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Guía del formato EDIFACT Para la plataforma Ge-factura (INVOIC D93A)
Versión 2.0 (Julio 2014)
Índice 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 3 2. FUNCIONALIDAD ......................................................................................................... 4 2.1 FUNCIONALIDAD DE LA FACTURA ELECTRÓNICA ........................................................................................4 2.2 DATOS FUNCIONALES CONTENIDOS EN LA FACTURA ..................................................................................4 2.3 MECANISMO DE FIRMA ELECTRÓNICA .....................................................................................................4
3. RESUMEN DE DATOS EN LA FACTURA.......................................................................... 5 4. MODELO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE PROVEEDORES DE LA GVA........................... 12 DETALLE DE LOS SEGMENTOS UTILIZADOS ........................................................................................... 12
1. Introducción En el siguiente documento se detalla la funcionalidad y los datos del documento FACTURA ELECTRÓNICA que la Generalitat Valenciana espera recibir de sus proveedores vía EDI (Electronic Data Interchange). La definición del mensaje EDI de la FACTURA ELECTRÓNICA se ha basado en la guía EDIFACT EDI_INVOIC_D_93A_UN_EAN007 de EANCOM.
IMPORTANTE: la plataforma Ge-Factura aceptará facturas electrónicas en este formato para los siguientes casos:
Desde la aplicación web proporcionada para grabar facturas. Se permitirá usar la opción de IMPORTAR facturas desde fichero ofreciendo la opción de que el formato del fichero importado sea alguno de los siguientes: -
En formato base factuare 3.1 o facturae 3.2 en este caso, una vez importado el fichero, será necesario editar la factura grabada en dicho formato, para completar los datos que requiere el formato gefactura.
-
Directamente, en formato gefactura la descripción técnica de este formato se publica en el portal www.ge-factura.es, apartados: Documentación y requisitos técnicos Novedades \ Información técnica
-
En formato Edifact invoic d93A la descripción técnica de este formato es, precisamente, el objeto del presente documento.
También se admitirán facturas en este formato cuando se envíen a través de buzón B2B, desde redes VAN.
No se admitirán facturas en este formato cuando se envíen utilizando el servicio web proporcionado por la plataforma
2. Funcionalidad 2.1 Funcionalidad de la Factura Electrónica. La factura EDI se define como el mensaje que documenta la deuda contraída por los servicios o mercancías suministradas bajo las condiciones acordadas entre el proveedor y la Generalitat Valenciana. Se define en el presente documento el concepto de:
Factura Original: Cuando se factura por los servicios / mercancías suministrados. Factura Original Recapitulativa. Facturación por un periodo de servicios prestados. Factura Rectificativa. Rectifica una factura original debido a anulación, modificación del servicio, etc.
2.2 Datos funcionales contenidos en la factura. Identificación de interlocutores EDI La identificación de proveedores en la Factura Electrónica de la Generalitat Valenciana se realizará mediante el NIF europeo (+) del emisor y receptor fiscal de la factura. La ubicación de estos datos en el mensaje EDI aparece detallada más abajo. Departamentos Destinatarios Los interlocutores EDI que componen la Generalitat Valenciana se dividen en departamentos destinatarios de la factura y receptores de la mercancía o servicio prestado. En algunos casos pueden coincidir las dos funciones para un mismo centro. Cesión de Crédito Se admite la cesión de crédito, denominado Factoring. Moneda La única moneda admitida es el Euro. Datos particulares GV Se han definido calificadores para contener información adicional de la factura de proveedores de la Generalitat Valenciana.
2.3 Mecanismo de Firma Electrónica Serán admitidos los mecanismos de firma SMIME y SEDI.
3. Resumen de Datos en la Factura. A continuación figura una lista resumida y de forma lógica de los campos utilizados en la Factura así como la obligatoriedad de los mismos, indicándose de la siguiente forma: M = Mandatorio. C = Condicional/opcional.
Datos
Comentarios
Oblig.
CABECERA FACTURA
SI
Número Factura
SI
Clase
Comercial Rectificativa Recapitulativa
SI
Divisa Facturación
SI
Divisa Impuestos
NO
Fecha expedición
SI
Fecha operaciones
Solo es necesaria si es distinta a la fecha de expedición de la factura.
NO
Forma de Pago
10 = Efectivo 31 = Transferencia de débito 20 = Cheque 70 = Efecto extendido por el acreedor al deudor 60 = Pagaré 42 = Pago a una cuenta bancaria
SI
Fecha de Pago
NO
Importe del Pago
NO
Número de Pedido Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas)
NO
Número de Albarán Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas)
NO
Número de Contrato
Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas)
NO
Número de Certificación
Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas)
NO
Ámbito aplicación Impuesto
Importación, Interior, Intracomunitario
NO
Observaciones
Datos
NO
Comentarios
Oblig.
RECAPITULATIVA Obligatorio si la Clase es Recapitulativa
NO
Fecha inicio facturación
SI
Fecha final facturación
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
RECTIFICATIVA Obligatorio si la Clase es Rectificativa
NO
Número Factura
SI
Fecha inicio facturación
SI
Fecha final facturación
SI
Motivo de rectificación
SI
Datos
Comentarios
CESIONARIO
Oblig.
NO
NIF
NIF (en formato local, sin guiones ni espacios)
SI
Razón Social/Nombre
Depende del tipo de Persona
SI
Tipo Persona
Física / Jurídica
SI
Tipo Residencia
Extranjero / Residente / Residente en UE
SI
Domicilio
Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País
SI
Datos de Contacto
Persona de contacto (Nombre, Teléfono, Fax, Mail)
NO
Cuenta Pago
IBAN del cesionario
SI
Referencia Pago
SI
Texto Cláusula Cesión
SI
Datos Notariales
Nombre notaría, notario, año y número protocolo
NO
Datos
Comentarios
Oblig.
