SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA MAYO '09

ELABORÓ:

REVISÓ:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS FECHA DE ENTREGA: 8-JUNIO-2009

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ÍNDICE CONCEPTO

ANEXO

PÁGINA

Estado de Posición Financiera

1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual

2

Integración de Fondos Fijos

3-4

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores

5

Resumen de Deudores Diversos

6

Relación de Cheques Devueltos

ANEXO A

7

Relación de Gastos por Comprobar

ANEXO B

8

Fideicomisos

ANEXO C

9

Relación de Deudores Externos

ANEXO D

10

Relación de Deudores Diversos Subsemun

ANEXO E

11

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar

12

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados

ANEXO 1

13-14

Documentos por Cobrar Cajeros

ANEXO 2

15

Depósitos en Garantía

16

Ingresos por Aplicar

17

Impuestos Acreditables

18

Bienes Municipales

19

Relación de Retenciones a Favor de Terceros

20

Acreedores Diversos

21

Deuda Pública

22

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

CUENTA

MAYO 2009

ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo Banco e Inversiones en Valores SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE

2,625,997 208,175,562 210,801,559

CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos Documentos por Cobrar Depósitos en Garantía Ingresos por Aplicar Impuestos Acreditables SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE FIJO: Bienes Municipales SUMA EL ACTIVO FIJO

15,505,838 328,374 508,832 5,186,534 2,073,676 23,603,254

1,044,827,582 1,044,827,582 TOTAL ACTIVO

1,279,232,395

PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros Acreedores Diversos Ingresos por Realizar SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

12,464,079 1,309,645 0 13,773,724

A LARGO PLAZO: Deuda Pública SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

225,111,111 225,111,111

TOTAL PASIVO

238,884,835

PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Resultado del Periodo TOTAL PATRIMONIO

664,786,911 214,835,475 94,533,318 66,191,856 1,040,347,560

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1,279,232,395

Pág. 1

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL AL 31 DE MAYO 2009 Concepto

31-may-09

30-abr-09

Variación + (-)

Variación %

ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo Banco e Inversiones en Valores SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE

2,625,997 208,175,562 210,801,559

2,742,565 226,142,970 228,885,535

(116,568) (17,967,408) (18,083,976)

-4.44% -8.63% -13.07%

CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Deudores Diversos Documentos por Cobrar Depósitos en Garantía Ingresos por Aplicar Impuestos Acreditables SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE

15,505,838 328,374 508,832 5,186,534 2,073,676 23,603,254

12,092,793 326,949 508,832 8,983,818 2,106,771 24,019,163

3,413,045 1,425 0 (3,797,284) (33,095) (415,909)

22.01% 0.43% 0.00% -73.21% -1.60% -52.36%

625,237

0.06%

FIJO: Bienes Municipales

1,044,827,582

1,044,202,345

TOTAL ACTIVO

1,279,232,395

1,297,107,043

(17,874,648)

-1.40%

A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros Acreedores Diversos SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

12,464,079 1,309,645 13,773,724

13,405,707 1,323,578 14,729,285

(941,628) (13,933) (955,561)

-7.55% -1.06% -8.62%

225,111,111

232,000,000

(6,888,889)

-3.06%

238,884,835

246,729,285

(7,844,450)

-3.28%

664,786,911 214,835,475 94,533,318 66,191,856

657,272,787 214,835,475 94,533,318 83,736,178

7,514,124 0 0 (17,544,322)

1.13% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PATRIMONIO

1,040,347,560

1,050,377,758

(10,030,198)

-0.96%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

1,279,232,395

1,297,107,043

(17,874,648)

-1.40%

PASIVO

A LARGO PLAZO: Deuda Pública

TOTAL PASIVO PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Resultado del Periodo

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS AL 31 DE MAYO 2009

FONDO FIJO ASIGNADO

PARCIAL

Presidencia Municipal:

TOTAL

164,960 Secretaria Particular Comité Municipal DIF Contraloría Municipal Coordinación de Comunicación Social Delegación Jesús Terán Oficina Ejecutiva del Presidente Delegacion Cañada Onda Delegación Morelos Delegación Insurgentes Coordinación de Delegaciones Delegación Pocitos

