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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333

Lima

Lima, Miércoles 27 de Abril de 2016 - Año XVII - Nº 4326

INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL Peru Select 347.44 0.84 14.81 40.23 45.59 SP/BVL Peru General

SP/BVL LIMA 25 SP/BVL IBGC Colombia COLCAP Santiago IPSA MILA S&P Mila 40 Sao Paulo IBOVESPA México IPC Buenos Aires MERVAL Londres FTSE 100 Frankfurt Dax Index Paris CAC 40 Index Madrid IBEX 35 Tokio Nikkei 225 Hong Kong Hang Seng Shanghai Shanghai Composite New York Dow Jones S&P 500 NYSE Composite NASDAQ Composite

13,442.89 20,361.09 139.70

1,361.98 3,979.58 542.69 54,477.78 45,941.52 13,742.16 6,319.91 10,299.83 4,559.40 9,332.60 17,290.49 21,361.60 2,953.67 18,041.55 2,095.15 10,571.83 4,863.14

1.35 0.79 1.67

-0.24 0.68 0.69 2.63 1.16 0.88 0.56 0.39 0.58 0.53 -0.36 -0.21 -0.37 0.28 0.16 0.47 -0.51

11.49 14.53 17.49

36.50 57.82 50.44

41.71 63.85 56.19

1.92 18.05 27.93 1.07 8.13 14.96 3.95 21.41 21.41 8.84 25.67 41.03 0.13 6.90 6.21 5.77 17.70 14.35 2.35 1.24 2.65 3.35 -4.13 -0.08 3.98 -1.67 2.47 6.99 -2.22 1.91 3.17 -9.16 -2.08 2.82 -2.52 -2.60 -1.67 -16.54 -16.55 2.02 3.54 3.54 1.72 2.51 2.51 3.57 4.22 4.22 -0.14 -2.88 -2.88 * Variación Anual en Dólares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL FINANCIALS 727.66 1.81 11.63 40.58 45.96 216.30 1.92 27.40 54.95 60.88 SP/BVL INDUSTRIALS SP/BVL MINING 211.85 2.38 9.16 29.64 34.60 432.53 0.12 1.22 8.45 12.60 SP/BVL SERVICES SP/BVL CONSUMER 589.86 0.43 3.65 12.47 16.77 422.26 0.12 1.22 8.45 12.60 SP/BVL ELECTRIC SP/BVL CONSTRUCTION 292.44 1.88 33.29 66.07 72.42 23.35 -2.14 20.86 83.28 90.29 SP/BVL JUNIORS MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Soles DIA NºOp. MES

TOTAL MERCADO 81,954,666.63 676 1,789,297,442.46 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Total del Mercado 365,366.81

AÑO

4,713,367,993.64 81 Dólares 111,290.53

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 845.36 36,965.00 -27.65% % de Desmaterialización 42.31% 40.78% 40.78% -.Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 833.36 592.98 15,109.00 -28.85% - Valor Nominal 660.02 665.27 6,970.00 0.80% - Número de cuentas 174.30 174.90 6,996.00 0.34% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

SP/BVL PERU SEL 358

INDICE:

Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 07/Abr al 27/Abr

Apertura

288.30 07/Abr

342

Cierre

347.44 27/Abr

326

Máximo

347.44 27/Abr

Mínimo

288.30 07/Abr

310 294

VARIACIONES:

278 07 08

11

12 13

14

15 18

19

20 21

22

25 26

27

Máxima

9.01% 11/Abr

Mínima

-2.98% 07/Abr

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Porcentaje 8.4693 8.3081 9.7073 O.R. Renta Variable -.-.- 8.5496 7.9900 5.7713 7.7500 -.-.O.R. Instr. de Deuda -.-.-.-.-.-.-.-.- 6.8500

Libor 3 meses Prime rate TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD

Oro XAU Oro (COMEX) Plata XAG Plata (COMEX) Cobre (COMEX) Cobre (LME) Zinc (LME) Plomo (LME) Estaño (LME)

Precios Spot

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy .63385 .63435 3.5 3.5 7.63 7.62 .3 .3 15.99 16 2.64 2.7 8.61475 8.61646

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % US$/Oz. 1,243.75 1,246.05 0.18 1.08 17.55 US$/Oz. 1,242.20 1,249.20 0.56 1.22 17.82 US$/Oz. 17.17 17.27 0.58 11.85 24.87 US$/Oz. 17.11 17.29 1.05 11.84 25.47 US$/Lb. 2.249 2.221 -1.25 1.72 4.47 US$/Lb. 2.256 2.229 -1.21 0.68 4.51 US$/TM 1,888.00 1,878.75 -0.49 3.91 17.96 US$/TM 1,744.75 1,730.75 -0.80 2.00 -3.69 US$/TM 17,477.50 17,122.00 -2.03 2.35 17.35 TIPOS DE CAMBIO

Dólar Interbancario Dólar Mercado Libre Euro Yen

Var.Día 0.0005 s.v. -0.01 s.v. 0.01 0.06 0.00171

Soles / Dólar Soles / Dólar Dólar / Euro Yen / Dólar

Compra 3.2850 3.2850 1.1318 111.5300

Venta Promedio 3.2880 3.2865 3.2870 3.2860 1.1322 1.1320 111.5600 111.5450

CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Cambios de Razón Social ** 12 2 Horario de Negociación 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Inscripciones y Retiros 12 4 Presencia Bursátil 3 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 13 5 Mercado de Renta Variable 3 23 Operaciones Extrabursátiles 14 6 Valores Representativos de Deuda 8 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14 7 Colocacion Primaria 9 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 26 Comisiones y Contribuciones 15 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 27 Negociación de Divisas 17 10 MIENM 10 28 Notas al Boletín 17 11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 AVISOS: - Oferta Pública 2da. Emisión del 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 13 Hechos de Importancia 11 1er. Programa de Emisión de ICP 14 Entrega de derechos ** 11 Medrock, Serie H 15 Convocatorias a Juntas ** 11 - Oferta Pública de la 2da. Emisión 16 Cambios de Valor Nominal ** 12 del 1er. Prog. de ICP A. Jaime Rojas 17 Proceso de Suscripción ** 12 Rep. Generales S.A. - Serie A (MAV) 18 Reduccion de Capital ** 12 ** Ver Notas al Boletin

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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

CODIGO

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

ACR

AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA

ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

ANS

AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO-LIMA

422-1927/422-6366

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

BNB

AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

2079300

2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

BTG

AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA

616-4300

616-4302

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

PCA

AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA

711-5454

421-1225

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa

CIT

CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA

215-2400

421-4173

612-6500

622-3537

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CPS

AV. LA PAZ 1049, OFICINA 302-MIRAFLORES-LIMA

611-5350

611-5351

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

CON

REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

209-2380

209-2440

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CRE

AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916

313-2915

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

DVS

AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA

512-2460

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

GCO

CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

611-8000

611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

GPI

CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA

418-0060

4180075

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.

ITG

AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500

625-9435

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

IND

CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA

625-4900

625-4909

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

KAL

JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

630-7500

638-5136

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A

LAR

AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA

611-4300

611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

MAG

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA

617-8550

617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

IVT

FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.

PRO

AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

RNT

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SCO

CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA

211-6040

211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.

S&S

CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA

712-8282

712-8210

614-8888

422-0360

421-6209 / 421-4187

441-4421

604-3400

604-3401

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.

SSU

AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA

222-2222

422-8037

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

CAR

JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA

619-3200

619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa

TRD

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600

611-4660

1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BREINER CHAMORRO SANCHEZ CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE RICARDO JESÚS SENDER RUEDA AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI JORGE EDUARDO ACHA SILVA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN LUIS ROMULO CALDERON MORALES LUIS ROMULO CALDERON MORALES SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ

Pág 2

DIRECCION JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

TELEFONOS 426-5721 4275600 ANX 4311 - 4282773

ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD

422-1607 / 616 5932 206-0027 / 242-5699 (073) 28-6204 (074) 23-2855 (044) 48-3027 / 24-7225

CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA

(054) 20-6286 / 23-3376 (053) 48-2649 (O52) 58- 3820

AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA

4275600 ANX 4269

054 - 253262 625-4920 625-4922 054-600814 422-5997 / 422-6040

CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA

243-8024

PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA

426-4485

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA

FAX

426-4485

428-2339

427-2975

CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

(054)221320 372-8472

(054)221320

CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA

221-8852 372-3405 211-2684

C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA

652-6452 712-8185 222 2970 (054) 284349 / (054) 282265 (074) 235287 211-6000 #5406 211-6040

372-5333 638-2401

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 08:30 a 14:30 Subasta de Apertura De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:30 a 15:00 Negociación Regular De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES DIA

S/. 25,813,833.30 24,655,496.24 1,023,183.66 0.00 135,153.40 0.00 51,419,048.46 50,453,385.00 965,663.46 0.00 0.00 4,721,784.87 4,562,654.98 159,129.88 0.00 0.00 81,954,666.63

RENTA VARIABLE Acciones ADRs Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM TOTAL MERCADO NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2830

Rueda del día 27/04/2016

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES US $ NºOp. S/. US $ 7,862,879.47 636 1,307,063,624.39 394,315,797.35 7,510,050.64 597 1,277,944,450.79 385,519,506.42 311,661.18 37 20,024,140.02 6,026,218.48 0.00 0 0.00 0.00 41,167.65 2 9,067,349.67 2,761,605.60 0.00 0 27,683.91 8,466.85 15,662,213.97 14 343,657,310.48 104,281,779.76 15,368,073.41 6 294,179,133.45 89,323,269.58 294,140.56 8 49,478,177.03 14,958,510.18 0.00 0 1,369,101.80 421,391.75 0.00 0 0.00 0.00 1,438,253.08 26 137,207,405.79 41,488,943.56 1,389,782.21 24 125,484,668.93 37,934,944.36 48,470.88 2 11,471,060.49 3,476,536.45 0.00 0 251,676.38 77,462.72 0.00 0 0.00 0.00 24,963,346.52 676 1,789,297,442.46 540,507,912.42 19

NºOp. 15,501 15,052 414 0 31 4 203 51 152 14 0 557 494 62 1 0 16,275

S/. 2,702,033,202.85 2,626,988,900.70 52,021,004.03 0.00 22,995,334.46 27,963.66 1,506,545,029.77 1,059,317,220.87 447,227,808.90 17,671,476.44 0.00 487,118,284.58 427,489,596.82 59,377,011.41 251,676.38 0.00 4,713,367,993.64

AÑO

US $ 799,878,193.02 777,778,750.29 15,327,158.64 0.00 6,763,735.45 8,548.64 440,083,081.50 310,548,306.09 129,534,775.41 5,115,522.85 0.00 143,116,574.42 125,702,166.94 17,336,944.71 77,462.72 0.00 1,388,193,371.79

NºOp. 41,752 40,292 1,372 0 83 5 902 223 679 79 0 2,174 1,935 238 1 0 44,907

81

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/ (Válido para el 28 de abril de 2016 con información al 27 de abril de 2016) Nemónico VOLCABC1 BAP IFS CONTINC1 CPACASC1 LUSURC1 ALICORC1 FERREYC1 BVN

Presencia Bursátil % 98.89 96.11 95.56 90.00 88.89 87.22 86.67 85.56 85.00

Nemónico GRAMONC1 INRETC1 CVERDEC1 MINSURI1 RELAPAC1 UNACEMC1 CORAREI1 ATACOBC1 CASAGRC1

Presencia Bursátil % 85.00 80.00 80.00 75.56 75.56 73.33 70.56 70.00 70.00

Nemónico MILPOC1 EDELNOC1 CREDITC1 SCCO TEF EDEGELC1 TV BACKUSI1 ENGIEC1

Presencia Bursátil % 69.44 66.67 65.00 63.33 60.00 58.89 56.11 53.89 52.22

Nemónico SPY TELEFBC1 SCOTIAC1 SIDERC1 PML PPX BROCALC1 EFA HIDRA2C1

Presencia Bursátil % 43.33 40.00 37.78 33.89 31.11 31.11 30.00 26.67 24.44

Nemónico BUENAVC1 CORAREC1 XLF CORLINI1 RIMSEGC1 INVCENC1

Presencia Bursátil % 24.44 21.67 21.67 21.11 17.78 16.67

/1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

........................... ............... ........................... ............... ........................... 324.51318514 10/02/16 6.318681318 13/04/05 ........................... 779.5184 13/04/16 ........................... ............... ........................... 4.374665 24/04/14 6.423 25/03/14 ...........................

0.0148422 07/08/13

........................... ............... 0.04260573650948

21/04/16

1.766142 11.0303 5.64971751 18.79

........................... ............... ........................... ............... ...........................

1.0897 0.111205 0.08054926 0.038 2.26502823 0.16310725

...........................

0.20 2.566974097 0.54207377 0.08228734 1.0705038905 ...........................

0.1462 0.05 0.022465 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.16698543

18/04/16 16/09/15 17/08/15 31/03/15 13/05/11 14/04/16 ............... 18/04/16 08/05/15 31/03/16 01/04/16 25/04/16 ............... 27/03/06 11/04/16 14/05/07 ............... ............... ............... ............... ............... ............... 15/04/16

15.505968 19.2533 10.46099444 0.66552282 20.99776026 16.559687

...........................

23.9542 12.1242592939091

7.73445 25.110195 12.76 ...........................

12.25066262 8.294 1.20274 ...........................

7.3644146 6.5548 7.2103 2.44266 ...........................

16.321637

20/06/12 21/07/15 10/12/15 09/11/15 ............... 17/06/15 30/06/14 03/11/10 VER HI 03/07/14 03/08/15 ............... 29/05/15 05/07/12 28/11/11 02/03/16 10/09/10 ............... 17/06/15 17/07/08 19/11/13 ............... 02/01/14 03/06/15 03/06/15 25/02/14 ............... 27/05/15

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.03092 ........................... ........................... ........................... ........................... 1.37483272339815

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. Ult día S/. c.der

c.der

%

.......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 28/04 .......... .......... .......... .......... 06/05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ..........

.......... 1.00 .......... 100.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00

13.72084 .......... 12.8828390860476 .......... ........................... .......... ........................... .......... 13.135498 .......... 11.1205 .......... ........................... .......... 0.540673 .......... ........................... .......... 16.310725 .......... 4.58504907 .......... 20.7086 .......... ........................... .......... ........................... .......... 16.799618 .......... 2.439621 .......... ........................... .......... 11.9196859 .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... 3.4633 .......... 3.4633 .......... ........................... .......... ........................... .......... 16.69853 ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 12.09 1.00 1.00 1.00 9.05 1.24 1.00 53.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00

CODIGO ISIN

PEP102501009 PEP104001008 PEP106501005 PEP107001005

PEP168001001 PEP119001001 PEP141501002 PEP115001005 PEP115501004 PEP121001007 PEP143001001 PEP141001003 PEP111001306 PEP168201007 PEP116001004 PEP169551004 PEP120001008 PEP169201006 PEP132501003 PEP168301005 PEP169401002 PEP168351000 PEP130001006 PEP130004000 PEP168501000 PEP168501026 PEP168701006 PEP168401003 PEP168402001 PEP169001000 PEP132801007 PEP148001006

VALORES

Cotizaciones

Anterior S/. Fecha A.F.P. HABITAC1 .............. .......... INTEGRC1 .............. .......... PRIMAC1 .............. .......... PROFUTC1 (Ver HI) .............. .......... BANCOS Y FINANCIERAS AMERFIC1 .............. .......... BANCOMC1 .............. .......... BANFALC1 .............. .......... BAZC1 .............. .......... BCENCOC1 .............. .......... BIFC1 .............. .......... BRIPLEC1 .............. .......... CITIBKC1 .............. .......... COFIDCC1 (ver HI) .............. .......... COMPFC1 (ver 16) .............. .......... CONTINC1 3.50 26/04 CRANDEC1 .............. .......... CREDITC1 5.10 26/04 CSCOTIC1 .............. .......... DBKPEC1 .............. .......... EFECTIC1 .............. .......... FCONFIC1 (ver HI, 18) .............. .......... FCREDIC1 (ver 20) 2.00 12/04 FINANCC1 (ver 20) 0.55 22/03 FINANPC1 (ver 20) 0.50 13/04 FINTFCC1 (ver 18) .............. .......... FINTFCC2 .............. .......... FINUNOC1 (ver 19) .............. .......... FPROEMC1 13.50 16/03 FPROEMP1 .............. .......... GNBC1 .............. .......... ICBCC1 .............. .......... INTERBC1 3.58 22/04

Apert S/.

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0

............. ............. ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

3.55

3.55

3.60

39,472

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 133.7 100.0 140.6 100.0 100.0 100.0 100.0 107.0 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 115.5

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

3.55

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

140,084.95

14

100.0

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

5.15

5.20

5.15

5.25

58,982

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

0.68 0.47 .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

3.60

305,725.93

10

90.0

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 35.0

1.43 .............

1.96 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

Pág 3

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.11349025793 13/04/16 7.0471831 16/05/14 105.4881089 13/04/16 11.2768607 03/06/15 ........................... ............... ........................... ............... 0.08060214 18/04/16 ........................... ............... 0.611894214410545 25/04/16 5.7267 03/11/15

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/. ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Ult día

c.der % c.der .......... ........................... .......... 1.00 .......... 13.1866562 .......... 1,000.00 .......... ........................... .......... 1.00 .......... ........................... .......... 1.00 .......... 0.6787 .......... 10.00

........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... US$ 0.16961171 09/03/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... 0.7851745675 03/11/15 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... 0.38213859 31/03/16 ........................... ............... 0.0350070989 09/05 154.73584516 0.40124552 31/03/16 ........................... ............... 0.0367574538 09/05 154.73584516 0.07000886 01/04/16 4.082606 06/05/15 0.01276968 13/05 ........................... US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... 0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... 0.08720742 13/04/16 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... 0.35 21/03/16 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... 0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ...........................

0.0208 29/04/15 5.03 0.299667163 12/04/16 ........................... ........................... ............... 7.874949 0.04 24/09/13 49.85629 0.02221819 24/09/15 ........................... 51.416742 15/04/16 41.7442 52.9592442 15/04/16 41.7442 52.9592442 15/04/16 41.7442 0.0548206 23/12/13 ........................... US$ 0.00705891 22/04/16 84.6819449218759 0.08866 19/04/16 7.3103302 ........................... ............... 19.2205539 0.16 30/04/13 1.852 0.046743895 18/04/16 30.37205 0.074453082 15/04/16 0.7622 ........................... ............... ........................... 0.0727864 17/03/16 ........................... ........................... ............... ........................... 0.745791597 07/04/16 4.8055 0.20 18/04/16 17.647058 0.03222445 29/02/16 42.9702557 ........................... ............... ........................... VER HI 15/04/14 6.5573 US$ 0.02622951 23/03/16 ........................... 0.00862684 10/08/98 3.9738 1.2710175 06/07/15 ........................... ........................... ............... ........................... 1.138890367 14/03/07 13.1577804 0.07686459 31/03/10 152.203325382706 0.42790376 10/03/16 30.78270243 US$ 0.02194654 13/04/16 14.84902477 0.02439117 29/09/15 ........................... 0.12695802 04/11/15 ........................... ........................... ............... 99.894453 0.08175001 18/04/16 ........................... ........................... ............... 100.00 ........................... ............... 88.18 ........................... ............... 88.18 0.26 21/04/16 151.82460779 ........................... ............... ........................... 1,225.538898 18/04/16 14.28968972 ........................... ............... ........................... 0.024742268 14/04/16 6.07 0.5599005886 11/04/12 3.27306

19/09/14 0.0102 ............... ........................... 08/02/01 ........................... 19/06/08 ........................... ............... 0.28143037 19/06/14 ........................... ........................... 19/06/14 19/06/14 ........................... ............... ........................... 21/04/10 ........................... 25/07/14 ........................... 20/04/15 ........................... 30/06/09 ........................... 02/06/08 ........................... 06/03/01 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... 03/12/08 ........................... 01/09/10 ........................... 20/09/96 ........................... ............... ........................... 27/06/06 ........................... ............... ........................... 16/05/05 ........................... ............... ........................... ............... ........................... 20/04/15 ........................... 05/08/13 ........................... 13/08/09 ........................... 04/06/12 ........................... ............... ........................... ............... ........................... 12/12/01 ........................... ............... ........................... 31/07/95 ........................... 27/10/08 ........................... 27/10/08 ........................... 05/12/11 ........................... ............... ........................... 16/06/15 2,434.86729973 ............... ........................... 26/05/15 ........................... 07/07/04 ...........................

10/05 .......... .......... .......... 13/05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ............... ........................... ............... ........................... 0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... 0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... ........................... ............... ........................... ............... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

...........................

