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1 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3001-CR ALMENDRALEJO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
6.344
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
71.006 0 71.006 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.135.586 528.774 606.812 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
201.574 189.953
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
9.169
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
9.439 0 0 9.439
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
29.806 27.071 26.034 0 1.037 2.735 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
4.929 899 4.029
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
1.824
TOTAL ACTIVO ........................................
1.469.677
2 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3001-CR ALMENDRALEJO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.383.114 0 272.731 1.104.428 0 0 5.955 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
2.657 0 0 348 2.308
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
776 0 776
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
2.509
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
4.311
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.393.367
3 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3001-CR ALMENDRALEJO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
82.225 17.976 17.976 0 0 59.865 0 0 0 0 0 5.052 668
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-5.915 -5.915 0 0 0 0 0 76.310 1.469.677
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
108.403 144.081
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
4 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3005-C.R. CENTRAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
13.126
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
301.656 254.672 46.984 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
940.229 74.314 865.915 0 46.094
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
3.604
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
13.967
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
7.062 0 0 7.062
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
22.408 21.165 21.157 0 8 1.242 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
8.883 1.627 7.256
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
2.597
TOTAL ACTIVO ........................................
1.313.531
5 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3005-C.R. CENTRAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.181.757 0 117.423 1.043.714 0 0 20.620 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
2.080 1 0 1.079 1.000
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
4.312 336 3.976
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.092
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
8.492
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.197.732
6 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3005-C.R. CENTRAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
110.577 45.336 45.336 0 0 58.557 0 0 0 0 0 7.559 875
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
5.222 5.222 0 0 0 0 0 115.799 1.313.531
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
110.852 89.282
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
7 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3007-C.R. DE GIJON DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.600
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
587 0 0 0 0 587 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
85.946 79.509 6.437 71.112
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
250.770 69.375 181.395 0 21.306
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
15.505 15.302
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.182
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
5.199 5.199 4.448 745 6 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
3.343 818 2.525
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
701
TOTAL ACTIVO ........................................
364.833
8 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3007-C.R. DE GIJON DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
309.741 0 97.598 211.381 0 0 762 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
5.620
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
7.996 0 0 117 7.879
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
2.678 134 2.543
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
71
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
1.876
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
327.982
9 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3007-C.R. DE GIJON DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
30.804 1.973 1.973 0 0 28.317 0 0 0 0 0 514 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
6.046 6.046 0 0 0 0 0 36.850 364.833
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
21.407 55.199
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
10 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3008-C.R. DE NAVARRA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
39.330
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
17.276 0 0 0 1.382 15.894 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.565.249 2.429.875 135.374 220.102
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
6.606.337 246.793 6.351.432 8.112 436.076
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
94.385 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
59.494
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
160.760 32.875 0 127.885
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
103.817 101.478 101.307 0 171 2.339 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
46.948 2.757 44.191
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
34.522
TOTAL ACTIVO ........................................
9.728.118
11 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3008-C.R. DE NAVARRA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
601 0 0 0 0 601 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
8.654.679 0 1.037.316 6.493.934 1.086.337 0 37.092 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
31
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
18.119 860 0 17.259 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
21.771 1.329 20.442
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
11.559
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
77.366
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
8.784.126
12 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3008-C.R. DE NAVARRA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
866.295 163.920 163.920 0 0 642.428 0 0 0 0 0 62.274 2.327
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
77.697 77.697 0 0 0 0 0 943.992 9.728.118
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
819.753 1.054.470
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
13 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3009-C.R.EXTREMADURA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
13.102
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3.703 0 0 0 0 3.703 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
287.702 261.039 26.663 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
962.724 172.397 790.327 0 76.080
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
2
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
9.827
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
17.313 17.313 17.072 0 240 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
135 0 135
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
21.657 1.760 19.897
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
750
TOTAL ACTIVO ........................................
1.316.914
14 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3009-C.R.EXTREMADURA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
3.703 0 0 0 0 3.703 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.183.442 0 75.027 1.097.132 0 0 11.283 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
75
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
4.825 0 549 1.275 3.001
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
7.354 48 7.306
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.403
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
6.394
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.207.197
15 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3009-C.R.EXTREMADURA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
93.861 44.715 44.715 0 0 45.931 0 0 0 0 0 4.246 1.031
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
15.856 15.721 0 0 0 0 135 109.717 1.316.914
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
77.611 152.229
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
16 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3016-C.R. SALAMANCA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
6.575
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1 0 0 0 0 1 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
99.784 86.210 13.574 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
627.844 161.760 466.084 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
73.507 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
8.814
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
20.426 16.682 12.394 4.289 0 3.744 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
4.585 441 4.144
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
7.787
TOTAL ACTIVO ........................................
849.324
17 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3016-C.R. SALAMANCA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
1 0 0 0 0 1 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
750.937 0 3.704 741.161 0 0 6.073 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
9
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
794 0 0 233 561
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
3.793 194 3.599
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
2.790
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
6.730
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
765.055
18 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3016-C.R. SALAMANCA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
80.567 16.651 16.651 0 0 61.143 0 0 0 0 0 3.036 263
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
3.701 3.660 0 0 0 0 41 84.269 849.324
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
40.791 47.536
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
19 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3017-CAJA SORIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
3.440
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
111 0 0 0 0 111 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
335.868 310.796 25.072 130.115
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
941.989 103.159 838.830 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
180
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
19.543
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
14.140 10.510 1.092 2.539
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
23.940 21.248 21.248 0 0 2.692 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
265 0 265
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
16.987 2.595 14.392
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
5.930
TOTAL ACTIVO ........................................
1.362.393
20 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3017-CAJA SORIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
1.231 0 0 0 0 1.231 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.210.429 0 179.331 1.022.259 0 0 8.838 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
7.561
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
2.604 0 0 1.792 813
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
8.406 1.213 7.193
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
661
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
8.232
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.239.124
21 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3017-CAJA SORIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
112.662 26.122 26.122 0 0 80.074 0 0 0 0 0 6.858 392
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
10.607 10.836 0 0 -1 0 -227 123.269 1.362.393
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
163.365 86.469
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
22 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3018-C.R.R.S.AGUSTIN DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.372
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1 0 0 0 0 1 1
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
41.187 38.101 3.086 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
199.894 89.663 110.230 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
7.274 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.909
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
5.223 5.223 5.223 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
923 57 867
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
800
TOTAL ACTIVO ........................................
