SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA OCTUBRE '09

ELABORÓ:

REVISÓ:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS FECHA DE ENTREGA: 9-NOVIEMBRE-2009

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ÍNDICE CONCEPTO

ANEXO

PÁGINA

Estado de Posición Financiera

1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual

2

Integración de Fondos Fijos

3-4

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores

5

Resumen de Deudores Diversos

6

Relación de Cheques Devueltos

ANEXO A

7

Relación de Gastos por Comprobar

ANEXO B

8

Fideicomisos

ANEXO C

9

Relación de Deudores Externos

ANEXO D

10

Relación de Deudores Diversos Subsemun

ANEXO E

11

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar

12

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados

ANEXO 1

13-15

Documentos por Cobrar Cajeros

ANEXO 2

16

Depósitos en Garantía

17

Ingresos por Aplicar

18

Impuestos Acreditables

19

Bienes Municipales

20

Relación de Retenciones a Favor de Terceros

21

Acreedores Diversos

22

Deuda Pública

23

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

CUENTA

DICIEMBRE 2007

ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo Banco e Inversiones en Valores SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN

$

DICIEMBRE 2008

45,000 $ 60,371,771 60,416,771

ENERO 2009

239,733 $ 169,279,426 169,519,159

FEBRERO 2009

1,449,733 $ 188,024,329 189,474,062

MARZO 2009

1,955,893 $ 218,225,204 220,181,097

ABRIL 2009

2,133,775 $ 225,055,450 227,189,225

MAYO 2009

2,742,565 $ 226,142,970 228,885,535

JUNIO 2009

2,625,997 $ 208,175,562 210,801,559

JULIO 2009

2,756,983 $ 212,183,572 214,940,555

AGOSTO 2009

4,092,024 $ 204,887,188 208,979,212

SEPTIEMBRE 2009

3,967,715 $ 219,187,307 223,155,022 $

3,844,402 262,052,661 265,897,063

OCTUBRE 2009

$

3,121,241 321,660,553 324,781,794

Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos Documentos por Cobrar Depósitos en Garantía Ingresos por Aplicar Impuestos Acreditables SUMA DE CUENTAS POR COBRAR

169,834,377 296,263 142,155 (537,889) 543,048 170,277,954

22,666,896 277,420 487,328 547,114 5,853,792 29,832,550

27,181,919 349,562 508,832 3,180,034 2,049,517 33,269,864

14,208,024 333,058 508,832 4,250,356 1,983,731 21,284,001

10,978,835 338,201 508,832 5,872,063 1,665,064 19,362,995

12,092,793 326,949 508,832 8,983,818 2,106,771 24,019,163

15,505,838 328,374 508,832 5,186,534 2,073,676 23,603,254

10,701,887 365,869 508,832 9,070,190 2,082,985 22,729,763

10,562,589 344,083 508,832 13,764,024 2,008,086 27,187,614

10,412,460 306,614 508,832 8,956,756 1,866,902 22,051,564

10,176,650 379,294 508,832 8,259,238 1,880,958 21,204,972

15,679,737 347,075 508,832 13,524,660 1,996,495 32,056,799

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

230,694,725

199,351,709

222,743,926

241,465,098

246,552,220

252,904,698

234,404,813

237,670,318

236,166,826

245,206,586

287,102,035

356,838,593

FIJO: Bienes Municipales SUMA EL ACTIVO FIJO

802,611,057 802,611,057

1,041,666,160 1,041,666,160

1,041,668,466 1,041,668,466

1,041,954,701 1,041,954,701

1,043,047,375 1,043,047,375

1,044,202,345 1,044,202,345

1,044,827,582 1,044,827,582

1,047,395,077 1,047,395,077

1,048,767,341 1,048,767,341

1,055,130,273 1,055,130,273

1,067,980,404 1,067,980,404

1,068,068,278 1,068,068,278

1,283,419,799

$ 1,289,599,595

$ 1,297,107,043

$ 1,279,232,395

$ 1,285,065,395

$ 1,284,934,167

1,355,082,439

$ 1,424,906,871

TOTAL ACTIVO $ PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros Acreedores Diversos Ingresos por Realizar SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

$

A LARGO PLAZO: Deuda Pública SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

$

22,185,345 $ 0 142,713,302 164,898,647

160,000,000 160,000,000 TOTAL PASIVO $

PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal $ Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Resultado del Periodo TOTAL PATRIMONIO $ SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1,033,305,782

