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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
23/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 15/12/2015 15/12/2015 21/12/2015 29/12/2015 31/12/2015 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016 05/02/2016 05/02/2016 09/02/2016 17//02/2016 23/02/2016
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
H2051746 H2052058 H2052057 H2052557 H2052558 H2052840 H2053109 H2053272 H2053996 H2053997 H2054011 H2054353 H2054354 H2054494 H2054728 H2054931
AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.
COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO
237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203
29/02/2016 H2055212 14/03/2016 H2055662
AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S. AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.
COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO
237203 237203
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
79,212.72 124,622.36 77,447.72 62,311.18 96,114.27 65,841.18 97,951.16 32,038.09 138,266.17 96,489.27 66,591.18 111,732.77 2,218.05 94,349.27 97,879.27 126,387.36
23/12/2015 30/12/2015 30/12/2015 15/01/2016 15/01/2016 21/01/2016 29/01/2016 31/01/2016 28/02/2016 28/02/2016 28/02/2016 05/03/2016 05/03/2016 09/03/2016 17/03/2016 23/03/2016
77,554.68 29/03/2016 96,516.51 14/04/2016 1,543,523.21
02/03/2016 04/03/2016 07/03/2016 09/03/2016 11/03/2016 14/03/2016 16/03/2016
584-3144 584-3161 584-3183 584-3193 584-3217 584-3235 584-3268
AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A.
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA
231101 231101 231101 231101 231101 231101 231101
2,790.00 2,745.00 2,700.00 2,565.00 2,925.00 2,430.00 2,925.00
02/04/2016 04/04/2016 07/04/2016 09/04/2016 11/04/2016 14/04/2016 16/04/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
19,080.00 01/02/2016 26/02/2016 12/03/2016 23/03/2016
1844 1889 1905 1916
A&F DIESEL A&F DIESEL A&F DIESEL A&F DIESEL
COMPRA DE GASOIL REGULAR COMPRA DE GASOIL REGULAR cOMPRA DE GASOIL REGULAR COMPRA DE GASOIL REGULAR
237102 237102 237102 237102
288,000.00 292,500.00 299,750.00 248,000.00
01/03/2016 26/03/2016 12/04/2016 23/04/2016
1,128,250.00 26/02/2015 63734 23/03/2015 64336 23/04/2015 64969
ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393 2393 2393
138,260.98 26/03/2015 86,552.62 23/04/2015 247,967.88 23/05/2015 472,781.48
25/11/2015 PUB-003674
ANEST,S.R.L
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
798,000.00 10/02/2016 798,000.00
13/01/2016 765
ALICOMSA
COMPRA DE ARCHIVO PARA PORTA OBJETOS DE METAL
2611
180,009.00 13/02/2016 180,009.00
15/03/2016 18555 18/03/2016 18581
CARECHEM DOMINICANA ,S.R.L CARECHEM DOMINICANA ,S.R.L
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
2391 2391
56,629.35 15/04/2016 2,339.11 18/04/2016 58,968.46
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
22/02/2016 665
CELUTION
COMPRA DE MANT DE IMPRESORA SHARP
10/03/2016 669
CELUTION
COMPRA DE SUMINISTRO DE INFORMATICA
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
227202
27,163.60 22/03/2016
2392
44,722.00 10/04/2016 71,885.60
15/02/2016 100333 08/03/2016 100699
CIENTEC CIENTEC
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393 2393
88,800.00 15/03/2016 57,506.20 08/04/2016 146,306.20
06/04/2015 5116
CDL COMUNICACIONES,SRL
COMPRA DE SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA
2211
10,620.00 06/05/2015 10,620.00
07/01/2016 1095
DATACELL
02/02/2016 1109
DATACELL
COMPRA DE MEMORIA RAM PARA SERVIDOR COMPRA DE ROLLOS DE CODIGO DE BARRA 2.25X1.25
2392
83,190.00 07/02/2016
2392
174,050.00 02/03/2016 257,240.00
19/01/2016 19/01/2016 02/02/2016 12/02/2016
39450 39451 39452 39457
DEEPAK ENTERPRISE,SRL DEEPAK ENTERPRISE,SRL DEEPAK ENTERPRISE,SRL DEEPAK ENTERPRISE,SRL
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (FUNDA) COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
2391 2391 2391 2391
435,125.00 378,997.12 623,383.38 360,490.00
