Story Transcript
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
HERMOSILLO SONORA
NOVIEMBRE DE 2013
Presentación
Los Estados Financieros que ponemos a su consideración, se obtuvieron de los registros hechos por el Comité Ejecutivo anterior, no se ha realizado ningún ajuste, salvo el hecho de integrar en un solo Balance General y Estado de Resultados las operaciones económicas realizadas en el período que terminó el 30 de Septiembre pasado, se elimina además la presentación de la Balanza de Comprobación por no ser considerado un Estado Financiero. Por otra parte fue necesario eliminar la práctica de cerrar el ejercicio contable en Diciembre en lugar de Septiembre que es la fecha para fines de cambio de Comité Ejecutivo cada dos años y las auditorias externas. Para lo anterior fue necesario hacer un ajuste en el sistema computacional contable en uso. El propósito de este Comité Ejecutivo es presentar Estados Financieros Mensuales, lo más cercano posible al término de cada período mencionado, con los anexos correspondientes, para efecto de que se puedan tomar decisiones por todos los compañeros integrantes de nuestra organización y el Consejo General de Delegados. Esperamos cumplirlo a partir del mes de Enero de 2014, para la información de Octubre, Noviembre y Diciembre de este año. Por último, se le quito al Secretario de Finanzas la responsabilidad de elaboración de los Estados Financieros por ser al mismo tiempo depositario de todo el patrimonio de nuestra organización, esto lo marca claramente un Principio de Control Interno, el cual se había omitido su aplicación a pesar de su importancia. De tal manera que su elaboración correspondió al Suscrito, con apoyo en software del M. S. I. Eduardo Bojórquez.
M. C. José Luis Martínez Castro. Presidente de la Comisión de Hacienda.
2
INDICE
1.
Presentación ……………………………………………………………………………………………………………… 2
2.
Balance General ………………………………………………………………………………………………………….. 4
3.
Estado de Resultados ……………………………………………………………………………………………………..5
4.
Gastos Clausulas Hermosillo …….……………………………………………………………………………………….6
5.
Gastos Generales Hermosillo …………………………………………………………………………………………….7
6.
Gastos Clausulas y Generales Navojoa ………………………………………………………………………………. ..9
7.
Relación de Bancos ………………………………………………………………………………………………………10
8.
Conciliación Bancaria Cuenta Corriente ……………………………………………………………………………….11
9.
Conciliación Bancaria Fondo Mutualista ……………………………………………………………………………….14
10. Conciliación Bancaria Nuevo local sindical …………………………………………………………………………….15 11. Conciliación Bancaria de préstamo de extrema urgencia ……………………………………………………………16 12. Deudores Diversos de Extrema urgencia ………………………………………………………………………………17 13. Deudores Diversos Cuenta Corriente …………………………………………………………………………………..22 14. Relación de Mobiliario y Equipo de Oficina …………………………………………………………………………….23 15. Relación de Equipo de computo ……………………………………………………………………………………….. 25 16. Relación de inmobiliario y equipo de gimnasio…………………………………………………………………………27 17. Relación de equipo de cocina y otros …………………………………………………………………………………..28 18. Apoyo por Fondo Mutualista ……………………………………………………………………………………………..29
3
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ACTIVO ACTIVOS CIRCULANTE CAJA CHICA BANCOS INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES DIVERSOS (CUENTA CORRIENTE) DEUDORES DIVERSOS (CONSTRUCCION) DEUDORES DIVERSOS (EXTREMA URGENCIA) IMPUESTOS ACREDITABLES (CUENTA CORRIENTE) IMPUESTOS ACREDITABLES (CONSTRUCCION) IMPUESTOS ACREDITABLES (FONDO MUTUALISTA) ANTICIPO A PROVEEDORES (CONSTRUCCION) Total ACTIVOS CIRCULANTE ACTIVO FIJO MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO Y MOB. DE GIMNASIO EQUIPO Y MOB. DE COCINA EQUIPO DE TRANSPORTE INMUEBLES HERMOSILLO INMIEBLES HERMOSILLO (CONSTRUCCION) INMUEBLES CARBORCA INMUEBLES NAVOJOA
5,000.00 5,339,014.68 136.68 451,807.47 329,802.01 2,809,343.21 14,365.50 12,492.47 2,487.57 779,024.78 9,743,474.37 805,142.81 567,149.06 263,298.71 4,615.22 917,957.61 5,388,856.31 7,973,850.22 645,000.00 443,695.00
PASIVO PASIVO CIRCULANTE IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACREEDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS Total PASIVO CIRCULANTE PASIVO DIFERIDO INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO Total PASIVO DIFERIDO TOTAL DEL PASIVO
-15,659.47 91,087.02 -239,430.44 60,000.00 118,144.04 356,960.39 371,101.54 1,140,637.54 1,140,637.54 1,511,739.08
CAPITAL PATRIMONIO Resultados de Ejercicios anteriores
10,446,445.45 7,017,889.43
Total Patrimonio
17,464,334.88
Total ACTIVO FIJO
17,009,564.94
Resultados del Ejercicio 2013 TOTAL DEL CAPITAL
7,879,961.84 25,241,300.23
Total ACTIVO
26,753,039.31
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
26,753,039.31
4
Estado de resultados del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre del 2013 Ingresos CUOTA ORDINARIA (CUENTA CORRIENTE)
