GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 253.380.000 EUROS EMISION 03/07/2008 SERIES: AG, AS, B, C y D SECURITISATION BONDS AMOUNT 253.380.000 EUROS CLOSING DATE 03/07/2008 SERIES: AG, AS, B, C and D
INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2013 QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2013
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Informe Trimestral Quarterly Report Indice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
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Alba Arriola Cabello
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GestiCaixa COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2013, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES:
Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
“Moody’s Investors Service” ha procedido a modificar la calificación para riesgos a largo plazo a B3 con perspectiva negativa, de Catalunya Banc, S.A., entidad cedente de los activos del fondo de referencia.
Esta bajada de rating no provoca acciones correctoras en el fondo de referencia.
Barcelona, 4 de Julio de 2013
Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (17 de Julio de 2013), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se ha llevado a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascendían a 129.417,78 euros, y adicionalmente se ha procedido a la disposición parcial del Fondo de Reserva requerido (13.800.000,00 euros) pasando de 6.786.251,27 euros a 3.940.041,14 euros.
Barcelona, 12 de Julio de 2013
Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
“Moody’s Investors Service” ha procedido a modificar la calificación para riesgos a largo plazo a Ba3 con perspectiva negativa, de Cecabank, S.A., entidad contrapartida del Contrato de Permuta Financiera del fondo de referencia.
Esta bajada de rating no provoca acciones correctoras en el fondo de referencia.
Barcelona, 24 de Julio de 2013
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS
S.01 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No
Denominación del compartimento: Periodo:
Ejercicio: 2013 Periodo actual 30/09/2013
BALANCE (miles de euros)
Periodo anterior 31/12/2012
ACTIVO
0008
86.453 1008
104.636
I. Activos financieros a largo plazo 1. Valores representativos de deuda 1.1 Bancos centrales 1.2 Administraciones Públicas españolas 1.3 Entidades de crédito 1.4 Otros sectores residentes 1.5 Administraciones Públicas no residentes 1.6 Otros sectores no residentes 1.7 Activos dudosos 1.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 1.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 1.10 Ajustes por operaciones de cobertura 2. Derechos de crédito 2.1 Participaciones hipotecarias 2.2 Certificados de transmisión hipotecaria 2.3 Préstamos hipotecarios 2.4 Cédulas Hipotecarias 2.5 Préstamos a promotores 2.6 Préstamos a PYMES 2.7 Préstamos a empresas 2.8 Préstamos Corporativos 2.9 Cédulas territoriales 2.10 Bonos de Tesorería 2.11 Deuda Subordinada 2.12 Créditos AAPP 2.13 Préstamos Consumo 2.14 Préstamos automoción 2.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 2.16 Cuentas a cobrar 2.17 Derechos de crédito futuros 2.18 Bonos de titulización 2.19 Otros 2.20 Activos dudosos 2.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 2.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.23 ajustes por operaciones de cobertura 3. Derivados 3.1 Derivados de cobertura 3.2 Derivados de negociación 4. Otros activos financieros 4.1 Garantías financieras 4.2 Otros
0010
86.453 1010
104.636
0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0230 0231 0232 0240 0241 0242
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1230 1231 1232 1240 1241 1242
II. Activos por impuesto diferido
0250
1250
III. Otros activos no corrientes
0260
1260
A) ACTIVO NO CORRIENTE
83.636
76.120
7.895 -379
2.817 2.817
100.882
92.585
8.504 -207
3.754 3.754
S.01 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No
Denominación del compartimento: Periodo:
Ejercicio: 2013 Periodo actual 30/09/2013
BALANCE (miles de euros)
Periodo anterior 31/12/2012
0270
21.876 1270
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta
0280
348 1280
V. Activos financieros a corto plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar 2. Valores representativos de deuda 2.1 Bancos centrales 2.2 Administraciones Públicas españolas 2.3 Entidades de crédito 2.4 Otros sectores residentes 2.5 Administraciones Públicas no residentes 2.6 Otros sectores no residentes 2.7 Activos dudosos 2.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 2.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.10 Ajustes por operaciones de cobertura 2.11 Intereses vencidos e impagados 3. Derechos de crédito 3.1 Participaciones hipotecarias 3.2 Certificados de transmisión hipotecaria 3.3 Préstamos hipotecarios 3.4 Cédulas Hipotecarias 3.5 Préstamos a promotores 3.6 Préstamos a PYMES 3.7 Préstamos a empresas 3.8 Préstamos Corporativos 3.9 Cédulas territoriales 3.10 Bonos de Tesorería 3.11 Deuda Subordinada 3.12 Créditos AAPP 3.13 Préstamos Consumo 3.14 Préstamos automoción 3.15 Arrendamiento financiero 3.16 Cuentas a cobrar 3.17 Derechos de crédito futuros 3.18 Bonos de titulización 3.19 Otros 3.20 Activos dudosos 3.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 3.23 Ajustes por operaciones de cobertura 3.24 Intereses vencidos e impagados 4. Derivados 4.1 Derivados de cobertura 4.2 Derivados de negociación 5. Otros activos financieros 5.1 Garantías financieras 5.2 Otros
0290
12.976 1290
0300 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0330 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0430 0431 0432 0440 0441 0442
1300 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1330 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1430 1431 1432 1440 1441 1442
VI. Ajustes por periodificaciones
0450
1450
0451 0452
1451 1452
0460
8.552 1460
18.863
0461 0462
8.552 1461 1462
18.863
0500
108.329 1500
138.276
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Comisiones 2. Otros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Tesorería 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO
12.487
13.355
1.297 -2.304 73 66
489 489
33.640
14.777
14.777
14.714
1.292 -1.365 53 83
S.01 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No
Denominación del compartimento: Periodo:
Ejercicio: 2013 Periodo actual 30/09/2013
BALANCE (miles de euros)
Periodo anterior 31/12/2012
PASIVO 0650
105.213 1650
I. Provisiones a largo plazo
0660
1660
II. Pasivos financieros a largo plazo
0700
105.213 1700
119.218
0710 0711 0712 0713 0714 0715 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0730 0731 0732 0733 0740 0741 0742
105.041 1710 48.741 1711 56.300 1712 1713 1714 1715 172 1720 172 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1730 1731 1732 1733 1740 1741 1742
119.218 69.029 56.300 -6.111
A) PASIVO NO CORRIENTE
1. Obligaciones y otros valores negociables 1.1 Series no subordinadas 1.2 Series subordinadas 1.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 1.5 Ajustes por operaciones de cobertura 2. Deudas con entidades de crédito 2.1 Préstamo subordinado 2.2 Credito línea de líquidez 2.3 Otras deudas con entidades de crédito 2.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.6 Ajustes por operaciones de cobertura 3. Derivados 3.1 Derivados de cobertura 3.2 Derivados de negociación 3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 4. Otros pasivos financieros 4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 4.2 Otros
119.218
172
-172
0750
1750
0760
299 1760
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
0770
1770
V. Provisiones a corto plazo
0780
1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 1. Acreedores y otras cuentas a pagar 2. Obligaciones y otros valores negociables 2.1 Series no subordinadas 2.2 Series subordinadas 2.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 2.5 Ajustes por operaciones de cobertura 2.6 Intereses vencidos e impagados 3. Deudas con entidades de crédito 3.1 Préstamo subordinado 3.2 Credito linea de líquidez 3.3 Otras deudas con entidades de crédito 3.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 3.6 Ajustes por operaciones de cobertura 3.7 Intereses vencidos e impagados 4. Derivados 4.1 Derivados de cobertura 4.2 Derivados de negociación 4.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 5. Otros pasivos financieros 5.1 Importe bruto 5.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-)
0800
16.124 1800
15.295
0810 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0840 0841 0842 0843 0850 0851 0852
1810 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1840 1841 1842 1843 1850 1851 1852
1 14.559 14.252
VII. Ajustes por periodificaciones
0900
-15.825 1900
9
0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0920
-15.825 1910 9 1911 74 1912 1913 -15.908 1914 1915 1916 1917 1918 1920
9 9 60
III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE
1. Comisiones 1.1 Comisión sociedad gestora 1.2 Comisión administrador 1.3 Comisión agente financiero/pagos 1.4 Comisión variable - resultados realizados 1.5 Comisión variable - resultados no realizados 1.6 Otras comisiones del cedente 1.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 1.8 Otras comisiones 2. Otros
15.768 13.053
283 2.432 13
13 343 343
0930
2.817 1930
VIII. Activos financieros disponibles para la venta
0940
1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo
0950
2.817 1950
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos
0960
1960
XI. Gastos de constitución en transición
0970
1970
1000
108.329 2000
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
TOTAL PASIVO
15.304
-2.044 307 2.044 0
-12
12 735 735
217
-277
3.754 3.754
138.276
S.02 Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No
Denominación del compartimento: Periodo: P. corriente actual (2º semestre)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)
1. Intereses y rendimientos asimilados
Ejercicio: 2013
P. corriente anterior (2º semestre)
Acumulado actual 30/09/2013
Acumulado anterior 30/09/2012
0100
1100
2100
1.854 3100
3.430
0110 0120 0130
1110 1120 1130
2110 2120 2130
3110 1.825 3120 29 3130
3.286 144
0200
1200
2200
-1.043 3200