EMISOR
SI
NIF
NIF (en formato local, sin guiones ni espacios)
SI
Razón Social/Nombre
Depende del tipo de Persona
SI
Tipo Persona
Física / Jurídica
SI
Tipo Residencia
Extranjero / Residente / Residente en UE
SI
Domicilio
Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País
SI
Datos Registrales
Registro Mercantil
NO
Datos de Contacto
Persona de contacto (Nombre, Teléfono, Fax, Mail)
SI
Cuenta Pago
Obligatorio si no hay Factoring y forma pago es a Cuenta Bancaria
NO
Datos
Comentarios
RECEPTOR NIF
Oblig.
SI NIF (en formato local, sin guiones ni espacios)
Razón Social/Nombre
SI SI
Tipo Persona
Física / Jurídica
SI
Tipo Residencia
Extranjero / Residente / Residente en UE
SI
Domicilio
Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País
SI
Datos Registrales
Registro Mercantil
SI
Datos de Contacto
Nombre persona de contacto
NO
Datos
Comentarios
Oblig.
DEPARTAMENTO DESTINATARIO
SI
Código Departamento
SI
Razón Social/Nombre
SI
Domicilio
Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País
NO
Datos de Contacto
Nombre persona de contacto
NO
Datos
Comentarios
Oblig.
LUGAR ENTREGA
SI
Código Departamento
SI
Razón Social/Nombre
SI
Domicilio
Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País
NO
Datos de Contacto
Nombre persona de contacto
NO
Datos
Comentarios
Oblig.
IMPUESTOS REPERCUTIDOS GENERALES
SI
Tipo Impuesto
SI
Motivo Exención
NO
Porcentaje
SI
Base Imponible
SI
Importe
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
IMPUESTOS RETENIDOS GENERALES
SI
Tipo Impuesto
SI
Motivo Exención
NO
Porcentaje
SI
Base Imponible
SI
Importe
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
DESCUENTOS GENERALES
NO
Secuencia
NO
Concepto
SI
Porcentaje
NO
Importe
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
CARGOS GENERALES
NO
Secuencia
NO
Concepto
SI
Porcentaje
NO
Importe
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
TOTALES
SI
Total Neto
SI
Total Descuentos
Obligatorio si hay Descuentos Globales
NO
Total Cargos
Obligatorio si hay Cargos Globales
NO
Base Imponible
SI
Impuestos Repercutidos
SI
Impuestos Retenidos
SI
Total Factura
SI
Total Retenciones
Obligatorio si hay retención por el pagador
NO
Cargos/Desc. Financ.
Obligatorio si existen Descuento / Cargos Financieros
NO
Total Ejecutar
SI
Datos
Comentarios
RETENCIONES
Oblig.
NO
Motivo Retención
Obligatorio si hay retención por el pagador
SI
Porcentaje Retención
Obligatorio si hay retención por el pagador
SI
Importe Retención
Obligatorio si hay retención por el pagador
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
DETALLE
SI
Descripción
SI
Idioma
SI
Cantidad Facturada
SI
Fecha Procesamiento
NO
Coste Total
Importe Línea Artículo (excluyendo Descuentos /Cargos )
NO
Importe Bruto
Importe Línea Artículo (incluyendo Descuentos /Cargos )
SI
Precio Bruto Unitario
No incluye Descuentos /Cargos
SI
Precio Neto Unitario
Incluye Descuentos /Cargos
NO
Número de Pedido
Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera
NO
Número de Albarán Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera
NO
Número de Contrato
Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera
NO
Número de Certificación
Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera
NO
Observaciones
Datos
NO
Comentarios
Oblig.
IMPUESTOS REPERCUTIDOS DETALLE
SI
Tipo Impuesto
SI
Motivo Exención
NO
Porcentaje
SI
Importe
SI
Base Imponible
Obligatorio indicar la base imponible en línea si es distinta del importe bruto de línea (es decir, si existen descuentos globales)
NO
Datos
Comentarios
Oblig.
IMPUESTOS RETENIDOS DETALLE
NO
Tipo Impuesto
SI
Motivo Exención
NO
Porcentaje
SI
Importe
SI
Base Imponible
Obligatorio indicar la base imponible en línea si es distinta del importe bruto de línea (es decir, si existen descuentos globales)
NO
Datos
Comentarios
Oblig.
DESCUENTOS DETALLE
NO
Secuencia
NO
Concepto
SI
Porcentaje
NO
Importe
SI
Datos
Comentarios
Oblig.
CARGOS DETALLE
NO
Secuencia
NO
Concepto
SI
Porcentaje
NO
Importe
SI
4. Modelo de Factura Electrónica de proveedores de la GVA Detalle de los segmentos utilizadosH UNH
Segmento de servicio que identifica individualmente un mensaje. El código para el tipo de mensaje Factura es INVOIC. Los elementos 0065, 0052, 0054 y 0051 indican que el mensaje es una Factura basada en el directorio D.96A bajo el control de las Naciones Unidas. El elemento 0057 indica que el mensaje es la versión 007 EANCOM.
