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Bilbania, S.A.
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Manual de Nuestro Paquete Contable
NUESTRO PAQUETE CONTABLE Nombre: Funcionalidad:
Plataforma: Requerimientos: Observaciones:
SINCO-400 Contabilidad General Sistema Analítico Terceros Cartera Tesorería Hacienda Activos Fijos IBM AS/400 & PC Hard: IBM AS/00 desde 9401-150 Soft: Desde V2R2 Indispensable Client Access La aplicación está completamente integrada en todas las soluciones sectoriales de Bilbania, S.A.
Contabilidad General Sistema Analítico
Tesorería
Cartera
Terceros
Hacienda
Activos Fijos
Características Generales
A continuación se muestran las características más destacables de la aplicación: o
Facilidad de uso. Toda la aplicación sólo va mostrando la información necesaria en cada mo-
mento, apareciendo ventanas con información adicional si los datos lo precisan. Se siguen las normas SAA de construcción de aplicaciones, por lo que la aplicación se integra con otras aplicaciones que siguen la misma normativa. o
Soporte de ayuda en todas las pantallas. En todas las pantallas se puede pulsar la tecla de ayu-
da si tenemos dudas sobre el significado de algún campo. La ayuda es sensitiva a la situación donde se encuentra el cursor.
o Soporte de memoria por usuario de las opciones usadas. Siempre que el sistema nos solicita alguna opción para confeccionar algún listado, el sistema memoriza estas opciones tomadas por última vez, mostrándolas la próxima vez que solicitemos el listado. •
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Varias vías de entrada a los programas. Desde todos los sitios que se ha considerado oportuno, se accede a las pantallas de visualización, cambio o anulación de otros programas, por ejemplo, al estar viendo un extracto de cuenta por pantalla, podemos pasar a ver el asiento que ha generado un movimiento concreto.
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o
Modular. Adaptable a las necesidades del usuario. La aplicación se ha concebido de forma modu-
lar, es decir, se puede adquirir alguno o todos los módulos de la aplicación. Cada módulo se parametriza para que se adapte a las necesidades del cliente. o
Soporte de búsquedas. Siempre que el sistema nos solicita un código, se da soporte de
"Solicitud" para localizarlo. Por ejemplo, cuando nos solicita una cuenta contable, si pulsamos la tecla de "Solicitud" el sistema nos ayudará a localizar la cuenta contable deseada. En este ejemplo, podremos localizar la cuenta por parte del número de cuenta, o por el nivel, o por el título de la cuenta o parte del mismo, o podremos utilizar cualquier combinación de las anteriormente expuestas. Además el sistema nos solicitará si deseamos que la lista de cuentas que cumplen las restricciones impuestas, nos las muestra ordenadas por cuenta o por título. o
Registro de auditoría. Cada vez que se crea un dato se guarda la fecha y el usuario que lo ha
creado, también se conserva el usuario y fecha de la última modificación. o
Soporte de campos memo. En algunos puntos que se ha considerado de interés se suministra la
opción de guardar información en formato libre, por ejemplo, se puede guardar información libre al introducir un asiento. Esta información nos aparecerá siempre acompañando a este asiento.
Contabilidad General La Contabilidad General cubre las necesidades mínimas necesarias de una contabilidad. Se incluye también los libros de registro del IVA, que hoy día son imprescindibles. Los apartados que comprende son: o
Actualizar/Listar estructuras generales: Plan de Cuentas, Ejercicios, Diarios, Conceptos, Acti-
vo, Pasivo, Explotación, Ratios... o
Asientos. La introducción de asientos nos permite introducir un asiento, visualizarlo, corregirlo o
anularlo. Podemos localizar asientos ya introducidos por la fecha, el tipo de diario, el usuario que lo creó, el último usuario que lo modificó, o por cualquier combinación de las descritas anteriormente. Desde la introducción de asientos podemos visualizar los saldos vivos de una cuenta contable. Cualquier cambio realizado en la introducción de asientos, queda inmediatamente reflejado en la base de datos de contabilidad. Los asientos se pueden introducir en cualquier orden, siendo el sistema el que nos los ordenará de forma adecuada. o
Extractos de cuenta en pantalla e impresora. Podemos ver el extracto de cualquier cuenta, o
listarlo en papel.
