GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 253.380.000 EUROS EMISION 03/07/2008 SERIES: AG, AS, B, C y D SECURITISATION BONDS AMOUNT 253.380.000 EUROS CLOSING DATE 03/07/2008 SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME_TRIMESTAL TERCER TRIMESTRE - 2015 QUARTERLY MONTHLY REPORT THIRD QUARTER - 2015

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. INFORME_TRIMESTAL QUARTERLY MONTHLY REPORT Indice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion: Contact person who is primarily responsible of this report:

Alba Arriola Cabello [email protected] / [email protected]

GestiCaixa COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2015, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. “Moody’s” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia: - Serie B:

de Ba1(sf)

a

Baa3(sf)

Barcelona, 6 de Julio de 2015

Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (17 de Julio de 2015), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se realizaran las actuaciones siguientes:  Se mantiene la disposición total del Fondo de Reserva requerido (13.800.000,00 €).  No se ha llevado a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 122.230,74 €  Se realizará la amortización parcial por un importe de 3.031.544,36 € sobre 3.475.586,44 € de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de Amortización de 444.042,08 €.  Se ha recibido el importe de 518.984,20 € en concepto de Disposición del Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 10 de Julio de 2015 por el déficit de amortización de la serie AG.  Se procederá a la Reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya por el importe del Déficit de Amortización de los bonos “AG” de 444.042,08 €.  Se ha realizado la amortización parcial por un importe de 2.811.802,84 € sobre 3.889.524,31 € de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de Amortización de 1.077.721,47 €. Barcelona, 14 de Julio de 2015

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS

S.01 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No

Denominación del compartimento: Periodo:

Ejercicio: 2015 Periodo actual 30/09/2015

BALANCE (miles de euros)

Periodo anterior 31/12/2014

ACTIVO

0008

53.276 1008

62.340

I. Activos financieros a largo plazo 1. Valores representativos de deuda 1.1 Bancos centrales 1.2 Administraciones Públicas españolas 1.3 Entidades de crédito 1.4 Otros sectores residentes 1.5 Administraciones Públicas no residentes 1.6 Otros sectores no residentes 1.7 Activos dudosos 1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 1.10 Ajustes por operaciones de cobertura 2. Derechos de crédito 2.1 Participaciones hipotecarias 2.2 Certificados de transmisión hipotecaria 2.3 Préstamos hipotecarios 2.4 Cédulas Hipotecarias 2.5 Préstamos a promotores 2.6 Préstamos a PYMES 2.7 Préstamos a empresas 2.8 Préstamos Corporativos 2.9 Cédulas territoriales 2.10 Bonos de Tesorería 2.11 Deuda Subordinada 2.12 Créditos AAPP 2.13 Préstamos Consumo 2.14 Préstamos automoción 2.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 2.16 Cuentas a cobrar 2.17 Derechos de crédito futuros 2.18 Bonos de titulización 2.19 Otros 2.20 Activos dudosos 2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.23 ajustes por operaciones de cobertura 3. Derivados 3.1 Derivados de cobertura 3.2 Derivados de negociación 4. Otros activos financieros 4.1 Garantías financieras 4.2 Otros

0010

53.276 1010

62.340

0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0230 0231 0232 0240 0241 0242

1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1230 1231 1232 1240 1241 1242

II. Activos por impuesto diferido

0250

1250

III. Otros activos no corrientes

0260

1260

A) ACTIVO NO CORRIENTE

51.499

48.266

3.951 -718

1.777 1.777

60.430

56.181

4.378 -129

1.910 1.910

S.01 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No

Denominación del compartimento: Periodo:

Ejercicio: 2015 Periodo actual 30/09/2015

BALANCE (miles de euros)

Periodo anterior 31/12/2014

0270

13.633 1270

17.638

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta

0280

735 1280

735

V. Activos financieros a corto plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar 2. Valores representativos de deuda 2.1 Bancos centrales 2.2 Administraciones Públicas españolas 2.3 Entidades de crédito 2.4 Otros sectores residentes 2.5 Administraciones Públicas no residentes 2.6 Otros sectores no residentes 2.7 Activos dudosos 2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.10 Ajustes por operaciones de cobertura 2.11 Intereses vencidos e impagados 3. Derechos de crédito 3.1 Participaciones hipotecarias 3.2 Certificados de transmisión hipotecaria 3.3 Préstamos hipotecarios 3.4 Cédulas Hipotecarias 3.5 Préstamos a promotores 3.6 Préstamos a PYMES 3.7 Préstamos a empresas 3.8 Préstamos Corporativos 3.9 Cédulas territoriales 3.10 Bonos de Tesorería 3.11 Deuda Subordinada 3.12 Créditos AAPP 3.13 Préstamos Consumo 3.14 Préstamos automoción 3.15 Arrendamiento financiero 3.16 Cuentas a cobrar 3.17 Derechos de crédito futuros 3.18 Bonos de titulización 3.19 Otros 3.20 Activos dudosos 3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 3.23 Ajustes por operaciones de cobertura 3.24 Intereses vencidos e impagados 4. Derivados 4.1 Derivados de cobertura 4.2 Derivados de negociación 5. Otros activos financieros 5.1 Garantías financieras 5.2 Otros

0290

10.422 1290

12.497

0300 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0330 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0430 0431 0432 0440 0441 0442

444 1300 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1330 9.978 1400 1401 1402 1403 1404 1405 9.396 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 637 1420 -116 1421 35 1422 1423 26 1424 1430 1431 1432 1440 1441 1442

407

VI. Ajustes por periodificaciones

0450

1450

0451 0452

1451 1452

0460

2.476 1460

4.406

0461 0462

2.476 1461 1462

4.406

0500

66.909 1500

79.978

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Comisiones 2. Otros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Tesorería 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO

12.090

11.608

1.138 -750 29 65

S.01 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No

Denominación del compartimento: Periodo:

Ejercicio: 2015 Periodo actual 30/09/2015

BALANCE (miles de euros)

Periodo anterior 31/12/2014

PASIVO 0650

70.024 1650

I. Provisiones a largo plazo

0660

1660

II. Pasivos financieros a largo plazo

0700

70.024 1700

65.491

0710 0711 0712 0713 0714 0715 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0730 0731 0732 0733 0740 0741 0742

69.852 1710 13.552 1711 56.300 1712 1713 1714 1715 172 1720 172 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1730 1731 1732 1733 1740 1741 1742

65.491 26.560 56.300 -17.369

A) PASIVO NO CORRIENTE

1. Obligaciones y otros valores negociables 1.1 Series no subordinadas 1.2 Series subordinadas 1.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura 2. Deudas con entidades de crédito 2.1 Préstamo subordinado 2.2 Credito línea de líquidez 2.3 Otras deudas con entidades de crédito 2.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura 3. Derivados 3.1 Derivados de cobertura 3.2 Derivados de negociación 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 4. Otros pasivos financieros 4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 4.2 Otros

65.491

172

-172

0750

1750

0760

-4.892 1760

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

0770

1770

V. Provisiones a corto plazo

0780

1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 1. Acreedores y otras cuentas a pagar 2. Obligaciones y otros valores negociables 2.1 Series no subordinadas 2.2 Series subordinadas 2.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.5 Ajustes por operaciones de cobertura 2.6 Intereses vencidos e impagados 3. Deudas con entidades de crédito 3.1 Préstamo subordinado 3.2 Credito linea de líquidez 3.3 Otras deudas con entidades de crédito 3.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 3.6 Ajustes por operaciones de cobertura 3.7 Intereses vencidos e impagados 4. Derivados 4.1 Derivados de cobertura 4.2 Derivados de negociación 4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 5. Otros pasivos financieros 5.1 Importe bruto 5.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)

0800

16.119 1800

12.568

0810 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0840 0841 0842 0843 0850 0851 0852

40 1810 12.822 1820 9.166 1821 1822 1823 195 1824 1825 3.461 1826 17 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 17 1837 139 1840 139 1841 1842 1843 3.101 1850 3.101 1851 1852

39 10.940 10.716

VII. Ajustes por periodificaciones

0900

-21.011 1900

9

0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0920

-21.011 1910 9 1911 136 1912 1913 -21.156 1914 1915 1916 1917 1918 1920

9 9 116

III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE

1. Comisiones 1.1 Comisión sociedad gestora 1.2 Comisión administrador 1.3 Comisión agente financiero/pagos 1.4 Comisión variable - resultados realizados 1.5 Comisión variable - resultados no realizados 1.6 Otras comisiones del cedente 1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 1.8 Otras comisiones 2. Otros

0930

1.777 1930

VIII. Activos financieros disponibles para la venta

0940

1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo

0950

1.777 1950

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos

0960

1960

XI. Gastos de constitución en transición

0970

1970

1000

66.909 2000

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL PASIVO

12.577

-3.089 224 3.089 0

-16

16 191 191

1.398 1.398

217

-333

1.910 1.910

79.978

S.02 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No

Denominación del compartimento: Periodo: P. corriente actual (2º semestre)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)

1. Intereses y rendimientos asimilados

Ejercicio: 2015

P. corriente anterior (2º semestre)

Acumulado actual 30/09/2015

Acumulado anterior 30/09/2014

0100

1100

2100

1.088 3100

1.326

0110 0120 0130

1110 1120 1130

2110 2120 2130

3110 1.086 3120 2 3130

1.318 8

0200

1200

2200

-743 3200

-991

0210 0220 0230

1210 1220 1230

2210 2220 2230

-742 3210 -1 3220 3230

-989 -2

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)

0240

1240

2240

-397 3240

-365

A) MARGEN DE INTERESES

0250

1250

2250

-52 3250

-30

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 4.2 Activos financieros disponibles para la venta 4.3 Otros

0300 0310 0320 0330

1300 1310 1320 1330

2300 2310 2320 2330

3300 3310 3320 3330

5. Diferencias de cambio (neto)

0400

1400

2400

3400

6. Otros ingresos de explotación

0500

1500

2500

3500

7. Otros gastos de explotación

1.1 Valores representativos de deuda 1.2 Derechos de crédito 1.3 Otros activos financieros 2. Intereses y cargas asimilados 2.1 Obligaciones y otros valores negociables 2.2 Deudas con entidades de crédito 2.3 Otros pasivos financieros