$

324,898,647

1,241,017,869

$

39,218,120 $ 1,614,606 0 40,832,726

299,555,556 299,555,556

1,264,412,392

$

12,387,997 $ 1,610,743 0 13,998,740

291,000,000 291,000,000

11,015,629 $ 1,555,741 0 12,571,370

245,777,778 245,777,778

238,888,889 238,888,889

$

340,388,282

$

304,998,740

$

258,349,148

$

493,571,660 $ 211,720,346 3,115,129 0 708,407,135 $

591,260,794 211,720,346 3,115,129 94,533,318 900,629,587

$

$

$

645,327,113 214,835,475 94,533,318 70,374,745 1,025,070,651

$

$

599,818,656 214,835,475 94,533,318 50,226,203 959,413,652

1,241,017,869

$

1,264,412,392

$

1,283,419,799

1,033,305,782

$

11,124,267 $ 1,770,215 0 12,894,482

232,000,000 232,000,000

251,783,371

$

649,228,927 214,835,475 94,533,318 79,218,504 $ 1,037,816,224

$

$ 1,289,599,595

Pág. 1

13,405,707 $ 1,323,578 0 14,729,285

12,464,079 $ 1,309,645 0 13,773,724

225,111,111 225,111,111

246,729,285

$

657,272,787 214,835,475 94,533,318 83,736,178 $ 1,050,377,758

$

$ 1,297,107,043

11,989,229 $ 1,126,901 0 13,116,130

218,222,223 218,222,223

238,884,835

$

664,786,911 214,835,475 94,533,318 66,191,856 $ 1,040,347,560

$

$ 1,279,232,395

$

11,355,584 $ 728,036 0 12,083,620 $

211,333,334 211,333,334

231,338,353

$

670,153,317 214,835,475 94,533,318 74,204,932 $ 1,053,727,042

$

$ 1,285,065,395

1,300,336,859

$

11,823,545 $ 731,550 0 12,555,095 $

204,444,445 204,444,445

12,168,059 $ 687,898 0 12,855,957 $

337,555,556 337,555,556

12,273,158 1,476,334 0 13,749,492

390,666,667 390,666,667

223,416,954

$

216,999,540

$

350,411,513

$

404,416,159

678,414,470 214,835,475 94,533,318 73,733,950 $ 1,061,517,213

$

$

$

571,405,310 214,835,475 94,533,318 123,896,823 1,004,670,926

$

$

691,666,290 214,835,475 94,533,318 82,302,236 1,083,337,319

$ 1,284,934,167

$

1,300,336,859

$

1,355,082,439

$ 1,424,906,871

518,382,073 214,835,475 94,533,318 192,739,846 $ 1,020,490,712

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE 2009 Concepto

31-oct-09

30-sep-09

Variación + (-)

Variación %

ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo $ Banco e Inversiones en Valores SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN

3,121,241 $ 321,660,553 324,781,794

3,844,402 -$ 262,052,661 265,897,063

723,161 59,607,892 58,884,731

-23.17% 18.53% -4.64%

Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos Documentos por Cobrar Depósitos en Garantía Ingresos por Aplicar Impuestos Acreditables SUMA DE CUENTAS POR COBRAR

15,679,737 347,075 508,832 13,524,660 1,996,495 32,056,799

10,176,650 379,294 508,832 8,259,238 1,880,958 21,204,972

5,503,087 (32,219) 0 5,265,422 115,537 10,851,827

35.10% -9.28% 0.00% 38.93% 5.79% 70.53%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

356,838,593

287,102,035

69,736,558

19.54%

1,068,068,278 1,068,068,278

1,067,980,404 1,067,980,404

FIJO: Bienes Municipales SUMA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO $

1,424,906,871

$

1,355,082,439

87,874 87,874

0.01% 0.01%

$

69,824,432

4.90%

12,168,059 $ 687,898 12,855,957

105,099 788,436 893,535

0.86% 53.40% 54.26%

53,111,111

13.59%

$

54,004,646

13.35%

571,405,310 -$ 214,835,475 94,533,318 123,896,823

53,023,237 0 0 68,843,023

-10.23% 0.00% 0.00% 35.72%

PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros $ Acreedores Diversos SUMA PASIVO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO: Deuda Pública

12,273,158 $ 1,476,334 13,749,492

390,666,667

TOTAL PASIVO $ PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Resultado del Periodo

$

404,416,159

337,555,556

$

518,382,073 $ 214,835,475 94,533,318 192,739,846

350,411,513

TOTAL PATRIMONIO $

1,020,490,712

$

1,004,670,926

$

15,819,786

1.55%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $

1,424,906,871

$

1,355,082,439

$

69,824,432

4.90%

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE 2009

FONDO FIJO ASIGNADO

PARCIAL

Presidencia Municipal:

TOTAL

$ Secretaria Particular Comité Municipal DIF Contraloría Municipal Coordinación de Comunicación Social Delegación Jesús Terán Oficina Ejecutiva del Presidente Delegacion Cañada Onda Delegación Morelos Delegación Insurgentes Coordinación de Delegaciones Delegación Pocitos

Secretaría de Seguridad Pública: Dirección de Policía Preventiva Dirección de Tránsito Dirección Administrativa Secretaría de Finanzas Públicas: Secretaría de Finanzas Públicas Dirección de Ingresos Dirección de Egresos Dirección de Información Financiera Secretaría del H. Ayuntamiento: Secretaria Particular Dirección de Justicia Municipal Dirección de Asuntos Jurídicos Dirección de Reglamentos Dirección de Mercados Dirección de Bomberos Dirección de la Unidad de Protección Civil