17/04/2016 19/02/2016 02/03/2016 12/03/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
17/02/2016 39459
DEEPAK ENTERPRISE,SRL
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE P/OFICINA
10/03/2016 39472
DEEPAK ENTERPRISE,SRL
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (FUNDA)
Codificacion 0bjetal
2392 2391
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
212,522.96 17/03/2016 74,635.00 10/04/2016 2,085,153.46
25/11/2015 12638
ESODIHSA
15/12/2015 1144
ESODIHSA
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE MANTENIMIENTO DEL CR Y SU IMPRESORA
2393 227202
215,999.21 25/12/2015 9,500.00 18/02/2016 225,499.21
05/01/2016 12/02/2016 01/03/2016 01/03/2016
34688 35189 35351 35352
EMPRESA GALACTICA SRL EMPRESA GALACTICA SRL EMPRESA GALACTICA SRL EMPRESA GALACTICA SRL
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRA DE ISUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE ISUMOS DE LIMPIEZA
2391 2391 2391 2391
435,154.76 608,513.19 394,943.60 11,434.32
05/02/2016 12/03/2016 01/04/2016 01/04/2016
1,450,045.87 04/02/2016 90023034 07/03/2016 90027165
FARMACONAL FARMACONAL
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393 2393
82,202.40 04/03/2016 15,375.84 07/04/2016 97,578.24
22/10/2015 16/11/2015 25/11/2015 05/02/2016
100017424 100017623 100017718 100018230
FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393 2393 2393 2393
125,213.20 265,328.00 504,678.20 635,445.12
22/11/2015 08/01/2016 06/03/2016 05/03/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
1,530,664.52
29/01/2016
477658
FERRRETERIA AMERICANA
COMRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTOS
2399
18,587.75 09/04/2016
02/02/2016
38845
FERRRETERIA AMERICANA
COMRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTOS
2399
1,376.88 02/03/2016 19,964.63
19/02/2016 1-549153
FONT GAMUNDI,S.A.
COMPRA DE MEDICAMENTO
2341
8,778.24 19/03/2016 8,778.24
15/05/2015 14/07/2015 17/08/2015 21/09/2015 21/10/2015
5699 2537 2544 2550 2551
FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO
COMPRA DE FUMIGACION GENERAL COMPRA DE FUMIGACION GENERAL COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL COMPRA DE FUMIGACION GENERAL
228501 228501 228501 228501 228501
106,200.00 106,200.00 106,200.00 106,200.00 123,900.00
15/06/2015 14/08/2015 17/09/2015 21/10/2015 21/11/2015
548,700.00 03/03/2016 5466
FRAVAX,SRL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
82,560.00 03/04/2016 82,560.00
25/11/2015 8296 18/12/2015 8433 22/12/2015 8438
FRIFARMA FRIFARMA FRIFARMA
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
606,575.00 25/12/2015 19,200.00 18/01/2016 55,000.00 22/01/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
11/02/2016 8618 03/03/2016 8708
Nombre del acreedor
FRIFARMA FRIFARMA
Concepto
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
Codificacion 0bjetal
2341 2341
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
85,500.00 11/03/2016 32,500.00 03/04/2016 798,775.00
19/10/2015 27/10/2015 19/11/2015 01/12/2016 02/12/2016 07/12/2016 10/12/2016 16/12/2015 22/12/2015
185028 185473 186672 187261 187434 187645 187871 188314 188411
HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L
23/03/2016 192725
HOSPIFAR S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE GEL ANTISEPTICO NATURAL PROCLAN 800 GR
2393 2393 2393 2393 2393 2393 2393 2391 2393 2393
199,090.72 214,778.02 85,843.29 7,986.22 500,639.42 78,341.00 603,861.11 29,600.00 144,600.00
10/01/2016 10/01/2016 04/12/2015 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 25/02/2016 10/03/2016
79,322.00 23/04/2016 1,944,061.78
13/10/2014 389
IMPRESOS C&M,SRL
23/02/2016 644
IMPRESOS C&M,SRL
04/03/2016 653 11/03/2016 655
IMPRESOS C&M,SRL IMPRESOS C&M,SRL
COMPRA DE CREACION Y PLASTIFICADO DE AFICHE A COLOR COMPRA DE ENMARCADO DE MEDALLA DE PLATA Y PLACAS ADICIONALES COMPRA DE SOBRES DE CARTA TIMBRADOS #10 COMPRA DE VARIOS IMPRESOS
2333 2333 2333 2333
7,965.00 12/03/2016 10,974.00 23/03/2016 269,464.80 04/04/2016 140,661.72 11/04/2016 429,065.52
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