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
0062
Número de referencia del mensaje
AN..14
M
Referencia de mensaje única del emisor. Mismo valor en UNT.0062
0065
Identificador del tipo de mensaje
AN..6
M
INVOIC = Factura
0052
Número de versión del tipo de mensaje
AN..3
M
D
0054
Número de sub-versión del tipo de mensaje
AN..3
M
93A = Directorio EDIFACT D.96A
0051
Agencia controladora
AN..2
M
UN = Agencia responsable del tipo de mensaje
0057
Código asignado por la asociación
AN..6
M
EAN007 = Número de control de la versión EAN
Ejemplo: UNH+EW666666+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'
BGM
Indica el tipo y función de un mensaje y transmitir su número de identificación
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
1001
Nombre del documento o mensaje, codificado
AN..3
M
380 = Factura Comercial 381 = Factura Rectificativa por diferencia negativa (Nota de Abono) 383 = Factura Rectificativa por diferencia positiva (Nota de Cargo) 384 = Factura Rectificativa Íntegra 385 = Factura Recapitulativa
1004
Número del documento o mensaje
AN..35
M
Número de Factura asignado al documento enviado
1225
Función del mensaje, codificado
AN..3
C
9 = Original (se asume por defecto si no se indica) 7 = Duplicado 31 = Copia 43 = Transmisión Adicional
Tipo
M
Ejemplo: BGM+384+12345+9' DTM
Indica la fecha de expedición
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
2005
Calificador de fecha
AN..3
M
137 = Fecha de expedición
2380
Fecha
AN..35
M
Fecha
2379
Calificador de formato de fecha
AN..3
M
102 = SSAAMMDD
Ejemplo: DTM+137:20100930:102' DTM
Indica la fecha de realización operaciones. Obligatoria si es diferente a la fecha de expedición
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
2005
Calificador de fecha
AN..3
M
95E = Fecha de realización operaciones
2380
Fecha
AN..35
M
Fecha
2379
Calificador de formato de fecha
AN..3
M
102 = SSAAMMDD
Ejemplo: DTM+95E:20100930:102'
DTM
Indica Periodo Impositivo. Obligatorio en caso de factura recapitulativa
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
2005
Calificador de fecha
AN..3
M
263 = Período impositivo
2380
Fecha
AN..35
M
Fecha
2379
Calificador de formato de fecha
AN..3
M
718 = SSAAMMDDSSAAMMDD
Ejemplo: DTM+263:2010092720100927:718' DTM
Indica Periodo Impositivo (Periodo natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar). Obligatorio en caso de factura rectificativa
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
2005
Calificador de fecha
AN..3
M
325 = Periodo Impositivo (Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar)
2380
Fecha
AN..35
M
Número de Factura asignado al documento enviado
2379
Calificador de formato de fecha
AN..3
M
718 = SSAAMMDDSSAAMMDD
Tipo
M
Ejemplo: DTM+325:2010092720100927:718' PAI
Indica las instrucciones de pago
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
4439
Método de pago, codificado
AN..3
C
1 = La factura se abonará a través de un endosatario (agente de factoring).
4461
Calificador de fecha
AN..3
M
10 = Efectivo 31 = Transferencia de débito 20 = Cheque 70 = Efecto extendido por el acreedor al deudor 60 = Pagaré 42 = Pago a una cuenta bancaria
Ejemplo: PAI+::70'
ALI
Indica que pueden aplicarse ciertas condiciones especiales
Nº Elemento 4183
Descripción Condiciones especiales, codificado
Tipo
C
AN..3
M
Tipo
C
Valor a informar 2A = Bonificación por volumen (Rappel) 4A = Rectificación autorizada por la Agencia Tributaria
Ejemplo: ALI+++2A'
FTX
Declaración de Impuestos
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
TXD = Declaración de impuestos (literales legales)
4441
Texto libre, codificado
AN..3
C
Ámbito de aplicación del impuesto: 01 = Importación 02 = Interior 03 = Intracomunitario
4440
Texto libre
AN..70
C
Literales legales
4440 (2)
Texto libre
AN..70
C
Literales legales
4440 (3)
Texto libre
AN..70
C
Literales legales
4440 (4)
Texto libre
AN..70
C
Literales legales
4440 (5)
Texto libre
AN..70
C
Literales legales
Ejemplo: FTX+TXD++01+Donaciones'
FTX
Indica referencia a la escritura notarial. Obligatorio si la factura actual sustenta el endoso de una factura individual
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
PMD = Referencia a la escritura notarial
4440
Texto libre,
AN..70
M
Notaría
4440 (2)
Texto libre
AN..70
M
Nombre notario
4440 (3)
Texto libre
AN..70
M
Año
4440 (4)
Texto libre
AN..70
M
Número de Protocolo
Ejemplo: FTX+PMD+++NOTARIA:NOMBRE:AÑO:NUMERO_PROTOCOLO' FTX
Indica el texto de la cláusula de cesión. Obligatorio si hay Factoring
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
AAC = Texto de la cláusula de cesión
4440
Texto libre
AN..70
M
Texto cláusula
4440 (2)
Texto libre
AN..70
C
Texto cláusula
4440 (3)
Texto libre
AN..70
C
Texto cláusula
4440 (4)
Texto libre
AN..70
C
Texto cláusula
4440 (5)
Texto libre
AN..70
C
Texto cláusula
Ejemplo: FTX+AAC+++Texto cláusula'
FTX
Indica motivo de Rectificación. Obligatorio en caso de factura rectificativa
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
ACE = Motivo de Rectificación
4441
Texto libre, codificado
AN..3
M
Código motivo de Rectificación: 01 a 16 errores según reglamento RD 1496/2003 80 a 85 errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA.
