“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.” ¨BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y Eficiente!¨

Bolsa de Valores de la R. D. Precios de Cierre de los bonos transados Julio 20, 2016 Mercado Secundario Datos de la Emisión Código ISIN

Código Local

Emisor Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos

Datos de la Negociación Descripción Instrumento

Nominal Negociado

Tasa Nom %

Fecha Emi

Fecha Venc

Fecha Oper

Bonos Corporativos

09/05/2016

09/05/2019

16/06/2016

70,692,124.00

9.500000

Precio % 100.000000

Rend. % 9.496400

Bonos Corporativos

09/05/2016

09/05/2019

16/06/2016

76,500,000.00

9.600000

100.000000

9.590100

Bonos Corporativos

09/05/2016

09/05/2019

10/06/2016

75,000,000.00

9.600000

100.000000

9.592700

Bonos Corporativos

09/05/2016

09/05/2019

16/06/2016

30,000,000.00

9.600000

100.000000

9.590100

Bonos Corporativos

22/10/2015

22/10/2020

03/11/2015

20,000,000.00

9.390000

100.034500

9.390000

Bonos Corporativos

22/10/2015

22/10/2020

03/11/2015

40,000,000.00

9.390000

100.034500

9.390000

Bonos Corporativos

22/10/2015

22/10/2020

03/11/2015

20,000,000.00

9.390000

100.034500

9.390000

DO2012600626

BC1ALP01

DO2012600725

BC1ALP02

DO2012600824

BC1ALP03

DO2012600923

BC1ALP04

DO2010000621

BC2ALV02

DO2010001025

BC2ALV06

DO2010001124

BC2ALV07

DO2010001223

BC2ALV08

Bonos Corporativos

22/04/2016

22/04/2021

15/07/2016

5,000,000.00

0.000000

100.000000

9.777500

DO1002253628

CI050816

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

05/08/2013

05/08/2016

22/03/2016

15,000,000.00

9.000000

99.963646

9.000000

DO1002257629

CI050117

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

05/01/2014

05/01/2017

09/03/2016

83,240,000.00

10.000000

100.212927

9.700000

DO1002246622

CI030317

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

03/03/2010

03/03/2017

29/06/2016

37,620,000.00

15.000000

103.639660

9.200000

DO1002248529

CI140417

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

14/04/2010

14/04/2017

22/03/2016

14,999,755.78

15.000000

105.648906

9.246667

DO1002246820

CI120517

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

12/05/2010

12/05/2017

28/04/2016

640,000.00

14.000000

104.572485

9.250000

DO1002247224

CI210717

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

21/07/2010

21/07/2017

23/03/2016

7,920,000.00

14.000000

105.767977

9.230000

DO1002247422

CI080917

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

08/09/2010

08/09/2017

12/05/2016

2,530,000.00

14.000000

105.904179

9.150000

DO1002247026

CI061017

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

06/10/2010

06/10/2017

27/04/2016

20,000.00

14.500000

107.201910

9.050000

DO1002248925

CI131017

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

13/10/2012

13/10/2017

27/04/2016

70,000.00

12.000000

103.849587

9.120000

DO1002251424

CI221217

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

22/12/2012

22/12/2017

29/06/2016

125,175,000.00

11.000000

102.292502

9.300000

DO1002249824

CI050118

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

05/01/2013

05/01/2018

21/04/2016

213,290,000.00

11.000000

102.685282

9.250000

DO1002213523

CI120118

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

12/01/2015

12/01/2018

29/10/2015

10,000,000.00

9.250000

99.791779

9.350000

DO1002229321

BCCI0118

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

19/01/2011

19/01/2018

29/06/2016

163,145,000.00

14.500000

107.672086

9.100000

DO1002230121

BCCI0218

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

09/02/2011

09/02/2018

15/06/2016

2,390,000.00

14.500000

107.718106

9.340000

DO1002231822

BCCI0318

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

30/03/2011

30/03/2018

23/06/2016

146,230,000.00

14.500000

108.520403

9.100000

DO1002232523

CI180518

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

18/05/2011

18/05/2018

23/06/2016

153,365,000.00

15.500000

110.840619

9.100000

DO1002232622

CI010618

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

01/06/2011

01/06/2018

20/04/2016

7,000,000.00

15.500000

111.394368

9.400000

DO1002232721

CI290618

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

29/06/2011

29/06/2018

28/09/2015

30,000,000.00

15.500000

115.472170

9.000000

DO1002235823

CI130718

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

13/07/2011

13/07/2018

12/05/2016

2,530,000.00

15.500000

111.867993

9.300000

DO1002237027

CI051018

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

05/10/2011

05/10/2018

13/11/2015

4,073,333.33

15.500000

113.495939

10.000000

20/07/2016 2:28:47 PM

Página 2

Bolsa de Valores de la R. D. Precios de Cierre de los bonos transados Julio 20, 2016 Mercado Secundario Datos de la Emisión Código ISIN

Código Local

Emisor

Datos de la Negociación Descripción Instrumento

Fecha Emi

Fecha Venc

Fecha Oper

Nominal Negociado

Tasa Nom %

Precio %

Rend. %

DO1002239825

CI021118

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

02/11/2011

02/11/2018

28/12/2015

121,233,333.33

15.500000

115.827994

9.050000

DO1002240229

CI110119

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

11/01/2012

11/01/2019

28/10/2015

30,000,000.00

15.500000

117.259219

9.150000

DO1002243124

CI150319

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

15/03/2012

15/03/2019

14/07/2016

366,666,666.67

15.500000

113.422675

9.640000

DO1002243223

CI190419

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

19/04/2012

19/04/2019

23/06/2016

4,929,545.40

15.500000

113.969680

9.698986

DO1002243926

CI050719

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

05/07/2012

05/07/2019

23/06/2016

6,616,428.14

15.000000

113.632295

9.694798

DO1002249022

CI181019

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

18/10/2012

18/10/2019

20/04/2016

5,000,000.00

14.000000

112.792607

9.600000

DO1002249923

CI030120

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

03/01/2013

03/01/2020

28/01/2016

10,220,000.00

13.000000

109.530905

10.000000

DO1002213424

CI100120

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

10/01/2015

10/01/2020

31/05/2016

317,000,000.00

10.500000

101.245704

10.077600

DO1002251523

CI200320

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

20/03/2013

20/03/2020

27/05/2016

25,000,000.00

13.000000

110.586199

9.600000

DO1002253727

CI070820

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

07/08/2013

07/08/2020

16/10/2015

2,780,000.00

13.000000

110.250000

10.234800

DO1002257728

CI080121

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

08/01/2014

08/01/2021

24/07/2015

10,000,000.00

14.000000

115.711538

10.175000

DO1002212020

CI300421

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

30/04/2014

30/04/2021

27/08/2015

154,925,000.00

14.000000

117.192800

9.950000

DO1002213325

CI070122

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

07/01/2015

07/01/2022

13/07/2016

10,430,000.00

12.000000

106.514074

10.415000

DO1002215825

CI141022

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

14/10/2015

14/10/2022

29/06/2016

58,500,000.00

11.000000

103.378859

10.250000

DO1002216112

CI030223

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

03/02/2016

03/02/2023

19/07/2016

24,370,000.00

11.000000

102.576955

10.444100

DO1002216427

CI230623

Banco Central de la R.D.

Certificados Inversion Especial BC

23/06/2016

23/06/2023

14/07/2016

689,900,000.00

11.000000

102.207087

10.540600

DO1002260623

NO240217

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

24/02/2014

24/02/2017

18/09/2015

36,750,000.00

10.000000

101.192300

9.100000

DO1002212921

NB280717

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

28/07/2014

28/07/2017

16/12/2015

74,999,786.93

9.000000

99.604743

9.240000

DO1002213622

NO190118

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

19/01/2015

19/01/2018

29/06/2016

116,666,666.67

9.250000

100.081046

9.200000

DO1002230527

NO230218

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

23/02/2011

23/02/2018

27/04/2016

200,000,000.00

14.500000

108.504347

9.300000

DO1002254626

NO240818

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

24/08/2013

24/08/2018

13/11/2015

3,500,000.00

11.000000

102.329295

10.000000

DO1002260524

NO220219

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

22/02/2014

22/02/2019

20/04/2016

39,085,688.60

12.000000

106.259715

9.424786

DO1002260722

NO050419

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

05/04/2014

05/04/2019

15/12/2015

830,000.00

12.000000

106.728012

9.560000

DO1002213721

NO170120

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

17/01/2015

17/01/2020

28/10/2015

45,000,000.00

10.500000

103.043889

9.600000

DO1002214422

NO170720

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

17/07/2015

17/07/2020

14/04/2016

50,000,000.00

10.000000

100.641087

9.800000

DO1002212822

NB300721

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

30/07/2014

30/07/2021

20/04/2016

5,000,000.00

11.000000

103.352235

10.150000

DO1002213820

NO200122

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

20/01/2015

20/01/2022

30/05/2016

150,000,000.00

12.000000

108.446875

10.000000

DO1002213929

NO110322

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

11/03/2015

11/03/2022

19/07/2016

4,599,129.41

12.000000

106.678200

10.392817

20/07/2016 2:28:47 PM

Página 3

Bolsa de Valores de la R. D. Precios de Cierre de los bonos transados Julio 20, 2016 Mercado Secundario Datos de la Emisión Código ISIN

Código Local

Emisor

Datos de la Negociación Descripción Instrumento

Fecha Emi

Fecha Venc

Fecha Oper

Nominal Negociado

Tasa Nom %

Precio %

Rend. %

DO1002214521

NO150722

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

15/07/2015

15/07/2022

20/06/2016

1,000,000.00

11.000000

10.400000

109.163900

DO1002215726

NO300922

Banco Central de la R.D.