32,000 81,000 4,000 4,000 5,000 4,500 14,000 5,000 7,460 3,000 5,000

Secretaría de Seguridad Pública: Dirección de Policía Preventiva Dirección de Tránsito Dirección Administrativa

8,000 6,000 10,000

24,000

Secretaría de Finanzas Públicas: Secretaría de Finanzas Públicas Dirección de Ingresos Dirección de Egresos Dirección de Información Financiera

4,000 76,905 53,000 3,000

Secretaría del H. Ayuntamiento: Secretaria Particular Dirección de Justicia Municipal Dirección de Asuntos Jurídicos Dirección de Reglamentos Dirección de Mercados Dirección de Bomberos Dirección de la Unidad de Protección Civil

14,000 5,000 2,500 3,000 5,000 6,000 2,000

136,905

37,500

Obras Públicas:

67,000 Dirección General de Obras Públicas Parque de Maquinaria Parque Vehicular

Secretaría de Desarrollo Social: Coordinación Administrativa

Pág.3

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

20,000 2,000 45,000 85,000 85,000

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS AL 31 DE MAYO 2009 FONDO FIJO ASIGNADO

PARCIAL

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales Departamento de Rastro Municipal Dirección de Limpia y Aseo Público Dirección de Parques y Jardines Dirección de Ecología y Educación Ambiental Dirección de Energía y Alumbrado Público Dirección de Administración y Servicios Salud Municipal

TOTAL 264,861

28,500 8,000 10,000 5,000 15,000 10,000 185,361 3,000

Secretaría de Desarrollo Urbano: Dirección General de Desarrollo Urbano

10,000

10,000

Secretaría de Administración: Dirección Jurídica Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales Taller Grafico Mantenimiento de Oficinas Dirección de Servicios Generales Servicios Médicos Recursos Humanos Organización y Métodos Coordinación de Informática

3,000 3,000 10,000 2,000 3,000 7,000 4,000 3,500 2,500 2,500

40,500

1,795,271

Regidores Félix Eloy Reyna Rendón Marco Díaz Díaz Luis Armando Salazar Moreno María Esther Pérez Pardo Patricia Valadez Bustamante Antonio Bernal Cisneros Bertha Mares Ríos Juan Carlos Zapata Montoya Ma. Leticia Sigala García José Luis Proa de Anda José Refugio Muñoz de Luna Enrique López Hernández Abel Hernández Palos Jesús Armando López Velarde Jorge Etién Brand Romo Imelda Catalina Azcona José Alfredo Hornedo González TOTAL FONDOS FIJOS Pág. 4

108,540 69,859 175,000 74,104 139,960 69,500 144,268 175,000 175,000 69,402 69,983 34,915 70,000 69,972 175,000 139,768 35,000 2,625,997

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MAYO 2009

BANCO

CUENTA

BANAMEX BANAMEX BANAMEX SANTANDER SERFIN SANTANDER SERFIN HSBC HSBC HSBC INVERSION HSBC HSBC BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BANCO DEL BAJÍO BANCO DEL BAJÍO BANCO DEL BAJÍO INVERLAT

USO O APLICACIÓN

PARCIAL

TOTAL

7997372 800-5101 8012191 65501723565 65501445888 4034916957 4042299974 4042299990 4025008293 4042300103 865-00940-2 865-01000-1 865-01519-4 865-02225-5 865-02227-1 0569474924 575160460 608455868 146071651 159056904 159057129 0159057420 164247809 164247965 150324272 164248066 448498369 448498318 448498350 0131725823 131726005 131725769 160222291 160221406 163713717 170615902 171728902 224947202 4191757

Cuenta Recaudadora Nómina Proveedores Predial Predial Proveedores Feria Inversiones Predial Donativos varios Cuenta Recaudadora Nómina Papel Predial Nómina Base cheques Proveedores Subsemun Federal Subsemun Municipal Subsemun Municipal Proveedores D.M. Fondo III Fondo IV Directo Municipal Fondo III 2009 Remanente D.A.P. F IV 2009 Nómina Recaudadora Nómina Nómina Predial Proveedores 2002 Crédito S CR 03 Crédito S CR 02 Diferido Obra 2008 Predial 2006 Inversiones Fideicomiso Predial