258.583
23 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3018-C.R.R.S.AGUSTIN DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
232.584 0 582 229.826 0 0 2.176 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
6
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
338 46 0 67 225
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.468 4 1.464
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
212
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
1.142
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
235.750
24 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3018-C.R.R.S.AGUSTIN DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
20.324 4.344 4.344 0 0 15.370 0 0 0 0 0 610 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
2.508 2.508 0 0 0 0 0 22.832 258.583
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
14.192 15.433
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
25 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3020-C.R. DE UTRERA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.669
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1 0 0 0 0 1 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
46.703 44.981 1.722 4.347
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
113.586 28.713 84.873 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
17.848 9.906
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
2.406
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
2.490 2.490 2.490 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
5 0 5
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.277 1 1.276
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
215
TOTAL ACTIVO ........................................
186.199
26 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3020-C.R. DE UTRERA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
1 0 0 0 0 1 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
164.341 0 2.543 160.902 0 0 896 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
4
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
321 0 0 10 311
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
2.280 373 1.907
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
100
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
441
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
167.488
27 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3020-C.R. DE UTRERA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
13.537 1.929 1.929 0 0 10.691 0 0 0 0 0 918 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
5.174 5.174 0 0 0 0 0 18.711 186.199
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
8.686 7.327
28 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3023-C.R.DE GRANADA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
31.212
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
36.522 0 0 0 0 36.522 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.341.356 1.270.093 71.263 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3.162.495 371.139 2.791.356 0 628.395
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
321
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
178.886
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
120 0 0 120
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
90.039 83.957 82.032 1.883 42 6.082 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
462 0 462
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
42.705 3.646 39.059
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
6.025
TOTAL ACTIVO ........................................
4.890.142
29 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3023-C.R.DE GRANADA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
36.568 0 0 0 0 36.568 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
4.221.540 0 668.925 3.528.896 0 0 23.719 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
12.162
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
42.711 282 0 8.078 34.350
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
24.311 969 23.342
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
2.470
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
12.148
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
4.351.909
30 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3023-C.R.DE GRANADA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
485.199 209.272 209.272 0 0 258.405 0 0 0 0 0 21.779 4.257
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
53.035 52.552 0 0 0 0 482 538.233 4.890.142
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
315.771 269.395
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
31 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3025-C. D'ENGINYERS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
18.371
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
30.441 0 0 30.158 283 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
552.219 539.183 13.036 81.835
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.471.799 32.602 1.426.582 12.614 12.445
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
83.338 10.024
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
421
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.010
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
14.152 3.176 0 10.976
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
22.754 22.754 19.483 3.272 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
11.521 0 11.521
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
11.094 137 10.957
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
6.662
TOTAL ACTIVO ........................................
2.223.783
32 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3025-C. D'ENGINYERS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
463 0 0 0 0 463 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
2.038.638 68.045 46.999 1.905.315 0 0 18.279 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
340 0 0 88 252
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
10.108 765 9.344
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
95
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
7.072
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
2.056.717
33 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3025-C. D'ENGINYERS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
141.982 69.362 69.362 0 0 62.937 0 0 0 0 0 9.683 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
25.083 25.076 0 0 8 0 0 167.065 2.223.783
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
213.407 142.761
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
34 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3029-CAIXAPETRER DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.123
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
130 0 130 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
147.255 62.880 84.374 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.021 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.539
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
6.681 0 0 6.681
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
3.799 3.208 3.204 0 4 591 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.891 293 1.598
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
600
TOTAL ACTIVO ........................................
164.038
35 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3029-CAIXAPETRER DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
142.544 0 548 140.240 0 0 1.757 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
7
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
589 6 0 8 576
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
127 110 17
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
310
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
1.221
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
144.797
36 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3029-CAIXAPETRER DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
19.209 1.836 1.836 0 0 17.140 0 0 0 0 0 239 5
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
32 32 0 0 0 0 0 19.241 164.038
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
509 4.121
37 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3035-CAJA LABORAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
183.177
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
258.346 0 0 255.143 156 3.047 82.449
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.121.780 3.781.072 340.708 1.250.321
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
13.913.947 179.929 13.734.018 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.057.032 139.322
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
232.753
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
346.824
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
114.879 133 0 114.746
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
352.761 304.487 293.270 10.426 791 48.274 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
306.405 6.719 299.686
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
60.069
TOTAL ACTIVO ........................................
20.947.973
38 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3035-CAJA LABORAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
3.430 0 0 0 0 3.430 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
18.871.060 0 262.856 18.450.149 0 0 158.055 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
114.798
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
201.210 25.879 0 31.187 144.144
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
108.430 0 108.430
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
11.765
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
61.206
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
19.371.899
39 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3035-CAJA LABORAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
1.469.960 708.403 708.403 0 0 693.717 0 0 0 0 0 97.581 29.741
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
106.114 106.114 0 0 0 0 0 1.576.074 20.947.973
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
273.561 1.005.181
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
40 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3045-CAIXALTEA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
2.266
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
5 0 5 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
201.882 45.693 156.189 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
2.483
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
9.242 0 0 9.242
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
10.823 9.433 9.433 0 0 1.390 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
2 0 2
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
5.141 377 4.764
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
1.782
TOTAL ACTIVO ........................................
233.627
41 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3045-CAIXALTEA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
201.793 0 1.582 196.312 0 0 3.899 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
12
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
1.013 0 0 32 981
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.442 92 1.350
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
6
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
2.562
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
206.828
42 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3045-CAIXALTEA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
26.799 2.817 2.817 0 0 23.623 0 0 0 0 0 373 14
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 26.799 233.627
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
2.084 10.583
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
43 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3058-CAJAMAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
655.771
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
633 0 0 0 0 633 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
46.115 0 44.800 1.315 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
351.154 320.782 30.372 37.895
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
32.805.815 2.897.022 29.858.180 50.613 11.779.638
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
19.840
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
451.458
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
912.835 7.193 0 905.641
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
733.900 610.596 608.634 0 1.962 123.304 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
239.900 110.151 129.749
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
877.909 24.866 853.043
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
177.735
TOTAL ACTIVO ........................................
37.273.064
44 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3058-CAJAMAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
199 0 0 0 0 199 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
34.156.866 0 5.856.919 25.212.402 2.758.699 0 328.847 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
1.267
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
167.074 11.616 0 21.515 133.943
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
88.248 13.591 74.657
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
6.013
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
310.678
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
34.730.345
45 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3058-CAJAMAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
2.548.673 2.327.870 2.327.870 0 0 211.480 0 0 0 0 0 46.848 37.525
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-5.954 -5.954 0 0 0 0 0 2.542.719 37.273.064
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
601.689 2.399.999
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
46 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3059-C.R. ASTURIAS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
10.989
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.260 0 0 0 0 4.260 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
834.200 768.915 65.285 441.410
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.381.214 373.775 2.007.439 0 260.956
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
440.093 178.824
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
9
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
45.010
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
22.729 22.729 22.729 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
122 0 122
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
20.641 4.791 15.850
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
13.105
TOTAL ACTIVO ........................................
