Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

Monto 20,076,425.59

Resultado de Ejercicios Anteriores 2006 DIA-03-000106 Cuenta 3.2.2.01.01.0023

Concepto BAJA CTA. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL BIEN MUEBLE 8200, CARACTERISTICAS: TRACTOR CATERPILLAR, MODELO 1958, SERIE 36A-3441, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO DEL 21 DE AGOSTO DE 2006, DE LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Concepto BAJA PATRIMONIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA S/N LOTE 2 CON SUPERFICIE DE 2,400.547 M2. CLAVE CATASTRAL 060100108032009, CON ACUERDO DE CABILDO DEL 20 DE MAYO DE 2008 DE LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Abono

732,380.58

Resultado de Ejercicios Anteriores 2008 DIA-03-000107 Cuenta 3.2.2.01.01.0025

Abono

1,920,456.00

DIA-03-000108 Cuenta 3.2.2.01.01.0025

Concepto BAJA PATRIMONIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA S/N LOTE 24 CON SUPERFICIE DE 4,185.08 M2. CLAVE CATASTRAL 060100108033008 AUTORIZADO SEGÚN ACUERDO DE CABILDO DEL 20 DE MAYO DE 2008 DE LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Abono

3,348,072.00

Resultado de Ejercicios Anteriores 2009 DIA-06-000008 Cuenta 3.2.2.01.01.0026

Concepto CANCELACION DE POLIZA 2-4-43 DEL AÑO 2009 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Abono 990.00

Resultado de Ejercicios Anteriores 2010 DIA-03-000109 Cuenta 3.2.2.01.01.0027

Concepto CANCELACION DE REGISTRO POR ERROR EN CUENTA DE PASIVO EN LA ADMINISTRCION 2009-2012

Cargo

Abono

3,254.50

Resultado de Ejercicios Anteriores 2011 CON-01-001293 Cuenta

Concepto

3.2.2.01.01.0028

DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060104801026031 DE LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Abono

21,109.00

DIA-03-000109 Cuenta 3.2.2.01.01.0028

Concepto CANCELACION DE REGISTRO POR ERROR EN CUENTA DE PASIVO EN LA ADMINISTRCION 2009-2012

Cargo

Concepto REGISTRO DE PASIVO NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Abono 201,129.75

DIA-06-000037 Cuenta 3.2.2.01.01.0028

Abono 154,820.09

Resultado de Ejercicios Anteriores 2012 CON-01-000969 Cuenta

Concepto

Cargo

Abono

1/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores 3.2.2.01.01.0029

Monto 20,076,425.59

DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2012, PAGO DUPLICADO DE LA CLAVE 060100115091135.

17,139.00

CON-01-000970 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2012, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100103176126 EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Abono

21,664.00

CON-01-001178 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2012, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100102504253 EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Abono

1,920.00

CON-02-000074 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060101602004999 EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Abono

9,070.00

CON-02-000199 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2012, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100115268049 EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Abono

887.00

CON-02-000555 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto DEVOLUCION POR PAGO NO APLICADO DE PREDIAL CLAVE 06100106098032 03/12/2012 BANCOMER

Cargo

Concepto REGISTRO DE PASIVO NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Abono 2,110.00

DIA-03-000109 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Abono 100,747.50

DIA-06-000024 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto Cargo ERROR EN REGISTRO CONTABLE DE CUENTAS DE PASIVO EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Abono 488.86

DIA-06-000037 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Concepto REGISTRO DE PASIVO NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION 2009-2012

Cargo

Concepto CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE POR DUPLICIDAD EN PASIVO

Cargo

Abono 32,690.03

DIA-06-000038 Cuenta 3.2.2.01.01.0029

Abono 14,707.85

Resultado de Ejercicios Anteriores 2013 CON-01-000132 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000133

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000140

Concepto REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSEMUN 2013

Cargo

Abono 97,415.16 Abono 34,524.00

2/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores Cuenta

Monto 20,076,425.59

Concepto REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2013

Cargo

Cuenta

Concepto

Cargo

3.2.2.01.01.0030

REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE PROGRAMAS REGIONALES 2013

3.2.2.01.01.0030

Abono 13,475.96

CON-01-000141 Abono 31,051.61

CON-01-000142 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000144

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS DESARROLLO REGIONAL 2013,

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000145

Concepto REINTEGRO DE PRODUCTOS DE CAPITAL DEL PROGRAMA FOPEDEP 2013,

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000146

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS FOPEDEP 2013,

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000196

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PREP 2013

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000001

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS ORDINARIOS SUBSEMUN 2013

Cargo

Cuenta

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3741 DE LA CUENTA BANCARIA BANORTE 849481848 POR SEGUN TARJETA INFORMATIVA

Cargo

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3623 DE LA CUENTA BANCARIA BANORTE 849481848 POR SEGUN TARJETA INFORMATIVA ANEXA

Cargo

Concepto RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS, PREP 2013 Y PRONAPRED 2013 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000311

Concepto RECLASIFICACION DE REINTEGRO DEL MES DE NOV. 2013

Cargo

Cuenta

Concepto RECLASIFICACION DE REGISTRO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

Cargo

Concepto CANCELACION DEL CHEQUE 3932 MEDIANTE EL OFICIO

Cargo

Concepto

Cargo

3.2.2.01.01.0030

Abono 411,767.45 Abono 9,834.43 Abono 10,162.34 Abono 27,011.30 Abono 74,574.07 Abono 38,324.00

DIA-01-000002 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono 156.37

DIA-01-000310 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono 87.00

DIA-01-000003

3.2.2.01.01.0030

Abono 862.00 Abono 54.00

DIA-01-000004 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000971 Cuenta

Abono 36.00 Abono

3/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

3.2.2.01.01.0030 CON-01-000972 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000973 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000974 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000975 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-000976 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-001177 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-001206 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-001273 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-001274 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000013 Cuenta

Monto 20,076,425.59

DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100115507004.

557.00

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100102517004. Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100103156001. Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100103156009. Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100117046032. Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100115091135. Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100102504253. Concepto DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060104001022999 Y 060104001022998.

Abono

817.00 Abono

902.00 Abono

1,354.00 Abono

1,867.00 Abono

1,267.00 Abono

810.00

Cargo

Abono

47,996.00

Concepto Cargo DEVOLUCIÓN POR DONACIÓN DE FRACCIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CON OF-DA/BMI/012/2013 Concepto DEVOLUCION DE 4ª BIMESTRE DE PREDIAL PAGADO CON CLAVE GLOBAL 060100102582999

Cargo

Concepto

Cargo

Abono

35,566.00 Abono 12,438.50 Abono

4/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000014 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-001428 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-001690 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-002550 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-002551 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-003534 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000318 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Monto 20,076,425.59

REGISTRO DE DISMINUCION DEL INGRESO POR CUENTA CONTABLE INCORRECTA 3,837.00 Concepto REGISTRO DE DISMINUCION DEL INGRESO POR CUENTA CONTABLE INCORRECTA

Cargo

Abono 1,048.90

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS FOPEDEP 2013,

Cargo

10,162.34

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100115037006. Concepto DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 POR ESTAR DUPLICADO EL PAGO DE LA CLAVE CAT. 060100108035018.

Abono

Abono

681.00

Cargo

Abono 778.00

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100110012029.

Abono

11,399.96

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS FOPEDEP 2013,

10,124.84

Cargo

Abono

Concepto Cargo CANCELACION DE CHEQUE 3686 DE LA CUENTA BANCARIA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Abono

25,600.00 DIA-01-000312 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-02-000053 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000313 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-02-000054 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3712 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

2,970.00

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100101409030. Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3746 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Abono

Abono

5,502.00

Cargo

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100101409031.

Abono 141.96 Abono

5,484.00

5/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores DIA-01-000314 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000315 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000316 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000317 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000339 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-01-000342 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-02-000003 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-02-000073 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-01-003580 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-02-000200 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-02-000331 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-02-000017 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Monto 20,076,425.59

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3786 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3823 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3656 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3787 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

Abono 6,827.46 Abono 90,655.00 Abono 6,390.74 Abono 2,188.43

Concepto Cargo CANCELACION DE CHEQUE 3686 DE LA CTA BANORTE 849481848 POR VIGENCIA SEGUN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Abono

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 4350 SEGUN POLIZA CON-01-003579

Cargo

Abono

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 4279 SEGUN POLIZA CON-02-000059

Cargo

3,058.06

Abono

837.00

Cargo

Abono

35,775.54

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100113032059. Concepto Cargo REINTEGRO DE TRES BECAS (DEL PROGRAMA "SOLUCIONES PARA TU EDUCACIÓN) NO ENTREGADAS Concepto REGISTRO DE DISMINUCION DEL INGRESO POR CUENTA CONTABLE INCORRECTA

Abono 921.00

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013, NO APLICADO AL CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE 060100108033177. Concepto DEVOLUCIÓN POR RESOLUCIÓN DEL 9/JUL/2013 RESPECTO A LA MODIFICACIÓN EN CLASIFICACIÓN DE PREDIO BALDIO A PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

759.01

Abono

1,569.00 Abono 1,700.00

Cargo

Abono 31,720.50

6/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores DIA-02-000029 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-02-000619 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-03-000222 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-03-000323 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-03-000328 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-03-000329 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-03-000026 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-03-000518 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-03-000036 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-04-000043 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-03-000043 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-04-000060 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-04-000061 Cuenta

Concepto CANCELACION DE CHEQUE 3933,POR VIGENCIA SEGÚN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Monto 20,076,425.59

Cargo

12.53

Concepto Cargo DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 12/12/2013 NOTARIA PUBLICA NUM. 7 Concepto Cargo DEVOLUCION DE DEPOSITO EN EFECTIVO BANCOMER MOVIMIENTO 0011881 DE FECHA 31/01/2013 Concepto REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR MEDIANTE DESCUENTO VIA NOMINA

Abono

Abono 73,833.75 Abono 302.00

Cargo

Abono 6,156.00

Concepto Cargo DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2013 DE LA C.C. 060104801130005 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q. Concepto DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 9/09/2013 POR DUPLICIDAD CON TRANSFERENCIA DEL 14/02/2014 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q.

Cargo

Concepto REGISTRO DE DISMINUCION DEL INGRESO POR CUENTA CONTABLE INCORRECTA

Cargo

Abono 1,225.40 Abono

28,753.00 Abono 1,783.00

Concepto DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL NO APLICADO EN 2013

Cargo

Abono 2,268.00

Concepto Cargo CANCELACION DE CHEQUES POR VIGENCIA DE 90 DIAS, SEGÚN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO Concepto REINTEGRO DE PARTICIPACIÓN PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES

Cargo

Concepto CANCELACION DE CHEQUE POR VIGENCIA DE 90 DIAS, SEGÚN MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

Concepto DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 17/10/2013 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q.

Cargo

Concepto

Cargo

Abono 1,913.73 Abono 688.00 Abono 460.00 Abono 18,815.56 Abono

7/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

3.2.2.01.01.0030

Monto 20,076,425.59

DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL 2013 POR DUPLICIDAD DE LA C.C. 060100103072002 CON LA C.C. 060100103075009, SEGUN OFICIO CATASTRO DQ/0888/2013 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q.

732.00

CON-04-000068 Cuenta

Concepto REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA CONADE 2013, Y PRODUCTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA.

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-03-000079

Concepto DEPURACION POR CENTAVOS EN LA CUENTA CONTABLE DE BANCOS

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-03-000101

Concepto DEPURACION POR CENTAVOS EN LA CUENTA CONTABLE DE BANCOS

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-03-000720

Concepto DEPURACION DE CUENTAS DE CONTABLES DE BANCOS

Cargo

Cuenta

Concepto REINTEGRO DE CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2013.

Cargo

Concepto REINTEGROS DE CARGAS FINANCIERAS GENERADAS DEL PROGRAMA FOPEDEP 2013

Cargo

Concepto REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2013

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-04-000167

Concepto DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO A CUENTA DEL MUNICIPIO

Cargo

Cuenta

Concepto DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 20/12/2013 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q.

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-04-000318

Concepto RECLASIFICACION DEL GASTO POR ERROR EN POLIZA CONTABLE

Cargo Abono 8,038,800.00

Cuenta

Concepto DEVOLUCION DE PAGO POR DUPLICIDAD REALIZADO EN INTERNET BIMESTRE 2013 C.C.060100101120139 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q.

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-05-000026

Concepto REINTEGRO DEL PROGRAMA PREP 2013

Cargo

Cuenta

Concepto

Cargo

3.2.2.01.01.0030

Abono

1,042,499.57

DIA-03-000052

3.2.2.01.01.0030

Abono 0.02 Abono 0.21 Abono 10.48 Abono 3,862.00

CON-03-000721 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono 83.00

CON-03-000722 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono 99,260.29

CON-04-000166

3.2.2.01.01.0030

Abono 15,561.41 Abono 36,250.00

DIA-03-000115

3.2.2.01.01.0030

Abono

187.00

CON-04-000371 Abono 17,375.96 Abono

8/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

Monto 20,076,425.59

3.2.2.01.01.0030 CON-05-000036

REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR MEDIANTE DESCUENTO VIA NOMINA

Cuenta

Concepto REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CTA. 0096490700101 DE BAJIO DEL PROGRAMA FESTIVAL CULTURAL 2013 DE CONALCULTA

Cargo

Concepto DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 18/01/2013 DE ACUERDO AL ART. 56 DEL C.F.E.Q.

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-05-000348

Concepto REGISTRO DEL AUMENTO DEL INGRESO POR SOBRANTE EN CAJA

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-06-000024

Concepto DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO

Cargo

Cuenta

Concepto REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2013.

Cargo

Concepto REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE PROGRAMAS REGIONALES 2013.

Cargo

3.2.2.01.01.0030

6,156.00 Abono 39.11

CON-05-000197 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono 41,517.00

DIA-05-000006

3.2.2.01.01.0030

Abono 27.64 Abono 114,973.30 Abono 25,535.61

CON-06-000025 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono 99,198.60

CON-06-000168 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 CON-06-000203

Concepto REINTEGRO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000005

Concepto REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DESARROLLO REGIONAL 2013

Cargo

Cuenta

Concepto CANCELACION DE CH 5096 POR VIGENCIA SEGUN EL MANUAL PARA EL EJERCIO DEL GASTO PUBLICO

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000034

Concepto DEPURACION POR CENTAVOS EN LA CUENTA CONTABLE DE BANCOS

Cargo

Cuenta

Concepto DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS DESARROLLO REGIONAL 2013 Y SUBSEMUN 2013

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000018

Concepto DEPURACION POR CENTAVOS EN LA CUENTA CONTABLE DE BANCOS

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000039

Concepto CANCELACION DE CUENTA DE PASIVO

Cargo

3.2.2.01.01.0030

Abono 190,000.00 Abono 2,774.59 Abono 1,740.00

DIA-06-000009

3.2.2.01.01.0030

Abono 0.16 Abono 19.94

DIA-06-000035 Abono 0.01 Abono 26,630.14

9/10

Estado de Querétaro H. Ayuntamiento de: Municipio de Corregidora Querétaro. Afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 Cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro para el ejercicio 2014, que a la letra señala: QUINTO: Se autoriza al Secretario de Tesorería y Finanzas a realizar la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, informando al H. Ayuntamiento en las cuentas públicas correspondientes.

Concepto Afectación neta a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

Monto 20,076,425.59

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000053

Concepto CANCELACION DE CUENTA DE PASIVO

Cuenta

Concepto Cargo REGISTRO DE LA DISMINUCION DEL INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO DE CAJA

3.2.2.01.01.0030

Cargo

Abono 23,345.00 Abono 3,000.00

DIA-06-000060 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000115

Concepto CANCELACION DE REGISTROS CONTABLES DE PASIVOS

Cargo

Abono 337,155.01

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000107

Concepto DEPURACION POR CENTAVOS EN LA CUENTA CONTABLE DE BANCOS

Cargo

Abono

Cuenta

Concepto REGISTRO DE LA DISMINUCION DEL INGRESO POR DEPOSITO NO IDENTIFICADO

Cargo

3.2.2.01.01.0030

0.12 Abono 13,908.55

DIA-06-000112 Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000116

Concepto REGISTRO DE AUMENTO DEL INGRESO POR DEPOSITO NO IDENTIFICADO

Cargo

Cuenta

Concepto DEPURACION DE SALDO CONTABLE PROSSAPYS EN LA ADMINISTRACION 20092012

Cargo

Concepto RECLASIFICACIÓN DE OBRAS EN PROCESO, POR FINIQUITO EN APEGO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000121

Concepto POLIZA DE RECLASIFICACION TPV

Cargo

Cuenta 3.2.2.01.01.0030 DIA-06-000126

Concepto DEPURACION DE CUENTAS 2013

Cargo

Cuenta

Concepto RECLASIFICACIÓN DE OBRAS EN PROCESO, POR FINIQUITO EN APEGO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cargo

3.2.2.01.01.0030

Abono 1,634.96 Abono 1,798.08

DIA-06-000117 Cuenta 3.2.2.01.01.0030

Abono

3,556,349.56

DIA-06-000125

3.2.2.01.01.0030

Abono 609.00 Abono 595.64 Abono 91,800.71

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