4440
Texto libre
AN..70
M
Descripción del Motivo de Rectificación
4440 (2)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de Rectificación
4440 (3)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de Rectificación
4440 (4)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de Rectificación
4440 (5)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de Rectificación
Ejemplo: FTX+ACE++10+Detalle Operación' FTX
Indica motivo de Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
PAY = Información sobre efectos a pagar
4440
Texto libre
AN..70
M
Descripción del Motivo de la Retención
4440 (2)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de la Retención
4440 (3)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de la Retención
4440 (4)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de la Retención
4440 (5)
Texto libre
AN..70
C
Descripción del Motivo de la Retención
Ejemplo: FTX+PAY+++Descripción Motivo Retención'
FTX
Indica observaciones globales factura
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
AAI = Información General
4440
Texto libre
AN..70
M
Observación Global
4440 (2)
Texto libre
AN..70
C
Observación Global
4440 (3)
Texto libre
AN..70
C
Observación Global
4440 (4)
Texto libre
AN..70
C
Observación Global
4440 (5)
Texto libre
AN..70
C
Observación Global
Ejemplo: FTX+AAI+++Observación Global' G01RFF
Indica Número Referencia Pago. Obligatorio si hay Factoring
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
PQ = Número de referencia del pago
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de referencia del pago
Ejemplo: RFF+PQ:Referencia Pago' G01RFF Nº Elemento
Indica Número Factura que se rectifica. Obligatorio en caso de factura rectificativa (excepto Bonificaciones por Volumen o Autorizadas por la AEAT).
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
IV = Número de factura que se rectifica
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de factura que se rectifica
Ejemplo: RFF+IV:Referencia Factura'
G01RFF Nº Elemento
Indica Número Contrato Comprador (nº Contrato / Expediente Administrativo). Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
CT = Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo)
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo)
Ejemplo: RFF+CT:Referencia Contrato' G01RFF Nº Elemento
Indica Número Pedido. Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ON = Número de Pedido
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de Pedido
Ejemplo: RFF+ON:Referencia Pedido' G01RFF Nº Elemento
Indica Número Albarán. Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
DQ = Número de Albarán
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de Albarán
Ejemplo: RFF+DQ:Referencia Albarán' G01RFF Nº Elemento
Indica Número Certificación Producto. Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
XC1 = Número de Certificación
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de Certificación
Ejemplo: RFF+XC1:Número Certificación'
G02NAD
Indica Agente de Factoring. Obligatorio si hay Factoring
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
3035
Calificador de parte
AN..3
M
DL = Agente de Factoring
3039
Identificación de parte, codificado
AN..35
C
Se puede indicar el código EAN13 del Agente de Factoring
3055
Agencia responsable de la lista de códigos
AN..3
C
9 = EAN
3036
Razón Social / Nombre y Apellidos
AN..35
M
Razón Social / Nombre
3036 (2)
Razón Social / Nombre y Apellidos
AN..35
C
Razón Social / Apellidos
3042
Dirección
AN..35
M
Dirección
3042 (2)
Dirección
AN..35
C
Dirección
3164
Población
AN..35
M
Población
3229
Provincia
AN..9
M
Provincia
3251
Código postal
AN..9
M
Código postal
3207
País, codificado
AN..3
M
País (códigos ISO 3166-1 Alpha-2 )
Ejemplo: NAD+DL+++Razón Social+Dirección+Población+Provincia+CP+ESP' G03RFF Nº Elemento
Indica una cuenta bancaria. Obligatorio si hay Factoring
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
YA8 = Referencia a una cuenta corriente
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de cuenta corriente
Ejemplo: RFF+YA8:2077-1234-56-0001113344'
G03RFF
Indica Tipo de Persona del Cesionario. Obligatorio si hay Factoring
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ACL = Tipo de Persona
1154
Número de referencia
AN..35
M
F = Física J = Jurídica
Ejemplo: RFF+ACL:F' G03RFF
Indica Tipo de Residencia del Cesionario. Obligatorio si hay Factoring
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ACD = Tipo de Residencia
1154
Número de referencia
AN..35
M
E = Extranjero R = Residente U = Residente en la Unión Europea
Ejemplo: RFF+ACD:U' G03RFF
Indica Nif del Cesionario. Obligatorio si hay Factoring
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
VA = NIF
1154
Número de referencia
AN..35
M
NIF del cesionario (en formato local, sin guiones ni espacios en blanco)
Descripción
Tipo
C
3139
Función de contacto, codificado
AN..3
M
IC = Contacto de Información
3412
Nombre Persona de contacto
AN..35
M
Nombre Persona de contacto
Ejemplo: RFF+VA:NIF_CESIONARIO' G05CTA
Indica Contacto Información.
