Invierte de la mano de un gran desarrollador inmobiliario

La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL . Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPES Lima, 10 Agosto del 2016 (Segunda Convocatoria)

La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL . Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI.

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AGENDA

Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio

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Reglas de Votación Rellenar todos los datos y firmar. Aquellos que tengan impedimentos para votar, deben abstenerse. Aquellos que tengan conflictos de intereses en un determinado asunto o punto de la votación, deben abstenerse en la votación de ese asunto o punto. La plantilla con la votación debe ser entregada a personal de Popular SAFI.

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Formato de Votación

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Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio

De conformidad con el artículo 118° del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Popular SAFI en calidad de liquidador, somete a aprobación de la Asamblea General el balance final de liquidación y la propuesta de distribución del patrimonio neto entre los partícipes.

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Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio

DETALLE DE LAS INVERSIONES DEL FONDO EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS DE EDIFICA

Inversiones

Proyecto Financiado

Fecha de emisión

Monto de Inversión

Intereses pagados al Fondo

Fecha Final Contractual

TIR pagada al FONDO

1

PCO001

Las palmeras del Chipe

28/06/2013

S/. 7,600,000.00

S/. 571,561.64

28/12/2013

15.00%

2

BONO001

SkyTower

09/08/2013

S/. 12,000,000.00

S/. 6,518,528.40

09/10/2016

16.46%

3

PCO002

Las palmeras del Chipe

28/12/2013

S/. 4,250,000.00

S/. 317,876.71

28/06/2014

15.00%

4

BONO002

Las palmeras del Chipe

28/12/2013

S/. 3,350,000.00

S/. 1,232,714.31

28/04/2016

16.00%

5

PCO003

Upper Pardo

19/03/2014

S/. 1,200,000.00

S/. 180,000.00

19/03/2015

15.00%

6

BONO003

SkyTower

01/04/2014

S/. 5,000,000.00

S/. 1,981,431.59

30/09/2016

16.58%

7

BONO004

Las palmeras del Chipe

30/06/2014

S/. 3,897,000.00

S/. 1,044,549.94

30/04/2016

16.00%

N°

TOTAL

S/. 11,846,662.59

Nota: El BONO002 y el BONO004 fueron prepagados a Solicitud del emisor con fecha 27 de enero del 2016. El BONO001 y el BONO003 fueron prorrogados a Solicitud del emisor.

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Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio

CONSOLIDADO DE INVERSIONES DEL FONDO EN DEPOSITOS A PLAZO U OVERNIGTH Números de operaciones

TEA (Promedio)

Interes Ganado

131

3.24%

S/. 293,035.66

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Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio DETALLE DE LOS GASTOS DEL FONDO EDIFICA Detalle Remuneración de la Sociedad Administradora Honorarios promotores colocación de cuotas

Año 2013

Año 2015

Año 2016

505,750.06

198,775.10

12,039.75

14,175.14

4,974.83

9,836.00

11,200.00

7,800.00

7,140.00

20,400.00

8,500.00

Tributos (IGV+ITF+ Contribución SMV)

85,099.08 122,906.56

112,203.82

50,880.68

Asesoría legal y tributaria

47,767.32

5,786.33

5,533.69

12,919.88

Publicaciones e impresiones

77,710.90

2,402.66

1,603.19

8,937.01

Otras cargas diversas operativos y de gestión

52,184.99

7,909.84

2,257.57

2,756.16

270,545.18 510,329.82 115,244.36

Custodia de valores Auditoría Contable

7,664.00

Supervisión de avance de obra

TOTAL

Año 2014

37,395.08

656,215.83 715,746.04 673,123.47

295,543.66 9

Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio

REPORTE DE PAGOS EN EL FONDO EDIFICA N° de Partícipes Participaciones Totales Monto Invertido Total (incluye la prima)

195 25,681,594 26,152,563.35

DIVIDENDOS

CAPITAL

Fecha Monto Bruto Pagado Impuesto a la Renta (Pago a Sunat) Monto Neto Pagado

Mayo-2015 1,569,153.80 88,943.01 1,480,210.79

Fecha Monto Total Repartido

Feb-2016

Fecha Monto Bruto Pagado Impuesto a la Renta (Pago a Sunat) Monto Neto Pagado

Feb-2016 2,188,670.68 123,550.76 2,065,119.92

Fecha Monto Total Repartido

Jun -2016

Fecha Monto Bruto Pagado Impuesto a la Renta (Pago a Sunat) Monto Neto Pagado

May -2016 6,068,952.56 342,104.75 5,726,847.81

Fecha Monto Total Repartido

Jul -2016

TOTAL DIVIDENDOS REPARTIDOS BRUTO TOTAL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL DIVIDENDOS REPARTIDOS NETO

9,826,777.04 554,598.52 9,272,178.53

TOTAL CAPITAL REPARTIDO

6,704,825.14

8,910,247.35

9,437,647.75

25,052,720.23

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Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio

Fondo Edifica 09/05/2013 31/12/2013 11/05/2015 10/02/2016 12/02/2016 30/05/2016 14/06/2016 06/07/2016 10/08/2016 TIR ANUAL*

Flujos Inversionistas -20,152,564.00 -5,999,999.35 1,569,153.80 2,188,670.68 6,704,825.14 6,068,952.56 8,910,247.35 9,437,647.75 1,040,642.73

11.84%

* Valor aproximado considerando el flujo del dinero sin discriminar las participaciones adquiridas con una prima en la ampliación del Fondo y considerando como fecha tentativa de pago final el 10 de agosto del presente.

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Aprobación del Balance Final y propuesta de distribución del patrimonio FONDO EDIFICA , FONDO DE INVERSIÓN EN LIQUIDACIÓN Estado de Situación Financiera Al 31 de Julio de 2016 (En nuevos soles)

2016

2016

Activo

Pasivo y Patrimonio

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Caja y Bancos Otras Cuentas por Cobrar Total Activo Corriente

1,038,343.64

Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

41.06

Total Pasivo Corriente

41.06

Total Pasivo

41.06

2,299.09 1,040,642.73

Activo No Corriente Inversiones Financieras

Otras Cuentas por Pagar

Patrimonio Neto

0.00

0.00

1,040,642.73

Capital

628,874.44

Capital Adicional

411,727.23

Resultados Acumulados

0.00

Total Patrimonio Neto

1,040,601.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,040,642.73

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MUCHAS GRACIAS

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La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL . Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI.

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