-2.019
0210 0220 0230
1210 1220 1230
2210 2220 2230
-1.041 3210 -2 3220 3230
-2.017 -2
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)
0240
1240
2240
-606 3240
-778
A) MARGEN DE INTERESES
0250
1250
2250
205 3250
633
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 4.2 Activos financieros disponibles para la venta 4.3 Otros
0300 0310 0320 0330
1300 1310 1320 1330
2300 2310 2320 2330
3300 3310 3320 3330
5. Diferencias de cambio (neto)
0400
1400
2400
3400
6. Otros ingresos de explotación
0500
1500
2500
3500
7. Otros gastos de explotación
1.1 Valores representativos de deuda 1.2 Derechos de crédito 1.3 Otros activos financieros 2. Intereses y cargas asimilados 2.1 Obligaciones y otros valores negociables 2.2 Deudas con entidades de crédito 2.3 Otros pasivos financieros
0600
1600
2600
-62 3600
-101
7.1 Servicios exteriores 7.1.1 Servicios de profesionales independientes 7.1.2 Servicios bancarios y similares 7.1.3 Publicidad y propaganda 7.1.4 Otros servicios 7.2 Tributos 7.3 Otros gastos de gestión corriente 7.3.1 Comisión de sociedad gestora 7.3.2 Comisión administrador 7.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 7.3.4 Comisión variable - resultados realizados 7.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 7.3.6 Otras comisiones del cedente 7.3.7 Otros gastos
0610 0611 0612 0613 0614 0620 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637
1610 1611 1612 1613 1614 1620 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637
2610 2611 2612 2613 2614 2620 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637
-5 3610 -5 3611 3612 3613 3614 3620 -57 3630 -32 3631 -14 3632 -8 3633 -3 3634 3635 3636 3637
-15 -15
8. Deterioro de activos financieros (neto) 8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 8.2 Deterioro neto de derechos de crédito 8.3 Deterioro neto de derivados 8.4 Deterioro neto de otros activos financieros
0700 0710 0720 0730 0740
1700 1710 1720 1730 1740
2700 2710 2720 2730 2740
-8.003 3700 3710 -8.003 3720 3730 3740
-2.380
9. Dotaciones a provisiones (neto)
0750
1750
2750
3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta
0800
1800
2800
348 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)
0850
1850
2850
7.512 3850
1.848
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
0900
0 1900
2900
0 3900
0
12. Impuesto sobre beneficios
0950
1950
2950
3950
C) RESULTADO DEL PERIODO
3000
4000
5000
0 6000
-86 -34 -10 -5
-37
-2.380
0
GestiCaixa
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE JULIO DE 2013 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th JULY 2013
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT 1/ Origen de Fondos / Funds Source: ▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 12/07/2013 – Fondo de Reserva / Reserve Fund
11.177.650,58 6.786.251,27 Total
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: ▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses ▪ Comisión Gestora / Management Company Fee ▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee ▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) ▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests ▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee ▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests ▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests ▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests ▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding ▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation ▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation ▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation ▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation ▪ Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests ▪ Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests ▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund ▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests ▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation ▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses ▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan ▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment ▪ Comisión Administración / Servicing Fee ▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago 17/04/2013
11.177.650,58 0,00 11.093,05 2.500,00 207.344,54 0,00 0,00 101.669,77 52.620,75 62.002,08 0,00 3 591 288 89 3.591.288,89 3.209.090,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940.041,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outstanding Financial Intermediation Fee
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta
17/07/2013
0,00
Paid Financial Intermediation Fee
Total
11.177.650,58
3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: ▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application – Fondo de Reserva / Reserve Fund 3.940.041,14 Total 3.940.041,14
GestiCaixa
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL ▪ ▪ ▪ ▪
Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund
30/06/2008 17/07/2013 17/07/2013
13.800.000,00 6.900.000,00 13.800.000,00 3.940.041,14
INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOS LOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Formalización Arrangement Date Intervals
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Del 01/07/1988 al 31/12/1988
1
0,09775
169.121,88
0,17288
1,257000
0,750000
1,257000
1,257000
54,932238
29/04/2018
Del 01/01/1994 al 30/06/1994
1
0,09775
9.434,91
0,00964
3,896000
0,350000
3,896000
3,896000
11,958932
29/09/2014
Del 01/01/1995 al 30/06/1995
1
0,09775
26.157,84
0,02674
3,748000
0,250000
3,748000
3,748000
18,924025
29/04/2015
Del 01/07/1996 al 31/12/1996
2
0,19550
48.172,16
0,04924
2,105827
0,889077
1,545000
4,073000
36,993840
30/10/2016
Del 01/07/1997 al 31/12/1997
2
0,19550
58.154,33
0,05945
1,243108
0,944651
1,228000
3,911000
165,017737
01/07/2027
Del 01/01/1998 al 30/06/1998
5
0,48876
409.218,83
0,41831
2,733188
0,661685
1,234000
3,822000
111,980210
29/01/2023
Del 01/07/1998 al 31/12/1998
9
0,87977
221.926,81
0,22686
3,775969
0,247110
1,490000
4,362000
102,012050
31/03/2022
Del 01/01/1999 al 30/06/1999
6
0,58651
575.036,48
0,58781
3,812774
0,311869
1,399000
4,546000
43,240691
08/05/2017
Del 01/07/1999 al 31/12/1999
13
1,27077
343.275,56
0,35090
4,009779
0,407849
1,650000
4,532000
115,143620
05/05/2023
Del 01/01/2000 al 30/06/2000
13
1,27077
319.314,14
0,32641
3,979530
0,450230
1,825000
4,595000
62,456989
14/12/2018
Del 01/07/2000 al 31/12/2000
14
1,36852
539.777,51
0,55177
3,783420
0,471131
1,575000
4,586000
120,634899
19/10/2023
Del 01/01/2001 al 30/06/2001
14
1,36852
424.566,66
0,43400
3,503249
0,496785
1,628000
4,462000
106,045429
01/08/2022
Del 01/07/2001 al 31/12/2001
23
2,24829
858.742,51
0,87782
1,982875
0,789194
1,088000
4,101000
83,574993
16/09/2020
Del 01/01/2002 al 30/06/2002
40
3,91007
8.212.284,85
8,39473
1,648541
0,775911
0,984000
5,625000
88,506870
13/02/2021
Del 01/07/2002 al 31/12/2002
33
3,22581
4.799.363,94
4,90599
1,600097
0,651898
1,107000
4,932000
145,237377
06/11/2025
Del 01/01/2003 al 30/06/2003
44
4,30108
3.976.725,23
4,06507
2,275508
1,395685
1,045000
4,546000
152,364079
11/06/2026
Del 01/07/2003 al 31/12/2003
42
4,10557
2.461.072,64
2,51575
2,622639
0,899380
1,107000
4,432000
147,003280
30/12/2025
Del 01/01/2004 al 30/06/2004
56
5,47410
4.064.981,11
4,15529
3,306841
1,005722
1,428000
5,950000
130,887641
26/08/2024
Del 01/07/2004 al 31/12/2004
59
5,76735
5.295.002,74
5,41264
3,548590
0,747465
1,400000
6,000000
159,187306
05/01/2027
Del 01/01/2005 al 30/06/2005
64
6,25611
5.605.076,37
5,72960
3,157412
0,851413
1,075000
4,796000
166,199219
06/08/2027
Del 01/07/2005 al 31/12/2005
71
6,94037
7.049.607,10
7,20623
2,771803
1,011037
1,124000
6,312000
135,169731
04/01/2025
Del 01/01/2006 al 30/06/2006
78
7,62463
8.205.268,52
8,38756
2,211334
1,095359
0,884000
6,800000
169,094464
02/11/2027
Del 01/07/2006 al 31/12/2006
83
8,11339
10.121.018,81
10,34587
2,065208
0,996863
1,007000
8,210000
148,748479
21/02/2026
Del 01/01/2007 al 30/06/2007
118
11,53470
13.243.100,61
13,53732
1,811533
0,934996
1,034000
8,000000
191,711828
21/09/2029
Del 01/07/2007 al 31/12/2007
122
11,92571
13.216.805,02
13,51044
1,628311
1,085728
0,807000
13,760000
212,308769
10/06/2031
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Formalización Arrangement Date Intervals
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Del 01/01/2008 al 30/06/2008
65
6,35386
5.158.428,02
5,27303
1,774899
1,112336
0,897000
9,270000
184,155202
03/02/2029
Del 01/07/2008 al 31/12/2008
30
2,93255
1.656.568,71
1,69337
3,338642
1,475233
0,842000
11,960000
172,938894
27/02/2028
Del 01/01/2009 al 30/06/2009
14
1,36852
758.424,37
0,77527
2,705714
1,535651
1,025000
11,980000
152,988676
30/06/2026
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
Total Cartera/Total
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipos Límites Interest Rates Tipo de Empresa Firm Type
Número OP Number
PYME Total Cartera/Total
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
1.023 100,00000
97.826.627,66 100,00000
1.023 100,00000
97.826.627,66 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 2,249255
0,966319
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
Mínimo Minimum 0,807000
Vida Residual Residual Life
Máximo Maximun
Meses Months
Fecha Date
13,760000
159,438153
12/01/2027
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
00.50
00.99
13
1,27077
5.989.078,73
6,12214
0,948683
0,676732
0,807000
0,984000
170,449554
14/12/2027
01.00
01.49
208
20,33236
28.431.860,60
29,06352
1,208521
0,848916
1,007000
1,495000
179,606796
17/09/2028
01.50
01.99
259
25,31769
26.079.903,55
26,65931
1,662617
1,136987
1,507000
1,995000
158,161850
05/12/2026
02.00
02.49
47
4,59433
4.003.102,57
4,09204
2,152170
1,621979
2,000000
2,484000
127,585754
18/05/2024
02.50
02.99
13
1,27077
1.581.043,04
1,61617
2,827052
1,075464
2,536000
2,950000
194,582694
17/12/2029
03.00
03.49
54
5,27859
6.095.113,13
6,23053
3,126496
0,895469
3,000000
3,486000
138,081488
02/04/2025
03.50
03.99
224
21,89638
15.791.057,02
16,14188
3,720047
0,751143
3,500000
3,998000
150,763837
23/04/2026
04.00
04.49
125
12,21896
6.377.998,08
6,51970
4,177483
0,587893
4,000000
4,462000
107,654208
