EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español

Gestión de créditos (108) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Gestión de créditos (108): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones Tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1 

Objetivo ......................................................................................................................................... 5 

2 

Requisitos ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.  2.1 

Datos maestros y datos organizativos ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.2 

Condiciones empresariales .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.3 

Roles ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3 

Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 5 

4 

Etapas del proceso ........................................................................................................................ 7  4.1 

Fijación de un límite de crédito .............................................................................................. 7 

4.2 

Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (Opcional) .. ¡Error! Marcador no definido. 

4.3  Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (Opcional) .... ¡Error! Marcador no definido.  4.4  Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (Opcional) ... ¡Error! Marcador no definido.  4.5 

Revisar pedidos de cliente bloqueados ................................................................................. 8 

5 

Procesos de seguimiento .............................................................................................................. 9 

6 

Apéndice........................................................................................................................................ 9  6.1 

Anulación de etapas del proceso ........................................................................................... 9 

6.2 

Informes SAP ERP............................................................................................................... 10 

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Gestión de créditos 1

Objetivo

Se puede llevar a cabo una verificación del límite de crédito cuando se crean o modifican documentos de ventas. El sistema realiza la verificación dentro de un área de control de créditos. Si modifica cantidades o valores en un documento, la verificación se repite. Un área de control de créditos consiste en una o varias sociedades. Un documento de ventas pertenece a un área de control de créditos que depende de la imputación de la organización de ventas para una sociedad. El sistema SAP verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de créditos. Las áreas de control de créditos y el límite de crédito de un cliente están definidos en la contabilidad financiera e indicados en el registro maestro de cliente. Durante la verificación, el sistema SAP totaliza los créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de cliente para cada partida de un documento de ventas. Las partidas abiertas consideran el límite de obligaciones por contrato que no se registran a efectos de contabilidad pero implican gastos para varias operaciones contables. Después de esto, compara el total con el límite de crédito. Si el límite se supera, el sistema responde de la forma que se haya definido en el menú de configuración. En esta solución utilizamos el control automático de crédito. Durante el control automático de crédito puede configurar una respuesta del sistema ('A' mensaje de advertencia, 'B' error, 'C' igual que A, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito. y ‘D’ – igual que B, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito) cuando se excede el límite de crédito, hemos decidido utilizar la opción ‘C’ (mensaje de advertencia + valor por el que se ha excedido el límite de crédito). El sistema proporciona una transacción para enumerar todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega con la información de lo que ha causado el bloqueo. El departamento de créditos revisa manualmente la situación actual de crédito del cliente y cuando se autoriza el pedido de cliente, se elimina el bloqueo de entrega del pedido de cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual.

2

Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Modificar gestión de créditos deudor

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Muestras gratuitas autorizadas por ventas y marketing para el cliente

Gestión de contabilidad de deudores

FD32

Límite de crédito fijado

Gestión de pedidos de cliente

Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (109)

Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (109)

Véase el escenario nº 109

Véase el escenario nº 109

Véase el escenario nº 109

Gestión de pedidos de cliente

Venta de productos sin stock con abastecimien

Venta de productos sin stock con abastecimient

Véase el escenario nº 115

Véase el escenario nº 115

Véase el escenario nº 115

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Etapa del proceso

Gestión de pedidos de cliente

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

to específico de pedido (115)

o específico de pedido (115)

Fabricación contra pedido sin configuració n de variantes (148)

Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (148)

Véase el escenario nº 148

Véase el escenario nº 148

Véase el escenario nº 148

El pedido de cliente no ha pasado la verificación de crédito Revisión del pedido bloqueado.

Administrador de facturación

VKM1

El pedido de cliente se ha liberado.

Gestión de Pedidos de Cliente: Ventas de Stock (109)

Gestión de Pedidos de Cliente: Ventas de Stock (109)

Véase el escenario nº 109

Véase el escenario nº 109

Véase el escenario nº 109

Ventas de productos sin stock con abastecimien to específico de pedidos(115)

Ventas de productos sin stock con abastecimient o específico de pedidos(115)

Véase el escenario nº 115

Véase el escenario nº 115

Véase el escenario nº 115

Fabricación contra pedido sin configuració n de variantes (148)

Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (148)

Véase el escenario nº 148

Véase el escenario nº 148

Véase el escenario nº 148

Revisar documentos contables bloqueados

Procesamiento posterior de información (Gestión de pedidos de cliente) Procesamiento posterior de información (Gestión de pedidos de cliente) Procesamiento posterior de información (Tratamiento de pedidos de cliente) Tareas de cierre

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Tareas de Cierre SD (203)