37,831,208 1,715,061 1,496,818 462,958 650,831 302,025 5,961,263 161,783 45,217 257,237 4,846,964 1,232,168 59,928 24,794 2,592,976 8,305,101 5,668,214 11,069,172 1,958,272 1,248,719 5,836,172 5,131 768,510 4,940,588 503,781 56,264 2,063,182 33,858,483 897,406 41,483 571,991 70,217 1,501,979 365,636 1,322,236 1,361,847 5,837 132,564 739,595

140,933,611

0159057129 164247965 0569474924 0575160460 341966

Fondo III 2008 Fondo III 2009 Inversion Subsemun Inversión Subsemun Mpal. Inversión

10,004,251 20,008,501 3,650,731 3,625,146 29,953,322

67,241,951

INVERSIONES EN VALORES BANCOMER BANCOMER BANORTE BANORTE VECTOR

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

Pág 5

208,175,562

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO CHEQUES DEVUELTOS

PARCIAL ( ANEXO A )

Ejercicio 2006 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009

129,582 50,708 24,874 54,000

GASTOS POR COMPROBAR

( ANEXO B )

Cuentas Activas

FIDEICOMISOS

TOTAL

2,574,461

( ANEXO C )

Fideicomisos

12,011,614

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D ) Cuentas Activas

695,806

DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E ) Cuentas Activas

94,375 TOTAL DEUDORES DIVERSOS

Pág. 6

15,376,256 15,505,838

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS AL 31 DE MAYO 2009 ( ANEXO A)

SALDO AL 31-may-09

CHEQUE DEVUELTO

FECHA DEL CHEQUE

Arnulfo Flores Ruvalcaba

54,000

Sociedad Ganadera Local

9,000

24-abr-2009 8-mar-2008

Plaza San Marcos

3,400

10-may-2008

Plaza San Marcos

3,000

11-may-2008

9,474 50,708

19-jul-2008

Ma del Socorro González Pedro René Longueira Rosales ( 1 ) TOTAL CHEQUES DEVUELTOS

24-oct-2006

129,582

NOTA: ( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito.

Pág 7

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR AL 31 DE MAYO 2009 (ANEXO B) NOMBRE

Maria Teresa Ávila Guel Claudio Huerta Guerra Blanca Esthela Arteaga Díaz

IMPORTE

1,559,832 105

CONCEPTO

Juicios de amparo del DAP Viáticos a la CD de Sevilla el 13 de febrero 2009

66,500

4º Capacitación del Voluntariado y festejo del dia de las madres 26 mayo '09

Gustavo Marín Torres

12,973

Depósitos en Garantía del Servicio de Alumbrado Público el 26 de mayo '09

Hugo Esparza López

41,500

Marcia Lucia Rosales Gómez Ma Leticia Sígala García

3,335 800

Trámite de Plaqueo el 18 de mayo '09 Reunión de Trabajo con Socios del CMIC el 29 mayo '09 Viáticos a Acapulco, Gro el 4 de feb '09

Maria Esther Pérez Pardo

52,266

Viáticos a la CD Madrid, España 26 de mar '09

Félix Eloy Reina Rendón

47,197

Viáticos a la CD de Pittsburg el 25 mayo '09

Juan Ricardo Hernández Mora

1,140

Juan Andrés Rodríguez Huerta

22,268

Juan Manuel Gómez Morales

4,040

Atención a visitantes por el Premio Nal. de Des. Rural del 27 al 29 de abril '09 Publicación Convocatoria Federal el 20 de mayo '09 Viáticos a la CD de México el 26 de mayo '09