19/09/2022
04.50
04.99
25
2,44379
1.989.318,45
2,03351
4,672394
2,008624
4,511000
4,998000
215,864284
26/09/2031
05.00
05.49
6
0,58651
212.550,50
0,21727
5,308054
1,202894
5,000000
5,490000
137,443631
14/03/2025
05.50
05.99
8
0,78201
596.505,56
0,60976
5,804164
3,477133
5,500000
5,950000
171,518424
15/01/2028
06.00
06.49
4
0,39101
203.813,22
0,20834
6,262757
2,594042
6,000000
6,312000
162,916498
28/04/2027
06.50
06.99
4
0,39101
93.344,48
0,09542
6,761281
3,712264
6,500000
6,900000
65,225631
08/03/2019
07.00
07.49
6
0,58651
94.279,62
0,09637
7,352471
2,406872
7,000000
7,440000
64,459642
12/02/2019
07.50
07.99
2
0,19550
73.691,38
0,07533
7,606328
0,000000
7,500000
7,990000
35,846541
25/09/2016
08.00
08.49
5
0,48876
47.041,59
0,04809
8,212815
0,000000
8,000000
8,420000
38,078155
02/12/2016
08.50
08.99
4
0,39101
41.349,27
0,04227
8,634484
0,000000
8,500000
8,750000
40,017587
30/01/2017
09.00
09.49
3
0,29326
29.426,63
0,03008
9,102991
0,000000
9,000000
9,270000
20,107447
04/06/2015
09.50
09.99
1
0,09775
1.162,47
0,00119
9,500000
0,000000
9,500000
9,500000
1,149897
04/11/2013
10.00
10.49
5
0,48876
24.132,16
0,02467
10,155799
0,000000
10,000000
10,460000
44,271531
08/06/2017
10.50
10.99
2
0,19550
47.531,69
0,04859
10,960000
0,000000
10,960000
10,960000
59,923722
27/09/2018
11.00
11.49
1
0,09775
18.816,64
0,01923
11,210000
0,000000
11,210000
11,210000
34,989733
29/08/2016
11.50
11.99
2
0,19550
1.401,14
0,00143
11,969370
0,000000
11,960000
11,980000
1,971253
29/11/2013
12.50
12.99
1
0,09775
234,77
0,00024
12,500000
0,000000
12,500000
12,500000
1,971253
29/11/2013
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Tipo Interest Rate Intervals 13.50
13.99
Número OP Number 1
Total Cartera/Total
% 0,09775
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
Principal Pendiente Outstanding Principal 2.871,37
% 0,00294
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 13,760000
0,000000
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
Mínimo Minimum 13,760000
Vida Residual Residual Life
Máximo Maximun
Meses Months
Fecha Date
13,760000
48,459959
14/10/2017
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Principal Principal Intervals
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
0.00
49,999.99
475
46,43206
10.214.015,14
10,44094
3,156806
0,910278
1,038000
13,760000
78,750017
22/04/2020
50,000.00
99,999.99
244
23,85142
17.773.228,43
18,16809
2,691263
1,024063
0,842000
7,500000
166,129224
04/08/2027
100,000.00
149,999.99
145
14,17400
17.508.195,61
17,89717
2,363689
0,995452
0,942000
5,950000
192,638741
19/10/2029
150,000.00
199,999.99
69
6,74487
11.822.522,81
12,08518
2,151974
1,001273
0,884000
5,950000
173,914107
28/03/2028
200,000.00
249,999.99
35
3,42131
7.689.110,41
7,85994
2,256065
0,926009
0,807000
4,640000
218,986789
30/12/2031
250,000.00
299,999.99
22
2,15054
5.860.525,74
5,99073
1,712492
0,953398
0,935000
3,750000
220,271328
07/02/2032
300,000.00
349,999.99
9
0,87977
2.867.990,03
2,93171
1,873261
1,093743
1,128000
3,750000
152,622896
19/06/2026
350,000.00
399,999.99
4
0,39101
1.478.692,28
1,51154
1,420645
1,034189
0,925000
1,984000
98,556769
16/12/2021
400,000.00
449,999.99
3
0,29326
1.280.451,34
1,30890
1,824660
1,131369
1,157000
2,800000
179,140324
03/09/2028
450,000.00
499,999.99
5
0,48876
2.374.295,65
2,42704
2,158527
1,057746
1,084000
4,112000
171,689312
20/01/2028
500,000.00
549,999.99
1
0,09775
515.928,91
0,52739
3,100000
0,900000
3,100000
3,100000
86,997947
30/12/2020
650,000.00
699,999.99
1
0,09775
682.639,91
0,69781
3,000000
1,000000
3,000000
3,000000
185,954825
30/03/2029
700,000.00
749,999.99
2
0,19550
1.452.470,99
1,48474
4,183795
1,941447
3,862000
4,525000
294,304706
09/04/2038
800,000.00
849,999.99
1
0,09775
821.167,55
0,83941
1,045000
0,500000
1,045000
1,045000
96,952772
28/10/2021
950,000.00
999,999.99
1
0,09775
989.246,38
1,01122
1,042000
0,500000
1,042000
1,042000
101,946612
30/03/2022
1,100,000.00
1,149,999.99
1
0,09775
1.144.660,92
1,17009
1,242000
0,700000
1,242000
1,242000
104,936345
29/06/2022
1,250,000.00
1,299,999.99
1
0,09775
1.295.158,82
1,32393
1,124000
0,900000
1,124000
1,124000
121,954825
28/11/2023
2,600,000.00
2,649,999.99
1
0,09775
2.632.772,99
2,69126
1,150000
0,500000
1,150000
1,150000
151,950719
30/05/2026
2,700,000.00
2,749,999.99
1
0,09775
2.744.059,14
2,80502
1,838000
1,250000
1,838000
1,838000
38,308008
08/12/2016
3,000,000.00
3,049,999.99
1
0,09775
3.016.266,12
3,08328
1,542000
1,000000
1,542000
1,542000
59,958932
29/09/2018
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal Tipos Límites Interest Rates Intervalo del Principal Principal Intervals 3,650,000.00
3,699,999.99
Total Cartera/Total
Número OP Number 1
% 0,09775
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
Principal Pendiente Outstanding Principal 3.663.228,49
% 3,74461
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 0,984000
0,500000
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
Mínimo Minimum 0,984000
Máximo Maximun 0,984000
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
128,952772
29/06/2024
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes Tipos Límites Interest Rates Indice Reference Indexes
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Indice 053
I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES
258
25,21994
15.450.022,27
15,79327
3,996640
0,331380
3,304000
6,312000
131,033252
31/08/2024
Indice 173
EURIBOR OFICIAL
635
62,07234
77.815.246,01
79,54403
1,870260
1,070061
0,807000
5,950000
168,856093
26/10/2027
Indice 000
TIPO FIJO
44
4,30108
715.173,63
0,73106
7,179305
0,000000
4,931000
13,760000
110,464369
14/12/2022
Indice 22
INDICE MIBOR HIPOTECARIO
11
1,07527
302.890,92
0,30962
1,518235
0,956862
1,278000
1,650000
108,419644
13/10/2022
Indice 174
EURIBOR 3 MESES
2
0,19550
1.304.808,86
1,33380
1,124769
0,900740
1,124000
1,228000
121,326475
09/11/2023
Indice 176
EURIBOR 1 AÑO
61
5,96285
1.446.931,94
1,47908
1,452138
0,923374
1,038000
4,027000
27,630909
19/01/2016
Indice 6
INDICE CECA MERCADO HIPOTECARIO 1
0,09775
19.998,80
0,02044
5,625000
0,250000
5,625000
5,625000
44,944559
29/06/2017
Indice 205
ICO 75 M
2
0,19550
3.365,72
0,00344
1,122030
0,802921
1,078000
1,286000
3,678499
19/01/2014
Indice 209
RFP 23 SEPT 2007
3
0,29326
124.634,28
0,12740
6,740565
7,154680
6,200000
7,400000
129,743403
23/07/2024
Indice 221
EURIBOR
6
0,58651
643.555,23
0,65785
4,093974
3,797992
2,240000
5,950000
164,774639
24/06/2027
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
Total Cartera/Total
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Del 01/07/2013 al 31/12/2013
22
2,15054
39.779,89
0,04066
4,178983
0,865069
1,078000
12,500000
2,203808
06/12/2013
Del 01/01/2014 al 30/06/2014
45
4,39883
390.942,98
0,39963
2,323398
0,847097
1,077000
10,000000
7,676293
21/05/2014
Del 01/07/2014 al 31/12/2014
51
4,98534
945.060,53
0,96606
2,141114
0,932798
1,038000
6,000000
12,228714
07/10/2014
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
41
4,00782
885.949,35
0,90563
2,770827
1,052628
1,078000
8,000000
18,919497
28/04/2015
Del 01/07/2015 al 31/12/2015
32
3,12805
788.071,98
0,80558
3,305878
0,931434
1,139000
8,500000
24,436890
13/10/2015
Del 01/01/2016 al 30/06/2016
32
3,12805
1.563.308,93
1,59804
3,492716
0,767778
1,234000
9,270000
31,351167
11/05/2016
Del 01/07/2016 al 31/12/2016
26
2,54154
3.909.881,14
3,99675
2,087552
1,088400
1,228000
11,210000
38,067080
01/12/2016
Del 01/01/2017 al 30/06/2017
45
4,39883
1.959.256,60
2,00278
2,508200
0,723928
1,080000
7,990000
42,736260
22/04/2017
Del 01/07/2017 al 31/12/2017
42
4,10557
2.606.899,38
2,66482
2,767736
1,102365
1,042000
13,760000
48,998812
30/10/2017
Del 01/01/2018 al 30/06/2018
36
3,51906
2.885.304,14
2,94941
2,169071
0,997663
1,257000
9,270000
54,459278
14/04/2018
Del 01/07/2018 al 31/12/2018
27
2,63930
4.203.629,73
4,29702
2,135771
0,920440
1,234000
10,960000
60,194950
06/10/2018
Del 01/01/2019 al 30/06/2019
29
2,83480
2.053.256,18
2,09887
3,044473
0,998379
1,157000
5,700000
66,981513
30/04/2019
Del 01/07/2019 al 31/12/2019
32
3,12805
2.195.612,96
2,24439
2,971834
0,815246
0,925000
5,000000
72,180839
06/10/2019
Del 01/01/2020 al 30/06/2020
21
2,05279
1.156.057,79
1,18174
2,996631
0,894904
1,207000
4,546000
78,361366
11/04/2020
Del 01/07/2020 al 31/12/2020
30
2,93255
2.450.769,21
2,50522
3,235926
1,232495
0,897000
5,950000
85,965222
28/11/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021
19
1,85728
1.766.459,70
1,80570
2,459745
1,236000
1,428000
6,800000
90,088936
03/04/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021
26
2,54154
3.367.482,19
3,44230
1,985390
0,777854
1,034000
4,296000
96,845713
25/10/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022
16
1,56403
3.581.792,36
3,66137
1,694456
0,736620
1,042000
4,400000
103,572862
18/05/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022
26
2,54154
2.444.694,17
2,49901
2,082546
1,112314
0,874000
4,900000
109,100837
02/11/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
18
1,75953
1.795.315,84
1,83520
2,621613
0,903370
1,075000
6,250000
114,410488
13/04/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023
10
0,97752
1.916.249,55
1,95882
1,980095
0,912311
1,124000
7,400000
121,511116
15/11/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024
20
1,95503
5.840.617,62
5,97038
1,764239
0,746296
0,984000
5,950000
128,077718
02/06/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024
12
1,17302
913.144,53
0,93343
3,649328
0,685571
1,257000
4,411000
132,922410
27/10/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025
11
1,07527
979.145,28
1,00090
3,275938
0,754215
1,075000
4,046000
138,178608
05/04/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025
7
0,68426
890.081,71
0,90986
1,991084
0,826905
1,095000
3,000000
143,844371
25/09/2025
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
10
0,97752
3.690.381,22
3,77237
1,668581
0,523971
1,095000
4,161000
151,614744
19/05/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026
9
0,87977
1.046.850,40
1,07011
2,429721
1,098038
1,084000
5,490000
157,558354
16/11/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027
12
1,17302
1.342.361,27
1,37218
1,988856
0,878582
1,078000
4,351000
162,332094
10/04/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027