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Etapas del proceso

3.2 Fijación de un límite de crédito Utilización En esta actividad debe fijar un límite de crédito para el cliente.

Requisitos Los pedidos de cliente deben estar bloqueados por al bloqueo de verificación de crédito.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de la siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Finanzas  Gestión financiera  Deudores Gestión de créditos  Datos maestros  Modificar

Código de transacción

FD32

2. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo

Descripción

Deudor

El número de cuenta

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Área ctrl. créditos Datos centrales (Datos generales)

Seleccione

Status (Datos área control de créditos)

Seleccione

3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Datos centrales introduzca los siguientes datos y seleccione Pantalla siguiente Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Límite total

250,000.00

Ejemplo

Límite individual

250,000.00

Ejemplo

Moneda

ARS

5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor:: Status introduzca los siguientes datos: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Limite de Crédito

250,000.00

Ejemplo

Clase de Riesgo

Z01-Z02-Z03

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Descripción

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6. Grabe las entradas.

Revisar pedidos de cliente bloqueados Utilización El pedido de cliente no ha pasado la verificación de crédito. En esta actividad revisa pedidos de cliente bloqueados y soluciona problemas con créditos.

Requisitos Los pedidos de cliente deben estar bloqueados debido al bloqueo de verificación de crédito.

Procedimiento 1.

Acceda la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

FinanzasGestión FinancieraDeudoresGestión CréditoExcepcionesDocumentos comerciales bloqueados

Código de transacción

VKM1

de

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC 2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Documentos comerciales bloqueados: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Área de control de créditos Cuenta de crédito

El solicitante relevante

3. Seleccione Ejecutar 4. Seleccione un pedido de cliente para revisar. 5. Para visualizar los datos de crédito para este cliente, en el menú seleccione (NWBC: Otros…) Entorno  Hoja maestra cred. Analice la información de crédito y solucione cualquier problema de crédito que se deba gestionar. 6. Seleccione Atrás. 7. Seleccione un pedido de cliente para liberar y después elija Liberar. 8. Seleccione el pulsador Grabar.

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Resultado Los pedidos de cliente que se habían bloqueado por razones de crédito ahora se han liberado si la situación del cliente cumple con las condiciones de autorización de crédito.

4 Procesos de seguimiento Ha finalizado las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Tareas de cierre SD (203) (Opcional) Utilización Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas tales como actividades del final del día o disposiciones legales.

Procedimiento Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Tareas de cierre SD (203), (capítulo Revisión de pedidos de cliente bloqueados) utilizando los datos maestros de este documento.

5

Apéndice

5.1 Anulación de etapas del proceso En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Fijación de un límite de crédito Código de transacción (SAP GUI)

FD32

Anulación:

Modifica el límite de crédito

Código de transacción (SAP GUI)

FD32

Rol de usuario

Gestión de contabilidad de deudores (SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menú NWBC

Contabilidad de Deudores  Datos Maestros  Clientes

Comentarios

En caso de una reducción del límite de crédito: primero vaya a la pantalla Status (la segunda pantalla) y reduzca la entrada del límite de crédito, después vuelva a Datos Centrales y modifique el Límite total y el Límite individual.

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Gestión de créditos (108): BPD

Revisión de los pedidos de cliente liberados Código de transacción (SAP GUI)

VKM2

Anulación:

Revisar pedidos de cliente liberados

Código de transacción (SAP GUI)

VKM2

Rol de usuario

Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S) Ventas  Gestión de Créditos  Documentos Comerciales Liberados

Menú NWBC Comentarios

5.2 Informes SAP ERP Utilización La tabla a continuación enumera los informes que puede utilizar para obtener más información sobre el proceso empresarial.

Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)



Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden.

Informes Título del informe

Código de transacción

Resumen info gestión de créditos

F.31 Resumen

Finanzas-gestión financieradeudores-gestión de créditos-Sist. Info gestión de crédito

Hoja maestra de créditos

S_ALR_8701 2218 -

Finanzas-gestión financieradeudores-gestión de créditos-Sist. Info gestión de

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Rol de usuario

Menú NWBC

Comentarios

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Título del informe

Código de transacción

Gestión de créditos (108): BPD

Rol de usuario

Menú NWBC

Comentarios

crédito Visualizar modificaci ones de gestión de créditos

S_ALR_8701 2215 o también la transacció n FD24

Resumen de créditos

F.31

Gerente de deudores (SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Contabilidad de deudores  Gestión de créditos  Gestión de créditos- Resumen

Se visualiza una lista de todos los clientes en base a los criterios de selección especificados.

Deudores sin datos crédito

F.32

Gerente de deudores (SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Contabilidad de deudores  Gestión de créditos  Gestión de créditos- Datos faltantes

Lista de todos los datos de crédito que faltan

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Finanzas-gestion financieradeudores-gestión de créditos-Sist. Info gestión de crédito

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