ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

CUENTA PRODUCTIVA 18

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONTRATO 300137936

DR R. MICHEL 461 LAS CONCHAS, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SIS780421IR3

SALDO AL INICIO TOTAL RETIROS SALDO MINIMO REQUERIDO INTERESES GENERADOS TASA BRUTA ANUAL COMISIONES CAUSADAS

C.P. FOLIO:

44100 580257

187,262,610.41 19,152,572.91 20,000,000.00 440,503.46 2.97% 0.00

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE B MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 F.CORTE 30/Jun/2015 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 Página 1 de 6 CORRESPONDENCIA CORREO

SALDO FINAL TOTAL DEPOSITOS SALDO PROMEDIO I.S.R. RETENIDO TASA NETA ANUAL I.V.A.

168,550,540.96 440,503.46 177,981,193.96 0.00 2.97% 0.00

Fecha/Ref CONCEPTO

RETIROS

01/06/2015

255,854.25

187,006,756.16

680,070.66

186,326,685.50

247,353.37

186,079,332.13

95,916.56

185,983,415.57

1,140,570.28

184,842,845.29

1,601,808.41

183,241,036.88

1,446,817.82

181,794,219.06

43,059.39

181,751,159.67

783,618.79

180,967,540.88

777,464.07

180,190,076.81

383,988.05

179,806,088.76

298,484.69

179,507,604.07

216,599.48

179,291,004.59

84400479

Cobro de Cheque

DEPOSITOS

SALDO

No.351 RFC NO DISP 02/06/2015

84423662

Cobro de Cheque

No.343 DALH610225SBA 03/06/2015

84438092

Cobro de Cheque

No.340 GCC841116 4M6 04/06/2015

84454133

Cobro de Cheque

No.359 SPC130227L99 08/06/2015

84493559

Cobro de Cheque

No.360 GBA001212181 11/06/2015

84529190

Cobro de Cheque

No.361 CFR1005187H9 11/06/2015

84529194

Cobro de Cheque

No.350 SMJ090317 FS9 12/06/2015

84543479

Cobro de Cheque

No.354 GRU131031LI3 15/06/2015

84562035

Cobro de Cheque

No.376 CAY031219 NQ6 15/06/2015

84562039

Cobro de Cheque

No.369 DDC1304197G5 15/06/2015

84562051

Cobro de Cheque

No.368 DDC1304197G5 15/06/2015

84562055

Cobro de Cheque

No.370 CON0008033N9 15/06/2015

84562063

Cobro de Cheque

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RETIROS

2

de

DEPOSITOS

6 SALDO

No.371 CON0008033N9 15/06/2015

84562071

Cobro de Cheque

97,329.00

179,193,675.59

561,209.46

178,632,466.13

160,782.03

178,471,684.10

113,609.61

178,358,074.49

72,409.41

178,285,665.08

46,953.71

178,238,711.37

28,527.89

178,210,183.48

1,243,839.81

176,966,343.67

982,782.69

175,983,560.98

950,109.95

175,033,451.03

24,480.69

175,008,970.34

1,037,205.50

173,971,764.84

353,840.62

173,617,924.22

189,293.57

173,428,630.65

157,260.82

173,271,369.83

68,338.85

173,203,030.98

763,976.42

172,439,054.56

297,343.69

172,141,710.87

No.367 DDC1304197G5 16/06/2015

84581234

Cobro de Cheque

No.372 TCM100915HA1 16/06/2015

84581264

Cobro de Cheque

No.377 CON0008033N9 16/06/2015

84581284

Cobro de Cheque

No.379 EYA020712BQ6 16/06/2015

84581304

Cobro de Cheque

No.374 TCM100915HA1 16/06/2015

84581320

Cobro de Cheque

No.375 TCM100915HA1 16/06/2015

84581332

Cobro de Cheque

No.373 TCM100915HA1 17/06/2015

84593541

Cobro de Cheque

No.387 CEI120724PR2 17/06/2015

84593549

Cobro de Cheque

No.386 PYC130626TA7 17/06/2015

84593553

Cobro de Cheque

No.385 ACJ050421 TE3 17/06/2015

84593637

Cobro de Cheque

No.358 ICI780419AJ7 18/06/2015

84607074

Cobro de Cheque

No.389 CHU130927S83 18/06/2015

84607086

Cobro de Cheque

No.382 CEA070208SB1 18/06/2015

84607108

Cobro de Cheque

No.383 CEA070208SB1 18/06/2015

84607120

Cobro de Cheque

No.380 CEA070208SB1 18/06/2015

84607144

Cobro de Cheque

No.381 CEA070208SB1 22/06/2015

84635931

Cobro de Cheque

No.393 CAY031219 NQ6 22/06/2015

84635939

Cobro de Cheque

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RETIROS

3

de

DEPOSITOS

6 SALDO

No.378 EID120425SQ2 24/06/2015

84661055

Cobro de Cheque

879,940.72

171,261,770.15

380,465.44

170,881,304.71

179,024.59

170,702,280.12

648,585.61

170,053,694.51

414,843.16

169,638,851.35