Nº Elemento
Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'
Valor a informar
G05COM
Indica Números de Comunicación
Nº Elemento
Descripción
3148
Número de comunicación
3155
Calificador de canal de comunicación
Tipo
C
Valor a informar
AN..512
M
Número de comunicación
AN..3
M
TE = Teléfono FX = Fax EM = Correo Electrónico
Tipo
M
Ejemplo: COM+123456789:TE' G02NAD
Indica Razón / Sede Social Proveedor
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
3035
Calificador de parte
AN..3
M
SCO = Razón / Sede Social Proveedor
3039
Identificación de parte, codificado
AN..35
C
Se puede indicar el código EAN13 del Emisor de la factura
3055
Agencia responsable de la lista de códigos
AN..3
C
9 = EAN
3036
Razón Social / Nombre y Apellidos
AN..35
M
Razón Social / Nombre
3036 (2)
Razón Social / Nombre y Apellidos
AN..35
C
Razón Social / Apellidos
3036 (3)
Datos Registrales
AN..35
C
Datos Registrales
3036 (4)
Datos Registrales
AN..35
C
Datos Registrales
3042
Dirección
AN..35
M
Dirección
3042 (2)
Dirección
AN..35
C
Dirección
3164
Población
AN..35
M
Población
3229
Provincia
AN..9
M
Provincia
3251
Código postal
AN..9
M
Código postal
3207
País, codificado
AN..3
M
País (códigos ISO 3166-1 Alpha-2 )
Ejemplo: NAD+SCO+++Razón Social::Datos Registrales+Dirección+Población+Provincia+CP+ES'
G03RFF
Indica cuenta bancaria del Proveedor. Obligatorio si no hay Factoring y forma de pago es Pago a Cuenta Bancaria
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
YA8 = Referencia a una cuenta corriente
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de cuenta corriente
Tipo
M
Ejemplo: RFF+YA8+2077-1234-56-0001113344' G03RFF
Indica Tipo de Persona del Proveedor
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ACL = Tipo de Persona
1154
Número de referencia
AN..35
M
F = Física J = Jurídica
Tipo
M
Ejemplo: RFF+ACL:F' G03RFF
Indica Tipo de Residencia del Proveedor
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ACD = Tipo de Residencia
1154
Número de referencia
AN..35
M
E = Extranjero R = Residente U = Residente en la Unión Europea
Tipo
M
Ejemplo: RFF+ACD:U' G03RFF
Indica Nif del Proveedor
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
VA = NIF
1154
Número de referencia
AN..35
M
NIF del proveedor (en formato local, sin guiones ni espacios en blanco)
Ejemplo: RFF+VA:NIF_PROVEEDOR'
G05CTA
Indica Contacto Información Proveedor
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
3139
Función de contacto, codificado
AN..3
M
IC = Contacto de Información
3412
Nombre Persona de contacto
AN..35
M
Nombre Persona de contacto
Tipo
C
AN..512
M
Número de comunicación
AN..3
M
TE = Teléfono FX = Fax EM = Correo Electrónico
Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona' G05COM
Indica Números de Comunicación Proveedor
Nº Elemento
Descripción
3148
Número de comunicación
3155
Calificador de canal de comunicación
Ejemplo: COM+123456789:TE'
Valor a informar
G02NAD
Indica Razón / Sede Social Comprador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
3035
Calificador de parte
AN..3
M
BCO = Razón / Sede Social Comprador
3036
Razón Social
AN..35
M
Razón Social
3036 (2)
Razón Social
AN..35
C
Razón Social
3042
Dirección
AN..35
M
Dirección
3042 (2)
Dirección
AN..35
C
Dirección
3164
Población
AN..35
M
Población
3229
Provincia
AN..9
M
Provincia
3251
Código postal
AN..9
M
Código postal
3207
País, codificado
AN..3
M
País (códigos ISO 3166-1 Alpha-2 )
Ejemplo: NAD+BCO+++Razón Social+Dirección+Población+Provincia+CP+ES'
G03RFF
Indica Tipo de Persona del Comprador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ACL = Tipo de Persona
1154
Número de referencia
AN..35
M
J = Jurídica (único valor permitido)
Ejemplo: RFF+ACL:J'
G03RFF
Indica Tipo de Residencia del Comprador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ACD = Tipo de Residencia
1154
Número de referencia
AN..35
M
R = Residente (único valor permitido)
Tipo
M
Ejemplo: RFF+ACD:R' G03RFF
Indica Nif del Comprador
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
VA = NIF
1154
Número de referencia
AN..35
M
NIF del comprador (en formato local, sin guiones ni espacios en blanco)
Descripción
Tipo
C
3139
Función de contacto, codificado
AN..3
M
IC = Contacto de Información
3412
Nombre Persona de contacto
AN..35
M
Nombre Persona de contacto
Ejemplo: RFF+VA:NIF_COMPRADOR' G05CTA
Indica Contacto Información Comprador
Nº Elemento
Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'
Valor a informar
G02NAD
Indica Receptor Factura
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
3035
Calificador de parte
AN..3
M
IV = Receptor Factura
3039
Identificación de parte, codificado
AN,,35
M
Código GVA Departamento Destinatario (receptor de la factura)
3055
Agencia responsable de la lista de códigos
AN..3
M
92 = Asignado por el comprador
3036
Nombre del Centro
AN..35
M
Nombre del Centro
3036 (2)
Nombre del Centro
AN..35
C
Nombre del Centro
3042
Dirección
AN..35
M
Dirección
3042 (2)
Dirección
AN..35
C
Dirección
3164
Población
AN..35
M
Población
3229
Provincia
AN..9
M
Provincia
3251
Código postal
AN..9
M
Código postal
3207
País, codificado
AN..3
M
País (códigos ISO 3166-1 Alpha-2 )
Ejemplo: NAD+IV+G1000001::92++Nombre Centro+Dirección+Población+Provincia+CP+ES' G05CTA
Indica Contacto Información Receptor Factura
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
3139
Función de contacto, codificado
AN..3
M
IC = Contacto de Información
3412
Nombre Persona de contacto
AN..35
M
Nombre Persona de contacto
Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'
G02NAD
Indica Receptor Mercancías
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
3035
Calificador de parte
AN..3
M
DP = Receptor Mercancías
3039
Identificación de parte, codificado
AN,,35
M
Código GVA Departamento de Entrega (receptor de las mercancías)
3055
Agencia responsable de la lista de códigos
AN..3
M
92 = Asignado por el comprador
3036
Nombre del Centro
AN..35
M
Nombre del Centro
3036 (2)
Nombre del Centro
AN..35
C
Nombre del Centro
3042
Dirección
AN..35
M
Dirección
3042 (2)
Dirección
AN..35
C
Dirección
3164
Población
AN..35
M
Población
3229
Provincia
AN..9
M
Provincia
3251
Código postal
AN..9
M
Código postal
3207
País, codificado
AN..3
M
País (códigos ISO 3166-1 Alpha-2 )
Ejemplo: NAD+DP+G10001::92++Nombre Centro+Dirección+Población+Provincia+CP+ES' G05CTA
Indica Contacto Información Receptor Mercancías
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
3139
Función de contacto, codificado
AN..3
M
IC = Contacto de Información
3412
Nombre Persona de contacto
AN..35
M
Nombre Persona de contacto
Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'
G07CUX
Indica Divisa Facturación
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
6347
Calificador de información de divisas
AN..3
M
2 = Divisa de Referencia
6345
Moneda, codificado
AN..3
M
EUR (siempre Euros) ISO 4217 tres alfas
6343
Calificador de moneda
AN..3
M
4 = Divisa de Facturación
Descripción
Tipo
C
6347
Calificador de información de divisas
AN..3
M
2 = Divisa de Referencia
6345
Moneda, codificado
AN..3
M
EUR (siempre Euros) ISO 4217 tres alfas
6343
Calificador de moneda
AN..3
M
10E = Divisa para el IVA
Ejemplo: CUX+2:EUR:4' G07CUX
Indica Divisa Impuestos
Nº Elemento
Valor a informar
Ejemplo: CUX+2:EUR:10E' G08PAT
Indica Existencia Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador
Nº Elemento 4279
Descripción Calificador de las condiciones de pago
Tipo
C
AN..3
M
Valor a informar 1 = Básico (Retenciones)
Ejemplo: PAT+1' G08PCD
Indica Porcentaje Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
5245
Calificador de información de divisas
AN..3
M
7 = Porcentaje Factura
5482
Porcentaje
N..10
M
Porcentaje
Ejemplo: PCD+7:5'
Valor a informar
G08MOA
Indica Importe Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
227 = Importe Retenido
5004
Importe monetario
N..18
M
Importe monetario
Ejemplo: MOA+227:10' G08PAT
Indica Condiciones Básicas Pago. Obligatorio en el caso de factoring.
