Instituto de la Vivienda de Madrid

Instituto de la Vivienda de Madrid PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014 ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRI

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Instituto de la Vivienda de Madrid

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

52.018.000 0 52.018.000 0 64.317.716 20.029.664 15.684.012 4.345.652 340.495 0 0 0 0 30.962.674 18.470.752 12.491.922 0 12.984.883 12.984.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

399.980 116.735.696

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

103.942.000 0 103.942.000 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

5.400.319 200.000 0 0 985.800 0 0 4.214.519

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

7.393.377 6.993.397 6.993.397 0 0 0 0 0 399.980 399.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAHORRO TOTAL HABER

(Euros)

0 116.735.696

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

GASTOS

.

INGRESOS

Comerciales

Comerciales

Materias primas

Materias primas

Otros aprovisionamientos

Otros aprovisionamientos

Mercaderías Materias primas

Mercaderías 51.968.000

Productos semiterminados

Otros aprovisionamientos

Productos terminados

Trab. realiz. por otras entidades

Subproductos y residuos

* VARIAC. PROV. EXISTENCIAS

Prestaciones de servicios

* GASTOS COMERCIALES NETOS * COMPRAS NETAS * REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES

TOTAL

GASTOS

51.968.000

51.968.000

* INGRESOS COMERCIALES NETOS * AUMENTO DE EXISTENCIAS * VENTAS NETAS

51.968.000

RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES

51.968.000 T O T A L

INGRESOS

51.968.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

116.335.716 0

b) Aprovisionamientos

52.018.000

c) Servicios exteriores

18.470.752

d) Tributos

12.491.922

e) Gastos de personal

20.029.664 340.495

f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones

0 12.984.883

h) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente

0

j) Dotación provisiones de activos circulantes

0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

83.540.944 3.474.467

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

80.010.637

c) I. materiales

0

d) I. gestionadas

55.840

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p a) Empréstitos y otros pasivos

0 107.439.220

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos 7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

107.439.220

0

0 307.315.880

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas

116.735.696 103.942.000

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales

200.000

f) Transferencias y subvenciones

7.393.377

g) Ingresos financieros

4.214.519

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

985.800 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

91.908.375

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

91.908.375 0

c) Otros conceptos 5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

98.671.809

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0

c) I. materiales

97.685.000

d) I. financieras

986.809

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 307.315.880

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID PRESUPUESTO

(Euros) 2013

2014

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

21.535.051

20.370.159

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21.068.385

31.012.674

* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

26.214.581

12.984.883

0

0

88.848.383

83.485.104

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

55.840

55.840

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

113.186.418

107.439.220

270.908.658

255.347.880

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS

2.221.040

776.000

* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.181.676

6.993.397

* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES

55.737.859

56.598.319

* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

93.976.000

97.685.000

600.000

399.980

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

2.005.665

986.809

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

113.186.418

91.908.375

* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Consorcio Regional de Transportes

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

43.800.000 0 4.200.000 39.600.000 1.112.353.658 6.210.833 4.810.550 1.400.283 62.627 0 0 0 0 1.106.080.198 5.179.196 0 1.100.901.002 0 0 0 0 0 935.104.433 0 935.104.433 0 935.104.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

909.000 2.092.167.091

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

1.101.381.002 0 1.101.381.002 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

1.304.000 3.000 0 0 301.000 0 0 1.000.000

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras

989.482.089 861.464.089 739.443.468 122.020.621 127.109.000 0 0 127.109.000

5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

909.000 788.470 120.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAHORRO TOTAL HABER

(Euros)

0 2.092.167.091

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

GASTOS

.

INGRESOS

Comerciales

Comerciales

Materias primas

Materias primas

Otros aprovisionamientos

Otros aprovisionamientos Mercaderías

Mercaderías Materias primas

4.200.000

Productos terminados

Otros aprovisionamientos Trab. realiz. por otras entidades

39.600.000

* COMPRAS NETAS * REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES

TOTAL

GASTOS

Subproductos y residuos Prestaciones de servicios

* VARIAC. PROV. EXISTENCIAS * GASTOS COMERCIALES NETOS

Productos semiterminados

1.100.901.002 43.800.000

1.100.901.002

* INGRESOS COMERCIALES NETOS * AUMENTO DE EXISTENCIAS * VENTAS NETAS

RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES

1.144.701.002 T O T A L

INGRESOS

1.100.901.002

43.800.000

1.144.701.002

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

2.091.258.091 0

b) Aprovisionamientos

43.800.000

c) Servicios exteriores

5.179.196 0

d) Tributos e) Gastos de personal

6.210.833 62.627

f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones

893.387.650 0

h) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente j) Dotación provisiones de activos circulantes

1.142.617.785 0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

922.612 0

a) Destinadas al uso general b) I. inmateriales

551.000

c) I. materiales

358.000 0

d) I. gestionadas

13.612

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

0

0 2.092.180.703

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas

2.092.167.091 1.101.381.002

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Transferencias y subvenciones

3.000 989.482.089

g) Ingresos financieros

1.000.000

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

301.000 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

13.612

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0

c) I. materiales

0

d) I. financieras

13.612

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 2.092.180.703

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PRESUPUESTO

(Euros) 2013

2014

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

6.745.273

6.273.460

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

5.480.819

5.179.196

0

0

1.050.673.267

935.104.433

485.450

909.000

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.612

13.612

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

1.063.398.421

947.479.701

784.000

784.000

1.099.327.359

988.573.089

-37.212.000

-42.800.000

0

0

485.450

909.000

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.612

13.612

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

4.320.593 0 2.185.737 2.134.856 6.473.213 5.219.295 4.207.299 1.011.996 40.518 0 0 0 0 1.213.400 1.173.400 40.000 0 0 0 0 0 0 3.902.994 3.902.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

122.600 14.819.400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

4.610.000 4.610.000 0 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

10.209.400 9.100.000 0 0 9.400 0 0 1.100.000

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAHORRO TOTAL HABER

(Euros)

0 14.819.400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CUENTA RESUMEN OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

GASTOS

.

INGRESOS

Comerciales

Comerciales

Materias primas

Materias primas

Otros aprovisionamientos

Otros aprovisionamientos Mercaderías

Mercaderías Materias primas Otros aprovisionamientos Trab. realiz. por otras entidades

2.117.752 67.985 2.134.856

* GASTOS COMERCIALES NETOS

4.320.593

* REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES

TOTAL

GASTOS

4.610.000

Productos terminados Subproductos y residuos Prestaciones de servicios

* VARIAC. PROV. EXISTENCIAS * COMPRAS NETAS

Productos semiterminados

* INGRESOS COMERCIALES NETOS * AUMENTO DE EXISTENCIAS * VENTAS NETAS

289.407

4.610.000

RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES

4.610.000 T O T A L

INGRESOS

4.610.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

14.696.800 0

b) Aprovisionamientos

4.320.593

c) Servicios exteriores

1.173.400 40.000

d) Tributos e) Gastos de personal

5.219.295 40.518

f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones

3.902.994

h) Gastos financieros

0

i) Otras pérdidas de gestión corriente

0

j) Dotación provisiones de activos circulantes

0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

135.929

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0 122.600

c) I. materiales

0

d) I. gestionadas

13.329

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

0

0 14.832.729

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas

14.819.400 4.610.000

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Transferencias y subvenciones

9.100.000 0

g) Ingresos financieros

1.100.000

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

9.400 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

13.329

a) Destinadas al uso general

0

b) I. inmateriales

0

c) I. materiales

0

d) I. financieras

13.329

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 14.832.729

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO

(Euros) 2013

2014

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

5.207.860

5.259.813

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.146.775

1.213.400

0

0

5.363.175

3.902.994

53.100

122.600

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.329

13.329

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

11.784.239

10.512.136

10.514.000

9.109.400

0

0

1.256.910

1.389.407

* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

0

0

* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

13.329

13.329

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS

1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0 0

2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos c) Trabajos realizados por otras entidades 3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones c.1) Del inmovilizado inmaterial c.2) Del inmovilizado material d) Variación de provisiones de tráfico e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.2) Otras c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.2) Otras 5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS a) Pérdidas procedentes del inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

32.440 0 32.440 0 12.028.481 9.646.443 7.299.106 2.347.337 203.428 0 0 0 0 2.178.610 2.143.610 35.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO TOTAL DEBE

(Euros)

1.503.480 13.744.401

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

(Euros)

1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rappels sobre ventas

0 0 0

2. AUMENTO DE EXISTENCIAS a) Mercaderías b) Materias primas c) Otros aprovisionamientos

0 0 0

0

0

3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA a) Ingresos tributarios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos en participaciones de capital f) Diferencias positivas de cambio g) Otros ingresos financieros

120.500 0 5.500 0 115.000 0 0 0

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) Transferencias corrientes a.1) De la Comunidad de Madrid a.2) Otras b) Subvenciones corrientes b.1) De la Comunidad de Madrid b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid b.3) Otras c) Transferencias de capital c.1) De la Comunidad de Madrid c.2) Otras d) Subvenciones de capital d.1) De la Comunidad de Madrid d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid d.3) Otras 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

12.120.421 0 0 0 0 0 1.231.480 1.131.480 100.000 270.000 0 0 270.000 2.000 0 0 0 2.000

DESAHORRO TOTAL HABER

13.621.901 12.120.421

0 13.744.401

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS APLICADOS 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias

12.240.921 0

b) Aprovisionamientos

32.440

c) Servicios exteriores

2.143.610 35.000

d) Tributos e) Gastos de personal

9.646.443

f) Prestaciones sociales

203.428

g) Transferencias y subvenciones

180.000

h) Gastos financieros

0

i) Otras pérdidas de gestión corriente

0

j) Dotación provisiones de activos circulantes

0

2. Pagos pendientes de aplicación

0

3. Gastos de formalización de deudas

0

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

1.538.480 75.000

a) Destinadas al uso general

1.254.000

b) I. inmateriales

174.480

c) I. materiales

0

d) I. gestionadas

35.000

e) I. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Entregado al uso general

0

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

7. Provisiones por riesgos y gastos

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACIONES

0

0 13.779.401

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO:

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

(Euros)

* FONDOS OBTENIDOS 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión

13.742.401

a) Ventas

0

b) Aumento de existencias

0

c) Impuestos directos

0

d) Impuestos indirectos

0

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales

0

f) Transferencias y subvenciones

13.621.901

g) Ingresos financieros

0

h) Otros ingresos de gestión corrientes i) Provisiones aplicadas de activos circulantes

120.500 0

2. Cobros pendientes de aplicación

0

3. Incrementos directos de patrimonio

0

a) En adscripción

0

b) En cesión

0

c) Otras aportaciones

0

4. Deudas a largo plazo

0

a) Empréstitos y otros pasivos

0

b) Por préstamos recibidos

0

c) Otros conceptos

0

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado

37.000 0

a) Destinadas al uso general b) I. inmateriales

2.000

c) I. materiales

0

d) I. financieras

35.000

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras

DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORÍGENES

0

0 13.779.401

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2014

ORGANISMO AUTÓNOMO: INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. PRESUPUESTO

(Euros) 2013

2014

GASTOS

* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

10.618.033

9.849.871

2.211.195

2.211.050

0

0

180.000

180.000

1.408.480

1.503.480

287.250

0

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

35.000

35.000

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

14.739.958

13.779.401

15.500

30.500

12.903.728

12.120.421

90.000

90.000

2.000

2.000

1.693.730

1.501.480

* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

35.000

35.000

* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

0

0

* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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