$ 3,122,136.71
CUOTA ORDINARIA (FONDO MUTUALISTA)
$ 955,814.56
CLAUSULAS (CUENTA CORRIENTE)
$ 5,762,544.00
CLAUSULAS (CONSTRUCCION)
$ 5,720,195.58
PRODUCTO FINANCIERO
$ 11,956.98
OTROS INGRESOS
-$ 34,149.28
Total Ingresos
$ 15,538,498.55
Egresos GASTOS CLAUSULAS HERMOSILLO
$ 3,055,603.55
DELEGACIONES NAVOJOA
$ 427,234.72
DELEGACIONES CABORCA
$ 269,602.35
DELEGACION SANTA ANA
$ 100,748.61
DELEGACION NOGALES
$ 72,530.00
DELEGACION CAJEME
$ 53,100.00
APOYO A FONDO MUTUALISTA
$ 213,000.00
Total CLAUSULAS
$ 4,191,819.23
GASTOS GENERALES HERMOSILLO
$ 3,221,906.79
DELEGACIONES NAVOJOA
$ 174,936.33
DELEGACIONES CABORCA
$ 4,364.52
DELEGACION CAJEME
$ 116.00
GASTOS FONDO MUTUALISTA
$ 57,000.00
Total GASTOS GENERALES
$ 3,458,323.64
GASTOS FINANCIEROS
$ 1,341.84
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
$ 8,243.84
OTROS GASTOS
$ 150.00
Total GASTOS
$ 7,658,536.71
Total Egresos
$ 7,658,536.71
REMANENTE
$ 7,879,961.84
5
GASTOS CLAUSULAS HERMOSILLO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 2012 NOVIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
2013 MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL
-
40,223.00
22,569.00
172,037.08
865.00
1,012.00
-
12,775.00
-
15,857.00
7,518.00
100,304.96
8,903.64
-
1,766.50
-
78,295.44
3,600.00
11,600.00
17,520.00
17,600.00
40,312.00
209,351.00
7,500.00
12,500.00
-
-
-
-
45,624.35
58,550.00
750.00
25,964.00
56,850.00
-
-
48,250.00
313,642.50
5,000.00
40,000.00
8,000.00
57,000.00
201,000.00
-9,000.00
4,000.00
49,000.00
412,600.00
4,000.00
-
-
-
108,000.00
-8,750.00
8,000.00
5,591.69
3,665.00
11,697.78
11,903.48
3,390.60
2,890.00
1,396.41
1,731.55
54,881.59
332.77
72.00
810.04
2,476.61
117.78
-
1,028.70
455.20
13,940.92
1,792.72
-
-
96.00
566.49
-
172.00
4,764.91
23,339.24
300.00
-
300.00
-
-
ENERGIA ELECTRICA
23,581.23
13,554.00
7,885.00
6,855.00
-
14,281.00
9,169.24
13,781.61
20,138.00
AGUA POTABLE
-5,558.00
-
8,891.00
1,465.00
1,611.00
-
2,540.00
1,011.00
938.00
TELEFONOS
11,060.46
5,180.00
-
16,854.00
9,089.00
5,153.00
9,631.00
11,317.50
8,645.00
VIATICOS PERSONAL DEL COMITÉ
3,607.04
7,611.28
10,920.10
8,622.00
26,499.80
10,365.08
-
-
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
35,200.00
22,605.00
8,050.00
1,800.00
10,472.00
40,592.00
APOYO ACTIVIDADES CULTURALES
2,000.00
928.00
9,360.00
13,336.35
APOYO A EVENTO ACADEMICO MOD. I
50,496.00
56,432.50
1,850.00
14,500.00
APOYO A EVENTO ACADEMICO MOD. II
25,000.00
28,600.00
4,000.00
APOYO A EVENTO ACADEMICO MOD. III
-
-
107,000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
2,950.00
8,885.08
700.00
MANTENIMIENTO DE LOCAL
1,602.24
5,630.38
1,415.20
EQUIPO Y MATERIAL DE IMPRENTA
5,293.63
6,236.70
456.69
BIBLIOTECA SINDICAL
-
-
-
132,500.00
198,390.00
351,060.93
80.00
3,960.10
218,250.00
FEST DEL DIA DE LAS MADRES, MAESTROS Y POSADA GASTOS DE REPRESENTACION TOTAL
-46,800.00
745,110.54
-
-
1,380,261.47 -
-
20,000.00
287,732.60
354,052.94
531,588.92
20,000.00 37,836.10
70,216.98
155,894.43
6
43,890.06
884,760.74
420,149.51
3,525.00
91,355.61
174,600.66
3,055,603.55
GASTOS GENERALES HERMOSILLO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 2012
2013
OCTUBRE NOVIEMBRE 16,480.26 28,866.72 GASOLINA 9,582.00 9,702.00 SERVICIO CELULARES 2,968.00 1,484.00 CABLE
DICIEMBRE 8,139.06
ENERO 22,741.11
FEBRERO 29,051.27
MARZO 19,904.77
ABRIL 16,494.01
MAYO 17,262.19
JUNIO 19,991.31
JULIO 20,812.20
AGOSTO 14,812.62
SEPTIEMBRE 18,852.40
233,407.92
TOTAL
9,244.00
10,231.00
9,764.00
10,653.00
10,027.60
8,504.00
11,331.00
9,122.00
11,186.08
11,696.00
121,042.68
-
4,452.00
-
1,484.00
1,484.00
1,484.00
1,484.00
1,604.00
-
3,228.00
19,672.00
CAFETERIA
12,620.77
11,009.69
1,782.95
10,130.25
2,652.14
12,056.11
14,952.85
4,299.24
8,215.27
-
8,944.09
6,542.08
93,205.44
ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PAPELERIA, EQ. DE COPIADO Y TONERS GASTOS FUNERARIOS
4,108.06
3,307.16
1,369.42
2,204.00
6,022.40
2,133.24
1,426.80
6,292.73
3,643.40
-
7,456.26
9,687.10
47,650.57
11,336.04
2,760.92
2,073.49
18,393.73
4,927.69
1,851.49
9,216.20
5,607.16
3,313.38
1,820.92
1,201.74
5,950.25 68,453.01
-
2,600.00
-
DONATIVOS Y PATROCINIOS
-
3,000.00
-
APOYO A COMPAÑEROS
4,000.00
7,101.00
12,569.98
CONSUMOS CUOTAS,
7,452.05
1,263.00
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES
21,178.00
3,276.00
2,000.00
8,447.52
2,200.00
5,050.00
1,250.00
800.00
-
1,800.00
4,912.00
29,059.52
3,000.00
9,500.00
500.00
3,500.00
3,500.00
-3,000.00
-
1,500.00
21,500.00
8,117.00
7,072.16
17,700.00
8,700.00
16,126.47
18,260.00
14,562.00
-
7,900.00
122,108.61
10,505.00
1,936.30
7,045.00
500.00
2,088.00
3,432.00
1,570.00
-
-
-
35,791.35
-
3,350.00
19,604.00
26,844.00
43,778.00
1,000.00
1,000.00
-
6,798.84
1,000.00
127,828.84
TENENCIA, PREDIALES Y MULTAS
-
-
-
1,287.60