0600

1600

2600

-642 3600

-81

7.1 Servicios exteriores 7.1.1 Servicios de profesionales independientes 7.1.2 Servicios bancarios y similares 7.1.3 Publicidad y propaganda 7.1.4 Otros servicios 7.2 Tributos 7.3 Otros gastos de gestión corriente 7.3.1 Comisión de sociedad gestora 7.3.2 Comisión administrador 7.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 7.3.4 Comisión variable - resultados realizados 7.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 7.3.6 Otras comisiones del cedente 7.3.7 Otros gastos

0610 0611 0612 0613 0614 0620 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637

1610 1611 1612 1613 1614 1620 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637

2610 2611 2612 2613 2614 2620 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637

-41 3610 -41 3611 3612 3613 3614 3620 -601 3630 -32 3631 -20 3632 -8 3633 -541 3634 3635 3636 3637

-14 -14

8. Deterioro de activos financieros (neto) 8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 8.2 Deterioro neto de derechos de crédito 8.3 Deterioro neto de derivados 8.4 Deterioro neto de otros activos financieros

0700 0710 0720 0730 0740

1700 1710 1720 1730 1740

2700 2710 2720 2730 2740

-240 3700 3710 -240 3720 3730 3740

-3.078

9. Dotaciones a provisiones (neto)

0750

1750

2750

3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta

0800

1800

2800

3800

433

11. Repercusión de pérdidas (ganancias)

0850

1850

2850

934 3850

2.756

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0900

0 1900

2900

0 3900

0

12. Impuesto sobre beneficios

0950

1950

2950

3950

C) RESULTADO DEL PERIODO

3000

4000

5000

0 6000

-67 -34 -25 -8

-3.078

0

GestiCaixa

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE JULIO DE 2015 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th JULY 2015

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT 1/ Origen de Fondos / Funds Source: ▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/04/2015 – Fondo de Reserva / Reserve Fund

5.605.396,17 0,00 Total

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: ▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses ▪ Comisión Gestora / Management Company Fee ▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee ▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) ▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests ▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee ▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests ▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests ▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests ▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding ▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation ▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation ▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation ▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation ▪ Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests ▪ Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests ▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund ▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests ▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation ▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses ▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan ▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment ▪ Comisión Administración / Servicing Fee ▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial

5.605.396,17 0,00 11.115,24 2.500,00 147.307,55 0,00 0,00 27.605,93 39.238,76 53.252,64 0,00 2.811.802,84 2.512.560,16 (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/04/2015

Intermediation Fee

▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial

17/07/2015

0,00

Intermediation Fee

Total

5.605.383,12

Total

13,05

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: ▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application – Fondo de Reserva / Reserve Fund 0,00

▪ Amortización Bonos AG por Disposición Aval /Series AG Bond Amortisation by Guaranty of Generalitat Catalunya ▪ Amortización Bonos AG Total / Total Series AG Bond Amortisation 17/07/2015

(*)

NOTA: Se ha procedido a la reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya, por un importe de €444.042,08 equivalente al importe

(*)

NOTE: The guaranty of Generalitat de Catalunya has been claimed by an amount of €444.042,08 equivalent to the principal deficiency

de déficit de amortización de los bonos de la Serie AG

of the Class AG bonds

518.984,20 3.031.544,36

GestiCaixa

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A AVAL GENERALITAT / THE GUARANTY OF GENERALITAT DE CATALUNYA

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya Importe dispuesto Aval Generalitat/ The amount due to the Generalitat de Catalunya

22/04/2014 17/07/2014 17/10/2014 19/01/2015 17/04/2015 17/07/2015

178.944,00 812.657,40 406.519,76 740.110,52 518.984,20 444.042,08

Total

3.101.257,96

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL ▪ ▪ ▪ ▪

Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund

30/06/2008 17/07/2015 17/07/2015

13.800.000,00 6.900.000,00 13.800.000,00 0,00

INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOS LOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Formalización Arrangement Date Intervals

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Del 01/07/1996 al 31/12/1996

2

0,28944

18.108,88

0,02929

1,713614

0,887882

1,212000

3,449000

13,019178

30/10/2016

Del 01/07/1997 al 31/12/1997

1

0,14472

50.051,26

0,08095

0,880000

0,950000

0,880000

0,880000

142,060274

01/08/2027

Del 01/01/1998 al 30/06/1998

4

0,57887

315.904,35

0,51096

2,058491

0,653421

0,915000

2,686000

93,060749

02/07/2023

Del 01/07/1998 al 31/12/1998

4

0,57887

148.155,87

0,23963

2,313048

0,154814

2,152000

2,656000

92,604759

18/06/2023

Del 01/01/1999 al 30/06/1999

4

0,57887

198.960,87

0,32181

2,109081

0,393953

1,179000

2,574000

34,201872

06/08/2018

Del 01/07/1999 al 31/12/1999

6

0,86831

146.412,43

0,23681

2,391967

0,335328

1,338000

3,199000

102,423031

12/04/2024

Del 01/01/2000 al 30/06/2000

9

1,30246

163.921,41

0,26513

2,564517

0,439979

1,548000

3,074000

55,422786

12/05/2020

Del 01/07/2000 al 31/12/2000

9

1,30246

253.231,50

0,40959

2,389499

0,415627

1,298000

3,149000

87,184940

04/01/2023

Del 01/01/2001 al 30/06/2001

9

1,30246

254.631,77

0,41185

2,961653

1,736425

1,280000

5,430000

101,450691

13/03/2024

Del 01/07/2001 al 31/12/2001

12

1,73661

413.669,90

0,66909

1,818798

0,757106

1,085000

3,500000

87,528143

15/01/2023

Del 01/01/2002 al 30/06/2002

30

4,34153

5.556.935,86

8,98802

1,260790

0,830465

0,665000

5,000000

79,359255

11/05/2022

Del 01/07/2002 al 31/12/2002

21

3,03907

3.609.307,35

5,83784

1,184789

0,699099

0,763000

5,829000

131,659097

19/09/2026

Del 01/01/2003 al 30/06/2003

33

4,77569

2.644.225,03

4,27688

1,760902

1,321464

0,712000

4,167000

145,757962

22/11/2027

Del 01/07/2003 al 31/12/2003

27

3,90738

1.469.680,56

2,37712

1,889435

0,947127

0,763000

4,000000

154,813786

24/08/2028

Del 01/01/2004 al 30/06/2004

36

5,20984

2.219.024,57

3,58914

2,853753

0,829359

1,061000

3,600000

135,836688

24/01/2027

Del 01/07/2004 al 31/12/2004

45

6,51230

3.969.513,53

6,42045

3,060738

0,704715

1,335000

3,750000

162,334046

10/04/2029

Del 01/01/2005 al 30/06/2005

42

6,07815

3.559.053,26

5,75656

2,999729

1,044273

0,717000

4,838000

154,666124

19/08/2028

Del 01/07/2005 al 31/12/2005

55

7,95948

4.828.308,39

7,80951

2,532836

1,020595

0,867000

5,950000

124,840204

23/02/2026

Del 01/01/2006 al 30/06/2006

54

7,81476

4.687.576,91

7,58188

2,038669

1,503473

0,712000

6,338000

171,311217

08/01/2030

Del 01/07/2006 al 31/12/2006

56

8,10420

4.317.615,16

6,98349

1,664506

0,986966

0,661000

8,210000

162,071314

02/04/2029

Del 01/01/2007 al 30/06/2007

75

10,85384

8.616.681,12

13,93698

1,527010

0,958730

0,461000

7,990000

204,591013

17/10/2032

Del 01/07/2007 al 31/12/2007

92

13,31404

9.844.849,70

15,92347

1,263771

1,108855

0,461000

13,760000

206,949051

28/12/2032

Del 01/01/2008 al 30/06/2008

43

6,22287

3.136.424,47

5,07298

1,406763

1,105049

0,567000

9,270000

191,311236

09/09/2031

Del 01/07/2008 al 31/12/2008

14

2,02605

870.734,58

1,40836

1,821523

1,124455

0,461000

11,210000

200,613215

18/06/2032

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Formalización Arrangement Date Intervals Del 01/01/2009 al 30/06/2009 Total Cartera/Total

Número OP Number 8

% 1,15774

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

Principal Pendiente Outstanding Principal 533.070,16

% 0,86221

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 1,716998

1,647421

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

Mínimo Minimum 0,667000

Máximo Maximun 7,500000

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

158,847187

24/12/2028

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipos Límites Interest Rates Tipo de Empresa Firm Type

Número OP Number

PYME Total Cartera/Total

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

691 100,00000

61.826.048,89 100,00000

691 100,00000

61.826.048,89 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 1,839502

1,010405

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

Mínimo Minimum 0,461000

Vida Residual Residual Life

Máximo Maximun

Meses Months

Fecha Date

13,760000

161,034281

01/03/2029

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

00.00

00.49

5

0,72359

784.089,75

1,26822

0,462116

1,049469

0,461000

0,463000

290,983934

29/12/2039

00.50

00.99

116

16,78726

20.696.441,10

33,47528

0,790543

0,784278

0,561000

0,985000

174,378291

11/04/2030

01.00

01.49

207

29,95658

15.672.340,98

25,34909

1,257623

1,109200

1,005000

1,480000

179,049573

31/08/2030

01.50

01.99

33

4,77569

3.225.555,49

5,21715

1,662560

1,399228

1,505000

1,965000

73,426053

11/11/2021

02.00

02.49

36

5,20984

2.739.336,21

4,43072

2,280725

0,316375

2,000000

2,457000

129,720566

22/07/2026

02.50

02.99

62

8,97250

4.113.171,82

6,65281

2,735185

0,651587

2,501000

2,980000

143,154756

04/09/2027

03.00

03.49

58

8,39363

4.222.046,63

6,82891

3,097826

0,972190

3,000000

3,449000

132,843092

25/10/2026

03.50

03.99

146

21,12880

8.198.561,64

13,26069

3,660246

1,045276

3,500000

3,936000

140,140121

04/06/2027

04.00

04.49

4

0,57887

683.136,72

1,10493

4,205811

3,755344

4,000000

4,338000

229,892568

26/11/2034

04.50

04.99

4

0,57887

552.817,42

0,89415

4,799871

1,691636

4,640000

4,980000

230,097522

02/12/2034

05.00

05.49

2

0,28944

77.972,10

0,12612

5,360999

4,969181

5,000000

5,430000

102,594870

17/04/2024

05.50

05.99

6

0,86831

311.468,55

0,50378

5,830640

2,701794

5,500000

5,950000

178,491167

14/08/2030

06.00

06.49

2

0,28944

488.234,17

0,78969

6,327113

5,257695

6,250000

6,338000

149,440494

13/03/2028

06.50

06.99

1

0,14472

11.927,00

0,01929

6,900000

0,000000

6,900000

6,900000

28,043836

30/01/2018

07.50

07.99

2

0,28944

21.314,16

0,03447

7,620649

0,000000

7,500000

7,990000

12,101695

02/10/2016

08.00

08.49

2

0,28944

16.852,29

0,02726

8,237624

0,000000

8,210000

8,260000

20,938619

28/06/2017

08.50

08.99

1

0,14472

134,41

0,00022

8,500000

0,000000

8,500000

8,500000

2,038356

01/12/2015

09.00

09.49

1

0,14472

3.978,69

0,00644

9,270000

0,000000

9,270000

9,270000

28,964384

27/02/2018

10.00

10.49

1

0,14472

2.865,63

0,00463

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

25,183562

04/11/2017

11.00

11.49

1

0,14472

2.140,04

0,00346

11,210000

0,000000

11,210000

11,210000

6,969863

29/04/2016

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals 13.50

13.99

Número OP Number 1

Total Cartera/Total

% 0,14472

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

Principal Pendiente Outstanding Principal 1.664,09

% 0,00269

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 13,760000

0,000000

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

Mínimo Minimum 13,760000

Vida Residual Residual Life

Máximo Maximun

Meses Months

Fecha Date

13,760000

24,493151

14/10/2017

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Principal Principal Intervals