Nº Elemento 4279
Descripción Calificador de las condiciones de pago
Tipo
C
AN..3
M
Valor a informar 21 = Pago de varios vencimientos 35 = Pago único
Ejemplo: PAT+35' G08DTM
Indica Fecha Vencimiento / Pago Cesión. Obligatorio si se detallan los vencimientos.
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
2005
Calificador de fecha
AN..3
M
13 = Fecha Vencimiento / Fecha Pago Cesión
2380
Fecha
AN..35
M
Fecha
2379
Calificador de formato de fecha
AN..3
M
102 = SSAAMMDD
Ejemplo: DTM+13:20100927:102' G08MOA
Indica Importe Cargo. Obligatorio si se detallan los vencimientos.
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
23 = Importe Cargo (vencimiento)
5004
Importe monetario
N..18
M
Importe monetario
Ejemplo: MOA+23:10'
G14ALC
Indica Detalles Relativos Descuento
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5463
Indicador de descuento, codificado
AN..3
M
A = Descuento
1227
Indicador de secuencia de cálculo, codificado
AN..3
C
1, 2, 3.. Orden para los cálculos
7161
Servicios especiales, codificado
AN..3
M
EAB = Descuento por pronto pago TD = Descuento comercial CW = Descuento por contenedor/envase retornado ABH = Rappel (Descuento por volumen) OTH = Otros
7160
Servicio especial
AN..35
C
Descripción en texto libre del descuento (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH)
Descripción
Tipo
C
5245
Calificador de información de divisas
AN..3
M
1 = Abono
5482
Porcentaje
N..10
M
Porcentaje
Tipo
C
Ejemplo: ALC+A+++1+EAB:::Descuento por pronto pago' G17PCD
Indica Porcentaje Descuento
Nº Elemento
Valor a informar
Ejemplo: PCD+1:5' G18MOA
Indica Importe Descuento
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
8 = Importe Descuento
5004
Importe Descuento
N..18
M
Importe Descuento
Ejemplo: MOA+8:10'
G14ALC
Indica Detalles Relativos Cargo
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5463
Indicador de descuento, codificado
AN..3
M
C = Cargo
1227
Indicador de secuencia de cálculo, codificado
AN..3
C
1, 2, 3.. Orden para los cálculos
7161
Servicios especiales, codificado
AN..3
M
FC = Cargo por fletes FI = Cargo financiero ACQ = Royalties-Canon de la Sociedad de Autores RAD = Cargo por envase retornable OTH = otros
7160
Servicio especial
AN..35
C
Descripción en texto libre del Cargo (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH)
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5245
Calificador de información de divisas
AN..3
M
2 = Cargo
5482
Porcentaje
N..10
M
Porcentaje
Tipo
C
Ejemplo: ALC+C+++1+FC:::Cargo por fletes' G17PCD
Indica Porcentaje Cargo
Nº Elemento
Ejemplo: PCD+2:5' G18MOA
Indica Importe Descuento
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
8 = Importe Cargo
5004
Importe Cargo
N..18
M
Importe Cargo
Ejemplo: MOA+8:10'
G22LIN
Indica Líneas Artículo
Nº Elemento 1082
Descripción Número secuencial de línea
Tipo
M
N..6
M
Tipo
M
Valor a informar 1,2,3,... Número secuencial de línea
Ejemplo: LIN+1' G22IMD
Indica Descripción Artículo
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
7077
Tipo de descripción de artículo, codificado
AN..3
M
F = Descripción del artículo / servicio facturado
7081
Característica del artículo, codificado
AN..3
M
M = Mercancía S = Servicio
7008
Descripción del artículo
AN..35
M
Descripción del artículo
Tipo
M
Ejemplo: IMD+F+M+:::Descripción del artículo' G22QTY
Indica Cantidad Facturada
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
6063
Calificador de cantidad
AN..3
M
47 = Cantidad Facturada
6060
Cantidad
N..15
M
Cantidad
Tipo
C
Ejemplo: QTY+47:5' G22DTM
Indica Fecha / Periodo Procesamiento
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
2005
Calificador de Fecha
AN..3
M
35 = Fecha / Periodo en la que se produce el servicio o se entrega la mercancía.
2380
Fecha
AN..35
M
Fecha
2379
Calificador de Formato Fecha
AN..3
M
102 = SSAAMMDD (Fecha Operación) 718 = SSAAMMDDSSAAMMDD (Fecha Inicio/Fin)
Ejemplo: DTM+35:20100930:102'
G22FTX
Indica observaciones Detalle factura
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
4451
Calificador del tema del texto
AN..3
M
AAI = Información General
4440
Texto libre
AN..70
M
Observación Detalle
4440 (2)
Texto libre
AN..70
C
Observación Detalle
4440 (3)
Texto libre
AN..70
C
Observación Detalle
4440 (4)
Texto libre
AN..70
C
Observación Detalle
4440 (5)
Texto libre
AN..70
C
Observación Detalle
Ejemplo: FTX+AAI+++Observación Detalle' G23MOA
COSTE TOTAL: Indica Importe Línea Artículo (excluyendo Descuentos/Cargos de línea)
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
203 = Importe de Línea de Artículo (excluyendo Descuentos/Cargos de línea)
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+203:10' G23MOA
IMPORTE BRUTO: Indica Importe Línea Artículo (incluyendo Descuentos/Cargos de línea no incluye Impuestos)
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
66 = Importe Total Neto de la Línea de Artículo (importe neto incluyendo descuentos y cargos, no incluye impuestos) Importe línea artículo + Cargos Descuentos
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+66:10'
G25PRI
Indica Precio neto unitario (incluye Cargos/Descuentos de línea)
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5125
Calificador de Precio
AN..3
M
AAA = Precio neto unitario (incluye cargos/descuentos de línea)
5118
Precio
N..15
M
Precio
Ejemplo: PRI+AAA:10' G25PRI
Indica Precio bruto unitario (no incluye Cargos/Descuentos de línea)
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
5125
Calificador de Precio
AN..3
M
AAB = Precio bruto unitario (no incluye cargos/descuentos de línea)
5118
Precio
N..15
M
Precio
Ejemplo: PRI+AAB:10' G26RFF
Indica Número Contrato Comprador (nº Contrato / Expediente Administrativo). Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
CT = Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo)
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo)
Ejemplo: RFF+CT:Referencia Contrato' G26RFF
Indica Número Pedido. Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
ON = Número de Pedido
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de Pedido
Ejemplo: RFF+ON:Referencia Pedido'
G26RFF
Indica Número Albarán. Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
DQ = Número de Albarán
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de Albarán
Ejemplo: RFF+DQ:Referencia Albarán' G26RFF
Indica Número Certificación Producto. Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
1153
Calificador de referencia
AN..3
M
XC1 = Número de Certificación
1154
Número de referencia
AN..35
M
Número de Certificación
Ejemplo: RFF+XC1:Número Certificación' G30TAX
Indica Información Relativa a Retenciones Profesionales. Obligatorio si la Factura tiene Impuesto Retenido
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5283
Calificador de función de impuestos
AN..3
M
7 = Impuesto
5153
Tipo de impuestos
AN..3
M
RET = Retenciones por servicios profesionales
5152
Motivo de Exención
AN..35
C
Motivo de Exención
5286
Base Imponible (obligatoria si hay descuentos globales)
N..15
C/M
5278
Tasa de impuestos
AN..17
M
Tasa de impuestos
5305
Categoría de impuestos
AN..3
C
E: Indicador de Exención
Tipo
M
Base Imponible
Ejemplo: TAX+7+RET++::::18' G30MOA
Indica Importe Impuesto Retenido
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
124 = Importe del impuesto
5004
Importe Impuesto
N..18
M
Importe del Impuesto
Ejemplo: MOA+124:125.86'
G30TAX
Indica Información Relativa a Impuestos Repercutidos. Obligatorio si la Factura tiene más de un Tipo Impuesto Repercutido.
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5283
Calificador de función de impuestos
AN..3
M
7 = Impuesto
5153
Tipo de impuestos
AN..3
M
VAT = IVA (Impuesto del Valor Añadido) IGI = IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias) IMP = Impuestos de importación EXT = Exento de IVA RE = Recargo de Equivalencia
5152
Motivo de Exención
AN..35
C
Motivo de Exención
5286
Base Imponible (obligatoria si hay descuentos globales)
N..15
C/M
5278
Tasa de impuestos
AN..17
M
Tasa de impuestos
5305
Categoría de impuestos
AN..3
C
E: Indicador de Exención
Tipo
M
Base Imponible
Ejemplo: TAX+7+VAT++::::18'
G30MOA
Indica Importe Impuesto Repercutido
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
124 = Importe del impuesto
5004
Importe Impuesto
N..18
M
Importe del Impuesto
Ejemplo: MOA+124:125.86'
G35ALC
Indica Detalles Relativos Descuento
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5463
Indicador de descuento, codificado
AN..3
M
A = Descuento
1227
Indicador de secuencia de cálculo, codificado
AN..3
C
1, 2, 3.. Orden para los cálculos
7161
Servicios especiales, codificado
AN..3
M
EAB = Descuento por pronto pago TD = Descuento comercial OTH = Otros
7160
Servicio especial
AN..35
C
Descripción en texto libre del descuento (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH)
Tipo
C
Ejemplo: ALC+A+++1+EAB:::Descuento por pronto pago'
G37PCD
Indica Porcentaje Descuento
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5245
Calificador de información de divisas
AN..3
M
1 = Abono
5482
Porcentaje
N..10
M
Porcentaje
Tipo
M
Ejemplo: PCD+1:5' G38MOA
Indica Importe Descuento
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
204 = Importe Descuento
5004
Importe Descuento
N..18
M
Importe Descuento
Ejemplo: MOA+204:10'
G35ALC
Indica Detalles Relativos Cargo
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5463
Indicador de descuento, codificado
AN..3
M
C = Cargo
1227