9,375.59
37.41
-
-
-
10,700.60
NOMINA
52,043.42
59,353.08
47,883.76
52,043.42
52,043.42
52,043.42
55,043.42
52,043.51
120,039.82
-
67,403.48
67,336.94
677,277.69
AGUINALDO PRIMA
-
56,043.32
-
37,362.24
-
-
-
-
VACACIONAL
-
-
-
-
-
-
-
93,405.56
30,153.55
-
-
-
30,153.55
10,050.74
AJUSTE 5 DIAS CALENDARIO
-
-
-
10,050.74
-
-
-
COMPENSACIONES
619.84
460.00
-
200.00
-
200.00
-
1,800.00
500.00
-
-
-
3,779.84
HONORARIOS
22,000.00
22,000.00
32,000.00
12,000.00
12,000.00
54,000.00
33,460.00
22,000.00
41,460.00
10,000.00
45,460.00
22,000.00
328,380.00
PROPAGANDA
5,004.00
812.50
11,200.00
5,849.00
19,616.00
9,185.00
9,974.00
3,521.00
9,612.00
2,500.00
-
15,000.00
92,273.50
GIMNASIO STAUS
1,000.00
600.00
-
2,130.00
-
-
-
1,050.00
-
-
-
-
4,780.00
CINEMA STAUS
640.00
-
-
640.00
FORMACION Y
7
SUPERACION
-
-
-
COMISION REVISORA
12,650.00
11,750.00
11,198.96
2,500.00
-
-
-
-
-
-
45,000.00
47,500.00
1,850.00
-
-
-
-
-
-
-
-
37,448.96
COMISION NEGOCIADORA
-
-
-
9,312.40
20,210.96
19,653.66
28,121.00
12,525.00
-
-
-
-
89,823.02
COMISION VERIFICADORA
-800.00
3,800.00
-
800.00
-
2,400.00
-
-
11,800.00
-
11,800.00
2,500.00
32,300.00
COMISION DE BECAS
3,895.00
850.00
1,700.00
850.00
-
850.00
3,750.00
1,250.00
2,500.00
-
1,250.00
4,071.70
20,966.70
COMISION ELECTORAL
-
-
-
41,610.07
9,860.00
-870.00
17,500.00
27,500.00
95,600.07
OTRAS COMISIONES
4,800.00
8,500.00
3,350.00
11,250.00
3,750.00
15,100.00
-3,850.00
7,500.00
11,250.00
79,350.00
GASTOS PRE HUELGA
-
-
-
2,000.00
-
-
-
-
-
2,000.00
VARIOS
2,314.86
855.21
75.00
TERRENO NIÑOS HEROES
-2,000.00
16,500.00
6,250.00
GASTOS HUELGA
-
-
-
SEGUROS CARROS
3,695.00
-
-
VIGILANCIA STAUS
9,052.00
18,941.78
18,489.37
PROCESO ELECTORAL COMITÉ EJECUTIVO
-
-
-
COMISION DE VIVIENDA
550.00
-
-
PREVISION SOCIAL
758.00
-
-
PAQUETERIA
578.00
211.00
-
BECARIO PROFESIONAL
4,000.00
4,000.00
-
FESTEJOS STAUS
-
-
8,941.80
IMSS, INFONAVIT Y SEGUROS
-
-
-
COMITE DE HUELGA
-
-
EVENTOS SINDICALES
-
LICENCIAS
210,525.30
TOTAL
4,200.00
6,250.00
10,325.57
11,300.00
2,200.00
130.69
3,040.00
278.00
329.00
115.00
-
30.84
65.00
7,233.60
12,500.00
16,000.41
29,851.12
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,750.00
18,350.00
153,951.53
1,000.00
-
-
-
-
-
1,000.00
16,601.77
6,680.34
-
2,684.87
29,661.98
18,066.82
10,400.00
19,285.52
13,253.30
183,377.15
89,544.52
89,544.52
-
2,650.00
21,332.87
18,754.84
1,700.00
4,000.00
4,000.00
7,000.00
12,909.54
-
3,000.00
12,565.54
1,250.00
6,000.00
-
-850.00
-
7,000.00
-
2,639.00
-
10,397.00
79.00
405.00
1,273.00
3,117.00
-
41,351.00
6,234.00
-
8,941.80
2,891.91
1,624.80
2,969.07
8,432.82
2,969.07
1,624.80
3,044.37
28,000.11
-
2,950.00
-
-
-
-
-
2,950.00
-
-
49,378.93
23,376.00
-
-
7,380.00
-
80,134.93
-
-
5,290.00
-
-
-
-
5,290.00
279,047.38
186,772.79
281,962.57
393,172.29
84,400.53
250,019.27
393,273.53
3,221,906.79
233,619.93
1,624.80
254,844.92
2,818.47
294,672.41
8
359,595.87
GASTOS CLAUSULAS NAVOJOA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 2012 NOVIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
ENERGIA ELECTRICA
-
-
-
TELEFONOS
346.00
713.00
-
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
14,500.00
-
-
APOYO ACTIVIDADES CULTURALES
-
-
-
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
62.00
1,600.00
2,600.00
FEST DEL DIA DE LAS MADRES, MAESTROS Y POSADA
-
90,000.00
-
VIATICOS DELEGADOS FORANEOS
13,400.60
14,956.68
30,185.20
14,925.00
TOTAL
28308.6
107269.68
32785.2
22611.95
411.00
MARZO
611.00
600.00
2013 MAYO
ABRIL
569.00
JUNIO
AGOSTO
JULIO
582.00
-
-
SEPTIEMBRE
TOTAL
2,632.00
-
2,632.00
1,193.00
801.00
5,826.00 14,500.00
7,275.95
2,600.00
-
-
-
-
-
-
2,600.00
6,180.00
2,436.75
389.50
5,051.11
-
1,206.03
1,706.63
29,639.24
12,000.00
131,000.00
-
-
-
-
-
233,000.00
8,025.00
8,620.00
23,470.00
8,535.00
11,760.00
-
5,160.00
-
139,037.48
9,767.27
30,000.00
157,475.75
9,506.50
16,811.11
-
10,191.03
2,507.63
427,234.72
1,131.27
GASTOS GENERALES NAVOJOA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 2012 NOVIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
22,825.00
8,930.49
-1,610.00
2,195.00
-
150,389.05
800.00
800.00
800.00
-
800.00
800.00
8,800.00
269.80
-
-
-
-
-
269.80
-
1,000.00
1,000.00
1,554.40
392.08
1,108.00
5,533.48
-
-
-
-
-
897.00
132.00
-
-
19,678.19
13,139.08
GASOLINA
12,208.73
18,123.79
11,050.00
13,030.00
SERVICIO CELULAR
1,600.00
-
800.00
800.00
CAFETERIA ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PAPELERIA, EQ. COPIADO Y TONERS GASTOS FUNERARIOS TENENCIA, PREDIALES Y MULTAS
-
-
-
-
-
2,479.00
PAQUETERIA TOTAL
2013 MAYO
31,140.00
ENERO
16,419.73
696.00
FEBRERO
ABRIL
MARZO
18,796.04 13,700.00 800.00
800.00
464.00
-
-
1,856.00
TOTAL
-
-
-
-
3,016.00
4,899.00
-
-
-
5,796.00
14,629.49
-1,610.00
2,995.00
2,908.00
174,936.33
132.00 14,526.00
20,060.04 14,500.00
9
32,209.80
25,481.00
