Story Transcript
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AMANALCO PRESUPUESTO
CONCEPTO
PARTIDA
APROBADO
DE EGRESOS ACUMULADO AL MES MODIFICADO EJERCIDO
DEL MES MODIFICADO
EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
1000
SERVICIOS PERSONALES
4,428,477.99
440,299.78
626,160.31
4,428,477.99
4,428,477.99
0.00
0.00
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE
1,107,766.88
-30,158.85
104,273.15
1,107,766.88
1,107,766.88
0.00
0.00
1130
Sueldos base al personal permanente.
1,107,766.88
-30,158.85
104,273.15
1,107,766.88
1,107,766.88
0.00
0.00
1131
Sueldo base.
1,107,766.88
-30,158.85
104,273.15
1,107,766.88
1,107,766.88
0.00
0.00
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER TRANSITORIO
0.00
-793,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1220
Sueldos base al personal eventual.
0.00
-793,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1222
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.
0.00
-793,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.
3,220,711.11
1,342,737.63
499,887.16
3,220,711.11
3,220,711.11
0.00
0.00
1320
Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o.
340,526.97
97,750.24
187,468.15
340,526.97
340,526.97
0.00
0.00
1321
Prima vacacional
124,792.84
50,292.77
68,667.44
124,792.84
124,792.84
0.00
0.00
1322
Aguinaldo.
215,734.13
84,618.67
118,800.71
215,734.13
215,734.13
0.00
0.00
1323
Aguinaldo de eventuales.
0.00
-37,161.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1340
Compensaciones.
2,880,184.14
1,244,987.39
312,419.01
2,880,184.14
2,880,184.14
0.00
0.00
1345
Gratificaci¢n.
2,880,184.14
1,244,987.39
312,419.01
2,880,184.14
2,880,184.14
0.00
0.00
1400
SEGURIDAD SOCIAL.
0.00
-178,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1410
Aportaciones de seguridad social.
0.00
-178,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1412
Cuotas de servicio de salud.
0.00
-70,895.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
-79,981.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0.00
-27,643.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.
100,000.00
100,000.00
22,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
1520
Indemnizaciones.
100,000.00
100,000.00
22,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
100,000.00
100,000.00
22,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
711,302.74
-183,422.26
78,237.08
711,302.74
711,302.74
0.00
0.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y ARTÖCULOS OFICIALES.
228,087.37
-139,137.63
9,964.89
228,087.37
228,087.37
0.00
0.00
2110
Materiales, £tiles y equipos menores de oficina.
157,397.78
-115,102.22
9,205.89
157,397.78
157,397.78
0.00
0.00
2111
Materiales y £tiles de oficina.
157,397.78
-87,602.22
9,205.89
157,397.78
157,397.78
0.00
0.00
2112
Enseres de oficina.
0.00
-27,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2120
Materiales y £tiles de impresi¢n y reproducci¢n.
50,402.00
17,402.00
0.00
50,402.00
50,402.00
0.00
0.00
OSFAIM109/11/04
FECHA DE ELABORACION: 28/01/2013
Hoja: 1 de 5
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AMANALCO PRESUPUESTO
CONCEPTO
PARTIDA
APROBADO
DE EGRESOS ACUMULADO AL MES MODIFICADO EJERCIDO
DEL MES MODIFICADO
EJERCIDO
2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
2122
Material de foto, cine y grabación
2140 2141 2150
Material impreso e informaci¢n digital.
2151
Material de Información
0.00
-4,125.00
0.00
2160
Material de limpieza.
9,839.48
-47,760.52
759.00
2161
Material y enseres de limpieza.
9,839.48
-47,760.52
759.00
2300
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMERCIALIZACIàN.
800.00
800.00
2310
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia
800.00
800.00
2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
800.00
2400
MATERIALES Y ARTÖCULOS DE CONSTRUCCIàN Y DE REPARACIàN.
2470
Art¡culos met licos para la construcci¢n.
2471
Art¡culos met licos para la construcci¢n.
2480 2482 2490
VARIACION ABSOLUTA
%
50,402.00
42,702.00
0.00
50,402.00
50,402.00
0.00
0.00
0.00
-25,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comu
10,448.11
10,448.11
0.00
10,448.11
10,448.11
0.00
0.00
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
10,448.11
10,448.11
0.00
10,448.11
10,448.11
0.00
0.00
0.00
-4,125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
9,839.48
9,839.48
0.00
0.00
9,839.48
9,839.48
0.00
0.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
800.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
16,234.30
-31,765.70
0.00
16,234.30
16,234.30
0.00
0.00
13,914.30
-6,085.70
0.00
13,914.30
13,914.30
0.00
0.00
13,914.30
-6,085.70
0.00
13,914.30
13,914.30
0.00
0.00
Materiales complementarios.
2,320.00
-1,680.00
0.00
2,320.00
2,320.00
0.00
0.00
Material de se¤alizaci¢n.
2,320.00
-1,680.00
0.00
2,320.00
2,320.00
0.00
0.00
Otros materiales y art¡culos de construcci¢n y reparaci¢n.
0.00
-24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2491
Materiales de construcci¢n.
0.00
-24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2600
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
466,181.07
15,181.07
68,272.19
466,181.07
466,181.07
0.00
0.00
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos.
466,181.07
15,181.07
68,272.19
466,181.07
466,181.07
0.00
0.00
2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
466,181.07
15,181.07
68,272.19
466,181.07
466,181.07
0.00
0.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTÖCULOS DEPORTIVOS.
0.00
-12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2710
Vestuario y uniformes.
0.00
-12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2711
Vestuario y uniformes.
0.00
-12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2800
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.
0.00
-16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2830
Prendas de protecci¢n para la seguridad p£blica y nacional.
0.00
-16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2831
Prendas de protecci¢n.
0.00
-16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3000
SERVICIOS GENERALES.
1,058,859.25
-86,699.50
47,013.27
1,058,859.25
1,058,859.25
0.00
0.00
OSFAIM109/11/04
FECHA DE ELABORACION: 28/01/2013
Hoja: 2 de 5
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AMANALCO PRESUPUESTO
CONCEPTO
PARTIDA
APROBADO
DE EGRESOS ACUMULADO AL MES MODIFICADO EJERCIDO
DEL MES MODIFICADO
EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
3100
SERVICIOS BµSICOS.
59,388.29
-34,211.71
10,207.00
59,388.29
59,388.29
0.00
0.00
3110
Energ¡a el‚ctrica.
39,812.29
-587.71
7,132.00
39,812.29
39,812.29
0.00
0.00
3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
39,812.29
-587.71
7,132.00
39,812.29
39,812.29
0.00
0.00
3140
Telefon¡a tradicional.
19,576.00
-4,624.00
3,075.00
19,576.00
19,576.00
0.00
0.00
3141
Servicio de telefon¡a convencional.
19,576.00
-4,624.00
3,075.00
19,576.00
19,576.00
0.00
0.00
3150
Telefon¡a celular.
0.00
-23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3151
Servicio de telefon¡a celular.
0.00
-23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3170
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci¢n.
0.00
-6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3171
Servicios de acceso a Internet.
0.00
-6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS.
0.00
-73,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3330
Servicios de consultor¡a administrativa, procesos, t‚cnica y en tecnolog¡as
0.00
-40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3331
Servicios inform ticos.
0.00
-40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3340
Servicios de capacitaci¢n.
0.00
-33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3341
Capacitaci¢n.
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.
3410
Servicios financieros y bancarios.
3411
Servicios bancarios y financieros.
3450
Seguro de bienes patrimoniales.
3451
Seguros y fianzas.
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIàN.
3510
0.00
-33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
31,686.35
31,686.35
534.76
31,686.35
31,686.35
0.00
0.00
6,685.08
6,685.08
534.76
6,685.08
6,685.08
0.00
0.00
6,685.08
6,685.08
534.76
6,685.08
6,685.08
0.00
0.00
25,001.27
25,001.27
0.00
25,001.27
25,001.27
0.00
0.00
25,001.27
25,001.27
0.00
25,001.27
25,001.27
0.00
0.00
335,557.82
112,557.82
13,852.95
335,557.82
335,557.82
0.00
0.00
Conservaci¢n y mantenimiento menor de inmuebles.
98,610.44
65,610.44
0.00
98,610.44
98,610.44
0.00
0.00
3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
98,610.44
65,610.44
0.00
98,610.44
98,610.44
0.00
0.00
3520
Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr
7,278.60
-36,721.40
0.00
7,278.60
7,278.60
0.00
0.00
3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
7,278.60
-36,721.40
0.00
7,278.60
7,278.60
0.00
0.00
3530
Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de equipo de computo y tecnolog¡as
8,189.60
-11,810.40
8,189.60
8,189.60
8,189.60
0.00
0.00
3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
8,189.60
-11,810.40
8,189.60
8,189.60
8,189.60
0.00
0.00
3550
Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.
221,479.18
111,479.18
5,663.35
221,479.18
221,479.18
0.00
0.00
OSFAIM109/11/04
FECHA DE ELABORACION: 28/01/2013
Hoja: 3 de 5
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AMANALCO PRESUPUESTO
CONCEPTO
PARTIDA
APROBADO 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
3590
DE EGRESOS ACUMULADO AL MES MODIFICADO EJERCIDO
DEL MES MODIFICADO
EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
221,479.18
111,479.18
5,663.35
221,479.18
221,479.18
0.00
0.00
Servicios de jardiner¡a y fumigaci¢n.
0.00
-16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3591
Servicios de fumigaci¢n.
0.00
-16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3600
SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.
0.00
-121,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3610
Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes sobre programas y
0.00
-110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0.00
-110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3640
Servicios de revelado de fotograf¡as.
0.00
-11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3641
Servicios de fotograf¡a.
0.00
-11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3700
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIµTICOS.
1,870.00
1,870.00
0.00
1,870.00
1,870.00
0.00
0.00
3720
Pasajes terrestres.
1,870.00
1,870.00
0.00
1,870.00
1,870.00
0.00
0.00
3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
1,870.00
1,870.00
0.00
1,870.00
1,870.00
0.00
0.00
3800
SERVICIOS OFICIALES.
606,576.79
206,576.79
22,418.56
606,576.79
606,576.79
0.00
0.00
3810
Gastos de ceremonial.
0.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3811
Gastos de ceremonial.
0.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3820
Gastos de orden social y cultural.
596,714.29
206,714.29
22,418.56
596,714.29
596,714.29
0.00
0.00
3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
596,714.29
206,714.29
22,418.56
596,714.29
596,714.29
0.00
0.00
3850
Gastos de representaci¢n.
9,862.50
9,862.50
0.00
9,862.50
9,862.50
0.00
0.00
3851
Gastos de representaci¢n.
9,862.50
9,862.50
0.00
9,862.50
9,862.50
0.00
0.00
3900
OTROS SERVICIOS GENERALES.
23,780.00
-211,178.75
0.00
23,780.00
23,780.00
0.00
0.00
3910
Servicios funerarios y de cementerios.
23,780.00
-86,220.00
0.00
23,780.00
23,780.00
0.00
0.00
3911
Servicios funerarios y de cementerios.
23,780.00
-86,220.00
0.00
23,780.00
23,780.00
0.00
0.00
3980
IMPUESTO SOBRE NàMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIàN LABORAL.
0.00
-124,958.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3981
Impuesto sobre n¢minas.
0.00
-81,445.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3983
Impuesto sobre la renta.
0.00
-43,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
908,644.49
17,644.49
9,032.01
908,644.49
908,644.49
0.00
0.00
4400
AYUDAS SOCIALES.
908,644.49
17,644.49
9,032.01
908,644.49
908,644.49
0.00
0.00
4410
Ayudas sociales a personas.
908,644.49
17,644.49
9,032.01
908,644.49
908,644.49
0.00
0.00
4411
Cooperaciones y ayudas.
904,725.49
24,725.49
9,032.01
904,725.49
904,725.49
0.00
0.00
OSFAIM109/11/04
FECHA DE ELABORACION: 28/01/2013
Hoja: 4 de 5
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AMANALCO PRESUPUESTO
CONCEPTO
PARTIDA
APROBADO 4414
Gastos por servicios de traslado de personas.
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.
5110
Muebles de oficina y estanter¡a.
5111
Muebles y enseres.
5150 5151
DE EGRESOS ACUMULADO AL MES MODIFICADO EJERCIDO
DEL MES MODIFICADO
EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
3,919.00
-7,081.00
0.00
3,919.00
3,919.00
0.00
0.00
117,359.36
-1,157,640.64
0.00
117,359.36
117,359.36
0.00
0.00
32,520.16
32,520.16
0.00
32,520.16
32,520.16
0.00
0.00
6,300.16
6,300.16
0.00
6,300.16
6,300.16
0.00
0.00
6,300.16
6,300.16
0.00
6,300.16
6,300.16
0.00
0.00
Equipo de c¢mputo y de tecnolog¡a de la informaci¢n.
26,220.00
26,220.00
0.00
26,220.00
26,220.00
0.00
0.00
Bienes inform ticos.
26,220.00
26,220.00
0.00
26,220.00
26,220.00
0.00
0.00
5400
VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.
53,380.00
-1,221,620.00
0.00
53,380.00
53,380.00
0.00
0.00
5410
Vehículos y equipo terrestre
0.00
-1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0.00
-1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
5420
Carrocer¡as y remolques.
53,380.00
-21,620.00
0.00
53,380.00
53,380.00
0.00
0.00
5421
Carrocer¡as y remolques.
53,380.00
-21,620.00
0.00
53,380.00
53,380.00
0.00
0.00
5900
ACTIVOS INTANGIBLES.
31,459.20
31,459.20
0.00
31,459.20
31,459.20
0.00
0.00
5970
Licencias inform ticas e intelectuales.
31,459.20
31,459.20
0.00
31,459.20
31,459.20
0.00
0.00
5971
Licencias inform ticas e itelectuales. TOTALES
_______________________________________ OSFAIM109/11/04
31,459.20
0.00
31,459.20
31,459.20
0.00
0.00
-969,818.13
760,442.67
7,224,643.83
7,224,643.83
0.00
0.00
DIRECTOR
PRESIDENTA
M. en E. MARIA DEL ROCIO VILCHIS LUIS
31,459.20 7,224,643.83
_______________________________________
C. ARAHI YARETH CARBAJAL MANZANARES
TESORERO
_______________________________________ P.C.P. LUIS BUSTAMANTE TERAN FECHA DE ELABORACION: 28/01/2013
Hoja: 5 de 5