22
2,15054
2.885.860,00
2,94997
2,199554
1,119284
1,028000
4,161000
169,213863
06/11/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028
14
1,36852
1.527.216,23
1,56115
1,695356
1,143828
0,935000
5,072000
174,047122
01/04/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028
9
0,87977
563.478,91
0,57600
2,371051
1,368632
0,842000
6,200000
181,080418
01/11/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029
6
0,58651
1.185.186,06
1,21152
3,164345
1,147380
2,692000
4,046000
185,708791
22/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029
10
0,97752
1.339.453,08
1,36921
3,180591
0,695168
1,295000
4,532000
191,950370
28/09/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030
7
0,68426
631.141,87
0,64516
3,402973
1,099032
1,528000
6,312000
198,443201
14/04/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030
4
0,39101
273.157,12
0,27923
3,308864
0,666703
3,000000
3,836000
206,209628
06/12/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031
5
0,48876
489.265,42
0,50014
1,907202
0,917314
1,484000
3,822000
210,711505
22/04/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031
7
0,68426
575.234,09
0,58801
1,835782
0,929486
1,007000
4,073000
216,762287
23/10/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032
7
0,68426
855.795,32
0,87481
1,771607
1,430152
1,228000
3,900000
223,050485
02/05/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032
16
1,56403
1.813.892,56
1,85419
1,819383
1,089641
0,842000
5,540000
228,183403
05/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033
14
1,36852
1.210.924,49
1,23783
1,411024
1,046180
1,125000
1,649000
234,517099
16/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033
11
1,07527
1.419.813,43
1,45136
1,621675
1,034153
1,107000
3,962000
240,181526
05/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034
9
0,87977
704.796,16
0,72045
2,448651
0,933376
1,342000
4,300000
246,284992
09/04/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034
11
1,07527
1.549.317,33
1,58374
2,907581
0,879485
1,588000
4,161000
253,210639
06/11/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035
12
1,17302
1.393.556,72
1,42452
2,377992
0,978738
1,175000
4,112000
258,832506
26/04/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035
13
1,27077
1.688.003,92
1,72551
3,019663
0,869396
1,507000
4,001000
263,480582
14/09/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036
22
2,15054
3.260.715,60
3,33316
2,293034
0,808448
0,884000
5,950000
271,029938
01/05/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036
29
2,83480
2.556.558,39
2,61336
2,466379
1,066761
1,075000
3,750000
276,070889
01/10/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037
21
2,05279
3.123.622,71
3,19302
1,950126
0,947688
1,034000
4,640000
281,646524
20/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037
24
2,34604
4.197.263,39
4,29051
1,440467
1,113078
0,984000
5,500000
288,883781
26/10/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038
13
1,27077
1.548.121,40
1,58252
1,299030
0,953584
0,925000
1,625000
292,560806
15/02/2038
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Del 01/07/2038 al 31/12/2038
3
0,29326
387.761,84
0,39638
2,076757
1,100000
1,625000
4,511000
299,334755
10/09/2038
Del 01/07/2039 al 31/12/2039
1
0,09775
117.265,43
0,11987
4,980000
0,000000
4,980000
4,980000
309,946612
30/07/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040
2
0,19550
769.547,14
0,78664
4,235760
3,752464
1,078000
4,525000
317,195429
06/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040
1
0,09775
221.307,60
0,22622
1,607000
1,100000
1,607000
1,607000
322,004107
31/07/2040
Del 01/07/2041 al 31/12/2041
1
0,09775
261.143,26
0,26694
1,042000
1,050000
1,042000
1,042000
335,967146
29/09/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042
1
0,09775
88.254,67
0,09022
1,775000
1,250000
1,775000
1,775000
339,482546
14/01/2042
Del 01/07/2042 al 31/12/2042
2
0,19550
495.056,29
0,50605
1,249886
1,100000
0,807000
1,625000
346,506257
15/08/2042
Del 01/07/2043 al 31/12/2043
1
0,09775
177.001,66
0,18093
3,900000
0,500000
3,900000
3,900000
362,973306
30/12/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044
1
0,09775
185.992,99
0,19013
3,600000
1,250000
3,600000
3,600000
365,963039
30/03/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045
2
0,19550
140.746,49
0,14387
2,800000
1,050000
2,800000
2,800000
379,958932
30/05/2045
Del 01/07/2045 al 31/12/2045
1
0,09775
183.921,74
0,18801
1,778000
1,750000
1,778000
1,778000
384,985626
30/10/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046
2
0,19550
390.751,39
0,39943
1,500854
1,100000
1,342000
1,584000
391,262152
09/05/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046
1
0,09775
216.971,35
0,22179
1,584000
1,100000
1,584000
1,584000
398,455852
14/12/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047
3
0,29326
441.326,59
0,45113
1,364043
1,144495
1,034000
1,642000
402,685663
21/04/2047
Del 01/07/2047 al 31/12/2047
4
0,39101
535.613,86
0,54751
0,945637
1,050641
0,807000
1,157000
406,348780
11/08/2047
Del 01/01/2048 al 30/06/2048
1
0,09775
199.121,55
0,20355
1,542000
1,000000
1,542000
1,542000
413,108830
04/03/2048
Del 01/01/2049 al 30/06/2049
1
0,09775
206.857,21
0,21145
1,625000
1,100000
1,625000
1,625000
424,936345
27/02/2049
Del 01/01/2052 al 30/06/2052
1
0,09775
284.084,88
0,29040
1,078000
0,850000
1,078000
1,078000
463,967146
30/05/2052
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Tipos Límites Interest Rates Intervalo Fechas Amortización Final Final Maturity Interval Del 01/01/2057 al 30/06/2057 Total Cartera/Total
Número OP Number 1
% 0,09775
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
Principal Pendiente Outstanding Principal 123.170,89
% 0,12591
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 1,584000
1,100000
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
Mínimo Minimum 1,584000
Máximo Maximun 1,584000
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
524,944559
29/06/2057
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region Tipos Límites Interest Rates Provincia/Comunidad Autónoma Region 08 BARCELONA
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Vida Residual Residual Life
Máximo Maximun
Meses Months
Fecha Date
274
26,78397
29.059.407,61
29,70501
2,205248
1,066076
0,807000
11,980000
207,705442
21/01/2031
17 GIRONA
5
0,48876
3.233.964,46
3,30581
1,602822
1,013120
0,842000
3,750000
60,569125
17/10/2018
25 LLEIDA
86
8,40665
6.729.859,79
6,87937
2,329802
0,881380
1,045000
8,750000
128,833306
25/06/2024
658
64,32063
58.803.395,80
60,10981
2,297335
0,924168
0,807000
13,760000
144,525518
15/10/2025
1.023 100,00000
97.826.627,66 100,00000
2,272005
0,959014
0,807000
13,760000
159,718076
21/01/2027
1.023 100,00000
97.826.627,66 100,00000 2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
43 TARRAGONA CATALUNYA Total Cartera/Total
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security Tipos Límites Interest Rates Garantías Types of Security
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
1 HIPOTECARIA
898
87,78104
94.213.566,07
96,30667
2,248380
0,973552
0,807000
7,400000
162,923384
28/04/2027
HIPOTECARIO 5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES
898 43
87,78100 4,20332
94.213.566,07 861.688,36
96,30670 0,88083
2,248380 4,009056
0,973552 0,782844
0,807000 1,078000
7,400000 11,980000
162,923384 41,597597
28/04/2027 19/03/2017
82
8,01564
2.751.373,23
2,81250
1,728081
0,776113
1,038000
13,760000
77,001418
29/02/2020
125
12,21900
3.613.061,59
3,69330
2,512736
0,778428
1,038000
13,760000
64,822504
24/02/2019
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
7 PERSONAL PERSONAL Total Cartera/Total
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors 01-Agricultura, ganadería, caza y servic
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
45
4,39883
3.199.980,63
3,27107
3,033959
1,117244
0,897000
9,270000
86,572082
17/12/2020
02-Silvicultura y explotación forestal.
1
0,09775
72.452,42
0,07406
1,525000
1,250000
1,525000
1,525000
180,993840
30/10/2028
03-Pesca y acuicultura.
3
0,29326
687.318,65
0,70259
4,040273
0,249079
3,822000
8,500000
58,295410
09/08/2018
13
1,27077
546.342,50
0,55848
2,376541
0,885204
1,080000
11,960000
67,835484
26/05/2019
11-Fabricación de bebidas.
5
0,48876
557.823,88
0,57022
1,516312
0,889214
1,038000
3,804000
37,948761
28/11/2016
13-Industria textil.
2
0,19550
145.805,60
0,14904
3,220777
1,433615
1,757000
3,750000
28,564396
16/02/2016
14-Confección de prendas de vestir.
12
1,17302
437.139,35
0,44685
3,703701
0,879622
1,542000
12,500000
154,440431
13/08/2026
15-Industria del cuero y del calzado.
1
0,09775
19.563,07
0,02000
5,750000
0,000000
5,750000
5,750000
30,127310
04/04/2016
16-Industria de la madera y del corcho,
9
0,87977
823.234,75
0,84152
3,347420
0,993433
1,792000
6,312000
82,318712
09/08/2020
17-Industria del papel.
1
0,09775
28.360,69
0,02899
4,082000
0,400000
4,082000
4,082000
70,965092
30/08/2019
18-Artes gráficas y reproducción de sopo
4
0,39101
140.089,12
0,14320
2,904547
1,537360
1,528000
5,000000
158,882905
26/12/2026
20-Industria química.
1
0,09775
227.442,39
0,23250
3,250000
1,350000
3,250000
3,250000
103,950719
30/05/2022
22-Fabricación de productos de caucho y
2
0,19550
229.003,43
0,23409
1,688342
1,084469
1,625000
4,072000
262,420718
13/08/2035
23-Fabricación de otros productos minera
4
0,39101
260.412,46
0,26620
2,987708
1,705037
1,344000
3,750000
91,179634
06/05/2021
24-Metalurgia, fabricación de productos
1
0,09775
22.493,04
0,02299
1,488000
0,900000
1,488000
1,488000
14,948665
29/12/2014
25-Fabricación de productos metálicos, e
10
0,97752
697.380,28
0,71287
3,189553
0,754111
1,440000
5,072000
66,107242
04/04/2019
27-Fabricación de material y equipo eléc
1
0,09775
9.213,75
0,00942
1,588000
1,000000
1,588000
1,588000
26,973306
30/12/2015
28-Fabricación de maquinaria y equipo n.
2
0,19550
257.754,42
0,26348
2,826621
1,039498
1,642000
3,600000
65,134958
05/03/2019
29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 3
0,29326
24.915,81
0,02547
1,427434
0,772784
1,110000
3,600000
6,464749
14/04/2014
31-Fabricación de muebles.
4
0,39101
286.657,13
0,29303
3,427826
1,109874
1,528000
3,896000
52,365976
09/02/2018
32-Otras industrias manufactureras.