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CUENTA CORRIENTE (BANORTE CTA. 0653893769)
-$72,088.25
PRESTAMO EXTREMA URGENCIA (BANORTE CTA. 0653893732)
-$66,866.83
FONDO MUTUALISTA (BANORTE CTA. 0653893741)
$2,420,593.45
CONSTRUCCION (BANORTE CTA. 0653893750)
$1,944,440.31
APOYO A EVENTO ACADEMICO (BANORTE CTA. 0893169653)
$617,936.00
APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES (BANORTE CTA. 0893169662)
$495,000.00
TOTAL:
10
$5,339,014.68
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA CUENTA GASTO CORRIENTE CONCILIACION BANCARIA DE LA CUANTA BANORTE 06538937609 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
MAS:
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
$758,649.62
15 DE MARZO DE 2013 CHEQUE NO. 5945
270.00
SUB - TOTAL
270.00
$758,919.62
MENOS: SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS Cheques en tránsito CHEQUE
NUMERO
02360
2,795.00
CHEQUE
NUMERO
02434
5,559.00
CHEQUE
NUMERO
02553
789.00
CHEQUE
NUMERO
02982
1,185.00
CHEQUE
NUMERO
03040
800.00
CHEQUE
NUMERO
03666
3,000.00
CHEQUE
NUMERO
03676
750.00
CHEQUE
NUMERO
04278
540.00
CHEQUE
NUMERO
04290
1,080.00
CHEQUE
NUMERO
04764
820.00
CHEQUE
NUMERO
04806
1,125.40
CHEQUE
NUMERO
04925
30,000.00
CHEQUE
NUMERO
05171
850.00
CHEQUE
NUMERO
05179
1,310.00
CHEQUE
NUMERO
05243
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
05246
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
05306
10,000.00
CHEQUE
NUMERO
05462
800.00
CHEQUE
NUMERO
05566
1,000.00
CHEQUE
NUMERO
05825
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
05885
800.00
CHEQUE
NUMERO
06246
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
06449
750.00
CHEQUE
NUMERO
06553
707.35
CHEQUE
NUMERO
06569
96.00
CHEQUE
NUMERO
06609
2,500.00
CHEQUE
NUMERO
06611
2,500.00
CHEQUE
NUMERO
06752
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
06758
1,000.00
11
CHEQUE
NUMERO
06779
21,460.00
CHEQUE
NUMERO
06793
2,500.00
CHEQUE
NUMERO
06798
1,345.00
CHEQUE
NUMERO
06829
790.49
CHEQUE
NUMERO
07013
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
07033
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
07063
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
07071
1,972.51
CHEQUE
NUMERO
06972
10,000.00
CHEQUE
NUMERO
07156
290.00
CHEQUE
NUMERO
07160
1,933.72
CHEQUE
NUMERO
07157
1,530.00
CHEQUE
NUMERO
07159
2,674.40
CHEQUE
NUMERO
07161
1,000.00
CHEQUE
NUMERO
07163
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07154
2,617.00
CHEQUE
NUMERO
07192
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07204
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
07229
21,460.00
CHEQUE
NUMERO
07240
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07283
1,000.00
CHEQUE
NUMERO
07292
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
07293
4,000.00
CHEQUE
NUMERO
07297
750.00
CHEQUE
NUMERO
07310
2,000.00
CHEQUE
NUMERO
07319
750.00
CHEQUE
NUMERO
07327
2,000.00
CHEQUE
NUMERO
07330
2,000.00
CHEQUE
NUMERO
07345
1,500.73
CHEQUE
NUMERO
07346
259.11
CHEQUE
NUMERO
07359
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07396
553.48
CHEQUE
NUMERO
07423
1,337.20
CHEQUE
NUMERO
07424
1,000.00
CHEQUE
NUMERO
07425
152.31
CHEQUE
NUMERO
07426
357.00
CHEQUE
NUMERO
07436
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07438
1,378.00
CHEQUE
NUMERO
07452
1,706.63
CHEQUE
NUMERO
07455
4,236.88
CHEQUE
NUMERO
07457
600.00
CHEQUE
NUMERO
07458
717.30
CHEQUE
NUMERO
07460
717.30
CHEQUE
NUMERO
07476
778.36
CHEQUE
NUMERO
07477
1,982.44
CHEQUE
NUMERO
07478
232.00
CHEQUE
NUMERO
07479
256.24
CHEQUE
NUMERO
07481
2,703.96
CHEQUE
NUMERO
07482
1,700.00
CHEQUE
NUMERO
07480
901.30
CHEQUE
NUMERO
07483
251.00
12
CHEQUE
NUMERO
07486
1,237.70
CHEQUE
NUMERO
07498
350.00
CHEQUE
NUMERO
07490
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07511
2,500.00
CHEQUE
NUMERO
07515
1,108.00
CHEQUE
NUMERO
07520
1,000.00
CHEQUE
NUMERO
07521
1,250.00
CHEQUE
NUMERO
07525 357,909.19
CHEQUE
NUMERO
07526
2,617.00
CHEQUE
NUMERO
07528
2,684.87
CHEQUE
NUMERO
07529 175,000.00
CHEQUE
NUMERO
07530
52,050.00
CHEQUE
NUMERO
07531
1,400.00
CHEQUE
NUMERO
07532
7,500.00
CHEQUE
NUMERO
07534
2,500.00
CHEQUE
NUMERO
07535
1,000.00 831,007.87
831,007.87
831,007.87 IGUAL:
SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13
-$72,088.25
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA CUENTA FONDO MUTUALISTA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUANTA BANORTE 0653893741 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
MAS:
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
$2,444,593.45
SUB - TOTAL
$2,444,593.45
MENOS: SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS CHEQUE NO.
424
3,000.00
CHEQUE NO.
435
3,000.00
CHEQUE NO.
451
3,000.00
CHEQUE NO.
722
1,500.00
CHEQUE NO.
723
1,500.00
727
1,500.00
728
1,500.00
CHEQUE NO.
731
3,000.00
CHEQUE NO.
732
1,500.00
733
1,500.00
CHEQUE NO.
