272,290.51 11 2,240,029.26 63 2,021,675.47 25 1,805,196.02 9 1,559,367.49 25 490,924.03 13 151,071.48 4 158,395,047.00 1,031 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 02/MAY/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

TOTAL

02 de Mayo de 2016

Oper. en M.N. (O.R. S/.)

Oper. en M.E. (O.R. US$)

0.00

0.00

Pág 13

23. OPERACIONES EXTRABURSATILES

RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS Fecha Operación

HORA

VALOR

S.A.B

Comprador

Num. de Acc ó Monto Nominal

Vendedor

Precio S/. ó %

Monto Efect. S/.

Fecha Recepción

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN

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Pág 14

NEMONICO

A AAPL AAXJ ACWI ALT AMZN AQM AXP BA BAC BAP BRF BRK/B C CAT CHOC CSCO CVX DD DIA DIS DNT DRV DXJ EBAY EEM EEMV EFA EPU EWC EWG EWJ EWU EWZ FB FEZ FXE FXI FXY GDX GDXJ GE GLD GOOGL GS HBM HD HDV HEFA HEWG HEZU HPQ HYG IBB IBM INTC IWM IYR JNJ JPM KAR KO MCD MMM MRK MSFT MTUM NEM NKE ORCL PFE PG PML PPX QQQ QUAL REG RKR SBUX SCCO SLV SMT SPY T TRV TV TWX UNH USMV

EMPRESA

Mercado Dónde se Negocia

ACCIONES Armor Minerals Inc. TSX Venture Apple Inc. NASDAQ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF NASDAQ iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ Alturas Minerals Corp. TSX Venture Amazon NASDAQ AQM Copper Inc. TSX Venture American Express Co NYSE Boeing Co. NYSE Bank of America Corp NYSE Credicorp NYSE Market Vectors Brazil Small-Cap ETF NYSE Arca Berkshire Hathaway Inc. NYSE Citigroup NYSE Caterpillar Inc. NYSE United Cacao Limited SECZ Londres AIM Cisco System NASDAQ Chevron Corporation NYSE EI du Pont de Nemours and Co NYSE SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca Walt Disney Co. NYSE Candente Copper Corp. TSX Duran Ventures Inc. TSX Venture WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca eBay Inc. NASDAQ iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF NY Arca iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca iShares MSCI Canada ETF NYSE Arca iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca Facebook Inc. NASDAQ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca Guggenheim CurrencyShares Euro Trust NYSE Arca iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca CurrencyShares Japanese Yen Trust NYSE Arca Market Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca Market Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca General Electric NYSE SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca Alphabet Inc. NASDAQ Goldman Sachs Group Inc. NYSE HudBay Mineral Inc. TSX Home Depot Inc. NYSE iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF NY Arca iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NY Arca iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca Hewlett Packard NYSE iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ International Bussines Machine NYSE Intel Corp NASDAQ iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca Johnson & Johnson NYSE JPMorgan Chase & Co. NYSE Karmin Explorations TSX Venture Coca Cola Co. NYSE Mc Donalds Corporation NYSE 3M Co NYSE Merck & Co. Inc. NYSE Microsoft NASDAQ iShares MSCI USA Momentum Factor ETF NY Arca Newmont NYSE Nike Inc. NYSE Oracle Corporation NASDAQ Pfizer Inc. NYSE Procter & Gamble NYSE Panoro Minerals Ltd. TSX Venture Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture PowerShares QQQ Trust NASDAQ iShares MSCI USA Quality Factor ETF NY Arca Regulus Resources Inc. TSX Venture Rokmaster Resources Corp. TSX Venture Starbucks Corp NASDAQ Southern Peru Copper Corp. NYSE iShares Silver Trust NYSE Arca Sierra Metals Inc. TSX Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca AT & T Inc. NYSE Travelers Companies Inc. NYSE Trevali Mining Corporation TSX Time Warner Inc NYSE UnitedHealth Group Inc. NYSE iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF NY Arca

Valor Nominal / Ratio V.N.$

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.00001

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.01

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0.2 1

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5

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.01 1 .001 .001 0.75 0.3

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.01

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0.001

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0.000006

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.16

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0.05

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1

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.2 .001

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1 1

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.25 .01 0.01 1 .0000125

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1.6

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0.01

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1

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0.001 .01

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

.01 0.01

.............................

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27/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 28/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 28/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 27/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16 29/04/16

Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$

Máxima US$

Mínima US$

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............................. ............................. ............................. .............................

............................. ............................. ............................. .............................

............................. ............................. ............................. .............................

VOLUMEN (Nº DE ADR O ACCIONES)

VAR. DIA %

950 ..................... 47,872,104 -0.11 563,069 0.11 1,692,113 0.62 ......................................... ..................... 6,568,441 3.68 10,000 -10.30 4,328,918 0.38 3,703,752 -0.59 68,815,476 1.44 213,314 -0.30 28,106 -1.56 2,774,086 0.97 13,799,960 0.86 3,329,122 0.15 ......................................... ..................... 27,341,209 -0.44 6,814,510 1.11 1,580,332 0.24 2,462,085 0.63 5,285,426 1.07 207,300 0.13 728,500 0.84 5,849,343 1.68 10,646,091 -0.70 36,886,957 -0.28 467,716 0.19 25,207,329 0.94 244,591 -0.48 2,721,197 -0.59 2,568,131 1.14 33,006,814 1.84 2,848,484 0.55 15,563,418 -1.88 27,791,489 0.84 2,165,203 0.82 192,461 0.58 16,295,683 -0.18 169,529 -0.02 84,492,011 -1.70 12,500,244 -1.51 17,151,368 0.46 12,132,901 -0.33 1,673,201 0.92 1,998,336 1.26 2,184,690 -2.89 4,281,203 1.61 491,269 0.68 1,215,252 0.71 779,651 0.56 764,142 0.28 12,284,015 -1.22 11,420,708 0.04 1,909,095 1.12 3,502,422 -0.46 21,065,468 1.09 21,879,347 0.89 10,588,186 1.33 5,177,120 0.60 10,236,338 0.93 17,500 0.16 12,566,083 0.40 4,830,848 1.35 1,700,124 0.57 9,678,808 0.84 33,106,117 1.48 353,091 1.27 8,473,295 -1.80 8,647,675 1.10 10,440,229 1.10 38,064,642 0.28 7,853,653 1.06 160,440 9.28 ......................................... ..................... 24,799,462 0.95 340,288 0.90 5,972 0.16 416,500 -19.60 8,601,671 2.01 1,148,093 -0.47 12,865,270 -2.00 109,341 -2.63 61,966,238 0.79 22,061,970 0.72 1,413,919 0.92 973,624 -4.69 4,761,772 0.24 2,887,782 0.32 2,462,434 0.87

02 de Mayo de 2016

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN

NEMONICO

US9130171096 US92826C8394 US92343V1044 US9497461015 US9311421039 US78464A8889 US81369Y5069 US81369Y6059 US81369Y8030 US81369Y2090 US81369Y4070 US30231G1022 US9843321061