Juan Eduardo Hernández Tavarez

10,000

Renta del ICA para Talleres de Trabajo el 21 de mayo '09

Salvador Duron López

40,400

3er Curso de Formación de Policía el 11 de mayo '09

Ramiro Olvera Oropeza

38,755

Calibración de Básculas el 21 de mayo '09

Norma Esparza Herrera

2,000

Premio al Ganador del Primer Concurso de Diseño el 26 de mayo '09

Adolfo Muñoz Torres

2,350

Viáticos a Irapuato, Gto el 29 de mayo '09

Mónica Díaz de León Enríquez

57,500

Festejo de la Santa Cruz el 16 de abril '09

Andrés Valdivia Aguilera

11,750

Apoyo para los Coordinadores del club de Adultos Mayores el 27 de mayo '09

Juan Carlos de Luna Esquivel

35,000

Javier Octavio Delgadillo García

2,580

Maria Esther Espinosa Martínez

30,800

Integración de Grupos de Trabajo el 20 de mar '09 Viáticos a la CD de San José , Calif el 30 de enero '09 Reunión de trabajo Convención Caballeros de Colon el 22 de mayo '09

Maria Alejandra Márquez Reynosa

6,970

Entrega de Certificados el 18 de mayo '09

Eduardo Leen Ruelas Olvera

7,000

Apoyo Técnicas de Salud el 26 de mayo '09

13,047

Viáticos a la CD de Pittsburg el 25 mayo '09

Francisco García Verbena

6,000

Evento de Día de la Madres el 10 mayo '09

María Guadalupe Verdugo

5,000

Congreso de Municipios en la CD de México el 4 de feb '09

Ricardo Hernández Morales

8,750

Energía Eléctrica del Pozo de Rastro del 20 de ene al 20 de Feb '09

Abel Hernández Palos

Roberto Martínez Romo

28,000

Certificación Internal. y Curso de Armamento en la CD de León, Gto el 28 mayo '09

Alfredo Martínez López

12,000

Pago de Seminario el 22 de mayo '09

Joel Ávalos Estrada

8,359

Viáticos a la CD de Carolina del Norte del 17 al 22 de marzo '09

Julio Cesar Gómez Vega

9,820

Viáticos a la CD de México el 24 de mar '09

Ubaldo Godinez Ramirez

19,000

Mantenimiento a Helicóptero Bell el 8 de mayo '09

Miguel Ángel Arceo Haro

2,200

Viáticos a la CD de Guadalajara el 20 de mayo '09

Arturo López Muñoz

24,900

Adolfo Ayala Romero

8,600

Viáticos a la CD de México el 26 de mayo '09

Fiacro Daniel Monroy Borrado

7,000

Pago de Certificación Internacional Prieto Beretta el 29 de mayo '09

CAPAMA

141,389

Talleres de Trabajo en diferentes colonias el 22 de mayo '09

Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc)

Bertha Mares Ríos

22,850

Viáticos a la CD de Acapulco, Gro. el 3 de febrero del 2009

José Luis Proa de Anda

64,267

Viáticos a la CD de Barcelona, España del 9 al 22 abril '09

IMPLAN TOTAL GASTOS POR COMPROBAR

136,218

Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc )

2,574,461

Pág. 8

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS AL 31 DE MAYO 2009

(ANEXO C)

CONCEPTO

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES

Fondo de Capital CR 04 Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 Fondo de Capital CR03 TOTAL FONDO DE CAPITAL

60,637 1,447,801 2,312,122 3,820,560

50,598 1,442,856 82,007 1,575,461

10,039 4,945 2,230,115 2,245,099

Fondo de Reserva CR 03 Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 TOTAL FONDO DE RESERVA

3,313,321 2,192,974 5,506,295

3,301,614 2,185,225 5,486,839

11,707 7,749 19,456

Fondo de Intereses CR 04 Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 Fondo de Interes CR 03 TOTAL FONDO DE INTERESES

6,568 723,346 1,954,845 2,684,759

5,810 720,903 70,409 797,122

758 2,443 1,884,436 1,887,637

TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES

12,011,614

7,859,422

4,152,192

Pág. 9

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS AL 31 DE MAYO 2009 .

