MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON RELACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. Cuenta 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202

Cheque 22534 22535 22536 22537 22539 22550 22551 22552 22553 22554 22555 22556 22557 22558 22559 22560 22561 22562 22563 22564 22565 22566 22567 22568 22569 22571 22572 22578 22579 22580 22581 22582 22583 22585 22586 22589 22590 22591 22592 22593 22594 22595 22596 22597 22598 22599 22600 22604 22605 22606 22607 22608 22609

Fecha 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40848 40850 40850 40850 40850 40850 40850 40850 40850 40850 40850 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851 40851

Beneficiario

CtaPorP agar

Concepto

BANOBRAS SNC Rec. de Cartera, Edos. y Mpios.53667 INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2011 $ SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, 53334 I.P.D. PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESP. A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE MPO $ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE53156 C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE RADIO NEXTEL CONTRATADOS POR MPO. $ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE53155 C.V. PAGO POR CONSUMO DE RADIOS NEXTEL CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO A SERVIDORES PUBLICOS $ DULCE GRISELDA MENDOZA PEINADO 51477 SERVICIO MEDICO MES DE JUNIO 2011 $ IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 53672 CANCELACIÓN ADEUDOS FAMSA. PREVIA DEDUCCIÓN NOMINAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE OC $ SYNTHES SMP, S.A. DE C.V. 53653 APOYO PARA COMPLETAR PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE NECESITA EL C. ORFELIO SANTANA PEREZ ESPOSO DE $ CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A. 53649 APOYO PARA COMPLETAR PAGO DE UNO DE LOS DOS AUXIIARES AUDITIVOS QUE NECESITA LA C. FRANCISCA MEDELLI $ MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 53648 APOYO PARA CUBRIR PAGO DE FERULAS OTP BILATERAL QUE NECESITA HONATHA CASTILLO CAMPOS HIJO DE LA C. M $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 48680 APORTACION AL FONDO SAPS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 48680 APORTACION AL FONDO SAPS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 48680 APORTACION AL FONDO SAPS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 48680 APORTACION AL FONDO SAPS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 49366 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 49366 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 49366 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011 $ VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 49366 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011 $ JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 53424 COMPRA DE 30 COMIDAS CON REFRESCO APOYO A LA JURIDICCION SANITARIA N.6 EN EL CENTRO DE SALUD DE LA C $ COMBUSTIBLES LOS SABINOS, S.A.D E C.V. 53049 APOYO PARA CUBRIR EL 50% DEL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2011 $ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 53655 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRANQUITO $ CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. 49169 PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA ESPIGA DIA 06 DE MAYO 2011 $ DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. 48636 DE C.VPAGO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL CANAL 7 CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE $ CONSTRUSERVICIOS JIMENENCES S.A. DE C.V. 51607 COMPRA DE 300 KG. DE BOLSAS TAMAÑO TAMBO DE 208 LTS. PARA UTILIZARSE EN RECOLECCION DE BASURA DE ECO $ MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA 49940 1 VENTANA DE 2.00 X 0.80 ABRIR HUECO EN PARED, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE $ MARIA DE JESUS DE LEON FLORES 52543 PAGO POR 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1 REPARACION CAMBIO DE CAP. DE ABANICO PARA EL DEPTO. DE DESAR $ REGIO CAR FIA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 52924 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO UNIDAD # SERIE 3VW2W11K4BM314664 PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION $ NOSOTROS MISMOS 53554 APORTACION MPAL DEL FONDO DE COORDINACION FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 $ MA. ELENA CORDOVA SOLIS 52943 COMPRA DE UN ARREGLO DE FLORES NATURALES, EN ATENCION A LA LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES ALCALDESA $ ELENA GARCIA SILVA 53540 PAGO DE FACTURA 405 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CORONA DE FLORES NATURALES, CON MOTIVO DEL SENTIDO F $ DANIEL ALEJANDRO GARZA CAMPOS 50968 PAGO POR FUMIGACION SERVICIO AL RASTRO MPAL. $ IMPULSORA FERRETERA SADA, S.A. DE C.V. 53538 PAGO DE FACTURA A25828 POR COMPRA DE PARRILLA DE 4 QUEMADORES CON REGULADOR APOYO A NUEVO CAMPAMENTO $ ELDA IMELDA BALDERAS CORTEZ 49303 MANTENIMIENTO A UNIDAD N. DE GAS 153 DE DESARROLLO SOCIAL $ CONDUCTORES DEL NORTE INTERNACIONAL, S.A 53719 DE C.V.COMPRA DE 3000 MTS DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO AL-XLP-600V 90 CAL.8 $ MARIA DE LOURDES TAMEZ LEAL 53537 PAGO DE FACTURA 1916 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A REGIDORES Y SINDICOS POSTERI $ FRANCISCO JAVIER TIJERINA BARRAGAN 53743 2000 EJEMPLARES DE GACETA MPAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE $ HERMEN MACIAS LOPEZ 53295 PAGO POR PUBLICACION DE UNA PAGINA EN EL PERIODICO LO NUESTRO DIA 16 DE OCTUBRE DE 2011 $ EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V. 53175 PAGO POR PUBLICACION EN LA ULTIMA PALABRA DIA 14 DE OCTUBRE DE 2011 $ JUANA EDITH AREVALO QUINTERO 53543 PAGO DE FACTURA 627 DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2011 POR CONCEPTO DE 1 PUBLICACION DE INFORMACION DEL $ GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.52996 PAGO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA GRABADA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2011 EN LA RADIO K-BUENA $ RAUL CARRIZALES VALERO 52882 PAGO POR PUBLICACIONES DE EVENTOS ESPECIALES EN LAS EDICIONES 229 AL 232 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMB $ SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL53545 SA DE CVPAGO DE FACTURA 77 POR INFORMACION DEL GOBIERNO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 $ MARTIN DAVILA RAMIREZ 53756 PAGO POR 25 HORAS DE PERIFONEO PARA INVITAR A LA FERIA DEL EMPLEO $ ELISA MARIA TREJO VALDIVIA 53544 PAGO DE FACTURA 62 POR PUBLICACION DIFUNDIDA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011 $ MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 53750 APORTACION AL FONDO DE COORDINACION FISACL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, PARA ABONO EN CTA. 04038752705 $ ROGELIO GARZA DIAZ 52233 4 LATAS DE ACEITE MEX-LUB DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES 11-32-39 N. DE GAS 120-124-130 DE SE $ ROGELIO GARZA DIAZ 52576 REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS $ HUGO ALEJANDRO GONZALEZ MONTEMAYOR51507 SERVICIO MEDICO MES DE JUNIO 2011 $ MARIA DE JESUS SILVA VILLANUEVA 53771 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN PERFIL GENETICO QUE SE LE PRACTICARA A SU HIJA QUIENES SON DEREC $ MATERIALES Y ACEROS DE CADEREYTA, S.A. DE47957 C.V. COMPRA 200 PZAS DE BLOCK NO. 6 PARA LA CASA DE LA CULTURA $ MATERIALES Y ACEROS DE CADEREYTA, S.A. DE48587 C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTERIAS DE FUTBOL Y VOLEIBOL EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO PROGR $ MATERIALES Y ACEROS DE CADEREYTA, S.A. DE53766 C.V. COMPRA DE 8 BULTOS DE CEMENTO GRIS APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SRA. NORMA MARGARITA NARVAEZ $ CONSORCIO FERRETERO GONZALEZ, S.A. DE C.V. 45768 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA $ OSCAR CID CASIO 53774 APOYO CON EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DEL C. SANTOS RODRIGUEZ OBIEDO FALLECIENDO EL DIA 27 DE NOVI $