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

0.00

49,999.99

313

45,29667

7.047.148,95

11,39835

2,445291

0,941198

0,461000

13,760000

79,998922

30/05/2022

50,000.00

99,999.99

181

26,19392

13.232.876,96

21,40340

2,184980

1,063924

0,661000

6,250000

152,973580

29/06/2028

100,000.00

149,999.99

103

14,90593

12.288.540,35

19,87599

1,879910

1,018166

0,461000

4,980000

183,915846

26/01/2031

150,000.00

199,999.99

45

6,51230

7.837.751,99

12,67710

1,683407

1,062936

0,461000

3,829000

221,273783

09/03/2034

200,000.00

249,999.99

23

3,32851

5.166.766,40

8,35694

1,620659

0,852433

0,463000

4,640000

214,240986

06/08/2033

250,000.00

299,999.99

11

1,59190

3.090.392,98

4,99853

1,458847

1,103708

0,730000

2,829000

211,667808

20/05/2033

350,000.00

399,999.99

4

0,57887

1.530.806,48

2,47599

2,035413

1,134121

0,813000

3,100000

147,161384

04/01/2028

400,000.00

449,999.99

4

0,57887

1.711.457,80

2,76818

3,064937

2,984702

0,765000

6,338000

215,176320

04/09/2033

600,000.00

649,999.99

1

0,14472

628.381,99

1,01637

0,712000

0,500000

0,712000

0,712000

73,019178

30/10/2021

700,000.00

749,999.99

1

0,14472

702.113,72

1,13563

2,600000

0,000000

2,600000

2,600000

249,139726

04/07/2036

850,000.00

899,999.99

1

0,14472

892.872,95

1,44417

0,861000

0,700000

0,861000

0,861000

81,008219

30/06/2022

1,050,000.00

1,099,999.99

1

0,14472

1.051.221,40

1,70029

0,867000

0,900000

0,867000

0,867000

98,038356

01/12/2023

1,350,000.00

1,399,999.99

1

0,14472

1.396.461,56

2,25869

1,585000

1,250000

1,585000

1,585000

14,334247

09/12/2016

2,200,000.00

2,249,999.99

1

0,14472

2.238.157,87

3,62009

0,838000

0,500000

0,838000

0,838000

128,054795

01/06/2026

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Principal Principal Intervals 3,000,000.00

3,049,999.99

Total Cartera/Total

Número OP Number 1

% 0,14472

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

Principal Pendiente Outstanding Principal 3.011.097,49

% 4,87027

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 0,665000

0,500000

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

Mínimo Minimum 0,665000

Máximo Maximun 0,665000

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

105,041096

01/07/2024

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes Tipos Límites Interest Rates Indice Reference Indexes

Número OP Number 2

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Indice 053

I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES

0,28944

181.863,57

0,29415

3,761253

2,575562

2,929000

4,960000

239,266092

07/09/2035

Indice 108

IRPH CONJUNTO ENTIDADES (NOMINAL) 181 26,19392

9.285.905,85

15,01941

3,007015

0,324667

2,152000

5,950000

127,077705

02/05/2026

Indice 173

EURIBOR OFICIAL

Indice 000

TIPO FIJO

457

66,13603

48.751.103,63

78,85204

1,517143

1,033719

0,461000

5,950000

169,516421

14/11/2029

15

2,17077

312.687,64

0,50575

5,992720

0,000000

4,980000

13,760000

173,059925

02/03/2030

Indice 22

INDICE MIBOR HIPOTECARIO

7

1,01302

186.152,13

0,30109

1,236327

0,959817

1,179000

1,338000

112,078221

31/01/2025

Indice 174

EURIBOR 3 MESES

2

0,28944

1.060.936,67

1,71600

0,881093

0,894048

0,867000

2,406000

97,332670

09/11/2023

Indice 176

EURIBOR 1 AÑO

12

1,73661

261.415,01

0,42282

0,880040

0,721251

0,742000

3,161000

38,977999

29/12/2018

Indice 221

EURIBOR

15

2,17077

1.785.984,39

2,88872

4,418296

4,073650

2,829000

6,338000

156,790175

23/10/2028

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

Total Cartera/Total

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

12

1,73661

21.275,42

0,03441

2,531514

1,130713

0,915000

8,500000

1,915624

27/11/2015

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

22

3,18379

310.413,05

0,50207

2,413208

0,562952

0,915000

11,210000

7,792047

24/05/2016

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

14

2,02605

1.740.324,35

2,81487

1,629108

1,136906

0,985000

8,210000

14,303045

08/12/2016

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

37

5,35456

731.196,90

1,18267

2,174411

0,696745

0,742000

7,990000

19,153301

04/05/2017

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

37

5,35456

1.338.087,23

2,16428

2,469804

1,071927

0,661000

13,760000

25,073541

01/11/2017

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

26

3,76266

865.583,55

1,40003

1,914591

1,126737

1,012000

9,270000

30,382262

11/04/2018

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

19

2,74964

591.107,36

0,95608

2,708105

0,706632

0,911000

3,699000

37,003772

30/10/2018

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

24

3,47323

1.058.357,29

1,71183

2,940594

1,198072

0,813000

5,829000

43,490834

15/05/2019

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

29

4,19682

1.245.270,16

2,01415

2,598361

0,891181

0,567000

5,000000

48,365035

11/10/2019

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

20

2,89436

750.805,88

1,21438

2,781307

0,898388

1,212000

3,750000

54,467753

13/04/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

20

2,89436

1.246.532,58

2,01619

3,159786

1,017235

0,717000

3,750000

62,141791

03/12/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

14

2,02605

755.368,11

1,22176

1,822696

0,942843

1,167000

3,750000

66,224890

06/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

21

3,03907

2.024.689,14

3,27482

1,447820

0,728169

0,712000

3,600000

73,215736

05/11/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

11

1,59190

1.457.229,51

2,35698

1,160009

0,740273

0,861000

3,750000

80,555277

16/06/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

23

3,32851

1.739.929,76

2,81423

1,577163

1,082023

0,763000

3,750000

85,061670

01/11/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

16

2,31548

1.259.557,92

2,03726

2,035250

0,832725

0,717000

6,250000

90,727027

22/04/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

10

1,44718

1.579.370,79

2,55454

1,370968

0,834465

0,867000

3,761000

97,591268

17/11/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

18

2,60492

4.251.594,15

6,87670

1,253304

0,566396

0,665000

3,680000

104,338696

09/06/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024

11

1,59190

679.445,25

1,09896

3,036968

0,740990

1,163000

3,667000

108,464076

13/10/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

10

1,44718

743.148,30

1,20200

3,413338

1,151308

0,817000

5,430000

113,587742

18/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025

8

1,15774

888.278,26

1,43674

2,357161

1,374945

0,762000

4,838000

120,410031

11/10/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026

8

1,15774

2.910.397,52

4,70740

1,040964

0,557740

0,838000

2,949000

128,020938

31/05/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026

9

1,30246

806.169,15

1,30393

1,644483

1,179176

0,765000

3,838000

134,014224

30/11/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027

10

1,44718

980.517,12

1,58593

1,574797

0,962277

0,961000

3,919000

137,918547

28/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027

18

2,60492

1.944.787,03

3,14558

1,742822

1,184257

0,680000

3,829000

145,116905

02/11/2027

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Del 01/01/2028 al 30/06/2028