( ANEXO D )

CONCEPTO

Editorial Edifmsa Aportaciones CDM Octavio Arellano Baez Aseguradora Interacciones Jardines Eternos Hospital de Lentes Luis Armando Salazar Mora Felix Eloy Reyna Rendon Coordinación de Turismo Pensión Alimenticia Bertha Mares Ríos Antonio Bernal Cisneros J. Jesús López Martínez Patricia Valadez Bustamante Grupo Nacional Provincial Ma Leticia Sigala García Marco Aurelio Díaz Díaz José Luis Proa de Anda José Refugio Muñoz de Luna José Alfredo Hornedo González Anabel Villalobos Vela Martha Dolores González Camacho Muestra Gastronómica TOTAL DEUDORES EXTERNOS

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

486 6,705 1,000 1,000 924 126 116,900 12,500 18,400 8,004 102,000 74,750 50,060 45,000 306 30,000 97,000 7,558 25,000 60,000 17,070 20,128 889

486 6,355 1,000 1,000 924 126 116,900 12,500 14,720 8,004 102,000 51,750 61,000 35,000 306 30,000 50,000 7,558 0 0 0 0 0

0 350 0 0 0 0 0 0 3,680 0 0 23,000 (10,940) 10,000 0 0 47,000 0 25,000 60,000 17,070 20,128 889

695,806

499,629

196,177

Pág. 10

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN AL 31 DE MAYO 2009

( ANEXO E )

CONCEPTO

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

Salvador Duron López Juan Carlos Jimenez Macías

59,925 34,450

922,425 0

(862,500) 34,450

TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN

94,375

922,425

(828,050)

Pág. 11

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR AL 31 DE MAYO 2009

SALDO AL 31/05/2009

CONCEPTO

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados

(Anexo 1)

326,574

325,149

1,425

Doctos por Cobrar Cajeros

(Anexo 2)

1,800

1,800

0

328,374

326,949

1,425

TOTAL DOCTOS POR COBRAR

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 31 DE MAYO 2009 ( ANEXO 1 ) NOMBRE

Otto David Granados Corzo Erika Eugenia Martínez Baeza Esther C. Mendoza González Irma Saucedo Alfaro Juan Carlos Lugo Calzada Bertha Alicia Díaz Herrera Nora Hernández Macias J. Isabel Moreno Reyes Juan Antonio Ortíz Vázquez Ma del Carmen Roque Tapia Maria del Rosario López Rodríguez José Alfredo García Salas Manuela Prieto Jara Ma. Dolores Rodríguez Martínez Martín Guerrro Meza Juana Maria Juárez Rivera José Merced Esquivel Guardado Alfredo Corona Macías Ma del Carmen Flores Duarte Evelia Flores Huerta Miguel Ángel Macías Alba San Juana García Luevano Efren Muñóz Delgadillo Ezequiel Guel Córdova Liduvina Duron Muñoz Juan Antonio Guerrero Delfín José Chávez Sosa Juan Fernando Rincon Avila Ana Cristina Sánchez Castillo J. Jesús Báez Macias José de Jesús Ibarra Cornejo J. Dolores Medel Rosales Lorenza Rocha Pérez Gerardo Cervantes Martínez David Domínguez Martínez Guillermo Salazar Chávez Miguel Angel Martínez Rodríguez Sara Delia Montalvo Vivanco Ana Maria Ibarra Sustaita J. Jesús Ramírez Lechuga Sergio González Huizar Cecilio Nuñez Arizmendi Laura Eugenia Venegas Escobar José Antonio Rodríguez Gaytan Salvador Tinta Tadeo Ignacio Carmona Ortiz Irene Pérez Ramírez Ma de Lourdes Gallegos Medina Carlos Hugo Santillán Flores Rogelio Javier Rangel Lariz Sergio Sánchez Chávez Jesús Ernesto Faz Castañeda Juan Romo Terrones Abraham Delgado Barrera