$

32,000 81,000 4,000 4,000 5,000 4,500 14,000 5,000 9,460 5,000 5,000

$

8,000 6,000 10,000

$

4,000 71,312 53,000 3,000

$

14,000 5,000 2,500 3,000 5,000 6,000 2,000

$

20,000 2,000 45,000

$

85,000

168,960

24,000

131,312

37,500

Obras Públicas:

67,000 Dirección General de Obras Públicas Parque de Maquinaria Parque Vehicular

Secretaría de Desarrollo Social: Coordinación Administrativa

Pág.3

85,000

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE 2009 FONDO FIJO ASIGNADO

PARCIAL

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales Departamento de Rastro Municipal Dirección de Limpia y Aseo Público Dirección de Parques y Jardines Dirección de Ecología y Educación Ambiental Dirección de Energía y Alumbrado Público Dirección de Administración y Servicios Salud Municipal Secretaría de Desarrollo Urbano: Dirección General de Desarrollo Urbano

TOTAL $

$

23,500 8,000 10,000 5,000 15,000 10,000 185,361 3,000

$

10,000

259,861

10,000

Secretaría de Administración: Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales Taller Grafico Mantenimiento de Oficinas Dirección de Servicios Generales Recursos Humanos Organización y Métodos Coordinación de Informática

33,000 3,000 8,000 2,000 3,000 7,000 3,500 2,500 4,000

Regidores

2,304,608 Félix Eloy Reyna Rendón María Esther Pérez Pardo Patricia Valadez Bustamante Antonio Bernal Cisneros Bertha Mares Ríos J. Jesús Lòpez Martínez Juan Carlos Zapata Montoya Ma. Leticia Sigala García José Luis Proa de Anda José Refugio Muñoz de Luna Enrique López Hernández Abel Hernández Palos Jorge Etién Brand Romo Imelda Catalina Azcona José Alfredo Hornedo González Joel Castañeda Guerrero TOTAL FONDOS FIJOS Pág.4

$

107,020 148,901 264,704 69,500 9,450 34,789 350,000 174,520 200,508 104,922 139,757 245,000 139,346 176,121 139,996 74 $

3,121,241

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE 2009

BANCO

CUENTA

BANAMEX BANAMEX BANAMEX SANTANDER SERFIN SANTANDER SERFIN HSBC HSBC HSBC INVERSION HSBC HSBC HSBC BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BANCO DEL BAJÍO BANCO DEL BAJÍO BANCO DEL BAJÍO INVERLAT INVERLAT

USO O APLICACIÓN

PARCIAL

7997372 800-5101 8012191 65501723565 65501445888 4034916957 4042299974 4042299990 4025008293 4042300103 4042679837 865-00940-2 865-01000-1 865-01519-4 865-02225-5 865-02227-1 569474924 575160460 608455868 608455877 146071651 164247809 164247965 150324272 164248066 448498369 448498318 448498350 131726005 160222291 160221406 163713717 17061590201 17172890201 224947202 4191757 1504017072

Cuenta Recaudadora Nómina Proveedores Predial Predial Proveedores Feria Inversiones Predial Donativos varios Licitaciones Obras Públicas Cuenta Recaudadora Nómina Papel Predial Nómina Base cheques Proveedores Subsemun Federal Subsemun Municipal Subsemun Federal Subsemun Municipal Proveedores Directo Municipal Fondo III 2009 Remanente D.A.P. F IV 2009 Nómina Recaudadora Nómina Predial Crédito S CR 03 Crédito S CR 02 Diferido Obra 2008 Predial 2006 Inversiones Fideicomiso Predial CR-05 BANOBRA

$

150401707 164247965 0569474924 341966 608455877 7997372 65501723565 868-4

Mesa de Dinero $ Fondo III 2009 Inversion Subsemun Federal Inversión Subsemun Municipal 2009 Predial Concentradora Inversion Subsemun Federal

TOTAL

41,814,509 413,702 3,035,730 3,359,863 1,243,291 1,545,648 305,862 161,709 1,056,129 539,058 139,394 1,890,130 334,497 59,922 24,794 3,338,222 3,334,933 917,123 3,625,597 4,421,734 1,520,641 5,272,208 17,561,506 1,757,804 5,190,955 1,945,675 35,107,027 538,906 1,106,853 2,929,214 145,491 638,662 1,711,067 5,837 132,564 1,110,581 6,775,022 $

155,011,860

55,000,000 30,000,000 7,000,000 25,648,693 18,000,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000

166,648,693

INVERSIONES EN VALORES SKOTIABANK BANCOMER BANORTE VECTOR BANORTE BANAMEX SANTANDER SERFIN BANORTE

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

Pág 5

$

321,660,553

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE OCTUBRE 2009

CONCEPTO CHEQUES DEVUELTOS

PARCIAL ( ANEXO A )