11

1,59190

1.121.193,70

1,81346

1,584112

1,250567

0,602000

3,936000

149,692545

21/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028

8

1,15774

862.825,53

1,39557

4,340107

3,985415

0,461000

6,338000

157,858276

24/11/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029

6

0,86831

1.025.651,94

1,65893

2,930923

1,616068

1,811000

3,600000

161,469863

14/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029

7

1,01302

983.610,75

1,59093

2,321948

0,620607

0,962000

3,600000

167,791549

23/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030

8

1,15774

697.548,08

1,12824

3,020025

1,077715

0,898000

5,950000

173,966355

30/03/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030

3

0,43415

167.739,91

0,27131

2,663962

0,967693

1,263000

3,000000

181,207905

05/11/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031

4

0,57887

244.149,05

0,39490

1,676705

0,847756

1,267000

2,686000

185,063014

02/03/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031

7

1,01302

520.015,77

0,84109

1,468367

0,928411

0,663000

3,449000

192,914315

27/10/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032

4

0,57887

528.033,88

0,85406

2,031807

1,597645

0,880000

3,829000

199,670717

20/05/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032

14

2,02605

1.499.057,27

2,42464

1,165658

0,865656

0,461000

3,600000

204,267591

07/10/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033

12

1,73661

797.192,10

1,28941

1,183291

1,011534

0,962000

1,429000

211,188693

06/05/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033

10

1,44718

1.123.322,08

1,81691

1,249483

0,944135

0,713000

3,600000

216,383734

11/10/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034

7

1,01302

584.795,20

0,94587

2,022201

0,993994

1,080000

3,600000

222,199115

06/04/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034

10

1,44718

1.336.460,01

2,16165

2,809186

0,861722

1,335000

3,750000

229,473968

13/11/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035

9

1,30246

1.129.370,93

1,82669

2,042679

1,538715

1,112000

3,750000

235,053752

02/05/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035

11

1,59190

1.375.018,34

2,22401

2,889230

0,876176

1,163000

3,750000

239,739152

22/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036

18

2,60492

2.603.290,84

4,21067

1,849594

0,777203

0,712000

5,950000

247,364552

11/05/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036

14

2,02605

1.407.465,46

2,27649

1,759928

1,045210

0,717000

3,750000

251,702365

20/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037

20

2,89436

2.753.615,17

4,45381

1,638984

0,938990

0,461000

4,640000

257,881192

27/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037

24

3,47323

3.594.653,82

5,81414

1,045983

1,068131

0,665000

5,500000

265,324995

08/11/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038

11

1,59190

1.318.542,25

2,13266

0,942537

0,957042

0,567000

1,267000

268,621969

17/02/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038

3

0,43415

362.869,48

0,58692

1,499616

1,100000

1,261000

2,782000

275,541685

15/09/2038

Del 01/07/2039 al 31/12/2039

1

0,14472

112.571,19

0,18208

4,980000

0,000000

4,980000

4,980000

286,158904

04/08/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040

2

0,28944

492.590,89

0,79674

3,746258

3,638874

0,730000

4,167000

293,527884

16/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040

1

0,14472

207.783,59

0,33608

1,263000

1,100000

1,263000

1,263000

298,224658

06/08/2040

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Del 01/07/2041 al 31/12/2041

1

0,14472

244.711,04

0,39581

0,661000

1,050000

0,661000

0,661000

312,197260

05/10/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042

3

0,43415

394.464,32

0,63802

1,855729

1,143646

1,265000

3,600000

318,681773

20/04/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042

1

0,14472

212.794,61

0,34418

0,463000

1,100000

0,463000

0,463000

322,191781

05/08/2042

Del 01/07/2043 al 31/12/2043

1

0,14472

170.325,44

0,27549

3,500000

0,500000

3,500000

3,500000

339,221918

06/01/2044

Del 01/01/2044 al 30/06/2044

1

0,14472

179.037,66

0,28958

3,600000

1,250000

3,600000

3,600000

342,213699

06/04/2044

Del 01/07/2045 al 31/12/2045

1

0,14472

175.140,00

0,28328

1,430000

1,750000

1,430000

1,430000

361,249315

06/11/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046

1

0,14472

127.639,73

0,20645

1,261000

1,100000

1,261000

1,261000

366,213699

06/04/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047

2

0,28944

267.194,98

0,43217

0,873255

1,170025

0,715000

1,167000

379,385346

12/05/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047

4

0,57887

508.200,82

0,82198

0,594512

1,050639

0,463000

0,813000

382,627116

19/08/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048

1

0,14472

189.479,23

0,30647

0,661000

1,000000

0,661000

0,661000

389,391781

12/03/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049

1

0,14472

197.954,68

0,32018

1,267000

1,100000

1,267000

1,267000

401,227397

07/03/2049

Del 01/01/2052 al 30/06/2052

1

0,14472

271.613,02

0,43932

0,730000

0,850000

0,730000

0,730000

440,284932

08/06/2052

Del 01/01/2057 al 30/06/2057

1

0,14472

118.690,35

0,19197

0,715000

1,100000

0,715000

0,715000

501,304110

09/07/2057

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

Total Cartera/Total

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Tipos Límites Interest Rates Provincia/Comunidad Autónoma Region 08 BARCELONA

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Vida Residual Residual Life

Máximo Maximun

Meses Months

Fecha Date

188

27,20695

18.773.809,75

30,36553

1,775731

1,072823

0,461000

11,210000

202,353838

10/08/2032

17 GIRONA

3

0,43415

80.614,93

0,13039

0,750297

0,879618

0,461000

1,212000

106,876289

26/08/2024

25 LLEIDA

52

7,52533

4.295.135,71

6,94713

1,869807

0,901013

0,712000

5,700000

131,781744

23/09/2026

448

64,83357

38.676.488,50

62,55695

1,869361

0,992529

0,463000

13,760000

144,338971

10/10/2027

691 100,00000

61.826.048,89 100,00000

1,839062

1,006997

0,461000

13,760000

159,015427

30/12/2028

691 100,00000

61.826.048,89 100,00000 1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

43 TARRAGONA CATALUNYA Total Cartera/Total

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral Tipos Límites Interest Rates Garantías Types of Security

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

1 HIPOTECARIA

660

95,51375

60.213.423,85

97,39167

1,852552

1,016748

0,461000

6,338000

163,147176

04/05/2029

HIPOTECARIO 5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES

660 9

95,51380 1,30246

60.213.423,85 218.107,77

97,39170 0,35278

1,852552 2,157473

1,016748 0,634621

0,461000 0,764000

6,338000 11,210000

163,147176 46,457244

04/05/2029 14/08/2019

22

3,18379

1.394.517,27

2,25555

1,226268

0,795297

0,742000

13,760000

87,722517

21/01/2023

31

4,48630

1.612.625,04

2,60830

1,496618

0,748649

0,742000

13,760000

75,742277

21/01/2022

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

7 PERSONAL PERSONAL Total Cartera/Total

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors 01-Agricultura, ganadería, caza y servic

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

24

3,47323

1.282.637,92

2,07459

2,622201

1,084119

0,865000

9,270000

90,442567

13/04/2023

02-Silvicultura y explotación forestal.

1

0,14472

63.762,16

0,10313

1,417000

1,250000

1,417000

1,417000

157,117808

02/11/2028

03-Pesca y acuicultura.

2

0,28944

305.487,44

0,49411

2,562643

0,250000

2,406000

2,686000

55,986573

30/05/2020

10-Industria de la alimentación.

9

1,30246

304.404,83

0,49236

2,212497

0,865931

0,760000

3,750000

57,346447

10/07/2020

11-Fabricación de bebidas.

4

0,57887

191.637,77

0,30996

1,179465

0,847804

0,764000

3,057000

18,572453

17/04/2017

13-Industria textil.

1

0,14472

23.079,63

0,03733

1,413000

1,250000

1,413000

1,413000

33,994521

30/07/2018

14-Confección de prendas de vestir.

4

0,57887

77.343,95

0,12510

2,202814

0,382016

1,338000

2,406000

146,040871

01/12/2027

15-Industria del cuero y del calzado.

1

0,14472

4.675,34

0,00756

5,750000

0,000000

5,750000

5,750000

6,147945

04/04/2016

16-Industria de la madera y del corcho,

8

1,15774

559.027,29

0,90419

3,007223

1,045679

1,411000

5,950000

98,063711

01/12/2023

17-Industria del papel.

1

0,14472

19.480,41

0,03151

3,600000

0,400000

3,600000

3,600000

47,013699

30/08/2019

18-Artes gráficas y reproducción de sopo

4

0,57887

111.688,18

0,18065

2,609089

1,502060

1,180000

5,000000

149,288535

08/03/2028

23-Fabricación de otros productos minera

3

0,43415

199.955,33

0,32342

3,621541

3,364214

1,005000

4,838000

156,910935

26/10/2028

25-Fabricación de productos metálicos, e

6

0,86831

427.543,65

0,69153

3,383475

1,404847

1,665000

5,829000

59,997117

29/09/2020

28-Fabricación de maquinaria y equipo n.

2

0,28944

158.229,39

0,25593

2,479380

1,047910

1,261000

3,600000

44,628174

19/06/2019

31-Fabricación de muebles.

1

0,14472

7.048,92

0,01140

3,250000

1,100000

3,250000

3,250000

0,986301

30/10/2015

33-Reparación e instalación de maquinari

2

0,28944

156.470,83

0,25308

4,408717

0,613966

3,251000

6,250000

86,825232

24/12/2022

36-Captación, depuración y distribución

1

0,14472

84.674,39

0,13696

0,892000

0,750000

0,892000

0,892000

75,057534

31/12/2021

38-Recogida, tratamiento y eliminación d

1

0,14472

139.471,56

0,22559

1,312000

1,100000

1,312000

1,312000

129,041096

01/07/2026

86

12,44573

12.958.858,87

20,96019

1,483887

0,669903

0,561000

4,980000

168,561556

16/10/2029

1

0,14472

118.690,35

0,19197

0,715000

1,100000

0,715000

0,715000

501,304110

09/07/2057

43-Actividades de construcción especiali

45

6,51230

2.932.366,13

4,74293

2,360369

0,997515

0,663000

13,760000

164,005763

30/05/2029

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot

17

2,46020

3.494.270,85

5,65178

1,210070

0,829496

0,567000

4,338000

138,341348

10/04/2027

46-Comercio al por mayor e intermediario

117

16,93198

8.069.646,06

13,05218

1,695571

1,102261

0,461000

11,210000

176,261194

07/06/2030

47-Comercio al por menor, excepto de veh

73

10,56440

5.477.050,37

8,85881

2,319722

1,438608

0,567000

10,000000

197,639142

19/03/2032

49-Transporte terrestre y por tubería.

14

2,02605

938.197,00

1,51748

1,597616

0,917047

0,463000

7,990000

225,917136

28/07/2034

41-Construcción de edificios. 42-Ingeniería civil.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

50-Transporte marítimo y por vías navega

2

0,28944

224.816,48

0,36363

2,047307

0,742899

1,455000

2,686000

22,712854

21/08/2017

52-Almacenamiento y actividades anexas a

2

0,28944

140.142,16

0,22667

1,969626

0,500000

0,661000

3,600000

33,793334

24/07/2018

53-Actividades postales y de correos.

1

0,14472

14.053,33

0,02273

3,156000

1,000000

3,156000

3,156000

32,975342

29/06/2018

55-Servicios de alojamiento.

10

1,44718

1.914.672,07

3,09687

1,583233

1,201036

0,985000

3,199000

20,857117

25/06/2017

56-Servicios de comidas y bebidas.

34

4,92041

2.533.210,31

4,09732

2,156381

1,127067

0,602000

3,750000

167,798927

23/09/2029

58-Edición.