Valor 203,502.62 5,196.00 9,466.04 6,923.20 56,583.00 68,717.21 3,000.00 800.00 550.00 75,929.43 59,986.80 56,522.47 40,390.06 77,445.66 60,291.82 57,137.79 40,598.60 4,118.00 5,600.00 379.00 23,490.00 69,600.00 13,535.56 40,478.20 6,082.00 17,980.00 37,008.00 986.00 700.00 4,814.00 906.61 1,832.80 8,195.40 917.00 10,000.00 20,880.00 31,320.00 9,690.00 23,200.00 23,200.00 20,300.00 5,194.00 5,800.00 296,128.57 45,534.01 11,347.00 21,112.00 2,000.00 28,626.76 37,798.52 17,693.90 20,080.62 3,500.00

ValorTotal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

203,502.62 5,196.00 9,466.04 6,923.20 56,583.00 68,717.21 3,000.00 800.00 550.00 75,929.43 59,986.80 56,522.47 40,390.06 77,445.66 60,291.82 57,137.79 40,598.60 4,118.00 5,600.00 379.00 23,490.00 69,600.00 13,535.56 40,478.20 6,082.00 17,980.00 37,008.00 986.00 700.00 4,814.00 906.61 1,832.80 8,195.40 917.00 10,000.00 20,880.00 31,320.00 6,960.00 23,200.00 23,200.00 20,300.00 5,194.00 5,800.00 296,128.57 45,534.01 11,347.00 21,112.00 2,000.00 28,626.76 37,798.52 17,693.90 20,080.62 3,500.00

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON RELACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. Cuenta 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202

Cheque 22610 22611 22612 22613 22614 22615 22616 22617 22618 22620 22622 22623 22624 22626 22627 22633 22634 22635 22636 22639 22642 22643 22644 22645 22649 22650 22651 22656 22657 22658 22660 22661 22662 22663 22664 22665 22668 22669 22670 22671 22672 22673 22674 22675 22676 22677 22678 22679 22680 22681 22682 22683 22684 22685

Fecha 40851 40851 40854 40854 40854 40854 40854 40854 40854 40854 40854 40854 40855 40855 40855 40856 40856 40856 40856 40856 40856 40857 40857 40857 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858