IMPORTE

8,820 507 1,600 1,111 10,408 162 1,333 4,130 2,713 162 6,944 5,415 1,800 8,340 173 8,539 4,472 8,610 7,349 4,570 55 5,923 7,219 154 2,100 2,900 6,111 568 167 36,574 1,253 4,999 162 8,340 778 2,568 1,836 10,216 8,340 3,914 7,279 1,563 300 736 4,800 317 775 6,805 155 166 5,250 2,028 2,677 195

CONCEPTO

Pago de impuestos Pago de multa Vivienda Digna Vivienda Digna Descuento por Boletos de Avión Charola de copiadora extraviada Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Charola de copiadora extraviada Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Vivienda Digna Daños a bienes municipales Control Patrimonial Vivienda Digna Descuentos por llamadas telefónicas Vivienda Digna Descuento por Control patrimonial y Viv. Digna Charola de copiadora extraviada Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Vivienda Digna Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Daños a bienes municipales Vivienda Digna Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Control Patrimonial Daños a bienes municipales Vivienda Digna

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 31 DE MAYO 2009 ( ANEXO 1 ) NOMBRE

Gilberto Cuarenta Pérez José Manuel Alonso Alvarado José Francisco Moreno Magallanes Benjamín Vázquez Martínez Fernando Ruiz Flores José de Jesús Salas González Abraham Moreno López Gabriel Vielma Miguel Angel Reyes Salazar Juana Maria Torres Martínez María Concepción Romo Pérez Efren Oliva Cruz J. Jesús López Martínez Maria Elisa Fernández Franco Alejandro Gutiérrez Serrano Octavio Arellano Velasco Rafael Martin Sánchez Mier Jorge Alfredo Martínez Chávez Rodolfo Velasco Ramírez

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNCIONARIOS

IMPORTE

3,492 103 833 1,232 1,208 2,889 3,675 1,833 1,671 6,111 410 565 6,911 544 15,559 9,110 29,880 10,667 5,500

326,574

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CONCEPTO

Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Fonacot y Control Patrimonial Daños a bienes municipales Vivienda Digna Deducible por daño a vehículo Descuento por Control Patrimonial Vivienda Digna Descuento por Control Patrimonial Vivienda Digna Diferencia devolución en finiquito Descuento por Control Patrimonial Descuento por Gastos a Comprobar Devolución de gastos Reparación de Vehículo Descuento por Control Patrimonial Descuento por Control Patrimonial Control Patrimonial Gastos de caja chica

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS AL 31 DE MAYO 2009

( ANEXO 2 )

NOMBRE

IMPORTE

Juana María Medina Ramírez

1,800

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS

1,800

NOTA: Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no existe resolución.

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

Intelliswitch, S.A de C.V. Li Financiera S.A de C.V

142,155 366,677

142,155 366,677

0 0

TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA

508,832

508,832

0

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO

Comisión Federal de Electricidad TOTAL INGRESOS POR APLICAR

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

5,186,534

8,983,818

(3,797,284)

5,186,534

8,983,818

(3,797,284)

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO

Subsidio para el Empleo TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

2,073,676

2,106,771

(33,095)

2,073,676

2,106,771

(33,095)

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA BIENES MUNICIPALES AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO Freasa Estación de Bomberos Estadio Municipal Pensión las Violetas Taller Municipal Bibliotecas Equipamiento Municipal Parque México Barredoras Maquinaria y Equipo Equipo de Transporte Equipo de Oficina Bienes Inmuebles Infraestructura Hidráulica Monumentos Equipo de Comunicación Equipo de Computo Equipo Taller Gráfico Torretas Unidad Equina Equipo de Protección al Personal Equipo de Seguridad TOTAL BIENES MUNICIPALES

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

6,053,073 1,179,111 2,409,238 356,125 467,920 700,883 16,774,602 39,577,840 2,738,000 66,386,661 306,403,814 44,600,243 325,906,871 27,160,677 150,000 70,392,748 127,356,222 1,510,904 3,304,155 355,000 671,556 371,939

6,053,073 1,179,111 2,409,238 356,125 467,920 700,883 16,774,602 39,577,840 2,738,000 66,386,661 306,403,814 44,449,274 325,858,801 27,160,677 150,000 70,331,577 126,991,195 1,510,904 3,304,155 355,000 671,556 371,939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,969 48,070 0 0 61,171 365,027 0 0 0 0 0