3.772.372
47 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3059-C.R. ASTURIAS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
31 0 0 0 0 31 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
3.328.199 0 475.351 2.837.984 0 0 14.864 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
90
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
18.585 1.333 500 3.709 13.043
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
18.263 1.894 16.369
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
2.868
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
18.717
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
3.386.753
48 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3059-C.R. ASTURIAS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
344.937 47.243 47.243 0 0 277.072 0 0 0 0 0 20.622 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
40.682 40.682 0 0 0 0 0 385.619 3.772.372
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
279.633 275.418
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
49 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3060-CAJAVIVA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
9.239
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.283 0 0 0 0 1.283 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
441 0 0 441 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
728.424 703.634 24.790 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.066.337 111.079 955.258 0 37.888
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.147 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
1.091
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
44.669
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
35.335 33.003 32.838 0 165 2.333 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
32 0 32
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
20.664 1.096 19.568
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
4.626
TOTAL ACTIVO ........................................
1.914.289
50 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3060-CAJAVIVA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
1.284 0 0 0 0 1.284 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.758.772 0 200.486 1.527.375 0 0 30.911 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
295
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
9.257 0 0 1.984 7.273
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
9.359 73 9.286
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.972
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
7.864
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.788.802
51 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3060-CAJAVIVA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
114.325 54.517 54.517 0 0 53.240 0 0 0 0 0 6.568 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
11.162 11.162 0 0 0 0 0 125.487 1.914.289
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
94.684 120.543
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
52 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3067-C.R. JAEN DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
14.085
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.385 0 0 0 0 1.385 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
722.030 684.171 37.859 164.738
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.735.375 314.190 1.421.186 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
32.737 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
6
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
11.736
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
6.578 0 0 6.578
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
57.443 48.020 48.020 0 0 9.423 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
110 0 110
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
16.597 1.882 14.715
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
12.423
TOTAL ACTIVO ........................................
2.610.506
53 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3067-C.R. JAEN DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
16 0 0 0 0 16 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
2.317.815 0 151.056 2.144.928 0 0 21.832 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
11.042
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
6.830 0 0 1.103 5.727
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
19.002 706 18.296
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.034
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
8.259
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
2.363.999
54 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3067-C.R. JAEN DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
207.616 129.254 129.254 0 0 68.487 0 0 0 0 0 11.408 1.534
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
38.890 38.516 274 0 0 0 100 246.506 2.610.506
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
172.586 226.021
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
55 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3070-C.R. GALEGA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
4.192
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
240 0 0 0 0 240 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
168.191 158.675 9.516 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
571.467 163.808 407.659 0 8.993
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
28.999 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
3.902
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
15.065 11.261 11.234 27 0 3.804 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
3.053 65 2.988
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
2.070
TOTAL ACTIVO ........................................
797.179
56 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3070-C.R. GALEGA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
741.704 0 15.544 720.713 0 0 5.447 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
285 1 0 284 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
3.086 128 2.958
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
514
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
3.446
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
386
TOTAL PASIVO ........................................
749.421
57 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3070-C.R. GALEGA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
42.898 7.359 7.359 0 0 32.420 0 0 0 0 0 3.119 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
4.860 4.860 0 0 0 0 0 47.758 797.179
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
51.382 44.598
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
58 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3076-CAJASIETE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
15.737
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.096 0 0 0 0 4.096 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
340.410 318.345 22.065 5.000
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.378.470 186.468 1.192.002 0 109.098
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
55.446 50.000
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
253
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
28.874
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
53.533 52.119 52.059 0 59 1.415 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
53 0 53
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
9.663 1.536 8.127
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
3.452
TOTAL ACTIVO ........................................
1.889.987
59 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3076-CAJASIETE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
14 0 0 0 0 14 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.732.796 0 131.988 1.546.179 0 0 54.628 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
136
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
4.771 185 0 1.040 3.547
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
4.586 746 3.841
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.192
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
9.759
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.753.255
60 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3076-CAJASIETE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
131.299 28.103 28.103 0 0 96.248 0 0 0 0 0 6.948 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
5.433 5.453 0 0 0 0 -20 136.732 1.889.987
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
120.652 115.692
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
61 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3080-C.R. DE TERUEL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
4.305
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.217 0 0 0 0 4.217 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
290.588 262.545 28.043 196.764
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
942.623 62.902 879.721 0 119.630
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
17
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
41.423
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
1.910 1.741 0 169
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
13.773 13.773 13.238 535 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
39 0 39
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
16.421 2.629 13.792
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
2.103
TOTAL ACTIVO ........................................
1.317.419
62 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3080-C.R. DE TERUEL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
52 0 0 0 0 52 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.178.457 0 252.205 916.731 0 0 9.521 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
193
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
4.978 0 1.300 3.678 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.833 266 1.567
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.564
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
10.438
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.197.514
63 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3080-C.R. DE TERUEL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
119.570 73.713 73.713 0 0 41.507 0 0 0 0 0 4.351 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
335 291 0 0 0 0 44 119.905 1.317.419
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
108.250 102.894
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
64 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3081-CAJA R.CASTILLA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
164.122
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
52.542 14.115 0 38.428 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.288.032 2.248.936 39.096 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.228.855 1.335.485 2.893.370 0 852.036
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
479.434 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
285
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
17.951
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
25.239 0 0 25.239
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
43.465 43.465 43.465 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
741 0 741
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
34.449 3.804 30.645
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
21.456
TOTAL ACTIVO ........................................
7.356.569
65 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3081-CAJA R.CASTILLA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
6.926.402 1.055.012 363.885 4.982.701 498.149 0 26.656 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
6.809 237 0 1.698 4.874
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
22.475 1.521 20.953
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
6.383
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
14.698
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
6.976.767
66 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3081-CAJA R.CASTILLA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
331.510 50.919 50.919 0 0 259.165 0 0 0 0 0 21.425 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
48.292 48.045 213 0 34 0 0 379.802 7.356.569
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
383.502 346.863
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
67 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3085-C.R. DE ZAMORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
9.701
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
30 0 0 0 0 30 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
459.779 429.137 30.642 190.443
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.062.973 78.000 984.973 0 114.114
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
112
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
45.698
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
1.500 0 0 1.500
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
45.205 45.205 10.218 33.057 1.930 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
12.699 1.652 11.047
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
11.257
TOTAL ACTIVO ........................................