CtaPorP Concepto agar MARTIN GERARDO GARZA ALMAGUER 46710 COMPRAS KIT DE TIEMPO COMPLETO M.O. POR TUMBAR CABEZA Y CAMBIO DE CARDENAS DE TIEMPO Y ENGRANES , AR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 53747 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52089 PAGO DE CONSUMO DE DIESEL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52528 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52528 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52529 PAGO DE CONSUMO DE DIESEL PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PROVEEDORA DE ESPECTACULOS CRISTERNA,S.DE 52681 R.L.C.V. PAGO DE RENTA DE DOS PANTALLAS E ILUMINACION UTILIZADAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA 52331 RENTA DE SONIDO EN LOS EVENTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATR AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 53302 BOLETOS DE TRANSPORTE MES DE OCTUBRE FRANCISCO JAVIER TIJERINA BARRAGAN 53879 RESTO FACTURA POR CONCEPTO DE 2000 EJEMPLARES DE GACETA MUPAL. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE JORGE LUIS IBARRA JAUREGUI 53885 PAGO POR COMPRA DE UNA PIEZA " FIGURA DE ZAPATA DE PIE LA CUAL FUE OBSEQUIADA AL PRESIDENTE MPAL DE SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 53898 PAGO PARA RENOVAR LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NORTE COMPRENDIDO DEL 21 DE OCTUBRE 2011 AL 20 DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 53249 RESTO PAGO FACTURA 40440 POR ATENCION MEDICA A LEONARDO DAVID RAYA TORRES HIJO DEL EMPLEADO MPAL # 0 SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL 53920 HU RENTA DE SALA FLUOROSCOPIA QUE SERA UTILIZADO EN CIRUGIA PARA EL MENOR RIGOBERTO ORTEGA VILLARREAL H SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL 53921 HU CIRUGIA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR DERECHO PARA EL MENOR RIGOBERTO ORTEGA VILLAREEAL HIJO DEL EMPLE OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE 52653 C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ARMAR 1,000 PAQUETES ESCOLARES EN APOYO A LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS DE ESC ARTURO PECINA MARTINEZ 53957 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A GRUPO DE JOVENES CON ACTITUD QUIENES REALIZARON UNA OBRA FERRETERA QUINTANILLA DE CADEREYTA, S.A.52643 DE C.V. COMPRA DE LIMAS TRIANGULO LIP-8 PE, PALAS CUADRADAS Y DIELMO 4 DE PICOS PARA LAS CUADRILLAS DE ECOLO FERRETERA QUINTANILLA DE CADEREYTA, S.A.53105 DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICOS ROSA MARIA VILLEGAS GARCIA 53969 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL 50% DEL COSTO DE UN BOLETO SENCILLO CON DESTINO A CD. JAUREZ, CHIHUAH NOSOTROS MISMOS 53988 APOYOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE HIJOS DE EMPLEADAS DEL MUNICIPIO NELIA JUDITH ROSAS MELENDEZ 53978 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS POR REHABILITACION EN VIRTUD DE PADECER DE UNA ENFERMEDAD EN LA MEDULA O NELIA JUDITH ROSAS MELENDEZ 49360 COMPRA DE 1000 FORMATOS DE VALES DE GASOLINA PARA USO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES NELIA JUDITH ROSAS MELENDEZ 51073 COMPRA DE 1 MILLAR DE FORMATOS DE RECIBOS DE HERRAMIENTA ORIGINAL Y UNA AUTOCOPIA CON FOLIO Y ENGARG SIMONA MORENO NORIEGA 53977 PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA SRIA. DE REL. EXTERIORES CORRESP A LA PRIMERA QNA DE NOVIMEBRE DE 201 MARIA IGNACIA GARCIA REYES 53976 PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA SRIA. DE REL. EXTERIORES CORRESP A LA PRIMERA QNA DE NOVIMEBRE DE 201 ALEJANDRO ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA 53531 CAJA CHICA DE LA CLINICA MPAL. VICTOR MANUEL SILVA RODRIGUEZ 48014 RENTA DE 4 TOLDOS UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO EL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO ANGEL MARIO RUIZ CHAPA 53772 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 RESTAURANT LA ENRAMADA, S.A. DE C.V. 52689 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.46210 DE C.V. PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESP DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2011 CIRO ENRIQUE ALANIS MENDEZ 50328 PAGO DE FACTURA 4213 POR REPARACION DE PISTON DE MANO DE CHANGO Y KIT DE SELLOS PARA UNIDAD 85 DE SE OSCAR CID CASIO 53972 APOYO CON EL PAGO DE SERVICIO DE FUNERAL C. PRISMA VIRIDIANA VARGAS DE LEON EL 02 DE AGOSTO DEL 2011 FLORES DE LA MONTAÑA, S.A DE C.V. 52478 LOTE DE FLOR NATURAL PARA EVENTO DEL 374 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CADEREYTA DIA 13 DE AGOSTO EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V. 54008 ANTICIPO POR LA FABRICACION DE 4 PIÑATAS DE PERSONAJES DE LA REVOLUCION Y UN TRINEO DE NAVIDAD PARA VICTOR HUGO MARTINEZ ROJAS 54041 PAGO E UNA PRESENTACION DE LA BANDA MAZATLAN EN EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR DIA 04 DE AGOSTO DE 2011 FOMENTO DEPORTIVO SAN JUAN, A.C. 53971 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL CATEOGRIA MASTER 40 AÑOS EN ADELANTE D SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, 53654 I.P.D. PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN DIF. DEPENDENCIAS DE MPO NORMA LETICIA AGUIRRE LOPEZ 54045 APOYO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE SE REQUIEREN PARA MARIA GUADALUPE TORRES BARBOSA 49584 PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS PLASTICAS APOYO POR GRADUACION A JARDIN DE NIÑOS CONSUELO MARTINEZ EL 06 MARIA GUADALUPE TORRES BARBOSA 50430 PAGO DE RENTA DE 440 SILLAS Y 44 MESAS RECTANGULARES RENTA DE MIBILIARIO DURANTE 11 DIAS EN APOYO AL GONZALO SALDAÑA DE LEON 48540 COMPRA RENTA DE CAMION APOYO AL CLUB DE FOOTBALL AMERICANOESTAMPIDA A.C. DEPTO.EVENTOS ESPECIALES ADRIANA PATRICIA GONZALEZ ELIZONDO 52180 COMPRA DE 10 UNIFORMES DE ARBITRO DE FUTBOL PARA LOS ARBITROS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DIF J ISABEL CABALLERO SORIA 53405 COMPRA DE 96 PELOTAS DE BEISBOL DE PRIMERA CALIDAD, 30 BALONES DE FUTBOL ECONOMICO, 3 JUEGOS DE 9 GU JESUS ENRIQUE SILVA ALMARAZ 52759 PAGO DE COMPRA DE 14 CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA SINDICALIZADO VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ 49062 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOSIERRAS Y PREPARAR GASPOLINA DE WIRAS LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE 52316 C.V. 2 LLANTAS PARA UNIDAD 32 DE VIAS PUBLICAS MG PARTS, S.A. DE C.V. 52542 REFACCIONES PARA UNIDAD 33 DE VIAS PUBLICAS ROGELIO GARZA DIAZ 52795 REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS ROGELIO GARZA DIAZ 52803 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS P/FRENO DE DISCO PARA UNIDAD N. DE GAS 226 DE OBRAS PUBLICAS HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. 51528 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MPIO. HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. 51530 COMPRA DE AGUA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MPIO. HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. 51530 COMPRA DE AGUA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MPIO. HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. 51531 COMPRA DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MPIO. Beneficiario