Ejercicio 2006 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009

GASTOS POR COMPROBAR

$ $

50,708 24,874 59,000

$

4,586,888

134,582

( ANEXO B )

Cuentas Activas

FIDEICOMISOS

TOTAL

( ANEXO C )

Fideicomisos

8,977,018

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D ) Cuentas Activas

523,214

DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E ) Cuentas Activas

15,545,155

1,458,035 TOTAL DEUDORES DIVERSOS

Pág. 6

$

15,679,737

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS AL 31 DE OCTUBRE 2009 ( ANEXO A)

SALDO AL 31-oct-09

CHEQUE DEVUELTO

FECHA DEL CHEQUE

5,000

1-abr-2009

Arnulfo Flores Ruvalcaba

54,000

24-abr-2009

Sociedad Ganadera Local

9,000

8-mar-2008

Plaza San Marcos

3,400

10-may-2008

Plaza San Marcos

3,000

11-may-2008

9,474 50,708

24-oct-2006

Jorge Alberto Martínez Gutierrez

$

Ma del Socorro González Pedro René Longueira Rosales ( 1 ) TOTAL CHEQUES DEVUELTOS $

19-jul-2008

134,582

NOTA: ( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito.

Pág 7

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR AL 31 DE OCTUBRE 2009 (ANEXO B) NOMBRE

María Teresa Ávila Guel

IMPORTE

$ 3,343,119

CONCEPTO

Juicios de amparo del DAP

Blanca Estela Arteaga Díaz

90,250

Reembolso del día del Abuelo el 29 de septiembre '09

Gustavo Marín Torres

15,394

Depósito en Garantía Alumbrado Público 20 octubre '09

Hugo Esparza López

6,000

Norma Natyeli Gómez Escobedo

7,000

Juan Carlos Zapata Montoya

Trámite de Plaqueo 16 de octubre '09 Foro Reformas al Código Municipal 29 de octubre '09

25,700

Viáticos a la CD de Puerto Vallarta el 28 de octubre '09

Maria Leticia Sigala García

10,230

Viáticos a la CD de México el 13 de octubre '09

María Esther Perez Pardo

70,384

Congreso Latinoamericano de Ciudades el 28 de agosto '09

Gustavo A. Granados Corzo

85,581

Festival Internal. Taurino y Festejos del Aniv de la Cd 21 oct '09

Félix Eloy Reina Rendón

70,117

Viáticos a la CD de Zihuatanejo, Gro. el 10 de julio '09

Veronica González de Alba Roberto Tavares Medina Antonio Bernal Cisneros Juan Ricardo Hernández Mora

892 14,200 5,000

Reembolso por viáticos el 30 de oct '09 1er Cong Internal.de Cdes Sustentables en Morelia el 26 oct '09 Consumo reunión de trabajo el 19 de agosto '09

26,033

Pago de Energía Eléctrica pozo del Rastro el 20 de oct '09

Juan Andrés Rodríguez Huerta

10,984

Publicación de Convocatoria Federal el 19 octubre '09

Patricia Valadez Bustamante

59,905

Evento "Cine aguas" el 22 de octubre '09

Salvador Duron López

43,788

Gastos del Helicóptero el 29 de septiembre '09

Ramiro Olvera Oropesa

64,515

Pago de 3a y 4a Auditoria de Mtto. ISO-140001 el 22 oct '09

Norma Esparza Herrera

18,425

Inauguración evento "Si este Jardín Hablara" el 19 octubre '09

Imelda Catalina Azcona Reynoso

9,000

Elsa Lucia Armendáriz Silva

5,117

Alfredo Enciso Campos

Viáticos a Puerto Vallarta el 27 de octubre '09 Viáticos a la CD de México el 30 de octubre '09

82,750

Gastos previos varios eventos el 28 de octubre '09

Andrés Valdivia Aguilera

11,750

Apoyo Clubes de Adultos Mayores el 2 de octubre '09

Alberto Gómez Velasco

10,900

Entrega de Reconocimientos el 28 de octubre '09

Enrique López Hernández

60,101

Viaje a varios Países de Europa el 23 de septiembre

Abel Hernández Palos

60,101

Viaje a varios Países de Europa el 23 de septiembre

J. Jesús López Martínez

4,300

Viáticos a la CD de México el 20 de octubre '09

Juan Carlos Lugo Calzada

5,760

Viáticos a la CD de Chihuahua el 30 de octubre '09

Joel Ávalos Estrada

5,018

Viáticos a la CD de Carolina del Norte del 17 al 22 de marzo '09

Silvia Esther Ávila Chavez Miguel Ángel de la Rosa Pinedo Arturo López Muñoz

300 7,000 46,535

Evento cine callejero el 17 de octubre '09 Aniv De la CD Apoyo Técnicas de la Salud el 28 de octubre '09 Evento taurino el 30 de octubre '09