734
3,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00 IGUAL:
SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
14
$2,420,593.45
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA CUENTA CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL SINDICAL CONCILIACION BANCARIA DE LA CUANTA BANORTE 0653893750 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
MAS:
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS SUB - TOTAL
MENOS:
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
$1,944,440.31
$1,944,440.31
Cheques en tránsito IGUAL:
SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
15
$1,944,440.31
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA CUENTA PRESTAMO EXTREMA URGENCIA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUANTA BANORTE CTA. 0653893732 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MAS
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
MAS
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS
$87,333.17
SUBTOTAL MAS MENOS
$87,333.17
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS CHEQUE
NO
254
$20,000.00
CHEQUE
NO
353
$30,000.00
CHEQUE
NO
405
$6,700.00
CHEQUE
NO
406
$6,500.00
CHEQUE
NO
407
$7,000.00
CHEQUE
NO
692
$7,000.00
CHEQUE
NO
693
$3,000.00
CHEQUE
NO
698
$6,500.00
CHEQUE
NO
711
$30,000.00
CHEQUE
NO
722
$10,000.00
CHEQUE
NO
723
$20,000.00
CHEQUE
NO
727
$7,500.00
$154,200.00
$154,200.00
$154,200.00
IGUAL
SALDO EN BANCOS EN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
16
-$66,866.83
DEUDORES DIVERSOS DE EXTREMA URGENCIA A SEPTIEMBRE DE 2013 SANTI VILLEGAS ESTANISLAO
63,699.92
ROMERO LOPEZ JOSE
11,759.97
LEON LARA JUAN DE DIOS
-0.08
COVARRUBIAS MARTINEZ RODOLFO
78,572.39
MUÑOZ LASTRA LUIS ANGEL
9,333.24
MORENO SOTO ARMANDO
12,086.66
RENTERIA GUERRERO LUIS
1,666.62
CASTRO RODRIGUEZ JESUS FERNANDO
3,266.61
ROJAS FERNANDEZ JORGE ROGEL
17,466.61
RUAN MAGAÑA SONIA
65,799.92
SOTO ALCANTAR LUIS ALBERTO
32,199.92
CABRERA BORBOA MARGARITA ARACELI
359.85
ROSALES DIAZ FLAVIO ALONSO
31,266.59
SALCIDO OROS REINA LILIA
38,033.29
MARTINEZ CASTRO JOSE LUIS
3,919.84
MORALES PERAL LINA
3,686.66
CEBALLOS FERNANDEZ FRANCISCO
-0.16
ROLDAN ZIMBRON JORGE
-0.04
MEDINA DIAZ OSCAR
13,533.27
LUNA PAYAN ALEJANDRO
-4,666.72
ACUÑA GOMEZ OMAR
33,109.17
ABRIL LOPEZ JOSE RODRIGO
-13.47
FIGUEROA GONZALEZ LUIS FERNANDO
11,059.88
ROMERO PEREZ ENA MONSERRAT
67,992.32
LOPEZ MONTES FRANCISCO
-
MONTES CASTILLO MARIEL MICHESSESETT
-
VARGAS ICEDO JOSE LUIS
11,200.00
GONZALEZ IBARRA RUBEN
85,520.00
FLORES BARRAZA EUCEBIO FRANCISCO
31,359.96
DIAZ DE LEON GUZMAN JESUS XICOTENCATL
19,799.92
MERCADO CASTRO JESUS ENRIQUE
3,266.49
GOMEZ VASQUEZ MARTIN ARTURO
560.00
ESPINOZA MORALES RAMON OCTAVIO
1,633.39
VALENZUELA JACOBO LUIS ALBERTO
12,906.58
ALVARADO RUIZ JOSE MAGDALENO
2,053.26
MONGE ESQUER HILDA LUZ
5,353.66
RODRIGUEZ SOTO ALFREDO
111,999.92
ABRIL HOYOS JOSE JORGE
3,436.53
CASTRO CASTRO JUAN
8,239.92
LARIOS VELARDE LUIS FELIPE
-0.08
ARAUJO MORENO MINERVA ELIZABETH
37,259.29
RAMIREZ DUVENGER ALDO SANTIAGO
5,099.92
QUINTANAR GALVEZ JAVIER MARTIN
-906.00
VALENZUELA MIRANDA GUADALUPE ALEIDA CUELLAR CORONA REGINA
90,000.77 8,749.97
FIGUEROA MORFIN JOSE ALFREDO
373.33
SIERRA FELIX ANSELMO
6,659.84
GUERRERO FONSECA JOSE FAUSTO
-2,106.73
17
CUEVAS ARAMBURO MARIO MANUEL
-0.08
PEREZ VALENZUELA JESUS BENITO
67,526.63
VALENZUELA VALDEZ ARMANDO
72,893.24
ICEDO DELGADILLO GABRIELA BERENICE
-1,800.00
BRACAMONTE AGUIRRE LEONARDO ANTONIO
3,616.46
PELLAT MOLINA LUIS RAMON
17,150.02
MENDOZA CORDOVA ABRAHAM
10,100.00
BECERRA GUTIERREZ ARTURO
7,466.72
CALLEJA RUIZ CARLOS MANUEL
1,866.59
DORAME AGUILAR MARCELINO
606.59
RENTERIA ESPINOZA DIONISIO
-0.08
GARCIA JUAREZ ISAAC
9,495.69
TORRES RAMIREZ JOSUE
3,024.00
PADILLA LANGURE MARCELA
9,800.00
FRANCO OSUNA JOSE ABRAHAM
4,199.84
LEYVA CONTRERAS RENE CESAR
-1,169.99
RUBIO NIEBLAS VIRGILIO
13,440.00
ARAUJO MORENO DORA ELIA
15,940.59
LOPEZ ARMENDARIZ FRANCISCO JAVIER
933.33
REYNA GAMEZ GUADALUPE
-0.44
SALDAÑA CORDOVA FERNANDO
16,464.00
MORAN MORENO JESUS FAUSTINO
-0.08
LUNA RODRIGUEZ JULIO
1,400.00
MORENO VEGA JOSE LUIS
3,600.00
ZAYAS SAUCEDOS MARIA ELENA
233.33
PAVLOVICH VALENZUELA JUAN ANTONIO
2,127.92