Valor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

21,679.80 11,077.00 108,449.08 49,931.75 110,808.61 6,106.53 11,600.00 20,880.00 162,706.50 10,000.00 6,960.00 2,280.00 205,880.22 600.00 24,360.00 44,312.00 1,360.00 13,031.32 5,799.84 650.00 9,500.00 15,000.00 21,668.80 661.20 1,000.00 1,000.00 1,681.42 4,756.00 8,480.00 5,066.50 139,639.92 14,964.00 7,000.00 8,860.00 2,950.00 1,000.00 25,000.00 19,111.00 1,500.00 17,124.51 3,572.80 3,500.00 5,707.20 13,272.72 17,864.00 13,199.02 34,789.52 9,905.24 36,328.95 1,519.95 2,326.00 2,422.60 2,295.60 3,007.20

ValorTotal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

21,679.80 11,077.00 108,449.08 49,931.75 110,808.61 6,106.53 11,600.00 20,880.00 162,706.50 10,000.00 6,960.00 2,280.00 205,880.22 600.00 24,360.00 44,312.00 1,360.00 13,031.32 5,799.84 650.00 9,500.00 15,000.00 21,668.80 661.20 1,000.00 1,000.00 1,681.42 4,756.00 8,480.00 5,066.50 139,639.92 14,964.00 7,000.00 8,860.00 2,950.00 1,000.00 25,000.00 19,111.00 1,500.00 17,124.51 3,572.80 3,500.00 5,707.20 13,272.72 17,864.00 13,199.02 34,789.52 9,905.24 36,328.95 1,519.95 2,326.00 2,422.60 2,295.60 3,007.20

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON RELACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. Cuenta 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202

Cheque 22686 22687 22688 22689 22690 22691 22692 22693 22696 22697 22698 22699 22703 22704 22705 22708 22709 22710 22711 22712 22714 22715 22716 22717 22718 22719 22720 22722 22724 22729 22730 22734 22735 22736 22738 22743 22745 22747 22748 22749 22750 22751 22752 22753 22754 22756 22757 22758 22760 22762 22764 22770 22775 22780

Fecha 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40858 40863 40863 40863 40863 40863 40858 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40864 40865 40869 40871 40871 40871 40871 40871 40875 40875 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876

CtaPorP agar HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. 51531 HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V. 51968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 53776 RECTIFICACIONES ESPECIALIZADAS DE LEON, S.A. 54051 DE C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 53888 REACONDICIONADORA DE LEON, S.A. DE C.V. 54050 JUAN MARTINEZ VILLANUEVA 52273 JOSE ANDRES MARTINEZ GARCIA 54054 DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA, S.A. DE C.V. 54278 JUAN CARLOS VILCHIS GUEVARA 54304 CECyTE, N.L. 54303 JUAN BAUTISTA LEAL GARZA 54309 MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54314 DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. 50346 FRANCISCO JAVIER TIJERINA BARRAGAN 54322 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 54294 MA. ELENA CORDOVA SOLIS 54044 LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A. DE C.V. 54295 MARIA DE LOURDES TAMEZ LEAL 54296 HD MERCANTIL SA DE CV 48595 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 46707 PROMEDIC MONTERREY SA DE CV 49023 ROGELIO GARZA DIAZ 54174 ROGELIO GARZA DIAZ 54182 COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V. 52186 ALEJANDRA GUADALUPE LEOS CARRERA 50734 ALEJANDRA GUADALUPE LEOS CARRERA 51858 JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 54259 LUIS SAMUEL DE LA CRUZ CRUZ 54353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 54281 LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V. 54505 LEONSO SILVINO BARRERA AGUIRRE 54450 JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 54503 LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V. 54504 JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 54506 LUIS MANUEL GARZA VILLARREAL 54599 CONSTRUSERVICIOS JIMENENCES S.A. DE C.V. 54651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 54513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 54513 AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 53746 JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 54522 FERRETERA QUINTANILLA DE CADEREYTA, S.A.53102 DE C.V. DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. 52753 FARMACIAS LA CADENA, S.A. DE C.V. 52295 FARMACIAS LA CADENA, S.A. DE C.V. 53330 PARABRISAS Y PARTES DE ALLENDE, S. DE R.L. 54663 DE C.V. SIMONA MORENO NORIEGA 54405 MARIA IGNACIA GARCIA REYES 54406 MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54340 MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54562 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 54581 MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54740 NOSOTROS MISMOS 54735 VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 54739 Beneficiario