.......... .......... .......... .......... 16/05 06/05 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 24/05 .......... .......... .......... 11/05 20/05 ..........

13.9544 23/05/11 ........................... 8.7156 12/06/06 ........................... ........................... ............... ........................... 6.529359 20/06/05 ........................... 6.529359 20/06/05 ........................... ........................... ............... ........................... 5.00004192 19/07/13 ........................... 16.5428 21/06/06 ........................... 13.74154 28/06/05 ........................... 33.486 19/05/05 ........................... ........................... ............... ........................... 17.3025 30/06/09 ........................... 9.5852 17/05/06 ........................... ........................... ............... ........................... 0.211516 30/09/15 ........................... 4.83935 16/06/05 ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.19346199 30/04/14 0.09497291 05/05/14 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 3.00 26/05/15 1.9386 14/10/15 ........................... ............... ........................... ............... 0.86707507 29/04/13 0.14058377 09/05/13 ........................... ...............

0.032071425 0.054 0.10 2.17865148 2.39651662 0.05724466 0.013126 0.28 0.07 0.32048564 US$ 0.03383681 US$ 0.03204333

0.03885 0.667037838 ...........................

0.0833

Pág 4

12/04/16 20/04/16 01/07/14 08/03/16 08/03/16 17/04/15 13/04/16 30/09/15 21/03/16 12/07/11 03/09/15 10/04/14 31/03/16 14/04/16 ............... 29/04/08

1.74975 24/06/05 5.417981258 15/02/01 ........................... ............... 49.0863 10/08/98 785.6136 01/04/98 ........................... ............... 2.733216896 25/04/00 47.229805 28/01/13 ........................... ............... 4.89987484 23/10/08 ........................... ............... ........................... ............... 3.5881033288 12/02/02 41.44 15/01/09 5.5432808 06/09/05

0.82221346 0.42084869

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.34 ........................... ........................... ...........................

0.34018246 0.07029188

V.N. S/.

0.5852

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

12.51478444 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

14.32468326 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... 0.42 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 2.32 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.40 .......... 1.00 .......... 100.00 .......... 100.00 .......... 100.00 .......... 1.00 .......... 0.10 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 18.78 .......... 1.00 .......... 100.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.92 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.50 .......... 1.00 .......... 0.01 .......... 0.01 .......... 0.01 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 10,000.00 .......... 1.05 .......... 1.00 .......... 1.00

CODIGO ISIN PEP133001003 PEP169101008 PEP168601008 PEP131001005 PEP140001004

PEP713001001 PEP713801004 PEP715001009 PEP744001202 PEP900001103 PEP900004206 PEP727201001 PEP727504107 PEP731201005 PEP728401006 PEP730601007 PEP730801003 PEP763001000 PEP728801007 PEP726201002 PEP734601003 PEP753901003 PEP734801009 PEP735201100 PEP735204203 PEP735204302 PEP735001005 PEP741001007 PEP736001004 PEP735801008 PEP736301008 PEP736581005 PEP738001002 PEP736801007 PEP741601004 PEP741851005 PEP742001006 PEP728001004 PEP746001002 PEP741881002 PEP741801000 PEP746301006 PEP746501001 PEP751501003 PEP749501008 PEP751001004 PEP752601000 PEP741701002 PEP754001001 PEP754101009 PEP748501207 PEP740001206 PEP730501009 PEP756001207 PEP756702101 PEP756701202 PEP757001008 PEP757081000 PEP757101006 PEP757251009 PEP757411009 PEP757471003

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 6.998000907 ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 5.00 24.00 1.00 1.00 10.00 16.56 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00

PEP770101009 PEP770501000 PEP770751001 PEP770851009 PEP771431009 PEP771461006 PEP771501009 PEP772251000 PEP772301003 PEP773001008 PEP774001007 PEP775001006 PEP776001005 PEP779001002 PEP779301006 PEP779351001 PEP780601006 PEP780851007 PEP781401000

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 26.414763 .......... ........................... ..........

1.00 1.00 1.50 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP210001009 PEP214001005 PEP216501002 PEP218021108 PEP218024201 PEP431001200 PEP206011004 PEP239501005 PEP266011001 PEP387001006 PEP504001004 PEP317001001 PEP425004202 PEP490501009 PEP496001202 PEP554001003

VALORES

Cotizaciones

Anterior Apert S/. Fecha S/. MIBANC1 .............. .......... .............. MITSUFC1 .............. .......... .............. QAPAQC1 .............. .......... .............. SANC1 .............. .......... .............. SCOTIAC1 (ver HI) 25.00 21/04 24.00 DIVERSAS COMUNES ADCOMEC1 .............. .......... .............. AGROKAC1 .............. .......... .............. AIHC1 0.88 20/04 .............. ASPIBC1 .............. .......... .............. BVLAC1 (ver 19) 9.25 26/04 .............. BVLBC1 (ver 19) 7.50 22/04 .............. CAVALIC1 6.00 07/01 .............. CEMAAC1 .............. .......... .............. CFUNERC1 .............. .......... .............. CINEPLC1 3.84 12/11/15 .............. COCESUC1 7.50 11/02 .............. COFIINC1 (ver 17) 2.02 19/04 .............. COLPERC1 .............. .......... .............. COMACEC1 .............. .......... .............. CRECAPC1 2.46 01/04 .............. DESXXIC1 .............. .......... .............. DIVIC1 0.82 22/04 .............. DUNENC1 .............. .......... .............. EDYFIAC1 (F v. 20) .............. .......... .............. EDYFIBC1 (F v. 20) .............. .......... .............. EDYFICC1 (F v. 20) .............. .......... .............. ENPACIC1 1.80 18/03 .............. FALABEC1 3.99 19/04 .............. FERREYC1 1.54 26/04 1.55 FTOTALC1 .............. .......... .............. FUTURAC1 1.80 09/02 .............. GRAMONC1 4.55 26/04 4.69 GRHOLDC1 1.01 10/12/15 .............. HPSURAC1 (ver 18) .............. .......... .............. IIDEC1 .............. .......... .............. INTEROC1 .............. .......... .............. INTURSC1 (ver 18) 4.40 25/05/15 .............. INVCENC1 5.10 22/04 5.10 INVERTC1 .............. .......... .............. INVFINC1 .............. .......... .............. IPSAC1 .............. .......... .............. LARIOJC1 .............. .......... .............. LATHOLC1 .............. .......... .............. LIMGASC1 .............. .......... .............. LPERUC1 .............. .......... .............. LTOTALC1 .............. .......... .............. MAESTRC1 .............. .......... .............. MILENIC1 .............. .......... .............. NEGOCIC1 .............. .......... .............. NESSUSC1 .............. .......... .............. NORVIBC1 .............. .......... .............. PHTBC1 0.057 31/03/15 .............. PORTAC1 .............. .......... .............. PVTBC1 .............. .......... .............. RBCAC1 .............. .......... .............. RBCBC1 .............. .......... .............. SAGAC1 5.51 19/04 .............. SATURNC1 .............. .......... .............. SOLUCIC1 (F,v 18) .............. .......... .............. SUPERC1 (D) .............. .......... .............. TRADIC1 0.40 10/09/15 .............. TRANFIC1 .............. .......... .............. AGRARIAS ACPRIC1 1.31 07/01 .............. ANDAHUC1 .............. .......... .............. ASJUANC1 0.70 02/10/15 .............. AUNIONC1 .............. .......... .............. CARTAVC1 12.00 26/04 .............. CASAGRC1 7.60 26/04 7.60 CAYALTC1 0.80 18/03 .............. CHIQUIC1 .............. .......... .............. CHUCARC1 .............. .......... .............. FANUPEC1 .............. .......... .............. GANSALC1 .............. .......... .............. INGENIC1 .............. .......... .............. LAREDOC1 21.50 21/04 .............. PARAMOC1 7.00 12/02 .............. POMALCC1 0.20 26/04 0.201 PUCALAC1 0.22 16/06/15 .............. SINTUC1 5.00 19/04 .............. SNJACIC1 3.40 25/04 3.60 TUMANC1 0.31 18/12/15 .............. INDUSTRIALES COMUNES AIBC1 .............. .......... .............. ALICORC1 6.26 26/04 6.23 AUSTRAC1 1.02 26/04 1.02 BACKUAC1 134.60 21/04 .............. BACKUBC1 133.55 19/04 .............. CAUCH2C1 .............. .......... .............. CORAREC1 0.72 26/04 0.74 CPACASC1 5.75 26/04 5.75 CRETEXC1 .............. .......... .............. ENVASEC1 .............. .......... .............. EXALMC1 (ver HI) 0.85 19/04 0.85 EXSAC1 1.00 12/01 .............. LAIVEBC1 1.00 15/12/15 .............. PAMOLC1 .............. .......... .............. PETROBC1 .............. .......... .............. PIURAC1 0.26 27/11/15 ..............

Propuestas Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................

23.90

23.60

23.90

8,499

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 203,626.10 3 40.0

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 3.70 ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 20.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 20.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 20.0

Cierre Comp S/. S/.

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. 1.00 .............. .............. 0.81 .............. 1.00 .............. .............. .............. .............. .............. .............. 5.50 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 2.19 .............. .............. .............. .............. 0.82 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.58

1.58

3.38 1.56

600,469

Monto Efectivo Negociado S/.

950,696.23

Nº de Op.

52

100.0

.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.53 .............. ............................ ............................ ............. .............

4.70

4.67

4.70

214,778

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................

5.10 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

7.80

0.057 .............. .............. .............. ..............

5.00

6.00

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............

1,000 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

1,009,046.60

28

100.0

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

5,100.00

1

25.0

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 11.45 12.50 ............................ ............................ ............. 50.0

7.60

7.80

10,900

84,224.45

12

100.0

.............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 20.50 21.50 ............................ ............................ ............. 15.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.205

0.205

0.22 61,000 12,423.00 4 90.0 0.22 ............................ ............................ ............. ............. 6.00 ............................ ............................ ............. 5.0 3.50 .............. 1,270 4,572.00 1 15.0 0.345 .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. 5.10

3.60

..............

.............. .............. .............. 6.30 6.28 .............. 1.00 .............. 1.02 .............. 134.60 .............. .............. 134.60 .............. .............. .............. ..............

0.73 5.75

0.73 5.75

0.74 5.82

............................ ............................ ............. .............

307,296 35,500

............................ ............................ ............................

190,600 18,151

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................

0.85

0.76

0.85

5,000

.............. 0.90 .............. ............................ .............. 0.85 1.00 ............................ .............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................ .............. .............. 0.25 ............................

1,930,457.12 36,100.00

22 100.0 2 90.0 ............................ ............. 20.0 ............................ ............. 25.0 ............................ ............. ............. 140,728.00 18 40.0 104,517.95 8 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 4,250.00 1 30.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

31/12/15

Var. Día %

100.0 100.0 100.0 100.0 118.4

............. ............. ............. .............

100.0 100.0 87.1 100.0 102.7 99.1 95.2 100.0 100.0 100.0 95.5 102.0 100.0 100.0 101.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.9 151.1 123.1 100.0 100.0 241.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 222.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.5 100.0 105.1 100.0 100.0 163.6 100.0

............. ............. ............. ............. .............

100.0 109.5 61.4 106.0 109.8 100.0 155.2 115.0 100.0 100.0 84.2 90.9 100.0 100.0 100.0 100.0

.............

-2.01

2.60 ............. .............

3.30 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

2.63 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

2.50 ............. .............

5.88 .............

0.64 -1.96 ............. ............. .............

1.39 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

27 de Abril de 2016

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... ............... 9.4930957 26/02/99 US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... ............... ........................... ............... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 0.16114387 08/03/16 6.48913 20/06/05 0.013 12/02/16 38.7156 12/04/11 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05

0.0416408 0.0416408 0.012 0.012 US$ 0.05 US$ 0.023 0.02585327 ........................... ...........................

US$ 0.012805 US$ 0.13585542 ...........................

0.345 0.2996642884 0.0075 0.007875

0.011053 0.139896 0.02333505 0.06389658 0.17813154 0.1030186921 0.395771 US$ 0.0406128 0.08304279 0.06247115 0.12190101 0.11 ...........................

0.17969146 0.17969146 0.14216432 0.18922853 38.37029687 0.2304714825 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 0.02987519087218 0.02987519087218

11/04/16 11/04/16 09/06/08 09/06/08 08/04/13 13/11/14 17/05/11 ............... ............... 17/03/16 23/04/15 ............... 05/04/16 20/04/16 16/04/15 16/04/15

06/04/16 06/04/16 24/09/15 11/04/16 27/04/15 13/04/16 10/04/15 31/03/16 28/10/14 17/10/14 26/04/16 12/04/16 ............... 05/05/15 05/05/15 11/04/16 12/04/16 18/04/08 21/04/16 ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... 15/08/14 15/08/14

31.7737 31.7737 25.00 25.00 ........................... ...........................

20.68718162 ........................... ...........................

19.19 10.6961259 ........................... 14.86828069568

185.592668 9.00051945 9.00051947

17/06/05 17/06/05 22/04/08 22/04/08 ............... ............... 20/02/13 ............... ............... 09/06/14 02/06/08 ............... 29/04/10 25/09/12 23/04/14 23/04/14

14.0562 17/11/15 5.39727 16/06/05 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 5.45844237 07/06/01 168.112912819568 06/06/14 5.09 14/04/14 4.899999 24/05/05 6.4229928 08/07/05 ........................... ............... ........................... ............... 16.1877 17/06/05 16.1877 17/06/05 3.905 30/03/13 4.899999 25/04/05 2.2087 15/11/13 50.119255 24/04/13 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 303.92011 15/09/94 303.92011 15/09/94

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

Ult día

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

% c.der 10.645968 .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

S/.

17.60950947 ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

11.111111 ........................... ........................... ...........................

........................... .......... ........................... 0.022404 10/05 ........................... 0.07816775 02/05 ........................... ........................... .......... ........................... 0.20958088 27/04 ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ........................... ........................... .......... ...........................

........................... ............... ........................... ........................... ............... ........................... 0.92358237 30/04/10 ........................... ........................... ............... ........................... ........................... ............... ........................... ........................... ............... 48.0541907961

............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... 07/10/15 ........................... .......... 44.1455014426 0.26132272679 15/04/16 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... 17.98767047 0.03419181491 23/02/16 20.0096934 28/03/16 ........................... .......... ........................... 0.3875 23/02/16 9.1518025 28/03/16 ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... 1.19 04/04/16 13.1660201 01/04/16 ........................... .......... 16.438705 0.00 29/03/06 3.0868526 19/06/15 ........................... .......... 5.1595963 0.0383131 26/03/08 11.187526 03/09/15 ........................... .......... 5.3232908767 ........................... ............... 44.27 13/03/15 ........................... .......... 14.57 1.10 04/04/16 27.076355 22/03/16 ........................... .......... 14.10457 0.47000594 VER HI 0.043918 VER HI ........................... .......... ........................... 0.04210229 08/04/16 14.301802 29/05/15 ........................... .......... 14.135271 0.2668024 02/03/16 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... 0.00858527 10/02/16 6.15829185 28/04/15 ........................... .......... 9.6544459 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 11,144,967.93 Nº de Oper.: 411

V.N. S/.

CODIGO ISIN

1.00 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP509011008 PEP521001003 PEP521051107 PEP531001001 PEP527001007 PEP530001002 PEP239001006 PEP566011008

0.10 0.10 0.66 0.66 7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP607001109 PEP607004202 PEP608001108 PEP608004201 PEP617001008 PEP612001003 PEP614001001 PEP616101007 PEP617201004 PEP620001003 PEP616301003 PEP624001009 PEP635001006 PEP639001002 PEP648011109 PEP648014202

.......... 0.88 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.68 .......... 0.01 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.86 .......... 0.86

PEP700511004 PEP701011004 PEP701601002 PEP701401205 PEP701561206 PEP701611407 PEP701751203 PEP702101002 PEP701591203 PEP701581204 PEP702001A04 PEP702521001 PEP702601001 PEP702901104 PEP702904207 PEP701541208 PEP703551403 PEP703401203 PEP703501002 PEP705201106 PEP705201205 PEP705201304 PEP705201403 PEP705201502 PEP704501100 PEP704501209 PEP705001209 PEP705001308

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 27/04 ..........

PEP660501003 PEP662501001 PEP661001003 PEP663701006 PEP661501002 PEP664301004 PEP664501009 PEP664001000 PEP668501005 PEP669701000 PEP669701026 PEP669501004 PEP666501007 PEP666601005 PEP669901006 PEP669001005 PEP671501000 PEP672001000 PEP672501009 PEP673501008 PEP663501000

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 5.62 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Cotizaciones

VALORES

Anterior Apert S/. Fecha S/. QUIMPAC1 1.85 11/04 .............. REACTC1 .............. .......... .............. RELAPAC1 0.27 26/04 0.27 SIDERC1 0.28 26/04 0.28 SNCRISC1 .............. .......... .............. SNJUANC1 19.20 05/04 .............. UNACEMC1 2.65 26/04 2.65 UNITEXC1 .............. .......... .............. MINERAS COMUNES ANDEXAC1 .............. .......... .............. ANDEXBC1 0.50 10/03 .............. ATACOAC1 0.287 23/06/15 .............. ATACOBC1 0.281 26/04 0.281 BROCALC1 (ver 17) 6.40 25/04 .............. BUENAVC1 27.85 25/04 .............. CASTROC1 .............. .......... .............. CGESMIC1 .............. .......... .............. FOSPACC1 .............. .......... .............. MILPOC1 2.41 26/04 2.41 MINCORC1 9.32 22/03 .............. MOROCOC1 .............. .......... .............. PODERC1 3.50 20/04 5.81 SHPC1 6.50 22/04 .............. VOLCAAC1 (ver 16) 1.04 20/04 .............. VOLCABC1 (ver 16) 0.64 26/04 0.65 SERVICIOS PUBLICOS EDEGELC1 2.54 26/04 2.53 EDELNOC1 5.75 25/04 5.85 EDUNASC1 (ver 14) 1.62 21/08/15 .............. EGESUBC1 .............. .......... .............. ELECPBC1 (F, ver 20) .............. .......... .............. ELESUDC1 .............. .......... .............. ELPIUBC1 5.90 23/03 .............. ENGIEC1 8.65 26/04 8.60 EPUNOBC1 .............. .......... .............. ESUREBC1 1.00 13/04 .............. HIDRA2C1 1.00 26/04 0.85 LUSURC1 10.52 26/04 10.55 MOCHEC1 .............. .......... .............. PERENAC1 .............. .......... .............. PERENBC1 0.91 02/03 .............. SANGABC1 .............. .......... .............. SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. SEDAPBC1 .............. .......... .............. SHOUGEC1 .............. .......... .............. TCHILAC1 .............. .......... .............. TCHILBC1 .............. .......... .............. TCHILCC1 .............. .......... .............. TCHILDC1 .............. .......... .............. TCHILEC1 .............. .......... .............. TELCAAC1 .............. .......... .............. TELCABC1 .............. .......... .............. TELEFBC1 (F, ver 20) 2.00 26/04 2.00 TELEFCC1 (F, ver 20) .............. .......... .............. SEGUROS AVALSGC1 .............. .......... .............. CARDIFC1 .............. .......... .............. CHUBSGC1 (ver 16) .............. .......... .............. CRECERC1 .............. .......... .............. HDISEGC1 0.24 25/04 .............. INSURC1 .............. .......... .............. INTSEGC1 .............. .......... .............. MAPFREC1 .............. .......... .............. MAPVIDC1 2.75 15/09/15 .............. OHIOC1 .............. .......... .............. OHIOC2 .............. .......... .............. PAVIDAC1 .............. .......... .............. POSITIC1 1.02 18/03 .............. POSITVC1 .............. .......... .............. PROTECC1 .............. .......... .............. PSUIZAC1 .............. .......... .............. RIGELC1 (v. HI y 18) .............. .......... .............. RIMSEGC1 1.26 05/04 .............. SECREXC1 .............. .......... .............. SGSURAC1 .............. .......... .............. VIDCAMC1 .............. .......... ..............

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................

0.262 0.28

0.262 0.27

0.266 0.279

1,624,788 689,508

.............. .............. .............. ............................ .............. 19.30 .............. ............................

2.70

2.65

2.70

537,284

.............. .............. .............. ............................

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. de Cot. % ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. 434,936.19 37 100.0 194,958.39 30 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 1,449,202.08 9 100.0 ............................ ............. .............

.............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 0.28 .............. ............................ ............................ ............. .............

0.285

.............. .............. .............. .............. ..............

2.41 .............. ..............

