CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

INFORMACIONES DE ACCESO PUBLICO ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE JULIO 2006 VALORES (RD$)

PREPARADO POR: LICDA. EDITH PEÑA UREÑA Agosto-06

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

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Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) FECHA 05-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 12-Ene-06 13-Ene-06 19-Ene-06 23-Ene-06 24-Ene-06 24-Ene-06 24-Ene-06 27-Ene-06 27-Ene-06 27-Ene-06 27-Ene-06

CHEQUE # 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710

BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CENTRO ELECT. Y FERRETERO RAVIC NULO VENECIANAS DEL CARIBE LIBRERIA HARONID PADRON OFFICE SUPLY TECNAFRENOS, C. POR A. MUEBLES OMAR LANIER DOMINICANA WINNER MARKET, S. A REFRIMOVIL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S. A ANTONIO P. HACHE & CO. C.POR A. FERRETERIA AMERICANA IMPORTADORA DOPEL, S. A HYLSA NULO NULO NULO ARTEGRAF PERALTA, S. A GRAFICA WILLIANS, C. POR A ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES NULO ANTONIO P. HACHE & CO. C.POR A. ABM EQUIPOS DIGITALES PAPECO C. X A. TARJETAS BANRESERVAS HYLSA CENTRO DE BATERIAS NAVARRO SOLITEX FUNGLODE REPUESTOS LA INSIGNIA, C X A SIXTO GRULLON DANILO ELECTRICA, S.A TOTAL ENERO 2006

CONCEPTO PAGO RETENCION RNC DIC. 2005 MATERIALES Y SUMINISTROS NULO COMPRA CORTINA SALON 4TA PLANTA COMPRA IMPRESOS Y UTILES OFICINA COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS REPARACION JEEPETA DIRECCION EJECUTIVA SILLAS PARA ESCRITORIOS COMPRA TONER COMPRA MATERIALES FERIA JAPON REP. AIRE ACONDICIONADO COMPRA TONER FOTOCOPIADORA COMPRA MATERIALES REP. OFICINAS COMPRA PINTURAS Y MATERIALES REP. OFICINAS COMPRA DETECTORAS BILLETES FALSOS MANT. CAMIONETA MITSUBISHI NULO NULO NULO IMPRESOS Y UTILES DE OFICINAS MATERIAL PROMOCIONAL COMPRAS DVDS EN BLANCO,TONER Y CDS NULO MATERIALES REMODELACION OFICINAS REP. FOTOCOPIADORA CARPETAS PROMOCIONALES PAGO TARJETA CNZFE MANT. MINIBUS CNZFE COMPRA BATERIA VEHICULO NISSAN SENTRA CNZFE COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS CNZFE INSCRIPCION SEMINARIO DISPUTAS INTERNACIONALES MANTENIMIENTO MINIBUS CNZFE MANTENIMIENTO. PLANTA ELECTRICA CNZFE COMPRA GRABADORA PARA REUNION CNZFE

VALOR 9,308.63 2,278.50 11,540.48 31,799.04 59,775.10 6,557.16 6,781.05 5,096.00 2,631.30 6,762.00 889.35 28,922.09 9,744.28 5,341.00 1,841.00 21,335.90 13,053.00 14,430.50 547.69 4,361.00 10,146.00 9,335.48 4,162.87 6,796.77 4,194.28 37,000.00 8,880.00 4,070.26 2,664.00 330,244.73

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Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 01-Feb-06 01-Feb-06 01-Feb-06 05-Feb-06 05-Feb-06 07-May-06 07-Feb-06 07-Feb-06 08-Feb-06 08-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 10-Feb-06 14-Feb-06 14-Feb-06 14-Feb-06 16-Feb-06 16-Feb-06 17-Feb-06 21-Feb-06 21-Feb-06 21-Feb-06 21-Feb-06 21-Feb-06 22-Feb-06 24-Feb-06 24-Feb-06 28-Feb-06 28-Feb-06