Concepto COMPRA DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MPIO. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE CADEREYTA JIM. N PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL REFACCIONES PARA UNIDAD 71 DE RECOLECCION DE BASURA COMPRA DE 40 COMIDAS CON REFRESCO PARA LA BRIGADA QUE CONFORMA EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN EL REFACCIONES PARA UNIDAD 71 DE RECOLECCION DE BASURA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS MATERIAL PARA ARREGLO DE GOLPE QUE SE LE DIO A CARRO EN LA UNIDAD 8 D PAGO A PERSONAL EVENTUAL COMO INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTE MPO. CORRRESP A LAS DOS QNAS COMPRA DE 11 CAMISAS DE MANGA LARGA BLANCAS PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA MPAL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON PERSONAL DE LA SRIA DE DESAR APOYO ECONOMICO A LA C. GEORGINA IVONNE GALINDO BANDA PARA CUBRIR EL 50% DEL ADEUDO QUE TIENE POR C REPARACION DE CARUCHA PARA RASTRO MPAL ELECTRICA APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA LA MINISTRACION DE RECURSOS DE DONATIVO 2011 DE PETROLEOS MEXICANOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MPAL. 50 % DEL PAGO DE 5000 EJEMPLARES DE 32 PAGINAS PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL C. ALCALDE EDUAR APOYO PARA COMPLETAR EL PAGO DE UN ESTUDIO MEDICO LLAMADO ESPIROMETRIA PARA CONTUINIDAD DE TRATAMIEN PAGO POR COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES NATURALES EN ATENCION A LA FAMILIA DEL SR. SERVANDO FLORES R APOYO ECONOMICO PARA COMPLETAR EL PAGO DE UNA PROTESIS PARA AMPUTADO DE TERCIO DISTAL DE ANTEBRAZO C CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON INTEGRANTES DEL H. CABILDO 1 LLANTA PARA UNIDAD 108 DE VIAS PUBLICAS COMPRAS MUELLE PARA MANO DE CHANGO Y TORNILLO DE CENTRO Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD 39 GAS 130 DEP COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MPAL. REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE PAQUETES DE PAÑALES PEDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 1 TARJETA INALAMBRICA PC I PARA USO DE LA CRUZ VERDE MUNICIPAL DPTO.CRUZ VERDE. 1 CARTUCHO YELLOW 940 PARA USO DE LA OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES COMPRA DE 150 PLATILLOS ENTRE ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS PARA ATENCION A VIGILANCIA DE LA DIRECCION ANTICIPO DE SALARIO AL EMPL. 1139, RECUPERABLE EN LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PAGO POR IMPRESIONES PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MPAL DEL C. EDUARDO DE LA GARZA PAGO DE HONORARIOS POR CANTO DEL HIMNO NACIONAL EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MPAL DEL C. EDUARD 15 SERVICIOS DE MESEROS PARA EL EVENTO DE 2DO. INF. DE GOBIERNO MPAL IMPRESION EXTRA DE PLIEGO DE 1500 DEL DIF MPAL PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL C. EDUARDO DE L 50% ANTICIPO DE FACTURA 149, POR EL SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE CORRESP. A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMPRA DE 300 KG DE BOLSAS TAMAÑO TAMBO DE 208 LTS PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA 14 DE OTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA 14 DE OTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE BECAS DE TRANSPORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2011 RESTO PAGO DE FACTURA 0149 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MPAL COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO NUEVA VIDA ADICCIONES LIC. CARIDAD VILLA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO MPAL COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO MPAL COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO MPAL PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS OCASIONADOS AL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD DOGE RAM DE OBRAS PUBLICAS PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA SRIA. DE REL EXTERIORES EN MTY CORRESP. A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA SRIA. DE REL EXTERIORES EN MTY CORRESP. A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE APORTACIÓN MUNICIPAL Y DE LOS TRABAJADORES AL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL APORTACIÓN MUNICIPAL Y DE LOS TRABAJADORES AL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMEA QNA. DEL CANCELACIÓN ADEUDOS FAMSA, PREVIA DEDUCCIÓN NOMINAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DEL MES DE NO TRASPASO AL FONDO DE DESCENTRALIZADOS APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE GUARDERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13

Valor

ValorTotal

$ 8,012.90 $ 1,839.89 $ 43,500.16 $ 8,416.25 $ 2,070.60 $ 4,988.00 $ 1,409.44 $ 3,000.00 $ 1,543.96 $ 6,416.00 $ 650.00 $ 812.00 $ 1,000.00 $ 107,811.91 $ 17,400.00 $ 800.00 $ 1,972.00 $ 2,500.00 $ 1,614.00 $ 24,369.28 $ 30,677.36 $ 31,547.86 $ 37,195.06 $ 3,035.02 $ 14,314.56 $ 14,960.81 $ 2,749.73 $ 6,699.00 $ 728.00 $ 107,288.00 $ 151,496.00 $ 2,500.00 $ 5,220.00 $ 4,988.00 $ 25,000.00 $ 16,240.00 $ 6,946.08 $ 1,488,232.00 $ 309.00 $ 189,732.50 $ 25,000.00 $ 19,541.49 $ 148,596.32 $ 280,968.01 $ 120,731.69 $ 352.84 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 181,482.28 $ 181,528.60 $ 60,945.83 $ 500,000.00 $ 11,900.00 $ 39,606.56