295,896.25

169,342,955.10

245,965.93

169,096,989.17

897,780.73

168,199,208.44

89,170.94

168,110,037.50

No.388 OAI140131 UT8 24/06/2015

84661071

Cobro de Cheque

No.396 TCM100915HA1 24/06/2015

84661075

Cobro de Cheque

No.390 RFC NO DISP 26/06/2015

84692821

Cobro de Cheque

No.403 TOP0702023F5 26/06/2015

84692829

Cobro de Cheque

No.399 TOP0702023F5 26/06/2015

84692833

Cobro de Cheque

No.402 SPC050127 BR0 26/06/2015

84692837

Cobro de Cheque

No.400 TOP0702023F5 29/06/2015

84712969

Cobro de Cheque

No.404 GBA001212181 30/06/2015

84737342

Cobro de Cheque

No.401 TOP0702023F5 30/06/2015

84768598

Depósito por pago de intereses Cta. Maestra

440,503.46

Depósito por pago de intereses Cta. Maestra

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON : N/A MOVIMIENTOS EN ACLARACION N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES N/A

168,550,540.96

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RETIROS

de

DEPOSITOS

Versión: 3.2

Sello Digital del CFDI:

4

6 SALDO

Folio: 300137936

eDN6/Ys7gyezh7r15tTozIlwrGamZVXKZ74or0bGa9sXeNsNbYgNZIocEnG+g8Q4dlDnmKB1Btxp9RN+sWmoKkx1NwTPgMndslMH4ygeSqaSXr mpLkizCRYl/lXQTvENfHKTflBf841b7l9U5bEa3vPx4TBO4XVN2NuX7eELBZI=

Sello del SAT: an1yooCkDAqIpb21MQOjnDXpygFnJLh5IO1Bc4mNYPCezcTtHzUniUQfb/puELuhvsmgCQ3glf3MbCAgi7tPEXw8F+9SvYn3gT7pZlwgszitqH18Y AQ+GStauO9FTTn3UTQoZ+a1C4/ByAC72Ir6M09GnJip2IPLrlPnLF39XQE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|584E443C-871B-4B93-A200-5EBF0ABC8666|2015-07-03T12:53: 58|eDN6/Ys7gyezh7r15tTozIlwrGamZVXKZ74or0bGa9sXeNsNbYgNZIocEnG+g8Q4dlDnmKB1Btxp9RN+sWmoKkx1NwTPgMndslMH4ygeSqaS XrmpLkizCRYl/lXQTvENfHKTflBf841b7l9U5bEa3vPx4TBO4XVN2NuX7eELBZI=|00001000000202639521||

Año de Aprobación:

No. Aprobación:

2015

2015

No. de Serie del Certificado del CSD:

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

00001000000203499138

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2015/07/03 12:55:01

Régimen:

Método de Pago:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

RETIRO EN CUENTA

No. de Cuenta:

Unidad de Pago:

Tipo de Cambio:

7936

PESO MEXICANO

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

Folio Fiscal:

00001000000202639521

584E443C-871B-4B93-A200-5EBF0ABC8666

Fecha y Hora de Certificación:

Forma de Pago:

03/07/2015 12:53:58p.m.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital. Estimado Cliente : Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001379361 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco. Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [email protected] y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

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RETIROS

5

de

DEPOSITOS

6 SALDO

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en el DF y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas. Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Distrito Federal y por correo electrónico [email protected] o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en el DF y 01800 999 8080 en el interior de la república. En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

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RETIROS

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS COB.

Cobranza

C.P.

Código Postal

COM.

Comisión

CTA.

Cuenta

DEP.

Depósito

DEP. SBC.

Depósito Salvo Buen Cobro

DISP.

Disposición

F. CORTE

Fecha de Corte

I.V.A.

Impuesto al Valor Agregado

IDE

Impuesto sobre Depósitos en Efectivo

I.S.R.

Impuesto Sobre la Renta

OPN.

Operación

OPN. CAMBIOS

Operación de Cambios

PAGO SEG DAN

Pago de Seguro de Daños

PAGO SEG VID

Pago de Seguro de Vida

PF

Persona Física

PM

Persona Moral

REF.

Referencia

RFC.

Registro Federal de Causantes

RET.

Retiro

SPEI

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

TARJ.

Tarjeta

TEF.

Transferencia Electrónica de Fondos

6

de

DEPOSITOS

6 SALDO