05/03/2016 9848
Nombre del acreedor
JARDIN ILUSIONES
Concepto
COMPRA DE FLORES
Codificacion 0bjetal
228602
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
8,850.00 05/04/2016 8,850.00
06/01/2016 238
JIMUSA COMERCIAL
COMPRA DE MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL
2652
75,189.60 06/02/2016 75,189.60
09/03/2016 100041241
LAMBDA DIAGNOSTICOS
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
2393
28,294.15 09/04/2016 28,294.15
03/12/2015 3301 22/01/2016 FGOB-3342 02/03/2016 FGOB-3396
LETERAGO,SRL LETERAGO,SRL LETERAGO,SRL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
248,192.00 03/01/2016 342,692.00 22/02/2016 73,462.00 02/04/2016 664,346.00
23/12/2015 10085207
LAB BIO-MEDICA MG,S.R.L
15/02/2016 10086026
LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L
24/02/2016 T0000066
LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L
08/03/2016 10086450
LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS COMPRA DE VERIFICACION Y REPARACION EQUIPO ABX MICROS 60 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
2393
282,793.00 23/01/2016
2393
178,907.28 15/03/2016
2393
8,107.12 24/03/2016
2393
132,230.80 08/04/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
602,038.20 20/01/2016 126466
LAB SINTESIS
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
14,430.00 20/02/2016 14,430.00
25/09/2015 62765 19/10/2015 63409
MACROTECH MACROTECH
21/10/2015 63515
MACROTECH
22/10/2015 63567
MACROTECH
23/10/2015 63588
MACROTECH
24/10/2015 63618
MACROTECH
26/10/2015 63638
MACROTECH
27/10/2015 63674
MACROTECH
28/10/2015 63737
MACROTECH
29/10/2015 63776
MACROTECH
30/10/2015 63812
MACROTECH
06/11/2015 64009
MACROTECH
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML
2393 2393
541,763.96 25/10/2015 270,881.98 19/11/2015
2393
19,797.00 21/11/2015
2393
19,797.00 22/11/2015
2393
13,198.00 23/11/2015
2393
13,198.00 24/11/2015
2393
20,497.00 26/11/2015
2393
21,197.00 27/11/2015
2393
13,898.00 28/11/2015
2393
6,599.00 29/11/2015
2393
22,197.00 30/11/2015
2393
13,898.00 06/12/2015
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
13/11/2015 64211
MACROTECH
16/11/2015 64239
MACROTECH
17/11/2015 64272
MACROTECH
18/11/2015 64310
MACROTECH
19/11/2015 64346
MACROTECH
20/11/2015 64384 26/11/2015 64555
MACROTECH MACROTECH
31/12/2015 65308
MACROTECH
11/01/2016 65448
MACROTECH
12/01/2016 65474 29/01/2016 65923
MACROTECH MACROTECH
12/02/2016 66386
MACROTECH
15/02/2016 66387
MACROTECH
16/02/2016 66426
MACROTECH
17/02/2016 66448
MACROTECH
Concepto
COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 251 A 500 ML COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
2393
6,599.00 13/12/2015
2393
6,599.00 16/12/2015
2393
6,599.00 17/12/2015
2393
6,599.00 18/12/2015
2393
6,599.00 19/12/2015
2393 2393
14,598.00 20/12/2015 541,763.96 04/01/2016
2393
7,299.00 10/02/2016
2393
13,898.00 11/02/2016
2393 2393
7,299.00 12/02/2016 415,773.00 06/03/2016
2393
27,796.00 12/03/2016
2393
21,497.00 15/03/2016
2393
21,497.00 16/03/2016
2393
21,497.00 17/03/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
18/02/2016 66492
MACROTECH
18/02/2016 66499
MACROTECH
19/02/2016 66537
MACROTECH
20/02/2016 66555
MACROTECH
21/02/2016 66556
MACROTECH
22/02/2016 66567
MACROTECH
23/02/2016 66615
MACROTECH
24/02/2016 66661
MACROTECH
25/02/2016 66688
MACROTECH
29/02/2016 66757
MACROTECH
01/03/2016 66807
MACROTECH
02/03/2016 66836
MACROTECH
02/03/2016 66874
MACROTECH
03/03/2016 66880
MACROTECH
Concepto
COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS ESTANDAR DE 0 A 250 ML COMPRA DE BAJANTE INFUSION CONTINUOFLO(2C8541) COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
2393
21,197.00 18/03/2016
2393
7,299.00 18/03/2016
2393
28,796.00 19/03/2016
2393
22,197.00 20/03/2016
2393
22,197.00 21/03/2016
2393
35,395.00 22/03/2016
2393
20,797.00 23/03/2016
2393
6,599.00 24/03/2016
2393
6,599.00 25/03/2016
2393
13,898.00 29/03/2016
2393
7,299.00 01/04/2016
2393
26,396.00 02/04/2016
2393
415,773.00 02/04/2016
2393