$ 8,012.90 $ 1,839.89 $ 43,500.16 $ 8,416.25 $ 2,070.60 $ 4,988.00 $ 1,409.44 $ 3,000.00 $ 1,543.96 $ 6,416.00 $ 650.00 $ 812.00 $ 1,000.00 $ 107,811.91 $ 17,400.00 $ 800.00 $ 1,972.00 $ 2,500.00 $ 1,614.00 $ 24,369.28 $ 30,677.36 $ 31,547.86 $ 37,195.06 $ 3,035.02 $ 14,314.56 $ 14,960.81 $ 2,749.73 $ 6,699.00 $ 728.00 $ 107,288.00 $ 151,496.00 $ 2,500.00 $ 5,220.00 $ 4,988.00 $ 25,000.00 $ 16,240.00 $ 6,946.08 $ 1,488,232.00 $ 309.00 $ 189,732.50 $ 25,000.00 $ 19,541.49 $ 148,596.32 $ 280,968.01 $ 120,731.69 $ 352.84 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 181,482.28 $ 181,528.60 $ 60,945.83 $ 500,000.00 $ 11,900.00 $ 39,606.56

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON RELACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. Cuenta 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202 10202

Cheque 22781 22782 22783 22787 22788 22789 22791 22793 22794 22797 22799

Fecha 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40877 40877 40877 40877

CtaPorP agar VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 54739 VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 54739 VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 54739 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52784 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52901 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 52901 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.47177 DE C.V. HUGO ENRIQUE FLORES NOYOLA 54072 DANIEL ALEJANDRO GARZA CAMPOS 52163 MARIA GUADALUPE SILVA CAVAZOS 53970 SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. DE C.V. 54698 Beneficiario

Concepto APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 APORTACION AL FONDO SAPS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 PAGO DE CONSUMO DE DIESEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2011 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2011 PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESP DEL 28 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2011 MANTENIMIENTO A UNIDAD 06 DE RECOLECCION DE BASURA COMPRA DE 5 BOTES DE VENENO INSECTICIDA PRO GRANULADO MCA. SIEGE PARA UTILIZARSE EN PLAGA DE HORMIGA RENTA DE SALON DE EVENTOS LA PLACITA PROGRAMA ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MAS ZONAS RURALES 22 DE SEGURO DE VIDA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO

Valor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

91,918.39 53,816.50 45,136.99 120,980.15 51,291.15 111,503.72 151,687.54 22,281.63 5,701.40 2,000.00 23,374.86

ValorTotal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

91,918.39 53,816.50 45,136.99 120,980.15 51,291.15 111,503.72 151,687.54 22,281.63 5,701.40 2,000.00 23,374.86

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10203

Cheque 1167

Fecha Beneficiario 40857 SEMEX S.A. DE C.V.

CtaPorPagar Concepto 54009 COMPRA DE LUCES PARA SEMAFORO DE 30 CM TIPO LEDIS ROJO, AMBAR Y VERDE CARR REYNOSA PROLONG.MUTUALISM

Valor $ 5,573.57

ValorTotal $ 5,573.57

Valor $ 300,000.00 $ 200,000.00 $ 300,000.00

ValorTotal $ 300,000.00 $ 200,000.00 $ 300,000.00

Valor $ 16,608.88 $ 61,152.00 $ 42,336.00 $ 720,586.26 $ 40,312.61 $ 10,440.00 $ 484,675.92 $ 60,892.58 $ 3,000.00 $ 27,500.00 $ 53,839.80

ValorTotal $ 16,608.88 $ 61,152.00 $ 42,336.00 $ 760,898.87 $ 760,898.87 $ 10,440.00 $ 484,675.92 $ 60,892.58 $ 3,000.00 $ 27,500.00 $ 53,839.80

Valor $ 1,160.00 $ 18,009.00 $ 8,516.72 $ 7,308.00 $ 6,171.20 $ 552.97 $ 10,511.92 $ 1,800,000.00

ValorTotal $ 1,160.00 $ 18,009.00 $ 8,516.72 $ 7,308.00 $ 6,171.20 $ 552.97 $ 10,511.92 $ 1,800,000.00

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10203 10203 10203

Cheque 245 246 247

Fecha 40864 40871 40875

Beneficiario CtaPorPagar Concepto MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54320 TRASPASO A CUENTA CORRIENTE MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54507 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54661 TRASPASO A CUENTA CORRIENTE PARA CUBRIR NOMINA CORRESP A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2011

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203

Cheque 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66

Fecha 40848 40848 40848 40848 40848 40854 40858 40862 40870 40872 40876

Beneficiario CtaPorPagar Concepto JOSE HORACIO RODRIGUEZ GARCIA 53646 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA Y ALIMENTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA GRAL GERONIMO FULL SERVICE & EQUIPMENT, SA. DE C.V. 53669 ANT. CONSTRUCCION DE NAVE METALICA EN PATIO CIVICO ESC. SEC. MANUELA MONTEMAYOR EN SAN JUAN FULL SERVICE & EQUIPMENT, SA. DE C.V. 53670 ANT. AMPLIACION DE NAVE METALICA ESC. PRIMARIA FCO. IM .MADERO EN EJ. SANTA ISABEL 009-13-SJ SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE C.V.53644 PAGO ESTIMACION # 1 PAVIMENTACION DE CAMINO A EJIDO SOLEDAD HERRERA MCJ-LP-01/2011 SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE C.V.53645 ESTIMACION ADITIVA 1 PAVIMENTACIO DE CAMINO A EJIDO SOLEDAD HERRERA ENTRE CARRETERA A PUEBLO NUEVO E PEDRO ALBERTO GARZA CANTU 53777 PAGO POR SERVICIOS CONTRATADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2011 GARCIA SALAZAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 53878 ESTIMACION# 1 CANCHA POLIVALENTE Y JUEGOS INFANTILES EN COLONIA REAL DE CADEREYTA FULL SERVICE & EQUIPMENT, SA. DE C.V. 54232 COSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN AREA CIVICA EN EL PLANTEL EDUCATIVO PRIM.MELCHOR OCAMPO EN HDA CH VERULO REYES GUZMAN 54433 PAGO POR CPACITACION PARA EL SISTEMA COMPRANET 5.0 MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA 54508 ANTICIPO DE CONTRATO MCJ-SDSE-AD-C-32/2011 PLANTEL EDUCATIVO PRIM. GABRIEL RAMON NILLAN EJ. EL REFUG FULL SERVICE & EQUIPMENT, SA. DE C.V. 54653 REMODELACION DE SALON DE CALSES Y CONSTRUCCION DE BEBERO DE AGUA PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203

Cheque 744 745 746 750 751 752 753 754

Fecha 40850 40855 40855 40856 40858 40858 40858 40858

Beneficiario CtaPorPagar Concepto ELDA IMELDA BALDERAS CORTEZ 49304 MANTENIMIENTO A UNIDAD 125 DE SEGURIDAD PIBLICA TOMAS CEPEDA MARTINEZ 53906 PAGO DEL 50% ANT. POR LA COMPRA DE 23 JUEGOS DE UNIFORMES PANTALON Y CAMISOLA PARA EL PERSONAL DE CR SEMEX S.A. DE C.V. 53908 SERVICIO DE REVISION DE SEMAFORO DE BOULEVARD INDEPENDENCIA CRUZ CON PROLONG. CUAHUTEMOC MARTHA ELENA ORDAZ GOMEZ 53925 COMPRA DE 30 CHALECOS REFELEJANTES Y 30 SILBATOS PARA APOYO TRANSITO EN ZONAS ESCOLARES JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAS 53889 PAGO DE 152 COMIDAS EN ATENCION AL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA JUAN MARTINEZ VILLANUEVA 53047 COMPRA DE TRANSPARENTE, ACRILICO, CINTA 3/4 Y CATALIZADOR UNIVERSAL PARA ARREGLO DE QUEBRADURAS EN C DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA, S.A. DE C.V. 54055 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE 23 PARES DE BOTAS TIPO SWATT PARA USO DEL PERSONAL DE CRUZ MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON 54097 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON RELACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. Cuenta 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203 10203

Cheque 838 838 841 842 845 851 852 853 856 915 916

Fecha 40864 40864 40865 40865 40869 40869 40869 40869 40876 40877 40877

CtaPorP agar TOMAS CEPEDA MARTINEZ 54316 TOMAS CEPEDA MARTINEZ 54317 MARISOL GUERRERO ZUÑIGA 54350 TIARE KAREN SALAZAR MONTEMAYOR 54346 CONSORCIO FERRETERO GONZALEZ, S.A. DE C.V. 54208 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 53525 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 53690 SERVICIO GARZA FLORES, S.A. DE C.V. 54326 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR 54664 SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. DE C.V. 54652 SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. DE C.V. 54699 Beneficiario

Concepto 50% RESTANTE POR LA OMPRA DE 23 CHAMARRAS PARA PARAMEDICO PARA EL PERSONAL DE CRUZ VERDE MPAL RESTANTE POR LA COMPRA DE 23 JUEGOS DE UNIFORMES PANTALON Y CAMISOLA PARA EL PERSONAL DE CRUZ VERDE PARTE PROPORCIONAL DE FINIQUITO DE PRESTACIONES POR BAJA DEL EMPLEADO 257 A SU ACREEDORA ALIMENTARIA PARTE PROPORCIONAL DE FINIQUITO DE PRESTACIONES POR BAJA DEL EMPLEADO 1044 A SU ACREEDORA ALIMENTARI MATERIAL PARA REPARAR SEMAFORO DAÑADO UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PROLONGACION CUAHUTEMOC. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2011 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2011 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011 TRAMITE DE BAJA DE PLACA SNL4268 DEL VEHICULO GOL SEDAN 2009 DE FORTALECIMIENTO SEGURO DE VIDA A LOS TRABAJADORES DE POLICIA Y TRANSITO MPAL SEGUN CONTRATO COLECTIVO SEGURO DE VIDA A LOS TRABAJADORES DE CRUZ VERDE, CLINICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SEGUN CONTRATO

Valor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,004.00 10,005.00 7,776.63 274.37 1,765.78 55,471.54 54,469.82 20,254.69 465.00 50,118.87 17,228.90

ValorTotal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

18,009.00 18,009.00 7,776.63 274.37 1,765.78 55,471.54 54,469.82 20,254.69 465.00 50,118.87 17,228.90

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10204 10204 10204 10204 10204 10204

Cheque 18 19 20 21 22 26

Fecha 40851 40851 40851 40851 40857 40862

Beneficiario CtaPorPagar Concepto INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA SA53754 DE CV 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO COL. LAZARO CARDENAS 3ER. SECTOR CALLE SALVAD TORERO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV 53757 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRTA: ALUMBRADO PUBLICO COLONIA ALFREDO V. BONFIL DE BOULEVARD INDEP CONSTRUINFRAESTRUCTURA, SA DE CV 53759 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLE DE LA COLONIA CANDELARIO RIOS PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. 53760 DE C.V. 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ARTURO B. DE LA GARZA , GOMEZ P SANTARA, S.A. DE C.V. 54046 COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE UÑAS DE ACRILICO EN LAS COLONIAS CARLOS SALINAS DE GORTARI Y JER R-20 139 SEDESOL SUBSIDIOS 2 54258 DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE APORTACION FEDERAL DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SOCIAL HABITAT 2011

Valor $ 198,070.25 $ 467,451.42 $ 478,349.13 $ 419,387.70 $ 78,240.00 $ 209,113.00