5.70 .............. ..............

0.63

0.285 0.293 795,290 228,712.46 38 95.0 6.00 .............. 500 3,000.00 2 50.0 .............. 32.00 ............................ ............................ ............. 40.0 .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 2.36 2.45 10,620 25,594.20 4 90.0 8.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 5.60 5.70 22,300 128,683.00 13 10.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 1.00 1.20 ............................ ............................ ............. 10.0 0.62 0.64 2,768,536 1,777,269.59 64 100.0

2.55 5.75

2.55 5.70

2.60 5.85

8,014 55,561

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. 5.80 ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................

8.60

8.55

8.60

5,000

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. 1.00 ............................

0.85 10.65

0.84 10.55

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

2.00

1.90

1.00 .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.91 10.65

20,000 146,320

.............. ............................ .............. ............................ 0.91 ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................

2.00

7,155

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.28 .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ 25.00 ............................ .............. ............................ .............. 1,692 .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................

20,395.42 321,753.85

Indice Lucrat. Base

31/12/15

92.5 100.0 227.8 294.7 100.0 103.5 160.4 100.0

............. .............

100.0 100.0 100.0 282.2 133.3 198.9 100.0 100.0 100.0 154.3 100.0 100.0 385.5 92.3 95.4 331.6

............. ............. .............

5 90.0 16 80.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 43,000.00 1 80.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 17,000.00 1 90.0 1,552,434.66 11 80.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 14,310.00 3 100.0 ............................ ............. .............

94.9 119.3 100.0 100.0 100.0 100.0 101.7 107.8 100.0 100.0 156.1 117.6 100.0 100.0 101.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 142.9 100.0

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0

2,165.76

1

5.0

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

Var. Día %

-2.96 ............. ............. .............

1.89 .............

1.42 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

62.86 ............. .............

-1.56

0.39 ............. ............. ............. ............. ............. .............

-0.58 ............. .............

-3.41 1.24 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der

0.068 0.035 0.16586781 0.0548206 0.04538575 0.16 0.0727864

04/06/09 21/03/16 05/04/13 23/12/13 13/10/15 30/04/13 17/03/16

0.054 0.21786514 0.05724466 0.0333

20/04/16 08/03/16 17/04/15 02/03/10

27 de Abril de 2016

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

........................... ............... ........................... 4.90 30/06/05 ........................... ........................... ............... ........................... ........................... ............... ........................... 6.423 07/06/05 ........................... 1.852 30/06/09 ........................... ........................... ............... ...........................

8.7156 6.529359 12.36 6.421853183

12/06/06 20/06/05 06/06/00 02/10/07

........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. Ult día S/. c.der

CODIGO ISIN

c.der

%

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP726005007 PEP730605008 PEP729305008 PEP735005006 PEP736255006 PEP736305009 PEP741605005

.......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.00 1.00

PEP214005006 PEP218025000 PEP431005003 PEP242505001

VALORES

DIVERSAS DE INVERSION BAYERI1 (D) COCESUI1 CONCESI1 ENPACII1 FILAMEI1 FUTURAI1 IIDEI1 INDUSTRIALES DE INVERSION ALICORI1 BACKUSI1 CAUCHOI1 CERAMII1

Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/.

.......... 11/02 .......... 20/04 17/03 29/02

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15

.............. 0.50 .............. 1.65 0.57 1.80 1.00

.............. .............. .............. .............. .............. .............. 30/07/15 ..............

.............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 3.90 ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.70 ............................ ............................ ............. 5.0 0.55 .............. ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ 1.00 1.80 ............. ............. .............. 0.93 ............................ ............................ ............. .............

100.0 82.0 100.0 97.1 100.0 72.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

4.55 13.85 2.15 ..............

19/04 .............. .............. .............. 4.60 ............................ ............................ ............. 30.0 26/04 13.85 13.85 13.90 .............. 3,867 53,561.55 8 95.0 18/04 .............. .............. 1.85 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

109.6 110.0 65.2 100.0

............. ............. ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

Pág 5

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 1.00 25/08/15 3.11026 14/06/02 0.013126 13/04/16 5.00004192 19/07/13 0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 0.28 30/09/15 16.5428 21/06/06 0.07 21/03/16 13.74154 28/06/05 0.05855623 06/04/16 100.00 13/06/13 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 0.110185912024787 06/04/16 1.7984371 04/06/13 US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 0.52298375 23/03/16 49.506535 28/09/12 0.140081 16/11/15 62.059 22/11/02 0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 0.02 07/04/16 497.016978072 31/05/96 US$ 0.06620188 14/04/16 1.5738 03/05/04 ........................... ............... 9.26986053 17/07/15 0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 0.1554461 08/04/16 ........................... ............... 0.07846036 27/08/15 ........................... ............... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... ............... 21.8332 06/07/99 0.0803682 03/06/15 4.90 21/06/05 ........................... ............... 96.9447462 08/06/01 0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 0.16114387 08/03/16 6.48913 20/06/05 0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05

US$ 0.05 US$ 0.023 0.02585327 0.50

08/04/13 6.499 10/11/99 13/11/14 8.80 26/03/96 17/05/11 20.68766691 20/02/13 20/04/15 56.082 05/03/93 ........................... ............... 19.8312 15/11/99 US$ 0.012805 17/03/16 31.60 09/06/14 US$ 0.13590158 23/04/15 11.5574063 02/06/08 US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 0.16283473 10/08/15 10.5065 28/03/95 0.16283473 10/08/15 ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 915,139.68

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

c.der 1.00 12/07 ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... 0.10376238 26/08 ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 93

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Ult día

% ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

19.4082141 ........................... ........................... ........................... ...........................

10.645968 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... .......... ........................... ..........

13.94167992 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. S/.

CODIGO ISIN

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00

PEP259005002 PEP206015005 PEP434015009 PEP239505006 PEP266015002 PEP294015008 PEP387005007 PEP311005008 PEP314005005 PEP317005002 PEP361005007 PEP362005006 PEP365005003 PEP374005002 PEP395105005 PEP404505005 PEP449005003 PEP452055002 PEP461015005 PEP554005004 PEP509015009 PEP515005002 PEP518005009 PEP533005000 PEP539005004 PEP530005003 PEP566015009

7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP617005009 PEP612005004 PEP614005002 PEP644005006 PEP626005008 PEP620005004 PEP616305004 PEP622005002 PEP624005000 PEP636005006 PEP638005004 PEP642005008 PEP642005024

Cotizaciones

VALORES

Anterior Apert S/. Fecha S/. .............. .......... .............. 0.63 26/04 0.64 3.15 14/04 .............. 3.10 21/04 .............. 0.50 21/04/15 .............. ELCOMEI1 (v. 19 y 20) 4.30 15/04 .............. ENVASEI1 .............. .......... .............. ETERNII1 5.00 23/02 .............. ETNAI1 .............. .......... .............. EXSAI1 0.86 22/04 .............. GLORIAI1 6.50 26/04 .............. GOODYEI1 1.87 06/04 .............. HIDROSI1 0.35 30/06/15 .............. IEQSAI1 .............. .......... .............. INDECOI1 1.50 02/10/15 .............. INTINDI1 1.25 25/01 .............. MEPSAI1 0.61 25/05/15 .............. MICHEI1 2.85 13/04 .............. MODIANI1 9.00 14/04 .............. PIURAI1 0.10 08/04 .............. QUIMPAI1 1.58 20/04 .............. RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. RECORDI1 0.91 04/02 .............. SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. SIAMI1 0.70 05/11/15 .............. SNJUANI1 18.90 13/04 .............. UNITEXI1 .............. .......... .............. MINERAS DE INVERSION BROCALI1 (ver 17) 4.26 22/03 .............. BUENAVI1 .............. .......... .............. CASTROI1 .............. .......... .............. LUISAI1 47.50 19/04 .............. MARMOLI1 .............. .......... .............. MILPOI1 1.60 20/04 .............. MINCORI1 10.00 26/04 .............. MINSURI1 1.22 26/04 1.20 MOROCOI1 0.248 21/04 .............. PERUBAI1 3.65 19/04 .............. RAURAI1 1.05 11/04 .............. SPCCPI1 17.50 08/04 .............. SPCCPI2 .............. .......... .............. CIAREQI1 CORAREI1 CORLINI1 CPACASI1 CRETEXI1

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

.............. .............. .............. ............................

0.63 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.23

0.62 0.63 1,156,244 3.25 .............. ............................ 3.10 3.60 ............................ .............. .............. ............................ .............. 4.50 ............................ .............. 1.40 ............................ 4.50 5.20 ............................ 1.00 .............. ............................ 0.89 .............. ............................

6.00 6.60 322 2.00 .............. ............................ 0.33 0.35 ............................

.............. .............. 1.20 .............. .............. 1.20 .............. ..............

2.75 8.40

2.89 9.20

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. ..............

0.06

0.18

0.91

.............. 0.65 .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

Nº de Op.

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. 743,663.03 69 100.0 ............................ ............. 10.0 ............................ ............. 30.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 2,125.20 1 20.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 35.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

31/12/15

3.84 4.50 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. .............. 47.50 ............................ ............................ ............. 15.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0 9.30 10.50 ............................ ............................ ............. 35.0 1.22

1.23

95,130

115,789.90

15

Var. Día %

95.0

.............. 0.221 0.285 ............................ ............................ ............. 35.0 .............. .............. 3.60 ............................ ............................ ............. 15.0 .............. 1.05 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. 17.50 ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

100.0 240.5 114.6 131.4 100.0 77.3 100.0 100.0 100.0 71.7 119.8 89.9 100.0 100.0 100.0 70.2 100.0 87.1 109.8 100.0 98.8 100.0 93.8 100.0 100.0 99.3 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

89.9 100.0 100.0 97.4 100.0 139.1 58.9 246.0 181.0 91.7 129.6 102.9 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

0.82 ............. ............. ............. ............. .............

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día US$ Ult día Ult día US$ con der % con der US$ c.der % c.der 5.00 US$ 2.316 13/04/16 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... US$ 0.10065836 11/12/15 12.68 21/12/05 US$ 0.20131672 13/06 ........................... .......... 6.00 US$ 0.03 11/02/16 ........................... ............... US$ 0.05 05/05 ........................... .......... 0.01 US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.001 US$ 1.60 05/05/15 ........................... ............... US$ 1.30 27/04 ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,712,902.73 Nº de Oper.: 65

CODIGO ISIN

Cotizaciones

VALORES

BMG2519Y1084 BSP5625X1041 US84265V1052 PEP646501002 KYG9271M1078 PAP5626F1020 PAL1801171A1 JE00B1HNYF12 CA82639W1068 CA89531J1093

Anterior Apert US$ Fecha US$ BAP 142.62 26/04 144.00 INTCOBC1 (ver 16) .............. .......... .............. SCCO 29.07 26/04 29.68 CVERDEC1 20.50 26/04 20.50 CHOC 2.51 07/12/15 .............. IFS 29.00 26/04 29.00 INRETC1 16.80 26/04 17.00 MIRL (S) 0.047 18/09/15 .............. SMT 1.22 12/04 .............. TV 0.422 26/04 0.422

Propuestas Cierre Comp Vent US$ US$ US$ 145.40 .............. 145.50

Nº de Acciones Negociadas 4,196

.............. .............. .............. ............................ 30.00 .............. .............. 5,580

20.50

20.01

20.49

2,343

.............. .............. .............. ............................

29.15 16.75

29.07 29.15 15,326 16.50 .............. 83,340 .............. .............. 0.11 ............................ .............. .............. .............. ............................

0.44

0.431

0.48

71,702

Monto Efectivo Negociado US$ 607,988.26

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 14 100.0 ............................ ............. ............. 166,038.24 5 65.0 48,030.50 14 100.0 ............................ ............. ............. 445,093.42 19 100.0 1,415,260.25 7 90.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 30,492.06 6 95.0

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

31/12/15

151.0 100.0 113.3 141.4 100.0 128.1 119.6 100.0 100.0 123.9

1.95 .............

3.20 ............. .............

0.52 -0.30 ............. .............

4.27

5.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día US$ con der % con der ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 34,965.07

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 18

Ult día

US$

%

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. US$

c.der .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... ..............

CODIGO ISIN

VALORES

CA04226J1084 CA0221431012 CA00190T1066 CA13739Y3041 CA26636P1018 CA4856631086 CA69863Q1037 CA7157071050 CA75915M1077 CA77543A1093

A ALT AQM DNT DRV KAR PML PPX REG RKR

Cotizaciones Anterior Apert US$ Fecha US$ .............. .......... .............. .............. .......... .............. .............. .......... .............. 0.08 25/04 .............. 0.016 24/04/15 .............. 0.13 14/01 .............. 0.13 26/04 .............. 0.039 21/04 0.033 .............. .......... .............. .............. .......... ..............

Propuestas Cierre Comp US$ US$ .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.034

Vent US$

.............. ..............

0.003

Nº de Acciones Negociadas 2,186

0.009 ............................

.............. .............. ............................

0.08

0.087

2,580

.............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 0.13 0.14 ............................

0.034

0.037

1,021,787

.............. .............. .............. ............................ .............. .............. .............. ............................

Monto Efectivo Negociado US$ 217.91

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 3 ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 206.40 2 55.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 75.0 34,540.76 13 55.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

31/12/15

100.0 100.0 100.0 400.0 100.0 100.0 164.6 136.0 100.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-12.82 ............. .............

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO Ult día Ult día ISIN Ult día Ult día US$ con der % con der US$ c.der % c.der 1 US2044481040 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.4548 13/05 ........................... .......... 1 US8793822086 VER HI 12/11/15 ........................... 13/01/11 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 311,661.18 Nº de Oper.: 37

VALORES

BVN TEF (ver HI)

Cotizaciones

Propuestas

Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ US$ US$ US$ Fecha US$ 8.82 26/04 9.00 8.98 8.65 9.00 .............. 10.75 26/04 11.15 11.15 10.50

Nº de Acciones o Lotes Negociados 33,790 595

Monto Efectivo Negociado US$ 305,052.57 6,608.61

Nº de Op. 28 9

Indice Var. Frec. Lucrat. Día % Base % 31/12/15

100.0 95.0

216.4 99.6

1.8 3.7

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 6

VALORES

INTPROA

COTIZACIONES

PROPUESTAS

Número de Certificados Negociados

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Indice Var. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. 31/12/15 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. Frec. %

27 de Abril de 2016

5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 5.7.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. VER HI ................. 3.14 PEP790419FS0 ............................... ................. VER HI ................. 3.14 PEP790419F34 ............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/15 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. 103,872.23 28/01 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

VALORES

FICOMPPY (ver 18) FICOMPY2 (ver 18) FIIFAROI

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día US$ ISIN US$ con der US$ con der ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 S/. 0.42456301 22/03/16 S/. 1.93499493 27/04 1.00 PEP794809ID4 ............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 ............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 41,167.65 Nº de Oper.: 2

COTIZACIONES

VALORES

PROPUESTAS

Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ Fecha US$ US$ US$ US$ 225.94 25/04 226.03 226.03 ................. ................. 224.17 14/01 ................. ................. ................. ................. 116.25 26/02 ................. ................. ................. ................. 2.30 26/04 2.30 2.30 ................. ................. 207.19 25/04 ................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. .................

FICOCMP1 FICOCMP2 FICOCMP4 FICOIF5 FICOIF7 FIIMRENT (ver 18) FILEASO1 FILXGARF (ver 17)

Número de Cuotas Negociados 135

Monto Efectivo Negociado US$ 30,514.05

Nº de Op.

Frec. % 1

30.0

................................. ................................. ............... ............... ................................. ................................. ............... ...............

4,632

................................. ................................. ................................. .................................

10,653.60

1

70.0

................................. ............... 40.0 ................................. ............... ............... ................................. ............... ............... ................................. ............... ...............

Indice Lucrat. Base 31/12/15 102.4 102.5 100.9 101.8 102.0 100.0 100.0 100.0

Var. Día % 0.04 .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Acuerdo de Suscripc Entrega 17/03/2016 S/. 87,749,998 9.537300 11/04/2016 17/03/2016 S/. 4,356,002 9.537300 11/04/2016 29/03/2016 S/. 13,333,333 11.365636 19/04/2016 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Plazo del Certificado CODIGO ISIN F.Inicio F.Fin 12/04/2016 02/05/2016 PEP617006130 12/04/2016 02/05/2016 PEP617006536 19/04/2016 10/05/2016 PEP730806127

VALOR CSPSMBC CSPSMBI CSPCOFII

PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Fecha Negociados Negociado Op. ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ........... S/. 0.20 25/04/16 ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........

5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO 5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Empresa

iShares Russell 2000 ETF Apple Inc. iSh MSCI All Asia ex Japan ETF American Express Company Bank of America Corporation Market Vect BRZ Small-Cap ETF Berkshire Hathaway Inc. Chevron Corporation E.I. du Pont de Nemours & Co. WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund eBay Inc. iShares MSCI Emerging Mkts ETF iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI All Peru Capp ETF iShares MSCI Canada ETF iShares MSCI Germany ETF iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI UK ETF iShares MSCI Brazil Capped ETF Facebook Inc. SPDR Euro Stoxx 50 ETF Guggenheim CurrSh Euro Trust iShares China Large - Cap ETF CurrencyShares Japanese Yen T Market Vectors Gold Miners ETF Market Vect Jr Gold Miners ETF SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh Alphabet Inc. Goldman Sachs Group Inc. Home Depot Inc. iShares Core High Dividend ETF iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF iShares US Real Estate ETF Johnson & Johnson JP Morgan Chase & Co. 3M Co NIKE Inc. Pfizer Inc. Starbucks Corp iShares Silver Trust AT & T Inc Travelers Companies Inc. UnitedHealth Group Inc. United Technologies Corp. VISA INC VERIZON Communications Inc. Wells Fargo & Co. SPDR S&P Homebuilders ETF Energy Sel Sec SPDR Fund Financial Select Sec SPDR ETF Technology Selct Sec SPDR Fund Health Care Sel Sect SPDR Fund Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria SPDR Dow Jones ETF Trust PowerShares QQQ Trust Standard & Poors DR Trust S I HudBay Mineral Inc.

27 de Abril de 2016

Código ISIN US4642876555 US0378331005 US4642881829 US0258161092 US0605051046 US57060U6139 US0846707026 US1667641005 US2635341090 US97717W8516 US2786421030 US4642872349 US4642874659 US4642898427 US4642865095 US4642868065 US4642868487 US46434V5488 US4642864007 US30303M1027 US78463X2027 US23130C1080 US4642871846 US23130A1025 US57060U1007 US57061R5440 US78463V1070 US02079K3059 US38141G1040 US4370761029 US46429B6636 US46434V6395 US4642885135 US4642877397 US4781601046 US46625H1005 US88579Y1010 US6541061031 US7170811035 US8552441094 US46428Q1094 US00206R1023 US89417E1091 US91324P1021 US9130171096 US92826C8394 US92343V1044 US9497461015 US78464A8889 US81369Y5069 US81369Y6059 US81369Y8030 US81369Y2090 US81369Y4070 US05946K1016 US78467X1090 US73935A1043 US78462F1030 CA4436281022

Valor

IWM AAPL AAXJ AXP BAC BRF BRK/B CVX DD DXJ EBAY EEM EFA EPU EWC EWG EWJ EWU EWZ FB FEZ FXE FXI FXY GDX GDXJ GLD GOOGL GS HD HDV HEZU HYG IYR JNJ JPM MMM NKE PFE SBUX SLV T TRV UNH UTX V VZ WFC XHB XLE XLF XLK XLV XLY BBVA DIA QQQ SPY HBM

Mercado donde se negocia NYSE Arca NASDAQ NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE Arca NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca TSX

V.N. US$

Agente Promotor/BVL

.............. BNB VALORES PERU SAB 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.75 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.30 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.05 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. .............. CREDICORP S.A.B.

COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ 99.95 28/01 .............. 111.60 13/04 97.50 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 17.40 16/11/15 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 39.61 12/02 .............. ...................... .......... .............. 34.66 26/04 34.64 59.47 26/04 59.42 30.40 20/04 .............. ...................... .......... .............. 22.92 09/02 26.38 11.50 12/01 11.90 16.05 14/12/15 .............. ...................... .......... .............. 107.00 28/01 .............. 34.70 22/04 .............. ...................... .......... .............. 34.70 21/04 .............. ...................... .......... .............. 23.60 20/04 22.98 ...................... .......... .............. 120.00 21/04 .............. 669.00 17/09/15 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 78.80 13/04 .............. 24.82 13/04 .............. 81.35 07/04 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 16.39 20/04 16.43 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 67.26 22/04 .............. 23.70 26/04 .............. 43.49 25/04 .............. 71.26 19/04 .............. 68.74 09/02 79.60 6.85 23/03 .............. 161.50 24/02 .............. 105.40 04/03 .............. 209.24 20/04 208.95 4.43 20/04 ..............

INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día 31/12/15 % US$ US$ US$ Accs. US$ Op. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 89.9 .......... 97.50 .............. .............. 690 67,275.00 1 10.0 85.9 -12.63 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 34.64 .............. .............. 5,943 205,865.52 1 10.0 106.4 -0.06 59.55 .............. .............. 3,299 196,130.58 2 30.0 102.0 0.13 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 25.0 111.5 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 26.38 .............. .............. 3,824 100,877.12 1 5.0 115.1 15.10 11.90 .............. .............. 8,500 101,150.00 1 5.0 100.0 3.48 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.9 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 95.3 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 22.98 .............. .............. 5,700 130,986.00 1 40.0 163.2 -2.63 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 116.7 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 100.8 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 95.4 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.7 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 16.43 .............. .............. 10,000 164,300.00 1 15.0 122.3 0.24 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 116.1 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 97.9 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 98.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.0 .......... 79.60 .............. .............. 245 19,502.00 1 5.0 109.8 15.80 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 89.4 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 91.8 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 93.1 .......... 208.95 .............. .............. 491 102,594.45 1 25.0 103.1 -0.14 .............. 4.40 4.67 ............................... ............................ ............. 20.0 127.3 ..........

Pág 7

Empresa

Código ISIN

Mercado donde se negocia NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ

Valor

Amazon US0231351067 AMZN Citigroup US1729674242 C Caterpillar Inc. US1491231015 CAT Cisco System US17275R1023 CSCO Walt Disney Co. US2546871060 DIS General Electric US3696041033 GE International Bussines Machine US4592001014 IBM Interl Corp US4581401001 INTC Coca Cola Co. US1912161007 KO Mc Donalds Corporation US5801351017 MCD Microsoft US5949181045 MSFT Time Warner Inc. US8873173038 TWX Yahoo Inc. US9843321061 YHOO MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,088,680.67 Nº de Oper.: 10

V.N. US$ 0.01 0.01 1.00 0.001 0.01 0.16 0.20 0.01 0.25 0.01 0.01 0.01 0.001

Agente Promotor/BVL

COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ 513.00 12/02 .............. 46.36 20/04 .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. 95.55 17/02 .............. 30.20 17/12/15 .............. 140.10 20/11/15 .............. ...................... .......... .............. 46.95 08/04 .............. ...................... .......... .............. 54.78 01/12/15 .............. ...................... .......... .............. 31.68 29/02 ..............

GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B. GRUPO CORIL S.A.B.

Cierre US$ .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Comp Vent de Efectivo de % Base Día 31/12/15 % US$ US$ Accs. US$ Op. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 79.5 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 90.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 84.3 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO Empresa

Valor

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. ALICORP S.A.A. CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.)

FERREYCORP S.A.A. GRAÑA Y MONTERO S.A.A. HudBay Mineral Inc.

VOLCABC1 ALICORC1 CPACASC1 ENGIEC1 FERREYC1 GRAMONC1 HBM

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada Op. Op. 60,000 ......................... 0.67 120,000 78,600.00 4 2,648,536 1,698,669.59 60 2,875 6.20 ......................... 20,000 124,700.00 5 287,296 1,805,757.12 17 3,160 5.75 5.82 12,563 72,335.19 5 5,588 32,182.76 3 2,000 8.25 8.60 5,000 43,000.00 1 ........................... ................................... ........... 13,000 1.56 ......................... 117,422 184,543.73 10 483,047 766,152.50 42 6,000 ......................... 4.72 65,400 307,030.00 9 149,378 702,016.60 19 ................................... ................................... ........... ........................... ........... 500 US$ 4.40 US$ 4.67 ...........................

Formador de Mercado

BTG PACTUAL PERU S.A. SAB CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B. CREDICORP S.A.B.

5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) COTIZACIONES Anterior Apert US$ Fecha US$ .................................... ........................ ........................... US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... US5893311077 MRK US6516391066 NEM 30.50 11/04 ........................... .................................... ........................ ........................... US68389X1054 ORCL US7427181091 PG 73.67 13/10/15 ........................... .................................... ........................ ........................... US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... US30231G1022 XOM MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Código ISIN

Valor

INFORMACION DEL MERCADO Nº de Accs. o Lotes Negoc.

PROPUESTAS Comp Vent US$ US$

Cierre US$ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Monto Efectivo US$

................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Nº Frec. de % Op. .................................................... .................................................... .................................................... .......................... 15.0 .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

Ind.Luc. Base 31/12/15 100.0 100.0 100.0 118.6 100.0 100.0 100.0 100.0

Var. Día % ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

5.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor Num. Acc. Negociadas MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Isin

Monto Efect. Negociado

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor Num. Acc. Negociadas MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Isin

Monto Efect. Negociado

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

Montos Negociados Nominal Efectivo

Num. de Frec. Op.

BONOS CORPORATIVOS ALICO3BC1A ALICO3BC2A ATEL5BC29A ATEL5BC31A BFAL1BC1A BFAL1BC1B BFIN1BC6A BFIN3BC3A BRIPL3BC2U BRIPL4BC1B COFID2BC8B CONTI4BC1U CONTI5BC1A CONTI5BC2A CONTI5BC5U CREDI4BC9A CSCOT1BC4A EDEL3BC7A EDEL4BC1A EDEL4BC4A EDEL4BC9A EDEL5BC12A EDEL5BC1B EDYFI3BC3A EFECT1BC1A GLOR1BC2A GLOR1BC3A GLOR1BC4A GLOR2BC10A GLOR2BC8A ICCIN1BC1A LUSUR2BC3U MIBAN3BC5B

Pág 8

98.8481 90.7706 102.9832 103.9666 100.8590 101.4815 97.3781 98.6207 99.9247 100.3772 103.6131 98.1601 102.9408 107.9701 100.4917 102.8356 99.1323 100.5533 103.5970 104.4258 101.2956 100.6710 103.3093 100.2814 105.2000 93.0067 97.1527 85.0376 101.9573 103.4383 100.1112 102.6459 102.6338

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

08/09/2015 17/03/2016 02/03/2015 13/03/2015 18/05/2015 17/03/2015 08/03/2016 23/09/2015 28/05/2015 16/06/2015 18/02/2015 08/01/2016 04/03/2015 10/02/2015 25/06/2015 26/03/2015 27/03/2015 26/02/2016 05/08/2015 25/06/2015 21/04/2015 17/03/2015 10/03/2015 16/03/2015 08/06/2015 19/11/2015 18/11/2015 18/11/2015 12/02/2015 16/03/2015 18/05/2015 04/03/2015 25/03/2015

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............

Valor MIBAN4BC1A SAGA2BC1B SAGA2BC2A SAGA3BC2A SCOTI2BC1B SCOTI2BC1C SCOTI2BC3A SCOTI2BC3B SCOTI2BC5A SCOTI2BC9A SCOTI2BC9B SCOTI2BC9C TELMO2BC9B TEMO2BC27A YURA4BC1A

Precio 100.5000 103.3990 103.1845 90.2642 101.0000 99.4089 105.1987 92.9622 100.0446 101.9346 101.7386 98.7305 103.0414 99.5745 97.6105

Anterior TRE %

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Fecha

Precio

13/08/2015 19/06/2015 19/05/2015 08/09/2015 10/08/2015 16/09/2015 29/04/2015 05/01/2016 01/07/2015 26/03/2015 03/02/2015 11/09/2015 11/03/2015 19/02/2015 17/03/2016

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TRE

SUBORDINADOS BNCOM0BS22 BNCOM0BS24 EDYFI1BS1A EDYFI1BS4A INTER1BS8A INTER2BS2A

96.3262 103.6136 105.7817 96.5238 100.7962 88.5250

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

24/02/2015 11/02/2015 06/08/2015 01/07/2015 25/03/2015 20/07/2015

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BAGRO1CP1A

96.0997 ...................... 28/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

LTP01JUN16 LTP02NOV16 LTP04MAY16 LTP05OCT16

99.0796 96.6481 99.1169 97.9109

LETRAS DEL TESORO PUBLICO ...................... ...................... ...................... ......................

21/03/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 17/02/2016 97.6666 4.6249 15,000,000 14,649,990.00 2 22/02/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 18/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............

6.7 5 5 3.3

27 de Abril de 2016

Valor

Anterior TRE %

Precio

LTP07DIC16 LTP13JUL16 LTP14SEP16 LTP15FEB17 LTP15MAR17

96.4182 98.9968 97.5976 95.2245 95.6503

...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Fecha

Precio

16/03/2016 20/04/2016 14/03/2016 09/03/2016 13/04/2016

...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 TRE

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 8.3 97.8359 ...................... 01/03/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 96.7316 ...................... 26/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ...................... ...................... 95.4245 4.8501 37,500,000 35,803,395.00 4 1.7

Valor

Anterior TRE %

Precio

LTP17AGO16 LTP18ENE17 LTP19ABR17

Fecha

Precio

TRE

TOTAL

52,500,000 50,453,385.00

6

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor

Anterior TRE %

Precio

Fecha

Precio

Montos Negociados Nominal Efectivo

TRE

Num. de Frec. Op.

BONOS

CRE3THOC8A SCO1TRYT1A

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

PERU16

103.7500 ...................... 20/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

BFINA0BS1U CONTI1BS2A CONTI2BS3A INTER2BS3A INTSE2BS1U INTSE2BS2U

100.0000 110.7479 113.2804 107.0163 104.7163 100.3840

Valor

Anterior TRE %

Precio

Fecha

Precio

TRE

ARRENDAMIENTO FINANCIERO LTOTA5BA1A

99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SECTOR PUBLICO

CORPORATIVOS CONTI5BC6A DUKE2BC1A DUKE2BC2A EDEGE4BC2A REP2BC20A

101.8865 108.1171 105.1243 103.8816 112.1249

CRE3THO12A

103.5331 ...................... 11/04/2016

...................... ...................... ...................... ...................... ......................

07/10/2015 08/04/2016 08/04/2016 30/04/2014 30/03/2016

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 5

...................... ...................... ...................... ...................... ......................

DE TITULIZACION ...................... ...................... ......................... ......................... ............

1.7

SUBORDINADOS ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

30/04/2015 20/04/2016 16/10/2015 10/03/2016 14/04/2016 28/03/2016

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 25 ...................... ......................... ......................... ............ ............ ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ...................... ......................... ......................... ............ 5 ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

TOTAL

......................... ......................... ............

6.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Valor

TRE

BRIPL4BC1B BRIPL4BC1B CRED4BC10C EFECT1BC1A EFECT1BC1A LUSUR2BC3U

6.6000 6.6000 6.8500 8.3000 8.2500 5.9322

Precio

Nominal

99.8691 99.8691 92.0099 102.2922 102.3438 100

OPERACIONES DE PACTOS Valor

TRE

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo 70,000 69,908.37 10,000 9,986.91 35,000 32,203.47 40,000 40,916.88 32,000 32,750.02 280,000 280,000.00 467,000 465,765.64

Núm. Oper.

Valor 1 1 1 1 1 1 6

CONTI5BC6A REP3BC7A

..................................... ..................................... ..................................... .....................................

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo

Precio

......................................................

TRE

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Precio

1.9020 100.5121 ....................... 100.3211 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

Valor

TRE

Nominal

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo 60,000 60,307.26 91,667 91,961.34

...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................

151,667

Núm. Oper.

1 1 ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... ...................................................... ....................... 152,268.60 2

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo

Precio

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

7. COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo

Nominal

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

Nominal

......................................................

Núm. Oper.

...................................................... .......................

8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Valor

Moneda Num. Acc

Monto Efectivo Plazo

Núm. Oper.

Ult.

Prima

30 días

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

Ult.

Prima

60 días

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

Ult.

Prima

90 días

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

Ult.

180 días Precio Plazo Promedio Promedio Ult.

Prima

Ult.

360 días Precio Plazo Promedio Promedio Ult.

Prima

9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. ATACOBC1 11,100 2,553.00 2,614.56 CASAGRC1 21,358 154,204.76 156,195.46 FERREYC1 48,955 65,599.70 66,071.71 RELAPAC1 648,193 161,171.13 161,748.08 RELAPAC1 69,200 15,224.00 15,591.11 SIDERC1 75,664 20,126.62 20,386.45 UNACEMC1 4,424 11,104.24 11,334.08 VOLCABC1 696,195 431,640.90 434,600.63 VOLCABC1 80,760 50,071.20 50,837.75 VOLCABC1 50,000 26,500.00 27,139.01 938,195.55 946,518.84

Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 8.0000 8.0000 8.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 8.7313 7.4424 7.6107 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 8.0000 8.0000 8.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5400 8.5400 8.5400 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 8.6500 9.0200 8.8005 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 9.3807 9.3807 9.3807 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 13 8.4693 8.3081 9.7073 0.0000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOBC1 81,546 6,768.32 6,855.59 1 .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... BVN 20,629 86,641.80 87,656.57 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 5.2450 5.2450 5.2450 .................... .................... .................... .................... .................... .................... CVERDEC1 909 18,070.92 18,185.95 1 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... MINSURI1 1,650 594.00 616.59 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.7500 7.7500 7.7500 .................... .................... .................... PML 89,527 9,847.97 9,974.95 1 .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... RELAPAC1 58,923 4,654.92 4,685.37 2 10.5000 8.1200 9.5014 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... RELAPAC1 56,034 4,426.69 4,483.76 1 .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

27 de Abril de 2016

Pág 9

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ TELEFBC1 125,006 71,253.42 71,706.97 VOLCABC1 19,852 3,791.73 3,840.62 VOLCABC1 1,594,871 199,358.88 202,284.24 405,408.65 410,290.61

Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 1 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.0000 6.0000 6.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11 8.5496 7.9900 5.7713 7.7500 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA INTER2BS3A INTSE2BS2U

MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 13,000 12,068.33 12,474.82 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 13,000 11,765.71 12,162.01 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 23,834.04 24,636.83 2 0.0000 0.0000 0.0000

APERT 6.8500 6.8500

A 180 DIAS CIERRE 6.8500 6.8500

A 360 DIAS PROM APERT CIERRE PROM 6.8500 .................... .................... .................... 6.8500 .................... .................... .................... 6.8500 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Nemónico

Núm.Acc.

Fija

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

Tasa Neg. % Variable

Nemónico

Núm.Acc.

Fija

Tasa Neg. % Variable

10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA Nemónico

Precio

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Plazo Cantidad

Monto Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Precio Plazo Cantidad

Nemónico

Monto Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV S/.

Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL MAV

DIA 0.00 0.00 0.00 0.00

US $

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES NºOp. S/. US $ 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 1,316,374.60 396,792.22 0.00 0 1,369,101.80 421,391.75 0.00 0 2,685,476.40 818,183.97

NºOp.

AÑO

S/.

0 6 14 20

0.00 7,993,162.08 16,546,614.15 24,539,776.23

US $

0.00 2,321,769.26 4,791,074.54 7,112,843.80

NºOp.

0 21 70 91

11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día S/. Ult día Ult día S/. con der % con der S/. c.der % c.der MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

CODIGO ISIN

VALORES

Cotizaciones Anterior Apert S/. Fecha S/.

Propuestas Cierre Comp S/. S/.

Vent S/.

Nº de Acciones Negociadas

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 31/12/15

11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor

Anterior TRE %

Precio

Fecha

Precio

Montos Negociados Nominal Efectivo

TRE

Num. de Frec. Op.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES

Valor ELVIA1PC1C ELVIA1PC1E

Anterior TRE %

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 1.7 96.1337 ...................... 09/02/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 95.9821 ...................... 25/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............

Precio

Fecha

Precio

TRE

TOTAL

......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor

Anterior TRE %

Precio

Fecha

Precio

Montos Negociados Nominal Efectivo

TRE

Num. de Frec. Op.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Valor JAIME1CP1D

Anterior TRE %

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 95.5027 ...................... 06/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Precio

Fecha

Precio

TRE

TOTAL

......................... ......................... ............

11.2.2 MERCADO DE DINERO OPERACIONES NO PACTOS Valor

TRE

Precio

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo

Valor

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo

Valor

......................................................

OPERACIONES DE PACTOS Valor

TRE

Precio

Nominal

......................................................

Pág 10

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

TRE

Precio

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo

Núm. Oper.

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

Núm. Oper.

......................................................

TRE

Precio

Nominal

......................................................

...................................................... .......................

...................................................... .......................

27 de Abril de 2016

11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Efectivo

Nominal

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Fecha de Colocación

Valor

Tasa %/ Precio

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Efectivo

Nominal

Núm. Oper.

...................................................... .......................

......................................................

12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

14. ENTREGA DE DERECHOS Valor SMT IPSAC1 COFIDCC1 ELESUDC1 FCONFIC1 RIGELC1 TEF INTCOBC1 MAPVIDC1 RIGELC1 RIGELC1 BVLAC1 BVLBC1 ENGIEC1 PODERC1 EDEGELC1 EDELNOC1 ELCOMEI1 ETNAI1 IEQSAI1 AIBC1 CRECAPC1 SEALDC1 BAP CORAREC1 CORAREI1 ELESUDC1 MIBANC1 MITSUFC1 NEGOCIC1 CONTINC1 INDECOI1 PAMOLC1 TRADIC1 EDYFIAC1 EDYFIBC1 EDYFICC1 GRHOLDC1 CREDITC1 GRAMONC1

Concepto y Ejercicio CA$ (20) Res. Ac. VER HI (20) 2013 0.66552282% Accs. (2) 2014 S/. 0.09135587 Efe. (20) 2014 VER HI (22) 0.0004228 Accs x acc S/. 0.20203721 Efe. (15) VER HI (90) Scrip dividend US$ 0.10065836 Efe. (20) Res.acum.2014 S/. 0.3875 Efe. (20) 2015 0.043918% Accs. (2) 2015 S/. 0.47000594 Efe. (15) S/. 0.38213859 Efe. (20) 2015 S/. 0.40124552 Efe. (20) 2015 US$ 0.0406128 Efe. (20) Res. Acum. 2014 S/. 0.345 Efe. (20) 2010 y 2011 S/. 0.011053 Efe. (20) 2015 S/. 0.139896 Efe. (20) 2015 S/. 0.05855623 Efe. (20) Res.Acum.2014 S/. 0.110185912024787 Efe. (20) 2015 S/. 0.02 Efe. (20) 2015 S/. 0.032071425 Efe. (20) 2015 S/. 0.299667163 Efe. (20) 2015 S/. 0.18922853 Efe. (20) 2015 US$ 2.316 Efe. (20) 2015 S/. 0.013126 Efe. (20) Res.Acum. S/. 0.013126 Efe. (20) Res.Acum. S/. 0.1030186921 Efe. (20) 2015 S/. 0.11349025793 Efe. (20) 2015 S/. 105.4881089 Efe. (20) 2015 US$ 0.02194654 Efe. (20) Res Acum 2014 S/. 0.16310725 Efe. (20) 2015 US$ 0.06620188 Efe. (20) 2015 S/. 0.667037838 Efe. (20) Res.Acum.2014 S/. 0.024742268 Efe. (20) Res Acum 2015 S/. 51.416742 Efe. (20) 2015 S/. 52.9592442 Efe. (20) 2015 S/. 52.9592442 Efe. (20) 2015 S/. 0.074453082 Efe. (20) Res. Acum 2014 S/. 0.20 Efe. (20) 2015 S/. 0.046743895 Efe. (20) 2015 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES Derechos

Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha de de de de Valor Derechos y de de Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 INVCENC1 S/. 0.20 Efe. (20) Res. Acum 2014 01/04/16 18/04/2016 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 SANC1 S/. 0.08060214 Efe. (20) 2015 31/03/16 18/04/2016 31/03/15 VER HI 31/03/2015 28/04/2016 SOLUCIC1 S/. 1,225.538898 Efe. (20) 2015 31/03/16 18/04/2016 29/05/15 VER HI 29/05/2015 En partes FERREYC1 S/. 0.08866 Efe. (20) 2015 30/03/16 19/04/2016 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 ALICORC1 S/. 0.054 Efe. (20) 2010 y 2011 30/03/16 20/04/2016 23/06/15 VER HI 23/06/2015 Prox. ALICORI1 S/. 0.054 Efe. (20) 2010 y 2011 30/03/16 20/04/2016 12/06/15 12/11/2015 17/11/2015 16/12/2015 SHPC1 S/. 0.2996642884 Efe. (20) 2015 30/03/16 20/04/2016 17/11/15 11/12/2015 16/12/2015 En partes BANFALC1 S/. 0.04260573650948 Efe. (20) 2015 07/04/16 21/04/2016 08/02/16 23/02/2016 26/02/2016 En partes SAGAC1 S/. 0.26 Efe. (20) Res Acum 2014 07/04/16 21/04/2016 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. SHOUGEC1 S/. 0.2304714825 Efe. (20) 2015 30/03/16 21/04/2016 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. FALABEC1 US$ 0.00705891 Efe. (20) Res Acum 2014 08/04/16 22/04/2016 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes FCONFIC1 S/. 1.0705038905 Efe. (20) 2015 31/03/16 25/04/2016 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes SCOTIAC1 S/. 0.611894214410545 Efe. (20) 2015 28/03/16 25/04/2016 14/03/16 31/03/2016 05/04/2016 28/04/2016 HIDRA2C1 S/. 0.12190101 Efe. (20) 2015 04/04/16 26/04/2016 15/03/16 05/04/2016 08/04/2016 En partes ELECPBC1 S/. 0.20958088 Efe. (20) 2015 31/03/16 27/04/2016 17/03/16 06/04/2016 11/04/2016 28/04/2016 FIIMRENT US$ 0.4697115715 Efe. (15) 13/04/16 27/04/2016 15/03/16 06/04/2016 11/04/2016 28/04/2016 FIIMRENT S/. 1.93499493 Efe. (20) Res.Acum.2015 13/04/16 27/04/2016 21/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes IFS US$ 1.30 Efe. (20) 2015 11/04/16 27/04/2016 09/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes SGSURAC1 9.6544459% Accs. (2) 2015 26/01/16 27/04/2016 14/03/16 07/04/2016 12/04/2016 28/04/2016 COFIDCC1 S/. 0.03092 Efe. (20) 2015 31/03/16 28/04/2016 29/03/16 12/04/2016 15/04/2016 06/05/2016 EDUNASC1 S/. 0.07816775 Efe. (20) 2015 15/04/16 02/05/2016 23/03/16 12/04/2016 15/04/2016 28/04/2016 SCCO US$ 0.05 Efe. (20) A Cta. 2016 21/04/16 05/05/2016 29/03/16 12/04/2016 15/04/2016 26/04/2016 CASAGRC1 S/. 0.42084869 Efe. (20) 2015 21/03/16 06/05/2016 24/02/16 13/04/2016 18/04/2016 13/05/2016 CSCOTIC1 S/. 1.37483272339815 Efe. (20) 2015 31/03/16 06/05/2016 28/03/16 13/04/2016 18/04/2016 03/05/2016 EDUNASC1 S/. 0.07793251 Efe. (20) Res. Ac. 2014 19/04/16 06/05/2016 28/03/16 13/04/2016 18/04/2016 03/05/2016 BVLAC1 S/. 0.0350070989 Efe. (20) A Cta 2016 25/04/16 09/05/2016 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 VER HI BVLBC1 S/. 0.0367574538 Efe. (20) A Cta 2016 25/04/16 09/05/2016 23/03/16 13/04/2016 18/04/2016 04/05/2016 COMACEC1 S/. 0.0102 Efe. (20) 2015 06/04/16 10/05/2016 23/03/16 13/04/2016 18/04/2016 25/04/2016 EDELNOC1 S/. 0.022404 Efe. (20) A Cta 2016 26/04/16 10/05/2016 30/03/16 13/04/2016 18/04/2016 25/04/2016 SINTUC1 S/. 0.34018246 Efe. (20) 2015 18/03/16 11/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 27/04/2016 CAVALIC1 S/. 0.01276968 Efe. (20) A Cta 2016 27/04/16 13/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 28/04/2016 DUNENC1 S/. 0.28143037 Efe. (20) Res Acum 2014 15/04/16 13/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes TEF US$ 0.4548 Efe. (20) Reservas 08/04/16 13/05/2016 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes CARTAVC1 S/. 0.82221346 Efe. (20) 2015 19/03/16 16/05/2016 31/03/16 15/04/2016 20/04/2016 11/05/2016 SNJACIC1 S/. 0.07029188 Efe. (20) 2015 23/03/16 20/05/2016 31/03/16 15/04/2016 20/04/2016 11/05/2016 LAREDOC1 S/. 0.34 Efe. (20) 2015 15/04/16 24/05/2016 31/03/16 15/04/2016 20/04/2016 11/05/2016 INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2015 14/04/16 13/06/2016 30/03/16 15/04/2016 20/04/2016 26/04/2016 CIAREQI1 S/. 1.00 Efe. (20) Res.Acum. 21/03/16 12/07/2016 31/03/16 18/04/2016 21/04/2016 10/05/2016 MODIANI1 S/. 0.10376238 Efe. (20) 2015 15/03/16 26/08/2016 29/03/16 18/04/2016 21/04/2016 28/04/2016 (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS

Fecha de Registro 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016 22/04/2016 25/04/2016 25/04/2016 25/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 29/04/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016 05/05/2016 10/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 16/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 19/05/2016 25/05/2016 27/05/2016 16/06/2016 15/07/2016 01/09/2016

Fecha de Entrega 28/04/2016 25/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 18/05/2016 28/04/2016 29/04/2016 18/05/2016 04/05/2016 12/05/2016 05/05/2016 04/05/2016 02/05/2016 03/05/2016 03/05/2016 12/05/2016 03/05/2016 04/05/2016 09/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 12/05/2016 13/05/2016 17/05/2016 17/05/2016 En partes 26/05/2016 02/06/2016 20/05/2016 20/05/2016 Prox. 23/06/2016 16/06/2016 07/06/2016 En partes 01/08/2016 30/09/2016

15. CONVOCATORIAS 15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa SOUTHERN COPPER CORPORATION EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. FINANCIERA CREDINKA S.A. (ANTES FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A.) TELEFONICA, S.A. PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. PERUANA DE ENERGIA S.A.A. REGULUS RESOURCES INC. TREVALI MINING CORPORATION PANORO MINERALS LTD. (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL

Convocatoria Fecha Hora Nº Convoc. Tipo 28/04/2016 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas 08/05/2016 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas 10/05/2016 08:30 1ra. Junta General de Accionistas 11/05/2016 VER HI 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas 12/05/2016 12:00 1ra. Junta General de Accionistas 13/05/2016 09:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas 01/06/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas 01/06/2016 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas 21/06/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

Agenda(*) (06,10,22) (05,22) (01,06,10,21) (02,03,05,06,10,22) (03,05) (05) (11) (05,06,10,22) (11) (10) OTROS (11) N.D.

Propuesta Efec (S/.) Accs (%) ------------------------------------(21) MODIFICACION DEL

15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa PERU LNG S.R.L.

27 de Abril de 2016

Emisión Primer Programa de Bonos Corporativos (*) (20) OTROS TEMAS

Fecha 29/04/2016

Convocatoria Hora 11:00

Agenda(*) (20)

Pág 11

16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor

Fecha JGA 14/04/2016 28/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 15/04/2016

INTCOBC1 COMPFC1 VOLCAAC1 VOLCABC1 CHUBSGC1

V.N.

Empresa Emisora

US$ 6.00 S/. 12.09 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 5.62

Nuevo V.N. US$ 7.00 S/. 13.17 S/. 0.87 S/. 0.87 S/. 6.12

INTERCORP PERU LTD. COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES ACE SEGUROS S.A.)

Fecha de Corte N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Fecha de Fecha de Cambio de VN Registro y canje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Concepto Aumento de capital Cambio de valor nominal por aumento de capital Cambio de valor nominal por reducción de capital Cambio de valor nominal por reducción de capital Aumento de capital con cambio de V.N. de S/. 5.62 a S/. 6.12

17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor

Fecha JGA 17/03/2016 17/03/2016 29/03/2016 07/04/2016

BROCALC1 BROCALI1 COFIINC1 FILXGARF

Aumento

Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al 9.5373 06/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 -.12/04/2016 05/05/2016 09/05/2016 11/05/2016 9.5373 06/04/2016 11/04/2016 11/04/2016 -.12/04/2016 05/05/2016 09/05/2016 11/05/2016 11.3656357 12/04/2016 15/04/2016 19/04/2016 S/. 0.50 19/04/2016 13/05/2016 16/05/2016 19/05/2016 27.7223 21/04/2016 26/04/2016 27/04/2016 US$ 0.56 28/04/2016 04/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

S/. 87,749,998 S/. 4,356,002 S/. 13,333,333 US$ 535,500

Tercera Rueda del al 13/05/2016 17/05/2016 13/05/2016 17/05/2016 ---------

Derecho S-1 S-1 S-1 S-1

18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor

Fecha JGA 23/06/2015 18/11/2015 30/11/2015 26/01/2016 09/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 05/04/2016 13/04/2016

RIGELC1 INTURSC1 SOLUCIC1 HPSURAC1 RIGELC1 FICOMPY2 FICOMPY2 FICOMPY2 FICOMPPY FICOMPPY FICOMPPY FINTFCC1 FIIMRENT

Reducción(%) 20.203721 7.457915977 24.348673 47.639771 47.000594 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 13.149 46.97115715

Empresa Emisora RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. HIPOTECARIA SURA EAH RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES FINANCIERA TFC S.A. FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA

Fecha de Corte Ver HI 07/04/2016 N.D. N.D. Ver HI N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 27/04/2016

Fecha de Registro y canje N.D. 12/04/2016 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 02/05/2016

Concepto Reducción de capital con devolución de aportes Reducción de capital con devolución de aportes Reducción de capital con devolución de aportes Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonio Reducción de capital con devolución de aportes (Ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (2do. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (1er. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (2do. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI) Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (1er. Tramo, ver HI) Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS Reducción de capital del fondo con devolución de aportes

19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE ACUERDO 30/03/2016 31/03/2011 19/03/2014 15/03/2016

EMPRESA EMISORA

NUEVA RAZON SOCIAL

FINANCIERA UNO S.A. FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.

FINANCIERA OH! S.A. BANCONFIANZA S.A.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.

FECHA DE CAMBIO N.D. N.D. N.D. N.D.

OBSERV. Acuerdo supeditado a la aprobación por parte de la SBS

Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS

Acuerdo de JOA Acuerdo de JOA

20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Valor TELEFBC1 TELEFBC1 TELEFCC1 TELEFCC1 EDYFIAC1 EDYFIBC1 EDYFICC1 SOLUCIC1 FINTFCC1 FINANCC1 FINANPC1 CRECAPC1 -.FCREDIC1 ELCOMEI1 TELEFBC1 TELEFCC1

Fecha JGA 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 02/06/2015 22/09/2015 22/09/2015 30/09/2015 05/10/2015 09/03/2016 21/03/2016 29/03/2016 29/03/2016

Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A. SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.03993841 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A. FINANCIERA TFC S.A. 07/10/2015 16/11/2015 0.97660828 (07) 27/01/2016 01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A. BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.-.-.Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C. CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 01/03/2016 15/02/2016 -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 07/10/2015 N.D. -.-.-.Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.A.C. FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. N.D. 1.04115108 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: CRAC Cajamarca S.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. N.D. N.D. -.-.-.Empresas absorbidas: Vigenta Educación S.A.C. y Vigenta Entretenimiento S.A.C. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/03/2016 N.D. -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Perú S.A.C. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 29/03/2016 N.D. -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Perú S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

Mod (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (04) (04) (04) (03) (01) (01) (04) (04)

21. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN -.-.-.-.PEP660501003 -.PEP71050V059 PEP01000T459 N.D. N.D.

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VALOR

TIPO

-.-.-.-.AVALSGC1 -.JAIME1CP2A LTP19ABR17 N.D. N.D.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO PAPELES COMERCIALES PAPELES COMERCIALES BONOS CORPORATIVOS ACCIONES DE CAPITAL BONOS CORPORATIVOS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LETRAS DEL TESORO PUBLICO AMERICAN DEPOSITARY SHARES ACCIONES DE CAPITAL

EMPRESA EMISORA

BANCO GNB PERÚ S.A. LOS PORTALES S.A. LOS PORTALES S.A. BBVA BANCO CONTINENTAL AVALPERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. BANCO DE CREDITO DEL PERU A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. COFACE SEGURO DE CREDITO PERÚ S.A.

FECHA DE INSCRIP. 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 14/04/2016 21/04/2016 25/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 N.D. N.D.

OBSERVACIONES 1er. Programa, 3ra. Emisión/ Art. 15° Res. SMV N° 031-2012-SMV/01 1er. Programa, 5ta. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01 1er. Programa, 6ta. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01 6to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV 122-2014-SMV/11.1 Resolución de Intendencia General SMV N° 030-2016-SMV/11.1 5to. Programa, 1ra. Emisión / Res. de Intendencia General SMV N° 080-2013-SMV/11.1

1er. Programa, 2da. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV N° 006-2014-SMV/11.1

Letras del Tesoro 19ABR2017 / Art. 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01 Solicitud de listado en trámite Solicitud de listado en trámite

27 de Abril de 2016

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN N.D.

VALOR

TIPO

N.D.

ACCIONES DE CAPITAL

GLOBOKAS PERU S.A.

EMPRESA EMISORA

FECHA DE OBSERVACIONES INSCRIP. N.D. Mercado Alternativo de Valores / Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN PEP71500V046 PEP71500V038 PEP01000T335 CA9225893044 PEP14300M115 -.PEP13100K023 PEP13100K015 --PEP01000CR73 -.-.PEP726005007 PEP533005000 PEP515005002 PEP757251009

VALOR

TIPO

EMPRESA EMISORA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU ACCIONES DE CAPITAL VENA RESOURCES INC. BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO SANTANDER PERÚ S.A. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO SANTANDER PERÚ S.A. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO SANTANDER PERÚ S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. ACCIONES DE CAPITAL SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.

AIH1CP3A AIH1CP2A LTP06ABR16 VEM BRIPL3BC1U -.SAN1BA3U SAN1BA1U --SB14ABR16 -.-.BAYERI1 SANMIGI1 RAYONI1 SUPERC1

FECHA DE RETIRO 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 08/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 14/04/2016 14/04/2016 18/04/2016 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

OBSERVACIONES 1er. Programa, 3ra. Emisión /Resolución de Intendencia General N° 025-2016-SMV/11.1 1er. Programa, 2da. Emisión /Resolución de Intendencia General N° 025-2016-SMV/11.1 Letras del Tesoro 06ABR2016 Artículo 18-A° b) Resolución SMV N° 001-2015-SMV/01 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 024-2016-SMV/11.1

1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 026-2016-SMV/11.1 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 026-2016-SMV/11.1 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencoa General SMV N° 026-2016-SMV/11.1 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 028-2016-SMV/11.1

6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 028-2016-SMV/11.1 Bonos Soberanos 14ABR2016 BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10

RIG SMV No 100-2015-SMV/11.1/ Deslistado condicionado a la realización y liquidación de OPC.

VALORES VENCIDOS CODIGO ISIN PEP12000D062 PEP11600K016 PEP16870Q066 PEP12100Q054 PEP16850Q027 PEP73050V099 PEP20950V110 PEP71500V053 PEP73490V022 PEP16940Q034 PEP70500M483 PEP11100V022

VALOR

TIPO

CREDI1BS4C CONTI1BA1A FINUN1CD4B BIF3CD1D TFC1CD2A PORTA1PC3C CHAVI1CP1K AIH1CP4A ELVIA1PC1B FCONF1CD3A TELE4BC45A COFI2DCP4A

BONOS SUBORDINADOS BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO PAPELES COMERCIALES PAPELES COMERCIALES INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES CERTIFICADOS DE DEPOSITO BONOS CORPORATIVOS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

EMPRESA EMISORA

FECHA DE VENCIMIENTO 02/04/2016 -03/04/2016 -09/04/2016 -11/04/2016 -12/04/2016 -14/04/2016 -16/04/2016 -16/04/2016 -20/04/2016 -21/04/2016 -22/04/2016 -24/04/2016 --

BANCO DE CREDITO DEL PERU BBVA BANCO CONTINENTAL FINANCIERA UNO S.A. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF FINANCIERA TFC S.A. LOS PORTALES S.A. AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. ELECTROVIA S.A.C. FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

OBSERVACIONES

22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO

Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 27/ABR/2016 VALOR

VENTAS DESCUBIERTAS(*)

ALICORC1 ATACOBC1 AUSTRAC1 BACKUSI1 BAP BROCALC1 BVN CASAGRC1 CONTINC1 CORAREC1 CORAREI1 CPACASC1 CREDITC1 CVERDEC1 EDEGELC1 EDELNOC1 ENGIEC1 FERREYC1 GRAMONC1 IFS INRETC1 LUSURC1 MILPOC1 MINSURI1 PML POMALCC1 RELAPAC1 SCCO SCOTIAC1 SIDERC1 TELEFBC1 TV UNACEMC1 VOLCABC1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPORTE PRINCIPAL GARANTIAS 1,180,954 433,948 25,359,106 11,114,914 44,025 0 12,906 27,162 24,845 33,492 286,985 365,715 335,404 202,743 1,236,424 912,602 1,525,555 2,582,649 4,000,253 0 4,061,800 5,137,247 129,702 144,441 873,618 1,238,474 183,769 135,461 264,782 302,290 16,970 159,804 7,700 22,307 25,642,258 12,531,657 225,537 280,460 1,900 19,015 486 1,220 203,230 199,868 68,414 417,162 1,232,325 5,317,805 5,798,658 0 33,651,349 2,708,733 39,468,983 23,505,914 7,048 11,111 12,093 9,809 4,500,382 2,610,384 1,058,799 195,979 1,300,482 1,323,567 666,471 506,962 71,597,125 59,406,054

TOTAL 1,614,902 36,474,020 44,025 40,068 58,337 652,700 538,147 2,149,026 4,108,204 4,000,253 9,199,047 274,143 2,112,092 319,230 567,072 176,774 30,007 38,173,915 505,997 20,915 1,706 403,098 485,576 6,550,130 5,798,658 36,360,082 62,974,897 18,159 21,902 7,110,766 1,254,778 2,624,049 1,173,433 131,003,179

PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTAMO(*) GARANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP GARANTIAS

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,614,902 36,474,020 44,025 40,068 58,337 652,700 538,147 2,149,026 4,108,204 4,000,253 9,199,047 274,143 2,112,092 319,230 567,072 176,774 30,007 38,173,915 505,997 20,915 1,706 403,098 485,576 6,550,130 5,798,658 36,360,082 62,974,897 18,159 21,902 7,110,766 1,254,778 2,624,049 1,173,433 131,003,179

DESMATERIALIZADO 732,923,446 408,525,217 259,003,254 28,599,020 9,986,698 51,729,822 5,141,953 81,437,776 3,784,146,191 563,077,311 186,866,381 351,059,557 5,808,252,456 19,013,533 424,755,594 154,346,816 601,370,011 1,004,077,396 660,053,790 87,328,910 15,044,821 77,706,632 1,290,745,219 960,951,806 91,003,888 311,057,242 612,832,190 3,090,081 9,160,139 1,225,289,167 3,331,985,777 28,033,952 667,804,666 2,319,294,743

% DESMAT. 0.22% 8.93% 0.02% 0.14% 0.58% 1.26% 10.47% 2.64% 0.11% 0.71% 4.92% 0.08% 0.04% 1.68% 0.13% 0.11% 0.00% 3.80% 0.08% 0.02% 0.01% 0.52% 0.04% 0.68% 6.37% 11.69% 10.28% 0.59% 0.24% 0.58% 0.04% 9.36% 0.18% 5.65%

% VD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% REP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% PP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 27/ABR/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. SEMINARIO Y CIA S.A.B CONTINENTAL BOLSA INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A.

27 de Abril de 2016

Oper. en M.N. (O.R. S/.) Monto plazo (S/.) 2,948,629.90 18,868,619.60 11,324,257.35 6,095,619.85 1,291,101.57 5,895,625.57

Nº Op. 23 125 10 69 8 142

DEUDA PENDIENTE Oper. en M.E. (O.R. US$) Monto plazo (US$) 10,892,771.47 1,508,528.78 1,743,873.12 2,161,568.61 2,664,439.20 1,223,226.21

Nº Op. 57 51 9 77 7 69

TOTAL (Equiv. en soles) 38,709,598.55 23,821,119.57 17,049,392.79 13,192,049.58 10,038,455.44 9,911,477.21

Total Op. Reporte Pend. 80 176 19 146 15 211

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SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Oper. en M.N. (O.R. S/.) Monto plazo (S/.) 4,559,212.74 630,798.68 2,780,234.10 2,455,083.70 1,328,153.71 520,801.83 0.00 608,851.59 295,590.57 460,416.23 289,016.96 151,071.48 60,503,085.43

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO MAGOT SAB S.A.C. GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. S.A.B. CARTISA PERU S.A. PROVALOR S.A.B. S.A. INTELIGO SAB CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. SCOTIA BOLSA TOTAL

DEUDA PENDIENTE Oper. en M.E. (O.R. US$) Monto plazo (US$) 43,375.39 1,225,154.00 541,320.60 417,635.62 409,602.79 609,678.60 691,856.62 432,418.24 461,300.36 336,708.65 94,021.15 0.00 25,457,479.41

Nº Op. 18 6 38 75 7 35 0 15 3 19 6 4 603

Nº Op. 3 30 22 28 12 26 11 12 6 7 8 0 435

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 27/ABR/2016 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Total Op. Reporte Pend.