1
0,09775
58.532,29
0,05983
4,075000
3,500000
4,075000
4,075000
125,963039
30/03/2024
33-Reparación e instalación de maquinari
2
0,19550
190.935,65
0,19518
5,413453
0,619664
4,900000
6,250000
110,737768
22/12/2022
35-Suministro de enegía eléctrica, gas,
1
0,09775
63.373,66
0,06478
4,351000
0,500000
4,351000
4,351000
21,585216
19/07/2015
36-Captación, depuración y distribución
1
0,09775
110.512,59
0,11297
1,289000
0,750000
1,289000
1,289000
98,989733
30/12/2021
38-Recogida, tratamiento y eliminación d
3
0,29326
262.752,21
0,26859
1,306007
1,103875
1,095000
1,989000
197,098216
04/03/2030
10-Industria de la alimentación.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors
Número OP Number
41-Construcción de edificios.
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
119
11,63245
17.226.167,19
17,60887
2,170506
0,754084
0,942000
9,000000
178,549244
16/08/2028
1
0,09775
123.170,89
0,12591
1,584000
1,100000
1,584000
1,584000
524,944559
29/06/2057
43-Actividades de construcción especiali
61
5,96285
4.384.467,31
4,48188
2,629209
0,928778
1,007000
13,760000
191,032425
31/08/2029
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot
22
2,15054
4.442.695,95
4,54140
1,496414
0,693048
0,925000
4,932000
148,049411
31/01/2026
46-Comercio al por mayor e intermediario
172
16,81329
12.753.825,16
13,03717
2,261043
1,079084
0,842000
11,210000
183,954944
28/01/2029
47-Comercio al por menor, excepto de veh
120
11,73021
7.907.415,91
8,08309
2,338336
1,035370
0,925000
10,000000
182,181991
05/12/2028
25
2,44379
1.532.947,47
1,56700
2,332878
1,037936
0,807000
8,750000
183,619127
17/01/2029
50-Transporte marítimo y por vías navega
2
0,19550
421.856,69
0,43123
2,797856
0,729752
1,794000
3,822000
46,527660
16/08/2017
52-Almacenamiento y actividades anexas a
3
0,29326
251.791,64
0,25739
2,349586
0,487408
1,042000
5,250000
54,889557
27/04/2018
42-Ingeniería civil.
49-Transporte terrestre y por tubería.
53-Actividades postales y de correos.
1
0,09775
23.338,68
0,02386
4,862000
1,000000
4,862000
4,862000
56,936345
29/06/2018
55-Servicios de alojamiento.
12
1,17302
6.740.644,68
6,89040
1,709786
1,110096
1,238000
3,823000
51,038224
31/12/2017
56-Servicios de comidas y bebidas.
58
5,66960
4.338.242,49
4,43462
2,326876
1,001864
0,874000
8,680000
146,974602
29/12/2025
58-Edición.
2
0,19550
61.959,92
0,06334
3,703182
1,157347
3,042000
4,150000
96,091143
02/10/2021
60-Actividades de programación y emisión
1
0,09775
52.495,96
0,05366
4,000000
3,500000
4,000000
4,000000
140,944559
29/06/2025
62-Programación, consultoría y otras act
3
0,29326
126.082,17
0,12888
1,895621
1,044845
1,525000
10,000000
224,143626
04/06/2032
63-Servicios de información.
2
0,19550
94.275,14
0,09637
1,316336
1,065155
1,178000
1,575000
237,462434
14/07/2033
64-Servicios financieros, excepto seguro
5
0,48876
665.964,93
0,68076
2,454065
0,847890
1,442000
3,500000
120,393298
12/10/2023
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi
1
0,09775
69.602,61
0,07115
1,584000
1,100000
1,584000
1,584000
278,997947
30/12/2036
66-Actividades auxiliares a los servicio
1
0,09775
260.595,97
0,26639
1,828000
1,300000
1,828000
1,828000
109,963039
29/11/2022
106
10,36168
11.606.979,11
11,86485
2,061555
1,131430
1,025000
4,796000
200,303205
09/06/2030
11
1,07527
1.048.698,78
1,07200
2,665254
0,860250
1,034000
3,932000
191,185111
05/09/2029
8
0,78201
532.773,53
0,54461
2,706992
0,843956
1,257000
4,400000
195,765331
22/01/2030
71-Servicios técnicos de arquitectura e
23
2,24829
2.149.800,51
2,19756
2,229338
0,830777
1,075000
9,270000
194,690246
20/12/2029
73-Publicidad y estudios de mercado.
2
0,19550
199.958,46
0,20440
1,965414
0,851546
1,525000
3,750000
54,913627
28/04/2018
10
0,97752
558.686,48
0,57110
2,994749
0,983114
1,575000
3,911000
144,397109
12/10/2025
68-Actividades inmobiliarias. 69-Actividades jurídicas y de contabilid 70-Actividades de las sedes centrales, a
74-Otras actividades profesionales, cien
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
75-Actividades veterinarias.
2
0,19550
166.554,61
0,17025
2,790353
0,598488
1,528000
3,100000
165,992981
31/07/2027
77-Actividades de alquiler.
5
0,48876
564.371,17
0,57691
1,349281
0,846453
1,128000
1,741000
79,931253
28/05/2020
79-Actividades de agencias de viajes, op
5
0,48876
308.995,53
0,31586
1,911780
1,065026
1,175000
3,600000
179,530524
15/09/2028
81-Servicios a edificios y actividades d
7
0,68426
521.970,71
0,53357
3,928471
0,666824
1,400000
4,411000
117,667179
21/07/2023
82-Actividades administrativas de oficin
15
1,46628
1.439.573,58
1,47156
2,240522
0,961395
1,234000
10,210000
125,726934
22/03/2024
5
0,48876
269.987,53
0,27599
2,552692
0,940053
1,484000
3,750000
269,105454
03/03/2036
85-Educación.
12
1,17302
507.286,65
0,51856
2,821723
1,068233
1,299000
11,980000
127,593065
18/05/2024
86-Actividades sanitarias.
15
1,46628
1.406.961,29
1,43822
2,304360
1,271989
1,137000
9,500000
215,775252
23/09/2031
87-Asistencia en establecimientos reside
1
0,09775
30.657,18
0,03134
4,362000
0,500000
4,362000
4,362000
182,997947
30/12/2028
88-Actividades de servicios sociales sin
1
0,09775
220.140,28
0,22503
1,792000
1,250000
1,792000
1,792000
155,958932
28/09/2026
90-Actividadse de creación, artísticas y
2
0,19550
92.053,94
0,09410
3,079734
1,025749
3,000000
3,698000
65,326686
11/03/2019
91-Actividades de bibliotecas, archivos,
1
0,09775
20.731,27
0,02119
6,900000
0,000000
6,900000
6,900000
52,008214
30/01/2018
92-Actividades de juegos de azar y apues
4
0,39101
330.695,98
0,33804
3,064326
1,229501
1,757000
4,432000
60,887056
27/10/2018
93-Actividades deportivas, recreativas y
7
0,68426
1.439.885,75
1,47188
1,235934
0,923773
1,124000
4,612000
116,606820
19/06/2023
94-Actividades asociativas.
4
0,39101
371.729,02
0,37999
2,859259
1,499347
2,178000
5,250000
97,213310
05/11/2021
95-Reparación de ordenadores, efectos pe
7
0,68426
486.440,91
0,49725
1,740479
0,999415
0,807000
4,332000
319,328027
10/05/2040
84-Administración Pública y defensa, Seg
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector Tipos Límites Interest Rates CNAE Sectors
Número OP Number
96-Otros servicios personales. Total Cartera/Total
27
% 2,63930
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
Principal Pendiente Outstanding Principal 2.714.664,86
% 2,77498
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 2,037512
0,826030
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
Mínimo Minimum 0,842000
Máximo Maximun 7,260000
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
175,045022
01/05/2028
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency Tipos Límites Interest Rates Periodo Facturación Payment Frequency MENSUAL
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Vida Residual Residual Life
Máximo Maximun
Meses Months
Fecha Date
1.004
98,14272
89.730.861,61
91,72437
2,292893
0,964750
0,807000
13,760000
168,436394
13/10/2027
TRIMESTRAL
5
0,48876
4.445.050,84
4,54380
1,570588
0,880448
1,045000
2,800000
74,807314
24/12/2019
SEMESTRAL
6
0,58651
208.573,59
0,21321
2,789076
0,952655
1,384000
3,845000
64,206196
05/02/2019
ANUAL
8
0,78201
3.442.141,62
3,51861
1,955371
1,118937
1,238000
4,146000
39,928640
27/01/2017
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
Total Cartera/Total
1.023 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
97.826.627,66 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution Tipos Límites Interest Rates Intervalo de la Relación Interval Ranking
Número OP Number
%
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread
Mínimo Minimum
Máximo Maximun
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Principal Tasación LTV
000.00 004.99
61
5,96285
1.560.181,03
1,59484
3,546564
2,348902
1,088000
5,750000
185,700029
22/03/2029
005.00 009.99
71
6,94037
2.790.847,19
2,85285
2,502924
1,020063
0,874000
5,250000
65,703432
22/03/2019
1,873877 7,910688
010.00 014.99
87
8,50440
8.242.237,90
8,42535
2,409127
1,094311
0,897000
7,400000
69,184792
06/07/2019
11,717530
015.00 019.99
75
7,33138
5.194.525,28
5,30993
2,688454
0,886134
1,128000
5,625000
86,064033
01/12/2020
17,736138
020.00 024.99
71
6,94037
5.490.450,79
5,61243
2,842949
1,028484
1,075000
6,200000
93,442435
14/07/2021
22,351124
025.00 029.99
74
7,23363
5.932.602,09
6,06440
2,302407
1,058002
0,842000
4,796000
148,473938
13/02/2026
27,592846
030.00 034.99
71
6,94037
12.368.912,36
12,64371
2,173535
0,957373
1,007000
6,312000
114,434645
14/04/2023
32,760622
035.00 039.99
55
5,37634
6.265.853,81
6,40506
2,346018
0,947666
1,042000
6,800000
126,096761
03/04/2024
37,780863
040.00 044.99
56
5,47410
6.669.156,18
6,81732
2,086482
0,889288
0,925000
4,960000
147,449396
12/01/2026
41,987722
045.00 049.99
48
4,69208
8.751.243,98
8,94567
1,924084
0,683509
0,984000
4,900000
149,147901
05/03/2026
46,482397
050.00 054.99
43
4,20332
5.037.617,23
5,14954
2,566529
0,963573
0,884000
5,950000
208,784297
22/02/2031
52,779048
055.00 059.99
45
4,39883
6.557.249,24
6,70293
2,206384
0,890704