ValorTotal $ 198,070.25 $ 467,451.42 $ 478,349.13 $ 419,387.70 $ 78,240.00 $ 209,113.00

Valor $ 62,524.00 $ 194,077.16 $ 619,415.55 $ 1,992.46 $ 3,816.00 $ 3,816.00 $ 3,816.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 2,120.00 $ 2,120.00 $ 2,120.00 $ 2,120.00 $ 1,908.00 $ 3,816.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 4,000.00 $ 1,129.00 $ 3,816.00 $ 3,816.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 2,120.00

ValorTotal $ 62,524.00 $ 194,077.16 $ 619,415.55 $ 1,992.46 $ 3,816.00 $ 3,816.00 $ 3,816.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 2,120.00 $ 2,120.00 $ 2,120.00 $ 2,120.00 $ 1,908.00 $ 3,816.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 4,000.00 $ 1,129.00 $ 3,816.00 $ 3,816.00 $ 1,908.00 $ 1,908.00 $ 2,120.00

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204

Cheque 125 126 127 128 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 154

Fecha 40850 40856 40856 40857 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40861 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876

Beneficiario CtaPorPagar Concepto SOLUCIONES EMPRESARIALES GOLDEN, S.A. DE53722 C.V. PAGO POR PERIFONEO Y ELABORACION DE MANTAS EN LAS COLONIAS COL. LAZARO CARDENAS, AMP. NUEVA CADEREYT PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. 53883 DE C.V. 30% ANT. OBRA CANCHA DE FUTBOL 7 Y ANDADORES EN CALLE CENTENARIO DE LA ESCOBA EN COL. AMPLIACION NUE TORERO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV 53882 30% ANT REFERENTE A LA OBRA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN COLONIA LAZARO CARDENAS MCJ-CI-12/2011 FERRETERA QUINTANILLA DE CADEREYTA, S.A.54001 DE C.V. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES EN LA COL. JOSE LUIS ALMA SEGURA AGUILAR 54121 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO MARIA ELMA DE LEON GARZA 54103 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO KARLA YAZMIN RODRIGUEZ MACIAS 54116 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO JAIRO JERONIMO MACIAS RODRIGUEZ 54100 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO JESUS MARTIN PEREZ SILVA 54115 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO HUGO VIDAL SALDAÑA RAMIREZ 54109 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO GERARDO ALCOCER CABRERA 54110 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO MARIA HIPOLITA OYERVIDES ALMAGUER 54119 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO OMAR SEGUNDO GARCIA MARTINEZ 54114 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO LUIS DAMIAN CANTU PEREZ 54120 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO MARIA GUADALUPE ESTRADA MARTINEZ 54112 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO OSCAR GARCIA GARCIA 54111 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO LUZ ANGELICA PERALES CRUZ 54101 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO BLANCA MARGARITA LEAL LEAL 54105 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO DAMARIS RODRIGUEZ PEREZ 54102 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO LETICIA GARCIA SANDOVAL 54106 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO ESTHER MARTINEZ GARZA 54693 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS PROGRAMA MARTHA GONZALEZ CAZARES 54696 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTESANIA EN LA INF. ARBOLEDAS MARIA ELMA DE LEON GARZA 54717 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE KARLA YAZMIN RODRIGUEZ MACIAS 54729 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE JAIRO JERONIMO MACIAS RODRIGUEZ 54710 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DE 2011 E.P. JESUS MARTIN PEREZ SILVA 54728 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE HUGO VIDAL SALDAÑA RAMIREZ 54722 PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON RELACION DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. Cuenta 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204 10204

Cheque 155 156 157 158 159 159 160 161 162 163 164 165 167

Fecha 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40876 40877

Beneficiario GERARDO ALCOCER CABRERA MARIA HIPOLITA OYERVIDES ALMAGUER OMAR SEGUNDO GARCIA MARTINEZ LUIS DAMIAN CANTU PEREZ MARIA GUADALUPE ESTRADA MARTINEZ MARIA GUADALUPE ESTRADA MARTINEZ OSCAR GARCIA GARCIA LUZ ANGELICA PERALES CRUZ BLANCA MARGARITA LEAL LEAL ALMA SEGURA AGUILAR DAMARIS RODRIGUEZ PEREZ LETICIA GARCIA SANDOVAL ALMA SEGURA AGUILAR

CtaPorP agar 54723 54731 54727 54732 54725 54726 54724 54711 54720 54733 54714 54721 54749

Concepto PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS EFECTUADOS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO A INSTRUCTORES Y TALLERISTAS CORRESP. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PROG. ESPACIOS PUBLICO

Valor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,120.00 2,120.00 2,120.00 1,908.00 3,816.00 3,816.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00

ValorTotal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,120.00 2,120.00 2,120.00 1,908.00 3,816.00 3,816.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00

Exportado: 08/12/2011 Cuenta 10204 10204 10204

Cheque 4 5 6

Fecha 40851 40857 40861

Beneficiario CtaPorPagar Concepto CALIDAD HUMANA, S.A. DE C.V. 53761 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL CURSO TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIO PANADERIA Y PASTELERIA MAYTE, S.A. DE C.V.53996 PAGO DE 6 SERVICIOS DE COFFEBREAK DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR LA EJECUCION DE FRANCISCO JOSE CAMACHO ISLAS 54233 ANTICIPO DEL MONTO TOTAL AL C. PRESTADOR DE SERVICIOS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO SENSIBILIZACION

Valor $ 23,200.00 $ 3,248.00 $ 25,000.00

ValorTotal $ 23,200.00 $ 3,248.00 $ 25,000.00