711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748

NULO NULO SANTO DOMINGO MOTORS

NULO NULO MANTENIMIENTO CARRO NISSAN SENTRA

NULO NULO MEGAPIXEL, S. A NULO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS MASA REPUESTOS PARA VEHICULOS IRENE GOURMET Y/O IRENE ALEMANY INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS ARTEGRAF PERALTA, S. A PADRON OFFICE SUPLY SERVICOM, S.A NULO NULO ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES PAPELERIA CCC GRAFICA WILLIANS, C. POR A LANIER DOMINICANA SERVICOM, S.A ELEVADORES DEL NORTE, S. A J. B COPIERS & ASOC TALLER HNOS PICHARDO JUMARPO, C, POR A VARGAS SERVICIOS DE CATHERING SIXTO GRULLON SIXTO GRULLON MUEBLES OMAR BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM SUPER FLORES VARGAS SERVICIOS DE CATHERING DANIEL LIRANZO SIXTO GRULLON SILVIA COCHON JOSE B. HERNANDEZ TALLER HNOS PICHARDO UNIREFRI C. POR A TOTAL FEBRERO 2006

NULO NULO REPARACION IMPRESORA NULO PAGO RETENCION RNC ENERO/06 COMPRA MATERIALES REP. 4TA PLANTA CAPACITACION PERSONAL INSCRIPCION SEMINARIO DOCUMENTACION DE PROCEDIMIENTOS IMPRESOS VARIOS COMPRA UPS, PARA CNZFE SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS NULO NULO COMPRA EQUIPOS INFORMATICA COMPRA PERFORADORA IMPRESOS BLOCKS FORMULARIOS DE EXPORTACION SERVICIOS TELEFONICOS FAX. SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MANT. ELVADORES CNZFE MANT. FOTOCOPIADORA REP. ESCRITORIOS DPTO. INFORMATICA SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS MANT. PLANTA ELECTRICA MANTENIMIENTO OFICINAS COMPRA GABINETES 4TA PLANTA PAGO TARJETA CNZFE ATENCIONES EMPLEADOS CAPACITACION TLC PAGO VIATICOS VIAJE WASHINGTON, D.C MAT. REP. OFICINAS P/VIATICOS VIAJE FERIA MADRID P/VIATICOS VIAJE FERIA MADRID REP.ESCRITORIOS FORMICA Y CAOBA COMPRA AIRE CONDICIONADO 4TA PLANTA

6,158.83 2,448.66 5,752.61 11,140.00 15,232.76 16,041.93 13,568.00 42,262.50 3,920.00 8,036.00 1,537.03 4,560.00 1,641.01 6,142.24 9,800.00 4,784.48 4,662.00 19,600.00 8,991.00 3,330.00 8,679.43 9,597.06 25,679.10 5,694.30 3,163.10 62,100.00 4,781.88 46,200.00 46,200.00 6,660.00 47,508.00 455,871.92

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Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 01-Mar-06 01-Mar-06 02-Mar-06 02-Mar-06 03-Mar-06 03-Mar-06 03-Mar-06 03-Mar-06 03-Mar-06 06-Mar-06 06-Mar-06 08-Mar-06 09-Mar-06 09-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 10-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 14-Mar-06 15-Mar-06 15-Mar-06 15-Mar-06 15-Mar-06 16-Mar-06

749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789

JOSE B. HERNANDEZ P/PASAJE AEREO FERIA MADRID SILVIA COCHON P/PASAJE AEREO FERIA MADRID NULO NULO COPYMATICA MAQUINA ELECTRICA PARA EL CNZFE J. B COPIERS & ASOC MAT. REP. FOTOCOPIADORA DOMESTIC EXPRESS FUMIGACION Y LIMPIEZA ABM EQUIPOS DIGITALES REP. COPIADORA HEREDIA & CIA COMPRA BOMBA HIDRAULICA (ACTIVOS FIJOS) MINICOMPSA COMPRA PC PARA OFICINA SERV. EXPRESO NULO NULO SILVIA COCHON TRAMITACION VISAS CHINA FERIA TEXTIL PRIME SOURCE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO RNC FEBRERO 2006 ELEVADORES DEL NORTE MANTENIMIENTO ELEVADORES CNZFE ARTEGRAF PERALTA, S. A IMPRESOS VARIOS SIXTO GRULLON MANTENIMIENTO TRANSFER 2DA PLANTA LIBRERIA HARONID IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA GRAFICA WILLIANS, C. POR A IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA ANTONIO P. HACHE& CO.. C.POR A. MANT. REP. OFICINAS MINICOMPSA COMPRA PC PARA OFICINA DIRECTORA EJECUTIVA NULO NULO HYLSA CAMBIO DE ACEITE MINIBUS HYUNDAI PADRON OFFICE SUPLY IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA TARJETAS BANRESERVAS PAGO TARJETA CNZFE ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES COMPRA IMPRESORAS DPTOS, ADM. SERV. EXPRESO MUEBLES OMAR SOFA OFICINA SEV. EXPRESO PAPECO, C. X. A IMPRESION CARPETAS PROMOCIONALES CENTRO ELECTRICO Y FERRETERO RAVIC REP. TUBERIAS TELEFONOS NULO NULO ATLANTIC TRAVEL P/PASAJE AEREO NEG. SECTOR TEXTIL WASHINGTON D.C CARIBBEAN PUBLISHING COMPANY PUBLICACION MATERIAL PUBLICITARIO CNZFE J,B COPIERS & ASOC. MANT. COPIADORA NULO NULO NULO NULO NULO NULO EDITORA HOY, C.POR A PUBLICACIONES PERMISO INSTALACION RADIO SHACK TELEFONO INALAMBRICO 5TA PLANTA LUISA FERNANDEZ DURAN P/ VIATICOS FERIA TEXTIL PRIME SOURCE NULO NULO JOSE B. HERNANDEZ P/ DIAS VIATICOS FERIA TEXTIL PRIME SOURCE SILVIA COCHON P/ VIATICOS FERIA TEXTIL PRIME SOURCE EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECT. FEBRERO 06

33,082.00 33,082.00 5,262.93 4,784.48 5,700.00 3,052.50 3,827.59 42,735.00 4,170.60 8,885.00 19,000.00 49,794.50 4,551.00 8,502.88 8,352.75 1,316.74 48,562.50 1,631.70 48,717.87 8,908.97 45,069.44 10,161.47 39,072.00 4,773.00 28,124.85 49,896.00 4,784.48 54,700.80 4,779.69 274,312.50 174,562.50 174,562.50 232,394.55

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Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 16-Mar-06 16-Mar-06 16-Mar-06 16-Mar-06 16-Mar-06 16-Mar-06 16-Mar-06 16-Mar-06 17-Mar-06 17-Mar-06 17-Mar-06 17-Mar-06 17-Mar-06 27-Mar-06 27-Mar-06 27-Mar-06 27-Mar-06 27-Mar-06 27-Mar-06 27-Mar-06 29-Mar-06 29-Mar-06 31-Mar-06 31-Mar-06 31-Mar-06

790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814

NINOSKA FERREIRA RIVAS OFFICE SUPLY DANIEL ANT. LIRANZO LUISA FERNANDEZ DURAN JOSE B. HERNANDEZ SILVIA COCHON DERICK TERRERO SILVIA COCHON ENRIQUE FLORENTINO TALLER IND. HNOS PICHARDO SIXTO GRULLON REYES DIAZ VEGAS CENTENIAL REYES DIAZ VEGAS REYES DIAZ VEGAS TELECABLE TRICOM REYES DIAZ VEGAS SERVICOM, S.A TALLER IND. HNOS PICHARDO REPUESTOS LOS PEÑAS UNIVERSIDAD CATOLICA DE STO. DGO SIXTO GRULLON DANIEL LIRANZO REYES DIAZ VEGAS MUNDO ELECTRICO C. X A

TOTAL MARZO 2006

PREMIO FIESTA NAVIDEÑA IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA P/DIAS VIATICOS NEGOCIACIONES BARBADOS P/DIAS VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD P/ VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD P/ VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD P/VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD P/INTERPRETE SHANGAI FERIA PRIME SOURCE REMODELACION OFICINAS TEXTIL REMODELACION OFICINAS TEXTIL MANT. REP. OFICINAS TEXTIL REMODELACION OFICINAS TEXTIL SERV. TELEFONICO FLOTA REMODELACION OFICINAS TEXTIL REMODELACION OFICINAS TEXTIL SUSCRIPCION TELECABLE REMODELACION OFICINAS TEXTIL SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS REMODELACION OFICINAS TEXTIL MANTENIMIENTO Y REP. NISSAN SENTRA CNZFE CAPACITACION EMPLEADOS REMODELACION OFICINAS TEXTIL P/VIATICOS IMPLEMENTACION DR-CAFTA, WAHINGTON D.C REMODELACION OFICINAS TEXTIL REMODELACION OFICINAS TEXTIL

10,000.00 5,130.00 104,737.50 90,750.00 57,750.00 57,750.00 49,500.00 8,250.00 3,253.75 7,437.00 9,435.00 4,365.63 58,311.20

8,731.26 4,365.63 8,515.68 1,900.00 7,176.72 25,641.00 2,679.31 13,600.00 17,926.50 44,212.50 9,725.34 15,407.64 2,067,666.45

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Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 04-Abr-06 10-Abr-06 10-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 11-Abr-06 17-Abr-06 18-Abr-06 20-Abr-06 20-Abr-06 24-Abr-06 25-Abr-06 25-Abr-06 25-Abr-06 26-Mar-06 26-Mar-06 26-Abr-06 26-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06

815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS P/RNC MARZO 2006 DOMESTIC EXPRESS FUMIGACION 4TA Y 5TA PLANTAS LEONG CREDENZA DPTO DE ARCHIVO CNZFE VENECIANAS DEL CARIBE, S. A CORTINAS DPTO TEXTIL PEDESA, S.A COMPRA MATERIALES REMODELACION DPTO TEXTIL MUEBLES OMAR ARCHIVO 4 GAVETAS, OFICINA SUB- DIRECTOR PRO-CONTRATISTA COMPRA MATERIALES REMODELACION DPTO TEXTIL NULO NULO NULO NULO NULO NULO NULO NULO NULO NULO ABM EQUIPOS DIGITALES COMPRA TONER FOTOCOPIADORA E & C SUPLY FOTOCONDUCTOR EPSON EPL 5900 ASI COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES MATERIALES Y SUMINISTROS ASI COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES MATERIALES Y SUMINISTROS PRO-CONTRATISTA REMODELACION DPTO TEXTIL SIXTO GRULLON MANT. Y REMOD. OFICINAS CNZFE REYES DIAZ VEGAS MANO DE OBRA, MANT Y REP. AREAS OFICINA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA REPUESTOS OVANDO, C. POR A MANT. REP. MOTOR MENSAJERO CNZFE REPUESTOS LA INSIGNIA, C. X A MANT. Y REP. CAMIONETA MITSUBISHI RADIADORES GENARO C. X A MANT.MINIBUS CNZFE NULO NULO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS P/ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES NULO NULO NULO NULO GBN BROCHURS DE PROMOCION GBN HOJAS Y SOBRES TIMBRADOS GRAFICA WILLIAMS, C. POR A IMPRESION FORMULARIOS DE EXPORTACION EXPRESS PARCEL SERVICE INT. P/ENVIOS MATERIAL PROMOCIONAL FERIA PRIME SOURCE FERRETERIA AMERICANA COMPRA MATERIALES REMODELACION DPTO TEXTIL ANTONIO P. HACHE & CO. POR A REMODELACION DPTO TEXTIL ASI COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES COMPRA PRINT SERVER USB DPTO. TEXTIL LIBRERIA HARINID MATERIALES Y SUMINISTROS LANIER DOMINICANA TONER FAX DIRECCION EJECUTIVA CENTRO ELECT. Y FERRETERO RAVIC REMODELACION DPTO TEXTIL CENTRO DE BATERIAS Y ACCS. NAVARRO BATERIA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL LEONG SILLON EJECUTIVO TECNIPISOS, S. A LIMPIEZA ALFOMBRA

42,153.60 5,700.00 4,972.80 9,625.92 28,607.88 14,517.69 5,488.53 1,975.80 11,322.00 25,879.27 19,190.56 8,719.11 11,988.00 3,325.00 252,951.04 1,914.25 5,884.91 6,105.00 4,053.00 116,550.00 23,421.00 135,087.00 17,931.84 14,539.33 25,319.14 17,329.39 18,731.25 11,544.00 5,683.20 4,306.00 8,524.80 7,226.10

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Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06 27-Abr-06

855 856 857 858 859 860 861 862 863 864

PADRON OFFICE SUPLY HYLSA EDITORA EL CARIBE FERRETERIA AMERICANA ATLANTIC TRAVEL YARISOL LOPEZ TALLER IND. NHOS PICHARDO NULO ARTEGRAF PERALTA, S. A SIXTO GRULLON TOTAL ABRIL 2006

SERV. REP. EQUIPOS MANT. REP. VEHICULO LANCER SUSCRIPCION PERIODICO REMODELACION 4TA PLANTA P/PASAJES AEREOS HONG-KONG P/ VIATICOS FERIA APPAREL SOURCING SHOW REMODELACION ARCHIVO/DPTO. TEXTIL NULO IMPRESION BLOCKS DE ESCRITORIOS MANT. REP.OFICINA 5TA PLANTA

15,473.76 865.80 4,712.00 2,919.30 263,588.40 48,600.00 21,756.00 26,529.00 4,440.00 1,259,451.67

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Página: 8 31/10/2006 02:34 a.m.

Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 02-May-06 02-May-06 02-May-06 02-May-06 02-May-06 02-May-06 08-May-06 08-May-06 09-May-06 10-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 29-May-06 31-May-06

865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901

SERV. INST, Y REP. AIRES ACOND. J. B. COPIERS & ASOC PEDESA, S. A FERRETERIA AMERICANA MUNDO ELECTRICO SERVICOM, S.A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOMESTIC EXPRESS REPUESTOS USADOS MHC ANDRES PLACENCIA ARTEGRAF PERALTA, S. A GRAFICA WILLIANS CENTRO ELECTRICO Y FERRETERO RAVIC DOMESTIC ESPRESS SERVICOM, S.A HYLSA NULO SERV. INST. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS SERVICOM, S.A NULO

SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINAS 5TA PLANTA COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINAS 5TA PLANTA COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINAS 5TA PLANTA SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MARZO 2006 PAGO RNC ABRIL 2006 SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ABRIL 2006 MANT. REP. CAMIONETA MITSUBISHI CNZFE MANO DE OBRAS REP. OFICINAS IMPRESION BLOCKS ESCRITORIOS IMPRESOS Y UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO 2006 SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO 2006 MANT. REP. MINIBUS CNZFE NULO SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO 2006 SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ABRIL 2006 NULO

ABM EQUIPOS DIGITALES ATLANTIC TRAVEL FERRETERIA AMERICANA J. B. COPIERS & ASOC P.S/JUAN DE AVILA Y /O MARIO CORTES INCIDES ANTONIO P. HACHE & CO.POR A SERV. INST. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS PAPECO, C. POR A ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES PADRON OFFICE SUPLY NULO ELEVADORES DEL NORTE, S. A SIXTO GRULLON JUMARPO, C. POR A JUMARPO, C. POR A LIBRERIA HARONID

REP. COPIADORA PASAJE AEREO MADRID REUNION SEC. GRAL. IBEROAMERICANA EXTRACTOR DE AIRES REP. COPIADORA UNIDAD REVELADORA DONACION PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA DONACION ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES REP. MANTENIMIENTO OFICINA 4TA PLANTA SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS IMPRESION BLOCKS ESCRITORIOS Y CARPETAS PROMOCIONALES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NULO SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ABRIL 2006 MANT. REP. OFICINAS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL MAYO 2006

31,927.42 4,784.48 4,950.40 3,056.79 1,431.90 7,176.72 54,930.56 5,700.00 14,353.45 2,280.00 16,239.02 15,318.00 1,986.90 5,700.00 7,176.72 1,631.70 11,482.75 7,176.72 3,651.90 35,574.60 1,498.50 26,640.00 50,000.00 5,000.00 14,653.07 13,209.00 42,763.73 4,465.20 32,275.42 16,160.00 14,208.00 38,275.86 38,275.86 10,717.25 544,671.92

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Página: 9 31/10/2006 02:34 a.m.

Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 06-Jun-06 07-Jun-06 13-Jun-06 14-Jun-06 14-Jun-06 14-Jun-06 14-Jun-06 21-Jun-06 22-Jun-06 23-Jun-06 23-Jun-06 23-Jun-06 23-Jun-06 28-Jun-06 30-Jun-06 30-Jun-06 30-Jun-06 30-Jun-06

902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

BARCELO & CIA COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD NULO ALMAGNA (DOLLAR RENT CAR) SILVIA COCHON L & M ALVAREZ CAMARA AMERICANA DE COMERCIO SERV. REP. A/ACONDICIONADO JUMARPO, C. POR A SERVICOM, S. A FONOTEL AUTO MECANICA C & M, S. A SERVICAMARAS Y/O JOSE VICENTE DOMESTIC EXPRESS SIXTO GRULLON ELVIS DE LA CRUZ IO FERMIN TEJEDA TOTAL JUNIO 2006

ATENCION MIEMBROS Y RELACIONADOS PAGO RNC MAYO/06 PAGO ENERGIA ELECTRICA NULO ALQUILER MINIBUS DELEGACION MEXICANA REEMBOLSO ENVOLTURA REGALOS EMPRESARIOS MEXICANOS DONACION TENNIS Y MASCOTA DE BASEBALL P/PARTICIPACION TALLER "UNA REFORMA PARA LA MODERNIZACION" SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS JUNIO 2006 SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO-JUNIO 2006 SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS JUNIO 2006 SUMINISTRO E INST. AIRE ACOND. OFICINA SANTIAGO MANT. Y REP. JEEPETA DIRECCION EJECUTIVA REPARACION CAMARA DIGITAL SONY SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MANT Y REP. OFICINAS SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS SEMINARIO DGII ARTE PORTADA INFORME ESTADISTICO

8,212.99 19,769.24 285,245.40 11,400.00 640.00 3,800.00 3,400.00 11,482.75 38,275.85 7,176.72 28,262.50 40,224.18 3,307.80 5,700.00 3,385.50 3,325.00 3,325.00 476,932.93

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Página: 10 31/10/2006 02:34 a.m.

Listado de Desembolsos Enero - Julio, 2006 (EN RD$) 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 04-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 07-Jul-06 10-Jul-06 11-Jul-06 21-Jul-06 24-Jul-06 24-Jul-06 24-Jul-06 26-Jul-06 26-Jul-06 26-Jul-06 26-Jul-06 26-Jul-06 26-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 27-Jul-06 31-Jul-06 31-Jul-06

920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964

PAPEL 2000, C. POR A TECNIPISOS, S. A PARAUTO, C. POR A PADRON OFFICE SUPLY SIXTO GRULLON ELEVADORES DEL NORTE NULO LUISA FERNANDEZ DURAN SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADO LUISA FERNANDEZ DURAN TARJETAS BANRESERVAS TARJETAS BANRESERVAS YARISOL LOPEZ J.B COPIERS & ASOC. E & C SUPPLY GRAFICA WILLIANS, C. POR A HYLSA PEDESA, S.A LIBRERIA HARONID ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES ATLANTIC TRAVEL PODIUM, S. A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DANIEL ANT. LIRANZO ATLANTIC TRAVEL T M MUFFLERS Y ASOC. PEDRO FELIX MARTINEZ NULO JUMARPO, C. POR A SERVICOM, S.A SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADO NULO MUEBLES OMAR ELEVADORES DEL NORTE PAPECO, C. X A ARTEGRAF PERALTA, S.A EXPRESS PARCEL SERVICE INT. INC J.B COPIERS & ASOC. ANTONIO P. HACHE & CO.POR A PADRON OFFICE SUPLY NULO VARGAS SERVICIOS DE CATERING SIXTO GRULLON NULO REFRICENTRO LOS PRADOS. S. A TOTAL JULIO 2006

COMPRA CALCULADORA DPTO.PROMOCION LAVADO Y LIMPIEZA DE ALFOMBRAS MANT. Y REP. JEEPETA MITSUBISHI MONTERO COMPRA CALCULADORA OFICINA SAN PEDRO DE MACORIS CNZFE INSTALACION LUCES PARQUEO CNZFE MANTENIMIENTO ELEVADORES, SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS NULO P/ VIATICOS SEMINARIO INV. PARA EL CALZADO ,BRASIL SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS PAGO INTERPRETE, ALQUILERES EQUIPOS, FERIA BRASIL PAGO TARJETA CNZFE (RD$) PAGO TARJETA CNZFE (US$) P/VIATICOS FERIA AUTOPARTES, MEXICO SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS COMPRA EQUIPOS DE OFICINAS DPTO DIRECCION EJECUTIVA IMPRESION BLOCKS DE ESCRITORIOS Y FORM. CAJA CHICA COMPRA DE UNA BATERIA CAMIONETA MITSUBISHI REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS MATERIALES Y SUMINISTRO COMPRA EQUIPOS COMPUTOS P/PASAJE AEREO MISION COMERCIAL TAIPEI, TAIWAN REFRIGERIOS Y SERVICIOS SEMINARIO DGII P/RETENCION RNC JUNIO/06 P/VIATICOS IMPLEMENTACION DR-CAFTA WAHINGTON D. C PASAJE AEREO WAHINGTON D.C REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI SERVICIOS RECOGIDA DESPERDICIOS SOLIDOS NULO SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS NULO COMPRA SILLA DE ESCRITORIO DPTO. ADMINISTRATIVO SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS IMPRESION LEY 8-90 INGLES Y ESPAÑOL IMPRESOS VARIOS COMPRA MIL MINI CDS CON SOBRES Y ETIQUETAS SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MANT. Y REP. OFICINAS COMPRA MOBILIARIO GERENCIA CONTABILIDAD NULO ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REP. OFICINAS NULO MANT. REP, AIRE ACONDICIONADO OFICINA SUB-DIRECTOR

3,349.13 5,106.00 8,614.71 3,690.75 2,719.50 9,500.00 108,900.00 10,101.00 121,440.00 15,805.50 22,929.06 49,500.00 4,784.49 36,963.00 2,664.00 4,066.82 8,306.13 15,984.00 23,802.96 181,271.50 257,006.68 22,977.08 44,550.00 60,930.07 2,679.31 1,900.00 19,000.00 7,176.72 11,482.76 2,639.58 9,500.00 21,850.00 1,665.00 9,741.05 4,784.48 4,890.77 24,000.18 8,066.37 1,221.00 10,143.10

1,165,702.70

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2006 ( RD$) INGRESOS: ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL

Total de Ingresos:

EGRESOS:

BCE. ANTERIOR

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL

660,821.00

-

1,662,574.70

1,001,753.70

1,001,753.70

1,001,753.70

1,002,118.85

7,484,817.40

1,154,041.75

660,821.00

-

1,662,574.70

1,001,753.70

1,001,753.70

1,001,753.70

1,002,118.85

7,484,817.40

BCE. ANTERIOR ENERO (Nota:1 ) FEBRERO (Nota:2 ) MARZO (Nota:3) ABRIL (Nota: 4) MAYO(Nota:5) JUNIO (Nota: 6)

JULIO (Nota: 7)

TRANF.DIVISA (US$ 3,500.00*33.45)STAND MATERIAL.06

CONFECCION DE CHEQUES EMBLOCADOS 5000 CKS.

INGRESOS SOBRE EGRESOS:

FEBRERO

1,154,041.75

CHEQUES EMITIDOS ( DEL 677 AL 964 ) NOTAS DE DEBITOS COMISION BANCARIA 0.15%

Total Gastos:

ENERO

-

1,154,041.75

TOTAL

330,244.83 637.56 -

455,871.92 988.17 117,075.00 55,224.00

2,067,666.45 4,534.79 1,675.00 -

1,259,451.67 1,061.54 -

544,671.92 1,372.81 -

476,932.93 1,156.20 -

1,165,702.70 1,685.57 -

6,300,542.42 11,436.64 118,750.00 55,224.00

330,882.39

629,159.09

2,073,876.24

1,260,513.21

546,044.73

478,089.13

1,167,388.27

6,485,953.06

329,938.61 -

629,159.09 -

165,269.42

998,864.34

411,301.54 -

258,759.51

455,708.97

523,664.57 -