1,034000
4,511000
222,691916
21/04/2032
57,543007
060.00 064.99
43
4,20332
5.151.480,21
5,26593
2,255687
0,853324
0,942000
4,161000
246,791167
24/04/2034
62,878236
065.00 069.99
36
3,51906
4.801.482,57
4,90816
1,874900
1,022556
0,925000
4,980000
274,804602
24/08/2036
67,100931
070.00 074.99
27
2,63930
3.587.790,33
3,66750
1,888101
0,975609
0,842000
4,640000
276,288631
08/10/2036
72,010768
075.00 079.99
23
2,24829
3.615.878,50
3,69621
1,570676
1,071760
1,034000
3,750000
290,854591
25/12/2037
76,661404
080.00 084.99
9
0,87977
1.599.122,64
1,63465
1,393988
1,120649
0,807000
1,792000
380,201697
06/06/2045
81,537072
085.00 089.99
1
0,09775
183.921,74
0,18801
1,778000
1,750000
1,778000
1,778000
384,985626
30/10/2045
89,909143
090.00 094.99
1
0,09775
185.992,99
0,19013
3,600000
1,250000
3,600000
3,600000
365,963039
30/03/2044
93,729459
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution Tipos Límites Interest Rates Intervalo de la Relación Interval Ranking 095.00 099.99
Número OP Number 1
Total Cartera/Total
% 0,09775
898 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: Media Simple / Arithmetic Average: Mínimo / Minimum: Máximo / Maximum:
Principal Pendiente Outstanding Principal 227.020,01
% 0,23206
Tipo Nominal Margen s/ Ref. Nominal Interest Rate Spread 0,807000
1,100000
2,249250 2,848350 0,807000 13,760000
0,966319 0,937087 0,000000 7,400000
Mínimo Minimum 0,807000
Máximo Maximun 0,807000
Vida Residual Residual Life Meses Months
Fecha Date
Principal Tasación LTV
345,954825
30/07/2042
96,071297
159,438153 121,294690 0,295688 524,944559
12/01/2027 08/11/2023 09/10/2013 29/06/2057
40,758021 33,894620 0,000000 96,071297
94.213.566,07 100,00000
95.627,20 83,20 3.663.228,49
Tipos interés, margen, margen yprincipal/tasación vida residual, sony medias vida residual, ponderadas son medias por el ponderadas principal pendiente./ por el principal Interestpendiente. rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2013 Loan Portfolio at 30/09/2013 Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors Deudor Obligor
Principal Pendiente Outstanding Principal
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.663.228,49 3.016.266,12 2.744.059,14 2.632.772,99 1.689.716,95 1.297.253,52 1.295.158,82 1.256.129,85 1.144.660,92 771.327,05 747.897,68 704.973,97 682.639,91 682.055,49 659.341,29 655.946,88 643.237,69 564.150,30 553.843,38 515.928,91
3,74 3,08 2,81 2,69 1,73 1,33 1,32 1,28 1,17 0,79 0,76 0,72 0,70 0,70 0,67 0,67 0,66 0,58 0,57 0,53
Total:
25.920.589,35
26,50
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal
97.826.627,66
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOS LOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments Fecha / Date Saldo Anterior / Previous Balance 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance 124.463.915,22 42.698.645,93 116.145.175,78 48,3938 1.557.039,92 523.989,39 114.064.146,47 47,5267 1.595.041,89 73.308,76 112.395.795,82 46,8316 2.508.357,16 393.218,32 109.494.220,34 45,6226 1.551.855,11 451.904,69 107.490.460,54 44,7877 2.114.743,47 12.668,16 105.363.048,91 43,9013 2.500.246,59 101.298,03 102.761.504,29 42,8173 1.497.367,19 160.635,74 101.103.501,36 42,1265 1.572.751,04 65.227,80 99.465.522,52 41,4440 1.472.727,59 166.167,27 97.826.627,66 40,7611 140.834.045,18
Num. Op. Number 1223 1201 1174 1146 1124 1100 1073 1054 1034 1023
44.647.064,09
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments. (2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Amortización Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate Datos del Mes Monthly Fecha Date
Principal Pendiente (1) Outstanding Principal
% Sobre Inicial % Over Initial Balance
Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2) Prepayment Amount
% TMC (3) % CMR (3)
% TAE (4) % APR (4)
Datos de 3 Meses Quarterly % TMC % CMR
% TAE % APR
Datos de 6 Meses Semi Annually % TMC % CMR
% TAE % APR
Datos de 12 Meses Annual % TMC % CMR
% TAE % APR
31/10/2012
122.451.778,2
51,02157
227.220,3
0,18301
2,17411
0,07733
0,92408
0,11516
1,37315
0,24515
2,90245
30/11/2012
120.332.107,1
50,13838
148.687,4
0,12143
1,44741
0,10314
1,23063
0,10172
1,21380
0,14311
1,70382
31/12/2012
116.145.175,8
48,39382
165.333,2
0,13740
1,63637
0,14728
1,75314
0,10198
1,21689
0,12621
1,50405
31/01/2013
114.064.146,5
47,52673
523.989,4
0,45115
5,28147
0,23678
2,80460
0,15709
1,86885
0,15499
1,84405
28/02/2013
112.395.795,8
46,83158
73.308,8
0,06427
0,76852
0,21775
2,58191
0,16046
1,90861
0,14548
1,73185
31/03/2013
109.494.220,3
45,62259
393.218,3
0,34985
4,11837
0,28856
3,40827
0,21795
2,58423
0,15498
1,84399
30/04/2013
107.490.460,5
44,78769
451.904,7
0,41272
4,84175
0,27573
3,25902
0,25625
3,03208
0,18573
2,20614
31/05/2013
105.363.048,9
43,90127
12.668,2
0,01179
0,14133
0,25827
3,05564
0,23801
2,81906
0,16989
2,01972
30/06/2013
102.761.504,3
42,81729
101.298,0
0,09614
1,14762
0,17370
2,06460
0,23115
2,73875
0,16658
1,98078
31/07/2013
101.103.501,4
42,12646
160.635,7
0,15632
1,85978
0,08810
1,05210
0,18196
2,16178
0,16952
2,01543
31/08/2013
99.465.522,5
41,44397
65.227,8
0,06452
0,77145
0,10567
1,26065
0,18200
2,16227
0,17123
2,03552
30/09/2013
97.826.627,7
40,76110
166.167,3
0,16706
1,98640
0,12931
1,54074
0,15151
1,80302
0,18473
2,19440
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month. (2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment. (3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate. (4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report Incorporaciones / Incoming Arrears Fecha / Date Saldo anterior / Previous Balance
Recuperaciones / Recoveries
SALDO / BALANCE
Principal Principal
Intereses Interests
Total Total
Principal Principal
Intereses Interests
Total Total
Principal Principal
Intereses Interests
Total Total
17.380.454,49
3.551.172,38
20.931.626,87
16.514.767,49
3.317.158,94
19.831.926,43
868.251,20
234.114,48
1.102.365,68
31/01/2013
174.817,87
39.631,38
214.449,25
245.877,16
43.654,91
289.532,07
797.191,91
230.090,95
1.027.282,86
28/02/2013
178.932,90
37.887,82
216.820,72
106.819,26
34.533,52
141.352,78
869.305,55
234.247,66
1.103.553,21
31/03/2013
854.040,85
178.387,15
1.032.428,00
122.798,73
46.971,04
169.769,77
1.600.547,67
364.861,36
1.965.409,03
30/04/2013
105.181,99
23.067,25
128.249,24
906.012,89
172.070,17
1.078.083,06
799.716,77
218.857,98
1.018.574,75
31/05/2013
147.273,70
32.624,56
179.898,26
161.268,48
46.105,74
207.374,22
785.721,99
205.376,80
991.098,79
30/06/2013
861.233,21
165.528,46
1.026.761,67
114.057,36
47.000,73
161.058,09
1.532.897,84
323.904,53
1.856.802,37
31/07/2013
105.284,39
26.948,11
132.232,50
821.020,89
165.518,04
986.538,93
817.161,34
182.335,05
999.496,39
31/08/2013
558.557,18
116.068,81
674.625,99
136.903,44
26.888,02
163.791,46
1.238.815,08
271.515,84
1.510.330,92
781.287,34
193.847,85
975.135,19
30/09/2013
102.279,70
27.140,80
129.420,50
559.807,44
104.808,79
664.616,23
20.468.056,28
4.198.456,72
24.666.513,00
19.689.333,14
4.004.709,90
23.694.043,04
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Movimiento Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report Incorporaciones / Incoming Delinquencies Fecha / Date Saldo anterior / Previous Balance 31/01/2013 28/02/2013
Recuperaciones / Recoveries
SALDO/ BALANCE Principal Principal
Intereses Interests
Provisiones / Provisions
Principal Principal
Intereses Interests
Total Total
Principal Principal
Intereses Interests
Total Total
Total Total
Importe Amount
3.202.130,83
883.357,80
4.085.488,63
2.795.450,54
732.610,22
3.528.060,76
406.680,29
150.747,59
557.427,88
1.571.916,14
66.690,69
20.755,48
87.446,17
38.480,83
14.679,82
53.160,65
434.890,15
156.823,25
591.713,40
1.692.212,20
99.868,84
19.979,80
119.848,64
37.261,65
20.755,00
58.016,65
497.497,34
156.850,46
654.347,80
1.655.693,35 1.319.555,91
31/03/2013
94.381,37
19.355,41
113.736,78
85.398,33
41.147,89
126.546,22
506.480,38
134.255,57
640.735,95
30/04/2013
120.371,91
30.114,27
150.486,18
134.555,76
23.755,81
158.311,57
492.296,53
143.613,57
635.910,10
1.601.785,78
31/05/2013
72.675,46
17.963,30
90.638,76
79.203,19
27.753,71
106.956,90
485.768,80
133.823,16
619.591,96
2.133.995,72
30/06/2013
63.590,81
15.318,70
78.909,51
94.322,05
43.458,43
137.780,48
455.037,56
105.683,43
560.720,99
1.875.642,34
31/07/2013
68.555,65
17.168,01
85.723,66
74.006,78
22.727,83
96.734,61
449.586,43
97.124,06
546.710,49
1.834.884,87
31/08/2013
124.684,44
39.808,90
164.493,34
82.112,42
19.880,20
101.992,62
492.158,45
117.052,76
609.211,21
2.645.513,23
479.293,15
127.358,08
606.651,23
2.682.456,33
30/09/2013
91.408,52
24.465,23
115.873,75
104.273,82
14.159,91
118.433,73
4.004.358,52
1.088.286,90
5.092.645,42
3.525.065,37
960.928,82
4.485.994,19
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Movimiento Mensual Fallidos Monthly Defaults Report Incorporaciones / Incoming Defaults Fecha / Date
Recuperaciones / Recoveries
SALDO / BALANCE
Activos Susp. Defaulted Ass.