32,995.00 03/04/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
04/03/2016 66925
MACROTECH
05/03/2016 66942
MACROTECH
06/03/2016 07/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
MACROTECH MACROTECH MACROTECH MACROTECH
66946 66931 67006 67056
Concepto
COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
2393
13,198.00 04/04/2016
2393
13,198.00 05/04/2016
2393 2393 2393 2393
13,198.00 13,198.00 13,898.00 6,599.00
06/04/2016 07/04/2016 08/04/2016 09/04/2016
2,843,560.90 10/11/2015 3059 18/12/2015 3265 15/02/2016 3430
MEDICAMENTOS COMERCIALES,S.R.L MEDICAMENTOS COMERCIALES,S.R.L MEDICAMENTOS COMERCIALES
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2393 2393 2341
751,049.94 10/12/2015 2,215,625.12 01/03/2016 864,075.00 15/04/2016 3,830,750.06
11/12/2015 FGU-005217
OSCAR A.RENTA NEGRON S.A.
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
41,292.00 11/01/2016 41,292.00
22/01/2016 44525 09/03/2016 44983
O&M COMERCIAL,S.R.L O&M COMERCIAL,S.R.L
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
2392 2392
94,742.20 22/02/2016 100,831.00 09/04/2016 195,573.20
05/01/2016 1304
OFFICART
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA
227202
9,440.00 05/02/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
14/01/2016 1327
OFFICART
18/02/2016 1383
OFFICART
18/02/2016 1384
OFFICART
Concepto
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA COMPRA FUSOR HP M1536 MULTIFUNCIONAL COMPRA DE CARTUCHO CANON 140 Y 141 NEGRO
Codificacion 0bjetal 227202
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
4,720.00 14/02/2016
2392
9,440.00 18/03/2016
2392
22,420.00 18/03/2016 46,020.00
02/03/2016 42149
PEREZ BARROSO
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
10,000.00 02/04/2016 10,000.00
31/10/2013 30/10/2013 11/11/2013 11/11/2013 21/11/2013
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393
21/11/2013 F1000164910 PROMESE CAL 26/11/2013 F1000165252 PROMESE CAL 29/01/2014 F1000166702 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
216,374.00
29/02/2014
30/01/2014 F1000166826 PROMESE CAL 30/01/2014 F1000166806 PROMESE CAL 30/01/2014 F1000166827 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
185,039.64 44,182.80
29/02/2014 29/02/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
126,374.61
29/02/2014
31/01/2014 F1000166853 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
150,164.20
29/02/2014
24/02/2014 F1000168093 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
38,861.24
24/02/2014
F1000163852 F1000163812 F1000164234 F1000164237 F1000164912
268,154.80 10,336.00 408,344.20 22,545.00 56,927.00
30/11/2013 30/11/2013 11/12/2013 11/12/2013 21/12/2013
108,464.00 21/12/2013 36,387.00 26/12/2013
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
05/03/2014 F1000168347 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
87,957.00
05/04/2014
05/03/2014 F1000168326 PROMESE CAL 21/03/2014 F1000169339 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
27,120.00
05/04/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
57,724.70
21/04/2014
21/03/2014 F1000169340 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
91,349.44
21/04/2014
04/04/2014 F1000169930 PROMESE CAL 07/04/2014 F1000169971 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
158,178.00 04/05/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
24,084.40 07/04/2014
08/04/2014 F1000170090 PROMESE CAL 08/04/2014 F1000170091 PROMESE CAL 09/04/2014 F1000170265 PROMESE CAL 02/05/2014 F1000171490 PROMESE CAL 15/05/2014 F1000171985 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
175,466.62 08/05/2014 2,706.00 08/05/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
19,200.00 09/05/2014 10,975.00 02/06/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
16,890.06 15/06/2014
22/05/2014 F1000172445 PROMESE CAL 22/05/2014 F1000172461 PROMESE CAL 22/05/2014 F1000172454 PROMESE CAL 23/05/2014 F1000172594 PROMESE CAL 13/06/2014 F1000173646 PROMESE CAL 18/06/2014 F1000173958 PROMESE CAL 18/06/2014 F1000173955 PROMESE CAL 23/06/2014 F1000174133 PROMESE CAL 24/06/2014 F1000174271 PROMESE CAL 25/06/2014 F1000174377 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
