ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES NOVEDADES Y MEJORAS

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Proceso de comunicación de Cuentas Bancarias a la TGSS

En el Boletín de Noticias RED 9/2015 se informó de la implementación de un nuevo fichero de “Comunicación de Datos Bancarios” con el fin de facilitar a los usuarios la labor de informar los números de cuenta de las empresas cuyas liquidaciones se abonen a través de la modalidad de pago Cargo en Cuenta o que puedan resultar a percibir. Mediante este fichero se podrá solicitar para cada Código de Cuenta de Cotización, el alta, la modificación o eliminación de la cuenta bancaria. Para que el usuario pueda realizar el envío de dicho fichero se incorpora en la opción Procesos Mensuales, Sistema de Liquidación Directa o bien pulsando el , una nueva opción Comunicación Datos Bancarios que permite botón generar un fichero para la comunicación de los datos de la cuenta bancaria y del titular de la misma a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la aplicación SILTRA. Al seleccionar la nueva opción se abre la pantalla en la que se podrá generar el fichero:

DATOS QUE APARECEN EN ESTA PANTALLA: Al acceder a esta pantalla aparecerán filtrados por defecto todos los CCC asignados a cualquier Régimen de la TGSS (excepto los configurados como SIN CCC-ADM) que pertenecen a una empresa que cumple estos requisitos: •

No tiene una fecha de fin de trabajos informada en la opción Empresas, Datos Generales, Identificativos.

• Tiene marcado el campo “Autorizado para enviar por Sistema RED” en la opción Empresas, Datos Generales, Laborales. • Tiene informado en el campo de la opción Empresas, Datos Generales, Laborales el número de autorizado que aparece por defecto en el filtro “Autorizado TGSS” (por defecto este es el que tiene marcado el check “principal” en la opción Maestros, Datos Identificativos, Autorizados TGSS)

ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES En los filtros “Autorizado TGSS” y “Régimen S.S.” se podrá modificar esta selección, cambiando el número de autorizado o seleccionando un Régimen de la Seguridad Social particular, pulsando a continuación el botón

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RECUERDE: Las cuentas bancarias que aparecen en esta pantalla y que se comunicarán mediante el fichero son las que figuran en cada C.C.C. en la opción Empresas, C.C. Cotización.

PROCESO PARA GENERAR EL FICHERO: En el fichero se informara a la T.G.S.S. el número de cuenta de cada C.C.C. y los datos de su titular y se indicará también si dicha cuenta se tiene en cuenta para las liquidaciones que resulten a ingresar (Liq. Acreedoras), para aquellas que resulten a devolver (Liq. Deudoras) o para ambas. Los movimientos que se podrán informar de cada una de las cuentas serán únicamente: •

Anotación/Modificación: indicará que la cuenta bancaria se informa por primera vez o bien se modifica la que ya estaba informada en la T.G.S.S.

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Anulación: indicará que se desea eliminar la cuenta bancaria que hasta ese momento figurase en los datos de la T.G.S.S. Este movimiento solo se puede realizar con respecto a la cuenta asignada para las liquidaciones deudoras.

Para seleccionar el tipo de liquidación a la que se quiere asignar el número de cuenta se podrá seleccionar pinchando sobre cada una de las casillas de la columna correspondiente (Liq. Deudora o Liq. Acreedora) o bien pinchando sobre el título de cada columna para seleccionar de forma masiva todos los C.C.C. Por defecto, el movimiento que se asigna es el de Anotación/Modificación, aunque el usuario podrá modificar este dato de forma manual. Una vez introducidos los datos de liquidación y movimiento, se pulsa el botón para enviar el fichero a la aplicación SILTRA (en esta exportación no se ejecuta automáticamente la aplicación). Dicho fichero se transmite a la T.G.S.S. de la misma manera en que se hace con los ficheros de cotización.

RECUERDE: • Los únicos movimientos permitidos por la T.G.S.S. para transmitirse mediante fichero son la Anotación/modificación y la anulación de cuentas bancarias. No se informa ningún dato sobre el modo de pago de las liquidaciones mediante este envío.

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Los ficheros de respuesta a este tipo de ficheros se deberán ver directamente en la aplicación SILTRA.

Incorporación del Sistema Especial Agrario al Sistema de Liquidación Directa.

Con esta actualización se permite la generación y envío de ficheros de bases de empresas pertenecientes al Sistema Especial Agrario para ser remitidos al Sistema de Liquidación Directa de la T.G.S.S. a través de la aplicación SILTRA. Para poder seleccionar estas empresas en la pantalla de cotización de la opción Sistema de Liquidación directa, se incorpora el valor “Agraria” en el filtro Régimen S.S.:

El proceso para la generación y envío de ficheros de las empresas pertenecientes al Sistema Especial Agrario es el mismo que ya se efectúa para el Régimen General. Los datos que se remitirán, según las instrucciones facilitadas por la T.G.S.S., son también los mismos que en el Régimen General, con las siguientes particularidades: •

No se informa en ningún caso el Indicador 51-Modalidad de salario (M): Este indicador que en el Régimen General se debe remitir en los tramos de trabajadores que tengan cobro mensual y estén asignados a un grupo de cotización diario (entre el 8 y el 11), en el Sistema Especial Agrario no se remite nunca.

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No se admite la recuperación de bases del mes anterior.

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IMPORTANTE: Es imprescindible que con anterioridad al envío de ficheros de cotización de empresas pertenecientes al Sistema Especial Agrario, se haya informado a la TGSS de las jornadas reales realizadas por los trabajadores.

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Transmisión de certificado de maternidad a través de Ficheros FDI

Según lo dispuesto en el Boletín de Noticias RED 09/2015, se modifica la estructura del fichero FDI para permitir el envío de certificados de maternidad a través de dicho fichero. Para realizar el envío a través de cailab se crea una nueva utilidad en la opción Listados, Documentos, Certificado de maternidad/paternidad. Desde esta opción, además de poder emitir el certificado de Maternidad/Paternidad en papel como hasta ahora, a partir de esta actualización se podrá generar también el fichero FDI pulsando el botón

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GENERACION DEL FICHERO: 1.- Como paso previo a la generación del fichero se debe informar el proceso de Maternidad/Paternidad al que corresponda el certificado que se va a emitir, en la opción Trabajadores, Procesos Mes, Incidencias, IT/Maternidad. En esta opción se ha incorporado un nuevo campo para introducir el motivo de la baja por maternidad /paternidad:

Es muy importante que este campo cubra correctamente ya que en función de su contenido se determinará si el certificado corresponde a un proceso de maternidad o de paternidad según el siguiente criterio: •

Paternidad: Si el trabajador tiene informado como sexo Hombre en la opción Trabajadores, Datos Trabajador, Generales, Datos personales y el contenido de este campo es 1-Nacimiento de hijo, 2-Parto múltiple, 4-Adopción/tutela o 5-Acogimiento.

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Maternidad: Si el sexo informado es Hombre y el contenido del campo es 3-Fallecimiento de la madre o 6-Opcion a favor del otro progenitor o bien si el sexo informado es Mujer.

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2.- En el campo Autorizado TGSS se deberá seleccionar el nº de autorizado que corresponda a la empresa a la que pertenece el trabajador. 3.- Si se está generando el fichero de un solo trabajador, al pulsar el botón , se podrá acceder a la pantalla de introducción de datos adicionales en la que se podrán informar los datos correspondientes a trabajadores que sean funcionarios públicos, en caso de que se tramite un certificado de paternidad, e incluso modificar los datos de la base del mes anterior del proceso, si esto llegase a ser necesario. 4- El fichero se grabará en la ruta que se haya introducido en Datos Identificativos, Autorizaciones TGSS para correspondiente al nº de autorizado de que se trate. Para su aplicación Winsuite o SILTRA se sigue el mismo proceso que ficheros FDI (partes de Incapacidad Temporal).

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la opción Maestros, los ficheros FDI envío a través de la para el resto de los

Modificaciones de ficheros de Afiliación (AFI).

Con esta actualización se realizan modificaciones en diversos datos para el envío de ficheros de afiliación para adaptarlos a las instrucciones técnicas publicadas por la T.G.S.S. Los datos afectados son los siguientes: •

Se modifica el nombre de los movimientos de envío de situación de huelga que hasta ahora se denominaba MHU y que a partir de ahora pasa a denominarse MIN.

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Se introducen dos nuevos valores para la situación de Exclusión de Desempleo. Estos valores afectan únicamente a trabajares del Sistema Especial Agrario y del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, por lo que se ha eliminado el campo “Exclusión de desempleo” en la opción Trabajadores, Contrato, Específicos TA2 y en su lugar se mostrarán los datos de la siguiente forma: o

que solo estará activo Se crea el botón para trabajadores asignados a un C.C.C. perteneciente al Sistema Especial Agrario. En este botón se han agrupado los siguientes campos que ya existían con anterioridad:  Exclusión de desempleo: en el que se ha añadido el nuevo valor 5-Extranjero con obligación retorno país de origen.  5 jornadas/mes según convenio  Sin inclusión en el censo agrario.

o

Se crea el campo “Exclusión Cese Actividad” que solo estará activo para trabajadores asignados a un C.C.C. perteneciente al Régimen Especial de Trabajadores del Mar. En este campo se ha añadido el valor 6-Cese de Actividad.

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En el campo “Indicador de Pérdida de Beneficios” de la opción Trabajadores, Contrato, Específicos TA2 se incorporan dos nuevos valores: o 54-No inscripción Sistema Nacional de Garantía Juvenil o 99-No aplicación Peculiaridades Vigentes

Datos de configuración de conceptos para envío de ficheros CRA.

En la opción Maestros se crea una nueva tabla llamada Tabla Conceptos Retributivos (CRA). En esta tabla figuran los distintos conceptos para los ficheros C.R.A. tal como se publican en la Tabla 84 en la página de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como los dos códigos específicos de cailab (los códigos 0000 y 9999). Esta tabla se modificará mediante actualización cuando se produzcan novedades en la publicada por la TGSS y también podrá ser modificada manualmente por parte del usuario. Con esta versión se modifican varios valores que han sufrido modificación en lo que respecta a los indicadores de inclusión o exclusión de la base de cotización.

RECUERDE: La modificación de datos en la tabla se produce únicamente en el contenido de las columnas Incluido o Excluido de la base de cotización, que tiene carácter informativo. Dentro de cailab estos indicadores solo se usan como información al usuario y figuran añadidos al nombre del concepto CRA. Por este motivo, la variación de dichos indicadores no va a suponer ningún cambio automático en la configuración de conceptos en cailab. En cada concepto salarial el dato de “Incluido” o “Excluido” ha sido introducido por el usuario, acorde con el contenido del campo Código de Cotización a la Seguridad Social.