Rendim. Susp. Defaulted Returns
Activos Susp. Defaulted Ass.
Rendim. Susp. Defaulted Returns
Activos Susp. Defaulted Ass.
Rendim. Susp. Defaulted Returns
SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES Total Total
Valor Adjudicación Repossession Value
Valor Venta Sale Proceed
Deuda Total Total Debt
Resultado * Outcome *
Saldo anterior Previous Balance
12.475.597,36
1.490.998,77
-3.237.473,94
-94.410,32
9.238.123,42
1.396.588,45
10.634.711,87
31/01/2013
284.084,75
71.929,50
-28.130,85
0,00
9.494.077,32
1.468.517,95
10.962.595,27
0,00
0,00
0,00
0,00
28/02/2013
536.045,93
73.410,64
-19.788,91
0,00
10.010.334,34
1.541.928,59
11.552.262,93
0,00
0,00
0,00
0,00
31/03/2013
1.570.918,47
95.381,06
-230.486,45
0,00
11.350.766,36
1.637.309,65
12.988.076,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30/04/2013
700.787,53
82.209,09
-81.881,18
0,00
11.969.672,71
1.719.518,74
13.689.191,45
0,00
0,00
0,00
0,00
31/05/2013
1.002.435,68
89.214,93
-2.382,90
0,00
12.969.725,49
1.808.733,67
14.778.459,16
0,00
0,00
0,00
0,00
30/06/2013
1.444.502,19
88.254,85
-47.727,78
0,00
14.366.499,90
1.896.988,52
16.263.488,42
0,00
0,00
0,00
0,00
31/07/2013
602.618,09
96.317,94
-4.915,96
0,00
14.964.202,03
1.993.306,46
16.957.508,49
348.000,00
0,00
0,00
0,00
31/08/2013
700.716,88
103.775,53
-1.287,34
0,00
15.663.631,57
2.097.081,99
17.760.713,56
348.000,00
0,00
0,00
0,00
30/09/2013
533.901,36
103.975,31
-567,24
0,00
16.196.965,69
2.201.057,30
18.398.022,99
348.000,00
0,00
0,00
0,00
19.851.608,24
2.295.467,62
-3.654.642,55
-94.410,32
* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas) * Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2013 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment Total Impagados / Total Delinquency Antigüedad Deuda Aging
HASTA 1 MES / Up to 1 month
Importe Impagado / Overdue Amount Nº de Activos Number
Principal Principal
Intereses Ordinarios Ordinary Interests
Principal pendiente no vencido Principal Not Due
Total Total
Deuda Total Total Debt
226
150.511,47
25.552,61
176.064,08
18.818.450,14
18.994.514,22
37
52.827,34
10.753,57
63.580,91
3.371.462,46
3.435.043,37
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months
43
98.655,38
30.183,59
128.838,97
5.298.960,96
5.427.799,93
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months
58
355.797,41
87.042,95
442.840,36
6.710.037,74
7.152.878,10
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months
28
123.495,74
40.315,13
163.810,87
1.943.307,75
2.107.118,62
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392
781.287,34
193.847,85
975.135,19
36.142.219,05
37.117.354,24
Totales/Totals Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Antigüedad Deuda Aging
HASTA 1 MES / Up to 1 month
Importe Impagado / Overdue Amount Nº de Activos Number
Principal Principal
Intereses ordinarios Ordinary Interests
Principal pendiente no vencido Principal Not Due
Total Total
Deuda Total Total Debt
Valor Garantía Appraisal Value
%Deuda / v.Tasación %Debt / Appraisal
202
134.305,35
24.458,83
158.764,18
18.450.023,85
18.608.788,03
61.604.382,25
30,20692
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months
36
52.097,50
10.727,79
62.825,29
3.370.717,77
3.433.543,06
9.982.466,00
34,39574
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months
43
98.655,38
30.183,59
128.838,97
5.298.960,96
5.427.799,93
17.295.094,93
31,38346
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months
51
278.408,51
83.990,91
362.399,42
6.609.604,28
6.972.003,70
20.658.022,59
33,74962
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months
24
97.406,29
40.201,58
137.607,87
1.943.307,75
2.080.915,62
6.480.924,85
32,10831
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
356
660.873,03
189.562,70
850.435,73
35.672.614,61
36.523.050,34
116.020.890,62
31,47972
Totales/Totals
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN SECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización Serie AG Series AG Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 932 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date
% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate
ES0341082016 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross
Intereses Totales Total Interest
Neto Net
Pagados Paid
Amortización por Bono Amortization per Bond
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
Amortización Total Total Amortization
Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid
Principal Pendiente Outstanding Principal
Principal Devengado Amortización Principal Due
Principal Amortizado Principal Repaid
Déficit Amortización Amortization Deficit
17/07/2013
0,56000 %
49,16
38,84
45.817,12
0,00
3.443,23
31.288,30
31,29 %
3.209.090,36
29.160.695,60
3.209.090,36
3.209.090,36
0,00
17/04/2013
0,55200 %
52,07
41,14
48.529,24
0,00
2.996,79
34.731,53
34,73 %
2.793.008,28
32.369.785,96
2.793.008,28
2.793.008,28
0,00
17/01/2013
0,55900 %
60,24
47,59
56.143,68
0,00
4.439,30
37.728,32
37,73 %
4.137.427,60
35.162.794,24
4.137.427,60
4.137.427,60
0,00
17/10/2012
0,83600 %
102,50
80,98
95.530,00
0,00
5.811,13
42.167,62
42,17 %
5.415.973,16
39.300.221,84
5.415.973,16
5.415.973,16
0,00
17/07/2012
1,10300 %
140,94
111,34
131.356,08
0,00
2.572,70
47.978,75
47,98 %
2.397.756,40
44.716.195,00
2.397.756,40
2.397.756,40
0,00
17/04/2012
1,58100 %
216,90
171,35
202.150,80
0,00
3.722,01
50.551,45
50,55 %
3.468.913,32
47.113.951,40
3.468.913,32
3.468.913,32
0,00
17/01/2012
1,92200 %
286,99
226,72
267.474,68
0,00
4.155,99
54.273,46
54,27 %
3.873.382,68
50.582.864,72
3.873.382,68
3.873.382,68
0,00
17/10/2011
1,95600 %
304,78
246,87
284.054,96
0,00
3.212,78
58.429,45
58,43 %
2.994.310,96
54.456.247,40
2.994.310,96
2.994.310,96
0,00
18/07/2011
1,68200 %
275,46
223,12
256.728,72
0,00
3.146,66
61.642,23
61,64 %
2.932.687,12
57.450.558,36
2.932.687,12
2.932.687,12
0,00
18/04/2011
1,34800 %
234,94
190,30
218.964,08
0,00
4.158,74
64.788,89
64,79 %
3.875.945,68
60.383.245,48
3.875.945,68
3.875.945,68
0,00
17/01/2011
1,33700 %
250,29
202,73
233.270,28
0,00
5.109,52
68.947,63
68,95 %
4.762.072,64
64.259.191,16
4.762.072,64
4.762.072,64
0,00
18/10/2010
1,19600 %
235,54
190,79
219.523,28
0,00
3.853,85
74.057,15
74,06 %
3.591.788,20
69.021.263,80
3.591.788,20
3.591.788,20
0,00
19/07/2010
0,99400 %
207,71
168,25
193.585,72
0,00
4.757,26
77.911,00
77,91 %
4.433.766,32
72.613.052,00
4.433.766,32
4.433.766,32
0,00
19/04/2010
1,03200 %
260,87
211,30
243.130,84
0,00
17.331,74
82.668,26
82,67 %
16.153.181,68
77.046.818,32
16.153.181,68
16.153.181,68
0,00
18/01/2010
1,09000 %
275,53
223,18
256.793,96
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
93.200.000,00
0,00
0,00
0,00
19/10/2009
1,32900 %
347,02
284,56
323.422,64
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
93.200.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2009
1,76500 %
446,15
365,84
415.811,80
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
93.200.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2009
2,86000 %
699,11
573,27
651.570,52
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
93.200.000,00
0,00
0,00
0,00
19/01/2009
5,51800 %
1.440,81
1.181,46
1.342.834,92
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
93.200.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2008
5,32670 %
1.568,42
1.286,10
1.461.767,44
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
93.200.000,00
0,00
0,00
0,00
03/07/2008
100.000,00
93.200.000,00
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización Serie AS Series AS Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 1043 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date
% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate
ES0341082008 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross
Intereses Totales Total Interest
Neto Net
Pagados Paid
Amortización por Bono Amortization per Bond
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
Amortización Total Total Amortization
Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid
Principal Pendiente Outstanding Principal
Principal Devengado Amortización Principal Due
Principal Amortizado Principal Repaid
Déficit Amortización Amortization Deficit
17/07/2013
0,61000 %
53,55
42,30
55.852,65
0,00
3.443,23
31.288,30
31,29 %
3.591.288,89
32.633.696,90
3.591.288,89
3.591.288,89
0,00
17/04/2013
0,60200 %
56,78
44,86
59.221,54
0,00
2.996,79
34.731,53
34,73 %
3.125.651,97
36.224.985,79
3.125.651,97
3.125.651,97
0,00
17/01/2013
0,60900 %
65,63
51,85
68.452,09
0,00
4.439,30
37.728,32
37,73 %
4.630.189,90
39.350.637,76
4.630.189,90
4.630.189,90
0,00
17/10/2012
0,88600 %
108,63
85,82
113.301,09
0,00
5.811,13
42.167,62
42,17 %
6.061.008,59
43.980.827,66
6.061.008,59
6.061.008,59
0,00
17/07/2012
1,15300 %
147,33
116,39
153.665,19
0,00
2.572,70
47.978,75
47,98 %
2.683.326,10
50.041.836,25
2.683.326,10
2.683.326,10
0,00
17/04/2012
1,63100 %
223,76
176,77
233.381,68
0,00
3.722,01
50.551,45
50,55 %
3.882.056,43
52.725.162,35
3.882.056,43
3.882.056,43
0,00
17/01/2012
1,97200 %
294,46
232,62
307.121,78
0,00
4.155,99
54.273,46
54,27 %
4.334.697,57
56.607.218,78
4.334.697,57
4.334.697,57
0,00
17/10/2011
2,00600 %
312,57
253,18
326.010,51
0,00
3.212,78
58.429,45
58,43 %
3.350.929,54
60.941.916,35
3.350.929,54
3.350.929,54
0,00
18/07/2011
1,73200 %
283,65
229,76
295.846,95
0,00
3.146,66
61.642,23
61,64 %
3.281.966,38
64.292.845,89
3.281.966,38
3.281.966,38
0,00
18/04/2011
1,39800 %
243,65
197,36
254.126,95
0,00
4.158,74
64.788,89
64,79 %
4.337.565,82
67.574.812,27
4.337.565,82
4.337.565,82
0,00
17/01/2011
1,38700 %
259,65
210,32
270.814,95
0,00
5.109,52
68.947,63
68,95 %
5.329.229,36
71.912.378,09
5.329.229,36
5.329.229,36
0,00
18/10/2010
1,24600 %
245,39
198,77
255.941,77
0,00
3.853,85
74.057,15
74,06 %
4.019.565,55
77.241.607,45
4.019.565,55
4.019.565,55
0,00
19/07/2010
1,04400 %
218,16
176,71
227.540,88
0,00
4.757,26
77.911,00
77,91 %
4.961.822,18
81.261.173,00
4.961.822,18
4.961.822,18
0,00
19/04/2010
1,08200 %
273,51
221,54
285.270,93
0,00
17.331,74
82.668,26
82,67 %
18.077.004,82
86.222.995,18
18.077.004,82
18.077.004,82
0,00
18/01/2010
1,14000 %
288,17
233,42
300.561,31
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
104.300.000,00
0,00
0,00
0,00
19/10/2009
1,37900 %
360,07
295,26
375.553,01
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
104.300.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2009
1,81500 %
458,79
376,21
478.517,97
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
104.300.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2009
2,91000 %
711,33
583,29
741.917,19
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
104.300.000,00
0,00
0,00
0,00
19/01/2009
5,56800 %
1.453,87
1.192,17
1.516.386,41
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
104.300.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2008
5,37670 %
1.583,14
1.298,17
1.651.215,02
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