Indicador de secuencia de cálculo, codificado
AN..3
C
1, 2, 3.. Orden para los cálculos
7161
Servicios especiales, codificado
AN..3
M
FC = Cargo por fletes PC = Cargo por embalaje SH = Cargo por montajes FI = Costes financieros ACQ = Royalties-Canon de la Sociedad de Autores RAD = Cargo por envase retornable VEJ = Punto Verde MC = Harinas Cárnicas OTH = otros ACT = Impuestos de alcoholes
7160
Servicio especial
AN..35
C
Descripción en texto libre del CargoDescripción en texto libre del descuento (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH)
Tipo
C
Ejemplo: ALC+C+++1+FC:::Cargo por fletes' G37PCD
Indica Porcentaje Cargo
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5245
Calificador de información de divisas
AN..3
M
2 = Cargo
5482
Porcentaje
N..10
M
Porcentaje
Tipo
M
Ejemplo: PCD+2:5' G38MOA
Indica Importe Descuento
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
23 = Importe Cargo
5004
Importe Cargo
N..18
M
Importe Cargo
Ejemplo: MOA+23:10'
UNS
Separa la Sección Detalle de la de Sumario
Nº Elemento 0081
Descripción Identificación de sección
Tipo
M
AN..3
M
Tipo
M
Valor a informar S = Separación de Secciones
Ejemplo: UNS+S' G45MOA
Indica Importe Neto Total
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
79 = Importe Neto Total. Suma Importes Netos por Línea
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+79:10'
G45MOA
Indica Descuentos Totales. Obligatorio si tiene Descuentos Globales
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
260 = Descuentos Totales
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+260:10' G45MOA
Indica Cargos Totales. Obligatorio si tiene Cargos Globales
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
259 = Cargos Totales
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+259:10'
G45MOA
Indica Base Imponible
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
125 = Base Imponible (= Importe Neto Total-Descuentos Totales+ Cargos Totales)
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Tipo
M
Ejemplo: MOA+125:10' G45MOA
Indica Total Impuestos Repercutidos
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
176 = Total Impuestos Repercutidos
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Tipo
M
Ejemplo: MOA+176:10'
G45MOA
Indica Total Impuestos Retenidos
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
115 = Total Impuestos Retenidos
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Tipo
M
Ejemplo: MOA+115:10' G45MOA
Indica Importe Pago Total
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
139 = Importe Pago Total (= Base Imponible + TotalImpuestosRepecutidos – TotalmpuestosRetenidos)
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+139:10'
G45MOA
Indica Importe Total Retenido. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
227 = Importe Total Retenido (total retenciones)
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+227:10' G45MOA
Indica Cargos / Descuentos Totales. Obligatorio si existen Cargos / Descuentos Financieros
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
28E = Cargos / Descuentos Financieros
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Tipo
M
Ejemplo: MOA+28E:10'
G45MOA
Indica Importe Pendiente (Total a Ejecutar)
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
263 = Importe Pendiente (Total a Ejecutar = Importe Pago Total – Importe Total Retenido + Cargos/Descuentos Financieros)
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+263:10' G47TAX
Indica Información Relativa a Retenciones Profesionales
Nº Elemento
Descripción
Tipo
C
Valor a informar
5283
Calificador de función de impuestos
AN..3
M
7 = Impuesto
5153
Tipo de impuestos
AN..3
M
RET = Retenciones por servicios profesionales
5152
Motivo de Exención
AN..35
C
Motivo de Exención
5278
Tasa de impuestos
AN..17
M
Tasa de impuestos
5305
Categoría de impuestos
AN..3
C
E: Indicador de Exención
Tipo
M
Ejemplo: TAX+7+RET++::::18' G47MOA
Indica Base Imponible Retenciones Profesionales
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
125 = Base Imponible
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+125:10'
G47MOA
Indica Importe Impuesto Retenciones Profesionales
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
176 = Importe Impuesto
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+176:10' G47TAX
Indica Información Relativa a Impuesto Repercutido
Nº Elemento
Descripción
Tipo
M
Valor a informar
5283
Calificador de función de impuestos
AN..3
M
7 = Impuesto
5153
Tipo de impuestos
AN..3
M
VAT = IVA (Impuesto del Valor Añadido) IGI = IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias) IMP = Impuestos de importación EXT = Exento de IVA
RE = Recargo de Equivalencia 5152
Motivo de Exención
AN..35
C
Motivo de Exención
5278
Tasa de impuestos
AN..17
M
Tasa de impuestos
5305
Categoría de impuestos
AN..3
C
E: Indicador de Exención
Tipo
M
Ejemplo: TAX+7+VAT++::::18' G47MOA
Indica Base Imponible Impuesto Repercutido
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
125 = Base Imponible
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Tipo
M
Ejemplo: MOA+125:10'
G47MOA
Indica Importe Impuesto Repercutido
Nº Elemento
Descripción
Valor a informar
5025
Calificador de tipo de importe monetario
AN..3
M
176 = Importe Impuesto
5004
Importe Monetario
N..18
M
Importe Monetario
Ejemplo: MOA+176:10' UNT
Segmento de servicio que Finaliza y Verifica la Integridad Mensaje
Nº Elemento
Descripción
0074
Número de segmentos en el mensaje
0062
Número de referencia del mensaje
Ejemplo: UNT+145+EW666666'
Tipo
M
Valor a informar
N..6
M
Número total de segmentos en el mensaje
AN..14
M
Referencia de mensaje única del emisor. Mismo valor en UNT.0062