1.648.954
68 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3085-C.R. DE ZAMORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
56 0 0 0 0 56 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.463.496 0 112.710 1.343.722 0 0 7.064 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
5.597
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
5.018 399 0 2.320 2.299
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
5.415 278 5.137
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
3.916
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
10.279
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.493.777
69 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3085-C.R. DE ZAMORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
145.314 42.825 42.825 0 0 94.458 0 0 0 0 9 8.040 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
9.863 9.801 30 0 0 0 32 155.177 1.648.954
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
113.405 177.776
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
70 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3089-C.R.BAENA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
433
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.855 1.952 903 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
79.795 30.725 49.070 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
15.629 3.782
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
0
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
2.296 2.296 2.296 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
661 0 660
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
55
TOTAL ACTIVO ........................................
101.725
71 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3089-C.R.BAENA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
91.556 0 8.173 82.911 0 0 473 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
312 2 0 23 287
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
312 200 112
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
73
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
295
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
92.548
72 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3089-C.R.BAENA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
8.962 484 484 0 0 7.856 0 0 0 0 0 622 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
215 215 0 0 0 0 0 9.177 101.725
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
5.267 3.705
73 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3095-C.R. S.ROQUE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
243
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
118 0 118 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
29.528 4.711 24.817 0 3.387
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
461
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
1.147 0 0 1.147
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
659 659 582 0 78 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
520 0 519
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
143
TOTAL ACTIVO ........................................
32.822
74 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3095-C.R. S.ROQUE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
28.961 0 799 27.011 0 0 1.151 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
2
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
142 3 0 0 139
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
112 21 91
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
82
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
200
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
29.499
75 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3095-C.R. S.ROQUE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
3.309 471 471 0 0 2.808 0 0 0 0 0 33 2
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
13 13 0 0 0 0 0 3.322 32.822
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
146 666
76 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3096-C.R. L'ALCUDIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
2.259
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
64 0 0 0 0 64 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
115.766 112.990 2.775 50.070
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
124.730 34.151 90.579 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.944
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
450 450 450 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
20 0 20
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
844 4 840
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
96
TOTAL ACTIVO ........................................
246.173
77 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3096-C.R. L'ALCUDIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
219.318 0 48.123 168.627 0 0 2.569 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
579
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
341 0 0 341 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.906 124 1.781
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
370
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
682
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
5
TOTAL PASIVO ........................................
223.200
78 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3096-C.R. L'ALCUDIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
18.023 481 481 0 0 16.034 0 0 0 0 0 1.508 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
4.949 4.932 17 0 0 0 0 22.972 246.173
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
11.593 7.357
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
79 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3098-N.S.DEL ROSARIO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
192
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
19.808 18.787 1.021 16.823
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
56.792 29.304 27.489 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
7.816 815
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
55
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
923 790 758 0 32 132 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
521 0 521
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
107
TOTAL ACTIVO ........................................
86.213
80 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3098-N.S.DEL ROSARIO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
76.264 0 24.945 51.202 0 0 117 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
338 0 0 5 333
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
775 73 702
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
266
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
187
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
77.830
81 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3098-N.S.DEL ROSARIO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
6.828 696 696 0 0 5.667 0 0 0 0 0 464 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
1.555 1.555 0 0 0 0 0 8.383 86.213
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
3.255 1.880
82 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3102-C. SANT VICENT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
799
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1 0 0 0 1 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
536 327 208 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
94.957 2.416 92.541 0 5.009
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.533
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
2.500 84 0 2.416
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
2.245 1.792 1.792 0 0 453 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.409 4 1.405
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
440
TOTAL ACTIVO ........................................
104.419
83 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3102-C. SANT VICENT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
96.063 0 9.790 84.284 0 0 1.989 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
12
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
158 0 0 65 93
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
247 79 168
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
12
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
770
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
97.262
84 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3102-C. SANT VICENT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
7.066 1.689 1.689 0 0 5.272 0 0 0 0 0 116 12
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
91 91 0 0 0 0 0 7.157 104.419
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
1.999 4.819
85 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3104-C.R.CAÑETE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
249
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
22.943 22.119 825 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
73.364 42.530 30.834 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
10.739 800
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
0
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
2.016 2.016 1.945 0 71 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
564 1 563
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
47
TOTAL ACTIVO ........................................
109.922
86 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3104-C.R.CAÑETE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
100.534 0 32.420 67.522 0 0 592 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
196 0 0 12 184
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
981 267 715
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
119
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
260
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
102.091
87 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3104-C.R.CAÑETE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
6.181 647 647 0 0 5.095 0 0 0 0 0 440 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
1.650 1.650 0 0 0 0 0 7.831 109.922
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
2.759 6.043
88 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3105-CAIXACALLOSA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.154
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3 0 3 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
129.508 11.692 117.816 0 12.166
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
11 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
3.194
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
5.556 0 0 5.556
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
4.565 3.993 3.993 0 0 571 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
53 0 53
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
2.923 12 2.912
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
1.425
TOTAL ACTIVO ........................................
148.392
89 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3105-CAIXACALLOSA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
130.106 0 3.862 123.645 0 0 2.599 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
3
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
555 0 0 49 506
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
689 65 624
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
5
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
902
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
132.260
90 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3105-CAIXACALLOSA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
16.132 3.650 3.650 0 0 12.254 0 0 0 0 0 273 45
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 16.132 148.392
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
4.454 9.921
91 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3110-C.R.VILLARREAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
2.277
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.530 32 1.498 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
301.861 112.493 189.368 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
5.861
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
8.040 0 0 8.040
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
9.944 7.796 7.796 0 0 2.148 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
35 0 35
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
8.395 1.145 7.251
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
1.056
TOTAL ACTIVO ........................................
339.000
92 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3110-C.R.VILLARREAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
310.928 0 4.351 303.529 0 0 3.048 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
12
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
908 0 0 26 882
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
900 130 770
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
0
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
2.520
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
315.267
93 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3110-C.R.VILLARREAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
23.507 5.251 5.251 0 0 17.929 0 0 0 0 0 357 31
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
226 226 0 0 0 0 0 23.733 339.000
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
6.186 13.731
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
94 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3111-C.R. LA VALL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
2.393
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.334 0 0 0 0 2.334 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
37.571 32.462 5.110 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
227.290 39.244 188.046 0 19.401
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
15.005
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
884 0 0 884
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
6.329 4.546 3.868 469 210 1.782 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
4.031 49 3.982
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
107
TOTAL ACTIVO ........................................