TOTAL (Equiv. en soles)

Oper. en M.N. (O.R. S/.)

4,701,614.15 21 4,652,979.25 36 4,557,389.63 60 3,826,181.44 103 2,672,879.67 19 2,522,376.67 61 2,271,365.28 11 2,028,480.67 27 1,810,039.65 9 1,565,830.73 26 597,688.39 14 151,071.48 4 144,079,990.15 1,038 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL

0.00

23. OPERACIONES EXTRABURSATILES

0.00

RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS Fecha Operación

HORA

VALOR

S.A.B

Comprador

Num. de Acc ó Monto Nominal

Vendedor

Precio S/. ó %

Monto Efect. S/.

Fecha Recepción

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN

CA04226J1084 US0378331005 US4642881829 CA0221431012 US0231351067 CA00190T1066 US0258161092 US0970231058 US0605051046 BMG2519Y1084 US57060U6139 US0846707026 US1729674242 US1491231015 KYG9271M1078 US17275R1023 US1667641005 US2635341090 US78467X1090 US2546871060 CA13739Y3041 CA26636P1018 US97717W8516 US2786421030 US4642872349 US4642874659 US4642898427 US4642865095 US4642868065 US4642868487 US46434V5488 US4642864007 US30303M1027 US78463X2027 US23130C1080 US4642871846 US23130A1025 US57060U1007 US57061R5440 US3696041033 US78463V1070 US02079K3059 US38141G1040 CA4436281022 US4370761029 US46429B6636 US46434V6395 US4282361033 US4642885135 US4592001014 US4581401001 US4642876555 US4642877397 US4781601046 US46625H1005 CA4856631086 US1912161007

Pág 14

NEMONICO

A AAPL AAXJ ALT AMZN AQM AXP BA BAC BAP BRF BRK/B C CAT CHOC CSCO CVX DD DIA DIS DNT DRV DXJ EBAY EEM EFA EPU EWC EWG EWJ EWU EWZ FB FEZ FXE FXI FXY GDX GDXJ GE GLD GOOGL GS HBM HD HDV HEZU HPQ HYG IBM INTC IWM IYR JNJ JPM KAR KO

EMPRESA ACCIONES Armor Minerals Inc. Apple Inc. iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF Alturas Minerals Corp. Amazon AQM Copper Inc. American Express Co Boeing Co. Bank of America Corp Credicorp Market Vectors Brazil Small-Cap ETF Berkshire Hathaway Inc. Citigroup Caterpillar Inc. United Cacao Limited SECZ Cisco System Chevron Corporation EI du Pont de Nemours and Co SPDR Dow Jones ETF Trust Walt Disney Co. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund eBay Inc. iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI EAFE ETF iShares MSCI All Peru Capped ETF iShares MSCI Canada ETF iShares MSCI Germany ETF iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI United Kingdom ETF iShares MSCI Brazil Capped ETF Facebook Inc. SPDR EURO STOXX 50 ETF Guggenheim CurrencyShares Euro Trust iShares China Large-Cap ETF CurrencyShares Japanese Yen Trust Market Vectors Gold Miners ETF Market Vectors Junior Gold Miners ETF General Electric SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares Alphabet Inc. Goldman Sachs Group Inc. HudBay Mineral Inc. Home Depot Inc. iShares Core High Dividend ETF iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF Hewlett Packard iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF International Bussines Machine Intel Corp iShares Russell 2000 ETF iShares U.S. Real Estate ETF Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co. Karmin Explorations Coca Cola Co.

Mercado Dónde se Negocia TSX Venture NASDAQ NASDAQ TSX Venture NASDAQ TSX Venture NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE NYSE NYSE Londres AIM NASDAQ NYSE NYSE NYSE Arca NYSE TSX TSX Venture NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NASDAQ NYSE TSX NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE Arca NYSE NASDAQ NYSE Arca NYSE Arca NYSE NYSE TSX Venture NYSE

Valor Nominal / Ratio V.N.$ .............................

30/12/99 ............................. .............................

30/12/99 .............................

30/12/99 31/12/99 .............................

04/01/00 ............................. .............................

30/12/99 31/12/99 30/12/99 30/12/99 30/12/99 30/12/99 .............................

30/12/99 ............................. ............................. .............................

30/12/99 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

30/12/99 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

30/12/99 ............................. ............................. ............................. .............................

30/12/99 ............................. .............................

31/12/99 .............................

30/12/99 30/12/99 ............................. .............................

31/12/99 31/12/99 .............................

30/12/99

ANTERIOR US$ FECHA 0.1184 104.35 55.04 0.004 616.88 0.0596 66.2 133.24 15.09 143.73 13.16 147.02 47.1 77.65 1.8216 28.45 102.29 67.55 179.64 104.89 0.0754 0.0119 45.63 24.49 34.69 59.45 30.26 25.06 26.42 12.08 16.35 28.53 108.76 34.51 110.24 34.14 86.79 22.99 34.58 30.9 118.7 725.37 165.84 4.447 135.34 79.2 25.28 12.73 83.36 149.08 31.4 114.41 77.4 112.91 63.93 0.1964 44.53

25/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 26/04/16 21/04/16 26/04/16

Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ 0.1191 96 54.75 0.004 611.8

0.1191 97.82 55.23 0.004 606.57

Máxima US$ 0.1191 98.71 55.37 0.004 615.95

Mínima US$ 0.1191 95.68 54.71 0.004 601.28

............................. ............................. ............................. .............................

66.39 133.2 15.02 144.6 13.27 146.9 46.89 77.98 1.8175 28.44 102.9 67.44 179.12 105.19 0.0794 0.0119 45.28 25.33 34.55 59.27 30.31 25.12 26.45 12 16.31 28.86 107.94 34.52 110.46 33.94 87.03 23.15 34.9 30.94 118.97 725.32 165.83 4.4543 135.37 79.28 25.28 12.66 83.44 149.35 31.25 114.48 77.36 112.96 63.86

66.23 137.08 15.02 145.41 13.5 147.6 47.33 78.68 1.8175 28.64 103.85 67.47 180.25 105.28 0.0873 0.0119 45.55 25.27 34.9 59.49 30.6 25.18 26.57 12.07 16.39 29.24 108.89 34.75 110.47 34.39 86.69 23.24 34.81 30.93 119.04 721.46 166.92 4.6052 135.75 79.75 25.39 12.76 83.85 150.47 31.75 114.81 77.38 112.77 64.11

66.67 137.89 15.3 145.64 13.5 148.03 47.84 78.89 1.8175 28.65 103.94 67.79 180.65 105.6 0.0873 0.0119 45.63 26.21 34.96 59.61 30.6 25.25 26.62 12.08 16.44 29.3 108.94 34.8 110.96 34.49 87.08 23.31 35.26 31.01 119.7 727.15 168.66 4.6211 136.28 79.92 25.45 12.79 83.91 150.78 31.8 115.05 77.56 113.2 64.64

65.83 131.95 14.98 144.01 13.25 146.5 46.79 77.6 1.8175 28.31 102.38 66.86 178.99 104.76 0.0794 0.0119 45.19 25.19 34.45 59.18 30.26 24.92 26.41 11.99 16.28 28.61 106.31 34.5 110.16 33.94 86.56 22.59 33.39 30.82 118.43 709.08 164.93 4.367 134.77 79.26 25.28 12.49 83.41 148.97 31.19 113.9 76.62 112.46 63.6

............................. ............................. ............................. .............................

44.64

44.68

44.86

44.25

VOLUMEN (Nº DE ADR O ACCIONES)

VAR. DIA %

2,186 0.59 113,744,755 -6.26 1,009,283 0.35 1,176 ..................... 4,026,033 -1.67 ......................................... ..................... 4,539,660 0.05 6,887,816 2.88 106,640,917 -0.46 509,781 1.17 41,938 2.58 2,987,985 0.39 19,398,382 0.49 4,456,318 1.33 3,584 -0.23 20,799,679 0.67 8,376,724 1.53 2,492,448 -0.12 3,563,574 0.34 5,993,795 0.37 142,000 15.78 25,000 ..................... 8,468,787 -0.18 29,181,755 3.19 55,941,709 0.61 13,054,719 0.07 203,740 1.12 1,894,538 0.48 7,406,556 0.57 39,762,769 -0.08 2,005,439 0.24 19,159,761 2.49 47,195,515 0.12 2,685,288 0.70 172,334 0.21 17,150,480 0.73 89,246 -0.12 56,400,149 1.09 8,099,532 0.67 22,813,074 0.10 7,966,623 0.29 3,295,363 -0.54 3,319,222 0.65 2,210,098 3.56 3,487,448 0.30 290,608 0.69 1,919,135 0.44 10,285,787 0.24 10,505,254 0.59 3,104,401 0.93 19,937,886 1.11 24,329,574 0.35 7,181,841 -0.03 5,755,985 -0.12 15,274,107 0.28 ......................................... ..................... 11,323,838 0.34

27 de Abril de 2016

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN

NEMONICO

US5801351017 US88579Y1010 US5893311077 US5949181045 US6516391066 US6541061031 US68389X1054 US7170811035 US7427181091 CA69863Q1037 CA7157071050 US73935A1043 CA75915M1077 CA77543A1093 US8552441094 US84265V1052 US46428Q1094 CA82639W1068 US78462F1030 US00206R1023 US89417E1091 CA89531J1093 US8873173038 US91324P1021 US9130171096 US92826C8394 US92343V1044 US9497461015 US9311421039 US78464A8889 US81369Y5069 US81369Y6059 US81369Y8030 US81369Y2090 US81369Y4070 US30231G1022 US9843321061

MCD MMM MRK MSFT NEM NKE ORCL PFE PG PML PPX QQQ REG RKR SBUX SCCO SLV SMT SPY T TRV TV TWX UNH UTX V VZ WFC WMT XHB XLE XLF XLK XLV XLY XOM YHOO

US05946K1016 US2044481040 US8793822086

BBVA BVN TEF

EMPRESA Mc Donalds Corporation 3M Co Merck & Co. Inc. Microsoft Newmont Nike Inc. Oracle Corporation Pfizer Inc. Procter & Gamble Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. PowerShares QQQ Trust Regulus Resources Inc. Rokmaster Resources Corp. Starbucks Corp Southern Peru Copper Corp. iShares Silver Trust Sierra Metals Inc. Standard & Poors DR Trust Series I AT & T Inc. Travelers Companies Inc. Trevali Mining Corporation Time Warner Inc UnitedHealth Group Inc. United Technologies Corp Visa Inc Verizon Communications Inc Wells Fargo & Co Wal-Mart Stores SPDR S&P Homebuilders ETF Energy Select Sector SPDR Fund Financial Select Sector SPDR Fund Technology Select Sector SPDR Fund Health Care Select Sector SPDR Fund Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Exxon Mobil Corp Yahoo Inc. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Compañía de Minas Buenaventura Telefónica ADR

Mercado Dónde se Negocia NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE NASDAQ NYSE NYSE TSX Venture TSX Venture NASDAQ TSX Venture TSX Venture NASDAQ NYSE NYSE Arca TSX NYSE Arca NYSE NYSE TSX NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE NASDAQ

Valor Nominal / Ratio 30/12/99 30/12/99 31/12/99 30/12/99 30/12/99 .............................

30/12/99 .............................

31/12/99 ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

30/12/99 30/12/99 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

30/12/99 30/12/99 .............................

30/12/99 30/12/99 .............................

30/12/99 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

31/12/99 30/12/99 Ratio 30/12/99 30/12/99 30/12/99

NYSE NYSE NYSE

ANTERIOR US$ FECHA 127.71 26/04/16 166.18 26/04/16 56.04 26/04/16 51.44 26/04/16 31.97 26/04/16 59.54 26/04/16 40.65 26/04/16 33.05 26/04/16 79.55 26/04/16 0.1271 26/04/16 0.0397 26/04/16 108.45 26/04/16 0.3573 26/04/16 0.0118 22/04/16 57.72 26/04/16 29.88 26/04/16 16.29 26/04/16 1.3897 26/04/16 208.92 26/04/16 38.09 26/04/16 109.97 26/04/16 0.4129 26/04/16 77.02 26/04/16 134.24 26/04/16 104.8 26/04/16 78.53 26/04/16 50.44 26/04/16 50.92 26/04/16 69.3 26/04/16 34.83 26/04/16 67.35 26/04/16 23.65 26/04/16 43.24 26/04/16 71.32 26/04/16 79.74 26/04/16 87.63 26/04/16 37.11 26/04/16

Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ 127.94 128.3 166.99 167.76 56.06 56.31 51.48 50.94 32.12 32.1 59.63 59.27 40.51 40.85 32.98 33 79.47 79.89 0.131 0.131 0.0357 0.0357 107.34 107.58 0.3494 0.3494 0.0119 0.0159 57.51 56.9 29.81 30.21 16.37 16.38 1.3736 1.326 208.47 209.35 37.86 38.72 110.13 109.53 0.4129 0.4605 76.66 76.91 134.34 132.8 106.32 105.89 78.41 78.76 50.46 51.69 50.87 50.93 69.49 69.42 34.86 34.84 67.7 68.63 23.63 23.69 42.69 43.04 71.37 71.24 79.7 79.66 87.95 88.46 37.52 36.95

7.6 26/04/16 8.9 26/04/16 11.11 26/04/16

7.56 8.8 11.19

Máxima US$ 128.56 168.38 56.62 51.5 32.34 59.73 41 33.21 80.15 0.131 0.0357 107.83 0.3494 0.0238 57.65 30.25 16.48 1.3736 209.81 38.91 110.13 0.4605 77.2 134.58 107.07 79 51.81 51.41 69.78 34.96 68.78 23.77 43.09 71.54 79.87 88.72 37.59

Mínima US$ 127.78 166.1 56.06 50.55 31.25 58.63 40.51 32.9 79.1 0.131 0.0357 106.69 0.3494 0.0119 56.62 29.65 16.22 1.2783 208.05 37.73 108.88 0.4129 76.02 131.9 104.88 78.17 50.46 50.72 68.99 34.59 67.65 23.55 42.53 70.94 79.27 87.33 36.63

VOLUMEN (Nº DE ADR O ACCIONES) 4,435,637 2,227,698 6,934,763 43,171,189 8,637,783 8,036,997 8,741,924 26,093,358 7,688,888 35,000 159,000 32,949,000 5,000 503,000 12,356,188 1,811,655 17,166,166 38,871 76,927,318 41,403,826 2,341,989 2,170,924 4,067,892 3,344,304 6,328,120 6,316,434 17,011,392 15,341,224 5,143,888 2,298,905 21,860,904 45,460,292 12,777,637 9,116,446 5,690,888 10,460,513 16,393,715

VAR. DIA % 0.46 0.95 0.48 -0.97 0.41 -0.45 0.49 -0.15 0.43 3.07 -10.08 -0.80 -2.21 34.75 -1.42 1.10 0.55 -4.58 0.21 1.65 -0.40 11.53 -0.14 -1.07 1.04 0.29 2.48 0.02 0.17 0.03 1.90 0.17 -0.46 -0.11 -0.10 0.95 -0.43

7.67 9.21 11.31

7.55 8.63 11.19

2,007,385 2,193,245 910,897

0.39 0.90 1.44

7.63 8.98 11.27

25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2015 AFP HABITAT S.A. Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE AFP Integra S.A. Credicorp LTD. *SP/BVL IBGC Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Cavali S.A. I.C.L.V. Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Pesquera Exalmar S.A.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Compañía Minera Milpo S.A.A *SP/BVL IBGC Profuturo AFP * Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 17 de julio de 2015)

Refineria la Pampilla S.A.A. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y Reaseguros Scotiabank Perú S.A.A. Seguros Sura Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Telefónica del Perú S.A.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A

26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN CONCEPTO RENTA VARIABLE 1. Contado 2. Day Trade 3. Venta en Corto 4. OPAs - Comprador - Vendedor 5. OPC y OPV - Comprador - Vendedor 6. OPI - Comprador - Vendedor 7. Subastas 8. Colocación Primaria (17) - Comprador - Vendedor 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta - Ultima Venta 10. Formador de Mercado VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) 1. Mercado de Subastas 2. Mercado de Negociación Continua 3. Mercado de Dinero 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva 5. Reporte - Primera Venta - Ultima Venta 6. OPV Colocacion - Vendedor

27 de Abril de 2016

COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7)

RETRIBUCION BVL

FONDO DE GARANTIA(11)

CONTRIBUCION SMV (2)

COMISION NETA SAB (3)

I.G.V.

OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL)

0.021% (21) 0.009% (22) 0.021% (22)

0.0075% 0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.04095% (4) 0.0315%

0.0135% (23) 0.0135%

(3) (3) (3)

18% 18% 18%

Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.021% 0.021%

0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.0525% 0.0525%

0.0135% 0.0135%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.021% 0.021%

0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.0525% 0.0525%

0.0135% 0.0135%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.021% 0.021% 0.021%

0.0075% 0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00% 0.00%

0.0525% 0.0525% 0.0525%

0.0135% 0.0135% 0.0135%

(3) (3) (3)

18% 18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.00% 0.00%

0.0075% 0.0075%

0.00% 0.00%

0.04095% 0.00%

0.00% 0.00%

(3) (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.012% (8) 0.006% (9) 0.021% (16)

0.00% 0.00% 0.0075%

-.-.-

Contado 0.016%(8) Plazo 0.008% (9) 0.04095% (18)

0.005% (6) 0.005% (6) 0.0135% (19)

(3) (3) (3)

18% 18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Sobre el monto efectivo de compra y venta

S/. 10.00 por comitente (15)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-

US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00

(13) 0.005% (5) 0.005% (5) 0.005% (5) 0.005% (5)

(3) (3) (3) (3)

18% 18% 18% 18%

Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00%

-.-.-

Contado: US$ 18.00 Plazo: US$ 5.00

0.005% (6) 0.005% (6)

(3) (3)

18% 18%

Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada

S/. 10.00 por comitente (15) S/. 10.00 por comitente (15)

S/. 10.00 por comitente S/. 5.00 por comitente S/. 5.00 por comitente

Pág 15

CONCEPTO Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 Montos superiores a S/.1,320,000,000 Colocación - Comprador 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 Montos superiores a S/.1,320,000,000 Colocación - Comprador 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 Montos superiores a S/.1,320,000,000 Colocación - Comprador

RETRIBUCION BVL S/.330.00 S/.495.00 S/.825.00 S/.1,650.00 S/.3,300.00 S/.4,950.00 S/.6,600.00 S/.9,900.00 S/.13,200.00 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (15)

S/. 330.00 S/. 495.00 S/. 825.00 S/. 1,650.00 S/. 3,300.00 S/. 4,950.00 S/. 6,600.00 S/. 9,900.00 S/. 13,200.00 S/. 16,500.00 S/.10.00 por comitente (15)

S/.330.00 S/.495.00 S/.825.00 S/.1,650.00 S/.3,300.00 S/.4,950.00 S/.6,600.00 S/.9,900.00 S/.13,200.00 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (15)

FONDO DE GARANTIA(11) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CONTRIBUCION SMV (2) 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

COMISION NETA SAB (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

I.G.V. 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL) Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción

SERVICIOS

Cotización Aumento de Emisión 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año < a 1 año VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización CERTIFICACIONES EN GENERAL COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple Copia certificada SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas Inscripción de valores Cuota fija Tarifa variable por acción Derecho de mantenimiento Cuota fija Tarifa variable por acción ACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM Conexión ADM Uso de VPN NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación De Lectura

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

TARIFA

(*)Hasta 100 :0.048% De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) 0.0475% 0.0375%

OBJETO DE COBRO

Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

Equivalente a S/.11,112.45 a enero 2016 Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL Equivalente a S/.555.62 a enero 2016 Aplicado sobre el aumento de capital Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

0.01875% 0.005625% 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con IPC del INEI

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.555.62 a enero 2016

0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con el IPC del INEI 0.000% 0.0375%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.555.62 a enero 2016

0.018750% 0.005625%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

(20) S/.20.00

Por certificado

S/.0.50 S/.3.00

Por copia Por copia

S/.100.00 S/.11,550 S/.0.00132 S/.330 S/.6.60 S/.3,421.00 (pago único) S/.274.00 mensual S/.187.00 mensual S/.100,000.00 S/. 840.00 mensual S/. 280.00 mensual

Derecho de inscripción Como máximo S/.23,100 Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil Tarifa de Certificación de ADM Tarifa de Conexión ADM Tarifa por Uso de VPN Por derecho de acceso a negociar en BVL Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 031-2015-SMV/01 las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2016. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Julio de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01 Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006) Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014) De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias. Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 036-2015-SMV/01)

27. NEGOCIACION DE DIVISAS Negociación del 27/04/2016 Moneda

Precio Mínimo Promedio Máximo USD ........................... ........................... ........................... * Precios no considerados como precios de referencia

Nº de Operaciones .......................................