2

0,28944

47.333,91

0,07656

2,570500

1,227337

2,501000

2,661000

73,401562

11/11/2021

60-Actividades de programación y emisión

1

0,14472

45.215,74

0,07313

4,000000

3,500000

4,000000

4,000000

117,041096

01/07/2025

62-Programación, consultoría y otras act

1

0,14472

92.518,60

0,14964

1,267000

1,100000

1,267000

1,267000

251,178082

04/09/2036

63-Servicios de información.

2

0,28944

85.259,48

0,13790

0,987552

1,066335

0,830000

1,298000

214,794701

23/08/2033

64-Servicios financieros, excepto seguro

4

0,57887

497.620,36

0,80487

2,329452

0,812436

1,061000

3,500000

108,034160

30/09/2024

66-Actividades auxiliares a los servicio

1

0,14472

206.505,58

0,33401

0,930000

1,300000

0,930000

0,930000

86,038356

30/11/2022

68-Actividades inmobiliarias.

78

11,28799

7.447.884,27

12,04652

1,850345

1,227862

0,667000

4,167000

203,432661

11/09/2032

69-Actividades jurídicas y de contabilid

10

1,44718

894.908,83

1,44746

2,232700

0,843249

0,715000

3,750000

176,897058

27/06/2030

6

0,86831

290.632,89

0,47008

2,684058

2,040744

1,163000

5,430000

162,479833

14/04/2029

71-Servicios técnicos de arquitectura e

15

2,17077

1.457.928,18

2,35811

1,746706

0,853299

0,717000

3,750000

190,863887

26/08/2031

73-Publicidad y estudios de mercado.

2

0,28944

112.514,02

0,18198

1,807654

0,813980

1,167000

3,750000

32,202762

06/06/2018

74-Otras actividades profesionales, cien

5

0,72359

331.891,70

0,53682

3,015360

0,870540

1,012000

3,750000

149,137119

04/03/2028

75-Actividades veterinarias.

2

0,28944

139.537,68

0,22569

2,838166

0,568186

1,180000

3,100000

150,417326

12/04/2028

77-Actividades de alquiler.

4

0,57887

355.724,87

0,57536

1,014959

0,844192

0,780000

1,280000

66,486615

14/04/2021

79-Actividades de agencias de viajes, op

5

0,72359

238.931,04

0,38646

1,600018

1,085579

0,817000

3,600000

180,198026

05/10/2030

81-Servicios a edificios y actividades d

7

1,01302

401.930,07

0,65010

2,771006

0,589706

1,088000

3,750000

101,643338

19/03/2024

82-Actividades administrativas de oficin

10

1,44718

935.473,77

1,51307

2,217565

0,964902

0,915000

3,500000

124,901975

25/02/2026

84-Administración Pública y defensa, Seg

2

0,28944

98.311,78

0,15901

2,194662

0,781152

1,261000

3,750000

144,034304

01/10/2027

85-Educación.

7

1,01302

369.230,01

0,59721

2,344551

1,066310

1,079000

3,400000

121,397731

11/11/2025

11

1,59190

807.039,43

1,30534

1,798272

1,208404

0,788000

3,750000

184,961484

27/02/2031

70-Actividades de las sedes centrales, a

86-Actividades sanitarias.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

87-Asistencia en establecimientos reside

1

0,14472

27.569,85

0,04459

2,656000

0,500000

2,656000

2,656000

159,123288

02/01/2029

88-Actividades de servicios sociales sin

1

0,14472

189.452,20

0,30643

1,411000

1,250000

1,411000

1,411000

132,065753

01/10/2026

90-Actividadse de creación, artísticas y

1

0,14472

55.970,46

0,09053

3,000000

1,100000

3,000000

3,000000

48,000000

30/09/2019

91-Actividades de bibliotecas, archivos,

1

0,14472

11.927,00

0,01929

6,900000

0,000000

6,900000

6,900000

28,043836

30/01/2018

92-Actividades de juegos de azar y apues

2

0,28944

121.443,80

0,19643

1,572604

1,036626

1,413000

2,161000

86,785947

23/12/2022

93-Actividades deportivas, recreativas y

6

0,86831

1.136.718,69

1,83858

0,918319

0,919886

0,867000

3,600000

94,678906

20/08/2023

94-Actividades asociativas.

2

0,28944

57.776,23

0,09345

3,474088

0,550407

3,307000

3,600000

75,403399

11/01/2022

95-Reparación de ordenadores, efectos pe

5

0,72359

410.685,38

0,66426

1,252443

1,043197

0,463000

3,600000

330,438588

13/04/2043

20

2,89436

2.025.520,10

3,27616

1,774623

0,925823

0,461000

3,750000

141,649004

20/07/2027

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

96-Otros servicios personales. Total Cartera/Total

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency Tipos Límites Interest Rates Periodo Facturación Payment Frequency MENSUAL

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Vida Residual Residual Life

Máximo Maximun

Meses Months

Fecha Date

674

97,53980

58.895.591,49

95,26016

1,852380

1,014304

0,461000

13,760000

166,984516

29/08/2029

TRIMESTRAL

4

0,57887

1.053.609,76

1,70415

1,347642

0,622896

0,712000

2,800000

81,446447

14/07/2022

SEMESTRAL

6

0,86831

117.909,06

0,19071

2,516733

0,885905

1,065000

3,600000

49,374740

10/11/2019

ANUAL

7

1,01302

1.758.938,58

2,84498

1,657516

1,120343

0,985000

3,750000

16,957377

27/02/2017

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

Total Cartera/Total

691 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

61.826.048,89 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution Tipos Límites Interest Rates Intervalo de la Relación Interval Ranking

Número OP Number

%

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread

Mínimo Minimum

Máximo Maximun

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Principal Tasación LTV

000.00 004.99

50

7,23589

905.773,52

1,46504

2,561056

1,038300

0,911000

5,829000

56,275491

07/06/2020

005.00 009.99

65

9,40666

2.340.027,61

3,78486

2,143623

1,000547

0,780000

5,000000

55,106978

03/05/2020

3,275408 7,143254

010.00 014.99

75

10,85384

3.923.055,71

6,34531

2,746477

1,505859

0,911000

5,700000

103,613406

18/05/2024

12,379048

015.00 019.99

72

10,41968

5.458.572,65

8,82892

2,164775

1,212711

0,661000

4,338000

85,235485

06/11/2022

17,106438

020.00 024.99

41

5,93343

2.838.848,08

4,59167

3,100657

1,731868

0,461000

6,338000

110,252958

06/12/2024

23,338246

025.00 029.99

61

8,82779

8.030.427,44

12,98874

1,638505

0,795117

0,567000

6,250000

132,866705

26/10/2026

27,932584

030.00 034.99

43

6,22287

4.162.522,14

6,73263

1,784465

1,052856

0,712000

5,950000

131,884299

26/09/2026

32,621974

035.00 039.99

44

6,36758

7.241.065,78

11,71200

1,355118

0,754273

0,602000

3,750000

126,919602

28/04/2026

37,513209

040.00 044.99

32

4,63097

2.564.389,58

4,14775

1,918912

0,891419

0,763000

4,960000

152,091622

02/06/2028

42,887572

045.00 049.99

30

4,34153

2.908.318,30

4,70403

1,775216

1,132311

0,811000

3,829000

189,832210

26/07/2031

47,846563

050.00 054.99

38

5,49928

5.456.940,67

8,82628

1,914268

0,762385

0,712000

5,950000

216,157635

04/10/2033

52,370505

055.00 059.99

27

3,90738

3.141.728,27

5,08156

1,678611

0,890529

0,561000

3,600000

226,264475

07/08/2034

57,812608

060.00 064.99

32

4,63097

4.030.832,40

6,51963

1,498279

0,994330

0,461000

3,750000

251,689866

19/09/2036

62,322377

065.00 069.99

25

3,61795

3.340.420,18

5,40293

1,389868

1,007461

0,461000

4,980000

263,971912

28/09/2037

67,547249

070.00 074.99

16

2,31548

2.349.236,35

3,79975

1,756387

1,082224

0,730000

4,640000

264,665444

19/10/2037

71,517325

075.00 079.99

5

0,72359

835.602,55

1,35154

0,874556

1,100000

0,463000

1,267000

383,932282

27/09/2047

77,529658

080.00 084.99

1

0,14472

118.690,35

0,19197

0,715000

1,100000

0,715000

0,715000

501,304110

09/07/2057

80,335141

085.00 089.99

1

0,14472

175.140,00

0,28328

1,430000

1,750000

1,430000

1,430000

361,249315

06/11/2045

85,616237

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution Tipos Límites Interest Rates Intervalo de la Relación Interval Ranking 090.00 094.99

Número OP Number 2

Total Cartera/Total

% 0,28944

660 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:

Principal Pendiente Outstanding Principal 391.832,27

% 0,63377

Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 1,896371

1,168539

1,839500 2,268080 0,461000 13,760000

1,010405 0,973090 0,000000 6,000000

Mínimo Minimum 0,463000

Máximo Maximun 3,600000

Vida Residual Residual Life Meses Months

Fecha Date

Principal Tasación LTV

331,340280

11/05/2043

90,130404

160,924059 122,667962 0,952772 501,304110

26/02/2029 17/12/2025 29/10/2015 29/06/2057

38,955568 30,888248 0,000000 90,224385

60.213.423,85 100,00000

89.473,30 134,41 3.011.097,49

Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2015 Loan Portfolio at 30/09/2015 Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors Deudor Obligor

Principal Pendiente Outstanding Principal

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.011.097,49 2.238.157,87 1.499.726,60 1.396.461,56 1.051.221,40 922.581,08 892.872,95 714.725,26 592.013,77 590.488,78 583.404,66 459.510,58 434.256,75 432.290,09 430.286,55 427.831,05 392.886,58 384.967,10 379.047,58 376.422,30

4,87 3,62 2,43 2,26 1,70 1,49 1,44 1,16 0,96 0,96 0,94 0,74 0,70 0,70 0,70 0,69 0,64 0,62 0,61 0,61

Total:

17.210.250,00

27,84

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal

61.826.048,89

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOS LOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments Fecha / Date Saldo Anterior / Previous Balance 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance 163.062.855,47 48.112.583,12 72.132.298,34 30,0551 1.125.200,83 59.875,31 70.947.222,20 29,5613 747.775,72 131.961,20 70.067.485,28 29,1948 1.092.746,53 274.234,92 68.700.503,83 28,6252 857.425,54 2.336.929,12 65.506.149,17 27,2942 19.352,36 263.679,18 65.223.117,63 27,1763 1.556.771,12 265.879,53 63.400.466,98 26,4169 -65.420,57 205.022,27 63.260.865,28 26,3587 585.306,93 117.564,09 62.557.994,26 26,0658 720.793,66 11.151,71 61.826.048,89 25,7609 169.702.807,59