295.942
95 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3111-C.R. LA VALL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
2.334 0 0 0 0 2.334 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
259.337 0 1.671 255.324 0 0 2.342 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
144 0 0 144 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
529 0 529
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
369
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
815
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
31
TOTAL PASIVO ........................................
263.559
96 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3111-C.R. LA VALL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
31.093 1.653 1.653 0 0 28.829 0 0 0 0 0 611 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
1.291 1.291 0 0 0 0 0 32.384 295.942
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
16.987 11.475
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
97 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3112-C.R. SAN JOSE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.303
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.212 2.072 140 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
170.774 56.825 113.949 0 4.520
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
22 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.508
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
7.714 0 0 7.714
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
5.691 4.368 3.356 0 1.012 1.322 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
5.100 12 5.088
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
807
TOTAL ACTIVO ........................................
195.131
98 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3112-C.R. SAN JOSE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
169.410 0 1.376 163.756 0 0 4.278 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
1
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
423 0 0 101 322
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
588 70 518
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.107
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
1.266
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
172.796
99 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3112-C.R. SAN JOSE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
22.105 1.836 1.836 0 0 19.915 0 0 0 0 0 363 10
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
230 230 0 0 0 0 0 22.335 195.131
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
3.743 6.131
100 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3113-SAN JOSE ALCORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
725
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
47 0 0 0 46 1 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
251 251 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
153.708 150.366 3.342 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
76.636 42.573 34.063 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.424 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
99
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
91
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
2.867 2.487 2.259 0 228 380 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.661 0 1.661
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
465
TOTAL ACTIVO ........................................
240.974
101 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3113-SAN JOSE ALCORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
1 0 0 0 0 1 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
194.489 0 4 193.318 0 0 1.167 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
2.055
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
661 0 0 4 657
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
3.686 247 3.439
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
661
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
90
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
201.643
102 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3113-SAN JOSE ALCORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
31.362 1.057 1.057 0 0 28.559 0 0 0 0 0 1.746 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
7.969 7.959 0 0 0 0 10 39.331 240.974
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
9.181 6.508
103 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3115-CR N. MADRE SOL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
263
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
5.487 4.727 760 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
44.486 22.421 22.065 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
19.942 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
0
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
226 226 159 0 67 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
612 0 612
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
136
TOTAL ACTIVO ........................................
71.151
104 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3115-CR N. MADRE SOL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
62.778 0 22.818 39.857 0 0 102 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
254 0 1 3 250
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
211 110 100
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
155
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
333
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
63.731
105 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3115-CR N. MADRE SOL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
7.203 449 449 0 0 6.281 0 0 0 0 0 474 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
217 217 0 0 0 0 0 7.420 71.151
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
2.023 3.363
106 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3117-C.R.D'ALGEMESI DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
2.489
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
86 0 0 0 0 86 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
87.644 84.722 2.922 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
148.038 14.158 133.879 0 8.171
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
4.894
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
2.299 2.299 2.299 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.196 33 1.163
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
297
TOTAL ACTIVO ........................................
246.942
107 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3117-C.R.D'ALGEMESI DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
216.982 0 14.385 200.604 0 0 1.993 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
5.011
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
158 0 0 158 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.351 32 1.319
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
58
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
936
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
224.496
108 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3117-C.R.D'ALGEMESI DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
19.554 481 481 0 0 18.737 0 0 0 0 0 336 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
2.892 2.892 0 0 0 0 0 22.446 246.942
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
11.823 8.932
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
109 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3118-C.R.TORRENT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
3.181
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
336 0 336 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
439.446 68.059 371.386 0 28.955
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
88 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
10.753
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
15.981 0 0 15.981
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
17.619 11.670 11.178 0 491 5.949 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
17.175 437 16.738
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
2.267
TOTAL ACTIVO ........................................
506.846
110 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3118-C.R.TORRENT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
450.956 0 2.147 441.184 0 0 7.626 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
31
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
751 0 0 237 513
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
3.017 182 2.835
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
1.109
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
4.737
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
460.601
111 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3118-C.R.TORRENT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
46.290 8.816 8.816 0 0 36.760 0 0 0 0 0 780 66
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-45 -45 0 0 0 0 0 46.246 506.846
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
6.238 15.287
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
112 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3119-C.R. S. JAIME DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
516
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
5 0 5 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
89.152 4.031 85.122 0 5.056
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
38 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
105
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
4.124 0 0 4.124
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
3.151 2.883 2.883 0 0 268 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
2.169 4 2.165
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
332
TOTAL ACTIVO ........................................
99.591
113 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3119-C.R. S. JAIME DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
86.282 0 11.966 73.306 0 0 1.009 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
4
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
103 0 0 9 95
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
580 53 527
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
0
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
662
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
87.632
114 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3119-C.R. S. JAIME DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
11.965 2.100 2.100 0 0 9.724 0 0 0 0 0 171 30
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-5 -5 0 0 0 0 0 11.960 99.591
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
2.143 5.740
115 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3121-C.R. DE CHESTE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
392
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3 0 3 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
90.466 30.745 59.721 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.135 4.000
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
952
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
3.606 0 0 3.606
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.819 1.659 1.659 0 0 160 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.693 15 1.678
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
1.343
TOTAL ACTIVO ........................................
104.408
116 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3121-C.R. DE CHESTE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
93.151 0 4.124 87.093 0 0 1.934 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
1
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
231 2 0 44 185
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
146 68 77
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
5
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
479
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
94.013
117 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3121-C.R. DE CHESTE DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
10.395 1.088 1.088 0 0 9.183 0 0 0 0 0 129 5
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 10.395 104.408
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
940 4.686
118 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3123-C.R. DE TURIS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
268
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
28 0 28 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
41.354 7.828 33.526 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.087 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
352
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
2.413 0 0 2.413
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
514 501 501 0 1 13 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.357 1 1.356
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
236
TOTAL ACTIVO ........................................