VALENZUELA DIAZ LOURDES MARIA
6,719.92
NAVARRO ALVARADO PATRICIA
23,746.30
CORONADO LOPEZ ROSA DELIA
3,033.37
MANZANO TORRES ISIDRO
45,266.62
LUNA DORAME AURELIO
2,400.00
MOLINA DOMINGUEZ CESAR GUADALUPE
5,460.00
PICOS FAVELA JOSE FRANCISCO
-0.08
MONTOYA SANCHEZ JOSE RAMON
233.41
MORAGA RIOS OSCAR DAVID
38,453.37
SILVA ESPEJO ESTEBAN
28,000.00
ESQUER ROSAS RODRIGO
1,989.34
FIMBRES AMPARANO AIDA AMPARO
37,459.92
ENCINAS ENCINAS JOSE CARMELO
-0.08
MORAGA FIGUEROA AXEL FRANCISCO
16,799.92
CRUZ CORRALES SAIDA LUCILA
27,299.92
GUTIERREZ VERDUZCO ESTHER
466.67
CRUZ ENCINAS IGNACIO
30,800.00
MORALES CASTRO RAFAEL
-600.00
RAMIREZ WONG BENJAMIN
17,919.92
FELIX BELTRAN JAVIER
-0.08
GUTIERREZ LAGUNAS ANDRES
-466.75
IBARRA CARMELO JESUS
2,957.50
RAMIREZ BONICICHI DIANA PATRICIA
-116.75
18
MONTIJO HIJAR BEATRIZ EUGENIA
1,199.92
OROZCO GARCIA MARIA ESTHER
7,839.92
BACA RAMIREZ ABEL
-0.08
QUINTANAR ESTRADA MARIA GILDA
-0.08
GONZALEZ SANCHEZ FEDERICO ALBERTO
17,462.59
ESPINOZA MELENDREZ JOSE ALFREDO
1,200.00
CARRASCO GALLEGOS BRISA VIOLETA
11,200.00
ENRIQUEZ OCAÑA LUIS FERNANDO
600.00
HERNANDEZ LOPEZ JOSE SAUL
1,200.00
DURAN SUAREZ JOSE ALBERTO
6,066.55
GALVAN PARRA JUAN MANUEL
-233.49
MARMOLEJO LOPEZ JESUS ARTURO
15,416.00
URIAS DE LA VEGA LUIS ANTONIO
746.66
ARMENTA AGUILAR FRANCISCO
12,233.33
TRASVIÑA SOTO IRMA CECILIA
933.26
RODRIGUEZ FELIX DORA EVELIA
1,866.60
OSORIO FRANCISCO JAVIER
25,200.00
ESCALANTE CONTRERAS OMAR ULISES
12,226.67
GONZALEZ HERBEY ARMANDO
3,204.98
GONZALEZ IRMA LAURA
12,599.98
RAMIREZ PAREDES JESUS EDUARDO
4,666.67
ROBLES MONTAÑO MARIA FERNANDA
960.00
COTA SAAVEDRA JESUS
9,240.00
LOPEZ MIRANDA CLAUDIO ALFREDO
9,800.00
MURGUIA LOPEZ ALVARO
960.00
ARMENTA ICEDO NORA OLIVIA
1,866.60
MONTELONGO LOPEZ JOSE ALFONSO
6,533.39
VEGA ROBLES ARTURO
600.00
VALENZUELA VALENZUELA ALEJANDRO
4,666.63
PABLOS LUGO ZOILA
933.34
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL
2,426.63
FERNANDEZ REYNOSO MARTHA AMELIA
17,733.39
VARGAS SERRANO FRANCISCO
1,166.67
CERVANTES SANCHEZ BENITO ROBERTO
2,800.00
SERRANO ARIAS FERNANDO DE JESUS
24,733.33
FIERROS PESQUEIRA EMMA LILIA
245.39
DE GUNTHER DELGADO LEONEL
4,666.66
MONTOYA BONILLA RUBEN
18,666.68
PACHECO BECERRIL JESUS ANTONIO
7,560.00
HERNANDEZ LIZARRAGA VICTOR MANUEL
233.33
ZAMORANO GAMEROS MA. FRANCISCA
933.33
VALDEZ ZAMUDIO DIEGO
-17,573.37
ALCANTARA CASTELO JESUS RODOLFO
59,680.00
HERRERA ESPERO JORGE ENRIQUE
5,366.67
ARIAS LEON EVELINA
651.00
BRICEÑO DURAN JESUS PEDRO
4,920.03
FIERROS DAVILA LUIS ENRIQUE
28,000.00
LOPEZ BRAMBILA FRANCISCO
2,253.14
MENDEZ VELARDE FELIPE ARTURO
58,053.39
19
ESPINDOLA CRUZ PEDRO
11,200.00
IBARRA SAGASTA PABLO
3,054.37
SALDARTE BURROLA MARIA TERESA
6,859.99
DURAZO ARMENTA ARTURO
6,707.81
BOWLIN STAPLES YOLANDA GENOVEVA
14,000.00
REYES SOTO HECTOR JAVIER
3,807.28
ALMADA VALENZUELA GPE RAMON MARTIN
1,866.66
JACOTT CAMPOY JOSE LUIS
5,180.01
GALVAN MOROYOQUI JOSE MANUEL
28,700.00
MENDOZA MARISELA
6,533.39
GODINEZ PEREZ MARIA ISABEL
3,266.61
VILLEGAS LEYVA AROLDO
28,000.00
LOREDO LOPEZ JUAN LUIS
933.34
SILVA MARIA ANTONIETA
14,560.00
MONTOYA HARO SANTOS JOEL
23,333.32
MORENO MARIA DEL CARMEN
2,426.63
MINJAREZ MARTHA
2,400.00
ARMENTA YOCUPICIO VICTOR
50,960.00
SALAS MINJARES GUSTAVO ADOLFO
18,200.00
GARCIA MENDEZ ANANIAS
5,840.00
CORDOVA TAUTIMEZ FRANCISCO
22,400.00
GAYTAN FONTES ANA
4,835.17
REYNOSA GLORIA ALICIA
7,840.00
CASTRO BURBOA GEORGINA
22,400.00
BANORTE CTA.0653893769
-3,050.00
LOPEZ QUINTERO HORTENCIA
22,400.00
VALLE REDONDO GUADALUPE
33,600.00
MINJAREZ CARLOS MANUEL
4,200.02
GARCIA ARRAYALES BARBARA
28,000.00
ESPINOZA VALENCIA JAVIER
15,418.70
BANORTE CTA. 0653893750 (CONSTRUCCION)
60,000.00
MOLINA DOMINGUEZ CLAUDIA CELESTE
11,200.00
GARCIA MORAGA MARIA DEL CARMEN
9,800.00
MIRANDA GARCIA JESUS PEDRO
1,960.00
RAMIREZ URIBE GERARDO
38,500.00
DIAZ VALENCIA JULIAN
9,800.00
ENRIQUEZ ELENES CARLOS
6,250.00
LEYVA ALMA BRENDA
19,040.04
RODRIGUEZ LEON GUADALUPE
9,100.00
JORQUERA LIMON RAMON ALBERTO
6,234.62
MINQUIRRAY MONTIJO CARLOS ALEJANDRO
1,400.00
ATONDO ENCINAS MARGARITA
7,504.00
ACOSTA CAPERON GERARDO
18,666.68
VARGAS ESCOBEDO JOSE DE JESUS MANUEL WALTERS CARMELO RAMIRO
6,066.63 2,613.36