Num. Op. Number 785 777 765 750 735 727 711 707 701 691

51.778.880,45

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments. (2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Amortización Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate Datos del Mes Monthly Fecha Date

Principal Pendiente (1) Outstanding Principal

% Sobre Inicial % Over Initial Balance

Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2) Prepayment Amount

% TMC (3) % CMR (3)

% TAE (4) % APR (4)

Datos de 3 Meses Quarterly % TMC % CMR

% TAE % APR

Datos de 6 Meses Semi Annually % TMC % CMR

% TAE % APR

Datos de 12 Meses Annual % TMC % CMR

% TAE % APR

31/10/2014

76.639.079,2

31,93295

233.159,2

0,30075

3,54985

0,14284

1,70073

0,29355

3,46631

0,22638

2,68303

30/11/2014

74.653.992,0

31,10583

78.632,8

0,10260

1,22429

0,16653

1,98015

0,28045

3,31394

0,22023

2,61102

31/12/2014

72.132.298,3

30,05512

816.340,5

1,09350

12,36087

0,49987

5,83627

0,32231

3,79984

0,27766

3,28147

31/01/2015

70.947.222,2

29,56134

59.875,3

0,08301

0,99156

0,42749

5,01096

0,28527

3,37003

0,27576

3,25943

28/02/2015

70.067.485,3

29,19479

131.961,2

0,18600

2,20930

0,45521

5,32778

0,31097

3,66850

0,28098

3,32010

31/03/2015

68.700.503,8

28,62521

274.234,9

0,39139

4,59685

0,22021

2,61080

0,36014

4,23712

0,30684

3,62060

30/04/2015

65.506.149,2

27,29423

2.336.929,1

3,40162

33,98567

1,33736

14,91897

0,88347

10,10136

0,58895

6,84289

31/05/2015

65.223.117,6

27,17630

263.679,2

0,40253

4,72479

1,40876

15,65484

0,93313

10,64037

0,60732

7,04931

30/06/2015

63.400.467,0

26,41686

265.879,5

0,40765

4,78355

1,41412

15,70990

0,81896

9,39677

0,57095

6,64024

31/07/2015

63.260.865,3

26,35869

205.022,3

0,32338

3,81224

0,37786

4,44126

0,85877

9,83218

0,57243

6,65701

31/08/2015

62.557.994,3

26,06583

117.564,1

0,18584

2,20743

0,30567

3,60694

0,85875

9,83190

0,58524

6,80114

30/09/2015

61.826.048,9

25,76085

11.151,7

0,01783

0,21370

0,17576

2,08885

0,79687

9,15431

0,57875

6,72811

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month. (2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment. (3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate. (4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report Incorporaciones / Incoming Arrears Fecha / Date Saldo anterior / Previous Balance

Recuperaciones / Recoveries

SALDO / BALANCE

Principal Principal

Intereses Interests

Total Total

Principal Principal

Intereses Interests

Total Total

Principal Principal

Intereses Interests

Total Total 1.265.853,75

24.601.770,81

4.942.017,90

29.543.788,71

23.466.736,70

4.820.347,90

28.287.084,60

1.142.375,83

123.477,92

31/01/2015

433.265,99

77.856,41

511.122,40

786.982,26

59.620,36

846.602,62

788.659,56

141.713,97

930.373,53

28/02/2015

204.902,13

35.499,88

240.402,01

34.990,35

9.979,08

44.969,43

958.571,34

167.234,77

1.125.806,11

31/03/2015

36.379,87

7.119,99

43.499,86

561.587,30

104.448,20

666.035,50

433.363,91

69.906,56

503.270,47

30/04/2015

98.856,79

41.727,11

140.583,90

197.471,30

28.412,19

225.883,49

334.749,40

83.221,48

417.970,88

31/05/2015

505.281,50

91.140,95

596.422,45

38.289,24

8.911,92

47.201,16

801.741,66

165.450,51

967.192,17

30/06/2015

26.750,86

8.245,17

34.996,03

532.174,32

101.258,68

633.433,00

296.318,20

72.437,00

368.755,20

31/07/2015

99.303,67

26.391,80

125.695,47

65.119,41

14.978,35

80.097,76

330.502,46

83.850,45

414.352,91

31/08/2015

50.939,35

9.794,77

60.734,12

46.136,03

8.467,10

54.603,13

335.305,78

85.178,12

420.483,90

329.812,84

74.821,79

404.634,63

30/09/2015

63.532,48

12.443,29

75.975,77

69.025,42

22.799,62

91.825,04

26.120.983,45

5.252.237,27

31.373.220,72

25.798.512,33

5.179.223,40

30.977.735,73

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Movimiento Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report Incorporaciones / Incoming Delinquencies Fecha / Date Saldo anterior / Previous Balance 31/01/2015 28/02/2015

Recuperaciones / Recoveries

SALDO/ BALANCE Intereses Interests

Provisiones / Provisions

Principal Principal

Intereses Interests

Total Total

Principal Principal

Intereses Interests

Total Total

Principal Principal

Total Total

Importe Amount

4.789.094,46

1.339.585,51

6.128.679,97

4.533.012,51

1.280.649,88

5.813.662,39

256.081,95

58.935,63

315.017,58

878.472,75

57.976,61

8.829,69

66.806,30

35.026,38

18.752,07

53.778,45

279.032,18

49.013,25

328.045,43

813.581,85

37.090,29

7.702,94

44.793,23

27.129,05

6.237,85

33.366,90

288.993,42

50.478,34

339.471,76

796.486,56 644.687,73

31/03/2015

46.132,41

8.742,17

54.874,58

48.922,08

14.757,23

63.679,31

286.203,75

44.463,28

330.667,03

30/04/2015

61.118,15

34.168,08

95.286,23

169.887,04

25.409,64

195.296,68

177.434,86

53.221,72

230.656,58

967.531,81

31/05/2015

79.195,35

22.724,82

101.920,17

33.160,58

7.053,26

40.213,84

223.469,63

68.893,28

292.362,91

1.259.008,42

30/06/2015

16.300,09

6.492,38

22.792,47

103.740,85

28.445,07

132.185,92

136.028,87

46.940,59

182.969,46

815.859,10

31/07/2015

66.288,27

20.344,42

86.632,69

12.920,91

7.854,18

20.775,09

189.396,23

59.430,83

248.827,06

771.567,05

31/08/2015

25.672,55

6.596,38

32.268,93

8.648,10

1.959,37

10.607,47

206.420,68

64.067,84

270.488,52

800.422,00

186.143,18

48.894,14

235.037,32

833.663,62

30/09/2015

32.011,94

4.846,32

36.858,26

52.289,44

20.020,02

72.309,46

5.210.880,12

1.460.032,71

6.670.912,83

5.024.736,94

1.411.138,57

6.435.875,51

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Movimiento Mensual Fallidos Monthly Defaults Report Incorporaciones / Incoming Defaults

Recuperaciones / Recoveries

SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Activos Susp. Defaulted Ass.

Rendim. Susp. Defaulted Returns

Activos Susp. Defaulted Ass.

Rendim. Susp. Defaulted Returns

Activos Susp. Defaulted Ass.

Rendim. Susp. Defaulted Returns

28.320.043,31

4.010.951,76

-5.258.444,42

-106.411,05

23.061.598,89

3.904.540,71

26.966.139,60

477.074,31

143.477,32

-3.921,40

0,00

23.534.751,80

4.048.018,03

27.582.769,83

28/02/2015

57.608,91

127.034,96

-18.792,08

0,00

23.573.568,63

4.175.052,99

31/03/2015

250.720,06

130.726,17

-22.960,31

0,00

23.801.328,38

4.305.779,16

30/04/2015

1.303.123,79

75.731,85

-1.047.372,90

0,00

24.057.079,27

31/05/2015

1.838,86

107.341,86

-675.967,48

0,00

30/06/2015

900.762,02

157.989,01

-276.579,47

31/07/2015

26.849,76

111.603,88

31/08/2015

3.564,35

141.677,01

30/09/2015

169.313,77 31.510.899,14

Fecha / Date

Total Valor Adjudicación (1) Total Repossession Value

Valor Venta Sale Proceed

Deuda Total Total Debt

Resultado (2) Outcome

734.655,75

0,00

0,00

0,00

27.748.621,62

734.655,75

0,00

0,00

0,00

28.107.107,54

734.655,75

0,00

0,00

0,00

4.381.511,01

28.438.590,28

734.655,75

0,00

0,00

0,00

23.382.950,65

4.488.852,87

27.871.803,52

734.655,75

0,00

0,00

0,00

0,00

24.007.133,20

4.646.841,88

28.653.975,08

734.655,75

0,00

0,00

0,00

-777.267,13

0,00

23.256.715,83

4.758.445,76

28.015.161,59

734.655,75

0,00

0,00

0,00

-2.682,70

0,00

23.257.597,48

4.900.122,77

28.157.720,25

734.655,75

0,00

0,00

0,00

144.282,48

-18.224,28

0,00

23.408.686,97

5.044.405,25

28.453.092,22

734.655,75

0,00

0,00

0,00

5.150.816,30

-8.102.212,17

-106.411,05

Saldo anterior Previous Balance 31/01/2015

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados. Cumulative amount of repossessed properties. (2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas) Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2015 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment Total Impagados / Total Delinquency Antigüedad Deuda Aging

HASTA 1 MES / Up to 1 month

Importe Impagado / Overdue Amount Nº de Activos Number

Principal Principal

Intereses Ordinarios Ordinary Interests

Principal pendiente no vencido Principal Not Due

Total Total

Deuda Total Total Debt

137

95.103,45

14.149,09

109.252,54

11.646.232,48

11.755.485,02

14

21.267,23

2.387,72

23.654,95

1.232.664,41

1.256.319,36

DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months

12

27.298,98

9.390,84

36.689,82

1.567.403,62

1.604.093,44

DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months

27

116.783,27

21.385,92

138.169,19

2.690.286,81

2.828.456,00

DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months

10

69.359,91

27.508,22

96.868,13

1.703.472,37

1.800.340,50

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

329.812,84

74.821,79

404.634,63

18.840.059,69

19.244.694,32

Totales/Totals Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Antigüedad Deuda Aging