48.609
119 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3123-C.R. DE TURIS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
41.213 0 617 40.310 0 0 286 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
152 0 0 23 129
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
42 35 7
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
33
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
258
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
41.699
120 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3123-C.R. DE TURIS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
6.893 444 444 0 0 6.340 0 0 0 0 0 112 2
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
16 16 0 0 0 0 0 6.910 48.609
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
268 2.445
121 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3127-C.R.CASASIBAÑEZ DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
232
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
7.038 6.433 605 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
45.556 28.873 16.683 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
329
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
769 769 729 0 41 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
287 11 276
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
22
TOTAL ACTIVO ........................................
54.233
122 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3127-C.R.CASASIBAÑEZ DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
44.974 0 4.685 39.798 0 0 491 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
37 0 0 37 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
293 47 247
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
126
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
139
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
8
TOTAL PASIVO ........................................
45.576
123 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3127-C.R.CASASIBAÑEZ DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
7.965 149 149 0 0 7.440 0 0 0 0 0 375 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
692 692 0 0 0 0 0 8.657 54.233
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
3.846 5.858
124 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3130-CAIXA ALMASSORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.343
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
107.321 102.469 4.852 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
153.653 65.999 87.654 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.275 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
2.606
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.735 1.735 1.470 235 30 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
3 0 3
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
850 0 850
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
241
TOTAL ACTIVO ........................................
269.027
125 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3130-CAIXA ALMASSORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
227.287 0 6 226.051 0 0 1.230 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
10 0 0 10 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
2.876 319 2.557
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
376
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
691
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
167
TOTAL PASIVO ........................................
231.407
126 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3130-CAIXA ALMASSORA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
30.214 451 451 0 0 27.885 0 0 0 0 0 1.878 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
7.406 7.406 0 0 0 0 0 37.620 269.027
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
11.373 4.877
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
127 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3134-C.R. ESPERANZA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
811
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
50 0 0 0 0 50 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
80.431 77.491 2.940 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
128.987 26.255 102.732 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
23.934 5.187
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
7.872
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
6.958 6.958 6.826 0 133 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
18 0 18
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
898 200 698
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
317
TOTAL ACTIVO ........................................
250.277
128 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3134-C.R. ESPERANZA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
1 0 0 0 0 1 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
209.024 0 410 207.627 0 0 987 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
1
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
21 0 0 21 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
4.478 66 4.412
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
242
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
828
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
214.596
129 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3134-C.R. ESPERANZA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
28.415 911 911 0 0 26.850 0 0 0 0 0 655 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
7.265 7.266 0 0 0 0 0 35.681 250.277
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
10.527 12.667
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
130 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3135-SAN JOSE NULES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
838
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4 0 4 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
110.413 8.807 101.606 0 10.208
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
39 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
6.004
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
3.155 0 0 3.155
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
6.304 5.999 5.861 0 137 306 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
6 0 6
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
2.972 2 2.970
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
523
TOTAL ACTIVO ........................................
130.258
131 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3135-SAN JOSE NULES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
117.888 0 8.139 108.066 0 0 1.683 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
3
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
357 4 0 27 327
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.342 108 1.234
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
172
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
1.167
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
120.929
132 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3135-SAN JOSE NULES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
9.329 3.082 3.082 0 0 6.117 0 0 0 0 0 157 28
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 9.329 130.258
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
1.413 6.445
133 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3138-RURALNOSTRA, S. DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
558
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
46.477 45.042 1.435 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
66.940 25.231 41.710 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
2.434
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
149 0 0 149
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
5.542 5.107 4.563 0 544 435 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.713 10 1.703
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
621
TOTAL ACTIVO ........................................
124.434
134 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3138-RURALNOSTRA, S. DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
107.169 0 33.121 72.680 0 0 1.368 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
925
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
2.852 2.105 0 3 744
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.043 200 843
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
567
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
333
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
112.889
135 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3138-RURALNOSTRA, S. DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
9.201 381 381 0 0 8.652 0 0 0 0 0 169 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
2.344 2.103 0 0 0 0 240 11.545 124.434
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
4.927 7.880
136 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3140-C.R.DE GUISSONA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
6.751
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
320.853 291.794 29.059 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
292.679 138.873 153.806 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
0
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.114 1.114 840 0 274 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
2.273 0 2.273
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
2.139
TOTAL ACTIVO ........................................
625.809
137 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3140-C.R.DE GUISSONA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
540.205 0 0 537.378 0 0 2.827 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
4.214 0 0 90 4.124
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
6.152 0 6.152
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
2.968
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
106
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
553.645
138 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3140-C.R.DE GUISSONA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
57.858 6.080 6.080 0 0 47.486 0 0 0 0 0 4.292 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
14.306 14.306 0 0 0 0 0 72.164 625.809
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
4.489 18.917
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
139 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3144-C.R. VILLAMALEA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
288
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
18.836 18.099 737 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
51.325 24.901 26.424 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
0
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
329 329 329 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
779 69 710
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
11
TOTAL ACTIVO ........................................
71.568
140 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3144-C.R. VILLAMALEA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
60.442 0 8.977 51.317 0 0 148 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
114 0 0 114 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
576 172 404
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
43
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
610
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
7
TOTAL PASIVO ........................................
61.791
141 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3144-C.R. VILLAMALEA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
8.623 117 117 0 0 8.052 0 0 0 0 0 458 4
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
1.154 1.154 0 0 0 0 0 9.777 71.568
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
4.948 4.485
142 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3150-C.R. DE ALBAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
396
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.634 3.284 1.350 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
64.606 29.661 34.945 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
8.855 2.473
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
414
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
936 503 503 0 0 433 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
2 0 2
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
344 0 344
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
40
TOTAL ACTIVO ........................................
80.227
143 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3150-C.R. DE ALBAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
67.884 0 2 67.008 0 0 874 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
324 0 0 94 230
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
496 106 390
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
62
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
192
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
68.958
144 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3150-C.R. DE ALBAL DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
10.678 236 236 0 0 10.196 0 0 0 0 0 246 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
591 591 0 0 0 0 0 11.269 80.227
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
5.861 1.893
145 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3152-C.R. DE VILLAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
302
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3 0 3 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
58.279 32.567 25.712 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
798 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
76
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
2.257 0 0 2.257
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.782 1.782 1.782 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
892 12 879
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
578
TOTAL ACTIVO ........................................
64.968
146 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3152-C.R. DE VILLAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
57.174 0 45 56.166 0 0 963 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
2
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
300 4 0 22 274
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
267 41 226
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
34
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
661
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
58.439
147 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3152-C.R. DE VILLAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
6.529 735 735 0 0 5.707 0 0 0 0 0 91 4
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 6.529 64.968
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
1.129 2.725
148 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3157-CAIXA R. XILXES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
165
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
288 287 1 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
25.236 2.648 22.588 0 2.722
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
10 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
86
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
1.018 0 0 1.018
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
326 326 326 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
306 7 299
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
74
TOTAL ACTIVO ........................................