UTX V VZ WFC WMT XHB XLE XLF XLK XLV XLY XOM YHOO

US05946K1016 US2044481040 US8793822086

BBVA BVN TEF

EMPRESA United Technologies Corp Visa Inc Verizon Communications Inc Wells Fargo & Co Wal-Mart Stores SPDR S&P Homebuilders ETF Energy Select Sector SPDR Fund Financial Select Sector SPDR Fund Technology Select Sector SPDR Fund Health Care Select Sector SPDR Fund Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Exxon Mobil Corp Yahoo Inc. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Compañía de Minas Buenaventura Telefónica ADR

Mercado Dónde se Negocia NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NASDAQ

Valor Nominal / Ratio

1 .001

ANTERIOR US$ FECHA 104.37 29/04/16 77.24 29/04/16 50.94 29/04/16 49.98 29/04/16 66.87 29/04/16 33.66 29/04/16 67.5 29/04/16 23.31 29/04/16 42.13 29/04/16 69.79 29/04/16 79.2 29/04/16 88.4 29/04/16 36.6 29/04/16

1:1 1:1 1:1

6.89 29/04/16 10.15 29/04/16 10.91 29/04/16

.............................

.0001 .1

.............................

0.1

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

Ratio

NYSE NYSE NYSE

Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ 103.89 104.37 77.81 78.46 51.22 51.32 50.28 50.59 66.62 67.59 33.83 34 67.38 67.43 23.33 23.52 42.22 42.44 69.92 70.19 79.42 80.31 88.24 89.13 36.65 36.53 6.87 10.25 10.94

Máxima US$ 104.9 78.47 51.45 50.7 67.7 34.07 67.66 23.55 42.49 70.22 80.37 89.48 36.74

Mínima US$ 103.54 77.16 51.04 50.15 66.53 33.76 66.6 23.28 42.04 69.63 79.32 88.08 36.32

6.89 10.41 10.94

6.8 9.86 10.85

6.87 10.07 10.92

VOLUMEN VAR. (Nº DE ADR DIA O ACCIONES) % 4,222,633 ..................... 7,635,393 1.58 11,087,866 0.75 14,779,309 1.22 7,609,525 1.08 1,724,379 1.01 15,059,833 -0.10 35,360,829 0.90 12,529,988 0.74 9,065,256 0.57 6,648,020 1.40 10,239,037 0.83 6,584,719 -0.19 1,910,920 2,208,850 801,047

-0.29 -0.79 0.09

25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2015 AFP HABITAT S.A. Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE AFP Integra S.A. Credicorp LTD. *SP/BVL IBGC Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Cavali S.A. I.C.L.V. Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Pesquera Exalmar S.A.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Compañía Minera Milpo S.A.A *SP/BVL IBGC Profuturo AFP * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 17 de julio de 2015)

Refineria la Pampilla S.A.A. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Scotiabank Perú S.A.A. Seguros Sura Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Telefónica del Perú S.A.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A

26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN CONCEPTO RENTA VARIABLE 1. Contado 2. Day Trade 3. Venta en Corto 4. OPAs - Comprador - Vendedor 5. OPC y OPV - Comprador - Vendedor 6. OPI - Comprador - Vendedor 7. Subastas 8. Colocación Primaria (17) - Comprador - Vendedor 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta - Ultima Venta 10. Formador de Mercado

FONDO DE GARANTIA(11)

CONTRIBUCION SMV (2)

COMISION NETA SAB (3)

I.G.V.

OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL)

0.021% (21) 0.009% (22) 0.021% (22)

0.0075% 0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.04095% (4) 0.0315%

0.0135% (23) 0.0135%

(3) (3) (3)

18% 18% 18%

Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.021% 0.021%

0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.0525% 0.0525%

0.0135% 0.0135%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.021% 0.021%

0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.0525% 0.0525%

0.0135% 0.0135%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.021% 0.021% 0.021%

0.0075% 0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00% 0.00%

0.0525% 0.0525% 0.0525%

0.0135% 0.0135% 0.0135%

(3) (3) (3)

18% 18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.00% 0.00%

0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.04095% 0.00%

0.00% 0.00%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.012% (8) 0.006% (9) 0.021% (16)

0.00% 0.00% 0.0075%

-.-.-

Contado 0.016%(8) Plazo 0.008% (9) 0.04095% (18)

0.005% (6) 0.005% (6) 0.0135% (19)

(3) (3) (3)

18% 18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-

US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00

(13) 0.005% (5) 0.005% (5) 0.005% (5) 0.005% (5)

(3) (3) (3) (3)

18% 18% 18% 18%

Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00%

-.-.-

Contado: US$ 18.00 Plazo: US$ 5.00

0.005% (6) 0.005% (6)

(3) (3)

18% 18%

Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00%

-.-.-

0.005% 0.005%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) S/. 10.00 por comitente (15) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva 5. Reporte S/. 5.00 por comitente - Primera Venta S/. 5.00 por comitente - Ultima Venta 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (15) Colocación - Comprador 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 S/.10.00 por comitente (15) Colocación - Comprador 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00

02 de Mayo de 2016

COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7)

RETRIBUCION BVL

Pág 15

CONCEPTO Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 Montos superiores a S/.1,320,000,000 Colocación - Comprador

RETRIBUCION BVL S/.825.00 S/.1,650.00 S/.3,300.00 S/.4,950.00 S/.6,600.00 S/.9,900.00 S/.13,200.00 S/.16,500.00

S/.10.00 por comitente (15)

FONDO DE GARANTIA(11) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CONTRIBUCION SMV (2) 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

COMISION NETA SAB (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

I.G.V.

OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL) Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción

SERVICIOS

Cotización Aumento de Emisión 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año < a 1 año VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización CERTIFICACIONES EN GENERAL COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple Copia certificada SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas Inscripción de valores Cuota fija Tarifa variable por acción Derecho de mantenimiento Cuota fija Tarifa variable por acción ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM Conexión ADM Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación De Lectura

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

TARIFA

(*)Hasta 100 :0.048% De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) 0.0475% 0.0375%

OBJETO DE COBRO

Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

Equivalente a S/.11,112.45 a enero 2016 Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL Equivalente a S/.555.62 a enero 2016 Aplicado sobre el aumento de capital Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

0.01875% 0.005625% 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con IPC del INEI

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.555.62 a enero 2016

0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con el IPC del INEI 0.000% 0.0375%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.555.62 a enero 2016

0.018750% 0.005625%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

(20) S/.20.00

Por certificado

S/.0.50 S/.3.00

Por copia Por copia

S/.100.00 S/.11,550 S/.0.00132 S/.330 S/.6.60 S/.3,421.00 (pago único) S/.274.00 mensual S/.187.00 mensual S/.100,000.00 S/. 840.00 mensual S/. 280.00 mensual

Derecho de inscripción Como máximo S/.23,100 Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil Tarifa de Certificación de ADM Tarifa de Conexión ADM Tarifa por Uso de VPN Por derecho de acceso a negociar en BVL Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 031-2015-SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2016. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01 Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006) Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014) De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias. Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 036-2015-SMV/01)

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02 de Mayo de 2016

27. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 02/05/2016 Moneda

Precio Mínimo Promedio Máximo USD ........................... ........................... ........................... * Precios no considerados como precios de referencia

Nº de Operaciones .......................................

