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FONDOS MUTUOS

Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE INDEX

FONDO MUTUO BICE BENEFICIO

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duracion menor o igual a 90 dias Nacional y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie D y Serie F

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

36.816.856 758.573 - -

97,53% 2,01% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

37.575.429

99,54%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero

-

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

37.575.429

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS

37.575.429

99,54%

172.381

0,46%

TOTAL ACTIVOS

37.747.810

TOTAL PASIVOS

5.963.506

TOTAL PATRIMONIO

0,00% 99,54%

100,00%

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,12% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,42% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99,54 del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 48 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual -0,60 0,83

BICE INDEX SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,07 0,44 21.889,89

-0,20 1,24

BICE INDEX SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,06 0,31 21.889,89

-0,60 0,83

BICE INDEX SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,04 0,41 21.889,89

-0,30 1,14

-0,20 0,28 21.578,26

-1,26 1,94

-0,07 0,41 21.578,26

0,28 3,53

-0,20 0,28 21.578,26

-1,26 1,94

-0,10 0,38 21.578,26

-0,14 3,10

-0,11 0,16 21.202,16

-1,40 6,57

0,02 0,29 21.202,16

2,93 11,25

-0,11 0,16 21.202,16

-1,40 6,57

-0,01 0,26 21.202,16

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

-0,04 0,18

0,08 0,30

-0,04 0,18

0,00 0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 2,02% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 0,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 2,02% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 0,80% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,498% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,099% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,498% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,197% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 2.519.239 Bonos de bancos e instituciones financieras 1.443.081 Bonos de Empresas Securitizadoras 711.678 Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 970.152 Pagarés de empresas 629.247 Bonos de empresas 3.031.001 Pagares emitidos por el Estado y Banco Centrales Otros instrumentos e inversiones financieras -

20,21% 11,58% 5,71% 7,78% 5,05% 24,32% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

97,01%

12.091.779

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

12.091.779

97,01%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

12.091.779

97,01%

OTROS ACTIVOS

372.940

2,99%

TOTAL ACTIVOS

12.464.719

100,00%

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 22,36% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 54,91% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 15,04% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,70% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 17,16% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 25,26% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 71,75% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 979 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

102.841

TOTAL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

-0,06 0,31 21.889,89

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

TOTAL PASIVOS

31.784.304

BICE INDEX SERIE A Real Nominal Valor Unidad de Fomento

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional y Derivados, con duración de la cartera de inversiones superior a 365 días e inferior a 1.096 días. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie E y Serie I

12.361.878

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE BENEFICIO SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,03 0,40 21.889,89

0,00 1,44

0,00 0,48 21.578,26

-0,98 2,23

-0,08 0,18 21.202,16

1,46 9,66

BICE BENEFICIO SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,07 0,43 21.889,89

0,11 1,55

0,04 0,51 21.578,26

-0,55 2,68

-0,05 0,22 21.202,16

2,81 11,12

BICE BENEFICIO SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,04 0,40 21.889,89

0,01 1,46

0,00 0,48 21.578,26

-0,92 2,29

-0,08 0,19 21.202,16

1,64 9,86

BICE BENEFICIO SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,01 0,35 21.889,89

-0,14 1,31

-0,05 0,43 21.578,26

-1,52 1,68

-0,13 0,14 21.202,16

-0,17 7,90

BICE BENEFICIO SERIE E Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,00 0,00 21.889,89

0,00 0,00

0,00 0,00 21.578,26

0,00 0,00

0,00 0,00 21.202,16

0,00 0,00

BICE BENEFICIO SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,05 0,42 21.889,89

0,06 1,50

0,02 0,50 21.578,26

-0,75 2,47

-0,06 0,20 21.202,16

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

0,04 0,26

0,08 0,29

0,05 0,26

0,00 0,21

0,00 0,00

0,00 0,00

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 0,89% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,45% anual exento de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exento de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 0,83% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,65% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,219% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,111% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,353% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,205% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,160% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 29 días 0,476% IVA Incluido 30 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. Serie E: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:23:38

65

FONDOS MUTUOS

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE MANAGER

FONDO MUTUO BICE TARGET

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días nacional y derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 361.230.242 Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de Empresas Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros instrumentos e inversiones financieras

99,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

99,91%

361.230.242

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

361.230.242

99,91%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

361.230.242

99,91%

OTROS ACTIVOS

321.526

0,09%

TOTAL ACTIVOS

361.551.768

100,00%

TOTAL PASIVOS

92.151.034

TOTAL PATRIMONIO

269.400.734

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,91% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 000% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99,91% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 48 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución 2.080.627 Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía 1.854.297 Financiero 777.775 Industrial 873.387 Minería 1.309.276 Pesca Salud 661.691 Servicios Tecnología 996.646 Transportes 1.096.827 Otros productos y servicios Total Inst. de Capitalización Nacional

0,00% 0,00% 5,19% 0,00% 0,00% 4,63% 1,94% 2,18% 3,27% 0,00% 1,65% 0,00% 2,49% 2,74% 0,00%

9.650.526

24,07%

Total Inst. de Capitalización extranjero

17.320.173

43,19%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

26.970.699

67,28%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 5.919.006 Bonos de bancos e instituciones financieras 2.477.804 Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 864.171 Pagarés de empresas Bonos de empresas 756.241 Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 2.324.866 Otros títulos de deuda Cuotas de fondos de Inversión y derechos preferentes

14,76% 6,18% 2,16% 0,00% 1,89% 0,00% 0,00% 5,80% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

30,79%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

12.342.088

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

12.342.088

30,79%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

39.312.787

98,06%

OTROS ACTIVOS

777.372

1,95%

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

TOTAL ACTIVOS

40.090.159

100,00%

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

TOTAL PATRIMONIO

BICE MANAGER SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE MANAGER SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,05 0,41 21.889,89

0,08 0,44 21.889,89

-0,28 1,16

-0,19 1,25

-0,09 0,39 21.578,26

-0,06 0,42 21.578,26

TOTAL PASIVOS

-0,02 3,22

0,34 3,59

0,00 0,26 21.202,16

0,03 0,29 21.202,16

2,28 10,54

3,38 11,73

20.252,71

20.252,71

0,06 0,28

0,09 0,31

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 0,60% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,24% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,147% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,059% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,74% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 14,86% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 6,81% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,70% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,710% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 72,40% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 14,76% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 16,03% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

17.264 40.072.895

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE TARGET SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,32 -0,96 21.889,89

-1,55 -0,13

-0,52 -0,04 21.578,26

6,63 10,09

0,54 0,80 21.202,16

7,12 15,78

BICE TARGET SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,21 -0,85 21.889,89

-1,21 0,21

-0,41 0,07 21.578,26

8,11 11,61

0,65 0,92 21.202,16

11,65 20,67

BICE TARGET SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,30 -0,94 21.889,89

-1,49 -0,07

-0,50 -0,02 21.578,26

6,88 10,35

0,56 0,82 21.202,16

7,89 16,62

BICE TARGET SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,42 -1,06 21.889,89

-1,84 -0,43

-0,62 -0,14 21.578,26

5,37 8,78

0,44 0,70 21.202,16

3,37 11,72

BICE TARGET SERIE E Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE TARGET SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,28 -0,91 21.889,89

-1,41 0,02

-0,47 0,01 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE TARGET SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,29 -0,93 21.889,89

-1,46 -0,04

-0,49 -0,01 21.578,26

7,03 10,50

0,57 0,84 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

0,19 0,41

0,31 0,52

0,21 0,43

0,09 0,31

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 2,38% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 2,14% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 1,79% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 2,00% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,587% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,247% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,528% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,441% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,493% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 90 días 1,785 % IVA Incluido 91 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie E: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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66

FONDOS MUTUOS

Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE BEST NORTEAMERICA

FONDO MUTUO BICE BEST EUROPA

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Inst. de Capitalización extranjero

14.824.960

98,41%

Total Inst. de Capitalización extranjero

14.824.960

98,41%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

14.824.960

98,41%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Pagarés de empresas -

0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

14.824.960

98,41%

OTROS ACTIVOS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

239.978

1,59%

TOTAL ACTIVOS

15.064.938

100,00%

TOTAL PASIVOS

46.823

TOTAL PATRIMONIO

15.018.115

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 98,41% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Inst. de Capitalización extranjero

864.080

97,39%

Total Inst. de Capitalización extranjero

864.080

97,39%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

864.080

97,39%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

864.080

97,39%

OTROS ACTIVOS

23.123

2,61%

TOTAL ACTIVOS

887.203

100,00%

TOTAL PASIVOS

2.347

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

TOTAL PATRIMONIO

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE BEST NORTEAMERICA SERIE A Mensual Real -2,79 Nominal -2,44 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-3,35 -1,96

-1,13 -0,66 21.578,26

19,04 22,90

1,46 1,73 21.202,16

-19,70 -0,61 -13,20 -0,39 20.252,71

BICE BEST NORTEAMERICA SERIE B Mensual Real -2,59 Nominal -2,23 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-2,74 -1,33

-0,92 -0,45 21.578,26

22,13 26,09

1,68 1,95 21.202,16

-13,29 -0,40 -6,28 -0,18 20.252,71

BICE BEST NORTEAMERICA SERIE F Mensual Real -2,72 Nominal -2,37 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-3,14 -1,74

-1,06 -0,58 21.578,26

20,10 24,00

1,54 1,81 21.202,16

-17,52 -0,53 -10,86 -0,32 20.252,71

BICE BEST NORTEAMERICA SERIE C Mensual Real -2,89 Nominal -2,53 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-3,64 -2,25

-1,23 -0,76 21.578,26

17,63 21,45

1,36 1,63 21.202,16

-22,29 -0,70 -16,01 -0,48 20.252,71

BICE BEST NORTEAMERICA SERIE I Mensual Real -2,68 Nominal -2,32 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-3,00 -1,60

-1,01 -0,54 21.578,26

20,82 24,73

1,59 1,86 21.202,16

N/A N/A

BICE BEST NORTEAMERICA SERIE D Mensual Real -2,74 Nominal -2,39 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-3,20 -1,80

-1,08 -0,60 21.578,26

19,83 23,72

1,52 1,79 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO BEST NORTEAMERICA Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,110% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 97,39% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

884.856

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

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Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie F y Serie I

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE BEST EUROPA SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,99 -1,63 21.889,89

-2,90 -1,50

-0,98 -0,50 21.578,26

7,41 10,90

0,60 0,87 21.202,16

-33,90 -1,14 -28,56 -0,93 20.252,71

BICE BEST EUROPA SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,78 -1,42 21.889,89

-2,28 -0,86

-0,76 -0,29 21.578,26

10,20 13,77

0,81 1,08 21.202,16

-28,63 -0,93 -22,86 -0,72 20.252,71

BICE BEST EUROPA SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,92 -1,56 21.889,89

-2,68 -1,28

-0,90 -0,43 21.578,26

8,37 11,89

0,67 0,94 21.202,16

-32,11 -1,07 -26,62 -0,86 20.252,71

BICE BEST EUROPA SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,08 -1,72 21.889,89

-3,19 -1,79

-1,07 -0,60 21.578,26

6,14 9,58

0,50 0,77 21.202,16

-36,03 -1,23 -30,86 -1,02 20.252,71

BICE BEST EUROPA SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,87 -1,51 21.889,89

-2,54 -1,13

-0,85 -0,38 21.578,26

9,01 12,55

0,72 0,99 21.202,16

N/A N/A

BICE BEST EUROPA SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,93 -1,58 21.889,89

-2,74 -1,33

-0,92 -0,45 21.578,26

8,12 11,63

0,65 0,92 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO BEST EUROPA Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:23:59

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FONDOS MUTUOS

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE BEST ASIA

FONDO MUTUO BICE BEST MERCADOS EMERGENTES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Inst. de Capitalización extranjero

3.575.880

97,74%

Total Inst. de Capitalización extranjero

3.575.880

97,74%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

3.575.880

97,74%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

3.575.880

97,74%

OTROS ACTIVOS

82.576

2,26%

TOTAL ACTIVOS

3.658.456

100,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

TOTAL PASIVOS

8.312

TOTAL PATRIMONIO

3.650.144

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie I y Serie D

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 98,82% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Inst. de Capitalización extranjero

14.423.056

97,18%

Total Inst. de Capitalización extranjero

14.423.056

97,18%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

14.423.056

97,18%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - Pagarés de empresas

0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

14.423.056

97,18%

OTROS ACTIVOS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

418.664

2,82%

TOTAL ACTIVOS

14.841.720

100,00%

TOTAL PASIVOS

85.161

TOTAL PATRIMONIO

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 97,18% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

14.756.559

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

BICE BEST ASIA SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,96 -1,60 21.889,89

-5,15 -3,78

-1,75 -1,28 21.578,26

0,32 3,57

0,03 0,29 21.202,16

-14,48 -0,43 -7,57 -0,22 20.252,71

BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE A Mensual Real -2,07 Nominal -1,72 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-6,19 -4,84

-2,11 -1,64 21.578,26

1,48 4,78

0,12 0,39 21.202,16

-23,43 -0,74 -17,24 -0,52 20.252,71

BICE BEST ASIA SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,75 -1,39 21.889,89

-4,54 -3,16

-1,54 -1,07 21.578,26

2,92 6,26

0,24 0,51 21.202,16

-7,66 -0,19

BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE B Mensual Real -1,87 Nominal -1,51 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-5,59 -4,23

-1,90 -1,43 21.578,26

4,12 7,49

0,34 0,60 21.202,16

-17,32 -0,53 -10,64 -0,31 20.252,71

BICE BEST ASIA SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,89 -1,53 21.889,89

-4,94 -3,56

-1,67 -1,20 21.578,26

1,21 4,50

0,10 0,37 21.202,16

-12,17 -0,36 -5,07 -0,14 20.252,71

BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE F Mensual Real -2,00 Nominal -1,64 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-5,98 -4,63

-2,04 -1,57 21.578,26

2,39 5,71

0,20 0,46 21.202,16

-21,36 -0,67 -15,00 -0,45 20.252,71

BICE BEST ASIA SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,05 -1,69 21.889,89

-5,43 -4,06

-1,84 -1,37 21.578,26

-0,87 2,34

-0,07 0,19 21.202,16

-17,24 -0,52 -10,55 -0,31 20.252,71

BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE C Mensual Real -2,17 Nominal -1,81 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-6,47 -5,12

-2,21 -1,74 21.578,26

0,28 3,54

0,02 0,29 21.202,16

-25,90 -0,83 -19,91 -0,61 20.252,71

BICE BEST ASIA SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE I Mensual Real -1,96 Nominal -1,60 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-5,85 -4,49

-1,99 -1,52 21.578,26

3,00 6,34

0,25 0,51 21.202,16

N/A N/A

BICE BEST ASIA SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,90 -1,54 21.889,89

-4,99 -3,62

-1,69 -1,22 21.578,26

0,98 4,26

0,08 0,35 21.202,16

0,00 0,00

BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE D Mensual Real -2,02 Nominal -1,66 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-6,04 -4,68

-2,05 -1,59 21.578,26

2,16 5,47

0,18 0,44 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

-0,22 -0,01

N/A N/A

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO BEST ASIA Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO BEST MERCADOS EMERGENTES Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785% IVA incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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FONDOS MUTUOS

Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE ACCIONES

FONDO MUTUO BICE VANGUARDIA

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal 1.486.789 Alimentos y bebidas 1.128.135 Comercio y distribución 12.028.138 Comunicaciones Construcción / inmobiliario 4.333.390 Energía 9.161.824 Financiero 3.804.722 Industrial 3.649.498 Minería 5.040.354 Pesca 829.398 Salud 1.872.721 Servicios Tecnología 2.362.908 Transportes 5.251.694 Otros productos y servicios

2,88% 2,19% 23,32% 0,00% 8,40% 17,76% 7,38% 7,08% 9,77% 1,61% 3,63% 0,00% 4,58% 10,18% 0,00%

Total Inst. de Capitalización Nacional

98,79%

50.949.571

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

50.949.571

98,79%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Otros instrumentos e inversiones financieras

- - - - - - - - - -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

50.949.571

98,79%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie I y Serie D

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 21,26% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 49,74% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 16,03% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 5,25% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,61% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 4,92% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal 4.679.382 Alimentos y bebidas 571.289 Comercio y distribución 4.431.920 Comunicaciones Construcción / inmobiliario 2.101.217 Energía 5.704.310 Financiero 3.933.469 Industrial 2.335.574 Minería 2.687.604 Pesca Salud 577.297 Servicios Tecnología 858.508 Transportes 3.156.026 Otros productos y servicios 621.312

14,56% 1,78% 13,79% 0,00% 6,54% 17,75% 12,24% 7,26% 8,35% 0,00% 1,80% 0,00% 2,67% 9,82% 1,93%

Total Inst. de Capitalización Nacional

98,51%

31.657.908

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

31.657.908

98,51%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 217.335 Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Otros instrumentos e inversiones financieras

0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

217.335

0,68%

-

0,00%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

217.335

0,68%

31.875.243

99,19%

OTROS ACTIVOS

622.075

1,21%

OTROS ACTIVOS

260.090

0,81%

TOTAL ACTIVOS

51.571.646

100,00%

TOTAL ACTIVOS

32.135.333

100,00%

TOTAL PASIVOS

82.708

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

51.488.938

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE ACCIONES SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE ACCIONES SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE ACCIONES SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE ACCIONES SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE ACCIONES SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-3,42 -3,06 21.889,89

-3,26 -2,90 21.889,89

-3,40 -3,04 21.889,89

-3,58 -3,22 21.889,89

-3,30 -2,95 21.889,89

0,21 1,66

0,71 2,16

0,27 1,71

-0,30 1,14

0,56 2,02

0,07 0,55 21.578,26

0,24 0,72 21.578,26

0,09 0,57 21.578,26

-0,10 0,38 21.578,26

0,19 0,67 21.578,26

17,01 20,81

19,37 23,25

17,28 21,08

14,66 18,38

N/A N/A

1,32 1,59 21.202,16

1,49 1,76 21.202,16

1,34 1,61 21.202,16

1,15 1,42 21.202,16

N/A N/A 21.202,16

48,25 60,24

57,69 70,43

49,54 61,62

39,74 51,03

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

1,10 1,32

1,27 1,49

1,12 1,34

0,93 1,15

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La escructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión del fondo, y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785% IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

FM Bice.indd 68

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,68% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 00,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

286.323

TOTAL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 32,34% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 52,65% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 5,68% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 3,87% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 4,65% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

31.849.010

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE VANGUARDIA SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,35 -2,00 21.889,89

1,56 3,02

0,52 1,00 21.578,26

16,21 19,98

1,26 1,53 21.202,16

47,41 59,33

BICE VANGUARDIA SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,26 -1,90 21.889,89

1,87 3,34

0,62 1,10 21.578,26

17,66 21,47

1,36 1,63 21.202,16

52,87 65,23

BICE VANGUARDIA SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,35 -1,99 21.889,89

1,59 3,05

0,53 1,01 21.578,26

16,35 20,12

1,27 1,54 21.202,16

47,82 59,77

BICE VANGUARDIA SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,46 -2,10 21.889,89

1,23 2,69

0,41 0,89 21.578,26

14,69 18,41

1,15 1,42 21.202,16

41,62 53,06

BICE VANGUARDIA SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,28 -1,92 21.889,89

1,80 3,27

0,60 1,08 21.578,26

17,32 21,12

1,34 1,61 21.202,16

51,55 63,80

BICE VANGUARDIA SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,38 -2,02 21.889,89

1,49 2,96

0,49 0,98 21.578,26

15,90 19,66

1,24 1,51 21.202,16

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

1,08 1,30

1,19 1,40

1,09 1,31

0,97 1,19

1,16 1,38

0,00 0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 2,74% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,50% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 4,05% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 2,62% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,79% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,676% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,370% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,999% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,646% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,441% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,740% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:25:27

69

FONDOS MUTUOS

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE EXTRA

FONDO MUTUO BICE EXTRA DÓLAR

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional y derivados, con Duración de la cartera de inversiones superior a 365 días e inferior a 1461 días. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Cuotas: Serie A - Serie C y Serie I ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 53.800.323 Bonos de bancos e instituciones financieras 20.986.906 Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 12.934.787 Pagarés de empresas 98.521 Bonos de empresas 22.188.662 Bonos de sociedades securitizadoras 857.845 Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 17.422.205

39,03% 15,23% 9,39% 0,07% 16,10% 0,62% 0,00% 12,64%

Total Inst. de Deuda Nacional

93,07%

128.289.249

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero

0,00%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

128.289.249

93,07%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

128.289.249

93,07%

OTROS ACTIVOS

9.546.773

TOTAL ACTIVOS

137.836.022

TOTAL PASIVOS

6,93% 100,00%

883.801

TOTAL PATRIMONIO

136.952.221

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 12,64% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 68,96% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 5,33% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,99 del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 13,79% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 31,41% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 37,55% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 727 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE EXTRA SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,04 0,32 21.889,89

-0,39 1,05

-0,13 0,35 21.578,26

-0,11 3,13

-0,01 0,26 21.202,16

5,21 13,71

BICE EXTRA SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,00 0,37 21.889,89

-0,27 1,17

-0,09 0,39 21.578,26

0,40 3,66

0,03 0,30 21.202,16

6,83 15,46

BICE EXTRA SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,04 0,33 21.889,89

-0,38 1,06

-0,13 0,35 21.578,26

-0,05 3,19

0,00 0,26 21.202,16

5,39 13,91

BICE EXTRA SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,09 0,28 21.889,89

-0,53 0,91

-0,18 0,30 21.578,26

-0,65 2,58

-0,05 0,21 21.202,16

3,52 11,88

BICE EXTRA SERIE E Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE EXTRA SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,02 0,34 21.889,89

-0,33 1,11

-0,11 0,37 21.578,26

0,13 3,38

0,01 0,28 21.202,16

5,97 14,53

BICE EXTRA SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,04 0,32 21.889,89

-0,39 1,05

-0,13 0,35 21.578,26

-0,10 3,14

-0,01 0,26 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

0,14 0,36

0,18 0,40

0,15 0,36

0,10 0,31

N/A N/A

0,16 0,38

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO EXTRA Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,01% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,50% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,55% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 1,000% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 0,95% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,77% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,249% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,123% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,234% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,382% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,190% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,247% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: El fondo tendrá derecho a un beneficio compensatorio de un 1,5%, porcentaje que será aplicado sobre una proporción del monto original del aporte en cuotas, proporción que será variable en forma decreciente dependiendo de la permanencia de la inversión en el fondo y de acuerdo a la siguiente tabla: Plazo de Permanencia Beneficio Porcentaje máximo de cuotas Porcentaje de cuotas iniciales De la inversión. Compensatorio iniciales afectas a pago de liberadas de pago de beneficio (días) beneficio compensatorio. compensatorio. 1 a 30 1,785% 75% 25% 31 a 60 1,785% 50% 50% 61 a 90 1,785% 25% 75% 91 y más 1,785% 0% 100% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie E: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Capitalización extranjero

27.188

71,77%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

27.188

71,77%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 3.550 Bonos de bancos e instituciones financieras Bonos de empresas 560 Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 2.157

9,37% 0,00% 1,48% 5,69%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Total Inst. de Deuda Nacional

6.267

16,54%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

- 764 - 3.313 -

0,00% 2,02% 0,00% 8,76% 0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

4.077

10,78%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

10.344

27,30%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

37.532

99,07%

OTROS ACTIVOS

352

0,93%

TOTAL ACTIVOS

37.884

100,00%

TOTAL PASIVOS

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FM Bice.indd 69

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

3

TOTAL PATRIMONIO

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,69% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 10,85% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 1,83% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 82,55% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 2,66% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 22,44% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 241 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

37.881

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE EXTRA DOLAR A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,03 -0,67 21.889,89

-0,48 0,96

-0,16 0,32 21.578,26

6,59 10,04

0,53 0,80 21.202,16

21,28 31,08

BICE EXTRA DOLAR C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,10 -0,74 21.889,89

-0,70 0,74

-0,23 0,25 21.578,26

5,75 9,18

0,47 0,73 21.202,16

18,11 27,66

BICE EXTRA DOLAR I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,00 -0,63 21.889,89

-0,37 1,07

-0,12 0,36 21.578,26

7,11 10,58

0,57 0,84 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

0,54 0,75

0,46 0,68

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,79% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 2,68% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,31% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,441% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,661% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,323% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 90 días 0,600% IVA Incluido 91 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:25:39

70

FONDOS MUTUOS

Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE MASTER

FONDO MUTUO BICE MANAGER DÓLAR

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 dias Extranjeros-Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Cuotas: Serie A - Serie C y Serie I

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución 1.170.411 Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía 914.207 Financiero 395.032 Industrial 458.864 Minería 719.576 Pesca Salud 1.090.061 Servicios Tecnología 480.496 Transportes 784.386 Otros productos y servicios Total Inst. de Capitalización Nacional

0,00% 0,00% 2,05% 0,00% 0,00% 1,60% 0,69% 0,81% 1,26% 0,00% 1,91% 0,00% 0,84% 1,38% 0,00%

6.013.033

10,55%

9.850.066

17,28%

15.863.099

27,83%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 23.714.999 Bonos de bancos e instituciones financieras 6.676.191 Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 1.380.407 Pagarés de empresas Bonos de empresas 2.947.368 Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 4.340.261 Otros títulos de deuda Otros instrumentos e inversiones financieras -

41,60% 11,70% 2,42% 0,00% 5,17% 0,00% 0,00% 7,62% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

39.059.226

68,54%

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

39.059.226

68,54%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

54.922.325

96,37%

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,62% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 58,55% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 9,07% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,94% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 1,91% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 37,09% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 31,44% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

0,00%

Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 100.209 Bonos de bancos e instituciones financieras Bonos de empresas

99,70% 0,00% 0,00%

Otros instrumentos e inversiones financieras

0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

100.209

-

99,70%

Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera

100.209

99,70%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

100.209

99,70%

OTROS ACTIVOS

2.068.811

3,63%

OTROS ACTIVOS

304

0,30%

TOTAL ACTIVOS

56.991.136

100,00%

TOTAL ACTIVOS

100.513

100,00%

TOTAL PASIVOS

52.886

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

56.938.250

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE MASTER SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,69 -0,33 21.889,89

-1,11 0,31

-0,37 0,10 21.578,26

1,77 5,07

0,15 0,41 21.202,16

6,98 15,63

BICE MASTER SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,59 -0,23 21.889,89

-0,83 0,61

-0,28 0,20 21.578,26

2,97 6,31

0,24 0,51 21.202,16

10,80 19,76

BICE MASTER SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,67 -0,31 21.889,89

-1,06 0,37

-0,35 0,12 21.578,26

2,00 5,31

0,17 0,43 21.202,16

7,72 16,43

BICE MASTER SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,77 -0,40 21.889,89

-1,35 0,07

-0,45 0,02 21.578,26

0,80 4,07

0,07 0,33 21.202,16

3,95 12,35

BICE MASTER SERIE E Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,00 0,00 21.889,89

0,00 0,00

0,00 0,00 21.578,26

0,00 0,00

0,00 0,00 21.202,16

0,00 0,00

BICE MASTER SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,65 -0,29 21.889,89

-1,00 0,43

-0,33 0,14 21.578,26

0,73 4,00

0,06 0,33 21.202,16

0,00 0,00

BICE MASTER SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,66 -0,30 21.889,89

-1,04 0,39

-0,35 0,13 21.578,26

2,10 5,41

0,17 0,44 21.202,16

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

0,19 0,40

0,29 0,50

0,21 0,42

0,11 0,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 2,02% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,85% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 1,70% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 1,79% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,55% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,498% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,210% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,441% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,735,% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,382% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,419% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 90 días 1,785% IVA Incluido 91 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie E: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99,56% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 45 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

4.993

TOTAL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,56% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

95.520

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE MANAGER DOLAR SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,32 0,04 21.889,89

-1,34 0,09

-0,45 0,03 21.578,26

-2,61 0,54

-0,22 0,05 21.202,16

-4,99 2,69

BICE MANAGER DOLAR SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,29 0,07 21.889,89

-1,26 0,17

-0,42 0,06 21.578,26

-2,28 0,89

-0,19 0,07 21.202,16

-4,03 3,73

BICE MANAGER DOLAR SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,36 0,01 21.889,89

-1,40 0,02

-0,47 0,01 21.578,26

-2,92 0,23

-0,25 0,02 21.202,16

-6,14 1,45

20.252,71

20.252,71

20.252,71

-0,14 0,07

-0,11 0,10

-0,18 0,04

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,19% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,79% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,83% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,289% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,205% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,334% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:25:51

71

FONDOS MUTUOS

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE BEST LATINOAMERICA

FONDO MUTUO BICE CHILE MID CAP

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución 283.356 Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía Financiero 114.256 Industrial Minería 204.151 Pesca Salud Servicios Tecnología Transportes Otros productos y servicios 105.929

0,00% 0,00% 3,58% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 0,00% 2,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,34%

Total Inst. de Capitalización Nacional

8,93%

707.692

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

7.057.450

89,07%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

7.765.142

98,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Otros titulos de Capitalización

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 3,14% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 4,46% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 1,34% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas 596.125 Comercio y distribución 663.979 Comunicaciones Construcción / inmobiliario 1.984.659 Energía 1.034.260 Financiero 270.694 Industrial 336.222 Minería 257.392 Pesca 22.404 Salud 186.938 Servicios Tecnología 393.076 Transportes 160.948 Otros productos y servicios 1.061.679

0,00% 8,31% 9,25% 0,00% 27,66% 14,41% 3,77% 4,69% 3,59% 0,31% 2,61% 0,00% 5,48% 2,24% 14,80%

Total Inst. de Capitalización Nacional

97,11%

6.968.376

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

6.968.376

97,11%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Otros instrumentos e inversiones financieras

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

6.968.376

97,11%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

-

0,00%

7.765.142

98,00%

OTROS ACTIVOS

158.578

2,00%

TOTAL ACTIVOS

7.923.720

100,00%

OTROS ACTIVOS

207.070

2,89%

TOTAL PASIVOS

323.927

TOTAL ACTIVOS

7.175.446

100,00%

7.599.793

TOTAL PASIVOS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE BEST LATINOAMERICA SERIE A Mensual Real -1,35 Nominal -0,99 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-7,54 -6,20

-2,58 -2,11 21.578,26

-1,49 1,70

-0,13 0,14 21.202,16

-26,08 -0,84 -20,11 -0,62 20.252,71

BICE BEST LATINOAMERICA SERIE B Mensual Real -1,14 Nominal -0,78 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-6,95 -5,60

-2,37 -1,90 21.578,26

1,06 4,34

0,09 0,35 21.202,16

-20,18 -0,62 -13,73 -0,41 20.252,71

BICE BEST LATINOAMERICA SERIE F Mensual Real -1,28 Nominal -0,92 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-7,33 -5,99

-2,51 -2,04 21.578,26

-0,61 2,61

-0,05 0,22 21.202,16

-24,08 -0,76 -17,95 -0,55 20.252,71

BICE BEST LATINOAMERICA SERIE C Mensual Real -1,45 Nominal -1,09 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-7,81 -6,48

-2,67 -2,21 21.578,26

-2,66 0,50

-0,22 0,04 21.202,16

-28,67 -0,93 -22,91 -0,72 20.252,71

BICE BEST LATINOAMERICA SERIE I Mensual Real 0,00 Nominal 0,00 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

0,00 0,00

0,00 0,00 21.578,26

0,00 0,00

0,00 0,00 21.202,16

0,00 0,00

BICE BEST LATINOAMERICA SERIE D Mensual Real -1,30 Nominal -0,94 Valor Unidad de Fomento 21.889,89

-7,39 -6,05

-2,53 -2,06 21.578,26

-0,84 2,38

-0,07 0,20 21.202,16

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

0,00 0,00

0,00 0,00

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

91.256

TOTAL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 20,51% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 29,49% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 23,84% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 23,27% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

7.084.190

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE CHILE MID CAP A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-8,59 -8,26 21.889,89

-8,62 -7,30

-2,96 -2,50 21.578,26

9,63 13,19

0,77 1,04 21.202,16

41,36 52,78

BICE CHILE MID CAP B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-8,44 -8,11 21.889,89

-8,21 -6,89

-2,82 -2,35 21.578,26

11,79 15,41

0,93 1,20 21.202,16

50,02 62,14

BICE CHILE MID CAP F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-8,58 -8,24 21.889,89

-8,62 -7,30

-2,96 -2,49 21.578,26

9,83 13,39

0,78 1,05 21.202,16

42,26 53,76

BICE CHILE MID CAP C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-8,75 -8,41 21.889,89

-9,13 -7,82

-3,14 -2,68 21.578,26

7,37 10,86

0,59 0,86 21.202,16

32,94 43,69

BICE CHILE MID CAP SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-8,49 -8,15 21.889,89

-8,35 -7,02

-2,86 -2,40 21.578,26

11,14 14,75

0,88 1,15 21.202,16

0,00 0,00

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

0,97 1,18

1,13 1,35

0,98 1,20

0,79 1,01

0,00 0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO BEST NORTEAMERICA Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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FONDOS MUTUOS

Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE EMPRENDEDOR

FONDO MUTUO BICE BRASIL

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución 228.480 Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía 214.340 Financiero 95.885 Industrial 61.468 Minería 113.861 Pesca Salud 137.215 Servicios Tecnología 157.034 Transportes 164.959 Otros productos y servicios Total Inst. de Capitalización Nacional

0,00% 0,00% 4,10% 0,00% 0,00% 3,85% 1,72% 1,10% 2,04% 0,00% 2,46% 0,00% 2,82% 2,97% 0,00%

1.173.242

21,06%

Total Inst. de Capitalización extranjero

3.965.375

71,17%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

5.138.617

92,23%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 322.121 Otros títulos de deuda Cuotas de fondos de Inversión y derechos preferentes

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,78% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

322.121

5,78%

-

0,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

322.121

5,78%

5.460.738

98,01%

OTROS ACTIVOS

111.041

1,99%

TOTAL ACTIVOS

5.571.779

100,00%

TOTAL PASIVOS

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,78% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 4,65% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 12,54% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,41% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 86,04% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 5,78% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía Financiero Industrial Minería Pesca Salud Servicios Tecnología Transportes Otros productos y servicios

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Capitalización Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Capitalización extranjero

6.307.575

95,21%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

6.307.575

95,21%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Cuotas de fondos de Inversión y derechos preferentes

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

6.307.575

95,21%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

5.566.916

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

OTROS ACTIVOS

317.036

4,79%

TOTAL ACTIVOS

6.624.611

100,00%

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

TOTAL PASIVOS

BICE EMPRENDEDOR SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,22 -1,86 21.889,89

-2,98 -1,58

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

BICE EMPRENDEDOR SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,05 -1,69 21.889,89

BICE EMPRENDEDOR SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,00 -0,53 21.578,26

7,14 10,61

-2,46 -1,05

-0,83 -0,35 21.578,26

-2,19 -1,83 21.889,89

-2,89 -1,49

BICE EMPRENDEDOR SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,37 -2,01 21.889,89

-3,43 -2,03

BICE EMPREDEDOR SERIE E Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

BICE EMPRENDEDOR SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE EMPRENDEDOR SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,58 0,84 21.202,16

N/A N/A

9,46 13,01

0,76 1,02 21.202,16

N/A N/A

-0,97 -0,50 21.578,26

7,54 11,02

0,61 0,88 21.202,16

N/A N/A

-1,16 -0,68 21.578,26

5,19 8,60

0,42 0,69 21.202,16

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

-2,14 -1,78 21.889,89

-2,72 -1,31

-0,91 -0,44 21.578,26

8,18 11,69

0,66 0,93 21.202,16

N/A N/A

-2,16 -1,80 21.889,89

-2,82 -1,41

-0,95 -0,47 21.578,26

7,88 11,38

0,63 0,90 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 000% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

192.269

TOTAL PATRIMONIO

6.432.342

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE BRASIL SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,98 -0,61 21.889,89

-7,31 -5,98

-2,50 -2,03 21.578,26

-3,97 -0,85

-0,34 -0,07 21.202,16

N/A N/A

BICE BRASIL SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,81 -0,45 21.889,89

-6,85 -5,51

-2,34 -1,87 21.578,26

-2,03 1,15

-0,17 0,10 21.202,16

N/A N/A

BICE BRASIL SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,96 -0,59 21.889,89

-7,26 -5,92

-2,48 -2,01 21.578,26

-3,74 -0,62

-0,32 -0,05 21.202,16

N/A N/A

N/A N/A

BICE BRASIL SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,14 -0,78 21.889,89

-7,78 -6,45

-2,66 -2,20 21.578,26

-5,90 -2,84

-0,51 -0,24 21.202,16

N/A N/A

N/A N/A

BICE BRASIL SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-0,86 -0,50 21.889,89

-6,99 -5,64

-2,38 -1,92 21.578,26

-2,59 0,57

-0,22 0,05 21.202,16

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 3,69% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,55% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 5,53% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 3,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 3,32% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,77% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,910% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,382% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,819% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,364% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,683% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,740% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 90 días 1,785 % IVA Incluido 91 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie E: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 97,21% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

4.863

TOTAL PATRIMONIO

% DEL ACTIVO DEL FONDO

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

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73

FONDOS MUTUOS

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE COMMODITIES

FONDO MUTUO BICE DINAMICO

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía Financiero Industrial Minería Pesca Salud Servicios Tecnología Transportes Otros productos y servicios

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Capitalización Nacional

0,00%

-

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

1.985.825

89,97%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

1.985.825

89,97%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Cuotas de fondos de Inversión y derechos preferentes

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

0,00%

-

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 89,97% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución 202.141 Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía 145.863 Financiero 68.428 Industrial 72.111 Minería 70.558 Pesca Salud 94.284 Servicios Tecnología 72.263 Transportes 86.411 Otros productos y servicios Total Inst. de Capitalización Nacional 812.059

0,00% 0,00% 5,59% 0,00% 0,00% 4,05% 1,89% 2,00% 1,95% 0,00% 2,61% 0,00% 2,00% 2,39% 0,00% 22,47%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

2.684.331

74,27%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

3.496.390

96,73%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Cuotas de fondos de Inversión y derechos preferentes

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

3.496.390

96,73%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

OTROS ACTIVOS

118.057

3,27%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

TOTAL ACTIVOS

3.614.447

100,00%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

1.985.825

89,97%

TOTAL PASIVOS

OTROS ACTIVOS

221.387

10,03%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

2.207.212

100,00%

TOTAL PASIVOS

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

BICE COMMODITIES SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE COMMODITIES SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-4,55 -4,20 21.889,89

-4,40 -4,05 21.889,89

-4,54 -4,19 21.889,89

-7,36 -6,02

-6,90 -5,55

-7,31 -5,97

BICE COMMODITIES SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-4,71 -4,36 21.889,89

-7,83 -6,50

BICE COMMODITIES SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-4,44 -4,09 21.889,89

-7,03 -5,69

-2,52 -2,05 21.578,26

-2,35 -1,89 21.578,26

-2,50 -2,03 21.578,26

18,65 22,49

21,04 24,97

18,92 22,78

-2,68 -2,21 21.578,26

16,26 20,03

-2,40 -1,93 21.578,26

20,34 24,25

1,43 1,71 21.202,16

1,60 1,87 21.202,16

1,45 1,72 21.202,16

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

1,26 1,53 21.202,16

N/A N/A

1,56 1,83 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785 % IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

FM Bice.indd 73

Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

65.204 3.549.243

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

2.148.695

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

BICE COMMODITIES SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

58.517

TOTAL PATRIMONIO

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 5,65% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 12,86% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,35% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 82,46% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo.

BICE DINAMICO SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,41 -2,05 21.889,89

-2,71 -1,31

-0,91 -0,44 21.578,26

15,72 19,48

1,22 1,49 21.202,16

N/A N/A

BICE DINAMICO SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,20 -1,85 21.889,89

-2,09 -0,68

-0,70 -0,23 21.578,26

18,72 22,57

1,44 1,71 21.202,16

N/A N/A

BICE DINAMICO SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,34 -1,98 21.889,89

-2,50 -1,09

-0,84 -0,36 21.578,26

16,76 20,54

1,30 1,57 21.202,16

N/A N/A

BICE DINAMICO SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,51 -2,15 21.889,89

-3,00 -1,60

-1,01 -0,54 21.578,26

14,35 18,06

1,12 1,39 21.202,16

N/A N/A

BICE DINAMICO SERIE E Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE DINAMICO SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,29 -1,93 21.889,89

-2,35 -0,94

-0,79 -0,32 21.578,26

17,45 21,26

1,35 1,62 21.202,16

N/A N/A

BICE DINAMICO SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,46% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,90% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 3,57% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 5,65% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 3,80% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 90 días 1,785 % IVA Incluido 91 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie E: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:26:23

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FONDOS MUTUOS

Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011

Teatinos 280 piso 5 - Fono 6922705

FONDO MUTUO BICE MEXICO

FONDO MUTUO BICE CHILE ACTIVO

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjeros y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie F y Serie I

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Comercio y distribución Comunicaciones Construcción / inmobiliario Energía Financiero Industrial Minería Pesca Salud Servicios Tecnología Transportes Otros productos y servicios

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Capitalización Nacional

0,00%

-

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

702.840

99,95%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

702.840

99,95%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Cuotas de fondos de Inversión y derechos preferentes

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

0,00%

-

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

702.840

99,95%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS

331

0,05%

TOTAL ACTIVOS

703.171

100,00%

TOTAL PASIVOS

Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Nombre de Soc Administradora : BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fecha de la Cartera de inversión : 30 DE JUNIO DE 2011 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie F y Serie I

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 0,00% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 99,95% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual

BICE MEXICO SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE MEXICO SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE MEXICO SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE MEXICO SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento BICE MEXICO SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

0,70 1,07 21.889,89 0,87 1,24 21.889,89 0,72 1,09 21.889,89 0,53 0,90 21.889,89 N/A N/A 21.889,89 N/A N/A 21.889,89

-4,10 -2,72

-3,62 -2,23

-4,05 -2,66

-4,59 -3,21

N/A N/A

N/A N/A

-1,39 -0,91 21.578,26 -1,22 -0,75 21.578,26 -1,37 -0,90 21.578,26 -1,55 -1,08 21.578,26 N/A N/A 21.578,26 N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16 N/A N/A 21.202,16 N/A N/A 21.202,16 N/A N/A 21.202,16 N/A N/A 21.202,16 N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 4,00% anual exenta de IVA del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 90 días 1,785 % IVA Incluido 91 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

FM Bice.indd 74

Total Inst. de Capitalización Nacional

97,85%

24.663.875

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS Total Inst. de Capitalización extranjero

-

0,00%

24.663.875

97,85%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Otros títulos de deuda Otros instrumentos e inversiones financieras

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Inst. de Deuda Nacional

-

0,00%

Total Inst. de Deuda Extranjero

-

0,00%

Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera

-

0,00%

24.663.875

97,85%

Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

OTROS ACTIVOS

541.286

2,15%

TOTAL ACTIVOS

25.205.161

100,00%

Clasificación de Riesgo de los activos. a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 18,26% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 35,90% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 21,86% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 9,26% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 2,05% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 10,16% del total del activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo …. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días. Nota: Se entenderá por “ duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

2.094.157

TOTAL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

BICE MEXICO SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

5,51% 0,89% 19,31% 0,00% 6,43% 16,26% 15,71% 4,11% 4,70% 0,21% 5,09% 0,00% 4,68% 11,97% 2,97%

TOTAL PASIVOS

690.623

% DEL ACTIVO DEL FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES Acciones o derechos preferentes de suscripción de acciones Agropecuario y forestal 1.389.906 Alimentos y bebidas 224.295 Comercio y distribución 4.866.730 Comunicaciones Construcción / inmobiliario 1.621.789 Energía 4.097.248 Financiero 3.960.869 Industrial 1.036.616 Minería 1.183.993 Pesca 51.965 Salud 1.281.769 Servicios Tecnología 1.180.809 Transportes 3.018.120 Otros productos y servicios 749.766

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

12.548

TOTAL PATRIMONIO

VALOR DE LA INVERSIÓN (M)

23.111.004

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas: Rentabilidad Ultimo Trimestre Ultimos Doce Meses Últimos tres Años Promedio Promedio Promedio Ultimo mes Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual BICE CHILE ACTIVO SERIE A Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,11 -1,75 21.889,89

1,73 3,20

0,57 1,05 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE CHILE ACTIVO SERIE B Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-1,95 -1,59 21.889,89

2,24 3,71

0,74 1,22 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE CHILE ACTIVO SERIE F Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,09 -1,73 21.889,89

1,79 3,26

0,59 1,07 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE CHILE ACTIVO SERIE C Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,27 -1,91 21.889,89

0,97 2,43

0,32 0,80 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE CHILE ACTIVO SERIE I Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

-2,09 -1,73 21.889,89

1,79 3,26

0,59 1,07 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

BICE CHILE ACTIVO SERIE D Mensual Real Nominal Valor Unidad de Fomento

N/A N/A 21.889,89

N/A N/A

N/A N/A 21.578,26

N/A N/A

N/A N/A 21.202,16

N/A N/A

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

20.252,71

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del patrimonio. La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual IVA incluido del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 1,028% del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del patrimonio. Gastos de operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Otros gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: $ 0 b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $ 0. Comisiones de colocación Serie A: La escructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión del fondo, y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 180 días 1,785% IVA Incluido 181 o más 0% Serie B: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie C: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie F: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 365 días 3,570% IVA Incluido 366 o más 0% No obstante, quedarán eximidas del cobro de esta comisión, aquellas inversiones de la Serie F que sean rescatadas y su producto invertido en la misma Serie F de cualquiera de los fondos mutuos administrados por BICE Administradora General de Fondos S.A que comtemplen la Serie F. Serie I: La estructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de la inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión en el fondo y se cobrará al momento del rescate. Días de permanencia Comisión Colocación 0 - 30 días 2,980% IVA Incluido 31 o más 0% Serie D: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. “Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo”. Otra Información Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

07-07-2011 0:26:36