27.509
149 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3157-CAIXA R. XILXES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
24.375 0 897 23.237 0 0 241 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
21 0 0 21 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
79 19 61
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
24
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
174
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
24.674
150 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3157-CAIXA R. XILXES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
2.931 416 416 0 0 2.492 0 0 0 0 0 26 3
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-96 -96 0 0 0 0 0 2.835 27.509
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
254 2.452
151 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3159-CAIXA POPULAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
14.256
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
19 0 0 0 0 19 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
379.948 364.023 15.925 98.497
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.046.335 298.296 748.039 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.454 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
25.279
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
11.603 11.118 11.118 0 0 485 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
29 0 29
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
2.187 177 2.009
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
9.784
TOTAL ACTIVO ........................................
1.493.892
152 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3159-CAIXA POPULAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
19 0 0 0 0 19 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.392.122 0 97.690 1.276.672 0 7.497 10.264 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
7.495
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
587 0 0 561 26
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
3.265 270 2.995
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
545
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
6.106
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.410.139
153 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3159-CAIXA POPULAR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
76.944 32.065 32.065 0 0 40.720 0 0 0 0 0 4.731 573
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
6.810 6.810 0 0 0 0 0 83.754 1.493.892
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
14.783 86.262
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
154 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3160-C.R. VILAVELLA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
205
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
157 0 157 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
49.519 29.642 19.877 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
6 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
9
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
1.536 0 0 1.536
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
509 500 234 0 266 9 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
653 9 643
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
189
TOTAL ACTIVO ........................................
52.783
155 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3160-C.R. VILAVELLA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
47.832 0 49 46.020 0 0 1.762 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
2
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
52 0 0 6 46
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
28 26 2
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
323
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
235
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
48.471
156 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3160-C.R. VILAVELLA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
4.391 709 709 0 0 3.631 0 0 0 0 0 55 4
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-80 -80 0 0 0 0 0 4.311 52.783
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
513 1.043
157 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3162-C.R. BENICARLO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
2.164
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
241 0 0 241 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
84.017 81.156 2.861 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
133.002 40.789 92.213 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
4.211
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
3.780 3.780 3.780 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
733 25 708
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
59
TOTAL ACTIVO ........................................
228.207
158 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3162-C.R. BENICARLO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
205.286 0 6.838 196.943 0 0 1.505 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
79
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
188 0 0 62 126
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
1.333 0 1.333
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
112
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
787
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
4
TOTAL PASIVO ........................................
207.789
159 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3162-C.R. BENICARLO DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
17.319 541 541 0 0 16.228 0 0 0 0 0 550 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
3.099 3.095 0 0 0 0 4 20.418 228.207
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
15.165 7.428
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
160 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3165-C.R. VILAFAMES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
79
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1 0 1 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
21.920 18.506 3.414 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.059 2.000
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
73
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
948 0 0 948
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
301 301 116 0 184 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
62 4 58
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
24
TOTAL ACTIVO ........................................
25.466
161 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3165-C.R. VILAFAMES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
22.462 0 2.286 20.090 0 0 86 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
1 0 0 1 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
13 13 0
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
208
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
80
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
22.764
162 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3165-C.R. VILAFAMES DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
2.702 416 416 0 0 2.261 0 0 0 0 0 27 2
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 2.702 25.466
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
70 172
163 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3166-CR COVES VINROM DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
299
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
124 0 0 0 124 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
20.047 18.933 1.114 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
23.380 13.495 9.885 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
339
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
389 389 389 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
187 11 176
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
72
TOTAL ACTIVO ........................................
44.837
164 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3166-CR COVES VINROM DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
39.387 0 90 39.151 0 0 146 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
99 0 0 4 95
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
387 0 387
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
127
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
123
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
1
TOTAL PASIVO ........................................
40.124
165 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3166-CR COVES VINROM DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
3.821 301 301 0 0 3.368 0 0 0 0 0 155 3
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
892 892 0 0 0 0 0 4.713 44.837
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
1.958 1.382
166 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3174-CAIXA VINAROS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
1.009
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
22.366 19.748 2.617 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
145.501 48.688 96.813 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
771
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
0 0 0 0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.310 1.310 1.310 0 0 0 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
982 105 878
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
219
TOTAL ACTIVO ........................................
172.158
167 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3174-CAIXA VINAROS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
157.403 0 1.242 154.717 0 0 1.444 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
122 0 0 122 0
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
619 0 619
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
76
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
471
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
388
TOTAL PASIVO ........................................
159.078
168 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3174-CAIXA VINAROS DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
11.666 210 210 0 0 11.027 0 0 0 0 0 428 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
1.415 1.415 0 0 0 0 0 13.080 172.158
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
10.326 5.735
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
169 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3179-C.R. DE ALGINET DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
669
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
77 0 77 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
73.175 14.796 58.378 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.031
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
2.676 0 0 2.676
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.074 843 843 0 0 230 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.357 2 1.355
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
348
TOTAL ACTIVO ........................................
80.408
170 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3179-C.R. DE ALGINET DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
71.958 0 792 69.980 0 0 1.186 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
1
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
43 0 0 2 40
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
83 63 19
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
0
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
535
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
72.619
171 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3179-C.R. DE ALGINET DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
7.797 1.351 1.351 0 0 6.337 0 0 0 0 0 118 10
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
-7 -7 0 0 0 0 0 7.789 80.408
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
1.712 4.182
172 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3183-ARQUIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
13.646
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
739.774 735.492 4.283 335.000
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
542.923 128.339 414.584 0 0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
81.750 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
4.426
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
14.624 0 0 14.624
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
20.602 19.085 19.085 0 0 1.517 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
2.349 0 2.349
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
7.699 499 7.200
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
1.700
TOTAL ACTIVO ........................................
1.429.495
173 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3183-ARQUIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
1.293.012 28.545 8.277 1.251.868 0 0 4.321 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
2.347 0 0 1.022 1.325
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
10.853 0 10.853
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
2.435
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
4.124
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
1.312.771
174 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3183-ARQUIA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
89.396 17.233 18.926 1.693 0 64.892 0 0 0 0 0 7.271 0
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
27.328 27.328 0 0 0 0 0 116.724 1.429.495
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
29.677 76.831
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
175 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3186-ALBALAT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
197
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3 0 3 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
28.758 5.556 23.202 0 3.217
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
1.107
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
1.543 0 0 1.543
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
1.385 1.253 1.253 0 0 131 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
0 0 0
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
1.857 0 1.857
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
329
TOTAL ACTIVO ........................................