33,456.00 22/06/2014 139,202.14 22/06/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393
214,005.13 33,500.00 254,042.09 1,716.80 87,295.60 197,917.00 6,679.00
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
2,195.00 25/07/2014
20/06/2014 F1000174037 PROMESE CAL 09/07/2014 F1000175100 PROMESE CAL 15/07/2014 F1000175460 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
63,862.40 20/07/2014 5,250.00 09/08/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
53,013.60 15/08/2014
22/06/2014 23/06/2014 13/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 23/07/2014 24/07/2014
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
21/07/2014 F1000175873 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
16,016.00
21/08/2014
21/07/2014 F1000175874 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
936,590.15
21/08/2014
21/07/2014 F1000175878 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
29,940.00
21/08/2014
23/07/2014 F1000176042 PROMESE CAL 30/07/2014 F1000176378 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
6,080.00 119,622.60
23/08/2014 30/08/2014
29/07/2014 F1000176300 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
5,399.90
29/08/2014
21/08/2014 F1000177521 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
1,061,916.05
21/09/2014
21/08/2014 F1000177523 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
17,417.28
21/09/2014
21/08/2014 F1000177519 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
2,574.00
21/09/2014
26/08/2014 F1000177721 PROMESE CAL 28/08/2014 F1000177873 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393 2341/2393
32,956.20 89,861.00
26/09/2014 28/09/2014
28/08/2014 F1000177884 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
79,068.00
28/09/2014
02/09/2014 F1000178038 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
2341/2393
21,430.00
02/10/2014
08/09/2014 08/09/2014 19/09/2014 19/09/2014
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341/2393 2341/2393 2341 2341
21,134.40 5,327.00 39,993.00 718,673.84
08/10/2014 08/10/2014 19/10/2014 19/10/2014
F1000178325 F1000178323 F1000179059 F1000179072
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
19/09/2014 F1000179081 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
9,570.00 19/10/2014
19/09/2014 F1000179082 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
216,136.04 19/10/2014
25/09/2014 F1000179371 PROMESE CAL 25/09/2014 F1000179372 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341
21,811.04 25/10/2014 138,108.12 25/10/2014
03/10/2014 F1000179601 PROMESE CAL 10/10/2014 F1000179899 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341
95,002.20 03/11/2014 887.00 10/11/2014
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
14/10/2014 F1000180011 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
163,464.00 14/11/2014
14/10/2014 F1000180042 PROMESE CAL 17/10/2014 F1000180287 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341
136,142.11 14/11/2014 40,791.80 17/11/2014
14/10/2014 14/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 28/10/2014 30/10/2014
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341 2341 2341
34,516.00 2,116,352.24 222,349.50 48,725.00 155,628.00 7,975.00
28/11/2014 F1000181467 PROMESE CAL 01/12/2014 F1000181484 PROMESE CAL 01/12/2014 F1000181505 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
172,391.23 28/12/2014 22,000.00 01/01/2015 1,097,059.99 01/01/2015
01/12/2014 01/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 09/12/2014 09/12/2014
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341 2341 2341
46,680.00 18,146.90 39,387.60 111,558.00 3,246.90 105,393.68
18/12/2014 F1000182509 PROMESE CAL 29/12/2014 F1000182955 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341
9,339.00 18/01/2015 103,175.00 29/01/2015
29/12/2014 29/12/2014 31/12/2014 13/01/2015
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341
11,978.00 22,330.00 176,674.00 4,706.00
13/01/2015 F1000183285 PROMESE CAL 09/01/2015 F1000183157 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341
F1000180021 F1000180036 F1000180739 F1000180740 F1000180855 F1000181013
F1000181506 F1000181514 F1000181539 F1000181540 F1000181940 F1000181936
F1000182954 F1000182943 F1000183004 F1000183269
14/11/2014 14/11/2014 24/11/2014 24/11/2014 28/11/2014 30/11/2014
01/01/2015 01/01/2015 03/01/2015 03/01/2015 09/01/2015 09/01/2015
29/01/2015 29/01/2015 31/01/2015 13/02/2015
11,480.04 13/02/2015 1,980.00 09/02/2015
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COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
09/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 23/01/2015
F1000183161 F1000183263 F1000183266 F1000183271 F1000183875
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
7,700.00 28,916.80 1,069,481.92 38,925.60 235,813.70
09/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 23/02/2015
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341 2341
10/02/2015 F1000184726 PROMESE CAL 11/02/2015 F1000184743 PROMESE CAL 11/02/2015 F1000184778 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
191,938.40 10/03/2015 73,449.60 11/03/2015 818,630.84 11/03/2015
11/02/2015 F1000184781 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
48,641.00 11/03/2015
13/02/2015 F1000184953 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
2,585.00 13/03/2015
13/02/2015 F1000184951 PROMESE CAL 13/02/2015 F1000184950 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341
799.92 13/03/2015 183,546.36 13/03/2015
19/02/2015 F1000185251 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
52,140.00 19/04/2015
04/03/2015 F1000185835 PROMESE CAL 12/03/2015 F1000186325 PROMESE CAL 13/03/2015 F1000186495 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
904.75 04/04/2015 18,551.50 12/04/2015 524,674.50 13/04/2015
13/03/2015 17/03/2015 30/03/2015 01/04/2015 10/04/2015
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341 2341
73,981.00 117,067.50 20,900.00 6,907.60 576,856.86
10/04/2015 F1000187842 PROMESE CAL 10/04/2015 F1000187844 PROMESE CAL 14/04/2015 F1000187946 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
18,930.00 10/05/2015 109,497.60 10/05/2015 10,835.00 14/05/2015
17/04/2015 F1000188290 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
8,030.00 17/05/2015
F1000186496 F1000186724 F1000187335 F1000187583 F1000187833
13/04/2015 17/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 10/05/2015
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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
22/04/2015 F1000188642 PROMESE CAL 22/04/2015 F1000188643 PROMESE CAL 01/05/2015 F1000189156 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341
14,118.00 22/05/2015 112,485.00 22/05/2015 90,581.40 01/06/2015
06/05/2015 F1000189292 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
8,540.70 06/06/2015
08/05/2015 F1000189446 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
2,171.40 08/06/2015
14/05/2015 F1000189720 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
67,879.00 14/06/2015
14/05/2015 F1000189721 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
3,600.00 14/06/2015
14/05/2015 F1000189722 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
505,015.02 14/06/2015
22/05/2015 F1000190213 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
33,450.00 22/06/2015
22/05/2015 F1000190217 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
54,825.04 22/06/2015
22/05/2015 F1000190223 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
123,797.30 22/06/2015
20/05/2015 F1000190002 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
54,840.00 20/06/2015
10/06/2015 F1000190981 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
18,150.00 10/07/2015
10/06/2015 F1000191003 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
189,658.20 10/07/2015
09/06/2015 F1000190915 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
