INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente Bancos / Tesoreria Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo -218,755,425 Servicios Personales por Pagar 1,337,606,855 Proveedores por Pagar Transferencias Otorgadas Retenciones y Contribuciones 145,831,153 Devoluciones de la Ley de Ingresos Otras Cuentas por Pagar

2011

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Almacen Almacen de Materiales y Suministros de Consumo

Total de Activos Circulantes

2011 36,319,148 2,851 0 63,154,985 -16,636 708,663

2,562,327

Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar

34,269,719

10,210,174

Total de Pasivos Circulantes

1,277,455,083

134,438,730

ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Edificios no Habitacionales Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria Otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Total de Activos no Circulantes

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 496,779,303

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro

3,859,866,689 1,044,359,393

84,731,322

1,690,841,683 138,527,263 1,081,083 502,955,017 364,560,272 157,576

3,761,209,729 Total Hacienda Pública / Patrimonio

TOTAL DE ACTIVOS

4,904,226,082

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,038,664,812

5,038,664,812

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

LIC. ROMAN TORRES HUATO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos) 2011

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público

7,489,001

Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones Reintegros

9,266,872 -74,873,599

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público

4,945,894,145 19,192,199

Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros

14,037,318

TOTAL DE INGRESOS

4,921,005,936

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales

1,805,276,742

Materiales y Suministros

34,723,892

Servicios Generales

379,492,406

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414)

1,869,512

Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro

1,626,712,453

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

29,227,246

Donativos Transferencias a organismos Internacionales

8,371

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminucion de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Gastos Varios

-1,054,609 390,530

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,876,646,543

AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO

1,044,359,393

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

LIC. ROMAN TORRES HUATO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos )

2011

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones Reintegros

7,489,001 9,266,872 -74,873,599

Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

4,945,894,145 19,192,199

Otros Ingresos y Beneficios 14,037,318

Ingresos Financieros

Aplicaciones 1,805,276,742

Servicios Personales

34,723,892

Materiales y Suministros

379,492,406

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 1,869,512

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

1,626,712,453

Ayudas Sociales

29,227,246

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

8,371

Transferencias a Organismos Internacionales

-1,054,609

Gastos de Ejercicios Anteriores

390,530

Otros Gastos Varios

1,044,359,393

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN

-130,028,728

Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar

-2,540,258

Disminucion (aumento) en Inventarios

-44,154,642

Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar

-176,723,629

Recursos Generados en la Operación INVERSION

3,741,657

Adquisicion de Activo Fijo

14,725,676

Fideicomisos Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes

18,467,333

Diminucion en el Activo

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

886,103,096 232,748,333 1,118,851,429

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

LIC. ROMAN TORRES HUATO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos)

Cuenta Contable

Saldo Inicial (SI)

Cargos del Periodo

Abonos del Periodo

Saldo Final (SF)

Flujo del Periodo (SI-SF)

1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE

258,783,001

81,084,254,001

80,065,581,918

1,277,455,083 -1,018,672,083

111 Efectivo y Equivalentes

232,748,333

80,772,500,706

79,886,397,609

1,118,851,429

-886,103,096

-481,007,569

48,084,575,308

47,822,323,164

-218,755,425

-262,252,144

1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

713,755,902 15,802,425

32,687,925,397 309,213,037

32,064,074,445 179,184,309

1,337,606,855 145,831,153

-623,850,952 -130,028,728

1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios

15,802,425 2,562,327

309,213,037 0

179,184,309 0

145,831,153 2,562,327

-130,028,728 0

2,562,327 7,669,916

2,540,258

0

2,562,327 10,210,174

0 -2,540,258

7,669,916 3,779,677,061

2,540,258 20,604,238

39,071,571

10,210,174 3,761,209,729

-2,540,258 18,467,333

511,504,979

18,102,309

32,827,985

496,779,303

14,725,676

511,504,979 566,307,531

18,102,309 0

32,827,985 0

496,779,303 566,307,531

14,725,676 0

6,243,586

481,576,209 84,731,322 2,698,122,894

0 0 3,741,657

1,690,841,683 138,527,263 1,081,083 502,955,017 364,560,272 157,576

-2,501,929 0 0 6,243,586 0 0

1112 Bancos Tesoreria

1131 Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazio 115 Almacenes 1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1233 Edificios no Habitacionales 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 124 Bienes Muebles

481,576,209 84,731,322 2,701,864,551

1241 1242 1243 1244 1246 1247 126 1261 1262 1263 1265

1,688,339,755 138,527,263 1,081,083 509,198,603 364,560,272 157,576

2,501,929

4,038,460,062

81,104,858,239

Mobiliario y Equipo de Administracion Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciacion Acumulada de Infraestructura Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO

2,501,929

6,243,586

80,104,653,489

5,038,664,812 -1,000,204,750

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

LIC. ROMAN TORRES HUATO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 (Pesos)

Concepto

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Hacienda PÚblica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambio de Valor

3,744,634,718

TOTAL

3,744,634,718

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio

Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio Decrementos al Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010

3,744,634,718

19,403,568

19,403,568

116,059,211 -20,230,808

116,059,211 -20,230,808

115,231,971

3,859,866,689

1,044,359,393

1,044,359,393

0 0 0

0 0 0

1,044,359,393

4,904,226,082

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio Decrementos al Patrimonio resultado de ejercicios anteriores

Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011

3,744,634,718

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

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