Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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Periodo

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

Fecha de Corte

31/12/2015

No. de Cuenta

0154158512

No. de Cliente

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

18985781

R.F.C.

GENERAL 2007

MPV1806054D2

No. Cuenta CLABE

INDEPENDENCIA 123 PUERTO VALLARTA CENTRO MEXICO

CP 48300

012375001541585120

SUCURSAL : 1833 DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA

PLAZA: TELEFONO:

PUERTO VALLARTA 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento

Comportamiento

Saldo Promedio

937,933.98

Días del Periodo

31

Tasa Bruta Anual Saldo Promedio Gravable

%

0.010 0.00

Intereses A Favor (+)

8.08

ISR Retenido (-) Comisiones de la Cuenta

0.00

Cheques pagados

0

0.00

Manejo de Cuenta

0.00

Anualidad

0.00

Operaciones Total Comisiones

0.00

6

Saldo de Liquidación Inicial Saldo de Operación Inicial Depósitos / Abonos (+) Retiros / Cargos (-)

0

0.00

Abonos objetados

0

0.00

50

1,438,277.58

129

826,259.25

Saldo Final (+)

639,864.57

Saldo de Operación Final Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:

639,864.57 0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) GAT Contrato Producto Tasa de Interes Nominal

GAT Real

Total de comisiones

Antes de Impuestos

5,395.89

Cargos Objetados

27,846.24 27,846.24

Detalle de Movimientos Realizados FECHA OPER LIQ

COD. DESCRIPCION

REFERENCIA

CARGOS

01/DIC 01/DIC C19 INTERESES GANADOS 01/DIC 01/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 01/DIC 01/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070

ABONOS

SALDO OPERACION

4.97 21,062.90 389.64

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LIQUIDACION

Estado de Cuenta

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 01/DIC 01/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 01/DIC 01/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 01/DIC 01/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 01/DIC 01/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 02/DIC 02/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 02/DIC 02/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 02/DIC 02/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 02/DIC 02/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 02/DIC 02/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 02/DIC 02/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 02/DIC 02/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 02/DIC 02/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 03/DIC 03/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 03/DIC 03/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 03/DIC 03/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 03/DIC 03/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 03/DIC 03/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 04/DIC 04/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 04/DIC 04/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 04/DIC 04/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 04/DIC 04/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 04/DIC 04/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 04/DIC 04/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 04/DIC 04/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 04/DIC 04/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 07/DIC 07/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070

CARGOS 62.34

18985781

ABONOS

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

54,936.16 151.84 24.29

103,222.16

103,222.16

134,833.45

134,833.45

138,156.08

138,156.08

159,284.89

159,284.89

14,790.85 273.61 43.78 17,233.84 75.62 12.10 7.15 1.14 3,371.56 39.58 6.33 2.60 0.42 1,597.00 29.54 4.73 19,635.00 52.91 8.47 6.50 1.04 56,425.69

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 07/DIC 07/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 07/DIC 07/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 07/DIC 07/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 07/DIC 07/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 07/DIC 07/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 07/DIC 07/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 07/DIC 07/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 07/DIC 07/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195601991 Ref. 0095369012 07/DIC 07/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65971 08/DIC 08/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 08/DIC 08/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 08/DIC 08/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 08/DIC 08/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 08/DIC 08/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 09/DIC 09/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 09/DIC 09/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 09/DIC 09/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 09/DIC 09/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 09/DIC 09/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 09/DIC 09/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 09/DIC 09/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 09/DIC 09/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 10/DIC 10/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 10/DIC 10/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 10/DIC 10/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 10/DIC 10/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070

CARGOS 1,043.85

18985781

ABONOS

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

167.02 7,004.59 55.73 8.92 8.45 1.35 819,824.78 1,000.00

1,042,254.63

1,042,254.63

1,044,724.17

1,044,724.17

1,061,642.81

1,061,642.81

2,526.00 46.72 7.48 1.95 0.31 9,207.74 170.32 27.25 7,954.00 36.00 5.76 3.25 0.52 3,247.43 60.07 9.61 15,648.74

