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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos)
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente Bancos / Tesoreria Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo -218,755,425 Servicios Personales por Pagar 1,337,606,855 Proveedores por Pagar Transferencias Otorgadas Retenciones y Contribuciones 145,831,153 Devoluciones de la Ley de Ingresos Otras Cuentas por Pagar
2011
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Almacen Almacen de Materiales y Suministros de Consumo
Total de Activos Circulantes
2011 36,319,148 2,851 0 63,154,985 -16,636 708,663
2,562,327
Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar
34,269,719
10,210,174
Total de Pasivos Circulantes
1,277,455,083
134,438,730
ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Edificios no Habitacionales Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria Otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Total de Activos no Circulantes
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 496,779,303
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro
3,859,866,689 1,044,359,393
84,731,322
1,690,841,683 138,527,263 1,081,083 502,955,017 364,560,272 157,576
3,761,209,729 Total Hacienda Pública / Patrimonio
TOTAL DE ACTIVOS
4,904,226,082
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,038,664,812
5,038,664,812
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ
Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ
LIC. ROMAN TORRES HUATO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos) 2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público
7,489,001
Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones Reintegros
9,266,872 -74,873,599
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público
4,945,894,145 19,192,199
Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros
14,037,318
TOTAL DE INGRESOS
4,921,005,936
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales
1,805,276,742
Materiales y Suministros
34,723,892
Servicios Generales
379,492,406
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414)
1,869,512
Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro
1,626,712,453
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno
29,227,246
Donativos Transferencias a organismos Internacionales
8,371
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminucion de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Gastos Varios
-1,054,609 390,530
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
3,876,646,543
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO
1,044,359,393
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ
Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ
LIC. ROMAN TORRES HUATO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos )
2011
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones Reintegros
7,489,001 9,266,872 -74,873,599
Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
4,945,894,145 19,192,199
Otros Ingresos y Beneficios 14,037,318
Ingresos Financieros
Aplicaciones 1,805,276,742
Servicios Personales
34,723,892
Materiales y Suministros
379,492,406
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 1,869,512
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
1,626,712,453
Ayudas Sociales
29,227,246
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
8,371
Transferencias a Organismos Internacionales
-1,054,609
Gastos de Ejercicios Anteriores
390,530
Otros Gastos Varios
1,044,359,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN
-130,028,728
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar
-2,540,258
Disminucion (aumento) en Inventarios
-44,154,642
Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar
-176,723,629
Recursos Generados en la Operación INVERSION
3,741,657
Adquisicion de Activo Fijo
14,725,676
Fideicomisos Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes
18,467,333
Diminucion en el Activo
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
886,103,096 232,748,333 1,118,851,429
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ
Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ
LIC. ROMAN TORRES HUATO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial (SI)
Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
Saldo Final (SF)
Flujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE
258,783,001
81,084,254,001
80,065,581,918
1,277,455,083 -1,018,672,083
111 Efectivo y Equivalentes
232,748,333
80,772,500,706
79,886,397,609
1,118,851,429
-886,103,096
-481,007,569
48,084,575,308
47,822,323,164
-218,755,425
-262,252,144
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
713,755,902 15,802,425
32,687,925,397 309,213,037
32,064,074,445 179,184,309
1,337,606,855 145,831,153
-623,850,952 -130,028,728
1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios
15,802,425 2,562,327
309,213,037 0
179,184,309 0
145,831,153 2,562,327
-130,028,728 0
2,562,327 7,669,916
2,540,258
0
2,562,327 10,210,174
0 -2,540,258
7,669,916 3,779,677,061
2,540,258 20,604,238
39,071,571
10,210,174 3,761,209,729
-2,540,258 18,467,333
511,504,979
18,102,309
32,827,985
496,779,303
14,725,676
511,504,979 566,307,531
18,102,309 0
32,827,985 0
496,779,303 566,307,531
14,725,676 0
6,243,586
481,576,209 84,731,322 2,698,122,894
0 0 3,741,657
1,690,841,683 138,527,263 1,081,083 502,955,017 364,560,272 157,576
-2,501,929 0 0 6,243,586 0 0
1112 Bancos Tesoreria
1131 Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazio 115 Almacenes 1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1233 Edificios no Habitacionales 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 124 Bienes Muebles
481,576,209 84,731,322 2,701,864,551
1241 1242 1243 1244 1246 1247 126 1261 1262 1263 1265
1,688,339,755 138,527,263 1,081,083 509,198,603 364,560,272 157,576
2,501,929
4,038,460,062
81,104,858,239
Mobiliario y Equipo de Administracion Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciacion Acumulada de Infraestructura Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO
2,501,929
6,243,586
80,104,653,489
5,038,664,812 -1,000,204,750
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ
Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ
LIC. ROMAN TORRES HUATO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 (Pesos)
Concepto
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido
Hacienda PÚblica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambio de Valor
3,744,634,718
TOTAL
3,744,634,718
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio
Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio Decrementos al Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010
3,744,634,718
19,403,568
19,403,568
116,059,211 -20,230,808
116,059,211 -20,230,808
115,231,971
3,859,866,689
1,044,359,393
1,044,359,393
0 0 0
0 0 0
1,044,359,393
4,904,226,082
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio Decrementos al Patrimonio resultado de ejercicios anteriores
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011
3,744,634,718
ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ
Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ
LIC. ROMAN TORRES HUATO