Acumulado del Mes Nº de Operaciones

Monto Negociado US$ .......................................................

Monto Negociado US$ 1

1,000,000.00

Acumulado del Año Nº de Operaciones

Monto Negociado US$ 1

1,000,000.00

28. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 4/Enero/2016, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (3,950 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,158.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

27 de Abril de 2016

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23) Las acciones de A, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, REG, RKR, SMT, y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. La acción de CHOC que se negocia en la Bolsa de Londres cotiza en libras esterlinas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual) 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2016) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 24 y 25 de Marzo 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima) CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Pág 17

Miércoles, 27 de abril del 2016

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =

AFP Habitat Integra Prima Profuturo











BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Financiera Confianza Financiera Credinka Financiera Efectiva Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance

AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal

Simples 12-abr 15-abr 15-abr 15-abr

Consolidado

12-abr 14-abr 26-abr 21-abr 19-abr

22-abr

13-abr 25-abr 15-abr 26-abr 25-abr

20-abr 19-abr 20-abr 21-abr 20-abr 27-abr

Simples

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3)

Simples

14-abr

 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

20

Insur Cía. de Seguros Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura

Consolidado

(3) (3) (1,3) (3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3) (3) (1,3) (3) (3) (3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3)

27-abr

(2)

27-abr

(13)

27-abr

(11)

INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura

(1,3) (3) (1,3)

Simples

Consolidado



 





SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú Termochilca SEGUROS Aval Perú Chubb Perú BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara Crecer Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros

Simples 26-abr 27-abr

Consolidado (1) (1) 

25-abr

(1)

26-abr

(1)

25-abr

(1)

26-abr

(1)





20-abr

(1)

Simples

20-abr

(2)

Consolidado 

26-abr

21-abr 21-abr 14-abr

(3) (1,3) (3) (3) (1,3) (1,3) (2,3,4)

27-abr 21-abr 21-abr

(11) (2) (5)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (4) Remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia y las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2016. (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (6) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Consolidados al 31-Mar-2016 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (7) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Fosfatos del Pacífico. (8) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro



DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Administradora Jockey Plaza Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Ciudaris Consultores Inmob. Colegios Peruanos Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Conecta Retail Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Edyficar Perú Dunas Energía Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH

19-abr

20-abr 26-abr 26-abr

Consolidado

Simples

(3) (1,3) (3) (3) (3) (3) (3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (3)

Simples

Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTEROC INTURSA INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Servicios Generales Saturno Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading

Consolidado

25-abr

(1)

25-abr

(2)

22-abr

(1)

22-abr

(2,6)

15-abr

(1)

26-abr

(1)

26-abr

(1)





25-abr

(1)

26-abr

(1)

Simples

EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation

Consolidado

27-abr

(1)

25-abr 27-abr

(1) (1)

21-abr

(1)

26-abr

(1)

26-abr

(1)

20-abr

(1,3)

27-abr

(1)

27-abr

(1,3)

MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán

20-abr

Consolidado

(3) (1,3)

(3)

Simples

Consolidado

22-abr

(1)

27-abr

(1)

25-abr

(1)

27-abr

(2)

25-abr

(7)

Simples

Consolidado

JUNIORS Alturas Minerals Corp. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc.

Simples

Consolidado

FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes LXG Amazon Reforestry Fund, FI SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I

Simples

Socied. Adm.

United Cacao Limited

26-abr

(2)



ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (9) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa

 

PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

25-abr 25-abr 25-abr 25-abr 25-abr

(1) (1) (1) (1) (1)

Fondo Fideic. 26-abr (8) 27-abr (12) 26-abr (9)

25-abr 25-abr 25-abr 25-abr 25-abr

(1) (1) (1) (1) (1)

Socied. Adm. 26-abr (1) 27-abr (1) 26-abr (1,10)

Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (10) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (11) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiarias (Amérika Financiera y Crecer Seguros). (12) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario Segundo Programa. (13) Remitieron Informe Enero-Marzo/2016 de Grupo Santander que incluye información financiera al 31-Mar-2016, expresada en euros.

Miércoles, 27 de abril del 2016

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =

AFP Habitat Integra Prima Profuturo





BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Financiera Confianza Financiera Credinka Financiera Efectiva Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance

AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú Termochilca



SEGUROS Chubb Perú BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara Crecer Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros Insur Cía. de Seguros

4

Simples 23-feb 27-ene 29-mar 17-mar

(2,4) (2,5) (2) (2)

Simples 22-mar 04-abr 15-abr 31-mar 29-mar 01-abr 31-mar 22-mar 17-feb 31-mar 31-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 31-mar 31-mar 14-mar 30-mar 23-mar 29-feb 01-abr 17-mar 22-mar 28-mar 31-mar 31-mar 25-feb 12-abr 15-mar 18-mar 31-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 17-mar 23-mar

(2) (2) (2)

Simples 29-mar 02-mar 15-abr 24-feb

(2) (2) (2) (2)

22-feb 24-feb 31-mar

(2) (2) (2)

15-abr 24-feb

(2) (2)

Consolidado 05-abr 31-mar

(51) (11,4)

Consolidado

31-mar 12-abr 04-abr 26-abr

(2,14) (2,37) (2,11) (45) (2)

11-abr

(34)

01-abr 18-mar 06-abr 11-mar 22-abr 04-abr 25-abr

26-abr 25-abr

Memoria 23-feb 27-ene 29-mar 17-mar

Memoria 22-mar 04-abr 15-abr 31-mar 29-mar 01-abr 31-mar 22-mar 17-feb 31-mar 31-mar

(49) (30) (54) (24) (61)

30-mar 31-mar 31-mar 14-mar 30-mar (2,9,11) 23-mar (2) 29-feb 01-abr 17-mar (66) 22-mar 28-mar (63) 31-mar 31-mar 25-feb 12-abr 15-mar 18-mar 31-mar 30-mar 17-mar 23-mar

Consolidado 06-abr

31-mar

(1)

(2)

(2,4) (2,5) (2,40) (2)

(2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2,7) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,7) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,6,60)

Memoria 29-mar 02-mar 15-abr 24-feb

(2) (2) (2) (2)

22-feb 24-feb 31-mar

(2) (2) (2)

15-abr 24-feb

(2) (2)

18-abr

(1)

18-abr

(1)

11-abr 15-abr

(2) (2)

11-abr 15-abr

(2) (2)

Simples 17-mar 15-mar 16-mar 22-mar 15-abr

(2) (2) (2) (2) (2)

31-mar 31-mar

Consolidado

Memoria 17-mar 15-mar 16-mar 22-mar 15-abr

(2) (2) (2) (2) (2)

(2) (2)

31-mar 31-mar

(2) (2)

15-feb 14-mar 17-mar 04-abr 24-feb 11-abr 06-abr 22-mar 29-mar 14-abr 03-mar 15-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

15-feb 14-mar 17-mar 04-abr 24-feb 11-abr 06-abr 22-mar 29-mar 14-abr 03-mar 15-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

29-mar

(2)

29-mar

(2)

10-mar 23-mar

(2) (2)

10-mar 23-mar

(2) (2)

Simples 15-abr 31-mar 31-mar 31-mar 14-mar 16-mar 31-mar 21-mar

(2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2)

12-abr

(2)

22-mar

(2)

12-abr

(1)

29-mar

(2)

Consolidado 22-abr 05-abr 26-abr 15-mar 15-mar

(62)

Memoria

15-abr 31-mar (51) 31-mar (66) 31-mar (11) 14-mar (11,26) 16-mar 31-mar 21-mar

(2) (2) (2,42) (2,4) (2) (2) (2,53) (2)

Simples

Consolidado

Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura

23-feb 22-feb 23-feb 26-ene 26-ene 24-feb 29-feb 09-mar 22-mar 18-feb 27-ene

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2,5)

INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura

Simples 15-abr 29-mar 24-feb 15-abr 15-feb 11-feb 01-abr 30-mar 09-mar 25-feb 31-mar 14-mar 31-mar 09-mar 11-abr 25-feb 03-mar 31-mar 16-feb 04-mar 14-mar 31-mar 29-mar 15-abr 13-abr 19-feb 01-abr 31-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

15-abr 10-mar 15-mar 31-mar 13-abr 31-mar 31-mar 31-mar 25-feb 15-abr 31-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

23-feb 29-mar 16-feb

(2,4) (2) (2)

DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Administradora Jockey Plaza Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Ciudaris Consultores Inmob. Colegios Peruanos Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Edyficar Perú Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana

Simples Consolidado 01-abr (2,46) 30-mar (2) 30-mar 30-mar (2) 31-mar (2) 04-mar (2) 07-abr 22-mar (2) 16-mar (2) 25-abr 14-mar (2) 25-abr

(34) (2) (2,65) (2)

11-mar 05-abr 22-mar

(23) (52) (2)

Consolidado

30-mar 15-abr 28-mar 06-abr 31-mar 19-feb 18-mar 18-mar 09-feb 10-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 15-abr 31-mar 15-abr

(2) (2) (2,50) (2)

15-abr 31-mar 30-mar

(2) (2) (2)

04-mar 31-mar 29-mar 31-mar 27-ene 15-abr 03-mar 09-mar 15-abr 14-abr

11-abr 25-abr 25-abr 02-mar

24-feb 15-feb

14-mar 09-mar

03-mar

31-mar

15-abr 10-mar 15-mar 31-mar 13-abr 31-mar 31-mar 31-mar 25-feb 15-abr 31-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,6) (2) (2) (2,7) (2,6)

23-feb 29-mar 16-feb

(2,4) (2) (2)

(2) (64)

Memoria 01-abr 30-mar 30-mar 31-mar 04-mar 22-mar 16-mar 14-mar

(2) (2,42) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(18) (2) (2,11)

30-mar 15-abr 28-mar 06-abr 31-mar 19-feb 18-mar 18-mar 09-feb 10-mar 24-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

30-mar 15-abr 15-abr

(2) (2) (2,42) (2)

15-abr 31-mar 30-mar

(2,4) (2) (2)

04-mar 31-mar 29-mar 31-mar 27-ene 15-abr 03-mar 09-mar 15-abr 14-abr

(2) (2,4) (2) (2) (2,5) (2) (2) (2) (2) (2)

(2)

(2,13)

15-mar

(27)

04-abr

31-mar 30-mar

(2) (2,47) 30-mar (2) 29-mar (2) (2,5) (2) (2) (2) (2) (2) 14-abr

(37)

(2)

(2,9,11) 31-mar

(2) (2)

(2) (2)

(17) (2,17)

Simples

(2,7) (2) (2) (2,7) (2,7) (2,7) (2) (2,29) (2) (2) (2,5)

Memoria 15-abr (2) 29-mar (2,6) (2) 24-feb (2) 15-abr (2) (2,22) 15-feb (2) 11-feb (2,4) 01-abr (2) 30-mar (2,41) 09-mar (2) 25-feb (2,7) 31-mar (2,6) (2) 14-mar (2) 31-mar (2) (2) 09-mar (2) 11-abr (2,7,55) 25-feb (2,6) (2) 03-mar (2,4) 31-mar (2,6) 16-feb (2) 04-mar (2) 14-mar (2) 31-mar (2) 29-mar (2,6) 15-abr (2) 13-abr (2,7) 19-feb (2) 01-abr (2,6) 31-mar (2)

25-feb

02-mar 28-mar 23-mar

Memoria 23-feb 22-feb 23-feb 26-ene 26-ene 24-feb 29-feb 09-mar 22-mar 18-feb 27-ene



Consolidado

INTEROC INTURSA INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Servicios Generales Saturno Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading

15-abr 23-mar 17-mar 31-mar 09-mar 26-feb 08-mar 31-mar 26-feb 15-abr 15-abr 04-abr 31-mar 17-mar 15-abr 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 13-abr 13-abr

(2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

16-mar 31-mar 15-abr 15-abr 18-mar 01-abr 09-mar 13-abr 14-abr

(1) (2) (2) (2) (2) (2) (59) (2) (2,4) (2)

MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán

Simples 28-mar 03-mar 29-mar 31-mar 29-feb 15-mar 17-mar 31-mar 17-mar 28-mar 03-mar 30-mar

(2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Tahoe Resources Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation United Cacao Limited

Simples

JUNIORS Alturas Minerals Corp. AndeanGold Ltd. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc. Vena Resources Inc.

Simples

FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes LXG Amazon Reforestry Fund, FI SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I

Simples 14-abr 13-abr 12-abr 12-abr 13-abr 13-abr 25-abr

PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

15-abr 04-abr 30-mar 28-mar 30-mar 15-abr 30-mar

18-mar 23-mar 22-mar

26-feb

23-mar 31-mar

(2) (2)

01-abr 29-mar

(2) (2)

04-abr 31-mar 13-abr

(2,39) (2) (2)

31-mar

(2)

31-mar

(44)

31-mar 15-abr

(2,45) (2)

31-mar 04-abr

(2,9,11)

25-abr

(2,65)

(31)

Consolidado 28-mar (2) 31-mar (2,20) 25-feb (2) 27-feb 26-abr

(15) (2)

31-mar 25-feb 29-mar 31-mar

(2) (2,12) (35) (2)

(2) (2) (2) (2) (2) (2)

26-feb 30-mar

(16) (2)

Consolidado

(2) (2) (2)

(1)

Memoria 15-abr 23-mar 17-mar 31-mar 09-mar 26-feb 08-mar 31-mar 26-feb 15-abr 15-abr 04-abr 31-mar 17-mar 15-abr 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 13-abr 13-abr

(2) (2) (2) (2,42) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2)

16-mar 31-mar 15-abr 15-abr 18-mar 01-abr

(1,4) (2) (2) (2) (2) (2)

09-mar 13-abr 14-abr

(2) (2,4) (2)

Memoria 28-mar 03-mar 29-mar 31-mar 29-feb 15-mar 17-mar 31-mar 17-mar 28-mar 03-mar 30-mar

(2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

15-abr 04-abr 30-mar 28-mar 30-mar 15-abr 30-mar

(2)

Memoria

31-mar 31-mar

(2,4) (2)

11-abr

(2,4)

24-feb 18-mar 23-mar 22-mar

26-feb

(16)

15-abr

26-feb

(1) (38)

26-feb

Consolidado 30-mar

(2) (2) (2) (2) (2)

(2,3) (2) (2) (2)

(1) (38)

Memoria (36)

(36)

(19)

Socied. Adm. (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Fondo Fideic. 14-abr 31-mar 15-abr 14-abr

(56) (43) (57) (58)

15-abr 15-abr 16-mar 16-mar 16-mar 16-mar 16-mar 15-abr 15-abr 14-abr

(28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28)

Socied. Adm. 11-abr 31-mar 21-mar 14-abr

(2,63) (2,14) (2,10,11) (2,34)

Memoria 14-abr 13-abr 12-abr 12-abr 13-abr 13-abr 25-abr

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Memoria 11-abr 31-mar 21-mar

(2) (2) (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma remitieron la traducción en español. pendientes de aprobación en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (49) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (25) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de las (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. secciones B y C del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno (50) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Corporativo para Soc. Peruanas. Auditados al 31-Dic-2015. (26) EE.FF. Auditados Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg (51) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (5) Con fecha 26-Ene-2016, remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg. Subs. que consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara de los EE.FF al 31-Dic-2015, Memoria Anual, Reporte de Principios de Buen Gobierno (27) EE.FF. al 31-Dic-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a (en pesos chilenos). Corporativo (incompleto) y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Siderperú (dcto.en portugués). El 06-Abr-2016 remitieron la traducción del dcto. (52) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida) (6) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte (28) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora (53) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplim. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento (29) Posteriormente remitieron la sección A del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (54) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. consolidada auditada al 31-Dic-2014 (documento en inglés), que consolida a (8) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte sobre el (30) Informe de Auditoria y Cuentas Anuales 2015 de su matriz Banco Santander, S.A. Citibank. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (31) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre (55) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia, la Declaración de (9) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH, Mibanco otros, a Supermercados Peruanos S.A. Responsabilidad. y Edyficar. (56) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (32) EE.FF. con dictamen sin firma. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (10) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp (33) Pendiente de aprobación por la JOA. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (34) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (11) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. y a Interseguro y Subs. (35) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (12) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre del Pacifico Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (36) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (57) Con fecha 14-Abr-2016, remitieron: Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT otros, a Sociedad Minera El Brocal. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2015 (documentos en inglés). Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Posteriormente, remitieron nuevamente la información (13) Adicionalmente remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene (37) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Con fecha 15-Abr-2016, remitieron: Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2015. Subs. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú. (14) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Continenta Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Conti (38) Con fecha 31-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. nental y Subs. que consolidan, entre otros, a BBVA Banco Continental y Continental S Información Anual al 31-Dic-2015 (docs. en inglés). Con fecha 01-Abr-2016 Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (15) Con fecha 27-Feb-2016 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport remitieron nuevamente el Análisis y Discusión de la Gerencia. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa McMoran Inc. al 31-Dic-2015 (en inglés). El 18-Abr-2016 remitieron traducción. (16) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera (39) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. Que consolidan, entre Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II consolidada auditada al 31-Dic-2015 (doc. en inglés). El 28-Mar-2016 otros, a Los Portales. (58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (40) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015, además de (59) Con fecha 15-Abr-2016 remitieron, como Hecho de Importancia el Informe Auditado remitieron la traducción al español. (17) Con fecha 01-Mar-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles remitir el Reporte de Sostenibilidad 2015 (60) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia nuevo ejemplar de la Memoria Anual Comerciales del Perú, los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. (41) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015. (61) Reporte Anual 2015 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles (42) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte incluye Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2015 (en inglés). Panamericana S.A. sobre el Cumplim. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (62) Remitieron la forma 10-K que contiene el Reporte Anual 2015 de su matriz Chubb Limited (18) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (43) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de (doc. en inglés). (19) Con fecha 03-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. (63) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. 31-Dic-2015 (doc. en inglés). Inmobiliario. (64) EEFF Auditados Consolidados de la Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiarias, que (20) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio consolidan a Cavali S.A. I.C.L.V. (21) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, la sección D del Reporte Inmobiliario - Segundo Programa. (65) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (44) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. (45) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que (22) EE.FF. de Inversiones Aspi y Subs. que consolidan, entre otros, a Cementos (66) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiarias (Amérika Financiera consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella Pacasmayo. y Crecer Seguros). (23 EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que (46) Con fecha 01-Abr-2016 remitieron, como Hecho de Importancia sus EE.FF. consolidan, entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Auditados Individuales al 31-Dic-2015. (24) Reporte Anual al 31-Dic-2015 de Deutsche Bank AG con información financiera (47) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Informe Auditado auditada consolidada al 31-Dic-2015 (doc. en inglés). Con fecha 11-Abr-2016 (48) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora

Miércoles, 27 de abril del 2016

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =

AFP Habitat Integra Prima Profuturo BANCOS Y FINANCIERAS Agrobanco Banco Azteca del Perú Banco Cencosud BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Banco GNB Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) ICBC Perú Bank Mibanco Scotiabank Perú CRAC los Andes COFIDE Amérika Financiera Compartamos Financiera Crediscotia Financiera Edpyme Inversiones La Cruz Empresa Financiera Edyficar Financiera Confianza Financiera Credinka Financiera Efectiva Financiera Proempresa Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Uno Fondo Mivivienda Mitsui Auto Finance AGRARIAS Agricola Cerro Prieto Agroind. Laredo Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Soc. Fanupe Vichayal SERVICIOS EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Moche Inversiones Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú Termochilca SEGUROS Ace Seguros BNP Paribas Cardif Cía. de Seg. de Vida Cámara Crecer Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida HDI Seguros Insur Cía. de Seguros

Simples 14-ene 26-ene 29-ene 29-ene

Consolidado

(1,3,30) (1,3) (1,3) (1,3)

Simples 29-ene 15-feb 21-ene 28-ene 15-ene 27-ene 11-ene 27-ene 21-ene 28-ene 26-ene 27-ene 22-ene 26-ene 28-ene 29-ene 20-ene 22-ene 28-ene 15-ene 27-ene 22-ene 22-ene 28-ene 20-ene 15-feb 21-ene 19-ene 21-ene 15-feb 27-ene 15-feb 28-ene

Simples 15-feb 12-feb 15-feb 16-feb

(1) (1) (1) (1)

15-feb 15-feb 15-feb

(1) (1) (1)

15-feb 15-feb 15-feb 12-feb

(1) (1) (1) (1)

(1,12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,11) (1) (1)

10-feb

(1)

12-feb 15-feb

(1) (1)

Simples 15-feb 15-feb 15-feb 10-feb 22-ene 22-ene 15-ene 12-feb

(15) (60)

09-feb 16-feb 27-ene 16-feb 09-feb

(2,17) (2,39) (2,15) (27) (2)

15-feb

(24,53)

27-ene

(8)

27-ene 26-feb

(10,15) (2,60)

09-feb

(16)

26-feb

(36,60)

27-ene

(10,15)

Consolidado 29-feb (2,47) 29-feb (2) 29-feb (2)

15-feb

(2)

(1) (1)

Simples 15-feb 15-feb 10-feb 12-feb 15-feb 15-feb 15-feb 11-feb 15-feb 15-feb 11-feb 10-feb 17-feb 15-feb 11-feb 08-feb 29-ene 09-feb 02-feb 10-feb 15-feb

09-feb

Consolidado

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3,12) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3,4,11) (1,3,9) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (3) (1,3) (1,3) (1,3,11) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3)

15-feb 16-feb



0

(1,3) (1,3) (1,3) (1,3,20) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3)

Consolidado 26-feb (2,45) 25-feb (31) 23-feb (2) 29-feb

29-feb

(50)

(37)

29-feb

(2,52)

29-feb

(2)

10-feb

(2)

Consolidado

09-feb 22-ene 22-ene

(16) (2,15) (5,15)

Simples Interseguro Cía. de Seg. La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Ohio National Seguros de Vida Protecta Cía. de Seguros Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida Rímac Seguros y Reaseguros SECREX - Cía. de Seg. Seguros Sura INDUSTRIALES Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Agroindustrias AIB ALICORP Austral Group Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Corporación Lindley Creditex Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Gloria Hidrostal IEQSA INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Intradevco Industrial Laive Lima Caucho Manufactura "Récord" Medrock Corporation Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU Tex. San Cristóbal UCP Backus UNACEM Yura DIVERSAS A. Jaime Rojas Rep. Generales Administradora del Comercio Administradora Jockey Plaza Agrokasa Holdings Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Cineplex Ciudaris Consultores Inmob. Colegios Peruanos Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Conecta Retail Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria COSAPI Credicorp Capital Perú Desarrollos Siglo XXI Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Electrovía Energía del Pacífico Factoring Total Falabella Peru Ferreycorp Filamentos Industriales Futura Consorcio Inmobiliario GR Holding Graña y Montero H2Olmos Hipotecaria Sura EAH ICCGSA Inversiones Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana

26-ene 12-feb 12-feb 26-ene 26-ene 15-feb 21-ene 29-ene 26-ene 28-ene 26-ene

= Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

Consolidado

(1,3,13) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3)

Simples

15-feb 29-feb 29-feb

(24,53) (2) (56)

29-feb

(2)

29-feb

(2)

Consolidado

11-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 12-feb 17-feb 15-feb 28-ene 16-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 12-feb 15-feb 12-feb 10-feb 11-feb 15-feb 15-feb 16-feb 15-feb 15-feb 08-feb 14-mar 29-ene 15-feb 15-feb 12-feb 15-feb 15-feb 16-feb 12-feb 11-feb 12-feb 10-feb 15-feb

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,29) (1) (1) (1) (62) (1) (1,11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

15-feb 29-ene 15-feb

(1) (1) (1)

Simples

29-feb 15-feb 29-feb 15-feb 29-feb

(2) (2) (2) (2,35) (38)

28-ene 29-feb 18-feb 29-feb 29-feb

(2) (40) (2) (2,43) (2)

29-feb

(2)

29-feb

(2,54)

18-feb

(28)

29-feb

(2)

29-feb

(2)

29-feb

(2)

11-feb

(2,33)

29-feb 29-feb 29-feb

(2) (2,41) (2,48,49)

Consolidado 29-feb

(39)

26-feb 16-feb

(2) (2)

29-feb 29-feb

(2) (51)

10-feb 15-feb 11-feb 15-feb 12-feb 16-feb 20-ene

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

12-feb

(1)

25-feb

(2)

15-feb 15-feb 29-ene 15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 26-ene 11-feb 25-ene

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

29-feb

(53)

18-feb 29-feb 29-feb 29-feb 29-feb 11-feb 25-ene

(2) (2,49) (2) (2) (55) (2) (2,15)

28-ene 15-feb

(1,11) (1)

29-feb 29-feb

(2) (2)

16-feb 27-ene 15-feb 11-feb 15-feb 15-feb 11-feb 29-ene 29-ene 26-ene 15-feb 15-feb 12-feb 16-feb 15-feb

(1) (1,3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,3) (1) (1) (1) (1) (1)

01-mar 16-feb 11-feb

(57,58) (2) (2)

29-feb 29-ene

(2) (2)

29-feb 29-feb

(2) (38)

29-feb 26-feb

(2,59) (2,44,59)

Simples

Consolidado

INTEROC INTURSA INVERTUR Inversiones Financieras del Perú Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Aspi Latina Holding Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales Maestro Peru S.A. Negocios e Inmuebles Nessus Hoteles Norvial Obras de Ingeniería - Obrainsa Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Saga Falabella San Martín Contratistas Generales Servicios Generales Saturno Supermercados Peruanos Solución EAH Tekton Corp. Tradi Transacciones Financieras Triton Trading

12-feb 12-feb 15-feb 15-feb 24-feb 16-feb 15-feb 29-ene 27-ene 27-ene 15-feb 01-feb 15-feb 15-feb 12-feb 21-ene 17-feb 15-feb 10-feb 15-feb 15-feb

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,3) (1,3) (1) (1) (1, 26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

15-feb 15-feb 15-feb 15-feb 12-feb 28-ene

(1) (1) (1) (1,11) (1) (1,3)

11-feb 12-feb

(1) (1)

MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona Corp. de Gestión Minera El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú SPCC - Suc. Perú Volcán

Simples 08-feb (1) 11-feb (1) 25-feb (1) 15-feb (1) 08-feb (1) 29-ene (1) 15-feb (1) 27-ene (1) 11-feb (1) 15-feb (1) 11-feb (1) 15-feb (1,11) 12-feb (1) 15-feb (1) 15-feb (1) 15-feb (1,13) 15-feb (1) 15-feb (1) 15-feb (1) 15-feb (1)

EMPRESAS DEL EXTERIOR Corporac. Andina de Fomento Credicorp InRetail Perú Corp. Intercorp Perú Ltd. Intercorp Financial Services (IFS) Minera IRL Limited SCC Sierra Metals Inc. Tahoe Resources Inc. Telefónica Trevali Mining Corporation

Simples

12-feb 15-feb 15-feb

29-feb 22-feb 29-feb

(2) (2) (2)

29-feb 26-feb

(2) (2)

09-mar 01-mar

(61) (2,58)

01-feb 15-feb 29-feb 29-feb

(2,42) (2,27) (2) (2)

15-feb 29-feb 10-feb

(2) (2) (18)

29-feb 15-feb 29-feb

(2) (2,27) (2)

29-feb 27-ene

(46,53) (10,15)

29-feb

(56)

Consolidado 25-feb (2) 11-feb (21) 25-feb (2) 29-feb (2) 22-feb

(2)

26-feb 25-feb 15-feb 11-feb 29-feb 01-mar

(2) (32) (25) (2) (2) (2)

29-feb

(2)

15-feb

(19) (2)

Consolidado

(1) (1) (1)

09-feb 29-feb 29-feb 15-feb

(2) (2,53) (2) (2,53) (19)

(34)

(34)

United Cacao Limited JUNIORS Alturas Minerals Corp. AndeanGold Ltd. AQM Copper Inc. Armor Minerals Inc. Candente Copper Corp. Duran Ventures Inc. Karmin Exploration Panoro Minerals Ltd. Peruvian Precious Metals Corp. Rokmaster Resources Corp. Regulus Resources Inc. Vena Resources Inc.

Simples

Consolidado

FONDOS DE INVERSION Faro Capital F.I. Inmobiliario I F.I. Multirenta Inmobiliaria Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Coril ICMP4 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes LXG Amazon Reforestry Fund, FI SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I

Simples 15-feb (1) 12-feb (1) 29-ene (1) 29-ene (1) 29-ene (1) 29-ene (1) (1) 29-ene 12-feb (1)

PATRIM. FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Credicorp Capital Soc.Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

Fondo Fideic. 15-feb (23) 08-feb (14) 26-ene (7) 15-feb (22)

15-feb

(1)

Socied. Adm. 15-feb (1) 15-feb (1) 29-ene (1) 29-ene (1) 29-ene (1) 29-ene (1) 29-ene (1) 12-feb (1) 16-mar (1) 09-feb (1) Socied. Adm. 15-feb (1,36,60) 08-feb (1,11,17) 25-ene (1,6,15) 15-feb (1,13,24,53)

(20) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. entre otros, a Creditex S.A.A. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias (44) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú (22) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (23) Patrimonio Fideicometido Scotiabank Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (4) Posteriormente, remitieron como Hecho de Importancia Estado de Flujos de Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio en formato de la SBS. (46) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Financiera de Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (6) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, Inversiones y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A. entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y (7) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje Subs., que consolidan, entre otros, a Yura. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II (24) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional (49) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Subs. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (25) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otros, (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú a Fosfatos del Pacífico. otros, a Electro Dunas S.A.A. Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (26) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia y de la (51) EEFF Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiarias que consolidan a Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Declaración de Responsabilidad. Cavali S.A. I.C.L.V. (8) Remitieron Informe del Cuarto Trimestre del 2015 de Grupo Santander que incluye (27) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a (52) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y información financiera al 31-Dic-2015, expresada en euros. Banco Falabella Perú, Saga Falabella y Sodimac y Sub.(Maestro Perú). Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (9) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Balance General y EGyP en (28) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Audit. del 4to. Trim. 2015 de Nexans que (53) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, formato de la SBS. consolidan, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 09-Mar-2016 remitieron la traducción del dc entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), (10) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (29) Posteriormente remitieron un nuevo de Notas a los EE.FF. a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp), y a otros, a Solución EAH, Empresa Financiera Edyficar y Mibanco. (30) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del EGyP en formato de la SBS NG Education Holdings Corp (que consolida a Colegios Peruanos). (11) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (31) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. (54) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú al presentado anteriormente. (31) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. y Subs. (Gloria S.A.) (12) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia. (32) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (13) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva (14) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario (33) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 4to. Trimestre 2015 de su matriz Repsol S.A. Vida y Transacciones Financieras). Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria (34) Con fecha 26-Feb-2016 remitieron como Hecho de Importancia el Informe de Resultados (57) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) del Banco Continental - Primera Emisión. Enero - Diciembre del 2015. (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que consolida Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario (35) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otro a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.). Segundo Programa. a Cementos Pacasmayo S.A.A. (59) Con fecha 01-Mar-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del (15) El 09-Feb-2016, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas e Informe de Gerencia (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 31-Dic-2015 (pesos chilenos) que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles de Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (37) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria. Panamericana S.A. (16) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiarias (Amérika Financiera y Crecer (38) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a (60) Adicionalmente, remitieron el Reporte al 1er. Trimestre cerrado el 31-Ene-2016 con Información Seguros). Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés) .Con fecha 29-Mar-2016 (17) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otro (39) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. remitieron la traducción al español. a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. (61) Remitieron información financiera consolidada del 4to. Trimestre del 2015 de su matriz Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Sociedad (40) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). Titulizadora. otros, a Corporación Cerámica. (62) Remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. No Auditadoas al 31-Dic-2015. (18) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (41) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (19) Con fecha 10-Feb-2016 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que una nota de prensa sobre sus resultados al 4er. Trim/2015 que incluye sus EEFF Intermedios consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. Consolidados. (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan,

AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

Medrock Corporation S.A.C.

Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10’000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 059-2014-SMV/11.1, de fecha 25 de junio de 2014, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el programa de emisión denominado Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Medrock de Medrock Corporation S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10’000,000.00 (Diez millones de Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de Estados Unidos de América en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de Medrock Corporation S.A.C. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo 10’000,000.00 (Diez millones de Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de Estados Unidos de América. La Empresa fue constituida por Escritura Pública del 14 de noviembre de 2006. El objeto social de la empresa es la formación y funcionamiento de un laboratorio para efectuar experimentos científicos, operaciones químicas farmacéuticas; así como la investigación, análisis, diagnóstico, tratamiento, desarrollo de medicamentos y productos farmacéuticos; así como la fabricación, elaboración industrial y estandarización de medicamentos, productos farmacéuticos, galenos, dietético y edulcorantes, recursos terapéuticos, naturales, cosméticos, insumos de uso médico quirúrgico, así como el fraccionamiento, empacado, rotulado y re-envase de los productos mencionados, incluida la promoción de productos farmacéuticos, medicamentos, éticos y galénicos, hospitalarios y quirúrgicos; es decir, se realizará toda clase de innovación tecnológica; cuidado integral de la salud; dar soluciones innovadoras; tratamiento, evaluación, monitorización de enfermedades, y cualquier acción que constituyan un mayor avance en la lucha contra las enfermedades. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el MAV. El capital social de la Empresa al 30 de junio de 2015, asciende a S/. 26’000,000.00 (veintiséis millones de Nuevos Soles y 00/100) y se encuentra representado por 52,000 acciones de un valor nominal de S/. 500 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 0252012-SMV/01, bajo las siguientes condiciones:

1

Empresa: Agente Colocador: Representante del Agente Colocador: Denominación: Tipo de Instrumento: Clase: Código ISIN: Código Nemónico: Moneda:

Monto Subastarse:

Valor Nominal:

Medrock Corporation S.A.C. Adcap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C., con domicilio en Calle Amador Merino Reyna 339 Oficina 701-A, San Isidro provincia de Lima, departamento de Lima. Walter Martín Palmer Bardales Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Medrock Papeles Comerciales Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI. PEP43500V090 MEDRO1CP2H Dólares de los Estados Unidos de América Hasta por un monto máximo en circulación de USD 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 Dólares Americanos). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión. El valor nominal de los Instrumentos de Corto Plazo será de USD 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Americanos) cada uno.

Serie:

Serie H que no podrá exceder de USD 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 Dólares Americanos).

Número de Instrumentos a Subastarse:

500

Plazo de Vencimiento: Precio de Colocación: Interés: Amortización:

Tipo de Oferta:

Mecanismo para la Adjudicación: Variable a Subastar:

Mecanismo de Prorrateo:

La Serie H tendrá un vencimiento de 180 días contados a partir de la Fecha de Emisión. Bajo la Par Cupón Cero Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento. Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millenium, en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01. Subasta Holandesa Tasa de Rendimiento / Tasa de Interés En caso de que la demanda exceda la oferta a la tasa de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la tasa de emisión. En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana.

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Prospecto Marco y Complemento del Prospecto:

Garantías:

Clasificación de Riesgo:

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal del “Empresa”, en las oficinas de Adcap Securities Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A.C y en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores. Los Instrumentos de Corto Plazo de la Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Medrock, adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor, cuenta con garantía específica de carta fianza de fiel cumplimiento emitida por el Banco de Crédito del Perú hasta por el monto de las emisiones. x

Empresa Clasificadora: Pacific Credit Rating

x

Fecha de Clasificación: 03.03.2016

x

Categoría de Clasificación: CP1

x

Significado de la Clasificación: Emisiones con muy alta certeza en el pago oportuno. Los factores de liquidez y protección son muy buenos. Los riesgos son insignificantes.

x

Empresa Clasificadora: Class & Asociados S.A.

x

Fecha de Clasificación: 21.08.2015.

x

Categoría de Clasificación: CLA -1-

x

Significado de la Clasificación: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía.

x

Moneda de Pago: Fecha de Pago de Principal e Intereses: Lugar y Agente de Pago:

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones que van de CLA - 1 a CLA - 3, Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo puede agregar los distintivos (+) y (-) para mostrar posiciones relativas dentro de las categorías principales. Se realizará en US$ (Dólares Americanos) El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha del MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016. CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.

Fecha de la Subasta y Adjudicación:

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016.

Hora de la Adjudicación:

A partir de las 13.00 horas del JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016.

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Ingreso de Propuestas:

Fecha de Emisión: Fecha y Modalidad de Liquidación: Fecha de Vencimiento: Fecha de Redención:

Aviso Importante:

Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00 pm del 28 de Abril de 2016. A través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente. VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016 Se realizará el día 29 DE ABRIL DE 2016, a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1. MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016 MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016 En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

ADCAP SECURITIES PERÚ SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ENTIDAD ESTRUCTURADORA Y AGENTE COLOCADOR

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AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. Por un monto de US$1´000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares Americanos) Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo El equivalente en soles de US$1´000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares Americanos) Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 006-2014SMV/11.1, de fecha 13 de Enero de 2014 se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el programa de emisión denominado Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo A. Jaime Rojas de A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10,000,000.00 (Diez Millones y 00/100 de Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares Americanos en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo S/. 10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 de Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares Americanos. La Empresa fue constituida el 31 de Marzo de 1983. Tiene como objeto social dedicarse a la compraventa de equipos médicos y de laboratorio, mobiliarios e instrumentos de cirugía para uso humano y veterinario, así como ortopedia en general y otros artículos destinados a usos de hospitales, clínicas y toda clase de centros hospitalarios, y a la compra de bienes afines en general. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el MAV. El capital social de la Empresa al 31 de diciembre del 2015, asciende a S/.16’047,040 y se encuentra representado por 16’047,040 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01, bajo las siguientes condiciones:

Empresa

Código ISIN

A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. BNB Valores Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. Manuel Olguín 511 Oficina 901 Edificio Macros Santiago de Surco y teléfono 207-9320 Alvaro Zalles Ballivián (Gerente General) Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo A. Jaime Rojas. Papeles Comerciales. Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI. PEP71050V059

Código Nemónico

JAIME1CP2A

Moneda

Dólares Americanos. Por un importe de US$1´000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares Americanos). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión. US$ 1,000 (MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) cada uno. Serie A que no podrá exceder de US$1´000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares Americanos)

Agente Colocador Representante del Agente Colocador Denominación Tipo de Instrumento Clase

Monto Subastarse

Valor Nominal Serie Número de Instrumentos a Subastarse Plazo de Vencimiento Precio de Colocación Interés Amortización

Tipo de Oferta

Mecanismo para la Adjudicación Variable a Subastar

1000 Papeles Comerciales. La Serie A tendrá un vencimiento de 360 días contados a partir de la Fecha de Emisión. Bajo la Par. Cupón Cero. Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento. Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millenium, en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01. Subasta Holandesa. Tasa de Rendimiento.

Mecanismo de Prorrateo

Prospecto Marco y Complemento del Prospecto

Garantías

Clasificación de Riesgo Moneda de Pago Fecha de Pago de Principal e Intereses Lugar y Agente de Pago Fecha de la Subasta y Adjudicación Hora de la Adjudicación

Ingreso de Propuestas

Fecha de Emisión Fecha y Modalidad de Liquidación Fecha de Vencimiento

En caso de que la demanda exceda la oferta a la tasa de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la tasa de emisión. En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana. Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal del “Emisor”, en BNB Valores Perú S.A. SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores. Los valores de la Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo A. Jaime Rojas adicionalmente a la Garantía Genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantía. PACIFIC CREDIT RATING: CP2 Se realizará en US$ (Dólares Americanos) El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha del Lunes 24 de Abril del 2017 CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.

Jueves 28 de Abril del 2016 A partir de las 13.00 horas del Jueves 28 de Abril

del 2016 Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00 pm del Jueves 28 Abril del 2016. A través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente. Viernes 29 de Abril del 2016 Se realizará el día a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1. Lunes 24 de Abril del 2017

Fecha de Pago

Aviso Importante

Lunes 24 de Abril del 2017 En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

BNB Valores Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A Entidad Estructuradora

BNB Valores Perú Sociedad Agente de Bolsa S.A Agente Colocador