Acumulado del Mes Nº de Operaciones

Monto Negociado US$ .......................................................

.......................................

Monto Negociado US$ ...........................................................

Acumulado del Año Nº de Operaciones

Monto Negociado US$ 1

1,000,000.00

28. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 4/Enero/2016, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,950 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,158.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

02 de Mayo de 2016

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23) Las acciones de A, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, REG, RKR, SMT, y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. La acción de CHOC que se negocia en la Bolsa de Londres cotiza en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2016) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 24 y 25 de Marzo 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Pág 17

Lunes, 02 de mayo del 2016

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =

AFP Habitat Integra Prima Profuturo

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

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 





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

BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Financiera Confianza Financiera Credinka Financiera Efectiva Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance

AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura Engie Energía Perú Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú Termochilca SEGUROS Aval Perú Chubb Perú BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara Crecer Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros

Simples 12-abr 15-abr 15-abr 15-abr

Consolidado Insur Cía. de Seguros Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura

Consolidado

20-abr 02-may 19-abr 20-abr 21-abr

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3)

20-abr 29-abr 27-abr

(1,3) (1,3) (1,3)

27-abr 22-abr 27-abr 27-abr 29-abr 13-abr 25-abr 29-abr 15-abr 26-abr 25-abr 27-abr

Simples

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3)

Simples 28-abr 29-abr 14-abr 28-abr 12-abr 27-abr 14-abr 26-abr 21-abr 28-abr 19-abr

 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

42

27-abr

(2)

27-abr

(2)

27-abr

(13) 

28-abr 28-abr 27-abr

(18) (16) (15) 

27-abr

(11)

 



Simples

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Consolidado

02-may 28-abr

(1) (1)



29-abr

(1)



29-abr 29-abr

(1) (1)





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29-abr

(1)

29-abr

(1)

29-abr 28-abr

(1) (1)

Simples



Consolidado

26-abr 27-abr 29-abr

(1) (1) (1)

25-abr 28-abr 29-abr 02-may 28-abr 26-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

29-abr 28-abr 29-abr 25-abr 29-abr 26-abr 28-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

20-abr

(1)

28-abr 29-abr

(1) (1)

 

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Simples 29-abr 26-abr 29-abr 29-abr 21-abr 21-abr 14-abr

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (2,3,4)

20-abr

(2)

Consolidado





27-abr 21-abr 21-abr

(11) (2) (5)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (4) Remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia y las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2016. (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (6) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2016 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (7) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Fosfatos del Pacífico. (8) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.

INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Administradora Jockey Plaza Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Ciudaris Consultores Inmob. Colegios Peruanos Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Conecta Retail Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Edyficar Perú Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia

29-abr 19-abr 29-abr 29-abr 27-abr 27-abr 29-abr 20-abr 28-abr 26-abr 26-abr

Consolidado

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3)

Simples

Simples



Consolidado

29-abr 27-abr 29-abr 25-abr 29-abr 30-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

29-abr 28-abr 02-may 22-abr

(1) (1) (1) (1)

27-abr

(2)

25-abr

(2,22)



 

28-abr

(2)

22-abr

(2,6) 

15-abr 28-abr 26-abr 02-may 30-abr 26-abr 28-abr 29-abr 02-may

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

29-abr 28-abr 29-abr

(1) (1) (1)

02-may 02-may 25-abr 02-may 29-abr 29-abr 29-abr 26-abr 28-abr 02-may 29-abr 02-may

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

29-abr 29-abr

(1) (1)



 

28-abr

(2)



Simples (1) (1) (1)

28-abr 25-abr 27-abr

(1) (1) (1)

21-abr

(1)

02-may 29-abr

(1) (1)

02-may

(1)

27-abr 28-abr 26-abr

(1) (1) (1)

28-abr

(1)

26-abr

(1)

20-abr

(1,3)

27-abr 02-may 27-abr 02-may 28-abr 29-abr 27-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,3)

29-abr 29-abr

(1) (1)

MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation

Consolidado

27-abr 28-abr 27-abr

Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTEROC INTURSA INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Servicios Generales Saturno Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading

Consolidado

29-abr 29-abr 28-abr 02-may 29-abr 29-abr 29-abr 29-abr 28-abr 28-abr 20-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,3) (1,3)

29-abr

(1)

28-abr

(1)

28-abr 29-abr 29-abr 28-abr 30-abr 30-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

28-abr 30-abr 29-abr 28-abr

(1) (1) (1) (1,3)

29-abr 28-abr

(1) (1)

Simples 28-abr (1) 29-abr (1) 28-abr (1) 29-abr (1) 28-abr (1) 22-abr (1) 29-abr (1) 27-abr (1) 28-abr (1) 25-abr (1) 29-abr (1) 29-abr (1) 02-may (1) 28-abr

(1)

28-abr 29-abr

(1) (1)

29-abr

(1)

Simples

29-abr

29-abr

(21) (2,21)

28-abr

(2)

29-abr 29-abr

(2) (2)

29-abr

(2)

29-abr

(2)

28-abr

(20)

28-abr

(2)

27-abr

(15)

Consolidado 29-abr 28-abr

(23) (2)

27-abr

(2)

29-abr 28-abr 25-abr 29-abr

(2) (17) (7) (2)

29-abr

(14) (2)

Consolidado

(1)

(14) (19)

United Cacao Limited

28-abr 26-abr

JUNIORS Alturas Minerals Corp. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc.

(2) (2)

27-abr

(15)

27-abr

(2)



FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes LXG Amazon Reforestry Fund, FI SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I



PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

 

28-abr

(2)

(9) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (10) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (11) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiarias (Amérika Financiera y Crecer Seguros). (12) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario Segundo Programa. (13) Remitieron Informe Enero-Marzo/2016 de Grupo Santander que incluye información financiera al 31-Mar-2016, expresada en euros. (14) Con fecha 27-Abr-2016 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/2016 que incluye sus EEFF Intermedios

Simples

Consolidado

Simples 29-abr (1) 25-abr 25-abr 25-abr 25-abr 25-abr 29-abr 29-abr

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Fondo Fideic. 26-abr (8) 27-abr (12) 26-abr (9) 02-may (24)

Socied. Adm. 29-abr (1) 29-abr (1) 25-abr (1) 25-abr (1) 25-abr (1) 25-abr (1) 25-abr (1) 02-may (1) 29-abr (1) 29-abr (1) Socied. Adm. 26-abr (1) 27-abr (1) 26-abr (1,10) 02-may (1)

Consolidados. (15) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Solución EAH Edyficar Perú y Mibanco. (16) Remitieron el Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). (17) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (18) Reporte Interino al 31-Mar-2016 de su matriz Deutsche Bank AG, con EE.FF. Consolidados expresados en euros (dcto. en inglés). (19) Remitieron como Hecho de Importancia información sobre sus resultados Ene-Mar/2016. (20) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (21) Con fecha 28-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 31-Mar-2016 (pesos chilenos) que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A. (22) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. (23) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (24) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding

Lunes, 02 de mayo del 2016

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =

AFP Habitat Integra Prima Profuturo BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Financiera Confianza Financiera Credinka Financiera Efectiva Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance

AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú Termochilca SEGUROS Chubb Perú BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara Crecer Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros Insur Cía. de Seguros

4

Simples 23-feb 27-ene 29-mar 17-mar

(2,4) (2,5) (2) (2)

Simples 22-mar 04-abr 15-abr 31-mar 29-mar 01-abr 31-mar 22-mar 17-feb 31-mar 31-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 31-mar 31-mar 14-mar 30-mar 23-mar 29-feb 01-abr 17-mar 22-mar 28-mar 31-mar 31-mar 25-feb 12-abr 15-mar 18-mar 31-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 17-mar 23-mar

(2) (2) (2,4)

Simples 29-mar 02-mar 15-abr 24-feb

(2) (2) (2) (2)

22-feb 24-feb 31-mar

(2) (2) (2)

15-abr 24-feb

(2) (2)

Consolidado 05-abr

(51)

31-mar

(11,4)

Consolidado

31-mar 12-abr 04-abr

30-mar 31-mar 31-mar 14-mar 30-mar (2,9,11) 23-mar (2) 29-feb 01-abr 17-mar (66) 22-mar 28-mar (63) 31-mar 31-mar 25-feb 12-abr 15-mar 18-mar 31-mar

(2) (2) (2,7) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,7) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

11-abr

(34)

01-abr 18-mar 06-abr 11-mar 22-abr 04-abr 25-abr

(49) (30) (54) (24) (61)

25-abr

Memoria (2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2,4) (2)

26-abr

30-mar 17-mar 23-mar

Consolidado 28-abr

31-mar

(2)

(2)

(2) (2) (2,4,6,60)

Memoria 29-mar 02-mar 15-abr 24-feb

(2) (2) (2) (2)

22-feb 24-feb 31-mar

(2) (2) (2)

15-abr 24-feb

(2) (2)

18-abr

(1)

18-abr

(1)

11-abr 15-abr

(2) (2)

11-abr 15-abr

(2) (2)

Simples 17-mar 15-mar 16-mar 22-mar 15-abr

(2) (2) (2) (2) (2)

31-mar 31-mar

(2) (2)

15-feb 14-mar 17-mar 04-abr 24-feb 11-abr 06-abr 22-mar 29-mar 14-abr 03-mar 15-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

29-mar

(2)

10-mar 23-mar

(2) (2)

Simples 15-abr 31-mar 31-mar 31-mar 14-mar 16-mar 31-mar 21-mar

(2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2)

Consolidado

12-abr

(2)

22-mar

(2)

12-abr

(1)

29-mar

(2)

Consolidado 22-abr 05-abr 26-abr 15-mar 15-mar

(62)

Simples

(2,4) (2,5) (2,40) (2)

22-mar 04-abr 15-abr 31-mar 29-mar 01-abr 31-mar 22-mar 17-feb 31-mar 31-mar

(2,14) (2,37) (2,11) (45) (2)

26-abr

Memoria 23-feb 27-ene 29-mar 17-mar

Memoria 17-mar 15-mar 16-mar 22-mar 15-abr

(2) (2) (2) (2) (2)

31-mar 31-mar

(2) (2)

15-feb 14-mar 17-mar 04-abr 24-feb 11-abr 06-abr 22-mar 29-mar 14-abr 03-mar 15-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

29-mar

(2)

10-mar 23-mar

(2) (2)

Memoria

15-abr 31-mar (51) 31-mar (66) 31-mar (11) 14-mar (11,26) 16-mar 31-mar 21-mar

(2) (2) (2,42) (2,4) (2) (2) (2,53) (2)



Consolidado

Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura

23-feb 22-feb 23-feb 26-ene 26-ene 24-feb 29-feb 09-mar 22-mar 18-feb 27-ene

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2,5)

INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura

Simples 15-abr 29-mar 24-feb 15-abr 15-feb 11-feb 01-abr 30-mar 09-mar 25-feb 31-mar 14-mar 31-mar 09-mar 11-abr 25-feb 03-mar 31-mar 16-feb 04-mar 14-mar 31-mar 29-mar 15-abr 13-abr 19-feb 01-abr 31-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Administradora Jockey Plaza Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Ciudaris Consultores Inmob. Colegios Peruanos Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Edyficar Perú Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana

Simples Consolidado 01-abr (2,46) 30-mar (2) 30-mar 30-mar (2) 31-mar (2) 04-mar (2) 07-abr 22-mar (2) 16-mar (2) 25-abr 14-mar (2) 25-abr

(34) (2) (2,65) (2)

11-mar 05-abr 22-mar

(23) (52) (2)

Memoria 23-feb 22-feb 23-feb 26-ene 26-ene 24-feb 29-feb 09-mar 22-mar 18-feb 27-ene

Simples

(2,7) (2) (2) (2,7) (2,7) (2,7) (2) (2,29) (2) (2) (2,5)

Consolidado

15-abr 10-mar 15-mar 31-mar 13-abr 31-mar 31-mar 31-mar 25-feb 15-abr 31-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

23-feb 29-mar 16-feb

(2,4) (2) (2)

30-mar 15-abr 28-mar 06-abr 31-mar 19-feb 18-mar 18-mar 09-feb 10-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 15-abr 31-mar 15-abr

(2) (2) (2,50) (2)

15-abr 31-mar 30-mar

(2) (2) (2)

04-mar 31-mar 29-mar 31-mar 27-ene 15-abr 03-mar 09-mar 15-abr 14-abr

11-abr 25-abr 25-abr 02-mar

Memoria 15-abr (2) 29-mar (2,6) 24-feb (2) 24-feb (2) 15-abr (2) 15-feb (2,22,67 15-feb (2) 11-feb (2,4) 01-abr (2) 30-mar (2,41) 09-mar (2) 28-abr (2) 25-feb (2,7) 31-mar (2,6) 14-mar (2) 14-mar (2) 31-mar (2) 09-mar (2) 09-mar (2) 11-abr (2,7,55) 25-feb (2,6) 03-mar (2) 03-mar (2,4) 31-mar (2,6) 16-feb (2) 04-mar (2) 14-mar (2) 31-mar (2) 29-mar (2,6) 15-abr (2) 13-abr (2,7) 19-feb (2) 01-abr (2,6) 31-mar (2)

31-mar

(2)

25-feb

(2,13)

15-mar

(27)

02-may

02-mar 28-mar 23-mar

04-abr

31-mar 30-mar

(2) (2,47) 30-mar (2) 29-mar (2) (2,5) (2) (2) (2) (2) (2) 14-abr

(2)

15-abr 10-mar 15-mar 31-mar 13-abr 31-mar 31-mar 31-mar 25-feb 15-abr 31-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,6) (2) (2) (2,7) (2,6)