HASTA 1 MES / Up to 1 month

Importe Impagado / Overdue Amount Nº de Activos Number

Principal Principal

Intereses ordinarios Ordinary Interests

Principal pendiente no vencido Principal Not Due

Total Total

Deuda Total Total Debt

Valor Garantía Appraisal Value

%Deuda / v.Tasación %Debt / Appraisal

134

94.405,42

14.148,83

108.554,25

11.623.222,60

11.731.776,85

48.275.774,35

24,30158

DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months

14

21.267,23

2.387,72

23.654,95

1.232.664,41

1.256.319,36

8.456.364,17

14,85650

DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months

12

27.298,98

9.390,84

36.689,82

1.567.403,62

1.604.093,44

4.966.972,69

32,29519

DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months

27

116.783,27

21.385,92

138.169,19

2.690.286,81

2.828.456,00

9.996.272,80

28,29511

DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months

10

69.359,91

27.508,22

96.868,13

1.703.472,37

1.800.340,50

5.334.910,87

33,74640

DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

197

329.114,81

74.821,53

403.936,34

18.817.049,81

19.220.986,15

77.030.294,88

24,95250

Totales/Totals

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN SECURITISATION BONDS REPORTS

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie AG Series AG Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 932 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082016 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/07/2015

0,35400 %

11,86

9,55

11.053,52

0,00

3.252,73

9.997,40

10,00 %

3.031.544,36

9.317.576,80

3.475.586,44

3.031.544,36

444.042,08

17/04/2015

0,41900 %

16,20

12,96

15.098,40

0,00

2.564,22

13.250,13

13,25 %

2.389.853,04

12.349.121,16

2.908.837,24

2.389.853,04

518.984,20

19/01/2015

0,43100 %

20,61

16,49

19.208,52

0,00

2.497,43

15.814,35

15,81 %

2.327.604,76

14.738.974,20

3.067.715,28

2.327.604,76

740.110,52

17/10/2014

0,55200 %

29,63

23,41

27.615,16

0,00

2.690,95

18.311,78

18,31 %

2.507.965,40

17.066.578,96

2.914.485,16

2.507.965,40

406.519,76

17/07/2014

0,67700 %

37,60

29,70

35.043,20

0,00

2.243,32

21.002,73

21,00 %

2.090.774,24

19.574.544,36

2.903.431,64

2.090.774,24

812.657,40

22/04/2014

0,64000 %

42,07

33,24

39.209,24

0,00

1.663,29

23.246,05

23,25 %

1.550.186,28

21.665.318,60

1.729.130,28

1.550.186,28

178.944,00

17/01/2014

0,57500 %

41,75

32,98

38.911,00

0,00

3.499,73

24.909,34

24,91 %

3.261.748,36

23.215.504,88

3.261.748,36

3.261.748,36

0,00

17/10/2013

0,56900 %

45,50

35,95

42.406,00

0,00

2.879,23

28.409,07

28,41 %

2.683.442,36

26.477.253,24

2.683.442,36

2.683.442,36

0,00

17/07/2013

0,56000 %

49,16

38,84

45.817,12

0,00

3.443,23

31.288,30

31,29 %

3.209.090,36

29.160.695,60

3.209.090,36

3.209.090,36

0,00

17/04/2013

0,55200 %

52,07

41,14

48.529,24

0,00

2.996,79

34.731,53

34,73 %

2.793.008,28

32.369.785,96

2.793.008,28

2.793.008,28

0,00

17/01/2013

0,55900 %

60,24

47,59

56.143,68

0,00

4.439,30

37.728,32

37,73 %

4.137.427,60

35.162.794,24

4.137.427,60

4.137.427,60

0,00

17/10/2012

0,83600 %

102,50

80,98

95.530,00

0,00

5.811,13

42.167,62

42,17 %

5.415.973,16

39.300.221,84

5.415.973,16

5.415.973,16

0,00

17/07/2012

1,10300 %

140,94

111,34

131.356,08

0,00

2.572,70

47.978,75

47,98 %

2.397.756,40

44.716.195,00

2.397.756,40

2.397.756,40

0,00

17/04/2012

1,58100 %

216,90

171,35

202.150,80

0,00

3.722,01

50.551,45

50,55 %

3.468.913,32

47.113.951,40

3.468.913,32

3.468.913,32

0,00

17/01/2012

1,92200 %

286,99

226,72

267.474,68

0,00

4.155,99

54.273,46

54,27 %

3.873.382,68

50.582.864,72

3.873.382,68

3.873.382,68

0,00

17/10/2011

1,95600 %

304,78

246,87

284.054,96

0,00

3.212,78

58.429,45

58,43 %

2.994.310,96

54.456.247,40

2.994.310,96

2.994.310,96

0,00

18/07/2011

1,68200 %

275,46

223,12

256.728,72

0,00

3.146,66

61.642,23

61,64 %

2.932.687,12

57.450.558,36

2.932.687,12

2.932.687,12

0,00

18/04/2011

1,34800 %

234,94

190,30

218.964,08

0,00

4.158,74

64.788,89

64,79 %

3.875.945,68

60.383.245,48

3.875.945,68

3.875.945,68

0,00

17/01/2011

1,33700 %

250,29

202,73

233.270,28

0,00

5.109,52

68.947,63

68,95 %

4.762.072,64

64.259.191,16

4.762.072,64

4.762.072,64

0,00

18/10/2010

1,19600 %

235,54

190,79

219.523,28

0,00

3.853,85

74.057,15

74,06 %

3.591.788,20

69.021.263,80

3.591.788,20

3.591.788,20

0,00

19/07/2010

0,99400 %

207,71

168,25

193.585,72

0,00

4.757,26

77.911,00

77,91 %

4.433.766,32

72.613.052,00

4.433.766,32

4.433.766,32

0,00

19/04/2010

1,03200 %

260,87

211,30

243.130,84

0,00

17.331,74

82.668,26

82,67 %

16.153.181,68

77.046.818,32

16.153.181,68

16.153.181,68

0,00

18/01/2010

1,09000 %

275,53

223,18

256.793,96

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

93.200.000,00

0,00

0,00

0,00

19/10/2009

1,32900 %

347,02

284,56

323.422,64

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

93.200.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2009

1,76500 %

446,15

365,84

415.811,80

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

93.200.000,00

0,00

0,00

0,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie AG Series AG Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 932 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082016 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/04/2009

2,86000 %

699,11

573,27

651.570,52

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

93.200.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2009

5,51800 %

1.440,81

1.181,46

1.342.834,92

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

93.200.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2008

5,32670 %

1.568,42

1.286,10

1.461.767,44

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

93.200.000,00

0,00

0,00

0,00

03/07/2008

100.000,00

93.200.000,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie AS Series AS Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 1043 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082008 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/07/2015

0,40400 %

15,87

12,78

16.552,41

0,00

2.695,88

12.848,49

12,85 %

2.811.802,84

13.400.975,07

3.889.524,31

2.811.802,84

1.077.721,47

17/04/2015

0,46900 %

19,85

15,88

20.703,55

0,00

1.770,11

15.544,37

15,54 %

1.846.224,73

16.212.777,91

3.255.276,01

1.846.224,73

1.409.051,28

19/01/2015

0,48100 %

24,33

19,46

25.376,19

0,00

2.061,25

17.314,48

17,31 %

2.149.883,75

18.059.002,64

3.433.076,22

2.149.883,75

1.283.192,47

17/10/2014

0,60200 %

32,61

25,76

34.012,23

0,00

1.819,00

19.375,73

19,38 %

1.897.217,00

20.208.886,39

3.261.596,59

1.897.217,00

1.364.379,59

17/07/2014

0,72700 %

40,37

31,89

42.105,91

0,00

2.051,32

21.194,73

21,19 %

2.139.526,76

22.106.103,39

3.249.226,61

2.139.526,76

1.109.699,85

22/04/2014

0,69000 %

45,36

35,83

47.310,48

0,00

1.663,29

23.246,05

23,25 %

1.734.811,47

24.245.630,15

1.935.067,47

1.734.811,47

200.256,00

17/01/2014

0,62500 %

45,38

35,85

47.331,34

0,00

3.499,73

24.909,34

24,91 %

3.650.218,39

25.980.441,62

3.650.218,39

3.650.218,39

0,00

17/10/2013

0,61900 %

49,49

39,10

51.618,07

0,00

2.879,23

28.409,07

28,41 %

3.003.036,89

29.630.660,01

3.003.036,89

3.003.036,89

0,00

17/07/2013

0,61000 %

53,55

42,30

55.852,65

0,00

3.443,23

31.288,30

31,29 %

3.591.288,89

32.633.696,90

3.591.288,89

3.591.288,89

0,00

17/04/2013

0,60200 %

56,78

44,86

59.221,54

0,00

2.996,79

34.731,53

34,73 %

3.125.651,97

36.224.985,79

3.125.651,97

3.125.651,97

0,00

17/01/2013

0,60900 %

65,63

51,85

68.452,09

0,00

4.439,30

37.728,32

37,73 %

4.630.189,90

39.350.637,76

4.630.189,90

4.630.189,90

0,00

17/10/2012

0,88600 %

108,63

85,82

113.301,09

0,00

5.811,13

42.167,62

42,17 %

6.061.008,59

43.980.827,66

6.061.008,59

6.061.008,59

0,00

17/07/2012

1,15300 %

147,33

116,39

153.665,19

0,00

2.572,70

47.978,75

47,98 %

2.683.326,10

50.041.836,25

2.683.326,10

2.683.326,10

0,00

17/04/2012

1,63100 %

223,76

176,77

233.381,68

0,00

3.722,01

50.551,45

50,55 %

3.882.056,43

52.725.162,35

3.882.056,43

3.882.056,43

0,00

17/01/2012

1,97200 %

294,46

232,62

307.121,78

0,00

4.155,99

54.273,46

54,27 %

4.334.697,57

56.607.218,78

4.334.697,57

4.334.697,57

0,00

17/10/2011

2,00600 %

312,57

253,18

326.010,51

0,00

3.212,78

58.429,45

58,43 %

3.350.929,54

60.941.916,35

3.350.929,54

3.350.929,54

0,00

18/07/2011

1,73200 %

283,65

229,76

295.846,95

0,00

3.146,66

61.642,23

61,64 %

3.281.966,38

64.292.845,89

3.281.966,38

3.281.966,38

0,00

18/04/2011

1,39800 %

243,65

197,36

254.126,95

0,00

4.158,74

64.788,89

64,79 %

4.337.565,82

67.574.812,27

4.337.565,82

4.337.565,82

0,00

17/01/2011

1,38700 %

259,65

210,32

270.814,95

0,00

5.109,52

68.947,63

68,95 %

5.329.229,36

71.912.378,09

5.329.229,36

5.329.229,36

0,00

18/10/2010

1,24600 %

245,39

198,77

255.941,77

0,00

3.853,85

74.057,15

74,06 %

4.019.565,55

77.241.607,45

4.019.565,55

4.019.565,55

0,00

19/07/2010

1,04400 %

218,16

176,71

227.540,88

0,00

4.757,26

77.911,00

77,91 %

4.961.822,18

81.261.173,00

4.961.822,18

4.961.822,18

0,00

19/04/2010

1,08200 %

273,51

221,54

285.270,93

0,00

17.331,74

82.668,26

82,67 %

18.077.004,82

86.222.995,18

18.077.004,82

18.077.004,82

0,00

18/01/2010

1,14000 %

288,17

233,42

300.561,31

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

104.300.000,00

0,00

0,00

0,00

19/10/2009

1,37900 %

360,07

295,26

375.553,01

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

104.300.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2009

1,81500 %

458,79

376,21

478.517,97

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

104.300.000,00

0,00

0,00

0,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie AS Series AS Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 1043 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082008 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/04/2009