35.178
176 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3186-ALBALAT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
30.075 0 381 28.484 0 0 1.210 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
114 1 0 18 95
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
288 34 254
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
5
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
257
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
30.740
177 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3186-ALBALAT DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
4.438 1.207 1.207 0 0 3.171 0 0 0 0 0 67 6
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
0 0 0 0 0 0 0 4.438 35.178
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
1.331 852
178 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3187-CAJA R. SUR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
54.366
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
36.915 0 0 0 0 36.915 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
2.027.640 1.942.278 85.362 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.043.822 310.641 3.733.181 0 546.734
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
10.964 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
597
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
38.714
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
17.380 1 0 17.379
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
120.780 120.645 119.232 0 1.414 135 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
6 0 6
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
119.208 8.799 110.408
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
4.678
TOTAL ACTIVO ........................................
6.475.070
179 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3187-CAJA R. SUR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
36.923 0 0 0 0 36.923 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
5.613.859 0 736.878 4.827.992 0 0 48.988 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
101.813
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
4.589
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
45.438 0 565 3.221 41.652
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
37.191 699 36.492
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
7.172
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
16.910
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
5.863.895
180 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3187-CAJA R. SUR DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
528.353 213.527 213.527 0 0 300.851 0 0 0 0 832 21.008 6.201
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
82.823 78.474 0 0 0 0 4.349 611.176 6.475.070
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
366.042 320.257
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
181 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3190-GLOBALCAJA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
30.435
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
51 0 0 0 0 51 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
1.975.229 1.889.946 85.283 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
4.308.145 1.017.236 3.129.891 161.017 256.822
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
176.722 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
2.465
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
11.170
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
27.176 105 0 27.071
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
70.369 68.762 68.382 0 380 1.606 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
5 0 5
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
91.898 3.255 88.643
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
9.784
TOTAL ACTIVO ........................................
6.703.447
182 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3190-GLOBALCAJA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
136 0 0 0 0 136 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
8.258 0 0 8.258 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
6.231.195 0 1.775.796 4.407.753 0 0 47.646 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
109
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
52.451 0 0 38.743 13.707
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
18.892 1 18.891
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
3.562
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
16.328
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
6.330.930
183 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3190-GLOBALCAJA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
333.563 80.350 80.350 0 0 241.422 0 0 0 0 0 13.520 1.728
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
38.955 38.955 0 0 0 0 0 372.518 6.703.447
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
490.550 477.352
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________
184 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3191-BANTIERRA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
ACTIVO ====== 1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................
24.271
2. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ 2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
73.019 0 0 0 0 73.019 0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0 0 0 0 0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ............................... 4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... 4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................................ PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
750.866 720.477 30.389 0
5. INVERSIONES CREDITICIAS ..................................................... 5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 5.2. CREDITO A LA CLIENTELA ................................................. 5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ....................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
3.908.104 195.412 3.712.692 0 642.811
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .......................................... PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA ........................................
0 0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS .....................................................
4.166
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ..............................................
37.514
10.PARTICIPACIONES ............................................................. 10.1. ENTIDADES ASOCIADAS .................................................. 10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO ................................................. 10.3. ENTIDADES DEL GRUPO ..................................................
190.747 3.588 0 187.159
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ...............................
0
13.ACTIVO MATERIAL ............................................................. 13.1 INMOVILIZADO MATERIAL ................................................. 13.1.1. DE USO PROPIO ................................................. 13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ............................. 13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.) 13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS ............................................. PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .........................
155.899 134.620 134.456 25 139 21.279 0
14.ACTIVO INTANGIBLE ........................................................... 14.1. FONDO DE COMERCIO .................................................... 14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE ...............................................
266 0 266
15.ACTIVOS FISCALES ............................................................ 15.1. CORRIENTES ........................................................... 15.2. DIFERIDOS ............................................................
141.922 2.641 139.281
16.RESTO DE ACTIVOS ............................................................
17.714
TOTAL ACTIVO ........................................
5.304.488
185 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3191-BANTIERRA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PASIVO -----1. CARTERA DE NEGOCIACION ...................................................... 1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION ............................................... 1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES ........................................... 1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
104.431 0 0 0 0 104.431 0 0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES .......................................... 2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA .............................................. 2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 2.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS ..............................................
0 0 0 0 0 0 0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO ...................................... 3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES .......................................... 3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO ...................................... 3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA............................................... 3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES .......................... 3.5. PASIVOS SUBORDINADOS ................................................... 3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS .............................................. 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ..........................
4.740.445 0 664.714 4.033.577 0 0 42.154 0
5. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................
7.281
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................
0
8. PROVISIONES ................................................................. 8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES ......................... 8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS ............................................. 8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES. ................... 8.4. OTRAS PROVISIONES ......................................................
23.703 88 0 5.169 18.446
9. PASIVOS FISCALES ............................................................ 9.1. CORRIENTES ............................................................. 9.2. DIFERIDOS ..............................................................
23.488 0 23.488
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...
282
11.RESTO DE PASIVOS ............................................................
12.053
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO) ..............
0
TOTAL PASIVO ........................................
4.911.683
186 Información Financiera y Central de Riesgos BALANCE PUBLICO 3191-BANTIERRA DICIEMBRE DE 2015
Anejo I.1 (miles de euros) +---------------+ | TOTAL | +---------------+
PATRIMONIO NETO --------------1. FONDOS PROPIOS .............................................................. 1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A) .......................................... 1.1.1. ESCRITURADO ..................................................... 1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO ....................................... 1.2. PRIMA DE EMISION ....................................................... 1.3. RESERVAS ............................................................... 1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL .......................................... 1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS .......................... 1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS) 1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ................................ 1.5. MENOS: VALORES PROPIOS ................................................. 1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ................................................ 1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES ......................................
388.146 375.577 375.577 0 0 10.266 0 0 0 0 0 6.515 4.212
2. AJUSTES POR VALORACION ...................................................... 2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................... 2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ................................... 2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO ........... 2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO .................................................. 2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ......................................... 2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION ........................................ TOTAL PATRIMONIO NETO ............................... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ......................
4.659 4.573 0 0 0 0 86 392.805 5.304.488
PRO-MEMORIA 1. RIESGOS CONTINGENTES ........................................................ 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ....................................................
400.382 501.570
(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS. _______________