23-feb 29-mar 16-feb

(2,4) (2) (2)

(2) (64)

Memoria 01-abr 30-mar 30-mar 31-mar 04-mar 22-mar 16-mar 14-mar

(2) (2,42) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(18) (2) (2,11)

30-mar 15-abr 28-mar 06-abr 31-mar 19-feb 18-mar 18-mar 09-feb 10-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 15-abr 15-abr

(2) (2) (2,42) (2)

15-abr 31-mar 30-mar

(2,4) (2) (2)

04-mar 31-mar 29-mar 31-mar 27-ene 15-abr 03-mar 09-mar 15-abr 14-abr

(2) (2,4) (2) (2) (2,5) (2) (2) (2) (2) (2)

(37)

(2)

(2,9,11) 31-mar

(2) (2)

(2) (2)

(17) (2,17)







Consolidado

INTEROC INTURSA INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Servicios Generales Saturno Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading

15-abr 23-mar 17-mar 31-mar 09-mar 26-feb 08-mar 31-mar 26-feb 15-abr 15-abr 04-abr 31-mar 17-mar 15-abr 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 13-abr 13-abr

(2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

16-mar 31-mar 15-abr 15-abr 18-mar 01-abr 09-mar 13-abr 14-abr

(1) (2) (2) (2) (2) (2) (59) (2) (2,4) (2)

MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán

Simples 28-mar 03-mar 29-mar 31-mar 29-feb 15-mar 17-mar 31-mar 17-mar 28-mar 03-mar 30-mar

(2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Tahoe Resources Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation United Cacao Limited

Simples

JUNIORS Alturas Minerals Corp. AndeanGold Ltd. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc. Vena Resources Inc.

Simples

FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes LXG Amazon Reforestry Fund, FI SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I

Simples 14-abr 13-abr 12-abr 12-abr 13-abr 13-abr 25-abr 29-abr

PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

15-abr 04-abr 30-mar 28-mar 30-mar 15-abr 30-mar

18-mar 23-mar 22-mar

26-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2)

23-mar 31-mar

(2) (2)

01-abr 29-mar

(2) (2)

04-abr 31-mar 13-abr

(2,39) (2) (2)

31-mar

(2)

31-mar

(44)

31-mar 15-abr

(2,45) (2)

31-mar 04-abr

(2,9,11)

27-abr

(2,65)

(31)

Consolidado 28-mar (2) 31-mar (2,20) 25-feb (2) 27-feb 26-abr

(15) (2)

31-mar 25-feb 29-mar 31-mar 28-abr

(2) (2,12) (35) (2) (2)

29-abr

(2)

26-feb 30-mar

(16) (2)

Consolidado

(2) (2) (2)

(1)

Memoria 15-abr 23-mar 17-mar 31-mar 09-mar 26-feb 08-mar 31-mar 26-feb 15-abr 15-abr 04-abr 31-mar 17-mar 15-abr 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 13-abr 13-abr

(2) (2) (2) (2,42) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2)

16-mar 31-mar 15-abr 15-abr 18-mar 01-abr

(1,4) (2) (2) (2) (2) (2)

09-mar 13-abr 14-abr

(2) (2,4) (2)

Memoria 28-mar 03-mar 29-mar 31-mar 29-feb 15-mar 17-mar 31-mar 17-mar 28-mar 03-mar 30-mar

(2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

15-abr 04-abr 30-mar 28-mar 30-mar 15-abr 30-mar

(2)

Memoria

31-mar 31-mar

(2,4) (2)

11-abr

(2,4)

24-feb 18-mar 23-mar 22-mar

26-feb

(16)

15-abr

26-feb

(1) (38)

26-feb

Consolidado 30-mar

(2) (2) (2) (2) (2)

(2,3) (2) (2) (2)

(1) (38)

Memoria (36)

(36)

(68)

(19)

Socied. Adm. (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Fondo Fideic. 14-abr 31-mar 15-abr 14-abr

(56) (43) (57) (58)

15-abr 15-abr 16-mar 16-mar 16-mar 16-mar 16-mar 15-abr 15-abr 14-abr

(28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28)

Socied. Adm. 11-abr 31-mar 21-mar 14-abr

(2,63) (2,14) (2,10,11) (2,34)

Memoria 14-abr 13-abr 12-abr 12-abr 13-abr 13-abr 25-abr 29-abr

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Memoria 11-abr 31-mar 21-mar

(2) (2) (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (25) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de las (50) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. secciones B y C del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Auditados al 31-Dic-2015. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Corporativo para Soc. Peruanas. (51) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y (26) EE.FF. Auditados Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg Subs. que consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg. (en pesos chilenos). (5) Con fecha 26-Ene-2016, remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado (27) EE.FF. al 31-Dic-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a (52) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida) de los EE.FF al 31-Dic-2015, Memoria Anual, Reporte de Principios de Buen Gobierno Siderperú (dcto.en portugués). El 06-Abr-2016 remitieron la traducción del dcto. (53) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplim. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. Corporativo (incompleto) y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (28) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora (6) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (54) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2014 (documento en inglés), que consolida a sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (29) Posteriormente remitieron la sección A del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. Citibank. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (30) Informe de Auditoria y Cuentas Anuales 2015 de su matriz Banco Santander, S.A. (55) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia, la Declaración de (8) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte sobre el (31) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre Responsabilidad. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (56) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI otros, a Supermercados Peruanos S.A. (9) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH, Mibanco Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (32) EE.FF. con dictamen sin firma. y Edyficar. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (33) Pendiente de aprobación por la JOA. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (10) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp (34) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Capital Sociedad Titulizadora S.A. Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (11) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, y a Interseguro y Subs. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. (35) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del (57) Con fecha 14-Abr-2016, remitieron: Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. del Pacifico (36) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Posteriormente, remitieron nuevamente la información (12) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2015 (documentos en inglés). Con fecha 15-Abr-2016, remitieron: Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt (37) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú. (13) Adicionalmente remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene Subs. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2015. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (14) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Continenta (38) Con fecha 31-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Conti Información Anual al 31-Dic-2015 (docs. en inglés). Con fecha 01-Abr-2016 Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa nental y Subs. que consolidan, entre otros, a BBVA Banco Continental y Continental S remitieron nuevamente el Análisis y Discusión de la Gerencia. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II (15) Con fecha 27-Feb-2016 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport (39) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. Que consolidan, entre (58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding McMoran Inc. al 31-Dic-2015 (en inglés). El 18-Abr-2016 remitieron traducción. (16) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera otros, a Los Portales. (59) Con fecha 15-Abr-2016 remitieron, como Hecho de Importancia el Informe Auditado (40) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015, además de (60) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia nuevo ejemplar de la Memoria Anual consolidada auditada al 31-Dic-2015 (doc. en inglés). El 28-Mar-2016 remitieron la traducción al español. remitir el Reporte de Sostenibilidad 2015 (61) Reporte Anual 2015 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que (17) Con fecha 01-Mar-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles (41) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015. incluye Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2015 (en inglés). Comerciales del Perú, los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. (42) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte (62) Remitieron la forma 10-K que contiene el Reporte Anual 2015 de su matriz Chubb Limited que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles sobre el Cumplim. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (doc. en inglés). Panamericana S.A. (43) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de (63) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a (18) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (19) Con fecha 03-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio (64) EEFF Auditados Consolidados de la Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiarias, que Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el Inmobiliario. consolidan a Cavali S.A. I.C.L.V. 31-Dic-2015 (doc. en inglés). Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (65) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (20) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. Inmobiliario - Segundo Programa. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. (21) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, la sección D del Reporte (44) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (66) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiarias (Amérika Financiera sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (45) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que y Crecer Seguros). consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella (67) Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera auditada al (22) EE.FF. de Inversiones Aspi y Subs. que consolidan, entre otros, a Cementos (46) Con fecha 01-Abr-2016 remitieron, como Hecho de Importancia sus EE.FF. 31-Dic-2015 (doc. en inglés). Pacasmayo. (23 EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que Auditados Individuales al 31-Dic-2015. (68) Con fecha 02-May-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados consolidan, entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (47) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Informe Auditado y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2015 (doc en inglés) (24) Reporte Anual al 31-Dic-2015 de Deutsche Bank AG con información financiera (48) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora auditada consolidada al 31-Dic-2015 (doc. en inglés). Con fecha 11-Abr-2016 pendientes de aprobación en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. remitieron la traducción en español. (49) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos).

AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

Medrock Corporation S.A.C.

Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10’000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 059-2014-SMV/11.1, de fecha 25 de junio de 2014, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el programa de emisión denominado Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Medrock de Medrock Corporation S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10’000,000.00 (Diez millones de Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de Estados Unidos de América en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de Medrock Corporation S.A.C. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo 10’000,000.00 (Diez millones de Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de Estados Unidos de América. La Empresa fue constituida por Escritura Pública del 14 de noviembre de 2006. El objeto social de la empresa es la formación y funcionamiento de un laboratorio para efectuar experimentos científicos, operaciones químicas farmacéuticas; así como la investigación, análisis, diagnóstico, tratamiento, desarrollo de medicamentos y productos farmacéuticos; así como la fabricación, elaboración industrial y estandarización de medicamentos, productos farmacéuticos, galenos, dietético y edulcorantes, recursos terapéuticos, naturales, cosméticos, insumos de uso médico quirúrgico, así como el fraccionamiento, empacado, rotulado y re-envase de los productos mencionados, incluida la promoción de productos farmacéuticos, medicamentos, éticos y galénicos, hospitalarios y quirúrgicos; es decir, se realizará toda clase de innovación tecnológica; cuidado integral de la salud; dar soluciones innovadoras; tratamiento, evaluación, monitorización de enfermedades, y cualquier acción que constituyan un mayor avance en la lucha contra las enfermedades. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el MAV. El capital social de la Empresa al 30 de junio de 2015, asciende a S/. 26’000,000.00 (veintiséis millones de Nuevos Soles y 00/100) y se encuentra representado por 52,000 acciones de un valor nominal de S/. 500 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 0252012-SMV/01, bajo las siguientes condiciones:

1

Empresa: Agente Colocador: Representante del Agente Colocador: Denominación: Tipo de Instrumento: Clase: Código ISIN: Código Nemónico: Moneda:

Monto Subastarse:

Valor Nominal:

Medrock Corporation S.A.C. Adcap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., con domicilio en Calle Amador Merino Reyna 339 Oficina 701-A, San Isidro provincia de Lima, departamento de Lima. Walter Martín Palmer Bardales Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Medrock Papeles Comerciales Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI. PEP43500V108 MEDRO1CP2I Dólares de los Estados Unidos de América Hasta por un monto máximo en circulación de USD 237,000.00 (Doscientos Treinta y Siete Mil y 00/100 Dólares Americanos). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión. El valor nominal de los Instrumentos de Corto Plazo será de USD 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Americanos) cada uno.

Serie:

Serie I que no podrá exceder de USD 237,000.00 (Doscientos Treinta y Siete Mil y 00/100 Dólares Americanos).

Número de Instrumentos a Subastarse:

237

Plazo de Vencimiento: Precio de Colocación: Interés: Amortización:

Tipo de Oferta:

Mecanismo para la Adjudicación: Variable a Subastar:

Mecanismo de Prorrateo:

La Serie I tendrá un vencimiento de 173 días contados a partir de la Fecha de Emisión. Bajo la Par Cupón Cero Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento. Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millenium, en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01. Subasta Holandesa Tasa de Rendimiento / Tasa de Interés En caso de que la demanda exceda la oferta a la tasa de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la tasa de emisión. En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana. 2

Prospecto Marco y Complemento del Prospecto:

Garantías:

Clasificación de Riesgo:

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal del “Empresa”, en las oficinas de Adcap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C y en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores. Los Instrumentos de Corto Plazo de la Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Medrock, adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor, cuenta con garantía específica de carta fianza de fiel cumplimiento emitida por el Banco de Crédito del Perú hasta por el monto de las emisiones. x

Empresa Clasificadora: Pacific Credit Rating

x

Fecha de Clasificación: 03.03.2016

x

Categoría de Clasificación: CP1

x

Significado de la Clasificación: Emisiones con muy alta certeza en el pago oportuno. Los factores de liquidez y protección son muy buenos. Los riesgos son insignificantes.

x

Empresa Clasificadora: Class & Asociados S.A.

x

Fecha de Clasificación: 21.08.2015.

x

Categoría de Clasificación: CLA -1-

x

Significado de la Clasificación: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía.

x

Moneda de Pago: Fecha de Pago de Principal e Intereses: Lugar y Agente de Pago:

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones que van de CLA - 1 a CLA - 3, Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo puede agregar los distintivos (+) y (-) para mostrar posiciones relativas dentro de las categorías principales. Se realizará en US$ (Dólares Americanos) El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha del MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016. CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.

Fecha de la Subasta y Adjudicación:

JUEVES 05 DE MAYO DE 2016.

Hora de la Adjudicación:

A partir de las 13.00 horas del JUEVES 05 DE MAYO DE 2016.