104.300.000,00
0,00
0,00
0,00
03/07/2008
100.000,00
104.300.000,00
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización Serie B Series B Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 257 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date
% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate
ES0341082024 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross
Intereses Totales Total Interest
Neto Net
Pagados Paid
Amortización por Bono Amortization per Bond
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
Amortización Total Total Amortization
Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid
Principal Pendiente Outstanding Principal
Principal Devengado Amortización Principal Due
Principal Amortizado Principal Repaid
Déficit Amortización Amortization Deficit
17/07/2013
0,81000 %
204,75
161,75
52.620,75
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2013
0,80200 %
200,50
158,40
51.528,50
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2013
0,80900 %
206,74
163,32
53.132,18
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2012
1,08600 %
277,53
219,25
71.325,21
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2012
1,35300 %
342,01
270,19
87.896,57
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2012
1,83100 %
462,84
365,64
118.949,88
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2012
2,17200 %
555,07
438,51
142.652,99
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2011
2,20600 %
557,63
451,68
143.310,91
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
18/07/2011
1,93200 %
488,37
395,58
125.511,09
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
18/04/2011
1,59800 %
403,94
327,19
103.812,58
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2011
1,58700 %
401,16
324,94
103.098,12
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
18/10/2010
1,44600 %
365,52
296,07
93.938,64
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
19/07/2010
1,24400 %
314,46
254,71
80.816,22
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
19/04/2010
1,28200 %
324,06
262,49
83.283,42
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
18/01/2010
1,34000 %
338,72
274,36
87.051,04
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
19/10/2009
1,57900 %
412,29
338,08
105.958,53
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2009
2,01500 %
509,35
417,67
130.902,95
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2009
3,11000 %
760,22
623,38
195.376,54
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
19/01/2009
5,76800 %
1.506,09
1.234,99
387.065,13
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2008
5,57670 %
1.642,03
1.346,46
422.001,71
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
25.700.000,00
0,00
0,00
0,00
03/07/2008
100.000,00
25.700.000,00
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización Serie C Series C Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 168 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date
% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate
ES0341082032 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross
Intereses Totales Total Interest
Neto Net
Pagados Paid
Amortización por Bono Amortization per Bond
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
Amortización Total Total Amortization
Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid
Principal Pendiente Outstanding Principal
Principal Devengado Amortización Principal Due
Principal Amortizado Principal Repaid
Déficit Amortización Amortization Deficit
17/07/2013
1,46000 %
369,06
291,56
62.002,08
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2013
1,45200 %
363,00
286,77
60.984,00
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2013
1,45900 %
372,86
294,56
62.640,48
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2012
1,73600 %
443,64
350,48
74.531,52
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2012
2,00300 %
506,31
399,98
85.060,08
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2012
2,48100 %
627,14
495,44
105.359,52
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2012
2,82200 %
721,18
569,73
121.158,24
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2011
2,85600 %
721,93
584,76
121.284,24
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/07/2011
2,58200 %
652,67
528,66
109.648,56
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/04/2011
2,24800 %
568,24
460,27
95.464,32
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2011
2,23700 %
565,46
458,02
94.997,28
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/10/2010
2,09600 %
529,82
429,15
89.009,76
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/07/2010
1,89400 %
478,76
387,80
80.431,68
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/04/2010
1,93200 %
488,37
395,58
82.046,16
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/01/2010
1,99000 %
503,03
407,45
84.509,04
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/10/2009
2,22900 %
582,02
477,26
97.779,36
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2009
2,66500 %
673,65
552,39
113.173,20
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2009
3,76000 %
919,11
753,67
154.410,48
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/01/2009
6,41800 %
1.675,81
1.374,16
281.536,08
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2008
6,22670 %
1.833,42
1.503,40
308.014,56
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
0,00
03/07/2008
100.000,00
16.800.000,00
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización Serie D Series D Bonds Número de Bonos / Number of Bonds: 138 Código ISIN / ISIN Code: Fecha Pago Payment Date
% Tipo Interés Nominal % Nominal Interest Rate
ES0341082040 Cupón por Bono Coupon Bruto Gross
Intereses Totales Total Interest
Neto Net
Pagados Paid
Amortización por Bono Amortization per Bond
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
Amortización Total Total Amortization
Principal Pendiente % Sobre Emisión Amortizado Outstanding Principal % Repaid
Principal Pendiente Outstanding Principal
Principal Devengado Amortización Principal Due
Principal Amortizado Principal Repaid
Déficit Amortización Amortization Deficit
17/07/2013
3,71000 %
937,81
740,87
0,00
129.417,78
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2013
3,70200 %
925,50
731,15
0,00
127.719,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2013
3,70900 %
947,86
748,81
0,00
130.804,68
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2012
3,98600 %
1.018,64
804,73
0,00
140.572,32
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2012
4,25300 %
1.075,06
849,30
0,00
148.358,28
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2012
4,73100 %
1.195,89
944,75
0,00
165.032,82
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2012
5,07200 %
1.296,18
1.023,98
0,00
178.872,84
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2011
5,10600 %
1.290,68
1.045,45
0,00
178.113,84
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/07/2011
4,83200 %
1.221,42
989,35
0,00
168.555,96
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/04/2011
4,49800 %
1.136,99
920,96
0,00
156.904,62
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/01/2011
4,48700 %
1.134,21
918,71
0,00
156.520,98
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/10/2010
4,34600 %
1.098,57
889,84
0,00
151.602,66
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/07/2010
4,14400 %
1.047,51
848,48
0,00
144.556,38
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/04/2010
4,18200 %
1.057,12
856,27
0,00
145.882,56
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
18/01/2010
4,24000 %
1.071,78
868,14
0,00
147.905,64
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/10/2009
4,47900 %
1.169,52
959,01
0,00
161.393,76
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/07/2009
4,91500 %
1.242,40
1.018,77
171.451,20
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/04/2009
6,01000 %
1.469,11
1.204,67
202.737,18
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
19/01/2009
8,66800 %
2.263,31
1.855,91
312.336,78
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
17/10/2008
8,47670 %
2.495,92
2.046,65
344.436,96
0,00
0,00
100.000,00
100,00 %
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
0,00
03/07/2008
100.000,00
13.800.000,00
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2013 Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment rates TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate % anual equivalente / % annual percentage rate
0.00 0.00
0.18 2.19
0.25 2.96
0.50 5.84
0.75 8.64
1.00 11.36
1.25 14.01
1.50 16.59
2.74 17/01/2019
2.37 17/04/2018
2.26 17/01/2018
1.95 17/04/2017
1.72 17/01/2017
1.54 18/07/2016
1.40 18/04/2016
1.29 18/01/2016
2.74 17/01/2019
2.37 17/04/2018
2.26 17/01/2018
1.95 17/04/2017
1.72 17/01/2017
1.54 18/07/2016
1.40 18/04/2016
1.29 18/01/2016
2.74 17/01/2019
2.37 17/04/2018
2.26 17/01/2018
1.95 17/04/2017
1.72 17/01/2017
1.54 18/07/2016
1.40 18/04/2016
1.29 18/01/2016
2.74 17/01/2019
2.37 17/04/2018
2.26 17/01/2018
1.95 17/04/2017
1.72 17/01/2017
1.54 18/07/2016
1.40 18/04/2016
1.29 18/01/2016
7.66 17/04/2023
6.32 19/07/2021
5.98 18/01/2021
5.00 17/10/2019
4.36 17/01/2019
3.90 17/04/2018
3.54 17/10/2017
3.26 17/07/2017
7.55 18/04/2022
6.25 19/10/2020
5.89 17/04/2020
4.96 17/04/2019
4.33 17/07/2018
3.88 17/01/2018
3.51 17/07/2017
3.24 17/04/2017
12.35 17/07/2028
9.70 17/01/2025
9.11 17/04/2024
7.55 18/04/2022
6.53 18/01/2021
5.79 17/04/2020
5.23 17/07/2019
4.79 17/01/2019
8.88 18/04/2022
7.36 19/10/2020
6.85 17/04/2020
5.83 17/04/2019
5.07 17/07/2018
4.57 17/01/2018
4.06 17/07/2017
3.81 17/04/2017
BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity BONOS SERIE B / SERIES B BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity BONOS SERIE C / SERIES C BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity
GESTICAIXA Fondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2013 Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment rates BONOS SERIE D / SERIES D BONDS Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1) Vida media / Average life Amortización Final / Final maturity
15.22 17/07/2028
11.67 17/01/2025
10.91 17/04/2024
8.88 18/04/2022
7.62 18/01/2021
6.85 17/04/2020
6.09 17/07/2019
5.58 17/01/2019
8.88 18/04/2022
7.36 19/10/2020
6.85 17/04/2020
5.83 17/04/2019
5.07 17/07/2018
4.57 17/01/2018
4.06 17/07/2017
3.81 17/04/2017
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance. (2) CPR : Constant Prepayment Rate. (3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 9,2616%, Tasa Recuperación Morosidad - 83,7971%, Tasa Fallidos - 16,4256%, Tasa Recuperación Fallidos - 18,9186%. / Other used information source: Delinquency Rate - 9,2616%, Delinquency Recoveries Rate - 83,7971%, Default Rate - 16,4256% and Default Recoveries Rate - 18,9186%.