157,744.20 09/07/2015
10/06/2015 F1000190992 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
887,250.62 10/07/2015
30/06/2015 F1000192207 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
155,347.20 30/07/2015
09/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341 2341
F1000192737 F1000192850 F1000192859 F1000192872 F1000192875
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
16,848.00 16,264.80 33,920.00 3,696.00 13,740.00
09/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
10/07/2015 F1000192879 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
911,268.56 10/08/2015
22/07/2015 F1000193559 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
456,395.08 22/08/2015
22/07/2015 F1000193560 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
169,464.96 22/08/2015
22/07/2015 F1000193568 PROMESE CAL
2341
10,913.75 22/08/2015
2341/2393
106,292.66 15/02/2016
21/12/2015 F1000201014 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
2341/2393
35,817.60 21/02/2016
14/01/2016 F1000201947 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
27,975.00 05/03/2016
20/01/2016 F1000202377 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
1,543,017.69 10/03/2016
28/01/2016 28/01/2016 16/02/2016 18/02/2016 18/02/2016
PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341 2341 2341 2341 2341
32,400.00 148,169.60 197,901.60 5,640.00 1,256,053.78
18/02/2016 F1000203889 PROMESE CAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
83,928.54 18/03/2016
09/02/2016 F1000203368 PROMESE CAL
COMPRA DE REACTIVOS
2393
5,642.76 09/03/2016
10/12/2015 F1000200353 PROMESE CAL
F1000202835 F1000202902 F1000203773 F1000203869 F1000203882
10/03/2016 10/03/2016 16/03/2016 18/03/2016 18/03/2016
23,799,433.19
04/02/2016 25056
PAT & MELL PHARMACETICALS S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
23,600.00 04/03/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
23,600.00
01/02/2016 10929
PUNTA CANA INTERPRISE
COMPRA DE TELAS
2321
3,304.00 01/03/2016 3,304.00
03/12/2015 SD00237945
PHARMATECH
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
186,000.00 03/01/2016
07/12/2015 SD00238299
PHARMATECH
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
45,900.00 07/01/2016
20/01/2016 SD00241532
PHARMATECH
COMPRA DE MEDICAMENTOS
2341
258,360.00 20/02/2016
490,260.00 02/02/2016 8391
QUIROFANOS
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
149,885.37 02/03/2016 149,885.37
10/12/2015 1345
R&R MANTENIMIENTO,S.R.L
R&R MANTENIMIENTO,S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE JUNTA DE PUERTA PARA LAVADORA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOCLAVE
22/12/2015 1348
R&R MANTENIMIENTO,S.R.L
10/03/2016 1369 23/03/2016 1373
2393
227204
80,159.05 10/04/2016
R&R MANTENIMIENTO,S.R.L
COMPRA DE PIEZA PARA MANTENIMIENTOS
227204
138,493.77 23/04/2016
2398
36,903.79 18/01/2016 42,277.04 22/01/2015
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
297,833.65
15/01/2016 1-408
R.R.MEDICINA,S.R.L
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
2341/2393
2,162,637.42 15/02/2016 2,162,637.42
28/10/2015 2
SERVI SALUD PREMIUM SRL
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
88,811.52 11/03/2016 88,811.52
08/02/2016 31766
SETEC
FOTOCELDA ASCENSOR DE CARGA/TRANSFORMADOR ELECT PARA LUCES
03/03/2016 32352
SETEC
COMPRA DE MANT DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE A FEB 2016
SETEC
COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS 220V TARJETA COB
11/03/2016 32396
2396
36,629.56 08/03/2016
227206
18,880.00 03/04/2016
2396
23,281.40 11/04/2016 78,790.96
26/02/2016 51
SOLUGRAL
COMPRA DE SAL MARINA
236407
318,600.00 26/03/2016 318,600.00
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Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
29/02/2016 496
Nombre del acreedor
SOLUCIONES TERRA STV SRL
Concepto
COMPRA DE ALIMENTOS
Codificacion 0bjetal
231101
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
170,905.14 29/03/2016
170,905.14 02/02/2016 140004591