3

Ingreso de Propuestas:

Fecha de Emisión: Fecha y Modalidad de Liquidación: Fecha de Vencimiento: Fecha de Redención:

Aviso Importante:

Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00 pm del 05 de Mayo de 2016. A través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente. VIERNES 06 DE MAYO DE 2016 Se realizará el día 06 DE MAYO DE 2016, a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1. MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016 MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016 En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

ADCAP SECURITIES PERÚ SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ENTIDAD ESTRUCTURADORA Y AGENTE COLOCADOR

4

AVISO Dirección de Mercados Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa Resolución CONASEV N° 0021-1999-EF/94.10 Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015SMV/01. Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)

Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)

CRECAPC1 ESUREBC1 FCREDIC1 HDISEGC1 PIURAI1 QUIMPAI1 RAURAI1 SAGAC1 SHPC1 SINTUC1

ANDEXBC1 BROCALI1 ELPIUBC1 ENPACIC1 FILAMEI1 FINANCC1 FPROEMC1 MINCORC1 PERENBC1 POSITIC1

Pasa a Segmento de Alta Liquidez RV1

Pasa a Segmento de Baja Liquidez RV2 Lima, 29 de Abril del 2016

AVISO

Refere encia: Ope eraciones s de Reporrte y Présttamo de V Valores

Se pone en con nocimiento o que el Dirrectorio de e la Bolsa de Valores dde Lima ap probó  la modificación n de las Dissposiciones Complem mentarias d de los artícculos 3, 34 y 42  del R Reglamento de Operaciones enn Rueda, re eferente a la ampliacción del ho orario  de n negociación n y a la feccha de liqu idación para las Operaciones dde Reporte y de  Préstamo de Valores, de la siguientee manera: 

Ampliar el horario de negociación para la rrealización d de Operacio nes de Repo orte y  ón de la negociación dde operacion nes al  de Préstamo de Valores hasta  la finalizació contado.. Esta modifficación enttrará en vige encia a parttir del día luunes 16 de  mayo  del 2016 6.  



Permitir  la  liquidacción  hasta  en  T+3  paara  las  Ope eraciones  d e  Reporte  y  de  o  de  Valore es.  Esta  moodificación  entrará  e en  vigencia  a  partir  del  05  0 de  Préstamo setiembrre del 2016. 

 

 



Las operraciones cuyyo plazo de  liquidación  sea el mism mo día (en TT+0) deberáán ser  realizadaas hasta antes de las 144:00 horas.     Lima, L 29 dde abril de 2016

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA AL ARTÍCULO 3 La Dirección de Mercados podrá modificar los horarios de acuerdo a las necesidades del mercado, y dispondrá su publicación en el Boletín y la web de la BVL, con un día de anticipación. El horario para la realización de operaciones será el que se detalla a continuación:

Acciones y Valores Representativos de Derechos sobre Acciones: A. Segmento de mercado: Segmento de valores de alta liquidez Desde el segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre Fases: Pre-Apertura : Subasta de Apertura: Negociación Regular I: Negociación Regular II: Subasta de Cierre Publicación de Precio de Cierre Negociación a Precio de Cierre Post Cierre: Periodo de ingreso de propuestas del Formador de Mercado:

De 07:30 a 08:20 horas De 08:20 a 08:30 horas (*) De 08:30 a 14:22 horas De 14:22 a 14:52 horas De 14:52 a 15:00 horas (*) De 15:00 a 15:02 horas (*) De 15:02 a 15:10 horas De 15:10 a 17:30 horas De 08:20 a 08:45 horas

Desde el primer domingo de noviembre al segundo domingo de marzo Fases: Pre-Apertura : Subasta de Apertura: Negociación Regular I: Negociación Regular II: Subasta de Cierre Publicación de Precio de Cierre Negociación a Precio de Cierre Post Cierre: Periodo de ingreso de propuestas del Formador de Mercado:

De 07:30 a 09:00 horas De 09:00 a 09:30 horas (*) De 09:30 a 15:22 horas De 15:22 a 15:52 horas De 15:52 a 16:00 horas (*) De 16:00 a 16:02 horas (*) De 16:02 a 16:10 horas De 16:10 a 17:30 horas De 09:00 a 09:45 horas

Segmento de valores de baja liquidez Desde el segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre Fases: Pre-Apertura: Subasta de Apertura: Publicación de Precio de Cierre: Negociación a Precio de Cierre: Post Cierre:

De 07:30 a 08:30 horas De 08.30 a 14:30 horas(**) De 14:30 a 14:35 horas(**) De 14:35 a 15:10 horas 15:10 a 17:30 horas

Desde el primer domingo de noviembre al segundo domingo de marzo Pre-Apertura: 07:30 a 09:00 horas Subasta de Apertura: De 09:00 a 15:30 horas(**)

Fase de Publicación de Precio de Cierre: De 15:30 a 15:35 horas(**) Negociación a Precio de Cierre: De 15:35 a 16:10 horas Post Cierre: 16:10 a 17:30 horas

Segmento de valores extranjeros: Desde el segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre Pre-Apertura: 07:30 a 08:20 horas Subasta de Apertura: De 08:20 a 08:30 horas Negociación Regular 1: De 08:30 a 15:00 horas Fase de Publicación de Precio de Cierre: 15:00 a 15:02 horas Negociación a Precio de Cierre: De 15:02 a 15:10 horas Post Cierre: 15:10 a 17:30 horas Periodo de ingreso de propuestas de Formador de mercado: De 08:20 a 08:45 Desde el primer domingo de noviembre al segundo domingo de marzo Pre-Apertura: 07:30 a 09:00 horas Subasta de Apertura: De 09:00 a 09:30 horas Negociación Regular 1: De 09:30 a 16:00 horas Publicación de Precio de cierre: 16:00 a 16:02 horas Negociación a Precio de Cierre: De 16:02 a 16:10 horas Post Cierre: 16:10 a 17:30 horas Periodo de ingreso de propuestas de Formador de mercado: De 09:00 a 09:45

(*)La hora de finalización de la subasta de apertura y subasta de cierre para Acciones y Valores Representativos de Derechos sobre Acciones de los segmentos de alta liquidez está sujeta a un rango aleatorio que se extiende hasta 120 segundos después de la hora indicada. (**)La hora de finalización de la subasta de apertura para Acciones y Valores Representativos de Derechos sobre Acciones de los segmentos de baja liquidez está sujeta a un rango aleatorio que se extiende hasta 300 segundos después de la hora indicada. B. Operaciones de Reporte y reporte secundario Desde el segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre: De 09:00 a 15:10 horas. Desde el primer domingo de noviembre al segundo domingo de marzo De 09:00 a 16:10 horas. Las operaciones con plazo de liquidación en T+0 deberán ser realizadas hasta antes de las 14:00 horas.

C. Operaciones de Préstamo Bursátil Desde el segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre: De 09:00 a 15:10 horas. Desde el primer domingo de noviembre al segundo domingo de marzo De 09:00 a 16:10 horas. Las operaciones con plazo de liquidación en T+0 deberán ser realizadas hasta antes de las 14:00 horas.

         

D.- Colocación Primaria y Secundaria La subasta se realizará en la hora anunciada en el aviso respectivo. Valores Representativos de Deuda A.- Operaciones al Contado Pre-Apertura: 07:30 a 09:00 horas Negociación Regular I: De 9:00 a 14:00 horas Negociación a Precio de Cierre: De 14:00 a 14:02 horas Post Cierre: De 14:02 a 17:30 horas B.- Operaciones de Reporte: De 09:00 a 14:00 horas C.- Operaciones de Mercado de Dinero: De 09:00 a 14:00 horas. D.- Colocación Primaria y Secundaria La subasta se realizará en la hora anunciada en el aviso respectivo

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA AL ARTÍCULO 34 Mercado de Reporte con acciones y valores representativos de derechos sobre acciones Mercado de Reporte con otros valores de renta variable Sesión CD-702/00 del 12 de julio de 2000, Sesión CD-712/01 del 31 de enero de 2001, Sesión 713/01 del 09 de febrero de 2001. • De la liquidación Las operaciones de reporte serán liquidadas en el horario establecido por la ICLV conforme a lo siguiente: • De la primera venta Las partes podrán pactar que la liquidación sea en la fecha de la operación (T+0) o hasta el tercer día hábil posterior a la fecha en que se ejecutó la operación (T+3). Las operaciones con plazo de liquidación en T+0 deberán ser realizadas hasta antes de las 14:00 horas.