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 10/DIC 10/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 10/DIC 10/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 10/DIC 10/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 10/DIC 10/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 11/DIC 11/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 11/DIC 11/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 11/DIC 11/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 11/DIC 11/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 11/DIC 11/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 11/DIC 11/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 11/DIC 11/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 11/DIC 11/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 11/DIC 11/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66001 14/DIC 14/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 14/DIC 14/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 14/DIC 14/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 14/DIC 14/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 14/DIC 14/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 14/DIC 14/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 14/DIC 14/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 14/DIC 14/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 14/DIC 14/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66010 15/DIC 15/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 15/DIC 15/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 15/DIC 15/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 15/DIC 15/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070

CARGOS 72.69

18985781

ABONOS

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

11.63 5.20 0.83

1,080,378.95

1,080,378.95

1,106,091.14

1,106,091.14

1,181,790.83

1,181,790.83

526.00 9.73 1.56 24,703.88 85.22 13.64 6.50 1.04 600.00 2,702.00 49.98 8.00 552.00 7.16 1.15 1.95 0.31 72,514.24 15,812.87 292.51 46.80 25,027.32

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 15/DIC 15/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 15/DIC 15/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 15/DIC 15/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 15/DIC 15/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 16/DIC 16/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 16/DIC 16/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 16/DIC 16/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 16/DIC 16/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 16/DIC 16/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 16/DIC 16/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 16/DIC 16/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 16/DIC 16/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 17/DIC 17/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 17/DIC 17/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 17/DIC 17/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 17/DIC 17/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 17/DIC 17/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 18/DIC 18/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 18/DIC 18/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 18/DIC 18/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 18/DIC 18/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 18/DIC 18/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 18/DIC 18/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 18/DIC 18/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 18/DIC 18/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 18/DIC 18/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66040

CARGOS 99.25

18985781

ABONOS

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

15.88 9.10 1.46

1,222,166.02

1,222,166.02

1,244,048.20

1,244,048.20

1,260,653.97

1,260,653.97

3,058.00 56.56 9.05 19,036.00 119.54 19.13 6.50 1.04 16,753.60 120.94 19.35 6.50 1.04 1,122.41 20.76 3.32 4,709.35 50.99 8.16 3.25 0.52 1,000.00

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 18/DIC 18/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66041 18/DIC 18/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660420000.,., 21/DIC 21/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 21/DIC 21/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 21/DIC 21/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 21/DIC 21/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 21/DIC 21/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 21/DIC 21/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 21/DIC 21/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 21/DIC 21/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 21/DIC 21/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 21/DIC 21/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 21/DIC 21/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 21/DIC 21/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 21/DIC 21/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 22/DIC 22/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 22/DIC 22/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 22/DIC 22/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 22/DIC 22/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 22/DIC 22/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 22/DIC 22/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 22/DIC 22/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 22/DIC 22/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 23/DIC 23/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 23/DIC 23/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 23/DIC 23/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070

CARGOS

18985781

ABONOS 4,000.00 1,000.00

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

1,272,398.73

1,272,398.73

1,308,381.11

1,308,381.11

1,323,553.10

1,323,553.10

14,452.00 267.34 42.77 18,932.99 46.80 7.49 7.15 1.14 3,000.00 24.50 3.92 1.30 0.20 3,040.60 56.23 9.00 12,263.78 54.00 8.64 3.90 0.62 525.00 9.71 1.55

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 23/DIC 23/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 23/DIC 23/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 23/DIC 23/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 23/DIC 23/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 23/DIC 23/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 24/DIC 24/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 24/DIC 24/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 24/DIC 24/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 24/DIC 24/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 24/DIC 24/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 24/DIC 24/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 24/DIC 24/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 24/DIC 24/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 28/DIC 28/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 28/DIC 28/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 28/DIC 28/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 28/DIC 28/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 28/DIC 28/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 28/DIC 28/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 28/DIC 28/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 28/DIC 28/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 28/DIC 28/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS VIFEG Ref. 000111326 014 29/DIC 29/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 29/DIC 29/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 29/DIC 29/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 29/DIC 29/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070