SUGICH MIRANDA ROCIO
16,333.30
MARTINEZ DURAN ROGELIO
4,200.00
PARTIDA CORONADO KARLA FABIOLA
32,200.00
PERALTA VALENZUELA ALMA DELIA
14,000.00
20
LUJAN GIL JUAN MANUEL
21,466.67
CAMPILLO CORRALES MANUEL GERARDO
3,733.32
SOQUI LEON ARTURO
14,700.00
LUQUE QUEVEDO ROSARIO
10,266.66
QUINTANA ZAVALA MARIA OLGA
22,400.00
AYALA PARRA PEDRO
32,200.00
GONZALEZ LOMELI MA. DEL CARMEN
33,600.00
GALINDO DUARTE FABIAN HEBERTO
33,600.00
YEOMANS COLLANTES JOSE ALEJANDRO
33,600.00
HERNANDEZ AGUIRRE DAVID
22,400.00
ROUNTREE CONS JORGE
33,600.00
TOTAL
2,809,343.21
21
DEUDORES DIVERSOS CUENTA CORRIENTE A SEPTIEMBRE 2013 ESPINOZA MORALES RAMON
1,999.96
GUTIERREZ LAGUNAS ANDRES
8,999.86
LOPEZ ARMENDARIZ FRANCISCO
5,000.00
VILLEGAS ARMENDARIZ JOSE LUIS
9,630.90
MORALES JORGE LUIS
13,038.53
CORONADO LOPEZ ROSA DELIA
3,999.84
RODRIGUEZ CORTEZ CONSUELO
6,999.96
CUELLAR CORONA REGINA
2,000.00
LAGARDA MUÑOZ JUAN BAUTISTA
3,082.79
STEUS
80,099.74
MONTOYA SANCHEZ JOSE
5,000.00
BARRAZA RODRIGUEZ RUTH IVONNE
3,955.63
REYNA GAMEZ GUADALUPE
-0.65
CUT (CENTRAL UNITARIO DE TRABAJADORES) BARRAZA RODRIGUEZ BEATRIZ
5,000.00 375.00
PEREZ ALVAREZ MA. DE LOURDES
5,661.79
PIÑUELAS LEON DORA AIDA
4,400.00
CORONADO ROMERO JOSE LUIS
5,000.00
MONTES CASTILLO MARIEL
-0.08
ORTIZ SALOMON CHRISTIAN
14,010.18
ROSALES DIAZ FLAVIO ALONSO
20,000.00
DE LA ROSA LOPEZ RAFAEL
-233.84
PEREZ SALAZAR MARIA LUISA
7,141.37
ROBLES SANTACRUZ FEDERICO
8,800.00
LEON FELIX RENE ALEJANDRO
100.00
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
15,000.00
ZAVALETA ALEJANDRO
2,500.00
VENEL MARIE DOMINIQUE
4,000.00
GARCIA SALDTE ARTURO AMANDOR
4,140.00
OGARRIO HUITRON ERNESTO
10,000.00
VALDEZ LEYVA MANUEL FERNANDO
10,000.00
FLORES BARRAZA EUCEBIO
6,500.00
PEREZ VALENZUELA JESUS BENITO
25,000.00
ATONDO ENCINAS MARGARITA
49,538.80
RODRIGUEZ SOTO ALFREDO
-3.69
ENRIQUEZ ELENES CARLOS
-500.00
BANORTE CTA.0653893741
-3.52
BANORTE CTA. 0653893732
3,050.00
BANORTE CTA. 0653893750
50,000.00
MONTOYA HARO JOEL
32,011.90
ROUNTREE CONS JORGE
9,213.00
SOSA LEON SONIA GUADALUPE
20,000.00
VALLE RIVAS HUGO EMMANUEL
-2,700.00
TOTAL
451,807.47
22
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 TELEFONOS CELULARES
27,134.11
LIBRERO
10,827.20
MESAS MULTIUSOS
2,347.00
SILLAS EJECUTIVAS NEGRAS
16,104.00
CONJUNTO DIRECTOR (5)
38,210.81
MINICOMPONENTE DE SONIDO
4,597.00
ASPIRADORA MANUAL
600.00
'3 CUADROS DE NATACION
1,552.50
PERSIANA DE COLOR
1,054.00
TELEVISION SONY WGA TRIN
3,999.00
GUILLOTINA CHALLEN
44,529.00
MINISPLITS
56,712.46
JUEGOS DE ESTANTERIA
1,978.00
SILLAS SECRETARIALES
2,896.00
TELEFONOS INALAMBRICOS
1,164.85
RISO MOD 3105 N/S
155,850.33
COPIADORA MODELO 702
56,350.00
SCANNER HP 2670
1,725.00
GRABADORA REPORTERO
434.64
MICROFONO
971.18
APARATO PARA AGUA
1,724.00
PENINSULA ESCRITORIO
3,438.50
LIBRERO EMPOTRADO
2,185.00
ARCHIVERO VERTICAL
3,565.00
MICROFONO INALAMBRICO
6,199.99
SALA DE DOS PIEZAS
4,758.93
MESA DE CENTRO
1,420.02
MESA ESQUINERA
1,018.44
MUEBLE ESCUADRA
6,900.00
SILLAS GIRATORIAS
3,648.00
FAX MARCA BROTHER
1,499.00
MAQUINA DE ESCRIBIR
1,499.00
SUMADORAS MARCA SHAI
778.00
LAMINADORA XYRON
3,480.82
EQUIPO OFF SET ADD/D
126,500.00
MESA CIRCULAR
1,945.00
CAMARA FOTOGRAFICA CANON
11,866.50
CAMARA CANON EOS REBEL
10,199.87
REPRODUCTOR SONY BLU-RAY
2,080.03
PROYECTOR DLP HOME THEATRE
13,769.87
CONSOLA DE AUDIO TASCAM
7,787.74
GRABADORA DE MANO TASCAM
753.36
AMPLIFICADOR BEHRINGER
3,013.91
CONSOLA BEHRINGER
4,359.54
BOCINAS GRANDES PAVY (2)
8,870.01
PLANTA DE LUZ
2,990.00
IMPRESORA LASER JET 9050
65,540.00
MEGAFONOS
1,700.00
23
TELEFONO INALAMBRICO
372.50
SILLA DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS
2,320.14
SILLA GERENCIAL NEGRA (COMISION HACIENDA)
499.00
GRABADOR (INVENTARIO)
299.00
TELEFONO ALAMBRICO EUROSET 502
399.00
TELEFONO FACITEL CLASS X BLANC
479.00
GRABADORA DE VOZ PHILLIPS LFH06120
799.00
TELEFONO INALAMBRICO EUROSET 5020 SIE
369.00
CONVERTIDOR DE VOLTAJE
5,219.80
VIDEOCAMARA
6,481.25
AIRE ACONDICIONADO
8,000.00
CONSOLA MEZCLADORA YAMAHA MG10/
1,500.00
CONSOLA
8,500.00
LIBRERO MODULAR PARA PARED
2,400.00
LIBRERO SRIA GENERAL Y AREAS SECRETARIAS
8,000.00
CAJA 18 GALONES AZUL ACUARIO
234.00
SUMINISTRO DE CARGA BEHRINGER MODELO PHANTOM PS400
