Especificaciones para el reporte de operaciones de compra y venta de divisas. Nombre del Formulario Tipo de Formato: Objetivo: Tipo de entidad a la que aplica: Usuarios de la CNBS:
Fecha límite de entrega: Medio de envío:
Periodicidad: Extensión y nombre del archivo:
Reporte de Operaciones por compra y venta de divisas. Archivo plano en excel. Proveer información a las Superintendencias de la CNBS, sobre la compra y venta de divisas. Bancos y Casas de Cambio. Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Superintendencia de Valores y Otras Instituciones. UIF. El lunes de cada semana la información de la semana inmediata anterior. Vía e-mail: 9 Superintendencia de Valores y Otras Instituciones Lic. Julio Antunez, Correo:
[email protected] 9 Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Lic. José Luis Arita, Correo:
[email protected] Semanal Formato para el nombre del archivo: CDDDMMAATIIN, donde:
CD DD MM AA TI IN
Tipo de Reporte (Cambio de Divisas) Último día de la semana a reportar Mes correspondiente al reporte Últimos dos dígitos del año a reportar Código del tipo de institución Código de la institución
El archivo debe tener extensión .xls Ejemplo: Los datos reportados en el archivo CD2711090101.xls corresponden a las transacciones de compra y
venta de divisas ocurridas en la semana del 27 de noviembre del 2009 de la institución con código 0101
Diseño de la Estructura Campo
Descripción
Tipo
Tamaño
Formato
Ejemplo
Obligatorio
Fecha en que se efectuó la transacción
Texto
6 dígitos
ddmmaa
251109
Si
Sucursal
Código de Sucursal asignado por la CNBS
Texto
2 dígitos
99
01
Si
Agencia
Código de Agencia asignado por la CNBS
Texto
2 dígitos
99
01
Si
Texto
2 dígitos
99
01
Si
9999999999
458923657
Si
2 dígitos
99
01
Si
2 dígitos
99
01
Si
Fecha
Código del tipo de Transacción que está efectuando el cliente de acuerdo a la siguiente tabla: TipoTransaccion
Código
Descripción
01
Compra (ingreso)
02
Venta (egreso)
Número de transacción con que fue registrada Alfanumérico Variable NumeroTransaccion la operación en los sistemas de información de la institución Código de la Forma en que ingresaron o egresaron las divisas de la institución de acuerdo a la siguiente tabla: Código 01
Descripción
02
Efectivo Transferencia Internacional
03
Cheque
04
Otros
FormaPago
Texto
Divisa
Código de Tipo de Divisa a negociar de acuerdo Texto a la siguiente tabla:
Código Descripción 02
Dólares
03
Euros
04
Otros
Monto
TipoCambio
Departamento
Municipio
Variable
999999.99
24502.86
Si
Variable
99999.9999
18.7203
Si
2 dígitos
99
08
No
2 dígitos
99
03
No
2 dígitos
99
01
Si
Texto
Máximo 16 dígitos
9999999999999999 0703198699999 Si
Texto
2 dígitos
99
Numérico con 2 decimales Numérico Factor de cambio. con 4 decimales Código del departamento en el que reside el Texto cliente, de acuerdo a los códigos de departamentos adjunto. Código del municipio en el que reside el Texto cliente, de acuerdo a los códigos de municipios adjunto. Código del tipo de identificación presentada Texto por el cliente.
Monto de la transacción expresado en términos de la divisa negociada.
Código
TipoID
Descripción
01
Identidad
02
RTN
03 04
Pasaporte Carnet de Residencia
05
Ruc
06
Otras Identidades
07
Otros Rtn
NumeroID Genero
Número de identificación Código del tipo de Genero del cliente de acuerdo a la siguiente tabla:
01
Si
Código
Descripción
01 Masculino 02 Femenino No aplica 03 (jurídicas)
CodigoCliente
Código de identificación único de cliente.
Alfanumérico Variable
9999999
123456
No
Formato en Excel Fecha Sucursal Agencia Numerotransaccion FormaPago Divisa Monto TipoCambio Departamento
Municipio TipoID Número de ID Genero CodigoCliente
Código de Departamentos Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nombre Atlántida Colón Comayagua Copán Cortés Choluteca El Paraiso Francisco Morazán Gracias a Dios Intibucá Islas de la Bahía La Paz Lempira Ocotepeque Olancho Santa Bárbara Valle Yoro
Código de Municipios Departamento Municipio Nombre 1 1 La Ceiba 1 2 El Porvenir 1 3 Esparta 1 4 Jutiapa 1 5 La Masica 1 6 San Francisco 1 7 Tela 1 8 Arizona 2 1 Trujillo 2 2 Balfate 2 3 Iriona 2 4 Limón 2 5 Saba 2 6 Santa Fé 2 7 Santa Rosa de Aguán 2 8 Sonaguera 2 9 Tocoa 2 10 Bonito Oriental 3 1 Comayagua 3 2 Ajuterique 3 3 El Rosario 3 4 Esquías 3 5 Humuya
Departamento Municipio Nombre 3 6 La Libertad 3 7 Lamaní 3 8 La Trinidad 3 9 Lejamaní 3 10 Meambar 3 11 Minas de Oro 3 12 Ojos de Agua 3 13 San Jerónimo 3 14 San José de Comayagua 3 15 San José del Potrero 3 16 San Luis 3 17 San Sebastian 3 18 Siguatepeque 3 19 Villa de San Antonio 3 20 Lajas 3 21 Taulabé 4 1 Santa Rosa de Copán 4 2 Cabañas 4 3 Concepción 4 4 Copán Ruinas 4 5 Corquín 4 6 Cucuyagua 4 7 Dolores
Departamento Municipio Nombre 4 8 Dulce Nombre 4 9 El Paraiso 4 10 Florida 4 11 La Jigua 4 12 La Unión 4 13 Nueva Arcadia 4 14 San Agustín 4 15 San Antonio 4 16 San Jerónimo 4 17 San José 4 18 San Juan de Opoa 4 19 San Nicolas 4 20 San Pedro 4 21 Santa Rita 4 22 Trinidad 4 23 Veracrúz 5 1 San Pedro Sula 5 2 Choloma 5 3 Omoa 5 4 Pimienta 5 5 Potrerillos 5 6 Puerto Cortés 5 7 San Antonio de Cortés 5 8 San Francisco de Yojoa 5 9 San Manuel 5 10 Santa Crúz de Yojoa
Departamento Municipio Nombre 5 11 Villanueva 5 12 La Lima 6 1 Choluteca 6 2 Apacilagua 6 3 Concepción de María 6 4 Duyure 6 5 El Corpus 6 6 El Triunfo 6 7 Marcovia 6 8 Morolica 6 9 Namasigüe 6 10 Orocuina 6 11 Pespire 6 12 San Antonio de Flores 6 13 San Isidro 6 14 San José 6 15 San Marcos de Colón 6 16 Santa Ana de Yusguare 7 1 Yuscarán 7 2 Alauca 7 3 Danlí 7 4 El Paraiso 7 5 Guinope 7 6 Jacaleapa 7 7 Liure 7 8 Morocelí
Departamento Municipio Nombre 7 9 Oropolí 7 10 Potrerillos 7 11 San Antonio de Flores 7 12 San Lucas 7 13 San Matías 7 14 Soledad 7 15 Teupasenti 7 16 Texiguat 7 17 Vado Ancho 7 18 Yauyupe 7 19 Trojes 8 1 Distrito Central 8 2 Alubarén 8 3 Cedros 8 4 Curarén 8 5 El Porvenir 8 6 Guaymaca 8 7 La Libertad 8 8 La Venta 8 9 Lepaterique 8 10 Maraita 8 11 Marale 8 12 Nueva Armenia 8 13 Ojojona 8 14 Orica 8 15 Reitoca
Departamento Municipio Nombre 8 16 Sabanagrande 8 17 San Antonio de Oriente 8 18 San Buenaventura 8 19 San Ignacio 8 20 San Juan de Flores 8 21 San Miguelito 8 22 Santa Ana 8 23 Santa Lucia 8 24 Talanga 8 25 Tatumbla 8 26 Valle de Angeles 8 27 Villa de San Francisco 8 28 Vallecillos 8 90 Distrito Central 9 1 Puerto Lempira 9 2 Brus Laguna 9 3 Ahuas 9 4 Juan Francisco Bulnes 9 5 Villeda Morales 9 6 Wampusirpe 10 1 La Esperanza 10 2 Camasca 10 3 Colomoncagua 10 4 Concepción 10 5 Dolores 10 6 Intibucá
Departamento Municipio Nombre 10 7 Jesús de Otoro 10 8 Magdalena 10 9 Masaguara 10 10 San Antonio 10 11 San Isidro 10 12 San Juan 10 13 San Marcos de la Sierra 10 14 San Miguel Guancapla 10 15 Santa Lucia 10 16 Yamaranguila 10 17 San Francisco Opalaca 11 1 Roatán 11 2 Guanaja 11 3 José Santos Guardiola 11 4 Utila 12 1 La Paz 12 2 Aguanqueterique 12 3 Cabañas 12 4 Cane 12 5 Chinacla 12 6 Guajiquiro 12 7 Lauterique 12 8 Marcala 12 9 Mercedes de Oriente 12 10 Opatoro 12 11 San Antonio del Norte
Departamento Municipio Nombre 12 12 San José 12 13 San Juan 12 14 San Pedro Tutule 12 15 Santa Ana 12 16 Santa Elena 12 17 Santa María 12 18 Santiago Puringla 12 19 Yarula 13 1 Gracias 13 2 Belén 13 3 Candelaria 13 4 Cololaca 13 5 Erandíque 13 6 Gualcince 13 7 Guarita 13 8 La Campa 13 9 La Iguala 13 10 Las Flores 13 11 La Unión 13 12 La Virtud 13 13 Lepaera 13 14 Mapulaca 13 15 Piraera 13 16 San Andrés 13 17 San Francisco 13 18 San Juan Guarita
Departamento Municipio Nombre 13 19 San Manuel Colohete 13 20 San Rafael 13 21 San Sebastian 13 22 Santa Crúz 13 23 Talgua 13 24 Tambla 13 25 Tomala 13 26 Valladolid 13 27 Virginia 13 28 San Marcos de Caiquín 14 1 Nueva Ocotepeque 14 2 Belen Gualcho 14 3 Concepción 14 4 Merendon 14 5 Fraternidad 14 6 La Encarnación 14 7 La Labor 14 8 Lucerna 14 9 Mercedes 14 10 San Fernando 14 11 San Francisco del Valle 14 12 San Jorge 14 13 San Marcos 14 14 Santa Fé 14 15 Sensenti 14 16 Sinuapa
Departamento Municipio Nombre 15 1 Juticalpa 15 2 Campamento 15 3 Catacamas 15 4 Concordia 15 5 Dulce Nombre de Culmí 15 6 El Rosario 15 7 Esquipulas del Norte 15 8 Gualaco 15 9 Guarizama 15 10 Guata 15 11 Guayape 15 12 Jano 15 13 La Unión 15 14 Mangulile 15 15 Manto 15 16 Salamá 15 17 San Esteban 15 18 San Frco. de Becerra 15 19 San Frco. de La Paz 15 20 Sta. María del Real 15 21 Silca 15 22 Yocón 15 23 Patuca 16 1 Santa Bárbara 16 2 Arada 16 3 Atima
Departamento Municipio Nombre 16 4 Azacualpa 16 5 Ceguaca 16 6 Colinas 16 7 Concepción del Norte 16 8 Concepción del Sur 16 9 Chinda 16 10 El Nispero 16 11 Gualala 16 12 Ilama 16 13 Macuelizo 16 14 Naranjito 16 15 Nueva celilac 16 16 Petoa 16 17 Protección 16 18 Quimistan 16 19 San fco. de Ojuera 16 20 San Luis 16 21 San Marcos 16 22 San Nicolas 16 23 San pedro Zacapa 16 24 Santa Rita 16 25 San Vicente Centenario 16 26 Trinidad
Departamento Municipio Nombre 16 27 Las Vegas 16 28 Tras Cerros 17 1 Nacaome 17 2 Alianza 17 3 Amapala 17 4 Aramecina 17 5 Caridad 17 6 Goascoran 17 7 Langue 17 8 San Fco. de Coray 17 9 San Lorenzo 18 1 Yoro 18 2 Arenal 18 3 El Negrito 18 4 El Progreso 18 5 Jocon 18 6 Morazán 18 7 Olanchito 18 8 Santa Rita 18 9 Sulaco 18 10 Victoria 18 11 Yorito