La entrega de fondos se realizará a través de la ICLV La entrega de fondos deberá realizarse en la fecha pactada en el horario establecido por la ICLV. En ambos casos la entrega de valores se realizará a través de la ICLV. • Precio de la primera venta que integra el reporte Será el precio definido como valorización inicial del margen de garantía del reportante, conforme lo dispuesto en la disposición complementaria del artículo 28. Sesión CD-940/13 del 27 de febrero de 2013. Precio de la primera venta que integra el reporte Mercado de Reporte Extendido (Vigente a partir del día 08 de agosto de 2013) Precio de la primera operación de venta Será el precio definido como valorización inicial del margen de garantía del reportante, conforme lo dispuesto en la disposición complementaria del artículo 28, considerando el porcentaje de descuento base aplicable a los valores pertenecientes a la lista 4 . Plazo Se pueden realizar operaciones de reporte hasta por 360 días. El plazo se calcula desde la fecha de liquidación de la primera venta. La fecha de liquidación de la última venta a plazo debe ser un día de Rueda de Bolsa. En caso contrario, el Sistema Electrónico de Negociación ajustará automáticamente los datos de la operación hasta calzar la fecha de liquidación de la última venta a plazo con el primer día de Rueda de Bolsa siguiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA AL ARTÍCULO 42 Mercado de Préstamo de Valores con valores de renta variable Sesión CD-702/00 del 12 de julio de 2000.

Se pueden pactar operaciones de préstamo bursátil en Nuevos Soles o en moneda extranjera. Si los valores objeto del préstamo o de la garantía, cotizan en una moneda diferente a la de operación de préstamo, se utilizará el tipo de cambio referido en las Disposiciones Complementarias del Artículo N° 7 del Reglamento de Operaciones. Los valores tomados en préstamo no quedarán de libre disponibilidad y deberán ser utilizados para la liquidación de operaciones que se encuentren pendientes de liquidación, bajo los procedimientos que establezca la ICLV. Las Sociedades deberán establecer los mecanismos necesarios a fin dar cumplimiento a esta condición.

Plazo Se pueden realizar operaciones de préstamo bursátil por un plazo de hasta 360 días. El plazo se calcula como el período comprendido entre la fecha de liquidación de la primera operación y la fecha de liquidación de la segunda operación. Valor monetario de los valores objeto del préstamo (VPT) La valorización de los valores objeto del préstamo, al inicio de la operación, será igual al Monto Contado (MC). Su valorización se realizará al precio contado pactado por las partes, el cual deberá ser mayor o igual al precio de referencia para operaciones de préstamo. MC = Precio Contado x Cantidad Negociada El precio de referencia será el resultante de aplicar un “Incremento base” al máximo entre: -La última cotización de cierre. - La mayor propuesta de compra al cierre de la Sesión de Rueda En el caso de entrega de beneficios u otros eventos corporativos que impliquen la fijación de una fecha de corte y un precio ex derecho, los límites aplicables al precio contado considerarán el precio ex derecho calculado a tal efecto. El Incremento Base (%) es el porcentaje de incremento definido por BVL para el cómputo de los precios de referencia de las operaciones de préstamo. El valor del incremento base conforme a las distintas listas de la Tabla de Valores Referenciales será detallado a continuación: La lista 1 de la TVR: 2% La lista 2 de la TVR: 3% La lista 3 de la TVR: 5% Precio de Valorización de Valores Prestados = Precio Pactado >= Precio de Referencia para Operaciones de Préstamo = (100% + Incremento%) x Max [ Cierre, Mayor Precio de Propuesta Compra al Cierre] Valor monetario actualizado de los valores objeto del préstamo (VPN) La valorización de los valores objeto del préstamo, en una fecha cualquiera durante el plazo de la operación, será igual al importe que resulta de multiplicar el máximo entre el Precio Referencia de Préstamo vigente en la fecha de valorización y el Precio Promedio Ponderado de la sesión de rueda vigente, por la cantidad de valores prestados. VPN = Máximo (Precio Referencia de Préstamo, Precio Promedio) x Cantidad Negociada Donde: Precio Promedio: Precio promedio ponderado por volumen correspondiente a la sesión de rueda del día de la valorización. De la liquidación

Las operaciones de préstamo bursátil serán liquidadas en las fechas pactadas y en el horario establecido por la ICLV conforme a lo siguiente: De la primera operación

Las partes podrán pactar que la liquidación sea en la fecha de la operación (T+0) o hasta el tercer día hábil posterior a la fecha en que se ejecutó la operación (T+3). Las operaciones con plazo de liquidación en T+0 deberán ser realizadas hasta antes de las 14:00 horas. La entrega de fondos y valores deberá realizarse a través de la ICLV bajo los procedimientos y en el horario establecido por ésta. En la liquidación de la primera operación, la ICLV verificará la existencia de los Valores Objeto del Préstamo acordado en la cuenta del prestamista y la existencia de los activos que constituirán la garantía principal o contraprestación que debe otorgar el prestatario en la primera operación, así como la existencia de los activos que constituirán la garantía adicional en la cuenta del prestatario. En cuanto a la administración de las garantías (principal y adicional), los procedimientos son detallados en la Disposición Complementaria al Artículo 28, en las secciones de Administración de Garantía Principal y Administración de Garantía Adicional. De la segunda operación La fecha de liquidación de la segunda operación debe ser un día hábil bursátil. En caso contrario, el sistema de negociación ajustará automáticamente los datos de la propuesta y la fecha de liquidación de la segunda operación hasta alcanzar el día hábil siguiente. En caso el plazo ajustado sea mayor a 360 días, la propuesta será rechazada. Salvo situaciones de incumplimiento, en caso se conforme la garantía principal con valores distintos a dinero en efectivo, al vencimiento de la operación éstos deberán ser transferidos en propiedad al prestatario. En esta fecha, el prestatario entrega a la ICLV adicionalmente, el monto correspondiente a los intereses por el financiamiento de los valores objeto del préstamo en la operación. Los intereses equivalen a: Intereses = Monto Contado – Monto plazo Monto Plazo: Importe expresado en unidad monetaria que resulta de deducir del monto contado el rendimiento obtenido por el prestamista. Su fórmula es: Monto plazo = Monto Contado x (2 – (1+ TA%)ˆ(plazo/360)) TA%: Tasa Anual de rendimiento. Considera la sobretasa por liquidación anticipada en caso corresponda.