1,044,827,582

1,044,202,345

625,237

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO I.S.S.S.S.P.E.A S.H.C.P. S.U.T.E.M.A FONACOT I.C.I.C Pensión Alimenticia Retención 10% Arrendamiento Retención 10% Honorarios 5% Inspección y Vigilancia 1% Colegio de Profesionistas Aportacion Programa de Seguridad Pública 3% Pago de Derechos SEDU Aseguradora Deco Seguros Comercial América Aseguradora AIG Miguel Ángel Uribe de Luna (Especial Dental) Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) Súper Estacionamiento Descuento de celulares Otras Sanciones 2% H. Congreso del Estado Optica Visión Antonio Ledesma Teletón Nacional de Servicios Funerarios Hospital de Lentes Retención por retraso en Obras Públicas Jardines Eternos Grupo Nacional Provincial Met Life Impulsora Promobien, S.A de C.V. Famsa Atención dental empleados Garcibonos Grupo Naser Soluciones Múltiples para Empleados Retenciones Plan de Remuneraciones Financiera Patria Argos Siscen TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

4,498,364 4,860,515 20,363 1,524,117 13,864 2,877 27,536 3,566 34,660 6,932 0 41,591 22,455 0 8,807 0 20,075 27,840 30,870 5,290 13,864 4,715 492,581 4,019 16,231 6,374 19,635 14,575 26,873 223,809 0 0 682 6,055 202,160 230,713 22,428 27,980 1,663

4,459,527 5,844,121 173 1,578,633 11,151 2,877 90,288 23,972 28,792 5,758 366 10,750 21,425 65 8,836 391 19,087 28,185 30,870 5,290 11,517 3,358 352,166 3,189 17,049 6,374 21,757 14,754 25,255 210,011 384 213 89,373 5,915 194,766 230,713 22,428 24,265 1,663

38,837 (983,606) 20,190 (54,516) 2,713 0 (62,752) (20,406) 5,868 1,174 (366) 30,841 1,030 (65) (29) (391) 988 (345) 0 0 2,347 1,357 140,415 830 (818) 0 (2,122) (179) 1,618 13,798 (384) (213) (88,691) 140 7,394 0 0 3,715 0

12,464,079

13,405,707

(941,628)

Pág. 20

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO

Luis Armando Salazar Bertha Alicia Díaz Herrera Ma del Carmen Roque Tapia Lorenza Rocha Pérez Alfonso Gilberto Barcena Barnad Obras Diferidas 2008 Evaristo Alvarez Velasco Julio Cesar Saldivar Esparza Coordinadora De Turismo Municipal J. Jesús López Martínez Octavio Arellano Reyna Fernando Carreon Regalado Otilio Eusebio Heredia Ramirez Juan Carlos Rodríguez Arevalo Manuel Esparza Marchan Ricardo Beltran Hernandez TOTAL ACREEDORES DIVERSOS

SALDO AL 31/05/2009

SALDO AL 30/04/2009

VARIACIÓN

4,490 161 162 162 346 1,279,147 476 143 21,160 3,398 0 0 0 0 0 0

4,490 161 162 162 346 1,289,505 476 143 21,160 3,159 1,485 522 523 262 499 522

0 0 0 0 0 (10,358) 0 0 0 239 (1,485) (522) (523) (262) (499) (522)

1,309,645

1,323,577

(13,932)

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MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MAYO 2009

No CREDITO (EMISIÓN)

INSTITUCIÓN

CR BBVA Bancomer 02

Banco BBVA Bancomer, SA

57,333,333

CR BBVA Bancomer 03

Banco BBVA Bancomer, SA

104,444,445

Banco banobras S N C

63,333,333

CR Banobras

04

TOTAL DEUDA PÚBLICA

VENCIMIENTOS CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012 CR 03 vence el 30 de Abril de 2013 CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010

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IMPORTE

225,111,111

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

A QUIEN SE DIRIGE:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADE DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZ COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

MAYO '09

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA: