NUEVOPAlS ANEXO No. 1 CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A. BALANCE GENERAL A30DE JUNIODE2016 (Cifras en miles de pesos)

Periodo Anterior

Periodo Actual C6digo

,

ACTIVO CORRIENTE 11 Efectivo 14 Deudores 1 9 Otros actives

1,524,620 169,547 1,019,172 335,901

2,775,652 1,190,356 1,319,490 265,806

NO CORRIENTE 16 Propiedades, planta y equipo 1 9 Otros activos

2,970,769 1,797,594 1,173,175

2,914,989 1,741,814 1,173,175

4,495,389

5,690,641

907,064 522,307 164,103 183,711 36,943

448,761 188,818 88,620 170,886 437

PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional

3,588,325 3,588,325

5,241,880 5,241,880

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,495,389

5,690,641

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Derechos contingentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr)

0 459,166 586,256 -1,045,422

0 428,497 173,292 -601,789

TOTAL ACTIVO

24 25 27 29

PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar Obligaciones laborales pasivos estimados Otros pasivos

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db)

0

0 1,541,054 #5,083^\. ^ 854,594 i 2,395,648

^1 CON

ZULMA CONSTAMZA

DEL.GAOO

Contadora

BADILLA

ROSA PILAR JlMEfa PADRON Subdirectora Abmlnistrativa y financiers

'e MHO. caWad de vkte y rtosariolto ftunwio sosfewbfe pwa e' norte y ei ottenje amazWu'aj"

SGS

SGS

TODOSPOBUN NUEVOMb

ANEXO No.2 CORPORACIOH PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A. BALANCE GENERAL A30DE JUN10DE2016 (Cifras en miles de pesos)

Perlodo C6dlgo CORRIENTE

1,524,620

11 Efectfvo 1110 Bancos y corporaciones 14 1401 1413 1420 1470

Deudore* ingresos No Tributarios Transferencias porcobrar Avances y anticipos entregados Otros tieudores

19 Otros activos Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferktos 1920 Bienes entregados a Terceros 1925 Amortizacion acumulada Bienes entregados 1960 Bienes de Arte y Culture 1970 Intangibles 1975 Amortizacion acumulada Intangibles

fc19J)5.

16 1605 1610 1635 1637 1640 1655 1660 1665 1670 -16T3 1680 1685 1686

Perlodo Anterior

Actual

ACTIVO 2.77S.6S2

169,547

1,190.366 1,190.356

1,019,172 762.243

1,319.490 586.769

208,205 48,724

695,052 37.669

335.901 39.632 52,425 21.796 (19,672} 216.112 233,044 (207,436)

265.806 5,675 63,548 25,288 18,736 159.986 217.403 187,358

NO CORRIENTE

2.970.769

2.914.989'

Propledades, plant* y equipo Terrenes Semovientes Bienes muebles en bodega Propiedad planta y equipo no explotados Edificaciones Maqoinaria y equipo Equipo medico y cientifico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunrcacion y computacion Equipo de transporte. traccion y elevac, Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. Oepredacidn acumulada Amortizacion acumulada (CR)

1,797,594 19,933

1.741.814" 19.933 360 436.647 378,025 968,946 333,727 262,635 453,033 714,248 342,010 11,642 (2,179,032) 360

19 Otros Activos 1999 Valonzaciones TOTAL ACTIVO

145,508 316,392 968.946 323.050 429,203 468,230 725,150 365.887 13,362 (1,998.147)

1.173.1 T6 1,173,175

1,173.175 1.173,175

4.495.389

5,690,641

SOS

Anexo 2

fm\

PASIVO 24 2401 2425 2436 2440 2480

CORRIENTE

907,064

448,761

Cuentaa por pagar Adquisicion de biertes y servicios Acreedores Retention en la fuente e impto de timbre Impuestos contribuciones y tasas por pagar Creditosjudiciales

522,307 154.668 339.952 22.587 5.100

188.818 14.473 140,950 10,332 23,063 0

184.103 164.103

88,620 88,620

183.711 183.711

170,886 170.886

38,943 36,943

437 437

26 Obliga clones laborate* -29S9 Salaries y pteslaciones sociales 27 PASIVOS ESTIMADOS 2715 Provision para pfestaciones satiates 29 Otros pasivos 2905 Recaudos a favor de lerceros TOTAL PASFVO

907,064

448,761

3,588,325

5.241,880

2.659.727 (284.353) 235.051 1.173,175 71,573 (266,848)

3,794.791 55.965 222.753 1.173,175 71.021 75,825

PATRIMONIO 32 Patrlmonlo Instltuclonal 3208 3230 3235 -3240 3255 3270

Capital Fiscal Resullados del ejercicio Superavrt por donadon Superavit por vaton2aci6n Patrimonio institutional tncorporado Provisiones. depreciaciones y amortizaciones TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

3,588,326

5,241,880

4,495,389

5.890.641

-

81 Derechos contingentes 83 Deudaras de control 89 Deudoras por contra (cr)

0

459,166 586258 (1.045,422)

428,497 173,292 601,789

-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

r

2.003,371 85.083 (2.088.454)

91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db)

o ALARCON

0 - J.541,054 2.395,648

^

ZULMA CqfcSTAUZA CLAVUD DELOADO T P 7G951-

O8APILAR JM&eZ PADRON SutxJirociora Mnta/nrKiva y financiers

y o> I

SGS

Anexo2

TOOOSPOWUN NUEVOPAlS

'ift -"*

Anexo No. 3 CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECON6MICA, SOCIAL Y AM8IENTAL DEL 1 ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016 (Cifras en miles de pesos)

Cuentas

C6digo

Periodo Actual $

INGRESOS OPERACIONALES Ingresos fi scales Transferencias Operaciones Interinstitucionales

2,800,255

41 44 47

2,064,221

Periodo anterior $ 2,678,381 716,338 0 1,962,043

GASTOS OPERACIONALES De administracibn Gasto Publico Social Operaciones Interinstitucionafes (Giradas)

3,105,461

2,680.066

51 55 57

1,500,822 1,567,870 36,769

1,309,372 911,186 459,508

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-305,206

-1,685

25,683 25,683

66,200 66.200

48

OTROS INGRESOS Otros ingresos

58

OTROS GASTOS Otros gastos

736.034 0

4,830 4,830

8.550'

8,550

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

ZULMA CONSTANZA cuwuo OELGADO

LENIjfFERMi Mr General (E.)

Conladora Public*

•NEZ PADRON

VtL BOBADILLA

Subdirectora Adfitf0*4trativa y financier!

Awbaniesano c-M-ridewrta (••oflofti.'fliiifi05os*BiiiW9iwiBrtnort« if ei onsets i

¥

SGS

^gf

TODOSPORUN TODUkPUKUN

Cr NUEVOPAiS

ANEXO 4 CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECON6MICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016 (Cifras en miles de pesos)

Cddigo

Concepto

Periodo Actual

INGRESOS OPERACIONALES 41 INGRESOS FISCALES 4110 No tributaries

2,800,255

Pertodo Anterior 2.678.381

736.034

716,338

736,034

716,338

44 TRANSFERENCIAS 4428 Otras Transferencias 47 OPERACIONES INTERINSTJTUCIONALES 4705 Fondos Recibidos 4722 Operaciones sin flujo de efectivo

51 5101 5102 5103 5104 5111 5120

2,064,221

1,962,043

1,887.052 177,169

1,667,705 294,338

GASTOS OPERACIONALES

3,105,461

2,680,066

De administracidn Sueldos y Salaries Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nomina Generates Impuestos,Contribuciones y tasas

1,500,822

1,309.372

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 5508 Medio Ambiente

839,740

168,681 34,726 317,156 22,745

144,936 33,693 258,564 32,439

1,567,870

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 5705 Fondos entregados

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

!'? ssno catidad ife wdt< y

957,514

911,186

1,567,870

911,186

36,769 36.769

459,508 459,508

-305,206

-1,685

md/iu soslfintiilo pa-a #1 atxta y