800.00
AMPLIFICADOR DE 40W CON LECTOR SD
2,390.01
TROMPETA RECTANGULAR ALUMINIO C/UNID. 40W
1,340.01
BASE AUTOMOTRIZ PARA TROMPETAS
595.01
CAF 121B ABSOLUT V 1 TON. S/FRIO 220V SILLON EJECUTIVO NEGRO
8,000.00 999.00
RELOJ DE PARED
54.85
CAJA TRANSPARENTE DE 54 GALONES
6,182.00
PINO NAVIDEÑO CHESTNUT 220 CM
1,414.00
SONY GRABADORA DIGITAL ICD31
1,199.00
TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA DECT6 (IMPRENTA) CAJAS DE PLASTICO
429.00 2,351.63
VENTILADOR 16" 3 E 1 OSC REDONDA
738.00
FOLIADOR
251.00
TOTAL
805,142.81
24
EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 COMPUTADORA CON MOUSE
7,475.00
COMPUTADORAS
25,967.00
CAÑON X1 SVGA 15/0
12,255.23
PANTALLA PARA COMPUTADORA
17,967.30
CPU OFICINA SRIA. GENERAL
8,085.00
MEMORIA 512 DDR
1,248.21
PORTATECLADO
437.00
MONITOR SAMSUNG 19"
6,785.00
COMPUTADORA LANIX
100,725.08
COMPUTADORA ALASKA
56,265.93
COMPUTADORA HP 550
9,832.50
COMPUTADORA PENTIUM
41,884.50
COMPUTADORA LANIX BRAIN 3140
15,835.50
SCANNER HP 5590 CAM
6,325.00
COMPUTADORA ATX PENTIUM
11,442.50
IMPRESORA HP LASER
2,949.75
SCANNER DIGITAL
5,327.63
IMPRESORA HP 10
8,625.00
TARJETA DE RED INALAMBRICA
920.00
COMPUTADORA INTEL CODE 2 DUO SWITCH 36M 24 PUERTOS
10,212.00 2,320.00
COMPUTADORA INTEL CODE DUO
11,500.00
COMPUTADORA INTEL CODE 2000
9,775.00
PROCESADOR AMD PHENOM II X6 1055T
17,373.33
PROTECCION PARA TELEVISION STAUS TV
16,037.00
BOCINAS LOGITECH
696.00
REGULADOR
299.00
MOUSE
100.00
IPAD2 WI-FI 32GB B
8,499.00
IPAD2 WI-FI 16GB N
6,999.00
COMPUTADORA COMPAQ CO1 - 1406La MULTIPLEXOR
11,598.00 580.00
REGULADOR 1 KVA
870.00
PORTA PANTALLA
1,740.00
SCANNER V330 PHOTO SCANNER
1,579.92
ACCESS POINT
1,450.00
iMAC 21 5 MC309E/A
17,999.00
HP LASERJET PRO CP1025
2,999.00
COMPUTADORA SRIA DE PRENSA
21,731.99
MOUSE OPTICO 1000 INALAMBRICO
299.00
'2 DISCOS B UP TRANCEND DE 2T. BYTES
6,582.42
MULTIFUNCIONAL HP PHOT/WLS D110
1,299.00
HP PAVILION AIO 610-1260
8,999.00
IMPRESORA XEROX 3010
1,099.00
COMPUTADORA ARMADA
19,001.03
HP20 66GB 20"
9,999.00
LAPTOP TOSHIBA, MEMORIA RAM 2GB DD. 320 PANT. 14"
5,999.00
COMPUTADORA LENOVO (SRIA. PREVISION SOCIAL)
7,954.27
25
LENOVO IDEACENTRE C345-9600 (PREVISION SOCIAL) REGULADOR (AIDA)
8,799.00 464.00
DISCO DURO 3TB SEAGATE
2,044.97
COMPUTADORA HP 20-DO1
9,898.00
TOTAL
567,149.06
26
EQUIPO Y MOB. DE GIMNASIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 APARATO DE EJERCICIO
89,538.42
BICICLETA FIJA
39,380.68
CAMINADORA ELECTRICA
86,121.16
MANCUERNAS DE METAL
5,540.79
'6 BARRAS DE METAL
4,963.22
ESTANTE DE METAL (1)
5,418.28
BASCULA MANUAL
2,820.40
CANCEL DE MADERA (2)
9,085.00
BANCOS DE MADERA
5,428.00
TINACO 1.100 LITROS
1,255.49
AEROCOOLER
6,200.00
ESPEJO 2.05 x 1 METRO
1,460.50
ENFRIADOR DE AGUA
1,150.00
CALENTADOR ELECTRICO
2,937.77
ENFRIADOR DE AGUA
1,999.00
TOTAL
263,298.71
27
EQUIPO Y MOB. DE COCINA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CAFETERAS
1,198.00
MICROONDAS SAMSUNG
997.00
CAFETERA 5 TAZAS
1,166.50
HORNO DE MICROONDAS
699.00
CAFETERA MR. COFFEE
554.72
TOTAL
4,615.22
EQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 COURIER MODELO 2005
105,700.00
VOYAGER MODELO 2006
205,000.00
FRONTIER
181,900.00
TIIDA 2007
161,750.00
TSURU GSL MODELO 2005
95,500.00
TIIDA 2012 (DELEGACIONES NAVOJOA)
168,107.61
TOTAL
917,957.61
INMUEBLES HERMOSILLO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 TERRENO YAÑEZ 98
791,040.00
CONTRUCCIONES YAÑEZ 98
1,383,695.45
TERRENO TERCERA AMPLIACION
707,273.86
NIÑOS HEROES 101-103-105
2,506,847.00
TOTAL
5,388,856.31
INMUEBLES CARBORCA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 TERRENOS
95,000.00
CONSTRUCCIONES
550,000.00
TOTAL
645,000.00
INMUEBLES NAVOJOA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 TERRENO
50,000.00
CONSTRUCCIONES
393,695.00
TOTAL
443,695.00
28
APOYO POR FONDO MUTUALISTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CECILIA VERDUGO TAPIA
6,000.00
NORMA ALICIA GARCIA SERVIN
33,000.00
LUIS MANUEL DEL RINCON JURADO
45,000.00
JUDITH MARIA FIGUEROA VEJAR
54,000.00
GRACIELA GUTIERREZ VALDEZ
21,000.00
JUDITH GRACIELA VALDEZ GUTIERREZ
21,000.00
MARINA RAQUEL MUNGUIA FELIX
33,000.00
TOTAL
213,000.00
29