2,91000 %

711,33

583,29

741.917,19

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

104.300.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2009

5,56800 %

1.453,87

1.192,17

1.516.386,41

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

104.300.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2008

5,37670 %

1.583,14

1.298,17

1.651.215,02

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

104.300.000,00

0,00

0,00

0,00

03/07/2008

100.000,00

104.300.000,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie B Series B Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 257 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082024 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/07/2015

0,60400 %

152,68

122,91

39.238,76

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2015

0,66900 %

163,53

130,82

42.027,21

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2015

0,68100 %

177,82

142,26

45.699,74

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2014

0,80200 %

204,96

161,92

52.674,72

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2014

0,92700 %

221,45

174,95

56.912,65

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

22/04/2014

0,89000 %

234,86

185,54

60.359,02

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2014

0,82500 %

210,83

166,56

54.183,31

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2013

0,81900 %

209,30

165,35

53.790,10

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2013

0,81000 %

204,75

161,75

52.620,75

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2013

0,80200 %

200,50

158,40

51.528,50

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2013

0,80900 %

206,74

163,32

53.132,18

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2012

1,08600 %

277,53

219,25

71.325,21

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2012

1,35300 %

342,01

270,19

87.896,57

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2012

1,83100 %

462,84

365,64

118.949,88

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2012

2,17200 %

555,07

438,51

142.652,99

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2011

2,20600 %

557,63

451,68

143.310,91

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

18/07/2011

1,93200 %

488,37

395,58

125.511,09

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

18/04/2011

1,59800 %

403,94

327,19

103.812,58

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2011

1,58700 %

401,16

324,94

103.098,12

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

18/10/2010

1,44600 %

365,52

296,07

93.938,64

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

19/07/2010

1,24400 %

314,46

254,71

80.816,22

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

19/04/2010

1,28200 %

324,06

262,49

83.283,42

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

18/01/2010

1,34000 %

338,72

274,36

87.051,04

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

19/10/2009

1,57900 %

412,29

338,08

105.958,53

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2009

2,01500 %

509,35

417,67

130.902,95

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie B Series B Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 257 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082024 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/04/2009

3,11000 %

760,22

623,38

195.376,54

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2009

5,76800 %

1.506,09

1.234,99

387.065,13

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2008

5,57670 %

1.642,03

1.346,46

422.001,71

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

25.700.000,00

0,00

0,00

0,00

03/07/2008

100.000,00

25.700.000,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie C Series C Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 168 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082032 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/07/2015

1,25400 %

316,98

255,17

53.252,64

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2015

1,31900 %

322,42

257,94

54.166,56

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2015

1,33100 %

347,54

278,03

58.386,72

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2014

1,45200 %

371,07

293,15

62.339,76

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2014

1,57700 %

376,73

297,62

63.290,64

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

22/04/2014

1,54000 %

406,39

321,05

68.273,52

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2014

1,47500 %

376,94

297,78

63.325,92

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2013

1,46900 %

375,41

296,57

63.068,88

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2013

1,46000 %

369,06

291,56

62.002,08

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2013

1,45200 %

363,00

286,77

60.984,00

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2013

1,45900 %

372,86

294,56

62.640,48

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2012

1,73600 %

443,64

350,48

74.531,52

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2012

2,00300 %

506,31

399,98

85.060,08

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2012

2,48100 %

627,14

495,44

105.359,52

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2012

2,82200 %

721,18

569,73

121.158,24

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2011

2,85600 %

721,93

584,76

121.284,24

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/07/2011

2,58200 %

652,67

528,66

109.648,56

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/04/2011

2,24800 %

568,24

460,27

95.464,32

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2011

2,23700 %

565,46

458,02

94.997,28

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/10/2010

2,09600 %

529,82

429,15

89.009,76

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/07/2010

1,89400 %

478,76

387,80

80.431,68

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/04/2010

1,93200 %

488,37

395,58

82.046,16

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/01/2010

1,99000 %

503,03

407,45

84.509,04

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/10/2009

2,22900 %

582,02

477,26

97.779,36

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2009

2,66500 %

673,65

552,39

113.173,20

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie C Series C Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 168 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082032 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/04/2009

3,76000 %

919,11

753,67

154.410,48

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2009

6,41800 %

1.675,81

1.374,16

281.536,08

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2008

6,22670 %

1.833,42

1.503,40

308.014,56

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

03/07/2008

100.000,00

16.800.000,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie D Series D Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 138 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082040 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/07/2015

3,50400 %

885,73

713,01

0,00

122.230,74

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2015

3,56900 %

872,42

697,94

0,00

120.393,96

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2015

3,58100 %

935,04

748,03

0,00

129.035,52

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2014

3,70200 %

946,07

747,40

0,00

130.557,66

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2014

3,82700 %

914,23

722,24

0,00

126.163,74

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

22/04/2014

3,79000 %

1.000,14

790,11

0,00

138.019,32

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2014

3,72500 %

951,94

752,03

0,00

131.367,72

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2013

3,71900 %

950,41

750,82

0,00

131.156,58

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2013

3,71000 %

937,81

740,87

0,00

129.417,78

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2013

3,70200 %

925,50

731,15

0,00

127.719,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2013

3,70900 %

947,86

748,81

0,00

130.804,68

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2012

3,98600 %

1.018,64

804,73

0,00

140.572,32

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2012

4,25300 %

1.075,06

849,30

0,00

148.358,28

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/04/2012

4,73100 %

1.195,89

944,75

0,00

165.032,82

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2012

5,07200 %

1.296,18

1.023,98

0,00

178.872,84

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2011

5,10600 %

1.290,68

1.045,45

0,00

178.113,84

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/07/2011

4,83200 %

1.221,42

989,35

0,00

168.555,96

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/04/2011

4,49800 %

1.136,99

920,96

0,00

156.904,62

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/01/2011

4,48700 %

1.134,21

918,71

0,00

156.520,98

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/10/2010

4,34600 %

1.098,57

889,84

0,00

151.602,66

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/07/2010

4,14400 %

1.047,51

848,48

0,00

144.556,38

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/04/2010

4,18200 %

1.057,12

856,27

0,00

145.882,56

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18/01/2010

4,24000 %

1.071,78

868,14

0,00

147.905,64

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/10/2009

4,47900 %

1.169,52

959,01

0,00

161.393,76

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/07/2009

4,91500 %

1.242,40

1.018,77

171.451,20

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización Serie D Series D Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 138 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date

% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate

ES0341082040 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross

Intereses Totales Total Interest

Neto Net

Pagados Paid

Amortización por Bono Amortization per Bond

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

Amortización Total Total Amortization

Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid

Principal Pendiente Outstanding Principal

Principal Devengado Amortización Principal Due

Principal Amortizado Principal Repaid

Déficit Amortización Amortization Deficit

17/04/2009

6,01000 %

1.469,11

1.204,67

202.737,18

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

19/01/2009

8,66800 %

2.263,31

1.855,91

312.336,78

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

17/10/2008

8,47670 %

2.495,92

2.046,65

344.436,96

0,00

0,00

100.000,00

100,00 %

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

03/07/2008

100.000,00

13.800.000,00

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2015 Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment rates TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate % anual equivalente / % annual percentage rate

0.00 0.00

0.58 6.73

0.75 8.64

1.00 11.36

1.25 14.01

1.50 16.59

1.75 19.09

2.00 21.53

1.34 17/01/2018

1.02 17/04/2017

0.95 17/01/2017

0.88 17/01/2017

0.81 17/01/2017

0.75 17/10/2016

0.71 17/10/2016

0.66 17/10/2016

1.34 17/01/2018

1.02 17/04/2017

0.95 17/01/2017

0.88 17/01/2017

0.81 17/01/2017

0.75 17/10/2016

0.71 17/10/2016

0.66 17/10/2016

4.08 19/04/2021

2.91 17/10/2019

2.70 17/04/2019

2.44 17/01/2019

2.24 17/10/2018

2.08 17/07/2018

1.94 17/04/2018

1.82 17/01/2018

7.43 17/07/2024

5.35 17/01/2022

4.98 19/07/2021

4.53 18/01/2021

4.17 19/10/2020

3.87 17/04/2020

3.61 17/01/2020

3.40 17/10/2019

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity BONOS SERIE B / SERIES B BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity BONOS SERIE C / SERIES C BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity

GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2015 Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment rates BONOS SERIE D / SERIES D BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity

9.13 17/07/2024

6.60 17/01/2022

6.09 19/07/2021

5.59 18/01/2021

5.34 19/10/2020

4.82 17/04/2020

4.57 17/01/2020

4.31 17/10/2019

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance. (2) CPR : Constant Prepayment Rate. (3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 7,3684%, Tasa Recuperación Morosidad - 93,8529%, Tasa Fallidos - 37,6613%, Tasa Recuperación Fallidos - 25,8513%. / Other used information source: Delinquency Rate - 7,3684%, Delinquency Recoveries Rate - 93,8529%, Default Rate - 37,6613% and Default Recoveries Rate - 25,8513%.