Sandra Macías Gutiérrez

1,320

Viáticos a la CD de México el 30 de octubre '09

José Alfredo Hornedo Gonzalez

8,230

Viáticos a la CD de México el 27 de octubre '09

Alicia Ibarra Rodríguez

2,050

Premio Concurso Juvenil de Tablas Gimnasticas el 19 oct '09

José Antonio Gutiérrez Barrera

68,000

Fiestas Patrias en Tu Delegación el 15 de septiembre '09

Francisco Javier Luna rivera

10,000

Viáticos a la CD de Puerto Vallarta el 30 de octubre '09

CAPAMA

4,209

Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)

Bernardo Martin García

4,558

José Luis Proa de Anda

64,267

Gerardo Zaldívar Ovalle IMPLAN TOTAL GTOS POR COMPROB

45,800 102,305

Viáticos a la CD de México el 23 de octubre '09 Viáticos a la CD de Barcelona, España del 9 al 22 abril '09 Charreada por el Festejo del Aniversario de la CD el 21 oct '09 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc. )

$ 4,586,888 Pág. 8

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS AL 31 DE OCTUBRE 2009

(ANEXO C)

CONCEPTO

SALDO AL 31/10/2009

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES

Fondo de Capital CR 04 $ Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 Fondo de Capital CR03 TOTAL FONDO DE CAPITAL $

96,679 $ 1,465,610 225,095 1,787,384 $

88,920 $ 1,461,978 110,063 1,660,961 $

7,759 3632 115032 126,423

Fondo de Reserva CR 03 $ Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 TOTAL FONDO DE RESERVA $

3,362,204 $ 2,225,327 5,587,531 $

3,352,949 $ 2,219,201 5,572,150 $

9,255 6,126 15,381

Fondo de Intereses CR 04 $ Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02 Fondo de Intereses CR 03 Fondo de Intereses CR 05 TOTAL FONDO DE INTERESES $

9,308 $ 732,169 192,309 668,317 1,602,103 $

8,493 $ 730,356 94,052 1,009 833,910 $

815 1,813 98,257 667,308 768,193

TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES $

8,977,018

Pág. 9

$

8,067,021

$

909,997

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS AL 31 DE OCTUBRE 2009 . ( ANEXO D )

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO

Editorial Edifmsa Foremoba Aportaciones CDM Instituto Municipal de la Mujer Octavio Arellano Báez Aseguradora Interacciones Jardines Eternos Hospital de Lentes Félix Eloy Reyna Rendón Coordinación de Turismo Bertha Mares Ríos Patricia Valadez Bustamante Grupo Nacional Provincial Ma Leticia Sígala García José Luis Proa de Anda José Refugio Muñoz de Luna José Alfredo Hornedo González IMAC Instituto Municipal de Ags. Garcibonos José de Jesús López Martínez Grupo Naser Argos Imelda Catalina Azcona Reynoso Jorge Etien Brand Romo Monica Díaz de León Enriquez Met Life Impulsora Promobien Soluciones Multiples Empresariales Fin Patria Aseguradora Deco HABITAT 2009

Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Programa Centro Histórico

Pág. 10

VARIACIÓN

$ $

486 $ 20,174 13,917 627 1,000 1,000 4,854 1,405 15,500 0 102,000 14,927 306 0 7,558 15,000 33,996 11,247 350 10,028 35 1,350 70,000 118,000 0 974 5,686 9,027 449 202 63,116

486 $ 0 $ 8,259 1,254 1,000 1,000 4,854 1,405 15,500 33,120 102,000 14,927 306 30,000 7,558 15,000 60,000 11,247 350 10,028 35 1,350 70,000 118,000 60 974 5,686 9,027 449 202 0

$

523,214

524,077 -$

Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Artículos de mantenimiento y limpieza Esta cantidad se le pago demás en su finiquito Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Gestión Social Gestión Social Gestión Social Gestión Social Artículos de mantenimiento y limpieza Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Gestión Social Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Gestión Social Gestión Social Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios Programa Ramo XXXIII

TOTAL DEUDORES EXTERNOS

SALDO AL 30/09/2009

$

0 20,174 5,658 (627) 0 0 0 0 0 (33,120) 0 0 0 (30,000) 0 0 (26,004) 0 0 0 0 0 0 0 (60) 0 0 0 0 0 63,116 863

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN AL 31 DE OCTUBRE 2009

( ANEXO E )

CONCEPTO

SALDO AL 31/10/2009

Ruben Atilano de Lira Salvador Duron López Yolanda del Rocio Chavez Guerra Carlos Jurado Ortiz Erubey Trujillo Valdez Cristina Garcia Zavala Victor Manuel Cardenas Cabrera Cindi Berencie Esqueda Medina Carlos Alberto Oliva Aguirre Ricardo Celaya Santiago Hilda Mendez Cruz

$

TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN

$ 1,458,035

SALDO AL 30/09/2009

910,400 $ 342,670 91,375 15,500 13,370 13,370 14,270 14,270 14,270 14,270 14,270

Pág. 11

$

VARIACIÓN

160,000 $ 80,920 0 7,750 13,370 13,370 0 0 0 0 0 275,410

750,400 261,750 91,375 7,750 0 0 14,270 14,270 14,270 14,270 14,270

$ 1,182,625

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR AL 31 DE OCTUBRE 2009

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO

Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados

(Anexo 1)

Doctos por Cobrar Cajeros

(Anexo 2)

$

TOTAL DOCTOS POR COBRAR $

Pág. 12

345,275

SALDO AL 30/09/2009

$

1,800 347,075

VARIACIÓN

377,494 -$ 1,800

$

379,294 -$

32,219 0 32,219

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 31 DE OCTUBRE 2009 ( ANEXO 1 ) NOMBRE

SALDO AL 31/10/2009

Otto David Granados Corzo $ 8,820 $ Erika Eugenia Martínez Baeza 507 Mario Alberto Ayala Valadez 0 Guadalupe Cruz Salas 695 David González Pérez 0 Juan Carlos Lugo Calzada 6,238 Roberto Martínez Romo 0 Rubén Montañés Loera 0 Ricardo Sánchez Ponce 3,651 Juan José Campos Guzmán 287 Luis Diosdado Guillen 890 Nora Hernández Macías 1,333 J. Isabel Moreno Reyes 1,549 Juan Antonio Ortiz Vázquez 247 Florentino Esquivel Rojas 0 Jaime Yánez Romo 1,782 María del Rosario López Rodríguez 5,554 José Cruz Sánchez Ortiz 228 Rosalía Lopez Delgado 228 Manuela Prieto Jara 800 Ma. Dolores Rodríguez Martínez 6,350 Juana María Juárez Rivera 6,549 Alfredo Corona Macías 7,220 Ma del Carmen Flores Duarte 6,239 Evelia Flores Huerta 3,460 Alberto Malacara Torres 950 Antonio Mejía Ibarra 323 José Luis Mujica Vázquez 441 San Juana García Luevano 4,944 Efrén Muñoz Delgadillo 4,439 Mario Gallegos Robles 204 José Chávez Sosa 4,721 Ma Leticia Sigala García 565 José de Jesús Romero Cardón 1,694 Ana Cristina Sánchez Castillo 167 Elizabeth Avendaño Gonzalez 243 J. Jesús Báez Macías 33,027 José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253 Sofía García Cardona 1,508 Gerardo Cervantes Martínez 6,350 PARCIAL HOJA Nº 13 123,456

SALDO AL 30/09/2009 8,820 $ 507 1,486 695 1,486 7,072 1,486 1,486 3,651 875 1,340 1,333 2,065 740 175 2,674 5,832 685 685 1,000 6,748 6,946 7,498 6,461 3,682 1,330 655 615 5,140 4,995 611 4,999 0 2,346 167 728 33,737 1,253 2,112 6,748 140,864

VARIACIÓN

CONCEPTO

0 Pago de impuestos 0 Pago de multa (1,486) Préstamo de Capacitación 0 Descuento de Control Patrimonial (1,486) Préstamo de Capacitación (834) Descuento por Boletos de Avión (1,486) Préstamo de Capacitación (1,486) Préstamo de Capacitación 0 Descuento por Control Patrimonial (588) Descuento por Control Patrimonial (450) Descuento por Control Patrimonial 0 Vivienda Digna (516) Descuento por Control Patrimonial (493) Descuento por Control Patrimonial (175) Descuento por Control Patrimonial (892) Descuento por Control Patrimonial (278) Vivienda Digna (457) Vivienda IMUVI (457) Vivienda IMUVI (200) Vivienda Digna (398) Vivienda Digna (397) Vivienda Digna (278) Vivienda Digna (222) Vivienda Digna (222) Vivienda Digna (380) Descuento por Control Patrimonial (332) Descuento por Control Patrimonial (174) Descuento por Control Patrimonial (196) Vivienda Digna (556) Vivienda Digna (407) Vivienda IMUVI (278) Daños a bienes municipales 565 Pago de Celulares (652) Descuento por Control Patrimonial 0 Descuento por Control Patrimonial (485) Descuento por Control Patrimonial (710) Descuentos por llamadas telefónicas 0 Vivienda Digna (604) Descuento por Control Patrimonial (398) Vivienda Digna (17,408)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 31 DE OCTUBRE 2009 ( ANEXO 1 ) NOMBRE

