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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Division de Infraestructura y RegulaciOn Division de Auditoria Administrativa

Informe Final Empresa Nacional de Mineria

Fecha : 26 de octubre de 2011 N° Informe : 161/2011

*T2141.1,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

D.A.A. N° 1836/2011

DE FINAL INFORME REMITE OBSERVACIONES N° 161, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI).

SANTIAGO,

25.T7.111*067402

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el resultado de la auditoria practicada por esta Contraloria General en la Entidad de la referencia.

Saluda atentamente a Ud.,

PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA ContraIor General de la 63ePLIO9r1

Subroganta

AL SENOR MINISTRO DE MINERIA PRESENTE YAD/eig

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4► Ines

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Secretaria Ministro MINISTERIO DE MINERIA

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D.A.A. N° 1882/2011

REMITE INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° 161, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI).

SANTIAGO,

26.27 1

T*067406

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el resultado de la auditoria practicada por esta Division en la Entidad de la referencia.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORD "EL CONTRALOR GENERAL errez

ABOGADO SUBJEFE DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AL SENOR VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMISION CHILENA DEL COBRE PRESENTE YAD/eig RTE

l _.)11. 1 •

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D.A.A. N° 1835/2011

REMITE INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° 161, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERiA (ENAMI).

SANTIAGO,

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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final senalado en el epigrafe, con el resultado de la auditoria practicada por esta Division en la Entidad de la referencia.

Sobre el particular. corresponde que ese Servicio implemente las medidas senaladas, cuya efectividad, conforme a las politicas de esta Contraloria General sobre seguimiento de los programas de fiscalizacion, se comprobaran en una pr6xima visita a la Entidad.

Saluda atentamente a Ud.,

CONTRALOR GENERAL

ABOGADO SUBJEFE DIVISION DE AUDitORIA ADMINISTRATIVA

AL SENOR VICEPRESIDENTE EJECUTIVO EMPRESA NACIONAL DE MINERIA PRESENTE YAD/eig PEC 7er)ri

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D.A.A. N° 1838/2011

REMITE INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° 161, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI).

SANTIAGO,

16.0C11144067405

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el resultado de la auditoria practicada por esta Division en la Entidad de la referencia.

Saluda atentamente a Ud.,

Doro AB ADO SUBJEFE DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AL SENOR GERENTE AUDITORIA CORPORATIVA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA PRESENTE YAD/eig

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2 7. tICT.2011 OFICINA

PARTE.5

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D.A.A. N° 1837/2011

REMITE INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° 161, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI).

SANTIAGO,

2 I; PCT 7 1*

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067 04

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el resultado de la auditoria practicada por esta Division en la Entidad de la referencia.

Saluda atentamente a Ud.,

NTRALOR GENERAL ABOGADO SUBJEFE DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AL SENOR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EMPRESA NACIONAL DE MINERIA PRESENTE YAD/eig RTE i\NTECED

LE.,:egva

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17.0C12011 OFICLNA

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PMET N 13.263

INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° 161, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)

SANTIAGO,

2 6 OCT. 2011

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacion, y en virtud de lo establecido en la ley N° 10.336. Organica Constitucional de esta Entidad de Control, se efectua una auditoria en la Empresa Nacional de Mineria, en adelante ENAMI. creada mediante decreto con fuerza de ley N' 153. de 1960. a fin de examinar los proyectos de inversion ejecutados por la empresa durante el ejercicio 2010.

OBJETIVO La auditoria tuvo por finalidad revisar el cumplimiento de la normativa general y/o especifica que rige a ENAMI. considerando el macroproceso de inversion en proyectos, y especificamente los procesos de control de recepcion, seleccion y adjudicacion, y ejecucion. Ademas, se efectub una evaluacion de las cuentas de los usuarios, la que tuvo por finalidad revisar aspectos referentes a su administracion en el sistema ERP Ellipse, asi como tambien. los registros de auditoria existentes en el mismo. principalmente. los relativos a proyectos de inversion. METODOLOGIA El examen se realiza de acuerdo con los principios. normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloria General, e incluya la aplicacion de otros procedimientos en la medida que se estimaron necesarios en las circunstancias. UNIVERSO Y MUESTRA El trabajo comprendi6 el analisis y revision de antecedentes administrativos y contables relativos a las obras ejecutadas por ENAMI en el marco de la ejecucion del Proyecto Delta. el cual ascendio a MUSS 23.586.2. equivalente al 57% de la ejecucion presupuestaria en proyectos de inversion de la Empresa para el ano 2010. la que totalizo MUSS 41.621,9, segun el siguiente detalle:

1

A LA SENORA SUBJEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA PRESENTE LDR

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Origen del Proyecto Estudios preinversionales Fundicion Hernan Videla Lira, Paipote Planta Jose A. Moreno, Taltal Planta Osvaldo Martinez, El Salado Planta Manuel A. Matta Planta Vallenar Gerencia plantas fomento Proyecto delta Total

N° de Proyectos Ejecutados 21

Gasto Ejecutado MUS$ 1.850,1

Importancia Relativa (%) por Monto 4

19

10.164,6

24

6

1.160,7

3

5

645,9

2

3 2 4 3 63

546,4 2.070,7 1.597,3 23.586,2 41.621,9

1 5 4 57 100

Cabe hacer presente que el examen practicado comprendio fundamentalmente las operaciones celebradas con la sociedad contratista CVC S.A. cuyos pagos ascendieron a $ 4.314.442.954, de los cuales se examin6 un monto que alcanzo a los $ 3.769.512.763, que equivale a un 87% del total. (Anexo N° 1). Antecedentes generales El articulo 2° del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1960, normativa organica de Ia entidad, senala que la Empresa Nacional de Mineria tendra por objeto fomentar la explotacion y beneficio de toda clase de minerales existentes en el pals, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comerciar con ellos o con articulos o mercaderias destinados a Ia industria minera, como igualmente, realizar y desarrollar actividades relacionadas con la mineria y prestar servicios a favor de dicha industria. Del mismo modo, el articulo 11 de la normativa senalada, establece que ENAMI sere administrada por un Directorio compuesto por diez miembros, integrado de Ia siguiente forma:

a) b) c) d) e) f) g)

Por el Ministro de Mineria, que lo presidira por derecho propio y sera subrogado por el Subsecretario; Por un representante del Ministerio de Hacienda; Por tres Directores de libre eleccion del Presidente de Ia Repitlica; Por un Director designado por Ia Corporacion de Fomento de la Produccion; Por dos Directores designados por la Sociedad Nacional de Mineria; Por un Director designado por el Instituto de Ingenieros de Minas, y Por un Director designado por la ComisiOn Chilena del Cobre.

Antecedentes del Proyecto Delta La Planta de Flotacion del Proyecto Delta, localizada a 15 Km. al noroeste de la ciudad de Ovalle, tiene por objetivo cumplir adecuadamente el rol de fomento de ENAMI con Ia mediana y pequena mineria en la cuarta region, asegurando Ia eficiencia de sus procesos productivos, con Ia aplicacion 2

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de tecnologia sustentable para su escala de produccion. Este proyecto minero incluye la explotacion del yacimiento Panulcillo, como mina subterranea, con recursos privados y la construccion, de una Planta de Flotacion con capacidad para procesar los minerales de concentracion provenientes de esta mina y de una agencia de compra de minerales de la Empresa. Las instalaciones de esta Planta y la infraestructura de servicios del complejo industrial construidos con recursos propios, permiten reemplazar las actividades que se realizaban hacia inicios del ario 2008, en la Planta Ovalle, manteniendo el rol de fomento de ENAMI en la region.

Al respecto, resulta necesario senalar que, mediante acta de 18 de junio de 2010. el ex Gerente de Desarrollo de ENAMI, don Ricardo Ponce Herrera, hizo entrega formal del Proyecto Delta. al Gerente de Plantas (I) de ENAMI, David Olguin Araya, poniendo de esta forma termino a dicho proyecto en esa fecha. El resultado de la fiscalizacion dio origen al Preinforme de observaciones N' 161, de 2011. el cual fue puesto en conocimiento del Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Mineria, mediante oficio N' 53.642, de 25 de agosto de 2011, dando respuesta a dicho documento mediante oficio ordinario N' 75, de 13 de septiembre de 2011. En este contexto, se exponen a continuaci6n as observaciones formuladas. conjuntamente con las respuestas entregadas por ENAMI para cada caso, y su correspondiente analisis y conclusiones.

I. EXAMEN DE CUENTAS

1. Incumplimiento del marco presupuestario del Proyecto Delta

Sobre el particular, mediante oficio conjunto del Ministerio de Planificacion y la Comision Chilena del Cobre, N° 523, de fecha 31 de diciembre de 2009, se aprobo el marco presupuestario final del Proyecto Delta, API N' 407-PD-173, el cual ascendio a los MUS $ 45.737. No obstante lo anterior, se verifico que la ejecuciOn del gasto informado por el area contable de ENAMI a esta Contraloria General, desde el periodo 2008 a junio de 2011, alcanzo a los MUSS 57.319, lo que signific6 que la ejecucion real del plan excedio en MUS S 11.582, un 25%, respecto de su valor original (Anexo N° 2). A mayor abundamiento, se debe senalar que, de acuerdo al documento denominado Proceso Inversional 2010, elaborado en mayo de 2011 por la Gerencia de Desarrollo de ENAMI, daba cuenta de un presupuesto aprobado para el ano 2010 ascendente a los MUSS 17.634, y de un gasto ejecutado de MUS$ 23.493,8, es decir, un 33 % superior a lo estimado para ese atio. En relacion con lo anterior, se debe senalar que, de acuerdo a lo informado por la Empresa en su pagina web, a la Gerencia de Desarrollo le corresponde, entre otras funciones, la de dirigir y controlar, tecnica y financieramente, la generacion y desarrollo de los proyectos de ENAMI, resguardando 3

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS la capitalizacion de la inversion y la optimizaci6n de la cartera de proyectos, en funci6n de Ia maximizacion del negocio, situaci6n que conforme a los datos expuestos durante Ia visita de fiscalizacion, no acontecio en la especie. En su oficio de respuesta, ENAMI, senala que mediante memorandum N° 3/18, de 7 de enero de 2011, la Vicepresidencia Ejecutiva instruyo que a partir de este afio el control del avance presupuestario de gastos estara centrado en la Gerencia de Desarrollo. Al respecto, este Organismo de Control mantiene Ia observacion, por cuanto la Entidad no aport6 antecedentes respecto a las medidas que desarrollara frente al Ministerio de Planificacion y la Comision Chilena del Cobre, a fin de subsanar el exceso de gasto ejecutado que registro el proyecto bajo analisis, vulnerando el marco presupuestario autorizado al efecto por las instituciones senaladas. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el articulo 7°, inciso final, del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que crea a la Empresa Nacional de Mineria. 2. Contratos celebrados con Ia empresa contratista CVC S.A.

En informaciOn conformidad con Ia proporcionada por la Empresa, se verific6 que para la ejecucion del Proyecto Delta, se suscribio con la empresa aludida, CVC S.A. quien presta servicios de compra, exportaciOn y yenta de repuestos para maquinaria pesada y vehiculos motorizados, asesoria economica y financiera, arrendamiento y administraci6n de bienes inmuebles; entre otros, Ia contrataci6n de 40 obras, de las cuales 9 se materializaron a traves del proceso de licitacion pUblica, por la suma de $ 3.275.429.822, y el saldo, mediante 31 ordenes de trabajo por $ 491.392.480, a solicitud expresa del entonces Jefe del Proyecto Delta, don Ricardo Bassa Urz0a.

2.1 Falta de informacion asociada a los contratos suscritos En relacion a esta materia, se comprobo inconsistencia de informacion entre la Gerencia de Desarrollo y la Planta Delta, respecto de los convenios suscritos con CVC S.A., en efecto, al solicitar los antecedentes referidos a los contratos suscritos con la referida compania, la Gerencia dio cuenta de solo ocho, sin considerar el acuerdo de voluntades N° 495, de 2009, denominado "ConstrucciOn de Vivero y Sendero de Interpretacion", del cual si inform6 el personal de la planta a la cornision fiscalizadora de esta Entidad de Control. Asimismo, respecto de este convenio, se tuvo a la vista, solo un pago equivalente a $ 75.454.951, ya que los documentos respaldatorios, tales como, el contrato y los antecedentes del proceso de contrataciOn, no se encuentra centralizada en la citada Gerencia de Desarrollo, no obstante que dentro de sus labores, se encuentra el control de los contratos suscritos por ENAMI (Anexo N° 1). requeridos a los servicios Respecto directamente por el ex jefe de Ia Planta, don Ricardo Bassa Urzua, mediante las ordenes de trabajo respectivas, se comprob6 que Ia documentacion disponible en el 4

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area contable de ENAMI, no esta organizada por contratos u ordenes de trabajo, sino que por facturas pagadas al contratista, situacion que hizo dificultosa su obtencion para el desarrollo de la presente auditoria.

Al tenor de lo anterior. se determin6 que la informaci6n relacionada con las referidas 6rdenes de trabajo suscritas entre ENAMI y la empresa CVC S.A, fueron controladas directamente por la Gerencia de Fomento ubicada en la ciudad de Copiapo, o por la propia Planta Delta en la ciudad de Ovalle, no existiendo mayores antecedentes sobre esta materia en las dependencias ubicadas en las Oficinas de Santiago.

La situacion antes descrita. evidencia la dispersi6n de la informaci6n referida a los contratos y 6rdenes de trabajo suscritos con CVC S.A., lo que sumado a la inexistencia en ENAMI de un sistema de informacion que consolide la totalidad de obras contratadas. independiente de su modalidad de contrataci6n, afecta la calidad y el acceso oportuno a la informacion de las mismas. Sobre la materia, la Empresa reconoce la observacion formulada. agregando que la organizacion de los documentos sustentatorios efectivamente esta dispuesta por el contrato de obra o servicio con sus propuestas y adjudicaciones. y por las facturas recibidas asociadas a los contratos con sus respectivos respaldos. los cuales fueron entregados durante el periodo de la auditoria, junto con la informacion adicional requerida. Agrega. que debido a que el proyecto Delta estaba asociado y fue organizado para Ilevarse administrativamente en la ciudad de Ovalle, gran parte de la documentacion se encuentra en dicha localidad, teniendo una cantidad minima de pagos en la oficina de Santiago. Sin embargo, la base de dates del sistema de informaci6n se encuentra disponible para consultas desde cualquier lugar. No obstante, los argumentos expuestos por la Empresa, esta no aport6 antecedentes respecto a la falta de consistencia en la informacion entregada por la Gerencia de Desarrollo y la Planta Delta, respecto al contrato NJ' 495, de 2009, denominado "Construccion de Vivero y Sendero de Interpretaci6n - . Por otra parte, es necesario reiterar la limitacion que signific6 en la ejecucion de esta fiscalizacion la inexistencia en ENAMI de un sistema de informaci6n que consolide la totalidad de obras contratadas, independiente de su modalidad de contratacion. debiendo reiterarse el hecho que la documentacion disponible en el area contable de ENAMI. esta organizada por facturas pagadas al contratista, situacion que dificulto discriminar entre los pagos efectuados en razon de los contratos suscritos, a fin de efectuar el debido control sobre el flujo de efectivo y cumplimiento de deberes y obligaciones de as partes involucradas. Por las razones antes esgrimidas, se mantiene la observacion formulada, toda vez que la Entidad debe registrar sus operaciones de modo de facilitar el seguimiento de las mismas y de la informacibn concerniente, antes, durante y despues de su realizacion, debiendo tener presente que debe estar disponible y ser facilmente accesible para su verificacion por parte de esta Entidad Fiscalizadora, conforme lo indica la normativa general de control interno.

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EVILS

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Por lo anterior, resulta recomendable la elaboracion de una metodologia de organizacion a fin de proceder adecuadamente en la custodia de los expedientes de respaldo. 2.2 Incumplimiento del reglamento de obras El articulo 9° del Reglamento para Contratos de Obras y Proyectos de Ingenieria de ENAMI, dispone que el jefe de faena podra celebrar contratos, sin sujecion a formalidad alguna, para la ejecucion de trabajos cuya cuantia no exceda de US$ 20.000, pudiendo delegar en otros, esta facultad. Efectuadas las indagaciones respectivas, se verifico que el entonces Jefe de Proyecto Delta, don Ricardo Bassa Urztja haciendo use de tal facultad, suscribio con la empresa CVC S.A., 5 6rdenes de trabajo, de un total de 31, las cuales excedieron el monto senalado en dicha disposicion interna, a saber: N° OT 117/10 344/10 336/10 375/10 459/10

Servicio Construccion y reparaci6n de camino interno de vivero y sendero de interpretaci6n Servicio de ejecucion de obra gruesa urbanizacion ConstrucciOn planta tratamiento molienda flotaciOn Instalacion tableros de alumbrado y otros Suministro e instalaciOn pavimento adocreto en pasaje barrio civico TOTAL

Monto Pagado ($)

Monto Equivalente en US$

15.434.300

28.759,38

17.675.838

33.242,75

24.393.096

45.875,82

34.422.339

67.584,89

18.241.631

35.815,65

110.167.204

211.278,49

Se debe agregar que, las referidas 6rdenes de trabajo fueron suscritas previa emisi6n de las facturas respectivas, sin que existiesen instancias de control al interior de ENAMI que evitaran su ocurrencia, incumpliendo ademas, lo establecido en el articulo 15 del Reglamento ya citado, el cual senala que: "la licitacion privada procedera en aquellos casos en que deban ejecutarse obras o proyectos de ingenieria de un valor inferior a los sefialados en el articulo 12°, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 9° para la ejecucion de trabajos cuya cuantia no exceda de US$ 20.000." Por su parte, el articulo 12 indica que "la licitacion pUblica procedera en aquellos casos en que deban ejecutarse obras o proyectos de ingenieria de un valor estimado superior a US$ 100.000 si se trata de obras y a US$ 70.000 en el caso de proyectos." En suma, y conforme a lo antes descrito, ENAMI vulnero su propia preceptiva interna que regula esta materia.

0

La Empresa en su oficio de respuesta senala que con fecha 17 de agosto 2011, conforme a las instrucciones impartidas por la Vicepresidencia Ejecutiva a toda la organizaci6n, segun memorandum N° 12/970/399, se estableci6 un calendario de los procesos de licitacion, en el cual las adquisiciones y contrataciones de servicios se dividen en cuatro grupos, tomando en cuenta, el monto de los procesos de licitacion. Lo anterior, con el fin de unificar las interpretaciones sobre el tema y monto de las adjudicaciones, y asi saber el tipo de licitacion a Ilevar a cabo en cada proceso. 6

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS Analizada Ia respuesta de ENAMI, se puede serialar que Ia medida anunciada significa un avance respecto al control que esta ejecuta sobre los procesos de licitacion relativos a la adquisicion y contrataci6n de servicios, sin embargo no adjunto el memorandum respectivo y al cual se hace mencion. Asimismo, Ia Empresa no aporto mayores antecedentes que, dada la cuantia de los recursos involucrados, den cuenta de mejoras para fortalecer los mecanismos de control que regulan la modalidad de contratacion contemplada en el articulo 9° del Reglamento para Contratos de Obras y Proyectos de Ingenieria de ENAMI, a fin de evitar situaciones como las descritas en este informe, lo que no permite levantar Ia observaciOn.

No obstante, se validara en la proxima visita de seguimiento, la efectividad de las medidas adoptadas sobre el particular.

2.3 Recepci6n de obras

Al respecto, se verifico que de los 8 contratos examinados, 5 no disponian de la recepci6n definitiva, tal como procederia dado el tiempo de ejecucion de las mismas, a saber: N° Contrato 76/09

416/09 192/09 342/09 301/09

Descripci6n ConfecciOn obras civiles, area chancado, planta flotacion Suministro y colocacion membranas de HDPE Confeccion area de obras civiles, area de molienda, flotacion Construccion muro de confinamiento y obras para drenaje Construccion talleres de mantenimiento y bodegas

Monto $

Recepcion Provisoria

Fecha

754.802.452

Si

22/10/2009

123.977.000

Si

29/01/2010

348.971.662

Si

15/01/2010

339.216.540

Si

26/11/2009

303.297.768

Si

05/03/2010

descrita, evidencia el La situaci6n incumplimiento de las bases administrativas que regulan los contratos mencionados, respecto de su clausula sobre Ia recepcion de obras, y en Ia cual se establece que la recepci6n definitiva se efectuara doce meses despues de firmada el acta de recepcion provisional, situacion que conforme a los antecedentes precitados no acontecio en los contratos NO S 76; 416; 192; 342, y 301, ya individualizados.

rj

A lo anterior, se suma que el Gerente de Plantas (I) de ENAMI de Ia epoca, recepciono formalmente el referido Proyecto Delta, con fecha 18 de junio de 2010, sin que se formularan reparos sobre esta materia, en circunstancias que ninguno de los contratos examinados fue recepcionado de forma definitiva, tal como lo exige el reglamento.

7

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS Por otra parte, y a diferencia de las otras recepciones provisorias, se comprob6 que el acta de recepci6n provisional de la obra correspondiente al contrato N° 192/09, suscrita el 9 de noviembre de 2009 por don Higinio Traslavilia Araya, jefe del subproyecto Planta Flotacian de ENAMI, es el unico documento que dispone de un anexo debidamente firmado por el profesional antes citado, y en el cual se describen una serie de observaciones de caracter tecnico, que fueron formuladas al trabajo efectuado por el contratista, relacionados con los siguientes elementos de la obra: Molino 3600 x 6000, Molino 1830 x 3000, Fundacion Torre de Ciclones, Fundacion Filtros, Fundacion Celdas y Generales. Ahora bien, realizados los requerimientos correspondientes, no existe constancia que tales observaciones, hayan sido regularizadas por la referida empresa contratista. En su oficio de respuesta la Empresa senala que la recepci6n realizada correspondio a la operacion de Ia planta, y que la obligaciOn de la Gerencia de Plantas consisti6 en verificar que estuvieran instalados y funcionando los equipos de chancado, molienda, flotacion, filtro y dep6sito de relaves, y que todo lo referente a Ia licitacion y construcci6n de Ia obra dependio de Ia Gerencia de Desarrollo. Adernas, agrega, que Ia recepci6n de la planta para su operaci6n no significa que la Gerencia de Plantas se responsabilice por la forma como se realizaron las obras en la etapa de construccion. Por otra parte, tambien indica que se asume que las observaciones del senor Traslavina fueron de tipo constructivas y que habrian sido resueltas, ya que la planta fue recepcionada en operaci6n. No obstante los argumentos expuestos por la Empresa, se mantiene la observacion, toda vez que en su oficio de respuesta no abordo la falta de recepciOn definitiva de obras que afecta a los contratos NO S 76; 416; 192; 342, y 301, previamente individualizados, carencia que vulnero lo dispuesto en las respectivas Bases Administrativas. Del mismo modo, la respuesta evacuada por ENAMI no aport6 nuevos antecedentes que acreditaran que las observaciones consignadas en el acta de recepcion provisional de la obra correspondiente al contrato N° 192/09, suscrita el 9 de noviembre de 2009, por Higinio Traslavina Araya, hayan sido debidamente subsanadas. 2.4 Devolucion de garantias de los contratos suscritos con CVC S.A. En relaciOn con esta materia, se solicito a Ia Gerencia de Desarrollo un informe respecto al estado de las boletas de garantia de los contratos con CVC S.A. consignados en el punto 2.3 del presente informe, a fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 87, N° 1, del Reglamento para Contratos de Obras y Proyectos de Ingenieria de ENAMI, el cual dispone que el proponente favorecido debera otorgar una boleta bancaria de garantia o una Olin de seguro por un 5% del valor total de la propuesta. Efectuado el analisis respectivo, y no obstante recepcionarse provisionalmente las obras, se comprob6 que ENAMI devolvio tres de las ocho boletas de garantia que existian en su poder, tal como se demuestra en la siguiente tabla:

8

61,

CURS

N° Contrato 76/09 416/09 192/09 342/09 318/09 436/09 301/09 532/10

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS Identificacion Boleta Banco Internacional N° 11352 Banco Estado N° 3408976 Banco Estado N° 3425575 Banco Estado N° 3407907 Banco Security N° 253884 Banco Estado N° 3422479 Banco de Chile N° 263908-3 Banco Security N° 277578

Monto $

Vencimiento

Estado

37.740.123

04/05/2010

Devuelta

6.198.850

18/02/2011

En ENAMI

17.448.583

10/10/2010

Devuelta

16.960.827

31/12/2010

En ENAMI

10.187.060

30/11/2010

En ENAMI

49.864.713

28/02/2011

Devuelta

15.168.888

07/03/2011

En ENAMI

5.677.338

31/12/2011

En ENAMI

Fecha Devolucion 09/07/2010

18/11/2010

16/11/2010

La situaci6n descrita, evidencia una trasgresiOn a lo dispuesto en el articulo 88 del Reglamento para Contratos de Obras y Proyectos de Ingenieria de ENAMI, ya mencionado, el cual senala que las garantias de fiel cumplimiento seran devueltas al efectuarse Ia recepci6n definitiva de la obra, lo cual no se observ6 para las garantias asociadas a los contratos N° s 76, 192, y 76, todos del 2009. Cabe indicar que Ia devolucion de los referidos documentos, se efectuo mediante oficios N° s 425, 440 y 271, todos suscritos por don Manuel Ramirez Munoz, Ex Gerente de Desarrollo (I), quien recientemente dej6 de prestar servicios en dicha Entidad. Por otra parte, respecto de las 5 garantias que aun permanecen en poder de la Empresa, se verific6 que solo se encuentra vigente la boleta N° 277578, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2011. Las observaciones detectadas relacionadas con esta materia, evidencian la falta del debido resguardo, por cuanto ENAMI durante el 2010 procedio a devolver las garantias respectivas, no obstante que, aim no se efect0a Ia recepci6n final y definitiva de dichas obras. Asimismo, cabe agregar que el referido reglamento no consigna de manera expresa, Ia obligatoriedad de exigir para aquellos servicios contratados por sumas inferiores a los USD$ 20.000, la respectiva boleta de garantia. Sobre el particular, la Empresa en su respuesta reconoce que la devolucion de boletas de garantia sin haber realizado la recepci6n definitiva de Ia obra, evidencia una trasgresi6n a lo dispuesto en el articulo 88 del citado Reglamento y que la actual Administracion al constatar esta situacion procedi6 a desvincular de sus funciones a quienes cumplieron roles de importancia en Ia toma de decisiones, relacionados a estos contratos. Agrega, que se han reiterado las instrucciones concernientes a cada una de las unidades de la Empresa, tendientes al cumplimiento de la normativa dispuesta para la adecuada administraci6n de 9

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS contratos de obras. Ademas, senala que con el fin de controlar el vencimiento de las garantias y su oportuna renovacion, se tomaron medidas tales como Ia creacion de una base de datos para controlar los vencimientos y el envio de correo electronic° a todos los jefes de proyectos de la Gerencia de Desarrollo, indicandoles su responsabilidad en lo que se refiere a las garantias y su renovacion en los casos que corresponda. Analizados los argumentos senalados por la Empresa en su respuesta, se debe indicar, en primer termino, que Ia Entidad adopto diversas medidas tendientes a subsanar las trasgresiones detectadas y que significaron la devoluciOn de las garantias asociadas a los contratos IN' 76, 192, y 76, todos del 2009, minimizando los riesgos asociados a esta materia y el debido resguardo de los recursos invertidos. Por lo tanto, este Organismo de Control levanta la observaciOn, sin perjuicio que la efectividad y continuidad de las medidas se verificara en la proxima visita de seguimiento. 2.5 Incumplimiento de bases administrativas "Obras Electricas y de InstrumentaciOn Planta de Sulfuros Proyecto Delta" Durante el mes de agosto de 2009, ENAMI realize) una licitaciOn con el caracter de propuesta publica a fin de seleccionar a Ia empresa que debia ejecutar el proyecto "Obras Electricas y de Instrumentacion Planta de Sulfuros del Proyecto Delta", para el suministro de instrumentos, materiales y de obras, bajo la modalidad de suma alzada. En dicho contexto, con fecha 16 de septiembre de 2009, se creO, mediante escritura publica, el consorcio entre CVC S.A. y SCHWAGER ENERGY S.A. en adelante CVC-SCHWAGER, con el caracter de contrato bilateral, oneroso y conmutativo para Ia preparacion de las propuestas y eventualmente para la ejecucion del contrato "Obras Electricas y de Instrumentacion Planta Sulfuros", y como resultado del proceso de licitacion mencionado, con fecha 20 de noviembre de 2009 se firma el contrato N° 436, entre ENAMI y el aludido consorcio para ejecutar las obras antes serialadas. Mediante acta de fecha 9 de octubre de 2009, ENAMI realize) la apertura de las ofertas economicas presentadas, cuyo detalle fue el siguiente: EMPRESA Compania Nacional de Fuerza Electrica S.A. COM S.A. Ingenieria e Instalaciones Electricas Copiapo Ltda. CVC S.A. Sociedad de Ingenieria Electrica Energia y Fuerza S.A.

OFERTA ECONOMICA TOTAL ($) 782.542.316 1.312.569.459 683.624.000 745.225.982 818.687.042

Sobre el particular, se observa que en dicho documento se deja constancia que los representantes de Ia referida empresa CVC S.A., no asistieron al acto de apertura de su oferta, sin que se consignaran las razones de su ausencia, en circunstancias que para la evaluacion tecnica, realizada con fecha 2 de octubre de 2010, se contO con la participacion del representante de la referida empresa. 10

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS Al respecto, cabe precisar, que esta situaci6n vulnero lo dispuesto en la letra a) del articulo 20 de las bases administrativas, sobre Apertura y Adjudicacion de la propuesta, que establece que "una vez iniciado el acto de apertura de las propuestas no se permitira el ingreso de ningOn otro proponente, quedando fuera de la licitaciOn y sin derecho a reclamos posteriores cualquier empresa que Ilegue al acto con posterioridad a su inicio o no se presente a este acto", como asimismo lo indicado en el punto 5 sobre Apertura de Ofertas del Manual de Evaluacion de Ofertas, de septiembre de 2009. Conforme a lo anterior, y luego con fecha 26 de octubre de 2009, Ia Subgerencia de Inversiones de ENAMI, mediante el acta respectiva, recomienda adjudicar el contrato de obras electricas y de instrumentacion de la Planta de Sulfuros al consorcio CVC — SCHWAGER, por un monto neto maxim° de $997.294.269, y con un plazo de ejecucion de 70 dias corridos, documento que fue suscrito por don Tomas Navarrete Baez, Jefe de Especialidad Electricidad e Instrumentaci6n, don Luis Acevedo Iturriaga, Jefe de Especialidad Obras Civiles, y por don Ricardo Bassa Urz6a, ex Jefe del Proyecto Delta. El detalle de las ofertas economicas presentadas, corresponden a ingenieria basica, segOn informes de ingenieria de detalles del mes de octubre 2009, obteniendose los siguientes valores definitivos y el ranking de evaluacion final: Empresa CVC-SCHWAGER S.A. ENERZA S.A. CONAFE S.A. COMSA

Suma alzada (M$) $ 320.253 $ 513.782 $ 273.861 $ 695.247

Serie de Precios (M$) $ 677.041 $ 491.686 $ 732.522 $ 1.095.779

Total ( M$) $ 997.294 $ 1.005.468 $ 1.006.383 $ 1.791.026

Ranking el 1° 3° 2° 4°

(1 Ranking segiin evaluacion conjunta tecnica y econamica

Finalmente, como se dijo, ENAMI al tenor de los resultados obtenidos, adjudico este contrato al consorcio CVC-SCHWAGER, suscribiendo con fecha 20 de noviembre de 2009, el acuerdo de voluntades N° 436.

Procedimiento de licitacion de la obras De acuerdo al numeral 4 de las bases administrativas que rigieron Ia licitacion, se consign6 que la modalidad de contrataciOn seria a suma alzada. Sin embargo, dado que el proyecto se encontraba a nivel de ingenieria basica, circunstancia que no permitia a los licitantes valorizar la totalidad de las partidas requeridas, se hizo entrega durante el procedimiento de licitaciOn mediante carta aclaratoria N°3, de un nuevo formato para cotizacion que incluia items a serie de precios unitarios. Lo anterior, implico que del total de las partidas consultadas en el presupuesto primitivo, 71 correspondieran a precios unitarios y solamente 42 a suma alzada, lo que implic6 la modificaci6n del Ilamado a licitacion de una modalidad a suma alzada a un sistema mixto-suma alzada y serie de precios unitarios.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS El ajuste del valor de las propuestas efectuado por ENAMI con posterioridad a su apertura, significo lo siguiente: 1. Las propuestas entregadas por los oferentes se efectuaron sobre Ia base de un proyecto de ingenieria basica que define los lineamientos generates e idea basica del proyecto, y conforme a las cantidades referenciales entregadas por ENAMI durante el procedimiento de licitacion. 2. De esta forma, las ofertas recibidas se sustentaron en un proyecto que a esa data no se encontraba totalmente afinado, lo que no permitia definir en forma suficiente Ia totalidad de los trabajos y suministros a realizar, y por ello se solicito a los oferentes cotizar a traves de la modalidad de serie de precios unitarios en todas aquellas partidas que se encontraban en dicha situacion. Lo anterior, sin embargo, pudo afectar el valor final de Ia obra, dada la incertidumbre de los oferentes respecto de sus costos reales. 3. Luego, durante Ia etapa de evaluaciOn de las ofertas, se desarrollo la ingenieria de detalle, no obstante que, segun consta en los antecedentes examinados, aim no se encontraba totalmente terminada, y sobre la base de esa circunstancia se modificaron las cantidades de las partidas a serie de precios unitarios ajustandolas a este proyecto mss acabado, alterando por consiguiente, el monto total de las ofertas presentadas. Al respecto, cabe senalar que dicho mecanismo no se encontraba previsto en las bases que rigieron la licitacion. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes, en este caso, tal actuacion no import6 una alteracion del resultado final de Ia licitacion ni afecto en la especie la igualdad de los oferentes. Sin embargo, los antecedentes expuestos sefialan la necesidad que ENAMI adopte las medidas a fin de que sus procesos de licitacion se realicen a partir de informacion de ingenieria definitiva y detallada, a fin de evitar hechos como los analizados y que pudiesen afectar la transparencia de los procesos de licitacion y adjudicacion. En su respuesta, ENAMI informa que ha adoptado nuevos protocolos de licitaciOn que persiguen verificar el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en las licitaciones. A estos efectos se han implementado las siguientes medidas: a) A traves de memorando N° 79, de Fiscalia, de fecha de 1 de julio de 2011, se incorporan nuevas clausulas a las Bases de Licitacion, en lo referente a la evaluacion de antecedentes administrativos, tecnicos y economicos en Ia adjudicacion de propuestas. Dicho instructivo tiene por finalidad, regular, a traves del proceso de licitacion, la calificacion de los antecedentes tecnicos, poniendo a todos quienes cumplan los parametros establecidos en un piano de igualdad, evitando eventuales arbitrariedades en la ponderaciOn de las ofertas tecnicas presentadas. b) Se ha dispuesto la creaciOn de un sistema de registro de proveedores no mineros, centralizando en Ia Unidad de Tesoreria en Santiago, que permits realizar pagos, a traves del sistema Ellipse, solo para aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a cada una de las etapas de ejecuci6n de la obra o servicio.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS c) Se estan implementando modificaciones a Ia calendarizacion de los procesos de licitacion, en aras de una mayor transparencia para los oferentes con medidas que permiten, por ejemplo, el tener periodos de publicacion, yenta y estudio de bases mas amplios que los hasta ahora existentes. Con ello se persigue aumentar el espectro de oferentes permitiendo ademas una igualdad en el acceso a la informacion para los participantes. Sobre el particular, este Organismo de Control levanta la observacion, por cuanto la Empresa esta desarrollando diversas medidas tendientes a fortalecer el procedimiento de analisis, evaluacion y calendarizacion de los procesos de licitacion que ejecute, a fin de evitar fluctuaciones en el valor de adjudicacion de las obras licitadas, actuar que se enmarca dentro de los principios de transparencia y de igualdad de los oferentes. 2.6 Ex ejecutivos desvinculados de ENAMI, contratados por CVC S.A. y SCHWAGER S.A. Sobre el particular, en el transcurso de la visita se verifico que la Empresa Nacional de Mineria, finiquito a tres de sus funcionarios, de los cuales, dos se relacionaron directamente con Ia ejecuci6n del Proyecto Delta, invocando la causal establecida en el articulo 161, inciso segundo, del Codigo del Trabajo. Los profesionales desvinculados fueron los siguientes:

RUT

FECHA INGRESO

FFECHA TERMINO CONTRATO

CARGO

Ricardo Ponce Herrera

7436210-9

01/03/1984

30/06/2010

Gerente de Desarrollo

Ricardo Bassa Urzua

6360768-1

01/01/2008

13/12/2010

Roman Vera Espinosa

7172614-2

19/05/1980

04/03/2011

NOMBRE

Administrador Planta Delta Subgerente Contraloria y Gestion

Realizadas las comprobaciones pertinentes, se establecio que, don Ricardo Ponce Herrera, fue contratado por la empresa contratista CVC S.A., Rut 96.835.410-8, a partir del mes de agosto hasta diciembre de 2010, vale decir, un mes despues de ser desvinculado de ENAMI. Igual situaci6n acontecio con don Ricardo Bassa Urzba, Administrador de la Planta, quien presto servicios a la compania SCHWAGER S.A., Rut 96.766.600-9, entre el period° de enero y marzo de 2011. Si bien en cuanto a Ia situacion antes mencionada no se advierte la vulneracion de alguna normativa, cabe hacer presente que conforme a los antecedentes examinados tales hechos deben ser evaluados por dicha empresa como un riesgo y una posible debilidad de control que resulta recomendable mitigar, toda vez que en ambos casos, en un plazo que no super6 los 60 dias, los ejecutivos mencionados establecieron vinculos laborales con las empresas que, tal como se describi6 en este informe, constituyeron el consorcio que se adjudic6 y ejecut6 las obras del contrato N° 436/09 "Obras Electricas y de Instrumentacion para la Planta de Sulfuros" del Proyecto Delta, en circunstancias que tales personas habian tenido una participacion esencial en el proceso de Ia 13

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS firma de contratos y aprobacion de los estados de pagos de los contratistas, en el marco de los convenios analizados, y considerando ademas, que la empresa CVC S.A., se adjudic6 contratos y 6rdenes de trabajo, que habian sido solicitadas directamente por el ex Administrador de Ia Planta Delta, don Ricardo Bassa Urzt:Ja. En su respuesta, ENAMI senalo que en el caso particular de estas dos empresas, y atendido el historial de deficiencias e incumplimientos incurridos en los servicios prestados, ha procedido a poner termino al contrato de modernizaciones de poderes de compra que tenia vigente con Schwager Energy S.A., y no considerara a la empresa CVC S.A., en futuras contrataciones que se realicen. Al la luz de lo indicado por ENAMI, esta Contraloria General levanta Ia observacion formulada, no sin antes mencionar la relevancia de que al interior de la Entidad, y en los distintos procesos de licitacion que desarrolla, existan los debidos controles por oposicion, a fin de evitar actuaciones de parte de sus funcionarios que pudieran Ilegar a vulnerar el principio de transparencia y probidad que les rige, todo ello en el marco de lo dispuesto en los articulos 5° y 11 de Ia ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado. 3. Contrato con la Sociedad Constructora Trebol Ltda. para construccion de caminos internos y externos, en el marco del Proyecto Delta Al respecto, y mediante sesion de Directorio de 2008, ENAMI adjudic6 a la Constructora Trebol Limitada el referido contrato. Del mismo modo, y en ese mismo acto, se facult6 al Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI de Ia epoca, para autorizar pagos adicionales hasta un monto equivalente al 10% del valor del contrato, previo informe fundado del Gerente de Desarrollo de la Empresa. Es asi como, con fecha 21 de julio de 2008, y mediante el contrato de obra N°001-2008, ENAMI contrato bajo Ia modalidad de suma alzada a la empresa Constructora Trebol Ltda., por un monto de $ 4.377.080.089, IVA incluido, para que construyera los caminos internos y externos del referido proyecto Delta, con un plazo total de ejecucion de 240 dias corridos, el cual fue aprobado por su Directorio, mediante el acta del Consejo N° 1017, de 11 de julio de 2008. Dicho proyecto consistio en Ia construction de un camino de 18,468 kilometros, que une la actual ruta D43 (ruta Ovalle-La Serena) a la altura del Km. 20, con la nueva Planta Delta en el sector de la quebrada El Sauce, ruta que se divide en los siguientes tramos: Tramo 1: Enlace Vial Ruta D-43 con camino enrolado 64E753 (DM 0,0).Tramo Fiscal Tramo 2: Camino Enrolado 64E753 (DM 30,0- DM 3500 m).Tramo Fiscal Tramo 3: Camino Vecinal Agencia de Compras (DM 3500-12460m.) Tramo 4: Camino Pozos de Agua Proyecto Delta DM 12.460.00- DM 18.468.77 La modalidad de cobro, consider6 Ia emisi6n de 11 estados de pago por parte de Ia empresa contratista, los cuales conformaron la totalidad del monto contratado. indagaciones Efectuadas las correspondientes, se verifico que complementariamente Ia empresa constructora, solicito mediante Ia factura N° 5924, de fecha 10 de noviembre de 2009, el pago de Ia suma de $428.854.341, IVA incluido, correspondiente a un estado de pago Onico por 14

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS ampliacion de gastos generales y aumento de las obras, cifra que fue pagada por ENAMI mediante cheque N° 166502, de 3 de diciembre de 2009, de la cuenta corriente N° 000-07895-06, del Banco de Chile. El detalle de las partidas pagadas por ENAMI, fue el siguiente:

ITEM Gastos generales adicionales Aumentos de obra Total aumentos Descuento por obras no ejecutadas Total a pagar (incluido el IVA)

MONTO ($) 307.125.000 111.686.357 418.811.357 - 58.429.558 428.854.341

los antecedentes que Solicitados fundamentaran el pago realizado por Ia Empresa auditada, esta proporciono a la Comisi6n Fiscalizadora, una carpets con diversos documentos, entre los cuales se verifico Ia existencia del memo N° 710, del Gerente de Desarrollo de Ia epoca, don Ricardo Ponce Herrera de fecha 27 de octubre de 2009, dirigido a Ia Vicepresidencia Ejecutiva, mediante el cual se le inform6 respecto a la procedencia de esta ampliacion en los gastos generales y aumentos de obras del contrato N° 001/2008, ya individualizado. Las razones esgrimidas por el entonces Gerente de Desarrollo, dicen relacion con que "durante la ejecucion del contrato el contratista debio en algunos casos, paralizar los trabajos y en otros disminuir su ritmo por causas imputables a ENAMI. Entre las causas se consideran Ia no entrega de terrenos de propiedad fiscal por no realizacion de las expropiaciones, y por otra, un incremento notable en el flujo de camiones que transportaban mineral oxidado de Ovalle a Ia Planta Minera Cruz en Delta, que debia entrar en operaciones cumpliendo los plazos estipulados por el Directorio de ENAMI." Adicionalmente, senala que "se debieron realizar aumentos de obra por modificaciones a Ia ingenieria del proyecto, asi como otras obras que no se ejecutaron por Ia misma razon." Complementando lo anteriormente indicado, en el informe de fecha 22 de septiembre de 2009, se entregaron una serie de detalles, entre solicitudes de ampliacion de plazos y los gastos generales incurridos, que explicarian cada una de las cifras que fueron cobradas por el contratista (Anexo N° 3). No obstante, los antecedentes que sustentan el aumento de plazos requerido, y los cambios generados al proyecto original de las obras, Ia situaciOn detectada, especificamente lo referido al pago cursado a Ia empresa contratista Trebol Ltda., por $ 428.854.341, vulnero lo establecido en las Bases Administrativas de Ia licitacion pUblica que regularon dicho proceso concursal, y a traves de las cuales se adjudic6 dicho contrato, toda vez que en su punto 7°, sobre Anticipos, Reajustes e Indemnizaciones, se estableci6 que Ia "ENAMI no otorgara anticipos ni reajustes ni indemnizaciones de ninguna naturaleza, cualquiera sean las circunstancias o imprevistos que se presenten durante el desarrollo del proyecto". A mayor abundamiento, el numeral 9.3 sobre Solicitud de Aumento de Plazo, de dichas Bases Administrativas establece en su inciso final que "los aumentos de plazo que se acepten, no significaran de modo 15

CHILI

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alguno el pago de indemnizaciones o compensaciones por parte de ENAMI", situacion que de acuerdo con los antecedentes proporcionados, no acontecio en Ia especie. En este mismo orden, cabe recordar que el articulo 9° inciso segundo, de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, dispone que "el procedimiento concursal se regira por los principios de libre concurrencia de los oferentes al Ilamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato". Complementando lo anterior, la jurisprudencia administrativa ha establecido que el sistema de propuesta publica se rige por dos principios de derecho pUblico que son Ia observancia estricta de las bases que rigen el respectivo contrato y la igualdad de los licitantes, situacion que no ocurrio en este caso, significando con ello que ENAMI asumiera un costo, que no estuvo considerado por las Bases Administrativas respectivas. ENAMI en su oficio de respuesta senala, que la Fiscalia de Ia Empresa realizo una investigacion e informe del contrato en comento, su ejecucion y pago del denominado aumento de Gastos Generales, cuyas conclusiones, en resumen, han sido las siguientes: a) No existe una justificaci6n suficiente y fundamentada que permits dar cuenta de la procedencia de los pagos realizados, en particular del pago por concepto de aumento de Gastos Generales. b) Tanto Ia oferta del Contratista, como el contrato de construccion de camino (N°1-2008) no considera el aumento de valores ni un item especifico que hags referencia a Gastos Generales, por la ejecucion del contrato, de forma tal que no existe, a la luz de estos documentos, una base sustentable por Ia cual establecer dichos valores ni menos, para la determinacion del valor pagado una vez terminado el contrato. c) De la sola lectura del contrato y de la oferta presentada por el Contratista, ENAMI debio haber negado el pago de este aumento de gastos generales o, al menos, haber discutido el monto de estos, toda vez que en ninguno de dichos instrumentos se contemplaban dichos gastos al tratarse de obras que se realizaron bajo el sistema denominado "suma alzada", esto es, incluyendo todos y cada uno de los gastos asociados en el valor total de la obra. d) Igualmente, conforme a los documentos que se tuvieron a la vista, es claro que no existio un apego a las formas ni protocolos de la Empresa. Los informes que respaldan los aumentos de plazos, no justifican maternaticamente, ni menos en norma contractual o reglamentaria, el valor aceptado por la Empresa para el pago de dichos gastos generales. A lo anterior, anade que conforme a las conclusiones a las que arribo su Fiscalia, se procedio a desvincular de sus funciones a quienes cumplieron roles de importancia en la toma de decisiones, aumento de plazos, pagos y otros, en este contrato. De igual forma, se han reiterado las instrucciones concernientes, a cada una de las unidades de la Empresa, tendientes al cumplimiento de la normativa dispuesta para la adjudicaci6n y ejecucion de contratos de obras y servicios. Finalmente, como se indicara con anterioridad en este documento, ENAMI informa que ha centralizado el sistema de registro y pago de proveedores en la unidad de Tesoreria en Santiago, de forma tal de procurar que el pago de los contratos se encuentre respaldado con la ejecucion efectiva de los

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS mismos, evitando asi, la discrecionalidad en los pagos mediante la objetivacion del sistema. No obstante la informacion y reconocimiento efectuado por ENAMI, respecto a la improcedencia del pago realizado por concepto de gastos generales, a la luz de los antecedentes remitidos por ENAMI en su oficio de respuesta, esta DivisiOn de Auditoria Administrativa estim6 pertinente efectuar una consulta especifica sobre los mismos a la Division de lnfraestructura y Regulacion de esta Entidad de Control, cuyo resultado sera informado a la Empresa oportunamente. 4. Evaluacion de cuentas de usuarios, perfiles y registros de auditoria (LOG) del ERP Ellipse, administrado por ENAMI

4.1 Cuentas de usuarios En base a una revision de las politicas de acceso a los sistemas informaticos de la ENAMI, se develo que estas no detallan procedimientos de creacion, eliminacion y administracion general de cuentas de usuario. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo informado por los administradores del Sistema ERP Ellipse y Active Directory, solamente se respalda cada modificacion efectuada a los usuarios, mediante correo electronic°, no existiendo un registro formal que pueda ser accedido por alguien distinto a Olo a los destinatarios, en caso de ausencia de los mismos, vulnerandose lo dispuesto en el articulo 28 del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Adicionalmente, realizado correspondiente al Sistema Ellipse, se establecio lo siguiente:

el

analisis

De un total de 525 usuarios, existen 22 que no corresponden a 1. funcionarios activos de la Empresa. Cinco cuentas, que si bien se encuentran asignadas a una persona 2. especifica, no la representan a traves de su nombre, tal como corresponderia. 3. Ademas, se constato que existen cinco nombres genericos que no se encuentran asociados a una persona, y de los cuales 3 presentan actividad. Asimismo, se identificO que de los funcionarios activos de la Empresa 4. que poseen cuenta en Ellipse al 9 de agosto de 2011, 140 usuarios no han ingresado al sistema hace mas de 89 dias, de los cuales 72, no han accedido en a lo menos 449 dias. De esta forma, resulta ineludible mencionar que del total de cuentas de usuario, existen 115 que nunca han sido utilizadas, con una antigUedad que va desde los 0 dias, hasta aproximadamente 4 arios y medio desde su creacion, anadiendo que una situacion similar se da con distritos que han sido asignados a usuarios a los que estos nunca han accedido, los que alcanzan aproximadamente al 67% del total de asignaci6n de distritos reallizad a.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS Lo observado precedentemente, representa una deficiencia en la asignaciOn de cuentas de usuario y perfilamiento de estos, vulnerando el espiritu de lo establecido en los articulos 23, 28 y 37, letra g, del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que regula la materia. En su oficio de respuesta, ENAMI setialo que en relacion a las politicas de acceso a los sistemas informaticos, se ha coordinado el trabajo de actualizacion y mejoras del documento politicas informaticas. En cuanto a Ia observacion que senala que solamente se respalda cada modificacion efectuada a los usuarios, mediante correo electronic°, no existiendo registro formal que pueda ser accedido por alguien distinto a el o a los destinatarios, indica que es necesario aclarar que si existe un registro formal, el cual es Ilevado a traves de una cuenta de correo electronic° identificada como "C.A.U.Sistemas", la cual actim como repositorio de las solicitudes de cambios y respuestas a los usuarios, al cual tienen acceso todos los integrantes del equipo de informatica y las jefaturas correspondientes. Agrega, que respecto a las observaciones contenidas en los puntos 1 al 4, para el sistema Ellipse, Ia Unidad de Informatica, como responsable y custodia de Ia informacion contenida en los distintos sistemas bajo su tutela, aplica hoy un procedimiento informal que considers que las areas funcionales son las responsable de Ia definici6n de nuevos usuarios, modificacion de perfiles y baja de usuarios de los sistemas. Made, que en tal sentido el encargado de soporte del sistema Ellipse prepara y envia mensualmente para su validaciOn un informe con los datos de las cuentas, Ultimo acceso y privilegios al encargado funcional del sistema. Analizados los antecedentes expuestos y las aclaraciones efectuadas por Ia Entidad, este Organismo de Control levanta la observacion, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las medidas anunciadas en una proxima visita de seguimiento. 4.2 Registros de auditoria Sobre la materia, se constat6 que el Sistema ERP Ellipse posee la opci6n de habilitar una auditoria de tablas o programas segiin se desee, sin embargo, en el caso de Ia ENAMI esta funcionalidad se encontraba desactivada al 8 de agosto de 2011. Sin perjuicio de lo anterior, Ia base de datos del mismo Sistema posee una auditoria de tablas, la cual fue activada a lo menos desde enero del 2011, sin que existan detalles respecto a lo que fue modificado, como tampoco su valor original. De la misma forma, se observo que para el caso de usuarios que acceden a traves de Ellipse, el registro de auditoria de Ia base de datos no identifica la cuenta especifica, en atenci6n a que solo se senala que el ERP, es el que se encuentra accediendo a las tablas auditadas. En ambos casos, Ia ENAMI incurre en una vulneracion al articulo 37 letra f, del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. En su respuesta, la Empresa senal6 que Ia Unidad de Informatica Corporativa este disponible para implementar los niveles de auditoria que ENAMI defina como necesarios sobre los sistemas que permanecen bajo su resguardo. 18

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

Al tenor de lo expuesto por ENAMI, se mantiene la observacion planteada, toda vez que se encuentra pendiente Ia definicion por parte de la Empresa respecto a los niveles de auditoria que aplicara a sus sistemas computacionales, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en articulo 37 letra f, del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 4.3 Cuentas de usuarios de los ex funcionarios de ENAMI Sobre esta materia, se procedi6 a revisar las cuentas de usuario, perfiles y registros de auditoria relacionados a los siguientes ex funcionarios de la Empresa: Nombre Ricardo Ponce Herrera Ricardo Bassa Urzua Roman Vera Espinoza

Fecha Termino Contrato 30/06/2010 13/12/2010 04/03/2011

Cargo Gerente de Desarrollo Administrador Planta Delta Subgerente Contraloria y Gestion

Respecto de don Ricardo Bassa Urzim, ex Administrador de la Planta Delta, se constato que su cuenta fue eliminada del sistema, sin que fuese posible evidenciar a traves del Sistema Ellipse o del administrador de cuentas de usuario Active Directory, la fecha de su ocurrencia, dado que no existen registros en ambos sistemas que proporcionen la informacion requerida. En relacion a don Roman Vera ex Subgerente de Contraloria y Gesti6n, se comprob6 que a la fecha de Ia fiscalizacion aun posee habilitada su cuenta en el Sistema Ellipse, no obstante que ya no presta servicios a ENAMI. Sobre don Ricardo Ponce Herrera, los antecedentes que se tuvieron a la vista no permitieron establecer si el aludido funcionario, tuvo cuenta de acceso al ERP Ellipse, y cuales fueron las actividades y/o transacciones que pudo haber realizado durante su gestion. En suma, con las validaciones practicadas a los sistemas administrados por ENAMI, respecto a las acciones realizadas por los ex funcionarios individualizados, se debe senalar que no existen registros de auditoria que permitan identificar las acciones que fueron realizadas por estos, en un determinado periodo de tiempo, asi como tampoco la fecha en que ingresaron por Ultima vez, a los sistemas informaticos de Ia Entidad auditada, lo que se presenta como una debilidad de control, maxime a la Iuz de que tales funcionarios pasaron posteriormente a prestar servicios a empresas licitantes y proveedoras de ENAMI. Sobre la observaciOn referida a que Ia cuenta de don Ricardo Bassa Urzua, ex Administrador de la Planta Delta, fue eliminada del sistema, Ia Empresa senala en su oficio de respuesta que desde julio de 2011 se implemento un procedimiento en el Sistema Ellipse que permitira mantener registros historicos de la generaci6n y eliminacion de cuentas de usuarios, frente a nuevas incorporaciones como asimismo a las desvinculaciones de funcionarios de ENAMI. Agrega, que junto a lo senalado se trabaja en mejorar los sistemas internos de registro de solicitudes "C.A.U. SISTEMAS", situacion que permite levantar Ia observacion 19

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formulada, sin perjuicio que en la proxima visita de seguimiento este Organismo de Control evaluara la aplicaciOn de las medidas enunciadas. Con respecto a que la cuenta de don Roman Vera ex Subgerente de Contraloria y Gestion, aim se encuentra habilitada, ENAMI sefiala que realizara una revision de aquellos casos que aun pudieran encontrarse en la situaci6n indicada y durante el mes de octubre de 2011 se procedera a la inhabilitacion de las cuentas en el sistema. Lo anterior, permite levantar la observacion, sin perjuicio que en Ia proxima visita de seguimiento este Organismo de Control verificara el cumplimiento de Ia medida anunciada por la Empresa. Finalmente, en cuanto a la observacion referida a don Ricardo Ponce Herrera, Ia Empresa sefiala que posee antecedentes que permiten establecer que el usuario "RPONCE" tuvo una cuenta en la plataforma ERP Ellipse en el alio 2008. /Made, que de igual manera se logro verificar que en dos tablas importantes dicho usuario no genera transacciones ni movimientos, lo cual se reviso en las tablas de autorizaciones (MCF877) y transacciones contables (MRF900). El analisis de la respuesta evacuada por ENAMI sobre la materia, permite levantar la observacion.

CONCLUSIONES Atendidas las consideraciones expuestas, corresponde mantener las observaciones formuladas, excepto las indicadas en el punto 2.4 "Devolucion de garantias de los contratos suscritos con CVC S.A."; 2.5 "Incumplimiento de bases administrativas "Obras Electricas y de Instrumentacion Planta de Sulfuros Proyecto Delta"; 4.1 "Cuentas de usuarios"; 4.3 "Cuentas de usuarios de los ex funcionarios de ENAMI", las que se dan por salvadas, por los motivos que en esos acapites se precisan y sujeto a la posterior verificaciOn que se hara en una futura visita de seguimiento. Por lo tanto, procede que esa Entidad implemente, a lo menos, las siguientes acciones: 1. Adoptar las medidas que correspondan con el Ministerio de Planificacion y la Comision Chilena del Cobre, a fin de informar sobre el exceso de gasto ejecutado que registro el proyecto bajo analisis, vulnerando el marco presupuestario autorizado al efecto por ambas instituciones, mediante oficio N° 523, de fecha 31 de diciembre de 2009. 2. Establecer procedimientos que permitan organizar los contratos, 6rdenes de compras y sus respaldos, con el objeto de contar con informaci6n consolidada respecto a las obras contratadas, independiente de su modalidad de contratacion y/o Gerencia encargada de Ia ejecucion. 3. Fortalecer los mecanismos de control que regulan la modalidad de contratacion contemplada en el articulo 9° del Reglamento para Contratos de Obras y Proyectos de Ingenieria de ENAMI, a fin de evitar el incumplimiento por parte de los jefes de faena, respecto a los limites de contratacion establecidos en dicha normativa.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS 4. Realizar las acciones que sean necesarias a fin de subsanar la falta de recepci6n definitiva de obras que afecta a los contratos N' s 76: 416; 192: 342, y 301. en orden a dar cumplimiento a los plazos establecidos para estos efectos en las bases administrativas que regulan los contratos mencionados. 5. Implementer los mecanismos necesarios con el objeto que sus procesos de licitacion se realicen a partir de informacibn de ingenieria definitiva y detallada, a fin de evitar hechos como los analizados en este informe. en lo referido al contrato NV 436/09 "Obras Electricas y de Instrumentacion para la Planta de Sulfuros" y que significaron que en el proceso de adjudicaci6n de las obras se utilizaran mecanismos no contemplados en las Bases Administrativas que regularon dicho proceso licitatorio. 6. Adoptar las medidas necesarias a fin de mejorar los estandares de seguridad empleados en el sistema ERP Ellipse, con el objeto de subsanar la vulneracion detectada al articulo 37 letra f, del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 7. En los distintos procesos y licitaciones que desarrolle. debera ejercer un control jerarquico permanente tanto del funcionamiento de la Empresa como de la actuacion de su personal, en el marco de lo establecido en la ley NI" 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado. En relacion a las observaciones formuladas respecto a la improcedencia del pago efectuado por concepto de gastos generales en el marco de la ejecucion del contrato NV 001/2008 "Construccion de Caminos Internos y Externos, del Proyecto Delta", a la Sociedad Constructora Trebol Ltda.. y tal como se senalara previamente en este informe, esta Division de Auditoria Administrativa realizo una consulta especifica sobre la materia a la Division de lnfraestructura y Regulacion, cuyo resultado sera informado a la Empresa oportunamente.

Saluda atentamente a Ud..

YASNA ARDILES Ma Area de Emptesas

DivisiOn de Auditoria Admisistrativa

21

4,

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ANEXO N' 1 GASTOS EXAMINADOS CVC S.A.

Contrato N°! Orden de Trabajo Contrato N° 436/2009 Contrato N° 416/2009 Contrato N° 301/2009 Contrato N° 342/2009 Contrato N° 318/2009 Contrato N° 192/2009 Contrato N° 76/2009 Contrato N° 495/2009 Total Contratos 0. Trabajo N° 248/2009 0. Trabajo N° 246/2009 0. Trabajo N° 164/2009 0. Trabajo N° 253/2009 0. Trabajo N° 204/2009 0. Trabajo N° 137/2010 0. Trabajo N° 133/2010 0. Trabajo N° 135/2010 0. Trabajo N° 131/2010 0. Trabajo N° 129/2010 0. Trabajo N° 179/2010 0. Trabajo N° 172/2010 0. Trabajo N° 178/2010 0. Trabajo N° 247/2009 0. Trabajo N° 257/2009 0. Trabajo N° 338/2010 0. Trabajo N° 339/2010 0. Trabajo N° 358/2010 0. Trabajo N° 117/2010 0. Trabajo N° 344/2010 0. Trabajo N° 336/2010 0. Trabajo N° 375/2010 0. Trabajo N° 447/2010 0. Trabajo N° 476/2010 0. Trabajo N° 355/2010 0. Trabajo N° 501/2010 0. Trabajo N° 500/2010 0. Trabajo N° 317/2010 0. Trabajo N° 459/2010 0. Trabajo N° 469/2010 0. Trabajo N° 507/2010 Total ordenes de trabajo TOTAL GASTOS EXAMINADOS

Gasto Examinado ($) 1.186.780.180 61.282.620 360.924.344 282.858.678 100.531.133 313.583.067 896.705.310 75.454.951 $ 3.278.120.283 11.560.336 3.357.060 13.473.323 5.958.485 12.197.500 24.830.730 9.992.310 14.029.832 6.370.575 7.267.219 8.699.763 8.434.125 11.336.981 705.656 8.164.531 11.677.470 11.677.470 9.341.500 15.434.300 17.675.838 24.393.096 34.422.339 12.125.829 85.961.603 8.033.690 8.400.170 8.627.461 12.495.000 50.579.467 5.259.558 28.909.263 $ 491.392.480 $ 3.769.512.763

0011RAI,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS ANEXO N° 2

GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO DELTA

(Extraido de la base de datos de la Empresa)

GLOSA FA: 001-890/001: HOSP.SR.R.BASSA PROY.DELTA FA: 001-3105/001: HOSP.SR.L.ALBALLAY PROYECTO DELTA FA: 001-38/001: INFORME REGISTRO HIST.PROYECTO DELTA FA: 100-125671/001: ARRIENDO CMTA SR.R.BASSA DELTA FA: 001-14947/001: DISENO SUM.Y SERV TORRE DE MUESTREO FA: 001-14947/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-364/001: ANT.00 01/2008 PROY.DELTA FLOTACION FA: 101-364/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-188/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-188/002: SERV.TOPOGRAFIA PROYECTO DELTA FA: 001-106/001: IMPLM.PLAN AMBIENTAL DELTA FA: 100-312/001: MAQ.ENVASADORA MUESTRA FLOTACION DELTA FA: 112-54353/031: RADIO TAXI NUEVO FLASH FA: 001-118/001: F. 118 , PROY. DELTA FA: 112-54896/035: SERV.RADIO TAXI NOVIEMBRE FA: 101-29/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-29/001: MANTEC OFICINA INST. FAENA P. DELTA FA: 101-30/001: INST. CONTAINERS DE OFICINA P.DELTA FA: 101-255/001: SERV MANTEC CAMIONETA OCT-NOV/08 FA: 101-948/001: VESTUARIO CORPORATIVO PROY DELTA FA: 101-2477/001: SERV INTALAC GRUPO GENERADOR E INSTALACI FA: 101-4162/001: CONST LOZA PARA INSTALAC GRUPO GENERADOR FA: 101-118/001: PLAN MANEJO COMPONENTE FLORA Y FAUNA FA: 113-192/002: BOL. 192 P. UZIEDA FA: 101-18766/002: CONTAINER TESTIGOTECAS PARA MUETRAS FA: 101-564503/001: CONTENEDORES BASURA FA: 101-564503/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-921/001: F/921 ZULECOM INST. PUNTO RED FA: 001-7594499/001: F/7594499 EASY (ROLLETE IMPREGNADO) FA: 001-7594494/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-7594494/001: MALLA URSOS API 407 PD-173 FA: 001-7098/001: API-407 PD 173 REPAR.GRUPO GENERADOR VM: viaticos proy.delta flotacion VM: viatico tomas navarrete FA: 100-48001/001: F. 48001 SANDVIK FA: 001-1705/002: F. 1705 ALTOS DE TUQUI FA: 001-1718/002: F. 1718 ALTOS DE TUQUI FA: 001-45/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-45/001: F. 45 SOC. FIBRA FAST FA: 001-137214/001: GRUPO GENERADOR API-407PD173 FA: 001-10229/001: COMPRA BOLONES API 407PD173 FA: 001-10229/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-10215/001: FILTROS API 407 PD 173 FA: 001-138/001: ARRIENDO FURGON API 407 PD 173 FA: 100-10498247/001: AVISO MPUB. LICIT.API 407-PD-173 FA: 112-209/001: TRAMIT.AMBIENTAL API 407 PD 173 FA: REE-251/001: REEM.GASTOS AMBIENTAL API 407 PD 173

MONTO (US$) 67,67 137,58 1.268,87 162,94 64.418,73 -0,01 39.519,66 -0,01 0,01 1.446,16 2.300,96 46.790,16 62,38 77.708,53 7,58 0,01 474,44 1.060,37 136,48 1.880,92 1.900,66 569,89 2.414,84 923,90 7.899,74 561,07 0,01 1.462,32 9.021,82 0,01 14.489,80 769,67 273,61 125,05 1.573.369,05 440,74 164,09 -0,01 24.211,72 10.353,10 377,68 -0,01 561,92 1.142,99 1.779,18 1.962,34 23,98

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-38/001: HABILI.ZONA RESIDUOS API 407 PD 173 FA: 001-123/001: ELABOR.INF. AMBIENTAL API 407 PD 173

884,68 674,51

FA: 001-122/001: IMPLEM.MANEJO AMB. API 407 PD 173

9.244,72

FA: 001-139/001: ARRIENDO FURGON API 407 PD 173 CUP 764 FA: 100-320337/001: ART. SEGFUR.PERSONAL 407 PD 173 CUP 764

1.136,70 1.158,78

FA: 100-320337/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-320503/001: ART.SEG. PERSONAL 407 PD 173 CUP 764 FA: 104-381398/001: ART.SEGUR.PERSONAL 407 PD 173CUP 764 FA: 104-381398/001: ART.SEGUR.PERSONAL 407 PD 173CUP 764

-0,01 270,55 233,61

FA: 104-381252/001: ART.SEG. PERSONAL 407 PD 173 CUP 764

753,65

FA: 104-381252/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 104-381252/001: ART.SEG. PERSONAL 407 PD 173 CUP 764 FA: 101-62/001: API-407-PD-173 FLOTACION FA: 001-2514/001: SERV.ELECTRICO POZO 2 407 PD 173 CUP764 FA: 001-125/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-125/001: IMPLEM.PLAN AMBIENTAL 407 PD 173 CUP 764 FA: 001-8291030/001: ROYETE IMPREGNADO 407 PD 173 CUP 764 FA: 113-13/001: SERV. COLACION 407 PD 173 CUP 764 FA: 001-68/001: ELAB. AFICHES PROY.DELTA 407 PD 173 FA: 113-195/001: B. 195 P. UZIEDA VM: P.V. E. LOMBERA KFO8AK01 VM: viatico e. lombera FA: 001-128/001: F. 128 SPIN TECNOLOGIES FA: 001-129/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-129/001: F. 129 SPIN TECNOLOGIES FA: 100-10507625/001: F. 10507625 EL MERCURIO FA: 100-10507626/001: F. 10507626 EL MERCURIO FA: 100-10507694/001: F. 10507694 EL MERCURIO FA: 100-10507695/001: F. 10507695 EL MERCURIO FA: 100-10504699/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10504699/001: F. 10504699 EL MERCURIO FA: 100-10504700/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10504700/001: F. 10504700 EL MERCURIO FA: 001-1751/001: F. 1751 INMOB. RENACER FA: 001-1370/001: F. 1370 SOC. HOTELERA VICHUQUEN FA: 001-1432/001: F. 1432 SOC. HOTELERA VICHUQUEN FA: 001-2539/001: INSTALACION GRUPO GENERADOR CUP 764 FA: 113-14/001: SERV COLACION PERSONAL FA: 116-55248/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-55248/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 116-55248/002: REPOSICION DE AGU FA: 116-55248/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-56080/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-56080/002: REPOSICION DE AGUA FA: 116-56080/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-56960/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-56960/002: REPOSICION DE AGUA FA: 116-56960/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-57046/001: REPOSICION DE AGUA FA: 116-57046/001: REPOSICION DE AGUA FA: 001-58758/001: REPOSICION DE AGUA FA: 001-58758/002: REPOSICION DE AGUA

44,39 0,01 143,19 15.483,11 1.296,76 0,01 9.227,91 765,90 465,79 387,45 2.154,89 161,98 273,43 69.432,01 0,01 42.422,81 1.206,82 1.206,82 1.504,60 1.755,36 0,01 1.030,54 0,01 1.030,54 459,10 495,97 363,30 1.585,87 380,97 34,75 0,01 0,51 6,60 83,90 5,21 15,94 54,51 3,01 10,36 9,94 1,89 131,37 7,95

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-57941/001: REPOSICION DE AGUA FA: 001-57941/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-57941/002: REPOSICION DE AGUA FA: 001-1135/001: COMPRA ADHESIVOS PARA CASCOS FA: 001-1135/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-535/001: SERVICIOS JURIDICOS DELTA FA: 113-197/001: B. 197 P. UZIEDA FA: 113-16/001: SERV. COLACION FA: 001-632/001: TRABAJOS VRS PLANTA DELTA FA: 001-619/001: TRAB. VRS. PROYECTO DELTA FA: 001-142/001: ARRDO FURGON FA: 112-7236/001: CALICATAS PLANTA FLOTACION PY DELTA FA: 001-59474/001: REPOSISION AGUA PURIFICADA FA: 001-59474/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-59474/002: OTROS IMPUESTOS FA: 113-17/001: SERV. COLACION FA: 113-15/001: SERV. COLACION FA: 001-39/001: INST. CONTAINERS DE OFICINAS Y OBRAS VRS FA: 004-108/001: SERV. CONFEC. PIANOS PY. DELTA FLOTACION FA: 100-147/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-147/001: PREP Y ANALISIS MUESTRAS FLOTACION FA: 001-8396477/001: 4 SILLA FIJA A/BRAZO STEP PLATA FA: PVI-12/001: P.V. 12 T. NAVARRETE VM: viatico h.riquelme s. VM: costo planillas de viaticos santiago FA: 001-476/001: F. 476 C.C.I. INGENIEROS FA: 001-57/001: F. 57 SOC.COM . FIBRA FAST FA: 001-13972/001: F. 13972 LA SERENA CLUB RESORT FA: 100-10520115/001: F. 10520115 EL MERCURIO FA: 100-10516846/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10516846/001: F. 10516846 EL MERCURIO FA: 001-1772/001: F. 1772 INMOB. RENACER FA: 001-144/001: F. 144 SPIN FA: 100-10526315/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10526315/001: F. 10526315 EL MERCURIO FA: 100-10526312/001: F. 10526312 EL MERCURIO FA: 101-19091/001: 2 CONTAINER H1 FA: 113-553/001: DELTA SERV. JURIDICO MARZO FA: 113-18/001: SERV. COLACION 30/03 AL 03/04 2009 FA: 001-64018/001: ALOJ. H.RIQUELME Y JAIME MICHEA FA: 001-121/001: SERV TOPOGRAFIA DELTA FA: 113-19/001: SERV. COLACION DEL 06/04 AL 09/04 2009 FA: 101-19170/001: 1 CONTAINER OVALLE FA: 001-4498/001: DELTA SERV. VIGILANCIA FA: 001-7973291/001: DELTA 7 SILLAS VISITA 10 PERSIANA FA: 001-129/001: DELTA IMPLEM. PLAN MANEJO AMBIENTAL FLOR FA: 001-129/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-328/001: 7 TIMBRES AUTOMATICOS FA: 123-30/001: PATENTE CAUSA ROL 229-2008 VM: CECILIA GONZALEZ.-F/116-200530 SERPAN FA: 001-4519/001: DELTA SERV. VIGILANCIA Y JUNIOR FA: 001-4519/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

129,28 0,01 7,85 79,51 -0,01 1.757,96 3.147,10 445,02 8.537,13 2.118,71 1.178,45 1.633,62 73,70 -0,01 3,72 514,11 375,78 3.266,47 6.598,62 -0,01 1.250,73 173,18 192,24 322,53 1.075,77 96.069,44 25.519,11 61,72 1.663,11 -0,01 1.444,61 959,11 105.779,29 -0,01 1.489,45 1.276,68 8.825,14 1.796,55 440,08 150,67 7.432,36 473,56 3.816,48 5.162,22 249,58 9.831,49 0,01 107,37 695,35 119,95 5.354,04 -0,01

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-22733/001: 4 TONER HP 2 TINTA LEXMARK FA: 113-20/001: SERVICIO DE COLACIONES FA: 001-143/001: ARRIENDO VEHICULO SIN CHOFER FA: 001-188108/001: COMPRA ARTICULO ESCRITORIO FA: 001-188108/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-11945102/001: MUEBLES DE OFICINA FA: 100-11945101/001: COMPRA CAJONER SILLA Y OTROS

334,07 636,44 1.208,27 212,83 -0,01 83,70 191,49

FA: 100-11945101/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-1396/001: GASTOS INSC. PRECAUTORIA OVALLE FA: 113-1395/001: NOTIF. POR CEDULA ROL 229-08 OVALLE FA: 001-1123/001: TENIDAS PERSONAL DELTA FA: 001-794/001: POSTES ALUMBRADO PANELES SOLARES FA: 112-7360/001: ENSAYES DE LABORATORIO

0,01 110,60 60,48 3 297,52 7.520,21 6.666,28

FA: 004-109/001: SERV. CONFECCION PLANOS DELTA FA: 113-198/001: BOL. 198 P. UZIEDA FA: 001-150/001: F. 150 SPIN FA: 100-10532064/001: F. 10532064 EL MERCURIO FA: 100-10532065/001: F. 10532065 EL MERCURIO FA: 001-1815/001: F. 1815 INMOB. RENACER FA: 001-12464/015: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-12464/015: F/12464 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIADO FA: 112-56429/021: F/56429 RADIO TAXI FA: 001-3968/001: F. 3968 EP UNICO J. PORTILLA FA: 001-406/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-406/001: F. 406 E.P. 1 INALGESE FA: 001-46871/001: F. 46871 HOTEL FCO. DE AGUIRRE FA: 001-435848/001: F. 435848 DIMACOFI FA: 001-435848/002: F. 435848 DIMACOFI FA: 001-144/001: F. 144 GESTION REG. DE MEDIOS FA: 100-10537664/001: F. 10537664 EL MERCURIO FA: 100-10537665/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10537665/001: F. 10537665 EL MERCURIO FA: 100-10537666/001: F. 10537666 EL MERCURIO FA: 100-10537667/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10537667/001: F. 10537667 EL MERCURIO FA: 001-1830/003: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1830/003: F. 1830 INMOB. RENACER FA: 001-1840/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1840/002: F. 1840 INMOB. RENACER

6.984,80 3.257,55 108.870,83 1.379,94 1.609,92 671,23 -0,01 614,35 6,55 238.315,67

FA: 113-577/001: ASISTENCIA PROY.DELTA MES DE ABRIL FA: 001-7877/001: MANTEN.Y CONTINU.OPARACIONAL EXTENC. RED FA: 001-7878/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-7878/001: MANT.Y CONTINUI.EXTENCION RED DELTA ABRI FA: 100-14204632/001: COMPRA DE ESTANTES FA: 100-14204632/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-190070/001: COMPRA ART. ESCRITORIO FA: 001-144/001: ARRIENDO VEHICULO DICAVE VM: VIATICOS FA: 001-43323/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-43323/001: F. 43323 SOC. COM . PRISMA FA: 001-416/001: F. 416 INGENALSE EP2 FA: 001-1854/002: F. 1854 INMOB. RENACER

0,01 107.088,12 146,04 16,91 25,37 173,00 889,38 0,01 1.037,60 889,38 0,01 1.037,60 -0,01 250,36 -0,01 1.642,60 1.784,27 952,48 0,01 317,49 257,58 0,01 85,22 1.189,22 295,09 0,01 250,65 43.534,54 1.523,21

OVIAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

aims

FA: 001-5034/001: F. 5034 ARQUETIPO

228,75

FA: 100-10553005/001: F. 10553005 EL MERCURIO FA: 100-10557724/001: F. 10557724 EL MERCURIO

1.185,92 1.230,45

FA: 100-10557725/001: F. 10557725 EL MERCURIO

1.538,07

FA: 100-10557727/001: F. 10557727 EL MERCURIO

1.435,51

FA: 001-50/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-50/001: SUMINISTRO ESCRITORIOS PARA OF.EN FAENA FA: 113-199/001: B. 199 P. UZIEDA FA: 001-19391/001:4 CONTAINER MOD.B1-62310 P1 700 FA: 001-22993/001: DISCO DURO 500 GB W. DIGITAL

-0,01 1.312,99 3.275,30 15.856,11 102,22

FA: 004-110/001: SERV.CONFECCION DE PLANOS PROY.DELTA FA: 113-601/001: ASISTENCIA PROY.DELTA MES DE MAYO FA: 001-61268/001: AGUA PURIFICADA

8.982,04 1.871,98 193,03

FA: 001-61268/002: AGUA PURIFICADA FA: 001-61268/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-19478/001: CUBIERTA DE VIDRIO PROY.DELTA FA: 001-8852449/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-8852449/001: TAZAS Y PLATILLOS USO PERSONAL FA: 001-145/001: ARRIENO FURGON MARCA HYUNDAI FA: 001-145/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-1430310/001: CALZADO DE SEGURIDAD FA: 001-12/001: SERV.TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN PROY.DELTA FA: 112-7448/001: ENSAYOS DE LABORATORIO FA: 001-1169/001: VESTUARIO INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO FA: 001-52/001: FABRICACION DE MOBILIARIO PARA OFICINA FA: 001-48/001: TERCERA ENTREGA DE ALTO IMPACTO FA: 001-4599/001: SERV.DISTRIBUCION Y CONTROL DE PETROLEO FA: 116-14203666/001: SILLA PC.CON BRAZO RESPALDO ALTO FA: 116-14203666/001: SILLA PC.CON BRAZO RESPALDO ALTO FA: 001-260769/001: SUMINISTRO SIS.DE CLASIFIC. HUMEDA MOLIE FA: 001-4556/001: SERV.MANT.DE ORDEN,ASEO Y VIGILANCIA ENA FA: 001-11316/001: MANTENCION GRUPO GENERADOR T16K

5,56 -0,01 120,55 -0,01 11,82 1.248,62 -0,01 126,44 7.955,87 6.547,36

FA: 001-3990/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-3990/001: SERV.MOV.TIERRA TERRAZA N°1 MOLIEN.Y FLO FA: 001-19503/001: 2 CONTAINER H1-62310 INSTALACION EN FAEN FA: 001-19503/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-483364/001: SERV.ARRIENDO BANO QUIMICO FA: 006-12743/001: DESCUENTO FAC.483364 FA: 001-834/001: KIT POSTE SOLAR PLANTA DE FLOTACION FA: 112-224/001: F/224 TRASLADO DE PERIODISTAS A LA PLANT FA: 100-143179/001: MATERIALES PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA FA: 001-79996/001: 4 TONER-IMPRESORA HP JET CM 1312 MFP FA: 001-79996/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-15/001: SERV.TRABAJOS TOPOG.EN PROY.DELTA FA: 001-195497/001: 6 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTERS FA: 001-195497/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 116-381815/001: SUMINIS.URGENTE ELEMENT.PROTECCION PERSO FA: 116-381815/001: SUMINIS.URGENTE ELEMENT.PROTECCION PERSO FA: 001-140343/001: F. 140343 EP 1 CVC SA FA: 001-3972/001: PV 3972 EP UNICO J. PORTILLA FA: 100-229585/001: F. 229585 EP 1 RHONA FA: 001-181/001: F/181 00O3/08 TROMMEL PLANTA FLOTACION

409,26 3.033,40 1.043,80 1.060,78 19,58 3,72 44.020,40 5.478,75 352,09 -0,01 21.170,99 9.685,28 0,01 120,17 -3,84 7.411,72 363,64 43,38 257,07 0,01 2.819,92 37,64 0,01 269,52 51,21 445.619,84 245.265,90 43.561,19 70.718,86

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-10568812/001: F. 10568812 EL MERCURIO FA: 100-10568811/001: F. 10568811 EL MERCURIO

1.182,13 1.013,26

FA: 100-56407/001: F/56407 EP2 EQ.CHANCADOR

1.801.980,00

FA: 001-39/001: F/39 MEJORAM.SONDAJE POZO PROFUNDO LTDA FA: 004-115/001: SERV.INSPECCION TECNICA EN ELECTRICIDAD FA: 001-8057/001: MANTENCION CONTINUIDAD OPERAC.MAYO Y JUN FA: 004-113/001: SERV.CONFECCION PLANOS PROY.DELTA FA: 001-3988/001: SERV.DE EXCAVACIONES EN TERRAZAS N°7 N°9 FA: 001-3996/001: SERV.MOV.TIERRA EN TERRAZA N°2,N°3 Y N°4

9.290,07 4.697,67 700,47 9.534,37 10.961,42 18.805,48

FA: 001-8857136/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-8857136/001: SILLON EJECUTIVO FLOTACION PROY.DELTA FA: 001-8857262/001: CAL HIDRATADA FLOTACION PROY.DELTA

0,01 45,48 7,23

FA: 001-8857262/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4000/001: SERV.TRANSPORTE CAMION SURTIDO COMBUSTIB FA: 113-616/001: SERVICIOS JURIDICOS PROYECTOS DELTA FA: 001-8857423/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-8857423/001: SILLON EJECUTIVO FLOTACION DELTA FA: 001-61939/001: CONSUMO DE AGUA BIDON FLOTACION DELTA FA: 001-61939/002: CONSUMO DE AGUA BIDON FLOTACION DELTA FA: 001-61938/001: CONSUMO DE AGUA BIDON FLOTACION DELTA FA: 001-61938/002: CONSUMO DE AGUA BIDON FLOTACION DELTA FA: 001-23155/001: TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORA FLOTACION

0,01

FA: 001-264165/001: AVISO DE LICITACION PUBLICADO DIAS 5 Y 8 FA: 113-202/001: BOL. 202 P. UZIEDA FA: 113-205/001: B. 205 P. UZIEDA FA: 001-8118/001: MANT.Y CONTI N.OPER. PROY. DELTA FA: 112-7476/001: ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS EN TERR FA: 001-144843/001: ARTICULOS DE ASEO FLOTACION DELTA FA: 112-7477/001: HORAS EXTRAORDINARIA PERIODO 04/18 ABRIL FA: 112-7494/001: ENSAYOS DE LAB.DE SUELOS EN TERRAZA FLOT FA: 001-483482/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-483482/001: SERV.LIMPIEZA DE FOSA EN INST.DEFAENA PD FA: 001-4628/001: SERVICIO OPERACION POZO T-2 FA: 004-116/001: SERV.CONFECCION DE PLANOS,SUB-PROY.FLOTA FA: 001-146/001: ARRIENDO MENSUAL DE FURGON MARCA HYUNDAI FA: 001-4625/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4625/001: SERV.DISTRIBUCION Y CONTROL DE PETROLEO FA: REE-617/001: REEMBOLSO DE GASTOS SR.FERNANDO CUCUMIDE FA: 001-144677/001: ARTICULOS DE ASEO FLOTACION DELTA FA: 006-2867/001: ANULA PARTE DE FACTURA N° 001-144677 FA: 001-49/001: SERV.REGISTRO HISTORICO AUDIOVISUAL DELT VM: f/1430842 garmendia elementos seguridad FA: 001-188/001: F/188 PLANTA FLOTACION DELTA FA: 001-189/001: F/189 FOAM TANK FLOTACION DELTA FA: 001-140396/001: F/140396 EP2 CVC OBRA CIVIL AREA CHANCAD FA: 001-1956/002: F. 1956 INMOB. RENACER FA: 100-10579748/001: F. 10579748 EL MERCURIO FA: 100-10579749/001: F. 10579749 EL MERCURIO FA: 001-26134/001: F. 26134 EP 1 PRECISION FA: 001-1960/001: F. 1960 INMOB. RENACER FA: 001-1970/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1970/001: F. 1970 INMOB. RENACER

5.641,64 1.968,08 -0,01 44,51 193,28 9,58 98,53 3,93 709,91 304,09 3.355,41 3.443,90 335,24 6.853,41 374,23 377,35 167,02 0,01 378,02 2.394,47 9.422,95 1.293,02 -0,01 1.110,25 166,65 1.183,85 -366,24 2.369,20 229,58 61.140,74 22.998,00 385.924,34 1.326,25 1.084,47 1.265,20 38.441,84 257,31 -0,01 242,58

,A,

c$

, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

(Atli

FA: 001-1971/001: F. 1971 INMOB. RENACER FA: 100-10589775/001: F/10589775 AVISO EL MERCURIO FA: 100-10589774/001: F/10589774 AVISO PUBLIC.EL MERCURIO FA: 100-10589779/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10589779/001: F/10589779 AVISO PUBLIC.EL MERCURIO FA: 001-1985/001: F/1985 AL0J.SRS.BASSA-LOMBERA-ACEVE-NAVA FA: 001-23267/001: 4 CARTRIDGE PARA HP C4844A FA: 100-150836/001: 14 KILOS CLAVO,LISTONES DE MADERA FLOTAC FA: 001-58/001: F/58 V.VEGA CONST. BIBLIOTECA CONTAINER FA: 001-2592/001: SERVICIO DE ARRIENDO GRUA PLUMA FA: 001-4014/001: SERV.TRANSP.CAMION SURTIDO DE COMBUSTIB FA: 100-1430949/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-1430949/001: SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSO FA: 113-641/001: SERVICIOS JURIDICOS MES DE JULIO FA: 004-118/001: I NSP.TEC.ELECTRICIDAD PLTA. FLOTACION FA: 001-17/001: SERV.TRABAJOS TOPOGRAFICOS PROY.DELTA FA: 001-23310/001: TINTAS PARA IMPRESORA FLOTACION DELTA FA: 001-4658/001: SERV.DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE PETROL FA: 001-4188/001: TIMBRE AUTOMATICOS SR.HERNAN RIQUELME SA FA: DPV-381007/001: REEMBOLSO PAGO MATERIALES DE SEGURIDAD VM: ORDE IMPORTACION 1646 PROY.DELTA VM: ORDEN DE IMPORTACION 1652 PRO.DELTA VM: ORDEN IMPORTACION 1653 PR.DELTA FA: 100-2176/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-2176/001: SERV.LIMPIEZA DE FOSAS EN INST. FAENA FA: 001-111/001: SERV.CORTE DE CURAS Y FIERRO PARA ALMACE FA: 001-652/001: SERV.FAB.E INST.MUEBLES,PLANERAS Y PIZAR FA: 001-2351/001: ALOJAMIENTO SR.RICARDO BASSA URSUA FA: 001-2439/001: ALOJAMIENTO SR.DAVID OLGUIN FA: 001-2425/001: ALOJAMIENTO SR.RICARDO PONCE H. FA: 001-50/001: CUERTA PRESENTACION DE ALTO IMPACTO FA: 001-2423/001: ALOJAMIENTO SR.WALTER CONTRERAS FA: 001-2423/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 112-7681/001: ENSAYOS DE LABORATOTRIO SUELO TERRAZAS FA: 004-119/001: SERV.CONFECCION DE PLANOS OT.13/2009 FA: 001-8244/001: MANTENCION Y CONTUIN.OPERACIONAL AGOSTO FA: 001-149/001: ARRIENDO MENSUAL FURGON MARCA HYNDAI FA: 113-206/001: F/206 SERV.TOPOGRAFIA P.UZIEDA VM: DEPOSITO IVA FUERA DE PLAZO P.DELTA 01 1651 - PROYECTO DELTA 01 1674 DELTA FA: 001-2004/003: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2004/003: F. 2004 INMOB. FA: 001-2003/001: F. 2003 INMOB. RENACER FA: 001-198/001: F. 198 SPIN FA: 001-2002/001: F/2002 ALOJ. SR .WALTER CONTRERAS FA: 001-2001/001: F/2001 ALOJ.SR.FCO.CALVO FA: 001-1979/001: F/1979 ALOJ.SR.FCO CALVO FA: 100-10597382/001: F/10597382 AVISO LICIT. EL MERCURIO FA: 100-10597383/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10597383/001: F/10597383 AVISO LICIT. EL MERCURIO FA: 100-10597384/001: F/10597384 AVISO LICIT.EL MERCURIO

102,63 1.383,61 1.185,97 -0,01 1.509,40 3.400,38 116,63 438,85 1.577,00 2.546,18 5.536,08 0,01 311,84 1.936,52 4.609,77 2.811,04 283,04 1.107,22 11,83 38,58 448.915,62 562.278,23 87.501,05 0,01 367,96 248,79 1.093,77 166,14 82,11 81,43 1.112,62 89,33 0,01 7.234,13 9.245,50 341,01 1.267,63 3.455,86 -915,86 10.303,83 96,56 0,01 1.182,97 89,32 36.667,09 69,01 864,53 1.019,18 1.058,79 -0,01 1.235,25 1.358,77

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-10597385/001: F/10597385 AVISO LICIT. EL MERCURIO

1.164,67

FA: 100-10597386/001: F/10597386 AVISO LICIT. EL MERCURIO FA: 100-10597387/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

1.058,79 -0,01

FA: 100-10597387/001: F/10597387 AVISO LICIT.EL MERCURIO FA: 100-10597389/001: F/10597389 AVISO LICIT. EL MERCURIO

1.235,25 1.358,77 1.164,67

FA: 100-10597388/001: F/10597388 AVISO LICIT. EL MERCURIO FA: 001-5875/001: F/5875 E.P.11 CONST.CAMINO INTERNO-EXT-T

644.104,66

FA: 100-10601794/001: F/10601794 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-10601795/001: F/10601795 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 001-140500/001: F/140500 E.P.1 OBRA CIVILES MOLIENDA-FLO

1.056,69 1.232,79 125.304,07

FA: 001-2022/001: F/2022 AL0J.SRS.BASSA-ACEVEDO-LOMBERA-CA FA: 001-2024/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2024/001: F/2024 AL0J.SRS.FCO.CALVO-J.CARRASCO

3.895,53 0,01 81,97

FA: 001-2023/001: F/2023 ALOJ.SR.FCO.CALVO FA: 100-17996/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-17996/001: F/17996 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17907/001: F/17907 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17909/001: F/17909 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17910/001: F/17910 SUMIN.CANERIAS SIST-AGUA DELTA FA: 100-17911/001: F/17911 SUMIN.CANERIA SIST.AGUA DELTA FA: 100-17912/001: F/17912 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17913/001: F/17913 SUMIN.CANERIA SIST.AGUA DELTA FA: 100-17976/001: F/17976 SUMIN.CANERIA SIST.AGUA DELTA

661,79 0,01 26.868,23 25.897,48 25.897,48 25.897,48 24.955,75 24.955,75 24.955,75 26.712,04

FA: 100-17977/001: F/17977 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17978/001: F/17978 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17979/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-17979/001: F/17979 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-17980/001: F/17980 SUMIN.CANERIAS SIST.AGUA DELTA FA: 100-163241/001: F/163241 ARRIENDO CMTA.L.ACEVEDO FA: 004-122/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESPECIALIDAD FA: 100-1431161/001: BUZO TERMICO TECHNICAL FLOTACION FA: 001-4027/001: SERV.MOVIM.DE TIERRA PARA CONFECCION

26.712,04 26.712,04 0,01 26.868,23 67.526,55 546,30 4.514,38 104,87

FA: 001-4029/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4029/001: SERV.MOVIMIENTO TIERRA PARA INST.ROMANA FA: 001-60/001: INSTALACION CONTAINERS OFICINA Y OBRAS FA: 001-4033/001: SERV.TRANSPORTE CAMION SURTIDO COMBUSTIB FA: 001-4675/001: SERV.DISTRIBUCION Y CONTROL DE PEROLEO FA: 001-4032/001: SERV.RIEGO AMINO CON CAMION ALIJIBE FA: 001-968/001: SERV.INSTALACION PUNTOS DE RED COMPUTACI FA: 001-121/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-121/001: SERV.INSTALACION CERCO PERIMETRAL PATIO FA: 100-1431306/001: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FA: 001-4024/001: SERV.RIEGO CAMINO ALIJIBE PARA PLTA.FLOT FA: 001-51/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-51/001: SERV.REGIST.HISTORICO AUDIOVISUAL DELT 3 FA: 113-664/001: SERVICIOS JURIDICOS MES DE AGOSTO FA: 001-134586/001: TRASLADO CHANCADOR DE LA SERENA A OVALLE FA: 001-2447/001: ALOJAMIENTO Y CONSUMO AR.WALTER CONTRERA FA: 001-595797/001: REEM.SR .OMAR FORTIN (ADAPTADOR NOTEBOCK) FA: 001-5311/001: SERVICIO DE ALIMENTACION DIA DEL MINERO FA: 104-163487/001: F. 163487 AUTORENTAS FA: 104-163487/001: F. 163487 AUTORENTAS

9.825,55 0,01 3.864,59 1.882,91 5.421,52 1.089,64 5.421,52 1.002,26 0,01 1.612,39 1.393,17 10.937,53 0,01 1.196,55 1.889,82 77,90 180,16 29,02 2.541,02 121,32 23,05

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-2476/001: ALOJAMIENTO SR WALTER CONTRERAS FA: 001-4036/001: SERV.MOV.TIERRA PARA CONSTRUC.CASETAS FA: 001-4040/001: SERV.MOV.TIERRA ENTRE CHANCADOR PRIMARI FA: 001-2392/001: ALOJAMIENTO SR.WALTER CONTRERAS FA: 001-2622/001: ARRIENDO GRUA PLUMA FLOTACION DELTA FA: 001-20/001: SERV.TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN PROY.DELTA FA: 100-2265/001: SERV.LIMPIEZA DE FOSA EN INSTALACION FAE FA: 001-150/001: ARRIENDO MENSUAL FURGON MES DE AGOSTO FA: 001-62773/001: CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO FA: 001-62773/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-62773/002: ILA Y FLETE FA: 001-63617/001: CONSUMO AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO FA: 001-63617/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-63617/002: ILA FA: 001-14/001: SERV.IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION VM: f/1431306 garmendia art. seguridad VM: f/126 v.garcia instalacian aire acondic. VM: f/126 v.garcia instal.pilotes y pintura VM: f/127 v.garcia instalacicfn pasamanos FA: 104-163626/001: F. 163626 AUTORENTAS FA: 104-163626/001: F. 163626 AUTORENTAS FA: 104-163999/001: F. 163999 AUTORENTAS FA: 104-163999/001: F. 163999 AUTORENTAS FA: 001-21/001: SERV.TRABAJOS TOPOGRAFICOS DELTA FA: 001-144458/001: SERV.OBRAS ADICIONALES FA: DPV-63024/001: REEMBOLSO GASTOS POR TRAMIT.SERVI DU M BR E FA: 001-362/001: SERV.DESCARGAS DE CAMIONES CON MATERIALE FA: 113-209/001: F. 209 P. UZIEDA FA: 001-15224/001: F/15224 E.P1 READECUACI N TORREO MUESTRE FA: 100-10613071/001: FACT. 10613071 EL MERCURIO FA: 100-10613070/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10613070/001: F. 10613070 EL MERCURIO FA: 001-207/001: FACT. 207 SPIN FA: 001-480/001: F. 480 C.C.I. ING. CONSULT. FA: 001-140499/001: F. 140499 CVC SA EP 3 FA: 001-144469/001: F. 144469 CVC EP 4 FA: 001-144468/001: F. 144468 CVC EP 2 FA: 001-144468/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-144468/002: F. 144468 CVC EP 2 FA: REE-686/001: REEMBOLSO GASTO SR.FERNANDO CUCUMIDES GASTO EMBARQUE 01 1674 FA: 113-1758/001: NOTIFICACION TOPOGRAFO POR COMIENZO ESTU FA: 113-1757/001: NOTIF.A LAS PARTES DE SENTENCIA DEF.DICT FA: DPV-229/001: INDEMNIZ.POR SERVID.MRA DE PASO Y DE OCU FA: 113-684/001: SERVICIOS JURIDICOS MES DE SEPTIEMBRE FA: REE-667/001: REEMBOLSO GASTOS SEWN COTIZACION OT.216 FA: 001-64207/001: CONSUMO DE AGUA PURIFICADA FA: 001-64207/002: CONSUMO DE AGUA PURIFICADA FA: 001-64207/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4702/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-47021001: F/4702 F.GODOY SERV. GUARDIA ADIC. FA: 001-11709/001: F/11709 LUREYE BOMBA ALIMENT. S3L2

82,03 869,77 4.511,85 173,04 15.540,71 2.717,98 363,21 1.259,29 189,01 0,01 3,86 285,54 0,01 11,39 17.830,64 -1.143,32 323,34 803,64 1.340,44 160,03 30,40 163,69 31,10 2.772,85 37.389,89 76,18 1.980,73 3.429,42 51.887,79 1.215,64 -0,01 1.041,99 214.808,90 113.571,06 156.958,54 298.042,85 422.359,72 -0,01 -42.235,97 164,79 5.206,73 16,15 83,58 5.462,39 1.892,55 61,05 333,69 9,57 0,01 0,01 222,02 594,61

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-4051/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4051/001: F/4051 J.PORTILLA ARRDO. CAMION FA: 001-62/001: F/62 V.VEGA CONSTRUC.ESTANTE EN BODEGA FA: 001-4045/001: F/4045 J.PORTILLA SERV.MOV.TIERRA FA: 100-2268/001: SUMINISTRO SANITARIOS ESPECIAL POLIPORTA FA: 113-28/001: B. 28 L. CONTRERAS FA: 001-205603/001: ARTICULOS DE OFICINA

-0,01 5.450,98 321,38 702,45 118,04 4.482,35 538,46

FA: 001-205603/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

-0,01

FA: 001-204155/001: ARTICULOS DE OFICINA FLOTACION DELTA FA: 001-16399/001: ARTICULOS DE OFICINA

23,99 10,02

FA: 001-16798/001: ARTICULOS DE OFICINA

17,53

FA: 001-6215/001: ARRIENDO CAMION PLUMA FA: 001-206723/001: ARTICULOS DE OFICINA FLOTACION DELTA FA: 001-206723/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

5.236,65 113,49

FA: 001-53/001: SALDO FINAL "REGISTRO HISTORICO P.DELTA" FA: 001-204385/001: ARTICULOS DE OFICINA FA: 004-124/001: SERV.INSPECCION TECNICA EN LA ESP.ELECTR

3.188,94 47,73 4.538,91

FA: 004-125/001: SERV.ING.Y CONFECCION PLANOS PLTA FLOTAC FA: 001-4057/001: REPARACION CAMINO TALHUEN SECTOR PARRONA FA: 001-2632/001: SERV.DE ARRIENDO GRUA PLUMA 100 TONELADA FA: 001-6233/001: ARRIENDO CAMION PLUMA FA: 001-12525/001: F/12525 SERV.IND.LTDA.MANGUERAS FLEXIBL. FA: 113-112/002:4 DIAS DE PREVENCION DE RIESGO PLANTA DE

0,01

10.319,43 17.376,19 19.722,75 7.777,04

FA: 113-210/001: B. 210 P. UZIEDA

1.802,50 1.123,82 3.425,52

FA: 001-8347/001: MANTENCION Y CONTINUIDAD OP.PROY.SEPTIEM VM: 30.COPI.-PROYECTO DELTA VM: VALORES VIATICOS DE SANTIAGO

337,28 2.598,98 731,89

comision carta .credito Proy. Delta FA: 100-10622745/001: F. 10622745 EL MERCURIO FA: 100-10622746/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

20,71 1.209,80 -0,01 1.036,98 1.209,80 -0,01

FA: 100-10622746/001: PV 10622746 EL MERCURIO FA: 100-10622747/001: F. 10622747 EL MERCURIO FA: 100-10622748/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10622748/001: F. 10622748 EL MERCURIO FA: 100-10622749/001: F. 10622749 EL MERCURIO FA: 100-10622750/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10622750/001: F. 10622750 EL MERCURIO FA: 001-222/001: F. 222 SPIN FA: 001-165600/016: F/165600 PASAJES AEREOS FA: 001-165600/018: F/165600 PASAJES AEREOS FA: 001-9/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-9/001: F. 9 EP 1 MIXTEC FA: 001-221/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-221/001: F. 221 SPIN, MEMO 679 FA: 001-226/001: F. 226 SPIN FA: 001-149450/001: F. 149450 CVC EP 1 FA: 100-10633948/001: F. 10633948 EL MERCURIO FA: 001-15267/001: F. 15267 ING. SALAS HNOS. FA: 001-27197/001: F. 27197 PRECISION FA: 001-54/001: SERV.RIEGO DE CAMION ALJIBE PLTA SULFURO FA: 004-126/001: SERV.ING.Y CONFECCION PLANOS Y PLTA FLO FA: 001-82167/001: COMPRA DE TONNER HP

1.036,98 1.209,80 -0,01 1.036,98 23.913,88 332,54 18,16 0,01 14.601,02 -0,01 73.588,20 110.393,32 158.811,81 938,45 60.274,22 62.075,14 5.482,34 10.597,53 529,60

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 004-127/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESPEC.DE ELECTRI FA: 001-137704/001: TRASLADO CHANCADOR LA SERENA A OVALLE FA: 100-327/001: ALOJAMIENTO SRWALTER CONTRERAS(SOFTPRIME FA: 001-20051/001: COMPRA DE DOS CONTENEDORES PA: 116.63 PO: 715484 RE: SUMINISTRO COMPLETO DE COMPONENTES FA: 001-8452/001: MANTENCION Y CONTINUIDAD OPERACIONAL PRO FA: 113-116/002: 5 DIAS PREV.RIESGO PLANTA DELTA FA: 001-61/001: SERV.RIEGO DE CAMION ALIJIBE CAMINO P.SU FA: 001-23651/001: TINTAS NEGRAS HP K5400

4.697,85 64,06 61,00 6.922,19 0,00 348,29 1.489,08 3.673,36 239,79

FA: 113-699/001: SERVICIOS JURIDICOS MES DE OCTUBRE 2009 FA: 001-4053/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4053/001: SERV.TRASPORTE SWITCHAGEAR PROY.DELTA

1.971,53 -0,01 1.983,20

FA: 001-9340985/001: 6 PERSIANAS FLOTACION DELTA FA: 100-10873/001: 360 MTS CABLE TENSION FLOTACION DELTA FA: 100-9512/001: 300 MTS CABLE TENSION 25 KV

58,74 3.368,30 3.369,15

FA: 100-9512/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-154/001: SERV.CONSTRUCCION MUEBLES PARA CASETA FA: 001-272/001: SERV.RECTIFICADO PLACAS BASES MOLINOS

-0,01 1.348,47 3.837,15

FA: 001-152/001: ARRIENDO MENSUAL FURGON MARCA HYUNDAI FA: 001-33/001: FOTOGRAFIAS AEREAS INSTALACIONES PROY.DE FA: 100-177375/001: TORNILLOS AUTOPERFORANTES 12 X 1 FA: 113-32/001: BOL32 L.CONTRERAS; ASESORIA GESTION PROY

1.255,81 1.635,86 89,29 4.652,76

FA: 001-148/002: SERV.URGENCIA FILTRACION EN EQUIPO HIDRO FA: 112-36/001: SERV.ING.DE MONTAJE DE REVESTIMIENTO DE FA: 100-12718/001: SUMINISTRO SANITARIO ESPECIAL POLIPORTAB

483,47 5.315,98 484,62

FA: 100-12750/001: SUMINISTRO DE SANITARIO ESPECIAL POLIPOR FA: 100-12754/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-12754/001: SUMINISTRO DE SANITARIO ESPECIAL POLIPOR FA: 113-1821/001: NOTIFICACION A LAS PARTES DE LA SENTENCI FA: 001-485/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-485/001: SERV.CAPTACION DE TUNELES DE ACOPIO PLTA

67,45 0,01 63,48 67,08 0,01 19.037,17

FA: 100-12843/001: F/12843 DISAL ARRDO- BANO QUIMICO

122,24

FA: 100-112857/001: F/112857 KSB BOMBAS DE AGUA VM: COSTOS VIATICOS SANTIAGO COMEX 0.1. F00124

18.583,05 1.146,61

COMEX 0.1. F00316 COMEX 0.1. F00316 FA: 004-132/001: SERV.INGENIERIA DETALLES Y CONFEC.D PLAN FA: 004-0132/001: ANULA BOLETA N° 004-132 FA: 100-278859/001: F. 278859 VINILIT FA: 100-278929/001: F. 278929 VINILIT

326,03 1.473,83 11.127,17

FA: 100-279113/001: F. 279113 VINILIT FA: 100-10637585/001: F/10637585 AVISO LICIT.EL MERCURIO FA: 100-10637580/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10637580/001: F/10637580 AVISO LICIT.EL MERCURIO FA: 100-10637584/001: F/10637584 AVISO LICIT. EL MERCURIO FA: 001-149451/001: F/149451 EP1 CVC MURO CONFINAMIENTO DELT FA: 001-13223/016: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-13223/016: F/13223 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIA FA: 100-10645412/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10645412/001: F/10645412 AVISO LICITACION FA: 100-10645413/001: F/10645413 AVISO LICITACION

1.177,73

-11.127,17 27.641,72 41.895,10 41.657,01 840,29 -0,01 1.102,87 980,33 190.845,33 -0,02 753,25 -0,01 1.186,93 1.384,73

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-149471/001: F/149471 E P.5 OBRA CIVILES AREA CHANCAD FA: 001-167367/027: F/167367 PASAJES AEREOS FA: 001-167367/028: F/167367 PASAJES AEREOS FA: 100-14030558/004: F/14030558 ACCESO INTERNET FA: 001-1112/001: F/1112 E.P.1 MELGAS; MONTAJE CAI ERIAS FA: 100-19215692/021: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-19215692/021: F/19215692 ENTEL FA: 100-278580/001: F. 278580 VINILIT FA: 103-21414/001: NC 21414 F. 279113 VINILIT FA: 103-21672/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 103-21672/001: NC 21672 F. 278580 VINILIT FA: 112-60479/019: F/60479 SERV. RADIO TAXI NVO.FLASH SEP. FA: 112-60479/031: F/60479 SERV. RADIO TAXI NVO.FLASH SEP. MOLINO MQY 3660 MOLINO MQY 3660 MOLINO NM 1830 MOLINO NM 1830 CELDAS PRIMARIAS JYF-BSK DE 847 CF C/U CELDAS PRIMARIAS JYF-BSK DE 847 CF C/U CELDAS DE LIMPIEZA BS-KB DE 300 CF C/U CELDAS DE LIMPIEZA BS-KB DE 300 CF C/U equipo pulverizador neumatico marca equipo pulverizador neumatico marca equipo pulverizador neumatico marca CABEZAL DE CROMO 1000 grs BLSPD CABEZAL DE CROMO 1000 grs BLSPD CABEZAL DE CROMO 1000 grs BLSPD CABEZAL DE CROMO 600 grs BLSPD CABEZAL DE CROMO 600 grs BLSPD CABEZAL DE CROMO 600 grs BLSPD PINION PINION DISCHARGE HEAD LINER DISCHARGE HEAD LINER FEEDING BUSHING NR. PARTE K9217.2.7 FEEDING BUSHING NR. PARTE K9217.2.7 DISCHARGE SCREW TRUNNION DISCHARGE SCREW TRUNNION FEED TUBE NR. PARTE KH2217.6 FEED TUBE NR. PARTE KH2217.6 CUSHION NR. PARTE K9219.2.1 CUSHION NR. PARTE K9219.2.1 BOLT M24X180 NR. PARTE Q/ZB183-73 BOLT M24X180 NR. PARTE Q/ZB183-73 SHELL LINER NR. PARTE K2316.00 SHELL LINER NR. PARTE K2316.00 FEED HEAD LINER NR. PARTE K9216.3.5 FEED HEAD LINER NR. PARTE K9216.3.5 DISCHARGE HEAD LINER NR. PARTE K9216.3.5 DISCHARGE HEAD LINER NR. PARTE K9216.3.5 FEEDING BUSHING NR. PARTE K9217.2.7 FEEDING BUSHING NR. PARTE K9217.2.7

2.385,71 48,00 18,69 796,38 102.485,83 0,02 101,43 42.371,28 -408,04 -0,01 -440,07 100,79 63,53 34.529,65 690.593,00 8.279,65 165.593,00 15.972,13 319.442,52 4.986,73 99.734,52 1.620,00 32.400,00 19,44 1.338,00 26.760,00 16,06 1.188,00 23.760,00 14,26 85,00 1.700,00 212,50 4.250,00 127,50 2.550,00 153,00 3.060,00 68,00 1.360,00 17,04 340,80 17,02 340,30 5.100,02 102.000,36 977,50 19.549,98 977,50 19.550,00 425,00 8.500,00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS DISCHARGE SCREW TRUNNION DISCHARGE SCREW TRUNNION FEED TUBE NR. PARTE KH2217.6 FEED TUBE NR. PARTE KH2217.6 CUSHION NR. PARTE K9219.2.1 CUSHION NR. PARTE K9219.2.1 CUSHION NR. PARTE K9219.2.2 CUSHION NR. PARTE K9219.2.2 CUSHION NR. PARTE K9219.2.3 CUSHION NR. PARTE K9219.2.3 73 BOLT M36X280 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X280 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X300 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X300 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X280 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X280 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X300 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X300 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X170 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X170 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X220 NR. PARTE Q/ZB183-73 73 BOLT M36X220 NR. PARTE Q/ZB183-73 PINION PINION SHELL LINER NR. PARTE K2316.00 SHELL LINER NR. PARTE K2316.00 FEED HEAD LINER NR. PARTE K9216.3.5 FEED HEAD LINER NR. PARTE K9216.3.5 SUMINISTRO COMPLETO DE COMPONENTES SUMINISTRO COMPLETO DE COMPONENTES supply of coveyor belts and accesorie supply of coveyor belts and accesorie supply of coveyor belts and accesorie supply of coveyor belts and accesorie supply of conveyor belts and accesorie supply of conveyor belts and accesorie supply of conveyor belts and accesorie supply of coveyor belts and accesorie supply of coveyor belts and accesorie supply of coveyor belts and accesorie FA: 001-4058/001: SERV.TRANSPORTE CAMION SURTIDO PLTA OVAL FA: 001-227/001: SERVICIO DE ASESORIA EN MONTAJE DE MOLIN FA: 001-155/001: CONSTRUCCION DE RADIER E INSTALACION CON FA: DPV-130129309/001: PAGO DE CONTRIBUCIONES CASA COLIPI 250 FA: 001-155/001: ARRIENDO MENSUAL FURGON MARCA HYNDAI FA: 001-281/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-281/001: TUERCAS HEXAGONALES DIAMETRO 96 MM FA: 001-2692/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2692/001: SERVICIO ARRIENDO GRUA PLUMA 44 TONELADA FA: 001-2693/001: SERVICIO DE ARRIENDO GRUA PLUMA 44 TONEL FA: 001-4745/001: SERV.DISTRIBUCION Y CONTROL DE PETROLEO FA: 001-4743/001: SERV.DISTRIB.Y CONTROL PETROLEO SEPTIEMB

I

637,50 12.750,00 170,00 3.400,00 25,39 507,84 25,39 507,84 0,17 3,40 17,00 340,02 17,00 340,02 17,00 340,02 17,00 340,02 16,90 337,96 17,00 340,00 447,50 8.950,00 1.019,99 20.399,86 212,50 4.250,00 35.774,20 715.600,63 1.535,85 30.717,00 1.110,25 22.205,00 36.966,00 59.990,00 23.391,00 59.940,00 61.428,00 25.363,00 5.644,51 21.452,89 2.288,75 483,69 1.335,70 0,01 722,60 0,01 19.458,49 23.947,35 1.204,34 1.190,26

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-290511/001: 2500 MTS DE CABLE DE TENSION FA: 001-290511/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

19.608,65 0,01

FA: 001-5455/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-5455/001: SERVICIO TRANSPORTE CABLES MEDIA TENSION FA: 001-11261/001: SERVICIO ARMADO DEL ESPESADOR DE CONCEN

-0,01 862,45 22.563,35

FA: 113-37/001: BOL37 ASESORIA EN GESTION PROYECTO FA: 100-1479882/001: ARTICULOS DE SEGURIDAD FA: 001-27/001: SERVICIO TRABAJOS TOPOGRAFICOS

5.001,75 548,08 2.964,37

FA: 001-28/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

-0,01 3.033,31 282,09

FA: 001-28/001: SERVICIO TRABAJO TOPOGRAFICO N° 2 FA: 100-12838/001: SERV.LIMPIEZA DE FOSA EN INSTALACION FA: 001-17121/001: SERV.FUMIGACION EN EQUIPOS DE EMBALAJE

438,73

FA: 001-158/001: SERV.CONTRUCC.ESTRUCTURA SOPORTE CASETA FA: 001-2951006/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2951006/001: PLACAS PV 4 DE 0,5 MM DE ESPESOR PREPINT

16.388,89 -0,01 2.624,47

FA: 001-491/001: SERV.DESMONTAJE, TRASLADO Y MANTENCION F FA: 001-33/001: ARRIENDO CAMION TOLVA 15 M3 APOYO TRASLA FA: 001-38/001: SERVICIO DE EXCAVACIONES RELLENOS COMPAC FA: 113-721/001: SERVICIOS JURIDICOS MES DE NOVIEMBRE FA: 001-36/001: SERVICIO LIMPIEZA, RELLENOS Y COMPACTACI FA: 001-34/001: SERVICIO DE ASEO, RELLENO Y COMPACTACIO

18.975,28 2.700,82 22.731,39

FA: 001-4752/001: SERVICIO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE PE FA: 001-5468/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-5468/001: SERV.TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS ESPESADOR FA: 001-242/001: ASESORIA EN MONTAJE, ARMADO DE MOLINOS Y FA: 001-88/001: IMPRESIONES ADHESIVOS DIGITALES FOTOGRAF FA: 001-23894/001: 3 TONER CYAN, AMARILLO Y MAGENTA FA: 001-82911/001: UN TONER HP CB540 FA: 001-2709/001: INSTALACION ELECTRICA CASETA ACCESO SUR FA: 001-13109/001: SUMINISTRO DE MANGUERA FLEXIBLES DE ALTA FA: 004-129/001: SERV.ING.DE DETALLES Y CONFECCION DE PLA FA: 004-130/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESPECIALIDAD ELE FA: 113-123/002:8 DIAS PREVENCION RIESGO MINA PLTA DELTA FA: 113-123/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 112-235/001: ARRIENDO 2 MINIBUS TRASL.HERRAD.A COQUIM FA: 112-236/001: ARRIENDO 2 MINIBUS CURSO CAPACITACION FA: 001-70166/001: 4 RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA

2.123,75 10.354,48 2.721,28 1.210,07 0,01 893,60 20.334,24 198,05 204,32 73,01 21.708,58 45,18 11.364,82 5.048,37 2.448,42 0,01 1.352,86 908,16 1.331,23

FA: 001-70166/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-150461/001: SERVICIOS ADICIONALES TOLVA MINEROS VARI FA: 001-662/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-662/001: SERV.CONSTRUCCION BIBLIOTECA Y ESCRITORI

0,01 41.679,65 0,01 1.516,65

FA: 001-150460/001: SERV.ADICIONALES TOLVA MINEROS VARIOS FA: 113-31/001: BOL31 EP 1 PROY.CENTRO DEPORTIVO FA: 113-214/001: BOL214 SERV.TOPOGRAFIA

47.194,12 33.701,63 3.773,21

SUMINISTRO COMPLETO DE COMPONENTES SUMINISTRO COMPLETO DE COMPONENTES PA: -495621.63 PO: 715600.63 RE: SUMINISTRO COMPLETO DE COMPONENTES FA: 001-14970/001: SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESPESADOR FA: 001-9034/001: HABILITACION SISTEM.VIDEO CONFERENCIA FA FA: 001-54/001: 4° Y 5° ENTREGA DE SERVICIO DE REGISTRO

24.775,20 495.504,00

FA: 001-1422493/001: SUMINISTRO UPS ALLSAI ON LINE DOBLE CONV

-495.621,63 8.056,24 8.800,00 2.643,20 1.577,80

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-22563/001: SERVICIO LIMPIEZA DE FOSA EN INSTALACION FA: 100-325108/001: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION FA: 001-4066/001: SERV.MOV.TIERRA COMPLEM.RELLENO COMPACTA

201,68 2.083,18 16.737,40

FA: 001-51989/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-51989/001: SERV.RECOLECCION DE BASURAS DOMICILIARES FA: 001-2720/001: SERV.ARRIENDO GRUA PLUMA MONTAJE

-0,01 762,98 28.659,99

FA: 001-96674/001: 3 KARDEX DE CARPETAS COLGANTES FA: 001-96674/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-30/001: SERV.TRABAJOS TOPOGRAFICOS PLANTA SULFUR

944,21 0,01 2.957,47

FA: 001-66126/001: CONSUMO AGUA PURIFUCADA NORMAL Y LIMON

542,63

FA: 001-66126/002: CONSUMO AGUA PURIFUCADA NORMAL Y LIMON FA: 001-66126/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-65211/001: RECARGAS DE AGUA PURIFICADA

23,20 0,01 379,93

FA: 001-65211/002: RECARGAS DE AGUA PURIFICADA FA: 001-684023/001: SUMINISTRO UPS KSTAR ON LINE DOBLE CONVE FA: 112-38/001: SERVICIO ING.DE MONTAJE DE REVESTIMIENTO FA: 100-325309/001: VESTIMENTA DE SEGURIDAD FA: 116-12747/001: SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA INTALACION FA: 116-12747/001: SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA INTALACION FA: 001-494/001: CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE Y PORTON VM: f/482 hotel plaza aloj.rodolfo ramirez FA: 001-74/001: SERVICIO DE REGADIO CAMINOS AGENCIA DE C VM: cargo viaticos santiago VM: gastos de importacion VM: contabiliza viaticos proyectos api VM: CIERRE GASTOS DICIEMBRE 2009 VM: 90-F/61726 SERV RADIO TAXI NOV.2009 FA: 001-240/001: F/240 SPIN TECNOLOGIES 0/C57/2009 FA: 100-268906/001: F/268906 0/C 124/2009 RHONA FA: 100-10649526/001: F/10649526 AVISO EN EL MERCURIO FA: 100-10649527/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10649527/001: F/10649527 AVISO EN EL MERCURIO FA: 112-61232/028: F/61232 SERV. RADIO TAXI NVO.FLASH OCT FA: 100-10661391/001: F/10661391 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-10661393/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10661393/001: F/10661393 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-10661392/001: F/10661392 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-10661394/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10661394/001: F/10661394 AVISO LICITACION EL MERCURIO

11,80 2.020,46 5.340,35 632,71 366,25 69,59 29.222,03 299,10 5.329,44 3.278,30 433.826,27 1.050,70 -49.498,38 183,21 182.011,05 240.957,92 1.335,18 0,01 1.557,69 95,41 1.041,41 0,01 925,70 1.214,98 -0,01 1.079,99

FA: 001-15384/001: F/15384 E.P.1 EQ.MOLIENDO; ALFAMETAL FA: 001-150441/001: F/150441 E.P.2 CONST.MURO CONFINAM.CVC FA: 001-150482/001: F/150482 E.P.2 CVC CONST.OBRA CIVILES

394.663,19 477.110,33 237.142,35

FA: 001-780/001: FACT. 780 H. ROJAS EP UNICO FA: 001-241/001: F/241 0/T57/2009 SPIN TECNOLOGIES FA: 001-169234/017: F/169234 PASAJES AEREOS NOV. FA: 001-169234/036: F/169234 PASAJES AEREOS NOV. FA: 001-2139/003: F/2139 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2140/003: F/2140 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2138/003: F/2138 SERV.ALOJAMIENTO

93.465,30 102.057,31 18,41

FA: 001-2138/003: F/2138 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2138/003: F/2138 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2019620/003: F/2019620 PULLMAN CARGO

406,61 3.308,18 1.860,28 3.606,65 -3.606,65 3.606,65 18,17

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-3624/001: F/3624 ALOJ.SR.Y.GONZALEZ FA: 001-320/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-320/001: F/320 BOLSOS POR INDUCCION FA: 001-245/001: F/245 OT337/2009 ALIMENTADOR;SPIN TECNOL FA: 001-244/001: F/244 PROYECTO KFO8AK01 FA: 100-22684/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-22684/001: F/22684 ORDEN DE COMPRA 54/2009 FA: 100-22685/001: F/22685 ORDEN DE COMPRA 54/2009 FA: 001-151957/001: CONTRATO 301-2009 PROYECTO DELTA FA: 100-112997/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

118,29 -0,01 1.395,51 55.944,61 10.985,99 0,01 7.609,39 7 005,80 249.642,31 -0,01

FA: 100-112997/001: F/112997 OC211/2009;KSB CHILE FA: 100-113340/001: F/113340 0C211/2009 KSB CHILE

59.868,56 84.352,60

FA: 100-112969/001: F/112969 OC315/2009 KSB CHILE

1.198,82

FA: 100-112969/001: F/112969 0C315/2009 KSB CHILE FA: 001-10690/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-10690/001: F/10690 ESTADO PAGO 1 SIGREN Y SIGREN LT

-1.198,82 -0,01 33.099,84

FA: 001-151930/001: F/151930 EP3 OBRAS CIVILES;CVC FA: 001-604/001: F/604 EP2 CRUZ HMNOS FA: 001-52625/001: F/52625 HOTEL FUNDADOR

33.670,22 85.525,84 183,90

FA: 001-15311/001: F/15311 EP3 READEC.Y MONTAJE TORRE FA: 100-112969/001: F/112969 KSB OC315/2009 FA: 100-23743/001: FACT. 23743 VULCO VM: Dev.D°.Aduanero 0.1. 1652 Proy. Delta VM: Dev.D°.Adunero 0.1.1646 Proy. Delta FA: 001-72/001: SERVICIO DE LIMPIEZA Y LEVANTE DE ESCOMB

32.680,96 1.198,82 27.771,39

FA: 004-133/001: SERVICIO DE INSPECCION TECNICA ESP.ELECT FA: 004-00132/001: SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLES Y CON FA: 113-1/001: B. 1 H. GAJARDO FA: 101-2951007/001: PLANCHAS LISA PREPINTADAS RAL PV4 FA: 101-66984/001: CONSUMO DE AGUA FA: 101-66984/002: CONSUMO DE AGUA FA: 101-500/001: SERV. MANTENCION CAMINO PROYECTO DELTA FA: 113-32/001: PV 32 B. MIRANDA FA: 115-61/001: B/61 ALPHA SERV. ING. SALA BOMBAS FA: 101-70656/001: F/70656 VIGIL INST.RADIO GARITA

-31.820,32 -17.678,06 3.552,96 4.932,63 11.127,17 2.349,48 269,78 646,21 24,78 7.889,47 51.071,11 4.593,33 1.166,74

FA: 101-501/001: F/501 I.PASTEN MONTAJE PLTA. CAL FA: 101-4774/001: F/4774 F.GODOY SERV.DISTR.PETROLEO FA: 113-733/001: B/733 A. LAY HONOR. DIC. 09 FA: 101-42/001: F/42 J.MILLAN SERV. SCHOTCREET FA: 101-4067/001: F/4067 J.PORTILLA SURTIDOR DE COMBUST. FA: 101-4069/001: F/4069 J.PORTILLA SERV. MOV. TIERRA FA: 113-126/002: B/126 A.ALAVREZ PREV. DE RIESGO

18.926,68 1.213,25 2.063,63 18.438,18 6.051,07 19.649,57 2.484,32

FA: 101-2753/001: F/2753 SIMAQ SERV. GRUA PLUMA FA: 101-252/001: F/252 SPIN ARRDO.GRUPO GENERADOR FA: 101-251/001: F/251 SPIN SUMIN.SET DESCANSO MOTOR

25.559,11 1.523,24 17.460,00

FA: 112-96/001: F/96 ASSIEME ELABOR.EJES HIDRAULICO FA: 112-39/001: F/39 RALCON APOYO MONTAJE FLOTACION FA: DPV-1227/001: RALCON REEMB.GASTOS PROY.FLOTACION FA: 101-178/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-178/001: F/178 V.GARCIA SOPORTE DATA SHEP FA: 101-4103/001: F/4103 J,PORTILLA ABAST.COMBUSTIBLE FA: 107-22668/001: F/22668 DISAL LIMPIEZA FOSA DELTA

1.539,21 7.188,72 245,83 -0,01 921,35 6.066,24 98,73

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 101-57/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-57/001: F/57 E. DEL PIANO SERV.REG. HISTORICO FA: 101-623/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

-0,01 2.651,84 0,01

FA: 101-623/001: F/623 CRUZ HNOS.-CONST.FUND.MOLINO FA: 101-627/001: F/627 CRUZ HNOS.-CONST.FUND.SALA 3 FA: 101-626/001: F/626 CRUZ HNOS.-CONST.FUND.SALA 2

22.764,68 22.612,86 19.263,46

FA: 101-625/001: F/625 CRUZ HNOS.-CONST.FUND.SALA 1

18.546,92

FA: 101-3/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-3/001: F/3 INSELEC SERV. INSP. DE OBRAS

0,01 893,97

FA: 112-237/001: F/237 R.CONTRERAS ARRDO. MINIBUS FA: 101-223/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-223/001: F/223 J.RUILOVA SERV. ALMUERZO

888,57 0,01 248,32

FA: 112-239/001: F/239 R.CONTRERAS ARRDO. MINIBUS FA: 112-84/001: F/84 TRANSP.SERENA MAR TRASLADO EE FA: 112-85/001: F/85 TRANSP.SERENA MAR TRASLADO EE FA: 101-105/001: F/105 STOMMELN SERV.ALIMENTACION

444,35 1.777,15 2.369,53

FA: 101-104/001: F/104 STOMMELN SERV.ALIMENTACION FA: 101-33/001: F/33 UZITOP SERV. TOPOGRAFIA FA: 113-216/001: BOL. 216 P. UZIEDA

248,53 2.929,00 3.877,47

745,58

FA: 107-65534/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-65534/001: F/65534 SANDVIK ESTRUCTURA ESCALAS FA: 107-65536/001: F/65536 SANDVIK ESTRUCTURA ESCALA FA: 004-135/001: B/135 JESSICA R. SERV. INSP.TECNICA FA: 004-136/001: B/136 JESSICA R. SERV. INSP.TECNICA FA: 004-134/001: B/134 JESSICA R. SERV. INSP.TECNICA

0,01 22.139,70 23.565,56

FA: 101-264/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

-0,01 5.965,40 14.027,07 19.474,69 23.224,34 17.160,32 66,14

FA: 101-264/001: F/264 SPIN SERV.ADIC.MONTAJE CORREAS FA: 101-260/001: F/260SPIN MONTAJE ALIMENT.DE CORREAS FA: 101-259/001: F/259 SPIN MONTAJE ALIMENT.CORREAS FA: 101-624/001: F/624 CRUZ HNOS.CONST.MALLA A TIERRA FA: 001-801/001: F/801 H.ROJAS REVEST.CHUTES CORREAS FA: 001-2137/001: F/2137 ALOJ.SR.L.BUSTOS

4.420,32 5.077,82 4.697,76

FA: 001-2136/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2136/001: F/2136 ALOJ SR.R.RAMIREZ(RALCON LTDA) FA: 001-2150/001: F/2150 ALOJ.SRS.BASSA-ACEVEDO-NAVARRETE

-0,01 577,93 5.118,21

FA: 001-2151/001: F/2151 ALOJ.SR.R.RAMIREZ(RALCON LTDA) FA: 001-2172/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2172/001: F/2172 ALOJ.SR. R.RAMIREZ (RALCON LTDA) FA: 001-2173/001: F/2173 AL0J.SRS.BASSA-CALVO-FAURE-ACEV FA: 100-178361/001: F. 178361 AUTORENTAS FA: 100-603/001: F. 603 HOTELERA Y SERV. PLAZA TURISMO FA: 001-3434/001: F/3434 ALOJ SR L.ACEVEDO

590,80 -0,01 521,67 4.464,27

FA: 001-3661/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-3661/001: F/3661 ALOJ SR Y.GONZALEZ FA: 001-5/001: F. 5 SOC. DIMARO, HOSPEDAJE A. REYES

-0,01 141,21 1.124,99

FA: 001-3662/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-3662/001: F. 3662 INV. STGO SCO FA: 001-152000/001: F. 152000 EP 1 CVC SA FA: 100-629/001: F. 629 HOTELERA PLAZA TURISMO FA: 001-254/001: F. 254 SPIN FA: 001-258/001: F. 258 SPIN FA: 001-56/001: F. 56 E, DEL PIANO

0,01 70,60 143.744,79

2.386,20 130,13 454,97

503,86 33.349,62 70.835,94 860,06

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-24257/001: F. 24257 VULCO FA: 100-24579/001: F. 24579 VULCO FA: 100-24580/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-24580/001: F. 24580 VULCO FA: 100-24581/001: F. 24581 VULCO FA: 100-113812/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-113812/001: F. 113812 KSB CHILE FA: 001-2185/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2185/001: F. 2185 INMOB. RENACER

18.624,15 26.409,77 -0,01 455,88 1.425,10 0,01 10.488,33 -0,01 3.891,32

FA: 001-2202/001: F. 2202 INMOB. RENACER FA: 001-8829/001: F. 8829 VOGT, EP 3 FA: 001-260938/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

4.108,47 32.932,17 -0,01

FA: 001-260938/001: F. 260938 VULCO FA: 100-24120/001: F. 24120 VULCO FA: 100-24121/001: F. 24121 VULCO

29.162,20 14.096,89 14.096,89

FA: 107-4295569/001: F/4295569 KUPFER PLANCHAS ACERO FA: 113-751/001: B/751 A.LAY HONORARIO ENERO 2010 FA: 001-6/001: F/6 TRANSER SER.ASE0 Y MENSAJERIA FA: 001-4/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-4/001: F/4 TRANSE APOYO LAB.QUIMICO FA: 001-5/001: F/5 TRNSER SERV. VIGILANCIA FA: 113-2/001: BOL2 ASESORA EN COMUNICACION FA: 001-84/001: F/84 TRANSMIN SERV.REQ.EMERG.EQUIPOS FA: 100-198666/001: F/198666 S.DABED CADENA CHINA FA: 001-7/001: SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES PLTA FA: 114-3689/001: F/3689 USO TELEVIAS FA: 113-131/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-131/002: PREVENCION DE RIESGO EN PLANTA DELTA FA: 001-186/001: SERVICIO ASEO INDUSTRIAL PLANTA DELTA FA: 001-8747/001: MANT.YCONT.OPERAC.PROY.DELTA,DIC/09 FA: 001-8646/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-8646/001: MANT.Y CONT.OPERAC.PROY.DELTA NOV09 FA: 001-8638/001: MANT.YCONT.OPERAC.PROY.DELTA DIC/09 FA: 118-18729/001: NC18729 DEVOLUCION MUNDO TOUR F/169234 FA: 001-8132/001: ANALIZADOR TRIFASICO EMC FA: 001-8132/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-187/001: SERV.ASEO Y MENSAJERIA Y MANT.AREAS V. FA: 001-188/001: SERV.MECANICO RODAMTE PLTA.DELTA FA: 001-187/001: SERV.ASEO Y MENSAJERIA Y MANT.AREAS V. FA: 001-187/001: ASEO Y MENSAJERIA Y MANT.AREAS VERDE FA: 001-4111/001: SER.ARRIENDO MAQ.REC.MAT.EN PLTA.SULF. FA: 001-4107/001: SERV.TERMINACION RELLENOS Y COMPACTAC. FA: 001-4108/001: SERV.EXTRACCION MAT.PARA RELLENOS FA: 001-4106/001: SERV.ABAST.COMB.PROY.DELTA FA: 001-189/001: SERV.CONTROL GRANULOMETRICO DELTA FA: 001-5559/001: ARRIENDO CONTENEDOR DELTA FA: 001-5586/001: ARRIENDO CONTENEDOR DELTA FA: 001-266/001: SERV.OBRAS ADICIONALES EN HARNEROS TERCI FA: 001-48/001: SERV.CIERRE PERIMETRAL EN CANCHAS DE STO FA: 001-15389/001: SERV.COMPLEMENTARIO HABILITACION TORRE M FA: 001-68979/001: ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES FA: 112-7/001: SERV.TRANSPORTE DEL PERSONAL

4.822,35 1.973,95 2.574,20 -0,01 4.551,05 15.720,97 2.105,53 3.102,96 97,01 1.716,13 13,96 0,01 2.614,87 6.189,59 346,95 0,01 374,75 365,63 -374,90 6.367,76 0,01 12.726,16 3.350,92 -12.726,16 12.726,16 20.534,71 16.174,27 16.503,15 5.521,30 1.658,09 1.658,14 375,23 3.154,27 14.842,34 17.015,70 323,03 3.970,96

4.40114 bp

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

cIILS

FA: 112-5/001: SERV.TRANSP.PERSONAL DE OVALLE A PLTA OV FA: 001-2761/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

10.500,78

FA: 001-2761/001: SERV.SUMINISTRO E INST.CANALIZ.DELTA FA: 001-85/001: SERV.LIMPIEZA ESCOMBROS PLTA.FLOTAC. FA: 001-809/001: SERV.REVEST.ANTIABRASIVO CORREAS

2.169,34 3.795,94 32.532,35

FA: 001-31946/001: CARGA INICIAL DE BOLAS MOLINOS DE MOLIEN FA: 001-81/001: SERVICIO REGADIO CAMINOS AGENCIA DE COMP FA: 001-2770/001: SERV.ARRIENDO GRUA PLUMA

0,01

375.153,00 5.077,57 27.213,94

FA: 001-269/001: ESTANQUE DE 7500 LITROS

1.586,92

FA: 113-218/001: B/218 P.UZIEDA SERV. TOPOGRAFIA FA: REE-1326/001: E.DELPIANO REEMBOLSO GASTOS

3.599,78 87,30

FA: 101-9060/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-9060/001: F/9060 SVEN SIELFELD COMPRA TUBERIAS FA: 117-22567/001: F/22567 DISAL SUMIS.SANITARIO FA: 117-22567/001: F/22567 DISAL SUMIS.SANITARIO FA: 100-22634/001: F/22634 DISAL SUMINISTRO SANITARIO FA: 100-22666/001: F/22666 DISAL SUMINISTRO SANITARIO FA: 100-22670/001: F/22670 DISAL SUMINISTRO SANITARIO FA: 001-514/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-514/001: F/514 I.PASTEN MANT.CAMINO DELTA FA: 001-160/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-160/001: F/160DICAVE ARRDO. FURGON FA: 004-137/001: B/137 J.ROJAS APOYO ING. FLOTACION FA: 001-9/001: F/9 SERV.F.G.G.EIRL SERV.ASEO FA: 001-10/001: F/10SERV.F.G.G. EIRL SERV.VIGILANCIA FA: 001-11/001: F/11 SERV.F.G.G. EIRL SERV,LAB.QUIMICO FA: 001-192/001: F/192 V,GARCIA SERV.MEC.RODANTE FA: 001-193/001: F/193 V,GARCIA SERV.ASEO FA: 001-194/001: F/194 V,GARCIA SERV.ASEO INDUSTRIAL FA: 001-195/001: F/195 V,GARCIA SERV.CONTROL GRANULOM. FA: 001-2977150/001: F/2977150 S.SACK PLANCHAS FIERRO FA: 001-4113/001: F/4113 J.PORTILLA ARDO. MAQUIN. VM: 3000PI FDO.BARRIENT.-P.V.02-103 A 110 VM: pasaje aereo arturo reyes f/394627 Ian FA: 001-2184/001: F. 2184 INMOB. RENACER FA: 001-2198/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2198/001: F. 2198 INMOB. RENACER FA: 006-3674/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 006-3674/001: NC3674 ANULA FAC52625 HOTEL FUNDADOR FA: 100-113867/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-113867/001: F/113867 0/C315/2009 KSB CHILE

-0,01 105.350,36 131,09 24,91 324,64 59,90 124,07 0,01 7.472,02 0,01 1.382,22 15.852,41 2.542,17 15.525,38 4.494,43 3.424,94 13.007,26 6.326,30 1.694,72 1.984,50 18.864,00 481,62 292,79 587,11 0,01 375,07 0,01 -174,88 -0,01 12.348,88

FA: 001-236853/001: F/236853 EP1 TABLERO ACCIONAMIENTO-ECCOL FA: 006-15937/001: NC 15937 REBAJA F/236853 ECCOL FA: 100-4719/001: F/4719 0/C 02/2008 LAROX CHILE

106.987,34 -3.640,81 188.114,14

FA: 001-265/001: F/265 SPIN 0/C379/2009 SUPRESOR DE POLVO FA: 001-15509/001: F/15509 EP 2 MONTAJE ESTRUCTURA; ALFAMET FA: 100-645/001: F/645 ARRIENDO MINIBUS FA: 001-2626/001: F/2626 EP 2 ARMADO, MONTAJE FA: 001-152596/001: F/152596 EP2 CONST.BODEGA-TALLERES;CVC FA: 001-152643/001: F/152643 EP 4 OBRA CIVIL AREA MOLIENDA FA: 001-3690/001: ALOJAMIENTO B.MIRANDA

230.872,58 268.855,19 245,21

FA: 001-3690/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

292.413,60 170.735,10 65.113,00 84,01 0,01

ty,san

a

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

FA: 001-510/001: F/510 EP 1 CONST.ESTACION BOMBEO I.PASTE FA: 001-506/001: F/506 EP 1 SALA CONTROL MOLIENDA I.PASTE

42.761,66 41.512,14

FA: 001-509/001: F/509 EP1 OBRAS CIVILES I.PASTEN FA: 001-20/001: F/20 EP1 CONST.ESTANQUE OCM LTDA FA: 001-2220/001: F/2220 ALOJ.SRSBASSA-FAURE-ACEVEDO-NAVAR

32.629,21 98.324,21 5.134,66

VM: patente no use derecho agua FA: 001-13819/001: ACCESORIOS, FITTINGS Y VALVULAS FA: 001-162/001: ARRIENDO MENSUAL FURGON MARCA HYUNDAI FA: 001-8170/001: SET DE TENAZAS SE DA TERMINO A LA 0C19 FA: 001-13/001: SERV.MANT.AREAS VERDE PLTA OVALLE FA: 001-68256/001: CONSUMO DE AGUA FA: 001-68256/002: ILA FA: 001-68331/001: CONSUMO DE AGUA FA: 001-68331/002: ILA FA: 001-8968/001: REPUESTOS DE BOMBAS HORIZONTALES FA: 001-8969/001: REPUESTOS DE BOMBAS VERTICALES FA: 001-192/001: SERV.EMERGENCIA FABRICACION DE CHUTES FA: 001-12/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-12/001: SERV.GUARDIA EN CANCHA STOCK ORO PLATA S FA: 001-406/001: SERV.APOYO MONTAJE DE CORREAS TRANSPORTA FA: 001-35/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-35/001: SERV.DE TOPOGRAF.PARA URBANIZACION PLANT FA: 001-12520/001: INSTRUMENTOS ELECTRICOS FA: 113-3/001: BOL3 H.GAJARDO ASESORIA EN COMUNICACION

-25.363,06 1.406,47 1.338,18 1.371,85 1.700,72 222,34 9,83 664,22 28,34 14.153,41 9.222,30 11.725,53 0,01 1.440,54 21.522,48 0,01 2.838,11 1.415,00 2.171,08

FA: 001-5867/001: SERV.ESTUDIO DE PERFIL PARA AUMENTO CAPA FA: 004-138/001: SERVICIO DE INSPECCION TECNICA MECANICA FA: 004-139/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESPECIALIDAD OBA FA: 001-95/001: SERV.REGADIO CAMION ALIJIBE CAMINOS ADYA

36.641,06 5.097,57 4.437,51

FA: 001-270/001: SERV.ASESORIA PUESTA EN MARCHA EN MONTAJ FA: 001-197/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-197/001: MUEBLE PARA GUARDAR EQUIPOS E INSTRUMENT

17.045,39 -0,01 445,51

FA: 001-3351/001: SERV.ARRIENDO DE GRUAS HORQUILLAS FA: 001-15534/001: SERV.DE TRANSPORTE DE EQUIPOS VULCO PIPI FA: 001-24237/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

2.047,08 1.562,08 0,01

FA: 001-24237/001: SUMINISTRO DE PROYECTOR EPSON FA: 001-271/001: F/271 SPIN SERV, ADIC. CHANCADO FA: 001-4118/001: F/4118 J.PORTILLA ABAST.COMBUSTIBLE FA: 001-84396/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-84396/001: F/84396 RUIZ LTDA. PLOTTER HP 110 PLUS FA: 001-68368/001: F/68368 INTRONICA MEDIDOR DE AISLAC. FA: 001-6374/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-6374/001: F/6374 SOC.J.MONTENEGRO ARRDO.CAMION FA: 001-24320/001: SUMINISTRO DE SEIS TONER HP FA: 001-84672/001: SUMINISTRO DE DOS TONER HP CB540 FA: 001-8783/001: MANTENCION Y CONTINUIDAD OPERACIONAL COM FA: 001-199/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-199/001: SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RESGUARDAR FA: 113-134/002: 9 DIAS PREV.RIESGO PLANTA DELTA FA: 113-134/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-519/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-519/001: SERV.DE MANTENCION CAMINO PROYECTO DELTA FA: 001-4120/001: ARRIENDO DE EQUIPOS DE APOYO TRAS.MINERA

4.026,92

699,49 14.837,43 5.683,54 0,01 1.334,11 2.447,59 0,01 21.028,48 411,08 141,70 349,14 -0,01 3.269,19 2.653,89 -0,01 0,01 7.702,64 19.317,13

tossA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

OILS

FA: 001-272245/001: AVISO LICITACION IMPLEMENT.CENTRO DEPORT

453,71

FA: 001-21015/001: MUFA PARA UNION DE CABLE ALTA TENSION

174,55

FA: 001-275/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-275/001: SERV.INSTALAION ELECTROIMAN PRIMARIO Y E FA: DPV-811/001: GTOS.SR.R.PONCE COMISION DE SERVICIO

0,01 17.239,06 103,53

FA: DPV-811/002: GTOS.SR.R.PONCE COMISION DE SERVICIO FA: 001-640/001: SERVICIO ALUMBRADO CANCHA ALMACENAMIENTO FA: 001-641/001: SERVICIO INSTALACION CUATRO POSTES CON D

136,82 21.206,93

VM: FDO. BARRI ENTOS.-P.V.03-194 FA: 001-2773/001: F/2773 DIMATEL INST.ALUMBRADO CANCHA FA: 001-97223/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

27,94 72.733,61 0,01

FA: 001-97223/001: F/97223 BASH KARDEX C/3 CAJONES FA: 001-408/001: F/408 RIL ARRIENDO BOMBA FARVAL FA: 001-198/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-198/001: F/198 F.PEREZ FABRIC.CHUTES CORREAS

1.271,48 2.496,11 -0,01 15.712,73

FA: 001-9080/001: F/9080 S.SIELFELD FAB.ESTANQUE 400 TK FA: 100-4315149/001: F/4315149 KUPFER PLANCHAS DE ACERO

12.847,32 3.511,45

FA: 113-219/001: B/219 P.UZIEDA SERV. TOPOGRAFIA FA: DPV-6301518/001: PATENTE NO USO DERECHO AGUA FA: 001-36/001: SERV.TOPOGRAFIA URBANIZACION PLTA.SULFUR FA: 001-4123/001: SERV.ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZ FA: 001-4122/001: SERV.TRANSPORTE MINERAL A TOLVA DE ALIME FA: 001-84555/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-84555/001: SUMINISTRO DE TRES TONER Y CINCO CARTRIG

8.938,27

3.705,22 25.363,06 2.809,67 20.954,92 13.774,68 -0,01 488,40

FA: 100-22785/001: LIMPIEZA DE FOSA INSTALACION DE FAENA VM: distribucion viaticos santiago VM: viatico tomas navarrete santiago

188,06 2.700,41 199,93

FA: 004-146/001: SERV.INSPECCION TECNICA EN ESPECIALIDAD

4.466,18 5.130,50 8.030,43 20.344,14

FA: 004-145/001: SERVICIO DE INSPECCION ESPECIALMECANICA FA: 004-148/001: SERV.DE ING.DE APOYO EN TERRENO Y CONFEC FA: 001-9090/001: SERV.SUMINISTRO Y FABRICACION DE 2 ESTAN FA: 001-279/001: SERV.DE REFORZAMIENTO PLATAFORMA MOTORED FA: 001-280/001: SERV.ARMADO DE TORRE Y CEPAS CORREAS TRA FA: 001-282/001: SERV.ADICIONAL ARRIENDO GRUPO GENERADOR FA: 001-283/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-283/001: SERV.OBRAS ADICIONALES EN MONTAJE HARNER FA: 001-2787/001: SERV.ARRIENDO GRUA PLUMA 40 TONELADAS

12.600,34 31.258,73 1.467,05 0,01 3.511,96 24.464,12

FA: 001-2484/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2484/001: SERV.DE DESRATIZACION Y SANITIZACION FA: 001-16541/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-16541/001: SUMINISTRO E INTALACION SENALESINFORMATI VM: f/89 trasmin serv. regadio FA: 001-2235/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2235/001: F/2235 AL0J.SRS.BASSA-ACEVEDO-CALVO-CARR

-0,01 264,31 0,01 17.354,68 5.097,32 -0,01 5.437,21

FA: 100-10696261/001: F/10696261 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-10696260/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10696260/001: F/10696260 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-178954/001: F/178954 ARRIENDO CMTA SR.BASSA FA: 001-255/001: F/255 E.P.1 MONTAJE CORREAS; SPIN FA: 001-638/001: F/638 E.P.3 CONST.SALAS ELECTR. CRUZ HNM

1.577,47 -0,01 1.541,35 2.173,54 88.448,28 33.066,42 35.309,13 -0,01

FA: 100-369/001: F/369 0C374/2009 LABTECH HEBRO FA: 100-368/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-368/001: F/368 0C37412009 LABTECH HEBRO

31.278,30

FA: 100-367/001: F/367 0C374/2009 LABTECH HEBRO

59.398,36

FA: 100-423/001: F/423 0C374/2009 LABTECH HEBRO FA: 102-2/001: ND/2 0C37412009 LABTECH HEBRO

4.235,98 71,68

FA: 102-1/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 102-1/001: ND/1 0C374/2009 LABTECH HEBRO FA: 103-37/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 103-37/001: NC/37 0C374/2009 LABTECH HEBRO FA: 001-1141/001: F/1141 EP 1 CONST.SIST.AGUA POTABLE FA: 001-10776/001: F/10776 DETECTOR METALES;SIGREN Y SIGREN FA: 001-516/001: F/516 EP 2 CONST.ESTACION BOMBEO; PASTEN FA: 001-518/001: F/518 EP 2 CONST OBRAS CIVILES; I.PASTEN FA: 001-15403/001: F/15403 EP4 READECUACION TORRE MUESTREO FA: 001-15543/001: F/15543 EP 3 ALFAMETAL FA: 001-58/001: F/58 REGISTRO HISTORICO DELTA FA: 001-2276/001: F/2276 ALOJ.SRS.PROY DELTA FA: 001-2234/001: F/2234 AL0J.SRA.GAJARDO-SR.E.MURATH FA: 001-2251/001: F/2251AL0J.SR.E.MURATH FA: 001-2277/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2277/001: F/2277 ALOJ.SRA.C.GAJARDO-SR.E.MURATH

-0,01 0,03 0,01 -502,40 121.764,02 21.829,66 26.399,31 140.896,75 14.845,62 158.653,87 820,84 6.531,11 737,70 72,44 -0,01 235,25 37.043,71

FA: 001-515/001: F/515 EP 2 I.PASTEN SALA CONTROL MOLIEND FA: 100-10708461/001: F/10708461 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-10708460/001: F/10708460 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 001-28729/001: F/28729 SUMINISTROS DE EQUIPOS FA: 001-29115/001: F/29115 SUMINISTRO DE EQ.PRECISION FA: 001-153596/001: F/153596 EP2 COLOCACION MEMBRANAS FA: 001-21/001: F/21 MIXERTECH LATINOAMERICA

1.381,69 96.461,69 86.244,09

FA: 001-153599/001: F/153599 EP 6 CVC OBRAS CIVILES CHANCADO FA: 001-525/001: CONSTRUCCION CANCHA STOCK SULFUROS FA: 001-174153/001: F/174153 PASAJES AEREOS

83.908,22 22.126,76 155,16

FA: 001-174153/005: F/174153 PASAJES AEREOS FA: 113-4/001: BOL4 H.GAJARDO ASESORIA COMUNICACIONES FA: 001-153569/001: SERV.DE FUNDACIONES, CEPAS,EXCAV.EN ROCA FA: 001-153571/001: SERV.OBRA ADICIONALES 750 M3 EN FUND.CEP FA: 001-153598/001: SERVICIO DE FUNCIONES, CEPAS.EXCAVACION FA: 001-155056/001: SERVICIO DE FUNDACIONES, CEPAS,EXCAVACIO FA: 001-155058/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

17,99 2.203,28 16.262,66 40.412,45

FA: 001-155058/001: SERV.FUND.CEPAS,EXCAVAC. EN ROCA E INSTA FA: 001-210/001: SERVICIO DE VIGILANCIA PARA RESGUARDAR L FA: 001-548/001: SUMINISTRO DE 6000 KG DE RIELES FA: 113-142/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-142/002: PREV.RIESGO MINA PANULCILLO Y PLTA DELTA FA: 001-5551/001: F/5551 TRANP.ALTAMIRA FLETE C.MOTORES FA: 001-521/001: F/521 I.PASTEN MUEBLES FLOTACION FA: 001-59/001: F/59 E.DELPIANO SERV.REG. HISTO.VISUAL FA: 001-163/001: ARRIENDO MENSUAL FURGON MARCA HYUNDAI FA: 001-21/001: SERV.VIGILANCIA EN INSTALACIONES FA: 001-13951/001: FLEXIBLE R2 1/2" 8 MJ - 8 FJX LT.2.00MTS FA: 100-54236/001: F/54236 DISAL LIMPIEZA DE FOSAS FA: 100-12004/001: F/12004 UNITEC GRASA MOLUB ALLOY FA: 101-12599/001: F/12599 TECN.Y CONTROL ART.ELECTRICOS FA: 101-12600/001: F/12600 TECN. Y CONTROL ART. ELECTRICOS

1.626,83 1.664,96 8.063,28

22.083,61 11.472,03 -0,01 10.042,82 3.249,18 3.422,38 -0,01 2.635,42 3.325,31 7.436,22 2.492,26 1.057,22 15.625,68 24,44 566,37 3.106,51 , 1.415,00 9.570,00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-3029/001: F/3029 TUNNING SERV.CONF.SISTEMA

2.268,28

FA: 107-2128/001: F/2128 INDUPLAS ESTANQUE CONICO

800,97

FA: 107-2167/001: F/2167 INDUPLAS ESTANQUE CILINDRICO FA: 101-265441/001: F/265441 SIEMENS ACCIONAMIENTO VDF

315,29 20.044,13

FA: 001-155070/001: F/155070 CVC SERV.TERM.CONO FA: 107-54381/001: F/54381 DISAL LIMPIEZA FOSAS FA: 101-12673/001: F/12673 TECN.Y CONTROL MODULO PRESION

13.891,06 751,58 1.455,00

FA: 101-12637/001: F/12637 TECN. Y CONTROL CALIBRADOR

1.358,47

FA: 101-9118/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-9118/001: F/9118 SIELFELD BOMAS VERTICALES

0,01 14.442,85

FA: 101-9117/001: F/9117 SIELFELD BOMBAS VERTICALES

11.958,19

FA: 101-155064/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-155064/001: F/155064 CVC SERV. TERMIN. CONO FA: 101-155072/001: F/155072 CVC INSTAL.GROUTING FA: 001-6423/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-6423/001: F/6423 GRUAS VEMONT ARRDO.CAMION PLUMA FA: 101-289/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

0,01 17.900,59 13.513,90 0,01 20.973,95 0,01

FA: 101-289/001: F/289 SPIN SERV.PTA.EN MARCHA FLOTAC. FA: 101-292/001: F/292 SPIN ARRDO.CAMION PLUMA FA: 101-2820/001: F/2820 SIMAQ ARRDO.GRUA PLUMA

16.948,86 13.919,08 26.250,50

FA: 101-372/001: F/372 PONCE HNOS FABRIC. 2 CAJONES FA: 101-370/001: F/370 PONCE HNOS. FABRIC.PLACAS FA: 101-419/001: F/419 SOC. R.L. APOYO MONTAJE CORREAS FA: 101-418/001: F/418 SOC.R.L SUMIN.MATERIALES

15.266,88 885,59 21.850,06 13.511,81

FA: 101-821/001: F/821 H.ROJAS REVEST. DE GOMA FA: 107-8238/001: F/8238 CESMEC CALIBRACION BASCULAS FA: 101-4131/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

13.088,19 6.991,51 0,01

FA: 101-4131/001: F/4131 J.PORTILLA ARRDO. BULLDOZER FA: 101-15570/001: F/15570 ALFAMETAL FABR.ESTRUCTURA EJE FA: 101-15569/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

16.299,60 69.851,57 -0,01

FA: 101-15569/001: F/15569 ALFAMETAL FAB. SUMIDEROS FA: 101-15568/001: F/15568 ALFAMETAL MONTAJE EST.TORRE 2 FA: 101-15565/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

14.925,52 38.800,20 -0,01

FA: 101-15565/001: F/15565 ALFAMETAL FABR.ESTRUCTURA FA: 101-15566/001: F/15566 ALFAMETAL FAB. Y MON.EST. FA: 101-15567/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-15567/001: F/15567 ALFAMETAL FABR.ESTRUCTURA

25.818,55 26.091,51 0,01 44.618,85

FA: 101-15571/001: F/15571 ALFAMETAL MONTAJE ESTRUCT.EJE FA: 107-12063/001: F/12063 UNITEC ACEITE TRIBOL FA: 107-12064/001: F/12064 UNITEC ACEITE MOLUB FA: 107-12065/001: F/12065 UNITEC COMPRA LUBRICANTE FA: 101-71800/001: F/71800 VIGIL 7 RADIOS VHF MOTOROLA FA: 101-18550/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

42.666,69 13.457,73 1.577,81

FA: 101-18550/001: F/18550 UNIV.ATACAMA PRUEBAS FLOTACION FA: 101-206/001: F/206 F.PEREZ FABRIC.CAJON SUPERIOR FA: 101-3691/001: F/15555 ALFAMETAL SERV.VARIOS MOLIENDA FA: 101-03691/001: ANULNA F/3691 ALFAMETAL FA: 101-15555/001: F/15555 ALFAMETAL SERV.VARIOS MOLIENDA FA: 101-16529/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-16529/001: F/16529 APIA INST.DEFENSAS CAMINERAS

4.608,98 5.642,95 54.089,09

FA: 006-2454/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 006-2454/001: NC 2454 MENOR VALOR F/16529 APIA

1.893,94 2.320,64 -0,01

-54.089,09 54.089,09 0,01 20.389,28 -0,01 -97,02

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 101-15556/001: F/15556 ALFAMETAL ARMADO MECANISMO FA: 107-12081/001: F/12081 UNITEC AVEITE ALPHA SP 460 FA: 107-12082/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

7.837,50 779,59 0,01 1.789,28

FA: 107-12082/001: F/12082 UNITEC ACEITE TRIBOL FA: 107-12097/001: F/12097 UNITEC ACEITE ALPHA SP 150 FA: 101-224/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-224/001: F/224 V.GARCIACONT.CIERRE MALLA

1.122,05 0,01 8.670,60

FA: 101-5634/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-5634/001: F/5634 S.MATAS ARRDO.CONTENEDORES FA: 107-12132/001: F/12132 UNITEC ACEITE TRIBOL

0,01 735,96 1.424,18

FA: 101-225/001: F/225 V.GARCIA UBIC.POZA SEPTICA

6.185,78 442,15 -0,01

FA: 101-69564/001: F/69564 RIOCRISTAL CONSUMO AGUA FA: 101-69564/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-69564/002: F/69564 RIOCRISTAL CONSUMO AGUA FA: 101-226/001: F/226 V,GARCIA SER.VARIOS INST.FAENA FA: 101-15428/001: F/15428 SALAS HNOS. CHANCADOR 5*8 FA: 107-214358/001: F/214358 S.DABED PALAS CARBONERAS

16,59 4.506,20 20.190,25 112,41

FA: 107-214357/001: F/214357 S.DABED TECLE 2 TON. FA: 101-9130/001: F/9130 S.SIELFELD TRAB.VARIOS FLOTAC. FA: 101-9131/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

235,11 9.590,79 -0,01

FA: 101-9131/001: F/9131 S.SIELFELD MONTAJE CAJON MOLINO FA: 101-9132/001: F/9132 S.SIELFELD MONTAJE RED AIRE FA: 101-9133/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-9133/001: F/9133 S.SIELFELD MONTAJE LINEA AGUA FA: 113-220/001: B/220 P.UZIEDA SERV. TOPOGRAFIA FA: 101-9134/001: F/9134 S.SIELFELD MONTAJE PIPING 1

11.585,30 19.811,43 -0,01 18.800,05 3.689,97 50.694,74

FA: 101-9135/001: F/9135 S.SIELFELD MONTAJE PIPING 2

28.865,31

FA: 101-9136/001: F/9136 S.SIELFELD MONTAJE PIPING 3 FA: 101-9139/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-9139/001: F/9139 S.SIELFELD MONTAJES VARIOS FA: 101-9141/001: F/9141 S.SIELFELD MODIF.SUMI.VULCO FA: 101-9140/001: F/9140 S.SIELFELD MONTAJE LINEA AGUA FA: 101-421/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

40.056,26 0,01 14.957,23 21.083,77 10.030,30 -0,01

FA: 101-421/001: F/421 SOC.R.LLANQUITRUF REPOS.SUMIN. FA: 101-98/001: F/98 TRASMIN TRASL.MAT.RELLENO FA: 101-534/001: F/534 I.PASTEN CONST. CANAL CONTORNO

19.897,04 4.455,95 33.154,46

VM: cargos planillas de viaticos santiago FA: 100-102281/001: INSTALACION SISTEMA DE ENGRASE CHANCADOP FA: 101-72344/001: 5 RADIOS MOTOROLAS MODELO EP-450 FA: 101-300/001: SERVICIO AJUSTE DE PROTECCIONES FA: 101-301/001: SERVICIO AJUSTE DE ESTRUCTURAS EN CHANCA FA: 001-15578/001: SERVICIO DE ARMADO DE COMPONENTES DE CEL FA: 101-15579/001: SERVICIO DE ARMADO DE BATERIAS DE HIDROC FA: 113-5/001: BOL5 SRA.H.GAJARDO ASESORIA COMUNICACIO VM: cargo viaticos santiago VM: 90-ADQ. FOTOGRAFIA S.E.PDTE REPUBLICA

2.913,21 3.081,75 1.583,46 13.710,89 19.499,93 20.054,24 7.713,17

FA: 001-2299/001: F/2299 AL0J.SRS.BASSA-ACEVEDO-CALVO-NAVA FA: 001-532/001: F. 532 IVAN PASTEN EP3 FA: 001-533/001: F. 533 IVAN PASTEN EP 3 FA: 001-704/001: F/704 PROMINENT BERMAT FA: 001-705/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-705/001: F/705 PROMINENT BERMAT SA

2.200,33 1.439,95 0,95 6.179,29 104.910,69 16.542,29 29.095,77 -0,01 8.137,82

lillAt, 0

, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA t DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

FA: 001 2300/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2300/001: F/2300 ALOJAMIENTOS FA: 001-1152/001: F/1152 EP 2 MELGAS LINEA IMPULSION AGUA FA: 001-294/001: F. 294 SPIN FA: 001-13783/016: F/13783 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIA FA: 001-2321/001: F/2321 ALOISRS.BASSA-CALVO-FAURE-ACEVED FA: 001-2322/001: F/2322 ALOJ.SRA.GAJARDO CECILIA FA: 100-26631/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-26631/001: F/26631 OC 54/2009 PLANTA FLOTACION DELT FA: 100-26636/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-26636/001: F/26636 0/C 54/2009 VULCO FA: 100-26637/001: F/26637 OC 54/2009 VULCO FA: 100-26632/001: F/26632 OC 54/2009 VULCO FA: 001-655/001: F/655 EP 4 AMPLIAC.LAB.BARRIO CIV. CRUZ FA: 001-290/001: F/290 EP 2 MONTAJE DE CORREAS FA: 001-230998/001: F/230998 EP 2 ECCOL FA: 001-23/001: F/23 EP 2 O.C.M. CONST.ESTANQUE FA: 100-734/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-734/001: F/734 ARRIENDO MINIBUS API FA: 100-882/001: F/882 ARRIENDO MINIBUS API FA: 100-188209/001: F/188209 ARRIENDO CMTA R.BASSA FA: 100-979/001: F/979 ALOJ.E.LOMBERA FA: 001-265440/001: F/265440 OC 259/2009 SIEMENS FA: 101-4133/001: SERV.ARRIENDO MAQUINARIA PARA REALIZAR FA: 101-71/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-71/001: SERVICIO CONSTRUCCION PERIMETRAL POZOS T FA: 101-2793/001: SUMINISTRO 10 RELES DE CONTROL LUBRICACI FA: 101-4132/001: SERV.DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE P.DELTA FA: 001-8940/001: MANTENCION Y CONTINUIDAD OPERACIONAL FA: 101-28/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-28/001: SERV.DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE F FA: 101-429/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-429/001: F/429 LLANQUITRUF SERV.PTA.EN MARCHA FA: 101-428/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-428/001: F/428 LLANQUITRUF INST.VALVULAS FA: 101-2439/001: F/2439 ASINPRO SER.PTA. EN MARCHA FA: 101-305/001: F/305 SPIN ARMADO CEPAS Y TORES FA: 101-304/001: F/304 SPIN ARMADO CEPAS Y TORRES FA: 101-306/001: F/306 SPIN FAB.MONT.CHUTES CHANCADOR FA: 101-307/001: F/307 SPIN APOYO PTA. EN MARCHA FA: 101-37/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-37/001: F/37 UZITOP REV.TOPOGRAFICA PLANOS FA: 004-152/001: B/152 J.ROJAS INSPECCION TECNICA FA: 004-151/001: B/151 J.ROJAS SERV. INSP.TECNICA FA: 101-237194/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-237194/001: F/237194 EECOL CONFIG. Y VISUALIZ.DATOS FA: 101-15586/001: F/15586 ALFAMETAL FAB.Y MONT.EXTRUC. FA: 101-15587/001: F/15587 ALFAMETAL FAB.MONT.EXTRUC. FA: 101-107/001: F/107 TRASMIN SERV. REGADIO FA: 107-226977/001: F/226977 VALAVULAS IND. CANERIAS FA: 101-32/001: F/32 MANTENCION AREAS VERDES FA: 101-31/001: F/31 SERV. ASEO Y MENSAJERIA -

0,01 1.719,19 182.618,92 35.115,59 762,96 6.387,08 1.081,45 -0,01 12.537,77 -0,01 2.134,40 4.672,24 3.373,91 32.636,79 80.482,78 3.678,58 10.052,94 0,01 1.507,65 1.494,05 2.293,62 63,14 649.608,61 16.655,69 -0,01 17.507,74 127,96 5.810,13 352,71 -0,01 15.429,26 0,01 21.413,97 -0,01 5.418,03 5.529,57 32.757,47 28.308,08 22.764,76 19.120,14 0,01 2.857,90 4.511,61 5.182,69 -0,01 4.672,99 42.760,50 52.644,78 12.092,36 1.949,91 1.701,50 2.552,24 -

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 101-235/001: F/235M.GARCIA SERV. VIGILANCIA FA: 101-236/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-236/001: F/236 V.GARCIA SERV. ASEO FA: 004-150/001: B/150 Y.ROJAS SERV. ING PTA.EN MARCHA FA: 107-4323808/001: DOS PLANCHAS A-36 X 1000X 6000 MM FA: 107-4334682/001: 02 PLANCHAS ANTIABRASIVO T-1 FA: 107-4334686/001: ANGULO DE 30X30 Y 50X50 CUADRADO 100X100 FA: 107-4334687/001: PLANCHA A-36 6 X 2440 X 6000 FA: 107-4334683/001: PLANCHAS A-36 8 X 2000 X 6000 MM FA: 107-4473/001: COMPRESOR MARCA ABAC, MODELO GENESIS 22FA: 101-379/001: SERV.DE FABRICACION DE CHUTE DE DESCARGA FA: 101-309/001: SERV.DE ASESORIA PUESTA EN MARCHA EN MON FA: 101-310/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-310/001: SERV.APOYO PUESTA MARCHA PLTA MOLIE.FLOT FA: 101-311/001: SERV.ARRIENDO CAMION PLUMA PARA APOYO FA: 101-65720/001: F/65720 AIMTEC CONJUNTO ESTROBOS FA: 101-312/001: F/312 SPIN ELECTRIC DRUM FA: 101-434/001: F/434 LLANQUITRUF SERV.EMERG.PTA.MARCHA FA: 101-223/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-223/001: MODIFICACION GAVETAS CCM PLANTA ESPESADO FA: 101-2844/001: SERV.APOYO PUESTA EN MARCHA PLTA.MOLIEND FA: 101-2845/001: SERV.APOYO PUESTA EN MARCHA PLTA MOLIEND FA: 101-18578/001: SERV.PRUEBA DE FLOTACION OBTENCION RELAV FA: 101-1260/001: INST.TUBERIA PLASTICA RIGIDA PLTA SULFUR FA: 113-146/002: B/146 A.ALVAREZ SERV. PREY. RIESGO FA: 107-1537299/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-1537299/001: F/1537299 GARMENDIA ART.SEGURIDAD FA: 101-1870/001: F/1870 MATIMASTERS VESTUARIO CORP. FA: 107-74564/001: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA FA: 107-668/001: F/668 HEBRO BALANZA HEBRO TIO MARCY FA: 107-74665/001: SERV.ASIST.TECNICA EQUIPO PUESTA EN MARC FA: 104-1115609/001: F/1115609 ANULADA NC128562 MERCK FA: 104-1115609/001: F/1115609 ANULADA NC128562 MERCK FA: 106-128562/001: NC128562 ANULA FAC1115609 FA: 106-128562/001: NC128562 ANULA FAC1115609 FA: 104-1104689/001: F/1104689 ANULADA NC 128567 MERCK FA: 104-1104689/001: F/1104689 ANULADA NC 128567 MERCK FA: 106-128567/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 106-128567/001: NC128567 ANULA F/1104689 MERCK FA: 106-128567/001: NC128567 ANULA F/1104689 MERCK FA: 104-1104690/001: F/1104690 ANULADA NC 128566 MERCK FA: 104-1104690/001: F/1104690 ANULADA NC 128566 MERCK FA: 106-128566/001: NC128566 ANULA F/1104690 MERCK FA: 106-128566/001: NC128566 ANULA F/1104690 MERCK FA: 104-1104691/001: F/1104691 ANULADA NC 128565 MERCK FA: 104-1104691/001: F/1104691 ANULADA NC 128565 MERCK FA: 106-128565/001: NC128565 ANULA F/1104691 MERCK FA: 106-128565/001: NC128565 ANULA F/1104691 MERCK FA: 104-1104745/001: F/1104745 ANULADA NC 128564 MERCK FA: 104-1104745/001: F/1104745 ANULADA NC 128564 MERCK FA: 106-128564/001: NC128564 ANULA F/1104745 MERCK FA: 106-128564/001: NC128564 ANULA F/1104745 MERCK

3.229,16 0,01 2.201,86 10.230,52 616,34 4.658,13 1.259,31 845,40 2.771,82 11.401,85 16.973,11 17.320,15 -0,01 19.385,24 7.056,82 501,85 46.648,34 13.907,42 0,01 4.372,38 16.491,92 15.188,44 2.355,87 5.072,99 1.164,81 -0,01 2.652,14 1.622,84 5.950,30 1.752,11 9.981,33 2.006,71 381,28 -2.019,02 -383,61 15.147,29 2.877,99 0,01 -15.019,25 -2.853,66 1.331,35 252,96 -1.320,10 -250,82 23.130,97 4.394,88 -22.935,43 -4.357,73 1.535,31 291,71 -1.528,42 -290,40

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 104-1104748/001: F/1104748 ANULADA NC 128563 MERCK

1,90

FA: 104-1104748/001: F/1104748 ANULADA NC 128563 MERCK

0,36

FA: 106-128563/001: NC 128563 ANULA F/1104748 MERCK FA: 106-128563/001: NC 128563 ANULA F/1104748 MERCK FA: 101-14124/001: 02 BOMBAS DE SUPERFICIE MARCA PENTAX.MOD FA: 101-1659/001: AUTOADHESIVOS ENAMI. CANTIDAD 103 FA: 101-85211/001: SUMINISTRO DE CATRIDGE CANON PG-40 FA: 101-24484/001: SUMINISTRO DE TINTA CANON COLOR CL-41

-1,89 -0,36 1.519,34 77,83 19,41 26,11

FA: 101-71473/001: CONSUMO DE AGUA PURIFICADA

402,39

FA: 101-71473/002: ILA F/71473 FA: 101-70620/001: CONSUMO AGUA PURIFICADA MES DE MARZO FA: 101-70620/002: ILA F/70620

16,06 324,23 13,91

FA: 101-70582/001: CONSUMO DE AGUA PURIFICADA FA: 101-70582/002: ILA F/70582 MES DE MARZO FA: 100-12218/001: F/12218 UNITEC ACEITE TRIBOL 1100

99,59 3,97 7.970,25

FA: 101-9026/001: F/9026 R.HERMOSILLA MANT.COMUNICAC. FA: 101-2789/001: F/2789 DIMATEL SERV. MANO OBRA ELECTR. FA: 101-436/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

356,86 5.100,95 -0,01

FA: 101-436/001: F/436 LLANQUITRUF SERV.EMERG.FLOTAC. FA: 101-674/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-674/001: F/674 INGUS TRABAJO TABLERO PARTIDA

22.384,14 -0,01 2.878,93

FA: 101-4137/001: SERV.ARRIENDO MAQUINARIA PARA TERMINACIO FA: 101-555/001: SUMINISTRO DE MONTAJE DE UNA BODEGA DE A FA: 101-156526/001: SERV.APOYO ELECTRICO E INSTRUMENTACION FA: 101-156530/001: SERV.APOYO ELECTRICO E INSTRUMENTACION

6.840,13 4.443,37 18.437,52 18.365,06 19.621,73 21.112,46

FA: 101-15597/001: SERV.DE TRABAJOS VARIOS PLTA MOLIENDA FL FA: 101-4136/001: ARRIENDO MAQUINARIA PARA REALIZAR HOUSE FA: 101-439/001: SERV.EMERGENCIA REALIZADOS PUE.EN MARCHA FA: 101-242/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-242/001: F/242 V.GARCIA FAB.E INST.PASAMANOS FA: 113-221/001: B/221 P.UZIEDA SERV. TOPOGRAFIA

9.790,30 0,01 14.534,12 3.564,79

FA: 101-103/001: F/103 TRASMIN SERV. EMERGENCIAS FA: 101-839/001: F/839 H.ROJAS REVEST.GOMA CANALETA FA: 107-12283/001: F/12283 UNITEC ACEITE TRIBOL 1100

3.167,05 1.026,06 1.912,82

FA: 101-42/001: F/42 UZITOP SERV. TOPOGRAFICO

2.754,37

FA: 101-15454/001: SERVICIO DE ENCAPSULAMIENTO CHANCADOR DE VM: FACT. 1063 INV. EL RETIRO, ARR. MINIBU

1.532,34 1.460,82 2.699,82

FA: 100-29603/001: F/29603 O/C54/2009 VULCO FA: 100-29602/001: F/29602 O/C54/2009 VULCO FA: 001-2338/001: F/2338 ALOJ.SRA.G.ROBLES FA: 001-2342/001: F/2342 AL0J.SRS.BASSA-CALVO-FAURE-NAVARR FA: 112-64103/011: F/64103 RADIO TAXI MARZO FA: 001-13899/015: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-13899/015: F/13899 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIADO FA: 100-19739005/021: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-19739005/021: F/19739005 ENTEL FA: 001-2351/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2351/001: F/2351 ALOJ.SRA.C.GAJARDO FA: 001-501/001: F/501 RECEPCION FINAL 0001/2008 FA: 001-551/001: F/551 EP 3 PASTEN CONST.EST.BOMBEO FA: 100-1118753/001: F/1118753 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1118097/001: F/1118097 MERCK 0/C 375/2009

4.593,10 398,08 6.799,31 32,19 -0,02 159,26 0,01 95,83 -0,01 1.230,42 23.866,99 11.462,95 1.968,55 1.142,41

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-1117632/001: F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1123426/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-1123426/001: F/1123426 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1123412/001: F/1123412 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1124102/001: F/1124102 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1126418/001: F/1126418 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1126417/001: F/1126417 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1123426/001: F/1123426 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1123412/001: F/1123412 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1124102/001: F/1124102 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1126418/001: F/1126418 F/1117632 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1123426/001: F/1123426 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1123412/001: F/1123412 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1124102/001: F/1124102 MERCK 0/C 375/2009 FA: 100-1126418/001: F/1126418 MERCK 0/C 375/2009 FA: 001-315/001: F/315 SPIN OC 05/2010 FA: 001-2364/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2364/001: F/2364 ALOJ.SRA.C.GAJARDO FA: 001-2365/001: F/2365 AL0J.SRS.BASSA-CALVO-FAURE-NAVARR FA: 001-29267/001: F/29267 PRECISION FA: 001-553/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-553/001: F/553 EP 4 I.PASTEN OBRAS CIVILES FA: 001-317/001: F. 317 SPIN FA: 001-316/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-316/001: F. 316 SPIN FA: 101-1025/001: SERV.INSTALACION TENDIDO Y CONECTORIZACI FA: 113-6/001: BOL6 ASESORIA COMUNICACIONAL FA: 101-15612/001: SERV.TRABAJOS VARIOS PLTA MOLIENDA FLOTA FA: 004-155/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESPECIALIDAD MEC FA: 101-6469/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-6469/001: SERV.ARRIENDO CAMION PLUMA PARA TRABAJOS FA: 101-9189/001: SUMINISTRO Y MONTAJE NEUMATICO HIDOCOCIC FA: 101-9192/001: SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA BOLA D=4 FA: 101-9187/001: SERV.CAMBIO DE DIAMETRO DE CANERIA FA: 101-7521/001: ESTANQUE ACUMULADOR DE AIRE VERTICAL DE FA: 101-73/001: REUBICACION BARRERAS DE CONTENCION EN ES FA: 101-326/001: SERV.APOYO PUESTA EN MARCHA PLTA.MOLIEND FA: 101-327/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-327/001: SERV.ASESORIA PUESTA EN MARCHA MONT.MOLI FA: 101-320/001: F/320 SPIN APOYO AREA CHANCADO FA: 101-74/001: F/74 V.VEGA CIERRE SUPERIOR BODEGA FA: 101-2828/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-2828/001: F/2828 DIMATEL ALUMBRADO ESTANQUES FA: 101-2829/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-2829/001: F/2829 DIMATEL ALUMBRADO ESPESOR FA: 101-2830/001: F/2830 DIMATEL ALIM.SIST.SUPRESOR FA: 004-154/001: SERV.ING.DETALLES PUESTA MARCHA Y APOYO FA: 004-156/001: SERV.INSP.TECNICA ESPECIALIDAD OBRAS CIV FA: 101-17119/001: INSTALACION DE POSIES Y SOCIALES FA: 101-72/001: SERV.ARRIENDO RETROEXCAVADORA Y CA.TOLVA FA: 113-2235/001: NOTIF.J.FIGUEROA Y J FIGUEROA ROL EXHORT FA: 101-2866/001: F/2866 SIMAQ ARRIENDO GRUA PLUMA

I

8.917,92 0,01 3.635,07 399,66 654,17 40.805,08 2.019,02 -3.635,08 -399,66 -654,17 -40.805,08 3.617,59 399,66 654,17 40.805,08 117.569,89 0,01 141,54 5.661,69 25.486,27 -0,01 16.830,92 18.941,55 0,01 74.250,86 16.822,21 2.157,19 46.721,37 5.407,34 -0,01 20.730,47 16.429,16 6.077,95 12.707,59 5.862,57 3.959,04 18.534,19 0,01 16.559,76 18.464,66 999,54 0,01 13.553,44 -0,01 3.652,26 3.851,06 10.044,85 4.748,23 3.533,94 21.485,57 56,54 22.419,43

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 101-567/001: F/567 I.PASTEN CONST.MONT.PROTECCION

18.329,08

FA: 101-9190/001: F/9190 S.SIELFELD SUMIN.MONT.VALVULA

12.492,52

FA: 101-9191/001: F/9191 S.SIELFELD MONT.EST.AGUA FA: 101-441/001: F/441SOC.R.LLANQUITRUF MEJORAS CHANC.

8.041,59 13.714,79

FA: 101-565/001: SERV.SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA

8.536,29 -0,01 6.528,36 14.819,44

FA: 101-562/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-562/001: SERV.DE FAB.Y MONTAJE DESMONTABLE PLTA M FA: 101-566/001: SERV.DE FABRIC.Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS FA: 101-12375/001: ACEITE TRIBOL 1100-150 - 1/208 FA: 101-112/001: SERV.DE REGADIO CANON ALIJIBES PARA CAM FA: 113-222/001: B/222 P.UZIEDA SER.TOPOGRAFIA FA: 101-72332/001: REPOSICION DE AGUA PURIFICADA P.DELTA FA: 101-72332/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-72332/002: ILA DE RECARGA DE AGUA

3.860,29 7.353,50 3.532,85 369,64 0,01 11,85

FA: 101-248/001: F/248 V.GARCIA CONST.OBRAS MENORES FA: 101-572/001: F/572 I.PASTEN ARRDO.TORRE ILUMINACION FA: 101-497/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-497/001: F/497 C.C.I. SERV.ING.PLANOS AS BUILT

15.065,58 16.083,75 0,01 20.035,54

FA: 101-570/001: SERV.CONSTRUCCION GALPON PARA MOTOR FA: 101-450/001: SERV.EMERGENCIA PRIMERA PARADA MOLINOS Y FA: 101-449/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-449/001: SERV.APOYO OPERACIONAL EMERGENCIA PLTA M FA: 101-9221/001: SERVICIO DE SUMINISTRO Y FABRICACION DE FA: 101-11061/001: SERV.INST.,MONTAJES Y CALIBRACION DE 02

21.437,03 6.584,47 0,01 22.553,39 12.735,42 9.222,59

FA: 107-40006097/001: DISENO DE BODEGA RADIACTIVA TRANSITORIA FA: 107-40006097/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-40006121/001: CUATRO ANILLOS DE PUESTA A TIERRA

3.243,91 0,01 752,87

VM: viatico tomas navarrete VM: cargos viaticos de santiago FA: 100-29988/001: F/29988 OC 54/2009 VULCO FA: 100-191236/001: FACT. 191236 AUTORENTAS

1.273,00 2.858,90 70,42

FA: 100-1231/001: FACT. 1231 INV. EL RETIRO FA: 100-1232/001: FACT. 1232 INV. EL RETIRO FA: 001-2401/001: F/2401 ALOJ.SRA.GAJARDO CECILIA

1.626,33 1.425,22 227,70 155,54

FA: 001-2407/001: F/2407 AL0J.SRA.GAJARDO CECILIA FA: 001-2403/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2403/001: F/2403 AL0J.SRS. BASSA-FAURE-CALVO-ACEVED

1.027,71 -0,01 4.713,09

FA: 001-2405/001: F/2405 AL0J.SRS. BASSA-FAURE-CALVO-ACEVED FA: 001-156572/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-156572/001: F/156572 CVC EP 4 OBRAS ELECTRICAS FA: 001-11026/001: F/11026 SIGREN Y SIGREN OC 380/2009 FA: 100-1622/001: F/1622 EQUIPO FA: 100-1812/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-1812/001: F/1812 EQUIPO HIDROPACK FA: 001-1173/001: F. 1173 LEGAS, AMPLIACION FA: 001-1177/001: F. 1177 MELGAS FA: 001-325/001: FACT. 325 SPIN FA: 001-678/001: F/678 CRUZ HMNOS-CONST.SALA ELECTRICA FA: 001-45/001: SERVICIO DE REVISION TOPOGRAFICA FA: 101-75/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-75/001: INSTAL.150 PIMIENTOS EN SENDERO PLTA.SUL FA: 101-157043/001: CONSTRUCCION PLTA.DE TRATAMIENTO MOLIENT

5.219,29 0,01 637.215,64 2.667,01 43.187,01 0,01 37.387,53 39.449,69 42.079,90 53.754,11 28.409,46 2.800,81 0,01 2.863,07 38.232,58

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 101-157043/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 113-7/001: BOLT C.GAJARDO ASESORIA EN COMUNICACION FA: 100-68511/001: LIMPIEZA FOSA, INSTAL.DE FAENAS DELTA FA: 101-579/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

0,01 2.108,89 755,82 -0,01

FA: 101-579/001: SERV.APOYO AREA MECANICA PUESTA EN MARCH

22.150,61

FA: 101-580/001: SERV.APOYO AREA ELECTRICA PUESTA EN MARC FA: 101-581/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

21.565,50 0,01

FA: 101-581/001: SERVICIO SUMINISTRO Y ARRIENDO DE EQUIPO

19.378,85

FA: 101-499/001: SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLES Y PLA FA: 107-6/001: SERVICIO DE ASEO Y MENSAJERIA EN PLANTA

19.608,77 2.512,81

FA: 101-509/001: SERVICIO DE ASESORIA PUESTA EN MARCHA

9.748,67

FA: 113-27/001: ELABORACION DE VIDEO CORPORATIVO DE ALTO FA: 004-158/001: SERV.INSPECCION TEC.ESPECIALIDAD DE OBRA FA: 004-159/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESP.MECANICA EN

1.448,94 4.604,44 5.243,59

FA: 101-11062/001: F/11062 SIGREN Y SOGREN INST.PESOMETRO FA: 107-68478/001: F/68478 DISAL LIMPIEZA FOSAS FA: 107-78793/001: F/78793 SANDVIK SERV. ASIST.TECNICA

19.337,68 547,27 15.607,75

FA: 101-336/001: F/336 SPIN ARRDO.CAMION PLUMA FA: 101-2851/001: F/2851 DIMATEL SERV.INST.ELECT.BANOS FA: 113-223/001: SERV.ESPECIALIDAD TOPOGRAFIA PROY.DELTA

FA: 101-157099/001: INST.TABLERO DE ALUMBRADO Y OTROS PROY FA: 101-237305/001: GABINETE UN VARIADOR DE FRECUENCIA 110 FA: 101-237304/001: GABIN.C/DOS VARIADORES D FRECUENCIA 22 K

13.340,89 9.242,70 3.548,75 18.219,68 16.371,83 18.323,85 10.684,87 53.887,62 11.589,73 8.569,16

FA: 101-157121/001: CANALIZACION AEREA CABLE 6 KW MOTOR SINC VM: costo p/viaticos de santiago FA: 001-2433/001: F/2433 ALOJ.SRA.C.GAJARDO

19.171,36 465,92 1.113,30

FA: 001-2434/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2434/001: F/2434 AL0J.SRS.BASSA-CALVO-FAURE-NAVARR FA: 001-333/001: F/333 00O3/2008 PUESTA EN MARCHA SPIN TE

-0,01 3.968,89 34.624,17

FA: 001-157092/001: F/157092 E.P.3 CONST.ED.MANTENCION; CVC FA: 100-10767740/001: F/10767740 AVISO LICIT.EL MERCURIO FA: 100-10762553/001: F/10762553 AVISO LICITACION EL MERCURIO FA: 100-1364/001: F/1364 ARRIENDO MINIBUS PROY. DELTA

166.804,36 1.572,07 1.609,80

FA: 101-337/001: SERV.APOYO PUESTA EN MARCHA AREA CHANCAD FA: 101-338/001: SERV.ASESORIA A LA OPERACION EN MOLINOS FA: 101-339/001: SERV.APOYO MECANICO OPERACION AREA DE M FA: 101-587/001: CONEXION ALCANTARILLADO ROMANA, PLTA SUL

FA: 100-1365/001: F/1365 ARRIENDO CMTA. JUNTO FA: 001-2467/001: F/2467 ALOJ.SRA.GAJARDO CECILIA FA: 001-2469/001: F/2469 ALOISRS.FAURE-CARRASCO-ACEVEDO-N FA: 100-20167754/021: F/20167754 ENTEL TELEFONIA MOVIL FA: 001-14143/016: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-14143/016: F/14143 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIA FA: 100-14251721/004: F/14251721 ENTEL ENLACES FA: 001-54/001: SERV.INST.DE PISOS CERAMICOS E IMPLEMENT FA: 107-17590/001: SUMINISTRO NUEVE PROY.LUMENAC MEGA 1 FA: 113-8/001: BOLE H.GAJARDO ASESORIA COMUNICACIONAL FA: 004-162/001: B/162 J.ROJAS CONF.PLANOS AS-BUILT FLOTA FA: 004-165/001: B/165 J.ROJAS INSP.TEC.OBRAS CIVILES FA: 004-163/001: B/163 Y.ROJAS INSPMEC.PTA.MARCHA FA: 101-269/001: F/269 V.GARCIA ARREGLO TECHO COMEDOR FA: 101-350/001: F/350 SPIN ASES.OPER. MOLINOS

1.442,69 1.238,83 1.139,76 2.615,35 87,71 -0,01 303,15 782,80 7.243,51 2.620,86 2.226,83 5.251,40 4.823,31 5.492,84 1.475,81 17.137,26

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0

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

CMS

FA: 101-348/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-348/001: F/348 SPIN ARRDO.GRUPO GENERADOR FA: 101-347/001: F/347 SPIN APOYO PTA.MARCHA CHANCADO FA: 107-80789/001: F/80789 SANDVIK ASIT.TEC.PTA.MARCHA FA: 101-11177/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-11177/001: F/11177SIGREN TRASLADO PESOMETRO FA: 101-693/001: F/693 A.RIVERA DESVIO AGUAS LLUVIA FA: 101-439252/001: F/439252 VETO Y CIA.-MANOMETROS FA: 101-53/001: F/53 PV MONTAJES CONST.DIV.TALLER FA: 107-22696/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-22696/001: F/22696 REXEL SUMINISTRO PROY.LUCES FA: 107-23770/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-23770/001: F/23770 REXEL SUMINISTRO AMPOLLETAS FA: 101-157434/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-157434/001: F/157434 CVC I NST.ALUMBRADO FA: 104-1551/001: F/1551 ARRIENDO MINIBUS FA: 104-1551/001: F/1551 ARRIENDO MINIBUS FA: 101-224958/001: F/224958 AGUASIN 40% INST.SIST.AGUA FA: 101-58/001: F/58 P.V. MONTAJES 0.T 470/2010 FA: 101-1195/001: F/1195 MELGAS APOYO PTA. EN MARCHA FA: 107-986/001: F/986 LABTECH O.C. 103-2010 FA: 120-86/001: N.C. 86 ANULA F/986 LABTECH FA: 107-954/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-954/001: F/954 LABTECH TAMIZ MALLA FA: 101-2214/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-2214/001: F/2214 NETFIX SERV.SENALES SCCTV FA: 101-357/001: F/357 SPIN SET EMBRAGUE MOLINO FA: 004-168/001: B/168 J.ROJAS SERV.ING.APOYO PLANOS FA: 113-34/001: B/34 B.MIRANDA SERV.URBANIZ.PLANTA FA: 113-9/001: BOL9 C.GAJARDO ASESORIA COMUNICACIONAL FA: 113-225/001: SERVICIO ESPECIALIDAD TOPOGRAFIA PROY.DE VM: cargo viaticos de santiago VM: f/14186 p.cabrera bombas planta VM: f/275 v.garcia confeccion extructura VM: f/282 v.garcia confeccion extructura VM: f/4167 vf.portilla nivelacion plataforma VM: f/74 g.contardo confeccion puertas VM: 90-F/14277888 ENTEL ENLACES FA: 001-2491/001: F/2491 ALOJAMIENTO, CONSUMO C. GUAJARDO FA: 001-2492/001: F2492 ALOJ, CONS. T.NAVARRETE,L.FAURE,J. FA: 001-14215/016: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-14215/016: F/14215 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIADO FA: 001-1192/001: F/1192 EP2 CONST.SIST.AGUA POTABLE MELGA FA: 001-2521/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2521/001: F/2521 ALOJ.SRA.GAJARDO CECILIA FA: 001-2524/001: F/2524 ALOJ.SRS.FAURE-CARRASCO FA: 001-2522/002: F/2522 AL0J.SR.C.ROJO FA: 001-597/001: F/597 EP 5 CONST.OBRA CIVILES; I.PASTEN FA: 100-22190769/021: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-22190769/021: F/22190769 ENTEL TELEFONIA MOVIL FA: 100-1552/001: F. 1552 INVERS. EL RETIRO FA: 001-346/001: F/346 EP 3 SPIN; MONTAJE CORREAS

0,01 7.173,60 20.535,20 8.046,29 -0,01 8.638,77 10.852,47 681,80 13.651,41 -0,01 1.851,40 -0,01 823,57 0,01 140.085,79 1.502,00 285,38 4.168,00 13.438 76 13.999,97 1.231,73 -1.231,73 -0,01 1.222,36 -0,01 6.434,25 13.487,47 5.382,95 9.678,25 1.990,39 3.752,49 1.304,85 3.107,74 18.501,14 15.687,19 20.670,59 2.924,33 820,88 559,58 1.736,13 0,01 487,85 181.492,91 0,01 737,97 1.483,03 74,15 138.161,75 0,03 92,36 1.289,76 21.129,58

out

•

•

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

OILS

FA: 001-341/001: SERV.OBRAS ADICIONALES MONTAJE AREA CHAN FA: 001-342/001: SERV.ADICIONALES MONTAJES AREA CHANCADO FA: 001-75027/001: F/75027 RIOCRISTAL CONSUMO AGUA

12.887,56 8.419,87 374,50

FA: 001-75027/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-75027/002: F/75027 RIOCRISTAL CONSUMO AGUA FA: 001-74058/001: F/74058 RIOCRISTAL CONSUMO AGUA

-0,01 9,22 247,34

FA: 001-74058/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-74058/002: F/74058 RIOCRISTAL CONSUMO AGUA FA: 004-172/001: B/172J.ROJAS INSP.TECNICA OBRAS CIVILES

0,01 4,00 5.007,96

FA: 004-170/001: B/170 J.ROJAS INSP.TECNICA ESP.MECAN.

5.703,12

FA: 004-167/001: B/167 J.ROJAS CONF.PLANOS ALCANTARILLADO FA: 101-1039/001: F/1039 ZULECOM INST.FIBRA OPTICA FA: 101-89/001: F/89 J.MILLAN SERV.EMER.CAMION ALJIBE FA: 101-87/001: F/87 J.MILLAN FLETE PLANTA DELTA FA: 101-88/001: F/88 J.MILLAN FLETE DELTA COPEC COQUIMBO FA: 101-54/001: F/54 TRANSRACK SUMIN.E INST.RACK FA: 101-225268/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-225268/001: F/225268 AGUASIN 50 % SUM.AGUA POTABLE FA: 101-5796/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

3.641,75 19.421,38 1.095,28 878,56 312,38 42.071,16 0,01 5.183,97 0,01

FA: 101-5796/001: F/5796 S.MATAS ARRDO. CONTENEDOR FA: 101-90/001: F/90 J.MILLAN ARRDO.CONTAINER FA: 101-4171/001: F/4171 J.PORTILLA TRASL.COMB.ABRIL 10

775,59 1.757,13 5.924,99

FA: 101-4172/001: F/4172 J.PORTILLA TRASLCOMB.MAY0 10 FA: 101-5708/001: F/5708 TRANSP.ALTAMIRA FLETE POSTES FA: 101-606/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-606/001: F/606 I.PASTEN INST.LAVAFONDO FA: 101-352/001: SERVICIO ADICIONAL CONSUMO GRUPO GENERAD FA: 101-5750/001: ARRIENDO DE CONTENEDORES FA: 101-5750/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

5.924,99 1.280,03 0,01

FA: 104-1750/001: F. 1750 INV. EL RETIRO FA: 104-1750/001: F. 1750 INV. EL RETIRO FA: 113-226/001: SERV.ESPECIALIDAD TOPOGRAFIA REVISION Y

3.624,06 5.749,37 1.411,83 -0,01 1.555,96 295,63 3.831,03

VM: f/224 w.riquelme insp,.tecnica obras civ FA: SFR-82010/006: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: SFR-82010/006: REND. 8 G.CORTES FA: 001-214158/001: F/214158 AVISOS LA TERCERA FA: 001-1198879/011: F/1198879 ART.ESCRTITORIO OFIMARKET FA: 001-14315/016: F/14315 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIA

19.401,34 -0,01 18,19

FA: 100-14303900/004: F/14303900 ENTEL ENLACES FA: 100-1751/001: F. 1751 INV. EL RETIRO FA: 001-5305/001: F/5305 ALOTSRS.ROJO-RAMIREZ-NAVARRETE VM: 90-F/22314956 ENTEL TELF. MOVIL

856,10 1.336,09 278,21 102,61 23.281,21 3.226,56 50.387,66

FA: 101-159419/001: SERV.ALUMBRADO Y ALIMENTACION BOMBAS POZ FA: 101-306/001: SERV.CONSTRUCCION DE 04 MESONES PARA TAL FA: 101-68/001: CONSTRUCCION DE RADIER RECINTO DE ALMACE FA: 101-68/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-159420/001: SERVICIO OBRAS ADICIONALES IMP.ELECTRICA FA: 101-361/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-361/001: SERVICIO DE APOYO A LA PUESTA EN MARCHA FA: 100-7271/001: SERVICIO PRUEBAS METALURGICAS DE MINERAL FA: 114-177/001: F/177 TAG CMTA PATENTE CKDD97 FA: 101-95/001: SERVICIO DE FLETE SANTIAGO-PLANTA DELTA

1.617,68 32,14 501,89

0,01 42.688,60 0,01 21.158,07 2.158,59 6,56 941,50

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-82116/001: F/82116 DISAL LIMPIEZA FOSAS

2.103,11

FA: 101-71/001: F/71 P.VIDAL CONST.MURO VIVERO

21.736,28

FA: 101-627/001: F/627 I.PASTEN CONST.REV.EN TORRE

9.713,50 251,21 70.875,93

VM: trasp.viaticos santiago FA: 101-506/001: F/506 CCI ING. SERV. ING.DELTA FA: 101-4200/001: SERVICIO DE CONSTRUCCION CANCHA DE ACOPI FA: 101-4198/001: SERV.DE REPARACION DE EMERGENCIA DE CAMI FA: 101-4199/001: SERV.REPARACION DE EMERGENCIA CAMINOS IN VM: ND8/11168 y 10/12077 S/DET.

19.459,95 11.612,53 7.897,88 275,51

VM: cargo viaticos santiago FA: 001-2596/001: F/2596 ALOJ.SRA.GAJARDO CECILIA FA: SFR-92010/006: REND 9 G. CORTES

138,60 662,99 37,25

FA: 100-14329642/004: F/14329642 ENLACES ENTEL FA: 001-1219490/005: F/1219490 ART. ESCRITORIO OFIMARKET FA: 001-55465/001: F/55465 ALOJ.SRS. LOMBERA-ACEVEDO-NAVARR

891,25 51,64 257,34

FA: 112-67312/024: F/67312 SERV. RADIO TAXI AGOSTO 2010 FA: 001-2646/003: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-2646/003: F/2646 AL0J.SRS.LOMBERA-NAVARRETE-ACEVED FA: 001-237423/001: PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION FA: 101-315/001: F/315 V.GARCIA CONST.BARANDA FLOTAC. FA: 101-321/001: F/321 V.GARCIA CONST.CIERRE PERIM. FA: 101-106/001: F/106 J.MILLAN RELENO Y COMPACT. FA: 101-111/001: F/111 J.MILLAN CIERRE PERI,PISCINAS FA: 101-107/001: F/107 J.MILLAN CONST.CANALETA HORMIGON FA: 101-110/001: F/110 J.MILLAN INST.BRAZOS HIDRAUL.PUERT

7,74 -0,01 78,93 4.094,30 7.990,02 12.703,22 6.008,35 14.619,64 16.876,89 330,25

FA: 101-632/001: F/632 I.PASTEN CONST.FUND.GALPON FLOTAC FA: 101-74/001: F/74 P.VIDAL CONST.COBERTIZOS FLOT. FA: 101-70/001: KFO8AK01 SERV. MONTAJE LINEA AIRE..

29.097,32 24.174,39 12.200,53

FA: 001-628/001: F/628 EP 6 CONST.OBRAS CIVILES; I.PASTEN FA: 107-360/001: F/360 PRESICION PARA PROVEER COMBUSTIBLE FA: 107-532/001: F/532 SUMINSITRO API 407PD173 VM: PTE ND 12703 PAIP. F. 5876 BUSES VM: viaticos personal santiago FA: 107-98592/001: F/98592 DISAL LIMPIEZAS FOSAS FA: 107-98514/001: F/98514 DISAL LIMPIEZA FOSAS

95.337,29 24.366,56 63.250,52

cargo Boleta Garantia 34025 proy. Delt VM: cargo contab. varios Delta VM: contad. api delta oct-nov-dic

33.649,80 5.103,83 10.342,66

VM: f/225 w.riquelme suprv.proy.sulfuros FA: INV-122010/014: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI ENE.09 FA: INV-122010/015: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI ENE.09

16.750,53 44.701,40 3.362,75

FA: INV-122010/016: PAGOS DIRECTOS ENE.09 FA: INV-122010/017: DEPRECIACION ENE.09 FA: INV-122010/018: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI FEB.09

8.195,90 55,81 50.917,19

FA: INV-122010/019: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI FEB.09 FA: INV-122010/020: PAGOS DIRECTOS FEB.09 FA: INV-122010/021: DEPRECIACION FEB.09 FA: INV-122010/022: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI MAR.09 FA: INV-122010/023: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI MAR.09 FA: INV-122010/024: PAGOS DIRECTOS MAR.09 FA: INV-122010/025: DEPRECIACION MAR.09

3.664,40 9.819,32 55,81 54.430,22

FA: INV-122010/026: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI ABR.09

12,13 206,86 310,70 1.118,43

3.826,30 13.641,86 55,81 12.584,12

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: INV-122010/027: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI ABR.09 FA: INV-122010/028: MATERIALES Y SUMINISTROS ABR.09

57.476,49 236,32

FA: INV-122010/029: PAGOS DIRECTOS ABR.09

13.004,72

FA: INV-122010/030: DEPRECIACION ABR.09 FA: INV-122010/031: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI MAY.09

55,81 13.275,04

FA: INV-122010/032: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI MAY.09 FA: INV-122010/033: MATERIALES Y SUMINISTROS MAY.09 FA: INV-122010/034: PAGOS DIRECTOS MAY.09 FA: INV-122010/035: DEPRECIACION MAY.09

60.572,59 28.574,88 29.861,88 55,81

FA: INV-122010/036: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI JUN.09 FA: INV-122010/037: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI JUN.09 FA: INV-122010/038: MATERIALES Y SUMINISTROS JUN.09

14.073,96 64.092,58 2.435,78

FA: INV-122010/039: PAGOS DIRECTOS JUN.09 FA: INV-122010/040: DEPRECIACION JUN.09 FA: INV-122010/041: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI JUL.09

28.441,96 55,81 13.801,07

FA: INV-122010/042: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI JUL.09 FA: INV-122010/043: PAGOS DIRECTOS JUL.09 FA: INV-122010/044: DEPRECIACION JUL.09

60.303,13 15.947,82 55,81 13.695,48 58.752,52 16.695,24

FA: INV-122010/045: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI AG0.09 FA: INV-122010/046: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI AG0.09 FA: INV-122010/047: PAGOS DIRECTOS AG0.09 FA: INV-122010/048: DEPRECIACION AG0.09 FA: INV-122010/049: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI SEP.09 FA: INV-122010/050: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI SEP.09 FA: INV-122010/051: MATERIALES Y SUMINISTROS SEP.09 FA: INV-122010/052: PAGOS DIRECTOS SEP.09 FA: INV-122010/053: DEPRECIACION SEP.09 FA: INV-122010/054: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI OCT.09 FA: INV-122010/055: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI OCT.09 FA: INV-122010/056: MATERIALES Y SUMINISTROS OCT.09 FA: INV-122010/057: PAGOS DIRECTOS OCT.09 FA: INV-122010/058: DEPRECIACION OCT.09 FA: INV-122010/059: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI NOV.09 FA: INV-122010/060: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI NOV.09 FA: INV-122010/061: MATERIALES Y SUMINISTROS NOV.09

55,81 17.252,36 60.751,94 10.759,84 25.120,95 55,81 14.216,38 63.560,91 19.150,13 23.603,22 55,81 15.167,46 68.075,27

FA: INV-122010/062: PAGOS DIRECTOS NOV.09 FA: INV-122010/063: DEPRECIACION NOV.09 FA: INV-122010/064: REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ENAMI DIC.09

23.316,61 23.632,13 55,65 87.416,38

FA: INV-122010/065: REMUNERACIONES PLAZO FIJOS ENAMI DIC.09 FA: INV-122010/066: MATERIALES Y SUMINISTROS DIC.09 FA: INV-122010/067: PAGOS DIRECTOS DIC.09

75.387,27 82,56 17.530,37

FA: INV-122010/068: DEPRECIACION DIC.09 FA: INV-122010/069: REMUNERACIONES PLAZO FIJO ENERO 2010 FA: INV-122010/070: REMUNERACIONES PLAZO FIJO FEBRERO 2010 FA: INV-122010/071: REMUNERACIONES PLAZO FIJO MARZO 2010 FA: INV-122010/072: REMUNERACIONES PLAZO FIJO ABRIL 2010 FA: INV-122010/073: REMUNERACIONES PLAZO FIJO MAYO 2010 FA: INV-122010/074: REMUNERACIONES PLAZO FIJO JUNTO 2010

10,95 55.274,63 51.486,14

FA: INV-122010/075: REMUNERACIONES PLAZO FIJO JULIO 2010 FA: INV-122010/076: REMUNERACIONES PLAZO FIJO AGOSTO 2010 FA: INV-122010/077: REMUNERACIONES PLAZO FIJO SEPT. 2010 FA: INV-122010/077: ROUNDING ERROR IN CURRENCY CONVERSION

56.996,15 53.995,58 52.578,66 48.272,79 47.458,51 25.307,38 3.946,97 -0,03

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-2047/001: F. 2047 EL RETIRO, ARRIENDO CAMIONETA

1.376,54

FA: 101-162522/001: F/162522 CVC FAB. Y MONTAJE API407-PD-17

129.855,00

FA: 100-2046/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

0,01 1.603,06 1.609,91

FA: 100-2046/001: F. 2046 INV. EL RETIRO ARR. MINIBUS FA: 100-2328/001: F. 2328 INV. RETIRO, ARRIENDO MINIBUS FA: 100-2329/001: F. 2329 INV. RETIRO, ARR. CAMIONETA FA: 100-2545/001: F. 2545 INV. RETIRO, ARR. CAMIONETA FA: 001-739/001: F/739 FAB Y MONTAJE 407-PD-173 FA: 001-1/001: E3NFJFK FA: 001-01/001: EWFEWEWEF Cargo Bancario Bol. Garantia Proy Delt Cargo Banco Boleta Gar. Proy. Delta Cargo Banco Bol. Garantia Proy. Delta VM: f/144468 cvc estado pago 2 FA: 100-2834/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-2834/001: FACT. 2834 INV. EL RETIRO, ARR. MINIBUS FA: 100-2835/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-2835/001: FACT. 2835 INV. EL RETIRO, ARR. CTA. FA: 001-394/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-394/001: F/394 SPIN REPUESTOS MOLINO 1830 FA: 103-11863/001: N.C.11863 DISAL.-ANULA F/98514 LIMP.FOSA FA: 104-2662/001: F. 2662 INV. EL RETIRO FA: 104-2662/001: F. 2662 INV. EL RETIRO FA: 001-162596/001: F/162596 CVC API 407PD-173 FA: 001-747/001: F/747 ICM API 407-PD-173 FA: 114-405/001: F. 405 INV. EL RETIRO, TAG PROY. DELTA FA: 114-406/001: F. 406 INV. EL RETIROTAG MINIBUS INTER. BOL. EN GARANTIA DELTA FA: NCI-2946/001: REG.F00087 DUPLICIDAD MERCADERIA FA: NCI-2946/001: REG.F00087 DUPLICIDAD MERCADERIA FA: NCI-2946/001: REG. F00087 DUPLICIDAD MERCADERIA FA: NCI-2906/001: REG. F00075 DUPLICIDAD MERCADERIA FA: 100-3104/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-3104/001: F. 3104 INV. EL RETIRO, ARR. MINIBUS

1.382,42 1.396,99 101.699,97 202,57 -202,57 6.908,81 6.438,29 14.358,73 42.235,97 0,01 1.558,59 -0,01 1.338,36 0,01 58.121,96 -1.120,41 146,76 27,89 107.743,88 64.934,16 14,36 8,93 17.157,12 -82.920,00 82.920,00 -82.920,00 -320.000,00 0,01 1.630,58

FA: 100-3105/001: F. 3105 INV. EL RETIRO, ARR. CTA. FA: 100-2140/001: F/2140 PRECISION SUMINISTR E INST.EQ. FA: 114-441/001: F/441 SERV. AUTOPISTA TAGM

1.400,18 57.329,08 12,32

FA: 114-444/001: F/444 SERVICIO AUTOPISTA TAGM VM: flete o.c. f00072 rocklabs VM: flete o.c. f00075 china global trading VM: flete o.c. f00087 rocklabs VM: flete o.c. f00117 china global trading VM: flete o.c. f00122 china global trading VM: flete o.c. f00123 china global trading

11,26 -1.884,00 -2.646,10 -4.146,00 -10.800,42 -20.958,86 -35.774,20

VM: flete o.c. f00124 china global trading VM: flete o.c. f00316 china global trading VM: flete o.c. f00512 panalytical

-42.809,30 -24.775,20 -3.898,09

FA: 001-389/001: BOMBA CENTRIFUGA SIEMEN FA: 101-262261/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-262261/001: SIST.CLASIF.HUMEDA PARA MOLIENDA

4.569,70 -0,01 141.328,05 -0,01 1.404,83

FA: 100-3701/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-3701/001: F/3701 ARRIENDO CAMIONETA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 100-3700/001: F/3700 ARRIENDO DE VEHICULO FA: 100-2632/001: F/2632 PAGO 10% PUESTA EN MARCHA

1.636,00 16.105,54

FA: 100-3915/001: F/3915 ARRIENDO CAMIONETA

0,01 1.652,54 1.419,03

FA: 100-3912/001: F/3912 ARRIENDO CAMIONETA FEB.11 FA: 100-3911/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-3911/001: F/3911 ARRIENDO MINIBUS HYUNDAI

1.419,03 0,01 1.652,54

FA: 100-3914/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-3914/001: F/3914 ARRIENDO TRASLADO PERSONAL DELTA

FA: 001-7589/001: VALVULA MOTORIZADA SCHWAGER FA: 001-7589/001: VALVULA MOTORIZADA SCHWAGER

26.819,80 5.095,76

FA: 001-01/001: FLUJOMETRO SCHWAGER

18.647,60

FA: 001-01/001: FLUJOMETRO SCHWAGER FA: 116-7584/001: MEDICION MOLINO FLUJOMETRO FA: 116-7584/001: MEDICION MOLINO FLUJOMETRO

3.543,04 11.914,38 2.263,73

FA: 116-7587/001: AUTOMATIZACION VALVULA SCHWAGER FA: 116-7587/001: AUTOMATIZACION VALVULA SCHWAGER FA: 116-7586/001: FLUJOMETRO SCHWAGER FA: 116-7586/001: FLUJOMETRO SCHWAGER FA: 116-7589/001: FLUJOMETRO SCHWAGER FA: 116-7589/001: FLUJOMETRO SCHWAGER FA: 001-001/001: ANULA FACT.001-01

10.593,06 2.012,68 18.647,60 3.543,04 26.819,80 5.095,76 -18.647,60

VM: FA: 100-29/001: CAMBIO SIST.BOMBAS ESP FA: 101-901/001: INSTALACION PUNTO RED FA: 001-106/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

-3.543,04 -26.819,80 -5.095,76 8.746,52 605,89 0,01

FA: 001-106/002: IMPLM.PLAN AMBIENTAL DELTA FA: 101-118/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-118/002: PLAN MANEJO COMPONENTE FLORA Y FAUNA

9.203,85 0,01 9.659,37

FA: 001-001/001: ANULA FACT.001-01 FA: 001-07589/001: ANULA FACT.001-7589 FA: 001-07589/001: ANULA FACT.001-7589

FA: 113-195/002: B. 195 P. UZIEDA FA: 100-137/001: F. 137 EP1 VST INGENIEROS FA: 001-11742/001: SUMINISTRO EQUIPO RELAVES DELTA FA: 100-151/001: F. 151 EP 2 VST INGENIEROS FA: 100-10557723/001: F. 10557723 EL MERCURIO FA: 100-10557726/001: F. 10557726 EL MERCURIO FA: 100-10557728/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10557728/001: F. 10557728 EL MERCURIO FA: 001-11810/001: F. 11810 EP 2 FLSMIDTH FA: 100-162/001: E.P.3 VST ING. DEPOSITO DE RELAVE FA: 001-3999/001: SERV.MOV DE TIERRA PARA CONST.PLATAFORMA FA: 001-3998/001: MOV.TIERRA PARA AMPLIACION DE PLATAFORMA FA: 100-2597/001: FACT. 2597 BUILTEK FA: 100-2598/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-2598/001: F. 2598 BUILDTEK FA: 100-2599/001: F. 2599 BUILDTEK FA: 100-171/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-171/001: F. 171 VST ING. EP 4 FA: 001-2288/001: ARRIENDO DE GRUA PLUMA PARA DESCARGA DE FA: DPV-704/001: L. CONTRERAS GASTOS DELTA FA: 100-10622741/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10622741/001: F. 10622741 EL MERCURIO

923,53 66.409,60 149.020,20 48.427,85 1.332,99 1.555,14 0,01 1.794,39 237.465,14 35.200,43 20.983,80 17.430,78 12.085,99 -0,01 24.961,77 26.370,52 0,01 61.761,69 1.235,08 168,64 -0,01 1.140,68

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA iG

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

FA: 100-10622743/001: F. 10622743 EL MERCURIO FA: 100-10622744/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-10622744/001: F. 10622744 EL MERCURIO FA: 100-10618107/001: F. 10618107 EL MERCURIO FA: 100-10618108/001: F. 10618108 EL MERCURIO FA: 100-10622742/001: F. 10622742 EL MERCURIO FA: 001-12543/001: F/12543 EP3 SUM.EQ.ESPESAMIENTO RELAVES FA: 112-1955/001: F/1955 INSCRIPCION SEMINARIO FA: 112-2116/001: F/2116 INSCRIPCION SEMINARIO FA: 112-8252/001: LABOPRATORIO TERRENO MECANICA FA: 001-2139/002: F/2139 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2140/002: F/2140 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2138/002: F/2138 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2138/002: F/2138 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-2138/002: F/2138 SERV.ALOJAMIENTO FA: 001-12614/001: F/12614 EP 4 FLSMIDTH MINERALS FA: 001-2596/001: F/2596 EP1 ARMADO OBRAS ANEXAS; GSM LTD FA: 001-3792/001: F/3792 PAGO UNICO ERAL CHILE S.A. FA: 101-499/001: F/499 I.PASTEN ARRDO.CONTAINER FA: 001-512/001: APOYO CONST.FUNDACIONES ESPESADOR FA: 001-1136/001: F/1136 EP 1 MONTAJE CAFIERIA; MELGAS FA: 001-5838/001: F/5838 EP.5 ING DETALLES SNC FA: 006-718/001: F/718 REBAJA FAC5838 FA: 006-720/001: NC720 REBAJA FAC 5838 FA: 001-5869/001: SERV.INGENIERIA DE DETALLE CONTROL E INS FA: 001-5870/001: SERV.INSPECCION TECNICA ESPESADOR RELAVE FA: 004-140/001: SERV.PLANIFICAC.E INSPECCION OBRAS CIVIL FA: 004-149/001: B/149 J.ROJAS SERV. PLANIF.OBRAS CIVILES FA: 107-97118/001: F/97118 FELTREX 19 ROLLOS GEOTEXTIL FA: 001-2682/001: F/2682 EP 3 ARMADO, MONTAJE IND.GSM FA: 004-153/001: B/153 J.ROJAS SERV.PLANIF.E INSPECCION FA: 101-52542/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-52542/001: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LABORATORI FA: 107-6594/001: F/6594 CESMEC INSPEC.SOLDADURA ESPEZ. FA: 101-64/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-64/001: F/64 J.MILLAN ESTRUCTURA DESCARGA FA: 001-549/001: F/549 INST.TUBERIAS HDPE;I.PASTEN FA: 001-548/001: F/548 I.PASTEN, SUM.ARIDOS FA: 101-5893/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-5893/001: SERVICIO APOYO PUESTA EN MARCHA PRUEBAS FA: 004-157/001: SERV.DE PLANIFICACION E INSPECCION OBRAS FA: 101-7412/001: SUMINISTRO ESTACION DE TRABAJO PARA ESPE FA: 101-4139/001: F/4139 J.PORTILLA ARRDO.MAQUINARIA FA: 100-75/001: SERV.ASISTENCIA TECNICA PLTA.FLOCULANTE FA: 101-70/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-70/001: SERV.CONSTRUC. DE ESTRUC.DESC.RELAVES FA: 101-560/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-560/001: SERVICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS EST.BOMBE FA: 101-5892/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-5892/001: SERV.APOYO PUESTA EN MARCHA PUEBAS EN VA FA: 101-1181/001: F/1181 MELGAS IMPERMEABIL.PISCINA REL. FA: 101-578/001: F/578 I.PASTEN SUMINISTRO ARIDOS

1.244,37 0,01 1.451,75 1.334,78 1.144,11 1.350,37 373.047,96 801,29 202,22 11.329,30 1.723,01 818,52 1.595,25 -1.595,25 1.595,25 14.950,84 251.303,28 43.998,84 4.085,52 14.307,62 248.093,96 50.637,52 -8.864,30 -72,54 40.899,58 2.768,87 4.321,91 4.273,10 10.954,60 171.610,20 4.187,89 0,01 1.160,38 2.155,04 0,01 20.723,65 53.543,32 64.236,14 -0,01 19.799,61 3.891,17 9.897,93 8.684,05 1.000,00 -0,01 20.362,25 0,01 14.094,64 -0,01 19.799,61 9.814,73 10.725,60

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 101-2742/001: F/2742 GSM APOYO MECANICO ESPESADOR FA: 101-2743/001: F/2743 GSM APOYO MECANICO ESPESADOR FA: 101-15148/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-15148/001: SUMINISTRO DE MANOMETROS Y ACCESORIOS FA: 001-2387/001: FACT. 2387 INMOB. RENACER FA: 001-43/001: F/43 CONST.PISCINA RECOLECTORA FA: 001-1175/001: F. 1175 MELGAS FA: 004-161/001: SERV.PLANIFICACION E INSPECCION EN IA ES FA: 101-683/001: F/683 INGUS MODIF.GAVETA ESPEZADOR FA: 101-78/001: SERVICIO DE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRA FA: 101-588/001: SERV.OBRAS COMPLEMENTARIAS ESPESADOR REL FA: 101-163031/001: 06 TMAS LAINAS OC/119/2010 FA: 004-166/001: B/166 Y.ROJAS PLANIF.OBRAS CIVILES FA: 101-2774/001: F/2774 GSM LTDA.PINTURA ESPESADOR FA: 101-2775/001: F/2775 GSM LTDA. APOYO MECANICO ESPES. FA: 101-2785/001: F/2785 GSM MONTAJE ESPESADOR FA: 101-80/001: F/80 V.VEGA INST.PROTECION OT 431 VM: cargo viaticos de santiago FA: 004-173/001: B/173 J.ROJAS PLAN.E INPEC.OBRAS CIVILES FA: 101-62/001: F/62 P.VIDAL LIMPIEZA PERIM.TRANQUE FA: 101-61/001: F/61 P.VIDAL INSTAL.CIERRE DE ROLLIZO FA: 101-615/001: SERVICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS FA: 101-226377/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-226377/001: PTA PARA TRATAMIENTO AA.SS NA-2.0 SIST.0 FA: 101-315/001: PARTIDORES SUAVES BOMBAS CENTRIF.75% FA: 101-4202/001: SERV.DE REPARACION Y MODIFICACION DE CAM VM: cargo viaticos santiago FA: 001-1214/001: F/1214 E.P. 2 MONTAJE CANERIAS MELGAS FA: 101-631/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-631/001: F/631 I.PASTEN INST.VALVULA RELAVES FA: 101-629/001: F/629 I.PASTEN MODIF.SIST.AGUA RELAVES FA: 101-630/001: F/630 I.PASTEN SUMIN.CANERIAS RELAVES VM: CONTAB.SERV.TOPOGRAFIA DELTA VM: contab.api 407-PD-173 FA: DPV-1/001: C.S. PROY. DELTA FA: 001-467/001: ASESORIA PROY.DELTA ESP.CIVIL ESTRUCTURA FA: DPV-5/001: GTO VIAJE E.DEL PIANO PROYECTO DELTA FA: 100-15772273/034: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-15772273/034: SERV. TELEFONIA MOVIL FA: 001-55412/001: HOSP.SR .JOSE AVILA FA: 101-891/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-891/001: SERV.INST.TABLEROS PLANTA LIX-SX-EW FA: 101-310421/001: API407PD173 PLTA. LIX. DELTA FA: 101-49926/001: ALOJAMIENTO CLAUDIA AZOLA FA: 101-2/001: API407PD173 PLANTA LIX. DELTA FA: 101-2/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-55582/001: ARRDO CAMIONETA PROYECTO DELTA FA: 100-55628/001: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55624/001: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55683/001: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55627/001: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55582/001: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA

21.065,08 21.065,08 -0,01 260,88 167,68 51.015,31 65 754,72

3.977,15 1.391,75 6.595,13 19.887,71 362,14 4.143,97 51.455,97 21.481,04 34.684,04 4.069,99 212,30 4.287,06 16.467,48 18.994,90 15.644,78 0,01 15.698,64 14.002,72 17.021,28 140,25 210.839,32 0,01 10.014,75 14.905,54 21.097,15 3.704,69 8.287,52 23,32 16.592,08 149,46 0,01

167,61 156,49 -0,01 6.420,56 979,66 101,80 15.107,14 -0,01 36,94 96,86 116,23 75,82 77,49 36,94

OVA 0

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

Cli nt

FA: DPV-11208/001: REUNION PROYECTO DELTA FA: 001-7557/001: PROY.CONECTIVIDAD PROY.DELTA

68,34 2.130,18

FA: 001-167355/001: INSTALACION TELEFONIA IPE CUP 766

3.092,70

FA: 001-167364/001: INSTALACION TELEFONIA IP CUP 766 FA: DPV-181208/001: R.PONCE REUNION PROYECTO DELTA EN OVALLE FA: DPV-221208/001: R.PONCE REUNION DELTA EN OVALLE FA: 113-1/001: ASESORIA GESTION MINERA VM: P.V. 18 TOMAS NAVARRETE VM: P.V. 19 TOMAS NAVARRETE VM: P.V 3 JAIME FELIU VM: P.V. 4 JAIME FELIU VM: F. 127015 AUTORENTAS VM: F/55388 RADIO TAXI DICIEMBRE FA: 100-131077/001: F. 131077 ARRIENDO CAMIONETA FA: 001-44212/001: F. 44212 ALOJAMIENTO FA: 100-46989/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-46989/001: TOLVA PULMON PARA ALIM.CHANCADOR DELTA FA: 100-47074/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-47074/001: TOLVA PULMON PARA ALIM.CHANCADOR DELTA FA: 116-1608/001: FACT. 1608 CONSUMO FA: 116-1608/001: FACT. 1608 CONSUMO FA: 100-15888864/021: SERVICIO TELEFONIA MOVIL FA: 116-1624/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 116-1624/002: F. 1624, CONSUMO FA: 116-1624/002: F. 1624, CONSUMO FA: 001-1626/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1626/002: HOSP.SRS.T.NAVARRETE-L.ACEVEDO-R.BASSA FA: 001-1625/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1625/002: HOSP.SR.FCO.MARTINEZ FA: 001-1627/002: HOSP.SRS.P.CASTILLO-H.RIQUELME FA: 100-126917/001: ARRIENDO CMTA SR.T.NAVARRETE FA: 112-54353/002: RADIO TAXI NUEVO FLASH FA: 001-7191/001: FACT. 7191, LETREROS FA: 001-11941/013: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-11941/013: SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIADO FA: 001-1667/002: HOSP.SRS.R.BASSA-T.NAVARRETE-L.ACEVEDO FA: 001-1668/002: HOSP SR.F.CUCUMIDES FA: 112-54896/036: SERV.RADIO TAXI NOVIEMBRE FA: 101-6/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-6/001: SERV RIEGO CAMINOS P.DELTA FA: 113-2/001: BOL. 2 L. CONTRERAS VM: viaticos proy. delta lixiviacion VM: v iaticos luis acevedo FA: 001-6979/002: F. 6979 ANDES NORTE FA: 100-15969201/009: F. 15969201 ENTEL FA: 100-131132/001: F. 131132 AUTORENTAS FA: 100-2984/001: F. 2984 INV. BIBLOS FA: 113-3/001: BOL 3 L. CONTRERAS E.P. 3 FA: 001-432033/002: F. 432033 DIMACOFI FA: 001-432033/003: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-432033/003: F. 432033 DIMACOFI FA: 001-1751/004: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

545,10 42,55 45,05 3.982,10 166,89 256,56 133,95 124,82 259,62 55,12 1.675,66 175,15 -0,01 23.536,51 0,01 23.296,91 49,17 9,34 78,90 -0,01 48,88 9,29 0,02 1.116,86 -0,01 348,06 116,42 1.966,49 111,85 90,99 0,02 119,55 540,39 263,82 52,60 -0,01 27.840,35 4.037,41 3.623,12 566,33 13,00 86,86 1.602,80 606,32 4.020,21 21,02 0,01 26,27 0,01

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 001-1751/004: F. 1751 INMOB. RENACER FA: 100-16122228/021: F/16122228 ENTEL FA: 001-12295/014: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

459,10 90,05 0,01

FA: 001-12295/014: F/12295 INDEX, SERV.IMPRESION YFOT VM: costo planillas de viaticos santiago

598,60 606,06

VM: VIATICOS

564,37

FA: 100-4462/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-4462/001: F. 4462 CIMM FA: 001-44492/001: FOTOC.PLANOS PRESENTAR SII PARCELA 30

-0,01 464,45 6,24

FA: 115-59677/001: PORTOCO.DE PLANOS DE SUBDIVISION PARCELA FA: 001-48156/001: ARRIENDO DE SALON Y RESTORAN FA: 001-48115/001: ALOJAMIENTO RELATOR CURSO EXTRACCION

85,62 1.050,15 202,07

FA: 112-1/001: CURSO DE EXTRACCION POR SOLVENTE Y ELECT FA: 001-53753/001: F. 53753 HOTEL ARICA FA: 113-23/001: SERV.DE APOYO A LA INST.DE PIPING PLTA L

8.389,84 91,52 322,91

VM: VALORES VIATICOS DE SANTIAGO VM: COSTOS VIATICOS SANTIAGO VM: distribucion viaticos santiago VM: costo p/viaticos de santiago

1.160,85 540,21 244,54 789,11

FA: 001-11847/001: 2 MULTIFUNSIONAL VM: F.131015 HERTZ,SR.J.CARRASCO FA: 001-779/001: ALOJAMIENTO PABLO CASTILLO

726,40 1.647,41 41,63

FA: 001-23629/001: F. 23629 PLOTTER HP DESIGNJET 110 FA: 001-92870/001: FACT. 92870 PROYECTOR Y TELON FA: 001-147686/015: FACTURAS PENDIENTES AL 31-10-08 FA: 001-147686/016: FACTURAS PENDIENTES AL 31-10-08 FA: 001-1299/001: PTA. MARCHA AG. COMPRA DELTA FA: 100-224/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-224/001: INST.SALA ELECTRIC. SERV.AG .COMPRA DELTA FA: 107-46329/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 107-46329/001: MUESTRAS DE MINERALES P.DE COMPRA FA: 101-11866/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

1.566,73 1.156,47 780,41 101,51 439.715,57 -0,01 89.244,05 -0,01 1.396,83 -0,01

FA: 101-11866/001: VIDEO PROYECTOR DELTA FA: 101-49926/002: ALOJAMIENTO CLAUDIA AZOLA FA: 101-55582/002: ARRDO CAMIONETA LIX AGENCIA FA: 100-55628/002: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55628/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-55624/002: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA

776,83 101,80 36,94

FA: 100-55624/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-55683/002: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55627/002: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 100-55582/002: CLAUDIA AZOLA RRIENDO CAMIONETA FA: 001-7557/002: PROY.CONECTIVIDAD PROY.DELTA FA: 001-167355/002: INSTALACION TELEFONIA IPE CUP 777 FA: 001-167364/002: INSTALACION TELEFONIA IP CUP 777

0,02 75,82 77,49

FA: 001-44212/002: F. 44212 ALOJAMIENTO FA: 001-40/001: REGISTRO HISTORICO PROYECTO DELTA FA: 100-47058/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-47058/001: SUM.EQ.Y REPUESTO AG.COMPRA MRLES DELTA FA: 001-6861/008: ENVIO CORRESPONDENCIA ANDES NORTE FA: 116-1608/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 116-1608/002: FACT. 1608 CONSUMO

96,86 0,01 116,23

36,94 2.840,24 4.123,60 726,95 175,15 1.945,34 0,01 669.900,47 23,52 0,01 49,17

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS FA: 116-1608/002: FACT. 1608 CONSUMO FA: 116-1624/001: F. 1624, CONSUMO FA: 116-1624/001: F. 1624, CONSUMO FA: 001-1626/001: HOSP.SRS.T.NAVARRETE-L.ACEVEDO-R.BASSA FA: 001-1625/001: HOSP.SR.FCO.MARTINEZ FA: 001-1627/001: HOSP.SRS.P.CASTILLO-H.RIQUELME FA: 112-54353/013: RADIO TAXI NUEVO FLASH FA: DPV-301208/001: GTO PROYECTO DELTA SR.E.DEL PIANO FA: 001-14989/001: SERV.TORRE MUESTREO DELTA

9,34 48,88 9,29 1.116,86 348,06 116,42 101,92 89,01

FA: 001-14990/001: SUM. Y SERV.MUESTREO DELTA FA: 100-239/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

65.174,55 65.174,55 -0,01

FA: 100-239/001: INSTALACION SALA ELECTRICA DELTA

95.908,93

FA: 100-240/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-240/001: INSTALACION SALA ELECTRICA DELTA FA: 001-129880/001: DISENO, SUM,INST.BASCULA,PRECISION DELTA

-0,01 95.908,93 51.836,99

FA: 001-129881/001: DISENO, SUM,INST.BASCULA,PRECISION DELTA FA: 001-129885/001: DISENO, SUM,INST.BASCULA,PRECISION DELTA FA: 001-1667/001: HOSP.SRS.R.BASSA-T.NAVARRETE-L.ACEVEDO

51.836,99 51.836,99 540,39

FA: 001-1668/001: HOSP SR.F.CUCUMIDES FA: 112-54896/037: SERV.RADIO TAXI NOVIEMBRE FA: 112-54896/040: SERV.RADIO TAXI NOVIEMBRE FA: 001-1305/001: F1305 SOC.TERRAL AG.COMPRA DELTA FA: 006-44/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 006-44/001: NC44REBAJA F1305SOC.TERRAL AG.COMPRA DEL FA: 001-1308/001: F1308 SOC.TERRAL AG.COMPRA DELTA FA: 101-18766/001: CONTAINER TESTIGOTECAS PARA MUETRAS VM: viaticop delta poder de compra VM: tomas navarrete FA: 100-344822/001: F. 344822 FINNING CHILE FA: 100-344826/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 100-344826/001: F. 344826 FINNING FA: 001-102592/001: F. 102592 EP 1 FA: 001-1705/003: F. 1705 ALTOS DE TUQUI FA: 001-1718/003: F. 1718 ALTOS DE TUQUI

263,82 52,60 29,01 423.972,94 0,01 -22.130,51 649.338,73 13.950,03 645,84 188,45 162.993,15 -0,01 154.828,89 10.292,57 293,82 109,39

FA: 001-8239/001: COMPRA CUARTEADOR API 407 PD 173 FA: 001-206094/001: ANTIC.PLANTA AA.SS API 407 PD 173 FA: 001-204951/001: BOMBAS DOSIF. API 407 PD 173

9.748,95 6.438,77 1.453,23

FA: 001-204735/001: ANT. PTA. AA.SS. API 407 PD 173

3.608,94 147,74 118,69 118,69

FA: DPV-3/001: D. OLGUIN, PEAJES Y COMBUSTIBLES FA: 001-63093/001: F. 63093 INV. MIRAMONTI FA: 001-63092/001: F. 63092 INV. MIRAMONTI FA: 001-1751/003: F. 1751 INMOB. RENACER FA: 001-7096/003: F. 7096 ANDES NORTE FA: 112-55912/031: F/55912 RADIO TAXI ENERO NVO.FLASH FA: 001-102714/001: F. 102714 HIDROTECNICA FA: 001-102719/001: F. 102719 HIDROTECNICA FA: 001-1315/001: F. 1315 EP 6 SOC. TERRAL FA: 001-85344/001: F. 85344 PESAMATIC FA: 001-71554/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-71554/001: HORNO SECADO FLOTACION FA: 001-207088/001: 70 % PLANTA TRATAMIENTO AGUA FA: 001-207088/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

459,10 5,45 41,96 9.332,31 6.874,71 692.068,42 15.509,60 -0,01 27.188,98 11.720,65 0,01

640.4.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EMPRESAS

FA: 112-52/001: F. 52 COMPET. GAMBETTI

2.109,55

FA: 101-134160/001: COMPRA SOFTWARE FA: 101-133872/001: COMPRA SOFTWARE FA: 101-132355/001: COMPRA SOFTWARE

8.287,50 3.756,99 1.360,57

FA: 113-5/001: B. 5 L. CONTRERAS

4.216,73

FA: 001-134160/001: SOFTWARE FA: 101-0134160/001: SOFTWARE FA: 101-0133872/001: REV SOFTWARE

8.287,50 -8.287,50 -3.756,99

FA: 101-0132355/001: REV. SOFTWARE FA: 001-133872/001: SOFTWARE

-1.360,57 3.756,99

FA: 001-132355/001: SOFTWARE

1.360,57

FA: 001-312/001: CIERRE PERIMETRAL PATIO SALVATAJE FA: 001-43/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-43/001: F. 43 E. DEL PIANO

5.021,34 0,01 1.404,34

FA: 001-1557/001: F. 1557 MONDUR FA: 001-1772/002: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1772/002: F. 1772 INMOB. RENACER

1.176,57 0,01 937,54

FA: 001-154020/010: F/154020 PASAJES AEREOS FA: 001-154020/022: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-154020/022: F/154020 PASAJES AEREOS FA: 100-16240055/021: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA

271,23 0,02 17,63 0,01

FA: 100-16240055/021: F/16240055 ENTEL FA: 001-12345/014: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-12345/014: F/12345 SERV.IMPRESION Y FOTOCOPIA FA: 001-1803/003: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-1803/003: F. 1803 INMOB.RENACER FA: 001-14031/001: F. 14031 CLUB RESORT LA SERENA

100,73 -0,02 525,87 -0,01 254,46 4.286,85

FA: 112-2764/001: F. 2764 CDO EDUTEKNICA FA: 001-10025/001: DELTA DETECTOR METALES MARCA TECTRON FA: 006-706/001: 5% DESCTO. DETECTOR METAL

2.308,37 12.307,85 -569,82

FA: 001-78096/001:5 IMPRESORA 5 CABLE PARALELO FA: 001-78096/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 101-426/001: DELTA MURO CONTENCION TOLVA PD-173 FA: 001-10026/001: ESTRUCTURA MONTAJE Y CARRO MANUAL DELTA FA: 001-514/001: DELTA MODULO BOMBED FA: 001-513/001: EQUIPO SUPRESOR DE POLVO FA: 001-7485/001: FLETE CAMIONADA MATERIAL CONCHUELA

1.801,40 -0,01 34.692,92

FA: 001-942/001: DELTA, ROMANA INST. PTO. RED Y TELEF FA: 001-137458/001: DELTA GRUPO GENERADOR 60 KVA MOD J66K FA: 001-41/001: DELTA TRANF COMEDOR A CASA CAMBIO FA: 001-8291212/001: DELTA PISTOLA LIMPIA MOTOR Y MANGUERA FA: 001-48606/001: 4 SELLADORAS DE PEDESTAL FA: 001-225724/001: COMPRA PERNOS Y GOLILLAS FA: 001-14/001: CONSTRCIION COMEDOR REFINO FA: 001-14/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-42/001: FABRICACION PIZARRAS MARCA LOTES FA: 001-69/001: CONFECCION MESON DE MUESTRAS FA: 001-69/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-10084/001: COMPRA ELECTROIMAN SUSPENDIDO FA: 001-10084/001: ERROR REDONDEO EN CONVERSION MONEDA FA: 001-7870/001: INST. MODULO SUSCRIPTOR BASCULA FA: 001-7652/001: 3 CAMIONADA CONCHUELA BLANCO

13.365,88 5.709,58 142.571,34 925,83 5.429,14 16.754,43 3.214,82 127,49 1.255,37 92,83 5.824,07 0,01 410,71 10.247,81 0,01 59.693,26 -0,01 876,39 926,04

tovut

44. - 60%

610-1

Cuneta de Hormfgon tipo baden

205.1

ML

,

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMACION: Se inctuye en el aumento de pazo para tr.j o FECHA: 19/05/09

TORIZACION

V° B° ITO /

FE

ROYECTO CAMINO

44,

Mac Ivey 459 • Santiago

421.388

969.216

6-2) 435 5000 • vvvVw.enami.c1

000556

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

CONTRATO: CONTRATISTA:

CARGO: TIPO DE CONTRATO:

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 4B: No viene incluida en el proyecto, pero en terreno se requiere ya que existe una quebrada. Fue necesario disenar La Obra de Arte y presentar at MOP, para su autorizacion. Se disena similar a Obra de Arte N° 4.

PLAZO DE EJECUCION: 20 dias.

COTIZACION: PARTIDAS OBRA DE ARTE N° 4B

P. UNITARIO $

P. TOTAL $

UNIDAD

CANTIDAD

M3

307,16

4.165

1.279.321

202.1

DESCRIPCION Excavation TCN para Obras de Drenaje

206.1

Relleno estructural

M3

237,90

12.242

2.912.372

501-4

Hormigon grado H-20

m3

13,34

125.951

1.680.186

ITEM

508.1 602-1.0

Revestimiento de mamposteria de piedra Tubos drculares de metal corrugado, D - 1,00 m

M2 ML

21.865

46,55 15,00

179.314

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMA ION: Se incluye en el aumento de Lazo para tr m FECHA: 11/03/09

1; • Chi 1 . U0 I(

TORIZACION JE,F PROYECTO CAMINO

.10 , •

Mac 1ver 459 • Santa

2.689.710 9.579.405

TOTAL $

V° B° ITO

1.017.816

o: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

Akir

117.11V7M4,,_ 1 ZW.A. rEof, Ft1P ,! -.9A i A -: '.,Ma...

000557

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO" CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

FOSO REVESTIDO KM 3.500

-

KM 3.630: La modificacion de trazado en esta zona, hace

necesario esta solucion aguas lluvias, el proyecto original no consideraba cunetas en esta zona y en terreno no se pueden ejecutar contrafosos debido a la gran cantidad de rocas en el sector, por to que debe construirse un foso revestido, capaz de recibir todas las aguas provenientes del cerro. Se considera adernas el hormigon para la confeccion de guarda ruedas en todo su largo, como medida de seguridad.

PLAZO DE EJECUCION: 10 dias. COTIZACION: PARTIDAS

ITEM

FOSO REVESTIDO

613-6

Km 3.500 - Km 3.630

614.1

DESCRIPCION ConstrucciOn de fosos cuneta Revestimiento de fosos y contrafosos

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO $

ML

130,00

69.377

M3

24,83

240.178

TOTAL $

9.019.010 5.963.620 14.982.630

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMACIO.:,- -/7 Se incluye en el aumento de/Plazo para trim° 2. FECHA: 17/03/09

P. TOTAL $

t'

•

V° B° ITO

ORIZACION JEFE ROYECTO CAMINO

Mac Iver 459 • Santiag

: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

a 41'

s

r. :17 4. V.4...1

ars

000558

SOLICITUD

"ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Ctasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: MODIFICACION DE TRAZADO KM 3.246,79 HASTA 3.740: Esta modificaci6n es necesaria por dos razones, una porque el proyecto estaba diseriado en una zona arqueolOgica y otra porque el terreno en donde se emplaza el camino pertenece a la comunidad Higueritas Unidas y no esta considerada dentro de las negociaciones con la comunidad. Esta modificacion involucro, excavation, corte en roca y formaci6n de terraplenes. Se considera et pago de las diferencias

en cubicaciones en relaciOn al proyecto. Anotaciones Libro de Obra N° 2 Folio N° 27, Libro de Obra N° 3 Folio N° 49, Libro N° 4 Folios N°s 29 y 34 y Libro N° 5 Folio N° 22.

PLAZO DE EJECUCION:

30 dias.

COTIZACION PARTIDAS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO $

P. TOTAL $

MODIFICACION DE TRAZADO

201-3

ExcavaciOn de corte en TCN Exc.de corte en Roca

M3

6.300,33

1.940

12.222.640

Km 3.246,79 HASTA 3.740

Nuevo

c/explosivos zona poblada

M3

768,50

12.668

9.735.358

205.1

Formation y compact. de terraplenes

M3

8,95

2.268

20.299

(folio 31 libro 3)

21.978.297

TOTALS

Se utilizaron precios del proyecto y nuevo precio para excavation en roca en zona poblada.

EFECTOS EN LA PROGRAMACIO Considera un aumento de alazo de 30 di s.

FECHA: 27/01/09

AUTORIZACI

V° B°1TO Mac Iver 45 • Sant

FE PROYECTO CAMINO

ovxv: Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

F ,azgr.c. fi.q.:nA ,..1 ...cr.AL [:F:.

''S

000559

SOLICITUD

"ORDEN DE CAMBIO" CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

ACCESO A LA VERDIONA: El nuevo acceso a La Verdiona, se traslada debido a la modification de trazado en esta zona, quedando en la zona Baden, por to que debe acoplarse a esta estructura pasando a ser parte del Baden, requiriendo entonces excavation, relleno estructural, Hormigon H-30 para muros y losa , H-5 para emplantillados y acero para muros y

losa. PLAZO DE EJECUCION: 10 dias. COTIZACION PARTIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

202-1

Excavation TCN para Obras de Drenaje

M3

341,92

206-1

Relien° estructural

M3

501-1

Hormigon grado H-5

M3

501-6

Hormigon grado H-30

503-2

Acero para armaduras A63.42H

DESCRIPCION

ITEM

ACCESO A LA VERDIONA

P. UNITARIO $

P. TOTAL $

4.165

1.424.097

2,38

12.242

29.136

0,41

102.896

42.187

M3

1,24

193.605

240.070

Kg.

78,56

1.546

121.454

1.856.944

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto. Se descontaron las partidas que el proyecto consideraba para este punto.

EFECTOS EN LA PROGRAMACION: =Considera un aumento de plaZ'o de 30 d' FECHA: 14/03/09

V° B° ITO

AUTORIZACION JEFE PROYECTO CAMINO Mac Iver 4 5 9 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5 0 • www.enami.cl

• 7.

000560

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO" CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008.

CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

OBRA DE ARTE N° 5, BADEN: El Baden queda ubicado dentro de la zona de modification trazado proyecto KM 3.246,79 por lo que las dimensiones cambian y se reduce de 56 ml de largo, que indicaba el proyecto a 46,64 ml, revalorizandose esta partida. Se utilizaron precios del proyecto y nuevo precio para excavation en rota en zona poblada. Se descontaron las partidas que el proyecto consideraba para este punto. Anotaci6n libro de Obra N° 4 Folio N° 4 PLAZO DE EJECUCION: 30 dias.

COTIZACION PARTIDAS

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO S

P. TOTAL $

Nuevo

DESCRIPCION Exc.de cone en Roca c/explosivos zona poblada

M3

2,00

BADEN DE 56 M SE ACORTA

209.1

Preparation de la subrasante

M2

85,93

465

39.957

A 46,64 M

301.1

Sub base Granular C.B.R.>=40%

M2

16,63

8.141

135.385

302-2

Base Granular C.B.R.>=100%

MI

14,01

11.921

167.013

401.1

Imprimacion

M2

68,18

1.093

74.521

Cape Seal

M2

65,38

3.851

251.778

OBRA DE ARTE N° 5

404-1.A

12.668

693.990

TOTAL $

EFECTOS EN LA PROGRAMACI6N: Considera un aumento de plazo de 30 FECHA: 11/03/09

V° B° ITO

(AAOILI /1 CA:

Mac Iver 459 • Santia

25.336

jORIZACI N JEFE PROYECTO CAMINO no: (56-2) 435 5d a0 • www.enami.c1

....a - 7'

1.7.4.74tfl •'•i

••

SOLICITUD

000561

"ORDEN DE CAMBIO" CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 6: Esta es la primera Obra de Arte ejecutada en terreno siguiendo las

indicaciones del proyecto, pero en terreno las coordenadas no coinciden con el eje de la quebrada, quedando desfasadas, por to que se debi6 instruir a la constructora para que le diera una nueva ubicaciOn a la obra de arte. Se acordO se pagaria una nueva excavacion y el relleno de la excavacion no utilizada. A partir de esta experiencia se solicito a la constructora como procedimiento, trazar las Obras de Arte y esperar el V° B° de la ITO para proceder a su ejecucion. Anotacion Libro de Obra N° 1 Folio N° 07.

PLAZO DE EJECUCION: 10 dias.

COTIZACION: PARTIDAS

ITEM

OBRA DE ARTE N° 6

202-3

DESCRIPCION Excavacion roca para Obras de Drenaje

206-1

Kellen° estructurat

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO $

M3

225,78

4.165

M3

225,78

12.242

Se utilizaron precios del proyecto. EFECTOS EN LA PROGRAMACIO No considera un aumentoplazo C pa a tramo 3. FECHA: 28/08/08

UTORIZA 0 JEFE PROYECTO CAMINO Mac lye!: 459 • Santiag

940.374 2.763.999 3.704.373

TOTALS

V° B° ITO

P. TOTAL $

e • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

000562

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: SOLERAS ACCESOS SECUNDARIOS: El acceso a la zona Botadero indicado en proyecto no coincide con et camino real al Botadero y el acceso al cementerio queda en un corte muy alto, generando situacion de riesgo para la comunidad, por lo que se reubico en un punto mas bajo. Estas modificaciones generan mas metros de soteras al reubicar los accesos.

PLAZO DE EJECUCION: 5 dias.

COTIZACION PARTIDAS

DESCRIPCION

ITEM

SOLERAS ACCESOS SECUNDARIOS

607-3

So(era tipo "C"

UNIDAD

CANTIDAD

ML

68

P. UNITARIO $

8.342

P. TOTAL $

567.256 567.256

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMACION: No considera un aumento de17-p, a tramo 3. FECHA: 25/05/09

V° B°

of(

4_

mrt, 4 ,s■ -0

1

AUTORI Z A

N,JEFE PROYECTO CAMINO

4

OvALLSL

Mac Iver 459 • Santiago

hile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

.."7

1

FY

Itn" 4ATA

I

000563

SOLICITUD

"ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Ctasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 7: Esta Obra no se requeria en terreno por to que se cambiO por Obra de Arte nueva denominada N° 9C, ubicada en Km. 6.151. Se valorizaron ambas obras y eran equivalentes. Se paga Excavacion en roca para Obras de drenaje ya que la constructora alcanzO a hater parte de la excavation antes de descartar dicha obra por completo. Anotacion en Libro de Obras N° 1 Folio 36.

PLAZO DE EJECUCION: 20 dias.

COTIZACION: PARTIDAS

ITEM

0. ARTE N°7 SE CAMBIO POR N°9C

202-3

DESCRIPCION Excavacion roca para Obras de Drenaje

UNIDAD

CANTIDAD

M3

67,54

P. UNITARIO $ 16.136

1.089.825 1.089.825

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto. ,,,-EFECTOS EN LA PROGRAMACION: ,-

No considera un aumento de,plazo para tra 0 3. FECHA: 09/10/08

V° 8°1110

P. TOTAL $

ORI CI N JEFE PROYECTO CAMINO

Luov r:.

'4LLE

Mac lver 459 • Sa tiago - Chi le• fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

000564 SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 11: Fue necesario darle una terminaci6n a esta zona, donde se unieran zarpa y contrafosos, con esta obra de arte, ya que por proyecto estas quedaban muy distantes y no era posible conectarlas. Se realize) un relleno para emparejar y tapar una depresiOn existente y construir contrafosos como conexion.

PLAZO DE EJECUCION: 1 dia. COTIZACION: I

PARTIDAS 08RA DE ARTE N°11

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

m3

244,5

Formacion y compactacion De terraplenes

205-1

P. UNITARIO $ 2.268

554.526

554.526

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMACION: No considera un aumento de

P. TOTAL $

zo para tr. mo 3.

FECHA: 30/06/09

AUTORIZA IO

JEFE PROYECTO CAMINO

Mac lye!' 459 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

f‘Ar.:nA

I.A::

iv. DE

000565

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

OBRA DE ARTE N° 14: Esta Obra de Arte se debig orientar segun la quebrada, ademas la pendiente del tubo se debiO aumentar en terreno y por el largo de este fue necesario agregar un machOn de hormigon armado de acuerdo al Manual de Carreteras. Anotacion Libro de Obra N° 2 Folio N° 21.

PLAZO DE EJECUCION: 2 dias.

COTIZACION PARTIDAS

DESCRIPCION

OBRA DE ARTE N°14

P. UNITARIO $

UNIDAD

CANTIDAD

501.6

Hormigon grado H-30

M3

1,64

193605

503.2

Acero para armaduras

KG

50,86

1546

ITEM

TOTAL $

EFECTOS EN LA PROGRAMACION No considera un aumento de p[azo para tr mo 3.

FECHA: 04/12/08

ORIZACION EFE PROYECTO CAMINO Mac Iver 459 • Santiago -

317.512 78.630

396.142

Se utilizaron precios del proyecto.

V° B° ITO

P. TOTAL $

ono: (56-2) 435 5000 • www.enami.cl

000566

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 16: Esta Obra se debera extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, es decir, el largo del tubo no permite el ancho de la calzada manteniendo los taludes en norma. Se alarga el tubo en 3, 5 m, to que genera un adicional de excavaciones, formation de terraplenes y retteno estructural. AnotaciOn Libro de Obra N° 2 Folio 14 y Libro de Obra N° 3 Folio 36.

PLAZO DE EJECUCION:

3 dias.

COTIZACION

205-1

DESCRIPCION Excavation TCN para Obras de Drenaje Formation y compactacidn De terraplenes

206.1

Relien° estructural

ITEM

PART IDAS

202-1

OBRA DE ARTE N° 16

P. UNITARIO $

CANTIDAD

M3

24,01

4.165

100.002

M3

0,25

2.268

567

M3

8,84

12.242

TOTAL $

EFECTOS EN LA PROGRAMActoN:

,tr.

FECHA: 20/02/09

TORIZACION Ja E PROYECTO CAMINO

V° B°e ITO Mac Iver 459 • Santiago -

108.219 100.569

Se utilizaron precios del proyecto.

No considera un aumento de(plazo para

P. TOTAL $

UNIDAD

• ono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

SOLICITUD

"ORDEN DE CAMBIO" CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

OBRA DE ARTE N° 16B KM 9.060: Esta Obra no viene considerada en el proyecto y es necesaria ya que existe una quebrada, similar a la considerada para la obra de arte N° 16. Por to que se define el disetio para esta, considerando todas las partidas correspondientes. El largo del tubo se determine) en 15,5 m y el Largo de la_media caria que descarga de 18,2 m, lo que da un total de 24,6 m de tubo corrugado diametro 1,0 m. Anotaci6n Libro de Obra N° 2 Folio 31.

PLAZO DE EJECUCION: 20 dias. COTIZACION PARTIDAS

205-1

DESCRIPCION ExcavaciOn TCN para Obras de Drenaje FormacIdn y compactacion De terraplenes

206-1

Relleno estructural

501.4

Hormigon grad° H-20

ITEM

OBRA DE ARTE N° 16B Km. 9060

202-1

Revestimiento de mamposteria de piedra Tubos circulares de metal corrugado, D r- 1,00 m

508.1 602-1.0 TOTAL $

P. UNITARIO $

CANTIDAD

M3

219,07

4.165

912.427

M3

65,70

2.268

149.008

M3

38,30

12.242

468.869

M3

14,59

125.951

1.837.625

M2

7,99

21.865

174.701

ML

24,60

179.314

4.411.124 7.953.754

!:

Se utilizaron precios del proyto. EFECTOS EN LA PROGRA*LION: Considera un aumento d plaza de 2 d FECHA: 17/12/08

V° B°

rro

Lot()

UTORIZACION JE PROYECTO CAMINO

0 1,47.4

Mac Iver 45 • • Santa

P. TOTAL $

UNIDAD

e • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 17: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, se alarge) el tubo en 7, 2 m, to que genera un adicional de excavaciones, formacion de terraplenes y relleno estructural. Adernas no es posible ejecutar el radier de mamposteria a la salida del muro de Boca, ya que el terreno en ese punto es material suelto proveniente del derrape que se genera cuando Enami prepare) un camino provisorio, por to que se debera cambar a descarga en media calla con un largo de 19

m, to que arroja un total de 16,7 m de tubo corrugado extra para este item. Anotacion Libro de Obra N° 2 Folio 14 y Libro de Obra N° 3 Folio 36. PLAZO DE EJECUCION: 5 dias. COTIZACION PARTIDAS

205.1

DESCRIPCION Excavacion TCN para Obras de Drenaje Formacion y compactacton De terraplenes

206.1

Relleno estructural

501.4

Hormigon grado H-20

ITEM

OBRA DE ARTE N°17

202.1

602-1.0

metal Tubs rcofrugado, D -1,001 m

TOTAL $

P. UNITARIO S

CANTIDAD

M3

93,10

4.165

388.595

M3

2,40

2.268

5.443

M3

17,70

12.242

216.683

M3

0,82

125.951

103.280

ML

16,70

179.314

2.994.544

/

Se utilizaron precios del proyecto. EFECTOS EN LA PROGRA CION: No considera aumentos de plazQ para traMo FECHA- 0/02/09,-- —) z

V° B° ITO

(Wu n

Mac Iver 459 • Sa

P. TOTAL S

UNIDAD

UTORIZACK5kI EFE PROYECTO CAMINO no: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

3.708.545

trgt:e-f

i4x-&

1,r

A116'

t*14.

sy w

000569

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

OBRA DE ARTE N° 19: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, se alarga el tubo en 5,0 m, to que genera un adicional de excavaciones, formacion de terraplenes y relleno estructural. AnotaciOn Libro de Obra N° 2 Folio 14 y Libro de Obra N° 3 Folio 36. PLAZO DE EJECUCION: 3 dias. COTIZACION PARTIDAS

ITEM

OBRA DE ARTE N° 19

205.1

DESCRIPCION Excavation TCN para Obras de Drenaje Formation y compactation De terraplenes

206-1

Relleno estructural

202-1

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO $

M3

249,21

4.165

1.037.960

M3

2,25

2.268

5.103

M3

249,21

12.242

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMACIO No considera aumentos de :;fazo para tr mo 3.

FECHA: 20/02/09

JUAL/ f':

3.050.829 4.093.892

TOTAL 5

V° B° ITO

P. TOTAL $

AUTORIZACI6 JEFE PROYECTO CAMINO

Mac Kier 459 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

;* 1.

i I•

!oat:

.4•1

••-•

'

PP :.10

rat

000570

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 20: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, se alarga el tubo en 3,5 m, to que genera un adicional de excavaciones, formacion de terraplenes y relleno estructural. Adernas no es posibte ejecutar el radier de mamposteria a la salida del muro de Boca, ya que el terreno en ese punto es material suelto proveniente del derrape que se genero cuando Enami preparo un camino provisorio, por to que se cambi6 a descarga en media caria con un largo de 22,5 m, to que arroja un total de 15,0 m de tubo corrugado extra para este item. AnotaciOn Libro de Obra N° 2 Folio 14 y Libro de Obra N° 3 Folio 36. PLAZO DE EJECUCION:

5 dias.

COTIZACION PARTIDAS

205-1

DESCRIPCION Excavacion TCN para Obras de Drenaje Formacion y compactacion De terraplenes

206-1

Relleno estructural

ITEM

OBRA DE ARTE N°20

202.1

Hormi rado 11-20 501.4 cr--- Tubos circula etal corrugado, 603;1: D - 1,20 m '

P. UNITARIO $

CANTIDAD

M3

19,00

4.165

79.135

M3

1,67

2.268

3.788

M3

12,20

12.242

149.352

M3

0,82

125.951

103.280

15,0

210.729

ML

Se utilizaron precios del"proyecto. EFECTOS EN LA PROG MACION:

FECHA: 20/02/09

3.160.935 3.496.490

TOTAL $

No considera aumentos de

P. TOTAL $

UNIDAD

azo para tr

—

V° B° 1T9

UTORIZACION JE Mac Iver 459 Samiag

PROYECTO CAMINO

le • fano: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

.

t4

1 rtts,, I.

.

P;

ii, r '.:'.i.A. 1 0.::. •..e:,... f,r; :,:is apt. st :Pi g

000571

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 21: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, se alarga el tubo en 4,0 m, lo que genera un adicional de excavaciones, formation de terraplenes y relleno estructural. Adernas no era posible ejecutar el radier de mamposteria a la salida del muro de Boca, ya que el terreno en ese punto es material suelto proveniente del derrape que se genera cuando Enami prepare) un camino provisorio, por lo que se cambia a descarga en media caria con un largo de 21,6 m, to que arroja un total de 15,0 m de tubo corrugado extra para este item. Anotacion Libro de Obra N° 2 Folio 14 y Libro de Obra N° 3 Folio 36.

PLAZO DE EJECUCION:

5 dias.

COTIZACION PARTIDAS

DESCRIPCION

ITEM

OBRA DE ARTE N° 21

205-1

Excavation TCN para Obras de Drenaje Formation y compactacion De terraplenes

206.1

Relleno estructural

202-1

501-4

_t-lorsni

n grade) H-20

' Tubas cir 602=1 .D D = 1,20

UNIDAD

CANTIDAD

M3

13,20

P. UNITARIO S 4.165

0,75

2.268

1.701

M3

14,10

12.242

172.612

M3

0,82

125.951

103.280

15,0

210.729

lar metal corrugado, ML

3.160.935 3.493.506

TOTAL $

EFECTOS EN LA PROGRAMACION: No considera aumentos de'plazo par t

FECHA: 20/02/09 -

TORIZACION J FE PROYECTO CAMINO 1

Mac Iver 459 • Sant!

54.978

M3

Se utilizaron precios del proyecto.

V6 3° ITO •

P. TOTAL $

no: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

000572

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

OBRA DE ARTE N° 22: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, las patas de los taludes son mas anchas que el tubo, se alarga el tubo en 3,0 m, to que genera un adicional de excavaciones, formation de terraplenes y relleno estructural. Anotacion Libro de Obra N° 2 Folio 14 y Libro de Obra N° 3 Folio 36.

PLAZO DE EJECUCION: 3 dias. COTIZACION PARTIDAS

205-1

DESCRIPCION ExcavaciOn TCN para Obras de Drenaje Formation y compactacion De terraplenes

206.1

ReIlene estructural

ITEM 202-1

08FtA DE ARTE N° 22

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO $

M3

6,50

4.165

27.073

M3

0,40

2.268

907

M3

10,70

12.242

130.989 158.969

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto. EFECTOS EN LA PROGRAMACI55 No considera aumentos de plazo para tram FECHA: 20/02/09 I

V° B° ITO /

P. TOTAL $

AUTORIZACION JEFE PROYECTO CAMINO

Mac Iver 459 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.ci

fif„, r

• ,f

th?

A :fib

• %.

!

000573

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO:

CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

OBRA DE ARTE N° 23: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, se alarga el tubo en 2,5 m, lo que genera un adicional de excavaciones, formaci6n de terraplenes y relleno estructural.

PLAZO DE EJECUCION: 3 dias. COTIZACION PARTIDAS

ITEM

OBRA DE ARTE N° 23

202-1 202-3

DESCRIPCION Excavacion TCN para Obras de Oren* Excavation roca para Obras de Drenaje

206-1

Relleno estructural Tubos circular metal corrugado, 602-1.D D - 1,20 m

UNIDAD

CANTIDAD

M3

0,26

4.165

M3

2,36

16.136

38.081

M3

8,80

12.242

107.730

ML

P. UNITARIO $

2,5

210.729

1.083

526.823 673.717

TOTAL $

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAM),CloN: No considera aumentos d plazo para tr. 0 3. FECHA: 19/12/08

V° B° ITO

P. TOTAL $

ACION JEFE PROYECTO CAMINO

Mac Iver 459 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enarni.c!

4 ti°

47: I A:

000574

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO: OBRA DE ARTE N° 24: Esta Obra se debe extender ya que el largo indicado por proyecto no satisface las necesidades de terreno, se alarga el tubo en 11,0 m, to que genera un adicional de excavaciones, formation de terraplenes y relleno estructural. Se deben rehacer muros de boca y mamposteria ya que el alargue initial que se hizo a las tuberias quedo al limite con las patas de los taludes. Anotacion Libro de Obra N° 4 Folio 16. PLAZO DE EJECUCION: 10 dias. COTIZACION PARTIDAS OBRA DE ARTE N°24

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO $ P. TOTAL $

205-1

DESCRIPCION Excavation TCN para Obras de Drenaje Formacidn y compactaciOn De terraplenes

M3

3,57

2.268

8.097

206.1

Relleno estructural

M3

38,42

12.242

470.338

501-4

Hormigan grado H-20

M3

21,12

125.951

2.660.085

MZ

34,20

21.865

747.783

11,00

210.729

14,00

20.894

7,64

31.619

ITEM 202.1

Revestimiento de mamposteria de piedra 508.1 Tubos circular metal corrugado, 602-1.D 0 - 1,20 m Nuevo

Excavation a mano

Nuevo

Remotion de estructuras a mano

TOTAL $

--.

M3

ML M3 m3

153,20

4.165

638.078

2.318.019 292.516 241.569 7.376.485

Th

Se utilizaron precios del proyecto y nu vos precios de excavation a mano y remotion de estructuras a mano. EFECTOS EN LA PROGRA CION: No

considera aumentos de plazo p

0

FECHA: 25/03/09,

-- ./ :1 - V° B° ITO

RIZACION J FE PROYECTO CAMINO Mac Iver 459 • Santiago

(56-2) 435 5000 • www.enami.c1

A ti1

000575

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

AUMENTO DE CUNETA DE HORMIGoN: En distintos puntos a lo largo de la Obra se requiere extender las cuentas de hormigOn debido a que las indicadas por proyecto no Regan a los puntos de descarga requeridos y en algunos ni siquiera se consideran. Se debe alargar las cunetas hasta donde corresponda descargar las aquas y construir embudos. Y agregar cunetas en aquellas zonas de torte donde se requiere y no viene considerado en proyecto.

PLAZO DE EJECUCION: 15 dias. COTIZACION PARTIDAS

ITEM

AUMENTO CUNETA DE HORMIGON

609-1

DESCRIPCION Cunetas de hormigon

UNIDAD

CANTIDAD

ML

149

P. UNITARIO $ 16.933

Se utilizaron precios del proyecto. EFECTOS EN LA PROGRAMACION• zo para tra o

FECHA: 29/05/09

V° B° ITO

2.523.017 2.523.017

TOTALS

No considera aumentos de

P. TOTAL S

E PROYECTO CAMINO

Mac Iver 459 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

rt."."•":".3••■•

-4 AT , ev.

slt.

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9

•,-.144.t

A.3116:I".

000576

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO" CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. CONTRATISTA: EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. CARGO: API 407 PD 173. Clasificador 781. TIPO DE CONTRATO: A Suma Alzada. DESCRIPCION DEL CAMBIO:

AGENCIA DE COMPRA: La Agencia de Compra modifico su ubicacion planimetrica y altimetricamente por to que, el camino de acceso a la Agenda de Compra debe modificarse. Hay partidas que se aumentan y otras que disminuyen, como se aprecia en cuadro adjunto. La partida "ExcavaciOn de escarpe" no estaba considerada en el presupuesto, sus cubicaciones quedaron fuera del presupuesto por error, pero al realizar las modificaciones a esta zona, la constructora tuvo la oportunidad de cobrarlas. Como el nuevo emplazamiento era mas alto, los terraplenes crecieron aumentando asi las patas de los taludes to que genero obras de arte de mayor longitud y por ende, mayores excavaciones en estas. El terreno en el que se trabajaba no presentaba roca, por to que se elimina este tipo de excavation. Anotaciones en Libro de Obra N° 2 Folio 28. PLAZO DE EJECUCION: 5 dias. COTIZACION ... ,: t

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5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 201 1 -

Excavacion de escarpe

Excavacion en TCN. p ara obras de drenajes y estructuras ExcavaciOn en roca para obras 202-3 de drenaje

4.286,55

2.853

202-1

4.165 m3

16.136

59,32 129,44

.1.....is..-1

4.287,55 i.."„".!'•••?if

330,42 0,00

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-129,44

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11.270.015

TOTAL $

Se utilizaron precios del p oyecto. EFECTOS EN LA PROGRAM0QCIO No considera aumentos de p FECHA:-15/12/08 ('Tbt----

NFB°ITO

AUTORIZACION J FE PROYECTO CAMINO Mac Iver 459 • Sa

ago

hile • fono: (56-2) 435 500• www.enami.c1

h14. 31

"Ty

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000577

SOLICITUD "ORDEN DE CAMBIO"

CONTRATO: CONTRATISTA: CARGO: TIPO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION CAMINOS INTERNOS Y EXTERNOS PROYECTO DELTA". 001-2008. EMPRESA CONSTRUCTORA TREBOL LTDA. API 407 PD 173. Clasificador 781. A Suma Alzada.

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

MODIFICACION DE TRAZADO PK 17.000: Al realizar el trazado del camino en este kilometraje se observa que la tuberia de agua que abastecia la Planta de Lixiviacion cruza en tres puntos el camino, por to que se requiere modificar el emplazamiento, logrando disminuir los atraviesos a un solo punto. Lo que genera una nueva excavaciOn en corte. Anotacion en Libro de Obra N° 3 Folio 33.

PLAZO DE EJECUCION: 3 digs. COTIZACION PARTIDAS MODIFICACION DE TRAZADO PI< 17.000

ITEM 201-3

DESCRIPCION Excavadon de cone en TCN

UNIDAD

CANTIDAD

M3

336,47

P. UNITARIO $ 1.940

652.752 652.752

TOTALS

Se utilizaron precios del proyecto.

EFECTOS EN LA PROGRAMA;.,1-0 No considera aumentos,de plazo para tra y o FECHA: 18/02/09

V° B° ITO

P. TOTAL S

AUTORIZACION J,E E PROYECTO CAMINO

Mac Iver 459 • Santiago - Chile • fono: (56-2) 435 5000 • www.enami.c1

Pagina 1 de 3

Ramirez M. Manuel Perez-Barros R. Juan Esteban

De:

0-00578

Enviado el: Lunes, 26 de Octubre de 2009 18:44 Para:

Ramirez M. Manuel

Asunto:

RE: Clausula septima contrato con Constructora Trebol

Estimado Manuel. En primer termino, mis excusas por la demora en responder este, de lo cual tu conoces las rezones. En segundo lugar, estuve recordando el tema con Pancho, ya que participo en Ia conversation que tuvimos con David Olgu in al respecto, haciendome presente que, para el, este era una materia ya zanjada y comunicada, oportunamente, al contratista. Por Ultimo, y estudiando los terminos de Ia clausula remitida para el efecto, no me cabe la menor duda que el mayor tiempo que demandaron las obras, atribuible el mismo a actuaciones solo imputables a ENAMI, no puede ser objeto de un enriquecimiento sin cause por parte de Ia Empresa y, por ende, un empobrecimiento para el

contratista. Para opinar en tai sentido estimo, a titulo personal, que Ia situation dada se puede encuadrar, perfectamente, en una cualquiera de las cuatro condiciones contempladas en Ia misma clausula para aprobar el aumento de plazo. Sin perjuicio de lo antes indicado, serla conveniente, tambien, tener en vista el parrafo 5° del mismo articulo, ya que con dicha exigencia el contratista debi6 de haber cumplido a todo evento. En consecuencia, creo de toda justicia y conforme al espfritu del contrato, cuestion que estoy cierto se reconoceria en un proceso judicial, que la Empresa debe canceler, al contratista, los gastos fijos en que incurri6 por el aumento de plazo solicitado por ENAMI, mas si el se debi6, reitero, exclusivamente, a necesidades de Ia Empresa y otras exigencias de la autoridad respective, no contempladas en las bases de licitaci6n. Saludos, Juan E. Perez-Barros Ramirez Abogado Jefe Empresa Nacional de Mineria Mac Iver 459. Santiago Fono: (56.2)435.5236 vcalv.enarnal

De: Ramirez M. Manuel

Enviado el: Jueves, 22 de Octubre de 2009 9:12 Para: Perez-Barros R. Juan Esteban Asunto: RV: Clausula septima contrato con Constructora Trebol

Estimado amigo: Estoy un poco apurado por resolver este tema, por lo que, disculpandome por ser tan catete, me gustaria contar con tu opinion en cuanto puedas. Te agradece y saluda.

Manuel Ramirez Munoz Jefe de Proyectos Empresa Nacional de Mineria Mac Iver 459. Santiago Fono: (56.2)4355337 www.enami.cl

-----•••

De: Ramirez M. Manuel Enviado el: Martes, 20 de Octubre de 2009 17:56

27-10-2009

Vagina 2 de 3

Para: Perez-Barros R. Juan Esteban Asunto: Clausula septima contrato con Constructora Trebol

000579

Estimado Juan Esteban: Tal como to lo comentara por telefono, Enami tuvo que conceder ampliaciones de plazo por causa imputables a nosotros y que se originaron por que Vialidad no tuvo las expropiaciones a tiempo para intervenir el tramo fiscal del camino y ademas la InspecciOn Fiscal hizo nuevas exigencias no consideradas en las bases. Por otra parte, hubo que empezar a transportar minerales desde Planta Ovalle hasta la Planta de Cruz en Delta con gran movimiento de camiones que significaron disminuir drasticamente el ritmo de los trabajos del Contratista. Ante esto se le concedieron tres ampliaciones de plazo ( 60, 30 y 30 dias) con lo cual el Contratista esta cobrando Gastos Generales. Te adjunto la clausula pertinente. Agradecere to opinion al respecto Te saluda Manuel Ramirez Munoz Jefe de Proyectos Empresa Nacional de Mineria Mac Iver 459. Santiago Fono: (56.2)4355337 www.enami.c1

SEPTIMA El piazo total de ejecucian del contrato comenzara a regir desde la fecha de la Entrega de Terreno y sera de 240 (gas corridos. Si al vencimientc del plazo referido en esta clausuta, DIANA! no ha extendido el Acta de Reception Provisional, conforme a to senalado en el punto 14 de las

Bases

Administrafivas, para todos los efectos Legates, se entendera por no cumplido et piazo de entrega de los trabajos objeto del Contrato.

En casc de incl:mplimiento, par parte del Contratista, del plaza pactado y e.specificado, el Contratista pagara una rnulta equivatente dos por mil del valor

total del contrato por cada da de atraso, con un tope del 10% bet monto total de di c-no contrato. Solo seran causales de sodcitud de aumento del plaza de ejecuciOn de los trabajos, aquellas situacones due se produzcan por las sfguientes causas:

27-10-2009

Pagina 3 de 3

La no entrega por parte de ENAMI, dentro del plazo comprometido,

do00580

antecedentes esenciates para ejecutar los trabajos, siempre que estos hayan sido soticitados oportunamente por el Contratista y ENAMI dsponga de epos. Las modificaciones efectuadas por ENAMI en Los trabajos ya aprobados, y que afecten a la trayectoria critica det programa de trabajo. Este necho debera ser justificado par et Contratista y aceptado por ENAMI.

La paralizacion temporal de Los trabajos par cause de fuerza mayor, justificada y aceptadas par ENAMI. Las Orcenes de Cambio solicitadas por ENAMI, que afecten La rota critica orograrnada pare la etapa de la Ingenieria de Detatte de los trabajos contratados, siernore que dichas ordenes tengan prioridad sabre el programa normal y no correspondan a La conception del proyecto. No obstante de la obligation del cumplimiento por parte del Contratista del plaza total, este debera disponer de un camino transitable con Las medidas de seguridad y senalizacian, para. el paso de camiones de haste 60 toneladas et dia 30 de noviembre de 2008. El no cumplimiento de este plaza partial darn origen a multes de un dos por mil (2%o) del valor del contrato, por ea de atraso con un maxima del 10% del valor del contrato. Estes muttas seran independientes de las indicadas anteriorrnente por et no cumplimiento del plaza total. No seran causaies de aurnento de plazo de los trabajos contratados:

Los atrasos en cue incurrieren las personas o ernpresas q.e subcontrate el Contratista para ciesarrollar los trabajos, en caso que sea procedente.

a paratizacfOn o retard() que puedan experimenter to ejecucion de Los trabajos comb consecuencia del rechazo de estos por parte de ENAMI, debido a deficiencies due a su criterio presenten los trabajos. Los aumentos

plaza que se acepten, no significaran de rncdo alguno ei pago de

inciamnizaciones a corrIpensaciones par parte de ENAMI. La solicitud de aumenta de plazo por parte del Contratista, no

presupone

su

aprobacion, ni lo iibera do responsabilidad frente a ta clausula. de! contrato que suscrte.

27-10-2009

www.contraloria.c1

,