o
Saldos Vivos. El programa SINCO es capaz de llevar los saldos vivos que componen una cuenta,
para ello nos irá solicitando las partidas que cancelan otras partidas. No existe límite de asignación de partidas. o
Traslados entre cuentas. Esta posibilidad permite trasladar todos los movimientos de una cuenta
a otra, o sólo los movimientos que deseemos. o
Diarios borrador y general. En cualquier momento podemos listar un Diario Borrador, pudiendo
seleccionar por varios criterios los asientos a listar. De la misma forma, podemos listar el Diario General, si bien este listado se ha pensado para legalizar, y por lo tanto en general solo lo usaremos una vez al año. •
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Balance de sumas y saldos. Este balance se puede solicitar en cualquier momento, pudiendo seleccionar las cuentas a listar, los grupos de cuenta, las fechas, ...
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o
Balance de Situación, Explotación y Ratios. Podemos solicitar este balance en cualquier mo-
mento. Nos permitirá seleccionar el periodo a listar y el periodo a comparar, la estructura que se debe usar para el listado, ... Al poder seleccionar la estructura del listado, podemos tener diversos tipos de Balances de Situación. o
Listados del IVA Soportado y Repercutido. Nos permite diversas selecciones, y si deseamos
que nos liste el detalle de todas las facturas o sólo los totales. o
Asiento de Pérdidas y Ganancias. Cuando deseemos realizar este asiento, el sistema nos solici-
tará exclusivamente el ejercicio, y la cuenta de Perdidas y Ganancias, confeccionándonos el asiento deseado. Para ello trasladará cuenta por cuenta los saldos de las cuentas 6 y 7 a la cuenta de explotación que le indiquemos. o
Asiento de Cierre. Se realizará una vez por ejercicio contable y al final del mismo. E l sistema
nos solicitará el ejercicio que se desea cerrar. o
Asiento de apertura. El sistema nos solicitará a partir de que cierre deseamos hacer la apertura.
o
Mantenimiento. Incluye la inicialización de cintas y copias de seguridad a la cinta. Estas opciones
son útiles cuando no se dispone de un sistema general de copias de seguridad.
Sistema Analítico Los puntos mas importantes a destacar son: o
Se puede definir la analítica separada completamente, o parte en el plan de cuentas y parte en analítica
o
Parametrizable a las necesidades del cliente.
o
Definición y listado de estructuras.
o
Actualización y listado de presupuestos.
o
Introducción de datos integrado en la introducción de asientos.
o
Visualización/Listado de movimientos de cuentas analíticas.
o
Extracto de cuentas con sus asignaciones analíticas.
o
Listado resumen analítico.
o
Listado cuenta/analíticas.
o
Informe por cuenta analítica, mes y estructuras.
o
Informe por estructura, mes y cuenta.
Tesorería o
Conciliación bancaria
o
Listado de diferencias
o
Enlace con el TESORERO del BBV, y otros Bancos.
o
Libros de caja y asientos contables.
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Cartera Los puntos más destacables son: o
Mantenimiento de efectos
o
Paso de efectos a cartera
o
Negociación de efectos
o
Presentación de efectos al vencimiento.
o
Riesgos bancarios
o
Riesgos por cliente
Terceros Los puntos mas importantes son: o
Listado de facturas pendientes.
o
Resúmenes de facturación.
o
Cobros a clientes
o
Pagos a proveedores
o
Análisis de datos.
o
Gestión de cobros.
Hacienda o
Mantenimiento de datos fiscales
o
Retenciones de IRPF integradas en asientos contables.
o
Listado seguimiento de IRPF.
o
IRPF anual y obtención de fichero para Hacienda.
o
Posibilidad de modificar cualquier dato.
o
Impresión de 10T.
o
Obtención de volúmenes de compras y ventas.
o
Listado de ventas por cliente y compras por proveedor.
o
Posibilidad de modificar los datos.
o
Listado de cartas a proveedores y clientes.
o
Obtención de fichero para Hacienda.
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Activos Fijos o
Entrada de datos independiente
o
Entrada de datos integrada en la entrada de asientos
o
Ficha detalle de cada Activo Fijo
o
Cálculo de amortizaciones y asientos contables
o
Cálculo de Actualizaciones
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CONSULTORES INFORMATICOS Colon de Larreategui, 41 - 3º Izda. 48009 BILBAO http://www.bilbania.com Email:
[email protected] Tfno: 94.4241805 - 94.4236434 Fax: 94.4236432
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