David Domínguez Martínez José Gabriel Gonzalez Castorena Sara Delia Montalvo Vivanco Juan José Flores Torres Ana María Ibarra Sustaita José Refugio Muñoz de Luna Sergio González Huizar Cecilio Núñez Arizmendi Eusebio Arellano Sandoval Salvador Tinta Tadeo Ma de Lourdes Gallegos Medina Martin Villanueva Octavio Acosta García Jesús Ernesto Faz Castañeda Juan Romo Terrones Adela Hinojo Alonso Gregorio Jimenez Jimenez Enrique López Hernández Silvia Gamboa Castañeda Abel Hernandez Palos Julio Arguelles Hernández Luis Javier Pulido Vela Fernando Ruiz Flores Abraham Moreno López Gabriel Vielma Lino Alberto Salgado Macías Miguel Ángel Reyes Salazar Juana María Torres Martínez María Concepción Romo Pérez María Esther Pérez Pardo J. Jesús López Martínez José Luis Proa de Anda Patricia Valdez Bustamante Juan Carlos Zapata Montoya Luis Armando Salazar Mora Roberto Tavarez Medina Felix Eloy Reyna Rendon Hector Davila Bernal Adrian Ventura Dávila María Elisa Fernández Franco Gustavo Adolfo Granados Corzo PARCIAL HOJA Nº 14

SALDO AL 31/10/2009

778 1,026 10,216 10,008 6,350 10 7,279 0 1,984 4,800 5,415 2,927 394 101 2,677 4,088 1,670 303 9,000 300 4,234 76 151 1,050 1,834 839 0 4,721 410 440 0 15,332 0 0 400 0 69,069 1,496 224 272 8,868 178,742

SALDO AL 30/09/2009

778 1,538 10,216 0 6,748 0 7,279 174 2,777 4,800 5,693 3,146 613 304 2,677 4,380 1,670 0 11,000 0 4,526 76 403 1,575 1,833 1,258 186 4,999 410 872 964 19,166 1,056 1,056 1,748 1,056 70,000 872 481 272 8,868 185,470

VARIACIÓN

0 (512) 0 10,008 (398) 10 0 (174) (793) 0 (278) (219) (219) (203) 0 (292) 303 (2,000) 300 (292) 0 (252) (525) 1 (419) (186) (278) 0 (432) (964) (3,834) (1,056) (1,056) (1,348) (1,056) (931) 624 (257) 0 0 (6,728)

CONCEPTO

Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Pago de Celulares Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Daños a bienes municipales Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Daños a bienes municipales Descuento por Control Patrimonial Pago de Tarjeta de Créd. Emp. de Mpio Ags Pago de Celulares Adelanto de Sueldo Pago de Celulares Vivienda Digna Descuento de Uniformes Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Vivienda Digna Diferencia devolución en finiquito Renovación de Telefonia Celular Renovación de Telefonia Celular Descuento por Telefonia Celular Renovación de Telefonia Celular Renovación de Telefonia Celular Renovación de Telefonia Celular Renovación de Telefonia Celular Préstamo a Apoyos de Gestión Renovación de Telefonia Celular Renovación de Telefonia Celular Devolución de gastos Descuento por Control Patrimonial

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 31 DE OCTUBRE 2009 ( ANEXO 1 ) NOMBRE

SALDO AL 31/10/2009

Roberto Lamas de Alba José de Jesús Alvarez Gutierrez Jorge Etien Brand Romo Alejandro Gutiérrez Serrano Miguel Abelardo Lepe Bravo Juan Manuel Gomez Morales Octavio Arellano Velasco Rafael Martín Sánchez Mier Jorge Alfredo Martínez Chávez Alberto Gomez Velasco Ana Laura Álvarez Guerrero PARCIAL HOJA Nº 15 $

0 265 0 15,559 2,064 0 4,315 9,960 7,333 0 3,581 43,077

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC. $ 345,275

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

$

1,102 0 1,056 15,559 0 964 5,274 13,944 8,000 964 4,297 51,160 -$

(1,102) 265 (1,056) 0 2,064 (964) (959) (3,984) (667) (964) (716) 8,083

$

377,494 -$

32,219

Pág. 15

CONCEPTO

Renovación de Telefonia Celular Pago de Celulares Renovación de Telefonia Celular Reparación de Vehículo Pago de Celulares Renovación de Telefonia Celular Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Control Patrimonial Gastos de caja chica Descuento por Control Patrimonial

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS AL 31 DE OCTUBRE 2009

( ANEXO 2 )

NOMBRE

IMPORTE

Juana María Medina Ramírez

$

1,800

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS

$

1,800

NOTA: Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no existe resolución.

Pág 16

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 31 DE OCTUBRE 2009

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

Intelliswitch, S.A de C.V. Li Financiera S.A de C.V

$

142,155 $ 366,677

142,155 $ 366,677

0 0

TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA

$

508,832

508,832 $

0

Pág. 17

$

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR AL 31 DE OCTUBRE 2009

CONCEPTO

Comisión Federal de Electricidad

SALDO AL 31/10/2009

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

$ 13,524,660

$

8,259,238

$

5,265,422

TOTAL INGRESOS POR APLICAR $ 13,524,660

$

8,259,238

$

5,265,422

Pág 18

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES AL 31 DE OCTUBRE 2009

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO

Subsidio para el Empleo

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

$

1,996,495

$

1,880,958

$

115,537

TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES $

1,996,495

$

1,880,958

$

115,537

Pág. 19

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA BIENES MUNICIPALES AL 31 DE OCTUBRE 2009