SUPLIMED
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
218,502.58 02/03/2016 218,502.58
22/12/2015 1398418
SUED & FARGESA S.R.L
04/02/2016 1405879
SUED & FARGESA S.R.L
03/03/2016 1413310
SUED & FARGESA S.R.L
07/03/2016 1414094
SUED & FARGESA S.R.L
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
2341
14,567.88 22/01/2016
2341/2393
105,415.09 04/03/2016
2341/2393
105,191.83 03/04/2016
2393
1,935.00 07/04/2016 227,109.80
03/11/2015 12274
SUPLIRAMI,S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
1,626,950.08 12/02/2016
15/01/2016 12314
SUPLIRAMI,S.R.L
COMPRA DE MEDICAMENTO
2341
668,991.20 15/04/2016 2,295,941.28
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
24/11/2014 107 12/03/2015 118
Nombre del acreedor
SUPREME SUPREME
Concepto
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA
227202
13,003.60 24/12/2014
COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA
227202
10,909.10 12/04/2015 23,912.70
26/02/2016 1001278726
TROPIGAS DOMINICANA ,S.R.L.
COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO
237104
65,025.00 26/03/2016 65,025.00
05/11/2015 FAC006227
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
36,322.00 11/01/2016
16/11/2015 FAC006334
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
13,455.00 11/01/2016
20/11/2015 FAC006430
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
20,280.00 11/01/2016
20/11/2015 FAC006431
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
22,367.80 11/01/2016
20/11/2015 FAC006432
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
82,048.20 11/01/2016
20/11/2015 FAC006433
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS
2393
9,405.50 11/01/2016
23/12/2015 FAC006842
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
24,667.50 01/03/2016
23/12/2015 FAC006843
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
77,929.59 01/03/2016
23/12/2015 FAC006844
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
36,322.00 01/03/2016
10/12/2015 FAC006683
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
51,747.80 01/03/2016
10/12/2015 FAC006685
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
65,445.90 01/03/2016
10/12/2015 FAC006688
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
15,294.50 01/03/2016
06/01/2016 FAC006901
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
39,802.52 06/02/2016
06/01/2016 FAC006902
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
39,595.40 06/02/2016
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”
Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro
No. de factura o comprobante
Nombre del acreedor
Concepto
19/01/2016 FAC007071
ULTRALAB
COMPRA DE REPARACION DE EQUIPO MINDRAY BS-200
03/02/2016 FAC007245
ULTRALAB
03/02/2016 FAC007246
Codificacion 0bjetal
Monto de la deuda en RD$
Fecha limite de pago
227204
12,445.46 05/03/2016
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
60,258.02 25/03/2016
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
18,332.60 25/03/2016
03/02/2016 FAC007247
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
66,495.00 25/03/2016
03/02/2016 FAC007248
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
43,186.00 25/03/2016
03/02/2016 FAC007249
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
343,107.58 25/03/2016
04/02/2016 FAC007269
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO
2393
66,495.00 22/03/2016
05/02/2016 FAC007276
ULTRALAB
2393
410,838.17 22/03/2016
24/02/2016 FAC007569
ULTRALAB
2393
925,611.28 15/04/2016
29/02/2016 FAC007601
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
2393
11,154.00 15/04/2016
ULTRALAB
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
2393
16,465.80 15/04/2016
08/03/2016 FAC007707
2,509,072.62 20/01/2016 FC0-001191
VEGAMED,S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
275,500.00 15/03/2016
02/03/2016 1143
VEGAMED,S.R.L
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
2393
85,920.00 02/04/2016 361,420.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31/03/2016
55,552,899.76