Notas de Renta Fija BC

30/09/2015

30/09/2022

14/07/2016

4,966,710.78

11.000000

102.427412

10.451936

DO2003800227

BS1BSC02

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

Bonos Subordinados

25/02/2016

25/02/2023

17/03/2016

10,000,000.00

9.790000

100.000000

9.794700

DO2003800326

BS1BSC03

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

Bonos Subordinados

25/02/2016

25/02/2023

17/03/2016

20,000,000.00

9.790000

100.000000

9.794700

DO2003800425

BS1BSC04

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

Bonos Subordinados

25/02/2016

25/02/2023

17/03/2016

20,000,000.00

9.790000

100.000000

9.794700

DO2009926927

CEP3H

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2016

15/04/2016

74,904.76

6.250000

100.000000

6.291398

DO2009927024

CEP3I

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2016

15/04/2016

375,200.00

6.250000

100.000000

6.291400

DO2009927123

CEP4J

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2016

15/04/2016

950,000.00

6.250000

100.000000

6.291400

DO2009927222

CEP4K

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2016

15/04/2016

128,666.67

6.250000

100.000000

6.291398

DO2009927321

CEP5L

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2016

15/04/2016

1,950,000.00

6.250000

100.000000

6.291400

DO2009927420

CEP5M

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2016

15/04/2016

143,615.38

6.250000

100.000000

6.291400

DO2009927529

CEP6N

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

223,000.00

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009927628

CEP6O

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

184,666.67

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009927727

CEP7P

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

156,333.33

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009927826

CEP7Q

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

189,333.33

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009927925

CEP8R

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

193,800.00

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009928022

CEP8S

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

230,400.00

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009928121

CEP9T

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

204,111.11

6.750000

100.000000

6.755899

DO2009928220

CEP9U

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

1,250,000.00

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009928329

CEP10Y

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

1,250,000.00

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009928428

CEP10Z

Bonos Corporativos USD

03/11/2010

03/11/2017

15/04/2016

1,250,000.00

6.750000

100.000000

6.765600

DO2009942817

CEPM10Y

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

141,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

DO2009941611

CEPM4K

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

281,185.71

7.250000

100.000000

7.247800

DO2009941710

CEPM4L

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

750,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

DO2009941819

CEPM5M

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

808,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

DO2009941918

CEPM5N

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

1,000,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

DO2009942015

CEPM6O

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

325,916.67

7.250000

100.000000

7.247800

DO2009942114

CEPM6P

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

693,333.33

7.250000

100.000000

7.247800

20/07/2016 2:28:47 PM

Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao

Página 4

Bolsa de Valores de la R. D. Precios de Cierre de los bonos transados Julio 20, 2016 Mercado Secundario Datos de la Emisión Código ISIN

Código Local

Emisor Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao Consorcio Energético Punta Cana Macao

Datos de la Negociación Descripción Instrumento

Nominal Negociado

Tasa Nom %

Fecha Emi

Fecha Venc

Fecha Oper

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

432,800.00

7.250000

Precio % 100.000000

Rend. % 7.247800

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

1,000,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

1,000,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

833,333.33

7.250000

100.000000

7.247800

Bonos Corporativos USD

12/03/2012

12/03/2019

15/04/2016

1,000,000.00

7.250000

100.000000

7.247800

Bonos Corporativos USD

12/11/2015

12/11/2025

27/04/2016

3,750,000.00

5.150000

100.000000

5.154800

Bonos Corporativos USD

20/04/2016

20/04/2026

27/04/2016

1,215,000.00

6.250000

100.000000

6.253900

Bonos Corporativos USD

20/04/2016

20/04/2026

27/04/2016

1,017,000.00

6.250000

100.000000

6.253900

Bonos Corporativos USD

20/04/2016

20/04/2026

27/04/2016

2,634,000.00

6.250000

100.000000

6.253900

DO2009942213

CEPM7Q

DO2009942312

CEPM7R

DO2009942411

CEPM8S

DO2009942510

CEPM8T

DO2009942718

CEPM9X

DO2009904114

BC3CPM01

DO2009904213

BC3CPM02

DO2009904312

BC3CPM03

DO2009904411

BC3CPM04

DO2013000313

BC2REMI1

Consorcio Remix

Bonos Corporativos

27/04/2016

27/10/2017

20/06/2016

2,500,000.00

11.250000

100.000000

11.257800

DO2013000412

BC2REMI2

Consorcio Remix

Bonos Corporativos

27/04/2016

27/07/2018

28/06/2016

5,000,000.00

11.750000

100.000000

11.745900

DO2013000214

BC1REMI2

Consorcio Remix

Bonos Corporativos USD

19/01/2015

19/01/2017

18/05/2016

323,090.00

6.000000

100.000000

6.028600

Bonos Corporativos USD

13/02/2014

13/02/2020

16/09/2015

232,983.00

6.000000

102.989600

5.050000

Bonos Corporativos USD

17/03/2014

17/03/2020

30/07/2015

512,000.00

6.000000

102.816300

5.150000

Bonos Corporativos USD

17/03/2014

17/03/2020

16/09/2015

491,254.00

6.000000

103.035200

5.050000

Bonos Corporativos USD

21/04/2014

21/04/2020

16/09/2015

513,607.00

6.000000

103.119000

5.050000

Bonos Corporativos USD

27/05/2014

27/05/2020

16/09/2015

200,000.00

5.750000

102.354000

5.050000

Bonos Corporativos USD

27/05/2014

27/05/2020

16/09/2015

446,306.00

5.750000

102.354000

5.050000

Bonos Corporativos USD

23/01/2015

23/01/2025

21/10/2015

8,000.00

7.000000

110.912501

5.500000

Bonos Corporativos USD

25/02/2015

25/02/2025

04/12/2015

485,640.00

6.500000

106.943424

5.543600

Bonos Corporativos USD

25/03/2015

25/03/2025

21/10/2015

6,000.00

6.250000

105.536375

5.500000

Bonos Corporativos USD

25/03/2015

25/03/2025

16/09/2015

771,500.00

6.250000

105.957200

5.450000

Bonos Corporativos USD

25/03/2015

25/03/2025

16/09/2015

537,290.00

6.250000

105.957200

5.450000

Bonos Corporativos USD

28/04/2015

28/04/2025

16/09/2015

700,000.00

6.000000

104.138700

5.450000

Bonos Corporativos USD

28/04/2015

28/04/2025

16/09/2015

700,000.00

6.000000

104.138700

5.450000

Bonos Corporativos USD

28/04/2015

28/04/2025

16/09/2015

700,000.00

6.000000

104.138700

5.450000

Bonos Corporativos USD

11/06/2015

11/06/2025

30/07/2015

3,900,000.00

5.750000

101.556000

5.550000

Bonos Corporativos USD

11/06/2015

11/06/2025

16/09/2015

1,375,236.00

5.750000

102.291100

5.450000

DO2009358519

BC2EGH03

DO2009360317

BC2EGH06

DO2009360416

BC2EGH07

DO2009360812

BC2EGH08

DO2009303911

BC2EGH09

DO2009304018

BC2EGH10

DO2009304117

BC3EGH01

DO2009304216

BC3EGH02

DO2009304315

BC3EGH03

DO2009304414

BC3EGH04

DO2009304513

BC3EGH05

DO2009304620

BC3EGH06

DO2009304729

BC3EGH07

DO2009304828

BC3EGH08

DO2009304919

BC3EGH09

DO2009305015

BC3EGH10

20/07/2016 2:28:47 PM

Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina Empresa Generadora de Electricidad de Haina

Página 5

Bolsa de Valores de la R. D. Precios de Cierre de los bonos transados Julio 20, 2016 Mercado Secundario Datos de la Emisión Código ISIN

Código Local

Emisor

Datos de la Negociación Descripción Instrumento

Fecha Emi

Fecha Venc

Fecha Oper

Nominal Negociado

Tasa Nom %

Precio %

Rend. %

DO1005239624

ADM12016

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 131-11

04/11/2011

04/11/2016

03/02/2016

72,560,000.00

5.000000

97.291894

8.800000

DO1005234526

MH12018

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 131-11

08/06/2011

08/06/2018

25/04/2016

135,000,000.00

14.000000

109.504159

8.950000

DO1005234625

MH12021

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 131-11

04/06/2011

04/06/2021

13/07/2016

8,000,000.00

15.950000

122.976575

9.900000

DO1005241125

MH12022

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 131-11

04/02/2012

04/02/2022

15/07/2016

7,597,553.77

16.950000

128.723376

10.073914

DO1005244525

CDEEE23

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 175-12

31/07/2012

31/07/2023

04/05/2016

1,321,957.67

7.000000

114.983410

4.548408

DO1005205112

MH22026

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 331-15

14/01/2016

14/01/2026

19/07/2016

250,000,000.00

10.875000

101.927539

10.550000

USP3579EBK21

BSRD2026

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 331-15

29/01/2016

29/01/2026

15/04/2016

200,000.00

6.875000

108.650000

5.706800

DO1005205310

MH32026

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 331-15

06/05/2016

06/11/2026

20/07/2016

126,400,000.00

11.000000

100.455615

10.920000

DO1005205419

MH42026

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 331-15

04/06/2016

04/12/2026

15/07/2016

500,000,000.00

11.000000

102.768780

10.550000

DO1005221622

SEH12017

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 366-09

10/02/2010

10/02/2017

29/02/2016

900,000.00

16.000000

106.119325

9.100000

DO1005250829

MH22018

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 58-13

09/02/2013

09/02/2018

27/04/2016

150,000,000.00

12.500000

105.291766

9.200000

DO1005250928

MH12023

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 58-13

10/02/2013

10/02/2023

08/04/2016

20,000,000.00

14.500000

120.741500

10.200000

DO1005251025

MH12028

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 58-13

04/02/2013

04/02/2028

27/11/2015

80,846,484.76

18.500000

149.568429

11.005571

DO1005252429

MH22028

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Ley 58-13

05/05/2013

05/05/2028

27/05/2016

200,000,000.00

13.500000

116.375778

11.000000

DO1005204719

MH22022

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14

04/03/2015

04/03/2022

11/08/2015

529,905,324.01

10.375000

104.163180

9.500004

DO1005205013

MH12026

Ministerio de Hacienda

Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14

06/03/2015

06/03/2026

29/06/2016

24,000,000.00

10.375000

101.935353

10.050000

DO1005204115

MH22019

Ministerio de Hacienda

Bonos Ley 155-13 y 152-14

10/05/2014

10/05/2019

13/07/2016

684,250,000.00

10.400000

102.557296

9.330000

DO1005204214

MH12024

Ministerio de Hacienda

Bonos Ley 155-13 y 152-14

10/05/2014

10/05/2024

29/06/2016

46,200,000.00

11.500000

107.834253

10.030000

DO1005204412

MH12029

Ministerio de Hacienda

Bonos Ley 155-13 y 152-14

06/07/2014

06/07/2029

27/05/2016

25,000,000.00

11.375000

106.494560

10.450000

DO2009101513

BC2MC01

Motor Crédito S. A.

Bonos Corporativos

03/05/2016

03/05/2019

30/05/2016

10,000,000.00

9.650000

100.000000

9.646700

DO2006801511

BC3PAR02

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

20/08/2014

20/08/2016

23/03/2016

40,000,000.00

9.250000

100.000000

9.302600

DO2006801925

BC4PAR01

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

22/09/2015

22/09/2017

11/11/2015

20,932,310.00

9.500000

100.050273

9.470000

DO2006802022

BC4PAR02

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

22/09/2015

22/09/2018

11/11/2015

40,000,000.00

9.750000

100.050281

9.729400

DO2006802121

BC4PAR03

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

22/09/2015

22/09/2019

16/12/2015

19,855,000.00

10.000000

100.000000

9.990000

DO2006802220

BC4PAR04

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

22/09/2015

22/09/2020

16/12/2015

20,000,000.00

10.250000

100.000000

10.241100

DO2006802329

BC4PAR05

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

22/09/2015

22/09/2020

04/11/2015

28,335,000.00

10.250000

100.000000

10.243600

DO2006802428

BC4PAR06

Parallax Valores S. A.

Bonos Corporativos

22/09/2015

22/09/2020

16/12/2015

18,984,925.00

10.250000

100.000000

10.241100

BC1UCA05

UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A

Bonos Corporativos

03/12/2015

03/12/2017

28/12/2015

15,000,000.00

9.500000

100.000000

9.492000

DO2012700525

20/07/2016 2:28:47 PM

Página 6

Bolsa de Valores de la R. D. Precios de Cierre de los bonos transados Julio 20, 2016 Mercado Secundario Datos de la Emisión Código ISIN

Código Local

DO2012700624

BC1UCA06

DO2012700723

BC1UCA07

DO2012701929

BC1UCA19

DO2012702026

BC1UCA20

Emisor UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A

Datos de la Negociación Descripción Instrumento

Nominal Negociado

Fecha Venc

Fecha Oper

Bonos Corporativos

03/12/2015

03/12/2017

28/12/2015

15,000,000.00

9.500000

100.000000

9.492000

Bonos Corporativos

03/12/2015

03/12/2017

28/12/2015

8,000,000.00

9.500000

100.000000

9.492000

Bonos Corporativos

03/12/2015

03/12/2017

28/12/2015

18,000,000.00

9.500000

100.000000

9.492000

Bonos Corporativos

03/12/2015

03/12/2017

28/12/2015

20,000,000.00

9.500000

100.000000

9.492000

NOTAS: 1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas. 2. El Precio % fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio. 3. El YTM% fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día. 4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento. 5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

20/07/2016 2:28:47 PM

Tasa Nom %

Fecha Emi

Precio %

Rend. %

Precio Promedio Ponderado

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