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO Freasa Estación de Bomberos Estadio Municipal Pensión las Violetas Taller Municipal Bibliotecas Equipamiento Municipal Parque México Barredoras Maquinaria y Equipo Equipo de Transporte Equipo de Oficina Bienes Inmuebles Infraestructura Hidráulica Monumentos Equipo de Comunicación Equipo de Computo Equipo Taller Gráfico Torretas Unidad Equina Equipo de Protección al Personal Equipo de Seguridad

$

SALDO AL 30/09/2009

6,053,073 $ 1,179,111 2,409,238 356,125 467,920 700,883 16,774,602 39,577,840 2,738,000 66,427,661 314,001,811 45,393,151 326,718,936 27,160,677 150,000 82,892,715 128,852,981 1,510,904 3,304,155 355,000 671,556 371,939

TOTAL BIENES MUNICIPALES $ 1,068,068,278

VARIACIÓN

6,053,073 1,179,111 2,409,238 356,125 467,920 700,883 16,774,602 39,577,840 2,738,000 66,427,661 314,001,811 45,372,885 326,718,936 27,160,677 150,000 82,843,963 128,834,125 1,510,904 3,304,155 355,000 671,556 371,939

$0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,266 0 0 0 48,752 18,856 0 0 0 0 0

$ 1,067,980,404

$87,874

Pág. 20

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS AL 31 DE OCTUBRE 2009

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO I.S.S.S.S.P.E.A S.H.C.P. S.U.T.E.M.A FONACOT I.C.I.C Pensión Alimenticia Retención 10% Arrendamiento Retención 10% Honorarios 5% Inspección y Vigilancia 1% Colegio de Profesionistas 3% Pago de Derechos SEDU Aseguradora Deco Aseguradora AIG Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) Súper Estacionamiento Descuento de celulares Otras Sanciones 2% H. Congreso del Estado Optica Visión Antonio Ledesma Teletón Nacional de Servicios Funerarios Jardines Eternos Grupo Nacional Provincial Met Life Impulsora Promobien, S.A de C.V. Aportaciones CDM 4% Grupo Naser Soluciones Múltiples para Empleados 5 Al Millar SEFUPU Financiera Patria Argos Siscen Dicesa Credipresto Aportaciones CDM 2% Bicicletas Arellano

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

$

4,522,810 4,016,428 0 1,596,481 83,733 10,838 24,100 44,678 220,842 44,168 130,670 490 853 1,143 1,505 8,240 5,290 92,943 184 1,188,115 384 300 210 725 32,041 0 245 15,818 3,894 470 560 0 3,778 684 217,732 2,806

$

4,506,696 4,005,543 39,610 1,569,389 78,538 0 24,985 16,437 207,857 41,571 123,257 0 236 55 6,776 0 5,290 87,746 0 1,042,825 0 0 0 0 0 407,222 0 0 4,026 0 0 0 0 0 0 0

$

16,114 10,885 (39,610) 27,092 5,195 10,838 (885) 28,241 12,985 2,597 7,413 490 617 1,088 (5,271) 8,240 0 5,197 184 145,290 384 300 210 725 32,041 (407,222) 245 15,818 (132) 470 560 0 3,778 684 217,732 2,806

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS $

12,273,158

$

12,168,059

$

105,099

Pág. 21

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE OCTUBRE 2009

SALDO AL 31/10/2009

CONCEPTO

Luis Armando Salazar Salvador Durón López Ma Leticia Sigala Garcia Alfonso Gilberto Barcena Barnad Obras Diferidas 2008 Evaristo Alvarez Velasco Julio Cesar Saldivar Esparza J. Jesús López Martínez Marco Díaz Díaz Jesus Armando López Velarde Antonio Bernal Cisneros NAFIN Banco del Bajio

SALDO AL 30/09/2009

VARIACIÓN

$

7,390 0 470 346 595,377 476 143 11,729 1,390 491 715 857,807

$

5,890 6,422 0 346 660,296 476 143 11,729 1,390 491 715 0

$

1,500 (6,422) 470 0 (64,919) 0 0 0 0 0 0 857,807

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS $

1,476,334

$

687,898

$

788,436

Pág. 22

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE 2009

No CREDITO (EMISIÓN)

INSTITUCIÓN

IMPORTE

CR BBVA Bancomer 02

Banco BBVA Bancomer, SA

CR BBVA Bancomer 03

Banco BBVA Bancomer, SA

93,333,333

$

50,666,667

CR Banobras

04

Banco Banobras S N C

46,666,667

CR Banobras

05

Banco Banobras S N C

200,000,000

TOTAL DEUDA PÚBLICA $

VENCIMIENTOS CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012 CR 03 vence el 30 de Abril de 2013 CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010 CR O5 vence el 31 de Diciembre 2017

Pág. 23

390,666,667

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

A QUIEN SE DIRIGE:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADE DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZ COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

OCTUBRE '09

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA: