Instituto de la Vivienda de Madrid

Instituto de la Vivienda de Madrid PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012 ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRI
Author:  Agustín Ramos Paz

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Instituto de la Vivienda de Madrid

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

51.425.967 0 0 51.425.967

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

101.462 0 101.462 0 65.943.398 21.632.235 17.286.583 4.345.652 515.003 0 0 0 0 23.129.585 12.265.985 10.863.600 0 20.666.575 20.666.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

66.210.683 183.681.510

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

(Euros)

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

0 51.433.967 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 51.425.967

51.433.967

51.425.967

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

10.910.669 145.000 0 0 3.254.500 0 0 7.511.169

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

3.700.224 0 0 0 0 0 66.210.683 66.210.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAHORRO TOTAL HABER

69.910.907 3.700.224

0 183.681.510

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

GASTOS

.

INGRESOS Comerciales

Comerciales

Materias primas

Materias primas Otros aprovisionamientos

51.425.967

Otros aprovisionamientos

Mercaderías

Mercaderías

Materias primas

Productos semiterminados

Otros aprovisionamientos

Productos terminados

Trab. realiz. por otras entidades

Subproductos y residuos

* VARIAC. PROV. EXISTENCIAS

Prestaciones de servicios

* GASTOS COMERCIALES NETOS * REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS * COMPRAS NETAS

RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES

TOTAL

GASTOS

51.425.967

51.425.967

* INGRESOS COMERCIALES NETOS * VENTAS NETAS * AUMENTO DE EXISTENCIAS

51.425.967

RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES

51.425.967 T O T A L

INGRESOS

51.425.967

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

117.470.827 51.425.967

b) Aprovisionamientos

101.462

c) Servicios exteriores

12.265.985

d) Tributos

10.863.600

e) Gastos de personal

21.632.235 515.003

f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones

0 20.666.575

h) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente

0

j) Dotación provisiones de activos circulantes

0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

119.677.186 1.775.719

a) Destinadas al uso general

30.000

b) I. inmateriales

117.815.627

c) I. materiales

0

d) I. gestionadas

55.840

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p a) Empréstitos y otros pasivos

0 107.475.780

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos 7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

107.475.780

0

0 344.623.793

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión

183.681.510

a) Ventas

51.433.967

b) Aumento de existencias

51.425.967

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Transferencias y subvenciones

145.000 69.910.907

g) Ingresos financieros

7.511.169

h) Otros ingresos de gestión corrientes

3.254.500

i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

107.475.780

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

107.475.780 0

c) Otros conceptos 5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

53.466.503

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0

c) I. materiales

51.400.000

d) I. financieras

2.066.503

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 344.623.793

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID PRESUPUESTO

(Euros) 2011

2012

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

22.214.741

22.147.238

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

23.970.396

23.231.047

* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

16.732.254

20.666.575

0

0

139.977.080

119.621.346

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

1.418.840

55.840

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

105.394.013

107.475.780

309.707.324

293.197.826

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS

1.236.000

2.706.285

* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.773.258

3.700.224

* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES

56.908.133

59.638.351

* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

58.153.188

51.400.000

* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

81.865.014

66.210.683

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

1.377.718

2.066.503

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

105.394.013

107.475.780

* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

Consorcio Regional de Transportes

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

38.212.000 0 3.150.000 35.062.000 1.065.796.923 6.729.991 5.329.708 1.400.283 104.599 0 0 0 0 1.058.962.333 5.466.377 0 1.053.495.956 0 0 0 0 0 1.270.471.933 9.188.000 1.261.283.933 0 1.261.283.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

1.131.245 2.375.612.101

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

1.053.975.956 0 1.053.975.956 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

1.304.000 3.000 0 0 301.000 0 0 1.000.000

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras

1.320.332.145 1.165.706.500 893.035.545 272.670.955 153.494.400 0 0 153.494.400

5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

1.131.245 678.747 452.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAHORRO TOTAL HABER

(Euros)

0 2.375.612.101

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

GASTOS

.

INGRESOS

Comerciales

Comerciales

Materias primas

Materias primas

Otros aprovisionamientos

Otros aprovisionamientos Mercaderías

Mercaderías Materias primas

3.150.000

Productos terminados

Otros aprovisionamientos Trab. realiz. por otras entidades

35.062.000 1.053.495.956

* REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS * COMPRAS NETAS

RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES

TOTAL

GASTOS

Subproductos y residuos Prestaciones de servicios

* VARIAC. PROV. EXISTENCIAS * GASTOS COMERCIALES NETOS

Productos semiterminados

38.212.000

1.053.495.956

* INGRESOS COMERCIALES NETOS * VENTAS NETAS

1.053.495.956

* AUMENTO DE EXISTENCIAS

RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES

1.091.707.956 T O T A L

INGRESOS

38.212.000

1.091.707.956

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

2.374.480.856 0

b) Aprovisionamientos

38.212.000

c) Servicios exteriores

5.466.377 0

d) Tributos e) Gastos de personal

6.729.991 104.599

f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones

1.217.971.933 0

h) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente j) Dotación provisiones de activos circulantes

1.105.995.956 0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

1.144.857 0

a) Destinadas al uso general b) I. inmateriales

470.000

c) I. materiales

661.245 0

d) I. gestionadas

13.612

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

0

0 2.375.625.713

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas

2.375.612.101 1.053.975.956

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Transferencias y subvenciones

3.000 1.320.332.145

g) Ingresos financieros

1.000.000

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

301.000 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

13.612

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0

c) I. materiales

0

d) I. financieras

13.612

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 2.375.625.713

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PRESUPUESTO

(Euros) 2011

2012

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

6.841.891

6.834.590

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

5.034.891

5.466.377

0

0

1.206.186.964

1.270.471.933

637.140

1.131.245

1.000.000

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.612

13.612

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

1.219.714.498

1.283.917.757

1.636.000

784.000

1.250.727.746

1.319.200.900

-34.300.000

-37.212.000

0

0

1.637.140

1.131.245

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.612

13.612

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

5.811.960 0 2.898.000 2.913.960 6.461.789 5.209.134 4.196.293 1.012.841 80.455 0 0 0 0 1.172.200 1.147.200 25.000 0 0 0 0 0 0 11.693.301 11.693.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

124.950 24.092.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

6.100.000 6.100.000 0 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

17.992.000 17.000.000 0 0 17.000 0 0 975.000

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAHORRO TOTAL HABER

(Euros)

0 24.092.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

GASTOS

.

INGRESOS

Comerciales

Comerciales

Materias primas

Materias primas

Otros aprovisionamientos

Otros aprovisionamientos Mercaderías

Mercaderías Materias primas Otros aprovisionamientos Trab. realiz. por otras entidades

2.805.000 93.000 2.913.960

* REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

TOTAL

GASTOS

6.100.000

Subproductos y residuos * INGRESOS COMERCIALES NETOS

* GASTOS COMERCIALES NETOS

RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES

Productos terminados Prestaciones de servicios

* VARIAC. PROV. EXISTENCIAS

* COMPRAS NETAS

Productos semiterminados

5.811.960

288.040

* VENTAS NETAS

6.100.000

* AUMENTO DE EXISTENCIAS

RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES

6.100.000 T O T A L

INGRESOS

6.100.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

23.967.050 0

b) Aprovisionamientos

5.811.960

c) Servicios exteriores

1.147.200 25.000

d) Tributos e) Gastos de personal

5.209.134 80.455

f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones

11.693.301

h) Gastos financieros

0

i) Otras pérdidas de gestión corriente

0

j) Dotación provisiones de activos circulantes

0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

138.279

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0 124.950

c) I. materiales

0

d) I. gestionadas

13.329

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

0

0 24.105.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas

24.092.000 6.100.000

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Transferencias y subvenciones

17.000.000 0

g) Ingresos financieros

975.000

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

17.000 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

13.329

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0

c) I. materiales

0

d) I. financieras

13.329

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 24.105.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO

(Euros) 2011

2012

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

5.388.412

5.289.589

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.582.725

1.172.200

0

0

15.591.509

11.693.301

124.950

124.950

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.329

13.329

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

22.700.925

18.293.369

21.523.400

17.017.000

0

0

1.164.196

1.263.040

* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

0

0

* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.329

13.329

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

128.000 55.000 73.000 0 13.136.261 10.698.969 8.351.632 2.347.337 238.008 0 0 0 0 2.199.284 2.148.504 50.780 0 0 0 0 0 0 498.785 0 234.785 0 234.785 0 264.000 0 264.000 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

2.396.280 16.159.326

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

(Euros)

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

0 0 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0

0

0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

106.100 600 5.500 0 100.000 0 0 0

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

13.392.946 0 0 0 0 0 2.401.611 2.401.611 0 256.669 0 0 256.669 2.000 0 0 0 2.000

DESAHORRO TOTAL HABER

16.051.226 13.392.946

0 16.159.326

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

13.763.046 0

b) Aprovisionamientos

128.000

c) Servicios exteriores

2.148.504 50.780

d) Tributos e) Gastos de personal

10.698.969

f) Prestaciones sociales

238.008

g) Transferencias y subvenciones

498.785

h) Gastos financieros

0

i) Otras pérdidas de gestión corriente

0

j) Dotación provisiones de activos circulantes

0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

2.433.699 241.000

a) Destinadas al uso general

1.433.830

b) I. inmateriales

721.450

c) I. materiales

0

d) I. gestionadas

37.419

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

0

0 16.196.745

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión

16.157.326

a) Ventas

0

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Transferencias y subvenciones

600 16.051.226

g) Ingresos financieros

0

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

105.500 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

39.419 0

a) Destinadas al uso general b) I. inmateriales

2.000

c) I. materiales

0

d) I. financieras

37.419

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 16.196.745

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. PRESUPUESTO

(Euros) 2011

2012

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

11.043.004

10.936.977

2.454.485

2.327.284

0

0

234.785

234.785

3.012.988

2.396.280

264.000

264.000

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

37.419

37.419

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

17.046.681

16.196.745

16.100

16.100

13.616.174

13.392.946

100.000

90.000

2.000

2.000

3.274.988

2.658.280

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

37.419

37.419

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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