CARGOS

18985781

ABONOS 28,066.36

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

55.30 8.85 3.25 0.52

1,352,065.28

1,352,065.28

1,380,979.89

1,380,979.89

574,647.26

574,647.26

5,908.48 109.30 17.49 23,229.64 78.83 12.61 4.55 0.73 2,900.00 53.65 8.58 10,877.93 39.06 6.25 2.60 0.42 820,000.00 19,514.00 361.00 57.76 110.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2

Estado de Cuenta

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No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 29/DIC 29/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 29/DIC 29/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 29/DIC 29/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 29/DIC 29/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 30/DIC 30/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 30/DIC 30/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 30/DIC 30/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 30/DIC 30/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 30/DIC 30/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 30/DIC 30/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 30/DIC 30/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 30/DIC 30/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070 31/DIC 31/DIC V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 31/DIC 31/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 31/DIC 31/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 31/DIC 31/DIC V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 31/DIC 31/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 31/DIC 31/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 31/DIC 31/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6127070 31/DIC 31/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6127070

CARGOS 1.43

18985781

ABONOS

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

0.23 2.60 0.42

593,847.82

593,847.82

632,479.28

632,479.28

639,864.57

639,864.57

34,128.00 631.36 101.02 5,280.26 35.04 5.61 3.25 0.52 1,078.62 19.95 3.19 6,381.00 40.88 6.54 3.25 0.52

Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS

826,259.25

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

129

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,438,277.58

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

50

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2

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No. de Cuenta No. de Cliente

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Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período Concepto Saldo Inicial

Cantidad 27,846.24

Porcentaje 1.93 %

1,438,277.58

100.00 %

B

-5,395.89

-0.37 %

C

Intereses a favor (+)

8.08

0.00 %

D

Retiros efectivo (-)

0.00

0.00 %

E

-826,259.25

-57.44 %

F

639,864.57

44.48 %

G

Depósitos / Abonos (+) Comisiones (-)

Otros cargos (-) Saldo Final

Columna A

100 %

B

G

(+)

A

C

D

E

F

(-)

Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

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No. de Cuenta No. de Cliente

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Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012375001541585120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios." www.ipab.org.mx

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No. de Cuenta No. de Cliente

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Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD

ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS

DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO

DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO

MN MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT REDESC RFC REF. RESP RET REV SBC SEG SERV SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TRANS TRASP VTAS

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MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO MOVIMIENTOS MULTI DEPOSITO BANCOMER NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS

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No. de Cuenta No. de Cliente

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Folio Fiscal: 68999491-331B-4AF3-83CA-7F2419EA5EAB

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital VtirfvOWNfHBHPPtzRkhxcdSIAzo8OZNgSch8TtMr3lPi0SyiHXPhrmdwsTbIQAzcgGNsoMUMtcdptuuOuv7zcfq7kPijlQINEdaIXiya8cz5/ lb27HNEt9EbIIpw8k+BsKCgnvcXbY4MxqeCLL/Vkw+SrjNh8e/TdPkUAzgtEE= Sello SAT EVdjHNVnRG5HLueQ96dFxAqgxzetO5i6onBUeUcvwB+Q199iSbWnP3i6rJVwqkOhDuzGWbNid5kxanZ6X+xG409wOaKJiJc3pdmbCPch8H0FqbB +7kkYQ7stQKLo0zQqNY7Z+MPxqAw1RXSkon5R5J/KvpekS9IRgyeR6MEJigE= No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:26:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: ||1.0|68999491-331B-4AF3-83CA-7F2419EA5EAB|2016-01-01T03:26:41| VtirfvOWNfHBHPPtzRkhxcdSIAzo8OZNgSch8TtMr3lPi0SyiHXPhrmdwsTbIQAzcgGNsoMUMtcdptuuOuv7zcfq7kPijlQINEdaIXiya8cz5/ lb27HNEt9EbIIpw8k+BsKCgnvcXbY4MxqeCLL/Vkw+SrjNh8e/TdPkUAzgtEE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:20:35

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Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales