COLEGIO DE BACHILLERES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

FEBRERO 2015

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Página

Manual de Operación de Caja Oficinas Generales y Planteles Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

Introducción 4 II. Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… 1.1

FO-DGICO-002 Validación

Identificación de Procesos 1.2 FO-DGICO-003 Índice

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Validación

5

Presentación del Procedimiento

1.3

6

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

Presentación del documento

7

2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Procedimiento para los Ingresos en la Caja de Oficinas Generales Diagrama2.4 de bloque FO-DGICO-005

20 21

Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Descripción de actividades 2.6 FO-DGICO-007 FO-MO-DGICO ÍNDICE

23

Historial de Cabios

2.7 Anexos

Procedimiento para la Elaboración de Core de Caja e Informe de Ingresos 28 III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

Diagrama de bloque

29

Descripción de actividades

30

Procedimiento para la Captación de de Ingresos Mediante Autorización de Pago

34

Diagrama de bloque

35

Descripción de actividades

36

Procedimiento para la Captación de de Ingresos por Comprobantes de Pago

40

Diagrama de bloque

41

Descripción de actividades

42

Procedimiento para la Elaboración del Corte en “X”

45

Diagrama de bloque

46

Descripción de actividades

47

2

ÍNDICE

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Procedimiento para la Elaboración del Informe de Ingresos

51 Página

Diagrama de bloque

52

Introducción ……………………………………………………………………

Descripción de actividades I.

53

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

II. Anexos yProcedimientos...............………………………………………………… registros 59 1.- Procedimiento para… FO-DGICO-002 Historial1.1 de Cambios

Anexos Índice

Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Hoja de Código

61 62

Anexos y Registros

81

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

3

ÍNDICE

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

INTRODUCCIÓN Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

El presente documento tiene como propósito proporcionar información para orientar al personal de II. Procedimientos...............………………………………………………… Procedimiento para… “Cajas” 1.de los planteles y de Oficinas Generales, respecto a las actividades bajo su responsabilidad. 1.1

FO-DGICO-002 Validación

Constituye un instrumento importante para facilitar la ejecución, seguimiento y desempeño operativo 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 de las actividades.

Índice

1.4

Diagrama de Bloques

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

Como parte de las acciones de mejoramiento administrativo del Colegio, la Dirección de 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación Administración Presupuestal y Recursos Financieros conjuntamente con la Dirección de Servicios 2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Administrativos y Bienes se abocó a la actualización y fusión de los siguientes procedimientos: 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Manual de 2.4 Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja de Oficinas Generales, 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

noviembre 2005; Manual de Procedimientos para laCabios Captación de Ingresos en la Caja del Plantel, 2.6 FO-DGICO-007 Historial de FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos noviembre 2005; Lineamientos de Operación de las Cajas de Planteles, enero 1991, para la creación III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 de un Manual único de Procedimientos de Operación de Caja, con el objetivo general de mejorar y FO-MO-DGICO ÍNDICE

unificar la operación del registro y control de los recursos que ingresan a la Caja.

Con el fin de garantizar su correcta aplicación, este documento deberá permanecer en la Caja del Colegio de Bachilleres, para consulta del personal que participa en dichos procedimientos.

Cualquier aclaración en la aplicación de estos procedimientos, así como las observaciones y aportaciones para su modificación deberán dirigirse a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y/o la Dirección de Servicios Administrativos y Bienes, quienes determinarán las acciones conducentes para que se proceda a la actualización del documento.

4 INTRODUCCIÓN

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Captación de Ingresos y Egresos en Caja Introducción …………………………………………………………………… Identificación de Procesos

Índice

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

RECIBIR

1.- Procedimiento para…

ELABORAR

ENTREGAR

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

RECIBO DE INGRESOS

EFECTIVO

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

CONTROL DEL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

II.

OTORGAR VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

ALUMNADO, RESPONSABLES DE CAJA Y PERSONAL DE COLEGIO

I.

CORTE DE CAJA POR TURNO

1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para…

RECIBOS PROVISIONALES

INFORME DE INGRESOS

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES

CORTE DE CAJA

INFORME DE INGRESOS

AUTORIZACIONES FO-DGICO-006 Anexos y Registros DE PAGO

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

EFECTIVO

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Manual de Operación de Caja de Oficinas Generales y Planteles 0

Control de ingresos y egresos

5 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Elaboró

Revisó

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para… 1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

Índice

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento C.P. MARÍA BÁRBARA DEL LIC. LOURDES LEMUS ORTIZ 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SOCORRO RODRÍGUEZ 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ZAMORA 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Jefa de Departamento de Contabilidad Subdirectora de Recursos Financieros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

LIC. JORGE GUERRERO C.P. DANIEL ALFONSO OROS MUÑOZ 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ALMARAZ 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Director de Servicios Administrativos Director de Administración Presupuestal y 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios y Bienes Recursos Financieros 2.7 Anexos FO-MO-DGICO ÍNDICE

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

Aprobó

M. EN A. JOSÉ LUIS CADENAS PALMA Secretario Administrativo

Autorizó

DRA. SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR Directora General del Colegio de Bachilleres

6 VALIDACIÓN

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Objetivos Contribuir al cumplimiento de los procedimientos de operación en lo relativo al registro y control Introducción …………………………………………………………………… de losI.recursos financieros de las Cajas en Oficinas Generales y Planteles. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... II.

Procedimientos...............…………………………………………………

Glosario y Procedimiento acrónimos: 1.para… 1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

DAPyRF: Dirección de Administración de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 1.3 FO-DGICO-004 DI: Departamento de Ingresos.

Índice

1.4

Diagrama de Bloques

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

URCE: Unidad de Registro y Control Escolar y la Tienda Escolar. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial SEACOBA: Sistema de Enseñanza Abierta.

de Cabios

1.7 Anexos.

Procedimiento: Conjunto de actividades que habrán de realizarse para obtener un mismo 2.- Procedimiento para… resultado.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Efectivo en2.3 gaveta: Monedas y billetes que obtiene laBloques Cajera/o por el pago que realiza la/el FO-DGICO-004 Diagrama de FO-DGICO-005 Descripción de Actividades estudiante, 2.4 o la/el interesado para llevar a cabo un trámite u obtener un servicio por parte del 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Colegio.

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

Informe de ingresos: Documento foliado progresivamente mediante el cual se controla y

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

0 registra por concepto y número de cuenta contable el total de los ingresos captados a un periodo FO-MO-DGICO ÍNDICE

determinado. Venta por clave de cobro: Conjunto de dígitos que permiten la identificación de un concepto de ingreso. Estudiante: Persona matriculada en cualquiera de los planteles del Colegio de Bachilleres. Tienda Escolar: Espacio físico dentro del Plantel, donde se pone a la venta artículos, material didáctico, productos y mercancías que presentan el logotipo del Colegio. Bitácora Diaria de la Caja del Plantel: Relación de recursos monetarios recibidos por el Cajero del Plantel durante su turno. Efectivo acumulado: Recursos monetarios que durante un turno es recibido por el Cajero del Plantel.

7 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Marco normativo:

Página

Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres, publicado en la Gaceta Órgano Informativo del Introducción Colegio de Bachilleres, …………………………………………………………………… abril de 2010. I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Manual General de Organización del Colegio de Bachilleres, publicado en mayo de 2010, consulta II.

Procedimientos...............…………………………………………………

en Portal deProcedimiento Obligaciones de Transparencia. 1.para… 1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Financieros, DOF 15-071.3 FO-DGICO-004 Diagrama 2010, última reforma publicada 15-07-2011.

Índice

-

1.4

Ley1.5 Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-12-1976, última reforma FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 publicada DOF 26-12-2013 Historial

-

de Bloques

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

de Cabios

1.7 Anexos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última reforma publicada DOF

2.- Procedimiento para…

2.1 FO-DGICO-002 Validación 09-04-2012, última reforma DOF 11-08-2014. 2.2

-

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Clasificador por Objeto delDiagrama Gasto del Gobierno Federal emitido por la Secretaría de 2.3 FO-DGICO-004 de Bloques 2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Hacienda y Crédito Público. DOF 27-12-2011, última reforma DOF, 24-07-2013. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros



2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 04-09FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

2009, última reforma publicada DOF 25-04-2014.

III. Cédula de Registro…………………………………………………………



0

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Financieros. DOF

FO-MO-DGICO ÍNDICE

15-07-2010, última reforma publicada DOF 15-07-2011. Acuerdos, circulares y oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Secretaría de Educación Pública. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Clasificador por Rubro de Ingresos DOF. 09-12-2009. última reforma publicada DOF.02-01-2013. Referencias: Lineamientos para la Operación de las Cajas de Planteles, enero 1991. Manual de Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja de Oficinas Generales, noviembre 2005. Manual de Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja del Plantel, noviembre 2005. Alcance: Las directrices establecidas en este documento serán de observancia obligatoria para los/las Cajeros, Responsables de las Cajas, Director/a de Plantel, la/el Subdirector de Recursos Financieros, Jefe/a del Departamento de Ingresos, usuarias/os en general que acuden a efectuar 8 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

diversas operaciones a la Caja.

Página

Responsabilidades: Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y la Dirección de Servicios II.

Procedimientos...............…………………………………………………

Administrativos y Bienes. 1.- Procedimiento para…

Índice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Día MesDiagrama Año de Bloques Fecha1.3 de FO-DGICO-004 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades documentación: 05 02 2015 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

Núm. 1.7 Anexos. Tercera de revisión

2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

9 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

POLÍTICAS GENERALES Página 1.

La Subdirección de Recursos Financieros supervisará que los comunicados enviados por la

Introducción …………………………………………………………………… I.

Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros en lo referente a Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

y montos; sean recibidos por el Jefe/a del Departamento de Ingresos y el II.normatividad Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… Director/a del Plantel, la/el Director del Área y las/los Cajeros, tres días hábiles antes de que 1.1

FO-DGICO-002 Validación

entre1.2 en vigor la nueva disposición. FO-DGICO-003 Presentación Índice

2.

del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, será el área encargada de 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

vigilar el FO-DGICO-007 cumplimiento que las operaciones de Caja se realicen de acuerdo con lo establecido en 1.6 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

el presente manual; asimismo, la/el Director del Plantel será responsable de supervisar su 2.- Procedimiento para…

aplicación. 2.1 FO-DGICO-002 3.

Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

El horario de servicio de la Caja en Oficinas Generales será de 8:30 a 14:30 hrs. de lunes a 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 viernes.

FO-DGICO-006 Anexos y Registros

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

El horario de servicio de las Cajas en Planteles será de 8:30 a 14:00 hrs. (turno matutino); de FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

15:00 a 20:00 hrs. (turno vespertino) y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs, en los planteles; 1 “El

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0

Rosario”, 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, 3 Iztacalco, 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” y

FO-MO-DGICO ÍNDICE

5 Satélite y el 12 “Nezahualcóyotl”.

4.

La cantidad a cobrar por cada concepto de servicio, será dada a conocer por la Cajera/o a petición del estudiante o persona interesada en pagar el servicio.

5.

La/el Cajero elaborará y entregará un Recibo de Ingresos a la/el interesado cuando se pague uno o varios servicios que proporciona el Colegio.

6.

La Subdirección de Recursos Financieros tendrá como atribución exclusiva la emisión de los Recibos de Ingresos y corresponderá al Departamento de Ingresos llevar el control y distribución de los folios.

7.

Serán llamados Recibos Provisionales, aquellos recibos que por diferentes conceptos de ingresos son llenados por las áreas del plantel u oficinas generales para cobro en Caja, servirán de respaldo para la comprobación del pago del servicio correspondiente. 10

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 8.

Los Recibos Provisionales y tickets de caja, serán agrupados y clasificados al final del turno Página correspondiente, para determinar la cantidad recibida por cada concepto de ingreso y con base en el total de cada uno, proceder a la elaboración del Recibo de Ingresos de la factura o recibo

Introducción …………………………………………………………………… I.

de ingreso electrónico correspondiente. Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

9.

1.1 FO-DGICO-002 Validación Se entenderá como Recibo Provisional de ingreso a los comprobantes o recibos de pago que 1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

contengan sello y firma de la/el cajero por el pago del trámite o servicio pagado en caja por el interesado. 1.4 FO-DGICO-005

Índice

Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

10.

Los 1.7 nuevos conceptos por cuotas serán propuestos para su aprobación por aquellas áreas que Anexos. 2.- Procedimiento para… proporcionarán los trámites y servicios con un costo, al Director/a de Administración 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Presupuestal y Recursos Financieros. a la/el Director General.

11.

2.4

Descripción de Actividades Las cuotasFO-DGICO-005 no previstas en el Reglamento autorizado serán establecidas por analogía de un 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

servicio 2.6 similar. FO-DGICO-007 FO-MO-DGICO ÍNDICE

Historial de Cabios

2.7 Anexos

12.

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

Los incrementos a las cuotas establecidas en el Reglamento de Cuotas por Concepto de Trámites 0

FO-MO-DGICO ÍNDICE

y Servicios del Colegio de Bachilleres serán anuales y se efectuarán de conformidad con el aumento observado en el salario mínimo del Distrito Federal.

13.

El Subdirector/a de Recursos Financieros entregará al Jefe/a del Departamento de Ingresos y a los Directores/as de Plantel, la lista de los incrementos a las cuotas establecidas en el Reglamento de Cuotas por Concepto de Trámites y Servicios del Colegio de Bachilleres y corresponderá al Jefe/a de Departamento de Ingresos y al Director/a de plantel hacerlo del conocimiento a las/los responsables de las Cajas.

14.

La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros conjuntamente con la Subdirección de Recursos Financieros darán a conocer las claves a utilizar en las Cajas de Oficinas Generales y planteles, por nuevos conceptos de ingresos que se autoricen y los incrementos anuales.

15.

El Corte de Caja se efectuará invariablemente al final de cada turno, debiendo ser elaborado por las cajeras/os del plantel y oficina general. En el caso del plantel revisado y avalado por la/el 11

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Jefe de la Unidad Administrativa y finalmente firmado de autorización de la/el Director del Página Plantel. Introducción ……………………………………………………………………

16.

I.

ParaIdentificación la elaboración del Informe de Ingresos,FO-DGICO-001..................................... la Cajera/o utilizará el Formato autorizado por la de Procesos

II.

Procedimientos...............………………………………………………… Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, e integrará la ficha original 1.- Procedimiento para…

del 1.1 depósito bancario, facturas y/o recibos de ingresos electrónicos, corte de caja y FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación documentación respaldo correspondiente.

Índice

17.

del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Las 1.5 diferencias existentes “a favor” entre lo en la caja registradora contra el efectivo FO-DGICO-006 Anexos y marcado Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios existente serán considerados “otros productos” pertenecientes al Colegio. Las diferencias “en 1.7 Anexos.

contra” será obligación de la Cajera/o reintegrarlas. 2.- Procedimiento para… 18.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

En oficinas generales el Jefe/a de Departamento de Ingresos y en planteles el Director/a dará las 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades indicaciones necesarias para garantizar la oportunidad de: los cobros, la elaboración de 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

informes, los depósitos bancarios y los demás servicios a cargo de la Caja. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

19.

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

Cualquier eventualidad o problema que se presente en la operación de la Caja deberá ser 0

FO-MO-DGICO ÍNDICE

reportada de inmediato; en oficinas generales por la Cajera/o a la/el Jefe del Departamento de Ingresos; en planteles por la/el Cajero en turno a la/el Director del Plantel y éstos a la Subdirección de Recursos Financieros.

20.

En ausencia de una/un Cajero, se deberá contar con la presencia de: -Jefe/a del Departamento de Ingresos, -Director/a de Plantel o, -Subdirector/a o, -Jefe/a de la Unidad Administrativa.

21. El Director/a del Plantel será responsable del envío de los informes de ingreso al Departamento de Ingresos de Oficinas Generales un día después de efectuado el Depósito Bancario correspondiente.

12 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 22. Los ingresos captados durante el día en la Caja de oficinas generales y planteles, Página

deberán ser custodiados en la caja fuerte hasta que se realice el depósito bancario correspondiente.

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

23. En generales y planteles 1.- oficinas Procedimiento para… el dinero recaudado en la Caja deberá depositarse en 1.1 FO-DGICO-002 Validación la cuenta de la Institución Bancaria indicada por la Dirección de Administración 1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama Presupuestal y Recursos Financieros. 1.4

Índice

de Bloques

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Cabios 24. La Ficha de Depósito, deberáHistorial contener elde sello de la Institución Bancaria asignada, para 1.7 Anexos.

que sea válida y aceptada por la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación Financieros a través de la Subdirección de Recursos Financieros y el Departamento de 2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Ingresos. 2.3 FO-DGICO-004 2.4

Diagrama de Bloques

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

25. Las 2.6 llaves de la oficina deHistorial la Caja, de así Cabios como de la máquina registradora serán FO-DGICO-007 FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

custodiadas únicamente por las cajeras/os respectivos para su uso exclusivo; en oficinas

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

generales el Jefe/a del Departamento de Ingresos conservará un duplicado de 0las

FO-MO-DGICO ÍNDICE

mismas; en planteles el Director/a.

26.

La combinación de la caja fuerte será conocida únicamente por las cajeras/os, el Director/a del plantel y el Subdirector/a de Recursos Financieros, tendrán dicha combinación en sobre lacrado, para su utilización en caso de ausencia de alguna de las cajeras/os.

27.

En aquellos casos en que la Cajera/o de oficinas generales renuncie, el Jefe/a del Departamento de Ingresos deberá tramitar el cambio de cerradura de la puerta de la oficina de la Caja y de la combinación de la caja fuerte cuantas veces lo consideren necesario y en el caso del plantel esta actividad la realizará el Director/a o el Subdirector/a del mismo.

13 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros determinará el Página

28.

cambio de la combinación de la caja fuerte, cuando lo considere necesario o a petición de la/el Director del Plantel o de la/el Jefe del Departamento de Ingresos.

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

29.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

Todos las Cajeras/os deberán 1.- Procedimiento para…estar debidamente respaldados por una compañía 1.1 FO-DGICO-002 Validación afianzadora, que autorice la Subdirección de Recursos Financieros.

Índice

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

POLÍTICAS ESPECÍFICAS EN PLANTELES.

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento CAPTACIÓN DE INGRESOS PORpara… AUTORIZACIÓN DE PAGO.

1.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Serán llamadas Autorizaciones de Pago aquellos recibos que, por diferentes conceptos de ingreso llenados previa verificación de que el servicio es procedente, por la Unidad de 2.4 son FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Registro y Control Escolar y la Tienda Escolar del plantel para su pago en la Caja. Dichas 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Autorizaciones debidamente selladas por la/el Cajero del plantel servirán como comprobante de 2.7 Anexos III. Cédula de Registro…………………………………………………………

pago del servicio solicitado.

0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.

Las Autorizaciones de Pago de la Tienda Escolar deberán estar registradas, foliadas y controladas por la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros a través del Departamento de Ingresos.

3.

El personal de la Unidad de Registro y Control Escolar, así como la/el Encargado de la Tienda Escolar, deberán llenar correctamente, previo a su cobro, las Autorizaciones de Pago que se deriven de la prestación de los servicios que tienen a su cargo.

4.

Las Autorizaciones de Pago serán agrupadas y clasificadas al final del turno correspondiente para determinar la cantidad recibida por cada concepto de ingreso; con base en el total de cada concepto, se procederá a la elaboración del Recibo de Ingresos correspondiente.

CAPTACIÓN DE INGRESOS POR COMPROBANTE DE PAGO. 1.

La venta de Comprobantes de Pago se realizará en la Caja del Plantel. 14

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

2.

La/el Cajero deberá registrar por turno, en la forma Control de Venta que corresponda, las ventas realizadas durante el horario de servicio de:

Introducción …………………………………………………………………… I.



II.

Comprobantes de Pago por ConsumoFO-DGICO-001..................................... de Hojas de Forma continua en las Salas de

Identificación de Procesos

Procedimientos...............…………………………………………………

Cómputo.

1.- Procedimiento para…

 

Comprobantes de Pago por Consumo de Hojas Impresas en Láser en Salas de Cómputo. FO-DGICO-002 Validación

1.1 1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Comprobantes de Pago por Consumo de Hojas Impresas a Color en Impresora Láser en

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

SalasFO-DGICO-005 de Cómputo.

1.4

Índice

 

Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Comprobantes de Pago por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo.

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

Comprobantes de Pago por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo (para

1.7 Anexos.

alumnos/as del 2002 B en Adelante).

2.- Procedimiento para…

  

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Comprobantes de Pago para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta. FO-DGICO-004 de Bloques Comprobantes de Pago paraDiagrama Evaluación Fascícular del Sistema de Enseñanza Abierta.

2.3 2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Comprobantes de Pago para Evaluación Fascícular del Sistema de Enseñanza Abierta.

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

SEACOBA.

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios



FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

Comprobantes de Pago para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta.

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

SEACOBA.

0

FO-MO-DGICO ÍNDICE

3.

La/el Cajero elaborará el Recibo de Ingresos correspondiente a la venta de cada tipo de Comprobante de Pago, con base en lo anotado en el Control de Venta correspondiente.

4.

Al inicio y al término del servicio de Caja, así como para la verificación de los cortes de Caja en cada turno, en ausencia de un Cajero, se deberá contar con la presencia de:  Director/a del Plantel o  Subdirector/a del Plantel o  Jefe/a de la Unidad Administrativa.

5. La/el Cajero del turno vespertino será responsable de elaborar el Informe de Ingresos correspondiente al depósito bancario efectuado por la/el Cajero del turno matutino, que le será reportado con base en la ficha de depósito bancario y documentación respaldo correspondiente.

6. La /el Cajero de Plantel entregará a la/el Director de Plantel para su envío al Departamento de Ingresos dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros, el Informe de Ingresos correspondiente, respaldado con la siguiente documentación. 15 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES  Corte de Caja. (original)

Página



Recibo de Ingresos ordenados consecutivamente de acuerdo al número de folio.



Ficha de Depósito Bancario. (original)



Anexos.

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

7. Las/los de Plantel serán responsables de la custodia del Fondo Fijo para Gastos Menores 1.1cajeros FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación de Administración y de Mantenimiento.

Índice

del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

16 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÒN DEL CORTE EN “X”

1.

Página

El Corte de Caja en “X” se efectuará invariablemente al final de cada turno debiendo ser

Introducción …………………………………………………………………… I.

elaborado por la/el Cajero plantel, revisado y avalado por la/el Jefe de la Unidad Identificación de del Procesos FO-DGICO-001.....................................

II.

Procedimientos...............………………………………………………… Administrativa y finalmente firmado de autorización por la/el Director del plantel. 1.- Procedimiento para… 1.1

2.

FO-DGICO-002 Validación

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento En ausencia de una de las/los Cajeros, la/el Cajero presente deberá contar para la verificación de 1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

los Cortes de Caja en “X” de cada turno, con la presencia de la/el Jefe de la Unidad Índice

Administrativa, quien deberá Anexos firmar junto con la/el Cajero la forma Bitácora Diaria de 1.5 FO-DGICO-006 y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial Actividades de la/el Cajero del Plantel.

de Cabios

1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para…

3.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Al finalizar el turno, la/el Cajero del turno matutino deberá entregar a la/el Cajero de turno vespertino lo siguiente: 2.3 FO-DGICO-004 2.4



Diagrama de Bloques

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Bitácora Diaria de la Caja del Plantel.

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

2.6 Efectivo acumulado durante el turno. FO-DGICO-007 Historial de FO-MO-DGICO ÍNDICE

Cabios

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 Al finalizar el día laboral dicha entrega la hará la/el Cajero del turno vespertino a la/el Jefe de la

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Unidad Administrativa.

4.

Los ingresos captados durante el día en ambos turnos por la Caja del plantel, deberán ser custodiados en la Caja Fuerte, hasta que se llegue al monto establecido de tres mil pesos, para que se pueda efectuar el depósito bancario correspondiente.

PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS

1.

El Corte de Caja en “Z” se elaborará al final del turno en el cual los ingresos recaudados en la Caja del plantel sumen tres mil pesos o más. Adicional al Corte de Caja en “Z” deberá elaborarse el Corte de Caja en “X” correspondiente a dicho turno.

2.

El depósito bancario y el correspondiente Informe de Ingresos se realizará de acuerdo con lo siguiente: 2.1 Si el Corte de Caja en “Z” se elabora durante el turno matutino. 17

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES  

el depósito bancario se hará ese mismo día antes de las 16:00 hrs. el Informe de Ingresos lo elaborará la/el Cajero del turno vespertino.

Página

Introducción ……………………………………………………………………

2.2 Si el Corte de Caja en “Z” se elabora durante el turno vespertino. Identificación de Procesos FO-DGICO-001.....................................  el depósito bancario se realizará el día hábil siguiente, a más tardar a las 12:00 hrs. II. Procedimientos...............…………………………………………………  el Informe de Ingresos lo elaborará la/el Cajero del turno vespertino. I.

1.- Procedimiento para… 1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

del Procedimiento 2.3 Si el FO-DGICO-003 Corte de Caja en “Z”Presentación se elabora en día sábado, debido a la operación del Sistema de 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Enseñanza Abierta, entonces. 1.4

Índice

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

 

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

el depósito bancario se realizará a más tardar a las 12:00 hrs del día hábil siguiente. el Informe de Ingresos lo elaborará, el mismo día del depósito bancario, la/el Cajero del 1.7 Anexos. turno vespertino. 2.- Procedimiento para… 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

3.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

La/el2.3 Cajero del plantel entregará a la/el Director del plantel, para su envío al Departamento de FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Ingresos dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros, el Informe de Ingresos 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

correspondiente, respaldado con la siguiente documentación: 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

   

Corte de Caja en “Z”. Recibos de Ingresos ordenados consecutivamente de acuerdo con el número de folio. 0 Ficha de depósito bancario. Anexos.

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

4.

El Informe de Ingresos será entregado a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros un día después de haberse efectuado el depósito bancario correspondiente.

5.

La/el Director del plantel tomará las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento oportuno de:  los depósitos bancarios de los ingresos captados en la caja del plantel.  la entrega de la documentación comprobatoria a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros en Oficinas Generales.

6.

La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros determinará el monto autorizado para realizar el depósito bancario de los ingresos captados en las Cajas de planteles.

7.

La Dirección de Administración Presupuestal y Recurso Financieros determinará el número de cuenta y la institución bancaria donde deberá depositarse el dinero recaudado en las Cajas de planteles. 18

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

8.

La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros emitirá el catálogo de cuentas Introducción ……………………………………………………………………

contables que las/los Cajeros de planteles utilizarán para la elaboración del Informe de Ingresos.

I.

Identificación de Procesos

II.

9.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

Cualquier aclaración para la aplicación de este manual, así como las observaciones y 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación aportaciones para su modificación; deberán dirigirse a la Dirección de Administración 1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Presupuestal para análisis conjunto con la Subdirección de Recursos Financieros. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Índice

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 10. Corresponderá a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 1.7 Anexos.

turnar a la Dirección de Servicios Administrativos y Bienes la propuesta de modificación, 2.- Procedimiento para… Validación para2.1 que FO-DGICO-002 se proceda a la actualización del presente manual. 2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

19 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

Índice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

CAPTACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

20 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

ndice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

21 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

ndice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

22 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Etapa

Actividad 1.

Página Responsable

Acudir a la Caja y pagar el trámite y/o servicio

Introducción ……………………………………………………………………

correspondiente con:

I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................



Venta de Material del Sistema de Enseñanza Abierta a Instituciones. (Oficio elaborado por el 1.1 FO-DGICO-002 Validación Departamento de Servicios Educativos Abiertos 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento (Representante de la Institución). 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques  Procedimientos para la Equivalencia o Revalidación 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades de Estudios (Autorización de Pago elaborada por el 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Departamento de Incorporación y Revalidación de 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Estudios (ver la forma ) (Representante del Centro 1.7 Anexos. de Estudios Reconocidos). 2.- Procedimiento para…  Venta Directa de Material de Desecho y Venta de 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Procedimiento Material dePresentación Desecho mediantedel Licitación Pública 2.3 FO-DGICO-004 (MemorandaDiagrama (ver formade) Bloques elaborado por el 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Departamento de Almacén e Inventario (Particular 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros comprador del material de desecho). 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios  “Autorización de Pago” de la Unidad de Registro y

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

PAGO DE SERVICIO

Índice

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

Control Escolar. Trámite o Servicio Escolar.

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

 “Autorización de Pago” de la Tienda Escolar. Interesado/a, particular o estudiantes Compra de material Didáctico.  Compra de “Comprobantes de Pago” por Consumo:  Hojas de Forma continua en las Salas de Cómputo.  Hojas Impresas en Láser en Salas de Cómputo.  Hojas Impresas a Color en Impresora Láser en Salas de Cómputo.  Por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo.  Por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo (para alumnos/as del 2002 B en Adelante).  Para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta.  Para Evaluación Fascícular del Sistema de Enseñanza Abierta.  Para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta SEACOBA. 23

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 2.

Recibir

de

la/el

interesado

los

documentos

Página

correspondientes y el importe a cobrar.  Oficio, o  Autorización de Pago y/o Comprobante de Pago, o I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001.....................................  Memorándum. II. Procedimientos...............…………………………………………………  “Autorización de Pago” de la Unidad y Registro y 1.- Procedimiento para…

Índice

COBRAR

Introducción ……………………………………………………………………

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Control Escolar (ver forma ) y devolver copias a la/el interesado.

Cajera/o de Oficinas Generales

 “Autorización de Pago” de la Tienda Escolar (ver

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

forma) y devolver copias a la/el interesado.

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

 “Comprobante de Pago” y colocar el sello de pago.

1.7 Anexos.

2.- Procedimiento para…

2.2

 Relación de Llamadas de Larga Distancia Pendientes de Cobro. FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.1

FO-DGICO-002 Validación

3

Registrar el pago y entregar ticket y/o comprobantes

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

autorizados debidamente sellados y firmados por la

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Cajera/o al interesado.

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

3.1 Registrar en la máquina registradora la clave

REGISTRO

FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

correspondiente y el importe recibido. 3.2 Elaborar el Recibo de Ingresos en original y dos copias; anotando cantidad, precio unitario, importe

Cajera/o de Oficinas Generales

total por concepto y el importe total del Recibo, con número y letra. 3.3Entregar a la/el interesado ticket y/o comprobante, o autorización de pago en original debidamente sellada y firmada.

24 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 4

Recibir ticket, autorización y/o comprobante de pago

Página

en original y entregar al área que proporciona el trámite y/o servicio.

Introducción ……………………………………………………………………

4.1 Acudir al área correspondiente a concluir el trámite FO-DGICO-001.....................................

I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

mediante la presentación del Recibo de Ingresos y/o

1.- Procedimiento para… FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

RECIBE

Índice

Autorización de Pago, Comprobante de Pago,

1.1

sellados y firmados por el pago efectuado.

4.2 Continuar en el Proceso para la Venta de Material del Interesado/a, particular o

estudiante

Sistema de Enseñanza Abierta a Instituciones en el

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

proceso para la Venta Directa de Material de

1.7 Anexos.

Desecho y Venta de Material de Desecho mediante

2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Licitación Pública y en los Procedimientos para la Incorporación y Revalidación de Estudios.

4.3 Concluir trámite en el área correspondiente al

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

servicio o trámite solicitado.

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

5

2.7 Anexos

Archivar tickets, Autorizaciones y Comprobantes de

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

ARCHIVAR

pago para el corte en “X”.

FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

5.1 Archivar las dos copias de los tickets, autorizaciones y comprobantes de pago para posteriormente reportarlo en el Corte de Caja (Anexo , forma )

Cajera/o de Oficinas Generales

elaborar el Informe de Ingresos (Anexo , forma ) correspondiente. ¿Se terminó el horario de servicio?

Cajera/o de plantel

No: Regresa a la actividad 2. Si: Continúa en la actividad 6. Si se terminó el horario de servicio 6. SEPARAR CONCILIACIÓN DE VENTAS

Separar

la

documentación

recibida

por

área

generadora y después por concepto de cobro.

Cajera/o de plantel

7. Realizar conciliación de ventas con los Encargados de las áreas correspondientes. 7.1. Comparar el rango de folios de las Autorizaciones de Pago, así como el importe total de ventas, con el

Cajera/o de plantel 25

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES número de folios y el importe total que le presentan

Página

las/los Encargado de la Tienda Escolar. 7.2 Determinar si el número de folios y los importes

Introducción ……………………………………………………………………

totales de venta son iguales. FO-DGICO-001.....................................

I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

¿Cifras iguales?

1.- Procedimiento para…

Índice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

No: Continúa en la actividad 8. Si: Continúa en la actividad 9.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

No son cifras iguales

Cajera/o de plantel

ACLARACIÓN

1.7 Anexos.

2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

8. Aclarar situación con las/los Encargados de las áreas involucradas, con base en el número de folios y las cifras que no son iguales.

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

8.1 Una vez conciliadas las cifras desiguales, continuar en

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

la actividad 9.

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

Si son cifras iguales

FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

9. Elaborar y entregar el original del “Recibo de

ELABORACIÓN Y ENTREGA

Ingresos” a las áreas correspondientes involucradas. 9.1 Elaborar tomando como base el importe total de ventas conciliado, el Recibo de Ingresos en original y dos copias; anotando cantidad, precio unitario, importe total por concepto y el importe total del Recibo, con número y letra. (ver formato ).

Cajera/o de plantel

9.2 Entregar el original del Recibo de Ingresos al área correspondiente para su conocimiento y archivo. 9.3 Archivar temporalmente las copias uno y dos del Recibo

de

Ingresos

y

los

originales

de

las

Autorizaciones de Pago

10. Recibir y archivar el Recibo de Ingresos. RECIBIR Y ARCHIVAR

10.1 Recibir de la/el Cajero del plantel el original del

ÁREA INVOLUCRADA

Recibo de Ingresos. 26

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 10.2 Archivar el Recibo de Ingresos para futuras

Página

revisiones y/o aclaraciones. Introducción ……………………………………………………………………

TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

Índice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

27 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

Índice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

CORTE DE CAJA E INFORME DE INGRESOS

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

28 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Cajera/o de Oficinas Generales

Jefe/a de Departamento de Ingresos

Subdirector/a de Recursos Financieros

Introducción …………………………………………………………………… 4

Inicio

5

Recibir el efectivo acumulado y dar instrucciones para su 1 efectivo correspondiente depósito II. Procedimientos...............………………………………………………… Conciliar importes registrados por concepto de 1.- Procedimiento para… ingresos contra los tickets y/ 1.1 FO-DGICO-002 Validación o recibos provisionales emitidos durante el turno 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento I.

Recibir el Corte de Caja y el Identificación de Procesos FO-DGICO-001.....................................

1.3

Índice

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

SI 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ¿CAntidades iguales? 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

NO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 2

1.7 Anexos. Buscar diferencia y corregir 2.- Procedimiento

para…

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

3

Elaborar Corte de Caja y 2.3 FO-DGICO-004 turnar junto con el efectivo al Departamento Ingresos 2.4 de FO-DGICO-005 para su depósito.

Diagrama de Bloques Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 6

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos Elaborar y entregar el Informe de Ingresos

7

Recibir y revisar el Informe de

Ingresos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0

FO-MO-DGICO ÍNDICE

SI ¿CAntidades iguales? NO 8

Revisar el Informe de Ingresos y la documentación respaldo 9

Recibir ficha de depósito y turnar el Informe de Ingresos Turna a Departamento de Contabilidad: · El informe de Ingresos (original).

· · · ·

Factura y/o Recibos de Ingresos electrónico Los anexos respectivos (original). El Corte de Caja (original). Ficha original de depósito bancario. Archiva Copia de Informe de Ingresos

Fin

29 DIAGRAMA DE BLOQUES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Etapa

Actividad

Responsable

Introducción …………………………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1. Obtener al finalizar el turno el importe acumulado de

I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

los Recibos de Ingresos emitidos durante el horario de

1.- Procedimiento para…

Índice

servicio.

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.1. Conciliar importes registrados por concepto de ingresos contra los tickets y/o recibos provisionales emitidos durante el turno.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

1.2 Emitir de la máquina registradora, las tiras de los

1.7 Anexos.

ingresos registrados durante el turno:

2.- Procedimiento para…

CONCILIAR

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

FO-DGICO-002 Validación

X03: Venta neta. X04: Efectivo en gaveta. FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques X08: Porcentaje de ventas otros productos. FO-DGICO-005 Descripción de Actividades X11: Venta y porcentaje por cada departamento. FO-DGICO-006 Anexos y Registros X13: Venta por clave de cobro.

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

1.2 Comparar la cantidad registrada en las tiras emitidas por la máquina registradora con la cantidad resultante de sumar los Recibos Provisionales y tickets de Caja; y cotejar que las cantidades sean iguales.

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

0 Cajera/o

¿Las cantidades son iguales? No: Continúa en la actividad 2. Si: Continúa en la actividad 3.

CORREGIR

Las cantidades no son iguales

2.

Buscar diferencia y corregir.

2.1 Localizar la diferencia en los Recibos de Ingresos y demás documentos que soportan los ingresos. 2.2 Corregir las cantidades erróneas o mal registradas y continúa en la actividad siguiente.

CORTE DE CAJA

Las cantidades si son iguales

30 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

3. Elaborar Corte de Caja (Anexo

Página

, forma ) y

turnar junto con el efectivo al Departamento de Introducción ……………………………………………………………………

Ingresos para su depósito.

I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

3.1 Elaborar el Corte de Caja correspondiente. II. Procedimientos...............………………………………………………… Cajera/o 1.- Procedimiento para… 3.2 Contar el efectivo que hay en la caja registradora.

Índice

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

3.3 Entregar al Jefe/a de Departamento de Ingresos el Corte de Caja y el efectivo acumulado durante el día para su depósito.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

4. Recibir

RECIBIR Y ELABORAR

1.7 Anexos.

el

Corte

de

Caja

y el

efectivo

2.- Procedimiento para…

correspondiente.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

4.1 Colocar su firma en el Corte de Caja, y dar instrucciones a la Cajera/o para elaborar el

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Informe de Ingresos. (Actividad 6)

Jefe/a de Departamento de Ingresos

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

4.2 Entregar al Subdirector/a de Recursos Financieros

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

el efectivo acumulado durante el día, para su

0

depósito. 5. Recibir el efectivo acumulado y dar instrucciones

DEPOSITAR

para su depósito. 5.1 Recibir del Jefe/a de Departamento de Ingresos el efectivo correspondiente al día. 5.2 Dar instrucciones para que se realice el depósito

Subdirector/a de Recursos Financieros

correspondiente. Continúa en la actividad 9.2.

31 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

ELABORAR Y ENTREGAR

6. Elaborar y entregar el Informe de Ingresos (Anexo , forma ).

Introducción …………………………………………………………………… I.

6.1 Elaborar los anexos correspondientes al Informe

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

de Ingresos que se reporta. II. Procedimientos...............………………………………………………… Cajera/o de Oficinas 1.- Procedimiento para… 6.2 Elaborar el Informe de Ingresos correspondiente Generales 1.1 FO-DGICO-002 Validación al día, con base con el Corte dedel CajaProcedimiento y los anexos. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación Índice

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

6.3 Turnar al Jefe/a de Departamento de Ingresos el Corte de Caja, el Informe de Ingresos y los

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

anexos respectivos con su firma.

1.7 Anexos.

2.- Procedimiento para…

7. Recibir y revisar el Informe de Ingresos.

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

7.1 Recibir de la/el Cajero:  

Informe de Ingresos. Los anexos respectivos.

REVISAR

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios



FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

Jefe/a de Departamento de Ingresos

El Corte de Caja.

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

7.2 Revisar que el Informe de Ingresos esté correcto.

0

¿Está correcto? No: Regresar a la actividad 8. Si: Continúa en la actividad 9. No está correcto 8. Revisar

el

Informe

de

Ingresos

y

la

documentación respaldo.

CORREGIR

8.1 Revisar junto con la Cajera/o el Informe de Ingreso, los Recibos Provisionales y tickets de Ingresos. 8.2 Localizar

la

diferencia

en

los

Recibos

Jefe/a de Departamento de Ingresos

Provisionales de Ingresos y en los documentos que soportan los ingresos. 8.3 Solicitar a la Cajera/o las correcciones necesarias y esperar a que le devuelva los documentos. 8.4 Regresar a la actividad 6. 32

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Si está correcto 9.

Página

Recibir ficha de depósito y turnar el Informe de

Introducción ……………………………………………………………………

Ingresos.

I.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

9.1 Firmar Informe de Ingresos.

Índice

INFORME DE INGRESOS

1.- Procedimiento para…

9.2 Recibir

de

la

Subdirección de

Recursos

1.1

FO-DGICO-002 Validación

1.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

1.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Financieros la ficha de depósito bancaria (Jefe/a de Departamento).

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

9.3 Anexar al Informe de Ingresos la ficha de

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

depósito correspondiente y elaborar los Recibos

2.- Procedimiento para…

Jefe/a de Departamento de Ingresos

y Facturas de Ingresos Electrónicas (Cajero).

2.1

FO-DGICO-002 Validación

2.2

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

2.3

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

2.4

FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

9.4 Entregar

al

Jefe/a

de

Departamento

de

Contabilidad el documento original del Informe

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

de Ingresos:

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

    

El informe de Ingresos (original). Factura y/o Recibos de Ingresos electrónico Los anexos respectivos (original). El Corte de Caja (original). Ficha original de depósito bancario.

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

9.5 Archivar la copia del Informe de Ingresos. TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

33 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para…

INGRESOS MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO

2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

34 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Estudiante

Página Encargado de Tienda Escolar

Cajera/o del Plantel

Inicio 1

Acudir a la Tienda Escolar …………………………………………………………………… a Introducción 3 realizar compra de material Efectuar el cobro de la didáctico o a la Unidad de Autorización de Pago y I. de Procesos FO-DGICO-001..................................... Registro yIdentificación Control Escolar a devolver copias a la/el solicitar algún trámite o interesado II. Procedimientos...............………………………………………………… servicio

1.- Procedimiento para… 2 Acudir a pagar la 1.1 FO-DGICO-002 Validación Autorización de Pago a la 5 Caja del Plantel 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Archivar las 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Autorizaciones Bloques de Pago 4

ndice

Recibir copias de la 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades NO Autorización de Pago y ¿Termino el completar trámite o compra 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros horario? SI

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

7

Acudir a la Caja del Plantel a conciliar la venta del turno

6

Separar las Autorizaciones de Pago por área y 1.7 Anexos. generadora (Unidad de Registro y Control Escolar o Tienda Escolar) y después por 2.- Procedimiento para… concepto de cobro

2.1 FO-DGICO-002 Validación 8

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Realizar conciliación de ventas con el Encargado de la Tienda Escolar 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades SI ¿Cifras iguales? 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros NO

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

9

2.7 Anexos

Aclarar situación con el III. Cédula de Registro………………………………………………………… Encargado/a de la Tienda Escolar, con base en el número 0 de folios y las Autorizaciones FO-MO-DGICO de Pago de la Tienda Escolar, ÍNDICE las cifras que no son iguales 11 10

Elaborar y entregar los Recibos de Pago de la Tienda Escolar

Recibir y archivar el Recibo de Pago de Tienda Escolar

12

Archivar las copias uno y dos del Recibos de Pago y los originales de las Autorizaciones de Pago de la Unidad de Registro y Control Escolar Fin

35 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Etapa

Actividad

Responsable Página

COMPRA O TRÁMITE

1.

Acudir a la Tienda Escolar a realizar compra de material didáctico o a la Unidad de Registro y Control Escolar a

Introducción …………………………………………………………………… I.

II.

solicitar algún trámite o servicio.

1.1 Recibir de del Encargado de Identificación Procesos

laFO-DGICO-001..................................... Tienda Escolar o del Auxiliar de

la Unidad de Registro y Control Escolar la Autorización de Procedimientos...............…………………………………………………

Pago correspondiente, 1.- Procedimiento para…

previa verificación de que el servicio

Estudiante

es procedente. Validación 1.1 FO-DGICO-002 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento ¿Procede el servicio? 1.3 FO-DGICO-004 de el Bloques No: No procedeDiagrama trámite y concluye procedimiento. 1.4 FO-DGICO-005 de Actividades Si: Continúa enDescripción la actividad 2.

Índice

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y el Registros Si procede servicio

PAGO

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

2.

Acudir a pagar la Autorización de Pago a la Caja del Plantel.

1.7 Anexos.

2.1 Autorización de Pago de la Unidad de Registro y Control

Estudiante

2.- Procedimiento para…

Escolar.(Anexo, formato )

2.1 FO-DGICO-002 Validación

2.

Autorización de Pago de la Tienda Escolar. (Anexo, formato )

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 de de Bloques 3. Efectuar el cobroDiagrama de la Autorización Pago y devolver

copias

2.4 FO-DGICO-005 a la/el interesado.Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 AnexoslayAutorización Registrosde 3.1 Recibir de la/el estudiante

Pago y el importe

COBRO

2.6 FO-DGICO-007 correspondiente.Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

3.2 Registrar en la máquina registradora la clave correspondiente al

Cajera/o del Plantel

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

concepto que el estudiante paga.

0

3.3 Sellar el original y las copias uno y dos de la Autorización de

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Pago.3.4 Devolver a la/el estudiante las copias selladas de la Autorización.

36 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

4.

Recibir copias de la Autorización de Pago y completar trámite Página

o compra. 4.1 Recibir de la Cajera/o las copias uno y dos selladas de la Autorización de Pago. I.

PAGO

Introducción ……………………………………………………………………

II.

4.2 Regresa a la Tienda Escolar o la Unidad de Registro y Control

Estudiante

Identificación Procesos Escolar a de entregar la copia unoFO-DGICO-001..................................... de la Autorización de Pago, Procedimientos...............………………………………………………… reteniendo la copia dos para cualquier aclaración.

1.- Procedimiento Continúa en para… la Tienda

Escolar o en la Unidad de Registro y

1.1 FO-DGICO-002 Validación

Control Escolar.

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

5.

Archivar las Autorizaciones de Pago.

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Índice

5.1 Archivar temporalmente el original de las Autorizaciones de

ARCHIVAR

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Pago.

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

¿Se terminó el horario de servicio?

1.7 Anexos.

No: Regresa a la actividad 3.

2.- Procedimiento para…

Si: Continúa en laValidación actividad 6. 2.1 FO-DGICO-002 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Si se terminó el horario de servicio

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Cajera/o del Plantel

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

6.

Separar las Autorizaciones de Pago por área y generadora

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

(Unidad de Registro y Control Escolar o Tienda Escolar) y

SEPARAR

2.7 Anexos

después por concepto de cobro.

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

6.1 Cuenta las Autorizaciones correspondientes a la Tienda

FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

Escolar, sumar los importes y obtener los ingresos totales por turno. Continúa en la actividad 8.

7.

Acudir a la Caja del Plantel a conciliar la venta del turno.

7.1 Acudir a finalizar el horario de servicio a la Caja del Plantel para realizar la conciliación de las ventas del material

Encargado de Tienda Escolar

didáctico del turno.

37 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 8.

Realizar conciliación de ventas con el Encargado de la Tienda

CONCILIACIÓN DE VENTAS

Escolar.

Página

8.1 Comparar el rango de folios de las Autorizaciones de Pago, así como el importe total de ventas, con el número de folios y

Introducción el …………………………………………………………………… importe total que le presenta el Encargado de la Tienda I.

II.

Escolar.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

8.2 Determinar si el número de folios y los importes totales de Procedimientos...............………………………………………………… venta son iguales.

1.- Procedimiento para…

¿Cifras iguales?Validación 1.1 FO-DGICO-002 No: Continúa enPresentación la actividad 9. 1.2 FO-DGICO-003 del Procedimiento Si: Continúa enDiagrama la actividad 10.de Bloques 1.3 FO-DGICO-004 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Índice

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Cajera/o del Plantel

No son cifras iguales

ACLARACIÓN

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

9.

Aclarar situación con el Encargado/a de la Tienda Escolar, con

2.- Procedimiento para…

base en el número de folios y las Autorizaciones de Pago de la

2.1 FO-DGICO-002 Validación

Tienda Escolar, las cifras que no son iguales.

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

9.1 Una vez conciliadas las cifras desiguales, continúa en la

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

actividad 10

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

ELABORACIÓ N Y ENTREGA

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

Si son cifras iguales III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0

ELABORAC IÓN Y ENTREGA

FO-MO-DGICO ÍNDICE

10. Elaborar y entregar los Recibos de Pago de la Tienda Escolar. 10.1 Archivar temporalmente los originales de las Autorizaciones de Pago de la Tienda Escolar.

Cajera/o del Plantel

38 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

RECIBIR Y ARCHIVAR

11. Recibir y archivar el Recibo de Pago de Tienda Escolar. Página

11.1 Recibir de la Cajera/o del plantel el originales de Recibo de Pagos. 11.2 Archivar el Recibo Pago para futuras revisiones y/o

Encargado de la Tienda Escolar

Introducción ……………………………………………………………………

aclaraciones.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

ARCHIVAR

I.

12. Archivar para… las copias 1.- Procedimiento

Índice

FO-DGICO-001.....................................

uno y dos del Recibos de Pago y los

originales de las Autorizaciones 1.1 FO-DGICO-002 Validación

de Pago de la Unidad de

Registro y Control Escolar. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Cajera/o del Plantel

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

39 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

CAPTACIÓN DE INGRESOS POR COMPROBANTES DE PAGO

Índice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

40 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Estudiante

Cajera/o del Plantel

Página

Inicio

2 1

Comprar Comprobante de

Sellar el Comprobante de Pago y solicitar el pago 1 Introducción …………………………………………………………………… Pago en la Caja del Plantel. Comprobantes de pago:

I.

· Por uso de Sala de Cómputo Identificación de Procesos

II.

De evaluación Fascicular del Sistema de Enseñanza Abierta (SEACOBA) Procedimientos...............…………………………………………………

· ·

De Evaluación Global del SEACOBA

·

Por consumo de Hoja Impresa en Laser

FO-DGICO-001.....................................

3

1.- Procedimiento para… · Por Consumo de Hoja Impresa a Color 1.1 FO-DGICO-002 Validación en sala de Cómputo.

Registrar pago y entregar Comprobante de Pago

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 4

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Recibir Comprobante de Pago

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. NO 2.- Procedimiento para… ¿Importe correcto?

1

2.1 FO-DGICO-002 Validación SI

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

5

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Elaborar Controles de Venta correspondiente al turno

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

6

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

Elabora y entregar el Recibo provisional de Ingresos.

0

Recibo Provisional de Ingresos

Fin

41 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Etapa

Responsable Página

Actividad 1.

Comprar Comprobante de Pago en la Caja del Plantel.

Introducción …………………………………………………………………… 1.1 Acudir a la Caja del plantel a comprar lo siguiente: I.

 Comprobante de pago porFO-DGICO-001..................................... Uso de Equipo en la Sala de Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

Cómputo; (Anexo1, forma 1.) (Clave: SOYM96-52A14)

1.- Procedimiento para…



Comprobante de Evaluación Fascicular del Sistema de Enseñanza Abierta (SEACOBA); Anexo 2, forma 2) FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento (Clave: SOYM96-54A14).

1.1 FO-DGICO-002 Validación

COMPRAR

Índice

1.2

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques



Comprobante de Evaluación Global del SEACOBA;

Estudiante

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades (Anexo 3, forma 3)

(Clave: SOYM96-55A14). 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 de Cabios  ComprobanteHistorial de pago por Consumo de Hoja

Impresa a

Color; (Anexo 4, forma 4) 1.7 Anexos. (Clave: SOYM96-56A14). 2.- Procedimiento para…  Comprobante Validación de pago por Hoja 2.1 FO-DGICO-002 2.2

Impresa en Laser en Sala de Cómputo; (Anexo 5, forma 5) FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento (Clave: SOYM96-57A14).

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

SELLAR SOLICITUD DE PAGO

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.

Sellar el Comprobante de Pago y solicitar el pago.

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

2.1 Sellar cada Comprobante de Pago.

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.2 Solicitar al estudiante el importe correspondiente.

Cajera/o del Plantel

2.7 Anexos

REGISTRO Y ENTREGA

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

3.

FO-MO-DGICO ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Registrar pago y entregar Comprobante de Pago.

3.1 Recibir y registrar en la máquina registradora el importe pagado por el estudiante. 3.2 Entregar a la/el estudiante el Comprobante de Pago solicitado.

0

Cajera/o del Plantel

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

4.

Recibir Comprobante de Pago.

RECIBIR

4.1 Recibir de la Cajera/o del plantel el Comprobante de Pago.

Página

4.2 Acudir cuando así lo considere a la Sala de Cómputo a imprimir o a reservar tiempo para el uso del equipo de cómputo; o bien,

Estudiante

Introducción ……………………………………………………………………

al Centro de Estudios del Sistema de Enseñanza Abierta a

I.

Identificación Procesos FO-DGICO-001..................................... tramitar sude evaluación fascícular final o por SEACOBA.

II.

Procedimientos...............………………………………………………… Continúa en la Sala de Cómputo en el Centro del SEA

1.- Procedimiento para…

¿Se terminó el horario de servicio?

1.1 FO-DGICO-002 Validación

No: Regresar a la actividad 2.

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Si: Continúa en la actividad 5.

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Si se terminó el horario de servicio

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ELABORAR Y FIRMAR

Índice

5.

Elaborar Controles de Venta correspondiente al turno.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

5.1 Anotar en la forma Control de Ventas correspondiente, el rango

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7

de folios vendidos de las Planillas de Comprobantes de Pago. Anexos.

5.2 Firmar los para… Controles de 2.- Procedimiento

Cajera/o del Plantel

Venta.

2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 6. Elabora y entregar el Recibo provisional de Ingresos. (Anexo , formato

)

Página

6.1 Elaborar tomando como base los Controles de Ventas, el Recibo provisional de Ingresos en original y dos copias. Introducción …………………………………………………………………… 6.2 Entregar a la Unidad de Servicios de Apoyo Académico el

original del Recibo provisional de Ingresos por conceptos de: FO-DGICO-001.....................................

I.

Identificación de Procesos

II.

 Comprobante de pago por Uso de Equipo en la Sala de Procedimientos...............………………………………………………… Cómputo; (Clave: SOYM96-52A14).

Índice

ENTREGAR Y ELABORAR

1.- Procedimiento para…

1.1 FO-DGICO-002 Validación



Comprobante de pago por Consumo de Hoja Impresa a Color; FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques (Clave: SOYM96-56A14).

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades



Comprobante de pago por Hoja Impresa en Laser en

Cajera/o del Plantel

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Sala de Cómputo;

(Clave: SOYM96-57A14). 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 6.3 Entregar al Centro de Estudios del SEA el original del Recibo

1.7 Anexos.

provisional de Ingresos por concepto de:

2.- Procedimiento para…

2.1 FO-DGICO-002  Comprobante Validación de Evaluación Fascicular

del Sistema de

Enseñanza Abierta (SEACOBA); del Procedimiento 2.2 FO-DGICO-003 Presentación (Clave: SOYM96-54A14).

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

 Comprobante Descripción de Evaluación Global SEACOBA; 2.4 FO-DGICO-005 dedel Actividades (Clave: SOYM96-55A14). 6.4 Archivar las copias uno y dos de los Recibos provinciales de

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Ingresos, forma así como los originales de los Controles de

2.7 Anexos

Ventas.

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

0

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

ELABORACIÓN DEL CORTE EN “X”

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Cajera/o del Plantel

Resguardatario/a

Inicio

Jefe de Unidad Administrativa

2

Página Director/a del Plantel

5

Introducción …………………………………………………………………… 1

Conciliar monto de los Revisar el Corte de Recibos provisionales Caja en “X” I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Determinar el importe del de Ingresos con monto efectivo en Caja. II. Procedimientos...............………………………………………………… registrado en la caja 1.- Procedimientoregistradora para…

8

SI

1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 NO FO-DGICO-003 Presentación del SI

¿Está correcto? Procedimiento

Revisar el Corte de Caja en “X”.

NO ¿Los montosDiagrama son de Bloques ¿Mayor 1.3 a 3 mil? FO-DGICO-004 iguales?

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

SI

6

NO

Aclarar errores y

Continúa en elFO-DGICO-007 Historial 1.6 “Procedimiento para la 1.7 Anexos. Elaboración del Informe Procedimiento para… de2.Ingresos”.

SI

¿Es correcto Corte en X?

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

solicitar corrección de Cabios

NO 7

9

2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003

3

2.3 FO-DGICO-004

Buscar diferencia y 2.4 FO-DGICO-005 corregir

Validar el Corte de Caja “X” Procedimiento y presentarlo al Presentación en del Director/a para Diagrama de Bloques autorización

Aclarar errores y solicitar corrección.

Descripción de Actividades

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

10

Firmar el Corte de Caja en “X” y entrega al Jefe/a de la Unidad Administrativa

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

4

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

Elaborar Corte de Caja en FO-MO-DGICO “X” ÍNDICE

12

0

11

Entregar Corte de Caja en “X” autorizado a la Cajera/o

Recibir Corte de Caja en “X” autorizado y entregar a la Cajera/o del turno siguiente.

Fin

46 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Etapa

Actividad 1.

Responsable Página

Determinar el importe del efectivo en Caja.

1.1 Consultar la caja y determinar cuál es el efectivo

I.

DETERMINAR

Introducción ……………………………………………………………………

acumulado al finalizar el horario de servicio.

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

¿El efectivo es mayor a $3,000.00?

Procedimientos...............…………………………………………………

No: Continua en la actividad 2.

1.- Procedimiento para…

Cajera/o del Plantel

Si: Continúa en el “Procedimiento para la

1.1 FO-DGICO-002 Validación

Elaboración del Informe de Ingresos”.

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

El efectivoDiagrama no es mayor a de $3,000.00 1.3 FO-DGICO-004 Bloques Índice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

2.

Conciliar monto de los Recibos provisionales de

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Ingresos con monto registrado en la caja registradora.

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

2.1 Obtener al finalizar el turno el importe acumulado de

1.7 Anexos.

los Recibos Provisionales de Ingresos emitidos durante

2.- Procedimiento para…

el horario de servicio.

2.1 FO-DGICO-002 Validación

2.2 Emitir de la máquina registradora, las siguientes tiras

CONCILIAR

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

de los ingresos registrados durante el turno.

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

X04: Efectivo en gaveta.

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

X13: Venta por clave de cobro.

Resguardatario/a

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

2.3 Comparar la cantidad registrada en las tiras emitidas

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

por la máquina, con la cantidad resultante de sumar los

2.7 Anexos

Recibos Provisionales de Ingresos, y coteja que las

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

cantidades sean iguales. FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

¿Las cantidades son iguales? No: Continua en la actividad 3. Si: Continúa en la actividad 4.

Las cantidades no son iguales

Cajera/o del Plantel

47 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

LOCALIZARY CORREGIR

3. Buscar diferencia y corregir. 3.1 Localizar la diferencia en los documentos que

Página

soportan los ingresos. 3.2 Corregir las cantidades erróneas o mal registradas

Cajera/o del Plantel

Introducción …………………………………………………………………… I.

y continúa en la actividad siguiente

Identificación de Procesos

II.

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

Las cantidades si son iguales

1.- Procedimiento para…

1.1 FO-DGICO-002 4. Elaborar CorteValidación de Caja en “X”

(Anexo 1, formato 1) y

1.2 FO-DGICO-003 del Procedimiento llenar BitácoraPresentación Diaria de Caja del Plantel (Anexo 2, 1.3 FO-DGICO-004 formato 2). Diagrama de Bloques

Índice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

(Nota:

La

Cajera/o

del

turno matutino en presencia de la Cajera/o del de turnoCabios vespertino; mientras 1.6 FO-DGICO-007 Historial que la Cajera/o del turno vespertino, lo 1.7 Anexos. elaborará en presencia del Jefe/a de la Unidad 2.- Procedimiento para… Administrativa.) 4.1 Anexar al Corte de Caja en “X” las tiras de la máquina 2.1 FO-DGICO-002 Validación 1.5 FO-DGICO-006 y Registros elaboraráAnexos el Corte de Caja en “X”

LLENADO

registradora, los Recibos Provisionales de ingresos y 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama Bloques demás documentación que losde soporten.

Cajera/o del Plantel

2.4 FO-DGICO-005 Descripción 4.2 Llenar la forma Bitácora Diaria de de laActividades Caja del Plantel 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros con: 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios  Las eventualidades presentadas en el turno,

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula FO-MO-DGICO ÍNDICE

La cantidad de efectivo que captó durante el turno y; de Registro…………………………………………………………  La cantidad de valores (cheques de nómina y 0 cheques de liquidación) bajo su resguardo. 4.3 Turnar al Jefa/o de la Unidad Administrativa el Corte de Caja en “X” correspondiente a su turno anexando los Recibos provisionales de Ingresos y demás documentos soportes del ingreso.

48 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 5.

Revisar el Corte de Caja en “X”

REVISAR Y RECIBIR

5.1 Recibir de la/el Cajero, el Corte de Caja en “X”, y

Página

revisa que esté correcto.

Jefe/a de la Unidad Administrativa

¿Está correcto?

Introducción …………………………………………………………………… No: Continua en la actividad 6.

Si: Continúa en la actividad 7. FO-DGICO-001.....................................

I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento No está para… correcto

SOLICITUD Y ACLARACIÓN

1.1 FO-DGICO-002 6. Aclarar erroresValidación y solicitar corrección 1.2 FO-DGICO-003 delincongruentes. Procedimiento 6.1 Aclarar con laPresentación Cajera/o las cantidades 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama dea Bloques 6.2 Solicitar la corrección y espera que le regresen

Índice

los

1.4 FO-DGICO-005 documentos. Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 y Registros 6.3 Regresar a la Anexos actividad número 4 de la Cajera/o. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

Si está correcto

2.- Procedimiento para…

7.

Validar el Corte de Caja en “X” y presentarlo al

Jefe/a de la Unidad Administrativa

2.1 FO-DGICO-002 Validación

Director/a para autorización.

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

7.1 Firmar en el espacio correspondiente de la forma Corte

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

de Caja en “X”.

VALIDAR Y FIRMAR

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

7.1 Presentar al Director/a del Plantel el Corte de Caja en

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

“X”, anexando los documentos respaldo para su

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

autorización.

2.7 Anexos

8.

Revisar el Corte de Caja en “X”.

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

8.2 Revisar que el Corte de Caja en “X” esté

0

correctamente elaborado. ¿Corte en “X” correcto?

Director/a de Plantel

No: Continua en la actividad 9.

CORREGIR

Si: Continúa en la actividad 10.

Corte en “X” no está correcto 9. Aclarar errores y solicitar corrección. 9.1 Aclarar con el Jefe/a de la Unidad Administrativa las

Director/a de Plantel

cantidades incongruentes. 49

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 9.2 Solicitar la corrección y espera a que le regresen los documentos.

Página

9.3 Regresar a la actividad número 6 del Jefe/a de la Unidad Administrativa. Introducción ……………………………………………………………………

Corte en “X” correcto

10. Firmarde el Corte de Caja enFO-DGICO-001..................................... “X” y entrega al Jefe/a de la Identificación Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FIRMA

I.

Unidad Administrativa. 10.1 Anotar su firma en el espacio correspondiente de la

1.- Procedimiento para…

forma Corte de Caja en “X”.

Director/a de Plantel

1.1 FO-DGICO-002 Validación

10.2 Regresar el Corte de Caja en “X” autorizado al Jefe/a

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento de la Unidad Administrativa. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

11. Entregar Corte de Caja en “X” autorizado a la

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ENTREGA

Índice

Cajera/o.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

11.1 Recibir del Director/a del Plantel, el Corte de Caja en

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

“X” autorizado.

1.7 Anexos.

Jefe/a de la Unidad Administrativa

11.2 Entregar a la Cajera/o correspondiente el Corte de

2.- Procedimiento para…

Caja en “X"

2.1 FO-DGICO-002 Validación

12. Recibir Corte de Caja en “X” autorizado y entregar a la

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Cajera/o del turno siguiente.

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

12.1 Recibir del Jefe/a de la Unidad Administrativa el Corte

RECIBE

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

de Caja en “X” autorizado.

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

12.2 Entregar al finalizar el turno a la Cajera/o 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexossiguiente,

del turno

Cajera/o del Plantel

la Bitácora Diaria de Caja del Plantel, el

efectivo correspondiente y el Corte de Caja en “X” III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

para su conocimiento y archivo.

0

TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

50 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

ELABORACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS

1.7 Anexos.

2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

51 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Cajera/o del Plantel

Jefe de Unidad Administrativa

Viene de la actividad número 1 del “Procedimiento para la elaboración del Corte de Caja en “X”.

Director/a del Plantel Página

6

Recibir y revisar la documentación correspondiente al Informe de Ingresos

Introducción …………………………………………………………………… Inicio I.

1 Identificación de Procesos

SI ¿Documentación FO-DGICO-001..................................... correcta? 9

Conciliar monto de los Recibos NO II. Procedimientos...............………………………………………………… Provisionales con monto Recibir la documentación 7 registrado la caja registradora. para… 1.- en Procedimiento correspondiente al Aclarar con la Cajera/o las Informe de Ingresos y dudas y solicitar su 1.1 FO-DGICO-002 Validación revisar corrección 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento NO

¿Cantidades

1.3 igulaes? FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques8

ndice

Validar el Corte de Caja en

SI 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades “X” y presentarlo para

autorización

2 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

Buscar diferencia y 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios corregir

SI ¿Informe bien elaborado? NO

1.7 Anexos.

10 3

2.- Procedimiento para…

Elaborar Corte de Caja en “X” y llenar Bitácora Diaria de la Caja del 2.1 FO-DGICO-002 Validación Plantel

Aclarar errores y solicitar corrección. 11

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Firmar el Informe de 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 4 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Ingresos y regresar al Jefe/a de la Unidad Administrativa

Descargar máquina registradora y FO-DGICO-006 Anexos y Registros elaborar 2.5 la Ficha de Depósito correspondiente.

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

5

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 12

Recibir y turnar Informe de Ingresos autorizados a la Cajera/o

Elaborar el Informe de Ingresos FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

13

Entregar el Informe de Ingresos en Oficinas Generales

Fin

52 DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Etapa

Actividad

Responsable Página

Viene de la actividad número 1 del “Procedimiento para la elaboración del Corte de Caja en “X”. Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

El efectivo en caja es mayor a $3,000.00

1.- Procedimiento para…

1.

Conciliar monto de los Recibos Provisionales con

1.1 FO-DGICO-002 Validación monto registrado en la caja registradora.

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.1 Obtener al finalizar el turno, el importe acumulado de

los Recibos provisionales emitidos durante el 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

horario

de servicio.

Índice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

1.2 Emitir de la máquina registradora, las siguientes tiras de los ingresos registrados durante el turno.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

CONCILIA

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

X03: Venta neta.

1.7 Anexos.

X04: Efectivo en gaveta.

Cajera/o

2.- Procedimiento para…

X13: Venta por clave de cobro.

2.1 FO-DGICO-002 Validación

1.3 Comparar la cantidad registrada en las tiras emitidas

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento por la máquina, con la cantidad resultante de sumar los

Recibos provisionales, y cotejar que las cantidades 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques sean iguales. ¿Las cantidades son iguales?

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

No: Continua en la actividad 2.

2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

Si: Continúa en la actividad 3.

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

Las cantidades no son iguales

CORREGIR

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.

0

Buscar diferencia y corregir.

2.1 Localizar la diferencia en documentos que soportan los ingresos.

Cajera/o del Plantel

2.2 Corregir las cantidades erróneas o mal registradas y continúa en la actividad siguiente.

Las cantidades si son iguales

53 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 3. Elaborar Corte de Caja en “X” (Anexo 1) y llenar Bitácora Diaria de la Caja del Plante. (Anexo 2). 3.1 Llena la forma Corte de Caja en “X”.

Página

CORTE DE CAJA

Nota: La Cajera/o del turno matutino elaborará el Corte de Caja en “X” en presencia de la Introducción …………………………………………………………………… Cajera/o del turno vespertino; mientras que la Cajera/o del turno vespertino, lo elaborará en I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... presencia del Jefe/a de la Unidad Administrativa. II. Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento 3.2 Anexar para… al Corte

de Caja en “X” la tira X13, las Recibos de Ingresos y demás documentación que soportan los ingresos. FO-DGICO-003 Presentación Procedimiento 3.3 Llenar la forma Bitácora Diaria dedel la Caja del Plantel con: FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques  Las eventualidades presentadas en el turno, FO-DGICO-005 Descripción de Actividades  La cantidad de efectivo que captó durante el turno y; FO-DGICO-006 y Registros  La cantidadAnexos de valores (cheques de nómina y cheques de liquidación) bajo su resguardo. FO-DGICO-007 Historial de Cabios

AutorizacionesValidación de Pago, los 1.1 FO-DGICO-002 1.2 1.3 1.4

Índice

1.5 1.6

Cajera/o

1.7 Anexos. 3.4 Colocar

detrás del Corte de Caja en “X”, los Recibos de Ingresos y las Autorizaciones de Pago; y retener Procedimiento para… para presentarlo junto con el Informe de Ingresos.

2.-

2.1 FO-DGICO-002 Validación

4 Descargar máquina registradora y elaborar la Ficha de 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Depósito correspondiente. 4.1 Descargar al captar $3,000 (tres mil pesos M.N. 2.4 FO-DGICO-005 de Actividades 00/100) ó más,Descripción la máquina registradora emitiendo las Cajera/o tiras Z03, Z04, Z11 y Z13. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 4.2 Elaborar la Ficha de Depósito correspondiente por la (O persona que 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios cantidad a depositar. determine el Director/a) FO-MO-DGICO ÍNDICE 4.3 Avisar al Director/a del Plantel que tiene que ir al 2.7 Anexos banco a depositar. Cédula de 4.3 Registro………………………………………………………… Efectuar el depósito y regresar al plantel con la copia 0 de la Ficha de Depósito debidamente sellada.

DEPÓSITO

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

III.

FO-MO-DGICO ÍNDICE

54 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

REALIZAR INFORME

5. Elaborar el Informe de Ingresos (Anexo 3) Página 5.1 Elaborar el Corte de Caja en “Z” (Anexo 1) con base en la cantidad depositada en el banco. 5.2 Elaborar los anexos correspondientes al Informe de Ingresos que se reporta. Introducción 5.3 …………………………………………………………………… Elaborar la forma Informe de Ingresos (formato 18) Cajera/o del Plantel correspondiente a la cantidad que se depositó, con base I. Identificación de Procesos en el Corte de Caja en “Z”FO-DGICO-001..................................... y los anexos. 5.4 Turnar al Jefe/a de la Unidad Administrativa, el Corte II. Procedimientos...............………………………………………………… de Caja en “X”, el Informe de Ingresos, el Corte de 1.- Procedimiento Caja en para… “Z”, la ficha de depósito bancario sellado y los anexos respectivos. 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

6. Recibir y revisar la documentación correspondiente 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

COTEJAR

Índice

al Informe de Ingresos. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 6.1 Recibir de la Cajera/o del plantel. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros  Corte de Caja en “X” (original).  Informe de Historial Ingresos (original y 2 copias). 1.6 FO-DGICO-007 de Cabios  Corte de Caja en “Z” (original) 1.7 Anexos.  Ficha de depósito (copia) Jefe/a de la Unidad  Recibos de Ingresos (copia dos) 2.- Procedimiento para… Administrativa  Autorizaciones de Pago (originales) que incluye el 2.1 FO-DGICO-002 Validación Informe de Ingresos 2.2 FO-DGICO-003 del Procedimiento 6.2 Revisar que Presentación las cantidades anotadas en las formas elaboradas estén correctas y comparar contra los 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Recibos de Ingresos y Autorizaciones de Pago. 2.4 FO-DGICO-005 ¿Está correctaDescripción la documentación?de Actividades No: ContinuaAnexos en la actividad 8. 2.5 FO-DGICO-006 y Registros Si: Continúa en la actividad 9. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

CORRECCIÓN

2.7 AnexosNo

está correcta la documentación

III. Cédula de Registro…………………………………………………………

VALIDAR

FO-MO-DGICO ÍNDICE

7.

Aclarar con la Cajera/o las dudas y solicitar su corrección. 7.1 Solicitar la corrección del Informe de Ingresos, Corte de Caja en “X” y/o del Corte de Caja en “Z”. 7.2 Regresar a la actividad número 6 ó número 3 según corresponda

Si está correcta la documentación

0

Jefe/a de la Unidad Administrativa

Jefe/a de la Unidad Administrativa

55 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Validar el Corte de Caja en “X” y presentarlo para autorización. Página 8.1 Firmar en el Corte de Caja en “X”, el Informe de Ingresos y el Corte de Caja en “Z”. 8.2 Solicitar a su secretaria la elaboración del oficio (original y tres copias) para el envío del Informe de Introducción …………………………………………………………………… Ingresos a Oficinas Generales. 8.3 Presentar el Informe de Ingresos y el Corte de Caja en Jefe/a de la Unidad I. Identificación Procesos FO-DGICO-001..................................... “X” alde Director/a del plantel para su autorización Administrativa anexando: II. Procedimientos...............…………………………………………………  Corte de Caja en “Z”. 1.- Procedimiento para…  Anexos (del informe de Ingresos).  Ficha delValidación depósito bancario (copia). 1.1 FO-DGICO-002  Recios de Ingresos (copia dos). 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento  Autorizaciones de Pago (originales). 1.3 FO-DGICO-004 de de Bloques  Oficio deDiagrama entrega de Informe Ingresos. 9. Recibir la documentación correspondiente al Informe 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades de Ingresos y revisar. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 9.1Recibir de la Cajera/o del plantel:  Corte deHistorial Caja en “X” (original). 1.6 FO-DGICO-007 de Cabios  Informe de Ingreso (original y 2 copias). 1.7 Anexos.  Corte de Caja en “Z” (original). 2.- Procedimiento para…  Anexos (original).  Ficha del depósito bancario (copia). 2.1 FO-DGICO-002 Validación Director/a de Plantel  Recibos de Ingresos (copia dos). 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento  Autorizaciones de Pago (originales). 2.3 FO-DGICO-004 de Bloques  Oficio deDiagrama entrega del Informe de Ingresos. 9.2 Revisar que el Corte de Caja en “X” y el Informe de 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Ingresos estén correctamente elaborados. 2.5 FO-DGICO-006 ¿Corte en “X”Anexos e Informe y deRegistros Ingresos correctamente elaborados? 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO No: Continua en la actividad 10. ÍNDICE 2.7 AnexosSi: Continúa en la actividad 11.

ENTREGAR EL INFORME

8.

RECIBIR Y REVISAR

Índice

SOLICITAR CORRECCIÒN

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

Corte en “X” e Informe de Ingresos no están correctamente elaborados.

10.Aclarar errores y solicitar su corrección. 10.1 Aclarar con el Jefe/a de la Unidad Administrativa las cantidades incongruentes. 10.2 Solicitar la corrección y esperar a que le regresen la documentación.

0

Director/a de Plantel

Corte en “X” e Informe de Ingresos si están correctamente elaborados.

56 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

11. Firmar el Informe de Ingresos y regresar al Jefe/a de la Unidad Administrativa.

Página

11.1Anotar su firma en el espacio correspondiente de: 

Corte de Caja en “X” (original).

Introducción ……………………………………………………………………



Informe de Ingresos (original y 2 copias).

 Corte de Caja en “Z”FO-DGICO-001..................................... (original). Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………  Oficio de entrega del Informe de Ingresos

FIRMAR

I.

1.- Procedimiento para… 11.2 Regresar al Jefe/a

de la Unidad Administrativa el Corte de Caja en “X” y el Informe de Ingresos junto con:

Director/a de Plantel

1.1 FO-DGICO-002 Validación

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento



Oficio de entrega del Informe de Ingresos.



Anexos (original).



Ficha del depósito bancario (copia).

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Índice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

 Recibos de Ingresos (copia dos). 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios  1.7 Anexos.

Autorizaciones de Pago (originales).

2.- Procedimiento para…

12. Recibir y turnar Informe de Ingresos autorizados a la Cajera/o.

2.1 FO-DGICO-002 Validación

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

12.1 Recibir del Director/a de plantel.

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques



Corte de Caja en “X”.



Informe de Ingresos.



Oficio de entrega del Informe de Ingresos.



Anexos (original).

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

TURNAR

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

Jefe/a de la Unidad Administrativa

 Ficha del depósito bancario. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE



Recibos de Ingresos (copia dos).



Autorizaciones de Pago (originales)

0

12.2 Entregar a la Cajera/o la documentación arriba indicada.

57 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

13. Entregar el Informe de Ingresos en Oficinas Generales. Página

ENTREGA INFORME DE INGRESOS

13.1Recibir del Jefe/a de la Unidad Administrativa la documentación autorizada correspondiente al Informe de Ingresos.

13.2 Acudir a entregar, un día después de efectuado el depósito bancario, al Departamento de Ingresos de Oficinas Generales el Informe de Ingresos, junto con Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... la documentación soporte siguiente.

Introducción …………………………………………………………………… I. II.

Procedimientos...............…………………………………………………



Oficio de entrega del Informe de Ingresos (original y 2 copias).

1.- Procedimiento para…

Cajera/o del Plantel

1.1 FO-DGICO-002 Validación



Anexos (original).

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento



Ficha del depósito bancario (original).

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Índice



Recibos de Ingresos (copia dos).

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

13.3 Entregar copia del oficio de entrega del Informe de Ingresos a la Coordinación Sectorial respectiva.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7

13.4 Archivar la copia de la documentación del Informe de Ingresos y el acuse de recibo del oficio de entrega. Anexos.

2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación TERMINA DESCRIPCIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

58 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Nombre del documento

Código del documento

Página Permite a la/el interesado iniciar su proceso asignando un número de expediente. Evidencia de escrito formulado al Introducción …………………………………………………………………… Memorándum interesado, especificando el asunto a tratar. FO-DGICO-001..................................... I. Identificación de Procesos Documentar que la/el interesado II. Procedimientos...............………………………………………………… Ticket de Caja Registradora, realizó el pago del servicio Recibos de Ingresos 1.-Provisionales Procedimiento para… correspondiente. Documentar en forma relacionada 1.1 FO-DGICO-002 Validación Informe de Ingresos los ingresos y los conceptos que 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento los originaron. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Documentar los ingresos en caja a Corte de Caja 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades un periodo determinado. Permite a la/el interesado 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros iniciar su Autorización de Pago en Tienda proceso asignando un número de Escolar 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios expediente. 1.7 Anexos. Comprobante de pago por Uso de Documentar que el interesado 2.- en Procedimiento para… Equipo la Sala de Cómputo realizó el pago del servicio correspondiente. 2.1 FO-DGICO-002 Validación

Autorización de Pago Comprobante de pago

Índice

Propósito o

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

Comprobantes de Evaluación FO-DGICO-004 Fascícular2.3 del Sistema de Diagrama de Bloques Enseñanza Abierta 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Comprobante de Evaluación 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Global del SEACOBA 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Comprobante de pago por FO-MO-DGICO Consumo2.7 deÍNDICE Hoja Impresa a Anexos Color III. Cédula de Registro………………………………………………………… Comprobante de pago por Hoja 0 Impresa en Laser en Sala de FO-MO-DGICO ÍNDICE Cómputo Comprobación de la existencia del Recibo de Pago de la Tienda material al entregarla, y de haber Escolar realizado el pago al recibirla con el sello de caja. Integrar los conceptos de ingreso Corte de Caja con sus respectivas cantidades de dinero en efectivo. Presentar por turno de cajero en plantel los movimientos realizados, Bitácora Diaria de Corte de Caja según los conceptos y las eventualidades. 59 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Informe de Ingresos

Documentar en forma relacionada los ingresos y los conceptos que los originaron.

Página

Responsable de Código de Conservar registro Introducción …………………………………………………………………… MANUAL DE DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... OPERACIÓN DE CAJA DE 6 AÑOS PRESUPUESTAL Y II. Procedimientos...............………………………………………………… OFICINAS GENERALES Y RECURSOS PLANTELES FINANCIEROS 1.- Procedimiento para… Documentos de trabajo

Tiempo de conservación

1.1 FO-DGICO-002 Validación

Fecha de documentación:

Día

Mes

Año

05

02

2015

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

Índice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Núm. de revisión

Tercera

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

60 ANEXOS Y REGISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

Revisión No.

Fecha de aprobación

Descripción del cambio

Motivo/s

Introducción ……………………………………………………………………

Modificación de estructura Reestructuración del Orgánica del Colegio de Colegio de Bachilleres I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Bachilleres II. Procedimientos...............………………………………………………… Actualización de los 1a documentos del Colegio de 1.- Procedimiento para… Oficio Circular del 18 de Bachilleres de acuerdo la Guía Octubre 2010 Validación octubre de la Secretaría de 1.1 FO-DGICO-002 para la Elaboración y Educación Pública 1.2 FO-DGICO-003 Presentación Procedimiento Actualizacióndel de Manuales de Procedimientos 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2009-2010

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

Índice

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

HISTORIAL DE CAMBIOS

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

Fecha de documentación:

Núm. de revisión

Día

Mes

Año

05

02

2015

Tercera

61 HISTORIAL DE CAMBIOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 1(Forma 1) Página

DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Introducción …………………………………………………………………… Depart ament o de Cont abilidad

I.

Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... AUTORIZACIÓN DE PAGO

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

N ÚM E R O D E E X P E D IE N T E

1.- Procedimiento para… D IA

1.1 FO-DGICO-002 Validación

M ES

A ÑO

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ndice

NOMBRES

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros INTITUCIONES PÚBLICAS

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios S I S T E M A E S C O LA R I Z A D O

SIST EM A A B IER T O

INSTITUCIONES PRIVADAS

S I S T E M A E S C O LA R I Z A D O

SIST EM A A B IER T O

1.7 Anexos. 2.- ProcedimientoCONCEPTO para…

IMPORTE

2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

TOTAL

PAGADO CON RECIBO NÚMERO

REVISÓ

FIRMA

NOMBRE Y PUESTO

62 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 2 (Forma 2) Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Depart o de Cont abilidad II. amentProcedimientos...............…………………………………………………

1.- Procedimiento para…

MEMORÁNDUM

1.1 FO-DGICO-002 Validación

N ÚM E R O D E R E F E R E N C IA

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ndice

D IA

M ES

A ÑO

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

A:

1.7 Anexos.

DE: 2.-

Procedimiento para…

ASUNTO

2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

63 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 3 (Forma 3) Página

Ticket de Caja Registradora (incluir esta forma) Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

64 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 4 (Forma 4) anverso Página

DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad Introducción ……………………………………………………………………

INFORME DE INGRESOS

I.

Identificación de Procesos

II.

F O LIO Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001..................................... H OJA

1

DE

1.- Procedimiento para…

OFICINAS GENERALES

PLANTELES

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N

1.1 FO-DGICO-002 Validación

D IA

M ES

A ÑO

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ÁREA RESPONSABLE

CLAVE A.R.

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ndice

RECIBIDOS 1.5 FO-DGICO-006 AnexosI.yINGRESOS Registros PERIODO DE A DE 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios IMPORTE CON NÙMERO: IMPORTE CON LETRA:

$

DE

1.7 Anexos.

2.- Procedimiento para…

II.- CONCEPTO DE INGRESOS

CLAVE CONCEPTO 2.1 FO-DGICO-002 Validación 168 DEUDORES DIVERSOS

PARCIAL

TOTAL

2.2EXISTENCIA FO-DGICO-003 192 EN LIBROS Presentación del Procedimiento

420 2.3REGALIAS FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques REGALIAS (1801) 2.4REGALIAS FO-DGICO-005 Descripción de Actividades (1802) (1803) 2.5REGALIAS FO-DGICO-006 Anexos y Registros REGALIAS (1804) 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios REGALIAS (1805) FO-MO-DGICO ÍNDICE

422-2 2.7ACREDORES Anexos DIVERSOS EDITORIAL III. Cédula de Registro………………………………………………………… CENEVAL 0 FO-MO-DGICO 813 SERVICIO ÍNDICE

TELEFÓNICO

901

SUBSIDIO FEDERAL DE OPERACIÓN

910

SUBSIDIO FEDERAL DE INVERSIÓN

921

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN

922

E X Á M E N E S D E R E C UP E R A C IÓ N , A C R E D IT R A C IÓ N E S P E C IA L Y

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN. EXÁMENES DE RECUPERACIÓN EXÁMENES DE ACREDITACIÓN ESPECIAL EXÁMENES DE ACREDITACIÓN ESPECIAL EVALUACIÓN FASCÍCULAR EVALUACIÓN SEA EVALUACIÓN SEA EVALUACIÓN SEA

65 ANEXOS

2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 4 (Forma 4) reverso Página

Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad

I.

Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... INFORME DE INGRESOS

II.

HOJA 2 DE Procedimientos...............…………………………………………………

2

F O LIO

1.- Procedimiento para…

OFICINAS GENERALES

PLANTELES

FECHA DE ELABORACIÓN

1.1 FO-DGICO-002 Validación

D IA

M ES

A ÑO

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

ndice

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ÁREA RESPONSABLE

CLAVE A.R.

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades II.- CONCEPTO DE INGRESOS Anexos y Registros CLAVE 1.5 FO-DGICO-006 CONCEPTO PARCIAL

TOTAL

923 OTROS SERVICIOS EDUCACIONALES 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 932 REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 935 INCORPORACIÓN DE ESCUELAS 1.7 Anexos. 937 REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 9382.-CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Procedimiento para… ESCOLARIZADOS PARCIAL ESCOLARIZADOS PARCIAL (1258) 2.1 FO-DGICO-002 Validación ESCOLARIZADO TERMINACIÓN (1002) ESCOLARIZADO TERMINACIÓN (1259) 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento SEA (1004) 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SEA (1361) SEA (1362) 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 939 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS ESCOLARIZADOS 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ESCOLARIZADOS SEA (1102) 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios SEA (1363) FO-MO-DGICO ÍNDICE 940 OTROS PRODUCTOS Y DERECHOS 2.7 Anexos 942 VENTAS DE LIBROS 943 CREDENCIALES III. Cédula de Registro………………………………………………………… ESCOLARIZADO (1210) 0 ESCOLARIZADO (1218) FO-MO-DGICO ESCOLARIZADO (1254) ÍNDICE SEA (1364) SEA (1365) 944 VENTA DE MATERIALES DIDÁCTICOS

III.- OTROS INGRESOS CLAVE

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

TOTAL

IV.- RECIBO DE INGRESOS FOLIOS NÚMERO: DEL __________________

A ________________________.

IV.- VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ

APROBÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE Y PUESTO

NOMBRE Y PUESTO

66 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Anexo 5 (Forma 5) Página

Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad

I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

E F E C T UA D O A LA S

1.- Procedimiento para…

CORTE DE CAJA

HRS.

1.1 FO-DGICO-002 Validación

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

D IA

M ES

A ÑO

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

CLAVE A.R.

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ndice

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios AL DE 1.7 Anexos.

DE

RECIBOS DE INGRESOS 2.- Procedimiento para… NÚMERO DE FOLIO

DEL

IMPORTE

2.1 FO-DGICO-002 AL Validación

$

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

EFECTIVO DE CAJA 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques CANTIDAD DENOMINACIÓN MONTO 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades $100 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 50 20 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

10

2.7 Anexos

5

2 III. Cédula de Registro………………………………………………………… 1 FO-MO-DGICO ÍNDICE

0

.50 .20 .10 .05 MONEDA FRACCIONARIA DOCUMENTOS TOTAL EN EFECTIVO Y DOCUMENTOS $____________________________

DIFERENCIA Vs REGISTRADO EN CAJA $____________________________

ANEXOS

CAJERA/O DE OFICINAS GENERALES

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

FIRMA

FIRMA

NOMBRE

NOMBRE

67

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

F O LIO : Página DI RE CCI ÓN DE A DM I NI ST RA CI ÓN P RE SUP UE ST A L Y RE CURSOS FI NA NCI E ROS

D IA

Depar t ament o de Cont abi l i dad

M ES

A ÑO

AUTORIZACIÓN DE PAGO Introducción …………………………………………………………………… PLANTEL NÚMERO C .U.R .P . I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

CONCEPTO Y COSTOS

II. Procedimientos...............………………………………………………… EXAMEN DE ACREDITACIÓN ESPECIAL DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS $ CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

$

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE LA/ EL ALUMNO Y/ O DUPLICADO

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN INTENSIVA

$

1.- Procedimiento para…

BAJA TEMPORAL 1.1

GRUPOS DE ESTUDIO FO-DGICO-002 Validación

$

USO DE SALA DE INFORMÁTICIA

CETIFICADO PARCIAL

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento OTROS

HISTORIAL ACADÉMICO

$ $

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama J Ede F E / ABloques D E LA U.R .C .E

ndice

IN T E R E S A D O / A

1.4 FO-DGICO-005 Descripción deFIRMA Actividades

FIRMA

IM P ORTE1.5 $ N OM B R E FO-DGICO-006 Anexos y Registros

N OM B R E

C A JA

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios F O LIO :

1.7 Anexos. DI RE CCI ÓN DE A DM I NI ST RA CI ÓN P RE SUP UE ST A L Y RE CURSOS FI NA NCI E ROS

D IA

2.- Procedimiento para…

Depar t ament o de Cont abi l i dad

M ES

A ÑO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

2.1 FO-DGICO-002 Validación

PLANTEL

NÚMERO

C .U.R .P .

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

CONCEPTO Y COSTOS

EXAMEN DE ACREDITACIÓN ESPECIAL DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

2.5 FO-DGICO-006 AnexosPROGRAMA y Registros DE ACREDITACIÓN INTENSIVA

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE LA/ EL ALUMNO Y/ O DUPLICADO

ESTUDIO 2.6 FO-DGICO-007 HistorialGRUPOS de DE Cabios

BAJA TEMPORAL

FO-MO-DGICO ÍNDICE

$ $ $ $

CETIFICADO PARCIAL

USO DE SALA DE INFORMÁTICIA

2.7 Anexos HISTORIAL ACADÉMICO

$

OTROS

$

J E F E / A D E LA U.R .C .E IN T E R E S A D O / A III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE

IM P ORTE $

FIRMA

0 FIRMA

N OM B R E

N OM B R E

U.R .C .E F O LIO : DI RE CCI ÓN DE A DM I NI ST RA CI ÓN P RE SUP UE ST A L Y RE CURSOS FI NA NCI E ROS

D IA

Depar t ament o de Cont abi l i dad

M ES

A ÑO

AUTORIZACIÓN DE PAGO PLANTEL

NÚMERO

C .U.R .P .

CONCEPTO Y COSTOS DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

EXAMEN DE ACREDITACIÓN ESPECIAL

$

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

$

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE LA/ EL ALUMNO Y/ O DUPLICADO

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN INTENSIVA

$

BAJA TEMPORAL

GRUPOS DE ESTUDIO

$

CETIFICADO PARCIAL

USO DE SALA DE INFORMÁTICIA

$

HISTORIAL ACADÉMICO

OTROS

$

ANEXOS IM P ORTE $ A LUM N O / A

J E F E / A D E LA U.R .C .E

IN T E R E S A D O / A

FIRMA

FIRMA

N OM B R E

N OM B R E

68

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

ANEXO 7 (Forma 7)

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA TIENDA ESCOLAR

1.- Procedimiento para…

1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

MATERIA DIDÀCTICO

LIBROS

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

D IA

M ES

A ÑO

OTROS 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades NOMBRE DEL PLANTEL Anexos y CENTRO DE ESTUDIOS 1.5 FO-DGICO-006 Registros

NÚMERO

1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios PRECIO UNITARIO

IMPORTE

CANTIDAD NOMBRE DEL ARTÍCULO 1.7 Anexos.

2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ENCARGADO/A ÍNDICE

DE LA TIENDA ESCOLAR

TOTAL SELLO DE CAJA

0

FIRMA NOMBRE Y PUESTO

E S T E R E C I B O S E R Á V A LI D O C O N E L S E LLO Y F I R M A D E LA C A JA

0 Caja C1 Tie nda Es colar C2 Inte re s ado/a

69 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO8 (Forma 8) Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

Depart ament o de Cont abilidad

1.- Procedimiento para…

RECIBO DE PAGO DE LA TIENDA ESCOLAR

1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

F O LIO

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ARTÍCULOS PROYECTO IMAGEN

LIBROS

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ndice

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA

M ES

A ÑO

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros MATERIA DIDÁCTICO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

NOMBRE DEL PLANTEL

NÚMERO

1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para…

PLU

CANTIDAD

NOMBRE DEL ARTÍCULO

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

TOTAL CAJERO/A DEL PLANTEL

FIRMA SELLO Y FIRMA

EST E R EC I B O SER Á V A LI D O C O N EL SELLO Y F I R M A D E LA C A JA

0 Caja C1 Tienda Escolar C2 Interesado/a

70 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 9 (Forma 9) Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

71 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

ANEXO 10 (Forma 10)

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

72 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

ANEXO 11 (Forma 11) Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

73 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 12 (Forma 12) Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

74 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 13 (Forma 13) Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

75 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 14 (Forma 14) Página

Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Identificación DepartI. ament o de Cont abilidad II.

de Procesos

FO-DGICO-001.....................................

Procedimientos...............…………………………………………………

RECIBO 1.- Procedimiento para…

DE INGRESOS F O LIO

1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

ndice

D IA

M ES

A ÑO

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ADSCRIPCIÓN 1.6 RECIBIMOS DE:FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7CANTIDAD Anexos.

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE

TOTAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

RECIBO

CAJA REGISTRADORA

FIRMA

NOMBRE Y FIRMA IN T E R E S A D O / A

76 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 15 (Forma 15) Página

DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Introducción …………………………………………………………………… Depart ament o de Cont abilidad

I.

CORTE DE CAJA Identificación de Procesos FO-DGICO-001.....................................

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA

M ES

A ÑO

1.- Procedimiento para…

EN "X"

EN "Z"

1.1 FO-DGICO-002 Validación

T UR N O

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

I.- ÁREAde RESPONSABLE 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama Bloques NOMBRE

ndice

CLAVE A.R.

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros II.- RECIBOS DE INGRESOS

NÚMERO DEFO-DGICO-007 FOLIOS IMPORTE CON NÚMERO 1.6 Historial de Cabios

IMPORTE CON LETRA

$

1.7 Anexos.

III.- PERIODO

2.- Procedimiento para…

DE _____________AL______________DE_____________________________DE_______________. 2.1 FO-DGICO-002 Validación IV.- EFECTIVO EN CAJA

M O N T OPresentación C A N T ID A D D2.2 E N O MFO-DGICO-003 IN A C IÓ N C LA V E

C O N C E P T O D E IN G R E S O del Procedimiento VENTA DE LIBROS DEL SEA EVALUACIONES $500 I 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques $200 EXAMENES FINALES DEL SEA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN SEA 2.4 $100 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

$_______________ $50 2.5 FO-DGICO-006 Anexos yII Registros $20 DUPLICADOS DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS $10 ESTUDIOS CREDENCIALES HOJAS DE 2.6 FO-DGICO-007 Historial de DE Cabios

FO-MO-DGICO $5 ÍNDICE

REINSCRIPCIÓN, BAJAS, TIRAS DE MATERIAS,

2.7 Anexos $2

REVALIDACIÓN DE ESTUIDOS, CAMBIOS DE $1 PLANTELES, ETC. $_______________ III. Cédula de Registro………………………………………………………… 50 CENTAVOS 0 DEUDORES DIVERSOS Y OTROS DE 20 CENTAVOS III FO-MO-DGICO $_______________ DESPERDICIO ÍNDICE 10 CENTAVOS 5 CENTAVOS DOCUMENTOS TOTAL EN EFECTIVO Y EN DOCUMENTOS

IV

V

MATERIAL DIDÁCTICO

$_______________

CENTROS RECONOCIDOS

$_______________

INFORMÁTICA (aportación de hojas)

$_______________

TOTAL REGISTRADO EN LA CAJA

$_______________

REGISTRO EN CAJA DIFERENCIA OBSERVACIONES

CAJERO/A DE PLANTEL FIRMA NOMBRE Y PUESTO

VII

JEFE/A DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FIRMA NOMBRE Y PUESTO

DIRECTOR/A DE PLANTEL FIRMA NOMBRE Y PUESTO

77 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 16 (Forma 16) Página

Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad

I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............………………………………………………… F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N

FO-DGICO-001.....................................

BITÁCORA DIARIA DE LA CAJA

1.- Procedimiento para…

D IA

1.1 FO-DGICO-002 Validación PLANTEL NÚMERO 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

M ES

A ÑO

TURNO

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques EVENTUALIDAD

CONCEPTO CANTIDAD 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ndice

SI

Anexos M A NEJO 1.5 DE FO-DGICO-006 FONDO FIJO P A RA GA STOS M ENOS DE A DM INISTRA CIÓN DE M A NTENIM IENTO FO-DGICO-007 Historial CHEQUES1.6 DE NÓM INA EN CUSTODIA

NO

y Registros

DESCRIPCIÓN DE LAS EVENTUALIDADES PRESENTADAS DURANTE EL TURNO

de Cabios

TA LÓN DE CHEQUES DE NÓM INA Anexos. CHEQUES1.7 P A RA EL P A GO DE LIQUIDA CIÓN DE SUELDOS Y P RESTA CIONES EN CUSTODIA para… RECIB2.OS Procedimiento DE NÓM INA P OR CONCEP TOS DE P A GO DE LIQUIDA CIÓN DE SUELDOS Y P RESTA CIONES FO-DGICO-002 Validación CHEQUES2.1 CA NCELA DOS P LA NILLA S DE COM P ROB A NTES DE P A GO P OR 2.2 FO-DGICO-003 Presentación CONSUM O DE HOJA S DE FORM A CONTINUA EN SA LA DE CÓM P UTO

del Procedimiento

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques FOLIO INICIA2.3 L____________FOLIO FINA L___________. P LA NILLA S DE COM P ROB A NTES DE P A GO P OR CONSUM O DE HOJA S IM P RESA S EN LA SER EN 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades SA LA DE CÓM P UTO FOLIO INICIA2.5 L____________FOLIO FINA L___________. FO-DGICO-006 Anexos y Registros P LA NILLA S DE COM P ROB A NTES DE P A GO P OR CONSUM O DE HOJA S IM P RESA S EN LA SER DE 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO COLOR EN SA LA DE CÓM P UTO ÍNDICE FOLIO INICIA2.7 L____________FOLIO FINA L___________. Anexos COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P OR USO SA B A TINO DE EQUIP O EN LA S SA LA S DE III. Cédula de Registro………………………………………………………… CÓM P UTO

0

FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE$ ________P A RA FO-MO-DGICO ÍNDICE EVA LUA CIÓN FINA L GLOB A L DEL SIST. DE ENSEÑA NZA A B IERTA . FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P A RA EVA LUA CIÓN FINA L FA SCÍCULA R DEL SIST. DE ENSEÑA NZA A B IERTA . FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P A RA EVA LUA CIÓN FINA L GLOB A L SEA COB A FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P A RA EVA LUA CIÓN FA SCICULA R SEA COB A FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________.

OTROS ELA B ORÓ C A JER O/ A

FIRM A N OM B R E

R E C IB IÓ C A JER O/ A

m a rc a r c o n " X "

J E F E / A D E LA UN ID A D A D M IN IS T R A T IV A FIRM A N OM B R E

78 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

Página

ANEXO 17(Forma 17) anverso

Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Depart ament o de Cont abilidad

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

RECIBO DE INGRESOS

1.- Procedimiento para…

H OJA

DE F O LIO

1.1 FO-DGICO-002 Validación

OFICINAS GENERALES

PLANTEL

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA

M ES

A ÑO

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 de Actividades ÁREADescripción RESPONSABLE

ndice

CLAVE A.R.

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros IMPORTE CON NÚMERO IMPORTE CON LETRA 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios

$

1.7 Anexos. BANCO 2.- Procedimiento para…

CUENTA No.

F E C H A D E D E P Ó S IT O D IA M ES A ÑO

2.1 FO-DGICO-002 Validación CONCEPTO DE INGRESOS 2.2 CLAVE

FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento CONCEPTO PARCIAL

1123.1.4 2.3

DEUDORES DIVERSOS (em pleados) FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

1123.4.1 2.4

DEUDORES DIVERSOS (devolución sueldos)de Actividades FO-DGICO-005 Descripción

TOTAL

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1111.2.1 FONDE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 2.1.1.9.9.5 REGALÍAS FO-MO-DGICO ÍNDICE

REGA LÍ A S 2.7 Anexos

( 18 0 1)

REGA LÍ A S

( 18 0 2 )

REGA LÍ A S

( 18 0 3 )

REGA LÍ A S

( 18 0 4 )

REGA LÍ A S

( 18 0 5)

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0

FO-MO-DGICO A C R EED OR ES D IV ER SOS 2.1.1.9.9.6 ÍNDICE CONSORCIO CLA V IJERO

2.1.1.9.9.6

A C R ED OR ES D IV ER SOS LÍ NEA B B V A B A NCOM ER 001104

4.1.7.5.1.1

C U OT A S D E IN SC R IPC IÓN INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN

4.1.7.5.1.2

4.1.7.5.1.5

EX Á M EN ES DE R EC U PER A C IÓN , A C R ED IT A C IÓN E S P E C I A L Y E V A LU A C I O N E S D E L S . E . A . EX Á M ENES DE REUPERA CIÓN

( 12 57)

EX A M EN DE A CREDITA CIÓN ESPECIA L

( 12 56 )

EV A LUA CIONES FINA LES FA SCÍ CULA R S.E.A .

( 13 73 )

EV A LUA CIONES FINA LES GLOB A L S.E.A .

( 13 74 )

R E V A LI D A C I Ó N D E E S T U D I O S

4.3.9.9.9

C ON V EN IOS

4.3.9.9.2

R EPR OD U C C IÓN D E D OC U M EN T OS

( anexo )

79 ANEXOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

ANEXO 17 (Forma 17) reverso Página

Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

1.- Procedimiento para…

DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad

1.1 FO-DGICO-002 Validación RECIBO DE

INGRESOS

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

H OJA

DE F O LIO

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

OFICINAS GENERALES PLANTEL 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades

ndice

F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA

M ES

A ÑO

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios ÁREA RESPONSABLE

CLAVE A.R.

1.7 Anexos.

CONCEPTO DE INGRESOS

2.- Procedimiento para… CLAVE CONCEPTO 4.1.7.5.1.6 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 2.1 FO-DGICO-002 Validación ESCOLA RIZA DOS PA RCIA L

PARCIAL

TOTAL

( 12 58 )

2.2 FO-DGICO-003 Presentación( 12 del ESCOLA RIZA DOS TERM INA CIÓN 59 ) Procedimiento 2.3 4.1.7.5.1.7

º

TERM INA CIÓN (educación a dist ancia)

( 13 8 1)

FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques CONSTANCIAS DE ESTUDIO

ESCOLA RIZA DOS ( 12 6 3Actividades ) 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de 4.3.9.9.6 OTROS PRODUCTOS Y DERECHOS 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros

4.1.7.5.1.8 VENTA DE LIBROS 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE

4.1.7.5.1.9 CREDENCIALES 2.7 Anexos ESCOLA RIZA DO

( 12 10 )

ESCOLA RIZA DO DUPLICA DO

( 12 54 )

III. Cédula de Registro………………………………………………………… 4.1.7.5.1.10

0

VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO

FO-MO-DGICO ÍNDICE

4.1.7.5.1.11

PROGRAMACIÓN DE ACREDITACIÓN INTENSIV A (PA I)

( 12 6 7)

INTENSIV A CONTRA TUNO (PA IC)

( 12 6 8 )

INTENSIV A (PA I) E INTERSEM ESTRA L

( 12 6 7 y 12 6 9 )

INTERSIV A INTERSEM ESTRA L (PA II)

4.1.7.5.1.12

( 12 6 9 )

CURSO DE LABORATORIO DE INFORM Á TICA I y II

( 12 52 y 12 53 )

4.3.9.9.8

USO DEL EQUIPO EN FORMA DE TRABAJO (1270) (TICS)

CLAVE 4.3.9.9.4

CONCEPTO CONCESIONES (consorcio clavijeros)

OTROS INGRESOS PARCIAL

TOTAL

TOTAL

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANEXOS

ELABORÓ

APROBÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE Y PUESTO

NOMBRE Y PUESTO

80

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Página

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Introducción …………………………………………………………………… I.

Identificación de Procesos

II.

Procedimientos...............…………………………………………………

FO-DGICO-001.....................................

Código: xxxxxxxxxxxxx

1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento FO-DGICO-004 Nombre1.3 del documento:

ndice

Diagrama de Bloques

1.4 FO-DGICO-005 Descripción PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE CAJAde DEActividades OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos.

TRANSITORIOS

2.- Procedimiento para… PRIMERO. La elaboración de este procedimiento se concluyó el día xxxxxxxxx, en la Dirección 2.1 FO-DGICO-002 Validación

de Administración Presupuestal y Recursos Financieros

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento

SEGUNDO. El presente Procedimiento fue aprobado por le Comité de Mejora Regulatoria Interna 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques

en su ________Sesión Ordinaria, celebrada el día________. 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades TERCERO. El presente Procedimiento fue aprobado por la H. Junta Directiva en su 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ________Sesión Ordinaria, celebrada el día___________, 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios el cual entra en vigor a partir de esta FO-MO-DGICO ÍNDICE

2.7 Anexos fecha, quedando abrogado el siguiente documento: III. Cédula de Registro…………………………………………………………

Lineamientos para la Operación de las Cajas de Planteles, enero 1991.

0

Manual de Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja del Plantel, noviembre 2005. Manual de Procedimientos para la Captación d Ingresos en la Caja de Oficinas Generales, noviembre 2005.

FO-MO-DGICO ÍNDICE

Lic. Irma Velasco López- Organización.

81 HOJA DE CÒDIGO